新农开发(600359)2004年年度报告摘要

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事张栋，因公务在外未能出席本次董事会,授权委托公司董事李兵参会表决。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李兵先生，主管会计工作负责人孟建勇先生，会计机构负责人（会计主管人 员）郭宾先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新农开发 股票代码 600359 上市交易所 上海证券交易所 新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号 新疆阿克苏市南大街新农大厦 19 注册地址和办公地址 层 邮政编码 843000 公司国际互联网网址 http：//www.600359.com 电子信箱 nyshg-ak@xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 晏正君 张春疆 联系地址 新疆阿克苏市南大街新农大厦 19 层 新疆阿克苏市南大街新农大厦 18 层 电话 （0997）2134018 （0997）2125499 传真 （0997）2125238 （0997）2139097 电子信箱 yanzhengjun@163.net zhang-chunjiang@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 1,023,591,162.24 888,358,189.10 888,358,189.10 15.22 675,630,102.47 662,297,260.67 收入 利润总额 118,106,945.07 94,506,131.50 94,506,131.50 24.97 37,602,084.37 37,407,861.19 净利润 103,975,703.00 77,169,334.32 76,074,136.45 34.74 32,966,428.43 30,963,956.56 扣除非经 常性损益 101,445,737.16 75,592,451.75 74,497,253.88 34.20 29,081,150.22 27,360,793.26 的净利润 第 1 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,324,762,425.67 2,184,517,789.79 2,184,517,789.79 6.42 1,737,219,904.76 1,692,046,697.18 股东权益 1,166,984,145.60 1,063,008,442.60 1,061,913,244.73 9.78 1,017,939,108.28 983,836,636.41 经营活动 产生的现 金流量净 75,896,669.24 -9,069,835.20 -9,069,835.20 -- 199,197,202.56 199,197,202.56 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.324 0.24 0.237 35 0.103 0.096 最新每股收益 0.324 净资产收益率(%) 8.91 7.26 7.164 1.65 3.239 3.147 扣除非经常性损益的净利润 8.69 7.11 7.182 1.58 2.857 2.735 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.2364 -0.028 -0.028 0.622 0.622 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.6354 3.312 3.308 9.76 3.171 3.065 调整后的每股净资产 2.640 2.274 2.270 16.09 2.060 1.922 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 1,085,258.37 他资产产生的损益 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,748,734.34 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -304,026.87 合 计 2,529,965.84 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 204,000,000 204,000,000 其中： 国家持有股份 204,000,000 204,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 第 2 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 204,000,000 204,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 117,000,000 117,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 117,000,000 117,000,000 三、股份总数 321,000,000 321,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 60,938 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 有股东或外资 数量 的股份数量 未流通） 股东） 新疆阿克苏农垦农工商联合总公 司 0 204,000,000 63.55 未流通 0 国有股东 吴培丰 242,500 298,500 0.09 已流通 未知 社会公众股东 林景新 274,200 274,200 0.09 已流通 未知 社会公众股东 邹征宁 220,000 220,000 0.07 已流通 未知 社会公众股东 李建民 164,200 164,200 0.05 已流通 未知 社会公众股东 文艳红 -1,270 157,000 0.05 已流通 未知 社会公众股东 李旺兴 0 147,700 0.05 已流通 未知 社会公众股东 汪淑娟 63,000 145,000 0.05 已流通 未知 社会公众股东 陆道生 24,200 142,070 0.04 已流通 未知 社会公众股东 王曙 0 0.04 已流通 140,800 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 吴培丰 298,500 A股 林景新 274,200 A股 邹征宁 220,000 A股 李建民 164,200 A股 文艳红 157,000 A股 李旺兴 147,700 A股 汪淑娟 145,000 A股 陆道生 142,070 A股 王曙 140,800 A股 木萨吐热 130,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的 未知流通股股东是否存在关联关系 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 法人代表：王平海 注册资本：523,270,000 元人民币 成立日期：1994 年 1 月 20 日 主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机 械制造、建筑安装、农副产品加工等。 