中路股份(600818)ST永久2004年年度报告摘要

上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事段祺华，全权委托唐豪独立董事代为行使表决。。 1.3、公司负责人顾觉新，主管会计工作负责人孙云芳，会计机构负责人（会计主管人员） 霍恩宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 永久 股票代码 600818 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 ST 永久 B 股票代码 900915 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市南汇区南六公路 818 号 上海市辽源西路 209 号 邮政编码 200092 公司国际互联网网址 www.cnforever.com 电子信箱 cnforever@cnforever.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志坚 谷露蓉 联系地址 上海市辽源西路 209 号 上海市辽源西路 209 号 电话 021-65136974 021-65135292 传真 021-65139966 021-65139966 电子信箱 cnforever@cnforever.com cnforever@cnforever.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,100,134,368.85 876,112,429.05 550,605,526.92 利润总额 45,370,349.70 34,105,220.63 49,545,978.71 净利润 50,710,827.70 43,314,412.37 52,557,618.42 扣除非经常性损益的净利润 41,175,948.82 21,698,959.54 7,679,507.95 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 707,705,706.82 633,333,544.60 529,562,194.27 股东权益 232,678,644.47 156,552,903.03 120,970,878.92 经营活动产生的现金流量净额 70,762,489.14 -17,692,501.23 70,887,963.08 第 1 页 共 10 页 上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.19 0.16 0.20 最新每股收益 净资产收益率(%) 21.79 27.67 43.45 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 17.70 13.86 6.35 每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 -0.07 0.27 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 0.88 0.59 0.46 调整后的每股净资产 0.85 0.56 0.45 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 878,351.24 产生的损益 各种形式的政府补贴 1,341,064.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,131,438.19 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构 3,600,000.00 获得的短期投资损益除外 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 -3,205,867.03 项营业外收支、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,731,525.38 所得税影响数 -941,633.51 合 计 9,534,878.88 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 50,711 43,314 156,553 232,678 按国际会计准则调整项目： 合并附属公司亏损 -4,585 2,189 购入附属公司产生之商誉及其摊 2,140 2,139 -18,826 -16,686 销 直接计入储备之收入及支出 1,575 冲减固定资产的评估增值及有关 452 464 -3,440 -2,987 折旧费用 未确认无形资产及其摊销 48 1,113 -1,908 -1,860 少数股东权益 -1,196 -393 1,895 699 按国际会计准则 47,570 50,401 134,274 211,844 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 26,569,430 26,569,430 境内法人持有股份 143,640,000 143,640,000 第 2 页 共 10 页 上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11,500,000 11,500,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 181,709,430 181,709,430 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 14,950,000 14,950,000 2、境内上市的外资股 69,000,000 69,000,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 83,950,000 83,950,000 三、股份总数 265,659,430 265,659,430 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,183 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 比例 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 （已流通或 有股东或外资 数量 (%) 的股份数量 未流通） 股东） 上海中路（集团）有限公司 0 143,640,000 54.07 未流通 0 法人股东 上海市国有资产管理办公室 （上海轻工控股集团公司管 0 265,659,430 10 未流通 0 国有股东 理） 上工股份有限公司 