吉林森工(600189)2004年年度报告摘要

吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长田树华先生，主管会计工作负责人总经理李凤春先生，会计机构负责人 （会计主管人员）薛义先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 吉林森工 股票代码 600189 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 长春高新技术产业开发区 吉林省长春市人民大街 4036 号 邮政编码 130021 公司国际互联网网址 http://www.jlsg.com.cn 电子信箱 gfgs@jlsg.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王 海 联系地址 吉林省长春市人民大街 4036 号 电话 0431-8912969 传真 0431-8930595 电子信箱 wh@jlsg.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 1,120,331,599.03 828,633,021.64 35.20 722,421,893.58 722,421,893.58 利润总额 110,022,308.86 101,504,977.56 8.39 108,931,095.93 109,139,137.60 净利润 100,539,783.62 100,259,718.81 0.28 104,164,631.61 104,372,673.28 扣除非经常性损益 98,802,010.10 101,276,307.62 -2.44 98,841,167.67 99,049,209.34 的净利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减 调整后 调整前 (%) 总资产 1,959,286,237.10 1,861,937,727.39 5.23 1,508,776,215.48 1,508,984,257.15 股东权益 1,364,055,272.62 1,325,489,546.84 2.91 1,318,374,893.82 1,225,432,935.49 经营活动产生的现 140,985,952.82 145,496,274.63 -3.10 266,553,442.75 266,553,442.75 金流量净额 第 1 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.32 0.32 0.28 0.34 0.34 净资产收益率(%) 7.37 7.56 -2.51 7.90 8.52 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 7.24 7.64 -5.24 7.65 8.60 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.47 -3.10 0.86 0.86 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 4.39 4.27 2.91 4.25 3.95 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -756,427.84 各种形式的政府补贴 2,439,700.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,116,522.77 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,083,327.47 所得税影响数 -912,303.34 合计 1,737,773.52 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 200,000,000 200,000,000 其中： 国家持有股份 200,000,000 200,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 200,000,000 200,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110,500,000 110,500,000 2、境内上市的外资 股 第 2 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 110,500,000 110,500,000 三、股份总数 310,500,000 310,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 45,862 前十名股东持股情况 股东性质（国 年度内增 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结的 股东名称(全称) 比例(%) 有股东或外资 减 数量 通或未流通） 股份数量 股东） 中国吉林森林工业（集团）总 0 200,000,000 64.41 未流通 0 国有股东 公司 中国工商银行—国联安德盛小 未知 2,915,222 0.94 已流通 未知 社会公众股东 盘精选证券投资基金 中国工商银行—金元证券投资 未知 779,850 0.25 已流通 未知 社会公众股东 基金 王秀红 0 350,040 0.11 已流通 未知 社会公众股东 罗添富 未知 196,155 0.06 已流通 未知 社会公众股东 上海林奇投资咨询有限公司 未知 187,020 0.06 已流通 未知 社会公众股东 黄文达 未知 177,000 0.06 已流通 未知 社会公众股东 李金明 未知 172,344 0.06 已流通 未知 社会公众股东 深圳市企业年金管理中心 未知 169,981 0.05 已流通 未知 社会公众股东 任玉兰 未知 0.05 已流通165,700 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,915,222 A 股 中国工商银行—金元证券投资基金 779,850 A 股 王秀红 350,040 A 股 罗添富 196,155 A 股 上海林奇投资咨询有限公司 187,020 A 股 黄文达 177,000 A 股 李金明 172,344 A 股 深圳市企业年金管理中心 169,981 A 股 任玉兰 165,700 A 股 桑庆 158,000 A 股 国联安德盛小盘精选证券投资基金和金元证券投资基金均为中国工商银行所属 上述股东关联关系或一致行动的说 基金，除此之外未发现其他流通股股东之间存在关联关系和属于《上市公司股东变 明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国吉林森林工业（集团）总公司 第 3 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：宋文和 注册资本：60,666 万元人民币 成立日期：1994 年 3 月 2 日 主要经营业务或管理活动：森林抚育、采伐、制材、经济动植物养殖、木材、木制品、林副产品 加工、进出口贸易、承包境内外工程、按国家规定在海外举办各类企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 吉林省人民政府国有资 100% 中国吉林森林工业 64.41% 吉林森林工业股份 