瀚叶股份(600226)升华拜克2004年年度报告摘要

浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事夏士林，因工作原因未能出席，委托吴梦根董事长代为表决。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人吴梦根，主管会计工作负责人王信培，会计机构负责人（会计主管人员）杨春 方声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 升华拜克 股票代码 ６００２２６ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省湖州市经济技术开发区 浙江省德清县钟管工业区 邮政编码 ３１３２２０ 公司国际互联网网址 http://www.biok.com 电子信箱 600226@biok.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐劲然 徐芬 联系地址 浙江省德清县钟管工业区 浙江省德清县钟管工业区 电话 0572-8402738 0572-8402738 传真 0572-8402738 0572-8402738 电子信箱 tjr@biok.com xuf123456@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,008,016,489.02 603,729,157.32 66.97 386,958,924.46 利润总额 76,052,896.67 62,055,572.60 22.56 62,353,651.09 净利润 60,190,181.74 50,102,715.25 20.13 50,413,400.02 扣除非经常性损益的净利 58,592,769.30 40,095,195.16 46.13 45,602,142.02 润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,327,076,236.87 1,114,185,955.87 19.11 990,346,034.49 股东权益 852,476,015.48 826,753,451.10 3.11 815,702,450.32 775,147,525.57 经营活动产生的现金流量 100,616,403.43 99,435,154.85 1.19 80,830,249.86 净额 第 1 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.22 0.19 20.14 0.19 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.06 6.06 1.00 6.50 扣除非经常性损益的净利润的净资 6.87 4.85 2.02 5.72 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.37 1.13 0.30 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.15 3.06 3.04 2.87 调整后的每股净资产 3.14 3.05 2.95 2.86 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,707,909.88 各种形式的政府补贴 5,591,155.00 短期投资收益 -386,118.60 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -909,587.26 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -257,924.45 所得税影响数 267,797.62 合计 1,597,412.44 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 172,926,165 172,926,165 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 154,171,375 154,171,375 境外法人持有股份 18,754,790 18,754,790 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 172,926,165 172,926,165 第 2 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97,440,000 97,440,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 97,440,000 97,440,000 三、股份总数 270,366,165 270,366,165 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,857 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年度内增 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) 结的股份 减 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 升华集团控股有限公司 130,208,426 48.16 未流通 法人股东 源裕投资有限公司 18,754,790 6.94 未流通 外资股东 天津开发区鸿基置业有限公司 13,519,702 5.00 未流通 质押 法人股东 浙江省科技风险投资有限公司 6,986,095 2.58 未流通 法人股东 华泰证券有限责任公司 5,743,461 2.12 已流通 中国建设银行－华宝兴业多策略增长 3,528,621 1.31 已流通 证券投资基金 金信信托投资股份有限公司 3,457,152 1.28 未流通 法人股东 泰和证券投资基金 2,022,782 0.75 已流通 中国银行－嘉实服务增值行业证券投 1,113,168 0.41 已流通 资基金 上海申能创业投资有限公司工会委员 1,007,293 0.37 已流通 会 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 华泰证券有限责任公司 5,743,461 A 股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,528,621 A 股 泰和证券投资基金 2,022,782 A 