东方明珠(600832)2001年年度报告

上海东方明珠股份有限公司 ２００１ 年年度报告 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 董事卑根源因在外学习未能出席第三届十三次董事会，委托与 会董事代为表决。 2 目 录 第一节 公司简介 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ４ 第二节 会计数据和业务数据摘要 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ６ 第三节 股本变动及股东情况 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ８ 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １１ 第五节 公司治理结构 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １３ 第六节 股东大会情况简介 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １５ 第七节 董事会报告 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ １６ 第八节 监事会报告 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ２２ 第九节 重要事项 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ２３ 第十节 财务报告 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ２５ 第十一节 备查文件目录 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ６２ 会计报表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ６３ 3 第一节 公司简介 １、公司名称： 中文：上海东方明珠股份有限公司 英文：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＰＥＡＲＬ ＣＯ．，ＬＴＤ 缩写：Ｓ．Ｏ．Ｐ ２、公司法定代表人：朱咏雷 ３、董事会秘书：杨明秋 董事会秘书授权代表：刘海英 联系地址：上海市浦东世纪大道 １ 号 电话：０２１－５８７９１８８８ 传真：０２１－５８７９２２２２ 电子信箱：ｓｈｐｅａｒｌ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ ４、公司注册地址：上海浦东世纪大道 １ 号 邮编：２００１２０ 公司办公地址：上海浦东世纪大道 １ 号 邮编：２００１２０ 电子信箱：ｓｈｐｅａｒｌ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ 公司网址：ｗｗｗ．ｓｈｐｅａｒｌ．ｃｏｍ ５、公司选定的信息披露报纸： 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 ：上海市浦东世纪大道 １ 号 东方明珠股份有限公司董事会办公室 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：东方明珠 股票代码：６００８３２ ７、公司变更注册登记日期：２００１ 年 ７ 月 ２４ 日 公司变更注册登记地点：浦东新区世纪大道 １ 号 4 企业法人营业注册号：３１００００１０００７１５ 税务登记号码：３１００４７１３２２０６１５８ 公司聘请的会计事务所名称：大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计事务所办公地址：上海昆山路 １４６ 号 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 １、公司本年度利润情况 单位：元 利润总额 ２６３，０８６，２９６．９３ 净利润 ２２９，２９８，７６５．５７ 扣除非经常性损益后的净利润 ２２９，４３３，１１８．４６ 主营业务利润 ３１４，５９４，２７６．４８ 其他业务利润 １１，３２７，７４６．１１ 营业利润 ２１７，４４１，５０４．５８ 投资收益 ５７，１０３，７０７．１５ 补贴收入 －－－ 营业外收支净额 （－）１１，４５８，９１４．８０ 经营活动产生的现金流量净额 ４８０，１４３，３７６．２７ 现金及现金等价物净增减额 （－）６５，３５９，６９９．２９ 注：非经常性损益项目为本年度转让东方明珠工程承包有限公司股权收益、 东方明珠北区置业公司股权收益和东方明珠物业公司股权权益共 １１，７５８，２８７．４８ 元；东方明珠广播电视塔有限公司、东方明珠传输有限公司、东方明珠出租汽 车有限公司固定资产清理损失 １１８９ 万元。 2、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 主营业务收入 ６１５，８６７，３２４．３０ ７１６，８０５，２５４．０４ ５３７，９８９，８９４．２１ 净利润 ２２９，２９８，７６５．５７ １９３，５３５，６７４．８７ １８６，８８２，８０２．２８ 总资产 ３，９２１，１９４，４０９．６８ ３，７８７，１０２，９４８．４７ ３，０７８，７４３，５９２．３６ 股东权益 ２，７１４，４２９，５３０．３８ １，６２３，４７８，５１３．２８ １，５８９，５９０，０９５．０２ 每股收益（摊薄） ０．３３３ ０．２９９ ０．２８９ 每股收益 （加权） ０．３３８ ０．２９９ ０．２８９ 扣除非经常性损益后的每股收益 ０．３３３ ０．２９９ ０．２５９ 每股净资产 ３．９５ ２．５１ ２．４６ 调整后的每股净资产 ３．８８ ２．３４ ２．３４ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．７０ －０．０７ ０．２９３ 净资产收益率（％） ８．４ １１．９２ １１．７６ 净资产收益率（加权）％ ９．９ １２．１４ １１．９８ 注：２００１ 年年初总资产比 ２０００ 年年末减少 ２７，０３９，７５９．０６ 元，系公司根据 沪财会［２００１］２４ 号文，关于股份有限公司职工住房的有关会计处理规定，追溯 调整长期待摊费用— 公益金 ２７，０３９，７５９．０６ 元。 4、 报告期利润表附注 6 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １１．６％ １３．６％ ０．４５７ ０．４６４ 营业利润 ８％ ９．４％ ０．３１６ ０．３２１ 净利润 ８．４％ ９．９％ ０．３３３ ０．３３８ 扣除非经常性损益后的净利润 ８．４％ ９．９％ ０．３３３ ０．３３８ 注：２００１ 年年初总资产比 ２０００ 年年末减少 ２７，０３９，７５９．０６ 元，系公司根据 沪财会［２００１］２４ 号文，关于股份有限公司职工住房的有关会计处理规定，追溯 调整长期待摊费用— 公益金 ２７，０３９，７５９．０６ 元。 ３、报告期利润表附注 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １１．６％ １３．６％ ０．４５７ ０．４６４ 营业利润 ８％ ９．４％ ０．３１６ ０．３２１ 净利润 ８．４％ ９．９％ ０．３３３ ０．３３８ 扣除非经常性损益后的净利润 ８．４％ ９．９％ ０．３３２ ０．３３７ ４、股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 ６４６，２７１，５８０．００ ４１，７５７，１３０．００ ６８８，０２８，７１０．００ 配股增加 资本公积 ７３９，８５７，３９７．５９ ９８５，０２２，０１１．９３ １，７２４，８７９，４０９．５２ 配股增加 盈余公积 ２３７，３４９，５３５．６９ ６３，６７６，４７２．７３ ３０１，０２６，００８．４２ 利润分配 法定公益金 ７２，４５４，１１３．０４ ２７，０８２，３７５．８１ ９９，５３６，４８８．８５ 未分配利润 ４９５，４０２．４４ ４９５，４０２．４４ 股东权益合计 １，６２３，４７８，５１３．２８ １，０９０，９５１，０１７．１０ ２，７１４，４２９，５３０．３８ 7 第三节 股本变动及股东情况 １、股本变动情况 （１）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 送 增 配股 金转 其他 小计 股 发 股 一、 未上市流通股份 １、 发起人股份 ４９９５６７９９８ ５２６８７２０ ５０４８３６７１８ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 ４９９５６７９９８ ５２６８７２０ ５０４８３６７１８ 境外法人持有股份 其他 ２、 募集法人股份 ２６０２１４４９ ２８３７７０ ２６３０５２１９ ３、 内部职工股 ４、 优先股或其他 未上市流通股份合计 ５２５５８９４４７ ５５５２４９０ ５３１１４１９３７ 二、 已上市流通股份 １、 人民币普通股 １２０６８２１３３ ３６２０４６４０ １５６８８６７７３ ２、 境内上市的外资股 ３、 境外上市的外资股 ４、 其他 已流通股份合计 １２０６８２１３３ ３６２０４６４０ １５６８８６７７３ 三、股份总数 ６４６２７１５８０ ４１７５７１３０ ６８８０２８７１０ 公司股本变动原因见“股票发行与上市情况”。 （２）股票发行与上市情况 ２０００ 年 ４ 月 ３ 日，公司 ８１６８２１３３ 股转配股上市。 经 ２０００ 年 ７ 月 ７ 日公司临时股东大会审议通过，以 １９９９ 年底总股本为基 数，向全体股东每 １０ 股配 ３ 股，配股价 ２５．００ 元。本次配股的股权登记日为 ２００１ 年 ２ 月 １９ 日，除权基准日为 ２ 月 ２０ 日，缴款日为 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日至 ３ 月 ５ 日，上市流通日为 ２００１ 年 ３ 月 ２８ 日。本次配股共计增加股份 ４１，７５７，１３０ 股， 募集资金 １，０２６，７７９，１４１．９３ 元。 ２、股东情况介绍 （１）报告期末股东总数 １１１２６３ 户 8 （２）报告期末前十名股东持股情况 年末持股数（股） 占总股本比例（％） 所持股份类别 １ 上海广播电影电视发展有限公司 ３６０２３８７０６ ５２．３６％ 法人股 ２ 上海有线电视台 ５４００００００ ７．８５％ 法人股 ３ 上海精文投资有限公司 ２７００００００ ３．９２％ 法人股 ４ 上海大型活动办 １４４０００００ ２．０９％ 法人股 ５ 上海东方电视台 １３６８００００ １．９９％ 法人股 ６ 上海电视台 １３５０００００ １．９６％ 法人股 ７ 上海东亚集团公司 １３５０００００ １．９６％ 法人股 ８ 上海「每周广播电视报」 ６７５００００ ０．９８％ 法人股 ９ 申银万国证券公司 ４１０２６８０ ０．６０％ 法人股 １０ 景福基金 １３５４３５０ ０．２０％ 流通股 在持有本公司 ５％以上股份的股东上海广播电影电视发展有限公司，本次配股增 加股份 ８，９９０，７８０ 股。另一持有 ５％以上股份的股东上海有线电视台放弃了本 次配股权，股份未发生变动。前十名股东中，上海广播电影电视发展有限公司、 上海有线电视台、上海大型活动办公室、上海东方电视台、上海电视台、上海 「每周广播电视报」均为上海文化广播影视集团的下属单位。 报告期内，公司主要法人股东的股权没有被质押或冻结的情况。 （３）持股 １０％（含 １０％）以上的法人股东情况： 上海广播电影电视发展有限公司，成立于一九九一年，是上海市广播电影 电视局进行资产投资和开拓多种经营项目的主要经济窗口。股东包括：上海电 视台持股 ６０％、上海东方电视台持股 ２０％、上海有线电视台持股 １４％、上海人民 广播电台和上海东方广播电台各持股 ３％。法定代表人陈锡强，经营范围为广播 电影电视舞美设计制作及相关产品、设备销售；信息咨询、文化交流、传播服 务；企业投资、国内贸易等。公司除拥有东方明珠股份外，同时对上海国际会 议中心，上海八万人体育场，上海广电（集团）有限公司等重大项目均拥有股 份。 （４）报告期内公司控股股东无变更。 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 年末持 年度报酬情况 股数 股数 朱咏雷 董事长 男 ３８ 岁 ０１．５．２３－０２．６．２５ １６９０ ２１９７ 未在公司领取报酬 钮卫平 执行董事 女 ４８ 岁 ０１．４．１７－０４．４．１６ １１０５６ １４３７３ 年薪 １５ 万元 兼总经理 卑根源 董事 男 ５２ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ２３２３ ３０２０ 未在公司领取报酬 周澍钢 董事 男 ４４ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ０ ０ 未在公司领取报酬 李尚智 董事 男 ５１ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ０ ０ 未在公司领取报酬 陈乾年 董事 男 ５８ 岁 ００．７．０８－０２．６．２５ ４６２９ ６０１８ 未在公司领取报酬 李广祥 董事 男 ５８ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ０ ２０００ 未在公司领取报酬 胡怡君 董事 女 ５７ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ６３３ ８２３ 未在公司领取报酬 陈 铫 董事 男 ４７ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ０ ０ 未在公司领取报酬 唐书林 董事 男 ５５ 岁 ００．７．０８－０２．６．２５ ２１９０ ２８４７ 未在公司领取报酬 黄晓蔚 董事 男 ４６ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ０ ０ 未在公司领取报酬 陈晓萌 董事 男 ４８ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ６６３７ ８２６８ 未在公司领取报酬 叶志康 监事长 男 ５８ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ６０３４ ７８４４ 未在公司领取报酬 李保顺 监事 男 ５７ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ３６２０ ４７０６ 未在公司领取报酬 乔其干 监事 男 ６１ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ ６６３７ ８６２３ 未在公司领取报酬 周志明 监事 男 ５８ 岁 ９９．６．２５－０２．６．２５ １８１１ ２３５４ 未在公司领取报酬 谢国海 监事 男 ５１ 岁 ０２．２．０８－０５．２．０８ ０ ０ 年薪 ８ 万元 陈妙忠 监事 男 ５１ 岁 ０２．２．０８－０５．２．０８ ０ ０ 年薪 １０ 万元 徐 辉 副总经理 男 ４０ 岁 ０１．８．２３－０４．８．２３ ２００ ２００ 年薪 １２ 万元 曹志勇 副总经理 男 ３５ 岁 ０１．８．２３－０４．８．２３ ２３２３ ３０２０ 年薪 １２ 万元 孙文秋 总会计师 男 ３５ 岁 ０１．８．２３－０４．８．２３ ０ ０ 年薪 １２ 万元 杨明秋 董事会秘书 男 ３０ 岁 ０１．８．２３－０４．８．２３ ０ ０ 年薪 ９ 万元 10 说明： （１） 董事、高级管理人员股份变动的原因为公司 ２００１ 年 ３ 月实施了配 股以及从二级市场购入。 （２） 董事、监事在股东单位任职情况 李尚智 上海人民广播电台台长 陈乾年 上海东方广播电台常务副台长 胡怡君 上海精文置业有限公司总经理 唐书林 上海每周广播电视报社副主编 黄晓蔚 上海申银万国股份有限公司副总裁 陈晓萌 上海大型活动办公室主任 （３）在公司领取报酬的董事只有一名；在公司领取报酬金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为 ３９ 万元。 （４）在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计 ７ 人，本年度报酬 总额（包括工资、奖金等）为 ７８ 万元。 数额区间（单位：万元） ８－１０ １０－１２ １２ 以上 人数： ３ ３ １ （５）不在公司领取报酬的董事和监事见上表。 （６）报告期内，由于工作调动，盛重庆不再担任公司董事长和董事职务， 赵保平不再担任董事和副总经理职务；经股东大会选举由钮卫平担任公司新董 事；经董事会选举任命，朱咏雷担任公司董事长，钮卫平担任公司总经理，徐 挥、曹志勇担任公司副总经理，孙文秋担任公司总会计师，杨明秋担任公司董 事会秘书。职工监事沈新妹因退休离职，经 ２００１ 年度公司职工代表大会选举， 谢国海、陈妙忠担任新的职工监事。 （７）报告期内公司尚未聘请独立董事。 ２、公司员工情况 公司现有员工 １２２９ 人，其中中级以上管理人员 １１５ 人，财务人员 ２７ 人， 行政人员 １２９ 人，技术人员 ２６７ 人，服务人员 ７９３ 人，退休员工 ２７ 人。 11 第五节 公司治理结构 １、公司治理情况 上市以来，公司严格按照《公司治》、《证券法》和中国证监会有关法律法 规的要求，不断完善公司法人治理结构的建设、规范运作，加强公司披露的工 作，公司法人治理的实际情况符合《上市公司治理准则》，主要内容如下： （１）关于公司股东与股东大会：公司平等对待所有股东，保护所有股东的 合法权益；公司能够严格按照股东大会规范意识的要求召集、召开股东大会； 在 ２００１ 年度，公司共召开了二次股东大会，每次出席的股东人数及其份数均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在会场的选择上尽可能让更多的股 东能够参加股东大会，行使股东的表决权。 （２）关于控股股东与上市的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力， 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五独立”；公司的 董事、监事由股东大会选举产生，公司的高级管理人员由董事会选举任命；公 司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （３）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序 选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事会建 立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东 大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、 义务和责任；公司正在积极的筹划、物色独立董事人选，将按照有关规定建立 独立董事制度和董事会专门委员会。 （４）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要 求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责， 能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （５）关于绩效评价与激励约束机构：公司正在积极的着手建立公正、透明 的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机构；经理人员的聘任公 开、透明，符合法律法规的规定。 12 （６）关于相关利益者：公司能够充分维护银行及其他债权人、职工、消费 者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （７）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责证券有关的披露、 接待来访、回答咨询等，确保所有的股东有平等的机会获得信息。公司能够按 照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 ２、公司独立董事情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求，正在积极选择独立董事人选，修改公司章程有关条款，按 规定建立独立董事制度。 ３、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 （１）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、 副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在 控股股东单位领取报酬、担任重要职务。 （２）在资产方面，本公司拥有独立的经营财产和经营能力，商标、商誉等 等无形资产均由本公司拥有。 （３）在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算 核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。 （４）机构独立方面，本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会 等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 （５）业务分开方面，本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完 整。 ４、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司 高级管理人员承担董事会下达的经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和 经营、管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进 行考核，并进行奖惩。 13 第六节 股东大会情况简介 １、报告期内公司共召开了两次股东大会。 （１）２０００ 年度股东大会 ２００１ 年 ６ 月 ２６ 日，公司在上海静安体育馆召开了 ２０００ 年度股东大会。出 席会议的股东（含股东授权委托代表）共 １６８８ 人，代表股份 ５１５，７４３，６８４ 股， 占公司总股本的 ７４．９５９６％符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以逐项 投票表决的方式通过了如下决议：一、公司 ２０００ 年度董事会工作报告；二、公 司 ２０００ 年度监事会工作报告；三、公司 ２０００ 年度总经理工作报告；四、公司 ２０００ 年度财务决算和 ２００１ 年度财务预算报告；五、公司 ２０００ 年度利润分配方 案；六、关于修改《公司章程》部分条款的提案；七、关于盛重庆同志辞去公 司董事职务的提案；八、关于赵保平同志辞去公司董事职务的提案；九、关于 增选钮卫平同志为公司新董事的提案；十、关于公司对上海东方明珠房地产公 司进行股权重组的提案；十一、关于转让公司房地产类投资项目的提案。该次 股东大会的决议公告刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ２７ 日的《上海证券报》。 （２）２００１ 年第一次临时股东大会 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日，公司在上海静安体育馆召开了 ２００１ 年第一次临时股东 大会。出席会议的股东代表共 ９５９ 人，代表股份 ５１６１１５５６７ 股，占公司总股本 的 ７５．０３１６％，符合法定要求。大会逐项表决通过了如下决议：一、关于公司对 上海东方明珠房地产有限公司股权重组事项调整的决议；二、转让公司所持上 海东方网股份有限公司部分股权的决议； 三 、终止对上海东方明珠传输有限公 司增资的决议；四、变更募集资金用于投资“两报一刊”项目的决议。该次临 时股东大会的决议公告刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ２９ 日的《上海证券报》。 ２、选举、更换董事、监事的情况 经 ２０００ 年度股东大会通过，同意盛重庆、赵保平辞去公司董事职务，选举 钮卫平为新董事；经公司第三届监事会第五次会议同意，沈新妹辞去职工监事 职务；经 ２００１ 年度公司职工代表大会选举，谢国海、陈妙忠担任公司职工监事。 14 第七节 董事会报告 １、公司经营情况 （１） 公司所属的行业以及公司在本行业中的地位 公司属综合类上市公司，主要经营业务有广播电视传播服务、电视塔设施租 赁、媒体广告经营、旅游观光、房地产开发、实业投资等。其中东方明珠广播 电视塔的旅游观光收入为世界高塔首位，广播电视传输质量在国内同行业中居 领先地位。公司投资的上海市有线网络有限公司、上海市信息投资股份有限公 司、上海广播电视报业经营公司等项目，使公司开始逐步向信息媒体产业转型。 （２） 公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：广播电视传播服务、电视塔设施租赁、旅游观光、广 告经营、房地产开发、实业投资等。 经营状况：公司 ２００１ 年度全年实现主营业务收入 ６１５８７ 万元，利润总额 ２６３０９ 万元，分别比去年减少 １４．０８％和增长 ２０．５６％。主营业务收入下降主要是由于 房产公司重组剥离。 报告期内公司的主营业务收入和利润的构成情况如下： 主营业务收入 主营业务利润 行业／产品（服务） 占比（％） 占比（％） （万元） （万元） 旅游观光 ２３４０９ ３８．０１ １４３９８ ４３．０６ 媒体广告 １４６４７ ２３．７８ １１１４９ ３３．３５ 传输服务 ９３７７ １５．２３ ６１０８ １８．２７ 本公司的主营业务均在上海。 （３） 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 东方明珠广播电视塔系公司全资子公司，注册资本 １ 亿元，主营业务为旅 游观光、电视塔设施租赁等。２００１ 年，该公司紧紧抓住“假日经济”的新机遇， 充分发挥观光、餐饮、游乐、水上旅游等整合优势，全年接待宾客约 ３０１ 万人 次，营业收入 ２．６ 亿元，创利 １．４５ 亿元，取得了开业以来的最好成绩。 上海东视广告公司是公司控股 ９０％的子公司，注册资本 １ 亿元，主营业务为 媒体广告经营。２００１ 年，该公司实现营业收入 １３０９６ 万元，利润 ６８３７ 万元。 东方明珠传输公司是公司全资子公司，注册资本 ７５００ 万元。该公司全年综 合播出事故率仅为 ０．０８ 秒／百小时，２００１ 年实现营业收入 ６０７０ 万元，利润 ２１７４ 15 万元。 （４） 主要供应商和客户的情况 本公司由于是服务性企业，物品采购和服务销售比较分散。按采购金额计 算，前五名供应商是：ＹＡＭＡＴＡＫＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ、首立企业（香港）有限公司、ＵＮＩＧＥＭＡ ＡＳＩＡ ＰＡＣＩＦＩＣ ＳＤＮ ＢＨＤ ＬＥＴ １＆２、科莱思（中国）有限公司、上海金科机械制 造有限公司；按销售的金额计算，前五名客户是：上海电视台、东方电视台、 深圳太太药业股份有限公司、上海百事可乐饮料有限公司、上海一统广告商务 发展有限公司。 （５） 在经营中出现的问题、困难及解决方案 随着上海景点性旅游资源的增加，旅游市场竞争加大，给公司的旅游观光 业务带来了一定的压力；同时，由于公司近年来快速地向信息传媒领域拓展， 公司在这方面的人才积聚不够，也给公司的发展带来了一定的影响。针对这些 问题，董事会会同经营管理班子进行了认真的研究，从以下几个方面解决这些 困难： ａ、 增加服务内容，提高服务质量。为了应对旅游资源增加的竞争，公司在 ２００１ 年建成推出了上海城市历史发展陈列馆，以全新的艺术手法和多媒 体技术展现上海城市历史发展的变迁，得到了游客的高度评价。此外， 曾经承担了 ＡＰＥＣ 会议任务的国际新闻中心也开始对外营业，对公司的旅 游业务发展和向会展方面拓展将起到积极作用。 ｂ、 建立现代企业激励机制，吸引人才。好的机制是吸引人才的前提。２００１ 年以来，公司开始探索建立一套符合现代企业要求的人才激励机制和绩 效考评机制，为发挥公司人才的积极性和吸引人才服务。同时，２００１ 年 以来，公司招聘引进了多名中高级管理人才，为公司的发展服务。 ｃ、 不断拓展新项目，调整主营业务结构。公司原来的业务结构中，旅游观 光业务一业独大。２００１ 年，新的领导班子上任后，提出要把信息媒体业 务作为公司的主营业务之一大力发展，同时积极关注投资领域的最新发 展，争取有 ３－４ 个主营业务，使公司的利润基础比较稳固。 16 ２、公司在报告期的投资情况 ａ．募集资金的使用情况 项目投资金额 实际投资金额 募集资金方式 承诺投资项目 实施进度（％） （万元） （万元） 配股 上视广告时段 ６００００ ６００００ １００％ 配股 投资东方网 １８０００ １８０００ １００％ 配股 偿还银行贷款 １１６００ １１６００ １００％ 增资东方明珠 配股 ４６００ 未投入 ０％ 传输公司 配股 补充流动资金 ７８９２．８３ ７８９２．８３ １００％ 上视广告项目 ２００１ 年实现收益 ３９７８．５９ 万元，东方网项目尚未实现回报。 ｂ．募集资金的变更情况 募集资金的变更包括两项：（１）转让公司持有的东方网 １８％股权。公司于 ２００１ 年 ３ 月以配股资金 １８，０００ 万元投资于上海东方网股份有限公司（以下简称东方 网）。由于目前该项目在短期内难以盈利，且从近期众多股东、机构投资者和证 券投资基金的来电、来访情况看，对该投资项目的前景颇为关注，为维护公司 良好的经营投资形象，同时又不影响东方网原有的正常运作，公司拟按投资原 价转让 １８％的东方网股权给上海文化广播影视集团，收回转让款 １０，８００ 万元。 转让后，公司尚持有东方网 １２％的股权。（２）终止对上海东方明珠传输有限公 司增资。根据配股说明书的项目投资计划，公司拟对下属全资子公司上海东方 明珠传输有限公司（以下简称“传输公司”）增资 ４６００ 万元，其中 ３６００ 万元传 输公司用于购买上海市广播电影电视局技术中心所拥有的上海东方数据广播有 限责任公司（以下简称“数据公司”）４５％的股权，１０００ 万元传输公司增资上 海明珠广播电视科技有限公司（以下简称“广电科技”）。由于数据公司的利润 主要来自于图文电视数据接收用户即“家庭大户室”用户的发展，受 ２００１ 年整 个证券市场低迷影响以及盗版市场的冲击，用户发展速度严重滞缓，而广电科 技也出现了产品市场疲软之现象。根据市场现状，数据公司和广电科技现有规 模已完全能够满足市场之需求。鉴于此，经公司研究，决定终止对传输公司 ４６００ 万元的增资计划。 上述两项变更共涉及募集资金 １５４００ 万元。该部分资金用于投资“两报一 刊”项目。有关该项目的情况介绍如下：为进一步拓展公司的主营业务，实施 向传媒行业转型的战略目标，深化对传媒的投资力度，经详细调查和分析，公 17 司决定购买上海广播电视报业经营有限公司 ８０％的股权，该公司获得《每周广 播电视》报、《有线电视》报、 《上海电视》杂志（合称“两报一刊” ）广告经营收益权的 全部独家授权，本公司从而取得两报一刊的广告经营收益权。 以上事项经过第三届十二次董事会同意和 ２００１ 年度第一次临时股东大会批 准。有关决议公告分别刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日和 １２ 月 ２９ 日的《上海证券报》 上。 以上变更和新项目均已经实施，并完全投入，预计“两报一刊”项目在 ２００２ 年能实现 ６０００ 万元左右的营业收入，投资收益率在 １２％左右，预计投资回收期 为 ９ 年。 ３、公司财务状况 单位：元 指标项目 ２００１ 年 ２０００ 年 增长比例（％） 总资产 ３，９２１，１９４，４０９．６８ ３，７８７，１０２，９４８．４７ ３．５４ 长期负债 ４３，４０５，８２４．００ ２４４，４１４，３７１．３７ （－）８２．２４ 股东权益 ２，７１４，４２９，５３０．３８ １，６２３，４７８，５１３．２８ ６７．２０ 主营业务利润 ３１４，５９４，２７６．４８ ２９２，４７３，１６２．８５ ７．５６ 净利润 ２２９，２９８，７６５．５７ １９３，５３５，６７４．８７ １８．４８ 变动原因： （１）长期负债减少 ２０，１００．８５ 万元，系公司向银行归还长期借款 ２０，０００ 万元。 （２）股东权益增加 １０９０９５．１０ 万元，系公司本年度配股溢价发行增加资本 公积金 ９８，５０２ 万元。 ４、公司的经营环境及宏观政策、法规目前未发生重大变化。 ５、新年度的业务发展计划 ２００２ 年，公司将利用公司资产负债较低、上海新一轮城市开发和数字电视 发展的机会，和国内媒体产业化的纵深发展等有利机会，加大项目研究和投资 的力度，重点做好游船码头、数字电视以及“两报一刊”的经营管理工作。具 体工作计划包括： （１） 全年实现收入约 ７２８５０ 万元，比去年增 １８％，费用比去年增长 １．１６％。 费用的增长主要是研究发展增加。 （２） 落实好“两报一刊”项目。２００２ 年要组建好管理团队，明确经营思 路，创建高效的运行体系，实现平稳过渡以及为 ２００３ 年的全面经营奠 18 定良好的基础。 （３） 做好“东方绿洲”的管理工作。由于公司成功地经营了东方明珠电 视塔，形成了一套行之有效的管理经验，得到市委、市府的信赖，邀 请公司参加上海市青少年素质教育基地——东方绿洲的管理工作。这 是东方明珠的第一次管理输出，要为东方明珠品牌的发扬做出努力， 并争取实现一定的管理费收入。 （４） 继续做好资产清理工作。公司要在 ２００１ 年资产清理取得较大成绩 的基础上，今年要在化解部分不良资产，为公司主营业务结构的调整 服务。 （５） 做好新项目的拓展工作。今年，要认真研究 ３￣４ 个项目，争取实施 １￣２ 个项目。特别是要做好数字电视、游船码头和教育产业项目的发 展工作。 ６、董事会日常工作情况 （１）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了四次会议。 ①２００１ 年 ４ 月 １７ 日召开了第三届九次董事会。审议通过了：一、公司 ２０００ 年度工作报告：二、公司 ２０００ 年度财务决算和 ２００１ 年度财务预算报告；三、 公司 ２０００ 年度利润分配方案；四、公司 ２００１ 年度利润分配政策；五、公司 ２０００ 年年度报告及摘要；六、关于修改《公司章程》部分条款的提案；七、董事会 议事规则；八、关于赵保平同志拟辞去公司董事的提案；九、免去赵保平同志 公司副总经理职务的决议；十、聘请钮卫平同志担任公司总经理的决议和提名 钮卫平同志为公司新董事候选人；十一、关于召开 ２０００ 年度股东大会的提案。 ② ２００１ 年 ５ 月 ２３ 日召开了第三届十次董事会。审议通过了关于公司对上 海东方明珠房地产有限公司进行股权重组的提案和关于转让公司房地产类投资 项目的提案。 ③２００１ 年 ８ 月 ２３ 日召开了第三届十一次董事会。审议通过了：一、公司 ２００１ 年上半年度工作报告；二、公司 ２００１ 年上半年财务工作报告；三、公司 ２００１ 19 年中期报告及其摘要；四、关于聘任徐辉同志为公司副总经理的提案；五、关 于聘任曹志勇同志为公司副总经理的提案；六、关于聘任孙文秋同志为公司总 会计师的提案；七、关于免去曹志勇同志为公司董事会秘书的提案；八、关于 聘任杨明秋同志为公司董事会秘书的提案；九、关于修订《关于各项资产计提 减值准备的规定》的提案；十、关于提名钮卫平同志为公司执行董事的提案。 ④２００１ 年 １１ 月 ２７ 日召开了第三届十二次董事会。审议通过了：一、关于 公司对上海东方明珠房地产有限公司股权重组调整事项的提案；二、转让公司 所持上海东方网股份有限公司部分股权的提案；三、终止对上海东方明珠传输 有限公司增资的提案；四、变更募集资金投资“两报一刊”的提案；五、召开 公司 ２００１ 年度第一次临时股东大会的提案。 以上董事会决议公告均刊登在《上海证券报》。 （２） 一年来，董事会认真执行股东大会的决议，完成了股东大会决议的各 项工作。 ７、本次利润分配预案或公积金转增股本预案 （１）２００１ 年度利润分配预案 经大华会计师事务所审计，２００１ 年度公司累计实现利润 ２６３，０８６，２９６．９３ 元， 缴纳所得税及扣除应付少数股东收益后，本年度实现的净利润为 ２２９，２９８，７６５．５７ 元。提取法定盈余公积金 ２８，５９０，３１９．３５ 元，提取法定盈余公益金 ２７，０８２３７５．８０ 元，提取任意盈余公积金 ８，００３，７７７．５８ 元，可供股东分配利润 １６５，６２２，２９２．８４ 元。公司以 ２００１ 年底总股本 ６８８０２８７１０ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派送 现金红利 ２．４０ 元（含税），未分配利润的余额转至下一年度。 （２）２００２ 年度利润分配政策 公司预计在 ２００２ 年度结束分后配利润一次，分配股利的比例将为可供分配 利润的 ７０％左右，分配方式主要以送现金方式进行。 上述分配政策为预计方案，具体分配情况董事会届时将根据公司具体情况 确定。公司董事会保留对该政策调整的权力。 20 第八节 监事会报告 报告期内，监事会共召开了三次会议，同时列席了公司董事会的每一次会 议，听取了各项提案，并认真履行了监事会的职责。２００１ 年 ４ 月 １７ 日，公司 召开了第三届四次监事会，会议通过了如下决议：一、审议通过了 ２０００ 年度监 事会工作报告；二、审议通过了公司 ２０００ 年年度报告和报告摘要。２００１ 年 ８ 月 ２３ 日，公司召开了第三届五次监事会，会议审议通过了：一、公司 ２００１ 年 中期报告及其摘要；二、关于修订《关于各项资产计提减值准备的规定》的提 案；三、关于职工监事沈新妹同志的离职申请报告。２００１ 年 １１ 月 ２７ 日，公司 召开了第三届六次会议，审议通过了：一、关于转让公司所持上海东方网股份 有限公司部分股权的提案；二、终止对上海东方明珠增资的提案；三、变更募 集资金用于投资“两报一刊”项目的提案。 １、监事会认为，公司在 ２００１ 年的经营和运作中合乎法律规范的要求，公 司董事、经理执行公司职务时克尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 ２、公司 ２００１ 年度财务报告经上海大华会计师事务所有限公司审计，并为 公司出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司的财务报告真实反映了 公司的财务状况和经营成果。 ３、公司 ２００１ 年配股资金 ４６００ 万元原拟用于增资上海东方明珠传输有限公 司，改投公司“两报一刊”项目；用配股资金 １８０００ 万元投资上海东方网股份 有限公司获取 ３０％股权，后转让 １８％的该公司股份收回转让价款 １０８００ 万元，改 为投资“两报一刊”项目。上述募集资金和投资变更符合法定程序。 ４、公司在 ２００１ 年度的重大收购、出售资产的事项中，交易价格合理，没 有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。 ５、公司在 ２００１ 年度发生的关联交易公平、公正，无损害上市公司利益的 现象。 21 第九节 重要事项 １、 诉讼、仲裁事项 本公司与美国 Ｊ．Ｃ． ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＰＥＡＲＬ 有限公司就解除杰西高科技有限公司 合作项目的诉讼事宜尚未结束。 ２、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 ３、报告期内公司的控股股东未发生变更。 ４、报告期内公司资产重组事项 公司于 ２００１ 年 ５ 月 ２５ 日发布董事会决议公告，审议通过了关于公司对上海 东方明珠房地产有限公司进行股权重组的提案，公司拟联合上海文化广播影视 集团、文汇新民联合报业集团、解放日报报业集团等六家单位共同对上海东方 明珠房地产有限公司进行增资，本公司的投资金额为评估日的资产净值与 １００００ 万元之间的差额，其他各方股东合计投资 ５００００ 万元。同时审议通过了将公司 复旦大学、上海外国语大学两处在建工程、上海东方明珠北区置业有限公司 ２０ ％股权、上海东方明珠工程总承包有限公司 ８０％股权转让给重组后的上海东方 明珠房地产有限公司。该重组事项已经 ６ 月 ２６ 日公司股东大会通过。 ２００１ 年 １１ 月 ２７ 经公司第三届十二次董事会审议通过并经 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日公司 ２００１ 年度股东大会批准通过了关于上海东方明珠股权重组事项调整的提 案。调整事项包括：（１）房产公司增资至 ５．３ 亿元；（２）投资方和投资额分别 为：东方明珠股份有限公司 ８０００ 万元、上海文广投资有限公司 １２０００ 万元、文 汇新民联合报业集团 １００００ 万元、上海东方网股份有限公司 １００００ 万元、上海 （东亚）集团有限公司 ５０００ 万元、上海市教育发展有限公司 ５０００ 万元、解放 日报报业集团 ３０００ 万元。 ５、 重大关联交易事项 详见公司财务报告附注。 ６、 公司与控股股东在人员、资产、财务上严格执行“三分开”的规定，做到 公司与控股股东人员独立、资产完整、财务独立。 （１） 人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；经理、副 22 经理等高级管理人员在公司领取薪酬；公司高级管理人员均未在股东单位 担任重要职务。 （２） 资产方面：公司资产与控股股东完全分开，公司拥有独立的营运系统， 商标等无形资产由上市公司拥有。 （３） 财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度；独立开设银行帐户。 ７、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资 产的事项。 ８、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生改变。 本公司支付给大华会计师事务所的最近两年财务审计费用为： 费用 ２００１ 年（万元） ２０００ 年（万元） 备注 财务审计费 ３６ ４０ 公司承担差旅费 大华会计师事务所在报告期内没有为公司提供其他咨询服务。 ９、重大担保及履行情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司正在履行的对外担保总金额为 ３４４，４００，０００．００ 元。 １０、报告期内未更改公司名称或股票简称。 １１、中国加入 ＷＴＯ 对公司及相关法律法规的变化对公司的未来经营无重大影响。 １２、公司注册地在浦东，税收优惠政策对本公司的未来经营无重大影响。 １３、其他重大事项 公司 ２０００ 年度配股项目在 ２００１ 年 ３ 月实施完毕。相关情况刊登在《上海 证券报》上。 公司或持股 ５％以上股东未有在指定信息披露报纸或网站的承诺事项。 23 第十节 财务报告 １、审计报告 （２００２）第 ００９ 号华业字 上海东方明珠股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表和合并资产负 债表、２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、２００１ 年度的现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进 行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国·上海市昆山路 １４６ 号 ２００２ 年 ３ 月 ２５ 日 ２、会计报表（附后） ３、会计报表附注 一、公司的基本情况 １． 公司的历史沿革 公司于 １９９２ 年 ３ 月 ３０ 日经上海市经济体制改革办公室以沪体改办（９２）第 ２３ 号文批准设立，发起人为上海广播电影电视发展有限公司、上海电视台、上 海人民广播电台及上海电视节办公室。２００１ 年 ７ 月 ２４ 日由上海市工商行政管 理局换发法人营业执照，注册号 ３１００００１０００７１５，现法定代表人为朱咏雷。现 公司注册资本为 ６８８，０２８，７１０．００ 元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出 具华业字（２００１）第 ５１８ 号验资报告。 ２． 公司所属行业性质和业务范围 公司所处行业：综合类。 经营范围：广播电视传播服务，电视设施租赁，五金交电，日用百货， 24 服装鞋帽，针纺织品，工艺美术品，金属材料，文体办公用品，针棉织品，建 筑装璜材料，家具，实业投资。 ３． 主要产品或提供的劳务：广播电视传播服务、电视设施租赁、娱乐及 代理广告业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 １． 会计准则和会计制度 本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 ２． 会计年度 公司的会计年度为公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３． 记帐本位币 公司所选用的记帐本位币为人民币。 ４、记帐基础及计价原则 公司的记帐基础为权责发生制；计价原则为历史成本。 ５． 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市 场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇 价（中间价）进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借 款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费 用，其他部分计入当期费用。 ６． 现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 公司无现金等价物。 ７． 短期投资核算方法 （１）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取 得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付 的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债 券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认 为当期投资损益。 25 （２）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在中期期末及年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的 部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价 损失准备，并计入当期损益。 ８． 应收款项坏帐损失核算方法 （１）坏帐的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收 款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 ８． 应收款项坏帐损失核算方法（续） （２）坏帐损失核算方法：采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收帐款和其他应收款，但对 应收款项有债务重组计划的、与关联方发生的应收款项，不全额计提坏账准备； 其他应收款中的押金、保证金和备用金（若收回没有困难）不计提坏账准备。 坏帐准备的计提方法为：中期期末及年末应收帐款、其他应收款按帐龄分析计 提，具体计提比例为： 帐 龄 计提比例 不足 １ 年（含 １ 年） 按余额的 １％ １－２ 年 按余额的 ２％ ２－３ 年 按余额的 ３％ ３－４ 年 按余额的 ４％ ４－５ 年 按余额的 １０％ ５ 年以上 按余额的 １５％ ９． 待摊费用摊销方法 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 报刊杂志费 受益期 直线法 １０． 存货核算方法 （１）本公司存货的分类 存货分类为：库存商品、委托代销商品、物料用品。 （２）取得存货入帐价值的确定方法 26 各种存货按取得时的实际成本记帐。 （３）发出存货的计价方法 存货日常核算采用先进先出法计价。 （４）低值易耗品的摊销方法 低值易耗品按一次转销法摊销。 １０． 存货核算方法（续） （５）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。公司定期对所有存货进行全面盘 点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果 与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货 的价值分别转入管理费用和营业外收支。 （６）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存 货跌价准备，计入当期损益。 １１． 长期投资的核算方法 （１）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其 他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部 价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资 采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的， 长期股权投资采用权益法核算。 （２）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算 时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长 期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益。 （３）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时 实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支 付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作 为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 （４）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期 间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 １１． 长期投资的核算方法（续） 27 （５）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。根 据公司董事会决议，公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情 况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低 的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐 面金额的差额，应当首先冲减原计入资本公积的股权投资准备项目，不够冲减 的，计入当期损益。如果已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，应首先转 回原计入损益的减值，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。如果已计 提减值准备的长期投资直至处置时，原冲减的资本公积准备项目仍未全部转回 的，应将处置收入大于长期投资帐面价值的差额部分，首先恢复原冲减的资本 公积准备项目，其余部分再确认为处置收益。 １２． 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （１）固定资产标准为 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生 产、经营有关的设备、器具、工具等； ②单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营 主要设备的物品。 （２）固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、 其他设备。 （３）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法 固定资产按实际成本或确定的价值入帐（公司期末无融资租入固定资产）。 每年末及中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于 其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备 按单项资产计提。 （４）固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经 济使用年限扣除残值（原值的 ５％）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下： １２． 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法（续） （４）固定资产的折旧方法（续） 资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率 房屋及建筑物或构筑物 ２０－５０ 年 １．９０－４．７５％ ５％ 通用设备 １０ 年 ９．５０％ ５％ 专用设备 １０ 年 ９．５０％ ５％ 运输设备 ５年 １９％ ５％ 其他设备 ５－１０ 年 ９．５－１９％ ５％ 28 对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用 权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建 筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残 值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值， 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定 资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资 产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 １３． 在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的 实际成本确认为固定资产。每年末及中期报告期终了，对在建工程进行全面检 查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损 益。在建工程减值准备按单项资产计提。 １４． 借款费用的核算方法 （１）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门 借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件 时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经 发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借 款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化； 以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 １４． 借款费用的核算方法（续） （２）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加 权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超 过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 １５． 无形资产计价及摊销方法 （１）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。 （２）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规 定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 １５－５０ 年 上海体育场包厢 ５０ 年 29 东方电视台广告经营权 ５０ 年 上海电视台广告播映时段经营权 ５０ 年 大学生公寓经营权 １９ 年 软件使用权 ４年 （３）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末及中期报告期 终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回 金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准 备按单项项目计提。 １６．长期待摊费用的摊销方法 装修费从启用年起按受益期平均摊销； 公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生 产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 １７． 收入确认方法 （１）销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公 司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企 业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 １７． 收入确认方法（续） （２）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款 或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （３）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定； 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收 入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额 能够可靠地计量。 １８． 所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 １９． 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明 （１）、由于会计政策变更进行追溯调整： 根据财政部财会（２００１）５ 号文件《关于印发「企业住房制度改革中有关 会计处理问题的规定」的通知》，公司将长期应付款中住房周转金及长期待摊费 用中分房补贴款进行了追溯调整，明细如下： 影响留存收益（含 其中：年末 其中：年末 影响净利润 盈余公积） 盈余公积 未分配利润 ２０００ 年度 －６，３３９，０６２．８０ －６，３３９，０６２．８０ －１，２６７，８１２．５６ －５，０７１，２５０．２４ １９９９ 及以前年度 －１８，４７４，４０１．００ －１８，４７４，４０１．００ －３，６９４，８８０．２０ －１４，７７９，５２０．８０ 累积影响 －２４，８１３，４６３．８０ －４，９６２，６９２．７６ －１９，８５０，７７１．０４ 30 （２）、本年度公司未发生会计估计的变更及重大会计差错更正的事项。 ２０． 合并财务报表编制方法 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字（９６）２ 号《关于 合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的 子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。 合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 本公司在编制合并财务报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计 制度编制的 ２００１ 年度财务报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规 定进行了调整及重新表述。 三、税项 本公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 １５％ 应纳税所得额 增值税 １７％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税 额后的差额 营业税 ３－５％ 营业额 消费税 ５％ 销售额（或销售数量） 城建税 ７％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 本公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 ３％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 堤防费 １％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 义务兵优待金 ０．３％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 河道工程维检费 ０．