双良节能(600481)双良股份2004年年度报告摘要

江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长缪志强、总经理江荣方、主管会计工作负责和会计机构负责人（会计主管人 员）马学军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 双良股份 股票代码 600481 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏江阴市利港镇 江苏江阴市利港镇双良工业园 邮政编码 214444 公司国际互联网网址 http://www.shuangliang.com/ 电子信箱 wangxs@shuangliang.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓松 翁亚锋 联系地址 江苏省江阴市利港镇 江苏省江阴市利港镇 电话 0510-6632358 0510-6632307 传真 0510-6632307 0510-6632307 电子信箱 wangxs@shuangliang.com wengyf@shuangliang.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 621,206,004.50 616,667,048.49 0.74 468,306,433.86 利润总额 113,072,591.62 120,071,264.19 -5.83 93,591,995.15 净利润 93,505,071.74 107,219,272.18 -12.79 81,869,475.40 扣除非经常性损益的净利润 94,789,181.32 108,030,599.10 －12.26 83,852,707.93 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,297,745,100.20 1,199,392,314.38 8.20 573,198,455.91 股东权益 924,297,208.47 922,592,136.73 0.18 331,567,282.67 经营活动产生的现金流量净额 118,968,870.72 160,998,136.80 -26.11 92,365,023.49 第 1 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.31 0.35 -12.79 0.36 净资产收益率(%) 10.12 11.62 减少 1.5 个百分点 24.69 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 减少 1.45 个百分 10.26 11.71 24.87 率(%) 点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.53 -26.11 0.41 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.02 3.02 0 1.47 调整后的每股净资产 2.99 2.99 0 1.44 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,607,588.70 以前年度已经计提各项减值准备的转回 750,470.16 所得税及少数股东权益影响数 -573,008.96 合计 -1,284,109.58 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 226,000,000 226,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 146,900,000 146,900,000 境外法人持有股份 79,100,000 79,100,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 226,000,000 226,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 306,000,000 306,000,000 第 2 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,914 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 江苏双良集团有限公司 135,600,000 44.31 未流通 法人股东 STAR BOARD LIMITED 79,100,000 25.85 未流通 外资股东 中国工商银行－国联安德 4,704,496 1.54 已流通 未知 盛小盘精选证券投资基金 江苏双良科技有限公司 4,520,000 1.48 未流通 法人股东 江苏双良停车设备有限公 4,520,000 1.48 未流通 法人股东 司 江苏澄利投资咨询有限公 2,260,000 0.74 未流通 法人股东 司 全国社保基金一零二组合 1,999,911 0.65 已流通 未知 上海国际信托投资公司 1,800,658 0.59 已流通 未知 中国建设银行－华宝兴业 1,483,689 0.48 已流通 未知 多策略增长证券投资基金 全国社保基金一零三组合 881,932 0.29 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,704,496 A 股 全国社保基金一零二组合 1,999,911 A 股 上海国际信托投资公司 1,800,658 A 股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,483,689 A 股 全国社保基金一零三组合 881,932 A 股 上海华东实业有限公司 846,900 A 股 天津市精诚珠宝首饰公司 760,600 A 股 国泰君安证券股份有限公司 741,196 A 股 顾建华 577,800 A 股 上海盛龙投资管理有限公司 470,400 A 股 上述股东关联关系或一致 公司前前十名股东中的非流通股股东与前十名流通股股东间不存在关联关系，也不属 行动的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江苏双良集团有限公司 法人代表：缪双大 注册资本：350,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 11 月 9 日 主要经营业务或管理活动：股权投资管理及贸易 第 3 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 自然人姓名：缪双大 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：江苏双良集团有限公司 最近五年内职务：江苏双良集团有限公司董事长、总裁 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 缪双大 42% 江苏双良集团有限公司 44.31% 江苏双良空调设备股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初 年末 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 持股数 持股数 缪志强 董事长 男 38 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 朱宏清 副董事长 男 34 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 马培林 副董事长 男 39 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 缪双大 董事 男 54 