远达环保(600292)G九龙2005年年度报告摘要

重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1.2 公司董事汪先纯先生、刘占先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事陈冠文先 生；公司副董事长孙力达先生、董事杜建钧先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事吴尚 亨先生；公司独立董事张太宇先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事韩德云先生。 公司其他董事出席董事会会议。 1.3 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长田勇先生、财务负责人龙泉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 九电 股票代码 600292 上市交易所 上海证券交易所 重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号；重庆市九龙坡区杨 注册地址和办公地址 家坪前进支路 8 号 邮政编码 400050 公司国际互联网网址 http：//www.jiulongep.com 电子信箱 jiulon@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 黄青华 联系地址 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 8 号 电话 023-68787928 传真 023-68787944 电子信箱 huangqinghua2@263.net 第 1 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,351,729,010.41 690,083,189.87 95.88 397,313,091.82 利润总额 65,264,869.42 62,398,458.96 4.59 84,024,393.01 净利润 44,873,878.24 46,589,870.60 -3.68 69,764,438.93 扣除非经常性损益的净利润 48,343,778.93 42,223,002.62 14.50 69,097,638.01 经营活动产生的现金流量净额 193,769,605.18 141,454,850.13 36.98 46,982,473.22 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,073,241,214.41 3,004,044,765.12 35.59 2,264,188,138.24 股东权益（不含少数股东权益） 860,041,464.37 856,345,566.39 0.43 858,274,758.64 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.13 0.14 -7.14 0.42 净资产收益率（%） 5.22 5.44 减少 0.22 个百分点 8.13 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 5.62 4.93 增加 0.69 个百分点 8.05 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.42 38.10 0.28 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.57 2.56 0.39 5.13 调整后的每股净资产 2.56 2.56 0 5.10 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -102,260.19 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 77,280.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 132,443.94 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 425,379.52 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 28,378.00 其他非经常性损益项目 -4,648,533.02 所得税影响数 -617,411.06 扣除所得税影响后的非经常性损益 -3,469,900.69 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 172,582,000 51.594 172,582,000 51.594 其中： 国家持有股份 156,582,000 46.811 156,582,000 46.811 境内法人持有股份 16,000,000 4.783 16,000,000 4.783 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 41,918,000 12.532 41,918,000 12.532 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 214,500,000 64.126 214,500,000 64.126 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 35.874 120,000,000 35.874 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000 35.874 120,000,000 35.874 三、股份总数 334,500,000 100 334,500,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 33,964 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量 重庆市电力公司 国有股东 26.48 88,582,000 无 冻结 26,000,000 重庆市建设投资公司 国有股东 17.94 60,000,000 质押 23,000,000 中国电力投资集团公司 其他 10.81 36,162,000 无 重庆松藻煤电有限责任公司 其他 1.79 6,000,000 无 南桐矿务局 其他 1.20 4,000,000 无 重庆煤炭集团物资有限责任公司 国有股东 1.20 4,000,000 无 重庆天府矿业有限责任公司 国有股东 1.20 4,000,000 无 重庆珞电实业有限责任公司 其他 1.20 4,000,000 无 重庆铁路投资开发有限责任公司 其他 1.20 4,000,000 无 黑龙江省华富电力投资有限公司 其他 0.61 2,057,442 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 黑龙江省华富电力投资有限公司 2,057,442 人民币普通股 韩华 1,110,800 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 许文 707,600 人民币普通股 罗敬钥 586,400 人民币普通股 高泽鸿 530,000 人民币普通股 