产监督管理委员会 （集团）总公司 有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 田树华 董事长 男 51 2004-09-28～2007-09-27 7,800 7,800 杜崇军 董事 男 56 2004-09-28～2007-09-27 6,500 6,500 宫喜福 董事 男 48 2004-09-28～2007-09-27 0 0 果 敢 独立董事 男 60 2004-09-28～2007-09-27 0 0 刘国成 独立董事 男 66 2004-09-28～2007-09-27 0 0 周光辉 独立董事 男 50 2004-09-28～2007-09-27 0 0 李凤春 董事、总经理 男 53 2004-09-28～2007-09-27 0 0 徐世范 董事、副总经理 男 50 2004-09-28～2007-09-27 5,000 5,000 王 海 董事、董事会秘书 男 39 2004-09-28～2007-09-27 0 0 徐福庆 监事会主席 男 59 2004-09-28～2007-09-27 6,500 6,500 贺秉铎 监事 男 59 2004-09-28～2007-09-27 3,900 3,900 刘大伟 监事 男 47 2004-09-28～2007-09-27 0 0 王 丹 监事 女 40 2004-09-28～2007-09-27 0 0 陈 艳 监事 女 53 2004-09-28～2007-09-27 0 0 张玉岩 副总经理 男 50 2004-09-28～2007-09-27 0 0 郭西强 副总经理 男 41 2004-09-28～2007-09-27 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 中国吉林森工(集团) 党委副书记、副董事 田树华 2003 年 6 月～ 是 总公司 长、总经理 中国吉林森工(集团) 杜崇军 监事会主席 2001 年 9 月～ 是 总公司 中国吉林森工(集团) 宫喜福 董事、副总经理 2000 年 8 月～ 是 总公司 中国吉林森工(集团) 李凤春 董事 2003 年 6 月 ～ 否 总公司 中国吉林森工(集团) 徐福庆 董事、党委副书记 1996 年 7 月 ～ 是 总公司 中国吉林森工(集团) 贺秉铎 工会副主席 2001 年 8 月 ～ 是 总公司 中国吉林森工(集团) 陈艳 审计部部长 2001 年 7 月 ～ 是 总公司 第 4 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 76.39 金额最高的前三名董事的报酬总额 47.24 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 47.24 总额 独立董事津贴 7.20 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 田树华、杜崇军、宫喜福、徐福庆、贺秉铎、陈艳。 姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 4 5 万～10 万 1 5 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司围绕战略发展目标进行产业布局和调整的一年，是坚持规范运作、稳健经营、科 学管理，全面完成股东大会确定的各项工作目标，再创佳绩的一年。董事会认真贯彻执行股东大会的 各项决议，严格遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定，带领经营班子和全体员工，团结协作、 努力拼搏，克服了经营中存在的各种困难，全面完成了年度工作任务和经营指标，创造了较好的经济 效益，为公司的可持续发展打下了良好基础。 2004 年度公司实现主营业务收入 112,033.16 万元，同比增长 35.20%;主营业务利润 28,016.13 万元，同比增长 23.64%;利润总额 11,002.23 万元，同比增长 8.39%;净利润 10,053.98 万元，同比增 长 2.79%。 6.2 主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 增减(%) 减(%) 减(%) 木材产品 168,840,318.58 77,675,302.03 53.99 -11.41 -22.32 6.46 人造板产品 503,452,838.00 385,573,325.78 23.41 14.11 15.32 -0.81 实木复合地板 232,905,120.20 188,981,963.44 18.86 – – – 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北地区 714,185,658.74 52.95 华北地区 278,114,944.34 18.87 华东地区 63,418,914.71 -1.71 华南地区 45,852,419.08 7.22 西北地区 10,104,569.75 -39.23 西南地区 8,655,092.41 127.15 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 171,685,073.06 占采购总额比重(%) 19.75 前五名销售客户销售金额合计 135,158,565.11 占销售总额比重(%) 12.06 第 5 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内主要产品收入占全部主营业务收入的比重比上年度变动主要系本报告期内新增实木复合 地板实现主营业务收入 23,290.51 万元所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 江苏分公司防潮刨花板项目预算数为 17,144.89 万元,本期累计已投入 8,596.16 万元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，2004 年度公司实现净利润 100,539,783.62 元， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 10,053,978.36 元，按 5%提取法 定公益金 5,026,989.18 元,当年可供股东分配的利润 85,458,816.08 元。加上年度结转未分配利润 185,346,103.82 元，可供股东分配的利润为 270,804,919.90 元。 2004 年度公司利润分配预案为：以公司 2004 年 12 月 31 日总股本 310,500,000.00 股为基数， 每 10 股派发现金 3.00 元（含税），分配股利 93,150,000.00 元，剩余未分配利润 177,654,919.90 元，结转下一年度分配。本年度不进行公积金转增股本。以上分配预案尚须公司 2004 年度股东大会 审议通过。 