银泰黄金(000975)科学城2004年年度报告

南方科学城发展股份有限公司 Science City Development Public Co.,Ltd. 2004 年年度报告 二○○五年三月 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一节 重要提示、释义…………………………………………2 第二节 公司基本情况简介………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………5 第四节 股本变动及股东情况……………………………………8 第五节 董事、监事、公司高级管理人员和员工情况 ………12 第六节 公司治理结构 …………………………………………17 第七节 股东大会情况简介 ……………………………………21 第八节 董事会报告 ……………………………………………24 第九节 监事会报告 ……………………………………………35 第十节 重要事项 ………………………………………………37 第十一节 财务报告 ……………………………………………40 第十二节 备查文件目录 ………………………………………74 1 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第一节 重要提示 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中喜会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长辛向东先生、总会计师陈宏志先生及会计机构负责人黄慧女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下： 1、中国证监会：指中华人民共和国证券监督管理委员会 2、深交所：指深圳证券交易所 3、广州科学城：是广州高新技术产业开发区中的园区之一 4、凯得控股：指广州凯得控股有限公司 5、环保环美公司：指广州凯得环保环美有限公司 6、凯得市政公司：指广州凯得市政开发服务有限公司 7、环保科技公司：指广东南方科学城环保科技产业有限公司 8、上海颐源公司：指上海颐源房地产开发有限公司 9、广州开发区：指广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口 加工区和广州保税区等四区合一之简称 10、管委会：指广州开发区管理委员会 11、本年/本年度：指 2004 年年度 12、报告期：指 2004 年 1 月 1 日-2004 年 12 月 31 日 2 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”） 公司法定英文名称：Science City Development Public Co., Ltd. 公司中文简称：科学城 公司英文简称：SCD 二、公司法定代表人：辛向东 三、公司董事会秘书：何志远 联系地址：广州科学城彩频路 11 号广东软件园综合楼 5 楼 电话：020—61397318 传真：020—82357822 电子信箱：hezhy@ scd.cn 四、公司注册地址：重庆市黔江区联合镇西山坪水井湾东侧 邮政编码：409000 公司办公地址：广州科学城彩频路 11 号广东软件园综合楼 5 楼 邮政编码：510663 公司电子信箱： 975@scd.cn 五、公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》 刊登公司年度报告的中国证监会指定信息披露网站网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：科学城 股票代码：000975 七、其他有关资料 公司首次注册时间、地点：1999 年 6 月 18 日在重庆市工商行政管理局办理 了首次注册登记。 3 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 公司最近一次变更注册时间、地点： 2005 年 1 月 27 日在重庆市工商行政 管理局办理了变更注册登记：变更公司注册资本、法定代表人及经营范围。 公司注册登记地点：重庆工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：渝直 5000001801901 公司税务登记证号码：国税渝字 500239711652558 地税字 500901520100077 公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 4 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2004 年度实现利润及现金流量情况： （单位：人民币元） 项目 金 额 利润总额 135,753,698.38 净利润 74,905,343.22 扣除非经常性损益后的净利润 71,639,889.51 主营业务利润 162,282,211.57 其他业务利润 2,028,596.85 营业利润 136,967,123.58 投资收益 -6,361,281.46 补贴收入 771,330.71 营业外收支净额 4,376,525.55 经营活动产生的现金流量净额 109,872,089.10 现金及现金等价物增减额 201,189,840.72 二、报告期内扣除非经常性损益的项目和金额： （单位：人民币元） 项 目 金 额 短期投资损益 616,643.45 营业外收支净额 3,939,677.81 所得税影响额 -1,290,867.55 合计 3,265,453.71 三、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 