本公司控股股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，报告期末持有公司 204000000 股国有法人 股，占本公司总股本的 63.55%。法定代表人：王平海；成立于 1994 年 1 月 20 日；注册资本为 52327 万元；经营范围：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑 安装、农副产品加工等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆生产建设兵团农业建设第一师 100% 新疆阿克苏农垦农工商总公司 63.55% 新疆塔里木农业综合开发股份有限公 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 李 兵 董事长、党委书记 男 44 2002-06-29～2005-06-29 0 0 李新海 副董事长、总经理 男 37 2003-05-21～2005-06-29 0 0 李远晨 董事 男 39 2002-06-29～2005-06-29 0 0 孙猛军 董事 男 48 2002-06-29～2005-06-29 0 0 张利平 董事 男 48 2002-06-29～2005-06-29 0 0 张 栋 董事 男 35 2002-06-29～2005-06-29 0 0 韩新林 独立董事 男 48 2002-06-29～2005-01 0 0 戴 健 独立董事 男 42 2002-06-29～2005-06-29 0 0 郑石桥 独立董事 男 40 2003-05-21～2005-06-29 0 0 监事会主席、纪检书 徐献礼 男 44 2003-05-21～2005-06-29 0 0 记 袁洪府 监事 男 43 2002-06-29～2005-06-29 0 0 第 4 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 赵 宾 监事 男 43 2002-06-29～2005-06-29 0 0 张建华 监事 男 41 2002-06-29～2005-06-29 0 0 田新兰 监事 女 46 2002-06-29～2005-06-29 0 0 郭玉霞 监事 女 41 2002-06-29～2005-06-29 0 0 张展福 监事 男 48 2002-06-29～2005-06-29 0 0 汪天仁 副总经理 男 47 2002-06-29～2005-06-29 0 0 梁玉英 副总经理 女 46 2002-06-29～2005-03 0 0 顾明德 副总经理 男 48 2002-06-29～2005-03 0 0 郭振江 副总经理 男 35 2004-03-18～2005-06-29 0 0 金新文 副总经理 男 34 2004-10-28～2005-06-29 0 0 孟建勇 财务总监 男 42 2003-08-08～2005-06-29 0 0 晏正君 董事会秘书 男 33 2004-03-18～2005-06-29 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,348,800 金额最高的前三名董事的报酬总额 286,600 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 257,800 额 独立董事津贴 20,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓 无 名 报酬区间 人数 80000-100000 2 70000-80000 7 60000-70000 8 50000-60000 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现主营业务收入 10.2 亿元，较上年增加 14.8%，主营业务利润 2.64 亿元，较上 年增加 12.16%，实现税后利润 1.04 亿元，较上年增长 34.8%。在整个棉花市场棉价下跌的情况下， 造成公司业绩大幅度上升原因主要是公司 2004 年度主营产品棉花产量较 2003 年有大幅增长，削弱了 棉价下跌给公司利润带来的不利影响；另外 2003 年结转到本年度的棉花在本年初棉价还没下跌时及 时卖出，这也是公司本年度的利润增长的重要原因之一。 分析棉价大幅下跌的主要原因，我们认为是由于 2003 年棉价大涨，部分棉纺企业关门，棉农在 厚利的趋使下，致使今年棉农植棉面积大增，加上 2004 年度气候灾害对棉花影响较 2003 年相对要 小，造成一种供求饱和的棉市预期，从而加剧了市场的观望情绪；另外由于宏观调控棉纺企业资金普 遍紧张，棉纺企业为规避风险而减少储备，随用随买，导致棉市购买力严重不足。介于以上原因公司 认为棉价下跌成为必然。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 第 5 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 分行业: 1、农 业 688,509,628.09 474,467,768.66 31.088 -1.96 -5.91 2.89 2、工 业 215,606,555.25 200,577,556.28 6.971 318.01 262.65 -11.20 3、房地产 111,083,812.00 66,227,541.08 40.381 -4.554 -19.502 11.07 业 其中:关联 交易 678,386,241.17 465,597,555.41 31.37 - - -1.05 分产品: 棉 花 688,509,628.09 474,467,768.66 31.09 -1.96 -5.91 2.89 商 品 楼 111,083,812.00 77,734,649.21 30.02 -4.55 -11.98 5.91 关联交易的定价原则 市场原则 关联交易必要性、持续性的说 本公司与控股股东主营业务同为棉花种植、加工、销售，生产资料的采购、棉花 明 销售大量通过控股股东及其下属单位进行，关联交易不可避免并将长期存在。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 676,301,261.55 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 新 疆 688,509,628.09 -1.734 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 84,704,159.54 占采购总额比重(%) 34.56 前五名销售客户销售金额合计 587,367,774.29 占销售总额比重(%) 57 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 第 6 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 88,772,600 募集资金总额 303,332,100 已累计使用募集资金总额 303,332,100 是否变 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 额 进度 收益 16.2 万亩喷、滴、 182,295,200 否 80,286,800 是 是 微灌溉工程 机采棉及设备改造 180,028,400 是 29,272,700 否 否 工程 人工种植麻黄草项 49,967,900 是 0 0 否 否 目 合计 412,291,500 / 109,559,500 / / 1、喷滴灌工程项目：由于喷滴灌设备价格大幅下滑及工艺改进，实际投入 8028.68 万元，已完成该项目。 未达到计划进度和 2、机采棉项目：采棉机所采棉花由于没有国家标准，棉花等级不能评定，已停 预计收益的说明 （分具体项目） 止该项目，已购进的目前在部分棉田使用，公司对配套技术改进，为全面推广 该技术作准备。 