第 6 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 关联方 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金额的比例(%) 母公司的全资子公司 10,332.96 19 合 计 10,332.96 19 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联方关系 发生额 余额 发生额 余额 吉林省三岔子林业局 母公司的全资子公司 14,812,146.39 10,566,050.54 6,885,810.85 – 吉林省红石林业局 母公司的全资子公司 44,397,921.46 27,051,345.87 22,552,135.11 – 吉林省林业进出口公司 母公司的全资子公司 86,194,646.02 17,371,042.35 113,383,091.21 11,743.60 吉林省露水河林业局 母公司的全资子公司 178,568.44 37,865.59 140,702.85 – 吉林省白石山林业局 母公司的全资子公司 – 46,613.77 – – 吉林省临江林业局 母公司的全资子公司 2,000.00 – 2,310,280.00 33,154,131.15 吉林省松江河林业有限责任 公司 母公司的全资子公司 5,041,084.50 203,080.75 4,838,003.75 287,000.00 吉林省泉阳林业局 母公司的全资子公司 3,764,738.00 274,183.44 3,490,554.56 吉林森工集团物资供销中心 母公司的全资子公司 16,205,000.00 2,957,074.42 15,053,891.83 – 吉林省林业建筑工程公司 母公司的全资子公司 – – – 35,000.00 吉林省辽源胶合板厂 母公司的全资子公司 – – 919,901.03 – 吉林省吉林制材厂 母公司的全资子公司 – – 660,000.00 – 合计 – 170,596,104.81 58,507,256.73 170,234,371.19 33,487,874.75 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 170,596,104.81 元人,余额 为 58,507,256.73 元。 7.4.3 关联方非经营性往来 √适用□不适用 关联方 关联方关系 2004.01.01 本年借方 本年贷方 2004.12.31 吉林省吉林制材厂 母公司的全资子公司 660,000.00 0.00 660,000.00 – 吉林省红石林业局 母公司的全资子公司 205,559.52 2,397,921.46 2,603,480.98 – 吉林省三岔子林业局 母公司的全资子公司 1,629,000.00 0.00 1,629,000.00 – 合 计 – 2,494,559.52 2,397,921.46 4,892,480.98 – 第 7 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司非经营性往来贷方发生额为 4,892,480.98 元, 借方发生额为 2,397,921.46 元,期末余额为 0.00 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 果敢 7 7 0 0 刘国成 7 7 0 0 周光辉 7 7 0 0 公司在 2004 年 9 月 27 日召开的 2004 年第一次临时股东大会上，表决通过了董事会换届选举的 议案，成立了第三届董事会，聘请果敢先生、刘国成先生、周光辉先生为公司第三届董事会独立董 事。 公司独立董事任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会和股 东大会，对公司的关联交易、聘任高级管理人员等重大事项发表了专项独立意见，为董事会客观科学 的决策起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师于蕾、孟庆凯 签字出具了利安达审字[2005]第 1033 号标准无保留意见的审计报告。 第 8 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:吉林森林工业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 180,183,644.00 171,400,102.16 153,834,561.18 152,019,875.63 短期投资 应收票据 8,753,069.47 10,363,357.60 8,753,069.47 9,115,357.60 应收股利 应收利息 应收账款 75,985,292.05 85,613,115.60 41,924,759.19 54,654,670.33 其他应收款 14,709,749.16 14,892,389.22 11,325,762.40 12,863,965.03 预付账款 106,526,535.94 99,955,434.88 96,315,866.38 76,767,627.89 应收补贴款 11,456,733.30 1,268,971.69 存货 331,774,038.49 384,470,453.88 204,511,932.38 218,336,238.28 待摊费用 435,910.42 658,538.02 435,910.42 523,538.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 729,824,972.83 768,622,363.05 517,101,861.42 524,281,272.78 长期投资： 长期股权投资 114,995,572.42 117,060,023.42 310,483,250.33 323,829,691.18 长期债权投资 长期投资合计 114,995,572.42 117,060,023.42 310,483,250.33 323,829,691.18 其中：合并价差 5,318,226.42 4,813,262.79 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,433,055,288.71 1,471,411,778.09 1,159,582,741.32 1,188,988,997.02 减：累计折旧 472,184,957.61 534,932,657.14 404,312,106.99 454,200,555.16 固定资产净值 960,870,331.10 936,479,120.95 755,270,634.33 734,788,441.86 减：固定资产减值准备 17,512,822.40 17,212,128.78 967,445.49 967,445.49 固定资产净额 943,357,508.70 919,266,992.17 754,303,188.84 733,820,996.37 工程物资 在建工程 54,736,059.35 131,127,623.26 54,673,222.35 129,565,687.81 固定资产清理 固定资产合计 998,093,568.05 1,050,394,615.43 808,976,411.19 863,386,684.18 无形资产及其他资产： 无形资产 13,072,048.06 12,855,415.03 2,680,395.94 2,820,961.15 长期待摊费用 5,951,566.03 10,353,820.17 5,881,566.03 10,353,820.17 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,023,614.09 23,209,235.20 8,561,961.97 13,174,781.32 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,861,937,727.39 