长园集团(600525)长园新材2004年年度报告摘要

深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事邱伟先生因公出差，书面委托肖水龙董事出席董事会并代为行使表决权。 1.3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人许晓文董事长，主管会计工作负责人杨剑松财务总监，会计机构负责人（会计 主管人员）颜色辉经理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长园新材 股票代码 600525 上市交易所 上海证券交易所 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 A 栋 6 楼 注册地址和办公地址 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 A 栋 6 楼 邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.changyuan.com 电子信箱 szChangy@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪昭华 刘栋 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材 联系地址 料港 A 栋 6 楼 料港 A 栋 6 楼 电话 0755-26717828 0755-26719476 传真 0755-26630603 0755-26630603 电子信箱 joyni@changyuan.com liudong@changyuan.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 317,634,584.46 256,702,417.16 23.74 195,725,636.38 利润总额 69,619,761.98 59,036,838.83 17.93 42,425,894.06 净利润 47,691,863.59 40,763,475.44 17.00 30,963,793.54 扣除非经常性损益的净利润 44,720,525.73 38,961,292.43 14.78 23,207,982.04 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 515,998,447.49 435,958,045.58 18.36 487,688,743.08 股东权益 346,783,292.12 309,564,183.01 12.02 277,419,031.53 经营活动产生的现金流量净额 51,986,854.09 41,304,844.91 25.86 40,182,407.24 第 1 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.48 0.41 17.07 0.31 最新每股收益 0.48 净资产收益率(%) 13.75 13.17 0.58 11.16 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 12.90 12.59 0.31 8.45 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.41 26.83 0.40 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.48 3.11 11.90 2.79 调整后的每股净资产 3.48 3.11 11.90 2.79 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,153,670.94 委托投资损益 2,553,333.33 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -211,312.67 所得税影响数 -524,353.74 合计 2,971,337.86 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,540,000 74,540,000 其中： 国家持有股份 25,414,927 25,414,927 境内法人持有股份 46,715,261 46,715,261 境外法人持有股份 其他 2,409,812 2,409,812 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 74,540,000 74,540,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,000,000 25,000,000 2、境内上市的外资 第 2 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 25,000,000 25,000,000 三、股份总数 99,540,000 99,540,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,059 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 通） 股东） 长和投资有限公司 0 46,715,261 46.93 未流通 中外合资股东 深圳国际信托投资 0 25,414,927 25.53 未流通 国有股东 有限责任公司 许晓文 0 1,624,005 1.63 未流通 陈红 0 314,323 0.32 未流通 鲁尔兵 0 314,323 0.32 未流通 董方明 -3,000 200,000 0.20 已流通 深圳市奇贸实业有 180,990 0.18 已流通 限公司 倪昭华 0 157,161 0.16 未流通 齐锡久 8,100 134,980 0.14 已流通 狄梅芬 0 123,700 0.12 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 董方明 200,000 A 股 深圳市奇贸实业有限公司 180,990 A 股 齐锡久 134,980 A 股 狄梅芬 123,700 A 股 宁波双林集团股份有限公司 107,200 A 股 张荣翠 95,389 A 股 曹佳 91,993 A 股 孙丽华 76,900 A 股 王艳 76,700 A 股 恽玉英 75,000 A 股 上述股东关联关系 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 或一致行动的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：长和投资有限公司 法人代表：彭日斌 第 3 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：28,333 万港元 成立日期：1992 年 5 月 16 日 主要经营业务或管理活动：在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设施、能源等领域进 行投资，现时的主要投资集中在高科技及能源项目。 （2）实际控制人情况 名称：李嘉诚家族 李嘉诚家族为香港长江实业（集团）有限公司的控股股东，香港长江实业（集团）有限公司是一 多元化跨国企业集团，除了经营地产及与物业相关的业务外，还投资生化及其他高科技业务，并通过 和记黄埔经营全球电讯、港口码头、零售、能源及基建业务等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李嘉诚家族 持股比例为 36.2% 香港长江实业（集团）有限公司 持股比例为 40% 香港长和控股有限公司 持股比例为 64.70% 长和投资有限公司 持股比例为 46.93% 深圳市长园新材料股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 许晓文 董事长、总裁 男 47 2003-03-31～2006-03-31 1,624,005 1,624,005 邱伟 副董事长、总裁 男 42 2004-11-23～2006-03-31 0 0 彭日斌 董事 男 43 2003-03-31～2006-03-31 0 0 董事 2004-11-23～2006-03-31 鲁尔兵 男 41 314,323 314,323 副总裁 2003-04-21～2006-03-31 肖水龙 董事、副总裁 男 42 2003-03-31～2006-03-31 0 0 陈红 董事 女 38 2003-03-31～2006-03-31 314,323 314,323 郭正林 独立董事 男 39 2003-03-31～2006-03-31 0 0 干长如 独立董事 男 39 2005-01-31～2006-03-31 0 0 宋萍萍 独立董事 女 38 2003-06-30～2006-03-31 0 0 倪昭华 董事会秘书 女 43 2003-04-21～2006-03-31 157,161 157,161 第 4 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 高飞 监事会召集人 女 36 2003-03-31～2006-03-31 0 0 朱庆红 监事 女 37 2003-03-31～2006-03-31 0 0 宓楠 监事 女 38 2004-03-30～2006-03-31 0 0 杨剑松 财务总监 男 35 2003-04-21～2006-03-31 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 担任的职务 （是或否） 深圳国际信托投 邱伟 董事、总裁 是 资有限责任公司 长和投资有限公 彭日斌 董事长兼总经理 是 司 深圳国际信托投 肖水龙 董事、副总裁 是 资有限责任公司 长和投资有限公 陈红 董秘兼行政财务总监 是 司 长和投资有限公 朱庆红 行政经理 是 司 深圳国际信托投资有限责任公司下属一控股子 深圳国际信托投 宓楠 公司（深圳国投商用置业发展有限公司）总经 是 资有限责任公司 理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 110.12 金额最高的前三名董事的报酬总额 6 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 81.28 独立董事津贴总额 6 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 邱伟，彭日斌，肖水龙，陈红，郭正林，朱庆红，宓楠 报酬区间 人数 45-50 1 15-20 1 10-15 2 5-10 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是丰收的一年，长园人交出了一份满意的答卷，销售收入首次突破三亿元大关，比上市 前的 2001 年增长了 122%。本年度公司克服了原材料价格大幅上涨等不利因素的影响，通过推行 6Sigma，改进工艺，提高效率与成品率，有效地控制了生产成本，并以顾客为中心，做好新产品开发 和技术服务，全年经营业绩保持了良好的上升态势，全面完成了经营目标，经营效益创历史新高。 本报告期内，公司主营业务收入为 3.18 亿元，同比增长 23.74%，净利润 4769 万元，同比增长 17%,总体经营状况良好。尤其是电力和电子类产品仍呈现良好的增长势头，继续保持国内电力电缆附 件和热缩材料两个行业领头羊的位置。 2005 年，面对市场需求的增长和市场竞争的加剧，公司将继续重点拓展电力、电子业务和管道 防腐业务，实施名牌及产品差异化战略，扩张策略仍以辐照交联技术和现有电力、电子产品市场延伸 为主线，打造世界一流的新材料实业集团。 第 5 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 电力类 15,994.53 7,403.13 53.71 16.76 9.78 3.76 电子类 13,251.15 7,862.00 40.67 47.87 78.82 -10.04 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华南 12,531.56 20.48 华东 9,712.20 25.50 海外 2,125.12 121.33 其他 7,394.58 12.56 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 3,121.89 占采购总额比重(%) 17.12 前五名销售客户销售金额合计 4,562.00 占销售总额比重(%) 14.36 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目金 项目名称 项目进度 项目收益情况 额 收购长和投资有限公司持有 的 19.2%深圳市长园电力技术 1,000 收购完成 1101．87 有限公司股权 收购珠海市共创有限公司 35% 2,968 收购完成 2151．74 的股权 投资设立长园盈佳电力技术 50 投资完成 -36.42 （北京）有限公司 合计 4018 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 １、重点发展电力及电子类产品，进一步丰实产品系列，优化产品结构，保持和巩固在中国电力 电缆附件和热缩材料两个行业的领先地位； ２、在巩固国内市场的同时，积极拓展国际市场； ３、积极稳妥地扩大辐射加工的能力及其范围； ４、继续保持销售收入、净利润的稳定增长。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安永华明会计师事务所审计：截止 2004 年 12 月 31 日，公司实现净利润 45,765,515.38 元。 根据公司章程规定，提取法定公积金 4,702,735.12 元，提取法定公益金 2,351,367.56 元，加上以前 年度未分配利润 38,888,217.01 元，减本年度已分配股利 9,954,000.00 元，本次实际可供股东分配 的利润为 67,645,629.71 元。