中铁工业(600528)中铁二局2004年年度报告摘要

中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事邓元发先生，因事请假，委托董事王俊明先生代为行使表决权。 董事耿立川先生， 因事请假，委托董事董振川先生代为行使表决权。 1.3、华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长唐志成先生，主管会计工作负责人曾永林先生，会计机构负责人（会计 主管人员）银宏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中铁二局 股票代码 600528 上市交易所 上海证券交易所 成都高新区创业东路 18 号高新大厦 10 楼 成都市通锦路 16 号中铁二 注册地址和办公地址 局大厦 邮政编码 610032 公司国际互联网网址 http://www.crec.com.cn 电子信箱 ztejbgs@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓爱民 曾永林 成都市通锦路 16 号中铁二局大厦 1103 成都市通锦路 16 号中铁二局大厦 1102 联系地址 号 号 电话 (028)87684612 (028)86444398 传真 (028)87683980 (028)87683980 电子信箱 wenbo2289@163.com zengyl@cregc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 6,498,102,395.30 5,306,111,280.63 22.46 4,424,356,392.64 利润总额 79,039,078.86 79,565,664.87 -0.66 144,395,367.28 净利润 70,133,105.16 70,898,942.41 -1.08 110,262,853.70 扣除非经常性损益的净利润 63,309,632.00 65,290,931.83 -3.03 112,778,137.79 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 5,706,443,578.15 4,242,059,242.26 34.52 4,222,720,409.68 股东权益 1,789,500,412.79 1,780,658,701.15 0.50 1,838,317,357.30 经营活动产生的现金流量净额 -388,027,784.14 -53,103,316.16 -630.70 -323,294,093.51 第 1 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.1711 0.1702 0.53 0.27 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.92 3.92 0 6.43 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 4.26 3.67 0.59 6.57 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.95 -0.13 -630.77 -0.79 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 4.36 4.34 0.46 4.48 调整后的每股净资产 4.21 4.23 4.42 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -7,587,897.08 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 3,855,833.35 短期投资收益 -2,304,833.74 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,535,441.66 以前年度已经计提各项减值准备的转回 16,599,954.61 所得税影响数 -1,204,142.32 合计 6,823,473.16 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,000,000 300,000,000 其中： 国家持有股份 300,000,000 300,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 第 2 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 110,000,000 110,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 110,000,000 110,000,000 三、股份总数 410,000,000 410,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 66,334 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 股份数量 通） 股东） 中铁二局集团有限公司 285,000,000 69.512 未流通 国有股东 中铁宝桥股份有限公司 13,630,000 3.324 未流通 国有股东 成都铁路局 650,000 0.159 未流通 国有股东 高志学 461,050 0.112 已流通 未知 自然人股东 铁道部第二勘测设计院 390,000 0.095 未流通 国有股东 西南交通大学 330,000 0.080 未流通 国有股东 蔡贵生 306,600 306,600 0.075 已流通 未知 自然人股东 苗丽君 167,500 288,200 0.070 已流通 未知 自然人股东 田家槟 198,300 198,300 0.048 已流通 未知 自然人股东 邬忠根 190,000 190,000 0.046 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 高志学 461,050 A 股 蔡贵生 306,600 A 股 苗丽君 288,200 A 股 田家槟 198,300 A 股 邬忠根 190,000 A 股 谢惠玲 157,900 A 股 张洪伟 157,700 A 股 林继平 152,800 A 股 兴和证券投资基金 148,300 A 股 周文英 140,000 A 股 上述股东关联关系或一 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间存在关联关系。 