内蒙华电(600863)2004年年度报告摘要

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人任树亭，主管会计工作负责人蒋顺梅，会计机构负责人（会计主管人员）王晓 戎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 内蒙华电 股票代码 600863 上市交易所 上海证券交易所 内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号 注册地址和办公地址 （办公地址为内蒙古呼和浩特市锡林南路 169 号） 邮政编码 010020 公司国际互联网网址 www.nmhdwz.com 电子信箱 nmhd@public.hh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张彤 联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号 电话 （0471）6222388 传真 （0471）6222388-8001 电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn 第 1 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 4,113,791,322.36 3,037,371,943.34 3,037,371,943.34 35.44 2,008,225,107.31 2,008,225,107.31 利润总额 391,950,294.80 463,981,387.42 463,981,387.42 -15.52 301,048,471.42 301,048,471.42 净利润 290,022,673.21 334,347,168.22 334,347,168.22 -13.26 239,059,879.63 239,059,879.63 扣除非经常性 335,405,557.48 325,593,684.58 325,593,684.58 3.01 241,269,567.68 241,269,567.68 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 15,673,461,366.97 11,680,166,921.39 11,680,166,921.39 34.19 8,116,516,014.35 8,116,516,014.35 股东权益 4,440,865,874.98 4,153,902,642.13 4,153,902,642.13 6.91 3,958,775,295.78 3,839,902,094.22 经营活动产生 的现金流量净 928,128,727.63 757,645,569.13 757,645,569.13 22.50 404,592,133.37 404,592,133.37 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.146 0.169 0.169 -13.61 0.241 0.241 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.531 8.049 8.049 -18.86 6.039 6.226 扣除非经常性损益的净利润的净资 7.553 7.838 7.838 -3.64 6.095 6.283 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.468 0.382 0.382 22.51 0.408 0.408 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.241 2.097 2.097 6.87 3.996 3.876 调整后的每股净资产 2.228 2.053 2.053 8.52 3.964 3.844 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 短期投资收益 -18,543,659.20 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -15,942,161.10 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -10,545,234.11 所得税影响数 -351,829.86 合计 -45,382,884.27 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,585,760,000 1,585,760,000 其中： 国家持有股份 149,000,000 149,000,000 境内法人持有股份 1,436,760,000 1,436,760,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,585,760,000 1,585,760,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 395,460,000 395,460,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 395,460,000 395,460,000 三、股份总数 1,981,220,000 1,981,220,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 85,375 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质（国 数量 (%) （已流通或 结的股份 有股东或外资 未流通） 数量 股东） 内蒙古电力（集团）有限责任公司 149,000,000 1,333,489,644 67.31 未流通 国有股东 中国华能集团公司 252,270,356 12.73 未流通 国有股东 科瑞基金 15,415,370 0.78 已流通 社会公众股东 社保基金（102 组合） 