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 江荣方 董事、总经理 男 56 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 谭伟楠 董事 男 46 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 关 伟 独立董事 男 43 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 张洪发 独立董事 男 41 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 樊高定 独立董事 男 56 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 陈 强 监事会主席 男 32 2004-11-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 李志浩 监事 男 75 2004-03-27～2007-03-27 700 700 未发生变动 曹友志 监事 男 35 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 李华宝 监事 男 38 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 刘电收 监事 男 47 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 蔡小荣 副总经理 男 57 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 节连山 副总经理 男 42 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 马学军 财务部经理 男 39 2004-07-08～2007-03-27 0 0 未发生变动 王晓松 董事会秘书 男 42 2004-03-27～2007-03-27 0 0 未发生变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 缪志强 江苏双良集团有限公司 董事 否 缪双大 江苏双良集团有限公司 董事长、总裁 是 第 4 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏双良科技有限公司 董事长 否 江苏澄利投资咨询有限公司 董事长 否 江苏双良停车设备有限公司 董事 否 马培林 江苏双良集团有限公司 董事 否 江苏双良科技有限公司 董事 否 江苏双良停车设备有限公司 董事 否 江荣方 江苏双良集团有限公司 董事 否 江苏双良科技有限公司 董事 否 江苏澄利投资咨询有限公司 董事 否 江苏双良停车设备有限公司 董事 否 陈强 江苏双良集团有限公司 财务部副经理 是 曹友志 江苏双良集团有限公司 法务部经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,807,900 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,060,600 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 861,100 总额 独立董事津贴 48,000 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费按规定据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 缪双大，谭伟楠，陈强，李志浩，曹友志 姓名 报酬区间 人数 50,000 元－100,000 元 1 100,000 元－200,000 元 7 300,000 元－400,000 元 1 500,000 元－600,000 元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司经营面临了前所未有的三大挑战：首先，4 月底，国家对过热经济实施了全面的宏观 调控，银行信贷规模急剧减少，国内固定资产投资迅速下滑，公司中央空调产品市场需求显著萎缩； 其次，2004 年夏季高温时期电力供应极度紧张，公司被迫“开四停三”，生产受到严重影响；最 后，2004 年公司产品主要原材料电解铜和钢材价格均大幅攀升，其中电解铜现货价格上涨了 34.22%，钢材中板价格上涨了 24.83%，导致公司生产成本显著提高。在面临种种不利因素的情况 下，公司管理层重重困难，抢抓机遇，迎难而上，内抓管理，外拓市场，合理调度安排生产，在不利 经营环境下，仍取得了良好的经营业绩。2004 年公司主营业务收入为 62,120.60 万元,比 2003 年增 长 0.74％；主营业务成本为 37,099.90 万元，比 2003 年增长 9.55％；利润总额为 11,307.30 万元, 比去年同期下降 5.83％；由于受所得税率由 2003 年的 10%上涨为 15%的影响，2004 年公司共实现净 利润 9,350.51 万元,比上年同期下降 12.79％。 第 5 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 (%) 增减(%) (%) 减(%) 减少 5.81 个百 中央空调主机 573,723,696.12 339,689,860.67 40.79 2.54 13.67 分点 其中：关联交易 824,786.32 500,908.80 39.27 关联交易的定价原则 市场价 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 365.57 万元。 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 46,105,426.79 占采购总额比重(%) 53.58% 前五名销售客户销售金额合计 46,978,632.48 占销售总额比重(%) 7.56% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2005 年公司将继续面临国家宏观紧控，固定资产投资增长缓慢以及电解铜、钢材价格居高不下 的不利经营环境。公司的销售和盈利将面临更大的压力。但同时，由于全国范围的电力紧张和电力价 格上涨，公司燃气空调产品的市场需求将显著上升。此外，政府大力倡导的节能运动以及相关优惠政 策的出台，也将有利于公司蒸汽型溴化锂制冷机的销售。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 15,743.27 募集资金总额 55,380.55 已累计使用募集资金总额 20,913.88 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 计收益 溴冷机生产线及 实验台技术改造 15,849.00 是 9,054.75 25,000,000 是 是 项目 燃气热泵机组技 术改造项目 2,395.00 是 345.54 － 否 否 水煤浆溴冷机技 术改造项目 2,607.00 否 － － 否 否 太阳能复合型空 调系统技术改造 2,299.00 否 － － 否 否 项目 螺杆冷水机组技 14,922.00 是 4,518.67 6,500,000 否 否 术改造项目 小型商用空调技 术改造项目 14,606.00 否 － － 否 否 风冷螺杆热泵机 2,331.00 是 221.53 1,000,000 否 否 组技术改造项目 二元冰空调蓄冷 机组及冷藏机组 生产线技术改造 2,740.00 否 34.00 － 否 否 项目 大温差空调系统 2,562.00 是 1,741.69 1,500,000 是 否 技术改造项目 合资建立江苏双 良净化设备有限 公司开发生产净 6,225.00 否 － － 否 否 化空调设备技术 改造项目 企业技术研究开 发中心技术改造 2,948.00 否 1,736.84 － 是 否 项目 销售网络及售后 服务网络技术改 2,864.00 否 2,579.80 5,000,000 是 否 造项目 企业管理信息系 统技术改造项目 2,969.00 否 681.06 － 否 否 合计 75,317.00 / 20,913.88 39,000,000 / / 未达到计划进度 （1）、因实际募集资金额低于拟投资项目所需总资金额和相关产品市场需求变化，本报告期 和预计收益的说 内小型商用空调项目、净化空调项目、太阳能溴冷机项目和水煤浆溴冷机项目暂缓实施。 