*ST本实B(200041)深本实Ｂ2003年年度报告摘要

深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事林秉军先生，独立董事周焰先生因出差在外，未出席审议本次年报的董事会。 １．４ 深圳南方民和会计师事务所和马施云会计师事务所为本公司出具了有带强调事项 段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资 者注意阅读。 １．５ 公司负责人黄先锋先生及会计主管人员顾小虹女士声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深本实Ｂ 股票代码 200041 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市南山区南油中兴工业城 11 栋 地址 邮政编码 518054 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 szshbshi@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈焰雷 联系地址 深圳市南山区南油中兴工业城 11 栋 电话 0755-26068614、26068025 传真 0755-26068031 电子信箱 szshbshi@public.szptt.net.cn －1－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 49,574,924.26 56,938,732.26 -12.93% 66,713,870.35 利润总额 -15,489,189.80 7,655,019.19 -302.34% 12,832,626.53 净利润 -18,032,185.91 2,921,670.56 -717.19% 7,059,260.21 扣除非经常性损益 -23,770,448.95 2,707,878.22 -977.83% 7,038,672.77 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 305,182,140.08 262,144,738.49 16.42% 262,420,517.09 股东权益（不含少 107,295,525.03 125,327,710.94 -14.39% 122,406,040.38 数股东权益） 经营活动产生的现 -56,000,458.84 14,779,230.64 -478.91% -1,584,730.51 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.30 0.05 -720.83% 0.12 净资产收益率 -16.81% 2.33% -821.46% 5.77% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -22.15% 2.16% -1125.46% 5.75% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.93 0.24 -479.51% 0.00 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.77 2.07 -14.43% 2.02 调整后的每股净 1.76 1.91 -8.07% 1.88 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 43,318,000 0 43,318,000 其中：国家持有股份 0 0 0 －2－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 28,031,078 0 28,031,078 境外法人持有股份 15,286,922 0 15,286,922 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 1,452,000 0 1,452,000 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 44,770,000 0 44,770,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 0 2、境内上市的外资股 15,730,000 0 15,730,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 15,730,000 0 15,730,000 三、股份总数 60,500,000 0 60,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 5,369 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 蛇口汉盛电子有限 0 19,558,077 32.33 未流通 19,558,077 国有股东 公司 香港佳利精密制造 0 14,247,290 23.55 未流通 0 外资股东 有限公司 武汉华兴电子有限 0 8,473,001 14.00 未流通 8,473,001 国有股东 公司 香港捷利音响工业 0 1,039,632 1.72 已流通 0 外资股东 有限公司 汪燕 -17,540 282,460 0.47 已流通 0 外资股东 CHEUNG, HON 274,420 274,420 0.45 已流通 0 外资股东 HING KOTO TRANSPORT 0 200,000 0.33 已流通 0 外资股东 LTD 王俊刚 185,806 185,806 0.31 已流通 0 外资股东 王勇 122,930 122,930 0.20 已流通 0 外资股东 谢暴 117,000 117,000 0.19 已流通 0 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动 除蛇口汉盛电子有限公司与武汉华兴电子有限公司因法定代表 的说明 人为同一人存在关联关系外，本公司未知前十名股东之间是否 存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 汪燕 282,460 B 股 CHEUNG, HON HING 274,420 B 股 KOTO TRANSPORT LTD 200,000 B 股 王俊刚 185,806 B 股 王勇 122,930 B 股 谢暴 117,000 B 股 －3－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 AU, KWOK WAH 103,070 B 股 周忠信 101,030 B 股 CORE PACIFIC-YAMAICHI 98,400 B 股 孙立峰 90,300 B 股 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于 明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为蛇口汉盛电子有限公司。