5 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 （单位：人民币元） 项 目 2004年 2003年 本年比上年增减 2002年 主营业务收入 289,003,404.16 249,973,104.65 15.61% 204,014,624.24 利润总额 135,753,698.38 124,990,887.84 8.61% 78,311,959.19 净利润 74,905,343.22 75,184,395.96 -0.37% 68,282,745.24 扣除非经常性损益的净利润 71,639,889.51 67,143,834.05 6.70% 48,002,745.24 经营活动产生的现金流量净额 109,872,089.10 133,659,736.88 -17.80% 165,853,123.01 项目 2004年12月31日 2003年12月31日 本年末比上年末增减 2002年12月31日 总资产 1,059,990,464.07 920,439,566.75 15.16% 911,725,687.78 股东权益（不含少数股东权益） 864,490,353.46 795,505,346.84 8.67% 764,604,170.93 2、主要财务指标 （单位：人民币元） 项 目 2004年 2003年 本年比上年增减 2002年 每股收益 0.14 0.25 -44.00%（注 1） 0.23 净资产收益率 8.66% 9.45% -0.79% 8.93% 扣除非经常性损益的净利润为 8.29% 8.44% -0.15% 6.28% 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的 0.21 0.45 -53.33%（注 1） 0.56 现金流量净额 项 目 2004年12月31日2003年12月31日 本年末比上年末增减 2002年12月31日 每股净资产 1.62 2.69 -39.78% 2.58 调整后的每股净资产 1.61 2.68 -39.93% 2.58 注 1：报告期内因资本公积转增股本，股本由 29,600 万股增加至 53,280 万股，故每 股收益、每股现金流量净额及每股净资产的本年数据比上年减幅较大；经复权调整后， 以上三数据分别为-0.37%、-17.80%、8.67%。 注 2：本报告数据和指标均以合并会计报表的数据填列或计算。 注 3：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算 的利润数据： 净资产收益率 每股收益（元／股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.77% 19.56% 0.30 0.30 营业利润 15.84% 16.51% 0.26 0.26 净利润 8.66% 9.03% 0.14 0.14 扣除非经常性损益后净利润 8.29% 8.64% 0.13 0.13 6 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 本年度股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 296,000,000.00 236,800,000.00 532,800,000.00 资本公积 375,500,724.58 - 236,800,000.00 138,700,724.58 盈余公积 39,191,317.50 11,902,870.91 - 51,094,188.41 其中：法定公益金 14,696,744.08 4,463,576.59 - 19,160,320.67 末分配利润 84,813,304.76 76,905,343.22 17,822,870.91 141,895,777.07 外币报表折算差额 - -336.60 - -336.60 股东权益 795,505,346.84 323,607,877.53 254,622,870.91 864,490,353.46 变动原因： 1、股本增加、资本公积减少的原因为资本公积转增股本所致。 2、盈余公积增加为本年计提数。 7 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第四节 股本变动和股东情况 一、公司股本变动情况表（自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日） 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 168,000,000 134,400,000 134,400,000 302,400,000 其中：国家持有股份 167,464,480 133,971,584 133,971,584 301,436,064 境内法人持有股份 535,520 428,416 428,416 963,936 境外法人持有股份 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 未上市流通股份合计 168,000,000 134,400,000 134,400,000 302,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 128,000,000 102,400,000 102,400,000 230,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 已上市流通股份合计 128,000,000 102,400,000 102,400,000 230,400,000 三、股份总数 296,000,000 236,800,000 236,800,000 532,800,000 二、股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字[2000]40 号文批准，公司于 2000 年 4 月 18 日至 4 月 30 日首次向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股（A 股）8000 万股，每 股发行价为 6.60 元，其中向证券投资基金配售 1600 万股，向战略投资者配售 3200 万股，向一般投资者上网发行 3200 万股。 