星湖科技(600866)2004年年度报告摘要

星湖科技 2004 年年度报告摘要 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2004年年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本公司负责人董事长黄增麟先生，主管会计工作负责人总经理陈超菊女士，会计机 构负责人计财部部长杨达明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1基本情况简介 股票简称 星湖科技 股票代码 600866 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 办公地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 邮政编码 526040 公司国际互联网网址 http://www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈明 江鹏 联系地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 广东省肇庆市工农北路 67 号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 sl@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 主营业务收入 457,611,636.96 545,818,749.86 -16.16 492,423,317.40 利润总额 44,789,334.70 79,622,651.51 -43.75 87,400,703.94 净利润 39,027,796.66 71,465,950.01 -45.39 78,669,427.23 扣除非经常性损 37,773,459.77 70,460,898.39 -46.44 78,057,363.99 益的净利润 1 星湖科技 2004 年年度报告摘要 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 总资产 1,304,245,518.47 1,171,399,105.96 11.34 1,023,825,045.52 股东权益（不含 892,807,794.28 902,593,659.77 -1.08 831,118,209.76 少数股东权益） 经营活动产生的 29,052,793.42 149,703,765.20 -80.59 183,184,119.55 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 每股收益 0.07 0.22 -68.18 0.24 净资产收益率 4.37 7.92 下降 3.55 个百分点 9.47 扣除非经常性 损益的净利润 4.25 7.85 下降 3.6 个百分点 9.39 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金 0.056 0.460 -87.83 0.562 流量净额 本年末比上年末增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减（％） 每股净资产 1.71 2.77 -38.27 2.55 调整后的每股 1.71 2.77 -38.27 2.54 净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 短期股票投资收益 -867,411.80 补贴收入 894,879.00 营业外收支净额 -333,149.87 处置长期股权投资损益 162,758.40 以前年度减值准备转回 1,431,545.78 合计 1,288,621.51 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 星湖科技 2004 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 本次变动前 配 公积金 增 其 送股 小计 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,308,627 13,130,863 65,654,313 78,785,176 210,093,803 其中： 国家持有股份 131,308,627 13,130,863 65,654,313 78,785,176 210,093,803 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 131,308,627 13,130,863 65,654,313 78,785,176 210,093,803 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 194,380,454 19,438,045 97,190,227 116,628,272 311,008,726 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 194,380,454 19,438,045 97,190,227 116,628,272 311,008,726 三、股份总数 325,689,081 32,568,908 162,844,540 195,413,448 521,102,529 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 89576 前十名股东持股情况 质押或冻 年末 比 例 股份 股东名称（全称） 年度内增减 结的股份 股东性质 持股数量 （％） 类别 数量 肇庆市财政局 78,785,176 210,093,803 40.32% 未流通 0 国有股东 长城久泰中信标普 300 流通 A 股 748,506 748,506 0.14% 已流通 未知 指数证券投资基金 华安上证 180 指数 流通 A 股 80,463 455,917 0.09% 已流通 未知 证券投资基金 黄运通 173,116 453,310 0.09% 已流通 未知 流通 A 股 王卫民 449,000 449,000 0.09% 已流通 未知 流通 A 股 范康林 168,000 448,000 0.09% 已流通 未知 流通 A 股 天同 180 指数 76,218 445,394 