第 3 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 507,865 人民币普通股 王敦贵 410,000 人民币普通股 韩蔚良 379,841 人民币普通股 吴双林 378,000 人民币普通股 上述股东关联 上述股东中重庆煤炭集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司、南桐矿务局、 关系或一致行 重庆松藻煤电有限责任公司均受重庆煤炭(集团)有限责任公司控制，其他非流通股股东不存在 动关系的说明 关联关系或一致行动人，未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 公司第二大股东重庆市建设投资公司所持本公司股份中 2600 万股被冻结（该事项公告刊登 于 2005 年 9 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）、2300 万股被质押（该 事项公告刊登于 2006 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：重庆市电力公司 法定代表人：张春城 注册资本：1,383,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 6 月 3 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营，电力项目引资投资，电力工程设计、施工、修 造、监理、承包。电力热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行 业科技开发及技术咨询，房地产开发。电力技术咨询、培训。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中国电力投资集团公司 法定代表人：王炳华 注册资本：12,000,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 3 月 31 日 主要经营业务或管理活动：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电 力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售； 工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业 管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员。 由于电力体制改革，公司控股股东已于 2006 年 1 月 6 日由重庆市电力公司变更为中国电力 投资集团公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国电力投资集团公司 10.81% 重庆九龙电力股份有限公司 第 4 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股 年初 年末 变动 司领取的报酬 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 总额(万元) 其他关联 （税前） 单位领取 田 勇 董事长 男 54 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 孙力达 副董事长 男 50 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 高光夫 董事 男 43 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 汪先纯 董事 男 43 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 刘 占 董事 男 42 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 陈冠文 董事 男 42 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 董事兼总 刘渭清 男 47 2005-09-28～2006-05-26 0 0 34.87 否 经理 董事兼 郑武生 男 39 2003-05-26～2006-05-26 0 0 38.96 否 党委书记 吴尚亨 董事 男 57 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 杜建钧 董事 男 52 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 韩德云 独立董事 男 43 2003-05-26～2006-05-26 0 0 1.5 否 张太宇 独立董事 男 41 2003-05-26～2006-05-26 0 0 1.5 否 卢啸风 独立董事 男 43 2003-06-30～2006-05-26 0 0 1.5 否 崔伟民 独立董事 男 73 2003-06-30～2006-05-26 0 0 1.5 否 伍源德 独立董事 男 62 2005-09-28～2006-05-26 0 0 0.375 否 监事会 吴小平 女 49 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 主席 王建功 监事 男 47 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 胡再忠 监事 男 52 2003-05-26～2006-05-26 0 0 是 监事兼公 贺瑞明 司部门负 男 41 2003-05-26～2006-05-26 0 0 25 否 责人 监事兼分 傅钟泉 公司副总 男 41 2003-05-26～2006-05-26 0 0 16.28 否 经理 刘根钰 副总经理 男 42 2003-05-26～2006-05-26 0 0 32.52 否 彭跃君 副总经理 女 40 2003-05-26～2006-05-26 0 0 32.52 否 岳 钢 副总经理 男 42 2003-05-26～2006-05-26 0 0 32.52 否 吴建华 副总经理 男 50 2003-05-26～2006-05-26 0 0 32.52 否 董事会 黄青华 女 33 2003-05-26～2006-05-26 0 0 27.53 否 秘 书 财 务 龙 泉 男 33 2003-05-26～2006-05-26 0 0 27.53 否 负责人 合计 306.625 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2005 年，公司积极应对市场环境变化，在开拓市场的同时充分挖掘成本空间，圆满完成了 董事会下达的经营目标。 2005 年重庆地区全社会用电量同比增长 16.61％，但受重庆市外购电量增长 36.23％因素影 响，网内机组发电量同比增长幅度仅为 9.23％。另外，由于网内新建机组投产，重庆区域机组 发电设备利用小时数同比下降。报告期内公司克服了电力市场竞争激烈、燃煤成本高位运行、脱 第 5 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 硫成本高等一系列困难，一方面积极落实国家煤电价格联动政策执行到位，另一方面通过加强电 力市场营销管理，积极开拓电力市场，抓好重庆白鹤电力有限责任公司 2 号机组基本建设并提前 投产等措施，使公司发电量同比有较大幅度增长。