8 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 2002 年，经深交所安排，向战略投资者配售的最后一批持有期为 24 个月的公司 股票 500 万股（2001 年公积金转增股本后增至 800 万股），于 2002 年 6 月 10 日上市 流通。 2002 年 6 月，经财政部批准，原公司主发起人重庆乌江电力集团公司将所持国 有法人股 157,465,440 股全部转让给凯得控股后，该部分股份性质转换为国家股。 报告期内，公司于 2004 年 5 月 10 日召开 2003 年度股东大会，通过了《2003 年 度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以公司 2003 年末总股本 29,600 万股为 基数，利用资本公积金每 10 股转增 8 股，共计转增 23,680 万股。转增后，公司总股 本从 29,600 万股增至 53,280 万股。该方案已于 2004 年 7 月 8 日实施。 公司不存在内部职工股和公司职工股。 三、股东情况介绍 1、报告期末公司共有股东 30,299 名。 2、报告期末公司前十名股东持股情况 单位：股 股份类别 质押或 股东性质 年末持股数 （已流通 冻结的 （国有股 股东名称（全称） 年度内增减 比例 量 或未流 股份 东或外资 通） 数量 股东） 广州凯得控股有限公司 125,972,352 283,437,792 53.20% 未流通 0 国有股东 重庆市黔江区新禹水利电力有限责任公司 18,426,688 18,962,208 3.56% 未流通 0 国有股东 重庆国际信托投资有限公司 -540,918 8,477,209 1.59% 已流通 0 其他 南京新港高科技股份有限公司 2,304,000 5,184,000 0.97% 已流通 0 其他 南方工业咨询服务有限公司 1,491,748 3,504,499 0.66% 已流通 0 其他 孙明珍 975,664 2,195,244 0.41% 已流通 0 其他 蒋领娥 2,188,246 2,188,246 0.41% 已流通 0 其他 黑龙江省华富电力投资有限公司 237,747 1,837,747 0.34% 已流通 0 其他 三峡证券有限责任公司 -2,571,694 1,808,695 0.34% 已流通 0 其他 北京南方科质技术开发有限公司 584,909 1,327,520 0.25% 已流通 0 其他 说明： （1）前十名股东中，凯得控股代表国家持有公司 283,437,792 股的股份，为公司 第一大股东，股份性质为国家股，所持股份无质押、冻结等情况。 9 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 2003 年 10 月至 2004 年 4 月，重庆市黔江县小南海（集团）公司、重庆市黔江 开发区水电物资供销公司、重庆乌江锰业（集团）有限责任公司等四家公司分别将其 持有的公司非流通股份全部转让予重庆市黔江区新禹水利电力有限责任公司，由其代 表国家持有公司 18,962,208 股的股份，股份性质为国家股，所持股份无质押、冻结等 情况。 （2）南京新港高科技股份有限公司、黑龙江省华富电力投资有限公司系因配售 新股而成为公司战略投资者，所持股份均为已上市流通股份。 （3）其余股东所持有股份均为已上市流通股份。 （4）公司控股股东凯得控股与重庆市黔江区新禹水利电力有限责任公司之间不 存在关联关系，也不属于证监会《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 前十名股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况 公司控股股东为凯得控股。该公司成立于1998年11月，是广州开发区管委会设立 的国有独资有限责任公司；注册地址为：广州开发区；法定代表人为：黄中发；注册 资本为：30,000万元人民币；企业性质为：国有独资有限责任公司；主要办公地点为： 广州开发区管委会大楼中508室；经营范围为：经营广州开发区管委会授权范围内的 国有资产，开展股权产权交易投资活动，实施参股控股和投资管理；参与各种形式的 资本经营及相关产业的投资开发、经营管理。 公司控股股东在报告期内未发生变化。公司最终实际控股人是广州开发区。 