金宇集团(600201)2007年年度报告摘要

内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事张雄，因出差未出席董事会会议，未委托其他董事代为表决。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张翀宇，主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金宇集团 股票代码 600201 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号 邮政编码 010020 公司国际互联网网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 stock@jinyu.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 尹松涛 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26 号金 联系地址 金宇集团董事会办公室 宇集团董事会办公室 电话 0471-3336240 0471-3336240 传真 0471-3336240 0471-3336240 电子信箱 lisj@jinyu.com.cn yinst@jinyu.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 702,180,147.25 562,483,940.69 24.84 553,310,728.50 利润总额 134,071,914.31 56,915,781.70 135.56 27,984,970.73 归属于上市公司股东的净利润 92,925,471.52 38,244,002.60 142.98 12,549,436.22 归属于上市公司股东的扣除非经 87,357,214.93 34,446,674.79 153.60 23,994,728.56 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 136,094,806.37 107,552,637.72 26.54 28,290,477.64 第 1 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,295,206,864.86 942,727,276.73 37.39 1,044,183,628.13 所有者权益（或股东权益） 697,820,201.69 607,836,712.82 14.80 575,152,394.77 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.33 0.14 135.71 0.06 稀释每股收益 0.33 0.14 135.71 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.12 158.33 0.11 全面摊薄净资产收益率 13.32 6.31 增加 7.01 个百分点 2.18 加权平均净资产收益率 14.27 6.39 增加 7.88 个百分点 2.12 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 12.46 5.68 4.17 增加 6.78 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 13.35 5.80 4.00 增加 7.55 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.38 26.32 0.13 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.16 14.81 2.63 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -109,392.11 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 855,555.56 标准定额或定量享受的政府补助除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 4,233,495.84 允价值产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,285,644.45 福利费冲回 855,851.13 所得税影响额 -1,149,335.88 合计 5,971,818.99 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 比 积 比 行 送 数量 例 金 其他 小计 数量 例 新 股 (%) 转 (%) 股 股 一、有限售条件股份 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 3、其他 内资持 117,800,000.00 42 -19,398,105.00 -19,398,105.00 98,401,895.00 35 股 其中： 境内法 117,800,000.00 42 -19,398,105.00 -19,398,105.00 98,401,895.00 35 人持股 境内自 然人持 股 4、外资 持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持 股 有限售 条件股 117,800,000.00 42 -19,398,105.00 -19,398,105.00 98,401,895.00 35 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民 币普通 163,014,930.00 58 19,398,105.00 19,398,105.00 182,413,035.00 65 股 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 无限售 条件流 163,014,930.00 58 19,398,105.00 19,398,105.00 182,413,035.00 65 通股份 合计 三、股份 280,814,930.00 100 280,814,930.00 100 总数 第 3 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 股数 限售股数 数 日期 大象创业投资有 股权分置 2007 年 7 41,200,000 14,040,747 0 27,159,253 限公司 改革承诺 月 12 日 内蒙古农牧药业 股权分置 2007 年 7 33,600,000 14,040,747 0 19,559,253 有限责任公司 改革承诺 月 12 日 呼和浩特市立鑫 股权分置 2007 年 7 投资有限责任公 12,000,000 12,000,000 0 0 改革承诺 月 12 日 司 深圳市艾韬投资 股权分置 2007 年 7 8,000,000 8,000,000 0 0 有限公司 改革承诺 月 12 日 内蒙古元迪投资 股权分置 2007 年 7 7,000,000 7,000,000 0 0 有限责任公司 改革承诺 月 12 日 深圳市置信实业 股权分置 2007 年 7 6,000,000 6,000,000 0 0 有限公司 改革承诺 月 12 日 鄂托克旗维宝商 股权分置 2007 年 7 4,000,000 4,000,000 0 0 贸有限责任公司 改革承诺 月 12 日 呼和浩特市衡达 股权分置 2007 年 7 3,200,000 3,200,000 0 0 投资有限公司 改革承诺 月 12 日 内蒙古天骋商贸 