致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中铁二局集团有限公司 法人代表：黄西华 注册资本：86,654 万元人民币 第 3 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 成立日期：1998 年 6 月 1 日 主要经营业务或管理活动：房地产、装饰装修、国外工程 （2）实际控制人情况 公司名称：中国铁路工程总公司 法人代表：秦家铭 注册资本：758,477 万元人民币 成立日期：1990 年 3 月 7 日 主要经营业务或管理活动：承包、研制生产、维修、咨询、服务、运输、批发、零售、进出口、 开发经营、汽车(含小汽车)销售 中铁二局集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司 69.51%的股份，中国铁路工程总公司 是中铁二局集团有限公司的控股股东，持有该公司 97.17%的股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 唐志成 董事长 男 41 2004-07-19～2005-08-08 0 0 增补 郑建中 副董事长 男 50 2004-11-30～2005-08-08 0 0 工作调整 邓元发 副董事长、总经理 男 41 2002-08-09～2005-08-08 0 0 李长进 董事 男 46 2002-08-09～2005-08-08 0 0 黄西华 董事 男 47 2004-11-30～2005-08-08 0 0 增补 耿立川 董事 男 58 2002-08-09～2005-08-08 0 0 董振川 董事 男 58 2002-08-09～2005-08-08 0 0 王俊明 董事 男 48 2002-08-09～2005-08-08 0 0 李学华 独立董事 男 52 2002-08-09～2005-08-08 0 0 漆先望 独立董事 男 53 2002-08-09～2005-08-08 0 0 毛洪涛 独立董事 男 33 2003-11-28～2005-08-08 0 0 郭敬辉 监事会主席 男 48 2004-11-30～2005-08-08 0 0 工作调整 谢 封 监事 女 50 2002-08-09～2005-08-08 0 0 李汉强 监事 男 57 2002-08-09～2005-08-08 0 0 方国建 监事 男 42 2002-08-09～2005-08-08 0 0 杨成安 监事 男 42 2003-08-21～2005-08-08 0 0 张次民 副总经理 男 42 2002-08-09～2005-08-08 0 0 第 4 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 龙援青 副总经理、总经济师 男 43 2002-08-09～2005-08-08 0 0 林 原 副总经理、总工程师 男 41 2002-08-09～2005-08-08 0 0 王广钟 副总经理 男 41 2002-08-09～2005-08-08 0 0 刘剑斌 副总经理 男 39 2002-12-31～2005-08-08 0 0 王云波 副总经理 男 43 2002-12-31～2005-08-08 0 0 总会计师、证券事务 曾永林 代表 男 39 2002-08-09～2005-08-08 0 0 副总经理、董事会秘 邓爱民 书 男 46 2002-08-09～2005-08-08 0 0 翁景庆 董事长、董事 男 59 2002-08-09～2004-07-19 0 0 年龄原因 林鼎富 副董事长、董事 男 59 2002-08-09～2004-07-19 0 0 年龄原因 郑建中 监事会主席 男 50 2002-08-09～2004-11-30 0 0 工作调整 郭敬辉 董事 男 48 2002-08-09～2004-11-30 0 0 工作调整 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 中铁二局集团有 董事、副董事长、总 唐志成 2004-06-10～2007-06-09 是 限公司 经理 中铁二局集团有 董事、副董事长、党 郑建中 2004-10-08～2007-06-09 是 限公司 委书记 中铁二局集团有 邓元发 董事 2004-06-10～2007-06-09 否 限公司 中铁二局集团有 黄西华 董事、董事长 2004-06-10～2007-06-09 是 限公司 中铁二局集团有 耿立川 董事、工会主席 2004-06-10～2007-06-09 是 限公司 中铁二局集团有 董振川 董事、副总经理 2004-06-10～2007-06-09 是 限公司 中铁二局集团有 王俊明 董事、副总经理 2004-06-10～2007-06-09 是 限公司 监事、监事会主席、 中铁二局集团有 郭敬辉 党委副书记、纪委书 2004-10-08～2007-06-09 是 限公司 记 中铁二局集团有 谢封 监事、审计部部长 2004-06-10～2007-06-09 是 限公司 中铁二局集团有 李汉强 纪委副书记 1994-06-03～2007-06-09 是 限公司 中铁二局集团有 方国建 监事、工会副主席 2004-06-10～2007-06-09 是 限公司 中铁二局集团有 龙援青 董事 2004-06-10～2007-06-09 否 限公司 中铁二局集团有 监事会主席、党委书 郑建中 2002-06-10～2004-10-08 是 限公司 记 中铁二局集团有 副总经理、董事会秘 郭敬辉 2002-06-10～2004-10-08 是 限公司 书 第 5 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 847,065 金额最高的前三名董事的报 122,190 酬总额 金额最高的前三名高级管理 330,990 人员的报酬总额 独立董事津贴 30,000 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 唐志成，郑建中，李长进，黄西华，耿立川，董振川，王俊明，郭 董事、监事姓名 敬辉，谢 封，李汉强，方国建，杨成安。 