２５％ 应纳营业税额、增值税额和消费税额 四、控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 本公司实际 本公司所占 是否 被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 权益比例（％） 合并 上海东方明珠传输公司 广播电视技术传输 ７，５００ 万 电视广播信息传输等 ７，５００ 万 １００％ 是 上海东方明珠国际广告公司 广告设计制作 ２００ 万 代理广告业务等 ２００ 万 １００％ 是 上海东方明珠国际旅行社 国际旅游业务 １５０ 万 经营旅游业务 １５０ 万 １００％ 是 上海东方明珠欧洲城有限公司 物业管理，餐饮 １，５００ 万 物业出租管理等 ８２５ 万 ５５％ 是 上海东方明珠电视塔有限公司 登塔观光等 １０，０００ 万 观光娱乐等 １０，０００ 万 １００％ 是 上海东方明珠投资有限公司 销售广播设备等 ７，０００ 万 销售设备、对外投资等 ７，０００ 万 １００％ 是 上海东方明珠出租汽车公司 汽车出租 １，０００ 万 客运等 １，０００ 万 １００％ 是 上海东方明珠国际交流公司 组织承办文化交流 ２００ 万 文化交流等 ２００ 万 １００％ 是 上海东方明珠国际贸易有限公司 国际贸易 ５７８．６８ 万 国际国内贸易等 ３４７．２０８ 万 ６０％ 是 上海东方明珠进出口公司 经营代理出口 １，０００ 万 代理进出口、国际国内 ８００ 万 ８０％ 是 贸易等 上海东方明珠礼品有限公司 制作高档旅游纪念品 ４２４．８０ 万 制作销售礼品等 ３０５．８５６ 万 ７２％ 是 上海东方明珠金银珠宝世界 金银珠宝零售 １，０００ 万 珠宝零售等 １，０００ 万 １００％ 是 上海东视广告有限公司 广告代理 １０，０００ 万 代理广告业务等 ４０，８００ 万 ９０％ 是 31 上海城市历史发展陈列馆有限公司 注（１）陈列研究、史料展览 ３００ 万 陈列研究等 ３００ 万 １００％ 是 上海东方明珠游乐有限公司 专营游览码头服务 ３０００ 万 专营游览码头服务 ２２５０ 万 ７５％ 是 上海东方明珠度假村 住宿餐饮等 ５００ 万 房屋出租等 ５００ 万 １００％ 是 上海东方明珠物资贸易中心 建筑材料销售 ３００ 万 商品销售等 ３００ 万 １００％ 是 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 餐饮 ２００ 万 餐饮 ２００ 万 １００％ 是 上海国际新闻中心有限公司 注（１）新闻商务、文化交流、 ５００ 万 新闻商务等 ５００ 万 １００％ 是 信息传播 上海明珠水上娱乐发展有限公司 水上观光游览 ３６５ 万 水上观光游览 １８６．１５ 万 ５１％ 是 上海东方明珠汽车修理有限公司 汽车维修 １００ 万 修理业务 １００ 万 １００％ 是 上海七重天宾馆有限公司 餐饮，住宿 ２４８ 万 餐饮住宿等 ２４８ 万 １００％ 是 上海东方明珠旅行社 注（２）国内旅游 ３０ 万 国内旅游业务 ３０ 万 １００％ 否 上海广播电视报业广告有限公司 注（３）广告业务 ５０００ 万 广告设计制作等 ４００００ 万 ８０％ 否 四、控股子公司及合营企业（续） 注：（１） 合并范围本年增加了新成立的子公司上海城市历史发展陈列馆有 限公司及上海国际新闻中心有限公司。 （２） 因该子公司的所有者权益已为负数，且公司对该子公司的长期投资 已降到零，因此未纳入合并范围。 （３） 因公司于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日召开第一次临时股东大会并决议通过 对该子公司的投资方案，故本年度不纳入合并范围。 （４） 公司本年度联合上海文化广播影视集团、上海东亚（集团）有限公 司等共同对上海东方明珠房地产有限公司增资。经增资和股权重组完 成后，原由公司持有 １００％股权的上海东方明珠房地产有限公司变为 由文化集团控股的子公司，公司对其的投资比例变为 １５．０９％，故上 海东方明珠房地产有限公司本年不纳入合并范围。 （５） 本年公司向增资和股权重组后的上海东方明珠房地产有限公司出售 公司持有的上海东方明珠北区置业有限公司和上海东方明珠工程总承 包有限公司的股权，故本年度该等公司不纳入合并范围。 五、合并财务报表主要项目附注 １、货币资金 期末数 ＿ 期初数 项 目 原 币 汇率 折合本位币 原 币 汇率 折合本位币 现金： 美元 ３１，２７１．５９ ８．２７６６ ２５８，８２２．４４ ３７，５３１．３１ ８．２７８１ ３１０，６８７．９４ 人民币 ３１７，８６４．５８ － ３１７，８６４．５８ ３１３，９１５．６５ ３１３，９１５．６５ 小 计 ５７６，６８７．０２ ６２４，６０３．５９ 银行存款： 美元 １６９，７７８．９７ ８．２７６６ １，４０５，１９２．６２ ８４９，１９２．１９ ８．２７８１ ７，０２９，６９７．８７ 人民币 ３４８，４７８，０８３．５５ － ３４８，４７８，０８３．５５ ４０８，７４３，５３８．３９ ４０８，７４３，５３８．３９ 小计 ３４９，８８３，２７６．１７ ４１５，７７３，２３６．２６ 其他货币资金： 人民币 ８，７９２，９６１．７５ － ８，７９２，９６１．７５ ８，２１４，７８４．３８ ８，２１４，７８４．３８ 合计 ３５９，２５２，９２４．９４ ４２４，６１２，６２４．２３ 32 ２、短期投资 投资金额 项目 期末市价 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、股权投资 ３，４２３，０８４．３５ １１，０８３，２９４．９９ １１，８３９，８８３．７２ ２，６６６，４９５．６２ ２，１７９，９５４．９５ 其中：股票投资 ３，４２３，０８４．３５ １１，０８３，２９４．９９ １１，８３９，８８３．７２ ２，６６６，４９５．６２ ２，１７９，９５４．９５ 二、委托债券投资 ３５，０００，０００．００ － － ３５，０００，０００．００ － 其中：委托国债投资 ３５，０００，０００．００ － － ３５，０００，０００．００ － 合 计 ３８，４２３，０８４．３５ １１，０８３，２９４．９９ １１，８３９，８８３．７２ ３７，６６６，４９５．６２ ２，１７９，９５４．９５ 跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、股权投资 ３２，５４３．３５ ４５３，９９７．３２ ４８６，５４０．６７ 其中：股票投资 ３２，５４３．３５ ４５３，９９７．３２ ４８６，５４０．６７ 二、委托债券投资 ２，５００，０００．００ ２，５００，０００．００ 其中：委托国债投资 － ２，５００，０００．００ － ２，５００，０００．００ 合 计 ３２，５４３．３５ ２，９５３，９９７．３２ － ２，９８６，５４０．６７ 注：（１） 短期投资－股票投资的跌价准备本年度计提额为 ４５３，９９７．３２ 人民 币元，其选用的期末市价的来源 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日上海证券交易所、 深圳证券交易所的股票行情表。 （２） 委托国债投资明细情况： 受托人 投入 期末 本期计提 本期 名称 时间 投资金额 跌价准备金额 所得收益 申银万国股份有限公司 ２０００．１２．３１ ３５，０００，０００．００ ２，５００，０００．００ １，７５０，０００．００ 因该笔委托债券投资款已于２００２年３月收回了人民币３２５０万元，故按 差额计提人民币２５０万元的跌价准备。 （３）以上投资变现未存在重大限制。 ３、应收股利 项目名称 期末数 期初数 应收股利 １１８，１４１．２７ １，１２４，４５９．８７ 注：系应收联营公司上海幻维数码影视有限公司 ２００１ 年度已宣告的股 利。 ４、应收帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 占应收帐款总 坏帐准备计 坏帐准备 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 额比例（％） 提比例（％） 总额比例 计提比例 （％） （％） １ 年以内 ８，７２４，７０９．４５ ２６．２７ １ ８２，４９４．６２ ４５，２８２，６０９．８４ ４１．５７ ３ １，１９０，６２２．０７ 33 １－２ 年 ４，６６３，７８９．８２ １４．０４ ３ １５３，０９３．６０ ４，９９５，３０５．３９ ４．５９ ２ ９４，７６１．４６ ２－３ 年 ９１２，１４４．３２ ２．７５ ３ ２７，３６３．７３ １２，３０９，８９６．４３ １１．３０ １２ １，５１０，８２８．５９ ３ 年以上 １８，９１４，９２３．３８ ５６．９４ ５４ １０，１３５，８６６．１３ ４６，３３６，６８６．６４ ４２．５４ ３４ １５，６８２，６５９．８４ 合计 ３３，２１５，５６６．９７ １００．００ １０，３９８，８１８．０８ １０８，９２４，４９８．３０ １００．００ １８，４７８，８７１．９６ 注：（１） 本帐户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位 的欠款。 （２） 因下列单位经营不善且资金状况不佳，因此可收回性存在较大疑 问，故对其计提特别坏帐准备，明细如下： ２００１－１２－３１ 应收帐款余额 帐龄 计提比例 坏帐准备 东方明珠大酒店 ６，６９９，２８６．０４ ４－５ 年 ８０％ ５，３５９，４２８．８３ 东方明珠超市 １，６８１，６６２．０６ ４－５ 年 ８０％ １，３４５，３２９．６５ 上海杰坤织造有限公司 ８１６，６３４．００ ３－４ 年 １００％ ８１６，６３４．００ 希而西 ２，６０４，１８３．７３ ３－４ 年 ７０％ １，８２２，９２８．６１ 合计 １１，８０１，７６５．８３ ９，３４４，３２１．０９ （３） 本 项 目 期 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 五 名 的 欠 款 金 额 合 计 为 １４，８５５，２０１．９５ 元，占应收帐款总额的比例为 ４５％。 ５、其他应收款 期末数 期初数 帐龄 金额 占其他应收 坏帐准备 坏帐准备 金额 占其他应收 坏帐准备 坏帐准备 款总额比例 计提比例 款总额比例 计提比例 （％） （％） （％） （％） １ 年以内 ５１，０１０，０４３．０３ ４４．４３ １ ４５０，６６１．２２ １３７，６６１，７８８．９２ ５５．２１ ０．３ ４８８，９９８．４６ １－２ 年 ６，０５８，８０３．１６ ５．２８ ２ １０９，００２．７５ ６８，２１９，４２７．３３ ２７．３６ ２ １，３２１，０２４．０１ ２－３ 年 ３３，２７３，３４９．３３ ２８．９８ ２ ７９２，９８５．９０ ３，３４８，４２１．４２ １．３４ ２ ６８，８１１．９７ ３ 年以上 ２４，４５６，５００．８３ ２１．３０ ５２ １２，６７１，４８４．１７ ４０，０９４，９３５．８９ １６．０９ ４９ １９，５１０，２８６．０１ 合计 １１４，７９８，６９６．３５ １００．００ １４，０２４，１３４．０４ ２４９，３２４，５７３．５６ １００．００ ２１，３８９，１２０．４５ 注：（１） 本帐户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位 的欠款。 ５、其他应收款（续） 注：（２） 因下列单位经营不善且资金状况不佳，因此可收回性存在较大疑 问，故对其计提特别坏帐准备，明细如下： ２００１－１２－３１ 其他应收帐款余额 帐龄 计提比例 坏帐准备 东方明珠大酒店 ８，４１９，２９４．９７ ２－７ 年 ８０％ ６，７３５，４３５．９８ 中联叉车厂 １，００１，１９３．００ ５ 年以上 ８０％ ８００，９５４．４０ 光大明辉 ８，５６６，７２７．００ ３ 年以上 ４０％ ３，４２６，６９０．８０ 合计 １７，９８７，２１４．９７ １０，９６３，０８１．１８ （３） 其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 五 名 的 欠 款 金 额 合 计 为 ８２，３３７，４８３．４９ 元，占应收帐款总额的比例为 ７２％，明细如下： 34 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 上海东方明珠房地 ３３，１７６，４６１．５２ 往来款 １年以下 产有限公司 奉浦大桥 ２５，４２５，０００．００ 应收９９年投资转让款 ２－３年 东方明珠大酒店 ８，４１９，２９４．９７ 代垫费用 ２－７年 光大明辉 ８，５６６，７２７．００ 租金 ３年以上 闸北园林 ６，７５０，０００．００ 代垫款项 ５年以上 合计 ８２，３３７，４８３．４９ （４） 因以下单位帐龄较长，且收回可能性极小，故 ２００１ 年度根据董事 会第三届十三次会议决议通过对其进行核销： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 马桥园艺厂 ４４０，６２５．００ 往来款 ３－４年 昌耀国贸公司 ８３５，０００．００ 工程款 ４－５年 广洋建筑安装公司 ８１０，０００．００ 工程款 ４－５年 啸天公司 ６８５，０００．００ 工程款 ４－５年 合计 ２，７７０，６２５．００ ６、预付货款 期末数 期初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例（％） （％） １ 年以内 ８，２６５，１９７．３９ １００．００ １８，３１０，６９３．５９ ２１．７９ １－２ 年 ６０，９４６，４３３．１６ ７２．５４ ２－３ 年 ９５３，２００．００ １．１４ ３ 年以上 － － ３，８１０，０００．００ ４．５３ 合计 ８，２６５，１９７．３９ １００．００ ８４，０２０，３２６．７５ １００．００ 注：（１） 本帐户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位 的欠款。 ７、存货 存货 跌价准备 类别 期末数 期初数 期初数 本期计提 本期转回 期末数 库存商品 ４８，４１２，１３６．６８ ７７，３１５，７１７．７７ ２７６，００１．７７ ３７５，４３４．１５ １０８，４３０．８１ ５４３，００５．１１ 委托代销商品 ４３２，４９９．０６ ６６５，６８８．３８ 房地产开发成本 ５７２，４２２，０１９．５６ ８５４，４７４．２２ ８５４，４７４．２２ 物料用品 １，１１４，７９８．２０ １，２９２，７１１．４９ 合 计 ４９，９５９，４３３．９４ ６５１，６９６，１３７．２０ １，１３０，４７５．９９ ３７５，４３４．１５ ９６２，９０５．０３ ５４３，００５．１１ 注：（１） 存货可变现净值的确认依据为现行市场价格。 （２） 由于 ２００１ 年公司的合并报表范围不包括上海东方明珠房地产有限 公司、上海东方明珠北区置业有限公司及上海东方明珠房产物业管 理有限公司，故 ２００１ 年存货期末余额中无房地产开发成本项目。 35 ８、待摊费用 费用类别 期末数 期初数 年末余额结存原因 保险费 ４６，１８１．９８ － 报刊杂志费 ７８，５３４．５６ ８２，４５１．４８ 已支付，在剩余收益期内摊销 其他 １７０，０７７．７２ ９１，９２２．０９ 同上 合计 ２４８，６１２．２８ ２２０，５５５．５５ ９、长期投资 （１） 明细项目如下： 金 额 减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 本期计提 本期转回 期末数 一、长期股权投资（权益法） ２１０，８８５，６６３．９９ ４１７，６４０，９９２．７９ ３３，５４１，４３０．３７ ５９４，９８５，２２６．４１ ６０２，５８０．００ ６４０，０９６．０２ － １，２４２，６７６．０２ 其中：对子公司投资 ３０，３５８，４６９．０９ ３９９，８５１，５３０．９１ ６３６，０００．００ ４２９，５７４，０００．００ － － － － 对联营企业投资 １８０，５２７，１９４．９０ １７，７８９，４６１．８８ ３２，９０５，４３０．３７ １６５，４１１，２２６．４１ ６０２，５８０．００ ６４０，０９６．０２ － １，２４２，６７６．０２ 二、长期股权投资（成本法） ２２８，５３０，５９１．８９ ３１５，１５０，０００．００ １５，５１７，６３２．６０ ５２８，１６２，９５９．２９ １，９８０，５１９．８９ ６９１，９２７．６０ ９４５，４９９．０２ １，７２６，９４８．４７ 其中：股票投资 ４６，２０７，９５９．２９ － － ４６，２０７，９５９．２９ － － － － 其他长期股权投资 １８２，３２２，６３２．６０ ３１５，１５０，０００．００ １５，５１７，６３２．６０ ４８１，９５５，０００．００ １，９８０，５１９．８９ ６９１，９２７．６０ ９４５，４９９．０２ １，７２６，９４８．４７ 合计 ４３９，４１６，２５５．８８ ７３２，７９０，９９２．７９ ４９，０５９，０６２．９７ １，１２３，１４８，１８５．７０ ２，５８３，０９９．８９ １，３３２，０２３．６２ ９４５，４９９．０２ ２，９６９，６２４．４９ ９、长期投资（续） （２）长期股权投资（权益法） •长期股权投资（权益法） 资公司名称 与母公司 投资期限 占被投资 年初投资成本余 本期投资成本增 损益调整额 投资准备 期末余额 （１） 关系（２）＊ （３） 公司注册资 额 加净额（６） 本期增减额（７） 分得现金红利额 累计增减额（９） 本期增加额 累计增加额 （１２）＝（５）＋（６）＋ 本的比例（４） （５） （８） （１０） （１１） （９）＋（１１） 上海东方富霖 联营企业 工程项目 ３０％ ９，８２０，４６６．９０ －９，８２０，４６６．９０ －４，４９５，４７７．４４ － － －８，１８８．３０ － － 置业有限公司 期 东方数据广播 联营企业 １５ 年 ４５％ ２，７００，０００．００ － ２，８５５，８４８．６１ ８０３，３５４．６１ ６，２０１，７６９．７９ － ５６１，０５８．６５ ９，４６２，８２８．４４ 有限公司 明珠广播科技 联营企业 １０ 年 ４０％ １０，４００，０００．００ － １，４１４，７９６．１６ １，３０６，８７２．７４ １，７４１，５１４．３４ － － １２，１４１，５１４．３４ 有限公司 上海东方明珠 联营企业 １５ 年 ３０％ ３，７３３，６６８．００ －３，７３３，６６８．００ －１７７，９８５．９６ － － － － － 实友建筑装饰 有限公司 上海市有线网 联营企业 ５０ 年 ２９％ １１６，０００，０００．００ － １３，９５６，９７１．３４ ９，１１４，７３８．５５ １９，０５０，８８７．９３ － － １３５，０５０，８８７．９３ 络有限公司 上海东方明珠 联营企业 ２０ 年 ２５％ ４，７２０，０００．００ － － － －２９，６６６．００ － － ４，６９０，３３４．００ －培罗蒙服装 有限公司 上海金申无线 联营企业 ２０ 年 ２０％ ６０２，５８０．００ － － － － － － ６０２，５８０．００ 通讯发展有限 公司 上海东方明珠 联营企业 ２０ 年 ５０％ ８，０００，０００．００ －８，０００，０００．００ ６５４，０８６．２０ － － － － － 空中旅馆 上海东方明珠 子公司 １００％ ３００，０００．００ － －１４８，４６９．０９ － －３００，０００．００ － － － 旅行社 上海幻维数码 联营企业 ４０％ － ３，２００，０００．００ ３８１，２２２．９７ １１８，１４１．２７ ２６３，０８１．７０ － － ３，４６３，０８１．７０ 影视有限公司 上海广播电视 子公司 ８０％ － ３２，０００，０００．００ － － － － － ３２，０００，０００．００ 报业广告有限 公司 小计 １５６，２７６，７１４．９０ １３，６４５，８６５．１０ １４，４４０，９９２．７９ １１，３４３，１０７．１７ ２６，９２７，５８７．７６ －８，１８８．３０ ５６１，０５８．６５ １９７，４１１，２２６．４１ 36 被投资 减值准备期初 减值准备本期计 减值准备本期转 减值准备期末余 减值准备计提原因 公司名称 余额 提额 回额 额 （１７） （１） （１３） （１４） （１５） （１６） 上海东方明珠 - － ６４０，０９６．０２ － ６４０，０９６．０２ 经营不善,预计投资 培罗蒙服装有 难以收回 限公司 上海金申无线 ６０２，５８０．００ － － ６０２，５８０．００ 经营不善,预计投资 通讯发展有限 难以收回 公司 小计 ６０２，５８０．００ ６４０，０９６．０２ - １，２４２，６７６．０２ 注： 以上投资变现不存在重大限制。 ９、长期投资（续） （２）长期股权投资（权益法）（续） ②股权投资差额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 上海东视广告有限公司 ３１，８００，０００．００ 溢价投资 ５０ 年 ６３６，０００．００ ２９，５７４，０００．００ 上海广播电视报业广告 ３６８，０００，０００．００ 溢价投资 ５０ 年 － ３６８，０００，０００．００ 有限公司 小计 ３９９，８００，０００．００ ６３６，０００．００ ３９７，５７４，０００．００ （３）长期股权投资（成本法） •股票投资 被投资公司名 股份 股票数量 占被投资 初始投资成本 称 类别 公司注册资本的比例 丰华圆珠 法人股 １０３６８００ ＜５％ ３，３７６，０００．００ 氯碱化工 法人股 １２１００００ ＜５％ ５，４００，０００．