股权分置 2007 年 7 1,000,000 1,000,000 0 0 有限责任公司 改革承诺 月 12 日 内蒙古伊利实业 股权分置 2007 年 7 集团股份有限公 1,000,000 1,000,000 0 0 改革承诺 月 12 日 司 合计 117,000,000 70,281,494 0 46,718,506 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,097 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 大象创业投资有限公 境内非国有法人 13.18 37,009,253 27,159,253 质押 27,159,253 司 内蒙古农牧药业有限 境内非国有法人 11.97 33,600,000 19,559,253 无 责任公司 中国工商银行－中银 国际收益混合型证券 未知 4.34 12,182,846 0 未知 投资基金 中国银行－富兰克林 国海潜力组合股票型 未知 3.33 9,349,944 0 未知 证券投资基金 呼和浩特市立鑫投资 境内非国有法人 3.20 9,000,000 0 未知 有限责任公司 深圳市艾韬投资有限 未知 3.17 8,891,527 0 未知 公司 第 4 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 招商银行股份有限公 司－光大保德信优势 未知 2.84 7,969,784 0 未知 配置股票型证券投资 基金 中国农业银行－益民 创新优势混合型证券 未知 2.59 7,260,000 0 未知 投资基金 内蒙古元迪投资有限 境内非国有法人 2.49 7,000,000 0 无 责任公司 华夏银行股份有限公 司－益民红利成长混 未知 2.20 6,182,279 0 未知 合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 内蒙古农牧药业有限责任公司 14,040,747 人民币普通股 中国工商银行－中银国际收益混合型证券 12,182,846 人民币普通股 投资基金 大象创业投资有限公司 9,850,000 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型 9,349,944 人民币普通股 证券投资基金 呼和浩特市立鑫投资有限责任公司 9,000,000 人民币普通股 深圳市艾韬投资有限公司 8,891,527 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势 7,969,784 人民币普通股 配置股票型证券投资基金 中国农业银行－益民创新优势混合型证券 7,260,000 人民币普通股 投资基金 内蒙古元迪投资有限责任公司 7,000,000 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混 6,182,279 人民币普通股 合型证券投资基金 在公司前十名股东中，内蒙古元迪投资有限责任公司控制内蒙古农牧药业 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 有限责任公司 74.6%的股权，存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 内蒙古元迪投资有限责任公司 变更日期 2008 年 3 月 17 日 2008 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证 刊登日期和报刊 券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：内蒙古元迪投资有限责任公司 法人代表：刘学忠 注册资本：2,800 万元 成立日期：2003 年 3 月 4 日 主要经营业务或管理活动：生物制品投资、证券投资、纺织投资、农林牧开发投资。 第 5 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在股 报告期内从 东单位或 性 年 年初持 年末持 股份增 公司领取的 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 其他关联 别 龄 股数 股数 减数 报酬总额(万 单位领取 元)（税前） 报酬、津贴 张翀宇 董事长兼总裁 男 54 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 65,561 49,261 -16,300 132 否 王伟峰 副总裁 男 44 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 102 否 戴明良 副总裁 男 43 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 100 否 王秀华 副董事长兼副总裁 女 45 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 16,200 16,200 75 否 徐师军 副总裁 男 38 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 16,200 12,200 -4,000 75 否 武满祥 财务总监 男 46 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 75 否 李树剑 董事兼董事会秘书 女 36 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 60 否 温利民 监事会主席 男 49 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 55 否 张兴民 董事 男 48 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 4,400 4,400 0 是 张雄 董事 男 44 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 0 是 徐宪明 董事 男 56 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 0 是 俞伯伟 独立董事 男 47 2007 年 5 月 15 日 2008 年 9 月 23 日 12.5 否 帅天龙 独立董事 男 42 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 0 否 谢晓燕 独立董事 女 38 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 0 否 田禾 监事 男 46 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 0 否 第 6 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 王英 监事 男 51 2007 年 5 月 15 日 2010 年 5 月 14 日 500 500 4.5 否 杨慧明 董事 男 44 2004 年 5 月 27 日 2007 年 5 月 15 日 16,200 12.5 是 周衡龙 董事 男 46 2004 年 5 月 27 日 2007 年 5 月 15 日 12.5 是 王乃光 董事 男 49 2004 年 5 月 27 日 2007 年 5 月 15 日 12.5 否 吴振平 独立董事 男 40 2004 年 5 月 27 日 2007 年 5 月 15 日 12.5 否 支晓强 独立董事 男 34 2004 年 5 月 27 日 2007 年 5 月 15 日 12.5 否 杨贵 监事 男 52 2004 年 5 月 27 日 2007 年 5 月 15 日 3.75 是 俞继炜 监事 女 40 2004 年 5 月 27 日 2007 年 5 月 15 日 7.3 否 合计 / / / / / 764.55 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2007 年，是金宇集团发展史上开拓创新、实现跨越式发展的一年。