明（分具体项 （2）、因产品市场需求变化，本报告期内公司对燃气热泵项目、二元冰项目和大温差空调系 目） 统项目投资放缓。 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 √适用□不适用 2004 年 7 月 8 日，公司二届董事会 2004 年第二次临时会议审议通过了《关于变更募集资金投资 项目部分内容的议案》，同意公司将溴冷机生产线及实验台技术改造等 5 个募集资金投资项目计划中 第 7 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 的新建共计 27，564 平方米的厂房方案变更为以募集资金收购公司目前正在租赁的江苏双良集团有限 公司所拥有的位于江阴市利港镇西利路 88 号总计面积为 30,469.54 平方米的厂房和辅助性用房、附 属设施、设备及该等房产占用范围内的土地使用权，以满足募集资金投资项目建设所需。经双方协商 确认最终交易价格为 5,124.30 万元。本次变更只是在原有已公告项目范围内的调整，不涉及新的募 集资金投资项目。2004 年 8 月 11 日，公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集 资金投资项目部分内容的议案》。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江阴图腾精细 2004 年公司实现净利 化工有限责任 6,320 完成 润 822.17 万元 公司 江阴华顺新材 截至报告期末，公司尚 料投资有限公 10,000 完成 未对外投资，故本期未 司 产生收益。 合计 16,320 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司的经营工作重点是促销降本。公司将通过增加燃气空调销售，推广溴冷机在节能 领域应用以及拓展海外市场等手段促进销售收入的增长。公司将加强与原材料供货商联系，强化采购 管理，有效控制材料成本，并通过优化生产工艺，提高材料利用率。此外，为了谋求更大的发展和分 散中央空调单一主业的风险，在充分论证的基础上，公司将考虑开展新的业务。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司合并报表实现净利润 93,505,071.74 元，按母公司本年净利润 92,400,107.59 元的 10%提取法定盈余公积 9,240,010.76 元，按 5%提取法 定公益金 4,620,005.38 元，加年初未分配利润 101,826,280.05 元，减公司于 2004 年 5 月向全体股 东分配现金股利 91,800,000.00 元，可供股东分配的利润为 88,566,371.50 元。公司以截止 2004 年 12 月 31 日的总股本 306,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.6 元(含税)，共 计 79,560,000.00 元，剩余未分配利润滚存到以后年度；公司本年度不进行公积金转增股本。本次利 润分配预案须经 2004 年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 8 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 江苏双良集团 有限公司 , 位于江阴市利 是, 以江苏中 港镇西利路 88 天资产评估事 号总计面积为 务所出具的该 30,469.54 平 2004-08-11 5,124.30 是 是 等资产的评估 方米的的厂房 价格为最终交 和辅助性用 易价格 房、附属设施 设备及所占用 土地使用权 江阴市图腾精 细化工有限公 2004-02-24 6,320.00 822.17 否 是 是 司 , 100％股 权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 樊高定 6 4 2 0 关伟 6 6 0 0 张洪发 6 6 0 0 公司三名独立董事樊高定先生、张洪发先生、关伟先生认真履行职责，对于公司的经营决策，独 立董事能够依据自己的专业知识和背景做到独立、客观判断，不受公司及其主要股东的影响；在报告 期内，对于公司发生的关联交易、投资事项及其他议案，三位独立董事分别从行业、财务和管理角度 发表独立的意见，出具了独立董事意见书，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：江苏双良空调设备股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五.1 476,427,941.37 468,534,071.51 715,087,113.17 706,097,138.90 短期投资 - - - - 应收票据 五.2 16,799,955.50 16,799,955.50 12,906,181.94 12,906,181.94 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 五.3 164,741,132.77 164,712,932.78 156,351,123.13 156,224,223.13 其他应收款 五.4 67,064,764.69 66,953,656.49 56,064,178.99 56,010,228.48 预付账款 五.5 48,193,310.15 45,777,816.15 9,600,972.08 8,250,972.08 应收补贴款 - - - - 存货 五.6 113,576,998.76 103,116,259.74 87,044,519.41 87,044,519.41 第 10 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期 - - - - 债权投资 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 886,804,103.24 865,894,692.17 1,037,054,088.72 1,026,533,263.94 长期投资： 长期股权投资 五.7 141,231,844.73 178,354,693.01 - 8,601,991.15 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 141,231,844.73 178,354,693.01 - 8,601,991.15 其中：合并价差 - - - - 其中：股权投资 36,250,069.46 34,437,565.99 - - 差额 固定资产： 固定资产原价 五.8 361,969,530.78 349,352,824.02 255,772,070.15 255,753,970.15 减：累计折旧 135,743,600.76 132,254,194.49 115,727,717.59 115,727,431.01 固定资产净值 226,225,930.02 217,098,629.53 140,044,352.56 140,026,539.14 减：固定资产减 1,641,187.21 1,641,187.21 1,641,187.21 1,641,187.21 值准备 固定资产净额 224,584,742.81 215,457,442.32 138,403,165.35 