3、人工种植麻黄草项目。由于自然条件的影响，该项目已经停止。 变更原因及变更程 序说明（分具体项 由公司二届五次董事会决议通过，并提交 2002 年年度股东大会审议通过 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 17,377.26 产生 变更项目拟 实际投入金 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 收益 投入金额 额 计划进度 预计收益 金额 机采棉及设备改造项目 乳业建设与发展项目 11,400 11,400 是 是 及人工种植麻黄草项目 机采棉及设备改造项目 甘草深加工项目 2,500 2,500 是 是 及人工种植麻黄草项目 机采棉及设备改造项目 浓缩果蔬浆项目 3,477.26 3,477.26 是 是 及人工种植麻黄草项目 合计 / 17,377.26 17,377.26 / / 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 第 7 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审核，2004 年度公司实现净利润 103,975,703.00 元。根 据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取 10%的法定盈余公积金 12,853,586.21 元；提取 5%的 法定公益金 6,426,793.11 元；加上上年未分配利润 91,062,633.66 元，2004 年度可供股东分配的利 润为 175,757,957.34 元，拟以 2004 年末总股本 32100 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现 金红利 2 元（含税），总额 64,200,000.00 元，尚余 111,557,957.34 元作为未分配利润，转入以后 年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 农一师供销合作总公司 7,708.38 93.53 农一师电力公司 491.04 100 农一师化油公司 271 3.29 农一师塔水处 2,969.71 100 农一师棉麻公司 54,530.19 87.47 阿克苏农垦进出口公司 4,206.59 6.75 合计 58,736.78 94.22 11,440.12 296.82 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 农一师团委 100,000 100,000 新疆青松塔里木建筑安装工程 3,578.94 有限公司 农一师十三团 1,905.77 合计 54,659.98 3,352.14 5,484.71 第 8 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 戴健 5 5 韩新林 5 2 3 郑石桥 5 5 （1）在 2004 年 3 月 18 日召开的二届十次董事会会议上，公司独立董事对《关于对阿克苏新农 金牛有限责任公司追加投资的议案》、《关于变动公司高管人员的议案》、《关于续聘会计师事务所 的议案》、《关于变更部分募集资金议案》发表了独立董事意见。 （2）在 2004 年 7 月 23 日召开的二届十二次董事会会议上，公司独立董事对《关于对新疆金牛 生物股份有限公司追加投资的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》发表了独立意见，并根据中 国证监会（证监发字）【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》精神，就公司 2004 年半年度累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发 [2003]56 号文规定情况作了专项说明和独立意见。 （3）在 2004 年 10 月 28 日召开的二届十三次董事会会议上，公司独立董事对《2003 年第三季 度报告》、《聘任公司副总经理议案》、《关于棉花委托代销议案》发表了独立意见。 （4）在 2004 年 12 月 30 日召开的二届十四次董事会会议上，公司独立董事对《新农开发"优化 棉花产业方案"议案》、《"资产置换协议"议案》、《修订"公司与大股东关联服务协议书"议案》发 表了独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 298,623,024.64 296,369,906.18 291,658,779.01 281,706,771.49 短期投资 应收票据 4,599,635.00 10,719,390.58 900,000.00 3,210,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 35,388,282.26 164,469,453.00 24,751,230.44 100,470,613.25 其他应收款 181,473,637.23 138,187,564.58 279,080,783.87 310,815,929.37 预付账款 271,705,551.46 50,154,053.79 252,035,723.50 29,155,283.31 应收补贴款 存货 503,314,957.48 687,625,003.39 362,048,807.34 317,480,917.67 待摊费用 34,745.00 262,313.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,295,139,833.07 1,347,787,684.62 1,210,475,324.16 1,042,839,515.09 长期投资： 长期股权投资 66,458,497.25 70,695,535.71 165,650,209.60 244,151,111.84 长期债权投资 长期投资合计 66,458,497.25 70,695,535.71 165,650,209.60 244,151,111.84 其中：合并价差 -68,876.92 -60,267.30 其中：股权投资差额 -37,156.92 -32,512.30 固定资产： 固定资产原价 624,331,772.89 742,588,257.82 563,660,155.70 581,673,663.50 减：累计折旧 158,683,485.50 178,404,684.45 154,967,446.38 167,824,647.99 固定资产净值 465,648,287.39 564,183,573.37 408,692,709.32 413,849,015.51 减：固定资产减值准备 33,999,516.64 33,530,781.82 33,999,516.64 33,530,781.82 固定资产净额 431,648,770.75 530,652,791.55 374,693,192.68 380,318,233.69 工程物资 43,211.49 在建工程 62,199,775.81 55,282,010.65 28,705,304.80 30,199,729.44 固定资产清理 固定资产合计 493,891,758.05 585,934,802.20 403,398,497.48 410,517,963.13 无形资产及其他资产： 无形资产 1,833,540.00 1,751,977.00 长期待摊费用 327,194,161.42 318,592,426.14 326,315,940.77 316,269,660.