南玻Ａ(000012)南玻科控2002年年度报告摘要

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 首席执行官： 二零零三年四月 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出 具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 本公司董事长陈潮先生、首席执行官曾南先生、财务总监孙静波女士声明： 保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 南玻科控 深南玻 Ｂ 股票代码 ００００１２ ２０００１２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦 邮政编码 ５１８０６７ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｇｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｎｂｄｎｂ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴国斌 张志平 联系地址 中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦 中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦 电话 ０７５５－２６８６０６６６ ０７５５－２６８６０６６６ 传真 ０７５５－２６６９２７５５ ０７５５－２６６９２７５５ 电子信箱 ｓｚｃｓｇｃｓｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ ｓｚｃｓｇｃｓｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ -1- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 １，０５５，４０１，７３６ １，０３９，９０１，１１９ １．４９ １，１１６，４３４，３５８ 利润总额 １９０，２０１，５６４ １５３，０７３，８７５ ２４．２５ １９８，６９６，８７３ 净利润 １６３，３１１，１６０ １５１，２９７，２３２ ７．９４ １８４，９９８，３２６ 扣除非经常性损 １５２，８９５，９４７ １５２，４１３，３１３ ０．３２ １５４，０７８，３２８ 益的净利润 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 总资产 ２，９８５，３２６，８５１ ２，６９８，９６０，７９０ １０．６１ ２，７７５，９８２，９７８ 股东权益（不含少 １，９０７，８２５，５４５ １，８４６，５０７，７５８ ３．３２ １，７８２，９４６，２０８ 数股东权益） 经营活动产生的 ３２６，１８０，６３６ ３６４，５８０，３３９ －１０．５３ ３２３，２９１，１０４ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益（摊薄） ０．２４ ０．２２ ９．０９ ０．２７ 每股收益（加权） ０．２４ ０．２２ ９．０９ ０．２７ 净资产收益率 ８．５６ ８．１９ ４．５２ １０．３８ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ８．０１ ８．２５ －２．９１ ８．６４ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．４８ ０．５４ －１１．１１ ０．４８ 的现金流量净额 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．８２ ２．７３ ３．３０ ２．６３ 调整后的每股净资 ２．８１ ２．７２ ３．３１ ２．６２ 产 ３．３ 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位：人民币元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 １６３，３１１，１６０ １６２，８０１，９８８ 按国内会计准则： １６３，３１１，１６０ １． 递延税项调整 －４，５８６，６４４ 差异说明 ２． 长期待摊费用调整 １，７０６，６９０ ３． 房地产销售收入调整 ２，３７０，７８２ 按国际会计准则： １６２，８０１，９８８ -2- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金转 本次变动后 增发 其他 小计 股 股 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２４２，３２６，５８９ ２４２，３２６，５８９ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ２４２，３２６，５８９ ２４２，３２６，５８９ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２８，４３０，２８４ ２８，４３０，２８４ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２７０，７５６，８７３ ２７０，７５６，８７３ 二、已上市的流通股份 １、人民币普通股 １０７，１６５，９９７ １０７，１６５，９９７ ２、境内上市的外资股 ２９９，０５２，５４６ ２９９，０５２，５４６ ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ４０６，２１８，５４３ ４０６，２１８，５４３ 三、股份总数 ６７６，９７５，４１６ ６７６，９７５，４１６ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 53，０６４ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内 年末持股 股东名称（全称） 比例（％） （已流通 结的股份 （国有股东 增减 数量 或未流通） 数量 或外资股东） 怡万实业发展（深圳）有 ＋７２３，００３ ８７，８９８，３６７ １２．