股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 1,113,168 A 股 上海申能创业投资有限公司工会委员会 1,007,293 A 股 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 928,028 A 股 刘保健 682,881 A 股 蔡欣 390,100 A 股 邝振番 259,300 A 股 上海市企业年金发展中心申万平衡 255,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东和前十名股东之间无关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：升华集团控股有限公司 法人代表：夏士林 注册资本：80,542,900 元人民币 成立日期：2001 年 12 月 13 日 主要经营业务或管理活动：项目投资与资产管理、投资咨询、投资和开发生物化工产品（酶制 剂、生物农药、生物兽药）、化工原料、氧化铁颜料、涂料、锆系列产品、机制纸及纸板、纸制品制 造、胶合板、装饰贴面板、木制品、火力发电、纺织品和服装、房地产、酒店业、广告及印刷业、经 营国家批准的自营进出口业务。 自然人姓名：夏士林 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：董事长 最近五年内职务：升华集团控股有限公司董事长 （2）实际控制人情况 公司名称：德清县钟管镇富民资产经营有限公司 法人代表：姚阿连 注册资本：28,000,000 元人民币 主要经营业务或管理活动：镇有资产经营、转让、租赁、兼并。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 钟管镇资产管理委员会 100% 德清县钟管镇富民资产经营有限公司 50% 升华集团控股有限公司 48.16% 浙江升华拜克生物股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 吴 梦 董事长 男 42 2002-05-03～2005-05-02 0 0 根 夏 士 董事 男 53 2002-05-03～2005-05-02 73,300 73,300 林 康 列 董事 女 51 2002-05-03～2005-05-02 47,956 47,956 克 第 4 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘 海 董事 男 53 2002-05-03～2005-05-02 0 0 宁 沈 德 副董事长、 男 40 2002-05-03～2005-05-02 19,575 19,575 堂 总经理 吴 松 董事、副总 男 41 2002-05-03～2005-05-02 25,143 25,143 根 经理 陈 俊 董事 男 39 2002-05-03～2005-05-02 16,530 16,530 标 施 钧 独立董事 男 59 2002-05-03～2005-05-02 0 0 乐 周 胜 独立董事 男 62 2002-05-03～2005-05-02 0 0 白 李 兆 独立董事 男 62 2003-05-09～2005-05-02 0 0 强 李 根 独立董事 女 44 2003-06-22～2005-05-02 0 0 美 鲍 希 监事会召集 男 47 2002-05-03～2005-05-02 0 0 楠 人 冯 阿 监事 男 47 2002-05-03～2005-05-02 17,690 17,690 荣 王 胜 监事 男 41 2002-05-03～2005-05-02 0 0 华 高 敏 副总经理 男 41 2002-05-03～2005-05-02 26,651 26,651 华 史 凤 副总经理 男 45 2002-05-03～2005-05-02 20,909 20,909 章 姚 云 副总经理 男 37 2002-05-03～2005-05-02 7,250 7,250 泉 王 信 副总经理 男 41 2002-05-03～2005-05-02 7,250 7,250 培 蒋 东 副总经理 男 42 2003-08-18～2005-05-02 0 0 明 储 消 总工程师 男 38 2004-08-18～2005-05-02 0 0 和 唐 劲 董事会秘书 男 33 2004-08-18～2005-05-02 0 0 然 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 升华集团控股有 吴梦根 总经理 2004-12-25～ 是 限公司 升华集团控股有 夏士林 董事长 2003-01-12～ 是 限公司 浙江省科技风险 刘海宁 总经理 1999-01-10～ 是 投资有限公司 升华集团控股有 鲍希楠 党委副书记 1999-05-07～ 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,655,500 金额最高的前三名董事的报酬总额 750,000 第 5 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 650,000 总额 独立董事津贴 每,人 20,000,元/年 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 刘海宁，鲍希楠。 姓名 报酬区间 人数 15 万以上 6 10-15 万 8 5-10 万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在经历 2003 年的严峻考验后，公司在 2004 年抓住 2003 年下半年出现的有利机遇，在公司董事 会的正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，克服了电力、能源紧缺，各项原辅材料大幅度上涨 的不利因素。完满完成了董事会制定的 2004 年经营计划，黄霉素技改项目、麦草畏技改项目、硫酸 粘杆菌素技改项目等募集资金项目、拜克开普公司的双甘膦项目、3000kw 热电项目都如期完成并顺 利投产；并成立了招投标管理委员会有效控制原材料成本的上升；GMP 认证工作也如期进行，并将在 2005 年全部通过验收。各项经济指标都达到了较为满意的发展，经济实力得到进一步增强。截止 2004 年 12 月 31 日公司总资产达到 13.3 亿元，较 2003 年底增长 19.11%；净资产 8.59 亿元，较 2003 年底增长 4.6%；实现了比较满意的成绩。特别是公司主营业务收入在 2004 年达到了 10.08 亿 元，实现了突破性的增长，首次超过 10 亿元大关，同比增长 67%。