报酬区间 人数 10 万元-11 万元 7 11 万元-13 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司坚持以经营开发为龙头，加大经营开发力度，抓好在建工程，全年承 揽任务、实现主营业务收入均超额完成董事会目标。但净利润只较上一报告期略有增 长，主要原因一是公司募集资金运用及收益较预期有所减少；二是建筑市场竞争激烈， 投标降造幅度大，利润空间缩小；三是公司非铁路工程项目比重增长较快，呈现项目 多、分布广的特点，加大了公司工程管理费支出；四是钢材、水泥等原材料大幅涨价。 2004 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-38,802.78 万元，主要原因为：公司 经营规模扩大，部分中标项目须支付工程投标保证金和履约保证金数额剧增。截止 2004 年末，公司支付投标保证金余额 6，759 万元，履约保证金余额 52,861 万元。仅公司新 承建的北京美邦亚联办公公寓写字楼、重庆垫江至忠县高速公路、北京丽江新城三个项 目，就支付了履约保证金 4.22 亿元。 根据对目前建筑市场的分析，预计 2005 年非铁路工程项目收入占公司收入比重仍然较 大，公司将采取加强项目管理、控制费用支出等措施，努力争创效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 或分产品 增减(%) (%) 减(%) 铁路工程项目 186,504.94 159,447.78 14.51 24.65 40.62 -9.70 其他工程项目 463,305.30 415,426.20 10.33 21.61 17.21 3.36 合计 649,810.24 574,873.98 11.53 22.46 22.88 -0.30 交易价格按当地发布的定额单价和已完工工程量确定，以 关联交易的定价原则 现金方式每季度结算一次，工程全部完工后进行末次清算。 铁路、公路以外的个别建筑领域，由于市场准入限制和竞 关联交易必要性、持续性的 争的需要而发生的关联交易，随着市场开发力度的加大，此类 说明 关联交易逐步减少。 第 6 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 28,490.29 78.84 东北地区 7,396.32 -31.21 华东地区 132,950.08 44.11 华中地区 65,360.75 86.95 华南地区 127,157.20 14.27 西南地区 216,789.68 -6.19 西北地区 71,665.92 108.69 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 25,737.31 占采购总额比重(%) 4.30 前五名销售客户销售金额合 109,521.80 占销售总额比重(%) 16.85 计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 600,000 649,810.24 差异说明 抓好施工生产，收入相应增加 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 9,883.03 募集资金总额 101,727.75 已累计使用募集资金总额 91,527.75 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 计收益 购置施工机械设备 56,422.59 否 56,422.59 否 是 项目 投资组建成都铁达 商品混凝土有限公 5,100.00 否 5,100.00 95.02 是 否 司项目 投资控股中铁二局 集团电务工程有限 3,620.02 否 3,620.02 171.24 是 否 公司项目 投资控股中铁二局 集团新运工程有限 2,911.44 否 2,911.44 116.76 是 否 公司项目 投资控股中铁二局 集团建筑有限公司 4,004.88 否 4,004.88 -511.79 是 否 项目 补充流动资金 11,668.82 否 11,668.82 是 是 烟台至大连铁路轮 18,000.00 是 7,800.00 是 是 渡工程项目 合计 101,727.75 / 91,527.75 -128.77 / / 组建铁达公司原募集资金计划使用投资 7430 万元，其中 4950 万元用于固定资产投资，2480 万元 用于配套流动资金，项目建成后铁达公司商品混凝土的生产能力由原来的 5.5 万立方米提高到 35 万立方米。由于在股票发行申请过程中四川商品混凝土生产市场发展较快，本着审慎的原则，将 未达到计划进度和 原计划投资分步实施，第一步出资 5100 万元与机电公司出资 1400 万元组建年商品混凝土生产能 预计收益的说明 力 25 万立方米的铁达公司。公司组建初期，固定资产投资规模较大，费用偏高；原材料涨价，加 （分具体项目） 大成本；市场竞争激烈，降低了盈利水平。 投资电务公司投资收益为 171.24 万元,主要是由于电气化建设任务大幅减少。 投资新运公司的投资收益为 166.76 万元,主要是由于铁路新线铺架任务大幅减少。 投资建筑公司的投资收益为-511.79 万元,主要是由于房建市场竞争加剧所致。 因市场形势发生变化，公司利用购置施工机械设备的尚未使用募集资金 8735.41 万元、投资组建 铁达商品混凝土有限公司的剩余募集资金 2330 万元和投资控股中铁二局集团电务、新运、建筑公 变更原因及变更程 司项目的剩余募集资金 6934.59 万元，共计 18000 万元投资于烟台至大连铁路轮渡工程项目。上 序说明（分具体项 述募集资金变更事项已经公司第一届董事会 2002 年第五次会议审议，并经公司 2002 年第二次临 目） 时股东大会审议通过（详情见 2002 年 5 月 14 日和 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券日报》）。 