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 329,027,701.42 320,344,403.14 326,315,940.77 316,269,660.61 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,184,517,789.79 2,324,762,425.67 2,105,839,972.01 2,013,778,250.67 流动负债： 短期借款 198,000,000.00 231,000,000.00 168,000,000.00 203,000,000.00 应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00 第 10 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 55,299,974.02 173,198,584.28 32,416,328.66 51,024,433.43 预收账款 100,751,448.85 74,654,293.04 154,693,657.47 57,698,005.63 应付工资 34,879,835.79 28,403,401.43 33,251,685.66 26,831,382.44 应付福利费 2,767,847.24 4,295,554.74 1,825,757.51 2,756,168.38 应付股利 18,411,980.34 18,411,980.34 18,411,980.34 18,411,980.34 应交税金 8,686,845.62 11,598,613.33 8,688,264.87 4,853,792.89 其他应交款 59,953.35 171,840.89 15,245.02 149,712.70 其他应付款 515,047,238.52 512,341,695.78 514,466,387.13 480,138,520.51 预提费用 1,283,884.04 929,832.20 1,183,884.04 277,850.00 预计负债 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,045,189,007.77 1,071,005,796.03 1,042,953,190.70 845,141,846.32 长期负债： 长期借款 16,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 16,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,061,189,007.77 1,071,005,796.03 1,042,953,190.70 845,141,846.32 少数股东权益 60,320,339.42 86,772,484.04 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 资本公积 597,979,028.94 597,979,028.94 597,979,028.94 597,979,028.94 盈余公积 52,966,780.00 72,247,159.32 50,049,451.01 65,911,894.46 其中：法定公益金 17,655,593.35 24,082,386.45 16,683,150.35 21,970,631.50 未分配利润 91,062,633.66 175,757,957.34 93,858,301.36 183,745,480.95 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,063,008,442.60 1,166,984,145.60 1,062,886,781.31 1,168,636,404.35 合计 负债和所有者权益（或股东 2,184,517,789.79 2,324,762,425.67 2,105,839,972.01 2,013,778,250.67 权益）总计 公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾 第 11 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,023,591,162.24 888,358,189.10 821,115,845.14 722,762,663.68 减：主营业务成本 751,339,227.15 642,776,960.16 602,196,821.86 521,877,331.66 主营业务税金及附加 8,214,725.27 10,172,096.16 2,860,467.23 3,851,940.90 二、主营业务利润（亏损以 264,037,209.82 235,409,132.78 216,058,556.05 197,033,391.12 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 14,370,604.25 6,784,088.16 8,731,985.23 5,268,812.09 “-”号填列） 减: 营业费用 15,453,361.54 11,342,973.27 10,927,118.78 8,518,127.58 管理费用 134,846,317.15 135,244,506.21 123,384,023.47 127,393,689.25 财务费用 10,143,754.51 2,923,547.22 556,476.39 350,191.94 三、营业利润（亏损以“-” 117,964,380.87 92,682,194.24 89,922,922.64 66,040,194.44 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,037,038.46 -170,292.40 18,979,942.09 17,547,052.01 号填列） 补贴收入 营业外收入 2,252,076.68 3,762,321.64 924,052.03 3,732,639.64 减：营业外支出 4,146,550.94 1,768,091.98 4,077,293.72 1,585,687.24 四、利润总额（亏损总额以 118,106,945.07 94,506,131.50 105,749,623.04 85,734,198.85 “-”号填列） 减：所得税 1,007,232.76 9,103,240.09 8,834,710.05 减：少数股东损益 13,124,009.31 8,233,557.09 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 103,975,703.00 77,169,334.32 105,749,623.04 76,899,488.80 填列） 加：年初未分配利润 91,062,633.66 60,384,443.62 93,858,301.36 60,593,735.88 其他转入 六、可供分配的利润 195,038,336.66 137,553,777.94 199,607,924.40 137,493,224.68 减：提取法定盈余公积 12,853,586.21 9,594,096.18 10,574,962.30 7,689,948.88 提取法定公益金 6,426,793.11 4,797,048.10 5,287,481.15 3,844,974.44 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 175,757,957.34 123,162,633.66 183,745,480.95 125,958,301.