主要得益于公司配股项目及其他 投资项目的顺利建设及如期实施，包括： ①2004 年公司根据董事会制定的 2004 年度计划，抓好募集资金项目的实施工作，调派公司各有 关部门专业人员，组成项目建设领导小组，分阶段、分步骤、有条不紊实施配股项目建设。截至 2004 年底，已相继完成了硫酸粘杆菌素、黄霉素、麦草畏技改项目的建设，并如期投入生产。 ②控股子公司浙江拜克开普年产 10000 吨双甘膦项目于 2004 年 3 月底顺利建成投产，2004 年实 现销售收入 1.1 亿元。 ③公司 2003 年收购成立的锆谷分公司于 2004 年完成了年产 6000 吨的技改项目，并实现销售收 入 1.9 亿元，同比增长 432.82%。 ④配股项目的公用工程 3000KW 热电项目按计划在 2004 年 6 月份建成并投入运行，有效缓解公司 的电力供需矛盾，确保生产的稳定运行，减少因缺电而造成的损失。本年度实现热电销售收入 1161 万元，同比增长 324.86%。 通过募集资金项目的实施及这几年在产品开拓方面的努力，公司已彻底改变了原来过分依赖单一 产品的格局，锆系列产品超过了阿维菌素，对主营业务收入及主营业务利润的贡献达到了 20%；阿维 菌素受 2003 年下半年以来的涨价影响，毛利率同比增长了 19.41%，对公司主营业务利润的贡献达到 了 15.12%。 公司在不断完善各项基础工作的基础上，进一步加大技术创新力度，以本公司企业技术中心升级 为国家级企业技术中心为平台，广纳各大专院校及研究机构技术信息为我所用，提高生产技术水平， 大大缓解了由于各项原辅材料上涨带来的压力，并相继开发出莫能菌素、泰妙菌素等新产品，为创造 2004 年良好业绩及增强 2005 年市场竞争力提供了有力保障。 为了应对日益紧张的能源紧缺，并充分利用国家大力发展中西部经济的政策，公司在 9 月份决定 投资成立内蒙古分公司，发展发酵行业。2004 年已完成公司注册、项目审批及部分土建基础，2005 年初可进入全面施工阶段。 公司根据各部门、岗位的实际需要，适度引进各项专业人才，特别是产品注册专业人才，市场信 息人才等，并将经营与技术有机结合起来，为企业发展提供有力的人才保障。2004 年公司粘杆菌 素、黄霉素、莫能菌素生产车间已通过国家 GMP 验收，并且绝大部分产品在欧洲登记之中。 第 6 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 农药 488,091,791.92 415,479,076.85 14.88 39.97 42.59 -1.55 锆系列产品 190,450,815.60 156,973,948.59 17.58 432.82 407.03 4.19 兽药 124,326,508.93 94,532,010.76 23.96 2.41 6.11 -2.65 阿维菌素系 82,961,588.66 58,552,747.63 29.42 25.66 -1.45 19.41 列 硫酸粘杆菌 66,496,744.74 49,364,445.47 25.76 0.75 2.15 -1.02 素系列 麦草畏系列 64,408,321.64 41,513,098.60 35.55 -17.60 -14.89 -2.06 锆系列产品 190,450,815.60 156,973,948.59 17.58 432.82 407.03 4.19 关联交易的定价原则 按市场价及双方签订的关联交易协议规定的价格结算。 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,609,544.52 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 内销 444,361,672.68 95.53 外销 581,822,260.64 48.71 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 125,879,948.80 占采购总额比重(%) 23.53 前五名销售客户销售金额合计 309,263,266.64 占销售总额比重(%) 30.68 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 青岛易邦生物工程有限公司 本期贡献的投资收益 775.89 占上市公司净利润的比重(%) 12.89 经营范围 动物疫苗 参股公司 净利润 2,042 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 按照母公司 2004 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 6,041,921.29 元，5%的法定公益金 3,020,960.65 元，加上年初未分配利润 28,265,858.01 元，可供股东分配利润为 79,393,157.81 元。公司拟按 2004 年末总股本 270,366,165 股为基数，每 10 股派 1.2 元（含税），合计 32,443,939.80 元，尚余 46,949,218.01 元，结转至 2005 年。本次分配不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 第 8 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江升华房 地产开发有 限公司 , 公司在南方 是 , 以 证券股份有 2004 年 12 限公司杭州 2005- - - 18,893,088.00 月 3 日该国 否 文晖路营业 12-05 236,163.60 236,163.60 债的收盘价 部账户内的 88.80 元 21,276 手 2001 记账式 十二期国债 (10 年) 孙优贤 , 浙江浙大中 自集成控制 3,900,000 否 是 工程技术有 限 公 司 15% 的股权 该项资产的出售不影响公司业务连续性及管理层的稳定性 , 公司将上述国债转让给升华房产 后，一方面能规避上述国债的市场风险，另一方面能迅速充实公司生产经营所需资金，有利于公司的 发展 ; 该项资产的出售不影响公司业务连续性及管理 , ; 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 升华集团控股有限公司 4,622 2,950 合计 4,622 2,950 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 施均乐 7 7 0 0 周胜白 7 7 0 0 李兆强 7 5 0 2 李根美 7 6 0 1 报告期内，公司的四名独立董事均末对公司本年度董事会议案，及其他非董事会议案提出异议。 