开创国际(600097)华立科技2004年年度报告摘要

2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 浙江华立科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人汪力成先生，主管会计工作负责人齐志刚先生，会计机构负责人（会计 主管人员）解汝波先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华立科技 股票代码 600097 上市交易所 上海证券交易所 杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区 注册地址和办公地址 浙江省杭州市西斗门路 18 号 邮政编码 310012 公司国际互联网网址 www.holleykj.com 电子信箱 tech@holley.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 马三光 联系地址 杭州市西斗门路 18 号 电话 0571-88471777 传真 0571-88471666 电子信箱 board.tech@holley.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 289,331,432.93 236,416,015.06 22.38 208,482,877.77 利润总额 10,523,779.42 10,006,810.19 5.17 10,527,705.60 净利润 10,442,390.07 9,549,484.60 9.35 10,167,853.80 扣除非经常性损益的净利润 9,857,724.20 8,905,514.39 10.69 8,943,153.97 第 1 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 456,580,012.20 473,878,826.33 -3.65 409,619,429.05 股东权益 159,278,939.97 148,907,834.58 6.96 139,443,151.18 经营活动产生的现金流量净额 27,952,306.85 110,380,799.68 -75 37,419,539.05 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.09 0.08 12.5 0.09 净资产收益率(%) 6.56 6.41 0.15 7.29 扣除非经常性损益的净利润的净资 6.19 5.98 0.21 6.41 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.96 -75 0.32 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 1.38 1.29 6.98 1.21 调整后的每股净资产 1.33 1.28 3.91 1.20 非经常性损益项目 5适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 5,966.09 各种形式的政府补贴 545,709.29 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 256,700.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -208,801.22 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,094.29 所得税影响数 -16,002.58 合计 584,665.87 3.3 国内外会计准则差异 □适用 5不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 47,449,889 47,449,889 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 33,000,000 33,000,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 未上市流通股份合计 80,449,889 80,449,889 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 35,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000 三、股份总数 115,449,889 115,449,889 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,900 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股数 比例 股份类别（已流 质押或冻结的股 股东名称(全称) 股东性质 减 量 (%) 通或未流通） 份数量 华立产业集团有限公司 0 33,000,000 28.58 未流通 其他 海南恒泰集团有限公司 0 22,510,423 19.50 未流通 冻结 22,510,423 其他 浙江省国际信托投资有限责任公司 0 17,409,356 15.08 未流通 其他 海南银泰建设投资开发公司 0 3,411,075 2.95 未流通 未知 其他 海南富华房地产开发公司长沙公司 0 2,413,497 2.09 未流通 未知 其他 海南国信实业发展公司 0 1,705,538 1.48 未流通 未知 其他 李桂军 127,210 288,610 0.25 已流通 未知 其他 王海涛 212,600 212,600 0.18 已流通 未知 其他 卞伟 146,400 146,400 0.13 已流通 未知 其他 宋继民 145,885 145,885 0.13 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李桂军 288,610 A股 王海涛 212,600 A股 卞伟 146,400 A股 宋继民 145,885 A股 石雷兵 136,456 A股 徐萌 105,550 A股 禹光铉 103,500 A股 阎伟骅 96,533 A股 姚丽 84,900 A股 刘淑英 83,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前 10 名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 5不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：华立产业集团有限公司 法人代表：李以勤 注册资本：9,430 万元人民币 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、 通信设备（含无绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、 第 3 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 销售，咨询服务，技术培训。 （2）实际控制人情况 公司名称：华立控股股份有限公司 法人代表：汪力成 注册资本：13,500 万元人民币 成立日期：1999 年 6 月 6 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、企业购并、参股及资本运作 华立控股股份有限公司实际控制人：汪力成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职务：华立控股股份有限公司董事局主席、重庆华立控股股份有限公司董 事长、浙江华立科技股份有限公司董事长、昆明制药集团股份有限公司董事、华立仪表集 团股份有限公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 说明：以上数据的截止日期为 2004 年 12 月 31 日。 2005 年 1 月，华立产业集团有限公司注册资本变更为 10000 万元。 2005 年 1 月，华立控股股份有限公司注册资本变更为 30338 万元，经营范围变更 为：实业投资，国内和国际贸易（涉及许可经营和专项审批的，凭有效证件和许可文件经 营），技术服务，设备租赁。 工商变更完成后，汪力成先生持有华立产业集团有限公司 4.715%的股份，持有华 立控股股份有限公司 27.65%的股份。