截止报告期末，该公司共持有公司发起人股 19,558,077 股，占公司总股本的 32.33％。该公司成立日期为 1984 年 12 月 11 日，为中外合资企业，法人代表 赵从钊，注册资本为人民币 100 万元，其中中方股东为武汉华兴电子有限公司，占 75％的股份，外 方股东为香港华博工业有限公司，占 25％的股份。目前该公司除拥有投资于我司的长期股权投资外， 其他经营活动已停止。 蛇口汉盛电子有限公司的控股股东为武汉华兴电子有限公司，截止报告 期末，该公司共持有蛇口汉盛电子有限公司 75％的股份。武汉华兴电子有限公司成立于 1984 年，为 武汉华中信息技术集团有限公司下属的全民所有制企业，法人代表赵从钊，注册资本为人民币 196.6 万元。其主要业务为广播专用录放音设备、播控和视频节目制作设备、计算机及配件、五金、交电、 建筑装饰材料零售兼批发。 本公司的最终实际控制人为武汉华兴电子有限公司的母公司武汉华 中信息技术集团有限公司（武汉华兴电子有限公司为该公司下属的全民所有制企业，属国有企业法 人股），该公司成立于 1999 年 12 月 29 日，注册资本 26,106 万元，法人代表赵从钊，属国有独资企 业，其主管部门为武汉市国有资产管理局。该公司的经营范围为：授权范围内的国有资产经营管理； 国有资产产权交易，提供中介信息服务；经营本企业成员自产产品及相关技术。生产科研所需原辅 料及相关技术的进出口业务；承办中外合资、合作、生产、"三来一补"业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001.6.15 ～ 黄先锋 董事长 男 54 24,200 24,200 2004.6.15 2001.6.15 ～ 周家宸 董事 男 51 0 0 2004.6.15 2001.6.15 ～ 周家平 董事 男 53 0 0 2004.6.15 2001.6.15 ～ 林秉军 董事 男 54 0 0 2004.6.15 2003.9.30 ～ 张丽红 董事 女 34 0 0 2004.6.15 2002.6.30 ～ 周焰 独立董事 男 37 0 0 2004.6.15 2003.9.30 ～ 李映宏 独立董事 男 32 0 0 2004.6.15 监事会主 2001.6.15 ～ 惠书建 男 47 500 500 席 2004.6.15 2001.6.15 ～ 李玲玲 监事 女 38 1,210 1,210 2004.6.15 －4－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 2001.6.15 ～ 周家庆 监事 男 39 0 0 2004.6.15 2001.6.15 ～ 李 勉 总经理 男 36 0 0 2004.6.15 董事会秘 2001.6.15 ～ 沈焰雷 男 34 0 0 书 2004.6.15 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 黄先锋 蛇口汉盛电子有限公司 董事 1988～今 否 香港捷利音响工业有限 林秉军 董事长 1997～今 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 14.40 金额最高的前三名董事的报 8.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 12.40 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 暂无 不在公司领取报酬、津贴的 周家辰、周家平、周家庆、周焰、李映宏、张丽红、林秉军 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8～9 万元 1 1～2 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、管理层分析与讨论： 报告期，由于公司管理层对坏帐采用帐龄分析法及根据以往的经验、债务单位的财务及实际经营状 况，结合了境外会计师事务所的建议后，基于谨慎性原则的考虑，大幅增加了对坏帐的计提准备， 从而造成本年度亏损 1803 万元。 2、公司主营业务范围及经营情况： 公司的主营业务范围为磁记录产品及高档办公用品、生物制品/血液制品、医疗器械及仿真产品的生 产和销售。其中磁记录产品方面由于订单量的增加，销售收入较去年同期增加了 21.93％。医疗器械 方面公司仍以自产体外冲击波碎石机、手术器械及代理进口的系列疼痛设备为主导产品，血液制品 方面公司仍以人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球、乙肝免疫球蛋白为主导产品，并有一个 II 类新药 经中检所检验合格开始临床使用。但在报告期内，由于受到"非典"的影响，医疗器械及血液制品的 销售收入较去年同期有所下降，致使公司主营业务收入较去年同期下降了 12.29％，仅实现主营业务 收入 4957.49 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（ ％） 减（％） 减（％） －5－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 文化、办公 用机械制造 1,144.67 1,125.15 1.71 21.93 16.75 164.53 业 医疗器械制 765.38 319.68 58.23 -7.49 -11.30 3.17 造业 生物药品制 3,013.33 1,532.28 49.15 -22.24 -12.21 -10.57 造业 其他专用设 34.11 24.81 27.26 -34.84 -49.31 319.38 备制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 电子产品 1,144.67 1,125.15 1.71 21.93 16.75 164.53 医疗器械 765.38 319.68 58.23 -7.49 -11.30 3.17 生物血液制 3,013.33 1,532.28 49.15 -22.24 -12.21 -10.57 品 仿真系列产 34.11 24.81 27.26 -34.84 -49.31 319.38 品 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 香港地区 1,144.67 21.93 中南地区 1,287.12 -12.83 西南地区 1,285.97 -13.04 东北地区 182.86 -18.90 华南地区 497.35 -43.47 其他地区 559.52 -19.41 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,729.82 占采购总额比重 83.51% 合计 前五名销售客户销售金 3,630.90 占销售总额比重 73.24% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，深圳南方民和会计师事务所及马施云会计师事务所因公司逾期债务问题对本公司出具了 带强调事项的审计意见（详见会计报表附注二．