138,385,351.93 工程物资 - - - - 在建工程 五.9 14,742,900.82 14,742,900.82 9,138,324.52 9,138,324.52 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 239,327,643.63 230,200,343.14 147,541,489.87 147,523,676.45 无形资产及其他资 产： 五.1 无形资产 30,381,508.60 30,381,508.60 14,796,735.79 14,796,735.79 0 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资 30,381,508.60 30,381,508.60 14,796,735.79 14,796,735.79 产合计 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,297,745,100.20 1,304,831,236.92 1,199,392,314.38 1,197,455,667.33 公司法定代表人：缪志强 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军 第 11 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 2004 年 12 月 31 日 编制单位：江苏双良空调设备股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 负债和股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 五.1 短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 1 五.1 应付票据 120,813,201.15 120,813,201.15 35,237,426.33 35,237,426.33 2 五.1 应付账款 28,120,635.75 41,843,193.07 45,827,813.41 45,255,610.91 3 五.1 预收账款 120,847,281.39 118,191,523.69 108,176,610.32 106,330,910.32 4 应付工资 6,250,274.00 6,167,033.65 10,281,660.15 10,243,060.15 应付福利费 7,528,018.44 7,214,335.27 8,260,238.89 8,260,238.89 应付股利 - - - - 五.1 应交税金 4,084,900.39 2,753,983.36 6,967,679.90 6,967,679.90 5 五.1 其他应交款 1,746,671.61 1,718,870.25 1,678,839.33 1,678,839.33 6 五.1 其他应付款 17,951,127.75 17,884,621.68 2,630,482.65 4,208,972.65 7 五.1 预提费用 5,155,088.23 5,155,088.23 6,783,649.87 6,783,649.87 8 预计负债 - - - - 一年内到期的长期 - - - - 负债 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 372,497,198.71 381,741,850.35 275,844,400.85 274,966,388.35 长期负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 第 12 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 372,497,198.71 381,741,850.35 275,844,400.85 274,966,388.35 少数股东权益 950,693.02 - 955,776.80 - 股东权益： 五.1 股本 306,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 9 减：已归还投资 - - - - 股本净额 306,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 五.2 资本公积 473,805,581.88 473,805,581.88 473,805,581.88 473,805,581.88 0 五.2 盈余公积 55,733,086.76 54,717,433.19 40,857,417.05 40,857,417.05 1 其中：法定公益 18,577,695.59 18,239,144.40 13,619,139.02 13,619,139.02 金 减：未确认的投资 - - - - 损失 五.2 未分配利润 88,758,539.83 88,566,371.50 101,929,137.80 101,826,280.05 2 外币报表折算差额 - - - - 股东权益合计 924,297,208.47 923,089,386.57 922,592,136.73 922,489,278.98 负债和股东权益总计 1,297,745,100.20 1,304,831,236.92 1,199,392,314.38 1,197,455,667.33 公司法定代表人：缪志强 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位：江苏双良空调设备股份有限公司 单位：人民币元 本年累计数 上年实际数 注 项 目 释 合并 母公司 合并 母公司 五.2 一、主营业务收入 621,206,004.50 618,851,080.97 616,667,048.49 616,102,048.49 3 减：主营业务成本 370,998,926.28 382,877,610.93 338,662,863.68 338,097,863.68 五.2 主营业务税金及附加 805,051.56 691,672.68 560,836.70 560,836.70 4 二、主营业务利润（亏损以“- 249,402,026.66 235,281,797.36 277,443,348.11 277,443,348.11 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损 8,231,127.76 8,231,127.76 9,698,912.63 9,698,912.63 以“-”号填列） 减：营业费用 106,770,296.00 106,770,296.00 116,181,651.77 116,083,851.77 管理费用 40,457,779.57 38,989,052.93 48,772,127.47 48,496,054.60 第 13 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 五.2 财务费用 -7,070,290.39 -7,012,024.02 1,058,821.06 1,093,319.63 5 三、营业利润（亏损以“-”号 117,475,369.24 104,765,600.21 121,129,660.44 121,469,034.74 填列） 加：投资收益（损失以“- 五.2 -1,795,188.92 4,712,701.86 - -398,008.85 ”号填列） 6 补贴收入 - - - - 五.2 营业外收入 34,313.60 28,449.60 286,522.15 286,522.15 7 五.2 减：营业外支出 2,641,902.30 1,589,142.09 1,344,918.40 1,344,918.40 8 四、利润总额(亏损总额以“- 113,072,591.62 107,917,609.58 