华立控股股份有限公司持有华立产业集团有限公司 95.285%的股份。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 汪力成 董事长 男 45 2004-08-09～2007-08-08 0 0 第 4 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 李以勤 董事 男 61 2004-08-09～2007-08-08 0 0 刘德春 董事 男 46 2004-08-09～2007-08-08 0 0 辛金国 独立董事 男 43 2004-08-09～2007-08-08 0 0 甘为民 独立董事 男 39 2004-08-09～2007-08-08 0 0 帅新武 监事会召集人 男 42 2004-08-09～2007-08-08 0 0 方成强 监事 男 30 2004-08-09～2007-08-08 0 0 衣建刚 监事 男 36 2004-08-09～2007-08-08 0 0 齐志刚 常务副总裁 男 43 2004-08-09～2007-08-08 0 0 王兴和 副总裁 男 42 2004-08-09～2007-08-08 0 0 解汝波 财务负责人 男 33 2004-08-09～2007-08-08 0 0 马三光 董事会秘书 男 27 2004-08-09～2007-08-08 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 5适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否） 方成强 华立产业集团有限公司 审计管理部副经理 2004-05-26～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 币种：人民币 年度报酬总额 648,768.64 金额最高的前三名董事的报酬总额 0 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 411,405.21 独立董事津贴 3,500 元/月 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 汪力成、李以勤、刘德春、帅新武、方成强 报酬区间 人数 5 万以下 2 5-10 万 1 10-15 万 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司经营层在董事会的具体指导下，团结全体员工齐心协力，开拓进取， 努力工作，从公司现状出发，进一步挖掘内部资源，积极探索和接轨市场，重点加强了新 技术开发、新产品研制和市场营销的拓展力度,不断加强和完善基础管理工作，通过一段 时间的实际运行，取得了初步成效，为完善公司的产品、技术和市场打下了一定的基础， 公司产品改变了过去以集成为主的状况，产品研发工作正逐步转变到开发拥有自主知识产 权产品的正常发展轨道上。 第 5 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 但是,由于 2004 年公司生产所需的原材料价格的上扬及夏季浙江地区出现的严重电 荒,公司的正常经营生产受到一定程度的影响,对公司全年经营指标的完成造成了一些不 利影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 主营业 主营业 毛利率 务收入 务成本 毛利 比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年 比上年 率(%) 增减 增减 增减 （％） （％） （％） 电力自动化 285,463,832.93 226,631,535.47 20.61 22.72 34.50 -6.95 其中：关联交易 13,118,082.22 11,567,266.52 11.82 / / / 关联交易的定价原则 以市场价作为定价基础 随着企业的发展，国际市场对于正逐步凸显出对公司业务发展的重要性。浙 江华立国际发展有限公司已经有 7 年从事进出口业务的经验，熟悉国际市场运作 关联交易必要性、持续性的说 规则，拥有良好的国际市场拓展渠道及管理经验，而且公司与该公司之间的沟通 明 协调相对外部企业而言也更加顺畅，因此，公司与浙江华立国际发展有限公司之 间的合作将会对公司业务向国际市场拓展发挥积极的推动作用。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 13,118,082.22 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 杭州地区 477,813,776.45 24.79 成都地区 7,543,389.24 / 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 ：币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 102,020,812.47 占采购总额比重(%) 45.68 前五名销售客户销售金额合计 236,735,025.95 占销售总额比重(%) 81.82 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 5不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 5不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 5不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 5不适用 第 6 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 5不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 5不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 5不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 5不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 5不适用 变更项目情况 □适用 5不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 5不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 5不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 5适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2004 年实现净利润 10442390.07 元，但是鉴于 公司未分配利润为-220616649.41 元，因此董事会决定公 本年度实现净利润全部用于弥补以前年 司 2004 年的年度利润分配预案为全部利润用于弥补以前 度亏损。 年度亏损，本年度不分配，不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 5不适用 7.2 出售资产 □适用 5不适用 7.3 重大担保 □适用 5不适用 第 7 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 5不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 5不适用 7.5 委托理财 □适用 5不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 5不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 5不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 辛金国 7 7 0 0 甘为民 7 6 1 0 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年年度会计报告经海南从信会计师事务所审计，注册会计师何泽波 、张平 出具了琼从会审字[2005]001 号标准无保留意见的审计报告 第 8 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期末数 期初数 期末数 期初数 司 流动资产： 货币资金 5.1 