9,742,100 0.49 已流通 社会公众股东 得盛小盘 8,253,917 0.42 已流通 社会公众股东 富国平衡 7,157,783 0.36 已流通 社会公众股东 华胜服饰 5,197,098 0.26 已流通 社会公众股东 南方积配 5,078,080 0.26 已流通 中外合资股东 社保基金（101 组合） 5,033,335 0.25 已流通 社会公众股东 社保基金（108 组合） 4,683,675 0.24 已流通 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 科瑞基金 15,415,370 A股 社保基金（102 组合） 9,742,100 A股 得盛小盘 8,253,917 A股 华胜服饰 7,157,783 A股 富国平衡 5,197,098 A股 南方积配 5,078,080 A股 社保基金（101 组合） 5,033,335 A股 社保基金（108 组合） 4,683,675 A股 山西投资 4,190,416 A股 裕泽基金 3,144,206 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 第 3 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：内蒙古电力（集团）有限责任公司 法人代表：赵凤山 注册资本：187,377.5 万元人民币 成立日期：1993 年 3 月 6 日 主要经营业务或管理活动：火力、水力、风力发电、电力供应、管理及技术服务、蒸汽热力供 应、电力工程勘察设计等。 （2）实际控制人情况 内蒙古电力（集团）有限责任公司的实际控制人为内蒙古自治区人民政府。 公司控股股东为内蒙古电力（集团）有限责任公司，报告期内未发生变化。 根据内蒙古自治区人民政府关于内蒙古电力体制改革的总体部署，2003 年 11 月 25 日，本公司 之控股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司与中国华能集团公司、神华集团有限责任公司、中信 泰富有限公司在北京共同签署了关于合资组建北方电力集团有限公司的协议书。2004 年元月，根据 内蒙古自治区国有资产监督管理委员会《关于同意设立内蒙古电力投资有限责任公司的批复》、内 蒙古自治区人民政府《关于组建北方联合电力有限责任公司的批复》精神，内蒙古自治区人民政府 以原内蒙古电力（集团）有限责任公司经营的自治区所属全部发电资产（包括其持有的本公司股 权）作为出资，设立内蒙古电力投资有限责任公司，代表自治区政府对相关资产行使出资人权利。 内蒙古电力投资有限责任公司以其所拥有的全部发电资产与中国华能集团公司、神华集团有限责任 公司、中信泰富有限公司共同出资组建北方联合电力有限责任公司。北方联合电力有限责任公司注 册资本金为人民币 100 亿元，其中内蒙古电力投资有限责任公司以其拥有的全部发电权益资产认缴 40%的注册资本，中国华能集团公司以现金加发电权益资产（包括其持有的本公司 10.57％的股权） 认缴 20%的注册资本，神华集团（委托其全资子公司北京国华电力有限责任公司代表行使出资人权 利）以现金加发电权益资产认缴 20%的注册资本，中信泰富有限公司以现金加发电权益资产认缴 20% 的注册资本。 目前，北方联合电力有限责任公司已完成工商注册登记。根据组建北方联合电力有限责任公司 的协议、合同以及内蒙古自治区人民政府《关于组建北方联合电力有限责任公司的批复》的精神， 该公司成立后将成为本公司的控股股东。目前该公司资产评估备案工作已完成，正在报批关于本公 司法人股股东变更的有关手续。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 乌若思 董事长 男 54 2002-05-28～2005-05-28 0 0 吕慧 副董事长 男 51 2002-05-28～2005-05-28 0 0 秦定国 董事 男 53 2004-05-12～2005-05-28 0 0 毕玉璞 董事 男 63 2004-05-12～2005-05-28 0 0 黄金凯 董事 男 62 2004-05-12～2005-05-28 0 0 冯大为 董事 男 54 2004-05-12～2005-05-28 0 0 铁木尔 董事 男 47 2002-05-28～2005-05-28 0 0 树海 董事 男 40 2002-05-28～2005-05-28 0 0 罗新泉 独立董事 男 59 2002-05-28～2005-05-28 0 0 刘爱国 独立董事 男 52 2002-05-28～2005-05-28 0 0 罗生祥 独立董事 男 62 2002-12-30～2005-05-28 0 0 吕晓金 独立董事 女 53 2003-09-10～2005-05-28 0 0 杨美茹 监事会主席 女 47 2002-05-28～2005-05-28 0 0 王永夫 监事 男 41 2002-05-28～2005-05-28 0 0 孟昭辉 监事 男 40 2003-09-10～2005-05-28 0 0 乔振国 监事 男 57 2002-05-28～2005-05-28 0 0 刘建国 监事 男 47 2002-05-28～2005-05-28 0 0 闫福明 监事 男 56 2002-05-28～2005-05-28 0 0 任树亭 总经理 男 40 2004-05-31～2007-05-31 0 0 蒋顺梅 总会计师 女 41 2004-03-28～2007-03-28 0 0 张彤 董事会秘书 男 34 2004-05-31～2007-05-31 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 79 金额最高的前三名董事的报酬总额 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 38 独立董事津贴 3 独立董事其他待遇 无 乌若思、黄金凯、秦定国、毕玉璞、冯大为、吕 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 慧、铁木尔、树海、杨美茹、王永夫、孟昭辉。 