粤桂股份(000833)贵糖股份2004年年度报告摘要

广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 证券简称：贵糖股份 证券代码：０００８３３ 公告编号：２００５－００４ 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长黄振标先生、总经理黄家驹先生、总会计师杨正先 生及财务会计部经理王敏凌女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 1 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 贵糖股份 股票代码 ０００８３３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广西贵港市幸福路１００号 注册地址和办公地址 办公地址：广西贵糖（集团）股份有限公司办公大楼 注册地址的邮政编码：５３７１０２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５３７１０２ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．Ｇｕｉｔａｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｇｔｇｆｇｓ＠ｐｐｐ．ｎｎ．ｇｘ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨正 联系地址 广西贵港市广西贵糖（集团）股份有限公司 电话 ０７７５–４２６２８８８转１３８１或４２０１８３３ 传真 ０７７５–４２６００８８ 电子信箱 ｇｔｇｆｇｓ＠ｐｐｐ．ｎｎ．ｇｘ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００２年 ２００４年 ２００３年 增减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 ８０４，２４９，９３１．４８ ７５５，９８７，４１６．９５ ６．３８％ ８４０，１１０，４６４．１６ ８４０，１１０，４６４．１６ 利润总额 ４１，５５８，３９９．０８ －４１，０３７，６６５．７２ ２０１．２７％ １０，０８８，４２７．９１ ８，５６４，８２９．２８ 净利润 ３８，３１２，２４０．６１ －４１，１３１，５０１．５１ １９３．１５％ ７，８１２，１７４．８６ ５，３０２，７７１．９３ 扣除非经常性损 ３８，８５９，６８９．０５ －１３，０７０，６０７．８１ ３９７．３１％ ９，１１７，５１９．６８ ６，６０８，１１６．７５ 益的净利润 经营活动产生的 ５６，６０５，５７６．３７ ９７，８１４，６４９．１５ －４２．１３％ １４３，３６７，９８６．２９ １４３，３６７，９８６．２９ 现金流量净额 本年末比上年 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 末增减（％） 调整前 调整后 总资产 １，４５９，７８６，７３０．０６ １，３９９，７０４，４７５．４４ ４．２９％ １，３０６，９５０，０７２．０３１，３０５，９１１，６９２．５８ 股东权益（不含 ６０８，３６５，３１３．９８ ５７０，０５３，０７３．３７ ６．７２％ ６１７，９４０，１７５．７１ ６１１，１８４，５７４．８８ 少数股东权益） ３．２ 主要财务指标 2 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 ２００２年 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） 调整前 调整后 每股收益 ０．１５ －０．１６ １９３．７５％ ０．０３ ０．０２ 每股收益（注） ０．１５ － － － － 净资产收益率 ６．３０％ －７．２２％增加１３．５２个百分点 １．２６％ ０．８７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．３９％ －２．２９％ 增加８．６８个百分点 １．４８％ １．０８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２２ ０．３９ －４３．５９％ ０．５７ ０．５７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 调整前 调整后 每股净资产 ２．４１ ２．２６ ６．６４％ ２．４５ ２．４２ 调整后的每股净资产 ２．３７ ２．２３ ６．２８％ ２．３０ ２．２７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １４３，９４８．６０ 营业外支出 －７８８，００５．５９ 所得税影响数 ９６，６０８．５５ 合计 －５４７，４４８．