报告期内公司发电量 304460 万千瓦时（含白 鹤电力试运行期电量），同比上升 42.13%。公司销售电能占重庆电网销售电能的 11.52%左右。 2005 年公司环保业务取得良好发展。报告期内公司控股子公司中电投远达环保工程有限公 司签订烟气脱硫合同金额 15.96 亿元。同时该公司加强工程管理，2005 年完成利润总额 3342 万 元，占公司利润总额的 51%。环保业务已成为公司新的利润增长点。 （1）报告期内由于公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司脱硫工程项目增加及控股 子公司重庆白鹤电力有限责任公司 1 号发电机组全年运行及 2 号发电机组新投入运行，导致公司 主营业务收入比上年度增长 95.88%，但由于燃煤价格上升导致主营业务成本同比增长 112.24%， 故主营业务利润比上年度增长 36.33%。同时由于新增的利润主要来源于控股子公司，故在扣除 少数股东权益后公司净利润完成 44,873,878.24 元，比上年度减少 3.68%。 （2）报告期内公司向前 5 名客户销售额合计 112525 万元，占公司销售总额的 83.25%。 （3）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位:元 项目 本报告期 上一年度 增减额 增减比例(%) 货币资金 280,495,447.56 167,181,557.07 113,313,890.49 67.78% 应收账款 289,025,125.53 121,240,294.53 167,784,831.00 138.39% 预付账款 231,547,625.32 76,523,745.50 155,023,879.82 202.58% 存货 174,756,186.87 69,342,292.86 105,413,894.01 152.02% 固定资产原值 3,243,692,511.57 2,274,465,668.67 969,226,842.90 42.61% 工程物资 18,934,672.53 198,002,163.41 -179,067,490.88 -90.44% 在建工程 41,962,447.36 239,437,664.40 -197,475,217.04 -82.47% 应付账款 384,469,414.54 222,224,521.83 162,244,892.71 73.01% 预收账款 353,403,232.50 83,567,700.64 269,835,531.86 322.89% 其他应付款 184,621,928.61 97,394,556.42 87,227,372.19 89.56% 长期借款 1,667,283,404.91 1,280,405,123.47 386,878,281.44 30.22% ①货币资金变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司随着工程进度， 结算回款大幅增加以及重庆白鹤电力有限责任公司 1 号机组运行带来的售电收入增长所致。 ②应收账款变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司和重庆白鹤电力 有限责任公司主营业务收入增加带来的应收款项增加。 ③预付账款变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司承接脱硫工程项 目大幅增加，相应采购进口工程设备预付款增加所致。 ④存货变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司承接脱硫工程项目大 幅增加，相应工程施工增加及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 1、2 号机组均投入发 电，燃煤储备增加所致。 ⑤固定资产原值变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司2号机组完工 投产发电进行了预转固及公司脱硫项目完工转固所致。 ⑥工程物资变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2 号机组完工投产 发电进行了预转固所致。 ⑦在建工程变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2 号机组完工投产 发电进行了预转固及公司脱硫项目完工转固所致。 ⑧应付账款变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司承接脱硫工程项 目大幅增加，相应工程施工应付款增加及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2 号机组预 转固暂估应付款增加所致。 ⑨预收账款变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司承接脱硫工程项 目大幅增加，预收客户工程款相应增加所致。 ⑩其他应付款变化的主要原因系重庆市建设投资公司投入公司控股子公司重庆白鹤电力有限责 任公司尚未验资的资本金 3440 万元及重庆白鹤电力有限责任公司 2 号机组工程质保金增加所致。 第 6 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑾长期借款变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司收到国家开发银行 的借款51500万元所致。 （4）报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位:元 项目 本报告期 上一年度 增减额 增减比例(%) 管理费用 67,474,454.31 46,387,308.78 21,087,145.53 45.46 财务费用 59,149,525.16 27,269,671.60 31,879,853.56 116.91 投资收益 5,390,801.23 -4,240,710.77 9,631,512.00 227.12 少数股东损益 9,679,285.37 2,983,831.78 6,695,453.59 224.39 ①管理费用变化的主要原因系公司主营业务增长带来管理成本上升所致。 ②财务费用变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 1 号机组上年转固 后，本年相应承担的借款利息不能继续资本化而计入财务费用所致。 ③投资收益变化的主要原因系公司上年大幅度计提了对西南证券的长期投资减值准备所致。 ④少数股东损益变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司净利润较上 年大幅增长了 1332.79 万元，少数股东相应享有损益增加所致。 （5）报告期内现金流量构成情况说明 单位:元 项目 本报告期 上一年度 增减额 增减比例(%) 经营活动产生的 193,769,605.18 141,454,850.13 52,314,755.05 36.98 现金流量净额 投资活动产生的 -507,060,112.12 -723,751,373.00 216,691,260.88 29.94 现金流量净额 筹资活动产生的 392,181,437.06 574,873,980.36 -182,692,543.30 -31.78 现金流量净额 ①经营活动产生的现金流量变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司 工程结算回款大幅度增加以及重庆白鹤电力有限责任公司电费收入增加所致。 ②投资活动产生的现金流量变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司上 年大量支付工程投入款所致。 ③筹资活动产生的现金流量变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司偿 还贷款 2 亿元所致。 （6）主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：元 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 重庆白鹤电力有 建设经营电厂，电力建设招 220,000,000.00 2,391,353,167.67 2,483,784.12 限责任公司 标等 中电投远达环保 烟气脱硫、垃圾及污水处理 75,000,000.00 871,745,161.89 26,427,823.25 工程有限公司 重庆渝永电力股 劣质煤发电及电力副产品综 51,945,380.00 95,565,680.05 23,174.79 份有限公司 合利用 智能控制技术、故障诊断技 重庆英康九龙智 术、互联网智能软件技术、 能控制技术有限 多媒体视频监控技术等领域 9,000,000.00 5,654,300.57 33,832.78 公司 的智能软件研制、开发及系 统集成 批发煤炭（期限至 2007 年 12 月 31 日止），销售通用 机械、电气机械及配件、金 重庆九龙电力燃 属材料（不含稀贵金属）、 10,000,000.00 10,776,385.07 91,007.88 料有限责任公司 建材（不含危险化学品）、 化工产品（不含危险化学品 及易制毒品）、仪器仪表， 商品信息咨询 第 7 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中对公司净利润影响达到 10%以上的公司经营情况： 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 中电投远达环保工程有限公司 612,403,877.13 60,446,624.01 26,427,823.25 重庆白鹤电力有限责任公司 405,244,861.48 72,839,385.27 2,483,784.12 重庆江口水电有限责任公司 220,400,125.43 141,486,457.56 41,767,585.93 2、对公司未来发展的展望 （1）公司 2006 年所面临的行业发展趋势及市场格局 2006 年重庆发电能力增长将高于需求增长，预计区域电力市场的发电设备利用小时数将可 能低于往年，华中区域竞价上网工作的开展将使得电力市场的形势更加严峻。2006 年电煤价格 仍将维持高位，煤质有一定下降趋势，公司燃煤综合价格面临上涨压力，从而引起发电成本增 高。但是，随着国家宏观调控政策效果的持续显现，电煤供应紧张的局面将可能得到一定程度缓 解。2006 年将是公司环保项目工程进展的高峰期，但脱硫市场的竞争仍很激烈。 （2）公司发展战略思路 立足重庆、面向西南、辐射南方；以发电产业为核心，做强做大环保产业，大力发展煤炭等 相关产业；提升盈利能力、资源控制能力和资金保障能力，使九龙电力成为西南区域重要的能源 公司。 （3）公司 2006 年经营目标 2006 年完成主营业务收入 22.70 亿元，利润总额 6602 万元。 （4）公司 2006 年重点工作 ①强化安全生产管理，采取切实有效的措施确保发电机组随时满足电网的需求。 ②加强经营管理，努力控制成本，不断提高公司及控股子公司的盈利能力。 ③根据国家煤电价格联动政策，努力确保价格调整到位，降低电煤成本上涨带来的经营压力。 ④及时跟踪市场及政策的变化，努力开拓电力市场，积极开展竞价上网准备工作。 ⑤巩固脱硫市场份额，稳步提高脱硫市场占有率，积极推动脱硝等新业务的开展。 ⑥以资本市场为导向，加强投资者关系管理，探索融资形式多样化，适时实现优质资产的收 购工作。 （5）2006 年公司资金需求及解决方案 为完成 2006 年经营目标，公司预计 2006 年资金需求为 5.7 亿元。公司将充分利用自有资 金，并通过银行借款、短期融资券方式等满足资金需求。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 主营业务利润率 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年增减 品 年增减 年增减 率(%) （%） （％） （％） 减少 6.13 个百 电能销售 744,928,680.49 612,991,077.04 16.89 53.60 66.05 分点 工程及工程技术 减少 2.63 个百 606,066,474.33 540,633,849.99 10.14 195.50 210.00 收入 分点 （1）电能销售的主营业务利润率比上年相对减少的主要原因是电煤价格上涨导致电能产品 主营业务利润下降所致。 （2）工程及工程技术收入的主营业务利润率比上年相对减少的主要原因是控股子公司中电 投远达环保工程有限公司各个工程的主营业务利润不相等所致。 第 8 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 西南地区 837,668,273.93 65.12 其他地区 514,060,736.48 181.24 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 (1)按照公司 2002 年第二次临时股东大会决议，公司与控股子公司重庆白鹤电力有限责任 公司其他股东方同步向该公司新增资本金投入，公司此次投入资本金 10320 万元。目前验资手续 尚未完成。 (2)公司第四届董事会第十六次会议审议通过了与重庆煤炭（集团）有限责任公司及重庆市 建设投资公司共同出资组建重庆天弘矿业有限责任公司的议案，公司出资 1200 万元，占该公司 40%的股份。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 44,873,878.24 元，计提“两 金 ” 11,895,113.88 元 后 可 分 配 利 润 为 32,978,764.36 元 ， 加 上 上 年 度 结 转 未 分 配 利 润 137,567,220.33 元，扣除 2004 年度已分配利润 41,812,501.32 元，本年度实际可供分配利润 128,733,483.37 元。公司本年度结转资本公积金 296,930,976.21 元。 根 据 公 司 实 际 情 况 ， 公 司 提 议 2005 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2005 年 末 股 本 总 数 334,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 40,140,000.00 元，剩余 88,593,483.37 元结转下年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案经股东大会审议通过后两个月内实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 第 9 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品 向关联方采购产品 和提供劳务 和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 重庆市电力公司 733,629,601.44 98.48 重庆开州发电有限公司 733,855.59 36.15 重庆中电狮子滩发电有限公司 330,188.68 66.23 重庆中电电力工程有限责任公司 600,750.00 8.52 重庆中电电力工程有限责任公司 1,474,200.00 24.02 重庆中电电力工程有限责任公司 2,784,800.00 17.45 中国电力投资集团公司所属单位 342,944,566.65 56.00 合计 1,077,638,212.36 4,859,750.