1,959,286,237.10 1,645,123,484.91 1,724,672,429.46 流动负债： 短期借款 277,815,779.00 317,822,125.00 155,000,000.00 173,200,000.00 第 9 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 46,536,642.20 44,901,761.56 26,002,093.16 27,019,894.66 预收账款 27,356,490.92 35,101,736.40 25,666,953.01 33,670,029.11 应付工资 10,009,159.70 12,603,300.61 8,180,898.18 11,304,896.60 应付福利费 8,341,585.91 5,960,840.86 7,160,922.59 5,140,585.07 应付股利 322,339.00 224,691.66 应交税金 -11,046,951.96 -7,195,329.33 -6,188,517.97 -7,475,697.21 其他应交款 452,637.70 325,176.62 355,110.35 191,929.46 其他应付款 85,349,080.25 71,338,918.98 71,619,449.74 54,035,565.61 预提费用 752,896.86 622,647.82 752,896.86 622,647.82 预计负债 一年内到期的长期负债 17,700,000.00 3,000,000.00 17,700,000.00 3,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 463,589,659.58 484,705,870.18 306,249,805.92 300,709,851.12 长期负债： 长期借款 23,930,000.00 58,000,000.00 11,000,000.00 58,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,930,000.00 58,000,000.00 11,000,000.00 58,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 2,384,132.15 1,907,305.72 2,384,132.15 1,907,305.72 负债合计 489,903,791.73 544,613,175.90 319,633,938.07 360,617,156.84 少数股东权益 46,544,388.82 50,617,788.58 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 310,500,000.00 资本公积 650,301,965.17 650,427,907.33 650,301,965.17 650,427,907.33 盈余公积 117,241,758.17 132,531,236.67 117,241,477.85 132,322,445.39 其中：法定公益金 30,563,709.40 35,590,887.46 30,563,615.96 35,590,605.14 未分配利润 247,445,823.50 270,596,128.62 247,446,103.82 270,804,919.90 拟分配现金股利 62,100,000.00 93,150,000.00 62,100,000.00 93,150,000.00 所有者权益（或股东权益） 1,325,489,546.84 1,364,055,272.62 1,325,489,546.84 1,364,055,272.62 合计 负债和所有者权益（或股东 1,861,937,727.39 1,959,286,237.10 1,645,123,484.91 1,724,672,429.46 权益）总计 公司法定代表人: 田树华 主管会计工作负责人: 李凤春 会计机构负责人: 薛义 第 10 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:吉林森林工业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,120,331,599.03 828,633,021.64 848,572,058.57 818,557,541.05 减：主营业务成本 837,976,113.24 592,708,356.05 620,389,376.25 588,848,253.71 主营业务税金及附加 2,194,194.16 9,323,633.75 1,518,496.79 9,199,986.82 二、主营业务利润（亏损以 280,161,291.63 226,601,031.84 226,664,185.53 220,509,300.52 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,600,508.56 2,234,801.65 852,593.09 2,225,932.37 “-”号填列） 减: 营业费用 89,871,256.12 70,790,822.19 72,813,409.61 66,831,573.31 管理费用 88,450,478.96 67,432,045.53 76,451,513.77 65,291,762.08 财务费用 20,099,721.86 16,973,742.02 14,683,242.05 16,983,623.11 三、营业利润（亏损以“-” 83,340,343.25 73,639,223.75 63,568,613.19 73,628,274.39 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,328,845.08 8,075,130.67 13,484,892.77 8,076,175.22 号填列） 补贴收入 27,303,264.46 21,010,460.53 26,857,790.16 21,010,460.53 营业外收入 330,135.49 697,719.09 318,850.67 693,997.69 减：营业外支出 3,280,279.42 1,917,556.48 2,505,752.05 1,913,909.88 四、利润总额（亏损总额以 110,022,308.86 101,504,977.56 101,724,394.74 101,494,997.95 “-”号填列） 减：所得税 5,283,183.32 1,245,041.12 1,184,611.12 1,235,279.14 减：少数股东损益 4,199,341.92 217.63 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 100,539,783.62 100,259,718.81 100,539,783.62 100,259,718.81 填列） 加：年初未分配利润 247,445,823.50 255,375,342.83 247,446,103.82 255,375,342.83 其他转入 六、可供分配的利润 347,985,607.12 355,635,061.64 347,985,887.44 355,635,061.64 减：提取法定盈余公积 10,054,356.12 10,026,158.76 10,053,978.36 10,025,971.88 提取法定公益金 5,027,178.06 5,013,079.38 5,026,989.18 5,012,985.94 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 103,972.16 提取企业发展基金 103,972.16 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 332,696,128.62 340,595,823.50 332,904,919.90 340,596,103.