４４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 3 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ５４，０９９，０００ ０ ５４，０９９，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １５４，０９９，０００ ０ １５４，０９９，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ９８，５８９，５００ ０ ９８，５８９，５００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ９８，５８９，５００ ０ ９８，５８９，５００ 股份合计 三、股份总 ２５２，６８８，５００ ０ ２５２，６８８，５００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３９，９００ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 广西贵糖集团有限 ０ １００，０００，０００ ３９．５７％ 未流通 ０ 国有股东 公司 4 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市执新投资顾 ０ １０，１４４，０００ ４．０１％ 未流通 ０ 其他 问有限公司 肇庆市云庆贸易有 ０ ５，９００，０００ ２．３３％ 未流通 ０ 其他 限公司 渤海证券有限责任 ０ ２，４３０，０００ ０．９６％ 未流通 ０ 其他 公司 福建正通投资有限 ０ ２，２７３，０００ ０．９０％ 未流通 ０ 其他 公司 太原市唐都大酒店 ０ １，５００，０００ ０．５９％ 未流通 １，５００，０００ 其他 广西贵港甘化股份 ０ １，５００，０００ ０．５９％ 未流通 ０ 其他 有限公司 杨娟 ３４７，８３１ １，２００，５０７ ０．４８％ 已流通 ０ 其他 国海证券有限责任 －９，６９１，３５４ １，１８５，７１３ ０．４７％ 已流通 ０ 其他 公司 桂林锦华生物保健 ０ １，０００，０００ ０．４０％ 未流通 ０ 其他 品有限责任公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 杨 娟 １，２００，５０７ Ａ股 国海证券有限责任公司 １，１８５，７１３ Ａ股 龙土有 ５４１，０９０ Ａ股 张金玉 ４８７，３００ Ａ股 蔡梅香 ３４０，９７８ Ａ股 梁锦辉 ３０３，３００ Ａ股 窦桂明 ２１５，１３５ Ａ股 朱雄辉 １９８，８００ Ａ股 何阿招 １９０，９００ Ａ股 范 腾 １８０，５９４ Ａ股 前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。国有股权性质变 更正在办理中。 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否 上述股东关联关系或一致行动的说 明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名股东中，公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人；其他股东与前十名流通股股东之间的关联关系不详，也未 知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 5 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ① 本公司控股股东为广西贵糖集团有限公司（简称贵糖集团）。贵糖集团成立于 １９９７ 年 ３ 月，法定代 表人为张锦墙先生，注册资本人民币 １０，０７９ 万元，主要经营范围为：机制糖、机制纸、酒精等。 ② 贵糖集团控股股东为深圳华强集团有限公司（简称华强集团）。华强集团成立于 １９７９ 年，法定代表 人为张锦墙先生，注册资本人民币 ７，３４７ 万元，经营范围为投资兴办各类实业项目、家用电子产品、通讯 设备、电子元件、房地产项目开发，以及国内商业、物资供销等。 ③ 华强集团控股股东为深圳华强合丰投资股份有限公司（简称合丰公司） 。合丰公司成立于 ２００３ 年 ７ 月 ２８ 日，法定代表人为李国洪先生，注册资本人民币 ３ 亿元，经营范围为股权投资、投资兴办实业。 ④ 合丰公司控股股东为深圳华强科技股份有限公司（简称华强科技）。华强科技成立于２０００年１月２０ 日，法定代表人为胡新安先生，注册资本人民币６０００万元，经营范围为投资兴办实业，通讯产品、网络设 备，智能化及自动化设备，计算机网络工程安装，生物技术开发及环保产品的开发、生产、销售，经济信 息咨询（不含限制项目，生产项目另领执照）；经营进出口业务，国内商业、物资。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 华强集团员工 ６８７ 人 １００％ 深圳华强科技股份有限公司 ６３．