华海药业(600521)2004年年度报告摘要

浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 浙江华海药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事均出席了董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长陈保华先生、总经理周明华先生，主管会计工作负 责人俞玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华海药业 股票代码 600521 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省临海市汛桥开发区 浙江省临海市汛桥开发区 邮政编码 317024 公司国际互联网网址 http://www.huahaipharm.com 电子信箱 hhphar@mail.tzptt.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝永华 浙江省临海市汛桥开发区浙江华海 联系地址 药业股份有限公司证券法务部 电话 0576-5991096 传真 0576-5016010 电子信箱 600521@huahaipharm.com -1- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 391,129,248.27 303,036,065.52 29.07 187,377,537.61 187,377,537.61 利润总额 163,165,509.37 119,974,778.17 36.00 72,112,259.63 73,354,542.57 净利润 119,112,019.54 79,284,294.75 50.23 50,593,064.62 50,054,662.90 扣除非经常性损益的净利 105,222,560.02 82,232,940.13 27.96 46,663,000.00 46,124,662.90 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 895,552,466.92 774,684,676.85 15.60 248,182,204.53 250,734,959.51 股东权益 784,402,312.09 685,290,292.55 14.46 80,440,142.64 139,225,619.30 经营活动产生的现金流量 163,727,820.27 47,413,053.32 245.32 75,336,840.12 75,336,840.12 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.66 0.79 -16.46 0.77 0.78 最新每股收益 净资产收益率(%) 15.19 11.57 31.29 35.95 62.90 扣除非经常性损益的净利润的净资 13.41 12.00 11.75 33.13 58.01 产收益率(%) -2- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.47 93.62 1.16 1.16 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.36 6.85 -36.38 2.14 1.24 调整后的每股净资产 4.36 6.85 -36.38 2.14 1.24 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 2004 年度 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生 -306,532.35 的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 各种形式的政府补贴 14,232,038.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 短期投资损益， （除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的 775,741.32 短期投资损益外） 委托投资损益 各项非经常性营业外收入、支出 -260,756.26 以前年度已经计提各项减值准备的转回 750,362.41 因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 资产置换损益 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 其他非经常性损益项目（台风损失） -1,428,323.93 小 计 13,762,529.19 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-” 表示） -126,588.84 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） -341.49 非经常性损益净额 13,889,459.52 -3- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,000,000 52,000,000 52,000,000 117,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 6,045,000 4,836,000 -5,850,000 -1,014,000 5,031,000 境外法人持有股份 其他 58,955,000 47,164,000 5,850,000 53,014,000 111,969,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,000,000 52,000,000 52,000,000 117,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 28,000,000 28,000,000 63,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 28,000,000 28,000,000 63,000,000 三、股份总数 100,000,000 80,000,000 80,000,000 180,000,000 -4- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 5,351 前十名股东持股情况 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 通或未流通） 的股份数量 或外资股东） 陈保华 23,322,000 52,474,500 29.15 未流通 无 周明华 23,322,000 52,474,500 29.15 未流通 无 嘉实成长收益型证券 6,178,428 7,188,213 3.99 已流通 未知 投资基金 金鑫证券投资基金 4,861,709 6,005,498 3.34 已流通 未知 嘉实增长开放式证券 3,069,424 3,813,398 