报告期内，公司的四名独立董事认真履行职责，认真地参加董事会、股东会，认真发表独立意 见，对公司的规范运作，科学决策起了积极的作用。确保公司的整体利益，特别是保护中小股东权 益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师陈曙、贾川签字出具 了浙天会审[2005]第 201 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 286,476,759.57 192,056,858.42 229,314,544.61 93,743,766.74 短期投资 55,053,736.17 35,135,787.60 50,624,954.40 28,770,000.00 应收票据 7,276,038.24 6,032,359.17 6,316,880.00 4,272,119.29 应收股利 应收利息 应收账款 141,943,035.53 205,256,470.11 58,544,761.55 61,478,069.13 其他应收款 4,776,555.93 5,557,491.41 2,471,987.44 2,189,088.83 预付账款 18,646,266.18 13,823,893.68 13,119,415.61 4,345,232.13 应收补贴款 38,825,987.37 6,240,502.43 1,436,831.45 存货 59,466,268.32 142,244,366.25 53,284,572.43 92,324,841.81 待摊费用 741,423.84 628,595.53 590,373.04 595,179.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 613,206,071.15 606,976,324.60 415,704,320.53 287,718,297.29 长期投资： 长期股权投资 48,642,841.32 61,952,703.49 114,647,336.97 141,750,003.87 长期债权投资 长期投资合计 48,642,841.32 61,952,703.49 114,647,336.97 141,750,003.87 第 10 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：合并价差 6,082,898.07 5,381,025.27 其中：股权投资差额 5,415,937.70 8,213,421.86 11,498,835.77 13,594,447.13 固定资产： 固定资产原价 480,280,302.81 713,413,829.43 453,569,700.23 650,555,065.63 减：累计折旧 136,496,387.18 168,892,496.51 130,819,386.54 157,803,547.22 固定资产净值 343,783,915.63 544,521,332.92 322,750,313.69 492,751,518.41 减：固定资产减值准备 6,427,269.10 6,909,122.08 5,030,863.76 5,314,503.20 固定资产净额 337,356,646.53 537,612,210.84 317,719,449.93 487,437,015.21 工程物资 7,360,391.59 14,387,687.85 525,355.25 13,698,136.25 在建工程 88,939,379.24 74,280,496.80 80,782,253.88 66,294,161.43 固定资产清理 固定资产合计 433,656,417.36 626,280,395.49 399,027,059.06 567,429,312.89 无形资产及其他资产： 无形资产 18,037,648.92 31,250,078.92 10,337,648.92 18,498,688.36 长期待摊费用 642,977.12 616,734.37 370,500.57 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,680,626.04 31,866,813.29 10,337,648.92 18,869,188.93 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,114,185,955.87 1,327,076,236.87 939,716,365.48 1,015,766,802.98 流动负债： 短期借款 69,160,000.00 79,212,839.49 60,000,000.00 34,312,839.49 应付票据 92,050,121.96 143,403,869.24 10,000,000.00 应付账款 67,960,633.42 103,982,248.91 31,866,862.71 49,155,299.46 预收账款 1,704,830.82 6,915,513.87 1,644,866.02 5,537,929.87 应付工资 4,774,624.39 10,227,970.36 4,588,265.39 9,159,127.16 应付福利费 891,780.33 3,138,223.56 518,473.38 2,569,568.99 应付股利 1,190,796.80 1,190,796.80 应交税金 5,720,128.96 5,617,234.40 1,758,773.55 3,858,780.99 其他应交款 454,745.35 636,495.42 286,456.17 534,732.89 其他应付款 17,149,031.51 53,464,476.53 10,685,146.76 17,030,020.29 预提费用 64,857.85 381,997.27 50,400.00 200,753.41 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 261,121,551.39 406,980,869.05 112,590,040.78 132,359,052.55 长期负债： 长期借款 30,052,800.00 30,052,800.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,678,132.97 1,207,221.62 690,000.00 650,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,678,132.97 31,260,021.62 690,000.00 30,702,800.