公司拟以 2004 年末总股本 9,954 万股计算，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.2 元（含税），现金分配利润计 11,944,800.00 元，剩余部分 55,700,829.71 元转入 2005 年未分配利润。 该议案需经 2004 年年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 第 7 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的 是否为关联交易 所涉及的债 交易对方及被收购资 本年末为上市 资产产权 购买日 收购价格 （如是，说明定 权债务是否 产 公司贡献的净 是否已全 价原则） 已全部转移 利润 部过户 收购长和投资有限公 司持有的 19.2%深圳市 2004-03-18 1,000 170.51 是, PE 不超过 5 是 是 长园电力技术有限公 司股权 收购宿明杰所持有的 珠海市共创有限公司 2204-06-28 2,968 338.31 否 是 是 35%的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 990 报告期末对控股子公司担保余额合计 990 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 990 担保总额占公司净资产的比例 2.85% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 无 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 无 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 第 8 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳国际信托投资有限责任公司 -3,000 0 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 实际收 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 回金额 以收取业绩报酬分成的方式收取手续 费：当信托年平均收益率小于信托资金 额的 6%时（含 6%），受托人免收手续 费；当信托年平均收益率介于信托投资 深圳国际信托投 2003-03-21 ～ 3,000 金额的 6%-7% （含 7%）时，则超过部分 180 3,180 资有限责任公司 2004-03-20 的全额作为受托人收取的手续费，当信 托年平均收益率超过信托资金额的 7% 时，则超过部分的 80%作为受托人收取 的手续费。 其中：截止报告期末，没有逾期未收回的委托理财本金和收益累计。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郭正林 8 7 1 0 宋萍萍 8 8 0 0 顾家麒 8 6 2 0 公司独立董事郭正林先生、顾家麒先生、宋萍萍女士参加了 2004 年召开的全部董事会会议，对 公司与控股股东的一项关联交易-《关于受让长和 19.2%长园电力技术公司股份的议案》做出了客 观、公正的判断，并出具了独立意见书；于 2003 年年报中出具了关于公司对外担保情况的专项说明 和其他独立意见；根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》于 2004 年半年报中出具了《关于公司关联方资金往来及对外担保等 事项的专项意见》；对公司《关于董事、监事、高管人员薪酬的议案》、《更换两名董事的议案》出 具了专门的独立意见。作为独立董事，对董事会的科学、客观的决策和公司的良性发展起到了积极的 作用，维护了公司及广大中小投资者的利益。 独立董事顾家麒先生因为工作的变动、工作任务逐步繁重等因素，于 2004 年 12 月 20 日以书面 形式正式向公司提出了请辞独立董事一职的报告，董事长许晓文先生提名干长如先生接任公司独立董 事候选人，并获 2005 年第一次临时股东大会审议通过。 董事会对顾家麒先生在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。 第 9 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明(2005)审 字第 238483-01 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:安永华明会计师事务所 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 55,808,667.47 60,206,370.66 15,242,310.25 18,999,145.49 短期投资 30,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 2,310,141.94 307,060.09 应收股利 26,589,551.29 应收利息 应收账款 97,473,802.50 112,341,738.76 11,849,281.80 6,567,380.82 其他应收款 13,462,803.21 11,937,535.64 65,524,152.66 89,768,644.10 预付账款 6,050,485.64 7,318,776.44 222,942.00 1,056,263.00 应收补贴款 存货 32,423,814.74 44,092,602.87 2,253,709.24 3,368,977.55 待摊费用 168,934.66 114,715.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 237,698,650.16 236,318,799.96 125,092,395.95 146,349,962.25 长期投资： 长期股权投资 71,290,469.99 109,040,776.64 144,480,403.85 158,833,398.25 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 180,218,803.85 204,173,992.79 89,436,418.53 94,789,821.58 减：累计折旧 65,881,576.30 76,861,884.24 18,170,196.18 22,885,686.00 固定资产净值 114,337,227.55 127,312,108.55 71,266,222.35 71,904,135.58 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 7,475,732.25 39,691,898.35 3,483,162.64 38,744,768.29 固定资产清理 固定资产合计 121,812,959.80 167,004,006.90 74,749,384.99 110,648,903.87 无形资产及其他资产： 第 10 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产 