2.12 已流通 未知 投资基金 兴和证券投资基金 3,505,782 3,550,782 1.97 已流通 未知 孙德统 2,925,000 2,925,000 1.63 未流通 无 翁震宇 2,925,000 2,925,000 1.63 未流通 无 北京东方经典商务顾 1,196,000 2,691,000 1.50 未流通 无 问有限公司 华夏成长证券投资基 963,177 2,590,679 1.44 已流通 未知 金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 嘉实成长收益型证券投资基金 7,188,213 A 股 金鑫证券投资基金 6,005,498 A 股 嘉实增长开放式证券投资基金 3,813,398 A 股 兴和证券投资基金 3,550,782 A 股 华夏成长证券投资基金 2,590,679 A 股 -5- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 招商银行股份有限公司-招商股票投资基金 2,178,904 A 股 招商先锋证券投资基金 2,054,215 A 股 华夏大盘精选证券投资基金 2,000,049 A 股 全国社保基金一零七组合 1,674,350 A 股 长盛动态精选证券投资基金 1,620,229 A 股 1、前十名流通股股东与前十名股东中的自然人股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持 上述股东关联关 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、公司未知前十名流通股股东与前十名股东 系或一致行动的 中的法人股股东以及其他流通股股东之间有无关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股 说明 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 自然人姓名：陈保华、周明华 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：陈保华先生一直在华海药业股份有限公司担任董事长职 务。 自然人姓名：周明华 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：周明华先生一直在华海药业股份有限公司担任总经理职 务。 （2）实际控制人情况 -6- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 自然人姓名：陈保华 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：陈保华先生一直在华海药业股份有限公司担任董事长职 务。 自然人姓名：周明华 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：周明华先生一直在华海药业股份有限公司担任总经理职 务。 公司控股股东及实际控制人均为陈保华先生和周明华先生，他们之间不存在 任何关联关系。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈保华 周明华 29.15% 29.15% 浙江华海药业股份有 限公司 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 -7- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈保华 董事长 男 43 2004-04-10～2007-04-10 29,152,500 52,474,500 资本公积金转增股本 周明华 副董事、总经理 男 41 2004-04-10～2007-04-10 29,152,500 52,474,500 资本公积金转增股本 杜军 董事 男 49 2004-04-10～2007-04-10 孙宏伟 董事 男 47 2004-04-10～2007-04-10 翁金英 董事 女 42 2004-04-10～2007-04-10 孙青华 董事 女 40 2004-04-10～2007-04-10 吴添祖 独立董事 男 67 2004-04-10～2007-04-10 王松年 独立董事 男 75 2004-04-10～2007-04-10 邵小仓 独立董事 男 75 2004-04-10～2007-04-10 时惠麟 监事 男 62 2004-04-10～2007-04-10 650,000 1,170,000 资本公积金转增股本 高邦福 监事 男 57 2004-04-10～2007-04-10 张华金 监事 男 41 2004-04-10～2007-04-10 余建中 副总经理 男 50 2004-04-10～2007-04-10 陈其茂 副总经理 男 47 2004-04-10～2007-04-10 王飚 副总经理 男 37 2004-04-10～2007-04-10 胡功允 副总经理 男 43 2004-04-10～2007-04-10 徐春敏 副总经理 男 53 2004-04-10～2007-04-10 李博 副总经理 男 52 2004-04-10～2007-04-10 蔡民达 副总经理 男 40 2004-04-10～2007-04-10 俞玲 财务负责人 女 45 2004-04-10～2007-04-10 董事会秘书、总 祝永华 男 40 2004-04-10～2007-04-10 经理助理 王洁云 总经理助理 女 41 2004-04-10～2007-04-10 -8- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 197 金 额最 高的前 三名董 50 事的报酬总额 金 额最 高的前 三名高 级 管理 人员的 报酬总 51 额 独立董事津贴 3.8 出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用以及根据《公司 独立董事其他待遇 章程》行使相关职权所需费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津 董事杜军先生，董事孙宏伟先生，监事时惠麟先生。 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 年度报酬 10 万元一下 11 年度报酬 10-20 万元 8 年度报酬 20-30 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司继续快速发展的一年。在这一年里，在董事会的领导下，公 司抓住发展与提高这一主体，围绕年初确立的工作目标和任务，克服了原材料大 幅涨价、用水用电紧张、“云娜”台风等一系列不利因素的影响，狠抓了市场拓展 -9- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 和研发体系完善、科学组织生产、强化了内部管理和制度建设、着力于公司管理 水平的提高，公司各项工作和经营业绩都取得了可喜的成绩，保持了公司持续、 稳定、快速的发展势头： 1、市场拓展效果显著，销售增长方式有所改善。报告期内公司积极拓展原 料药销售在规范市场所占的份额，成绩显著；同时，在非规范市场的销售也是成 绩斐然。 