变更项目情况 √适用□不适用 第 8 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 18,000 产生 是否符 是否符 变更项目拟 实际投 变更后的项目 对应的原承诺项目 收益 合计划 合预计 投入金额 入金额 金额 进度 收益 烟台至大连铁 购置施工机械设备、投资组建铁达商品 路轮渡工程项 混凝土有限公司和投资控股中铁二局集 18,000 7,800 否 否 目 团电务、新运、建筑公司项目 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 开工推迟，建设期延长，工程尚未完工。 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购内江-安岳公路安岳 1,000 已收购完毕 2004 年未分配利润 段收费经营权项目 投资安岳-遂宁公路项目 1,300 2002 年 12 月底正式通车运营 2004 年未分配利润 投资建设阆中市马啸溪嘉 2002 年 12 月正式开工建设， 8,470 在建中 陵江大桥项目 工期 27 个月 公司第二届董事会 2003 年第一 次会议审议同意使用自有资金 1 亿元人民币购买国债，2003 年 12 月 28 日前卖出后，分别 于 2004 年元月 2 日、5 日使用 购买国债及宝钢股份 9,738.28 自有资金 512,027.00 元购买 截止报告期末，未卖出 70000 股宝钢股份和使用自有 资金 96,870,811.86 元购买记 账式国债（见 2004 年元月 7 日 的中国证券报、《上海证券 报》和《证券日报》） 合计 20,508.28 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年公司经营计划是承揽工程任务 92.2 亿元以上，主营业务收入 81.5 亿元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经华证会计师事务所审定：2004 年度，公司实现合并净利润为 70,133,105.16 元， 加上年初未分配利润并扣除当年计提的法定盈余金和法定公益金后，公司可供投资者分 配的利润为 133,361,940.74 元。经董事会讨论通过，提出 2004 年利润分配预案为：以 公司总股本 41000 万股为基数，向全部股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计应 支付现金 61,500,000.00 元，尚余未分配利润 71,861,940.74 元，结转下一次分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 38,200,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 46,200,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 46,200,000 担保总额占公司净资产的比例 2.58 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 0.00 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 10 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 中铁二局集团物资有限公司 0 0 2,259.8 不适用 中铁二局集团有限公司 19,677.48 不适用 593.83 不适用 铁道部第二工程局第二工程处 0 0 134.72 不适用 铁道部第二工程局第四工程处 0 0 185.35 不适用 铁道部第二工程局第五工程处 0 0 138.11 不适用 铁道部第二工程局路桥工程公司 0 0 55.75 不适用 铁道部第二工程局机械筑路处 0 0 51.35 不适用 中铁二局集团机电有限公司 0 0 8,134.71 不适用 深圳中铁二局集团工程有限公司 0 0 7,566.1 不适用 中铁二局装饰装修工程公司 0 0 1,994.13 不适用 中铁二局集团岩土工程有限公司 0 0 498.17 不适用 合计 19,677.48 不适用 21,612.01 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会次 亲自出席 委托出席 缺席 备注 名 数 （次） （次） （次） 李学华 7 6 1 漆先望 7 6 1 毛洪涛 7 5 1 1 请假一次 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经华证会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了华证年审证字 [2005]第 5 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 11 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:中铁二局股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 588,421,999.10 911,451,316.94 358,262,917.94 412,267,466.97 短期投资 14,495,445.00 84,742,887.20 14,495,445.00 84,742,887.20 应收票据 600,000.00 5,372,050.00 1,062,050.00 应收股利 2,763,723.98 2,711,684.52 应收利息 398,258.41 398,258.41 应收账款 718,293,814.61 737,425,001.50 205,065,691.06 190,779,788.86 其他应收款 646,451,771.68 1,155,290,334.12 421,160,469.65 690,257,311.38 预付账款 188,888,543.25 315,272,398.22 324,241,410.49 898,109,684.34 应收补贴款 存货 981,215,097.36 1,422,290,426.29 13,096,001.88 54,258,233.61 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,138,366,671.00 