5,155,965.63 3,634,863.99 2,032,724.33 1,131,211.37 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 435,958,045.58 515,998,447.49 346,354,909.12 416,963,475.74 流动负债： 短期借款 28,700,000.00 54,900,000.00 7,000,000.00 43,000,000.00 应付票据 2,110,524.02 应付账款 17,198,265.21 19,170,276.87 4,221,288.75 1,428,386.88 预收账款 1,879,687.89 4,708,628.12 应付工资 1,045,269.66 2,165,764.36 应付福利费 3,269,545.98 3,481,038.07 899,485.96 541,831.27 应付股利 2,110,423.96 677,368.30 应交税金 9,493,656.84 13,711,316.25 756,474.52 319,631.97 其他应交款 其他应付款 21,031,592.30 19,012,466.46 11,516,259.10 12,865,602.88 预提费用 10,637,042.57 12,986,912.24 2,387,901.06 2,550,528.91 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 95,365,484.41 132,924,294.69 26,781,409.39 60,705,981.91 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 98,365,484.41 135,924,294.69 29,781,409.39 63,705,981.91 少数股东权益 28,028,378.16 33,290,860.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 99,540,000.00 99,540,000.00 99,540,000.00 99,540,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 99,540,000.00 99,540,000.00 99,540,000.00 99,540,000.00 资本公积 156,438,303.26 157,310,781.98 160,594,783.38 161,467,262.10 盈余公积 38,232,380.19 50,350,138.96 17,550,499.34 24,604,602.02 其中：法定公益金 8,435,025.36 12,474,278.28 4,822,050.89 7,173,418.45 未分配利润 15,353,499.56 39,582,371.18 38,888,217.01 67,645,629.71 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 第 11 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）合 309,564,183.01 346,783,292.12 316,573,499.73 353,257,493.83 计 负债和所有者权益（或股东权 435,958,045.58 515,998,447.49 346,354,909.12 416,963,475.74 益）总计 公司法定代表人: 许晓文 主管会计工作负责人: 杨剑松 会计机构负责人: 颜色辉 利润及利润分配表 编制单位:安永华明会计师事务所 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 317,634,584.46 256,702,417.16 18,239,828.35 18,127,711.06 减：主营业务成本 165,819,969.78 127,948,343.33 12,340,775.03 11,540,422.08 主营业务税金及附加 1,509,566.24 1,426,294.44 29,521.18 66,231.32 二、主营业务利润（亏损以“- 150,305,048.44 127,327,779.39 5,869,532.14 6,521,057.66 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 5,103,340.23 3,546,166.39 5,900,311.00 3,208,401.54 ”号填列） 减: 营业费用 38,226,479.03 38,870,086.04 1,782,293.41 2,092,046.42 管理费用 52,907,531.47 37,420,426.71 13,878,733.05 12,842,266.37 财务费用 1,679,584.05 1,624,805.01 1,178,061.44 -251,935.74 三、营业利润（亏损以“-”号 62,594,794.12 52,958,628.02 -5,069,244.76 -4,952,917.85 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 6,082,609.59 4,910,742.49 50,016,739.50 46,093,071.18 填列） 补贴收入 1,153,670.94 980,000.00 1,009,332.00 营业外收入 449,523.79 730,257.85 21,643.19 96,160.98 减：营业外支出 660,836.46 542,789.53 212,954.55 134,903.68 四、利润总额（亏损总额以“- 69,619,761.98 59,036,838.83 45,765,515.38 41,101,410.63 ”号填列） 减：所得税 10,102,167.11 7,625,699.34 230,553.78 减：少数股东损益 11,825,731.28 10,647,664.05 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 47,691,863.59 40,763,475.44 45,765,515.38 40,870,856.85 列） 加：年初未分配利润 15,353,499.56 -3,335,275.41 38,888,217.01 11,867,828.16 其他转入 六、可供分配的利润 63,045,363.15 37,428,200.03 84,653,732.39 52,738,685.01 减：提取法定盈余公积 8,078,505.85 6,826,891.51 4,702,735.12 3,960,902.11 提取法定公益金 4,039,252.92 3,413,445.76 2,351,367.56 1,980,451.05 提取职工奖励及福利基金(合并 1,391,233.20 1,308,416.12 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 2,616,832.24 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 49,536,371.18 23,262,614.40 77,599,629.71 46,797,331.