0.09% 已流通 未知 流通 A 股 证券投资基金 罗哲飙 400,000 400,000 0.08% 已流通 未知 流通 A 股 3 星湖科技 2004 年年度报告摘要 杨再凤 134,400 358,400 0.07% 已流通 未知 流通 A 股 皮树澄 129,000 344,000 0.07% 已流通 未知 流通 A 股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 或其他） 长城久泰中信标普 300 指数 748,506 流通 A 股 证券投资基金 华安上证 180 指数 455,917 流通 A 股 证券投资基金 黄运通 453,310 流通 A 股 王卫民 449,000 流通 A 股 范康林 448,000 流通 A 股 天同 180 指数证券投资基金 445,394 流通 A 股 罗哲飙 400,000 流通 A 股 杨再凤 358,400 流通 A 股 皮树澄 344,000 流通 A 股 梁土富 328,508 流通 A 股 肇庆市财政局为国家股股东，其与流通股股东之间不存在关 前十名股东关联关系 联关系；本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是 或一致行动的说明 否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为肇庆市财政局，截止 2004 年 12 月 31 日，肇庆市财政局持有本公 司国家股为 210,093,803 股，占公司总股本的 40.32%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 肇庆市财政局 40.32% 本公司 4 星湖科技 2004 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初 年末 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 原因 黄增麟 董事长 男 62 2002.4.29-2005.4.29 118,165 189,064 送股、转增 副董事长 陈超菊 女 53 2002.4.29-2005.4.29 88,420 141,472 送股、转增 总经理 郑大清 副董事长 男 55 2004.4.19-2005.4.29 0 0 - 谢伙林 董事 男 55 2002.4.29-2005.4.29 0 0 - 董事、董秘 陈明 男 48 2002.4.29-2005.4.29 39,512 63,219 送股、转增 副总经理 张建军 独立董事 男 42 2003.5.24-2005.4.29 0 0 汤欣 独立董事 男 34 2002.4.29-2005.4.29 0 0 廖洁明 监事会主席 男 43 2002.4.29-2005.4.29 40,112 64,179 送股、转增 柳宪一 监事 男 51 2004.4.19-2005.4.29 23,100 36,960 送股、转增 叶志超 监事 男 37 2002.4.29-2005.4.29 6,014 9,622 送股、转增 陈祥凤 副总经理 女 47 2003.8.13-2005.4.29 13,127 21,003 送股、转增 罗宁 副总经理 男 43 2003.8.13-2005.4.29 13,000 20,800 送股、转增 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 110.9 万 金额最高的前三名董事 49.5 万 的报酬总额 金额最高的前三名高级 37.5 万 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 4 万元 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公 独立董事其他待遇 司章程及相关规定行使职权所需费用，由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津 郑大清先生、谢伙林先生 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以下 3 10-15 万元 5 15 万元以上 2 5 星湖科技 2004 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司继续推进和深化了“全面降成本促销售”活动，深挖内潜、节 能降耗，现有产品生产技术水平进一步上升，各项费用支出进一步下降，各主导产 品销量同比出现较大幅度增长，产品出口有所改观，市场占有率进一步提高；公司 产品质量管理和保证体系进一步完善，脯氨酸产品取得 COS（欧洲药典适用性证书）， 生物工程基地通过 HACCP 体系认证，成为国内第一家也是唯一一家通过 ISO9001 质 量管理体系和 HACCP 管理体系双认证企业；公司投资 3 亿多元年产 3 万吨赖氨酸重 大工程项目按计划有序实施进行，用时 11 个多月时间即完成了全套工程建设和设备 施工安装任务，生产线的发酵、提取、环保、节能等关键工序采用国内外先进的技 术和装备，产品质量达到国际先进标准，整体配套和自动化程度达到国际先进水平 （项目于 2005 年 1 月投产），有望成为公司新的利润增长点。2004 年在国家加强 宏观经济调控的新形势下，公司由于面临市场主导产品原料、燃料、运输价格大幅 上升、产品销售价格对比去年同期出现较大幅下滑的双重压力，公司年度经营业绩 受到较大影响，2004 年，公司实现主营业务利润 11,115.26 万元，净利润 3,902.78 万元，分别比去年同期下降 39.36%和 45.39%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 分行业或 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 上年增减 分产品 (%) （％） （％） （％） 调味品 减少 8.52 259,236,276.76 208,126,837.36 19.72 -8.93 1.88 制造业 个百分点 化学药品 减少 11.5 191,514,935.41 128,404,071.42 32.95 -19.71 -3.11 原药制造业 个百分点 其中：关联交易 无 无 无 无 无 减少 8.52 调味产品 259,236,276.76 208,126,837.36 19.72 -8.93 1.88 个百分点 