过去的一年，公司顺利地步入 股份全流通阶段，圆满完成换届工作，产生了新一届的董事会、监事会和经营班子。在董事会的正确 决策下，公司管理层忠诚敬业，拼搏奉献，在提升现有产业经营业绩的同时，通过购并重组的资本运 营手段，进一步壮大了生物制药产业的规模，实现了公司制药产业的跨越式发展。2007 年公司实现主 营业务收入 7.02 亿元，净利润 9651 万元，分别较去年增加 25%和 158%。 （1）主导产业实现跨越式发展，产业布局日趋合理。 ①生物制药 年内完成了金宇保灵吸收合并原内蒙古生物药品厂以及收购扬州优邦生物制药有限公司的相关工 作，生物制药产业资产规模迅速壮大，形成了以生产、销售国家强制免疫的牛羊猪特种疫苗为核心产 品的格局，共拥有四个 GMP 标准车间，生物制药业务快速发展。连续六年保持行业排名第二位。 金宇保灵公司在 2007 年竞争日益加剧的形势下，抢抓市场机遇，加强成本控制和预算管理力度，实现 收入 3.4 亿元，净利润 10900 万元，再创历史新高。 2007 年 5 月，公司快速完成了对扬州优邦生物制药有限公司的购并重组，购并后优邦全体员工冒酷暑 奋战 25 个昼夜，完成全线改造，一次通过验收，在半年时间里，蓝耳病疫苗销售份额占到了国内第一， 为国家防治猪蓝耳病疫情做出了重大贡献。2007 年优邦公司实现销售收入 1.2 亿元，利润 2540 万元。 在研发方面，公司投入研发技改经费 2300 多万元，当年完成了 9 个生产文号的申报工作，获得猪 瘟脾淋苗生产文号。与复旦大学合作开发的猪口蹄疫 O 型基因工程疫苗的中试车间已经全部建成；与 吉林大学合作开发的牛口蹄疫 O 型、亚洲 I 型双价基因工程疫苗的研究也取得实质性进展，猪 O 型口 蹄疫基因工程疫苗实现了一次免疫就能达到满意的效果，突破了免疫原性的难题。 ②房地产开发 置地公司 14 万平方米的“金宇紫光”项目如期交房，销售和回款率在全市预售楼盘中独占鳌头。 2007 年置地公司荣获中国工商联合会房地产分会颁发的“卓越地产奖”，呼市第三届百姓满意优秀房 地产商前三甲品牌奖。2007 年实现销售收入 1.7 亿元，利润 2720 万元。 ③羊绒纺织。 羊绒公司在人民币对美元汇率飙升，羊绒原材料价格上扬，出口退税取消，行业整体不景气的情 况下，一手抓减员增效，一手抓直销卖场，全年实现销售近 1 亿元。 （2）投资者关系进一步融洽，资本市场形象大大改观。 2007 年，公司紧紧把握证券市场大发展和行业快速增长的历史性机遇，更加重视投资者关系，对 外主动宣传公司，提高公司知名度，加强与投资者的沟通交流。采取走出去、请进来的办法，通过接 待投资者来访、组织机构投资者见面会、登门拜访、参与证券公司投资策略会等形式，围绕“树立良 好的绩优公司形象，建立相互信任的投资者关系” 的目标，通过介绍公司的发展战略增长模式和持续 增长的经营业绩以及对行业、政策变化的应对措施，有利地展现并提升了公司价值，赢得了投资者的 广泛认可，确立了公司资本市场良好形象。 第 7 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 一年来，公司接待投资者来访超过 60 人次，参加国内机构投资者见面会 5 场，集中走访机构 3 次。投资者关注、参与公司活动的热情进一步增强。截止到 2007 年底，以基金公司为主体的机构投资 者增持公司股票 30%，占到总股本的 36.57%，公司股价由年初的 5.34 元增至年终每股 17.36 元，公司 总市值达到 50 亿元，较年初增加 35 亿元，增长幅度 233%。成为生物制药板块中引人注目的公司。 （3）公司治理结构日益规范透明 ①圆满完成董事会、监事会、经营层的换届选聘工作。 2007 年 5 月公司召开了年度股东大会，选举产生了第六届董事会、监事会成员，董事会成立了战 略、提名、薪酬与考核及审计专门委员会，并聘任新一届经营班子。为公司战略目标的实施提供了坚 实的组织保证。新班子在股东会和董事会的正确领导下，开拓进取，拼搏奉献，圆满地完成了年初的 各项任务，实现了公司经营业绩的大幅增长。 ②顺利完成公司专项治理工作。 为进一步提高公司质量和规范运营水平，根据证监会有关通知，公司历时半年，对公司独立性、 股东行为规范、三会以及高管人员履行职责、内控体系、重大投资决策、关联交易和内部工作流程、 内部问责机制等方面进行了认真梳理和改进。于 3 月份成立了以董事长为组长的专项工作小组，5 月 进入自查阶段，用了近两个月的时间收集、整理相关资料，按照证监会列明的 100 条自查事项逐条对 照自查，形成了《公司专项治理自查报告及整改计划》，通过公司网站、热线电话、邮箱收集、采纳 多方面的意见，接受公众评议，9 月进入整改提高的关键阶段，针对自查和评议阶段发现的问题，认 真分析原因、总结经验教训，聘请专业机构对公司风险控制、内控制度进行综合评价和补充完善，提 出具体改进措施，按照董事会审议通过《公司专项治理活动整改报告》认真整改，收到了良好的效果。 ③进一步加强新一届董事会自身建设，积极为独立董事参与公司管理创造条件。 为充分发挥董事会专门委员会作用，组织提名委员会参与经营层的选聘工作，薪酬与考核委员会 参与公司高管薪酬与绩效考核方案的制定，审计委员会全程监督财务报告的审计工作，认真听取他们 的专业意见。组织培训学习有关法律法规，为各位董事诚信、勤勉、尽责地履行职责创造条件，有效 地提高了董事会的科学决策水平。 （4）管理工作又上新台阶 ①顺利完成公司总部和下属公司的机构整合、岗位竞聘工作，进一步优化了集团资源配置，提高了劳 动效率。 ②初步建立了公司总部的绩效考核管理体系，并实施了绩效与薪酬挂钩的考核体系，强化了对下属公 司以目标责任状为基础的定期绩效考核和专项审计。 ③制定了公司企业文化纲要和企业文化手册，对公司创立十五年来的发展思路、企业文化进行了系统 地总结和提炼，形成了较为完整的文化价值体系，为公司今后的可持续发展奠定了基础。 2、对公司未来发展的展望 2008 年是金宇集团股份制改组 15 周年、股票上市 10 周年、药厂成立五十华诞之年。是关系到我们承 前启后、继往开来的里程碑之年。做好 2008 年的工作，首先要在经营理念上有所转变： ——经营模式由抓机遇、上规模向研发、创新、建立长效机制转变。 ——销售模式由打价格战、提高营销费用向领先竞争对手、推出新产品转变。 ——集团管理模式由生产经营向投资型转变。 ——可持续发展模式由基业长青向团队长青转变，管理重心由管理资产向管理人力资本转变。 在这关键之年，我们还要做好以下工作： ①实施再融资计划，做大生物制药产业。 针对国家对动物疫苗行业的扶持政策，随着养殖业的发展、集约化养殖程度的提高和强制性免疫 范围逐步扩大，动物疫苗行业已显现稳定增长机会，为此公司要抢抓机遇，通过新增项目投资，进一 步提升行业地位。 年内准备通过非公开发行募集资金 6 亿元左右，投资四个具有战略发展前景的项目：①年产 10 亿 ml 口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目,②年产 6.5 亿头份(ml)细菌疫苗项目,③年产 3 亿头份猪瘟兔化弱 毒脾淋组织苗项目，④金宇保灵生物药品有限公司研发中心建设项目。这四个项目的实施，不仅在于 扩大公司生物制药产业规模，完善产品结构，提高公司盈利能力，而且对提高公司核心竞争能力也有 十分重大的意义。 第 8 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 ②提高生物制药产业自主创新能力，打造国内标杆的生物制药企业。