4,632,242,672.68 1,339,085,660.00 2,334,587,365.29 长期投资： 长期股权投资 120,025,687.52 145,857,327.88 686,743,920.35 697,276,282.17 长期债权投资 13,741,301.21 13,423,580.73 长期投资合计 133,766,988.73 159,280,908.61 686,743,920.35 697,276,282.17 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,498,014,214.40 1,563,551,593.20 324,086,399.16 348,534,061.70 减：累计折旧 527,563,913.02 693,510,836.27 71,196,144.47 116,914,174.53 固定资产净值 970,450,301.38 870,040,756.93 252,890,254.69 231,619,887.17 减：固定资产减值准备 41,581,128.32 32,893,417.03 1,591,498.16 308,168.88 固定资产净额 928,869,173.06 837,147,339.90 251,298,756.53 231,311,718.29 工程物资 在建工程 32,197,996.16 70,501,101.17 254,506.56 288,311.56 固定资产清理 固定资产合计 961,067,169.22 907,648,441.07 251,553,263.09 231,600,029.85 无形资产及其他资产： 无形资产 4,829,980.00 4,725,976.00 3,390,000.00 3,318,000.00 长期待摊费用 1,119,457.01 1,621,637.92 其他长期资产 2,908,976.30 923,941.87 无形资产及其他资产合计 8,858,413.31 7,271,555.79 3,390,000.00 3,318,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,242,059,242.26 5,706,443,578.15 2,280,772,843.44 3,266,781,677.31 流动负债： 短期借款 19,600,000.00 736,700,000.00 622,000,000.00 应付票据 15,000,000.00 43,500,000.00 15,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 1,298,758,401.99 1,410,687,391.57 243,563,873.14 74,141,854.99 预收账款 481,816,838.29 600,715,762.84 155,399,676.21 297,783,569.15 第 12 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 49,569,392.00 51,617,716.17 2,711,372.03 3,466,361.23 应付福利费 39,594,395.05 42,612,620.30 16,762,021.87 17,733,262.09 应付股利 43,005.63 应交税金 77,543,895.65 114,642,409.04 -91,981.34 5,407,279.40 其他应交款 23,213,168.52 25,105,326.32 76,684.08 139,582.19 其他应付款 331,584,175.82 400,168,648.60 59,899,618.04 88,870,116.90 预提费用 84,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 750,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,336,680,267.32 3,426,626,880.47 493,321,264.03 1,149,542,025.95 长期负债： 长期借款 8,000,000.00 370,171,200.00 320,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 8,000,000.00 370,171,200.00 320,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,344,680,267.32 3,796,798,080.47 493,321,264.03 1,469,542,025.95 少数股东权益 116,720,273.79 120,145,084.89 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 资本公积 1,086,523,789.61 1,086,732,396.09 1,086,523,789.61 1,086,732,396.09 盈余公积 143,622,433.27 159,406,075.96 138,545,557.96 152,761,451.06 其中：法定公益金 71,613,475.25 79,447,402.27 69,272,778.98 76,380,725.53 未分配利润 140,512,478.27 133,361,940.74 152,382,231.84 147,745,804.21 拟分配现金股利 61,500,000.00 61,500,000.00 61,500,000.00 61,500,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,780,658,701.15 1,789,500,412.79 1,787,451,579.41 1,797,239,651.36 合计 负债和所有者权益（或股东 4,242,059,242.26 5,706,443,578.15 2,280,772,843.44 3,266,781,677.31 权益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 