74,968,615.89 93,086,361.10 68,435,116.00 76,575,270.13 短期投资 应收票据 5.2 27,720.00 600,000.00 27,720.00 600,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 5.3 6.1 83,482,580.15 36,562,260.50 81,484,504.00 34,582,238.86 其他应收款 5.4 6.2 13,470,250.26 60,301,871.08 12,656,479.89 32,664,900.62 预付账款 5.5 38,027,919.47 36,099,914.72 35,765,792.25 66,298,580.74 应收补贴款 存货 5.6 62,774,517.97 50,578,251.60 29,906,088.82 23,590,292.34 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 272,751,603.74 277,228,659.00 228,275,700.96 234,311,282.69 长期投资： 长期股权投资 5.7 6.3 4,035,531.77 4,480,366.01 31,897,918.74 31,852,162.10 长期债权投资 长期投资合计 5.7 6.3 4,035,531.77 4,480,366.01 31,897,918.74 31,852,162.10 其中：合并价差 3,035,531.77 3,480,366.01 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 5.8 170,213,141.55 168,229,229.67 143,103,388.93 140,279,968.78 减：累计折旧 5.8 54,623,984.60 44,593,919.00 35,998,379.45 29,346,445.78 固定资产净值 5.8 115,589,156.95 123,635,310.67 107,105,009.48 110,933,523.00 减：固定资产减值准备 5.9 521,545.83 521,792.67 521,545.83 521,792.67 固定资产净额 115,067,611.12 123,113,518.00 106,583,463.65 110,411,730.33 工程物资 在建工程 5.10 1,778,561.66 2,212,814.78 1,755,886.66 1,549,880.71 固定资产清理 固定资产合计 116,846,172.78 125,326,332.78 108,339,350.31 111,961,611.04 无形资产及其他资产： 无形资产 5.11 62,340,886.57 66,029,675.29 61,540,886.37 65,069,675.13 长期待摊费用 5.12 605,817.34 813,793.25 274,999.85 249,999.89 其他长期资产 第 9 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 无形资产及其他资产合计 62,946,703.91 66,843,468.54 61,815,886.22 65,319,675.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 456,580,012.20 473,878,826.33 430,328,856.23 443,444,730.85 流动负债： 短期借款 5.13 226,500,000.00 88,000,000.00 162,000,000.00 88,000,000.00 应付票据 5.14 3,230,000.00 152,650,000.00 78,180,000.00 152,850,000.00 应付账款 5.15 47,731,938.25 39,191,385.55 9,260,752.37 11,208,811.47 预收账款 5.16 283,700.00 1,788,991.39 278,400.00 667,621.39 应付工资 5.17 667,884.98 673,195.56 667,884.98 667,884.98 应付福利费 2,595,148.68 2,324,101.06 1,671,221.73 1,471,458.79 应付股利 应交税金 5.18 3,446,327.98 1,634,017.92 2,046,537.91 1,114,357.82 其他应交款 5.19 92,435.25 41,610.23 75,435.25 38,531.23 其他应付款 5.20 4,195,880.74 8,435,343.51 17,230,784.65 16,514,183.04 预提费用 5.21 414,287.29 246,259.33 375,819.37 227,025.37 预计负债 一年内到期的长期负债 5.22 22,275,503.11 22,275,503.11 其他流动负债 流动负债合计 289,157,603.17 317,260,407.66 271,786,836.26 295,035,377.20 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 289,157,603.17 317,260,407.66 295,035,377.20 271,786,836.26 少数股东权益 8,143,469.06 7,710,584.09 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 5.23 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 5.24 243,259,621.71 243,259,621.71 243,259,621.71 243,259,621.71 盈余公积 5.25 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 其中：法定公益金 5.25 3,604,991.09 3,604,991.09 3,604,991.09 3,604,991.09 未分配利润 5.26 -210,245,544.02 -220,616,649.41 -210,982,464.02 -221,115,130.34 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 159,278,939.97 148,907,834.58 158,542,019.97 148,409,353.65 合计 负债和所有者权益（或股东 456,580,012.20 473,878,826.33 430,328,856.23 443,444,730.85 权益）总计 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 第 10 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 5.27 6.4 289,331,432.93 236,416,015.06 266,201,970.82 208,800,693.96 减：主营业务成本 5.27 6.4 230,266,494.35 172,136,202.63 224,705,457.70 169,632,539.81 主营业务税金及附加 5.28 1,131,803.02 929,006.67 877,131.49 760,019.94 二、主营业务利润（亏损 57,933,135.56 63,350,805.76 40,619,381.63 38,408,134.21 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 5.29 1,413,755.04 1,313,658.42 1,232,169.92 1,141,947.00 以“-”号填列） 减: 营业费用 13,480,260.99 19,372,301.93 10,345,474.08 11,627,340.18 管理费用 25,469,139.38 23,874,545.55 15,566,609.75 11,083,149.94 财务费用 5.30 9,714,836.70 11,070,782.72 6,139,985.80 