５３％ 深圳华强合丰投资股份有限公司 ４５％ 深圳华强集团有限公司 ６０％ 广西贵糖集团有限公司 39.57% 广西贵糖（集团）股份有限公司 6 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 黄振标 董事长 男 ４１ ２００４年２月１５日 至 ２００７年２月１５日 ０ ０ 无 黄家驹 董事 男 ５７ ２００４年２月１５日 至 ２００７年２月１５日 ０ ０ 无 李朝晖 董事 男 ３５ ２００４年２月１５日 至 ２００７年２月１５日 ０ ０ 无 杨 正 董事 男 ４６ ２００４年２月１５日 至 ２００７年２月１５日 ０ ０ 无 宁 军 董事 男 ３７ ２００４年２月１５日 至 ２００７年２月１５日 ０ ０ 无 徐在亮 独立董事 男 ４７ ２００４年２月１５日 至 ２００７年２月１５日 ０ ０ 无 邓兰松 独立董事 男 ４１ ２００４年２月１５日 至 ２００７年２月１５日 ０ ０ 无 陈 健 副总经理 男 ３６ ２００４年１月６日 至 ２００７年１月６日 ３，０００ ３，０００ 无 陈寿冲 副总经理 男 ４４ ２００４年１月６日 至 ２００７年１月６日 ０ ０ 无 周如军 副总经理 男 ５１ ２００４年１月６日 至 ２００７年１月６日 ０ ０ 无 黄志遥 副总经理 男 ３８ ２００４年１月６日 至 ２００７年１月６日 ０ ０ 无 农 皓 总工程师 男 ４２ ２００４年１月６日 至 ２００７年１月６日 ０ ０ 无 张静琴 监事会主席 女 ５０ ２００４年２月１５日 至 ２００７年２月１５日 ６，０００ ６，０００ 无 李 政 监事 男 ３４ ２００４年２月１５日 至 ２００７年２月１５日 ５，６００ ５，６００ 无 罗联光 监事 男 ５３ ２００４年２月１５日 至 ２００７年２月１５日 １００ １００ 无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） ２００４年１月５日 至 ２００７ 黄振标 广西贵糖集团有限公司 总裁 否 年１月５日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １２８．３４ 金额最高的前三名董事的报 ３３．０１ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４１．３４ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．８０ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》 独立董事其他待遇 相关规定行使职权所需的合理费用由公司报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事长黄振标先生、董事李朝晖先生、宁军先生、独立董事徐在亮先生、邓兰 董事、监事姓名 松先生不在公司领取报酬。 报酬区间 人数 １３万元以上 ５ 7 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 １０－１３万元 ３ １０万元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司新一届领导班子团结进取、求真务实、扎实工作，公司克服了煤炭、主要原材料和运 输价格大幅上涨、甘蔗受旱产量减少、电力供应紧张等不利因素影响，一举扭转经济效益持续下滑的态势， 生产经营取得良好效益。实现工业总产值 ８８，６３９．５７ 万元，比上年同期增长 １．８８％，主营业务收入 ８０，４２５ 万元，比上年同期增长 ６．３８％，利润总额 ４，１５６ 万元，比上年同期增长 ８，２６０ 万元，现金流量良好。公司 把握市场机遇，白砂糖的销售价格比上年同期上升 ３７２ 元／吨，上升 １７％，在白砂糖销售量同比减幅较大的 情况下，白砂糖的毛利总额增长 ５．８ 倍；书写纸的销售价格、销售量平稳；生活用纸的销售量比上年同期 增长 ４６．９５ 倍，销售收入比上年同期增加 １１，７９９ 万元，增长 ３９．７３ 倍，弥补了白砂糖销量下降对主营业务 收入减少的影响。 公司甘蔗压榨自动化项目顺利投入生产，２２５ 吨／日碱炉投产，１．２ 万千瓦发电机组项目并网发电，年 产 ３ 万吨生活用纸技改项目的后加工设备也投入生产。这些项目的投产进一步提高了自发电能力、环保能 力和碱自供率，并使公司的制浆等生产能力得到更有效的发挥， “纯点” 、 “碧绿湾”为品牌的生活用纸全系 列产品已经全面投放市场。 新的年度公司面临着更严峻考验，甘蔗价格、造纸原料价格、煤炭能源价格持续上涨，而公司产品价 格受市场约束不能有效消化成本上升的压力，对公司未来效益会产生一定影响。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 增加２２．２３个 制糖业 ２８，０３４．６３ ２１，３０７．９８ ２３．９９％ －２５．４３％ －４２．３１％ 百分点 减少７．１３个 造纸业 ５１，７０８．２４ ４２，１８２．３０ １８．４２％ ３７．８１％ ５１．０１％ 百分点 有机化学产品 减少７．０８个 ６８２．１２ ５８４．７６ １４．２７％ ４１．９３％ ５４．７０％ 制造业 百分点 其中：关联交 减少４．５９个 ４，４２６．１８ ３，７２５．５２ １５．８３％ ２６．８１％ ３４．１２％ 易 百分点 主营业务分产品情况 增加２４．４６个 机制糖 ２５，７６４．０３ １９，０９３．８０ ２５．８９％ －２４．０１％ －４２．８７％ 百分点 增加５．５２个 酒精 ６０３．２２ ４５３．３４ ２４．８５％ －６８．１９％ －７０．３６％ 百分点 减少７．１３个百 机制纸 ５１，７０８．２４ ４２，１８２．３０ １８．４２％ ３７．８１％ ５１．０１％ 分点 减少７．０８个 轻质碳酸钙 ６８２．１２ ５８４．７６ １４．２７％ ４１．９３％ ５４．７０％ 百分点 8 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 增加４．９９个 其他 １，６６７．３８ １，７６０．８４ －５．６１％ －７．１８％ －１１．