13 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:中铁二局股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 6,498,102,395.30 5,306,111,280.63 2,993,969,549.68 2,040,977,348.50 减：主营业务成本 5,748,739,845.66 4,678,169,624.64 2,803,825,153.03 1,895,727,025.45 主营业务税金及附加 181,293,169.32 146,825,445.91 6,358,016.11 3,788,720.61 二、主营业务利润（亏损以 568,069,380.32 481,116,210.08 183,786,380.54 141,461,602.44 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 5,156,847.79 14,770,978.10 479,922.26 6,981,126.29 “-”号填列） 减: 营业费用 1,222,436.85 411,225.19 管理费用 461,012,890.46 422,764,430.83 68,170,708.79 98,856,117.35 财务费用 15,596,345.10 -3,712,236.74 7,458,464.15 -7,310,114.55 三、营业利润（亏损以“-” 95,394,555.70 76,423,768.90 108,637,129.86 56,896,725.93 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -11,494,574.29 9,065,419.33 -31,090,842.02 25,389,308.27 号填列） 补贴收入 营业外收入 4,689,388.92 3,406,301.59 630,021.99 593,912.88 减：营业外支出 9,550,291.47 9,329,824.95 2,357,043.43 4,310,358.88 四、利润总额（亏损总额以 79,039,078.86 79,565,664.87 75,819,266.40 78,569,588.20 “-”号填列） 减：所得税 8,076,388.01 2,770,679.23 4,739,800.93 减：少数股东损益 829,585.69 5,896,043.23 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 70,133,105.16 70,898,942.41 71,079,465.47 78,569,588.20 填列） 加：年初未分配利润 140,512,478.27 210,034,443.72 152,382,231.84 212,526,561.28 其他转入 六、可供分配的利润 210,645,583.43 280,933,386.13 223,461,697.31 291,096,149.48 减：提取法定盈余公积 7,784,303.31 8,710,453.93 7,107,946.55 7,856,958.82 提取法定公益金 7,833,927.02 8,710,453.93 7,107,946.55 7,856,958.82 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 165,412.36 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 194,861,940.74 263,512,478.27 209,245,804.21 275,382,231.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 61,500,000.00 123,000,000.00 61,500,000.00 123,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 133,361,940.74 140,512,478.27 147,745,804.21 152,382,231.84 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 14 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位:中铁二局股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人 民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,911,975,367.11 3,166,325,270.23 收到的税费返还 126,016.96 收到的其他与经营活动有关的现金 331,192,935.79 109,368,063.69 现金流入小计 6,243,294,319.86 3,275,693,333.92 购买商品、接受劳务支付的现金 4,501,180,340.57 2,795,415,160.90 支付给职工以及为职工支付的现金 354,199,683.49 44,906,501.24 支付的各项税费 182,826,744.05 19,891,119.91 支付的其他与经营活动有关的现金 1,593,115,335.91 1,049,899,207.03 现金流出小计 6,631,322,104.02 3,910,111,989.08 经营活动产生的现金流量净额 -388,027,784.16 -634,418,655.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17,936,792.13 16,586,940.41 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,106,103.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,463,822.48 1,540,434.00 收到的其他与投资活动有关的现金 237,500,000.00 现金流入小计 24,506,717.81 255,627,374.