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 733,629,601.44 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国电力投资集团公司 76.49 76.49 重庆市建设投资公司 3,440 4,560 合计 其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司非流通股股东在公司股权分置改革中一致承诺：自改革方案实施之日起，其所持有股份 在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东， 在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数 的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 公司第一大股东中国电力投资集团公司特别承诺：自改革方案实施之日起，在三十六个月内 不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份 102,412,197 股。中国电力投资集团公司将向中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司针对本公司支付对价后余下的 102,412,197 股股份办理锁定手 续，以保证其履行承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 第 10 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2005 年度财务报告已经重庆天健会计师事务所注册会计师张凯、陈丘刚审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 280,495,447.56 167,181,557.07 25,460,877.86 62,343,961.75 短期投资 426,999.99 2,926,999.99 应收票据 97,966,298.84 80,487,316.37 20,961,531.08 32,388,073.83 应收股利 16,000,000.00 20,438,192.00 应收利息 应收账款 289,025,125.53 121,240,294.53 49,506,763.57 68,071,586.40 其他应收款 28,636,946.72 17,199,092.32 14,548,939.09 9,170,985.88 预付账款 231,547,625.32 76,523,745.50 138,800,000.00 64,100,000.00 应收补贴款 存货 174,756,186.87 69,342,292.86 3,230,357.44 522,942.34 待摊费用 3,193,604.93 1,278,187.96 2,557,965.59 267,932.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,121,621,235.77 533,679,486.60 275,504,626.63 239,792,483.18 长期投资： 长期股权投资 265,232,096.20 238,200,485.84 473,717,235.50 437,765,749.27 长期债权投资 长期投资合计 265,232,096.20 238,200,485.84 473,717,235.50 437,765,749.27 其中：合并价差(贷差以“- 15,071,562.14 18,186,909.68 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 14,933,248.88 18,186,909.68 列) 固定资产： 固定资产原价 3,243,692,511.57 2,274,465,668.67 829,436,713.75 637,742,136.49 减：累计折旧 621,810,296.89 486,571,969.11 415,085,381.80 369,964,529.01 固定资产净值 2,621,882,214.68 1,787,893,699.56 414,351,331.95 267,777,607.48 减：固定资产减值准备 17,741,697.29 17,767,175.29 17,741,697.29 17,767,175.29 固定资产净额 2,604,140,517.39 1,770,126,524.27 396,609,634.66 250,010,432.19 工程物资 18,934,672.53 198,002,163.41 在建工程 41,962,447.36 239,437,664.40 11,230,405.48 152,351,171.92 固定资产清理 固定资产合计 2,665,037,637.28 2,207,566,352.08 407,840,040.14 402,361,604.11 无形资产及其他资产： 无形资产 21,350,245.16 24,598,440.60 3,692,877.97 3,859,263.99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,350,245.16 24,598,440.60 3,692,877.97 3,859,263.99 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,073,241,214.41 3,004,044,765.12 1,160,754,780.24 1,083,779,100.55 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 125,372,676.27 117,710,000.00 6,542,676.27 第 12 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付票据 84,645,501.43 72,794,376.04 15,166,556.21 16,937,399.14 应付账款 384,469,414.54 222,224,521.83 14,205,690.20 15,251,325.88 预收账款 353,403,232.50 83,567,700.64 应付工资 10,933,674.96 7,037,170.85 5,965,702.34 4,212,985.73 应付福利费 9,380,003.68 6,301,417.58 3,589,601.17 2,977,570.22 