２４），针对相关事项，本公司拟采取以下改进措施： １、本公司原第一大股东蛇口汉盛电子有限公司（＂蛇口汉盛＂）与海南如来木业有限公司（＂海南如 来＂）于 ２００３ 年 １２ 月 １１ 日签订股权转让协议，将其所持有的本公司 １４，６６８，５５７ 股社会法人股（占 本公司已发行股份总额的 ２４．２５％）以总价人民币 ３３，０００，０００ 元转让给海南如来，蛇口汉盛已将所收 股权转让款全部注入本公司，用于偿还对本公司欠款及帮助本公司短期内解决银行逾期负债的问题； ２、本次股份转让完成后，海南如来为本公司第一大股东。本公司希望通过引进新股东注入资金及优 质资产，提高公司的盈利能力，改善现金流，从而彻底解决银行债务问题。 尽管本公司持续经营存在前述重大不确定性， 但本公司确信，通过上述改进措施能基本消除其影响， 故本期会计报表的编制仍基于持续经营基础， 未对资产负债的数额和分类作出在无法持续经营情况 下所必需的调整。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 因公司 2003 年度亏损，故不进行利润分配。上述利润预分配方案尚需经股东大会决议通过。股东大 会决议与本建议不一致时,按股东大会决议的分配方案调整。 －7－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 根据中国证监会和深圳证管办的要求，公司股东大会已选举了两名专业人士担任独 立董事，初步完善了公司的法人治理结构，改善了董事会的结构，提高了董事会的决策 水平，规范了公司的经营运作。 报告期内，两名独立董事均能按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，两名独立董事共参加了公司的三次 董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，尤其是保证了中小 股东的合法权益。 §8 监事会报告 公司依法运作情况： 监事会认为，报告期内公司决策程序合法，已建立了较完善的内部控制制度，公司董事、 经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 检查公司财务的情况。 监事会认为，深圳南方民和会计师事务所和马施云会计师事务所出具的审计报告真实反 应了公司的财务状况和经营成果。 针对会计师事务所对公司持续经营存在重大不确定性的解释性说明，监事会认为公司董 事会提出的改进措施能基本消除公司持续经营所存在的重大不确定性的影响。故本期会 计报表的编制仍基于持续经营基础, 未对资产负债的数额和分类作出在无法持续经营情 况下所必需的调整是可行的。 －8－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳本鲁克斯实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的 深圳本鲁克斯实业股份有限公司（以下简称本鲁克斯公司）2003 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2003 年度公司及合并的利润表和现金流量表。 这些会计报表的编制是本鲁克斯公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了本鲁克斯公司 2003 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2003 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如同会计报表附注二.24 所述，截止资产负债表 日，贵公司短期银行借款中有人民币 1,885 万元、美元 394 万元已逾期，且尚未能办理 展期手续；同时贵公司期末营运资金出现负数人民币 467 万元。虽然贵公司已经披露了 拟采取的改善措施, 但我们仍然对贵公司的持续经营能力存在重大疑虑。本段内容并不 构成对会计报表的任何保留。 会计报表附注二.24、持续经营 在可预见的将来，本公司存在以下对持续经营能力产生重大影响的情形： （1）截止 2003 年 12 月 31 日，本公司短期银行借款中有人民币 1,885 万元、美元 394 万元已逾期，且尚未能办理展期手续； （2）本公司期末营运资金出现负数，流动负债超过流动资产人民币 467 万元； 由于上述情形的存在，本公司持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的 经营过程中变现资产，清偿债务。针对上述情形，本公司拟采取以下改进措施： (1) 本公司原第一大股东蛇口汉盛电子有限公司（“蛇口汉盛”）与海南如来木业有 限公司（“海南如来”）于 2003 年 12 月 11 日签订股权转让协议，将其所持有的本公司 14,668,557 股社会法人股（占本公司已发行股份总额的 24.25%）以总价人民币 33,000,000 元转让给海南如来，蛇口汉盛已将所收股权转让款全部注入本公司，用于偿还对本公司 欠款及帮助本公司短期内解决银行逾期负债的问题； （2）本次股份转让完成后，海南如来为本公司第一大股东。本公司希望通过引进 新股东注入资金及优质资产，提高公司的盈利能力，改善现金流，从而彻底解决银行债 务问题。 尽管本公司持续经营存在前述重大不确定性, 但本公司确信，通过上述改进措施能 基本消除其影响, 故本期会计报表的编制仍基于持续经营基础, 未对资产负债的数额和 分类作出在无法持续经营情况下所必需的调整。 －9－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：深圳本鲁克斯实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 34,605,197.91 662,886.17 2,486,675.99 93,879.97 短期投资 应收票据 应收股利 1,003,155.42 1,003,155.42 应收利息 应收账款 57,179,788.78 7,411,847.57 62,932,123.86 7,103,563.81 其他应收款 75,395,857.79 66,919,413.61 22,026,702.03 19,659,094.22 预付账款 1,776,265.71 1,414,322.73 200,000.00 应收补贴款 存货 14,624,233.23 874,258.09 15,753,108.79 1,050,892.92 待摊费用 137,804.34 121,467.