积极把握养殖业未来稳定增长的 行业机会和国家强化的食品安全和动物防疫的政策机遇，将产业经营与资本运作相结合，加快集团生 物制药产业的发展。 2008 年研发和技改投入要比上年增加 30%以上，力争基因工程疫苗和悬浮培养技术取得重大突破，达 到产业化生产，通过自主创新，增强企业核心竞争力，提升行业地位。为实现这一目标我们要采取以 下措施： ——生产经营范围：由单一动物用疫苗向人用疫苗拓展，实现研发、工艺、技术、中试平台、人才资 源共享。 ——研发模式由目前单一的一次性买断向组建工程研究中心紧密合作、给发明人利润分成等长效合作 转变。 ——由售让购买成果向资金、人员、专利、新药申报、GMP 产业化统筹进行。 ——打造国内制药行业的优秀管理团队，广纳业内精英，重点培养和提高现有管理技术人员业务水平， 靠事业凝聚人才，以机制促进成果转化。建立一支能与国内科研院所接轨，符合国际标准的行业优秀 团队。 ③金宇置地要探索经营性房产的经营模式和发展思路，确保三期项目在 2008 年年底前全面竣工，并做 好土地储备和 2009 年项目规划。 ④羊绒公司要继续盘活存量资产，调整库存结构，在技术创新、机制创新、管理创新上有所突破。寻 求有资源、市场、品牌优势的战略合作伙伴进行重组。 ⑤集团管理职能要从经营型向投资型转变，管理重心从管理资产向管理人力资本转变。要进一步完善 预算管理、目标管理和绩效管理，完善内控体系，提高企业管理和资本运作水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业 分行业或分 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 利润 产品 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 率（%） 行业 1、生物制药 414,447,157.00 149,135,247.81 62.67 38.36 30.90 增加 1.37 个百分点 2、纺织加工 102,754,880.23 95,261,023.52 6.98 26.04 23.24 增加 2.28 个百分点 3、房地产 171,387,435.00 123,551,847.70 21.52 2.51 1.03 增加 1.93 个百分点 4、物业管理 3,324,672.03 2,056,073.42 32.49 44.87 -8.26 增加 36.28 个百分点 5、能源 5,046,084.41 10,009,628.31 -98.72 -27.53 11.96 减少 70.14 个百分点 6、房租 5,219,918.58 1,469,572.20 56.81 5.91 0.00 减少 8.93 个百分点 产品 1、生物制药 414,447,157.00 149,135,247.81 62.67 38.36 30.90 增加 1.37 个百分点 2、纺织加工 102,754,880.23 95,261,023.52 6.98 26.04 23.24 增加 2.28 个百分点 3、房地产 171,387,435.00 123,551,847.70 21.52 2.51 1.03 增加 1.93 个百分点 4、物业管理 3,324,672.03 2,056,073.42 32.49 44.87 -8.26 增加 36.28 个百分点 5、能源 5,046,084.41 10,009,628.31 -98.72 -27.53 11.96 减少 70.14 个百分点 6、房租 5,219,918.58 1,469,572.20 56.81 5.91 0.00 减少 8.93 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售收入 644,000,395.74 22.89 出口销售收入 58,179,751.51 51.31 第 9 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经立信会计师事务所有限公司审计，2007 年度公司实现净利润为 96,508,136.68 元，其中归属于 母公司的净利润为 92,925,471.52 元，提取法定公积金 7,146,394.66 元。加上年结转未分配利润 75,625,745.76 元， 2007 年度可供股东分配的利润为 161,404,822.62 元。综合考虑股东利益和公司 2008 年的实际情况，建议以 2007 年末总股本 280,814,930 为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税），共分配利润 56,162,986 元，剩余未分配利润 105,241,836.62 元结转下年。本年度不派 送红股也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本年末 本年初至本年末为 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方 购 收购 为公司贡献的净利润 公司贡献的净利润 交易（如是， 资产产权 债权债务 或最终控 被收购资产 买 价格 （适用于非同一控制 （适用于同一控制 说明定价原 是否已全 是否已全 制方 日 下的企业合并） 下的企业合并） 则） 部过户 部转移 扬州优邦 扬州优邦生 生物制药 物制药有限 2,250 2,540 否 是 是 有限公司 公司 2500 万 全体股东 股股权 2007 年 9 月 26 日完成工商变更 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 第 10 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依法运作，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高管人员履行 职责时，没有发现违规行为和损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内公司财务状况良好、财务管理规范、资产质量优良，立信会计师事务所有限公司出具了无保 留意见的审计报告，监事会认为公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，本公司无募集资金。前次募集资金的使用已按《配股说明书》及其变更议案承诺投入项 目进行，变更程序合法。 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司以现金方式收购扬州优邦生物制药有限公司股权 2500 万股，占其注册资本的 83.33%，收购价格为人民币 2250 万元。收购程序符合相关法律法规的要求，收购价格公允、合理，收 购扬州优邦制药有限公司对公司丰富疫苗种类、扩大生产规模，提升公司生物制药产业的综合竞争实 力起到了重要作用。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，本公司关联交易公平合理，没有发生损害公司利益行为。 第 11 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师刘云、肖菲审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 (一)审计报告 审计报告 内蒙古金宇集团股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和 合并现金流量表、2007 年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和所有者权益（股东权益）变动 情况。