００ 上海金陵 法人股 １００９９１７ ＜５％ ７１６，０００．００ 申达股份 法人股 ２３２３２０ ＜５％ ４７１，３３３．３１ 龙头股份 法人股 １２００００ ＜５％ ３８０，０００．００ 第一百货 法人股 １６９１２９０ ＜５％ ５，３０１，１５２．００ 华联商厦 法人股 １６６６１７０ ＜５％ ３，９５７，０００．００ 广电股份 法人股 ３９６００ ＜５％ １３５，２００．００ ＳＴ 粤海发 法人股 ２１０００ ＜５％ ３２，８００．００ 新锦江 法人股 ３８０１６ ＜５％ １０４，０００．００ 豫园商城 法人股 １５８５５８４ ＜５％ ５，０８４，４７３．９８ 东海股份 法人股 ５７６０００ ＜５％ ８４０，０００．００ ＰＴ 网点 法人股 ９８１５５２ ＜５％ １，６４０，０００．００ 界龙实业 法人股 １８６８７５ ＜５％ ４００，０００．００ 开开股份 法人股 ３００００００ ＜５％ ３，３１５，０００．００ 永乐股份 法人股 ５０００００ ＜５％ ９００，０００．００ 大世界 法人股 ６０５０００ ＜５％ １，０５５，０００．００ 浦发银行 法人股 １０００００００ ＜５％ １３，１００，０００．００ 小计 ４６，２０７，９５９．２９ 37 ９、长期投资（续） （３）长期股权投资（成本法）（续） ②其他长期股权投资（成本法） 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本的比例 ①上海东方明珠房地产有限公司 － ８０，０００，０００．００ １５．０９％ ②东方明珠国际会议中心有限公司 ２０ 年 ８４，０００，０００．００ １４％ 上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司 － １０，０００，０００．００ １０％ 海南琼海博鳌宾馆 ２０ 年 ３，０００，０００．００ １２．５０％ 上海市信息投资股份有限公司 － ３０，０００，０００．００ １０％ 交通银行 － ７００，０００．００ ＜５％ 上海科技投资公司 － １０，０００，０００．００ ３．２８％ 申银万国股份有限公司 － ５７，５００，０００．００ ＜５％ 上海汉鼎投资有限公司 － ６２５，０００．００ ＜５％ 上海旗忠高尔夫俱乐部 ３０ 年 １４，０００，０００．００ ７．１４％ 上海东方明珠古华山庄有限公司 － ９，４００，０００．００ １０．５３％ 上海东方网股份有限公司 － １８０，０００，０００．００ ３０％ 上海杰妮调酒俱乐部 ３年 １００，０００．００ １０％ 上海溢高物业管理有限公司 １６ 年 ２，４８０，０００．００ ３０％ 上海广得利汽车销售有限公司 － １５０，０００．００ ４．２９％ 小计 ４８１，９５５，０００．００ 被投资公司名称 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 期初余额 本期计提额 本期转回额 期末余额 计提原因 上海旗忠高尔夫俱 － ５０８，８１４．３７ － ５０８，８１４．３７ 经营不善,连续两年亏损 乐部 上海吼狮装璜建筑 ９４５，４９９．０２ － ９４５，４９９．０２ － 有限公司 上海溢高物业管理 １，０３５，０２０．８７ １８３，１１３．２３ － １，２１８，１３４．１０ 经营不善,预计投资难以收回 有限公司 小计 1,980,519.89 691,927.60 945,499.02 1,726,948.47 注：（１） 因本附注七中第（３）项第 ５ 点的原因，即公司实际只持有上海东 方网股份有限公司 １２％的股权，因此本年度对此投资按成本法核算。 （２） 累计投资期末余额占净资产的比例为 ４０．３６％。 １０、固定资产和累计折旧 固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （１）固定资产原值 房屋建筑物 ８７９，０９２，８０９．６８ １５，７４９，０９５．８８ １，５１５，７３３．５０ ８９３，３２６，１７２．０６ 通用设备 ３０，４６５，５４３．４３ ２，７０２，２６６．２１ １，３６０，８２１．６０ ３１，８０６，９８８．０４ 专用设备 ２６９，８１７，２１９．１９ １，８５２，６２９．１５ １９，２９５，２６５．０５ ２５２，３７４，５８３．２９ 运输设备 ４０，３６２，９３５．６０ ９，８２８，８０９．９４ １３，１４３，８０３．１２ ３７，０４７，９４２．４２ 其他设备 ９７，９７９，４１０．６７ １，２２４，１７５．３３ １８１，１０２．１４ ９９，０２２，４８３．８６ 合计 １，３１７，７１７，９１８．５７ ３１，３５６，９７６．５１ ３５，４９６，７２５．４１ １，３１３，５７８，１６９．６７ 38 （２）累计折旧 房屋建筑物 １１０，１０２，６９７．７０ ２２，４８９，５４７．０１ ６２２，４３６．６１ １３１，９６９，８０８．１０ 通用设备 １０，２５１，５２６．８４ ３，８６１，４１８．１５ １，００７，０７６．０１ １３，１０５，８６８．９８ 专用设备 ６２，０３５，６８７．８４ １８，５３４，８０７．６８ ８，１９６，４７７．７０ ７２，３７４，０１７．８２ 运输设备 １９，３７７，７３５．５１ ６，２６４，０５０．３７ ９，０８７，３８４．５３ １６，５５４，４０１．３５ 其他设备 １８，９４２，３９５．２０ １１，８０４，６８３．８５ １６７，２４９．１６ ３０，５７９，８２９．８９ 合计 ２２０，７１０，０４３．０９ ６２，９５４，５０７．０６ １９，０８０，６２４．０１ ２６４，５８３，９２６．１４ （３）净值 房屋建筑物 ７６８，９９０，１１１．９８ ７６１，３５６，３６３．９６ 通用设备 ２０，２１４，０１６．５９ １８，７０１，１１９．０６ 专用设备 ２０７，７８１，５３１．３５ １８０，０００，５６５．４７ 运输设备 ２０，９８５，２００．０９ ２０，４９３，５４１．０７ 其他设备 ７９，０３７，０１５．４７ ６８，４４２，６５３．９７ 合计 １，０９７，００７，８７５．４８ １，０４８，９９４，２４３．５３ 注：（１） 本期从在建工程转入固定资产的金额为人民币 １２，６２５，０５６．００ 元。 （２） 由于 ２００１ 年公司的合并报表范围不包括上海东方明珠房地产有限 公司、上海东方明珠北区置业有限公司及上海东方明珠房产物业管 理有限公司，故将该等公司的固定资产原值及相应的累计折旧扣除， 反映在该表的减少项中。其中，固定资产原值共计减少人民币 ５，８１７，７３９．９５ 元，累计折旧共计减少 ３，３８２，８２８．０２ 元。 （３） 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司未发现固定资产有减值情况，故未 计提减值准备。 １１、在建工程 期初数 本期增加 本期转入固定资产 工程名称 金额 其中：借款费用资 金额 其中：借款费用 金额 其中：借款费用资 本化数 资本化数 本化数 科幻城 ６，８７９，２７４．００ ６，８７９，２７４．００ 武川路基地 １２７，１７０，４９０．７５ ５，６９８，０１９．３１ ８９，１１５，２６９．１９ 松江校区 ３，１７０，８５０．３９ ４１，７０３，０１９．５３ ２号楼电梯 ５０，８００．００ 松江大学城学生公寓 ５，１１７，５１１．００ 杨浦大修预付款 ４０，０００．００ １９０，０７１．００ 建筑安装工程 ３４０，９５０．００ ３４０，９５０．００ 设备投资 １４０，２７９．００ １４０，２７９．００ 灯光工程款 ８０，５５０．００ ８０，５５０．００ 东方明珠游乐码头工程 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 电视塔改造 ３，４８７，５５６．００ １，９０２，７４２．００ ２，５１０，５００．００ 其他 ６６８，０００．００ － １，１００，２１４．０４ ６７３，５０３．００ 合计 １４１，４１６，１７１．１４ ５，６９８，０１９．３１ １４１，７４１，４０５．７６ １２，６２５，０５６．００ 工程名称 其他减少 期末数 资本 工程投入占 金额 其中：借款费用 金额 其中：借款费用 预算数 资金来源 化率 预算的比例 资本化数 资本化数 （％） （％） 科幻城 自有资金 武川路基地 ２１６，２８５，７５９．９４ ５，６９８，０１９．３１ 自有资金 松江校区 ４４，８７３，８６９．９２ 自有资金 ２号楼电梯 ５０，８００．００ ２５４，０００．００自有资金 ２０ 松江大学城学生公寓 ５，１１７，５１１．００ ２１０，０００，０００．００自有及贷款资金 ２．４４ 39 杨浦大修预付款 ２３０，０７１．００ 其他 建筑安装工程 自有资金 设备投资 自有资金 灯光工程款 自有资金 东方明珠游乐码头工程 自有资金 电视塔改造 ２，８７９，７９８．００ 自有资金 其他 ８２４，４０１．２４ － ２７０，３０９．８０ 其他 合计 ２６５，０９３，９００．１０ ５，６９８，０１９．３１ ５，４３８，６２０．８０ 注： 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司未发现在建工程有减值情况，故未计 提减值准备。 １２、无形资产 剩余摊 类别 取得方式 原始金额 期初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 销年限 土地使用权 外购 ２３，１８０，２２９．００ １６，７０７，１３８．５６ － １，２７９，５２０．７９ ７，７５２，６１１．２３ － １５，４２７，６１７．７７ ７年－４７年 上海体育场包厢 外购 ５，０００，０００．００ ４，６７５，０００．００ － １００，０００．００ ４２５，０００．００ － ４，５７５，０００．００ ４５年 大学生公寓经营权 自创 １７９，７８１，３０５．２５ １５７，３９１，６４８．７７ ７，４７５，１６８．９７ ９，４３１，７６０．２３ ２４，３４６，２４７．７４ － １５５，４３５，０５７．５１ １６年 东方电视台广告经 外购 ４０８，０００，０００．００ ３８４，８８０，０００．００ － ８，１６０，０００．００ ３１，２８０，０００．００ － ３７６，７２０，０００．００ ４６年 营权 上海电视台广告播 外购 ６００，０００，０００．００ － ６００，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ － ５９２，０００，０００．００ ４９年 映时段经营权 软件使用权 外购 ３５，４８３．２５ ２７，６９８．２５ － ７，７８５．００ １５，５７０．００ － １９，９１３．２５ ３年 合 计 １，２１５，９９７，０１７．５０ ５６３，６８１，４８５．５８ ６０７，４７５，１６８．９７ ２６，９７９，０６６．０２ ７１，８１９，４２８．９７ － １，１４４，１７７，５８８．５３ 注：截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司未发现无形资产有减值情况，故未计提 减值准备。 １３、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销年限 开办费 １，１２１，７２９．７０ １，１２１，７２９．７０ 装修费 ３３，４５６，０８６．１７ ２７，７５０，０９３．０９ ９，８５５，１７１．００ ９，３５５，９４４．２８ ８，３６９，６８３．１６ ３，１６２，９１６．８０ ２５，０８６，４０３．０１ １－１９年 其他 ３，２２４，５６６．６６ １，４１０，６３２．９３ １９７，６３６．６６ ４６１，８４７．８５ ２，０７８，１４４．９２ － １，１４６，４２１．７４ ２－４年 合计 ３６，６８０，６５２．８３ ３０，２８２，４５５．７２ １０，０５２，８０７．６６ １０，９３９，５２１．８３ １０，４４７，８２８．０８ ３，１６２，９１６．８０ ２６，２３２，８２４．７５ 注：由于 ２００１ 年公司的合并报表范围不包括上海东方明珠房地产有限公 司、上海东方明珠北区置业有限公司及上海东方明珠房产物业管理有限 公司，故将长期待摊费用中该等公司的相关项目（系装修费）予以转出， 共计转出额为人民币 ３，１６２，９１６．８０ 元。 １４、其他长期资产 类别 期末数 期初数 支付旅游协会的质量保证金 ６００，０００．００ ６００，０００．００ １５、短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用 ６７５，０００，０００．００ － 保证 ８，０００，０００．００ １，３４７，７００，０００．００ 合计 ６８３，０００，０００．００ １，３４７，７００，０００．００ 40 １６、应付帐款 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １３，７２５，３９９．０６ 元， 其中没 有应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项，且帐龄均为 ３ 年以 下。 １７、预收帐款 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 ５４，６６０，４９３．８４ 元，其中预 收持本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位的款项为人民币 １７，７４１，０００．００ 元，其明细情况在本附注七中披露。 注： 预收帐款期末余额中帐龄超过 １ 年的明细如下： 名称 期末余额 年末余额结存原因 上海有线电视台 １７，７４１，０００．００ 系收取的预付房屋租金，按受益期 ２９ 年平均分摊至 各年收入，截至 ２００１ 年末，剩余摊销年限为 ２２ 年。 上海万国房地产总公司 ５，２８０，０００．００ 系收取的预付房屋租金，按受益期 ３０ 年平均分摊至 各年收入，截至 ２００１ 年末，剩余摊销年限为 ２２ 年。 中国农业银行闸北支行 ３，４８３，２６８．００ 系收取的预付房屋租金，按受益期 ３０ 年平均分摊至 各年收入，截至 ２００１ 年末，剩余摊销年限为 ２２ 年。 合计 ２６，５０４，２６８．００ １８、应付股利 主要投资者 期末数 期初数 期末未付原因 普通股股东 ５，４０６，１９６．８３ ３，８９２，５０４．８６ 主要系应付未付历 年社会法人股股利 分配 ２０００ 年股利 － １４１，７３３，９１４．２６ － 预分 ２００１ 年股利 １６５，１２６，８９０．４０ ２００１ 年度预分方案 子公司应付其他投资者股利 ２，３９５，８００．２２ ２，２１８，０５０．３０ 待下年支付 合计 １７２，９２８，８８７．４５ １４７，８４４，４６９．４２ １９、应交税金 税种 期末欠（溢）交额 期初欠（溢）交额 增值税 －３，４９８，３２８．００ －２，４６７，６１３．０６ 营业税 １０，４００，０７１．２８ ２，９７０，６３１．２９ 城建税 ７６２，４３３．９６ ２１４，６８８．１２ 所得税 ６，７５１，１００．２４ １，０５３，５９６．９６ 房产税 ４４１，０１３．４４ － 其他 ３７，２６５．６０ －３９３，５７４．４９ 合计 １４，８９３，５５６．５２ １，３７７，７２８．８２ ２０、其他应交款 费种 期末欠（溢）交额 期初欠（溢）交额 教育费附加 ３１３，５３８．２４ ８９，５１３．５０ 41 堤防费 １０４，６０６．９９ ２８，９６０．６５ 义优金 ３１，３１０．２９ １２，９５６．９４ 河道管理费 １７，８６５．１７ ９，０４９．２２ 社会事业建设费 １，２７９，８５８．３４ ７，０１２．３６ 地方建设费 ６，４３８，５２６．１３ ４，５４１，５６０．６７ 其他 ７２．１４ －４２５．３３ 合计 ８，１８５，７７７．３０ ＿４，６８８，６２８．０１ ２１、其他应付款 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额为人民币 １４４，２７４，０５４．２５ 元，其 中应付本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东单位的款项 １９６，５７３．３３ 元，其明 细情况在本附注七中披露。 注：（１） 期末余额的帐龄均在 ３ 年以下。 （２） 期末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 期末余额 性质或内容 备注 每周广播电视报 ６０，０００，０００．００ 待支付的收购上海广播电视 参见期后事项 报业广告有限公司 ８０％股 权的剩余款项 上海电视杂志社 ５０，０００，０００．００ 同上 同上 合计 １１０，０００，０００．００ ２２、预提费用 费用类别 期末数 期初数 结存原因 租船费 － ６，２８７．００ － 东方明珠电视塔水电费 ３５０，０００．００ － 已计提未支付 合计 ３５０，０００．００ ６，２８７．００ ２３． 长期借款 期末数 期初数 借款类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 信用 人民币 ４３，４０５，８２４．００ ４３，４０５，８２４．００ 人民币 ２４２，２４０，０００．００ ２４２，２４０，０００．００ 注： 该笔借款系公司上缴所得税，由浦东新区财政局组成东方明珠基金 专款专用，再贷给公司以补充流动资金之用。原合同用款期为两年， 上述借款已到期，浦东新区财政局口头同意公司继续借用该笔款项， 但未重新签订合同。 42 ２４、股本：每股面值 １ 元，其股本结构为： 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 公 积 送 增 其 比例 募股／配股 金 小计 本次变动后 比例 股 发 他 转 股 一、尚未上市流通股份 １．发起人股份 ４９９，５６７，９９８．００ ７７．３０ ５，２６８，７２０．００ ５，２６８，７２０．００ ５０４，８３６，７１８．００ ７３．３８ 其中： （１）国家拥有股份 ４９９，５６７，９９８．００ ７７．３０ ５，２６８，７２０．００ ５，２６８，７２０．００ ５０４，８３６，７１８．００ ７３．３８ （２）境内法人持有股份 （３）境外法人持有股份 （４）其 他 ２．募集法人股份 ２６，０２１，４４９．００ ４．０３ ２８３，７７０．００ ２８３，７７０．００ ２６，３０５，２１９．００ ３．８２ ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工 股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 ５２５，５８９，４４７．００ ８１．３３ ５，５５２，４９０．００ ５，５５２，４９０．００ ５３１，１４１，９３７．００ ７７．２０ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 １２０，６８２，１３３．００ １８．６７ ３６，２０４，６４０．００ ３６，２０４，６４０．００ １５６，８８６，７７３．００ ２２．８０ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其 他 已上市流通股份合计 １２０，６８２，１３３．００ １８．６７ ３６，２０４，６４０．００ ３６，２０４，６４０．００ １５６，８８６，７７３．００ ２２．８０ 三、股份总数 ６４６，２７１，５８０．００ １００．００ ４１，７５７，１３０．００ ４１，７５７，１３０．００ ６８８，０２８，７１０．００ １００．００ 注：本期股本增加系公司于 ２００１ 年实施了增资配股方案，业经大华会计 师事务所有限公司验证并出具华业字（２００１）第 ５１８ 号验资报告。 ２５、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ７３８，３０５，１５９．５６ ９８５，０２２，０１１．９３ － １，７２３，３２７，１７１．４９ 接受捐赠非现金资产准备 ４６３，０００．００ ４６３，０００．００ 股权投资准备 ５６１，０５８．６５ ５６１，０５８．６５ 外币资本折算差额 ２，６５４．３８ ２，６５４．３８ 其他资本公积 ５２５，５２５．００ ５２５，５２５．００ 合计 ７３９，８５７，３９７．５９ ９８５，０２２，０１１．９３ － １，７２４，８７９，４０９．５２ 注：本期资本公积增加系公司于 ２００１ 年实施了增资配股方案而产生的股 本溢价部分，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字 43 （２００１）第 ５１８ 号验资报告。 ２６、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 １４５，６４０，７１４．９１ ２８，５９０，３１９．３５ － １７４，２３１，０３４．２６ 公益金 ７２，４５４，１１３．０４ ２７，０８２，３７５．８０ － ９９，５３６，４８８．８４ 任意盈余公积 １９，２５４，７０７．７４ ８，００３，７７７．５８ － ２７，２５８，４８５．３２ 小计 ２３７，３４９，５３５．６９ ６３，６７６，４７２．７３ － ３０１，０２６，００８．