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 183,719,147.76 76,871,560.86 104,734,400.55 29,110,586.34 长期投资: 长期股权投资 -855,630.45 129,128,115.83 28,880,000.00 139,074,423.11 长期债权投资 合并差价 0.00 -977,863.37 长期投资合计 -855,630.45 129,128,115.83 27,902,136.63 139,074,423.11 其中：合并价差 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 108,818,680.07 50,330,445.41 108,091,704.78 50,330,445.41 减：累计折旧 43,313,721.73 26,441,361.70 38,746,841.89 24,586,948.07 固定资产净值 65,504,958.34 23,889,083.71 69,344,862.89 25,743,497.34 减：固定资产减值准备 固定资产净额 65,504,958.34 23,889,083.71 69,344,862.89 25,743,497.34 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 65,504,958.34 23,889,083.71 69,344,862.89 25,743,497.34 无形资产及其他资产: 无形资产 55,997,185.90 58,951,147.48 长期待摊费用 816,478.53 1,212,190.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 56,813,664.43 60,163,338.42 递延税项: 递延税款借项 资产总计 305,182,140.08 229,888,760.40 262,144,738.49 193,928,506.79 流动负债: 短期借款 143,526,567.06 99,176,567.06 96,494,024.32 58,594,024.32 应付票据 应付账款 7,969,059.87 136,282.84 8,983,743.77 136,282.84 预收账款 2,766,742.96 3,398,561.43 应付工资 8,851.00 20,000.00 应付福利费 79,534.04 117,325.09 应付股利 应交税金 5,186,787.22 800,024.17 7,555,157.94 822,088.48 其他应交款 149,159.66 96,487.54 其他应付款 14,533,275.22 17,438,425.16 13,909,921.15 7,844,001.18 －10－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 预提费用 4,158,023.22 5,551,898.22 1,505,459.34 1,448,129.34 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 188,378,000.25 123,103,197.45 132,080,680.58 68,844,526.16 长期负债: 长期借款 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 193,378,000.25 123,103,197.45 132,080,680.58 68,844,526.16 少数股东权益 4,508,614.80 4,736,346.97 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 60,500,000.00 60,500,000.00 60,500,000.00 60,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 60,500,000.00 60,500,000.00 60,500,000.00 60,500,000.00 资本公积 29,847,220.25 29,847,220.25 29,847,220.25 29,847,220.25 盈余公积 31,716,564.50 31,716,564.50 31,716,564.50 31,716,564.50 其中：法定公益金 7,685,974.50 7,539,369.38 7,685,974.50 7,685,974.50 未分配利润 -14,768,259.72 -15,278,221.80 3,263,926.19 3,020,195.88 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 107,295,525.03 106,785,562.95 125,327,710.94 125,083,980.63 负债和所有者权益（或股东权益） 305,182,140.08 229,888,760.40 262,144,738.49 193,928,506.79 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳本鲁克斯实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 49,574,924.26 11,446,747.12 56,938,732.26 9,388,089.01 减：主营业务成本 30,019,178.01 11,251,486.50 31,184,981.63 9,636,859.13 主营业务税金及附加 272,263.26 343,756.61 二、主营业务利润（亏损以“-”号 19,283,482.99 195,260.62 25,409,994.02 -248,770.12 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 344,660.48 61,285.70 号填列） 减：营业费用 2,239,789.57 0.00 1,699,659.18 管理费用 29,714,195.86 3,595,644.26 11,911,084.55 4,114,589.56 财务费用 7,895,256.11 4,951,346.76 4,541,542.06 2,144,043.72 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -20,221,098.07 -8,351,730.40 7,318,993.93 -6,507,403.40 加：投资收益（损失以“-”号 4,842,232.92 -9,946,307.28 122,232.92 9,157,166.43 填列） 补贴收入 营业外收入 1,550.00 284,199.68 283,322.68 减：营业外支出 