国投资本(600061)中纺投资2005年年度报告摘要

中纺投资发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内 容,应阅读年度报告全文。 1.2 董事李邦禄委托其他董事出席会议并行使表决权。 1.3 安永大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4 公司董事长常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务部总监李岩先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中纺投资 股票代码 600061 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东商城路 738 号 1804 室 办公地址 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层 邮政编码 200052 公司国际互联网网址 http://www.sinotex-ctrc.com.cn 电子信箱 600061@sinotex-ctrc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍勤飞 沈强 联系地址 北京朝阳区安苑路 15 号 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层 电话 010-64958201 021-62818687 传真 010-64958201 021-62816868 电子信箱 600061@sinotex-ctrc.com.cn 600061@sinotex-ctrc.com.cn 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2005 年 2004 年 本年比上年增减 2003 年 主营业务收入 1,047,068,598.29 868,389,963.28 20.58% 832,511,625.47 利润总额 3,965,432.49 6,520,727.72 -39.19% 6,281,917.00 净利润 5,719,790.30 5,294,931.88 8.02% 4,287,605.07 扣除非经常性损 -4,525,916.53 1,394,994.30 -424.44% -1,617,316.76 益的净利润 2004 年末 本年末比上年末增减 2003 年末 总资产 712,071,186.54 774,955,156.51 -8.11% 827,783,429.82 股东权益（不含 495,962,176.03 490,242,385.73 1.17% 485,111,705.21 少数股东权益） 经营活动产生的 119,905,692.81 -24,957,641.77 580.44% 84,949,333.82 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 2005 年 2004 年 本年比上年增减 2003 年 每股收益 0.015 0.014 7.14% 0.011 净资产收益率 1.15 1.08 增加 0.07 个百分点 0.880 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 -0.91 0.29 减少 1.2 个百分点 -0.33 算的净资产收益率 每股经营活动产生 0.32 -0.07 557.14% 0.23 的现金流量净额 2004 年末 本年末比上年末增减 2003 年末 每股净资产 1.33 1.31 1.53% 1.30 调整后的 1.33 1.31 1.53% 1.30 每股净资产 非经常性损益项目 □√适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资的损益 2,057,699.78 处置长期债权投资的损益 220,491.10 应收账款坏账准备减少 61,305.26 其他应收款坏账准备减少 15,465.67 处置固定资产产生的损益 50,211.44 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 208,401.87 2 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -59,261.31 财政专项补贴 756,236.50 未确认投资损失转回-富华公司 1-8 月未确认的投资损失 6,935,156.52 合计 10,245,706.83 对合并报表净利润的影响 10,245,706.83 3.3 国内外会计准则差异 □适用 □√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例(%) 数量 比例 一、未上市流通 l、发起人股份 251,435,600 67.39 251,435,600 67.39 其中： 国家持有股 境内法人持 211,140,800 56.59 211,140,800 56.59 境外法人持 40,294,800 10.79 40,294,800 10.79 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份 251,435,600 67.39 251,435,600 67.39 二、已上市流通 1、人民币普通股 121,680,000 32.61 121,680,000 32.61 2、境内上市的外 3、境外上市的外 4、其他 已上市流通股份 121,680,000 32.61 121,680,000 32.61 三、股份总数 373,115,600 100.00 373,115,600 100.00 4.2 前十名股东持股表 股东总数 25898 户 前 10 名股东持股情况 持有非流通 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股数量 股份数量 中国纺织物资（集团）总公司 国有股东 44.08 164493680 164493680 无 中国丝绸进出口总公司 国有股东 10.79 40294800 40294800 质押 2014.74 万 3 股，占公司总股 本的 5.39% 澳大利亚 CTRC 股份有限公司 外资股东 10.79 40294800 40294800 无 陕西省纺织工业供销公司 国有股东 1.70 6352320 6352320 陈占春 其他 0.14 538500 胡洪元 其他 0.07 300000 马丹文 其他 0.07 300000 章建成 其他 0.07 279840 李宇生 其他 0.07 263660 李卫侃 其他 0.06 252110 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈占春 538500 人民币普通股 胡洪元 300000 人民币普通股 马丹文 300000 人民币普通股 章建成 279840 人民币普通股 李宇生 263660 人民币普通股 李卫侃 252110 人民币普通股 杨东纯 251200 人民币普通股 刘丽琴 247513 人民币普通股 许林林 231555 人民币普通股 何书宏 221608 人民币普通股 持有本公司 5%以上股份的股东有中国纺织物资（集 团）总公司、中国丝绸进出口总公司、澳大利亚 CTRC 股份 有限公司。