广州开发区管委会 100% 广州凯得控股有限公司 53.20% 南方科学城发展股份有限公司 10 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 4、报告期末公司前十名流通股东持股情况 单位：股 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 重庆国际信托投资有限公司 8,477,209 A股 南京新港高科技股份有限公司 5,184,000 A股 南方工业咨询服务有限公司 3,504,499 A股 孙明珍 2,195,244 A股 蒋领娥 2,188,246 A股 黑龙江省华富电力投资有限公司 1,837,747 A股 三峡证券有限责任公司 1,808,695 A股 北京南方科质技术开发有限公司 1,327,520 A股 江苏中环机械厂 1,235,030 A股 刘平平 1,156,200 A股 公司未发现以上前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也 前十名流通股股东关联关系的说 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 明 规定的一致行动人。 11 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 （1）本公司董事、监事、高级管理人员的任职情况 年初 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 数 辛向东 董事长 男 48 2004,10—2005,09 0 0 陈晓东 副董事长、总经理 男 36 2004,09—2005,09 0 0 刘沛谷 董事、副总经理 男 37 2002,09—2005,09 0 0 杨舜贤 董事 男 38 2002,09—2005,09 0 0 向 林 董事 男 42 2002,09—2005,09 0 0 王世定 独立董事 男 60 2002,09—2005,09 0 0 胡春元 独立董事 男 36 2002,09—2005,09 5,000 9,000 公积金转增 王毅镳 监事会召集人 男 31 2002,09—2005,09 0 0 张海英 监事 女 27 2002,09—2005,09 0 0 曾林 监事 男 33 2002,09—2005,09 0 0 陈捍东 总经济师 男 42 2002,09—2005,09 0 0 陈宏志 总会计师 男 38 2002,09—2005,09 0 0 何志远 董事会秘书 男 28 2004,10—2005,09 0 0 （2）本公司董事、监事在股东单位任职情况 是否领取报酬、 姓名 任职股东单位 职务 任期 津贴 杨舜贤 广州凯得控股有限公司 副总经理 2004,04-至今 是 王毅镳 广州凯得控股有限公司 财务部副经理 2004,09-至今 否 张海英 广州凯得控股有限公司 办公室主管 2000,11-至今 是 曾林 广州凯得控股有限公司 审计部主管 2001,03-至今 是 向林 重庆市黔江区新禹水利电力有限责任公司 副总经理 2002,10-至今 是 12 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单 位的任职或兼职情况 （1）董事 辛向东：男、中国国籍、48岁、华东师范大学经济系研究生、经济学硕士。先后 任职北京市崇文区干部、北京华都工商实业公司副总经理、中共中央直属机关干部、 北京朗新信息系统有限公司高级副总裁、民生投资信用担保有限公司副总裁、上海申 华控股股份有限公司副总裁、广州凯得基础设施有限公司。现任本公司董事长。 陈晓东：男、中国国籍、36 岁、工商管理硕士、经济师。先后任职光大依波钟 表（深圳）有限公司经理、副总经理、财务总监；中国光大科技有限公司（香港主板 上市代码：256）总裁助理、中国光大集团投资管理部助理总经理、光大花旗基金投 资委员会董事、泰国 Suntower Company Limited 副董事长、珠海光大置业有限公司董 事长、广州凯得科技发展有限公司。现任本公司副董事长、总经理。 刘沛谷：男、中国国籍、37 岁、大专学历、经济师。先后任职广东国际信托投 资公司国际金融部副科长、广东实信置业有限公司金融部经理、DBS 唯高达（香港） 有限公司驻平安证券有限公司顾问组成员。现任本公司董事、副总经理，兼任本公司 控股子公司广汉星荣水泥有限公司董事长、广州凯得市政开发服务有限公司董事长。 杨舜贤：男、中国国籍、38 岁、硕士研究生学历、高级经济师、高级政工师。 先后任职广州农药厂秘书、广州新时代特种技术材料公司综合部经理、党支部书记、 中外合资广州新业公司行政、人力资源部经理、广州开发区国际信托投资公司人事文 秘科科长、档案室主任、凯得控股办公室主任。现任凯得控股副总经理、监事，本公 司董事。 向 林：男、中国国籍、42 岁、大学本科学历、经济师。先后任职重庆市黔江 水利电力局财务科长、重庆乌江电力集团公司财务部部长、重庆乌江电力股份有限公 司财务负责人。现任重庆市黔江区新禹水利电力有限责任公司副总经理，本公司董事。 王世定：男、中国国籍、60 岁、硕士研究生学历、研究员、会计学教授。先后 任职财政部科研所会计研究室主任、副所长及顾问、安易软件有限责任公司董事长。 现任财政部科研所研究员、博士生导师，中国会计学会及中国注册会计师协会常务理 事、中国成本研究会副会长，中央财经大学、北京工商大学兼职教授，洪城机械股份 有限公司、天威保变电器股份有限公司、风神轮胎股份有限公司及本公司独立董事。 13 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 胡春元：男、中国国籍、36 岁、会计学博士、注册会计师。先后任职厦门大学 会计师事务所审计员、厦门会计师事务所项目经理。现任深圳大华天诚会计师事务所 高级合伙人、宝丽华实业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （2）监事 王毅镳：男、中国国籍、31 岁、大专学历、注册会计师。先后任职广州经济技 术开发区商业服务总公司会计、凯得控股会计、南方科学城发展股份有限公司战略发 展部总经理、广东南方科学城环保科技有限公司副总经理。现任凯得控股财务部副经 理，本公司监事、监事会召集人。 