报酬区间 人数 10 万元－12 万元 3 12 万元－14 万元 3 第 5 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司以安全生产为基础，加大了设备治理与技术改造投入力度，使设备可靠性和自动 化程度明显提高，紧紧抓住 2004 年电力紧张的有利条件，加快基本建设项目建设进度，努力多发多 供，使公司发电量创造了历史新高。 2004 年，公司完成发电量 231.55 亿千瓦时，完成售电量 210.55 亿千瓦时，其中直属企业完成 发电量 142.89 亿千瓦时，完成售电量 129.51 亿千瓦时；公司控股经营企业完成发电量 88.66 亿千 瓦时，售电量 81.04 亿千瓦时。完成供热量 1,798 万百万千焦。 2004 年，公司加强基本建设管理，努力抓住电力紧张的有利局面，加快公司基本建设项目步 伐，公司直属包头第二热电厂两台 20 万千瓦机组扩建工程以及公司控股的京达发电有限公司两台 33 万千瓦发电机组相继提前投产发电。 2004 年，公司资本运作取得新进展，18 亿元公司债券成功发行，缓解了公司基本建设资金不足 的局面，并降低了融资成本。 虽然 2004 年电力供应紧张，公司发电量创历史新高，但由于公司为火力发电企业，动力用煤的 供不应求，资源紧张，造成煤炭价格大幅上涨，质量下降，给公司煤炭供应、稳定生产、控制成本 上升等工作造成了很大困难，使公司毛利率水平比 2003 年下降。针对上述情况，公司采取了包括燃 料统一管理，投资开发煤炭建设等各种措施努力控制煤炭成本上涨。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) D0101 电力生产业 392,580 313,665 19.04 34.65 39.42 -2.74 其中:关联交易 393,772 35.06 关联交易的定价原则 执行国家价格主管部门批准价格 电力生产的过程是由各个发电厂生产出电能并送入电网，由电网经营者面 对具体、大量的电力用户组织安排电力供应。由于历史的原因，目前国内尚 有部分发电厂由电网经营者出资或存在一个共同的出资人，同时由于产业特 点的限制，发电厂所发的电力只能就近送入电网，电网是独立发电厂唯一的 关联交易必要性、持续性的说明 用户，发电厂与电网经营者的交易具有普遍性和不可避免性。目前与公司存 在关联交易的关联人主要是内蒙古电力（集团）有限责任公司，本公司所属 发电机组所生产的电力必须全部通过该公司管理的蒙西电网向内蒙古自治区 以及北京市的电力用户供电，该公司是公司唯一的购电客户。 预计电力体制改革完成后，公司关于购、售电的交易将不再为关联交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 3,924,696,082.20 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 内蒙古西部地区 411,379 35.44 第 6 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 95,560 占采购总额比重(%) 56.92 前五名销售客户销售金额合计 409,529 占销售总额比重(%) 99.55 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 本期贡献的投资收益 4,318 占上市公司净利润的比重(%) 14.89 经营范围 电力 参股公司 净利润 22,599 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 2004 年公司电力产品毛利率为 19.04%，比 2003 年下降了 2.74 个百分点，主要原因是：1、公 司燃料成本上涨，其中发电标准煤单价 2004 年比 2003 年上涨了 24％，使公司毛利率下降了约 6.3 个百分点；2、公司所属电厂 2004 年度上网电价得到部分调整，在一定程度上减轻了燃料成本上涨 的压力。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、煤电联动机制：2004 年 12 月，国家发展和改革委员会公布了《关于建立煤电价格联动机制 的意见的通知》，决定建立煤电价格联动机制。据悉，目前国家发展和改革委员会正在制定煤电联 动政策的具体执行方案，该方案正式出台后，预计公司所属电厂上网电价将会得到适当上调。 2、电力体制改革：2004 年，内蒙古自治区进行了“厂网分开”的电力体制改革，预计电力体 制改革最终完成之后，公司与电网公司关于购、售电之间的交易将不再为关联交易。公司控股股东 也将发生变化。 第 7 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 包 头 第 一 热 电 厂 已 完 成 总 投 资 的 70% ， 预 计 10.88 2×125MW 机组扩建工程 2005 年投产发电。 包 头 第 二 热 电 厂 由于该工程与包头二电厂老厂统一核 14.2 已投产。 2×200MW 机组扩建工程 算，因而无法单独计算项目收益。 上 都 电 厂 一 期 2×600MW 已 完 成 总 投 资 的 37 ％ ， 预 计 51.38 发电机组工程 2006 年陆续投产发电。 京达公司（达电三期） 22.68 已投产 2004 年实现净利润 805 万元。 2×330MW 发电机组工程 合计 99.14 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、重点抓好现有工程建设工作，加快在建机组工程项目的建设步伐，力争按期早日投产发电。 2、进一步健全和完善公司管理机构，健全管理制度，实现规范运作。 3、坚持以经济效益为中心，继续强化抓安全生产，控制燃料成本。 4、继续加强资本运作，筹集建设资金。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中天华正会计师事务所审核确认，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度利润总额 391,950,294.80 元，依法交纳企业所得税 38,569,814.74 元，扣减少数股东损益 63,357,806.85 元 第 8 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 后，实现净利润 290,022,673.21 元。