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘云 肖菲 中国·上海 2008 年 4 月 2 日 第 12 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 232,309,896.28 126,124,871.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 73,604,655.64 41,495,425.33 预付款项 183,774,643.61 136,321,766.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,608,830.61 18,400,852.79 买入返售金融资产 存货 372,948,368.36 237,136,838.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 888,246,394.50 559,479,755.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,482,183.50 32,200,243.16 投资性房地产 55,998,436.04 57,468,008.24 固定资产 255,078,685.12 235,927,307.71 在建工程 779,196.63 894,429.33 工程物资 115,978.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,383,997.76 54,106,353.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,121,992.61 2,651,179.56 其他非流动资产 非流动资产合计 406,960,470.36 383,247,521.58 资产总计 1,295,206,864.86 942,727,276.73 第 13 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 150,000,000.00 40,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 21,850,000.00 38,792,000.00 应付账款 58,549,516.47 51,870,500.41 预收款项 245,427,432.04 50,662,862.50 应付职工薪酬 19,207,789.02 13,919,822.10 应交税费 26,966,828.82 7,622,436.38 应付利息 1,115,054.57 应付股利 3,498,914.75 3,521,914.75 其他应付款 25,001,234.43 23,456,583.33 一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 76,000,000.00 其他流动负债 13,988,888.88 15,044,444.44 流动负债合计 573,605,658.98 320,890,563.91 非流动负债： 长期借款 12,000,000.00 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,058,373.96 其他非流动负债 非流动负债合计 13,058,373.96 14,000,000.00 负债合计 586,664,032.94 334,890,563.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00 资本公积 213,478,046.82 214,628,046.82 减：库存股 盈余公积 42,122,402.25 34,976,007.59 一般风险准备 未分配利润 161,404,822.62 75,625,745.76 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 697,820,201.69 606,044,730.17 少数股东权益 10,722,630.23 1,791,982.65 所有者权益合计 708,542,831.92 607,836,712.82 负债和所有者权益总计 1,295,206,864.86 942,727,276.73 公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅 第 14 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 169,237,214.53 122,064,394.14 交易性金融资产 应收票据 应收账款 24,729,097.50 22,528,197.96 预付款项 23,760,776.62 5,035,660.13 应收利息 应收股利 299,831.26 其他应收款 333,547,001.22 324,417,173.90 存货 61,464,465.59 49,903,747.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 612,738,555.46 524,249,005.35 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 151,622,963.50 101,360,243.16 投资性房地产 55,998,436.04 57,468,008.24 固定资产 44,327,202.91 53,648,099.13 在建工程 工程物资 115,978.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,089,396.61 21,600,449.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 273,153,977.76 234,076,800.06 资产总计 885,892,533.22 758,325,805.41 第 15 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 期末余额 年初余额 短期借款 140,000,000.00 40,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 14,100,000.00 应付账款 9,614,566.90 17,205,369.36 预收款项 23,141,747.02 17,319,049.81 应付职工薪酬 9,591,376.69 9,936,784.39 应交税费 -5,899,858.00 -3,595,672.51 应付利息 509,625.83 应付股利 3,311,003.60 3,334,003.60 其他应付款 55,297,226.09 8,957,816.72 一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 76,000,000.00 其他流动负债 5,988,888.88 7,044,444.44 流动负债合计 249,554,577.01 190,301,795.81 非流动负债： 长期借款 12,000,000.00 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,000,000.00 14,000,000.00 负债合计 261,554,577.01 204,301,795.