其中中国纺织物资（集团）总公司为公司的第 上述股东关联关系或一致行动的说明 一大股东，澳大利亚 CTRC 股份有限公司是中国纺织物资 （集团）总公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联 或一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □√不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 4 控股股东名称：中国纺织物资（集团）总公司 法定代表人：常俊传 成立日期：1984 年 注册资本：24409 万元 经营范围:纺织系统企事业单位所需的原辅材料（含棉花、合成及化学纤维、钢材、有色金 属）、燃料（含成品油）、设备及零部件的代购代销、代储、代运、经营本系统商品的进出口业 务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进口（详见进出口商品目录）业 务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及 转口贸易业务；自有房屋租赁；纺织品、服装、纺织原材料、化轻材料的开发生产、销售；纺 织机械电子设备的开发、生产、技术转让、销售；技术咨询、技术服务；文化交流。 股权结构：全民所有制，中央管理企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国纺织物资（集团）总公司 44.08% 中纺投资发展股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内 年初 年末 股份 从公司领 是否在股东单 变动 姓 名 职务 性别 年龄 任职起止时间 持股 持股 变动 取的税前 位或其他关联 原因 报酬总额 单位领取 数 数 量 （万元） 常俊传 董事长 女 54 2003.9.8-2006.9.7 6760 6760 0 0 在股东单位领取 周华瑜 副董事长 男 42 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 0 0 在股东单位领取 李邦禄 副董事长 男 58 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 0 2.38 在股东单位领取 张嵩林 董事 男 41 2003.9.8-2006.9.7 0 0 0 0 在股东单位领取 童剑峰 董事、总经理 男 38 2003.9.8-2006.9.7 14456 14456 0 26.05 否 鲍勤飞 董事、副总、董秘 男 39 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 0 22.11 否 董娟 独立董事 女 53 2003.9.8-2006.9.7 0 0 0 2.38 否 任宇光 独立董事 女 43 2003.9.8-2006.9.7 0 0 0 2.38 否 李质仙 独立董事 男 50 2003.9.8-2006.9.7 0 0 0 2.38 否 窦英慧 监事会主席 男 41 2005.11.18-2006.9.7 0 0 0 0 在股东单位领取 5 王讯 监事 男 45 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 0 1.19 在股东单位领取 俞建国 监事 男 45 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 0 1.19 否 陈益 监事 男 44 2003.9.8-2006.9.7 0 0 0 1.19 否 何东生 监事 男 47 2003.9.8-2006.9.7 4056 4056 0 1.19 否 张士全 常务副总经理 男 52 2005.6.28-2006.9.7 4056 4056 0 3.75 否 肖邦放 副总经理 男 57 2003.9.8-2006.9.7 2600 2600 0 14.33 否 季平 副总经理 男 45 2005.6.28-2006.9.7 0 0 0 4.25 否 李岩 财务总监 男 35 2005.5.16-2006.9.7 0 0 0 3.25 否 合计 88.02 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）、2005 年公司实现销售收入 104706.86 万元，同比增长 20.58%，主营业务 利润 5832.31 万元，同比下降 4.55%，净利润 571.98 万元，同比增长 8.02%。公司 继续保持了销售收入持续增长、资产质量进一步改善的良好发展态势。 2005 年我国纺织品服装出口贸易摩擦频繁发生，对公司上半年的羊绒和毛纺纱 线的出口业务产生了很大的影响。浮动汇率制度实施后人民币汇率不断上升，公司 出口成本加大，市场变化使得进出口业务的风险和操作难度加大。国际石油价格的 持续高位运行，使得 2005 年中国化纤工业“遇到了有史以来最为严峻的市场环境”， 原料成本居高波动及行业性过度竞争导致普通化纤市场持续低迷，严重影响了公司 的业绩。面对严峻的市场形势，公司紧紧围绕加强主业，坚持在发展中促调整、在 调整中促发展的工作方针，主要做了以下工作：一是以资产重组工作为重点，通过 资产收购、股权转让等多种方式对公司的资产结构进行了较大调整，使得资源配置 进一步优化；二是大力加强产业结构和产品结构的调整，在稳定传统加工业务、贸 易及物流产业的同时，重点发展高新技术项目及高新技术产品，其中以高强 PE 为 代表的高性能纤维和功能性特种纤维的产业得到了较大的发展；三是全面加强管理 工作，尤其是财务管理工作；四是加强上市公司的高管队伍建设，公司的管理能力、 领导能力、运作能力大大提高。通过扎实努力的工作，使得公司经营状况得到了较 大程度的改观。 （2）、公司主营业务及其经营状况： 单位：元 主营业 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 润率比上年 比上年增减 比上年增减 率 增减 下降 3.86 个 化纤 431,351,849.45 406,798,216.93 5.69% 61.62% 68.51% 百分点 上升 0.14 个 贸易 500,146,286.75 472,070,339.65 5.61% 13.59% 13.41% 百分点 下降 1.85 个 羊绒 115,570,462.09 108,427,283.00 6.18% -28.29% -26.85% 百分点 6 主营业 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 润率比上年 比上年增减 比上年增减 率 增减 下降 3.86 个 化纤 431,351,849.45 406,798,216.93 5.69% 61.62% 68.51% 百分点 上升 0.14 个 毛纺原料 500,146,286.75 472,070,339.65 5.61% 13.59% 13.41% 百分点 下降 1.85 个 羊绒制品 115,570,462.09 108,427,283.00 6.18% -28.29% -26.85% 百分点 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利 务利润 入比上年增 本比上年增 润率比上年 产品 主营业务收入 主营业务成本 率 减 减 增减 增加 0.8 出口销售 116,309,343.27 102,684,128.28 11.71% -3.39% -4.27% 个百分点 下降 1.64 国内销售 930,759,255.02 884,611,711.30 4.96% 24.43% 26.62% 个百分点 报告期内化纤产品业务规模增长幅度较大，同比增幅 61.62%，但由于受到原料 价格波动影响，占经营规模比重较大的常规产品盈利能力持续下降，报告期内主营 业务毛利率下降 3.86 个百分点。毛纺原料业务在经营规模增长的同时，向加工、仓 储和服务延伸，提高业务附加值，报告期内毛利率增加 0.14 个百分点。羊绒业务受 到欧美市场出口设限影响上半年经营一度受挫，下半年开始回升，业务毛利率同比 下降 1.85 个百分点。 主要供应商和客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 398423369.31 元 占总采购比重 55.11% 前五名客户销售金额合计 246345001.15 元 占总销售比重 23.53% （3）、报告期资产结构同比发生重大变动原因 报告期末公司总资产为 71207.12 万元，比年初的 77495.52 万元减少 6288.4 万 元，降幅为 8.11%。 其中流动资产 40284.46 万元，占总资产比重 56.57%，同比下降 13.27 个百分点。 流动资产减少的主要原因有两个方面，一是存货总量减少。报告期内，由于占存货 比重较大的包头富华公司股权出让，同时北京同益中、无锡华燕、上海物产等公司 加大销售力度压缩库存，报告期末存货余额 21108.82 万元，同比减少 8439.43 万元。 存货占总资产比重 29.64%，同比下降 8.49 个百分点，资产的流动性进一步提高。 二是应收账款减少，报告期内，公司加大应收款清理力度，年末末应收账款同比减 少 2875.08 万元。 报告期末固定资产净值同比减少 3303.55 万元主要是富华公司股权出让所致。 报告期末公司总负债 20916.82 万元，同比减少 6950.43 万元，其主要原因为短 期借款减少 5514.86 万元。 报告期内实现销售收入 104706.86 万元，同比增长 20.58%，主要是由于加大销 7 售力度，除当期经营保持产销两旺以外，还通过扩大销售量压缩了部分库存。主营 业务利润 5832.31 万元，同比下降 4.55%，其中化纤产品受到原料价格影响综合毛 利率下降 3.86 个百分点，羊绒出口加工业务上半年务受欧美出口限额影响全年平均 毛利率下降 1.85 个百分点。营业费用 1724.98 万元，同比增加 416.06 万元，增幅 31.79%，主要是贸易业务量增加以及改变营销方式而增加的运输费用。财务费用 406.82 万元，同比下降 52.90%，主要是短期贷款减少所致。投资收益 220.37 万元， 主要构成是富华公司股权出让收益。未确认投资损失是因富华公司股权出让而减少 的股权投资损失。 （4）、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动情况，以及与报告期净利 润存在重大差异的原因。 报告期公司现金及现金等价物净增加额 1667.89 万元。其中经营活动现金流量 净额 11990.57 万元，同比增加 14486.33 万元，增幅 580.44%，增加因素主要有以下 两个方面，一是销售规模持续增长，报告期销售收入同比增加 17867.86 万元，增幅 20.58%，二是应收应付项目变动，其中经营性应收项目减少-2502.13 万元，经营性 应付项目增加 11278.27 万元。此项变动主要系包头富华股权转让所致。 投资活动产生现金净流量-5427.47 万元，主要是收购无锡大通公司部分资产以 及无锡生产线扩建支付现金。 报告期经营活动现金流量净额与净利润差异额为 11418.59 万元，形成差异的因 素主要有两个方面，一是固定资产折旧 2444.75 万元，二是应收应付项目变动，其 中经营性应收项目减少-2502.13 万元，经营性应付项目增加 11278.27 万元。 （5）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 A、控股子公司情况 单位：元 公司名称 业务性质 主要业务 注册资本 资产规模 净利润 北京同益中特种纤维技术 生产 特种纤维产品研发及销售 4000 万元人民币 69,793,448.17 4,223,731.94 开发有限公司 无锡华燕化纤有限公司 生产 化纤制品生产及销售 126 万元美元 30,367,311.16 334,559.49 上海中纺物产发展有限公 国际贸易、加工、仓储及 贸易、加工 2000 万元人民币 162,579,471.77 3,425,283.06 司 咨询服务 包头中纺山羊王实业有限 羊绒制品生产、加工及出 生产 3800 万元人民币 116,612,561.87 1,033,114.16 公司 口销售 上海纺通物流发展有限公 仓储、运输、贸易、物流 物流 500 万元人民币 14,011,127.89 3,356,909.00 司 信息咨询 国际贸易、加工、仓储及 上海萨瓦多毛纺有限公司 贸易、加工 20 万元美元 4,667,744.06 1,910,376.73 咨询服务 B、单个控股公司净利润对公司净利润影响达 10%以上的公司 单位：元 单个控股公司贡献的投资收益 利润贡献比重比上 公司名称 主营业务收入 净利润 占上市公司净利润比重 年增减 北京同益中特种纤维技术开发 42,475,175.61 4,223,731.94 74% 增加 66 个百分点 有限公司 上海中纺物产发展有限公司 480,037,274.63 3,425,283.06 60% 减少 4 个百分点 包头中纺山羊王实业有限公司 105,199,821.30 1,033,114.16 18% 增加 6 个百分点 8 上海纺通物流发展有限公司 8,057,103.12 3,356,909.00 58% 减少 40 个百分点 上海萨瓦多毛纺有限公司 16,541,221.29 1,910,376.73 33% 增加 2 个百分点 2、对公司未来发展的展望 （1）、2006 年是国家“十一五”规划的第一年，中国经济将从快速成长步入一 个重视资源使用、综合发展的稳步成长期。