紫江企业(600210)2001年年度报告

上海紫江企业集团股份有限公司 二 ＯＯ 一年年度报告 紫江企业 2001 年度报告 目 录 第一节 重要提示－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２ 第二节 公司基本情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３ 第三节 会计数据和业务数据摘要－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４ 第四节 股本变动及股东情况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－５ 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况－－－－－－－－－－１０ 第六节 公司治理结构－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２ 第七节 股东大会情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４ 第八节 董事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６ 第九节 监事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６ 第十节 重要事项－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２８ 第十一节 财务报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３０ 第十二节 备查文件目录－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－６１ 1 紫江企业 2001 年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 2 紫江企业 2001 年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海紫江企业集团股份有限公司 公司法定英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＺＩ ＪＩＡＮＧ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ 公司英文名称缩写：ＺＪＱＹ 二、公司法定代表人：郭峰 三、公司董事会秘书：高军 证券事务代表： 黄冰 联系电话：（０２１）５４４２１１００ 转１９３ 联系地址：上海市申富路６１８ 号 传 真：（０２１）５４４２２６９３ 四、公司注册地址：上海市沪闵路５４８１ 号 邮编：２０１１００ 公司办公地址：上海市申富路６１８ 号 邮编：２０１１０８ 电子信箱： zjqy@zijiangqy.com 公司网址： http://www.zijiangqy.com 五、公司信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 年度报告备置地点：上海市申富路６１８ 号公司证券部 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：紫江企业 股票代码：６００２１０ 七、其他有关资料： 首次注册登记日期：１９９９ 年３ 月３０ 日 首次注册登记地点：上海市沪闵路５４８１ 号 变更注册登记日期：２００１ 年１１ 月２２ 日 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第０００３５２ 号 税务登记号码：国税沪字３１０１１２６０７２２１２０５ 号 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司； 办公地址：上海市南京东路６１ 号４ 楼 3 紫江企业 2001 年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 本年度实现利润及主要现金流量指标（单位：人民币元） 财务指标名称 金额 利润总额 ２５６，２４１，３１５．０５ 净利润 １９７，８５６，０２１．８５ 扣除非经常损益后的净利润（注） １９５，２５４，０８４．０５ 主营业务利润 ３５０，５５５，５４０．４５ 其他业务利润 ８，７１８，４４３．１９ 营业利润 ２２１，０８４，１０４．５９ 投资收益 ３３，８６１，０７７．６６ 补贴收入 １，６２０，９４６．００ 营业外收支净额 －３２４，８１３．２ 经营活动产生的现金流量净额 ２６４，２３１，０５８．０２ 现金及现金等价物净增加额 ３７０，８５８，１２４．９５ 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 财务指标名称 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 主营业务收入 １，１３８，５９７，７９０．３２ ８０２，５２４，３８７．１１ ５９１，５５２，８８８．４２ 净利润 １９７，８５６，０２１．８５ １５１，５７９，６３４．７９ １２０，５７６，４１４．５１ 总资产 ３，７３７，５３３，６１３．９３ ２，１６９，２５６，２７０．３９ １，６８８，１０５，７１８．８７ 股东权益（不含少数股东权益） １，４７０，４３０，１５１．９０ ９６８，７０５，８３７．３６ ９１４，１４６，２０２．５７ 每股收益（摊薄） ０．３６２ ０．４６９ ０．３７３ 每股收益（加权） ０．３７７ ０．４６９ ０．４４ 扣除非经常性损益后的每股收益 ０．３５７ ０．４５８ ０．３７ 每股净资产 ２．６９ ２．９９５ ２．８３ 调整后的每股净资产 ２．６５ ２．９５ ２．８０ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．４８ ０．７１ ０．３９ 净资产收益率 １３．４６％ １５．６５％ １３．１９％ 4 紫江企业 2001 年度报告 注１：２００１ 年度股本按５４６，４００，０７１ 股计算，１９９９、２０００ 年度股本按３２３４０ 万股计算 注２：以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算 注３：非经常性损益项目： 项 目 金 额 营业外收入 ８３７，８０５．５０ 营业外支出 １，１６２，６１８．７０ 股票投资收益 １，７５４，２０９．８２ 股权转让收益 ４８４，８９８．９５ 补贴收入 １，６２０，９４６．００ 所得税影响 －９３３，３０３．７７ 合计 ２，６０１，９３７．８０ 注４：２００１ 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率１６．４９％。 三、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 股东权益 期初数 ３２３，４００，０００ ５６７，４４９，６６８．５６ ４０，８３２，０５５．４０ １３，６１０，６８５．１５ ３５，３３１，４６２．９６ ９６７，０１３，１８６．９２ 本期增加 ２２３，０００，０７１ ２４６，４８０，８９３．４３ ２９，８６４，９６７．３２ ９，９５４，９８９．１１ ４，０７１，０３３．２３ ５０３，４１６，９６４．９８ 期末 数 ５４６，４００，０７１ ８１３，９３０，５６１．９９ ７０，６９７，０２２．７２ ２３，５６５，６７４．２６ ３９，４０２，４９６．１９ １，４７０，４３０，１５１．９０ 变动原因： １、股本增加原因：公司本年度实施１０：３ 配股及１０：５．５０６８７ 资本公积金转增股本方案。 ２、资本公积金变动原因：本年度实施配股 ３、盈余公积和法定公益金变动原因：根据公司董事会２０００ 年度利润分配方案决议，按净 利润的１０％计提法定盈余公积；５％计提公益金。 ４、未分配利润变动原因：本年留存收益增加。 ５、股东权益变动原因：本年度实施配股及实现的利润。 5 紫江企业 2001 年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 （数量单位：万股） 本次变动前 本次变动增减（＋／－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、 发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 １５３７６．８ ８４６７．８０３９ ８４６７．８０３９ ２３８４４．６０３９ 境外法人持有股份 ８４６３．２ ３４６ ４８５１．１１１９ ５１９７．１１１９ １３６６０．３１１９ ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２３８４０ ３４６ １３３１８．９１５８ １３６６４．９１５８ ３７５０４．９１５８ 二、已流通股份 １、人民币普通股 ８５００ ２５５０ ６０８５．０９１３ ８６３５．０９１３ １７１３５．０９１３ ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ８５００ ２５５０ ６０８５．０９１３ ８６３５．０９１３ １７１３５．０９１３ 股份总计 ３２３４０ ２８９６ １９４０４．００７１ ２２３００．００７１ ５４６４０．００７１ 二、股票发行与上市情况： （一）截止报告期末前三年股票发行情况 １、公司于１９９９ 年７ 月１３ 日成功地向社会公开发行人民币普通股８５００ 万股，其中通过上 海证券交易所上网定价发行了人民币普通股７６５０ 万股，向证券投资基金配售了人民币普 通股８５０ 万股，发行价为７．８４ 元／股；并于１９９９ 年８ 月２４ 日在上海证券交易所上市，获 准上市交易数量为７６５０ 万股，配售给证券投资基金的８５０ 万股按国家有关规定已于上述 流通股上市之日起二个月后（１９９９ 年１０ 月２５ 日）上市流通。 ２、公司于２００１ 年８ 月１０ 日公布配股说明书，以 ２０００ 年末公司总股本３２３４０ 万股为基数， 向全体股东每１０ 股配售３ 股，配股价为每股１６．５ 元；８ 月２０ 日至８ 月３１ 日完成配股缴 款，实际配售２８９６ 万股，其中境外法人股股东配售３４６ 万股，社会公众股股东配售２５５０ 万股，实际募集资金４６５９５ 万元；并于２００１ 年９ 月１９ 日上市流通。 （二）报告期内公司股份总数及结构的变动情况： １、 公司于２００１ 年８ 月实施以２０００ 年末公司总股本３２３４０ 万股为基数，向全体股东每１０ 股配售３ 股，配股价为每股１６．５ 元的配股方案；实际配售２８９６ 万股，其中境外法人股 6 紫江企业 2001 年度报告 股东配售３４６ 万股，社会公众股股东配售２５５０ 万股，并于２００１ 年９ 月１９ 日上市流通。 配股完成后的股份总数及股本结构变更情况如下（单位万股）： 股本类别 本次配股前 比例 本次配股增加 本次配股后 比例 一、尚未流通股份 境内法人股 １５３７７ ４７．５５％ —— １５３７７ ４３．６４％ 境外法人股 ８４６３ ２６．１７％ ３４６ ８８０９ ２５．００％ 尚未流通股份合计 ２３８４０ ７３．７２％ ３４６ ２４１８６ ６８．６４％ 二、已流通股份 社会公众股 ８５００ ２６．２８％ ２５５０ １１０５０ ３１．３６％ 已流通股份合计 ８５００ ２６．２８％ ２２５５０ １１０５０ ３１．３６％ 三、股份总数 ３２３４０ １００％ ２８９６ ３５２３６ １００％ ２、公司于２００１ 年９ 月１７ 日召开的２００１ 年第一次临时股东大会审议通过了资本公积金转 增股本的方案，以总股本３５２３６ 万股为基数，向全体股东每１０ 股转增股本５．５０６８７ 股， 该转增股份于２００１ 年９ 月２５ 日上市流通。资本公积金转增股本后的股份总数及股本结构 变更情况如下（单位万股）： 股本类别 本次变动前 比例 本次变动数 本次变动后 比例 一、尚未流通股份 境内法人股 １５３７７ ４３．６４％ ８４６７．８０３９ ２３８４４．６０３９ ４３．６４％ 境外法人股 ８８０９ ２５．００％ ４８５１．１１１９ １３６６０．３１１９ ２５．００％ 尚未流通股份合计 ２４１８６ ６８．６４％ １３３１８．９１５８ ３７５０４．９１５８ ６８．６４％ 二、已流通股份 社会公众股 １１０５０ ３１．３６％ ６０８５．０９１３ １７１３５．０９１３ ３１．３６％ 已流通股份合计 １１０５０ ３１．３６％ ６０８５．０９１３ １７１３５．０９１３ ３１．３６％ 三、股份总数 ３５２３６ １００％ １９４０４．００７１ ５４６４０．００７１ １００％ 三、股东情况介绍： （一）报告期末股东总数：截止２００１ 年１２ 月３１ 日，股东人数为２２１３６ 人 （二）公司前十位股东情况（截止２００１ 年１２ 月３１ 日）： 单位：万股 7 紫江企业 2001 年度报告 名次 股东名称 年末持股数 占总股份比例 股份类别 １ 紫江集团 ２３６２２．７９３６ ４３．２３％ 法人股 ２ 珅氏达投资 １３６６０．３１１９ ２５．００％ 法人股 （香港）有限公司 ３ 融证投资 ７５１．５２１３ １．３８％ 流通股 ４ 银河证券 ５９３．２３４４ １．０９％ 流通股 ５ 中国移动 １７７．３６９４ ０．３２％ 流通股 ６ 天宇经贸 １７３．４７３８ ０．３２％ 流通股 ７ 国泰君安 １１５．０１４７ ０．２１％ 流通股 ８ 樊纲 １０９．０３ ０．２０％ 流通股 ９ 张军勇 ９９．８７４２ ０．１８％ 流通股 １０ 同振贸易 ９８．９２０８ ０．１８％ 流通股 说明１、上述股东中除紫江集团、珅氏达投资（香港）有限公司所持股份未上市流通 外，其余均为流通股。 说明２、法人股股东紫江集团、珅氏达投资（香港）有限公司不存在关联关系，公司 未发现流通股股东存在关联关系。 说明３、报告期内，持有公司５％以上股份的股东没有增减变化，也未有冻结或质押的 情况。 （三）公司控股股东情况介绍： 1、本公司的控股股东上海紫江（集团）有限公司，成立于 1997 年 7 月 28 日，注册资本 18888 万元。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易 （除专项规定之外）等业务。紫江集团有股东 16 名，其中法人股东 2 名，其余 为个人股东。其中，紫江集团持股会持有 35%股权，上海市闵行区马桥镇俞塘 五队持有 20%股权；14 名个人股东合计拥有 45%股权，其中最大股东为沈雯先 生，持有 36%股权。 ２、公司控股股东的控制人情况： 8 紫江企业 2001 年度报告 公司控股股东的控制人为沈雯先生，４４ 岁，现任上海紫江（集团）有限公司董事 长、总裁。 （四）持有１０％（含１０％）以上的法人股股东情况： 本公司的第二大股东珅氏达投资（香港）有限公司，持有公司 25%股权， 为注册于中国香港特别行政区的企业，成立于 1994 年 6 月 28 日，注册资本港 币 1000.01 万元，主要从事投资业务。 9 紫江企业 2001 年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 １、 基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止年月 郭 峰 董事长兼总经理 男 ４３ １９９９．３－２００２．３ 李 彧 副董事长 男 ３１ １９９９．３－２００２．３ 崔传瑞 副董事长 男 ５７ １９９９．３－２００２．３ 张 华 董事 男 ５５ １９９９．３－２００２．３ 周洁碧 董事 女 ５１ １９９９．３－２００２．３ 徐大维 董事 男 ３３ １９９９．３－２００２．３ 沈国兴 董事 男 ４２ １９９９．３－２００２．３ 曾春曜 董事 男 ３１ １９９９．３－２００２．３ 罗履平 董事兼副总经理 男 ５０ １９９９．３－２００２．３ 朱福良 监事长 男 ５５ １９９９．３－２００２．３ 夏洪兴 监事 男 ５３ １９９９．３－２００２．３ 侯 郁 监事 男 ３７ １９９９．３－２００２．３ 吴国庆 副总经理 男 ４２ １９９９．１２－２００２．３ 秦正余 财务总监 男 ３６ １９９９．７－２００２．３ 高 军 董事会秘书 男 ３１ １９９９．３－２００２．３ 说明：（１）公司董事、监事和高级管理人员均不持有本公司股票。 （２）董、监事在股东单位任职情况 董、监事姓名 任职单位 职务 李 彧 上海紫江（集团）有限公司 董事、副总裁 崔传瑞 珅氏达投资（香港）有限公司 高级副总经理 周洁碧 上海紫江（集团）有限公司 董事 10 紫江企业 2001 年度报告 张 华 上海紫江（集团）有限公司 董事、副总裁 徐大维 珅氏达投资（香港）有限公司 执行董事 曾春曜 珅氏达投资（香港）有限公司 会计经理 朱福良 上海紫江（集团）有限公司 党委副书记 ２、 董事、监事、高管人员年度报酬情况 （１） 公司董事、监事及高级管理人员的工资报酬依据公司制定的工资标准发放，奖 金根据公司经营情况按照绩效经董事会考核发放。 （２） 报告期内，上述在公司任职的董事、监事及高级管理人员共６ 人在公司领取报 酬，总额为７４ 万元，其中，１２ 万元－２５ 万元３ 人，７－９ 万元３ 人。公司２ 名董 事在公司领取报酬，总额为３７ 万元，公司董事李彧、崔传瑞、周洁碧、张华、 徐大维、沈国兴、曾春曜、监事朱福良和夏洪兴不在公司领取报酬，在其任职 单位领取报酬。 （３） 金额最高的前３ 名高级管理人员报酬总额为３０ 万元。 ３、本报告期内董事、监事及高级管理人员没有发生变化。 二、公司员工情况 截止２００１ 年１２ 月３１ 日，公司共有员工５５２ 人，其中生产人员１９０ 人，供销人员１８ 人，技术人员１５８ 人，财务人员９ 人，行政人员１７７ 人。 具有硕士研究生学历的有６ 人，大学学历的有３９ 人，大专学历的有６１ 人，大专以上 学历的员工比例１９．２％。 公司需承担费用的退休职工３ 人。 11 紫江企业 2001 年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，以建 立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定了《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规章制度。从总 体来看，公司的运作和管理基本符合中国证监会和国家经贸委于２００２ 年１ 月７ 日发布的 《上市公司治理准则》的要求，主要体现在以下几方面： １、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照 有关规定召集、召开股东大会和进行投票表决；在与关联人进行关联交易时，遵行平等、 自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费 标准，并对关联交易的定价依据给予了充分披露，未出现有损害公司和其他股东利益的 情况；公司采取了有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金。 ２、关于控股股东和上市公司：控股股东以诚信为准则，行为规范，严格依法行使出资 人的权利和义务，没有利用资产转让等方式损害公司和其他股东的合法权益及利用其特殊 地位谋取额外的利益，没有直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动；控股股 东与公司已实现人员、财务、资产分开，业务、机构独立，各自独立核算、独立承担责任 和风险。 ３、关于董事和董事会：公司严格按照有关规定施行董事选聘程序选举董事，保证董事 选聘公开、公平、公正、独立；董事会的人数及人员构成符合法律法规的规定，并制定了 董事会议事规则；公司董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董 事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。目前，公司尚未聘请独立董事，正 积极选聘独立董事候选人，在２００２ 年董事会换届选举中增加独立董事。 ４、关于监事和监事会：监事会本着为全体股东负责的原则，按照有关规定制定了《监 事会议事规则》，对公司的财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规进行监督， 维护公司及股东的合法权益；监事会会议定期召开，并按规定程序进行；监事能够履行其 义务和责任。监事会人数符合法律法规规定，在人员构成方面缺少具有法律、会计等专业 12 紫江企业 2001 年度报告 知识或工作经验的人员，将在２００２ 年监事会换届选举中选举相关人员担任公司监事。 ５、关于绩效评价与激励约束机制：公司具有公正透明的董事、监事和高级管理人员的 绩效评价标准；同时，将进一步完善绩效评价程序，董事和经理人员的绩效评价将由董事 会负责组织，董事报酬的数额和支付方式将由董事会提出方案后报请股东大会决定。 ６、关于利益相关者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区 等利益相关者的合法权益；与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展；关 注在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。 ７、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律法规和有关监管部门的要求，真实、准 确、完整、及时地披露信息，制定《信息披露制度》，并由董事会秘书负责信息披露事项。 总之，公司自成立以来始终按照《公司法》等法律法规的要求规范运作，建立现代企 业制度和完善公司法人治理结构，以股东利益最大化为原则，维护全体股东的合法权利。 公司将认真对照《上市公司治理准则》的要求，建立独立董事制度，切实维护全体股东尤 其是中小股东的权益。 13 紫江企业 2001 年度报告 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会召开情况 本报告期内，公司共召开三次股东大会，情况如下： １、公司二０００ 年度股东大会于２００１ 年３ 月２３ 日在上海市七莘路３０５ 号（莘庄）莘闵 大酒店召开。３２３ 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份２３９，３３８，５１９ 股，占公司总 股本３２３４０ 万股的７４％。会议审议并通过了如下事项： （１） 公司２０００ 年度报告及其摘要 （２） 公司２０００ 年度董事会工作报告 （３） 公司２０００ 年度监事会工作报告 （４） 公司２０００ 年度财务决算及２００１ 年度财务预算报告 （５） ２０００ 年度利润分配预案 （６） 关于聘任２００１ 年度会计师事务所的议案 （７） 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 （８） 公司２００１ 年度配股预案 （９） 本次配股募集资金投向及其可行性报告 上述决议内容刊登在２００１ 年３ 月２７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证 券时报》上。 ２、公司２００１ 年第一次临时股东大会于２００１ 年９ 月１７ 日上午９：３０ 在上海春申路３８００ 号金燕大厦四楼会议室召开，１１９ 名股东及股东代理人出席了会议，代表股份２４２，１４１，６８４ 股，占公司总股本的６８．７２％。会议审议并通过了以下事项：《关于公司资本公积金转增股 本的预案》 上述决议内容刊登在２００１ 年９ 月１８ 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证 券时报》上。 ３、公司２００１ 年第二次临时股东大会于２００１ 年１２ 月１８ 日在上海七莘路３０５ 号莘闵大 酒店四楼会议室召开，６２ 名股东及股东代理人出席了会议，代表股份３７５，１１５，４３０ 股，占 公司总股本的６８．６５％。会议审议并通过了如下事项： （１） 关于公司出资收购上海紫东化工塑料有限公司２４％股权的议案 （２） 关于公司出资收购上海紫丹印务有限公司７５ 股权的议案 （３） 提请股东大会授权相关事项 14 紫江企业 2001 年度报告 上述决议内容刊登在２００１ 年１２ 月１９ 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证 券时报》上。 二、 选举公司董事、监事情况 本报告期内，公司董事、监事没有发生更换。 15 紫江企业 2001 年度报告 第八节 董事会报告 一、 公司经营情况 （一） 主营业务范围及其经营状况 １、 主营业务范围：生产和销售各种ＰＥＴ 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸版、ＰＥ 流延 膜、高档油墨、多色网印塑胶容器、ＢＯＰＥＴ 薄膜、ＣＰＰ 薄膜及其它新型材料。 ２、 公司经营构成情况： ２００１ 年公司围绕新型包装材料产业，在巩固碳酸饮料瓶市场的同时，抓住了国内茶饮 料市场快速发展的机遇，加大开拓热灌装瓶市场的力度，公司的参、控股公司也取得了良 好的经营业绩，各项经济指标较２００１ 年有较大幅度增长，实现主营业务收入１１．３９ 亿元， 同比增长 ４１．８４％，实现主营业务利润 ３．５１ 亿元，同比增长 ４６．８６％，实现净利润 １．９８ 亿 元，同比增长３０．２６％。 公司自成立以来一直致力于研究和发展具有环保概念的都市型新材料产业，通过多年 的生产技术、管理等经验的积累，通过股权收购等一系列资本运作，生产规模、技术水平、 质量水平、销售额均处于国内同行业领先地位，母公司及其参控股子公司中有９ 家公司被 评为中国２００ 强先进包装企业，２００１ 年母公司及其７ 家参控股子公司又跻身上海包装行业 ５０ 强，还被上海市科委认定为“技术密集型、知识密集型”企业。 公司能够取得如此优良的经营业绩， 是公司长期坚持以优质服务为宗旨，以提高经济效 益为目标的结果。面对激烈的市场竞争，在董事会的正确领导下，通过公司全体员工的辛 勤耕耘，公司始终以保证质量和客户满意为第一，在管理上下功夫，不断创新，在引进国 际先进设备和技术的基础上，结合国内食品、卫生包装材料等行业的发展趋势，加强产品 的科研开发力度，提升产品科技含量，与可口可乐、百事可乐、统一、强生、花王、宝洁、 壳牌、埃索、肯德基、雀巢、联合利华、杜邦等多家国内外知名企业建立了紧密合作关系， 市场占有率也逐年提高。 公司主营业务突出，按产品分，主营业务构成情况如下（单位：万元）： 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 ＰＥＴ 瓶及瓶坯 ６６３６４ １７９１８ 皇冠盖及标签 19566 ６５８２ 喷铝纸及纸版 ８７３２ １７６１ ＣＰＰ 薄膜 ５３３６ １３３９ 16 紫江企业 2001 年度报告 ＰＥ 类流延膜 ５１９９ ７９７ 塑料防盗盖 ４８６８ ２０４３ 按地区分主营业务构成情况如下（单位：万元）： 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 华东地区 ９９，７１７．２２ ２８，９３４．６５ 华中地区 １２，７５５．５７ ４１０１．７４ 华北地区 ６，２０８．２２ ９００．０７ 西南地区 ５，１５０．４３ １０１７．８３ 华南地区 １，７５５．９１ ２２８．１２ （二） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 ２００１ 年公司在资本运作方面卓有成效，顺利地通过新设、收购、参股等一系列形式形 成了拥有１７ 家控股子公司、６ 家参股子公司和３ 家分公司的从事新材料产业的集团公司。 主要控股公司经营情况如下： 1、公司持有 75%股权的上海紫泉包装有限公司注册资本 1520 万美元，主 要从事皇冠盖、彩印 PVC、OPP 标签的生产和销售。该公司 2001 年瓶盖销量 达 36 亿只，连续六年居同行业龙头地位，标签销量达 23 亿张，实现销售收入 19566.12 万元。截止 2001 年末，该公司总资产为 35286.41 万元、净资产 15508.80 万元。 2、公司持有 75%股权的上海紫藤包装材料有限公司注册资本 1200 万美 元，主要从事流延聚丙烯薄膜生产和销售。该公司在 2001 年开发和改进了十 一个不同型号的产品，其中 C103 型抗静电流延聚丙烯薄膜通过了上海市科委 新产品的鉴定。2001 年销量达 4546 吨, 实现销售额 5336 万元。截止 2001 年末， 该公司总资产为 20101.92 万元、净资产 10731.08 万元。 3、公司持有 70%股权的上海紫日包装有限公司，注册资本为 850 万美元， 专业从事 PP 防盗盖的生产和销售，主要为碳酸饮料瓶、热灌装瓶、矿泉水瓶 等提供配套瓶盖。该公司 2001 年瓶盖销量达 5.74 亿只, 实现销售额 4868 万元。 17 紫江企业 2001 年度报告 截止 2001 年末，该公司总资产为 9709.72 万元、净资产 8239.70 万元。 4、公司持有 75%股权的上海紫江喷铝包装材料有限公司注册资本为 1000 万美元，主要从事各种喷铝薄膜、真空喷铝纸及纸板的生产和销售。该公司在 2001 年顺利完成了新工厂建设和搬迁工作，通过了 ISO14000 环境管理体系认 证。全年共实现销售收入 8731.98 万元。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资 产为 21473.82 万元、净资产 8662.08 万元。 5、公司持有 72%股权的上海紫华企业有限公司注册资本为 1000 万美元， 主要从事高档 PE 类流延压纹膜、流延透气膜的生产和销售，该公司产品结构 从普通膜向多品种、技术含量高、产品附加值高的膜转移，全年产品销量为 3792 吨，透气性流延膜获国家重点新产品称号。实现销售额 5198.66 万元。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10899.85 万元、净资产 7737.88 万元。 6、公司持有 75%股权的上海紫东化工塑料有限公司注册资本 2800 万美 元，主要从事 BOPET（双向拉伸聚酯薄膜）的生产和销售。该公司在 2001 年 加强了技术创新，104 型烫金膜获得国家级新产品称号，106 型高透明聚酯薄膜 被认定为上海市新产品。2001 年销量达 9000 吨, 实现销售额 12637.44 万元。 截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产为 50616.83 万元、净资产 23117.72 万 元。 7、公司持有 75%股权的上海紫丹印务有限公司注册资本 1200 万美元，主 要从事各类高档彩印纸包装产品的生产和销售。该公司 2001 年在确保主要老 客户 KFC 和飞利浦销售大幅增长的前提下，开发了爱立信、中兴通讯、柯达 等著名名品牌的新客户。在新产品开发方面初见成效，成功开发了镭射防伪纸 盒胶印新工艺，提高了产品的附加值。2001 年实现销售额 10767 万元。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产为 18100.99 万元、净资产 9201.39 万元。 8、公司持有 56%股权的武汉紫江包装有限公司注册资本为 850 万美元， 主要从事 PET 饮料瓶和瓶坯的生产和销售。2001 年实现销售额 12755.57 万元。 截止 2001 年末，该公司总资产为 18461.64 万元、净资产 10358 万元。 9、公司持有 98.62%股权的成都紫江包装有限公司注册资本 762 万美元， 主要从事 PET 饮料瓶的生产和销售。2001 年实现销售额 5150.43 万元。截止 2001 18 紫江企业 2001 年度报告 年末，该公司总资产为 8063.93 万元、净资产 6869.69 万元。 10、公司持有 75%股权的郑州紫江包装有限公司注册资本 500 万美元，主 要从事 PET 饮料瓶的生产和销售。该公司在 2001 年实现销售额 6208.22 万元。 截止 2001 年末，该公司总资产为 9004.60 万元、净资产 4563.19 万元。 11、公司控股 90%股权的广州紫江包装有限公司注册资本 6000 万元人民 币，主要从事 PET 饮料瓶的生产和销售。该公司 2001 年实现销售额 1755 万元。 截止 2001 年末，该公司总资产为 6119.39 万元、净资产 5981.89 万元。 12、公司控股 60%股权的上海紫燕合金应用科技有限公司注册资本 1200 万美元，主要从事镁合金材料精密成型技术的研发及其在现代通讯、电子产 品、汽车零部件和家电产品等领域的应用。该公司从 2001 年 9 月初开始动工建 设，仅四个月就完成了车间内部建设并保证了设备进厂安装的要求，通过市场 调研和走访潜在客户群为 2002 年的市场销售工作打下了良好的基础。截止 2001 年末，该公司总资产为 20280.53 万元、净资产 9935.97 万元。 13、公司持有 90%股权的上海紫江创业投资有限公司注册资本为 5000 万 元人民币，主要从事高新技术行业实业投资、创业投资。该公司在 2001 年围 绕培育光通信与光电子器件产业的战略部署，相继投资了霍普光通信、华工电 气和紫珊光电三个项目。其中紫珊光电公司的“增益平坦滤波器”项目、霍普 光通信公司的“掺铒激光放大器”项目各获得“上海市光科技专项行动计划基 金”50 万元资助。截止 2001 年末，该公司总资产为 7481.84 万元、净资产 4805.30 万元。 公司的参股企业上海紫江彩印包装有限公司、上海 DIC 油墨有限公司、上 海利士包装有限公司、天津实发—紫江包装有限公司、上海威尔泰工业自动化 股份有限公司、上海数讯信息技术有限公司在 2001 年也取得了可喜的经营业 绩，公司 2001 年获投资收益 3339.99 万元。 （三） 主要供应商、客户情况 １、公司向前五名供应商合计采购金额为４１２９２ 万元，占年度采购总额比例为８７．３３％ ２、公司向前五名客户合计销售额为３５１３０．８１ 万元，占年度销售总额比例为３０．８５％ 19 紫江企业 2001 年度报告 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 １、公司于１９９９ 年７ 月１３ 日成功发行Ａ 股８５００ 万股，实际募集资金６５２４５ 万元，截止 ２００１ 年１２ 月３１ 日，已按募集资金计划全部投入并产生效益。 ２００１ 年按计划继续投入瓶坯中心项目５４２９ 万元，ＰＥＴ 热灌装生产线项目１１１３ 万元， 该两项目已投产。 ２、公司于２００１ 年８ 月完成增资配股，实际募集资金４６５９５ 万元，截止２００１ 年１２ 月３１ 日， 累计投入资金４０１３０ 万元，占本次募集资金的８６．１３％；尚未使用的募股资金６４６５ 万元， 存于银行。具体使用情况如下： 单位：万元 投资项目 承诺投 承诺项目进度（截止本 实际项目进度 投入金额（截 收益情况 入总额 报告期末） （截止本报告 止本报告期 期末） 末） 公司特种瓶业中心 １２０００ ２００１ 年底厂房建设 厂房建设阶段 ８１８８ 预计 ２００２ 年 产生效益 对控股子公司广州紫江包装 ４５００ ２００１ 年完成增资 建成投产 ４５００ 预计 ２００２ 年 有限公司增资 产生效益 对控股子公司成都紫江包装 ４０００ ２００１ 年末完成增资 建成投产 ３９８９ ２００１ 年产生 有限公司增资 收益 ３６２．８２ 投资设立上海紫江企业集团 ５０００ ２００１ 年末试生产 建成投产 ２５７０ ２００１ 年产生 股份有限公司北京分公司 收益 １５６．８９ 参与上海紫东化工塑料有限 １１８５２ ２００１ 年完成增资 完成投资 １１８１９ ２００１ 年产生 公司增资 收益 ２６４．４３ 参与控股子公司上海紫藤包 ６８４８ ２００１ 年完成增资 完成投资 ３１０３ 注 ２００１ 年产生 装材料有限公司增资 收益 ２４１．４０ 投资上海紫燕合金应用科技 ７９６８ ２００２ 年建成投产 完成投资 ５９５９ 注 预计 ２００３ 年 有限公司 产生效益 合计 ５２１６８ ４０１３０ 注：公司 ２００１ 年配股募集资金投资项目计划总投资 ５２１６８ 万元，实际募集 资金 ４６５９５ 万元，根据公司配股说明书募集资金运用计划，以上项目按照 轻重缓急，上海紫藤包装材料有限公司及上海紫燕合金应用科技有限公司 投资不足部分通过自筹资金解决。 20 紫江企业 2001 年度报告 （二） 报告期内非募集资金投资项目情况 报告期内，公司以自筹资金２９９７３ 万元新设、收购、参股一系列公司，具体情况如下 （单位：万元）： 项 目 投资额 项目进度 收购上海紫藤包装材料有限公司 ５％股权 ３８９ 完成投资 收购上海紫江喷铝包装材料有限公司 ２０％股权 １６４６ 完成投资 收购上海紫东化工塑料有限公司 ２５％股权 ５４９１ 完成收购 收购上海紫丹印务有限公司 ７５％股权 ６９４７ 完成投资 收购上海紫华企业有限公司 １７％股权 １２７８ 完成投资 增持郑州紫江包装有限公司 ２０％股权 ８３０ 完成投资 增持成都紫江包装有限公司 ２１．２５％股权 ４９２ 完成投资 投资设立广州紫江包装有限公司 １３５０ 已投入生产 投资设立福州紫江包装有限公司 ３６００ 厂房建设阶段 投资设立南昌紫江包装有限公司 ２８５０ 厂房建设阶段 投资设立合肥紫江包装有限公司 ２８５０ 厂房建设阶段 投资设立沈阳紫江包装有限公司 ２２５０ 厂房建设阶段 合计 ２９９７３ 另外，公司还通过法人配售获得中国石油化工股份有限公司 500，248 股 A 股，每股 4.22 元，已上市流通。 三、 公司财务情况（单位：万元） 项目名称 ２００１ 年 ２０００ 年 增减 总资产 ３７３，７５３．３６ ２１６，６４５．２０ ７２．５２％ 长期负债 ３３，３９７．４１ ６，６３２．２５ ４０３．５６％ 股东权益 １４７，０４３．０２ ９６，７０１．３２ ５２．０２％ 主营业务利润 ３５，０５５．５５ ２３，８６５．４９ ４６．８８％ 净利润 １９，７８５．６０ １５，１５７．９６ ３０．５３％ 变动原因： １、总资产增加主要是因为２００１ 年配股募集资金到位、合并范围增加及固定资产增加 及本年度实现利润。 ２、长期负债主要是因为合并范围增加。 ３、股东权益增加主要是因为２００１ 年配股募集资金到位及本年度实现利润。 ４、主营业务利润增加主要是公司市场销售大幅增长及合并报表范围增加。 21 紫江企业 2001 年度报告 ５、净利润增加主要是因为主营业务利润和投资收益的增加。 四、 新年度业务发展计划 ２００２ 年，公司经营发展将迈入一个新阶段。在继续做大做强现有主营业务的同 时，将加大加快对高科技领域的投入，增强公司的发展后劲，提升公司的核心竞争力， 力求以优良的业绩回报全体股东。 ２００２ 年，公司的经营目标为：力争实现主营业务收入１７ 亿元，主营业务成本１２．４ 亿元，力争实现主营业务利润增长３０％以上。为实现上述目标，公司将着重做好以下 几方面工作： １、 公司将加强对配股募集资金项目的建设和管理，尽早产生效益，回报股东。 ２、 加快公司自筹资金投资项目建设工作，尽快投入生产，产生良好效益。 ３、 加强在全国范围的生产营销网络建设，巩固碳酸饮料瓶市场，继续拓展热灌 装瓶市场，继续加强与现有客户的合作关系，提供最佳服务，使客户的满意度达 到１００％；通过培育ＰＥＴ 啤酒瓶市场，实现公司主营业务的扩展和升级。 ４、 继续加大喷铝纸、ＢＯＰＥＴ 薄膜、镁合金等产品的自主开发和推广力度，以科 技促发展，加大对环保型新材料等的投资力度，改善产品结构，提高产品的科技 含量，展示高新技术，增强公司的竞争优势。 ５、 继续加强内部管理，抓好成本控制，积极挖掘内部潜力，以降低生产成本和 各项费用。同时，公司还将积极优化生产工艺，提高设备效率，降低制造费用。 ６、 在探索光电子、光通信等新经济领域初获成效的基础上，公司将加大高科技 领域投资力度，依托高等院校和科研机构在人才、科研等方面的优势，寻求具有 良好发展前景、科技含量高和盈利能力强的项目。 五、董事会日常工作情况 （一）报告年度内董事会召开会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会共召开了４ 次会议，具体内容如下： １、一届十次董事会会议于２００１ 年２ 月１９ 日召开，审议通过了以下主要事项： （１）公司２０００ 年度董事会工作报告 （２）公司２０００ 年度总经理业务报告 22 紫江企业 2001 年度报告 （３）公司２０００ 年度财务决算报告及２００１ 年度财务预算报告 （４）公司２０００ 年度利润分配预案 （５）公司２０００ 年度报告及报告摘要 （６）公司２００１ 年利润分配政策 （７）关于聘请２００１ 年度会计师事务所的预案 （８）关于公司投资设立广州紫江包装有限公司的议案 （９）关于公司增持成都紫江包装有限公司２１．２５％股权的议案 （１０）关于公司出资收购上海紫藤包装材料有限公司５％股权的议案 （１１）公司前次募股资金使用情况的说明 （１２）公司２００１ 年度配股预案 （１３）本次配股募集资金投向及其可行性报告 （１４）关于召开公司２０００ 年度股东大会的议案 本次决议公告刊登在２００１ 年２ 月２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》上。 ２、一届十一次董事会会议于２００１ 年８ 月６ 日召开，审议通过了如下事项： （１）关于增加计提固定资产等四项资产减值准备的议案 （２）关于有关会计政策变更及其影响的情况说明 （３）公司２００１ 年中期报告及其摘要 （４）公司２００１ 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案 （５）关于收购上海紫江喷铝包装材料有限公司２０％股权的议案 （６）关于收购上海紫华企业有限公司１７％股权的议案 （７）关于召开２００１ 年第一次临时股东大会的通知 本次决议公告刊登在２００１ 年８ 月７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》上。 ３、一届十二次董事会会议于２００１ 年９ 月１７ 日召开，审议通过了以下主要事项： （１）关于投资设立福州紫江包装有限公司的议案 （２）关于投资设立南昌紫江包装有限公司的议案 （３）关于投资设立合肥紫江包装有限公司的议案 （４）关于投资设立沈阳紫江包装有限公司的议案 23 紫江企业 2001 年度报告 本次决议公告刊登在２００１ 年９ 月１８ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上。 ４、一届十三次董事会会议于２００１ 年１１ 月１６ 日召开，审议通过了以下主要事项： （１）关于公司出资收购上海紫东化工塑料包装有限公司２４％股权的议案 （２）关于公司出资收购上海紫丹印务有限公司７５％股权的议案 （３）关于召开２００１ 年第二次临时股东大会的决定 本次决议公告刊登在 ２００１ 年 １１ 月 １７ 日的《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》上。 （二） 在报告期内，董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格执行股东 大会通过的决议，按照股东大会的授权，顺利完成了２００１ 年增资配股工作，加强募集资 金的管理，加快落实募集资金项目的建设，做好投资工作，按决议要求组织生产经营，规 范公司运行机制；于２００１ 年４ 月１９ 日顺利实施经公司２０００ 年度股东大会审议通过的１０ 股派发现金红利３ 元（含税）的分配预案，并于２００１ 年９ 月２４ 日实施了经公司２００１ 年第 一次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本的方案。 六、利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司２００１ 年度共实现净利润１９７，８５６，０２１．８５ 元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业 会计制度的有关规定，按１０％提取法定盈余公积金１９，９０９，９７８．２１ 元，按５％提取公益金 ９，９５４，９８９．１１ 元；本年度可供股东分配利润为１６７，９９１，０５４．５３ 元，加上年初未分配利润 ３５，３３１，４６２．９６ 元，本次可供股东分配利润２０３，３２２，５１７．４９ 元。考虑到股东的利益和公司 发展需要，拟作如下分配：以 ２００１ 年度末总股本５４６４０．００７１ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利３ 元（含税），共计分配红利１６３，９２０，０２１．３０ 元，占本次可分配利润的 ８０．６２％，余额３９，４０２，４９６．１９ 元结转下一年度。 七、其他报告事项： 公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 24 紫江企业 2001 年度报告 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会按照《公司法》及公司章程的规定，认真履行监事会的职责， 对公司经营活动的重大决策，长期发展规划，公司财务状况和公司董事、监事、高级管理 人员的行为进行了有效监督。监督情况如下： １、 公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公 司董事、经理执行公司职务时克尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益的行为。 ２、 检查公司财务的情况：监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的 审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、 公司本着实事求是、认真负责和用好用足并节约每一分钱的态度使用配股募股 资金，已按配股说明书投入所承诺的投资项目，截止２００１ 年１２ 月３１ 日累计已投入４０１３０ 万元，投资项目正在按计划加快建设中。 ４、在报告期内，公司自筹资金投资设立了广州紫江包装有限公司、福州紫江包装有限 公司、南昌紫江包装有限公司、合肥紫江包装有限公司、沈阳紫江包装有限公司，增持成 都紫江包装有限公司２１．２５％股权，出资收购了上海紫藤包装材料有限公司５％股权、上海 紫江喷铝包装材料有限公司２０％股权、上海紫华企业有限公司１７％股权、上海紫东化工塑 料包装有限公司２４％股权、上海紫丹印务有限公司７５％股权，均未发现有内幕交易，符合 公平公正的原则，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 ５、公司在报告期内的关联交易未发现有损害公司和股东利益的行为。 ６、在２００１ 年度，上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司的财务状况出具了 无保留意见的审计报告。 二、本报告期内共召开四次监事会会议。 １、 一届六次监事会会议于２００１ 年２ 月１９ 日召开，审议通过了以下主要事项： （１）公司２０００ 年度监事会工作报告 （２）公司２０００ 年度报告及报告摘要 （３）董事会关于前次募集资金使用情况的说明 （４）公司２００１ 年度配股预案 ２、 监事会临时会议于２００１ 年４ 月２ 日召开，审议通过了《监事会议事规则》 25 紫江企业 2001 年度报告 ３、一届七次监事会会议于２００１ 年８ 月６ 日召开，审议通过了以下主要事项： （１）２０００ 年度中期报告及其摘要 （２）公司２００１ 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案 ４、 一届八次监事会会议于２００１ 年１１ 月１６ 日召开，审议通过了以下主要事项：关 于公司出资收购上海紫东塑料化工有限公司２４％股权、上海紫丹印务有限公司７５％股权的 决议。 26 紫江企业 2001 年度报告 第十节 重要事项 一、本报告期诉讼、仲裁事项： 公司于２００１ 年１０ 月向苏州中级人民法院提起诉讼，要求河北旭日保健制品有限公 司、河北旭日集团有限公司、河北油棉针染厂偿还公司供应ＰＥＴ 聚酯瓶款项６０３．２ 万元 人民币，并提出财产保全措施，苏州中级人民法院对公司财产保全申请审查后，裁定准 予并查封了其相应财产。 二、本报告期内公司发生收购及出售资产、吸收合并的事项。 请参见“第八节、董事会报告”中“二、公司投资情况”中的“（二）报告期内非募 集资金投资项目情况”。 三、报告期内的重大关联交易 １、公司于２００１ 年１２ 月１４ 日召开的２００１ 年第二次临时股东大会审议通过了：公司自 筹资金人民币５４，９０５，７３５．９０ 元收购上海紫江（集团）有限公司所持有的上海紫东化工塑 料有限公司２４％股权，该收购价以经上海立信长江会计师事务所有限公司（信长会师报字 （２００１）第１１１９３ 号）审计的紫东化工截止二ＯＯ 一年十一月三十日的净资产为定价依据。 ２、公司于２００１年１２月１４日召开的２００１年第二次临时股东大会审议通过了：公司自筹资 金人民币６９，４７２，１３５．０４元收购上海紫江（集团）有限公司所持有的上海紫丹印务有限公 司７５％股权，该收购价以经上海立信长江会计师事务所有限公司（信长会师报字（２００１） 第１１１９２号）审计的紫丹印务截止二ＯＯ一年十一月三十日的净资产为定价依据。 四、报告期内重大合同及其履行情况 １、 本报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 ２、 本报告期内公司无对外担保情况。 ３、 本报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 ４、 无其他重大合同。 五、本报告期内公司及持股５％以上的股东没有承诺事项。 