４２ ２７、未分配利润 ２００１ 年度 （１） 年初未分配利润额 － （２）加：当年度合并净利润 ２２９，２９８，７６５．５７ （３）减：提取法定盈余公积金 ２８，５９０，３１９．３５ （４） 提取法定公益金 ２７，０８２，３７５．８０ （５） 提取任意盈余公积 ８，００３，７７７．５８ （６）减：分配（预分）当年度股利 １６５，１２６，８９０．４０ （７）年末未分配利润余额 ４９５，４０２．４４ 注 ： （１） 本 公 司 ２０００ 年 报 披 露 的 ２０００ 年 年 末 未 分 配 利 润 余 额 为 ２，４０７，５６０．４０ 元，本次年报披露的 ２００１ 年年初未分配利润为零，差 异为人民币 ２，４０７，５６０．４０ 元，原因系： ① 公司原分配方案为以 2000 年底总股本 646271580 股为基数，向全体 股东按每 10 股派送现金红利 2.2 元，共计应分配红利 142,179,747.60 元。后由于公司在 2001 年上半年实施了配股，因此对 2000 年红利 的分配改按配股后公司总股本 688028710 股为基数，每 10 股派送现 金红利 2.06 元，共计分配红利 141,733,914.26 元。故实际分配金额 比预分配金额少分 445,833.34 元，2001 年对其进行调整，增加年初 未分配利润 445,833.34 元。 ２７、未分配利润（续） 注：② 根据财政部财会（2001）5 号文件《关于印发「企业住房制度改革 中有关会计处理问题的规定」的通知》，公司将长期应付款中住房周 转金及长期待摊费用中分房补贴款进行了追溯调整，累积减少 2001 年年初未分配利润-19,850,771.04 元。详见附注二、19 主要会计政策、 会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。 ③ 由于①、②因素的影响，致使 2001 年年初未分配利润为人民币 - 16,997,377.30 元，根据第 3 届第 13 次董事会决议批准用盈余公积－ 公益金进行冲销，调整后年初未分配利润为零。该方案尚待股东大 会决议批准。 （２） 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 １０％ 44 分别提取法定盈余公积和公益金后，按第 ３ 届第 １３ 次董事会有关利 润分配预案决议，提取 ８，０００，０００．００ 任意公积金，分配普通股股利 ０．２４ 元／股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。 (3) 上年利润实际分配情况：根据 2001 年 6 月 26 日召开的公司 2000 年 股东大会会议决议，按上年度的税后利润 10%分别提取法定盈余公 积和公益金后，不提取任意公积金，分配普通股股利 0.206 元/股。 ２８、主营业务收入和主营业务成本： 行业分部报表： 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 种类 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 娱乐 ２３４，０８６，１９１．６２ ２１８，４８１，０１５．５８ ９０，１０９，１９４．５２ ９１，３７３，７８３．５７ １４３，９７６，９９７．１０ １２７，１０７，２３２．０１ 通讯、传输 ９３，７７１，１２３．１０ １０３，００８，０５２．７８ ３２，６９２，３２７．８０ ３４，０５３，３９９．１８ ６１，０７８，７９５．３０ ６８，９５４，６５３．６０ 房产、工程 １６６，７７１，９５６．１７ １５３，６４６，８１４．３６ １３，１２５，１４１．８１ 广告 １４６，４７３，４３２．３６ １３０，９５６，２１３．２４ ３４，９８２，７８６．５１ ４８，８０３．３８６．８３ １１１，４９０，６４５．８５ ８２，１５２，８２６．４１ 其他 １４１，５３６，５７７．２２ １５１，８２５，３９６．２７ １３３，８７４，４７３．１１ １２３，４８３，４５４．０８ ７，６６２，１０４．１１ ２８，３４１，９４２．１９ 小 计 ６１５，８６７，３２４．３０ ７７１，０４２，６３４．０４ ２９１，６５８，７８１．９４ ４５１，３６０，８３８．０２ ３２４，２０８，５４２．３６ ３１９，６８１，７９６．０２ 减：公司内各业务 － －５４，２３７，３８０．００ －１０，１３５，２７５．９７ －４９，０９５，０９８．５８ １０，１３５，２７５．９７ －５，１４２，２８１．４２ 分部间互相抵减 合 计 ６１５，８６７，３２４．３０ ７１６，８０５，２５４．０４ ２８１，５２３，５０５．９７ ４０２，２６５，７３９．４４ ３３４，３４３，８１８．３３ ３１４，５３９，５１４．６０ 注：（１） 主营业务收入及成本均来自于上海地区。 （２） 本年度公司向前五名客户的收入总额为 １４９，７４２，２４０．００ 元，占公 司全部销售收入比例的 ２４．３１％。明细如下： 客户名称 本年数 内容 备注 上海电视台 ９，０００，０００．００ 系电视剧转让收入 参见本附注七的关联方交易 ３９，９９５，０００．００ 系委托经营广告业务收入 同上 ３９，１３７，５００．００ 系传输收入 同上 小计 ８８，１３２，５００．００ 东方电视台 ３９，５３７，５００．００ 系传输收入 同上 深圳太太药业股份有限公司 ８，５００，０００．００ 系广告播映收入 上海百事可乐饮料有限公司 ６，８０２，２４０．００ 系广告播映收入 上海一统广告商务发展有限公司 ６，７７０，０００．００ 系广告播映收入 合计 １４９，７４２，２４０．００ 45 ２９、主营业务税金及附加 税费种类 本年数 上年同期数 营业税 １７，７７１，２４８．４０ ２０，４７５，２９３．７２ 消费税 ６８．６５ １，０４７．１１ 城市维护建设税 １，４１１，６６３．６８ ８６５，４０１．８６ 其他 ５６６，５６１．１２ ７２４，６０９．０６ 合计 １９，７４９，５４１．８５ ２２，０６６，３５１．７５ ３０、财务费用 费用项目 本年数 上年同期数 ①利息支出 ３０，９０６，６６１．４５ ５０，８３７，５２４．２３ 减：利息收入 ３，４８１，８３１．３０ ３，０６５，８８２．６９ ②汇兑损失 ６７，８０７．１９ ５０，９７２．００ 减：汇兑收益 ２５，６２８．０２ １７，１３６．０９ ③其 他 ３９５，６９９．８２ ２５７，９７２．１３ 合计 ２７，８６２，７０９．１４ ４８，０６３，４４９．５８ ３１、其他业务利润金额为人民币 １１，３２７，７４６．１１ 元，其中无占报告当期利 润总额 １０％以上项目。 ３２、投资收益 本年数 上年（同期）数 股票投资收益 －１，３７９，２４３．１７ ４，８１５，９９３．５２ 债权投资收益＊ －７５０，０００．００ ２，１００，０００．００ 其他股权投资收益（成本法） １，４３８，０１５．１８ ３，７３６，０１０．８６ 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 １７，４５５，６５２．７７ １８，３２４，２０５．５１ 股权投资差额摊销 －６３６，０００．００ －６３６，０００．００ 股权投资转让损益 １１，７５８，２８７．４８ 合作经营返利 ２９，２１６，９９４．８９ － 合 计 ５７，１０３，７０７．１５ ２８，３４０，２０９．８９ 注：（１） 以上投资收益汇回无重大限制。 （２） 合作经营返利详见本附注七“公司与关联方其他交易事项”。 46 ３３、收到的其他与经营活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 收到上海国际会议中心有限公司超额投 ２９，４９４，９４０．００ 资及土地款 收到上海市文化广播影视管理局补偿款 ２５，０００，０００．００ ３４、支付的其他与经营活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 管理费用及营业费用 ３０，３６５，２１８．５１ 支付水电煤费用 １１，８１１，５２４．２０ 支付大型活动、清洁、绿化费用 ６，４６７，５４３．９７ ３５、支付的其他与筹资活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 支付的与配股有关的费用 ９６６，２６９．１７ ３６． 收到的其他与投资活动有关的现金 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 收到上海东方明珠房地产有限公司还款 ４１５，５５６，００５．４３ 六、母公司财务报表主要项目附注 １、应收帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 总额比例 计提比例 （％） （％） （％） （％） ２－３ 年 ２，６０４，１８３．７３ １００ ５０ １，３０２，０９１．８７ ３ 年以上 ２，６０４，１８３．７３ １００ ７０ １，８２２，９２８．６１ － － 合计 ２，６０４，１８３．７３ １００ １，８２２，９２８．６１ ２，６０４，１８３．７３ １００ １，３０２，０９１．８７ 注：（１） 本帐户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位 的欠款。 47 （２） 因下列单位经营不善且资金状况不佳，因此可收回性存在较大疑 问，故对其计提特别坏帐准备，明细如下： ２００１－１２－３１ 应收帐款余额 帐龄 计提比例 坏帐准备 上海东方明珠希而西 ２，６０４，１８３．７３ ３－４ 年 ７０％ １，８２２，９２８．６１ 置地有限公司 ２、其他应收款 期末数 期初数 帐龄 金额 占其他应收 坏帐准备 坏帐准备 金额 占其他应收 坏帐准备 坏帐准备 款总额比例 计提比例 款总额比例 计提比例 （％） （％） （％） （％） １ 年以内 １，５５２，３７８，３００．２２ ９６．９８ ０．０３ ４１５，４２０．８１ １，３９７，５３７，６４１．０４ ９２．８３ ０．０２ ３２５，０４１．８１ １－２ 年 １，９５０，１３７．７２ ０．１２ ２ ３９，００２．７５ ５９，５３０，１９４．９２ ３．９５ ２ １，１９０，６０３．９０ ２－３ 年 ２６，４８２，８６３．２５ １．６６ ３ ７９２，９８５．９０ １，３４０，４５６．３１ ０．０９ ３ ４０，２１３．６９ ３ 年以上 １９，８３９，６３４．６７ １．２４ ２５ ４，９４６，６４２．５４ ４７，０８１，２８４．３２ ３．１３ ２５ １１，８９８，８１８．９４ 合计 １，６００，６５０，９３５．８６ １００．００ ６，１９４，０５２．００ １，５０５，４８９，５７６．５９ １００．００ １３，４５４，６７８．３４ 注：（１） 本帐户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位 的欠款。 （２） 因下列应收款项的可收回性存在较大疑问，故对其计提特别坏帐准 备，明细如下： ２００１－１２－３１ 债务人名称 其他应收帐款余额 帐龄 计提比例 坏帐准备 光大明辉 ８，５６６，７２７．００ ３ 年以上 ４０％ ３，４２６，６９０．８０ ２、其他应收款（续） 注 ： （３） 其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 五 名 的 欠 款 金 额 合 计 为 １，５８４，８０４，４０７．８１ 元，占应收帐款总额的比例为 ９９％，明细情况如 下： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 合并范围内子公司 １，５１０，８８６，２１９．２９ 内部往来款 １ 年以下 上海东方明珠房地产 ３３，１７６，４６１．５２ 往来款 １ 年以下 有限公司 奉浦大桥 ２５，４２５，０００．００ 应收 ９９ 年投资收益款 ２－３ 年 光大明辉 ８，５６６，７２７．００ 租金 ３ 年以上 闸北园林 ６，７５０，０００．００ 代垫款项 ５年以上 合计 １，５８４，８０４，４０７．８１ （４） 因以下单位帐龄较长，且收回可能性极小，故 ２００１ 年度根据董事 会第 次会议决议通过对其进行核销： 48 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 马桥园艺厂 ４４０，６２５．００ 往来款 ３－４ 年 昌耀国贸公司 ８３５，０００．００ 工程款 ４－５ 年 广洋建筑安装公司 ８１０，０００．００ 工程款 ４－５ 年 啸天公司 ６８５，０００．００ 工程款 ４－５ 年 合计 ２，７７０，６２５．００ ３、长期投资 (1) 明细项目如下： 金 额 减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 本期计提 本期转回 期末数 一、长期股权投资（权益法） ８６３，０１３，４７１．７１ ６５６，３２６，１６５．９４ ２４３，２４３，１０６．５８ １，２７６，０９６，５３１．０７ － － － － 其中：对子公司投资 ７３２，８０４，８１６．５７ ６３８，７８７，９７１．６３ ２３４，０１０，２２６．７６ １，１３７，５８２，５６１．４４ － － － － 对联营企业投资 １３０，２０８，６５５．１４ １７，５３８，１９４．３１ ９，２３２，８７９．８２ １３８，５１３，９６９．６３ － － － － 二、长期股权投资（成本法） ２７１，４２６，２５１．０６ ２５８，６０６，７０８．２３ ４，６００，０００．００ ５２５，４３２，９５９．２９ － ５０８，８１４．３７ － ５０８，８１４．３７ 其中：股票投资 ４６，２０７，９５９．２９ － － ４６，２０７，９５９．２９ － － － － 其他长期股权投资 ２２５，２１８，２９１．７７ ２５８，６０６，７０８．２３ ４，６００，０００．００ ４７９，２２５，０００．００ － ５０８，８１４．３７ － ５０８，８１４．３７ 合 计 １，１３４，４３９，７２２．７７ ９１４，９３２，８７４．１７ ２４７，８４３，１０６．５８ １，８０１，５２９，４９０．３６ － ５０８，８１４．３７ － ５０８，８１４．３７ ３、长期投资（续） (2)长期股权投资（权益法） •长期股权投资（权益法） 被投资公司名称 与母公司 投资期限 占被投资 期初投资成本余额 本期投资成本增 损益调整额 投资准备 期末余额 （１） 关系（２）＊ （３） 公司注册资本 （５） 加净额 本期增减额 分得现金红利额 累计增减额（９） 本期增加额 累计增加额 （１２）＝（５）＋（６）＋ 的比例（４） （６） （７） （８） （１０） （１１） （９）＋（１１） 上海东方明珠电 子公司 １００％ １００，０００，０００．００ １２１，３９１，３８５．１０ １２０，４７７，６２７．４２ １，４９３，０８８．６６ ４６３，０００．００ １０１，９５６，０８８．６６ 视塔有限公司 上海东方明珠金 子公司 １００％ １０，０００，０００．００ ９５６，５１２．２３ ６９２，６７２．３６ ７３７，８３７．９４ １０，７３７，８３７．９４ 银珠宝世界 上海东方明珠 投 子公司 ９０％ ６３，０００，０００．００ ３１，９９１，１６１．８１ ２４，９６７，５５３．８７ ８，２２０，６５７．３９ ７１，２２０，６５７．３９ 资有限公司 上海东方明珠国 子公司 ６０％ ３，４７２，０８０．００ ３０，６４４．９５ －２０４，６２０．１４ ３，２６７，４５９．８６ 际贸易有限公司 上海东方明珠工 子公司 ８０％ ８，０００，０００．００ －８，０００，０００．００ １，５１１，９１０．０９ ４，２９１，２５８．３８ 程承包总公司 上海东方明珠礼 子公司 ７２％ ３，０５８，５６０．００ ７５，５５１．５１ ２４３，９３４．５１ －５，５３３．９２ ３，２９６，９６０．５９ 品有限公司 上海东方明珠进 子公司 ８０％ ８，０００，０００．００ ８８８，７４９．４２ ７１０，９９９．５１ １，５８４，０８５．９８ ９，５８４，０８５．９８ 出口公司 上海东方明珠游 子公司 ７５％ ２２，５００，０００．００ －３６７，３２１．４０ －４，６５４．６５ ２２，４９５，３４５．３５ 乐有限公司 上海东方明珠北 子公司 ２０％ １，０００，０００．００ －１，０００，０００．００ －５８１，２２３．７７ －４８３，９００．０３ 区置业有限公司 上海东视广告有 子公司 ９０％ ３７６，２００，０００．００ ６１，１５０，５７６．２３ ５１，９７７，９８９．７９ ３３，６８９，０６７．０２ ４０９，８８９，０６７．０２ 限公司 上海东方明珠传 子公司 １００％ ７５，０００，０００．００ ２１，７４０，０２５．４６ ２１，７４０，０２５．４６ ５６１，０５８．６５ ７５，５６１，０５８．６５ 输公司 上海市有线网络 联营企业 ５０ 年 ２９％ １１６，０００，０００．００ １３，９５６，９７１．３４ ９，１１４，７３８．５５ １９，０５０，８８７．９３ １３５，０５０，８８７．９３ 有限公司 上海幻维数码影 联营企业 ４０％ ３，２００，０００．００ ３８１，２２２．９７ １１８，１４１．２７ ２６３，０８１．７０ ３，４６３，０８１．７０ 视有限公司 上海广播电视报 子公司 ８０％ － ３２，０００，０００．００ － － － － － ３２，０００，０００．００ 业广告有限公司 小计 ７８６，２３０，６４０．００ ２６，２００，０００．００ ２５３，１２６，１６５．９４ ２３３，６０７，１０６．５８ ６５，０７３，３６６．３４ － １，０１８，５２４．７３ ８７８，５２２，５３１．０７ 49 注： 以上投资变现不存在重大限制。 ②股权投资差额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 上海东视广告有限公司 ３１，８００，０００．００ 溢价投资 ５０ 年 ６３６，０００．００ ２９，５７４，０００．００ 上海广播电视报业广告 ３６８，０００，０００．００ 溢价投资 ５０ 年 － ３６８，０００，０００．００ 有限公司 小计 ３９９，８００，０００．００ ６３６，０００．００ ３９７，５７４，０００．００ ３、长期投资（续） (3)长期股权投资（成本法） •股票投资 被投资公司名 股份 股票数量 占被投资 初始投资成本 称 类别 公司注册资本的比例 丰华圆珠 法人股 １０３６８００ ＜５％ ３，３７６，０００．００ 氯碱化工 法人股 １２１００００ ＜５％ ５，４００，０００．００ 上海金陵 法人股 １００９９１７ ＜５％ ７１６，０００．００ 申达股份 法人股 ２３２３２０ ＜５％ ４７１，３３３．３１ 龙头股份 法人股 １２００００ ＜５％ ３８０，０００．００ 第一百货 法人股 １６９１２９０ ＜５％ ５，３０１，１５２．００ 华联商厦 法人股 １６６６１７０ ＜５％ ３，９５７，０００．００ 广电股份 法人股 ３９６００ ＜５％ １３５，２００．００ ＳＴ 粤海发 法人股 ２１０００ ＜５％ ３２，８００．００ 新锦江 法人股 ３８０１６ ＜５％ １０４，０００．００ 豫园商城 法人股 １５８５５８４ ＜５％ ５，０８４，４７３．９８ 东海股份 法人股 ５７６０００ ＜５％ ８４０，０００．００ ＰＴ 网点 法人股 ９８１５５２ ＜５％ １，６４０，０００．００ 界龙实业 法人股 １８６８７５ ＜５％ ４００，０００．００ 开开股份 法人股 ３００００００ ＜５％ ３，３１５，０００．００ 永乐股份 法人股 ５０００００ ＜５％ ９００，０００．００ 大世界 法人股 ６０５０００ ＜５％ １，０５５，０００．００ 浦发银行 法人股 １０００００００ ＜５％ １３，１００，０００．００ 小计 ４６，２０７，９５９．２９ ②其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本的比例 上海东方明珠房地产有限公司 － ８０，０００，０００．００ １５．０９％ 东方明珠国际会议中心有限公司 ２０ 年 ８４，０００，０００．００ １４％ 上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司 － １０，０００，０００．００ １０％ 海南琼海博鳌宾馆 ２０ 年 ３，０００，０００．００ １２．５０％ 上海市信息投资股份有限公司 － ３０，０００，０００．００ １０％ 交通银行 － ７００，０００．００ ＜５％ 上海科技投资公司 － １０，０００，０００．００ ３．２８％ 申银万国股份有限公司 － ５７，５００，０００．００ ＜５％ 上海汉鼎投资有限公司 － ６２５，０００．００ ＜５％ 上海旗忠高尔夫俱乐部 ３０ 年 １４，０００，０００．００ ７．１４％ 上海东方明珠古华山庄有限公司 － ９，４００，０００．００ １０．５３％ 上海东方网股份有限公司 － １８０，０００，０００．００ ３０％ 小计 ４７９，２２５，０００．００ 50 被投资公司 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 减值准备 名称 期初余额 本期计提额 本期转回额 期末余额 计提原因 上海旗忠高尔夫俱乐部 - ５０８，８１４．３７ - ５０８，８１４．