减少 11.5 生化制药产品 191,514,935.41 128,404,071.42 32.95 -19.71 -3.11 个百分点 其中：关联交易 无 无 无 无 无 关联交易 的定价原则 关联交易必要 性、持续性 的说明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 389,744,347.42 -19.65 国外 67,867,289.54 11.66 6 星湖科技 2004 年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 84,575,989.38 占采购总额比重 31.74% 金额合计 前五名销售客户销售 128,190,909.64 占销售总额比重 28.01% 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 上海博星基因芯片有限公司 本期贡献的投资收益 -737.17 万 基因芯片的生产、经营、对外投资和技术开发、 经营范围 技术转让、技术合作、技术服务、技术咨询以 参股公司 及相关试剂、设备的生产、经营和技术开发等。 净利润 -1,474.33 万 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司调味产品、生化制药产品销售收入及盈利能力相对前一年度有所下 降的主要原因是报告期内产品价格下降及原料价格上涨所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 545,818,749.86 457,611,636.96 成本及费用 差异说明 未达计划收入的的主要原因是报告期内产品价格下降及原料价格上涨所致。 7 星湖科技 2004 年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 赖氨酸工程项目 20,456.19 已建成投产 刚投产，未有收益 基因药物项目 200.38 按计划实施 未有收益 技术中心项目开发工程 530.50 按计划实施 未有收益 生物工程基地技术改造工程 210.20 按计划实施 达到预期收益 零星计改项目 425.20 按计划实施 达到预期收益 合计 21,822.47 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年是公司积极扩大主营业务产业链，做好新产品投产，加速新产品开发， 进一步推动深化企业改革，继续挖掘内部潜力，增强企业活力，提高综合素质，积 极应对市场竞争的重要一年，公司将力争实现销售收入比 2004 年增长 30%以上，生 产技术指标取得新突破的经营目标。 1、进一步强化营销，以产促销、以销促产相互协调平衡，确保完成 2005 年各 产品的营销目标。一方面加强原有产品的营销力度，稳定和增大市场占有率，另一 方面紧跟市场步伐，多渠道开拓赖氨酸新产品市场客户，在深入调查和分析市场形 势的基础上，确保完成新产品销售目标，进一步确立公司产品差异化竞争优势。加 强营销队伍的建设，增强营销队伍的活力与动力，提高营销绩效；利用公司产品的 成本、质量、服务和成熟的市场和客户群等优势，巩固现有的市场和客户，加大力 度开拓国内外新市场新客户，促进内销与产品出口的稳定增长；进一步加强建立完 善营销部门内部有效激励机制，通过有效的激励与约束政策提高营销工作的绩效； 继续注重和进一步完善信用管理工作，有效控制风险。 2、发挥技术创新优势，加快新产品的开发与加强开发全过程管理。围绕公司 发展战略，扬长避短地发挥优势技术开发新产品，主要围绕生化微生物发酵与生物 化工及化学中间体的优势技术，开发工、农、医等不同行业的原料产品，并在开发 过程中更多更广泛地利用国内外研究院所与高校的有利优势与资源。（1）以发展差 异化大、独有性、高科技、高质量、高利润的产品系列为方向，进一步加快新产品 开发和储备工作，培育和增强公司的后续发展动力。（2）建立完整的技术管理和实 施体系，完善新项目的技术开发、技术后续支持和保证的责任与管理机制。（3）用 新技术改造和提高现有产品的水平，继续积极推进“一上三降”，上水平、降能耗、 降费用、降成本。 3、深化企业内部改革，进一步夯实企业发展基础。（1）深化内部机制改革， 8 星湖科技 2004 年年度报告摘要 激发企业活力，通过加大管理技术骨干人员的激励与约束力度，推行利益共享、风 险同担的分配机制，进一步促进生产经营的良性发展。（2）继续深化公司用工和分 配制度改革，进一步将权力与责任落实到位，提高工作效率。 4、规范管理，推进公司管理上新台阶。 （1）按建立现代企业制度的要求进一步 规范企业内部管理，推行制度化、规范化和流程化相结合的管理模式，完善和规范 各项管理制度，优化和再造工作流程；（2）继续大力开展管理创新工作，健全和完 善公司的管理创新的激励机制，加大管理创新的激励力度；（3）继续强化质量管理 体系的建设，加强质量监控和内部质量审核，保持已通过的各项质量认证（FDA、GMP、 ISO、HACCP、QS）良好运作。坚持用好 FDA、GMP、ISO9000 的管理方法，深化细化 内部管理，使管理迈向精细化和现代化。（4）进一步加强以财务管理为中心的基础 管理工作，深化以财务管理为中心的财务制度，强化财务的服务、监督和调控功能， 发挥财务分析对经营的指导作用。（5）加强人力资源管理，加强对人力资本的培养 管理和使用，完善薪酬制度，增强企业凝聚力，调动员工积极性，实现员工与企业 的共同发展。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润39,027,796.66元。 根据《公司章程》的有关规定，2004年度净利润提取10%法定公积金2,893,484.70元， 提取5%法定公益金1,446,742.35元，加上年初未分配利润91,914,759.16元，本年度可 供股东分配的利润为126,602,328.77元。2004年度的利润分配预案为：以2004年年末 公司总股本521,102,529股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.5元(含税)实施 利润分配，共分配26,055,126.45元。