27 紫江企业 2001 年度报告 六、本报告期内聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司２００１ 年度财务审 计工作，支付中期及年度审计费用８０ 万元，验资、募集资金专项审计、差旅费等其 他费用１５ 万元；２０００ 年审计费用４２ 万元。上述费用的支付没有影响到注册会计师的 审计独立性。 七、本报告期内公司董事、监事及高级管理人员遵纪守法，没有任何受监管部 门处罚的情况发生。 八、所得税优惠政策的不确定对公司未来业绩的影响 本报告期内，公司按２６．４％所得税率缴纳企业所得税，超过１５％税负部分，由地方财政 先征后返，２００２ 年度公司如不再享受此政策，预计将会对公司未来的收益产生一定的影 响。 九、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的影响 中国加入ＷＴＯ，外国先进技术和产品更容易进入我国，会挤占一定的市 场份额，但是本公司自成立以来，一贯注重开发、引进国际先进设备和技术，产品质量和 品种等均已达到国际先进水平，且随着公司生产规模进一步扩大，从而使生产成本进一步 降低，使产品更具竞争力，因此，不会直接影响本公司在国内市场的份额。 另一方面，中国加入ＷＴＯ 将降低进口产品的关税，也将降低本公司进口原材料的成 本，同时在进口便利方面也将获益。 此外，中国加入ＷＴＯ 会使大量跨国公司进入我国，由于本公司长期以来一直与国际知 名跨国公司合作，具有管理、技术等各方面的经验，因此也会带来增加本公司客户的机会。 总的说来，中国加入ＷＴＯ，对于本公司来说，机遇大于挑战。 十、本报告期内无其他重大事项。 28 紫江企业 2001 年度报告 第十一节 财务报告 一、 审计报告 审 计 报 告 信长会师报字（2002）第 10329 号 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司二 OO 一年十二月三十一日母公司及合并 的资产负债表，二 OO 一年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量 表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二 OO 一年十二月三十一日 的财务状况和二 OO 一年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱建弟、刘桢 地址：中国·上海市 南京东路 61 号 4 楼 电话：（021）63606600 传真：（021）63501004 邮编：200002 二 OO 二年三月七日 29 紫江企业 2001 年度报告 二、 财务会计报表（附后） 三、 会计报表附注 会计报表附注 一、公司简介： 上海紫江企业集团股份有限公司前身系上海紫江企业有限公司。一九九九 年三月经批准改制为中外合资股份有限公司，根据中国证券监督管理委员会 1999 年 7 月 8 日颁发的证监发行字（1999）82 号通知，同意上海紫江企业集 团股份有限公司向社会公众发行人民币普通股 8,500 万股，一九九九年八月二 十四日在上海证券交易所上市。截止 2001 年 12 月 31 日，股本总额 546,400,071.00 元，其中：发起人法人股 375,049,158 股，人民币普通股 171,350,913 股。所属行业为工业类。公司经营范围为生产 PET 瓶及瓶坯等容 器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品；从 事实业投资（具体项目另行报批）。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充 规定。 （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计 价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按发生时（按业务发生当期期初）的 市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇 价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固 定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建 工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折 算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于 印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利 润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以 合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产 负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短 （从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风 险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未 领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资， 30 紫江企业 2001 年度报告 以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投 资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体、投资类别、单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。如某 项短期投资占整个短期投资 10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准 备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲 减投资成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项， 按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法估算坏帐损失， 并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例。 逾期 6 个月(含 6 个月)以内的，按其余额的 0.3%计提； 逾期 6 个月到 1 年（含 1 年），按其余额的 1%计提； 逾期 1-2 年（含 2 年），按其余额的 5%计提； 逾期 2-3 年（含 3 年），按其余额的 10%计提； 逾期 3-4 年（含 4 年），按其余额的 40%计提； 逾期 4-5 年（含 5 年），按其余额的 80%计提。 注：应收款项的信用期一般为 2 个月，具体根据合同的约定，对帐龄超过 规定信用期限的应收款项，视为逾期。 （十）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、在产品、产成品、自制半成品、委托加工物资、 低值易耗品、包装物等。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。上海紫泉包 装有限公司原材料按计划成本核算，月末结算成本差异将计划成本调整为实际 成本。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定 其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入 帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货跌价准备的确认标准、计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本 31 紫江企业 2001 年度报告 时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准 后提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价 值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、 手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值 为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价 值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对 被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限 的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线 法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长 期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运 输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营 主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作 为固定资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、 其他设备； 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础 确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基 础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付 款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等 于或小于 30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和 预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧 率 32 紫江企业 2001 年度报告 房屋及建筑物 20 年 10% 4.50% 专用设备 10 年 10% 9.00% 通用设备 10 年 10% 9.00% 运输设备 5年 10% 18.00% 其他设备 5年 10% 18.00% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因 导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差 额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十三）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使 用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办 理竣工决算手续后再作调整。 2、借款利息的处理方法： 为购建固定资产而专门借入的款项，其借款利息开始资本化（即计入在建 工程成本）应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息 的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平 均利率。当所建工程项目发生非正常中断（达三个月及以上）时，借款利息暂 停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时，借款利息停止资本化。 3、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工 程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建 工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十四）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础 确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基 础确定其入帐价值。 2、摊销方法：投资合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的， 按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两 者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中：土地使用权按 50 年 摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力 受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低 于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十五）长期待摊费用摊销方法： 33 紫江企业 2001 年度报告 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销； 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的 期限平均摊销。 （十六）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化， 若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个 条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态 所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资 本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停 止资本化。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加 权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十七）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公 司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流 入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或 取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同 的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日 按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额 能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十八）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十九）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响： 1、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、 在建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始 生产经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。 2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数： 项目 固定资产 在建工程 无形资产 委托贷款 开办费 合计 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 一次转销 对 2000 年初留存收益 --- --- --- --- -1,636,888.62 -1,636,888.62 影响 其中：对 2000 年初未 --- --- --- --- -1,391,355.33 -1,391,355.33 34 紫江企业 2001 年度报告 分配利润影响 对 2000 年净利润影响 --- --- --- --- -55,761.82 -55,761.82 对 2001 年初留存收益 --- --- --- --- -1,692,650.44 -1,692,650.44 影响 其中：对 2001 年初未 --- --- --- --- -1,438,752.88 -1,438,752.88 分配利润影响 对本期净利润影响 --- --- --- --- 608,572.72 -1,351,044.76 （二十）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司 和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对 行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会 计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性 投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、 内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企 业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％ 所得税 26.4％ （二）税负减免： 上海紫江企业集团股份有限公司下属控股子公司属于外商投资企业的，隶 属制造业，分别被评定为先进技术企业，根据《中华人民共和国外商投资企业 和外国企业所得税法实施细则》分别享受“二免三减半”的税收优惠政策，其 中：上海紫泉包装有限公司根据上海市闵行区税务分局（2000）闵税外签字第 （1）号文，2000-2002 年减半征收企业所得税，1999-2001 年免征地方所得税； 根据上海市税务局闵行区分局闵税免-3（2001）字第 19-21 号减免税通知 书，上海紫江喷铝包装材料有限公司自 2000 年 1 月起至 2002 年 12 月 31 日止， 减半征收企业所得税和免征地方所得税，自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止，减半征收企业所得税和地方所得税。 根据上海市税务局闵行区分局闵税免（99）第 19-45 号减免税通知书，上 海紫日包装有限公司自 2001 年 1 月起至 2003 年 12 月止，减半征收所得税。 根据武汉市国家税务局武国税发[1998]111 号文，武汉紫江包装有限公司自 1997 年 1 月 1 日起，享受“二免三减半”的税收优惠政策，2001 年处于减半 期内，适用 7.5%的所得税率； 根据上海市税务局闵行区分局闵税免（2000）第 19-64 号减免税通知书， 上海紫藤包装材料有限公司自 1999 年 1 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日止，免 征收所得税。自 2001 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止，减半征收所得税。 成都紫江包装有限公司、上海紫华企业有限公司和郑州紫江包装有限公司 2001 年度处于免税期。 35 紫江企业 2001 年度报告 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司投资额 本公司所占 是否 备注 投资比例 合并 上海紫泉包装有限公司 USD15,200,000.00 生产销售 PVC,PE, 铁瓶盖等 89,305,716.01 75.00% 是 沈阳紫泉包装有限公司 USD3,000,000.00 生产销售 PVC,PE, 铁瓶盖等 18,626,669.14 75.00% 是 上海紫日包装有限公司 USD8,500,000.00 生产销售塑料瓶盖及包装 49,253,875.52 70.00% 是 武汉紫江包装有限公司 USD8,500,000.00 生产销售饮料容器及其他塑料制品 39,553,718.28 56.00% 是 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD10,000,000.00 生产销售真空喷铝包装材料 61,986,479.86 75.00% 是 上海紫华企业有限公司 USD10,000,000.00 生产销售塑料容器及塑料包装制品 57,749,605.72 72.00% 是 上海紫藤包装材料有限公司 USD12,000,000.00 生产销售流延聚丙烯薄膜等 83,499,316.19 75.00% 是 郑州紫江包装有限公司 USD5,000,000.00 生产销售饮料容器及塑料制品 31,125,000.00 75.00% 是 成都紫江包装有限公司 USD7,620,000.00 生产销售 PET 瓶等容器 62,204,930.93 98.62% 是 上海紫江创业投资有限公司 RMB50,000,000.00 高新技术行业投资(信息技术、新材 45,000,000.00 90.00% 是 料、环保、新能源、生物技术)，企业 管理咨询 上海紫晶集成电路技术有限公司 RMB10,000,000.00 集成电路的设计、生产、测试和销售等 6,000,000.00 60.00% 是 上海紫珊光电技术有限公司 RMB19,500,000.00 光电产品的开发、生产、销售及相关的 15,300,000.00 78.46% 是 本期开 技术服务咨询 始合并 广州紫江包装有限公司 RMB60,000,000.00 生产销售 PET 新材料,容器包装 60,000,000.00 100.00% 是 本期开 始合并 深圳市紫珊光电技术有限公司 RMB10,000,000.00 光电产品的开发、销售及相关技术咨询 9,755,000.00 97.55% 是 本期开 服务 始合并 上海紫东化工塑料有限公司 USD28,000,000.00 生产双向拉伸聚脂膜,销售自产产品 173,096,695.44 75.00% 是 本期开 始合并 南昌紫江包装有限公司 RMB30,000,000.00 PET 新材料包装容器生产、销售 30,000,000.00 100.00% 是 本期开 始合并 上海紫丹印务有限公司 USD12,000,000.00 生产彩印纸包装产品，销售自产产品 69,472,135.04 75.00% 是 本期开 始合并 沈阳紫江包装有限公司 RMB25,000,000.00 新型 PET 瓶及其包装容器制造；自产 25,000,000.00 100.00% 是 本期开 产品销售 始合并 福州紫江包装有限公司 RMB40,000,000.00 生产 PET 瓶及瓶呸等包装容器,瓶盖, 40,000,000.00 100.00% 是 本期开 标签,涂装材料等 始合并 合肥紫江包装有限公司 RMB30,000,000.00 新型包装材料、PET 瓶容器包装的生 30,000,000.00 100.00% 是 本期开 产、销售 始合并 上海紫燕合金应用科技有限公司 USD12,000,000.00 研制、生产射出成型镁合金新型材料及 59,593,015.53 60.00% 是 本期开 制品，精密模具的设计、制造，汽车零 始合并 部件及汽车油箱等塑料制品的制造，销 售自产产品 （二）合并会计报表范围的确定： 按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥 有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。 （三）本年度合并报表范围的变更情况： 本年增加合并单位 10 家，分别是上海紫珊光电技术有限公司、深圳市紫 珊光电技术有限公司、上海紫丹印务有限公司、上海紫燕合金应用科技有限公 司、上海紫东化工塑料有限公司、广州紫江包装有限公司、南昌紫江包装有限 公司、合肥紫江包装有限公司、福州紫江包装有限公司和沈阳紫江包装有限公 36 紫江企业 2001 年度报告 司。