120,071,264.19 120,012,629.64 ”号填列） 五.2 减：所得税 19,572,603.66 15,517,501.99 12,896,215.21 12,896,215.21 9 少数股东损益 -5,083.78 - -44,223.20 - 加：未确认投资损失 - - - - 五、净利润（净亏损以“-”号 93,505,071.74 92,400,107.59 107,219,272.18 107,116,414.43 填列） 加：年初未分配利润 101,929,137.80 101,826,280.05 80,777,327.78 80,777,327.78 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 195,434,209.54 194,226,387.64 187,996,599.96 187,893,742.21 减：提取法定盈余公积 9,917,113.14 9,240,010.76 10,711,641.44 10,711,641.44 提取法定公益金 4,958,556.57 4,620,005.38 5,355,820.72 5,355,820.72 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 180,558,539.83 180,366,371.50 171,929,137.80 171,826,280.05 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 支付普通股股利 91,800,000.00 91,800,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 88,758,539.83 88,566,371.50 101,929,137.80 101,826,280.05 第 14 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润表补充资料： 本年累计数 上年实际数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：缪志强 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：江苏双良空调设备股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 744,427,163.09 751,444,974.36 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 五.30 11,386,955.00 11,300,796.29 现金流入小计 755,814,118.09 762,745,770.65 购买商品、接受劳务支付的现金 384,627,167.89 399,924,766.95 支付给职工以及为职工支付的现金 52,534,848.15 51,714,396.61 支付的各项税费 71,521,001.63 65,617,909.62 支付的其他与经营活动有关的现金 五.31 128,162,229.70 126,931,177.33 现金流出小计 636,845,247.37 644,188,250.51 经营活动产生的现金流量净额 118,968,870.72 118,557,520.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 104,368.77 104,368.77 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 104,368.77 104,368.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 107,068,465.81 106,844,976.86 投资所支付的现金 166,301,841.04 165,040,000.00 其中：收购子公司所收到的现金 1,898,158.96 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 273,370,306.85 271,884,976.86 - - 投资活动产生的现金流量净额 273,265,938.08 271,780,608.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 第 15 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 60,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 94,353,709.14 94,331,584.14 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 144,353,709.14 144,331,584.14 筹资活动产生的现金流量净额 -84,353,709.14 -84,331,584.14 四、汇率变动对现金的影响 -8,395.30 -8,395.30 - - 五、现金及现金等价物净增加额 238,659,171.80 237,563,067.39 补充资料 注释 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 93,505,071.74 92,400,107.59 加：少数股东损益 -5,083.78 - 减：未确认的投资损失 - - 加：计提的资产减值准备 -657,256.46 -639,012.76 固定资产折旧 18,217,590.05 17,698,701.47 无形资产摊销 2,420,480.19 2,420,480.19 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） -1,649,365.52 -1,646,976.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - - 固定资产报废损失 89,908.76 87,426.76 财务费用 2,580,519.44 2,558,394.44 投资损失（减：收益） 1,795,188.92 -4,712,701.86 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -22,192,095.70 -16,012,159.73 经营性应收项目的减少（减：增加） -42,987,898.53 -60,273,323.13 经营性应付项目的增加（减：减少） 67,851,811.61 86,676,583.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 118,968,870.72 118,557,520.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 476,427,941.37 468,534,071.51 减：货币资金的期初余额 715,087,113.17 706,097,138.90 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 - - 公司法定代表人：缪志强 主管会计工作负责人：马学军 会计机构负责人：马学军 第 16 页 共 17 页 江苏双良空调设备股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 公司已于 2004 年 2 月 21 日召开的一届七次董事会审议通过了以自有资金收购江阴市图腾精细化 工有限公司 100%股权的议案，上述收购事项已于 3 月份完成，故本年度江阴市图腾精细化工有限公 司将纳入本公司财务报表合并范围。 江苏双良空调设备股份有限公司 第 17 页 共 17 页