３７％ 百分点 其中：关联交 减少４．５９个 ４，４２６．１８ ３，７２５．５２ １５．８３％ ２６．８１％ ３４．１２％ 易 百分点 关联交易的定 本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 价原则 关联交易必要 性、持续性的公司关联交易主要是因为配套供应而产生，且关联交易为持续性的关联交易。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５，２６５．９０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广 东 ３１，１５２．５４ －１．７３％ 广 西 ２４，０３０．５４ －５．１０％ 江 苏 ７，７６３．８５ ３３７．８６％ 浙 江 ７，１０４．１２ ２７．６１％ 其 他 １０，３７３．９４ １９３．６３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １２，２４２．３４ 占采购总额比重 ２４．１７％ 前五名销售客户销售金额合计 ２１，３０８．３１ 占销售总额比重 ２６．４９％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司机制糖的毛利率与上年同期相比增加２４．４６个百分点， 主要原因是白砂糖的销售价格比上年同期上 升３７２元／吨，上升１７％所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 9 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 公司实现主营业务收入８０，４２５万元，比上年同期增长６．３８％，净利润３，８３１．２２万元，比上年同期增长 １９３．１５％，主要原因是在白砂糖销售量同比减幅较大的情况下，白砂糖的毛利总额增长５．８倍；书写纸的销 售价格、销售量平稳；生活用纸的销售量比上年同期增长４６．９５倍，销售收入比上年同期增加１１，７９９万元， 增长３９．７３倍，弥补了白砂糖销量下降对主营业务收入减少的影响。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司主要财务指标比上年增减变动原因：总资产增加，主要是煤炭、造纸原料、生活用纸等存货增加 所致；股东权益增加，主要是净利润增加所致；主营业务利润比上年增加５，８４０．２１万元，主要是机制糖的 价格上升成本下降所致；净利润比上年增加，主要是主营业务利润增加所致；现金及现金等价物净增加额 减少，主要是存货增加、银行借款减少所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 １．２万千瓦发电机组项目 ２，１３２．１８ １００％ ４５．００ 碱回收技改项目 ４，３４８．２９ ９０％ ５６．００ １８０吨／日制浆生产线 １，４７０．９８ ３０％ 未产生收益 ２７０ｍ３石灰窑项目 ２３７．９９ ８０％ 未产生收益 合计 ８，１８９．４４ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 10 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５ 年，公司继续“以市场为导向，以效益为核心”开展工作。 ⑴抓好甘蔗原料生产。公司进一步配合好政府引导农民发展甘蔗生产，在机耕、种植、田间管理、水 利设施等方面加大扶持力度，并不断扩大良种面积，提高产量和蔗糖份。建立、健全甘蔗生产、收购管理 体系，保障农民的长远利益，促进甘蔗原料持续发展。 ⑵调整产品结构，扩建市场网络。公司调整好生活用纸、文化纸、食糖及其他产品结构。开拓较高价 值的产品市场，特别是建立健全生活用纸的销售网络，促进生活用纸规模经营，有效地提高经济效益。 ⑶公司加快日产 １８０ 吨浆技改工程建设步伐，迅速形成生产能力；加紧蔗渣喷淋水处理工程建设，力 争早投产、早见效。 公司进一步更新观念、深化改革、优化机制、强化约束、健全考评。树立科学的市场观、用人观和发 展观，打造优秀管理团队，夯实企业管理基础，提高经济效益。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司２００４年实现净利润３８，３１２，２４０．６１元，按《公司章程》 有关规定，提取１０％法定盈余公积金３，８３１，２２４．０６元，提取５％法定公益金１，９１５，６１２．０３元，当年可供分配利 润３２，５６５，４０４．５２元，加上年未分配利润４０，３０３，２８４．０５元，２００４年末可供股东分配的利润７２，８６８，６８８．５７ 元。董事会研究决定：以２００４年末总股本２５２，６８８，５００股为基数，向全体股东每１０股派发１．０元现金红利（含 税），共计分配利润总额为２５，２６８，８５０．００元，剩余利润为４７，５９９，８３８．５７元结转下年度。本预案须股东大 会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 11 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广西洁宝纸业投 ０％ ４，９０８．１８ ６３．５６％ ０．００ 资股份有限公司 合计 ４，９０８．１８ ６３．５６％ ０．