应付股利 1,904,694.81 34,663,700.00 107,500.00 34,663,700.00 应交税金 23,879,145.07 17,093,805.07 -290,286.19 1,629,774.96 其他应交款 888,740.74 722,077.46 96,273.38 194,069.64 其他应付款 184,621,928.61 97,394,556.42 38,681,202.15 7,723,813.10 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 107,942,496.00 32,390,000.00 10,980,000.00 10,980,000.00 其他流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00 流动负债合计 1,367,441,508.61 691,899,325.89 175,044,915.53 94,570,638.67 长期负债： 长期借款 1,667,283,404.91 1,280,405,123.47 109,231,388.91 112,145,874.72 应付债券 长期应付款 专项应付款 33,521,173.43 38,703,234.63 3,521,173.43 8,703,234.63 其他长期负债 长期负债合计 1,700,804,578.34 1,319,108,358.10 112,752,562.34 120,849,109.35 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,068,246,086.95 2,011,007,683.99 287,797,477.87 215,419,748.02 少数股东权益(合并报表填 144,953,663.09 136,691,514.74 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 334,500,000.00 334,500,000.00 334,500,000.00 334,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 334,500,000.00 334,500,000.00 334,500,000.00 334,500,000.00 资本公积 296,930,976.21 296,296,455.15 296,930,976.21 296,296,455.15 盈余公积 99,877,004.79 87,981,890.91 94,749,765.52 85,594,579.50 其中：法定公益金 49,086,389.53 43,593,060.35 47,374,882.76 42,797,289.75 未分配利润 128,733,483.37 137,567,220.33 146,776,560.64 151,968,317.88 拟分配现金股利 40,140,000.00 41,812,500.00 40,140,000.00 41,812,500.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 860,041,464.37 856,345,566.39 872,957,302.37 868,359,352.53 合计 负债和所有者权益（或股东 4,073,241,214.41 3,004,044,765.12 1,160,754,780.24 1,083,779,100.55 权益）总计 第 13 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,351,729,010.41 690,083,189.87 289,420,687.14 278,742,469.40 减：主营业务成本 1,153,624,927.03 543,552,167.59 238,460,421.47 201,031,465.18 主营业务税金及附加 10,208,295.51 8,709,416.26 3,077,825.70 3,126,702.22 二、主营业务利润（亏损以 187,895,787.87 137,821,606.02 47,882,439.97 74,584,302.00 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 2,264,711.99 537,066.53 268,146.76 “-”号填列） 减: 营业费用 6,841,292.61 3,095,176.33 管理费用 67,474,454.31 46,387,308.78 23,850,574.06 15,895,259.88 财务费用 59,149,525.16 27,269,671.60 -1,179,538.35 -1,093,082.62 三、营业利润（亏损以“-” 56,695,227.78 61,606,515.84 25,479,551.02 59,782,124.74 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 5,390,801.23 -4,240,710.77 24,425,623.52 566,376.66 号填列） 补贴收入 2,803,745.77 2,579,629.00 营业外收入 686,757.80 5,070,299.31 358,887.06 2,257,551.54 减：营业外支出 311,663.16 2,617,274.42 136,011.03 282,936.27 四、利润总额（亏损总额以 65,264,869.42 62,398,458.96 50,128,050.57 62,323,116.67 “-”号填列） 减：所得税 10,711,705.81 12,824,756.58 4,352,120.47 10,295,977.32 减：少数股东损益 9,679,285.37 2,983,831.78 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 44,873,878.24 46,589,870.60 45,775,930.10 52,027,139.35 填列） 加：年初未分配利润 137,567,220.33 152,930,942.69 151,968,317.88 160,521,606.41 其他转入 六、可供分配的利润 182,441,098.57 199,520,813.29 197,744,247.98 212,548,745.76 减：提取法定盈余公积 6,401,784.70 6,118,157.19 4,577,593.01 5,202,713.94 提取法定公益金 5,493,329.18 5,660,435.77 4,577,593.01 5,202,713.94 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 170,545,984.69 187,742,220.33 188,589,061.96 202,143,317.