９８ 未流通 无 外资股东 限公司 中国北方工业深圳公司 ０ ８７，１７５，３６４ １２．８８ 未流通 无 新通产实业开发（深圳） ＋７６，２０４，６３３ ７６，２０４，６３３ １１．２６ 未流通 无 外资股东 有限公司 招商局（玻璃工业）控股 －３６，６７３，７２５ １１，２１７，５７２ １．６６ 流通 未知 有限公司 深圳君安证券有限公司 ０ ５，８７８，３７１ ０．８７ 未流通 无 招商证券股份有限公司 ＋３，８０８，８８３ ３，８０８，８８３ ０．５６ 未流通 无 三峡证券有限责任公司 －１９，００９，２２４ ３，７２１，７２７ ０．５５ 流通 未知 深圳市广盛投资有限公司 ＋２，１５６，７０５ ２，１５６，７０５ ０．３２ 流通 未知 深圳市世方商业顾问有限 ０ １，９１４，６８９ ０．２８ 未流通 无 公司 ＹＵ ＣＨＩＮＧ ０ １，６０６，０６６ ０．２４ 流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 １、 怡万实业发展（深圳）有限公司、新通产实业开发（深圳）有 限公司是关联企业，同属深圳国际控股有限公司控股的企业。 ２、 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 -3- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 持股 10%以上的法人股东简介： a． 怡万实业发展（深圳）有限公司 怡万实业发展（深圳）有限公司成立于 1994 年 9 月 13 日，系深圳国际控股有限公司的全 资子公司，注册资本港币 2000 万元，法定代表人：陈潮。主要从事建筑材料、装饰材料、新型 高分子材料、节能型机电产品、精细化工产品等的生产经营。 b． 中国北方工业深圳公司 中国北方工业深圳公司成立于 1981 年 5 月 22 日，系中国北方工业公司的全资子公司，注 册资本 12,485 万元，法定代表人：焦志仁。主要从事国内商业，物资供销业，仓储等业务。 c． 新通产实业开发（深圳）有限公司 深圳市高速公路开发有限公司成立于 1993 年 9 月 8 日，于 2002 年 9 月将公司名称变更为“新 通产实业开发（深圳）有限公司”，系深圳国际控股有限公司的全资子公司，注册资本人民币 20000 万元，法定代表人：陈潮。主要从事运输信息咨询、运输平台专用软件开发，以及兴办 各类实业项目。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈 潮 董事长 男 ４７ ２００２／５－２００５／５ － － － 董事兼首 曾 南 男 ５８ ２００２／５－２００５／５ ６７，６８０ ６７，６８０ － 席执行官 周道志 独立董事 男 ５３ ２００２／５－２００５／５ － － － 龙 隆 独立董事 男 ４７ ２００２／５－２００５／５ － － － 严纲纲 独立董事 男 ４３ ２００２／５－２００５／５ － － － 李景奇 董事 男 ４６ ２００２／５－２００５／５ － － － 丁九如 董事 男 ４０ ２００２／５－２００５／５ － － － 孙承铭 董事 男 ４３ ２００２／５－２００５／５ － － － 刘 军 董事 男 ３９ ２００２／５－２００５／５ － － － 焦志仁 监事长 男 ５６ ２００２／５－２００５／５ － － － 杨 海 监事 男 ４１ ２００２／５－２００５／５ － － － 袁定福 监事 男 ４１ ２００２／５－２００５／５ － － － 孙静波 财务总监 女 ４０ ２００２／５－２００５／５ ２４，８１６ ２４，８１６ － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 -4- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 陈 潮 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事长 ２０００．９ 至今 否 陈 潮 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事长 ２０００．４ 至今 否 李景奇 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事 ２００２．９ 至今 否 丁九如 中国北方工业深圳公司 总会计师 １９９８．６ 至今 是 刘 军 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事 ２００２．９ 至今 否 刘 军 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事 ２０００．４ 至今 否 焦志仁 中国北方工业深圳公司 总经理 ２０００．１ 至今 是 杨 海 怡万实业发展（深圳）有限公司 总经理 ２０００．４ 至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ７２．８９ 万 金额最高的前三名董事的报酬总额 无 金额最高的前三名高级管理人员的 ７２．８９ 万 报酬总额 独立董事津贴 无 独立董事其他待遇 公司承担参加会议的交通、食宿费用。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 董事：陈潮、周道志、龙隆、严纲纲、李景奇、丁九如、 事姓名 孙承铭、刘军；监事：焦志仁、杨海。 