利润分配后，未分配利润尚余67,978,294.32元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出售日 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售 出售产生 是否为 出售日 该出售资产为上市 产产权是否 权债务是否 被出售资产 价格 的损益 关联交易 公司贡献的净利润 已全部过户 已全部转移 肇庆星湖制 2004 年 182.88 药有限公司 0 16.28 否 是 是 1月1日 （万元） 股权 肇庆星湖医 2004 年 60 药销售有限 0 0 否 是 是 10 月 7 日 （万元） 公司股权 9 星湖科技 2004 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8独立董事履行职责的情况 张建军先生、汤欣先生作为公司独立董事，按照公司章程及有关规定，本着对全 体股东认真负责的态度，认真履行了独立董事诚信和勤勉的职责义务，维护公司利益和 全体股东的权益不受侵犯，认真参加公司董事会及股东会会议，并对有关议案和制度从 财务和法律的专业角度，提供了许多有价值的意见与建议，对董事会形成科学、客观的 决策，对公司的良性发展均起到了积极的作用。 §8 监事会报告 2004年度本公司监事会按照国家有关政策、法规及《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的宗旨，认真规范的履行了监事会监察督促的职能。监事会认为公司依法运 作，公司财务状况、公司募集资金使用、收购和出售资产交易和关联交易及有关计提和 核销资产减值准备等不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2004年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师胡春元、徐海宁审 计，出具了标准无保留意见的审计报告（深华2005股审字010号） 9.2 会计报表（附后） 9.3 与上一年年度报告相比，无会计政策、会计估计及核算方法变更 9.4 报告期内无会计差错更正。 9.5 与上一年年度报告相比，报告期内公司已将所持有的肇庆星湖制药有限公司股权 转让，不再纳入财务报表合并范围。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2005 年 3 月 5 日 10 星湖科技 2004 年年度报告摘要 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司资产负债表 2004 年 12 月 31 单位：人民币元 注 合并数 公司数 资产 释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 128,990,583.48 163,295,760.65 119,586,065.04 143,879,126.53 短期投资 2 265,715.38 700,243.54 265,715.38 295,540.44 应收票据 3 34,468,875.67 13,833,968.80 15,732,681.66 4,896,350.00 应收股利 - - - 2,250,000.00 应收账款 4 80,707,265.02 89,357,384.77 54,091,610.83 48,644,325.23 其他应收款 5 20,047,731.48 35,332,329.45 147,509,203.07 187,653,488.18 预付账款 6 76,031,844.58 95,621,651.92 65,887,184.91 78,601,686.76 应收补贴款 - - - - 存货 7 114,566,568.31 159,822,769.15 64,477,268.52 87,794,648.55 待摊费用 8 47,545.21 44,983.07 - - 其他流动资产 - - - - 应收出口退税 398,062.36 5,894,484.03 398,062.36 2,375,039.47 流动资产合计 455,524,191.49 563,903,575.38 467,947,791.77 556,390,205.16 长期投资： 长期股权投资 9 89,714,779.55 95,984,944.76 173,505,193.66 174,030,167.44 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 89,714,779.55 95,984,944.76 173,505,193.66 174,030,167.44 其中：合并价差 - (1,072,946.21) - (1,072,946.21) 其中：股权投资差额 - (1,072,946.21) - (1,072,946.21) 固定资产： - - - - 固定资产原价 10 619,241,704.96 622,813,369.58 421,311,032.40 410,008,710.44 减：累计折旧 10 248,600,695.63 214,458,989.03 148,178,640.75 120,902,293.37 固定资产净值 10 370,641,009.33 408,354,380.55 273,132,391.65 289,106,417.07 减：固定资产减值准备 19,927,500.98 19,927,500.98 19,927,500.98 19,927,500.98 固定资产净额 10 350,713,508.35 388,426,879.57 253,204,890.67 269,178,916.09 工程物资 8,379,069.29 - 8,379,069.29 - 在建工程 11 300,560,606.88 45,960,012.81 292,304,684.23 40,983,013.25 固定资产清理 - - - - 待处理固定资产净损失 - - - - 固定资产合计 659,653,184.52 434,386,892.38 553,888,644.19 310,161,929.34 无形及其他资产： - - - - 无形资产 12 98,486,770.39 75,225,344.47 88,434,633.19 64,036,018.25 长期待摊费用 13 866,592.52 1,898,348.97 866,592.52 1,246,538.68 无形及其他资产合计 99,353,362.91 77,123,693.44 89,301,225.71 65,282,556.93 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,304,245,518.47 1,171,399,105.96 