*ST秋林(600891)ST秋林2005年年度报告摘要

哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、公司董事林庆灯先生、孙文博先生未亲自出席会议，书面委托董事长蒋贤云先 生代为行使表决权。孙文博先生对本报告投弃权票，请投资者特别关注。 1.3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4、公司负责人蒋贤云先生，主管会计工作负责人宋宝贵先生，会计机构负责人 （会计主管人员）宋宝贵先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 秋林 股票代码 600891 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http://WWW.qlgroup.com.cn 电子信箱 zqb@qlgroup.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张景瑞 衣国强 联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 电话 0451-53644632 0451-85938188 0451-53644632 传真 0451-53649282 0451-53649282 电子信箱 mj28341@yahoo.com.cn yiguoqiang＠0451.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 180,908,894.11 64,453,286.60 180.68 151,447,647.97 利润总额 -70,797,098.18 6,866,299.50 -1,131.08 -159,875,064.21 净利润 -70,341,993.68 7,223,646.69 -1,073.77 -159,187,915.42 扣除非经常性损益的净利润 -57,326,183.43 -92,111,871.71 37.76 -152,938,185.08 经营活动产生的现金流量净额 7,404,483.88 107,863,081.35 -93.14 11,492,880.98 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 837,644,058.85 869,291,226.49 -3.64 749,988,803.73 股东权益（不含少数股东权益） 210,673,810.20 283,125,358.10 -25.59 235,751,840.99 1 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 -0.29 0.03 -1,066.67 -0.65 最新每股收益 -0.29 净资产收益率（%） -33.39 2.55 减少 35.94 个百分点 -67.52 扣除非经常性损益的净利润为基础 -27.21 -32.53 增加 5.32 个百分点 -64.87 计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.44 -93.18 0.04 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 0.86 1.16 -25.86 0.97 调整后的每股净资产 0.38 1.00 -62.00 0.43 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 -6,890,853.18 其他长期资产产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 232,500.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 -6,357,457.07 备后的其他各项营业外收入、支出 合计 -13,015,810.25 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 新股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 3,695 0.0015 -3,695 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 54,231,105 22.2656 54,231,105 22.2656 3、内部职工股 4、优先股或其他 59,910,000 24.5972 3,695 59,913,695 24.5987 未上市流通股份合计 114,144,800 46.8644 114,144,800 46.8644 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 129,419,334 53.1356 129,419,334 53.1356 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 129,419,334 53.1356 129,419,334 53.1356 三、股份总数 243,564,134 100 243,564,134 100 2 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 30,246 前十名股东持股情况 持股 持有非流通股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 比例(%) 数量 的股份数量 黑龙江奔马实业集团有限公司 其他 24.5987 59,913,695 59,913,695 无 康佳集团股份有限公司 其他 3.8388 9,350,000 9,350,000 未知 海南银江实业投资有限公司 其他 3.7567 9,150,000 9,150,000 未知 秋林公司食品厂 其他 1.6317 3,974,200 3,974,200 无 联合证券有限责任公司 其他 1.5355 3,740,000 3,740,000 未知 黑龙江天成物业有限公司 其他 1.5355 3,740,000 3,740,000 未知 上海彭家灯火酒家 其他 1.2017 2,927,000 2,927,000 未知 深圳港京裘革厂有限公司 其他 1.1516 2,805,000 2,805,000 未知 哈尔滨医药集团公司 其他 0.7678 1,870,000 1,870,000 未知 天润集团有限公司 其他 0.5758 1,402,500 1,402,500 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王国全 1,075,000 人民币普通股 孟繁旭 994,900 人民币普通股 黄代秀 960,300 人民币普通股 刘 强 915,483 人民币普通股 阿木子哈 879,000 人民币普通股 罗仁俊 799,000 人民币普通股 周玉珍 792,100 人民币普通股 张 婷 780,000 人民币普通股 陈小军 777,869 人民币普通股 李桂华 732,800 人民币普通股 前十名股东中不存在关联关系,也不是一致行动人。 