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,812,501.32 50,175,000.00 41,812,501.32 50,175,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 128,733,483.37 137,567,220.33 146,776,560.64 151,968,317.88 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 2,522,611.47 2,522,611.47 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 第 14 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人 民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,642,884,521.86 370,543,341.73 收到的税费返还 3,262,633.58 收到的其他与经营活动有关的现金 38,959,157.29 2,737,186.68 经营活动现金流入小计 1,685,106,312.73 373,280,528.41 购买商品、接受劳务支付的现金 1,168,168,853.67 176,369,019.79 支付给职工以及为职工支付的现金 60,053,785.95 23,041,098.13 支付的各项税费 115,783,231.55 42,790,525.04 支付的其他与经营活动有关的现金 147,330,836.38 29,508,794.41 经营活动现金流出小计 1,491,336,707.55 271,709,437.37 经营活动现金流量净额 193,769,605.18 101,571,091.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13,062,593.17 13,062,593.17 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 35,122.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 42,000.00 4,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,017,110.96 699,406.13 投资活动现金流入小计 15,121,704.13 13,801,121.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 499,816,512.89 32,117,818.25 投资所支付的现金 22,000,000.00 115,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 365,303.36 投资活动现金流出小计 522,181,816.25 147,317,818.25 投资活动产生的现金流量净额 -507,060,112.12 -133,516,696.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 35,550,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 743,554,000.00 97,344,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 筹资活动现金流入小计 779,604,000.00 97,344,000.00 偿还债务所支付的现金 221,480,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 165,942,562.94 82,281,478.39 其中：支付少数股东的股利 445,556.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 387,422,562.94 102,281,478.39 筹资活动产生的现金流量净额 392,181,437.06 -4,937,478.39 四、汇率变动对现金的影响 2,207.98 五、现金及现金等价物净增加额 78,893,138.10 -36,883,083.89 补充材料 第 15 页 共 16 页 重庆九龙电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 44,873,878.24 45,775,930.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,679,285.37 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 10,553,310.73 -66,633.47 固定资产折旧 136,479,840.00 45,914,652.76 无形资产摊销 2,583,868.28 176,386.02 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） 405,854.26 31,238.63 预提费用增加（减：减少） 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 55,195.45 7,811.03 固定资产报废损失 114,599.37 0.00 财务费用 56,934,708.29 -1,783,104.63 投资损失（减：收益） -5,387,901.23 -24,422,723.52 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -125,529,280.17 -2,707,415.10 经营性应收项目的减少(减：增加) -330,026,560.66 35,680,354.30 经营性应付项目的增加(减：减少) 427,453,559.64 2,964,594.92 其他(预计负债的增加) -34,420,752.39 经营活动产生的现金流量净额 193,769,605.18 101,571,091.04 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 236,074,695.17 25,460,877.86 减：现金的期初余额 157,181,557.07 62,343,961.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 78,893,138.10 -36,883,083.89 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年减少合并报表单位为控股子公司中电投远达环保工程有限公司(以下简称“远达环保公 司”)的控股子公司重庆远达天益环保设备有限公司。由于自 2005 年 7 月开始，远达环保公司对 重庆远达天益环保设备有限公司已经没有实施实质性控制和管理，因此本年度仅合并了该公司 1-6 月的会计报表。2005 年 11 月 9 日，远达环保公司经其董事会批准与中国水利电力物资上海 公司签订了《重庆远达天益环保设备有限公司股份转让协议》，拟将所持重庆远达天益环保设备 有限公司股份全部转让。同时，重庆远达天益环保设备有限公司召开了股东会，修改了公司章 程，重新选举了董事会、监事会成员，自此远达环保公司对重庆远达天益环保设备有限公司无重 大影响，对其长期投资改按成本法核算。截止 2005 年 12 月 31 日，股权转让手续尚未办理完 毕。 董事长：田勇 重庆九龙电力股份有限公司 2006 年 3 月 30 日 第 16 页 共 16 页