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280,814,930.00 280,814,930.00 资本公积 213,478,046.82 214,628,046.82 减：库存股 盈余公积 42,122,402.25 34,976,007.59 未分配利润 87,922,577.14 23,605,025.19 所有者权益（或股东权益）合计 624,337,956.21 554,024,009.60 负债和所有者权益（或股东权益）总 885,892,533.22 758,325,805.41 计 公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅 第 16 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 702,180,147.25 562,483,940.69 其中：营业收入 702,180,147.25 562,483,940.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 564,685,123.45 507,816,597.77 其中：营业成本 381,483,392.96 326,204,141.04 利息支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,837,443.09 14,893,775.27 销售费用 62,728,892.23 56,695,502.25 管理费用 66,653,230.39 83,201,560.39 财务费用 13,392,003.98 5,523,326.04 资产减值损失 22,590,160.80 21,298,292.78 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -9,718,059.66 1,775,323.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,718,059.66 -2,224,676.23 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,776,964.14 56,442,666.69 加：营业外收入 6,724,108.13 1,826,738.56 减：营业外支出 429,157.96 1,353,623.55 其中：非流动资产处置损失 109,853.02 480,762.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,071,914.31 56,915,781.70 减：所得税费用 37,563,777.63 18,962,124.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,508,136.68 37,953,656.91 归属于母公司所有者的净利润 92,925,471.52 38,244,002.60 少数股东损益 3,582,665.16 -290,345.69 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.33 0.14 （二）稀释每股收益 0.33 0.14 公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅 第 17 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 113,603,196.33 257,644,138.04 减：营业成本 104,583,871.72 207,309,474.52 营业税金及附加 1,123,400.66 12,764,500.02 销售费用 4,158,424.68 11,263,546.43 管理费用 24,254,594.75 33,356,207.33 财务费用 -5,637,166.82 -6,407,136.02 资产减值损失 42,901,919.12 17,184,602.95 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 127,028,976.66 33,175,240.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,237,279.66 -1,641,327.05 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,247,128.88 15,348,183.22 加：营业外收入 2,316,822.67 1,749,409.66 减：营业外支出 100,004.94 765,405.89 其中：非流动资产处置净损失 39,237.99 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,463,946.61 16,332,186.99 减：所得税费用 6,455,162.24 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,463,946.61 9,877,024.75 公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅 第 18 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 891,839,144.97 583,229,443.53 收到的税费返还 2,781,439.40 收到其他与经营活动有关的现金 1,956,671.67 经营活动现金流入小计 893,795,816.64 586,010,882.93 购买商品、接受劳务支付的现金 555,818,739.11 310,104,070.78 支付给职工以及为职工支付的现金 62,521,238.86 43,426,439.63 支付的各项税费 78,748,700.49 59,116,198.82 支付其他与经营活动有关的现金 60,612,331.81 65,811,535.98 经营活动现金流出小计 757,701,010.27 478,458,245.21 经营活动产生的现金流量净额 136,094,806.37 107,552,637.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 35,500,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,434,939.41 1,181,227.72 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,252,918.84 投资活动现金流入小计 4,687,858.25 36,681,227.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,033,895.00 18,576,400.70 投资支付的现金 3,634,700.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 38,533,895.00 22,211,100.70 投资活动产生的现金流量净额 -33,846,036.75 14,470,127.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 75,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 75,000.00 取得借款收到的现金 157,000,000.00 320,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,677,905.64 筹资活动现金流入小计 159,677,905.64 320,075,000.00 偿还债务支付的现金 135,000,000.00 430,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,722,072.65 19,998,544.