３７ 经营不善,连续两年亏损 注： 因本附注七中第（３）项第 ５ 点的原因，即公司实际只持有上海东方 网股份有限公司 １２％的股权，因此本年度对此投资按成本法核算。 51 ４、主营业务收入和主营业务成本 业务分部报表 主营业务 营业收入 营业成本 营业毛利 种类 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 本期数 上年（同期）数 电视剧转让收入 ９，０００，０００．００ ９，２２９，８６３．９１ －２２９，８６３．９１ 注：（１）主营业务收入及成本均来自于上海地区。 （２）明细情况已在本附注七“关联方交易”中披露。 ５、投资收益 本年（期）数 上年（同期）数 股票投资收益 －１，４６４，８０５．９８ ４，７３３，８２１．５２ 债权投资收益 －７５０，０００．００ ２，１００，０００．００ 其他股权投资收益（成本法） １，４６８，８７６．８１ ４，８４４，７２１．４４ 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 ２５２，３０６，６７３．６６ ２６０，１５４，０５４．９９ 股权投资差额摊销 －６３６，０００．００ －６３６，０００．００ 股权投资转让损益 １２，８７３，７９４．１１ － 合 计 ２６３，７９８，５３８．６０ ２７１，１９６，５９７．９５ 注：（１） 以上投资收益汇回无重大限制。 （２） 股权投资转让损益明细情况详见本附注七“关联方交易”。 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 １． 存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 上海广播电影电视发展有限公司 虹桥路 １３７６ 号 广播电影电视舞美设 母公司 有限责任 陈锡强 计、制作及相关产 品、设备销售，企业 投资等 上海东方明珠传输公司 上海浦东 广播电视技术传输 子公司 有限责任 钮卫平 上海东方明珠国际广告公司 上海浦东 广告设计制作 子公司 有限责任 曹志勇 上海东方明珠国际旅行社 上海浦东 国际旅游业务 子公司 有限责任 赵保平 上海东方明珠欧洲城有限公司 上海洛川东路 ２８５ 号 物业管理，餐饮 子公司 有限责任 曹志勇 上海东方明珠电视塔有限公司 上海浦东 登塔观光等 子公司 有限责任 钮卫平 上海东方明珠投资有限公司 上海浦东 销售广播设备等 子公司 有限责任 钮卫平 上海东方明珠出租汽车公司 上海浦东 汽车出租 子公司 有限责任 赵保平 上海东方明珠国际交流公司 上海浦东 组织承办文化交流 子公司 有限责任 曹志勇 上海东方明珠国际贸易有限公司 浦东外高桥 国际贸易 子公司 中外合资 曹志勇 上海东方明珠进出口公司 上海浦东 经营代理出口 子公司 有限责任 曹志勇 上海东方明珠礼品有限公司 上海浦东 制作高档旅游纪念品 子公司 中外合资 盛重庆 上海东方明珠金银珠宝世界 上海浦东 金银珠宝零售 子公司 有限责任 钮卫平 上海东视广告有限公司 上海浦东 广告代理 子公司 有限责任 卑根源 上海城市历史发展陈列馆有限公司 上海浦东 陈列研究、史料展览 子公司 有限责任 徐 辉 上海东方明珠游乐有限公司 上海浦东 专营游览码头服务 子公司 有限责任 钮卫平 上海东方明珠度假村 上海浦东 住宿餐饮等 子公司 有限责任 田 锋 上海东方明珠物资贸易中心 上海浦东 建筑材料销售 子公司 有限责任 施 萍 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 上海浦东 餐饮 子公司 有限责任 钮卫平 上海国际新闻中心有限公司 上海浦东 新闻商务 子公司 有限责任 钮卫平 上海明珠水上娱乐发展有限公司 上海浦东 水上观光游览 子公司 有限责任 徐 辉 上海七重天宾馆有限公司 上海黄浦区 餐饮住宿 子公司 有限责任 徐 辉 上海东方明珠旅行社 上海黄浦区 国内旅行 子公司 股份合作 徐 辉 上海东方明珠汽车修理有限公司 上海浦东 汽车修理 子公司 有限责任 尹胜利 上海广播电视报业广告有限公司 上海南京西路 ６５１ 号 广告设计制作等 子公司 有限责任 陈 海 （一）存在控制关系的关联方情况（续） ２． 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况（单位：人民币万元） 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 上海广播电影电视发展有限公司 １５，０００ １５，０００ 上海东方明珠传输公司 ７，５００ ７，５００ 上海东方明珠国际广告公司 ２００ ２００ 上海东方明珠国际旅行社 １５０ １５０ 上海东方明珠欧洲城有限公司 １，５００ １，５００ 上海东方明珠电视塔有限公司 １０，０００ １０，０００ 上海东方明珠实业发展总公司 ７，０００ ７，０００ 上海东方明珠出租汽车公司 １，０００ １，０００ 上海东方明珠国际交流公司 ２００ ２００ 上海东方明珠国际贸易有限公司 ５７８．６８ ５７８．６８ 上海东方明珠进出口公司 １，０００ １，０００ 上海东方明珠礼品有限公司 ４２４．８０ ４２４．８０ 上海东方明珠金银珠宝世界 １，０００ １，０００ 上海东视广告有限公司 １０，０００ １０，０００ 上海城市历史发展陈列馆有限公司 ３００ ３００ 上海东方明珠游乐有限公司 ３，０００ ３，０００ 上海东方明珠度假村 ５００ ５００ 上海东方明珠物资贸易中心 ３００ ３００ 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 ２００ ２００ 上海国际新闻新闻中心有限公司 ５００ ５００ 上海明珠水上娱乐发展有限公司 ３６５ ３６５ 上海七重天宾馆有限公司 ２４８ ２４８ 上海东方明珠旅行社 ３０ ３０ 上海东方明珠汽车修理有限公司 １００ １００ 上海广播电视报业广告有限公司 ５０ ３９５０ ４０００ （一）存在控制关系的关联方情况（续） ３． 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 （单位：人民币万元） 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 上海广播电影电视发展有限公司 ３５，１２４．８０ ５４．３５ ８９，９．０７ １．９９ ３６，０２３．８ ５２．３６ ７ 上海东方明珠传输公司 ７，５００ １００ ７，５００ １００ 上海东方明珠国际广告公司 ２００ １００ ２００ １００ 上海东方明珠国际旅行社 １５０ １００ １５０ １００ 上海东方明珠欧洲城有限公司 ８２５ ５５ ８２５ ５５ 上海东方明珠电视塔有限公司 １０，０００ １００ １０，０００ １００ 上海东方明珠投资有限公司 ７，０００ １００ ７，０００ １００ 上海东方明珠出租汽车公司 １，０００ １００ １，０００ １００ 上海东方明珠国际交流公司 ２００ １００ ２００ １００ 上海东方明珠国际贸易有限公司 ３４７．２０８ ６０ ３４７．２０８ ６０ 上海东方明珠进出口公司 ８００ ８０ ８００ ８０ 上海东方明珠礼品有限公司 ３０５．８５６ ７２ ３０５．８５６ ７２ 上海东方明珠金银珠宝世界 １，０００ １００ １，０００ １００ 上海东视广告有限公司 ４０，８００ ９０ ４０，８００ ９０ 上海城市历史发展陈列馆有限公司 １００ １００ 上海东方明珠游乐有限公司 ２，２５０ ７５ ２，２５０ ７５ 上海东方明珠度假村 ５００ １００ ５００ １００ 上海东方明珠物资贸易中心 ３００ １００ ３００ １００ 上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司 ２００ １００ ２００ １００ 上海国际新闻中心有限公司 １００ １００ 上海明珠水上娱乐发展有限公司 １８６．１５ ５１ １８６．１５ ５１ 上海七重天宾馆有限公司 ２４８ １００ ２４８ １００ 上海东方明珠旅行社 ３０ １００ ３０ １００ 上海东方明珠汽车修理有限公司 １００ １００ １００ １００ 上海广播电视报业广告有限公司 － － ４０，０００ ８０ ４０，０００ ８０ （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 上海有线电视台 法人股东 东方电视台 法人股东 上海电视台 法人股东 上海人民广播电台 法人股东 上海有线电视台 法人股东 每周广播电视报 法人股东 上海国际会议中心有限公司 联营企业 上海东方明珠房地产有限公司 联营企业 上海市有限网络有限公司 联营企业 上海黄浦江行人隧道联合发展有限公司 联营企业 上海东方网股份有限公司 联营企业 （三）关联方交易 １． 购买广告时段 本公司 ２００１ 年度及 ２０００ 年度向上海电视台购买广告时段的有关明细资料 如下（单位：元）： ２００１ 年 企业名称 金额 计价标准 上海电视台 ４４，９８８，４６５．７６ 上海电视台对外公布价格的 ６０－６５％ 东方电视台 １４，０００，０００．００ 东方电视台对外公布价格的 ６０％ 本公司购买广告时段的价格由双方协商决定。 其中，向上海电视台购买广告时段，详细情况如下： ２００１ 年 交易 交易 对公司毛利润 市场参考 关联方名称 交易金额 定价原则 结算方式 内容 价格 的影响 价格 上海电视台 购买广告时段 ４４，９８８，４６５．７６ ４４，９８８，４６５．７６ 双方协商决定 货币资金 １，５１３，５０２．５２ 无 （三）关联方交易（续） ２． 提供传输服务 本公司 ２００１ 年度和 ２０００ 年度向关联方提供传输服务有关明细资料如下（单 位：元）： ２００１ 年 ２０００ 年 企业名称 金额 占年度销货 计价标准 企业名称 金额 占年度销货 计价标准 百分比（％） 百分比（％） 上海电视台 ３９，１３７，５００．００ ６．３５ 协议价 上海电视台 ４５，０００，０００．００ ６．２１ 协议价 东方电视台 ３９，５３７，５００．００ ６．４２ 协议价 东方电视台 ４３，７５０，０００．００ ６．０４ 协议价 上海人民广播电台 ２，０００，０００．００ ０．３２ 协议价 上海人民广播电台 ２，０００，０００．００ ０．２８ 协议价 其中，对于向上海电视台、东方电视台提供传输服务，详细情况如下： ２００１ 年 交易 交易 占同类交易金额 对公司毛利 对公司资本 市场参考 关联方名称 交易金额 定价原则 结算方式 内容 价格 的比例（％） 的影响 公积的影响 价格 上海电视台 提供传输服务 ３９，１３７，５００．００ ３９，１３７，５００．００ ４６．４４ 双方协商决定 货币资金 １２，３４７，４８４．１９ 无 无 东方电视台 提供传输服务 ３９，５３７，５００．００ ３９，５３７，５００．００ ４６．９１ 双方协商决定 货币资金 １２，４７３，６８０．１３ 无 无 ２０００ 年 交易 交易 占同类交易金额 对公司利润 市场参考 关联方名称 交易金额 定价原则 结算方式 内容 价格 的比例（％） 的影响 价格 上海电视台 提供传输服务 ４５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ ４８．０７ 双方协商决定 货币资金 １２，６５３，８４２．１８ 无 东方电视台 提供传输服务 ４３，７５０，０００．００ ４３，７５０，０００．００ ４６．７３ 双方协商决定 货币资金 １２，３０２，３４６．５７ 无 本公司向关联企业提供传输服务的价格由双方协商规定。 ３． 转让电视剧播映权 本公司 ２００１ 年度向上海电视台转让电视剧播映权共计人民币 ９，０００，０００．００ 元，价格由双方协商而定。 （三）关联方交易（续） ４． 本公司与关联方应收应付款项余额 ２００１ 年度和 ２０００ 年度关联方应收应付款项 （单位：元） 占全部应收（付）款项余 项 目 期末余额（金额） 额的比重（％） ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 应收帐款： 东方电视台 ４３，５８０．４０ ７５２，８００．００ ０．１３ ０．６９ 预收帐款： 上海有线电视台 １７，７４１，０００．０ ９，９３０，０００．００ ３８．６５ ５．８２ ０ 上海电视台 ５５４，０７０．７８ １．２１ 东方电视台 １４６，９４４．９４ ０．３２ 上海国际会议中心有限公司 ２，７１０，６１０．１１ ５．９１ 预付帐款： 上海电视台 ４，００８，２７４．２４ ２８，９７３，２２８．１０ ４８．５０ ３４．４８ ５． 本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 ２００１ 年度和 ２０００ 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 占全部其他应收（付） 期末余额（金额） 项目 款金额的比重（％） ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 其他应收款： 东方电视台 ５０，４０８，９５５．５３ ２０．２２ 上海国际会议中心有限公司 ３７，４９４，９４０．００ １５．２５ 上海东方明珠房地产有限公司 ３３，１７６，４６１．５２ ３２．９２ 其他应付款： 每周广播电视报 ６０，０００，０００．００ ３９．２１ 上海有线电视台 １９６，５７３．３３ ８，８３７，５７３．３３ ０．１３ ８．３６ ６． 其他应披露事项 （１） 资产、股权转让发生的关联交易 ２００１ 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的期末 资产的评估价值 资产的 结算方式 相关的资本 转让价格与帐面价值或评估 帐面价值 （截止 ２００１ 年 ３ 转让价格 公积增加额 价值存在较大差异的原因 月 ３１ 日） 上海东方明珠房 上海东方明珠北区 以评估值为参考 １，０９７，３２３．７４ ３，０４９，８１２．０８ ５，５７８，９４５．２５ 货币资金 － 预计该公司未来经营情况良 地产有限公司 置业有限公司 ２０％ 依据 好，因此转让价与评估价存 股权转让 在较大差异。 上海东方明珠房 上海东方明珠工程 以评估值为参考 １０，７７９，３４８．２９ １０，４８０，０１０．０２ １９，１７１，５２０．８９ 货币资金 － 预计该公司未来经营情况良 地产有限公司 承包总公司 ８０％股 依据 好，因此转让价与评估价存 权转让 在较大差异 上海东方明珠房 上海东方明珠房产 以转让公司的净 １００，０００．００ － ５０，１９４．７５ 货币资金 － 历年亏损。 地产有限公司 物业管理有限公司 资产参考依据 １０％股权转让 （三）关联方交易（续） ６． 其他应披露事项（续） （２） 公司与关联方的担保事项 ①截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，因本公司经营需要上海广播电影电视发展有限 公司为本公司正在履行的银行借款担保金额为人民币 ６５０，０００，０００．００ 元。 ②截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为下述关联公司借款提供担保： 企业名称 金额 担保到期日 形成原因 对公司影响 上海市有限网络有限公司 ５０，０００，０００．００ ２００３／１２／３０ 日常经营需要 无影响 上海东方明珠北区置业有限公司 ６，０００，０００．００ ２００４／５ 日常经营需要 无影响 上海东方明珠房地产有限公司 ５，０００，０００．００ ２００３／１２／３０ 日常经营需要 无影响 上海东方明珠出租汽车公司 ８，０００，０００．００ ２００４／５／２９ 日常经营需要 无影响 上海黄浦江行人隧道联合发展有限公司 ２３，９００，０００．００ ２００３／１２／３０ 日常经营需要 无影响 合 计 ９２，９００，０００．００ 注：以上公司无为本公司的银行借款进行担保。 （３） 公司与关联方其他交易事项 １、根据本公司的子公司－上海东视广告有限公司与东方电视台、本公司于 １９９８ 年 ４ 月 ６ 日签订的合作协议书：上海东视广告有限公司投资人民币 ４０８，０００，０００．００ 元，购买东方电视台的部分广告权，双方共同合作经营东方电 视台的广告业务。上海东视广告有限公司 ２００１ 年度从东方电视台取得合作经营 返利人民币 ２９，２１６，９９４．８９ 元。 ２、根据本公司的子公司－上海东方明珠国际广告公司与上海电视台于 ２０００ 年 １２ 月 １１ 日签订的“广告播映时段经营权转让合同”的约定，上海东方明珠 国际广告公司投资人民币 ６００，０００，０００．００ 元，购买上海电视台的部分广告播映 时段经营权。 ２、 根据本公司的子公司－上海东方明珠国际广告公司与上海电视台于 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日签订的“广告播映时段经营权转让合同补充协议”的约定：上海东 方明珠国际广告公司委托上海电视台经营上述购买的广告播映时段，有效期 为 ２００１ 年 ７ 月 １ 日至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，在有效期内上海电视台委托经 营的广告播映时段的业务收入不低于 ３６００ 万元。截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日， 上海电视台委托经营的广告播映时段的业务收入为人民币 ３９，９９５，０００．００ 元。 （三）关联方交易（续） ６． 其他应披露事项（续） （３） 公司与关联方其他交易事项（续） ４、本年度公司将其正在建造而尚未完工的复旦大学及上海外国语大学的学 生公寓划转给上海东方明珠房地产有限公司，上海东方明珠房地产有限公司以 现金方式一次性归还公司用于工程建设的前期收入费用为人民币 ２６１，１５９，６２９．８６ 元。 ５、本年度公司将其持有的东方网股份有限公司 １８％的股权转让给上海文 化广播影视集团，转让价为 １０，８００ 万元，具体转让方案为：（１）公司与文广集 团签订远期转让协议，由文广集团向公司支付 １０，８００ 万元的股权转让预付款（截 至审计报告日，该笔股权转让预付款公司尚未收到），待该部分股权可以合法转 让时再进行股权的正式交割转让； （２）在此基础上公司与文广集团签订股权托 管协议，由文广集团全权管理公司持有的东方网 １８％的股权，文广集团成为对 东方网有实际控制力的股东，且期间股权收益归文广集团所有，待该部分股权 正式交割转让后，托管协议自动失效。转让后，公司尚持有东方网 １２％的股权， 不作为东方网实际控制股东。 ６、本年度公司变更部分募集资金用途，将变更后的募集资金用于投资“两 报一刊”项目，即收购上海广播电视报业广告有限公司 ８０％股权（上海《每周 广播电视》报社转让 ７０％股权；上海电视杂志社转让 １０％股权），收购价为人 民币 ４００，０００，０００．００ 元。 ７、 本年度公司向增资扩股后的上海东方明珠房地产有限公司转让了公司控股 的子公司上海东方明珠北区置业有限公司、上海东方明珠工程总承包有限公 司的股权及复旦、上海外国语大学两处在建工程，再连同为上海东方明珠房 地产有限公司垫付的款项共计应收回人民币 ７５３，１７６，４６１．５２ 元，公司按上 海东方明珠房地产有限公司占用的天数及银行同期贷款利率下浮一定比例 （银行同期贷款利率为 ５．８０％，公司按 ５．５８％计算）收取利息为人民币 ２０，３６４，４６７．２６ 元。 八、或有事项 １、债务担保 除上述为关联企业担保外，截止于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日因日常经营需要本公 司为其他单位的银行借款正在履行的担保金额为人民币 ３４４，４００，０００．００ 元；同 时，其他单位为本公司正在履行的银行借款担保金额为人民币 ２５，０００，０００．００ 元。该等担保事项对公司的经营无影响。 ２、未决诉讼 本公司与杰西高科技娱乐有限公司为解除双方合作事宜正在申请仲裁之中。 九、承诺事项 本公司在资产负债表日无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 １、截止审计报告日，本公司已收到了人民币 ３２，５００，０００．００ 元的委托债权 投资款。 ２、本公司已于 ２００２ 年 １ 月，支付了收购上海广播电视报业广告有限公司 ８０％股权的剩余款项人民币 １１０，０００，０００．００ 元（其中：每周广播电视报人民币 ６０，０００，０００．００ 元；上海电视杂志社人民币 ５０，０００，０００．００ 元）。 ３、截止审计报告日，本公司与上海东方明珠房地产有限公司的往来款人民 币 ３３，１７６，４６１．５２ 元，已全部收回。 十一、其他重要事项 本公司在资产负债表日无重大承诺事项。 十二、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司第 ３ 届董事会第 １３ 次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日批准 报出。 