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 262,799,684.36 438,240,890.67 113,280,040.78 163,061,852.55 第 11 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 少数股东权益 24,632,820.41 36,359,330.72 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 270,366,165.00 270,366,165.00 270,366,165.00 270,366,165.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 270,366,165.00 270,366,165.00 270,366,165.00 270,366,165.00 资本公积 446,328,254.42 451,686,513.47 446,328,254.42 452,003,543.65 盈余公积 41,238,248.92 51,030,179.20 41,238,248.92 51,030,179.20 其中：法定公益金 13,562,132.17 16,583,092.82 13,562,132.17 16,583,092.82 未分配利润 68,820,782.76 79,393,157.81 68,503,656.36 79,305,062.58 拟分配现金股利 40,554,924.75 32,443,939.80 40,554,924.75 32,443,939.80 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 826,753,451.10 852,476,015.48 826,436,324.70 852,704,950.43 合计 负债和所有者权益（或股东 1,114,185,955.87 1,327,076,236.87 939,716,365.48 1,015,766,802.98 权益）总计 公司法定代表人: 吴梦根 主管会计工作负责人: 王信培 会计机构负责人: 杨春方 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,008,016,489.02 603,729,157.32 534,260,592.96 330,912,450.77 减：主营业务成本 846,561,669.75 495,198,628.70 410,918,378.04 250,018,560.43 主营业务税金及附加 525,789.14 473,974.91 374,442.78 348,446.08 二、主营业务利润（亏损以 160,929,030.13 108,056,553.71 122,967,772.14 80,545,444.26 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,807,253.91 660,809.57 2,691,844.72 443,398.31 “-”号填列） 减: 营业费用 35,289,476.43 32,028,837.10 21,441,920.28 16,556,644.94 管理费用 54,085,867.55 29,800,742.27 40,875,081.77 21,647,398.17 财务费用 1,599,378.89 -8,115,944.55 -275,237.37 -7,602,256.51 三、营业利润（亏损以“-” 71,761,561.17 55,003,728.46 63,617,852.18 50,387,055.97 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 3,659,387.00 3,576,812.10 6,594,419.16 3,156,144.85 号填列） 补贴收入 4,559,577.46 4,468,959.25 3,133,877.00 3,025,800.00 营业外收入 932,181.01 84,381.63 727,756.41 84,381.63 减：营业外支出 4,859,809.97 1,078,308.84 4,657,935.28 817,638.96 四、利润总额（亏损总额以 76,052,896.67 62,055,572.60 69,415,969.47 55,835,743.49 “-”号填列） 减：所得税 14,974,231.63 9,974,061.48 8,996,756.56 6,048,318.64 减：少数股东损益 888,483.30 1,978,795.87 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 60,190,181.74 50,102,715.25 60,419,212.91 49,787,424.85 填列） 加：年初未分配利润 68,820,782.76 66,741,105.99 68,503,656.36 66,739,269.99 其他转入 六、可供分配的利润 129,010,964.50 116,843,821.24 128,922,869.27 116,526,694.84 第 12 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：提取法定盈余公积 6,041,921.29 4,978,742.49 6,041,921.29 4,978,742.49 提取法定公益金 3,020,960.65 2,489,371.24 3,020,960.65 2,489,371.24 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 119,948,082.56 109,375,707.51 119,859,987.33 109,058,581.