其中：上海紫珊光电技术有限公司、深圳市紫珊光电技术有限公司、南昌 紫江包装有限公司、合肥紫江包装有限公司、福州紫江包装有限公司和沈阳紫 江包装有限公司是新设公司；上海紫丹印务有限公司、上海紫燕合金应用科技 有限公司和上海紫东化工塑料有限公司是按净资产帐面数并入，上海紫东化工 塑料有限公司 2001 年 10-12 月利润并入公司，为公司带来利润计 2,644,320.70 元。上海紫丹印务有限公司和上海紫东化工塑料有限公司年末收购的该部分股 权，未确认投资收益。 本年减少合并单位 1 家，是上海盈泰计算机通信系统有限公司，本期已注 销。 （四）报告期内购买股权而增加控股子公司、合营企业： 1、上海紫丹印务有限公司（以下简称紫丹印务）注册资本为 USD1,200 万 元，上海紫江企业集团股份有限公司经第一届董事会第十三次会议决议通过， 决定自筹资金收购上海紫江(集团)有限公司所持有的紫丹印务 75%股权。本次 收购价以经上海长江立信会计师事务所有限公司审计的紫丹印务截止二 OO 一 年十一月三十日的净资产帐面数为定价依据，于 2001 年年底实际出资，实际 收购价为 69,472,135.04 元。紫丹印务 2001 年度利润未计入股份公司收益。 2、上海紫东化工塑料有限公司（以下简称紫东化工）注册资本为 USD2,800 万元，上海紫江企业集团股份有限公司经第一届董事会第十次会议决议和第一 届董事会第十三次会议决议通过，决定用募集资金注资紫东化工获得 51%的股 权和用自筹资金收购紫东化工 24%的股权。股份公司于 2001 年 9 月和 2001 年 底分别实际出资，出资额共计 173,096,695.44 元。紫东化工 10-12 月净利润为 5,184,942.55 元。股份公司按 51%的权益比例计入投资收益 2,644,320.70 元。 五、合并会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 522,323.70 140,161.30 银行存款 594,275,990.10 305,291,584.19 其他货币资金 86,034,698.80 4,543,142.16 合 计 680,833,012.60 309,974,887.65 其中 USD：外币金额 3,492,057.89 1,172,981.37 折算汇率 8.2766 8.2781 折合人民币 28,902,366.33 9,710,057.08 HKD：外币金额 9,593.17 189.86 折算汇率 1.0606 1.0606 折合人民币 10,174.51 201.37 DEM：外币金额 7,120.38 1,089,493.26 折算汇率 3.7415 3.9352 折合人民币 26,640.90 4,287,373.88 EUR：外币金额 147,666.61 833.11 折算汇率 7.3178 7.6966 折合人民币 1,080,594.72 6,412.11 FRF：外币金额 --- 1,750,242.57 37 紫江企业 2001 年度报告 折算汇率 --- 1.1734 折合人民币 --- 2,053,734.63 ATS：外币金额 36.10 496.10 折算汇率 0.5318 0.5594 折合人民币 19.20 277.52 CAD：外币金额 2.01 47.01 折算汇率 5.2057 5.5177 折合人民币 10.46 259.39 JPY： 外币金额 1,136,940.65 50,040,880.00 折算汇率 0.063001 0.072422 折合人民币 71,628.75 3,624,060.61 货币资金期末数比期初数增加 370,858,124.95 元，增加比例为 119.64％， 增加原因为：2001 年度配股募集资金所致。 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价 准备 股票投资 2,111,046.56 385,190.96 5,297,372.70 --- 债权投资 --- --- --- --- 其他投资 --- --- --- --- 合计 2,111,046.56 385,190.96 5,297,372.70 --- 其中： 被投资单位名称 股数 投资金额 期末每股市价 期末市价总值 中国石油化工股份有限公司 500,248 2,111,046.56 3.45 1,725,855.60 合计 500,248 2,111,046.56 1,725,855.60 短期投资跌价准备余额均为本期计提。 （三）应收票据： 类别 金额 商业承兑汇票 44,688,513.30 银行承兑汇票 22,191,560.70 合计 66,880,074.00 （四）应收股利： 单位 金额 上海利士包装有限公司 2,403,032.70 （五）应收帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 (除个别认定外) (除个别认定外) 38 紫江企业 2001 年度报告 1 年以内 262,089,004.56 91.04％ 0.3-1％ 333,638.06 201,426,698.85 97.84％ 0.3-1％ 307,235.95 1至2年 21,450,057.60 7.45％ 5％ 1,072,502.88 3,268,550.36 1.59％ 5％ 120,366.46 2至3年 2,472,529.89 0.86％ 10％ 247,252.98 773,160.13 0.38％ 10％ 57,854.32 3 至 4 年以上 1,313,657.55 0.46％ 40％ 525,463.02 401,319.46 0.19％ 40％ 160,527.78 4至5年 548,924.85 0.19% 80％ 439,139.88 --- --- --- --- 合 计 287,874,174.45 100.00％ --- 2,617,996.82 205,869,728.80 100.00％ --- 645,984.51 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 92,966,738.67 元，占应 收帐款总金额的 32.29％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说 明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 杭州富临印刷有限公司 291,001.80 40% 按会计政策计提 峨眉山矿泉水饮料食品有限公司 114,200.00 40% 按会计政策计提 天津保健饮料公司 118,651.25 40% 按会计政策计提 上海正广和通亚饮品有限公司 327,835.21 40% 按会计政策计提 脱普日用化学品(中国)有限公司 57,309.78 40% 按会计政策计提 其他欠款额低于 5 万元共 29 户 404,659.51 40% 按会计政策计提 北京新大陆食品有限公司 151,084.50 80% 按会计政策计提 上海玩具十五厂 96,936.40 80% 按会计政策计提 南通申通康宁特种玻璃厂 68,258.20 80% 按会计政策计提 重庆新大陆食品有限公司 27,400.60 80% 按会计政策计提 上海快乐集团食品厂 24,980.00 80% 按会计政策计提 无锡雪竹针织有限公司 24,480.00 80% 按会计政策计提 其他欠款额低于 2 万元共 21 户 155,785.15 80% 按会计政策计提 4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比 例为 5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为 2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过 规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期 6 个月(含 6 个月)以内的，按其余 额的 0.3%计提；逾期 6 个月到 1 年（含 1 年），按其余额的 1%计提；逾期 1-2 年（含 2 年），按其余额的 5%计提。公司能够定期与客户对帐，及时催收， 且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信誉较高，坏帐可能性较小。 5、应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 39 紫江企业 2001 年度报告 （六）其他应收款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 (除个别认定外) (除个别认定 外) 1 年以内 9,786,111.47 89.78％ 0.3-1％ 6,500.78 4,378,223.88 79.16％ 0.3-1％ 3,134.00 1至2年 421,733.48 3.87％ 5％ 21,086.67 852,789.75 15.42％ 5％ 40,849.67 2至3年 145,229.00 1.33％ 10％ 14,522.90 72,810.78 1.31％ 10％ 7,281.08 3至4年 25,680.64 0.24％ 40％ 10,272.26 227,085.88 4.11％ 40％ 9,800.00 4至5年 521,085.88 4.78％ 80％ 416,868.70 ％ 80％ 合 计 10,899,840.47 100.00％ --- 469,251.31 5,530,910.29 100.00％ --- 61,064.75 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 2,199,382.26 元，占 其他应收款总金额的比例为 20.18％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说 明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 闵行土地规划局 53,085.88 80% 按会计政策计提 闵行自来水公司 18,000.00 80% 按会计政策计提 职工暂借款 450,000.00 80% 按会计政策计提 其他 25,680.64 40% 按会计政策计提 小计 546,766.52 4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备 比例为 5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为 2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过 规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期 6 个月(含 6 个月)以内的，按其余 额的 0.3%计提；逾期 6 个月到 1 年（含 1 年），按其余额的 1%计提；逾期 1-2 年（含 2 年），按其余额的 5%计提。其他应收款户数多，余额小，大部分为 备用金性质或定金的暂付款。 5、金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 统一实业控股有限公司 695,932.69 暂付款 深圳九恒印刷包装器材有限公司581,876.00 货款定金 6、其他应收款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠 款。 （七）预付帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 1 年以内 56,434,933.17 99.27％ 20,167,958.25 97.23％ 1至2年 97,944.00 0.17％ 71,209.60 0.34％ 2至3年 42,500.00 0.07% 7,900.94 0.04% 3 年以上 272,052.00 0.49% 494,418.00 2.39% 合 计 56,847,429.17 100.00％ 20,741,486.79 100.00％ 40 紫江企业 2001 年度报告 2、预付帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 3、一年以上的预付账款： 欠款人名称 金额 性质或内容 宏森环保技术公司 92,344.00噪声治理费预付 40%,发票未到 闵行供电局 180,000.00 保证金 宝钢二十冶金属安装工程公司40,000.00有纠纷,发票未到 西安航空发动机公司 26,200.00 有纠纷,发票未到 上海欧亚广告发展有限公司 21,000.00有纠纷,发票未到 其他 52,952.00 --- 合计 365,496.00 （八）存货及存货跌价准备： 项目 期 末 数 期 初 数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 131,008,336.90 --- 128,571,168.70 --- 在产品 125,629,572.79 --- 49,499,619.46 --- 低值易耗品 428,654.02 --- 271,652.52 --- 产成品 46,527,817.16 --- 25,754,646.88 --- 库存商品 452,578.33 --- --- --- 委托加工物资 --- --- 14,324,955.42 --- 受托代销商品 56,335.07 --- --- --- 包装物 1,680,036.22 --- 1,959,590.94 --- 合计 305,783,330.49 --- 220,381,633.92 --- （九）待摊费用： 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期 末结存原因 保险费 397,038.20 1,525,131.91 1,422,052.75 500,117.36 跨期摊配 养路费 682,686.00 1,049,046.89 789,626.00 942,106.89 跨期摊配 设备大修理费929,815.792,516,106.63 2,881,437.54 564,484.88 跨期摊配 租赁费 --- 273,940.00 158,619.99 115,320.01 跨期摊配 其 他 486,504.35 611,881.65 759,746.66 338,639.34 跨期摊配 合 计 2,496,044.34 5,976,107.08 6,011,482.94 2,460,668.48 （十）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值 准备 长期股权投资 293,335,431.31 --- 265,918,099.24 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 293,335,431.31 --- 265,918,099.24 --- A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 期初余额 本期投资增减额 期末帐面余 额 上海数讯信息技术有限公司 --- 14% 11,200,000.00 --- 11,200,000.00 41 紫江企业 2001 年度报告 B、权益法核算的对联营企业股权投资： 本期权益增减额 期末余额 投资 占被投资单位 被投资单位名称 期初余额 起止期 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计 上海DIC油墨有限公司 40年 35% 43,917,583.72 1,991,593.96 --- 12,841,593.96 --- -10,850,000.00 29,626,406.58 16,282,771.10 45,909,177.68 上海利士包装有限公司 30年 45% 53,011,432.06 982,999.08 --- 5,822,203.95 -36,172.17 -4,803,032.70 48,099,860.00 5,894,571.14 53,994,431.14 上海紫江彩印包装有限公司 40年 40% 124,396,485.59 -3,626,312.99 --- 6,833,274.13 -1,234,219.22 -9,225,367.90 115,880,919.40 4,889,253.20 120,770,172.60 上海威尔泰工业自动化股份有 53年 22.008% 7,392,818.07 1,686,578.54 --- 1,680,366.76 --- --- 7,319,516.00 1,759,880.61 9,079,396.61 限公司 天津实发紫江包装有限公司 30年 35% 21,108,345.12 5,736,117.60 --- 5,690,430.67 45,686.93 --- 21,108,345.12 5,736,117.60 26,844,462.72 上海霍普光通信有限公司 --- 37.4% 5,170,000.00 6,315,368.90 3,863,302.86 52,215.34 -40,675.44 --- 11,473,829.00 11,539.90 11,485,368.90 武汉华工电气自动化有限公司 --- 20.62% --- 9,784,631.52 8,182,088.92 644,880.93 -64,279.41 --- 9,146,280.00 638,351.52 9,784,631.52 小计 254,996,664.56 22,870,976.61 12,045,391.78 33,564,965.74 -1,329,659.31 -24,878,400.60 242,655,156.10 35,212,485.07 277,867,641.17 C、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本年增加 本期摊销额 摊余金额 上海紫华企业有限公司 2,311,397.58 外币增资差额 10 年 2,272,262.13 -167,433.85 243,697.29 1,861,130.99 郑州紫江包装有限公司 535,244.88 溢价收购 10 年 -1,526,816.43 2,074,891.70 53,524.49 494,550.78 上海紫藤包装材料有限公司 -729,091.12 折价收购 10 年 -1,024,011.02 303,525.03 -95,673.49 -624,812.50 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -231,668.59 折价收购 10 年 --- -231,668.59 -7,722.29 -223,946.30 上海紫东化工塑料有限公司 2,358,104.19 外币增资差额 10 年 --- 2,358,104.19 58,952.60 2,299,151.59 上海紫丹印务有限公司 461,715.58 溢价收购 10 年 --- 461,715.58 --- 461,715.58 小计 4,705,702.52 -278,565.32 4,799,134.06 252,778.60 4,267,790.14 （十一）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： 类 别 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值 房屋及建筑物 142,016,331.78 228,837,667.93 158,010.58 370,695,989.13 通用设备 85,602,407.12 30,732,292.18 2,376,522.08 113,958,177.22 专用设备 718,630,293.10 541,425,083.27 29,932,806.03 1,230,122,570.34 运输工具 24,329,673.97 14,655,342.04 676,502.75 38,308,513.26 其 他 3,944,903.41 1,884,056.36 --- 5,828,959.77 合 计 974,523,609.38 817,534,441.78 33,143,841.44 1,758,914,209.72 其中：在建工程转入固定资产原值为 392,032,357.34 元。 抵押和担保的固定资产原值为 163,902,608.75 元。 2、累计折旧： 类 别 期初数 本年增加 本年提取 本年减少 年末数 房屋及建筑物 19,023,109.49 7,299,998.46 9,429,678.58 --- 35,752,786.53 通用设备 19,708,955.79 3,128,826.62 11,299,180.28 1,997,213.12 32,139,749.57 专用设备 188,522,518.05 42,268,744.08 75,679,275.94 13,472,146.13 292,998,391.94 运输工具 11,103,003.76 3,224,481.41 3,996,229.27 371,700.77 17,952,013.67 其 他 1,189,660.53 --- 672,522.89 --- 1,862,183.42 合 计 239,547,247.62 55,922,050.57 101,076,886.96 15,841,060.02 380,705,125.13 3、本期未计提固定资产减值准备。 4、固定资产期末数比期初数增加 784,390,600.34 元，增加比例为 80.49％， 增加原因为作为募集资金投向的瓶坯中心及热灌装工程及皇冠盖扩建工程大 部分均已竣工生产，由在建工程转入固定资产。新增合并上海紫丹印务有限公 42 紫江企业 2001 年度报告 司、上海紫燕合金应用科技有限公司、上海紫东化工塑料有限公司的固定资产 帐面价值也构成本期增加数，固定资产并入 358,975,403.04 元，累计折旧并入 55,922,050.57 元。 （十二）在建工程： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金 来源 固定资产 瓶胚中心热罐装设备 154,280,377.94 135,529,147.85.71 163,620,915.97 14,210,620.93 111,977,988.89 募集资金及其他 瓶业中心 --- 81,887,879.18 --- --- 81,887,879.18 募集资金 紫江南京分公司吹瓶车间 12,189.82 264,376.28 254,066.95 22,499.15 --- 其他 紫江长春分公司厂房及设备 27,312,944.37 1,787,358.90 23,168,977.27 --- 5,931,326.00 募集资金 紫江分公司厂房及设备 --- 2,553,399.12 2,553,399.12 --- --- 募集资金 皇冠盖改建工程 16,420,712.67 13,627,087.53 19,101,611.97 227,456.31 10,718,731.92 募集资金及其他 PTC027 冲床 7,555,442.15 1,212,663.61 4,743,714.18 --- 4,024,391.58 募集资金 十色凹印机 --- 17,299,880.21 -- -- 17,299,880.21 其他 皇冠盖流水线 --- 1,206,861.75 --- -- 1,206,861.75 其他 紫日待安装设备 4,891,036.38 2,607,335.91 2,189,150.72 2,980,993.44 2,328,228.13 募集资金 紫日厂房改建 923,740.51 68,926.00 992,666.51 --- --- 募集资金 喷铝度膜机 11,453,075.36 1,281,221.23 12,734,296.59 --- --- 金融机构借款及募集资金 喷铝待安装设备 1,619,675.67 12,622,425.95 12,737,616.48 --- 1,504,485.14 金融机构借款及募集资金 喷铝房屋及建筑物 18,297,207.62 24,965,190.29 43,262,397.91 --- --- 金融机构借款及募集资金 武汉紫江房屋及建筑物 74,864.00 1,850,309.03 1,925,173.03 --- --- 金融机构借款 武汉紫江待安装设备 8,785,192.60 24,945,671.86 31,890,624.06 --- 1,840,240.40 金融机构借款 紫华厂房及附属设施 12,143,062.26 910,117.37 1,212,264.98 5,682.09 11,835,232.56 募集资金 紫藤厂房改造 10,356,500.00 86,061,153.53 248,000.00 96,169,653.53 金融机构借款 郑州紫江房屋及建筑物 2,883,531.26 693,510.09 2,967,623.37 --- 609,417.98 其他 郑州紫江待安装设备 3,704,489.59 15,333,290.63 19,037,780.22 --- --- 其他 成都紫江房屋及建筑物 50,000.00 3,432,647.98 2,962,017.98 --- 520,630.00 募集资金 成都紫江待安装设备 800.00 15,166,598.99 13,958,713.50 --- 1,208,685.49 募集资金 紫江科技盈泰计算机 4,000,000.00 --- --- 4,000,000.00 --- 其他 广州紫江厂房 --- 15,808,006.84 15,808,006.84 --- --- 募集资金及其他 广州紫江待安装设备 --- 16,913,082.64 16,911,339.69 --- 1,742.95 募集资金及其他 紫燕合金厂房 --- 47,667,247.15 --- --- 47,667,247.15 金融机构借款及募集资金 紫燕待安装设备 --- 4,583,597.81 --- --- 4,583,597.81 金融机构借款及募集资金 紫燕镁合金流水线 --- 66,513,642.58 --- --- 66,513,642.58 金融机构借款及募集资金 福州紫江厂房 --- 198,387.00 --- --- 198,387.00 其他 合肥紫江厂房 --- 320,000.00 --- --- 320,000.00 其他 南昌紫江厂房 --- 827,399.00 --- --- 827,399.00 其他 南昌紫江吹瓶机 --- 1,030,000.00 --- --- 1,030,000.00 其他 沈阳紫江待安装设备 --- 3,541,494.00 --- --- 3,541,494.00 其他 紫丹待安装设备 --- 2,573,445.64 --- --- 2,573,445.64 募集资金 紫东 BOPET 一期 --- 16,577,310.75 --- --- 16,577,310.75 募集资金及其他 紫东 BOPET 二期 --- 27,261,726.08 --- 297,873.00 26,963,853.08 募集资金 合计 284,764,842.20 649,122,392.78 392,032,357.34 21,993,124.92 519,861,752.72 43 紫江企业 2001 年度报告 其中：利息资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 期末数 皇冠盖改建工程 444,872.31 --- 444,872.31 --- 紫燕镁合金流水线 --- 265,350.00 --- 265,350.00 紫东 POPET 二期 --- 728,907.50 --- 728,907.50 小计 444,872.31 994,257.50 444,872.31 994,257.50 在建工程期末数比期初数增加 235,096,910.52 元，增加比例为 82.56％，增 加原因为：2001 年度配股资金投向项目：皇冠盖改建工程、瓶胚中心热罐装设 备、瓶业中心、及收购 5 家公司购建厂房和设备。新增合并上海紫丹印务有限 公司、上海紫燕合金应用科技有限公司、上海紫东化工塑料有限公司的在建工 程帐面数 23,585,105.71 元也构成本期增加数。 （十三）无形资产： 类别 取得方式 原值 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 购买及投入 143,091,958.77 68,566,288.62 49,888,963.20 --- 1,689,679.85 26,326,386.80 116,765,571.97 32.25-49 年 软件 购买 2,090,404.75 --- 1,994,175.88 --- 536,420.16 632,649.03 1,457,755.72 4-5 年 合计 --- 68,566,288.62 51,883,139.08 --- 2,226,100.01 26,959,035.83 118,223,327.69 （十四）长期待摊费用： 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 整地土方费 446,250.00 232,500.00 --- --- 45,000.00 187,500.00 供电贴费 4,235,986.81 1,550,004.11 1,650,000.00 --- 322,518.36 2,877,485.75 自来水增容费 535,088.08 250,041.34 --- --- 60,009.84 190,031.50 污水增容费 430,906.96 201,358.26 --- --- 48,326.04 153,032.22 绿化费 813,357.39 380,073.60 --- --- 91,217.64 288,855.96 电话安装费 310,705.51 145,189.48 --- --- 34,845.48 110,344.00 管道安装费 130,867.00 79,974.34 --- --- 43,622.28 36,352.06 备品备件 103,598.28 103,598.28 --- --- 103,598.28 --- 南京分公司内部装潢 1,123,128.83 1,047,542.50 22,499.15 --- 126,101.70 943,939.95 紫泉 SYMIX 网络软件费用 1,059,401.48 1,059,401.48 --- 1,059,401.48 --- 武汉紫江电力增容费 1,247,492.00 675,725.05 --- --- 124,749.24 550,975.81 开办费 8,321,476.41 1,349,585.00 4,838,776.76 --- 1,878,440.54 4,309,921.22 紫丹装修费 460,773.79 --- 92,154.72 --- --- 92,154.72 紫江科投装修费 1,058,514.00 --- 1,058,514.00 --- --- 1,058,514.00 厂房 3,358,984.47 --- 3,358,984.47 --- 128,378.22 3,230,606.25 其 他 1,135,620.00 1,909,414.07 718,915.49 --- 1.374,195.21 1,254,134.35 合 计 24,772,151.01 8,984,407.51 11,739,844.59 1,059,401.48 4,381,002.83 15,283,847.79 （十五）短期借款、一年内到期的长期负债： 1、短期借款： 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 62,000,000.00 16,000,000.00 保证借款 935,020,640.00 515,090,000.00 信用借款 180,725,540.00 119,834,300.00 合计 1,177,746,180.00 650,924,300.00 短期借款期末数比期初数增加 526,821,880.00 元，增加比例为 80.93％，增 加原因为：净资产收购 3 家公司带入借款 177,610.640.00 元；生产规模扩大增 加流动资金借款。 44 紫江企业 2001 年度报告 2、一年内到期的长期负债： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 44,750,000.00 16,800,000.00 合计 44,750,000.00 16,800,000.00 （十六）应付票据： 项目 期末数 商业承兑汇票 34,319,226.76 银行承兑汇票 45,128,455.00 合计 79,447,681.76 期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 （十七）应付帐款： 期末数 期初数 94,538,664.02 46,548,054.35 1、期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 2、无帐龄超过三年的大额应付帐款 （十八）预收帐款： 期末数 期初数 3,846,638.98 2,215,304.46 1、期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 2、无帐龄超过一年的预收帐款： （十九）其他应付款： 期末数 期初数 21,605,572.47 12,888,311.78 1、期末余额中欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东欠款为 2,741,942.72 元。详见附注七。 2、无帐龄超过三年的大额其他应付款： 3、金额较大的其他应付款： 债权人名称 金额 性质或内容 上海紫江（集团）有限公司2,741,942.72 投资多交未退款 广山贸易公司 1,264,199.90 设备暂估款 西德乐公司 945,835.68 设备尾款 法国 SIDEL 公司 600,655.82 设备尾款 （二十）应付股利： 期末欠付股利金额 期初欠付股利金额 上海紫江（集团）有限公司 --- 1,053,675.03 2000 年 1-9 月郑州紫江利润分配 新上海国际有限公司 --- 3,161,025.08 2000 年 1-9 月郑州紫江利润分配 境内法人股红利 71,533,811.70 46,130,400.00 2000 年应付红利 境外法人股红利 40,980,935.70 25,389.600.00 2000 年应付红利 社会公众股红利 51,405,273.90 25,500,000.00 2000 年应付红利 合计 163,920,021.30 101,234,700.11 变动原因为： 45 紫江企业 2001 年度报告 1、经 2001 年 3 月 23 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过，以 2000 年度末总股本 32340 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)， 共计分配股利 97,020,000.00 元。于 2001 年 4 月 19 日实施。 2、郑州紫江包装有限公司支付少数股东利润 4,214,700.11 元。 3、经董事会分配预案，以 2001 年度末总股本 546,400,071 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，共计分配股利 163,920,021.30 元。 （二十一）应交税金： 税种 期末数 期初数 报告期执行的 法定税率 增值税 5,981,221.49 -3,050,324.50 17% 营业税 21,717.32 21,717.58 5% 城建税 2,464.79 --- 1％-7％ 所得税 5,690,800.21 5,092,306.00 见税负附注 个人所得税 62,281.66 23,563.70 --- 合 计 11,758,485.47 2,087,262.78 （二十二）其他应交款： 税种 期末数 期初数 报告期执行的 法定税率 教育费附加 1,056.34 --- 3% 城市地围维护费22,827.54 --- 0.13% 合 计 23,883.88 --- （二十三）预提费用： 类别 期末数 期初数 期末结存原因 借款利息 2,701,340.23 968,934.90 2001 年 12 月 20 日后的利息 运费 764,888.14 1,426,737.26 已发生尚未支付的费用 仓储费 926,907.12 1,152,185.43 已发生尚未支付的费用 修理费 68,387.72 240,898.52 已发生尚未支付的费用 电费 33,326.68 326,820.30 已发生尚未支付的费用 电讯费 885.05 930.47 已发生尚未支付的费用 其他 350,494.00 已发生尚未支付的费用 合计 4,846,228.94 4,116,506.88 （二十四）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 保证借款 333,874,071.60 62,850,000.00 合 计 333,874,071.60 62,850,000.00 长期借款期末数比期初数增加 271,024,071.60 元，增加比例为 431.22％， 增加原因为： 按净资产收购上海紫丹印务有限公司收购日的帐面长期借款带入 112,752,369.04 元，年末贷入专项借款用于购建厂房及机器设备。 （二十五）其他长期负债： 项目及内容 期末数 期初数 申购款冻结利息 ---- 3,472,469.93 其他长期负债期末数比期初数减少 3,472,469.93 元，减少比例为 100.00 ％，减少原因为：按《企业会计制度》对申购利息的规定转入资本公积。 46 紫江企业 2001 年度报告 （二十六）股本： 期初数 比例 本年增加 期末数 比例 配股 公积金转股 小计 1、未上市流通股份 发起人股份 238,400.000.00 73.72％ 3,460,000.00 133,189,158.00 136,649,158.00 375,049,158.00 68.64％ 其中：境内法人持有股份 153,768,000.00 47.55％ --- 84,678,039.00 84,678,039.00 238,446,039.00 43.64％ 境外法人持有股份 84,632,000.00 26.17％ 3,460,000.00 48,511,119.00 51,971,119.00 136,603,119.00 25.00％ 未上市流通股份合计 238,400,000.00 73.72％ 3,460,000.00 133,189,158.00 136,649,158.00 375,049,158.00 68.64％ 2、已上市流通股份 人民币普通股 85,000,000.00 26.28％ 25,500,000.00 60,850,913.00 86,350,913.00 171,350,913.00 31.36％ 已上市流通股份合计 85,000,000.00 26.28％ 25,500,000.00 60,850,913.00 86,350,913.00 171,350,913.00 31.36％ 3、股份总数 323,400,000.00 100.00％ 28,960,000.00 194,040,071.00 223,000,071.00 546,400,071.00 100.00％ 股本期末数比期初数增加 223,000,071.00 元，增加比例为 68.95％，增加原 因为： 1、公司于 2001 年 3 月 23 日召开 2000 年度股东大会，审议通过了公司 2001 年增资配股方案，该方案已经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2001]73 号”文核准通过。配股以 2000 年 12 月 31 日的总股本 323,400,000 股为基数， 每 10 股配 3 股，配股价格为 16.50 元。本次配股共配售 2,896 万股，其中，境 外法人股股东以现金认配 346 万股，向社会公众股股东配售 2,550 万股。经上 海立信长江会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告（信长会师报字 （2001）11099 号）。 2、公司于 2001 年 8 月 6 日第一届董事会第十一次会议审议通过的资本公 积金转增股本的预案已经公司 2001 年 9 月 17 日召开的 2001 年第一次临时股 东大会审议通过。以公司配股完成后的股本 352,360,000 股为基数，向全体股 东每 10 股转增 5.50687 股。转增的股本不足 1 股的处理方法按上海证券交易所 有关规定处理。本期共转增股本计 194,040,071.00 股。 （二十七）资本公积： 项目 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 股本溢价 567,449,668.56 440,462,777.65 194,040,071.00 813,872,375.21 股权投资准备 --- 58,186.78 --- 58,186.78 合计 567,449,668.56 440,520,964.43 194,040,071.00 813,930,561.99 资本公积期末数比期初数增加 246,480,893.43 元，增加比例为 43.44％，增 加原因为：系配股溢价： 1、本次配股以 2000 年 12 月 31 日的总股本 323,400,000 股为基数，每 10 股配 3 股，配股价格为 16.50 元。本次配股共配售 2896 万股，其中，境外法人 股股东以现金认配 346 万股，向社会公众股股东配售 2550 万股。配股募集资 金 477,840,000.00 元，扣除发行费用 11,889,692.28 元后，实际募集资金 465,950,307.72 元，根据有关会计处理的规定,本次配股资金计入“股本” 28,960,000.00 元,计入“资本公积”436,990,307.72 元。经上海立信长江会计师 事务所有限公司验资并出具了验资报告（信长会师报字（2001）11099 号）。 2、其他长期负债－申购款冻结利息 3,472,469.93 元按《企业会计制度》转 入资本公积。 3、按投资比例计算的被投资企业资本公积本期增加数计 58,186.78 元。 4、公司于 2001 年 8 月 6 日第一届董事会第十一次会议审议通过的资本公 积金转增股本的预案已经公司 2001 年 9 月 17 日召开的 2001 年第一次临时股 47 紫江企业 2001 年度报告 东大会审议通过。以公司配股完成后的股本 352,360,000 股为基数，向全体股 东每 10 股转增 5.50687 股。转增的股本不足 1 股的处理方法按上海证券交易所 有关规定处理。本期共转增股本计 194,040,071.00 股。经上海立信长江会计师 事务所有限公司验资并出具了验资报告（信长会师报字（2001）11124 号）。 （二十八）盈余公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积27,221,370.25 19,909,978.21 --- 47,131,348.46 法定公益金 13,610,685,15 9,954,989.11 --- 23,565,674.26 合计 40,832,055.40 29,864,967.32 --- 70,697,022.72 法定盈余公积、法定公益金本期增加数系根据董事会预分方案母公司（三 资企业不提盈余公积）分别按 2001 年净利润的 10％、5%计提法定盈余公积 19,909,978.21 元和法定公益金 9,954,989.11 元。 （二十九）未分配利润： 项目 金额 提取 或分配比例 调整前年初未分配利润 36,770,215.84 --- 调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－）-1,438,752.88 --- 调整后期初未分配利润 35,331,462.96 --- 加：本期净利润 197,856,021.85 --- 加：其他转入 --- --- 减：提取法定盈余公积 19,909,978.21 10.00% 提取法定公益金 9,954,989.11 5.00% 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利 163,920,021.30 0.30％ （注） 转作股本的普通股股利 --- --- 2001 年末未分配利润 39,402,496.19 --- （注）经董事会分配预案，以 2001 年度末总股本 546,400,071 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配股利 163,920,021.30 元。 调整期初未分配利润 –1,438,752.88 元，占 2000 年末未分配利润的 3.91%， 原因为：公司执行《企业会计制度》，对开办费采用追溯调整，影响期初未分 配利润-1,438,752.88 元。 48 紫江企业 2001 年度报告 （三十）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 1.工业 1,255,673,637.72 832,773,498.57 904,049,565.69 592,282,311.66 351,624,072.03 240,491,186.91 2.商业 业 3.房地产业 务 4.旅游饮食服务业 200,000.00 --- --- --- 200,000.00 --- 分 5. 施工企业 部 小计 1,255,873,637.72 832,773,498.57 904,049,565.69 592,282,311.66 351,824,072.03 240,491,186.91 公司内各业务分部 117,275,847.40 30,249,111.46 116,032,087.11 28,498,807.75 1,243,760.29 1,750,303.71 相互抵销 合计 1,138,597,790.32 802,524,387.11 788,017,478.58 563,783,503.91 350,580,311.74 238,740,883.20 华东地区 997,172,249.98 663,163,503.18 707,825,756.30 469,716,187.75 289,346,493.68 193,447,315.43 华南地区 17,559,106.41 --- 15,277,861.24 --- 2,281,245.17 --- 华北地区 62,082,245.78 46,180,104.22 53,081,551.11 38,628,322.56 9,000,694.67 7,551,781.66 地 华中地区 127,555,707.89 108,803,764.78 86,538,357.07 71,019,831.77 41,017,350.82 37,783,933.01 区 西南地区 51,504,327.66 14,626,126.39 41,326,039.97 12,917,969.58 10,178,287.69 1,708,156.81 分 小计 1,255,873,637.72 832,773,498.57 904,049,565.69 592,282,311.66 351,824,072.03 240,491,186.91 部 公司内各地区分部 117,275,847.40 30,249,111.46 116,032,087.11 28,498,807.75 1,243,760.29 1,750,303.71 相互抵销 合计 1,138,597,790.32 802,524,387.11 788,017,478.58 563,783,503.91 350,580,311.74 238,740,883.20 公司向前五名客户销售总额为 351,308,085.89 元，占公司全部主营业务收 入的 30.85％。 主营业务收入本年比上年增加 336,073,403.21 元，增加比例为 41.88％，增 加原因为：2001 年度由于茶饮料市场需求迅速扩大，PET 瓶及瓶坯销售随之上 升。 主营业务成本本年比上年增加 224,233,974.67 元，增加比例为 39.77％，增 加原因为：由于销售收入增加，相应成本也随之上升。 （三十一）主营业务税金及附加： 项 目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 5% 10,000.00 --- 消费税 --- --- --- 城建税 1、7% 10,159.90 --- 教育费附加 3% 4,611.39 86,026.41 其 他 --- --- --- 合 计 --- 24,771.29 86,026.41 （三十二）其他业务利润： 类别 本年发生数 上年发生数 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料、半成品销售 59,030,915.89 55,115,984.54 3,914,931.35 24,074,344.94 21,036,640.38 3,037,704.56 提供劳务 19,524,79 --- 19,524.79 200,929.90 --- 200,929.90 受托加工 2,810,697.81 1,872,875.31 937,822.50 622,371.07 433,214.01 189,157.06 租 赁 --- --- --- --- --- --- 废料销售 5,886,829.72 2,036,740.76 3,850,088.96 2,814,212.41 1,010,884.77 1,803,327.64 其 他 12,343.59 16,268.00 -3,924.41 64,476.61 56,432.78 8,043.83 合计 67,760,311.80 59,041,868.61 8,718,443.19 27,776,334.93 22,537,171.94 5,239,162.99 无占报告期利润总额 10％（含 10％）以上的其他业务： 49 紫江企业 2001 年度报告 （三十三）管理费用： 本年发生数 上年发生数 67,928,394.75 40,778,179.44 管理费用本年数比上年数增加 27,150,215.31 元，增加比例为 66.58％，增 加原因为：销售业务扩张，管理上的固定支出随之增加；另因执行《企业会计 制度》一次性转销开办费。 （三十四）财务费用： 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 57,404,004.32 34,566,801.83 减：利息收入 3,845,265.27 3,174,787.86 汇兑损失 235,219.48 429,242.45 减：汇兑收益 4,948,462.68 2,008,818.53 其 他 547,174.41 462,703.43 合 计 49,392,670.26 30,275,141.32 （三十五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 计提减 权益法下确认的 股权投资 股权转 合计 股权投资收益 值准备 股权投资收益 差额摊销 让收益 （包括一次转销） 短期投资 1,754,209.82 --- -385,190.96 --- --- --- 1,369,018.86 长期股权投资 --- --- 532,000.00 --- 33,564,965.74 -2,089,805.89 484,898.95 32,492,058.80 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- --- --- 合计 1,754,209.82 --- 532,000.00 -385,190.96 33,564,965.74 -2,089,805.89 484,898.95 33,861,077.66 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 合计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 4,554,587.21 9,807,792.73 --- --- --- --- 14,362,379.94 长期股权投资 --- --- --- 26,397,892.06 -751,665.07 --- 25,646,226.99 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- --- 合计 4,554,587.21 9,807,792.73 --- 26,397,892.06 -751,665.07 --- 40,008,606.93 3、无获得的收益占报告期利润总额 10％（含 10％）以上的投资活动： 4、投资收益汇回无重大限制。 （三十六）补贴收入： 内容 本年发生数 上年发生数 所得税税款返还 --- 10,000.00 新产品补助 --- 500,000.00 供电补贴 520,000.00 --- 财政扶持补贴 1,000,000.00 --- 土地出让金返还 100,946.00 1,468,829.39 合计 1,620,946.00 1,978,829.39 （三十七）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 18,125.20 108,397.05 赔偿及罚款收入 641,118.34 524,110.84 固定资产盘盈 6,959.83 --- 摊销申购利息 --- 969,061.37 50 紫江企业 2001 年度报告 废品收入 104,629.75 --- 其他 66,972.38 48,168.20 无法支付的款项 --- 58,782.90 合计 837,805.50 1,708,520.36 （三十八）营业外支出： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净损失 409,360.38 151,113.52 捐赠 117,017.72 50,770.00 罚款及赔款支出 300,565.28 105,545.26 减值准备 --- --- 废品净损失 326,115.50 --- 其他 9,559.82 502,053.44 合计 1,162,618.70 809,482.22 无占报告期利润总额 10％（含 10％）以上的营业外支出： （三十九）支付的其他与经营活动有关的现金 69,931,849.51 元。 其中： 项目 金额 企业间往来 38,033,213.82 费用支出 31,898,635.69 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 (除个别认定外) (除个别认定外) 1 年以内 80,505,465.77 95.23％ 0.3-1％ 70,831.91 108,841,450.16 99.56％ 0.3-1％ 94,182.85 1至2年 3,558,239.38 4.21％ 5％ 177,911.97 --- --- --- --- 2至3年 --- --- 10％ --- 100,462.73 0.10％ 10％ 10,046.27 3至4年 477,148.19 0.56％ 40％ 190,859.28 376,685.46 0.34％ 40％ 150,674.18 4至5年 --- --- --- --- --- --- --- --- 合 计 84,540,853.34 100.00％ --- 439,603.16 109,318,598.35 100.00％ --- 254,903.30 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 61,886,322.01 元，占应 收帐款总金额的 73.20％。 51 紫江企业 2001 年度报告 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海正广和通亚饮品有限公司327,835.21 40% 按会计政策计提 其他欠款额低于 5 万元共 12 户149,312.98 40% 按会计政策计提 合计 477,148.19 4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备 比例为 5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为 2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过 规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期 6 个月(含 6 个月)以内的，按其余 额的 0.3%计提；逾期 6 个月到 1 年（含 1 年），按其余额的 1%计提； 逾期 1-2 年（含 2 年），按其余额的 5%计提。公司能够定期与客户对帐，及时催收， 且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信誉较高，坏帐可能性较小。 5、应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 (除个别认定外) (除个别认定外) 1 年以内 450,633.98 86.37％ 0.3-1％ 18.30 7,036,363.07 97.63％ 0.3-1％ --- 1至2年 --- --- 5％ --- --- --- --- --- 2至3年 --- --- 10％ --- --- --- --- --- 3至4年 --- --- 40％ --- 171,085.88 2.37％ 40％ --- 4至5年 71,085.88 13.63％ 80％ 56,868.70 --- --- 80％ --- 合 计 521,719.86 100.00％ --- 56,887.00 7,207,448.95 100.00％ --- --- 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 317,948.55 元，占其 他应收款总金额的比例为 60.94％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说 明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 闵行土地规划局 53,085.88 80% 按会计政策计提 闵行自来水公司 18,000.00 80% 按会计政策计提 合计 71,085.88 4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准 备比例为 5％及以下的说明： 公司应收款项的信用期一般为 2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过 规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期 6 个月(含 6 个月)以内的，按其余 额的 0.3%计提；逾期 6 个月到 1 年（含 1 年），按其余额的 1%计提；逾期 1-2 年（含 2 年），按其余额的 5%计提。其他应收款户数多，余额小，大部分为 备用金性质或定金的暂付款。 5、金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 性质或内容 食堂备用金 100,000.00 备用金 6、其他应收款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠 款。 52 紫江企业 2001 年度报告 （三）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准 备 长期股权投资1,326,254,433.98 --- 706,802,539.67 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 1,326,254,433.98 --- 706,802,539.67 --- 系其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 期初余额 本期投资增减额 期末帐面余额 注册资本比例 上海数讯信息技术有限公司 14% 11,200,000.00 --- 11,200,000.00 小计 B、权益法核算的对子公司股权投资： 本期权益增减额 期末余额 投资 占被投资单位 被投资单位名称 期初余额 起止期 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计 上海紫华企业有限公司 50年 72.000% 44,257,384.01 13,316,494.79 12,943,482.15 784,143.78 243,697.29 --- 57,749,605.72 -175,726.92 57,573,878.80 上海紫泉包装有限公司 40年 75.000% 109,313,451.40 7,002,554.89 --- 26,576,739.89 --- 19,574,185.00 89,305,716.01 27,010,290.28 116,316,006.29 武汉紫江包装有限公司 50年 56.000% 55,335,909.36 2,667,956.45 --- 18,471,040.40 --- 15,803,083.95 39,553,718.28 18,450,147.53 58,003,865.81 上海紫日包装有限公司 不约定 70.000% 54,922,197.87 2,732,380.00 --- 9,135,149.51 --- 6,402,769.51 49,253,875.52 8,400,702.35 57,654,577.87 上海紫江喷铝包装材料有限公司 不约定 75.000% 47,523,340.11 17,218,291.84 16,690,592.20 2,943,070.01 -7,722.29 2,191,424.07 61,986,479.86 2,755,152.09 64,741,631.95 成都紫江包装有限公司 50年 98.620% 17,307,172.13 50,441,747.68 44,792,240.54 5,649,507.14 25,665.79 --- 62,204,930.93 5,543,988.88 67,748,919.81 上海紫江创业投资有限公司 50年 90.000% 45,000,000.00 -1,752,297.86 --- -1,804,272.86 --- --- 45,000,000.00 -1,752,297.86 43,247,702.14 郑州紫江包装有限公司 50年 75.000% 22,923,475.44 11,795,000.81 6,225,108.30 3,548,525.30 53,524.49 --- 31,125,000.00 3,593,476.25 34,718,476.25 上海紫藤包装材料有限公司 40年 75.000% 49,192,944.79 30,665,369.41 34,625,261.05 5,935,025.29 -95,673.49 10,294,115.45 83,499,316.19 -3,641,001.99 79,858,314.20 广州紫江包装有限公司 --- 97.500% --- 58,323,379.46 58,500,000.00 -176,620.54 --- --- 58,500,000.00 -176,620.54 58,323,379.46 上海紫燕合金应用科技有限公司 40年 60.000% --- 59,615,842.07 59,615,842.07 --- -22,826.54 --- 59,593,015.53 22,826.54 59,615,842.07 上海紫东化工塑料有限公司 --- 75.000% --- 175,682,063.54 170,738,591.25 2,644,320.70 58,952.60 --- 173,096,695.44 2,585,368.10 175,682,063.54 南昌紫江包装有限公司 --- 95.000% --- 28,500,000.00 28,500,000.00 --- --- --- 28,500,000.00 --- 28,500,000.00 合肥紫江包装有限公司 --- 95.000% --- 28,500,000.00 28,500,000.00 --- --- --- 28,500,000.00 --- 28,500,000.00 福州紫江包装有限公司 --- 90.000% --- 36,000,000.00 36,000,000.00 --- --- --- 36,000,000.00 --- 36,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 --- 90.000% --- 22,500,000.00 22,500,000.00 --- --- --- 22,500,000.00 --- 22,500,000.00 上海紫丹印务有限公司 --- 75.000% --- 69,472,135.04 69,010,419.46 --- --- --- 69,472,135.04 --- 69,472,135.04 小计 --- 445,775,875.11 612,680,918.12 588,641,537.02 73,706,628.62 255,617.85 54,265,577.98 995,840,488.52 62,616,304.71 1,058,456,793.23 53 紫江企业 2001 年度报告 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 本期权益增减额 期末余额 投资 占被投资单位 被投资单位名称 期初余额 起止期 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计 上海DIC油墨有限公司 40年 35.000% 43,917,583.72 1,991,593.96 --- 12,841,593.96 --- 10,850,000.00 29,626,406.58 16,282,771.10 45,909,177.68 上海利士包装有限公司 30年 45.000% 53,011,432.06 982,999.08 --- 5,822,203.95 36,172.17 4,803,032.70 48,099,860.00 5,894,571.14 53,994,431.14 上海紫江彩印包装有限公司 40年 40.000% 124,396,485.59 -3,626,312.99 --- 6,833,274.13 1,234,219.22 9,225,367.90 115,880,919.40 4,889,253.20 120,770,172.60 上海威尔泰工业自动化股份有 53年 22.008% 7,392,818.07 1,686,578.54 --- 1,680,366.76 --- --- 7,319,516.00 1,759,880.61 9,079,396.61 限公司 天津实发紫江包装有限公司 30年 35.000% 21,108,345.12 5,736,117.60 --- 5,690,430.67 -45,686.93 --- 21,108,345.12 5,736,117.60 26,844,462.72 小计 249,826,664.56 6,770,976.19 --- 32,867,869.47 1,224,704.46 24,878,400.60 222,035,047.10 34,562,593.65 256,597,640.75 D、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年增加 本期摊销额 摊余金额 上海利士包装有限公司 361,721.66 溢价收购 10 年 --- 36,172.17 295,405.99 *上海紫江彩印包装有限公司 8,832,852.90外币增资差额 10 年 3,509,339.26 1,234,219.22 4,613,711.83 上海紫华企业有限公司 2,311,397.58外币增资差额 10 年 -167,433.85 243,697.29 1,861,130.99 成都紫江包装有限公司 25,665.79 溢价收购 当年 25,665.79 25,665.79 --- 郑州紫江包装有限公司 535,244.88 溢价收购 10 年 2,074,891.70 53,524.49 494,550.78 上海紫藤包装材料有限公司 -729,091.12 折价收购 --- 303,525.03 -95,673.49 -624,812.50 上海紫江喷铝包装材料有限公司 -231,668.59 折价收购 10 年 -231,668.59 -7,722.29 -223,946.30 天津实发紫江包装有限公司 -456,869.32 折价收购 10 年 --- -45,686.93 -411,182.39 上海紫燕合金应用科技有限公司 -22,826.54 折价收购 --- -22,826.54 -22,826.54 --- 上海紫东化工塑料有限公司 2,358,104.19外币增资差额 10 年 2,358,104.19 58,952.60 2,299,151.59 上海紫丹印务有限公司 461,715.58 溢价收购 10 年 461,715.58 --- 461,715.58 小计 13,446,247.01 8,311,312.57 1,480,322.31 8,765,725.57 *上海紫江彩印包装有限公司本期从期初投资成本中转出股权投资差额 3,509,339.26 元，并补摊销，本期共摊二年。 E、被投资单位与公司会计政策无重大差异，也无投资变现的重大限制。 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 570,813,919.9 工业收入 372,963,174.24 416,860,667.27 267,480,746.96 153,953,252.66 105,482,427.28 3 公司内行业间 48,619,999.13 --- 48,619,999.13 --- --- --- 相互抵减 522,193,920.8 合计 372,963,174.24 368,240,668.14 267,480,746.96 153,953,252.66 105,482,427.28 0 （五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 计提减值准备 权益法下确认的 股权投资 合计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 短期投资 1,818,842.36 --- --- -194,615.96 --- --- 1,624,226.40 长期股权投资 --- --- 532,000.00 --- 106,574,498.09 -1,480.322.31 105,626,175.78 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- --- 合计 1,818,842.36 --- 532,000.00 -194,615.96 106,574,498.09 -1,480.322.31 107,250,402.18 54 紫江企业 2001 年度报告 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 合计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 短期投资 4,554,587.21 9,807,792.73 --- --- --- 14,362,379.94 长期股权投资 --- --- --- 71,030,383.21 -751,665.07 70,278,718.14 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 4,554,587.21 9,807,792.73 --- 71,030,383.21 -751,665.07 84,641,098.08 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方 ： （1）控制本公司的关联方： 投资单位全称 注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 投资控股、资产经营、国内贸易（除 上海紫江(集团)有限公司 闵行区七莘路1478号 投资方 有限责任公司 沈雯 专项规定之外） （2）受本公司控制的关联方详见附注四。