上述股东关联关系或 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：黑龙江奔马实业集团有限公司 法人代表：蒋贤云 注册资本：150,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 8 月 30 日 主要经营业务或管理活动：资本投资，经销钢材、建材 （2）法人实际控制人情况 公司名称：黑龙江奔马实业集团有限公司 法人代表：蒋贤云 注册资本：150,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 8 月 30 日 3 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：资本投资，经销钢材、建材 本公司控股股东黑龙江奔马实业集团有限公司是由蒋贤云、蒋长秀、叶林剑以现金 方式出资设立的有限责任公司，注册资本 15,000 万元，其中蒋贤云出资 10,000 万元， 占 66.67％；蒋长秀出资 3,000 万元，占 20％；叶林剑出资 2,000 万元，占 13.33％， 以上三人为出资人之间的股东关系。 （3）自然人实际控制人情况 自然人姓名：蒋贤云 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：近五年曾任黑龙江奔马实业集团有限公司董事长、黑龙江奔马房 地产开发有限公司董事长、黑龙江东北电力工程有限责任公司董事长。现任哈尔滨市温 州国际商贸城有限公司董事、哈尔滨市温商经贸有限责任公司董事长、黑龙江南方投资 发展有限公司董事长、哈尔滨奔马国际汽车城有限公司董事长、黑龙江奔马实业集团有 限公司董事、黑龙江奔马房地产开发有限公司董事、哈尔滨秋林百货有限公司董事长、 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股东单 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 持股数 持股数 原因 总额(万元) 单位领取 蒋贤云 董事长 男 43 2005-06-30～2008-06-30 0 0 10.2 是 张云琦 副董事长 男 52 2005-06-30～2008-06-30 0 0 8.52 否 吴敏一 董事、总裁 男 47 2005-06-30～2008-06-30 0 0 8.76 否 林庆灯 董事 男 54 2005-06-30～2008-06-30 0 0 0 是 刘公平 独立董事 男 66 2005-06-30～2008-06-30 0 0 2 否 孙洪志 独立董事 男 63 2005-06-30～2008-06-30 0 0 2 否 郑彦章 独立董事 男 62 2005-06-30～2008-06-30 0 0 2 否 徐 戎 董事 男 37 2005-06-30～2008-06-30 0 0 0 是 孙文博 董事 男 37 2005-06-30～2008-06-30 0 0 0 是 赵新民 监事会主席 男 55 2005-06-30～2008-06-30 0 0 8.52 否 陈鸿仁 监事 男 55 2005-06-30～2008-06-30 0 0 0.5 是 崔立华 监事 女 48 2005-06-30～2008-06-30 0 0 1.83 否 副总裁、董 张景瑞 男 37 2005-06-30～2008-06-30 0 0 7.68 否 事会秘书 郭海林 执行总裁 男 53 2005-09-29～2008-06-30 0 0 2.19 否 李洪洋 副总裁 女 50 2005-09-29～2008-06-30 17,017 17,017 6.33 否 宋宝贵 财务总监 男 36 2005-09-29～2008-06-30 0 0 1.99 否 赵立强 总裁助理 男 51 2005-09-29～2008-06-30 0 0 6.05 否 合计 / / / / 0 0 / 68.57 / 4 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期公司经营情况回顾 2005 年是秋林集团股份有限公司由国有控股的上市公司向非国有控股上市公司转轨 后的第一个完整的经营年份。报告期内，公司针对历史包袱沉重，职工数量过多，员工 思想不稳定，市场定位不准确，商品结构不合理等历史问题，通过转换经营机制、调整 治理结构、探索错位经营、聘请经营团队、调整商品结构、盘活闲置资产等措施，各项 工 作 都 有了较大的进展。实现主营业务收入 18,090.89 万元；实现主营业务 利 润 5,919.29 万元，分别比上一年提高了 180.68%、289.51%，实现净利润-7,034.20 万元。 （二）公司发展前景展望 2006 年是公司争生存，求发展的关键年份。公司的经营目标是：扩大市场份额，提 高创收能力，降低费用标准，提高经营管理水平，力争实现扭亏为盈。为了保证经营目 标的实现，关键做好增收、节支这两个方面的工作。今年的工作要紧紧围绕经营目标， 以提高创收能力为核心，确保 2006 年经营目标的实现。 具体措施： 1、提高创收能力 （1）加大招商力度，调整品牌结构。要通过经济责任制，明确招商工作的目标和责 任。按照公司的经营定位，确定招商的对象，合理的调整商品的品牌结构和品牌数量。 要在对原商品品牌调整的基础上，增加知名品牌。品牌结构也要要有较大的改善，逐步 趋向合理。商品档次也要明显的提高，不仅有国内一、二类品牌，还要根据经营需要， 逐步引进国际一、二类的大品牌。使公司商品品牌和商品质量，不仅能满足经营定位， 更能符合消费者需求。 （2）创造优质环境，突出传统特色。要为顾客提供一个更加人性化，清洁卫生、宽敞 明亮、赏心悦目、富贵典雅、风格独特、流连忘返的购物环境。 （3）细化现场管理，保证商品质量。避免个别厂家将没有审核过的“三无”商品或 “贴牌”、“套牌”存在质量问题的商品摆上柜台，损害消费者利益，影响公司形象。 （4）强化服务意识，突出服务重点。要树立全心全意为顾客和供应商服务的意识，利 用意见箱和投诉电话，及时反馈相关信息。有关人员要认真接待来信来访，要做到耐 心、负责，事事有着落，件件有结果。 （5）运用灵活形式，促进商品销售。采取灵活多样的促销形式，扩大市场占有率。