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,250,000.00 9,023,707.20 筹资活动现金流出小计 155,972,072.65 459,022,251.99 筹资活动产生的现金流量净额 3,705,832.99 -138,947,251.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 105,954,602.61 -16,924,487.25 加：期初现金及现金等价物余额 108,612,977.35 125,537,464.60 六、期末现金及现金等价物余额 214,567,579.96 108,612,977.35 公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅 第 19 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 122,048,318.19 249,382,228.35 收到的税费返还 2,781,439.40 收到其他与经营活动有关的现金 43,872,412.63 64,351,535.05 经营活动现金流入小计 165,920,730.82 316,515,202.80 购买商品、接受劳务支付的现金 161,030,365.72 200,193,318.56 支付给职工以及为职工支付的现金 21,332,303.50 13,715,604.05 支付的各项税费 2,970,772.45 18,457,873.70 支付其他与经营活动有关的现金 31,982,303.03 25,249,188.63 经营活动现金流出小计 217,315,744.70 257,615,984.94 经营活动产生的现金流量净额 -51,395,013.88 58,899,217.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 35,500,000.00 取得投资收益收到的现金 135,266,256.32 40,816,567.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 73,611.96 580,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 135,339,868.28 76,896,567.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,434,169.10 2,338,557.00 投资支付的现金 72,500,000.00 23,634,700.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 73,934,169.10 25,973,257.00 投资活动产生的现金流量净额 61,405,699.18 50,923,310.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 140,000,000.00 320,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 28,426,860.61 筹资活动现金流入小计 168,426,860.61 320,000,000.00 偿还债务支付的现金 110,000,000.00 430,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,915,147.50 10,647,358.31 支付其他与筹资活动有关的现金 1,150,000.00 9,023,707.20 筹资活动现金流出小计 123,065,147.50 449,671,065.51 筹资活动产生的现金流量净额 45,361,713.11 -129,671,065.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 55,372,398.41 -19,848,537.19 加：期初现金及现金等价物余额 104,552,499.80 124,401,036.99 六、期末现金及现金等价物余额 159,924,898.21 104,552,499.80 公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅 第 20 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 项目 减： 实收资本(或股 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 他 股 一、上年 280,814,930.00 214,637,342.49 41,367,332.68 67,185,845.66 1,791,982.65 605,797,433.48 年末余额 加：会计 -9,295.67 -6,391,325.09 8,439,900.10 2,039,279.34 政策变更 二、本年 280,814,930.00 214,628,046.82 34,976,007.59 75,625,745.76 1,791,982.65 607,836,712.82 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 -1,150,000.00 7,146,394.66 85,779,076.86 8,930,647.58 100,706,119.10 少以“－” 号填列） （一）净 92,925,471.52 3,582,665.16 96,508,136.68 利润 （二）直 接计入所 有者权益 -1,150,000.00 -1,150,000.00 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -1,150,000.00 -1,150,000.00 第 21 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 上述（一） 和（二） -1,150,000.00 92,925,471.52 3,582,665.16 95,358,136.68 小计 （三）所 有者投入 5,347,982.42 5,347,982.42 和减少资 本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 5,347,982.42 5,347,982.42 （四）利 7,146,394.66 -7,146,394.66 润分配 1．