1,284,642,855.33 1,105,864,858.87 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 11 星湖科技 2004 年年度报告摘要 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司资产负债表（续表） 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 合并数 公司数 负债及股东权益 释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债 短期借款 14 75,000,000.00 73,950,000.00 75,000,000.00 69,000,000.00 应付票据 15 3,341,540.00 43,387,500.00 3,341,540.00 38,387,500.00 应付账款 16 63,521,920.23 58,748,003.95 46,010,214.03 27,752,575.95 预收账款 17 3,617,596.09 4,649,248.54 3,156,704.81 682,823.00 应付工资 - 3,165,500.00 - 3,165,500.00 应付福利费 1,370,657.68 5,644,548.88 999,975.13 2,718,522.50 应付股利 - 34,706.00 - - 应交税金 18 14,197,865.56 5,641,599.88 14,196,914.22 5,056,426.98 其他应交款 19 179,028.47 80,352.66 54,653.78 40,793.71 其他应付款 10,280,996.14 15,795,182.46 9,874,198.55 8,904,107.28 预提费用 20 353,506.15 1,933,600.90 200,860.53 1,470,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 171,863,110.32 213,030,243.27 152,835,061.05 157,178,249.42 长期负债： 长期借款 21 239,000,000.00 40,580,000.00 239,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - 12,208,275.17 - - 专项应付款 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 239,000,000.00 53,788,275.17 239,000,000.00 36,000,000.00 递延税项： - - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 410,863,110.32 266,818,518.44 391,835,061.05 193,178,249.42 少数股东权益： 少数股东权益 574,613.87 1,986,927.75 - - 所有者权益： - - - - 股本 22 521,102,529.00 325,689,081.00 521,102,529.00 325,689,081.00 资本公积 23 170,153,535.40 332,958,375.40 170,153,535.40 332,958,375.40 盈余公积 24 107,518,309.11 103,178,082.06 107,518,309.11 103,178,082.06 其中：公益金 24 38,618,609.78 37,171,867.43 38,618,609.78 37,171,867.43 未分配利润 25 67,978,294.32 91,914,759.16 67,978,294.32 102,007,708.84 已宣告现金股利 26 26,055,126.45 48,853,362.15 26,055,126.45 48,853,362.15 股东权益合计 892,807,794.28 902,593,659.77 892,807,794.28 912,686,609.45 负债及股东权益总计 1,304,245,518.47 1,171,399,105.96 1,284,642,855.33 1,105,864,858.87 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 12 星湖科技 2004 年年度报告摘要 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司利润及利润分配表 2004 年度 单位：人民币元 注 合并数 公司数 项 目 释 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 27 457,611,636.96 545,818,749.86 325,462,538.33 311,242,305.11 减：主营业务成本 27 343,181,480.95 358,887,682.44 241,757,246.28 210,264,377.64 主营业务税金及附加 28 3,277,588.04 3,646,786.23 1,956,426.79 1,531,517.79 二、主营业务利润 111,152,567.97 183,284,281.19 81,748,865.26 99,446,409.68 加：其他业务利润 29 2,248,231.76 (184,414.88) 2,232,058.77 (17,094.75) 减：营业费用 18,710,370.17 25,783,922.63 12,337,298.57 17,221,725.12 管理费用 40,774,427.38 64,963,823.35 35,645,720.85 35,031,714.70 财务费用 30 1,968,250.54 4,258,896.53 1,973,865.59 1,713,538.59 三、营业利润 51,947,751.64 88,093,223.80 34,024,039.02 45,462,336.52 加：投资收益 31 (7,720,146.07) (8,810,339.90) 366,889.36 43,586,431.34 补贴收入 32 894,879.00 