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 62,100,000.00 93,150,000.00 62,100,000.00 93,150,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 270,596,128.62 247,445,823.50 270,804,919.90 247,446,103.82 以“-”号填列) 公司法定代表人: 田树华 主管会计工作负责人: 李凤春 会计机构负责人: 薛义 第 11 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:吉林森林工业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,507,941.00 923,973,393.46 收到的税费返还 56,041,081.42 26,863,883.84 收到的其他与经营活动有关的现金 7,514,070.02 3,468,873.22 现金流入小计 1,283,063,092.44 954,306,150.52 购买商品、接受劳务支付的现金 867,364,711.02 608,399,240.47 支付给职工以及为职工支付的现金 116,273,915.45 83,311,381.84 支付的各项税费 61,098,893.29 48,730,231.71 支付的其他与经营活动有关的现金 97,339,619.86 77,138,605.29 现金流出小计 1,142,077,139.62 817,579,459.31 经营活动产生的现金流量净额 140,985,952.82 136,726,691.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 49,998,248.02 49,998,248.02 取得投资收益所收到的现金 264,394.08 264,394.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 621,040.00 178,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 594,700.00 594,700.00 现金流入小计 51,478,382.10 51,036,242.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 126,145,689.24 110,809,556.36 投资所支付的现金 49,998,248.02 49,998,248.02 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 176,143,937.26 160,807,804.38 投资活动产生的现金流量净额 -124,665,555.16 -109,771,562.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 669,502,362.00 523,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 669,502,362.00 523,200,000.00 偿还债务所支付的现金 610,126,016.00 472,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,364,860.58 79,269,814.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 694,490,876.58 551,969,814.48 筹资活动产生的现金流量净额 -24,988,514.58 -28,769,814.48 四、汇率变动对现金的影响 -115,424.92 五、现金及现金等价物净增加额 -8,783,541.84 -1,814,685.55 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 100,539,783.62 100,539,783.62 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,199,341.92 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -2,185,290.70 230,151.20 固定资产折旧 68,065,493.05 53,638,642.00 无形资产摊销 611,073.03 253,874.79 长期待摊费用摊销 2,570,209.10 2,500,209.10 待摊费用减少（减：增加） -222,627.60 -87,627.60 预提费用增加（减：减少） -130,249.04 -130,249.04 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 732,108.45 703,752.50 固定资产报废损失 27,154.98 27,154.98 财务费用 21,180,108.17 15,969,637.15 第 12 页 共 13 页 吉林森林工业股份有限公司 2004 年度报告摘要 投资损失（减：收益） -2,328,845.08 -13,484,892.77 递延税款贷项（减：借项） -476,826.43 -476,826.43 存货的减少（减：增加） -49,421,073.18 -12,469,111.14 经营性应收项目的减少(减：增加) 4,896,871.47 2,494,712.15 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,071,278.94 -12,982,519.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 140,985,952.82 136,726,691.21 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 171,400,102.16 152,019,875.63 减：现金的期初余额 180,183,644.00 153,834,561.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,783,541.84 -1,814,685.55 公司法定代表人: 田树华 主管会计工作负责人: 李凤春 会计机构负责人: 薛义 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：田树华 吉林森林工业股份有限公司 2005 年 3 月 23 日 第 13 页 共 13 页