0 4,450,500 1.68 未流通 0 法人股东 MERRILL LYNCH FAR EAST 0 3,922,783 1.48 已流通 未知 外资股东 LTD. BIN LIANG 421,299 2,803,787 1.06 已流通 未知 外资股东 陈 杰 468,860 1,671,092 0.63 已流通 未知 外资股东 陈 平 0 1,401,248 0.53 已流通 未知 外资股东 陈尔愈 0 1,314,500 0.49 已流通 未知 外资股东 陈 益 -432,689 1,056,000 0.40 已流通 未知 外资股东 沈爱娟 0 644,400 0.24 已流通 未知 外资股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） MERRILL LYNCH FAR EAST LTD. 3,922,783 B 股 BIN LIANG 2,803,787 B 股 陈杰 1,671,092 B 股 陈平 1,401,248 B 股 陈尔愈 1,314,500 B 股 陈益 1,056,000 B 股 沈爱娟 644,400 B 股 WAN PING 573,400 B 股 方伊君 530,000 B 股 王爱娟 361,220 B 股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名流通股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 10 页 上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海中路（集团）有限公司 法人代表：陈荣 注册资本：300,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 12 月 3 日 主要经营业务或管理活动：高科技项目开发，信息与生物技术，国内贸易（除专项规定）， 投资经营管理，房地产开发与物业管理，文化传播，种植，养殖，农副产品加工（上述经营范围 涉及许可经营的凭许可证经营）。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：陈荣 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职务：上海中路实业有限公司（以下称中路实业）董事长兼总经理。现任中路集 团董事长、政协上海市常委、上海市南汇区人大代表、上海市工商业联合会副会长、上海市私营 企业协会副会长、中国保龄球协会副主席。 陈荣先生直接持有中路集团 76.14%的股份，合并共计持有 96.48%的股份，为中路集团的实 际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 76.14% 54.07% 陈荣 中路集团 本公司 90% 23.49% 上海中路经济发展有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王启龙 董事总经理 男 34 2003-05-09～2006-05-09 0 0 董事副总经理、总会 孙云芳 女 42 2003-05-09～2006-05-09 0 0 计师、财务负责人 李敏 独立董事 男 48 2003-05-09～2006-05-09 0 0 何忠源 董事 男 56 2003-05-09～2006-05-09 0 0 张彦 副董事长 男 36 2003-05-09～2006-05-09 0 0 段祺华 独立董事 男 48 2003-05-09～2006-05-09 0 0 顾弘 董事 女 34 2003-05-09～2006-05-09 0 0 顾觉新 董事长 男 48 2003-05-09～2006-05-09 0 0 唐豪 独立董事 男 49 2003-05-09～2006-05-09 0 0 池明权 监事会主席 男 42 2003-05-09～2006-05-09 0 0 姚志贤 监事 男 54 2003-05-09～2006-05-09 0 0 姚佩华 监事 女 47 2003-05-09～2006-05-09 0 0 卢柏民 副总经理 男 45 2003-05-09～2006-05-09 0 0 叶顺强 副总经理 男 42 2003-05-09～2006-05-09 0 0 第 4 页 共 10 页 上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 陈伟峰 副总经理 男 47 2003-05-09～2006-05-09 0 0 陈海明 常务副总经理 男 39 2003-05-09～2006-05-09 0 0 范伟 副总经理 男 29 2004-10-26～2006-05-09 0 0 袁志坚 董事会秘书 男 44 2003-05-09～2006-05-09 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 副董事长 2000-05-20～2004-08-19 是 何忠源 上工股份有限公司 监事会主席 2004-11-12～2006-05-20 是 顾弘 上海中路（集团）有限公司 人力资源部副总监 2001-11-08～2003-11-08 是 池明权 上海中路（集团）有限公司 财务部经理 2002-08-25～2004-06-30 是 上海轻工控股（集团）公司 监事 2002-03-06～ 是 姚志贤 上海轻工业工会 副主席 1987-09-01～2006-03-06 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 135 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 45 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 34 万元人民币 独立董事津贴 3．6万元人民币 参加公司股东大会、董事会所需费用由公司承 独立董事其他待遇 担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 何忠源、顾弘、池明权、姚志贤。 报酬区间 人数 10 万以上 5 8-10 4 5-8 5 3-5 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司经营状况持续向好，经营业绩达到公司创立以来的历史最高水平，主营业务盈利 能力持续上升，盈利水平达到公司创立以来的最好水平，公司重组以前的历史遗留问题得到彻底 解决，困扰公司多年的为 ST 棱光借款担保引发的诉讼得以化解。截止报告期末，公司及下属子 公司已不存在任何形式的对外担保。 报告期公司总结重组三年多来的所取得的成果，筹划未来三年的发展目标。