依据《公司法》及公司章程规定，提取法定盈余公积金计 36,349,422.63 元（含子公司），提取公益金计 23,594,901.12 元（含子公司），以及公司合并会 计报表的丰泰发电有限公司（中外合资）提取职工福利及奖励基金 4,012,512.36 元，加年初未分配 利润 502,632,675.92 元，本期可供股东分配的利润为 728,698,513.02 元。 公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 198,122 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），计 237,746,400 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 内蒙古电力（集团）有限责任公司 392,470 100 呼和浩特科林城发热力有限责任公司 1,302 7.13 内蒙古丰镇发电有限责任公司 26,794 内蒙古蒙达发电有限责任公司 23,136 呼和浩特科林热电有限责任公司 474 北方联合电力有限责任公司 4,668 北方联合电力有限责任公司内蒙古电力燃料公司 1,727 合计 420,566 30,005 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 9 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备注 名 次数 （次） （次） （次） 罗新泉 6 6 0 0 刘爱国 6 6 0 0 罗生祥 6 6 0 0 吕晓金 6 5 0 1 因病缺席 独立董事任职以来，能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，认真 履行职责，对公司一些重大项目运作、关联交易、完善治理结构、高级管理人员的选聘等方面发挥 了应有的作用并发表了独立董事意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 北京中天华正会计师事务所有限公司为公司 2004 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报 告。 第 10 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,126,146,878.17 1,402,405,123.72 412,629,253.95 958,719,389.81 短期投资 80,000,000.00 40,000,000.00 应收票据 29,700,800.00 108,515,219.94 29,700,800.00 105,415,219.94 应收股利 13,683,212.99 13,683,212.99 应收利息 应收账款 316,794,143.16 598,865,465.35 185,985,582.25 319,103,670.84 其他应收款 116,592,795.92 114,476,461.89 69,697,537.06 44,357,318.19 预付账款 150,976,649.75 58,905,194.35 129,566,996.73 36,808,821.42 应收补贴款 存货 178,301,570.21 257,651,248.93 85,300,566.21 117,318,909.96 待摊费用 2,547,373.76 7,776,873.47 777,847.32 864,723.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,001,060,210.97 2,602,278,800.64 913,658,583.52 1,596,271,266.59 长期投资： 长期股权投资 732,518,871.97 1,085,621,997.63 1,771,452,832.64 2,303,337,515.85 长期债权投资 长期投资合计 732,518,871.97 1,085,621,997.63 1,771,452,832.64 2,303,337,515.85 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 10,099,947,979.97 13,843,937,746.41 6,390,930,949.89 7,782,679,950.42 减：累计折旧 4,219,670,798.29 4,744,961,361.37 3,551,368,498.10 3,791,940,294.76 固定资产净值 5,880,277,181.68 9,098,976,385.04 2,839,562,451.79 3,990,739,655.66 减：固定资产减值准备 7,659,505.41 18,175,176.52 7,629,942.41 18,175,176.52 固定资产净额 5,872,617,676.27 9,080,801,208.52 2,831,932,509.38 3,972,564,479.14 工程物资 1,684,776,343.21 1,416,533,988.37 383,324,537.51 125,899,140.11 在建工程 1,255,976,903.67 1,397,190,255.12 360,577,291.97 549,054,429.93 固定资产清理 固定资产合计 8,813,370,923.15 11,894,525,452.01 3,575,834,338.86 4,647,518,049.18 无形资产及其他资产： 无形资产 80,786,174.71 78,051,204.68 74,486,552.75 72,550,896.03 长期待摊费用 52,430,740.59 12,983,912.01 3,706,484.41 