612,233.83 845,089.00 612,233.83 营业外收入 33 520.00 106,198.46 520.00 95,047.80 减：营业外支出 33 333,669.87 378,664.68 301,690.40 56,829.41 四、利润总额 44,789,334.70 79,622,651.51 34,934,846.98 89,699,220.08 减：所得税 6,000,000.00 8,239,717.35 6,000,000.00 8,140,320.39 少数股东损益 (238,461.96) (83,015.85) - - 未弥补子公司亏损 - - - - 五、净利润 39,027,796.66 71,465,950.01 28,934,846.98 81,558,899.69 加：期初未分配利润 91,914,759.16 81,536,006.25 102,007,708.84 81,536,006.25 其他转入 - - - - 六、可供分配利润 130,942,555.82 153,001,956.26 130,942,555.82 163,094,905.94 减：提取法定盈余公积 2,893,484.70 8,155,889.97 2,893,484.70 8,155,889.97 提取法定公益金 1,446,742.35 4,077,944.98 1,446,742.35 4,077,944.98 提取福利及奖励基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 126,602,328.77 140,768,121.31 126,602,328.77 150,861,070.99 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 26,055,126.45 48,853,362.15 26,055,126.45 48,853,362.15 转作股本的普通股股利 32,568,908.00 - 32,568,908.00 - 八、未分配利润 67,978,294.32 91,914,759.16 67,978,294.32 102,007,708.84 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 13 星湖科技 2004 年年度报告摘要 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司现金流量表 2004 年度 单位：人民币元 注 合并数 公司数 项 目 释 本期数 本期数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 400,484,041.24 311,428,251.05 收到的税费返还 9,847,316.98 5,481,873.16 收到其它与经营活动有关的现金 34 17,492,839.23 16,189,724.21 现金流入小计 427,824,197.45 333,099,848.42 购买商品、接受劳务支付的现金 278,579,324.60 216,164,535.81 支付给职工及为职工支付的现金 33,424,768.34 24,648,813.87 支付的各项税费 43,892,006.52 29,868,921.81 支付的其它与经营活动有关的现金 34 42,875,304.57 42,731,151.56 现金流出小计 398,771,404.03 313,413,423.05 经营活动产生现金流量净额 29,052,793.42 19,686,425.37 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 10,770,824.14 16,969,852.95 其中：出售子公司所收到的现金 1,828,800.00 1,828,800.00 其中：出售子公司帐上的现金 7,000,875.72 取得投资收益所收到的现金 2,730,072.32 2,730,072.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - - 现金流入小计 13,500,896.46 19,699,925.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 220,757,444.57 213,850,479.25 投资所支付的现金 16,488,537.07 16,488,537.07 现金流出小计 237,245,981.64 230,339,016.32 投资活动产生的现金流量净额 (223,745,085.18) (210,639,091.05) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 326,000,000.00 326,000,000.00 现金流入小计 326,000,000.00 326,000,000.00 偿还债务所支付的现金 116,000,000.00 116,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 42,582,069.19 36,309,579.59 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 减少注册资本所支付的现金 - - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 支付的其它与筹资活动有关的现金 7,030,816.22 7,030,816.22 现金流出小计 165,612,885.41 159,340,395.81 筹资活动产生的现金流量净额 160,387,114.59 166,659,604.19 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (34,305,177.17) (24,293,061.49) 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 14 星湖科技 2004 年年度报告摘要 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司现金流量表（续表） 2004 年度 单位：人民币元 注 合并数 公司数 补 充 资 料 释 本期数 