2、研发体系初步建立，各项工作成绩喜人。报告期内公司初步形成了产品 开发-质量研究-产品中试-产品注册的较为完善的研发体系，为公司大幅度提升研 发能力奠定了基础。 3、各项管理工作稳步推进，整体管理水平明显提高。报告期内公司进一步 完善了法人治理结构。同时在行政人力管理、质量管理、安全管理、环境保护管 理等方面都得到了不同程序的加强，制度建设逐步完善，绩效考核成效显现，公 司整体管理水平明显提高。特别是绩效考核的成功实施优化了公司的人力资源管 理模式，大大增强了全体员工的工作积极性。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 成本比上 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率(%) 收入比上 收入 成本 年增减 年增减(%) 年增减(%) (%) 原料药及医药中 37,734.15 18,848.99 50.05 25.89 36.32 -3.82 间体 合计 39,112.92 19,398.62 50.40 29.07 37 -2.87 普利类产品 25,621.60 11,975.51 53.26 8.87 18.97 -3.97 沙坦类产品 8,350.09 4,900.17 41.32 195.89 151.67 10.32 合计 39,112.92 19,398.62 50.40 29.07 37 -2.87 -10- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增 分地区 主营业务收入 减(%) 内销 3,708.15 220.10 出口 34,937.13 115.93 合 计 38,645.28 128.79 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 9,109.54 占采购总额比重(%) 42.47 前五名销售客户销售金额合计 19,778.79 占销售总额比重(%) 50.26 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 -11- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 16,224.35 募集资金总额 52,254 已累计使用募集资金总额 23,840.13 是否变更 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 产生收益金额 项目 额 计划进度 预计收益 年产 12 吨赖诺普利与年 产 20 吨沙坦类原料及医 9,224.24 否 8,910.72 11,238.06 是 是 药中间体技术改造项目 年产 50 吨抗艾滋病药物- 那韦系列原料药技术改 19,800.00 否 7,329.18 是 是 造项目 浙江华海医药高新技术 3,000 是 2,941.54 是 是 研究开发中心建设项目 -12- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 年产 5 吨福辛普利技改 4,457.41 否 2,386.77 128.99 是 是 工程 年产 5 吨盐酸帕罗西汀 4,925.67 否 1,629.03 1,121.82 是 是 技改项目 年产 3 吨盐酸舍曲林技 4,085.53 否 80.35 否 否 改项目 年产 20 吨阿佐塞米技改 3,760.97 否 293.00 否 否 项目 年产 10 吨卡维地洛技改 4,041.42 否 269.54 -39.82 否 否 项目 合计 / 23,840.13 12,449.05 / / 由于市场变化原因，公司目前只能进行小规模的生产，从而使募集资金项目年产 30 未达到计划进度和预计 吨盐酸舍曲林技改项目、年产 20 吨阿佐塞米技改项目、年产 10 吨卡维地洛技改项 收益的说明（分具体项 目未达到计划进度与收益。公司正在积极拓展市场，待市场机会成熟，将加快上述 目） 项目的建设进度。 公司根据实际发展情况，经 2003 年股东大会审议批准，将浙江华海医药高新技术研 变更原因及变更程序说 究开发中心建设项目投资地点由杭州变更为上海张江，投资方式由直接投资成立浙 明（分具体项目） 江华海医药高新技术研究开发中心变更为投资设立上海奥博生物医药技术有限公 司，研发中心的定位、研究开发内容不变，投资总额不变。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 -13- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新征土地 1,852.8 办理相关权证 合计 1,852.8 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年度工作的指导思想是：继续贯彻“十五”规划所提出的“靠科技、聚人 才、创特色、上规模、求发展”的指导思想，坚持以进一步拓展国际规范市场， 提高新产品研发能力和新工艺的研究水平为中心，以深入实施企业文化，全面开 展绩效考核，进一步完善制度建设为主导，继续加强行政人力管理、生产安全管 理、产品质量管理、环境保护管理，加速推进信息化建设，加速推进资本运作， 加速推进员工生活设施和后勤保障条件的改善。精心塑造企业品牌，全面提高企业 的核心竞争力，为实现“十一五”发展打下良好的基础。 遵照上述工作指导思想，2005 年公司将工作目标定位于进一步完善公司的 增长模式，全面提升管理水平，继续保持收入与利润的稳步增长。主要工作安排 如下： 1、全面构建市场销售网络，竭尽全力拓展销售市场。在原料药非规范市场 方面，继续深入了解竞争对手特点，收集市场信息，掌握市场变化；提高产品质 量，降低生产成本，继续提升产品核心竞争力。同时采取各种有效措施，大力拓 展规范市场，进一步提高规范市场销售比重。继续完善制剂销售网络，进一步拓 展国内制剂销售市场。 2、继续完善产品研发体系，实施专利保护战略。2005 年要进一步完善研发 体系，扩展研发的深度和广度，完善公司产品研发链。从扩展公司产品品种和建 -14- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 立产品储备的战略高度，通过开展项目合作、自主研发等形式扩展产品研发的数 量和范围，进一步构建公司产品的研发储备体系。同时，增加产品研究的深度， 加快研制具有自主知识产权的新工艺、新剂型，加强知识产权保护工作，逐步确 立我们产品“领先一步，系列发展”的竞争优势。 3、加强内部协调与管理，保障各项管理工作取得实效。抓制度建设与落实， 提高管理绩效；加强部门之间的协调，推进各项管理工作上台阶； 4、加快生产基地建设，为公司业绩增长提供保证。加快华海川南工业园区 等在建或改扩建项目的建设进度，做好投产安排。同时积极发展公司新的生产基 地，为公司的业绩增长提供产能保证。 5、重视安全、质量、环保管理，促进公司可持续发展。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天建会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2004 年度共实现净利 润 119,112,019.54 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司与子公司 均按 10%提取法定公积金共计 12,173,367.41 元，按 5%提取法定公益金 6,086,683.71 元，当年可供股东分配的净利润为 100,851,968.42 元。 