从发展的角度，企业的综合运行成本将 呈现一个不可逆转的上升趋势，行业过度竞争形势依然严峻，因此公司必须综合提 高技术、管理、机制等创新能力，重视科技进步，以发展带动各项业务结构的调整， 力争在一些重点工作和领域有所突破，实现可持续发展。 （2）、2005 年公司在业务结构调整、加强内部管理、拓展生产经营方面作了大 量工作。公司对所持有包头富华羊绒衫有限公司股份进行了转让，收购了无锡大通 化纤公司有关经营性资产，这对实施公司发展战略，全面提升公司资产质量，有重 要意义。大通经营性资产的进入，扩大了公司化纤业务的经营规模，充实了资产实 力，既达到降低生产成本的目的，又为中纺投资整合资源开辟了空间，为中纺投资 的业务重新定位奠定了基础。根据高强 PE 项目良好的市场及产品发展趋势，公司可 以利用无锡收购的土地资源及配套设施快速推进公司“中国功能性纤维产业化基地” 项目建设，树立公司高科技特种纤维的优势和品牌， 提升核心竞争力。 公司预计 2006 年实现主营业务收入较 2005 年增长 10%以上，经济效益不低于 2005 年。 （3）、根据公司战略发展需要，2006 年度公司将实施高强 PE 项目的扩能以及 功能性纤维的生产规模的扩大，预计新增投入及流动资金 6000-8000 万。资金来源： 一是适度增加公司负债；二是压缩存货数量，盘活资金；三是积极寻找并引进战略 投资人。 （4）、市场风险 公司处于竞争性较强的纺织行业，市场风险是公司防范的重点。 在一般贸易和加工领域，由于非关税性壁垒及竞争的加剧，传统的羊毛和羊绒 加工业务按照稳定性原则开展工作。 在功能性纤维产品方面，由于原料市场起伏变化较大，重点作好产品结构的调 整，在新工艺、新技术上下工夫，在产量、质量提高的前提下，降低生产成本，保 证较好的收益。 以高强 PE 为代表的特种纤维及其复合材料面临着较好的发展机遇，在产品质 量、工艺水平不断提高的前提下，重点作好产能扩大项目，同时关注竞争对手在扩 大生产规模，抢占市场的情况，尽快提高产能、产量以保持本公司的领先优势。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见 6.1 条 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 无锡 388,876,673.84 65.65% 上海 500,146,286.75 13.59% 北京 42,475,175.61 32.13% 包头 115,570,462.09 -28.29% 9 6.4 募集资金使用情况 □√适用 □不适用 本年度已使用募集资 666.42 万元 金总额 募集资金总额 8825.42 万元 已累计使用募集资金 8825.42 万元 总额 是否变 产生收 是否符合 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 益情况 计划进度 计收益 年度收益情 无纬布 2200 万元 否 2130.42 万元 549 万元 已完工 况已达到项 目预计效益 尚未达到预 聚醚酯 2235 万元 否 2795 万元 106 万元 已完工 计效益 研发中心 2000 万元 否 1275 万元 已完工 该项目已随 包头富华公 绞纱染色 2500 万元 否 2625 万元 已完工 司股权一同 转让 合计 8935 万元 — 8825.42 万元 655 万元 — — 未达到计划进 项目已完工，因市场变化，尚未取得预期效益。 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用 □√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □√适用 □不适用 报 告 期内公司以现金收购 无锡大通化纤公司经评估的经营性资产，共计 12163.98 万元，其中包括厂房 4506.87 万元，设备 2578.07 万元，土地 5079.04 万 元，为公司高科技和高附加值产品的扩大及发展提供了更大的空间。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005年，考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 10 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □√适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 扩大再生产 扩大再生产 §7 重要事项 7.1 收购资产 □√适用 □不适用 是否为关 所涉及 所涉及 自购买日起 联交易 的资产 的债权 交易对方及 至本年末为 购买日 收购价格 （如是， 产权是 债务是 被收购资产 上市公司贡 说明定价 否已全 否已全 献的净利润 原则 部过户 部转移 是关联交 资 产 交 无锡大通化 易，按评 割 正 在 纤公司部分 尚未完 2005.12.23 12163.98 万元 无 估价格确 进行中， 固定资产和 成 定交易价 尚 未 过 土地 格 户 7.2 出售资产 □√适用 □不适用 所涉及 所涉及 本年初起至出 是否为关 出售产 的资产 的债权 交易对方及被出 售日该出售资 联交易（如 出售日 出售价格 生的损 产权是 债务是 售资产 产为上市公司 是，说明定 益 否已全 否已全 贡献的净利润 价原则） 部过户 部转移 是关联交 向无锡大通化纤 易，按评估 公司出售包头富 279.74 205.77 过户完 全部转 2005.8.25 -576.06 万元 价 华羊绒衫有限公 万元 万元 毕 移 格确定交 司 75%股权 易价格 11 7.3 重大担保 □√适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期（协 担保 是否履行完 担保对象名称 担保金额 担保期 联方担保 议签署日） 类型 毕 （是或否） 包头富华羊绒 2003 年 9 月 2500 万元 连带 03.9.5-05.9.5 履行完毕 是 衫有限公司 责任 包头富华羊绒 2005 年 6 月 1000 万元 05.6.20-07.6.20 