００ ０％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广西贵港金田糖业有限公司 ０．００ ０．００ ６００．００ ０．００ 广西贵糖集团有限公司 ３５２．９４ １８．８２ ０．００ ０．００ 合计 ３５２．９４ １８．８２ ６００．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３５２．９４万元，余额１８．８２万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 12 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐在亮 ６ ６ ０ ０ 邓兰松 ８ ８ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内监事会会议召开情况 ⑴公司第三届监事会第十三次会议于２００４年１月１１日召开，审议并通过了《关于推选公司第四届监事会 监事候选人的议案》。 该会议决议公告刊登在２００４年１月１３日的《证券时报》上。 ⑵公司第四届监事会第一次会议于２００４年２月１５日召开，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议 案》。 该会议决议公告刊登在２００４年２月１７日的《证券时报》上。 ⑶公司第四届监事会第二次会议于２００４年４月１１日召开，审议并通过了如下议案： ①广西贵糖（集团）股份有限公司２００３年度报告正文及摘要； ②广西贵糖（集团）股份有限公司２００３年度监事会工作报告； ③广西贵糖（集团）股份有限公司２００３年度财务决算报告； ④广西贵糖（集团）股份有限公司２００３年度利润分配预案； ⑤关于追溯调整以前年度损益的报告； ⑥广西贵糖（集团）股份有限公司关联交易的议案； ⑦关于修改《公司章程》有关条款的议案； ⑧关于修改公司《股东大会议事规则》有关条款的议案； ⑨广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年第一季度报告正文。 该会议决议公告刊登在２００４年４月１３日的《证券时报》上。 ⑷公司第四届监事会第三次会议于２００４年８月１日召开，审议并通过了《广西贵糖（集团）股份有限公 司２００４年半年度报告正文及摘要》。 该会议决议公告刊登在２００４年８月３日的《证券时报》上。 ２、监事会对以下事项发表的独立意见 ⑴公司依法运作情况 本年度监事会成员通过列席各次董事会会议、定期查看公司财务报表、相关资料等方式对公司决策和 经营情况进行了监督。监事会认为：本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事、高级 管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 ⑵公司的财务情况 本年度监事会负责监督和检查了公司的财务状况。监事会认为：上海东华会计师事务所有限公司所出 具的审计意见是客观的，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 ⑶募集资金项目情况 报告期内公司无募集资金。 ⑷公司收购、出售资产交易价格情况 报告期内公司无收购、出售资产情况。 ⑸关于关联交易情况 本年度公司发生的关联交易价格公平、合理，为正常的经营往来，没有损害公司的利益。 13 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １７８，３２８，６３６．７８ １７７，０７６，１４２．６６ 短期投资 应收票据 ３５０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ７５，５１２，３５６．０１ ８２，０４９，２４９．４５ 其他应收款 ６，９４３，１１９．４２ ８，７７２，７７５．１２ 预付账款 １４，５４３，４４１．３５ １７，５０１，７４６．９４ 应收补贴款 存货 ２１３，８０５，０７９．０６ １４１，１４２，７８８．７８ 待摊费用 ４０５，０１５．３７ ２７２，４９８．６３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４８９，５３７，６４７．９９ ４２７，１６５，２０１．５８ 长期投资： 长期股权投资 ６，５７０，０００．００ ６，８２０，０００．００ 长期债权投资 长期投资合计 ６，５７０，０００．００ ６，８２０，０００．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，２１０，２８５，９９１．１９ １，１５６，０３０，８０６．１１ 减：累计折旧 ３５７，６００，８８６．３７ ２９７，１２４，１７９．６４ 固定资产净值 ８５２，６８５，１０４．８２ ８５８，９０６，６２６．４７ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ８５２，６８５，１０４．８２ ８５８，９０６，６２６．４７ 工程物资 ９５１，８３９．５３ １２，１５３，２６８．５３ 在建工程 ５９，０４８，１２９．７９ ４２，４１２，４５９．４８ 14 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 ９１２，６８５，０７４．１４ ９１３，４７２，３５４．