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 133,216,915.30 91,035,116.69 78,193,037.16 72,550,896.03 递延税项： 递延税款借项 资产总计 11,680,166,921.39 15,673,461,366.97 6,339,138,792.18 8,619,677,727.65 流动负债： 短期借款 1,953,034,520.00 1,159,300,000.00 1,193,034,520.00 710,000,000.00 应付票据 第 11 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 571,780,736.59 1,155,376,533.38 296,649,592.26 584,512,418.27 预收账款 1,149,848.53 5,873,878.30 166,509.33 5,290.10 应付工资 21,991,689.25 38,619,647.10 18,521,323.60 10,748,211.78 应付福利费 32,873,638.44 32,405,599.55 24,697,996.22 19,099,950.84 应付股利 1,742,018.87 1,365,084.65 -2.84 -2.84 应交税金 43,804,467.39 103,758,917.97 22,166,460.95 69,568,620.42 其他应交款 2,632,506.57 79,939,822.35 2,076,152.44 66,854,744.43 其他应付款 217,424,803.86 153,486,826.41 153,623,598.09 44,381,938.67 预提费用 1,622,552.95 901,615.00 预计负债 一年内到期的长期负债 27,000,000.00 152,339,600.00 27,000,000.00 7,339,600.00 其他流动负债 流动负债合计 2,873,434,229.50 2,884,088,462.66 1,737,936,150.05 1,513,412,386.67 长期负债： 长期借款 3,510,600,000.00 5,256,374,629.00 447,000,000.00 859,252,538.00 应付债券 1,802,400,000.00 1,802,400,000.00 长期应付款 专项应付款 550,000.00 4,096,928.00 300,000.00 3,746,928.00 其他长期负债 长期负债合计 3,511,150,000.00 7,062,871,557.00 447,300,000.00 2,665,399,466.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 6,384,584,229.50 9,946,960,019.66 2,185,236,150.05 4,178,811,852.67 少数股东权益 1,141,680,049.76 1,285,635,472.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 资本公积 1,184,906,136.34 1,185,859,208.34 1,184,906,136.34 1,185,859,208.34 盈余公积 485,143,829.87 545,088,153.62 473,987,118.95 524,038,897.10 其中：法定公益金 62,379,251.44 85,974,152.55 59,348,830.45 80,799,592.51 未分配利润 502,632,675.92 728,698,513.02 513,789,386.84 749,747,769.54 拟分配现金股利 237,746,400.00 237,746,400.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 4,153,902,642.13 4,440,865,874.98 4,153,902,642.13 4,440,865,874.98 负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,680,166,921.39 15,673,461,366.97 6,339,138,792.18 8,619,677,727.65 公司法定代表人: 乌若思 主管会计工作负责人: 蒋顺梅 会计机构负责人: 王晓戎 第 12 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 4,113,791,322.36 3,037,371,943.34 2,608,493,102.15 1,942,626,884.93 减：主营业务成本 3,457,188,762.46 2,466,859,324.69 2,300,966,492.05 1,673,251,773.24 主营业务税金及附加 41,726,869.26 30,723,870.47 31,178,059.88 23,687,607.81 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 614,875,690.64 539,788,748.18 276,348,550.22 245,687,503.88 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,445,879.54 9,684,848.20 95,094.73 1,934,033.02 减: 营业费用 管理费用 3,295,858.13 16,533,744.11 3,295,858.13 16,533,744.11 财务费用 214,954,565.88 133,744,471.02 67,944,935.98 14,298,147.