第十一节 备查文件目录 １、 载有董事长亲笔签名的年度报告正文； ２、 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件； ３、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿； ４、 公司章程。 上海东方明珠股份有限公司 二○○二年三月二十六日 资产负债表 ２００１ 年度 会股地年 ０１ 表 编制单位：上海东方明珠股份有限公司 金额单位：元 注 年末数 年初数 行 项目 释 次 母公司 合并 母公司 合并 号 流动资产： 货币资金 １ １４８，４６４，４６８．３９ ３５９，２５２，９２４．９４ ２４４，５７２，３５１．３４ ４２４，６１２，６２４．２３ 短期投资 ２ ３４，６７９，９５４．９５ ３４，６７９，９５４．９５ ３８，３８０，５６１．００ ３８，３９０，５４１．００ 应收票据 ３ ０．００ ０．００ 应收股利 ４ １１８，１４１．２７ １１８，１４１．２７ ８５２，５００．００ １，１２４，４５９．８７ 应收利息 ５ 应收帐款 ６ ７８１，２５５．１２ ２２，８１６，７４８．８９ １，３０２，０９１．８６ ９０，４４５，６２６．３４ 其他应收款 ７ １，５９４，４５６，８８３．８６ １００，７７４，５６２．３１ １，４９２，０３４，８９８．２５ ２２７，９３５，４５３．１１ 预付帐款 ８ ４，０００．００ ８，２６５，１９７．３９ ５，３３２，９２６．６０ ８４，０２０，３２６．７５ 应收补贴款 ９ ０．００ ０．００ 存 货 １０ ４９，４１６，４２８．８３ ５，３３２，５３２．２４ ６５０，５６５，６６１．２１ 待摊费用 １１ ２４８，６１２．２８ ２２０，５５５．５５ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 流动资产合计 ３０ １，７７８，５０４，７０３．５９ ５７５，５７２，５７０．８６ １，７８７，８０７，８６１．２９ １，５１７，３１５，２４８．０６ 长期投资： 长期股权投资 ３１ １，８０１，０２０，６７５．９９ １，１２０，１７８，５６１．２１ １，１３４，４３９，７２２．７７ ４３６，８３３，１５５．９９ 长期债权投资 ３２ 长期投资合计 ３３ １，８０１，０２０，６７５．９９ １，１２０，１７８，５６１．２１ １，１３４，４３９，７２２．７７ ４３６，８３３，１５５．９９ 其中：合并价差（贷差以＂－＂号表示，合并 ３４ ２９，５７４，０００．００ ３０，２１０，０００．００ 报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表 ３５ ２９，５７４，０００．００ ３０，２１０，０００．００ 示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 ３９ ３，６１０，４８３．４３ １，３１３，５７８，１６９．６７ ２６，１７２，０６３．４６ １，３１７，７１７，９１８．５７ 减：累计折旧 ４０ １，２５６，０４３．５３ ２６４，５８３，９２６．１４ １，９５９，６８０．０８ ２２０，７１０，０４３．０９ 固定资产净值 ４１ ２，３５４，４３９．９０ １，０４８，９９４，２４３．５３ ２４，２１２，３８３．３８ １，０９７，００７，８７５．４８ 减：固定资产减值准备 ４２ 固定资产净额 ４３ ２，３５４，４３９．９０ １，０４８，９９４，２４３．５３ ２４，２１２，３８３．３８ １，０９７，００７，８７５．４８ 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ ５，４３８，６２０．８０ １４６，９８３，４６８．５０ １４１，４１６，１７１．１４ 固定资产清理 ４６ －３３，４４３．５０ 固定资产合计 ５０ ２，３５４，４３９．９０ １，０５４，４３２，８６４．３３ １７１，１９５，８５１．８８ １，２３８，３９０，６０３．１２ 无形资产及其他资产： 无形资产 ５１ １６０，０１０，０５７．５１ １，１４４，１７７，５８８．５３ １６９，０４５，９１５．７０ ５６３，６８１，４８５．５８ 长期待摊费用 ５２ ２６，２３２，８２４．７５ ２，９２５，０００．００ ３０，２８２，４５５．７２ 其他长期资产 ５３ ６００，０００．００ ６００，０００．００ 无形资产及其他资产合计 ５４ １６０，０１０，０５７．５１ １，１７１，０１０，４１３．２８ １７１，９７０，９１５．７０ ５９４，５６３，９４１．３０ 递延税项： 递延税款借项 ５６ 资产总计 ６０ ３，７４１，８８９，８７６．９９ ３，９２１，１９４，４０９．６８ ３，２６５，４１４，３５１．６４ ３，７８７，１０２，９４８．４７ 注 年末数 年初数 行 负债和股东权益 释 次 母公司 合并 母公司 合并 号 流动负债： 短期借款 ６１ ６７５，０００，０００．００ ６８３，０００，０００．００ １，２１９，０００，０００．００ １，３４７，７００，０００．００ 应付票据 ６２ 应付帐款 ６３ １３，７２５，３９９．０６ ６８，８３５，１４９．３５ 预收帐款 ６４ １７，４０４，２６８．００ ５４，６６０，４９３．８４ １７０，６１１，８０８．４１ 应付工资 ６５ 应付福利费 ６６ ３３４，８５３．５７ ３，３６１，６４７．９６ １，４９１，７７２．４１ ５，１６１，４６５．７４ 应付股利 ６７ １７０，５３３，０８７．２３ １７２，９２８，８８７．４５ １４５，６２６，４１９．１２ １４７，８４４，４６９．４２ 应交税金 ６８ ６，６０３，５７２．７８ １４，８９３，５５６．５２ ４９１，７３９．４１ １，３７７，７２８．８２ 其他应交款 ６９ １２，２８５．００ ８，１８５，７７７．３０ ４，６８８，６２８．０１ 其他应付款 ７０ １１８，７３５，６４５．０７ １４４，２７４，０５４．２５ ２４，８０３，８３５．０７ １０５，６７４，３４７．２０ 预提费用 ７１ ３５０，０００．００ ６，２８７．００ 预计负债 ７２ 一年内到期的长期负债 ７８ 其他流动负债 ７９ 流动负债合计 ８０ ９８８，６２３，７１１．６５ １，０９５，３７９，８１６．３８ １，３９１，４１３，７６６．０１ １，８５１，８９９，８８３．９５ 长期负债： 长期借款 ８１ ４３，４０５，８２４．００ ４３，４０５，８２４．００ ２４２，２４０，０００．００ ２４２，２４０，０００．００ 应付债券 ８２ 长期应付款 ８３ ２，１７４，３７１．３７ 专项应付款 ８４ 其他长期负债 ８５ 长期负债合计 ８７ ４３，４０５，８２４．００ ４３，４０５，８２４．００ ２４２，２４０，０００．００ ２４４，４１４，３７１．３７ 递延税项： 递延税款贷项 ８９ 负债合计 ９０ １，０３２，０２９，５３５．６５ １，１３８，７８５，６４０．３８ １，６３３，６５３，７６６．０１ ２，０９６，３１４，２５５．３２ 少数股东权益（合并报表填列） ９１ ６７，９７９，２３８．９２ ６７，３１０，１７９．８７ 股东权益： 股 本 ９２ ６８８，０２８，７１０．００ ６８８，０２８，７１０．００ ６４６，２７１，５８０．００ ６４６，２７１，５８０．００ 资本公积 ９３ １，７２４，８７９，４０９．５２ １，７２４，８７９，４０９．５２ ７３９，８５７，３９７．５９ ７３９，８５７，３９７．５９ 盈余公积 ９４ ２５１，９０８，５７６．３５ ３０１，０２６，００８．４２ ２００，６１９，０７５．５１ ２３７，３４９，５３５．６９ 其中：法定公益金 ９５ ８１，６５０，９７０．７３ ９９，５３６，４８８．８４ ６０，００６，２２０．３１ ７２，４５４，１１３．０４ 减：未确认的投资损失 （合并 ９６ 报表填列） 未分配利润 ９７ ４５，０４３，６４５．４７ ４９５，４０２．４４ ４５，０１２，５３２．５３ 外币报表折算差额（合并报表 ９８ 填列） 股东权益合计 ９９ ２，７０９，８６０，３４１．３４ ２，７１４，４２９，５３０．３８ １，６３１，７６０，５８５．６３ １，６２３，４７８，５１３．２８ 负债和股东权益总计 １００ ３，７４１，８８９，８７６．９９ ３，９２１，１９４，４０９．６８ ３，２６５，４１４，３５１．６４ ３，７８７，１０２，９４８．４７ 所附附注为本会计报表的组成部分 利润及利润分配表 ２００１ 年度 会股地年 ０２ 表 编制单位：上海东方明珠股份有限公司 金额单位：元 注 本年实际数 上年实际数 行 项目 释 次 母公司 全并 母公司 全并 号 一、主营业务收入 １ ９，０００，０００．００ ６１５，８６７，３２４．３０ ７１６，８０５，２５４．０４ 减：主营业务成本 ２ ９，２２９，８６３．９１ ２８１，５２３，５０５．９７ ４０２，２６５，７３９．４４ 主营业务税金及附加 ３ ２９７，０００．００ １９，７４９，５４１．８５ ２２，０６６，３５１．７５ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ －５２６，８６３．９１ ３１４，５９４，２７６．４８ ２９２，４７３，１６２．８５ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ １０，３７５，７４１．８１ １１，３２７，７４６．１１ １２，８６７，６５２．７７ ２８，６８４，９７８．１１ 减：营业费用 ６ ６，４７６，４００．００ １４，８１１，０８４．２８ １９６，４５０．００ １４，４８６，１４０．０４ 管理费用 ７ ２１，０５０，９４８．８５ ６５，８０６，７２４．５９ ２７，５２６，６４４．８１ ６８，５９９，５２４．８５ 财务费用 ８ ２５，２４５，９４２．７８ ２７，８６２，７０９．１４ ４６，４８７，８００．０１ ４８，０６３，４４９．５８ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １０ －４２，９２４，４１３．７３ ２１７，４４１，５０４．５８ －６１，３４３，２４２．０５ １９０，００９，０２６．４９ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） １１ ２６３，７９８，５３８．６０ ５７，１０３，７０７．１５ ２７１，１９６，５９７．９５ ２８，３４０，２０９．８９ 补贴收入 １２ 营业外收入 １３ ７０，６６８．１３ ７５９，０７９．５０ ５１９，６３９．５８ 减：营业外支出 １４ ７５，４５３．６１ １２，２１７，９９４．３０ １２，１８６．１２ ６５０，９９２．３０ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １５ ２２０，８６９，３３９．３９ ２６３，０８６，２９６．９３ ２０９，８４１，１６９．７８ ２１８，２１７，８８３．６６ 减：所得税 １６ ４，４２１，８３５．２１ ２６，８５６，６２３．６０ １１，６４４，１９４．２２ １７，５０６，１０９．４０ 少数股东损益（合并报表填列） １７ ６，９３０，９０７．７６ ７，１７６，０９９．３９ 加：未确认后投资损失（合并报表填列） １８ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２０ ２１６，４４７，５０４．１８ ２２９，２９８，７６５．５７ １９８，１９６，９７５．５６ １９３，５３５，６７４．８７ 加：年初未分配利润 ２１ ４５，０１２，５３２．５３ １１，１９１，４８９．０５ －１５，７９２，９４１．９１ 其他转入 ２２ １６，９９７，３７７．３０ １６，９９７，３７７，３０ 六、可供分配的利润 ２５ ２６１，４６０，０３６．７１ ２２９，２９８，７６５．５７ ２２６，３８５，８４１．９１ １９４，７４０，１１０．２６ 减：提取法定盈余公积 ２６ ２１，６４４，７５０．４２ ２８，５９０，３１９．３５ １９，８１９，６９７．５６ ２７，９１４，８１０．７５ 提取法定公益金 ２７ ２１，６４４，７５０．４２ ２７，０８２，３７５．８０ １９，８１９，６９７．５６ ２４，６９３，６３９．１９ 提取职工奖励及福利基金（合并报表 ２８ 填列。子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 ３５ ２１８，１７０，５３５．８７ １７３，６２６，０７０．４２ １８６，７４６，４４６．７９ １４２，１３１，６６０．３２ 减：应付优先股股利 ３６ 提取任意盈余公积 ３７ ８，０００，０００．００ ８，００３，７７７．５８ ３９７，７４６．０６ 应付普通股股利 ３８ １６５，１２６，８９０．４０ １６５，１２６，８９０．４０ １４１，７３３，９１４．２６ １４１，７３３，９１４．２６ 转作股本的普通股股利 ３９ 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ４０ ４５，０４３，６４５．４７ ４９５，４０２．４４ ４５，０１２，５３２．５３ 补充资料： １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ １２，８７３，７９４．１１ １１，７５８，２８７．４８ ２、自然灾害发生的损失 ４２ ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ －６，３３９，０６２．８０ －６，３３９，０６２．８０ ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ ５、债务重组损失 ４５ ６、其他 ４６ 所附附注为本会计报表的组成部分 现金流量表 ２００１ 年度 会股地年 ０３ 表 编制单位：上海东方明珠股份有限公司 金额单位：元 注释 项目 行次 母公司金额 合并金额 号 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ９，０００，０００．００ ６５２，６７４，６３３．９８ 收到的税费返还 ２ ０，００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ３６０，６２７，９３１．７８ １８４，７９１，５３４．３６ 经营活动现金流入小计 ５ ３６９，６２７，９３１．７８ ８３７，４６６，１６８．３４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ １８２，９５２，７９６．８１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ２２，０６５，８２８．７８ ６５，２７３，０４３．４５ 支付的各项税费 ８ ２１，３４２，６８１．３１ ４５，２８５，４４７．１２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ ６３０，４６７，８２０．９９ ６３，８１１，５０４．６９ 经营活动现金流出小计 １０ ６７３，８７６，３３１．０８ ３５７，３２２，７９２．０７ 经营活动产生的现金流量净额 １１ －３０４，２４８，３９９．３０ ４８０，１４３，３７６．２７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １２ ３７，０１９，６６０．８０ １８，３４８，８６４．６６ 取得投资收益所收到的现金 １３ ８６，６９９，７３９．９１ ６５，３４０，１７６．６２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １４ ２６１，１６６，６９３．０２ ２６２，９６７，９８５．８６ 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ ４３１，８７３，８１０．４４ ４１５，５５６，００５．４３ 投资活动现金流入小计 １６ ８１６，７５９，９０４．１７ ７６２，２１３，０３２．５７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８ １２２，５１３，９１２．５５ ７４１，８２５，４８２．２０ 投资所支付的现金 １９ ５６２，３７９，４１９．４７ ５６２，５９９，１０９．４７ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０ 投资活动现金流出小计 ２２ ６８４，８９３，３３２．０２ １，３０４，４２４，５９１．６７ 投资活动产生的现金流量净额 ２５ １３１，８６６，５７２．１５ －５４２，２１１，５５９．１０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２６ １，０２７，４６０，４１４．０３ １，０２７，４６０，４１４．０３ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２７ ０，００ 借款所收到的现金 ２８ ９３５，０００，０００．００ ９９３，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ 筹资活动现金流入小计 ３０ １，９６２，４６０，４１４．０３ ２，０２０，４６０，４１４．０３ 偿还债务所支付的现金 ３１ １，６７９，０００，０００．００ １，８０７，７００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２ ２０６，２２０，０８６．０１ ２１５，０８５，３４０．０５ 其中：支付少数股东的股利 ３３ ５，７８１，４４９．５５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ ９６６，２６９．１７ ９６６，２６９．１７ 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ３５ ０，００ 筹资活动现金流出小计 ３６ １，８８６，１８６，３５５．１８ ２，０２３，７５１，６０９．２２ 筹资活动产生的现金流量净额 ４０ ７６，２７４，０５８．８５ －３，２９１，１９５．１９ 四、汇率变动对现金的影响 ４１ －１１４．６５ －３２１．２７ 五、现金及现金等价物净增加额 ４２ －９６，１０７，８８２．９５ －６５，３５９，６９９．２９ 注释 补充资料 行次 母公司金额 合并金额 号 １． 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） ４３ ２１６，４４７，５０４．１８ ２２９，２９８，７６５．５７ 加：少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） ４４ ０．００ ６，９３０，９０７．７６ 减：未确认的投资损失 ４５ ０．００ ０．００ 加：计提的资产减值准备 ４６ －５０６，３５２．３１ ７８４，８２８．８５ 固定资产折旧 ４７ ２２２，９２８．７６ ６２，９５４，５０７．０６ 无形资产摊销 ４８ ９，０３５，８５８．１９ ２６，９７９，０６６．０２ 长期待摊费用摊销 ４９ ２４３，７５０．００ １０，９３９，５２１．８３ 待摊费用减少（减：增加） ５０ ０．００ －４０，４５０．１１ 预提费用增加（减：减少） ５１ ０．００ ３４３，７１３．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５２ －７０，６６８．１３ －１，８９５，６８８．３５ 固定资产报废损失 ５３ ７３，１４６．８７ ６，５３９，７６０．９５ 财务费用 ５４ ２６，８８３，６１１．２１ ３０，９０６，９８２．７２ 投资损失（减：收益） ５５ －２６７，２６１，３５０．２９ －６０，５６６，５１８．８４ 递延税款贷项（减：借项） ５６ ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） ５７ ５，３３２，５３２．２４ ２７，１０２，３３７．７５ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５８ －３０２，００３，８９４．７６ －，２８２，３７８，４３９．６２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５９ ６，７９８，２６５．５７ ４２１，６８７，８１２．５１ 其他 ６０ ５５６，２６９．１７ ５５６，２６９．１７ 经营活动产生的现金流量净额 ６５ －３０４，２４８，３９９．３０ ４８０，１４３，３７６．２７ ２． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ６６ 一年内到期的可转换公司债券 ６７ 融资租入固定资产 ６８ ３． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６９ １４８，４６４，４６８．３９ ３５９，２５２，９２４．９４ 减：现金的期初余额 ７０ ２４４，５７２，３５１．３４ ４２４，６１２，６２４．２３ 加：现金等价物的期末余额 ７１ 减：现金等价物的期初余额 ７２ 现金及现金等价物净增加额 ７３ －９６，１０７，８８２．９５ －６５，３５９，６９９．２９ 所附附注为本会计报表的组成部分