公司中央工厂正 按计划加紧建设，主体生产车间已落成，生产设备正加紧安装调试，国内二轮车企业规模最大的 展示厅正在加紧兴建。 报告期，公司新产品开发品种多多，LPG 燃气助力车、电动自行车、自行车款式益发时尚 化，色彩艳丽变化多端；迷你保龄欲重新挑动爱好运动群体的保龄热，多功能保健床、卫浴房将 会给步入小康的消费群体带来更多的生活享受。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年增减 主营业务收入 主营业务成本 分产品 率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) (%) 工业 487,645,249.46 383,486,204.61 21.31 21.83 26.38 减少 2.88 个百分点 商业 656,272,942.19 598,076,248.24 8.87 17.14 16.19 增加 0.75 个百分点 自行车业 923,774,555.70 802,068,803.62 13.17 40.74 39.03 增加 1.07 个百分点 第 5 页 共 10 页 上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 康体产业 220,143,635.95 179,493,649.23 18.47 0.17 16.44 减少 11.39 个百分点 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 境内 988,122,262.25 42.12 境外 171,315,081.55 -5.28 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 297,672,808.68 占采购总额比重(%) 28.38 前五名销售客户销售金额合计 74,775,135.39 占销售总额比重(%) 6.80 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 6 页 共 10 页 上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 公司将围绕以创新为核心，以全球化、产业链、品牌推广、技术开发、信息化和合作伙伴为 公司的战略发展目标，策划公司三年战略规划，加速提升公司的现代化经营管理。 1、坚持市场化和差异化的产品开发策略，对产品全球化营销形成支撑 2、加强销售通路建设、市场建设和品牌推广建设 3、建立健全现代化品质管理系统 4、推行信息化管理，增进管理运营的高效率和快速反应 5、实现财务工作提升与转型 6、围绕建立中国最大康体企业的战略目标，营造与之匹配的人力资源队伍 7、结合中央工厂竣工投产，力争突破外销瓶颈 8、推进品牌战略，围绕主导产品，进行扩张性购并 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司本年度实现净利润 5071.1 万元，其中下属 子公司提取法定盈余公积金 63.5 万元，提取法定公 益金 36.8 万元，仍不足以弥补以前年度亏损，历年 累计可供股东分配的利润-3335.4 万元。为此建议 本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 售日该出售资 出售产生 交易（如 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 被出售资产 产为上市公司 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 北京兴商投 资顾问有限 2004- 2,200 万元 200 万元人 0 万元人民币 否 是 是 公 司 , 11% 03-03 人民币 民币 股权 法国迪卡侬 股份有限公 2004- 700 万元人 170.28 万 0 万元人民币 否 是 是 司 , 35% 股 12-10 民币 元人民币 权 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 7 页 共 10 页 上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 上海自行车厂 71.35 0.06 2,122.55 2.03 上海永久自行车制造有限公司 77.41 0.07 10,070.63 9.61 合计 148.75 0.13 12,193.18 11.64 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海自行车厂 25,812.1 2,251.9 2,665.3 479.9 上海永久助力自行车九江有限 1.48 公司 上海永久自行车制造有限公司 276.3 1,552.6 9,428.7 2,145.5 上海永久贸易有限公司 196.3 上海永车实业总公司 1.6 4.0 上海永胜自行车有限公司 112.8 上海中路—西能保龄设备器材 22.45 0 有限公司 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 1．1995 年 11 月,本公司应上海轻工要求, 为上海协昌缝纫机厂向上海浦东发展银行借款 180 万美元作担保,“协昌”逾期未还；1999 年 10 月, 一审法院判决本公司负连带清偿责任，本 公司为此多次向上申诉。 2002 年 5 月 28 日本公司会同上海浦东发展银行、上海协昌有限公司、 上海轻工、凤凰股份有限公司共同签订《执行和解协议》，由上海轻工负责代为清偿并具体负责 清偿事宜，现公司已从最高人民法院撤诉。本事项在以前定期报告和临时报告中多次披露。截止 报告期末，上海轻工已提前清偿了全部担保债务，本公司的担保责任已全部解除。 2．上海棱光实业股份有限公司（下称 ST 棱光）分别向中信实业银行借款 1093 万元、上海银行 巾帼支行借款 800 万元、上海浦东发展银行南市支行借款 950 万元、福建兴业银行上海分行借款 1000 万元，均逾期未还，本公司均作为担保方负连带清偿责任，已判决待执行。其中中信实业银 行一案，已达成和解，本公司会同 ST 棱光、上海恒通经济发展（集团）有限公司和中信实业银 行上海分行签订《执行和解协议》，同意免除部分利息 1396218.11 元，其余本息及案件受理 费、财产保全费、申请执行费等约 11456538.05 元，共分四期偿还，在 2003 年 12 月 31 日前全 部清偿完毕。上述四家债权银行分别向上海市第二中级人民法院（下称二中院）提出执行申请， 致使本公司部分财产被查封，公司所持有的中路实业 90%的股权被冻结，公司在中国建设银行上 海市杨浦支行和中国工商银行上海市虹口支行开设的银行帐户被查封，帐户内 46.59 万元人民币 被扣划，中信实业银行和上海银行巾帼支行分别冻结了本公司对外投资部分股权和机器设备。