报酬区间 人数 ４０－３０ 万 １ ３０－２０ 万 １ ２０－１０ 万 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年的中国经济虽然仍保持着强劲增长，但是，中国玻璃产业却度过了艰难的一年。随 着中国加入 WTO，市场更加开放，投资主体日益多元化，市场竞争也更趋激烈。同时，由于世 界经济继续低迷不振，有关国家纷纷采用“反倾销调查”等手段保护本国企业和市场，使国内 玻璃企业产品出口受到很大打击。面对这样的严峻形势，集团管理层在董事会、监事会的领导 和支持下，审时度势，坚持走高端产品路线，出精品的经营理念，强化管理，精心操作，使产 品品质和成品率均有较大提升，产品单位成本和管理费用明显下降，在不景气的行业背景下， 获得了良好的经济效益，全面实现了 2002 年度的生产经营目标和完成了投资建设任务。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 毛利率 毛利率比上 行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 工业 ９８８，７６２，９７３ ５９１，０５２，０５７ ４０．２２ ２．７８ －１．３１ ２．４７ -5- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国大陆 ６５７，７４５，１０４ －３．８５ 美国 ８３，７６２，８７５ －２７．６６ 澳大利亚 １９，９６８，４１２ １３．７８ 其他国家和地区 ２９３，９２５，３４５ ３２．１２ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 １７０，２８１，８０９ 元 占采购总额比重 ２７．３９％ 额合计 前五名销售客户销售 １３２，７７４，５４０ 元 占销售总额比重 １２．５８％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 -6- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 第三条 ＩＴＯ 镀膜生产 ０．９０ 亿元 已建成投产 良好 线 精细光膜玻璃生产线 ３．８ 亿元 已建成，进入调试试生产阶 无 段。 设立天津南玻工程玻 约 ４ 亿元 已完成基础工程的设计、招 无 璃有限公司 标和设备采购工作，目前进 入基础工程施工阶段。 合计 约 ８．７ 亿元 － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 按照普华永道中天会计师事务所有限公司安审计的本集团净利润 １６３，３１１，１６０ 元，董事会 将其作如下分配：分别提取 １０％的法定公积金 １６，３３１，１１６ 元，提取 ５％的法定公益金 ８，１６５，５５８ 元，加上年初未分配利润 ５７，５１７，０６０ 元，可供股东分配的利润为人民币 １９６，３３１，５４６ 元，以 ２００２ 年年末总股本 ６７６，９７５，４１６ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派现金 １．５ 元人民币（含税）， 共计派现金股利 １０１，５４６，３１２．４０ 元，剩余利润留待以后年度分配。 以上利润分配预案须经本公司２００２年度股东大会审议通过后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 -7- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 Ａ、本公司全资附属公司——海南南玻实业发展公司与海南越海建设经济开发公司之“华侨之家” 一案。１９９９ 年 １１ 月 ２６ 日海南省中级人民法院以（１９９９）海南民初字第 １２ 号民事判决书裁定，要求 越海公司归还本公司房款 １７，１５３，４２３．３６ 人民币元及该款利息损失的 ７０％，海南南玻实业发展有限 公司退还未售华侨之家所有房屋。本公司不服判决，向海南省高级人民法院提出上诉，２０００ 年 ８ 月 ３０ 日海南省高级人民法院以（２０００）琼民终字第 ２８ 号民事判决书裁定维持原判。海南南玻实业发展 公司仍然认为判决有失公允之处，公司利益遭受侵犯，遂于 ２０００ 年 １２ 月向中华人民共和国最高人 民法院提出申诉并获受理。２００１ 年 ９ 月 ６ 日中华人民共和国最高人民法院以（２０００）民监字第 ５６８ 号文裁定：撤销海南省高院和中院的判决，指令海南省高级人民法院重审。此案仍在进一步审理之 中。 Ｂ、２００２ 年初，美国商务部对本集团全资企业深圳奔迅汽车玻璃有限公司（现更名为“深圳南玻 汽车玻璃有限公司”）在美国市场销售的维修用汽车前挡玻璃加征 ９．８４％的反倾销税。２００２ 年 ８ 月 ３０ 日，加拿大国际贸易法庭裁定，奔迅公司生产销售的汽车前挡风玻璃不存在倾销行为，在加拿大的 平均加权税率为零。此反倾销案的胜诉，对奔迅公司产品出口产生了积极影响。 Ｃ、２００２ 年 ７ 月 ３１ 日，深圳市中级人民法院知识产权庭对本集团全资企业深圳南虹电子陶瓷有 限公司（现更名为“深圳南玻电子有限公司”）状告深圳市麦捷微电子科技有限公司及主要经营管理 人员侵犯商业秘密案进行调解，原、被告双方达成和解，被告承认“在经营过程中对原告从事过不 适当的经营行为，或是不适当地使用了原告的技术”，并就此行为向原告表示道歉，同时赔偿南虹公 司经济损失 ３００ 万元。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司先后聘请了周道志先生、龙隆先生、严纲纲先生担任独立董事，使公司的独立董事达到三 名。