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 401,071,146.17 399,195,381.25 205,202,850.84 216,789,645.21 加：投资收益（损失以“-”号填列） 24,031,661.32 70,276,903.08 131,270,102.63 153,601,183.33 补贴收入 营业外收入 2,598,661.04 422,572.83 2,298,086.78 216,880.00 减：营业外支出 35,751,173.73 5,913,469.74 23,912,073.59 3,611,374.87 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 391,950,294.80 463,981,387.42 314,858,966.66 366,996,333.67 减：所得税 38,569,814.74 41,707,325.79 28,848,805.81 34,944,107.62 减：少数股东损益 63,357,806.85 87,926,893.41 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 290,022,673.21 334,347,168.22 286,010,160.85 332,052,226.05 加：年初未分配利润 502,632,675.92 378,084,149.04 513,789,386.84 378,084,149.04 其他转入 六、可供分配的利润 792,655,349.13 712,431,317.26 799,799,547.69 710,136,375.09 减：提取法定盈余公积 36,349,422.63 41,331,512.53 28,601,016.09 33,205,222.60 提取法定公益金 23,594,901.12 27,934,337.94 21,450,762.06 24,903,916.95 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 4,012,512.36 2,294,942.17 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 728,698,513.02 640,870,524.62 749,747,769.54 652,027,235.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 118,873,201.56 118,873,201.56 转作股本的普通股股利 其他 19,364,647.14 19,364,647.14 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 728,698,513.02 502,632,675.92 749,747,769.54 513,789,386.84 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 24,279,478.70 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 乌若思 主管会计工作负责人: 蒋顺梅 会计机构负责人: 王晓戎 第 13 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,309,003,669.56 2,636,871,777.72 收到的税费返还 862,147.60 98,474.40 收到的其他与经营活动有关的现金 78,420,772.83 44,298,053.46 现金流入小计 4,388,286,589.99 2,681,268,305.58 购买商品、接受劳务支付的现金 2,056,066,125.31 1,262,234,941.75 支付给职工以及为职工支付的现金 710,998,450.30 601,351,800.19 支付的各项税费 566,042,034.45 358,573,661.67 支付的其他与经营活动有关的现金 127,051,252.30 39,724,992.17 现金流出小计 3,460,157,862.36 2,261,885,395.78 经营活动产生的现金流量净额 928,128,727.63 419,382,909.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 120,522,000.00 120,522,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 55,765,322.67 83,570,206.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 577,561.45 413,161.45 收到的其他与投资活动有关的现金 7,840,499.48 3,726,689.16 现金流入小计 184,705,383.60 208,232,057.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,188,298,009.19 1,201,828,676.78 投资所支付的现金 358,520,000.00 618,390,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,546,818,009.19 1,820,218,676.78 投资活动产生的现金流量净额 -3,362,112,625.59 -1,611,986,619.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 252,244,200.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 252,244,200.00 借款所收到的现金 5,132,640,000.00 2,314,740,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 现金流入小计 7,184,884,200.00 4,114,740,000.00 偿还债务所支付的现金 4,064,634,920.00 2,267,034,520.