正在履行 是 衫有限公司 包头富华羊绒 2003 年 3 月 500 万元 连带 03.3.20-05.3.20 履行完毕 是 衫有限公司 责任 报告期内担保发生额合计 4000 万元 报告期末担保余额合计 470 万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 19100 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 6902.80 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7372.80 万元 担保总额占公司净资产的比例 14.87% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 470 万元 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被 470 万元 担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 470 万元 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □√适用 □不适用 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 交易金额 交易金额 占同类交易金额的比例 的比例 中国纺织物资（集团） 61.48 万元 0 8,413.56 万元 36% 总公司 中国纺织物资南京公司 19.44 万元 0 58.21 万元 0.25% 无锡大通化纤公司 4876,19 万元 11.3% 包头富华羊绒衫有限公 215.28 万元 1.86% 1,338.90 万元 19.32% 司 合计 5172.39 万元 9810.67 万元 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5172.39 万元。 12 7.4.2 关联债权债务往来 □√适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国纺织物资（集团）总公司 -1,104,000.00 3,748,069.62 合计 -1,104,000.00 3,748,069.62 其中:报告期内控股股东上向市公司提供资金的发生额-1,104,000 元,余额 3,748,069.62 元。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用 □√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □ 是 □否 □√不适用 7.5 委托理财 □适用 □√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 □√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 □√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况良好、公司募集资金使用未变更、公 司收购、出售资产交易和关联交易无损害上市公司的利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2005年度财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会 计师汤云为、毛玮文签字，出具了安永大华业字(2006)第158号标准无保留意见的审 计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 13 资产负债表 编制单位：中纺投资发展股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：元 合并 母公司 项 目 编号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 86,543,146.72 69,864,232.23 36,548,921.64 24,950,546.05 短期投资 2 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 3 3,153,600.00 3,980,538.34 1,183,600.00 18,050,000.00 应收股利 4 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 5 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 6 30,579,466.85 59,330,297.46 13,014,646.15 4,263,369.33 其他应收款 7 6,572,296.32 1,788,080.39 76,339,897.40 182,273,308.83 预付账款 8 53,402,335.73 99,307,021.27 14,123,421.12 4,047,564.69 应收补贴款 9 11,027,030.82 11,027,030.82 0.00 0.00 存货 10 211,088,269.59 295,482,606.63 56,398,764.83 60,347,858.90 待摊费用 11 478,436.97 472,988.07 237,038.50 198,583.00 一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 24 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 30 402,844,583.00 541,252,795.21 197,846,289.64 294,131,230.80 长期投资： 长期股权投资 31 283,745.02 1,229,703.24 149,916,988.63 145,519,888.90 长期债权投资 32 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 长期投资合计 33 283,745.02 6,229,703.24 149,916,988.63 150,519,888.90 其中：合并价差(贷差以“-”号表 34 -15,254.98 930,703.24 0.00 0.00 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 35 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 357,585,348.43 409,386,327.16 223,906,893.21 222,248,819.07 减：累计折旧 40 187,156,851.64 187,706,335.59 108,828,750.02 97,954,412.98 固定资产净值 41 170,428,496.79 221,679,991.57 115,078,143.19 124,294,406.09 减：固定资产减值准备 42 7,920,996.96 8,137,878.06 7,099,841.09 7,099,841.09 固定资产净额 43 162,507,499.83 213,542,113.51 107,978,302.10 117,194,565.00 工程物资 44 5,618,948.