要 运用好打折让利、购物返券、价外馈赠、有奖销售、限时购物、降价销售、积分返利等 形式，还可以将这些形式综合利用。对促销形式要抓住商机，适当选用，务求有效。 （6）坚持诚信为本，彰显企业文化。要发挥百年老店，诚信为本的文化积淀深厚、社 会认知度较高的优势，与时俱进创建新时期的童叟无欺，货真价实顾客满意店，并利用 相关媒体和公司网站宣传、树立公司形象，重新擦亮企业的品牌。 （7）发掘各方潜力，广泛开发财源。利用广告公司、经贸公司。俩个经济实体，研究 探索创收渠道。 （8）借助外力优势，搞好合作经营。为了实现公司老营业楼和秋林商厦的错位经营， 公司利用大庆龙宫商场的资金和市场管理的优势与其合作经营秋林商厦，实现秋林商厦 由商场改变为市场，从而避免公司老营业楼和秋林商厦自相竞争造成的内耗。 5 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、降低各项费用 2006 年度公司在预算中对车辆使用费、差旅费、招待费、人员费用、办公费用、水电气 费用、广告费用等都作了较大的压缩，并制定了保证措施，落实到部门和个人。通过增 收节支各项措施的落实，以确保公司 2006 年经营目标的实现。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 分行业或 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 分产品 上年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 商业零售业 141,334,050.33 118,353,876.60 15.46 119.36 142.95 减少 8.09 个百分点 租赁收入 39,496,843.78 94.35 增加 94.35 个百分点 广告收入 78,000.00 94.45 256.98 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 哈尔滨地区 180,908,894.11 180.68 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度实现净利润-70,341,993.68 元，本年度可供股东分配的利润为- 79,844,171.92 元。由于本年度亏损，可供股东分配的利润为负值，故本年度不分配， 也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 6 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年初起至出售日 出售产 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售 出售价格 该出售资产为上市 生的损 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 被出售资产 日 公司贡献的净利润 益 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 黑龙江兴财建筑工 程公司 , 哈尔滨天 950,000.00 -301,743.61 否 是 是 宝房地产公司股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 担保 是否履 是否为关联方担 担保对象名称 担保类型 担保期 议签署日） 金额 行完毕 保（是或否） 哈尔滨秋林糖果厂 2003-10-10 100 保证 2003-10-10 ～ 2006-09-15 否 是 哈尔滨秋林糖果厂 2003-04-08 100 保证 2003-04-08 ～ 2006-04-06 否 是 哈尔滨秋林国际商城 1999-08-26 285 保证 1999-08-26 ～ 2003-07-06 否 是 哈尔滨秋林国际商城 1999-09-28 300 保证 1999-09-28 ～ 2002-09-11 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000-06-29 100 保证 2000-06-29 ～ 2003-05-11 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000-06-30 100 保证 2000-06-30 ～ 2003-06-11 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000-07-31 125 保证 2000-07-31 ～ 2003-07-19 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000-07-28 110 保证 2000-07-28 ～ 2003-07-19 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000-07-27 65 保证 2000-07-27 ～ 2003-07-19 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2001-03-30 200 保证 2001-03-30 ～ 2004-03-14 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2001-03-28 200 保证 2001-03-28 ～ 2004-03-11 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2001-03-30 200 保证 2001-03-30 ～ 2004-03-16 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2001-03-29 200 保证 2001-03-29 ～ 2004-03-16 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2001-03-29 200 保证 2001-03-29 ～ 2004-03-11 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000-06-28 100 保证 2000-06-28 ～ 2003-04-11 否 是 黑龙江北方华旭金卡电子 2002-09-15 700 保证 2002-09-15 ～ 2006-02-23 否 否 股份有限公司 黑龙江北方华旭金卡电子 2001-12-10 400 保证 2001-12-10 ～ 2004-12-18 否 否 股份有限公司 哈尔滨第一百货商店股份 1997-11-14 2,500 信用担保 1997-11-14 ～ 2004-12-30 否 否 有限公司 哈尔滨第一百货商店股份 1999-07-12 600 保证 1999-07-12 ～ 2001-07-11 否 否 有限公司 哈尔滨商业贸易发展公司 1998-03-10 68.01 保证 1998-03-10 ～ 1999-06-19 否 否 哈尔滨商业贸易发展公司 1998-11-30 345 保证 1998-11-30 ～ 1999-10-26 否 否 哈尔滨商业贸易发展公司 1998-05-22 270 保证 1998-05-22 ～ 1999-05-16 否 否 哈尔滨商业贸易发展公司 1998-09-30 220 保证 1998-09-30 ～ 1999-08-06 否 否 哈尔滨商业贸易发展公司 1998-11-30 200 保证 1998-11-30 ～ 1999-10-26 否 否 哈尔滨商业贸易发展公司 1998-07-06 50 保证 1998-07-06 ～ 1999-07-05 否 否 哈尔滨商业贸易发展公司 1998-06-29 40 保证 1998-06-29 ～ 1999-06-28 否 否 哈尔滨商业贸易发展公司 1998-09-30 27 保证 1998-09-30 ～ 1999-08-16 否 否 哈尔滨商贸家电总汇 1998-08-25 100 保证 1998-08-25 ～ 1999-08-24 否 否 哈尔滨商贸家电总汇 1999-02-12 150 保证 1999-02-12 ～ 2000-02-11 否 否 7 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 黑龙江国光建筑装饰工程 2002-11-26 200 信用担保 2002-11-26 ～ 2005-05-31 否 否 有限公司 哈尔滨向阳专业商厦 1999-12-01 229 信用担保 1999-12-01 ～ 2005-12-31 否 否 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 8,484.01 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,484.01 担保总额占公司净资产的比例(%) 40.27 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 8,284.01 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 8,284.01 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 哈尔滨秋林食品厂 358.02 3.02 哈尔滨秋林糖果厂 2,254.84 19.05 合 计 2,612.86 2.22 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 哈尔滨秋林糖果厂 -60.10 1,180.36 14.63 68.71 哈尔滨秋林食品厂 2.25 558.13 4.64 22.62 哈尔滨秋林服装厂 58.30 389.45 哈尔滨秋林国际商城 1,921.07 4,965.10 哈尔滨秋林百货有限公司 918.15 918.15 合 计 2,839.67 8,011.19 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,133.50 万元， 8 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 余额 0 元。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经询问公司相关股东，公司预计于 2006 年 5 月初启动股权分置改革工作，6 月底前 完成方案报送，进入股权分置改革程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 （一）2004 年年报披露、持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 原告哈尔滨秋林集团股份有限公司于 2000 年 12 月 25 日向深圳市罗湖区人民法院起 诉深圳市铂得珠宝首饰有限公司，请求判令被告立即给付融资借款 8,000,000.00 元，并 支付尚欠利息 111,600.00 元。 2001 年 6 月 11 日，经深圳市罗湖区人民法院民事判决书“（2001）深罗法经二初 字第 336、337、338 号”判决，被告深圳市铂得珠宝首饰有限公司应于本判决生效之日 起十日内偿还原告借款人民币 748.55 万元(利息预先在本金扣除的 51.45 万元不予确认) 并按中国人民银行同期贷款利率自借款之日起支付利息至借款还清之日止，已支付的利 息人民币 346.96 万元从中扣除。原告预交的本案受理费共计 70,590.00 元，其中被告承 担 65,570.00 元，原告承担 5,020.00 元。 原告于 2001 年 11 月 21 日向深圳市罗湖区人民法院递交《延期执行申请书》称：贵 院执行厅已受理哈尔滨秋林集团股份有限公司对深圳铂得珠宝首饰有限公司的执行申 请，现由于对方当事人涉嫌走私被海关审查，故申请暂缓执行。对此，2001 年 12 月 20 日“深圳市罗湖区人民法院民事裁定书”（2001）深罗法执行字第 3883 号、3884 号、 3885 号裁定如下：中止执行（2001）深罗法经二初字第 336 号、337 号、338 号民事判 决书。待中止执行情形消失后，可向本院申请执行。报告期内上述案件无新的进展，仍 处于 2004 年年报披露状况。 （二）中期报告披露的重大诉讼、仲裁事项进展执行情况。 就原告中国京冶建设工程承包公司诉被告秋林百货、秋林集团，第三人成都百货建 设工程设计、施工合同纠纷一案，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 2005 年 12 月 16 日做 出《民事判决书》“（2005）哈民二初字第 89 号”，判决如下： 1、被告哈尔滨秋林百货有限公司于本判决生效后十日内给付原告中国京冶建设工 程承包公司拖欠的设计费及工程款 4,878,013 元； 2、被告哈尔滨秋林百货有限公司于本判决生效后十日内给付原告中国京冶建设工 程承包公司延期给付上述款的违约金自 2005 年 1 月 6 日起按日万分之五标准给付； 3、驳回原告中国京冶建设工程承包公司的其他诉讼请求。 9 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 案件受理费 42,840 元由被告哈尔滨秋林百货有限公司承担 38,840 元，原告中国京冶建 设工程承包公司承担 4,000 元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当 事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省高级人民法院。 