独立董事自任职以来，能够按照有关法律法规的要求履行自已的职责，对公司重大事项发表独 -8- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 立意见，为维护公司及中小股东的利益起到了积极作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易等方面不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司 ２００２ 年度 Ａ 股财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师牟磊、孔 昱签字，并出具了普华永道审字（２００３）第 ２５０ 号标准无保留意见的审计报告；２００２ 年度 Ｂ 股财务 报告经罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和 ２００２ 年的现金流量表附后。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生重大变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围变化的说明：由于美国标准玻璃公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起开始清算，并已于 ２００２ 年度清算完毕，故公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起 未将其纳入会计报表合并范围。 -9- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 中国南玻科技控股(集团)股份有限公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表 金额单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资 产 合并 合并 母公司 母公司 流动资产 货币资金 188,078,223 200,755,581 36,197,155 30,075,153 短期投资 500,000 - - - 应收票据 8,741,631 4,371,777 - - 应收账款 141,155,737 132,459,536 - 9,061,196 其他应收款 31,004,769 40,394,562 391,797,356 420,137,384 预付账款 2,874,418 3,043,424 - 182,509 应收补贴款 1,603,675 - - - 存货 368,544,429 393,830,648 - 2,930,074 待摊费用 187,374 983,307 700,511 流动资产合计 742,690,256 775,838,835 427,994,511 463,086,827 长期投资 长期股权投资 52,382 6,436,546 1,450,236,345 1,372,059,170 长期债权投资 - - 417,500,000 429,813,645 长期投资合计 52,382 6,436,546 1,867,736,345 1,801,872,815 其中：合并价差 (8,610,264) (2,681,412) - - 固定资产 固定资产原价 2,237,917,272 2,099,915,039 42,611,615 36,785,316 减：累计折旧 (540,827,680) (444,724,241) (13,621,722) (13,897,864) 固定资产净值 1,697,089,592 1,655,190,798 28,989,893 22,887,452 减：固定资产减值准备 (6,323,744) (4,801,351) - - 固定资产净额 1,690,765,848 1,650,389,447 28,989,893 22,887,452 在建工程 467,555,169 169,755,254 - 2,027,405 固定资产合计 2,158,321,017 1,820,144,701 28,989,893 24,914,857 无形资产及其他资产 无形资产 82,047,202 92,128,134 - - 长期待摊费用 2,215,994 4,412,574 - - 无形资产及其他资产合计 84,263,196 96,540,708 - - 资产总计 2,985,326,851 2,698,960,790 2,324,720,749 2,289,874,499 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人： 曾南 会计机构负责人： 孙静波 -10- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 中国南玻科技控股(集团)股份有限公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表(续) 金额单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 负 债 和 股 东 权 益 合并 合并 母公司 母公司 流动负债 短期借款 559,734,155 401,762,800 173,277,300 141,829,800 应付票据 21,395,634 37,783,937 - - 应付账款 178,468,118 176,332,312 1,055,800 62,867 预收账款 22,618,368 26,429,936 509,216 6,012,731 应付工资 11,978,810 11,629,670 2,246,538 2,383,823 应付股利 101,986,891 91,612,876 101,986,891 91,612,876 应交税金 6,490,292 3,065,527 - (1,524,803) 其他应付款 30,574,241 54,946,702 88,476,288 194,138,781 预提费用 17,764,995 12,996,114 6,909,238 7,195,794 预计负债 454,662 103,693 332,000 - 一年内到期的长期借款 - 