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 40,554,924.75 40,554,924.75 40,554,924.75 40,554,924.75 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 79,393,157.81 68,820,782.76 79,305,062.58 68,503,656.36 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 吴梦根 主管会计工作负责人: 王信培 会计机构负责人: 杨春方 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,028,821,242.07 583,476,029.64 收到的税费返还 71,029,410.36 3,681,636.03 收到的其他与经营活动有关的现金 67,964,221.07 47,901,484.55 现金流入小计 1,167,814,873.50 635,059,150.22 购买商品、接受劳务支付的现金 903,847,315.67 419,140,229.69 支付给职工以及为职工支付的现金 41,063,343.60 34,473,289.29 支付的各项税费 17,701,417.04 11,865,797.79 支付的其他与经营活动有关的现金 103,594,323.38 74,598,924.14 现金流出小计 1,066,206,399.69 540,078,240.91 经营活动产生的现金流量净额 101,608,473.81 94,980,909.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 66,121,854.90 22,793,088.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,011,560.00 7,265,560.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,772,975.07 3,772,975.07 第 13 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 16,250,000.00 15,670,000.00 现金流入小计 91,156,389.97 49,501,623.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 235,524,246.03 206,529,772.02 投资所支付的现金 57,597,979.50 20,128,459.75 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 293,122,225.53 226,658,231.77 投资活动产生的现金流量净额 -201,965,835.56 -177,156,608.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 8,942,005.50 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 8,942,005.50 借款所收到的现金 299,699,876.65 214,782,440.92 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 308,641,882.15 214,782,440.92 偿还债务所支付的现金 259,647,037.16 210,469,601.43 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,832,986.37 43,006,806.41 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 306,480,023.53 253,476,407.84 筹资活动产生的现金流量净额 2,161,858.62 -38,693,966.92 四、汇率变动对现金的影响 -1,429,193.32 -501,111.56 五、现金及现金等价物净增加额 -99,624,696.45 -121,370,777.87 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 60,190,181.74 60,419,212.91 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 888,483.30 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,825,530.17 2,840,263.22 固定资产折旧 41,794,963.42 37,469,839.82 无形资产摊销 636,971.77 337,922.83 长期待摊费用摊销 580,652.29 135,107.83 待摊费用减少（减：增加） 112,828.31 -4,806.32 预提费用增加（减：减少） 317,139.42 150,353.41 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -400,741.16 -400,741.16 固定资产报废损失 3,108,651.04 3,108,651.04 财务费用 4,630,997.56 1,914,949.83 投资损失（减：收益） -3,659,387.00 -6,594,419.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -82,778,097.93 -39,040,269.38 经营性应收项目的减少(减：增加) -30,713,276.15 8,365,596.48 经营性应付项目的增加(减：减少) 100,185,815.52 26,342,685.31 其他 -112,238.49 -63,437.35 经营活动产生的现金流量净额 101,608,473.81 94,980,909.31 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 8,069,928.75 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 第 14 页 共 15 页 浙江升华拜克生物股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 172,652,063.12 93,743,766.74 减：现金的期初余额 272,276,759.57 215,114,544.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -99,624,696.45 -121,370,777.87 公司法定代表人: 吴梦根 主管会计工作负责人: 王信培 会计机构负责人: 杨春方 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：吴梦根 浙江升华拜克生物股份有限公司 2005 年 3 月 5 日 第 15 页 共 15 页