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：元） 企业名称 期初数 本期增加 本年减少 期末数 上海紫江（集团）有限公司 RMB188,880,000.00 --- --- RMB188,880,000.00 上海紫泉包装有限公司 USD15,200,000.00 --- --- USD15,200,000.00 上海紫日包装有限公司 USD8,500,000.00 --- --- USD8,500,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD10,000,000.00 --- --- USD10,000,000.00 武汉紫江包装有限公司 USD8,500,000.00 --- --- USD8,500,000.00 成都紫江包装有限公司 USD2,800,000.00 USD 4,820,000.00 --- USD7,620,000.00 上海紫华企业有限公司 USD10,000,000.00 --- --- USD10,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司 USD7,000,000.00 USD 5,000,000.00 --- USD12,000,000.00 郑州紫江包装有限公司 USD5,000,000.00 --- --- USD5,000,000.00 沈阳紫泉包装有限公司 USD3,000,000.00 --- --- USD3,000,000.00 上海紫江创业投资有限公司 RMB50,000,000.00 --- --- RMB50,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司 RMB10,000,000.00 --- --- RMB10,000,000.00 上海盈泰计算机通信系统有限公司 RMB10,000,000.00 --- RMB10,000,000.00 --- 上海紫珊光电技术有限公司 --- RMB19,500,000.00 --- RMB19,500,000.00 广州紫江包装有限公司 --- RMB60,000,000.00 --- RMB60,000,000.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 --- RMB10,000,000.00 --- RMB10,000,000.00 福州紫江包装有限公司 --- RMB40,000,000.00 --- RMB40,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司 --- RMB25,000,000.00 --- RMB25,000,000.00 合肥紫江包装有限公司 --- RMB30,000,000.00 --- RMB30,000,000.00 南昌紫江包装有限公司 --- RMB30,000,000.00 --- RMB30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司 USD5,000,000.00 USD7,000,000.00 --- USD12,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司 USD12,000,000.00 USD16,000,000.00 --- USD28,000,000.00 上海紫丹印务有限公司 USD12,000,000.00 --- --- USD12,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：万元） 企 业 名 称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % *上海紫江（集团）有限公司 45,555.99 47.11 --- --- --- --- 63,566.70 43.23 上海紫泉包装有限公司 USD 1,140 75.00 --- --- --- --- USD 1,140 75.00 武汉紫江包装有限公司 USD 476 56.00 --- --- --- --- USD 476 56.00 上海紫日包装有限公司 USD 595 70.00 --- --- --- --- USD 595 70.00 55 紫江企业 2001 年度报告 上海紫江喷铝包装材料有限公司 USD 550 55.00 USD 200 20.00 --- --- USD 750 75.00 成都紫江包装有限公司 USD 210 75.00 USD 541.49 23.62 --- --- USD 751.49 98.62 上海紫华企业有限公司 USD 550 55.00 USD 170 17.00 --- --- USD 720 72.00 上海紫藤包装材料有限公司 USD 490 70.00 USD 410 --- --- --- USD 900 75.00 郑州紫江包装有限公司 USD 275 68.75 USD 100 --- --- --- USD 375 75.00 沈阳紫泉包装有限公司 USD 225 75.00 --- --- --- --- USD 225 75.00 上海紫江创业投资有限公司 4,500.00 90.00 --- --- --- --- 4,500.00 90.00 上海紫晶集成电路有限公司 600.00 60.00 --- --- --- --- 600.00 60.00 上海盈泰计算机通信系统有限公司 600.00 60.00 --- --- 600.00 60.00 --- --- 上海紫珊光电技术有限公司 --- --- 1,530.00 78.46 --- --- 1,530.00 78.46 广州紫江包装有限公司 --- --- 6,000.00 100.00 --- --- 6,000.00 100.00 深圳市紫珊光电技术有限公司 --- --- 975.50 97.55 --- --- 975.50 97.55 福州紫江包装有限公司 --- --- 4,000.00 100 --- --- 4,000.00 100 沈阳紫江包装有限公司 --- --- 2,500.00 100 --- --- 2,500.00 100 合肥紫江包装有限公司 --- --- 3,000.00 100 --- --- 3,000.00 100 南昌紫江包装有限公司 --- --- 3,000.00 100 --- --- 3,000.00 100 上海紫燕合金应用科技有限公司 --- --- USD 720 60 --- --- USD 720 60 上海紫东化工塑料有限公司 --- --- USD 2,100 75 --- --- USD 2,100 75 上海紫丹印务有限公司 --- --- USD 900 75 --- --- USD 900 75 *上海紫江（集团）有限公司所持股份下降，是由于其放弃配股权。 4、存在控制关系的关联方交易： 存在控制关系且已合并入公司合并会计报表的子公司，其相互关联交易已 作抵销。 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业单位名称 与公司关系 上海 DIC 油墨有限公司（中外合资） 联营企业 上海紫江彩印包装有限公司（中外合资） 联营企业 上海利士包装有限公司（中外合资） 联营企业 天津实发紫江包装有限公司（中外合资） 联营企业 武汉华工电气自动化有限责任公司 联营企业 上海数讯信息技术有限公司 联营企业 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 联营企业 上海霍普光通信有限公司 联营企业 珅氏达投资（香港）有限公司 持有 5%以上表决权股份的股东 伊达控股（香港）有限公司 持有 5%以上表决权股份的股东的控股公司 （三）关联方交易： 1、向关联方采购货物： 本 年 上 年 企业名称 金额 金额 天津实发紫江包装有限公司 13,069,418.32 1,463,181.16 上海 DIC 油墨有限公司 1,635,424.00 --- 上海紫江彩印包装有限公司 120,208.50 2,121,253.20 56 紫江企业 2001 年度报告 2、向关联方销售货物： 本 年 上 年 企业名称 金额 比例 金额 比例 天津实发紫江包装有限公司 54,827,722.11 4.82% 15,447,063.88 1.96% 上海 DIC 油墨有限公司 34,571.28 --- --- --- 3、关联方应收应付款项余额： 项目 年末金额 占全部应收（付）款项余额的比重 （％） 本年末 上年末 本年末 上年末 应收帐款： 天津实发紫江包装有限公司 11,690,363.81 8,756,387.08 4.10% 4.27% 上海 DIC 油墨有限公司 --- 242,122.58 0.12% 应收票据： 天津实发紫江包装有限公司 25,171,642.00 4,529,464.93 37.64% 13.46% 应付帐款 天津实发紫江包装有限公司 2,256,518.92 --- --- --- 上海 DIC 油墨有限公司 58,836.04 --- --- --- 上海紫江彩印包装有限公司 126,703.98 --- --- --- 预收账款： 上海紫江彩印包装有限公司 1,415,371.60 --- --- --- 其他应付款： 上海紫江（集团）有限公司 2,741,942.72 --- --- --- 4、其他关联方交易事项： （1）上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别与珅氏 达投资（香港）有限公司（以下简称“珅氏达公司”）、伊达控股（香港）有 限公司（以下简称“伊达公司”）于 2001 年 8 月 5 日在上海签定了如下股权 转让协议书： 1、公司出资收购珅氏达公司所持有的上海紫华企业有限公司（以下简称 “紫华企业”）17%股权。 2、公司出资收购伊达公司所持有的上海紫江喷铝包装材料有限公司（以 下简称“紫江喷铝”）20%股权。 以上转让事项经公司一届十一次董事会决议审议通过。 注：珅氏达公司持有本公司 25.001%股权，系公司第二大股东；伊达公司 系珅氏达公司的全资子公司， （2）上海紫江企业集团股份有限公司经第一届董事会第十次会议决议通 过，决定用自筹资金收购上海紫江（集团）有限公司所持有的上海紫丹印务有 限公司 75%的股权。 （3）上海紫江企业集团股份有限公司经第一届董事会第十次会议决议通 过，决定用自筹资金收购上海紫江（集团）有限公司所持有的上海紫东化工塑 料有限公司 24%的股权。 （4）为关联方提供担保情况： 详见附注八。 57 紫江企业 2001 年度报告 八、或有事项： （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现，贴现票据金额为 1,000 万 元。开户银行到时不能获得付款时，本公司负有代为付款的义务。已贴现票据 明细如下： 出票单位 出票日 到期日 票据金额 已贴现金额 郑州紫江包装有限公司 2001 年 8 月 23 日 2002 年 2 月 23 日 1,000 万 1,000 万 （二）未决诉讼、仲裁情况： 上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称股份公司)与河北旭日保健制品 有限公司(旭日保健公司)于 1999 年 1 月签订 PET 瓶购销合同一份约定，股份公 司向旭日保健公司供应 PET 聚脂瓶。合同签订后，股份公司依约向旭日保健公 司供应了 PET 聚脂瓶。但截止 2001 年 6 月 7 日，旭日保健公司尚欠股份公司 货款 6,032,591.95 元。2001 年 10 月，股份公司向苏州市中级人民法院（以下 简称苏州中院）提起诉讼，要求旭日保健公司、河北旭日集团有限公司（以下 简称旭日集团公司）、河北油棉针染厂（以下简称油绵厂）共同支付股份公司 货款 6,032,591.95 元。股份公司在向苏州中院提起诉讼的同时，向苏州中院提 出财产保全措施。苏州中院经对股份公司财产保全申请申查后，裁定准予，并 查封其相应财产。 （三）截止 2001 年 12 月 31 日公司为控股子公司提供债务担保情况： 被担保单位 担保金额 债务到期日 关联方： 上海紫江喷铝包装材料有限公司 5,000,000.00 2002.3.6 上海紫江喷铝包装材料有限公司 5,000,000.00 2002.4.4 上海紫东化工塑料有限公司 1,000,000.00 2002.11.27 上海紫东化工塑料有限公司 83,000,000.00 2006.9.27 上海紫日包装有限公司 12,000,000.00 2002.6.30 上海紫华企业有限公司 3,000,000.00 2002.4.29 上海紫华企业有限公司 4,000,000.00 2002.11.25 上海紫华企业有限公司 5,000,000.00 2002.7.9 上海紫燕合金应用科技有限公司 30,000,000.00 2002.11.28 上海紫燕合金应用科技有限公司 20,000,000.00 2002.11.28 上海紫藤包装材料有限公司 15,000,000.00 2002.5.9 上海紫江科技投资有限公司 18,000,000.00 2002.5.17 上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00 2002.6.26 上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00 2002.6.27 上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00 2002.8.26 上海紫泉包装有限公司 15,000,000.00 2002.3.6 上海紫泉包装有限公司 5,000,000.00 2002.1.30 上海紫泉包装有限公司 10,000,000.00 2002.12.6 小 计 261,000,000.00 九、承诺事项： 其他重大财务承诺事项： 抵押资产情况：郑州紫江包装有限公司于 2001 年年末有抵押贷款 200 万 元，抵押物为吹瓶机 SBO14 一台，抵押金额为 700 万法郎（帐面原值为 11,159,042.75 元）。上海紫东化工塑料有限公司于 2001 年年末有抵押贷款 6,000 万元，抵押物为聚脂薄膜生产设备原值 152,743,566.00 元, 抵押金额 145,106,387.70 元。 58 紫江企业 2001 年度报告 十、资产负债表日后事项： 资产负债表日后事项中的非调整事项： 紫江企业于 2002 年 2 月 4 日召开了公司第一届董事会十四次会议，董事 会决定公司自筹资金 9,500 万元投资上海紫竹科学园区发展有限公司 19%股 权。 上海紫竹科学园区发展有限公司注册资本为人民币 50,000 万元，目前处于 筹建中，其投资各方为：上海紫江（集团）有限公司出资 15,500 万元，占注册 资本的 31%；上海联和投资有限公司出资 10,000 万元，占注册资本的 20%；本 公司出资 9,500 万元，占注册资本的 19%；上海交大产业投资管理（集团）有 限公司出资 5,000 万元，占注册资本的 10%；上海市闵行资产投资经营有限公 司出资 5,000 万元，占注册资本的 10%；上海吴泾经济发展有限公司出资 5,000 万元，占注册资本的 10%。 十一、其他重要事项： 无其他重要事项 59 紫江企业 2001 年度报告 第十二节、备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 上海紫江企业集团股份有限公司 ２００２ 年３ 月９ 日 60 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 ２００１年１２月３１日 会企地年０１表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（合并） 金额单位：元 资 产 行次 附注编号 年末数 年初数 负债和股东权益 行次 附注编号 年末数 年初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ 680,833,012.60 309,974,887.65 短期借款 ６１ 1,177,746,180.00 650,924,300.00 短期投资 2 1,725,855.60 5,297,372.70 应付票据 ６２ 79,447,681.76 70,081,958.58 应收票据 ３ 66,880,074.00 33,656,982.64 应付账款 ６３ 94,538,664.02 46,548,054.35 应收股利 ４ 2,403,032.70 0.00 预收账款 ６４ 3,846,638.98 2,215,304.46 应收利息 ５ 0.00 0.00 应付工资 ６５ 4,612,864.36 4,772,358.04 应收账款 6 285,256,177.63 205,223,744.29 应付福利费 ６６ 56,940.74 439,884.47 其他应收款 7 10,430,589.16 5,469,845.54 应付股利 ６７ 163,920,021.30 101,234,700.11 预付账款 ８ 56,847,429.17 20,741,486.79 应交税金 ６８ 11,758,485.47 2,087,262.78 应收补贴款 ９ 0.00 0.00 其他应交款 ６９ 23,883.88 存货 10 305,783,330.49 220,381,633.92 其他应付款 ７０ 21,605,572.47 12,888,311.78 待摊费用 １１ 2,460,668.48 2,496,044.34 预提费用 ７１ 4,846,228.94 4,116,506.88 预计负债 ７２ 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 ２１ 0.00 0.00 其他流动资产 ２４ 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 ７８ 44,750,000.00 16,800,000.00 流动资产合计 ３０ 1,412,620,169.83 803,241,997.87 其他流动负债 ７９ 0.00 0.00 流动负债合计 ８０ 1,607,153,161.92 912,108,641.45 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 293,335,431.31 265,918,099.24 长期借款 ８１ 333,874,071.60 62,850,000.00 长期债权投资 32 0.00 0.00 应付债券 ８２ 0.00 0.00 长期投资合计 33 293,335,431.31 265,918,099.24 长期应付款 ８３ 0.00 0.00 其中： 合并价差（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 34 4,267,790.14 -278,565.32 专项应付款 ８４ 100,000.00 0.00 其中： 股权投资差额（贷差以“－”号表示 合并报表填列） 35 4,267,790.14 -278,565.32 其他长期负债 ８５ 0.00 3,472,469.93 固定资产： 长期负债合计 ８７ 333,974,071.60 66,322,469.93 固定资产原价 ３９ 1,758,914,209.72 974,523,609.38 递延税款： ８８ 减：累计折旧 ４０ 380,705,125.13 239,547,247.62 递延税款贷项 ８９ 0.00 0.00 固定资产净值 ４１ 1,378,209,084.59 734,976,361.76 负 债 合 计 ９０ 1,941,127,233.52 978,431,111.38 减：固定资产减值准备 ４２ 0.00 0.00 固定资产净额 ４３ 1,378,209,084.59 734,976,361.76 少数股东权益（合并报表填列） 91 325,976,228.51 221,007,698.90 工程物资 ４４ 0.00 0.00 在建工程 ４５ 519,861,752.72 284,764,842.20 股东权益： 固定资产清理 ４６ 0.00 0.00 股本 ９２ 546,400,071.00 323,400,000.00 固定资产合计 ５０ 1,898,070,837.31 1,019,741,203.96 资本公积 ９３ 813,930,561.99 567,449,668.56 无形资产及其他资产： 盈余公积 ９４ 70,697,022.72 40,832,055.40 无形资产 ５１ 118,223,327.69 68,566,288.62 其中：法定公益金 ９５ 23,565,674.26 13,610,685.15 长期待摊费用 ５２ 15,283,847.79 8,984,407.51 减：未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ 0.00 0.00 其他长期资产 ５３ 0.00 0.00 未分配利润 ９７ 39,402,496.19 35,331,462.96 无形资产及其他资产合计 ５４ 133,507,175.48 77,550,696.13 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 0.00 0.00 递延税款借项 ５５ 0.00 0.00 股 东 权 益 合 计 ９９ 1,470,430,151.90 967,013,186.92 资 产 总 计 ６０ 3,737,533,613.93 2,166,451,997.20 负 债 和 股 东 权 益 总 计 １００ 3,737,533,613.93 2,166,451,997.20 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 制表人： 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 利润及利润分配表 ２００１年度 会企地年０２表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（合并） 金额单位：元 项 目 行次 附注编号 本年数 上年数 项 目 行次 附注编号 本年数 上年数 一、主营业务收入 １ 1,138,597,790.32802,524,387.11 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ 233,187,484.81 155,342,589.47 减：主营业务成本 ２ 788,017,478.58563,783,503.91 减：提取法定盈余公积 ２６ 19,909,978.21 15,327,417.66 主营业务税金及附加 ３ 24,771.29 86,026.41 提取法定公益金 ２７ 9,954,989.11 7,663,708.85 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ 350,555,540.45238,654,856.79 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ 0.00 0.00 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ 8,718,443.19 5,239,162.99 减：营业费用 ６ 20,868,814.04 21,718,446.91 管理费用 ７ 67,928,394.75 40,778,179.44 财务费用 ８ 49,392,670.26 30,275,141.32 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ 203,322,517.49 132,351,462.96 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ 221,084,104.59151,122,252.11 减：应付优先股股利 ３６ 0.00 0.00 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ 33,861,077.66 40,008,606.93 提取任意盈余公积 ３７ 0.00 0.00 补贴收入 12 1,620,946.00 1,978,829.39 应付普通股股利 ３８ 163,920,021.30 97,020,000.00 营业外收入 １３ 837,805.50 1,708,520.36 转作股本的普通股股利 ３９ 0.00 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 １４ 1,162,618.70 809,482.22 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ 39,402,496.19 35,331,462.96 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ 256,241,315.05194,008,726.57 减：所得税 １６ 24,188,950.45 18,801,601.76 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） 17 34,196,342.75 23,683,251.84 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 0.00 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 0.00 0.00 ２．