本公司 2004 年度的利润分配预案为：以 2004 年末总股本 18,000 万股为基 数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3 元（含税），共计 54,000,000 元，剩余 46,851,968.42 元转入以后年度分配。 本公司 2004 年度的公积金转增预案为：截止 2004 年 12 月 31 日，本公司资 本公积金余额为 410,531,881.73 元。公司以 2004 年末总股本 18,000 万股为基数， 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次转增后，公司总股本为 23,400 万股，其中非流通股为 15,210 万股，流通股为 8,190 万股；资本公积金尚余 356,531,881.73 元。 -15- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 控股股东陈保华、周明华承诺： -16- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 1、在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际 控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通 过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股 份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公 司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方 获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即 通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。 2、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让所持有的股份，也不由上市 公司回购持有的股份。 报告期内，控股股东陈保华、周明华没有违反以上承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董事会 备 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 次数 注 吴添祖 6 6 0 0 王松年 6 6 0 0 邵小仓 6 6 0 0 在报告期内，独立董事本着对全体股东认真负责的态度，按照法律法规和有 关规章制度的要求，尽心尽责，积极参加公司每一次的董事会，为公司的可持续 发展和科学的管理出谋划策，对公司董事会换届、聘任高管人员等重大事项发表 了独立的专业意见，提高了董事会决策的客观性、科学性，对公司的长远发展起 到了积极的作用，切实维护了股东的权益。 -17- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师 签字出具了浙天会审[2005]第 198 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 403,352,190.65 345,729,291.63 387,647,303.13 296,021,724.70 短期投资 12,005,040.00 97,714,632.19 12,005,040.00 97,714,632.19 应收票据 1,214,500.00 495,000.00 1,214,500.00 495,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 81,417,796.07 86,864,201.28 81,355,253.74 86,715,382.05 其他应收款 68,959,065.93 5,493,571.24 67,915,964.69 5,356,637.48 预付账款 883,580.05 31,227,424.05 5,518,516.40 43,200,499.90 应收补贴款 435,420.25 411,160.15 存货 42,907,927.94 69,350,201.07 36,969,000.05 58,978,222.85 待摊费用 一年内到期的长期债权投 -18- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 资 其他流动资产 流动资产合计 611,175,520.89 637,285,481.61 592,625,578.01 588,482,099.17 长期投资： 长期股权投资 27,583,781.57 74,126,548.00 长期债权投资 长期投资合计 27,583,781.57 74,126,548.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 152,974,121.27 204,020,517.14 134,736,454.00 178,784,578.88 减：累计折旧 44,229,999.25 56,860,597.09 39,660,957.34 50,312,734.40 固定资产净值 108,744,122.02 147,159,920.05 95,075,496.66 128,471,844.48 减：固定资产减值准备 386,010.77 351,107.99 214,331.03 179,428.25 固定资产净额 108,358,111.25 146,808,812.06 94,861,165.63 128,292,416.23 工程物资 在建工程 50,308,651.91 96,806,339.30 49,652,829.91 84,001,980.01 固定资产清理 固定资产合计 158,666,763.16 243,615,151.36 144,513,995.54 212,294,396.24 无形资产及其他资产： 无形资产 4,842,392.80 14,651,833.95 4,366,660.33 14,209,682.64 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,842,392.80 14,651,833.95 4,366,660.33 14,209,682.64 递延税项： 递延税款借项 资产总计 774,684,676.85 895,552,466.92 769,090,015.45 889,112,726.05 -19- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 流动负债： 短期借款 应付票据 1,535,357.44 7,440,933.10 1,230,957.44 6,602,967.10 应付账款 10,611,040.47 38,072,052.42 8,361,262.00 34,226,816.94 预收账款 3,663,131.32 1,990,793.13 3,596,299.26 1,923,961.07 应付工资 1,723,990.71 4,417,367.81 1,537,006.87 3,720,484.50 应付福利费 5,227,104.48 7,351,066.60 4,607,497.46 6,489,238.95 应付股利 18,168,338.21 18,168,338.21 应交税金 23,613,934.43 24,490,922.79 23,176,283.02 23,686,588.90 其他应交款 215,909.14 234,376.96 199,814.46 200,235.78 其他应付款 14,050,747.47 11,777,620.87 12,393,653.79 13,667,103.11 预提费用 57,532.00 72,960.00 57,532.00 72,960.