1,500,000 - - 流动负债合计 951,466,166 818,163,567 374,793,271 441,711,869 长期负债 长期借款 50,000,000 - 40,000,000 - 负债合计 1,001,466,166 818,163,567 414,793,271 441,711,869 少数股东权益 76,035,140 34,289,465 - - 股东权益 股本 676,975,416 676,975,416 676,975,416 676,975,416 资本公积 913,985,226 913,985,226 913,985,226 913,985,226 盈余公积 221,463,625 196,966,951 221,463,625 196,966,951 其中：法定公益金 84,855,023 76,689,465 84,855,023 76,689,465 未分配利润 94,785,234 57,517,060 97,503,211 60,235,037 外币报表折算差额 616,044 1,063,105 - - 股东权益合计 1,907,825,545 1,846,507,758 1,909,927,478 1,848,162,630 负债和股东权益总计 2,985,326,851 2,698,960,790 2,324,720,749 2,289,874,499 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人： 曾南 会计机构负责人： 孙静波 -11- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 中国南玻科技控股(集团)股份有限公司 2002 年度利润表 金额单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 一、主营业务收入 1,055,401,736 1,039,901,119 71,944,866 104,688,553 减：主营业务成本 (648,274,804) (661,290,762) (58,851,537) (91,933,392) 主营业务税金及附加 (2,616,974) (2,173,648) - - 二、主营业务利润 404,509,958 376,436,709 13,093,329 12,755,161 加：其他业务利润 2,855,111 3,585,946 96,819 579,815 减：营业费用 (90,141,040) (72,769,352) (5,567,769) (15,342,866) 管理费用 (117,210,255) (126,574,545) (20,474,604) (16,499,102) 财务费用－净额 (17,577,602) (28,372,215) 1,514,247 (9,350,815) 三、营业利润（营业亏损） 182,436,372 152,306,543 (11,337,978) (27,857,807) 加：投资收益（损失） (2,605,931) 288,655 174,323,944 179,292,197 补贴收入 408,600 576,400 - - 营业外收入 19,341,958 13,868,141 709,205 111,614 减：营业外支出 (9,379,435) (13,965,864) (384,011) (235,439) 四、利润总额 190,201,564 153,073,875 163,311,160 151,310,565 减：所得税 (13,185,387) (805,273) - - 少数股东损益 (13,705,017) (971,370) - - 五、净利润 163,311,160 151,297,232 163,311,160 151,310,565 补充资料： 2002 年度累计数 2001 年度累计数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2. 自然灾害发生的损失 - - - - 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - - - 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - - - 5. 债务重组损失 - - - - 6. 其他 - - - - 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人： 曾南 会计机构负责人： 孙静波 -12- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 中国南玻科技控股(集团)股份有限公司 2002 年度利润分配表 金额单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 一、净利润 163,311,160 151,297,232 163,311,160 151,310,565 加：年初未分配利润 57,517,060 16,921,217 60,235,037 19,625,861 二、可供分配的利润 220,828,220 168,218,449 223,546,197 170,936,426 减：提取法定盈余公积 (16,331,116) (15,129,723) (16,331,116) (15,129,723) 提取法定公益金 (8,165,558) (7,564,862) (8,165,558) (7,564,862) 三、可供股东分配的利润 196,331,546 145,523,864 199,049,523 148,241,841 减：提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 (101,546,312) (88,006,804) (101,546,312) (88,006,804) 