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 167,852,869.33 105,778,449.20 投资所支付的现金 130,684,580.45 96,984,580.45 支付的其他与投资活动有关的现金 227,800,000.00 现金流出小计 298,537,449.78 430,563,029.65 投资活动产生的现金流量净额 -274,030,731.97 -174,935,655.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 100,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,273,871,200.00 1,117,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,273,971,200.00 1,117,000,000.00 偿还债务所支付的现金 195,850,000.00 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90,643,225.40 78,641,140.57 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,390,140.63 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 288,883,366.03 253,641,140.57 筹资活动产生的现金流量净额 985,087,833.97 863,358,859.43 第 15 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 323,029,317.84 54,004,549.03 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 70,133,105.16 71,079,465.47 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 829,585.69 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 44,686,718.42 15,684,192.70 固定资产折旧 211,671,511.82 49,274,160.87 无形资产摊销 104,004.00 72,000.00 长期待摊费用摊销 3,446,914.99 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 84,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 4,738,893.09 -286,863.98 财务费用 18,504,883.71 13,864,400.56 投资损失（减：收益） 11,494,574.29 31,090,842.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -435,382,370.92 -40,265,601.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -707,708,234.65 -844,544,266.37 经营性应付项目的增加(减：减少) 389,368,630.24 69,613,015.34 其他 经营活动产生的现金流量净额 -388,027,784.16 -634,418,655.16 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 911,451,316.94 412,267,466.97 减：现金的期初余额 588,421,999.10 358,262,917.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 323,029,317.84 54,004,549.03 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、本公司固定资产残值率原为 3%，2004 年变更为 5%。固定资产使用年限原分别为：房屋建筑 物 20 至 40 年、机器设备 8 至 15 年、运输设备 5 至 8 年、电子设备及其他 5 至 10 年，2004 年分别 变更为房屋建筑物 20 年、机器设备 5 至 10 年、运输设备 5 年、电子设备及其他 5 年。因固定资产使 用年限变更调减本年利润 69,214,556.32 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 1)、调增了 2004 年年初未分配利润 353,789.30 元、增加了年初盈余公积 193,174.80 元，本公 司之子公司－中铁二局集团电务工程有限公司、中铁二局集团建筑有限公司、中铁二局集团新运工程 有限公司 2003 年企业所得税原按 33%计缴，2004 年 4 月经相关税务部门批复，上述企业 2003 企业所 得税减按 15%计缴，多计提的企业所得税计 1,050,410.94 元。 2)、调增了 2004 年年初未分配利润 461,234.73 元，增加了年初盈余公积 115,308.68 元，本公 第 16 页 共 17 页 中铁二局股份有限公司 2004 年度报告摘要 司 投 资 单 位 － 中 铁 二 局 集 团 物 资 有 限 公 司 2004 年 经 清 产 核 资 ， 发 现 2003 年 多 计 坏 账 准 备 576,543.41 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司之子公司－成都市铁鸿源汽车服务有限责任公司 2003 年未纳入合并范围，2004 年本公司 加强经营管理，将其纳入合并范围。 本公司之子公司－中铁二局集团电务工程有限公司，2004 年 4 月受让深圳宝创建材有限公司 52% 的股权，对该公司按权益法核算，并纳入合并范围。 董事长：唐志成 中铁二局股份有限公司 二○○五年三月四日 第 17 页 共 17 页