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 78,867,085.67 95,848,093.68 73,328,644.51 90,590,356.35 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 专项应付款 3,777,750.00 3,777,750.00 其他长期负债 长期负债合计 10,400,000.00 14,177,750.00 10,400,000.00 14,177,750.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 89,267,085.67 110,025,843.68 83,728,644.51 104,768,106.35 少数股东权益 127,298.63 1,124,311.15 -20- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 100,000,000.00 180,000,000.00 100,000,000.00 180,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 100,000,000.00 180,000,000.00 100,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 490,531,881.73 410,531,881.73 490,531,881.73 410,531,881.73 盈余公积 26,859,578.31 45,119,629.43 25,886,807.43 43,734,294.74 其中：法定公益金 8,953,192.77 15,039,876.48 8,628,935.81 14,578,098.25 未分配利润 67,898,832.51 148,750,800.93 68,942,681.79 150,078,443.23 拟分配现金股利 20,000,000.00 54,000,000.00 20,000,000.00 54,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 685,290,292.55 784,402,312.09 685,361,370.94 784,344,619.70 合计 负债和所有者权益（或股 774,684,676.85 895,552,466.92 769,090,015.45 889,112,726.05 东权益）总计 公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人: 俞玲 会计机构负责人: 张美 利润及利润分配表 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 391,129,248.27 303,036,065.52 386,452,894.82 300,053,783.97 减：主营业务成本 193,986,176.23 141,599,754.43 197,995,191.42 143,007,215.92 主营业务税金及附加 1,838,999.36 1,442,522.02 1,590,176.11 1,304,450.69 二、主营业务利润（亏损 195,304,072.68 159,993,789.07 186,867,527.29 155,742,117.36 以“-”号填列） -21- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 加：其他业务利润（亏损 720,347.11 305,247.37 689,798.73 258,807.84 以“-”号填列） 减: 营业费用 12,682,416.06 6,530,115.26 12,241,723.59 6,435,220.43 管理费用 36,626,342.46 31,892,331.02 32,888,867.87 30,707,547.77 财务费用 -8,422,686.43 -2,720,261.55 -7,951,580.26 -2,423,758.97 三、营业利润（亏损以“-” 155,138,347.70 124,596,851.71 150,378,314.82 121,281,915.97 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 775,741.33 3,404,691.87 1,048,736.97 号填列） 补贴收入 9,658,800.00 635,600.00 9,508,800.00 635,600.00 营业外收入 31,884.50 31,884.50 减：营业外支出 2,407,379.66 5,289,558.04 2,024,542.48 5,101,845.85 四、利润总额（亏损总额 163,165,509.37 119,974,778.17 161,267,264.21 117,896,291.59 以“-”号填列） 减：所得税 44,038,773.20 40,681,640.08 42,284,015.45 39,884,289.45 减：少数股东损益 14,716.63 8,843.34 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 119,112,019.54 79,284,294.75 118,983,248.76 78,012,002.14 填列） 加：年初未分配利润 67,898,832.51 58,722,889.19 68,942,681.79 60,881,706.85 其他转入 六、可供分配的利润 187,010,852.05 138,007,183.94 187,925,930.55 138,893,708.99 减：提取法定盈余公积 12,173,367.41 7,906,083.03 11,898,324.88 7,801,200.21 提取法定公益金 6,086,683.71 3,953,041.52 5,949,162.44 3,900,600.11 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) -22- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 168,750,800.93 126,148,059.39 170,078,443.23 127,191,908.