111,874.65 380.00 70,407.34 983.23 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -15,489,189.80 -18,298,417.68 7,655,019.19 2,932,102.48 填列） 减：所得税 2,770,728.28 4,698,105.14 减：少数股东损益 -227,732.17 35,243.49 －11－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,032,185.91 -18,298,417.68 2,921,670.56 2,932,102.48 加：年初未分配利润 3,263,926.19 3,020,195.88 782,071.00 527,908.77 其他转入 六、可供分配的利润 -14,768,259.72 -15,278,221.80 3,703,741.56 3,460,011.25 减：提取法定盈余公积 293,210.25 293,210.25 提取法定公益金 146,605.12 146,605.12 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -14,768,259.72 -15,278,221.80 3,263,926.19 3,020,195.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -14,768,259.72 -15,278,221.80 3,263,926.19 3,020,195.88 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -2,314,914.51 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳本鲁克斯实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 40,431,615.75 11,128,928.80 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 28,507,245.22 14,976,444.22 经营活动产生的现金流入小计 68,938,860.97 26,105,373.02 购买商品、接受劳务支付的现金 30,235,774.09 11,051,486.50 支付给职工以及为职工支付的现金 4,983,805.06 945,766.86 支付的各项税费 7,865,669.16 支付的其他与经营活动有关的现金 81,854,071.50 51,938,093.60 经营活动产生的现金流出小计 124,939,319.81 63,935,346.96 经营活动产生的现金流量净额 -56,000,458.84 -37,829,973.94 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 28,880,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,720,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 33,600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 493,075.30 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 493,075.30 －12－ 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 33,106,924.70 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 113,991,454.00 57,591,454.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 113,991,454.00 57,591,454.00 偿还债务所支付的现金 51,958,911.26 17,008,911.26 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,020,486.68 2,183,562.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 58,979,397.94 19,192,473.86 筹资活动产生的现金流量净额 55,012,056.06 38,398,980.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 32,118,521.92 569,006.20 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -18,032,185.91 -18,298,417.68 加：计提的资产减值准备 18,750,081.24 -355,276.69 固定资产折旧 4,566,879.84 1,854,413.63 无形资产摊销 3,015,961.58 长期待摊费用摊销 395,712.41 待摊费用减少（减：增加） -16,337.20 预提费用增加（减：减少） 2,652,563.88 2,709,893.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,020,486.77 2,183,562.59 投资损失（减：收益） -122,232.92 9,946,307.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,128,875.55 176,634.81 经营性应收项目的减少（减：增加） -86,057,489.25 -40,619,451.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,924,957.34 4,572,359.68 其他 少数股东本期收益 -227,732.17 经营活动产生的现金流量净额 -56,000,458.84 -37,829,973.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 34,605,197.91 662,886.17 减：现金的期初余额 2,486,675.99 93,879.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 32,118,521.92 569,006.20 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 深圳本鲁克斯实业股份有限公司 董事会 二○○四年四月三十日 －13－