本 公司已对上述涉诉担保款项预计负债 2750 万元。上述事项公司已多次在定期报告和临时公告中 披露。公司 2004 年 7 月收到二中院以（2004）沪二中民三（商）初字第 177 号民事判决书，要 求本公司提前偿还 ST 棱光向中国工商银行上海市外滩银行借款的担保债务 381 万元。截止报告 期末，二中院于 2005 年 1 月 5 日出具了（2005）沪二中执恢复字第 6、7、8、9、10 号民事裁定 第 8 页 共 10 页 上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 书，裁定由本公司一次性支付上述五家债权银行共计人民币 3000 万元，上述五家银行放弃对本 公司剩余债权的追索，并解除对本公司财产的冻结。本公司前二大股东承诺为本公司承担上述为 ST 棱光借款的担保损失。至此，本公司为 ST 棱光担保责任已全部解除。 3、本公司为下属子公司上海永胜自行车有限公司借款人民币 3795 万元作担保之诉案，本公司共 需承担连带责任人民币 2414 万元。截至 2003 年 12 月 31 日止，上述担保事项的担保余额为人民 币 981.29 万元。2001 年 8 月本公司与银行已达成债务清偿协议，以上市公司非流通法人股抵偿 其债务，并于 2001 年度已预提法人股成本。同时，公司以价值 100 万美元的设备为其借款人民 币 5600000.00 元作抵押担保，截至 2003 年 12 月 31 日止，担保余额为 2613189.00 元。报告期 内，上海市浦东新区人民法院（2004）沪执恢复字第 796、797 号民事裁定书以及于中国华融资 产管理公司上海办事处签订的协议，判定或约定终结执行本公司为上海永胜自行车有限公司借款 担保所承担的责任，本公司担保责任已全部解除。 4、报告期内，美国宾士域保龄球和桌球公司向香港国际仲裁中心提起仲裁，要求下属子公司中 路实业赔偿 10 万美元一案，中路实业向香港国际仲裁中心积极提起反诉，要求原告承担多项经 济赔偿责任。目前，该案在继续审理中，初定于 2005 年 3 月在香港正式开庭审理，庭审周期预 计为 6 周。由于国际仲裁的不可预计性，不排除最终仲裁结果对中路实业的经营业绩有重大的影 响。。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 李敏 6 5 1 段祺华 6 3 1 2 唐豪 6 5 1 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会 2004 年度的工作能严格按相关法规和《公司章程》进行规范运作,加强内部管理 机制,未发现公司董事、经营层有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司 2004 年度财务报告真实地反映了公司的经营状况和成果，会计师事务所出具的审计报 告是客观公正的。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司近年来无募集资金，1993 年首次发行 A、B 股所募集的资金早在本报告期前已使用完 毕。 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司日常经营中的关联交易公平、公允、公正，并无发现内幕交易和损害股东的权益或造成 公司资产流失。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师戴定毅、朱 耀中签字出具了信长会师报字(2005)第 10338 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 第 9 页 共 10 页 上海永久股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、未合并的子公司及其原因： （1）上海永久助力车九江有限公司本年度仍基本处于停业状态，且对其已无实质性控制，故 仍然未予合并报表，且对其预计贬值部分计提长期投资减值准备。 （2）上海永久贸易有限公司已于 1998 年歇业清算，公司注销工作尚在进行中，故本年度仍 未予合并报表。 （3）根据下属子公司上海永久房地产开发经营有限公司 2004 年 11 月的股东会决议，决定 出售其所持有的上海顺理物业管理有限公司 90%的股权并于 2004 年 12 月签订了股权转让协议。 2005 年 1 月已收到上述股权转让款。故本年度对其改为成本法核算，未纳入合并报表范围。 2、本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年新增合并单位上海永久电动车经销有限公司 1 家，该公司为本年度投资新 设。 本年减少合并单位 2 家，原因为： （1）本年度根据下属子公司上海中路永久聚氨酯材料销售有限公司股东会决议提前终止经 营，进行清算并于 2004 年 12 月 31 日注销了工商登记。 （2）本年度根据下属子公司上海欧凯房地产开发有限公司股东会决议提前终止经营，进行 清算并于 2004 年 7 月 2 日注销了工商登记。 上海永久股份有限公司 董事长： 顾觉新 二 OO 五年三月八日 第 10 页 共 10 页 上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：上海永久股份有限公司 2004 年12月31日 资 产 行次 附注 年初数 年末数 负债和股东权益 行次 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 五（一） 81,070,423.62 159,336,409.49 短期借款 61 短期投资 2 五（二） 11,248,340.00 133,960.00 应付票据 62 应收票据 3 五（三） 7,991,966.92 22,943,274.00 应付账款 63 应收股利 4 0.00 0.00 预收账款 64 应收利息 5 0.00 0.00 应付工资 65 应收账款 6 五（五） 103,852,434.56 91,132,468.09 应付福利费 66 其他应收款 7 五（六） 30,524,087.07 8,004,444.45 应付股利 67 预付账款 8 五（七） 58,451,365.54 47,856,630.91 应付利息 68 应收补贴款 9 五（四） 16,060,623.23 1,817,454.50 应交税金 69 存 货 10 五（八） 116,023,654.13 127,917,002.19 其他应交款 70 待摊费用 11 五（九） 55,300.00 55,297.00 其他应付款 71 预提费用 72 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 