四、未分配利润 94,785,234 57,517,060 97,503,211 60,235,037 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人： 曾南 会计机构负责人： 孙静波 -13- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 中国南玻科技控股(集团)股份有限公司 2002 年度现金流量表 金额单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,156,604,231 88,437,634 收到的税费返回 1,332,950 - 收到的其他与经营活动有关的现金 16,241,576 12,856,638 现金流入小计 1,174,178,757 101,294,272 购买商品、接受劳务支付的现金 (614,698,551) (65,308,470) 支付给职工以及为职工支付的现金 (118,514,661) (13,204,858) 支付的各项税费 (56,589,262) (1,560,742) 支付的其他与经营活动有关的现金 (58,195,647) (102,143,999) 现金流出小计 (847,998,121) (182,218,069) 经营活动产生的现金流量净额 326,180,636 (80,923,797) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 545,048 12,313,645 取得投资收益所收到的现金 - 222,390,512 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 26,999,729 2,344,264 现金流入小计 27,544,777 237,048,421 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (478,174,561) (7,271,761) 投资所支付的现金 (4,380,069) (112,351,560) 支付的其他与投资活动有关的现金 (21,318) (21,318) 现金流出小计 (482,575,948) (119,644,639) 投资活动产生的现金流量净额 (455,031,171) 117,403,782 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 36,221,176 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 36,221,176 - 借款所收到的现金 1,324,688,385 418,556,300 现金流入小计 1,360,909,561 418,556,300 偿还债务所支付的现金 (1,118,217,030) (347,108,800) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (112,636,373) (101,805,483) 其中：子公司支付少数股东股利 (713,946) - 支付的其他与筹资活动有关的现金 (3,561,959) - 现金流出小计 (1,234,415,362) (448,914,283) 筹资活动产生的现金流量净额 126,494,199 (30,357,983) 四、汇率变动对现金的影响 53,018 - 五、现金及现金等价物净增加（减少）额 (2,303,318) 6,122,002 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人： 曾南 会计机构负责人： 孙静波 -14- 中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 中国南玻科技控股(集团)股份有限公司 2002 年度现金流量表(续) 金额单位：人民币元 补 充 资 料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 163,311,160 163,311,160 加： 少数股东损益 13,705,017 - 计提的资产减值准备 120,593 40,489 固定资产折旧 105,134,552 1,908,261 无形资产摊销 3,988,306 - 长期待摊费用摊销 6,459,243 - 待摊费用的减少 795,933 700,511 预提费用的增加（减：减少） 4,818,238 (286,556) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） (4,084,284) - 财务费用（减：收入） 20,700,773 (1,906,814) 投资损失（减：收益） 2,150,619 (162,170,256) 存货的减少（减：增加） 28,113,843 2,930,074 经营性应收项目的减少 4,748,544 24,390,691 经营性应付项目的增加（减：减少） (23,781,901) (109,841,357) 经营活动产生的现金流量净额 326,180,636 (80,923,797) ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３．现金及现金等价物净增加/(减少)情况： 现金的年末余额 179,865,279 36,197,155 减：现金的年初余额 (182,168,597) (30,075,153) 现金及现金等价物净增加/(减少)额 (2,303,318) 6,122,002 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：陈潮 主管会计工作的负责人： 曾南 会计机构负责人： 孙静波 -15-