提取盈 7,146,394.66 -7,146,394.66 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 280,814,930.00 213,478,046.82 42,122,402.25 161,404,822.62 10,722,630.23 708,542,831.92 期末余额 第 22 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 项目 减： 实收资本(或股 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 他 股 一、上年年 218,426,500.00 279,172,160.92 37,621,513.89 39,932,219.96 2,007,328.34 577,159,723.11 末余额 加：会计政 -9,295.67 -3,633,208.78 4,895,969.07 1,253,464.62 策变更 前期差错更 正 二、本年年 218,426,500.00 279,162,865.25 33,988,305.11 44,828,189.03 2,007,328.34 578,413,187.73 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 62,388,430.00 -64,534,818.43 987,702.48 30,797,556.73 -215,345.69 29,423,525.09 “－”号填 列） （一）净利 38,244,002.60 -290,345.69 37,953,656.91 润 （二）直接 计入所有者 -2,146,388.43 -2,146,388.43 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -2,146,388.43 -2,146,388.43 上述（一） 和（二）小 -2,146,388.43 38,244,002.60 -290,345.69 35,807,268.48 计 第 23 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所有 者投入和减 75,000.00 75,000.00 少资本 1．所有者投 75,000.00 75,000.00 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 987,702.48 -7,446,445.87 -6,458,743.39 分配 1．提取盈余 987,702.48 -987,702.48 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） -6,458,743.39 -6,458,743.39 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 62,388,430.00 -62,388,430.00 结转 1．资本公积 转增资本 62,388,430.00 -62,388,430.00 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 280,814,930.00 214,628,046.82 34,976,007.59 75,625,745.76 1,791,982.65 607,836,712.82 末余额 公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅 第 24 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库存 资本公积 股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 一、上年年末余额 280,814,930.00 214,637,342.49 41,138,225.21 68,189,281.87 604,779,779.57 加：会计政策变更 -9,295.67 -6,162,217.62 -44,584,256.68 -50,755,769.97 前期差错更正 二、本年年初余额 280,814,930.00 214,628,046.82 34,976,007.59 23,605,025.19 554,024,009.60 三、本年增减变动金额（减 -1,150,000.00 7,146,394.66 64,317,551.95 70,313,946.61 少以“－”号填列） （一）净利润 71,463,946.61 71,463,946.61 （二）直接计入所有者权 -1,150,000.00 -1,150,000.00 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 -1,150,000.00 -1,150,000.00 上述（一）和（二）小计 -1,150,000.00 71,463,946.61 70,313,946.61 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7,146,394.66 -7,146,394.66 1．提取盈余公积 7,146,394.66 -7,146,394.66 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 280,814,930.00 213,478,046.82 42,122,402.25 87,922,577.14 624,337,956.21 第 25 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 减：库 实收资本(或股本) 资本公积 存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 218,426,500.00 279,172,160.92 37,392,406.42 40,464,353.76 575,455,421.10 加：会计政策变更 -9,295.67 -3,404,101.31 -19,289,907.4 -22,703,304.43 5 前期差错更正 二、本年年初余额 218,426,500.00 279,162,865.25 33,988,305.11 21,174,446.31 552,752,116.67 三、本年增减变动金额（减 62,388,430.00 -64,534,818.43 987,702.48 2,430,578.88 1,271,892.93 少以“－”号填列） （一）净利润 9,877,024.75 9,877,024.75 （二）直接计入所有者权益 -2,146,388.43 -2,146,388.43 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 -2,146,388.43 -2,146,388.43 上述（一）和（二）小计 -2,146,388.43 9,877,024.75 7,730,636.32 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 987,702.48 -7,446,445.87 -6,458,743.39 1．提取盈余公积 987,702.48 -987,702.48 2．对所有者（或股东）的分配 -6,458,743.39 -6,458,743.39 3．其他 （五）所有者权益内部结转 62,388,430.00 -62,388,430.00 1．资本公积转增资本（或 62,388,430.00 -62,388,430.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 280,814,930.00 214,628,046.82 34,976,007.59 23,605,025.19 554,024,009.60 公司法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:武满祥 会计机构负责人:张红梅 第 26 页 共 27 页 内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 对资本公积的影响 对 2007 年初留存收益的影响 其中：对 2007 年初未分配利润的影响 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化的说明。 扬州优邦生物制药有限公司在报告期内新纳入公司合并范围。 董事长：张翀宇 内蒙古金宇集团股份有限公司 2008 年 4 月 2 日 第 27 页 共 27 页