73 其他流动资产 24 递延收益 74 流动资产合计 30 425,278,195.07 459,196,940.63 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 长期投资： 流动负债合计 80 长期股权投资 31 五（十） 39,994,427.10 42,230,363.74 长期负债： 长期债权投资 32 0.00 0.00 长期借款 81 长期投资合计 33 39,994,427.10 42,230,363.74 应付债券 82 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 34 长期应付款 83 35 专项应付款 84 固定资产： 其他长期负债 85 固定资产原价 39 五（十一） 194,134,917.52 202,343,252.63 长期负债合计 87 减：累计折旧 40 五（十一） 90,683,936.15 89,597,522.74 递延税项 88 固定资产净值 41 103,450,981.37 112,745,729.89 递延税款贷项 89 减：固定资产减值准备 42 五（十一） 21,302,860.43 19,708,116.51 负债合计 90 固定资产净额 43 82,148,120.94 93,037,613.38 工程物资 44 0.00 0.00 少数股东权益（合并报表填列） 91 在建工程 45 五（十二） 57,550,925.94 86,360,637.75 固定资产清理 46 0.00 0.00 股东权益： 固定资产合计 50 139,699,046.88 179,398,251.13 股 本 92 资本公积 93 无形资产及其他资产： 盈余公积 94 无形资产 51 五（十三） 19,311,457.40 18,880,151.32 其中：法定公益金 95 长期待摊费用 52 五（十四） 9,050,418.15 8,000,000.00 减：未确认的投资损失（合并报表填列 96 其他长期资产 53 0.00 0.00 未分配利润 97 无形资产及其他资产合计 54 28,361,875.55 26,880,151.32 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 55 股东权益合计 99 资产总计 60 633,333,544.60 707,705,706.82 负债和股东权益总计 100 单位负责人：顾觉新 总会计师：孙云芳 会计机构负责人： 霍恩宇 上 海 市 股 份 有 限 公 司二〇〇四 年 度 会 计 报 表 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：上海永久股份有限公司 2004 年度 项 目 行次 附注 上年数 本年数 项 目 一、主营业务收入 1 五（二十九） 876,112,429.05 1,100,134,368.85 六、可共分配的利润 减：主营业务成本 2 五（二十九） 731,154,736.29 931,905,867.07 减：提取法定盈余公积 主营业务税金及附加 3 五（三十） 762,695.16 1,057,861.58 提取法定公益金 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 144,194,997.60 167,170,640.20 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列 5 五（三十一） 2,657,388.77 11,025,280.87 减：营业费用 6 41,260,931.80 64,518,960.42 管理费用 7 80,873,915.46 62,896,045.68 财务费用 8 五（三十二） 8,311,230.74 8,065,153.29 七、可供股东分配的利润 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 16,406,308.37 42,715,761.68 减：应付优先股股利 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 五（三十三） 17,359,184.08 2,895,162.98 提取任意盈余公积 补贴收入 12 五（三十四） 860,268.19 1,624,931.09 应付普通股股利 营业外收入 13 五（三十五） 540,044.79 1,507,629.15 转作股本的普通股股利 减：营业外支出 14 五（三十六） 1,060,584.80 3,373,135.20 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 34,105,220.63 45,370,349.70 减：所得税 16 2,655,744.96 794,818.35 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 -2,390,686.93 -1,550,210.09 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 9,474,249.77 4,585,086.26 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 43,314,412.37 50,710,827.70 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 加：年初未分配利润 21 -634,757,527.99 -591,994,920.72 5、债务重组损失 其他转入 22 0.00 508,932,746.64 6、其他 单位负责人：顾觉新 总会计师：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇四 年 度 会 计 报 表 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：上海永久股份有限公司 2004年度 项 目 行次 附注 金额 项 目 行次 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量 1、将净利 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,240,233,883.47 吸收投资所收到的现金 26 0.00 净利润 收到的税费返还 2 31,960,872.26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 0.00 