以上判决下达后，原、被告各方均未提出上诉；至本报告披露日该判决尚未执行。 报告期内无其他重大诉讼、仲裁事项。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师王纪、吕庆翔 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附 后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提 供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 根据中国证监会黑龙江监管局黑证监上字[2005]16 号《关于对哈尔滨秋林集团股份 有限公司的限期整改通知书》的要求： （一）2004 年本公司少计提土地租金 127,260.01 元，应追溯调整期初留存收益。 （二）2004 年度本公司对收取的关联方资金占用费 398,178.31 元，不应计入当期 利润，应追溯调整期初留存收益。 （三）采用追溯调整法，重大会计差错更正对期初留存收益的累计影响额： 项目 2005 年度，期初未分配利润-335,197,722.63 元，追溯调整影响(减少-) -525,438.32 元，调整后期初未分配利润-335,723,160.95 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：蒋贤云 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年 4 月 24 日 10 资产负债表 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：人民币元 附注 2005.12.31 2004.12.31 资 产 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 五、1 10,313,501.76 8,052,066.44 16,873,632.26 16,817,070.72 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 五、2 18,729.46 - 18,729.46 - 其他应收款 五、3 六、1 226,578,969.22 228,001,593.68 202,755,498.94 204,752,849.77 预付账款 五、4 334,243.04 334,243.04 303,180.26 303,180.26 应收补贴款 存货 五、5 36,945,104.01 36,853,378.96 50,497,202.19 49,591,304.03 待摊费用 五、6 172,429.65 172,429.65 154,407.50 154,407.50 一年内到期的长期债权投资 - - 2,400.00 2,400.00 其他流动资产 - - 流动资产合计 274,362,977.14 273,413,711.77 270,605,050.61 271,621,212.28 长期投资 长期股权投资 五、7 六、2 15,342,047.00 15,596,602.42 20,525,838.36 20,861,005.30 长期债权投资 长期投资合计 15,342,047.00 15,596,602.42 20,525,838.36 20,861,005.30 固定资产 五、8 固定资产原价 605,063,238.10 605,048,738.10 642,191,589.71 642,177,089.71 减:累计折旧 183,224,941.29 183,219,815.54 201,786,973.13 201,783,604.78 固定资产净值 421,838,296.81 421,828,922.56 440,404,616.58 440,393,484.93 减:固定资产减值准备 固定资产净额 421,838,296.81 421,828,922.56 440,404,616.58 440,393,484.93 工程物资 - - - - 在建工程 五、9 - - 8,000,000.00 8,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计 421,838,296.81 421,828,922.56 448,404,616.58 448,393,484.93 无形资产及其他资产 无形资产 五、10 126,100,737.90 126,100,737.90 129,755,720.94 129,755,720.94 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 126,100,737.90 126,100,737.90 129,755,720.94 129,755,720.94 递延税项 递延税款借项 - - - 资产总计 837,644,058.85 836,939,974.65 869,291,226.49 870,631,423.45 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： (所附附注系会计报表组成部分) 1 资产负债表（续） 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：人民币元 附注 2005.12.31 2004.12.31 负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 五、11 136,690,000.00 136,690,000.00 136,690,000.00 136,690,000.00 应付票据 - - 应付账款 五、12 31,719,695.84 31,719,695.84 43,874,307.96 43,874,307.96 预收账款 - - - 应付工资 五、13 1,157,694.95 1,157,694.95 1,374,553.90 1,374,553.90 应付福利费 - - 196,886.57 196,886.57 应付股利 五、14 793,750.00 793,750.00 793,750.00 793,750.00 应交税金 五、15 2,122,674.21 2,343,996.92 8,136,696.91 8,429,626.73 其他应交款 五、16 267,911.98 267,911.98 354,684.18 