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 345,283,204.69 92,269,048.48 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 64,723,931.80 16,742,585.72 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 4,474,642,056.49 2,376,046,154.20 筹资活动产生的现金流量净额 2,710,242,143.51 1,738,693,845.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 276,258,245.55 546,090,135.86 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 290,022,673.21 286,010,160.85 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 63,357,806.85 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 40,263,244.44 7,292,840.72 第 14 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 629,928,747.86 321,667,462.93 无形资产摊销 3,422,867.93 1,968,156.72 长期待摊费用摊销 23,297,949.89 10,779,932.41 待摊费用减少（减：增加） -5,229,499.71 -86,876.12 预提费用增加（减：减少） 1,622,552.95 901,615.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 17,829,852.74 8,898,048.74 财务费用 214,954,565.88 67,944,935.98 投资损失（减：收益） -64,031,661.32 -131,270,102.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -79,349,678.72 -32,018,343.75 经营性应收项目的减少(减：增加) -340,076,385.75 -220,731,091.67 经营性应付项目的增加(减：减少) 132,115,691.38 98,026,170.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 928,128,727.63 419,382,909.80 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,402,405,123.72 958,719,389.81 减：现金的期初余额 1,126,146,878.17 412,629,253.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 276,258,245.55 546,090,135.86 公司法定代表人: 乌若思 主管会计工作负责人: 蒋顺梅 会计机构负责人: 王晓戎 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、公司执行《企业会计制度》，从 2004 年开始将管理费用与营业费用按照企业会计制度的有 关规定，单独列支，在期间费用中核算，该会计政策变更对损益无影响。 2)、公司原坏账准备的计提方式为按期末资产负债表应收款项（包括应收账款和其他应收款） 余额的 6%计提坏账准备，计入当期损益。现变更为按账龄分析法计提坏帐准备，具体如下： 对应 收款项（包括应收账款、其他应收款，下同）采用账龄分析与个别认定相结合的方法确定具体计提 标准，对应收款项合理计提坏账准备。 对于备用金及应向职工收回的各种代垫款，以及对于同一法 人单位内部所属各分公司之间、分公司和本部之间的应收款项，不得计提坏账准备。 对当期利润的 影响为增加利润总额 24,279,478.70 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 1)、在 2003 年度对 1998 年 12 月 31 日以前参加工作的无房职工以及住房未达标的老职工发放 一次性住房补贴，共计 19,364,647.14 元，以法定盈余公积金进行核销，根据财政部财企[2001]5 号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知，本期将该住房补贴款在未分配利润 中核销。，相应减少未分配利润，增加盈余公积。 第 15 页 共 16 页 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 因 2003 年下半年开始进行内蒙古电力体制改革，内蒙古乌海蒙华泰热电有限责任公司投资主体 难以确定，2003 年 11 月 8 日，暂由公司与中信泰富（中国）投资有限公司签定投资协议，共同出 资设立内蒙古乌海蒙华泰热电有限责任公司，注册资本暂定为 3.04 亿元人民币，公司占该公司注册 资本的 50%，为该公司最大的股东，对其拥有实际控制权。截止 2003 年 12 月 31 日，已出资 12,052.20 万元，以保证该公司建设需要。2004 年 3 月，北方电力公司组建方案将该公司转由新成 立的北方联合电力有限公司投资，本公司先期垫资 12,052.2 万元已全部收回。因而本期合并会计报 表的合并范围减少了内蒙古乌海蒙华泰热电有限责任公司。 董事长：乌若思 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年 4 月 6 日 第 16 页 共 16 页