自然灾害发生的损失 ４２ 0.00 0.00 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ 0.00 -55,761.82 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ 197,856,021.85 151,523,872.97 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ 0.00 0.00 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ 35,331,462.96 3,818,716.50 ５．债务重组损失 ４５ 0.00 0.00 加：其他转入 ２２ 0.00 0.00 ６．其 他 ４６ 0.00 0.00 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 制表人： 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 利润及利润分配表 ２００１年度 会企地年０２表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（母公司） 金额单位：元 附注 附注 项 目 行次 本年数 上年数 项 目 行次 本年数 上年数 编号 编号 一、主营业务收入 １ 522,193,920.80 372,963,174.24 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ 236,181,548.81 157,092,893.18 减：主营业务成本 ２ 368,240,668.14 267,480,746.96 减：提取法定盈余公积 ２６ 19,909,978.21 15,327,417.66 主营业务税金及附加 ３ 0.00 0.00 提取法定公益金 ２７ 9,954,989.11 7,663,708.85 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ 153,953,252.66 105,482,427.28 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ 0.00 0.00 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ 911,947.26 1,699,634.50 减：营业费用 ６ 1,236,531.43 451,980.84 管理费用 ７ 16,878,636.25 10,617,999.63 财务费用 ８ 27,423,296.06 17,039,406.04 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ 206,316,581.49 134,101,766.67 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ 109,326,736.18 79,072,675.27 减：应付优先股股利 ３６ 0.00 0.00 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ 107,250,402.18 84,641,098.08 提取任意盈余公积 ３７ 0.00 0.00 补贴收入 12 0.00 0.00 应付普通股股利 ３８ 163,920,021.30 97,020,000.00 营业外收入 １３ 17,324.87 1,024,364.41 转作股本的普通股股利 ３９ 0.00 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 １４ 785,123.11 64,025.01 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ 42,396,560.19 37,081,766.67 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ 215,809,340.12 164,674,112.75 减：所得税 １６ 16,709,557.98 11,399,936.07 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） 17 0.00 0.00 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 0.00 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 0.00 0.00 ２．自然灾害发生的损失 ４２ 0.00 0.00 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ 0.00 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ 199,099,782.14 153,274,176.68 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ 0.00 0.00 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ 37,081,766.67 3,818,716.50 ５．债务重组损失 ４５ 0.00 0.00 加：其他转入 ２２ 0.00 0.00 ６．其 他 ４６ 0.00 0.00 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 制表人： 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 利润及利润分配表 ２００１年度 会企地年０２表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（合并） 金额单位：元 项 目 行次 附注编号 本年数 上年数 项 目 行次 附注编号 本年数 上年数 一、主营业务收入 １ 1,138,597,790.32802,524,387.11 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ 233,187,484.81 155,342,589.47 减：主营业务成本 ２ 788,017,478.58563,783,503.91 减：提取法定盈余公积 ２６ 19,909,978.21 15,327,417.66 主营业务税金及附加 ３ 24,771.29 86,026.41 提取法定公益金 ２７ 9,954,989.11 7,663,708.85 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ 350,555,540.45238,654,856.79 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ 0.00 0.00 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ 8,718,443.19 5,239,162.99 减：营业费用 ６ 20,868,814.04 21,718,446.91 管理费用 ７ 67,928,394.75 40,778,179.44 财务费用 ８ 49,392,670.26 30,275,141.32 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ 203,322,517.49 132,351,462.96 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ 221,084,104.59151,122,252.11 减：应付优先股股利 ３６ 0.00 0.00 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ 33,861,077.66 40,008,606.93 提取任意盈余公积 ３７ 0.00 0.00 补贴收入 12 1,620,946.00 1,978,829.39 应付普通股股利 ３８ 163,920,021.30 97,020,000.00 营业外收入 １３ 837,805.50 1,708,520.36 转作股本的普通股股利 ３９ 0.00 0.00 0.00 0.00 减：营业外支出 １４ 1,162,618.70 809,482.22 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ 39,402,496.19 35,331,462.96 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ 256,241,315.05194,008,726.57 减：所得税 １６ 24,188,950.45 18,801,601.76 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） 17 34,196,342.75 23,683,251.84 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 0.00 0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 0.00 0.00 ２．自然灾害发生的损失 ４２ 0.00 0.00 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ 0.00 -55,761.82 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ 197,856,021.85 151,523,872.97 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ 0.00 0.00 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ 35,331,462.96 3,818,716.50 ５．债务重组损失 ４５ 0.00 0.00 加：其他转入 ２２ 0.00 0.00 ６．其 他 ４６ 0.00 0.00 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 制表人： 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 2001年度 会股地年03表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（母公司） 金额单位：元 项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 680,261,793.71 吸收投资所收到的现金 26 465,950,307.72 净利润（亏损以“－”号表示） 43 199,099,782.14 收到的税费返还 2 12,180,900.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 44,616,008.41 借款所收到的现金 28 1,004,660,000.00 减：未确定的投资损失 45 0.00 经营活动现金流入小计 5 737,058,702.12 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 0.00 加：计提的资产减值准备 46 436,202.82 筹资活动现金流入小计 30 1,470,610,307.72 固定资产折旧 47 38,060,884.53 购买商品、接受劳务支付的现金 6 466,272,431.49 无形资产摊销 48 331,738.56 支付给职工以及为职工支付的现金 7 20,634,901.33 偿还债务所支付的现金 31 777,000,000.00 长期待摊费用摊销 49 2,081,548.36 支付的各项税费 8 51,752,015.55 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 126,000,102.85 待摊费用的减少（减：增加） 50 288,187.31 支付的其他与经营活动有关的现金 9 4,985,153.91 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用的增加（减：减少） 51 -1,227,939.50 经营活动现金流出小计 10 543,644,502.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 221,696.15 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 193,414,199.84 筹资活动现金流出小计 36 903,000,102.85 财务费用 54 29,493,225.08 筹资活动产生的现金流量净额 40 567,610,204.87 投资损失（减：收益） 55 -107,445,018.14 递延税款贷项（减：借项） 56 0.00 存货的减少（减：增加） 57 -54,412,803.10 四、汇率变动对现金的影响 41 -158,007.97 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 11,707,858.65 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 74,778,836.98 收回投资所收到的现金 12 5,323,688.94 五、现金及现金等价物净增加额 42 10,390,623.79 其 他 60 0.00 取得投资收益所收到的现金 13 66,978,830.43 经营活动产生的现金流量净额 65 193,414,199.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 24,500.00 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 72,327,019.37 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 228,292,685.43 ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 594,510,106.89 现金的期末余额 69 144,013,308.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 减：现金的期初余额 70 133,622,684.21 投资活动现金流出小计 22 822,802,792.32 加：现金等价物的期末余额 71 0.00 减：现金等价物的期初余额 72 0.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -750,475,772.95 现金及现金等价物净增加额 73 10,390,623.79 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 制表人： 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 2001年度 会股地年03表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（合并） 金额单位：元 附 附注 项 目 行次 注 金 额 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额 编号 编 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,427,792,436.20 吸收投资所收到的现金 26 505,241,208.69 净利润（亏损以“－”号表示） 43 197,856,021.85 收到的税费返还 2 12,700,900.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 34,196,342.75 收到的其他与经营活动有关的现金 3 21,083,341.26 借款所收到的现金 28 1,779,820,000.00 减：未确定的投资损失 45 0.00 经营活动现金流入小计 5 1,461,576,677.46 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 0.00 加：计提的资产减值准备 46 1,759,063.52 筹资活动现金流入小计 30 2,285,061,208.69 固定资产折旧 47 101,043,498.28 购买商品、接受劳务支付的现金 6 971,749,062.16 无形资产摊销 48 1,687,846.52 支付给职工以及为职工支付的现金 7 51,645,155.19 偿还债务所支付的现金 31 1,270,398,475.44 长期待摊费用摊销 49 4,381,002.83 支付的各项税费 8 104,019,552.58 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 184,820,233.98 待摊费用的减少（减：增加） 50 406,134.91 支付的其他与经营活动有关的现金 9 69,931,849.51 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用的增加（减：减少） 51 -1,173,592.97 经营活动现金流出小计 10 1,197,345,619.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 391,235.18 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 -6,959.83 经营活动产生的现金流量净额 11 264,231,058.02 筹资活动现金流出小计 36 1,455,218,709.42 财务费用 54 52,704,573.38 筹资活动产生的现金流量净额 40 829,842,499.27 投资损失（减：收益） 55 -34,246,268.62 递延税款贷项（减：借项） 56 0.00 存货的减少（减：增加） 57 -60,821,362.12 四、汇率变动对现金的影响 41 4,697,762.83 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -59,825,423.76 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 25,878,946.10 收回投资所收到的现金 12 5,323,688.94 五、现金及现金等价物净增加额 42 370,858,124.95 其 他 60 0.00 取得投资收益所收到的现金 13 24,804,365.04 经营活动产生的现金流量净额 65 264,231,058.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 15,463,157.06 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 45,591,211.04 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 697,739,100.14 ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 75,765,306.07 现金的期末余额 69 680,833,012.60 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 减：现金的期初余额 70 309,974,887.65 投资活动现金流出小计 22 773,504,406.21 加：现金等价物的期末余额 71 0.00 减：现金等价物的期初余额 72 0.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -727,913,195.17 现金及现金等价物净增加额 73 370,858,124.95 法定代表人： 财务总监（总会计师）： 会计机构负责人： 制表人： 上海市股份有限公司二Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 资产减值准备明细表 ２００１年度 会股地年０１表附表１ 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司 金额单位： 元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 １ 707,049.26 2,401,500.14 21,301.27 3,087,248.13 其中：应收账款 ２ 645,984.51 1,972,012.31 0.00 2,617,996.82 其他应收款 ３ 61,064.75 429,487.83 21,301.27 469,251.31 二、短期投资跌价准备合计 ４ 0.00 385,190.96 0.00 385,190.96 其中：股票投资 ５ 0.00 385,190.96 0.00 385,190.96 债券投资 ６ 0.00 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 ７ 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：库存商品 ８ 0.00 0.00 0.00 0.00 原材料 ９ 0.00 0.00 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 １０ 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：长期股权投资 １１ 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债权投资 １２ 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 １３ 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 １４ 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 １５ 0.00 0.00 0.00 0.00 六、无形资产减值准备合计 １６ 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 １７ 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 １８ 0.00 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 １９ 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 ２０ 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：短期 0.00 0.00 0.00 0.00 长期 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 707,049.26 2,786,691.10 21,301.27 3,472,439.09 利润表附表 加权平均净资产率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２３．８４％ ２９．６０％ ０．６４２ ０．６６８ 营业利润 １５．０４％ １８．６７％ ０．４０５ ０．４２１ 净利润 １３．４６％ １６．７１％ ０．３６２ ０．３７７ 扣除非经常性损益后的净利润 １３．２８％ １６．４９％ ０．３５７ ０．３７２