加：少 收到的其他与经营活动有关的现金 3 五（三十七） 39,967,308.11 借款所收到的现金 28 173,862,528.00 减：未 经营活动现金流入小计 5 1,312,162,063.84 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 五（四十） 30,000,000.00 加：计 筹资活动现金流入小计 30 203,862,528.00 固 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,049,617,850.20 无 支付给职工以及为职工支付的现金 7 62,696,884.12 偿还债务所支付的现金 31 164,770,000.00 长期 支付的各项税费 8 24,412,928.58 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32 8,921,904.55 待摊 支付的其他与经营活动有关的现金 9 五（三十八） 104,671,911.80 其中：支付少数股东的股利 33 0.00 预提 经营活动现金流出小计 10 1,241,399,574.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 处置 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 0.00 固定 经营活动现金流量净额 11 70,762,489.14 筹资活动现金流出小计 36 173,691,904.55 财务 筹资活动产生的现金流量净额 40 30,170,623.45 投资 递延 存货 四、汇率变动对现金的影响 41 -298,828.12 经营 二、投资活动产生的现金流量： 经营 收回投资所收到的现金 12 15,057,256.18 五、现金及现金等价物净增加额 42 78,265,985.87 其 取得投资收益所收到的现金 13 1,122,262.62 经营 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 14 2,851,948.29 2、不涉及 收到的其他与投资活动有关的现金 15 五（三十九） 7,000,000.00 债务转 投资活动现金流入小计 16 26,031,467.09 一年内 融资租 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 18 44,024,765.69 3、现金及 投资所支付的现金 19 4,375,000.00 现金的 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 减：现 投资活动现金流出的小计 22 48,399,765.69 加：现 减：现 投资活动产生的现金流量金额 25 -22,368,298.60 现金及 单位负责人：顾觉新 总会计师：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇 上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：上海永久股份有限公司（母公司） 2004 年12月31日 资 产 行次 附注 年初数 年末数 负债和股东权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 5,261,277.90 68,310,360.56 短期借款 短期投资 2 0.00 0.00 应付票据 应收票据 3 0.00 0.00 应付账款 应收股利 4 0.00 0.00 预收账款 应收利息 5 0.00 0.00 应付工资 应收账款 6 六（一） 45,486,115.74 30,585,573.71 应付福利费 其他应收款 7 六（二） 10,292,067.99 4,302,857.05 应付股利 预付账款 8 446,892.88 7,791,007.72 应付利息 应收补贴款 9 0.00 0.00 应交税金 存 货 10 18,876,374.28 19,700,504.03 其他应交款 待摊费用 11 0.00 0.00 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 其他流动资产 24 递延收益 流动资产合计 30 80,362,728.79 130,690,303.07 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 长期股权投资 31 六（三） 224,434,340.17 226,684,307.80 长期负债： 长期债权投资 32 长期借款 长期投资合计 33 224,434,340.17 226,684,307.80 应付债券 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 34 长期应付款 35 专项应付款 固定资产： 其他长期负债 固定资产原价 39 67,344,131.48 59,278,520.63 长期负债合计 减：累计折旧 40 45,509,728.38 38,358,150.70 递延税项 固定资产净值 41 21,834,403.10 20,920,369.93 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 42 14,745,104.75 13,150,360.83 负债合计 固定资产净额 43 7,089,298.35 7,770,009.10 工程物资 44 0.00 0.00 少数股东权益（合并报表填列） 在建工程 45 54,372,493.00 84,151,599.94 固定资产清理 46 0.00 0.00 股东权益： 固定资产合计 50 61,461,791.35 91,921,609.04 股 本 资本公积 无形资产及其他资产： 盈余公积 无形资产 51 4,051,949.32 3,950,462.68 其中：法定公益金 长期待摊费用 52 9,000,000.00 8,000,000.00 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 其他长期资产 53 0.00 0.00 未分配利润 无形资产及其他资产合计 54 13,051,949.32 11,950,462.68 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 递延税款借项 55 股东权益合计 资产总计 60 379,310,809.63 461,246,682.59 负债和股东权益总计 单位负责人：顾觉新 