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,954,000.00 7,909,114.84 9,954,000.00 7,909,114.84 转作股本的普通股股利 第 12 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 八、未分配利润(未弥补亏损以 39,582,371.18 15,353,499.56 67,645,629.71 38,888,217.01 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 许晓文 主管会计工作负责人: 杨剑松 会计机构负责人: 颜色辉 现金流量表 编制单位:安永华明会计师事务所 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 351,663,871.58 27,366,176.74 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,909,698.86 8,832,976.71 现金流入小计 356,573,570.44 36,199,153.45 购买商品、接受劳务支付的现金 182,382,005.79 16,733,292.06 支付给职工以及为职工支付的现金 36,676,210.80 6,454,047.34 支付的各项税费 36,075,955.31 564,096.37 支付的其他与经营活动有关的现金 49,452,544.45 31,967,408.47 现金流出小计 304,586,716.35 55,718,844.24 经营活动产生的现金流量净额 51,986,854.09 -19,519,690.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,000,000.00 32,553,333.33 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,696,961.90 15,268,338.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,101,439.91 63,355.03 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 34,798,401.81 47,885,027.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,283,097.50 41,067,520.75 投资所支付的现金 39,680,000.00 7,875,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 92,963,097.50 48,942,520.75 投资活动产生的现金流量净额 -58,164,695.69 -1,057,493.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 274,800,000.00 248,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,153,670.94 现金流入小计 275,953,670.94 248,000,000.00 偿还债务所支付的现金 248,600,000.00 212,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,823,026.54 11,665,980.30 第 13 页 共 14 页 深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,955,099.61 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 265,378,126.15 223,665,980.30 筹资活动产生的现金流量净额 10,575,544.79 24,334,019.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,397,703.19 3,756,835.24 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 47,691,863.59 45,765,515.38 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 12,753,993.10 固定资产折旧 12,024,715.99 5,090,228.04 无形资产摊销 1,521,101.64 901,512.96 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 54,219.16 预提费用增加（减：减少） 2,349,869.67 162,627.85 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 44,782.30 14,419.28 固定资产报废损失 财务费用 2,869,026.54 1,711,980.30 投资收益 (6,082,609.59) (50,016,739.50) 少数股东权益 11,825,731.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的增加 (11,668,788.13) 1,115,268.31 经营性应收项目的增加 (30,442,170.63) (19,786,003.65) 经营性应付项目的增加(减：减少) 9,045,119.17 2,247,963.14 其他 经营活动产生的现金流量净额 51,986,854.09 -19,519,690.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 60,206,370.66 18,999,145.49 减：现金的期初余额 55,808,667.47 15,242,310.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,397,703.19 3,756,835.24 公司法定代表人: 许晓文 主管会计工作负责人: 杨剑松 会计机构负责人: 颜色辉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：许晓文 深圳市长园新材料股份有限公司 2005 年 3 月 7 日 第 14 页 共 14 页