354,684.18 其他应付款 五、17 382,949,190.86 379,242,108.00 348,983,776.83 348,729,176.83 预提费用 五、18 19,956,045.05 19,956,045.05 13,952,754.17 13,952,754.17 预计负债 五、19 31,460,239.17 31,460,239.17 11,738,618.84 11,738,618.84 一年内到期的长期负债 五、20 19,800,000.00 19,800,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 626,917,202.06 623,431,441.91 586,096,029.36 586,134,359.18 长期负债 长期借款 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 626,917,202.06 623,431,441.91 586,096,029.36 586,134,359.18 少数股东权益 53,046.59 69,839.03 股东权益 股本 五、21 243,564,134.00 243,564,134.00 243,564,134.00 243,564,134.00 减:已归还投资 - - - - 股本净额 243,564,134.00 243,564,134.00 243,564,134.00 243,564,134.00 资本公积 五、22 46,257,673.48 46,257,673.48 337,529,565.96 337,529,565.96 盈余公积 五、23 6,095,810.36 6,095,810.36 42,716,142.75 42,716,142.75 其中:公益金 6,095,810.36 6,095,810.36 6,095,810.36 6,095,810.36 未分配利润 五、24 -79,844,171.92 -82,409,085.10 -335,723,160.95 -339,312,778.44 未确认的投资损失（“-”填列） 五、25 -5,399,635.72 - -4,961,323.66 - 股东权益合计 210,673,810.20 213,508,532.74 283,125,358.10 284,497,064.27 负债及股东权益合计 837,644,058.85 836,939,974.65 869,291,226.49 870,631,423.45 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： (所附附注系会计报表组成部分) 2 利润及利润分配表 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：人民币元 附注 2005年度 2004年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五、26 六、3 180,908,894.11 180,408,795.81 64,453,286.60 64,417,214.38 减：主营业务成本 五、26 六、3 118,353,876.60 117,539,703.49 48,714,739.58 48,698,236.24 主营业务税金及附加 五、27 3,362,118.13 3,357,789.13 541,967.18 540,754.50 二、主营业务利润 59,192,899.38 59,511,303.19 15,196,579.84 15,178,223.64 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 五、28 - - 10,219,896.50 10,219,896.50 减：营业费用 五、29 6,537,315.30 6,299,302.56 13,529,791.59 13,270,997.53 管理费用 五、30 80,838,388.00 79,834,551.11 31,357,550.40 31,280,652.52 财务费用 五、31 26,023,936.26 26,024,269.37 27,776,771.36 27,773,332.73 三、营业利润(亏损以“—”号填列) -54,206,740.18 -52,646,819.85 -47,247,637.01 -46,926,862.64 加：投资收益(损失以“—”号填列) 五、32 六、4 -3,643,791.36 -3,724,402.88 4,778,418.11 4,701,624.21 补贴收入 - - 30,000,000.00 30,000,000.00 营业外收入 五、33 327,872.05 327,872.05 21,449,129.19 21,449,129.19 减：营业外支出 五、34 13,274,438.69 13,273,938.69 2,113,610.79 2,113,610.79 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) -70,797,098.18 -69,317,289.37 6,866,299.50 7,110,279.98 减：所得税 - - -194,136.46 -194,136.46 减：少数股东损益 -16,792.44 - -15,997.18 加：未确认的投资损失 438,312.06 - 147,213.55 五、净利润(净亏损以“—”号填列) -70,341,993.68 -69,317,289.37 7,223,646.69 7,304,416.44 加：年初未分配利润(亏损以“—”号填列) -335,723,160.95 -339,312,778.44 -342,946,807.64 -346,617,194.88 其他转入 326,220,982.71 326,220,982.71 六、可供分配的利润 -79,844,171.92 -82,409,085.10 -335,723,160.95 -339,312,778.44 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -79,844,171.92 -82,409,085.10 -335,723,160.95 -339,312,778.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 -79,844,171.92 -82,409,085.10 -335,723,160.95 -339,312,778.44 补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -301,743.61 -301,743.61 5,000,000.00 5,000,000.