本期数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 39,027,796.66 28,934,846.98 加：少数股东损益 (238,461.96) - 计提的资产减值准备 (1,427,086.22) (819,419.08) 固定资产折旧 42,376,391.37 28,819,199.60 无形资产摊销 3,125,826.45 2,678,230.79 长期待摊费用摊销 1,031,756.45 379,946.16 待摊费用减少（减：增加） (2,562.14) - 预提费用增加（减：减少） (1,580,094.75) (1,269,139.47) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - - 固定资产报废损失 - - 递延收益摊销 - - 财务费用 3,384,731.55 3,294,182.42 投资损失（减：收益） (7,690,321.01) 396,714.42 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 44,864,880.77 23,469,048.39 经营性应收项目的减少（减：增加） (53,183,025.55) (57,123,135.94) 经营性应付项目的增加（减：减少） (40,637,038.20) (9,074,048.90) 其他 - - 经营活动产生现金流量净额 29,052,793.42 19,686,425.37 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 128,990,583.48 119,586,065.04 减：现金的期初余额 163,295,760.65 143,879,126.53 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初额 - - 现金及现金等价物净增加额 (34,305,177.17) (24,293,061.49) 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 15 星湖科技 2004 年年度报告摘要 利润表附表 净资产收益率和每股收益表 净资产收益率 每股收益（元） 报告期利润 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.45% 12.38% 20.31% 21.14% 0.21 0.26 0.56 0.56 营业利润 5.82% 5.79% 9.76% 10.16% 0.10 0.12 0.27 0.27 净利润 4.37% 4.35% 7.92% 8.24% 0.07 0.09 0.22 0.22 扣除非经常性损 4.25% 4.23% 7.81% 8.13% 0.07 0.09 0.22 0.22 益后的净利润 资产减值准备明细表（合并） 2004 年度 单位：人民币元 本年转回数 项目 年初余额 本期增加数 因资产价值 其他原因 合计 年末余额 回升转回数 转出数 一、坏帐准备合计 11,441,487.79 - 1,618,406.29 1,618,406.29 9,823,081.50 其中：应收帐款 5,703,662.86 - 552,135.33 552,135.33 5,151,527.53 其他应收款 5,737,824.93 - 1,066,270.96 1,066,270.96 4,671,553.97 二、短期投资跌价准备合计 4,459.56 29,825.06 - - 34,284.62 其中：股票投资 4,459.56 29,825.06 - - 34,284.62 债券投资 - - - - - 三、存货跌价准备合计 2,369,596.68 542,988.43 151,668.36 151,668.36 2,760,916.75 其中：库存商品 539,887.74 542,988.43 151,668.36 151,668.36 931,207.81 开发产品 1,829,708.94 - 1,829,708.94 四、长期投资减值准备合计 200000 200,000.00 200,000.00 - 其中：长期股权投资 200000 200,000.00 200,000.00 - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 19,927,500.98 19,927,500.98 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 19,927,500.98 19,927,500.98 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 16 星湖科技 2004 年年度报告摘要 资产减值准备明细表（母公司） 2004 年度 单位：人民币元 本年转回数 项目 年初余额 本期增加数 因资产价值 其他原因 合计 年末余额 回升转回数 转出数 一、坏帐准备合计 8,365,985.43 347,699.05 1,015,449.77 1,015,449.77 7,698,234.71 其中：应收帐款 3,104,956.94 347,699.05 - - 3,452,655.99 其他应收款 5,261,028.49 - 1,015,449.77 1,015,449.77 4,245,578.72 二、短期投资跌价准备合计 4,459.56 29,825.06 - - 34,284.62 其中：股票投资 4,459.56 29,825.06 - - 34,284.62 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 539,887.74 151,668.36 151,668.36 388,219.38 其中：库存商品 539,887.74 151,668.36 151,668.36 388,219.38 开发产品 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 19,927,500.98 19,927,500.98 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 19,927,500.98 19,927,500.98 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 17