４８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４７，７２０，８４１．７６ ４８，７５１，１２９．４１ 长期待摊费用 ３，２７３，１６６．１７ ３，４９５，７８９．９７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ５０，９９４，００７．９３ ５２，２４６，９１９．３８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，４５９，７８６，７３０．０６ １，３９９，７０４，４７５．４４ 流动负债： 短期借款 ４９０，０００，０００．００ ４４５，０００，０００．００ 应付票据 ２，０００，０００．００ ５，９４０，９７６．０１ 应付账款 １０８，３２１，６５８．９６ １００，６７６，５３２．４８ 预收账款 ２０，５７１，０１３．７８ ２６，７８７，４７６．９４ 应付工资 ７，１７８，６５４．９１ ４，１５９，４５４．９１ 应付福利费 １８，０２５，０７１．９３ １４，３７６，５１６．０３ 应付股利 １，５４４，５３７．４２ １，７３１，３７７．４２ 应交税金 －１１，８８０，０７２．７５ －２，３６５，５７９．９５ 其他应交款 １２，４０２，６１５．８７ １２，０７５，１６８．０５ 其他应付款 ２４，６０２，５４１．６４ ５０，８１９，０７８．１８ 预提费用 ４，９９２．３２ 预计负债 一年内到期的长期 １１１，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７８３，７７１，０１４．０８ ７０９，２０１，０００．０７ 长期负债： 长期借款 ５０，３６６，０００．００ １１１，３６６，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １７，２８４，４０２．００ ９，０８４，４０２．００ 其他长期负债 长期负债合计 ６７，６５０，４０２．００ １２０，４５０，４０２．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８５１，４２１，４１６．０８ ８２９，６５１，４０２．０７ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２５２，６８８，５００．００ ２５２，６８８，５００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２５２，６８８，５００．００ ２５２，６８８，５００．００ 净额 资本公积 ２５０，０４１，５７３．６５ ２５０，０４１，５７３．６５ 盈余公积 ３２，７６６，５５１．７６ ２７，０１９，７１５．６７ 其中：法定公益 ２，１８０，７５０．６２ ２６５，１３８．５９ 金 15 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 ７２，８６８，６８８．５７ ４０，３０３，２８４．０５ 其中：现金股利 ２５，２６８，８５０．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ６０８，３６５，３１３．９８ ５７０，０５３，０７３．３７ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，４５９，７８６，７３０．０６ １，３９９，７０４，４７５．４４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８０４，２４９，９３１．４８ ７５５，９８７，４１６．９５ 减：主营业务成本 ６４０，７５０，４２６．２１ ６５２，４８１，２６９．６１ 主营业务税金 ７，８０９，０９３．９４ ６，２１７，８６０．７８ 及附加 二、主营业务利润（亏 １５５，６９０，４１１．３３ ９７，２８８，２８６．５６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，８６１，２３６．５４ ４２９，６３１．５８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １７，６５３，１３２．４５ １７，７１３，３２０．１４ 管理费用 ７１，３０５，９７４．０５ ８８，１３７，３４３．５５ 财务费用 ２６，５３４，６４４．４２ ２８，０４１，８５２．６５ 三、营业利润（亏损 ４３，０５７，８９６．９５ －３６，１７４，５９８．２０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２５０，０００．００ －２５０，０００．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １４３，９４８．６０ ５２３，９１０．００ 减：营业外支出 １，３９３，４４６．４７ ５，１３６，９７７．５２ 四、利润总额（亏损 ４１，５５８，３９９．０８ －４１，０３７，６６５．７２ 以“－”号填列） 减：所得税 ３，２４６，１５８．４７ ９３，８３５．７９ 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３８，３１２，２４０．６１ －４１，１３１，５０１．５１ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４０，３０３，２８４．