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 32,100,000.00 32,100,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 175,757,957.34 91,062,633.66 183,745,480.95 93,858,301.36 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 12 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾 第 13 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 944,618,407.25 709,733,359.97 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 447,970,402.93 367,590,114.69 现金流入小计 1,392,588,810.18 1,077,323,474.66 购买商品、接受劳务支付的现金 953,920,508.08 610,547,918.03 支付给职工以及为职工支付的现金 111,363,978.38 100,989,356.27 支付的各项税费 13,888,920.22 11,062,026.62 支付的其他与经营活动有关的现金 237,518,734.26 265,669,870.54 现金流出小计 1,316,692,140.94 988,269,171.46 经营活动产生的现金流量净额 75,896,669.24 89,054,303.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 142,734.77 142,734.77 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,657,265.23 3,436,305.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,408,110.27 8,195,767.92 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,208,110.27 11,774,807.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 120,827,102.87 75,037,511.37 投资所支付的现金 4,000,000.00 58,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 124,827,102.87 133,037,511.37 投资活动产生的现金流量净额 -109,618,992.60 -121,262,703.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 14,532,342.90 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 357,600,000.00 329,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 372,132,342.90 329,600,000.00 偿还债务所支付的现金 324,600,000.00 294,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,063,138.00 12,743,607.12 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 340,663,138.00 307,343,607.12 筹资活动产生的现金流量净额 31,469,204.90 22,256,392.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,253,118.46 -9,952,007.52 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 103,975,703.00 105,749,623.04 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 13,124,009.31 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,123,146.80 -1,100,549.08 第 14 页 共 15 页 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 47,591,284.41 40,002,642.11 无形资产摊销 81,563.00 长期待摊费用摊销 24,274,999.98 24,231,235.85 待摊费用减少（减：增加） -227,568.10 预提费用增加（减：减少） 350,792.20 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,501,866.69 -400,311.12 固定资产报废损失 财务费用 14,154,086.37 11,837,573.08 投资损失（减：收益） -2,037,038.46 -18,979,942.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -222,130,951.39 51,950,902.32 经营性应收项目的减少(减：增加) 125,539,826.83 109,975,103.24 经营性应付项目的增加(减：减少) -26,175,024.42 -234,211,974.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 75,896,669.24 89,054,303.20 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 296,369,906.18 281,706,771.49 减：现金的期初余额 298,623,024.64 291,658,779.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,253,118.46 -9,952,007.52 公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、为完善制度，根据国家有关固定资产折旧年限的规定及公司在奶牛饲养方面的经验，公司对 部分固定资产折旧年限和残值率进行了调整。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 1)、企业所得税，根据公司 2003 年度所得税汇算清缴结果通知书，应缴纳所得税额为 8,834,710.05 元。2003 年度实际计提所得税 9,929,907.92 元，应调减 1,095,197.87 元。公司已对 比较会计报表作追溯调整。。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并新疆塔农农用塑料制品有限责任公司，为 2004 年公司投资新设单位。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2005 年 3 月 8 日 第 15 页 共 15 页