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 45 13,798,905.89 1,418,800.51 274,573.83 0.00 固定资产清理 46 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 50 181,925,353.72 214,960,914.02 108,252,875.93 117,194,565.00 无形资产及其他资产： 无形资产 51 9,017,504.80 12,511,744.04 5,623,398.20 5,804,798.60 长期待摊费用 52 0.00 0.00 0.00 0.00 14 其他长期资产 53 118,000,000.00 0.00 118,000,000.00 0.00 无形资产及其他资产合计 54 127,017,504.80 12,511,744.04 123,623,398.20 5,804,798.60 递延税项： 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税款借项 55 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 60 712,071,186.54 774,955,156.51 579,639,552.40 567,650,483.30 流动负债： 短期借款 61 45,650,000.00 100,798,652.02 5,000,000.00 28,000,000.00 应付票据 62 9,800,000.00 0.00 9,800,000.00 0.00 应付账款 63 105,925,921.13 120,851,890.48 22,821,977.58 26,290,445.09 预收账款 64 29,866,529.17 35,436,960.73 2,291,246.27 1,883,133.11 应付工资 65 137,401.51 206,355.14 0.00 0.00 应付福利费 66 3,657,752.95 3,233,670.25 788,013.61 640,066.20 应付股利 67 225,375.55 33,748.97 0.00 0.00 应交税金 68 -1,884,383.23 -4,476,537.78 625,912.43 -811,813.28 其他应交款 69 60,856.56 74,603.08 10,511.05 41,439.47 其他应付款 70 13,973,904.46 21,952,826.44 40,814,539.64 20,965,794.78 预提费用 71 1,604,877.68 410,306.94 1,211,126.27 169,817.79 预计负债 72 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 78 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 79 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 80 209,018,235.78 278,522,476.27 83,363,326.85 77,178,883.16 长期负债： 长期借款 81 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 82 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 83 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 84 150,000.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 85 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 87 150,000.00 0.00 0.00 0.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 90 209,168,235.78 278,522,476.27 83,363,326.85 77,178,883.16 少数股东权益(合并报表填列) 91 6,940,774.73 6,190,294.51 0.00 0.00 股东权益： 股本 92 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 减：已归还投资 101 股本净额 102 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 资本公积 93 61,956,978.92 61,956,978.92 61,956,978.92 61,956,978.92 盈余公积 94 45,589,713.02 45,726,355.07 31,087,842.32 29,926,917.24 其中：法定公益金 95 20,981,998.90 20,967,042.16 14,805,342.38 14,224,879.84 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 0.00 0.00 0.00 0.00 15 未分配利润 97 15,299,884.09 9,443,451.74 30,115,804.31 25,472,103.98 拟分配现金股利 103 外币报表折算差额(合并报表填 98 0.00 0.00 0.00 0.00 列) 股东权益合计 99 495,962,176.03 490,242,385.73 496,276,225.55 490,471,600.14 负债和股东权益总计 100 712,071,186.54 774,955,156.51 579,639,552.40 567,650,483.30 