０５ ８１，４３４，７８５．５６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ７８，６１５，５２４．６６ ４０，３０３，２８４．０５ 减：提取法定盈余 ３，８３１，２２４．０６ 公积 提取法定公益 １，９１５，６１２．０３ 16 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ７２，８６８，６８８．５７ ４０，３０３，２８４．０５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ７２，８６８，６８８．５７ ４０，３０３，２８４．０５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －１６，８５７，７６１．３８ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９５９，８１８，８４７．１６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２５，５８５，７７０．４６ 现金流入小计 ９８５，４０４，６１７．６２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７０３，８７９，７３６．１４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６０，３１５，３５５．３７ 支付的各项税费 ８５，７６７，６４４．２４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７８，８３６，３０５．５０ 17 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 ９２８，７９９，０４１．２５ 经营活动产生的现金流量净额 ５６，６０５，５７６．３７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ６５，１００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ６５，１００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ７１，５５５，４２３．２５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ７１，５５５，４２３．２５ 投资活动产生的现金流量净额 －７１，４９０，３２３．２５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６０６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６０６，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ５６１，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２８，８６２，７５９．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５８９，８６２，７５９．００ 筹资活动产生的现金流量净额 １６，１３７，２４１．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １，２５２，４９４．１２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３８，３１２，２４０．６１ 加：计提的资产减值准备 ３，００２，４０５．８０ 固定资产折旧 ６１，１８６，１２１．３３ 无形资产摊销 １，０３０，２８７．６５ 长期待摊费用摊销 ２７７，８２３．８０ 待摊费用减少（减：增加） －１３２，５１６．７４ 预提费用增加（减：减少） ４，９９２．３２ 处置固定资产、无形资产和其他 ４６９，８９１．５５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２６，５３６，３７１．７２ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７２，６６２，２９０．２８ 经营性应收项目的减少（减：增 １１，６７４，８５４．７３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１３，０９４，６０６．１２ 少） 其他 少数股东损益 18 广西贵糖（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 ５６，６０５，５７６．３７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １７８，３２８，６３６．７８ 减：现金的期初余额 １７７，０７６，１４２．６６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １，２５２，４９４．１２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 广西贵糖（集团）股份有限公司 董事长： 二００五年二月二十七日 19