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 4、会计估计变更增加（或减少）净利润 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： (所附附注系会计报表组成部分) 3 现金流量表 2005年度 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：人民币元 附注 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 205,530,092.21 205,437,857.21 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 五、35 195,326,051.57 111,201,423.40 现金流入小计 400,856,143.78 316,639,280.61 购买商品、接受劳务支付的现金 185,489,148.68 185,489,148.68 支付给职工以及为职工支付的现金 30,827,742.71 30,827,742.71 支付的各项税费 15,318,424.53 15,311,396.84 支付的其他与经营活动有关的现金 五、36 161,816,343.98 79,807,109.17 现金流出小计 393,451,659.90 311,435,397.40 经营活动产生的现金流量净额 7,404,483.88 5,203,883.21 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 650,000.00 650,000.00 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,859,000.00 5,859,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 6,509,000.00 6,509,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,395,588.34 14,395,588.34 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 14,395,588.34 14,395,588.34 投资活动产生的现金流量净额 -7,886,588.34 -7,886,588.34 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 95,990,000.00 95,990,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五、37 27,437.27 23,164.16 现金流入小计 96,017,437.27 96,013,164.16 偿还债务所支付的现金 96,190,000.00 96,190,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,803,463.31 5,803,463.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、38 102,000.00 102,000.00 现金流出小计 102,095,463.31 102,095,463.31 筹资活动产生的现金流量净额 -6,078,026.04 -6,082,299.15 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -6,560,130.50 -8,765,004.28 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： (所附附注系会计报表组成部分) 4 现金流量表（补充资料） 2005年度 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：人民币元 附注 补充资料 合并 母公司 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -70,341,993.68 -69,317,289.37 加：少数股东损益 -16,792.44 - 减：未确认的投资损失 438,312.06 - 加：计提的资产减值准备 14,512,097.33 13,482,248.58 固定资产折旧 29,249,927.38 29,248,169.98 无形资产摊销 3,654,983.04 3,654,983.04 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） 15,310.99 15,310.99 预提费用增加（减：减少） -690,329.33 -690,329.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 657,900.07 657,900.07 固定资产报废损失 5,931,209.50 5,931,209.50 财务费用 25,808,766.58 25,809,439.69 投资损失（减：收益） 301,743.61 382,355.13 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 15,483,115.87 14,668,942.76 经营性应收项目的减少（减：增加） -30,959,419.68 -37,051,746.47 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,236,276.70 18,412,688.64 增值税增加净额（减：减少） 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 7,404,483.88 5,203,883.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 10,313,501.76 8,052,066.44 减：现金的期初余额 16,873,632.26 16,817,070.72 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,560,130.50 -8,765,004.28 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： (所附附注系会计报表组成部分) 5