利润及利润分配表 编制单位：中纺投资发展股份有限公司 2005 年度 单位：元 合并 母公司 项 目 编号 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 1,047,068,598.29 868,389,963.28 539,508,056.93 326,548,797.36 减：主营业务成本 2 987,295,839.58 805,889,655.01 526,449,392.46 308,271,009.96 主营业务税金及附加 3 1,449,697.33 1,398,926.97 620,704.05 262,408.38 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 58,323,061.38 61,101,381.30 12,437,960.42 18,015,379.02 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 1,466,219.68 3,486,502.09 308,025.57 2,023,429.38 减：营业费用 6 17,249,802.29 13,089,151.18 2,136,475.68 1,681,465.00 管理费用 7 38,004,579.88 40,296,587.73 17,644,347.71 15,526,493.72 财务费用 8 4,068,233.67 8,637,480.04 -893,603.16 1,327,843.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 466,665.22 2,564,664.44 -6,141,234.24 1,503,006.68 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 2,203,671.07 1,494,377.47 12,210,321.97 1,367,473.20 补贴收入 12 1,035,000.00 1,985,310.00 0.00 0.00 营业外收入 13 353,573.81 1,424,479.36 69,855.00 646,350.51 减：营业外支出 14 93,477.61 948,103.55 38,870.81 182,896.39 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 3,965,432.49 6,520,727.72 6,100,071.92 3,333,934.00 减：所得税 16 3,944,691.90 2,280,758.52 295,446.51 371,295.58 少数股东损益(合并报表填列) 17 1,236,106.81 -1,054,962.68 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 6,935,156.52 0.00 0.00 0.00 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 5,719,790.30 5,294,931.88 5,804,625.41 2,962,638.42 加：年初未分配利润 21 9,443,451.74 6,824,558.54 25,472,103.98 23,101,993.24 其他转入 22 2,661,203.75 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 25 17,824,445.79 12,119,490.42 31,276,729.39 26,064,631.66 减：提取法定盈余公积 26 1,262,280.85 1,194,299.40 580,462.54 296,263.84 提取法定公益金 27 1,262,280.85 1,194,299.40 580,462.54 296,263.84 提取职工奖励及福利基金(合并 28 0.00 164,251.36 0.00 0.00 报表填列) 提取储备基金 29 0.00 82,125.68 0.00 0.00 提取企业发展基金 30 0.00 41,062.84 0.00 0.00 利润归还投资 31 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 35 15,299,884.09 9,443,451.74 30,115,804.31 25,472,103.98 减：应付优先股股利 36 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 37 0.00 0.00 0.00 0.00 16 应付普通股股利 38 0.00 0.00 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 39 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40 15,299,884.09 9,443,451.74 30,115,804.31 25,472,103.98 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2,057,699.78 0.00 2,057,699.78 0.00 2.自然灾害发生的损失 42 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 0.00 0.00 0.00 0.00 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 0.00 0.00 0.00 0.00 5.债务重组损失 45 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 46 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：中纺投资发展股份有限公司 2005 年度 单位：元 项 目 编号 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,167,440,485.69 692,886,432.29 收到的税费返还 2 2,608,872.92 2,608,872.92 收到的其他与经营活动有关的现金 3 3,390,748.66 26,599,797.85 经营活动现金流入小计 5 1,173,440,107.27 722,095,103.06 购买商品、接受劳务支付的现金 6 961,425,762.25 625,020,223.82 支付给职工以及为职工支付的现金 7 41,998,434.33 20,708,263.94 支付的各项税费 8 17,363,264.76 6,725,101.78 支付的其他与经营活动有关的现金 9 32,746,953.12 9,774,483.89 经营活动现金流出小计 10 1,053,534,414.46 662,228,073.43 经营活动现金流量净额 11 119,905,692.81 59,867,029.