6,920,146.78 三、营业利润（亏损以 10,682,653.53 10,346,833.98 9,799,481.92 9,919,444.31 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 5.31 6.5 -82,748.27 -90,629.93 407,842.61 -352,578.90 “-”号填列） 补贴收入 5.32 126,709.29 71,590.16 3,280.16 营业外收入 5.33 74,654.42 32,846.39 50,638.42 26,220.95 减：营业外支出 5.34 277,489.55 353,830.41 125,296.63 135,132.59 四、利润总额（亏损总额 10,523,779.42 10,006,810.19 10,132,666.32 9,461,233.93 以“-”号填列） 减：所得税 -351,495.63 409,848.60 -13,928.09 减：少数股东损益 432,884.98 47,476.99 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 10,442,390.07 9,549,484.60 10,132,666.32 9,475,162.02 号填列） 加：年初未分配利润 -220,616,649.41 -230,046,075.61 -221,115,130.34 -230,590,292.36 其他转入 六、可供分配的利润 -210,174,259.34 -220,496,591.01 -210,982,464.02 -221,115,130.34 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 71,284.68 120,058.40 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -210,245,544.02 -220,616,649.41 -210,982,464.02 -221,115,130.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 5.28 -210,245,544.02 -220,616,649.41 -210,982,464.02 -221,115,130.34 亏损以“-”号填列) 第 11 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 第 12 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 现金流量表 2004 年 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 279,677,863.33 257,506,929.50 收到的税费返还 735,056.89 260,638.27 收到的其他与经营活动有关的现金 5.35 78,922,513.88 102,638,110.15 现金流入小计 359,335,434.10 360,405,677.92 购买商品、接受劳务支付的现金 258,178,112.26 215,103,100.87 支付给职工以及为职工支付的现金 28,624,057.32 14,307,713.89 支付的各项税费 11,138,007.66 8,258,738.11 支付的其他与经营活动有关的现金 5.36 33,442,950.01 26,035,886.44 现金流出小计 331,383,127.25 263,705,439.31 经营活动产生的现金流量净额 27,952,306.85 96,700,238.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 362,085.97 362,085.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 235,810.40 235,810.40 金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 597,896.37 597,896.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 3,668,105.80 1,586,262.16 金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,668,105.80 1,586,262.16 投资活动产生的现金流量净额 -3,070,209.43 -988,365.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 246,500,000.00 182,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 246,500,000.00 182,000,000.00 偿还债务所支付的现金 275,395,644.59 275,395,644.59 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,104,198.04 10,456,382.36 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 289,499,842.63 285,852,026.95 第 13 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 筹资活动产生的现金流量净额 -42,999,842.63 -103,852,026.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,117,745.21 -8,140,154.13 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10,442,390.07 10,132,666.32 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 432,884.98 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,557,739.34 3,169,735.37 固定资产折旧 10,189,340.29 5,942,378.02 无形资产摊销 3,692,388.72 3,532,388.76 长期待摊费用摊销 781,757.28 275,000.04 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 19,233.96 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: -5,966.09 15,308.46 收益) 固定资产报废损失 财务费用 10,722,691.19 7,074,875.51 投资损失（减：收益） 82,748.27 -407,842.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,195,418.92 -6,315,796.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,003,257.21 -1,041,488.71 经营性应付项目的增加(减：减少) 5,235,774.97 74,323,013.93 其他 经营活动产生的现金流量净额 27,952,306.85 96,700,238.61 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 74,968,615.89 68,435,116.00 减：现金的期初余额 93,086,361.10 76,575,270.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,117,745.21 -8,140,154.13 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 第 14 页 共 15 页 2004 年年度报告摘要 股票代码：600097 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 浙江华立科技股份有限公司 二零零五年二月二十四日 第 15 页 共 15 页