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 20,000,000.00 58,249,226.88 20,000,000.00 58,249,226.88 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 148,750,800.93 67,898,832.51 150,078,443.23 68,942,681.79 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人: 俞玲 会计机构负责人: 张美 现金流量表 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 409,353,452.66 418,084,198.14 -23- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 收到的税费返还 9,072,608.77 9,491,020.54 收到的其他与经营活动有关的现金 68,514,779.67 65,734,772.82 现金流入小计 486,940,841.10 493,309,991.50 购买商品、接受劳务支付的现金 222,817,218.30 211,254,318.26 支付给职工以及为职工支付的现金 23,287,745.22 26,656,314.82 支付的各项税费 55,684,047.48 59,165,887.59 支付的其他与经营活动有关的现金 49,012,387.08 32,505,650.56 现金流出小计 350,801,398.08 329,582,171.23 经营活动产生的现金流量净额 136,139,443.02 163,727,820.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 51,799,340.00 51,799,340.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,861,925.44 775,741.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 1,872,969.57 1,973,289.57 金 收到的其他与投资活动有关的现金 55,369,452.26 55,868,497.02 现金流入小计 111,903,687.27 110,416,867.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 99,410,402.05 119,470,444.80 金 投资所支付的现金 137,780,732.19 110,780,732.19 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 237,191,134.24 230,251,176.99 投资活动产生的现金流量净额 -125,287,446.97 -119,834,309.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 3,777,750.00 3,777,750.00 -24- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,777,750.00 4,777,750.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,294,270.21 38,311,974.31 其中：支付少数股东的股利 17,704.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 38,294,270.21 38,311,974.31 筹资活动产生的现金流量净额 -34,516,520.21 -33,534,224.31 四、汇率变动对现金的影响 -124,854.27 -145,985.90 五、现金及现金等价物净增加额 -23,789,378.43 10,213,300.98 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 118,983,248.76 119,112,019.54 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 14,716.63 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -136,460.90 -165,777.44 固定资产折旧 15,889,571.34 18,348,224.31 无形资产摊销 339,834.70 373,415.86 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 130,224.84 306,532.35 收益) 固定资产报废损失 737,071.61 893,846.38 财务费用 -6,995,237.99 -7,473,151.12 投资损失（减：收益） -3,404,691.87 -775,741.33 -25- 浙江华海药业股份有限公司 2004 年年报摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,511,403.27 -25,896,585.71 经营性应收项目的减少(减：增加) 8,902,161.99 40,761,118.54 经营性应付项目的增加(减：减少) 23,205,123.81 18,229,202.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 136,139,443.02 163,727,820.27 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 286,021,724.70 335,729,291.63 减：现金的期初余额 337,647,303.13 353,352,190.65 加：现金等价物的期末余额 27,836,200.00 27,836,200.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,789,378.43 10,213,300.98 公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人: 俞玲 会计机构负责人: 张美 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期公司新设子公司浙江华海医药销售有限公司、上海双华生物医药科技发 展有限公司、上海奥博生物医药技术有限公司，均纳入本期合并报表范围。 浙江华海药业股份有限公司 董事长：陈保华 2005 年 3 月 7 日 -26-