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 18,608,386.20 12,017,851.39 其中：出售子公司收到的现金 13 1,821,056.20 2,797,400.00 取得投资收益所收到的现金 14 352,229.28 795,370.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 471,994.00 405,994.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 17 19,432,609.48 13,219,216.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 61,642,887.36 37,371,818.46 投资所支付的现金 19 12,064,430.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 22 73,707,317.36 37,371,818.46 投资活动产生的现金流量净额 25 -54,274,707.88 -24,152,602.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 0.00 0.00 借款所收到的现金 28 122,117,088.14 33,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 0.00 0.00 17 筹资活动现金流入小计 30 122,117,088.14 33,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 165,265,740.16 56,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 5,577,990.80 1,104,404.12 其中：支付少数股东的股利 33 294,000.00 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 36 170,843,730.96 57,104,404.12 筹资活动产生的现金流量净额 40 -48,726,642.82 -24,104,404.12 四、汇率变动对现金的影响 41 -225,427.62 -11,647.70 五、现金及现金等价物净增加额 42 16,678,914.49 11,598,375.59 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 43 5,719,790.30 5,804,625.41 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44 1,236,106.81 0.00 减：未确认的投资损失 45 6,935,156.52 0.00 加：计提的资产减值准备 46 1,285,805.06 -229,335.66 固定资产折旧 47 24,447,536.09 12,041,447.80 无形资产摊销 48 372,727.04 181,400.40 长期待摊费用摊销 49 0.00 0.00 待摊费用的减少(减:增加) 50 -151,270.35 -38,455.50 预提费用的增加(减:减少) 51 1,306,421.02 1,041,308.48 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 -48,334.14 -54,929.40 固定资产报废损失 53 0.00 0.00 财务费用 54 5,509,418.42 1,116,051.82 投资损失(减:收益) 55 -2,203,671.07 -12,210,321.97 递延税款贷项(减:借项) 56 0.00 0.00 存货的减少(减:增加) 57 1,604,910.42 4,532,010.29 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -25,021,314.01 17,929,065.38 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 112,782,723.74 29,754,162.58 其他 60 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 65 119,905,692.81 59,867,029.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 67 0.00 0.00 融资租入固定资产 68 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 86,543,146.72 36,548,921.64 减：现金的期初余额 70 69,864,232.23 24,950,546.05 加：现金等价物的期末余额 71 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 72 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 73 16,678,914.49 11,598,375.59 18 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具 体说明 □适用 □√不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 □√不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □√适用 □不适用 合并范围减少了包头富华羊绒衫有限公司，系因公司对包头富华羊绒衫有限公 司 75%的股权进行股权转让。 合并范围减少了宁波保税区中纺贸易发展有限公司，系因宁波保税区中纺贸易 发展有限公司本年停止经营，清算注销。宁波保税区中纺贸易发展有限公司于 2005 年 12 月 1 日完成工商注销登记，并且财产分配完毕。 中纺投资发展股份有限公司 董 事 会 二○○六年二月二十三日 19