总会计师：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇 上 海 市 股 份 有 限 公 司二〇〇四 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：上海永久股份有限公司（母公司） 2004年度 项 目 行次 附注 上年数 本年数 项 目 一、主营业务收入 1 六（四） 174,115,689.23 277,369,046.66 六、可共分配的利润 减：主营业务成本 2 六（四） 134,274,450.78 212,002,151.68 减：提取法定盈余公积 主营业务税金及附加 3 0.00 0.00 提取法定公益金 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 39,841,238.45 65,366,894.98 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 27,741,078.35 35,089,296.14 减：营业费用 6 4,059,947.50 12,601,116.59 管理费用 7 37,622,944.24 39,311,953.67 财务费用 8 1,426,050.06 3,260,387.68 七、可供股东分配的利润 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 24,473,375.00 45,282,733.18 减：应付优先股股利 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 六（五） 17,661,553.61 2,661,291.13 提取任意盈余公积 补贴收入 12 0.00 0.00 应付普通股股利 营业外收入 13 417,547.67 1,021,182.96 转作股本的普通股股利 减：营业外支出 14 215,798.00 3,065,900.00 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 42,336,678.28 45,899,307.27 减：所得税 16 0.00 0.00 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 42,336,678.28 45,899,307.27 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 加：年初未分配利润 21 -631,469,788.84 -589,133,110.56 5、债务重组损失 其他转入 22 0.00 508,932,746.64 6、其他 单位负责人：顾觉新 总会计师：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 编制单位：上海永久股份有限公司（母公司） 2004年度 项 目 行次附注 金额 项 目 行次 附注 金额 补 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量 1、将净利润调节为 销售商品、提供劳务收到的现金 1 371,442,997.11 吸收投资所收到的现金 26 0.00 净利润（亏损以 收到的税费返还 2 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 0.00 加：少数股东损 收到的其他与经营活动有关的现金 3 12,748,127.08 借款所收到的现金 28 32,000,000.00 减：未确认的投 经营活动现金流入小计 5 384,191,124.19 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 30,000,000.00 加：计提的资产 筹资活动现金流入小计 30 62,000,000.00 固定资产折 购买商品、接受劳务支付的现金 6 251,651,431.21 无形资产摊 支付给职工以及为职工支付的现金 7 19,967,159.48 偿还债务所支付的现金 31 20,000,000.00 长期待摊费用 支付的各项税费 8 12,186,291.13 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 3,327,531.51 待摊费用减少 支付的其他与经营活动有关的现金 9 45,934,921.08 其中：支付少数股东的股利 33 0.00 预提费用增加 经营活动现金流出小计 10 329,739,802.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 处置固定资产、 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 0.00 固定资产报废 经营活动现金流量净额 11 54,451,321.29 筹资活动现金流出小计 36 23,327,531.51 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 38,672,468.49 投资损失（减 递延税款贷项 存货的减少（ 四、汇率变动对现金的影响 41 -5.59 经营性应收项 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项 收回投资所收到的现金 12 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 42 63,049,082.66 其 他 取得投资收益所收到的现金 13 411,323.50 经营活动产生 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 1,314,729.50 2、不涉及现金收支 收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 1,726,053.00 一年内到期的可 融资租入固定资 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 31,800,754.53 3、现金及现金等价 投资所支付的现金 19 0.00 现金的期末余额 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 减：现金的期初 投资活动现金流出的小计 22 31,800,754.53 加：现金等价物 减：现金等价物 投资活动产生的现金流量金额 25 -30,074,701.53 现金及现金等价 单位负责人：顾觉新 总会计师： 孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