张海英：女、中国国籍、27 岁、大学本科学历、经济师。任职凯得控股办公室 主管，本公司监事。 曾 林：男、中国国籍、33 岁、大学本科学历、经济师。先后任职广州开发区 恒运电厂热工维修员、交通银行广州开发区支行信贷员、凯得控股财务部主管、审计 部主管。现任凯得控股审计部主管、广州南方高科有限公司审计负责人，本公司监事。 （3）高级管理人员 陈捍东：男、中国国籍、42 岁、工商管理硕士。先后任职湖南经济管理干部学 院讲师、系主任、外办主任、国家经贸委中荷管理培训中心中方经理、广州红地技术 有限公司市场部经理。现任本公司总经济师，兼任控股子公司广州凯得市政开发服务 有限公司总经理。 陈宏志：男、中国国籍、38 岁、大专学历、会计师、注册会计师、注册评估师、 注册税务师、国际注册内部审计师。先后任职福建天联会计师事务所部门主管、副主 任会计师、合伙人、董事、福建华益资产评估有限公司部门主管、副总经理、合伙人、 董事、中磊会计师事务所部门经理、出资人。现任本公司总会计师。 何志远：男、中国国籍、28 岁、大学本科学历、经济师。曾先后任职于中华财 务会计咨询有限公司业务经理、南方科学城发展有限公司资产管理部副总经理、广汉 星荣水泥有限公司董事。现任本公司董事会秘书。 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （1）报酬的决策程序和报酬确定依据：首先按照其工作岗位设定报酬标准，然 后对其工作能力、实际履行职责情况及业绩完成情况进行综合考评，最后根据考评结 14 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 果确定报酬。 （2）现任董事、监事和高级管理人员在本公司领取报酬的共 7 人，2004 年度报 酬总额 157.79 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 7 万元，金额最高 的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 107 万元。 本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬在 5 至 10 万元之间的 有 2 人，在 15 至 20 万元之间的有 3 人，在 40 至 45 万元之间的有 2 人。 董事陈晓东先生、刘沛谷先生以在公司担任的行政职务领取薪酬，未以董事名义 领薪。 （3）董事杨舜贤先生、向林先生，监事张海英女士、曾林先生不在公司领取薪 酬。杨舜贤先生、张海英女士、曾林先生在公司控股股东凯得控股领取报酬；向林先 生在重庆市黔江区新禹水利电力有限责任公司领取报酬。 （4）根据公司股东大会审议通过的关于公司独立董事津贴的议案，公司每年分 别支付独立董事王世定先生、胡春元先生 10 万元津贴（含税），并按规定据实报销独 立董事为参加公司会议等履行职责所发生的差旅费、办公费。 4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任和聘任情况 公司原董事会秘书张辉先生因工作变动原因，向公司董事会提请辞去公司董事会 秘书职务。2004 年 3 月 29 日，经公司第二届董事会第十次会议批准，同意其辞职申 请。 2004 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议通过了聘任张晖先生为公司董 事会秘书的议案。 为符合中国证监会《上市公司治理准则》有关规定，公司原董事长黄中发先生在 出任控股股东董事长职务后，向公司董事会提请辞去公司董事、董事长等职务。2004 年 9 月 28 日、10 月 29 日，分别经公司第二届董事会第十五次会议及 2004 年第二次 临时股东大会批准，同意其辞职申请。 公司原副董事长兼总经理郭晓光先生因工作变动原因，向公司董事会提请辞去公 司董事、副董事长及总经理等职务。2004 年 9 月 28 日、10 月 29 日，分别经公司第 二届董事会第十五次会议及 2004 年第二次临时股东大会批准，同意其辞职申请。 公司原董事兼董事会秘书张晖先生因工作变动原因，向公司董事会提请分别辞去 15 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 公司董事及董事会秘书等职务。2004 年 9 月 28 日、10 月 29 日，分别经公司第二届 董事会第十五、十六次会议及 2004 年第二次临时股东大会批准，同意其辞职申请。 2004 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十五次会议通过了《聘任公司总经理的 议案》，聘任陈晓东先生为公司总经理，任期至本届董事会届满、下届董事会产生为 止。 2004 年 10 月 29 日，公司 2004 年第二次临时股东大会通过了《关于公司变更部 分董事会成员的议案》 ，选举辛向东先生、陈晓东先生、刘沛谷先生为公司董事，任 期至本届董事会届满、下届董事会产生为止。 2004 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议分别通过了《选举辛向东 先生为公司董事长的议案》、 《选举陈晓东先生为公司副董事长的议案》和《变更公司 董事会秘书的议案》，选举辛向东先生为公司董事长，陈晓东先生为公司副董事长； 聘任何志远先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满、下届董事会产生为止。 二、公司员工情况 1、报告期末公司管理本部共有员工 37 人，其中高级管理人员 6 人，其他管理人 员 26 人，财务人员 4 人，一般职员 1 人；没有离退休职工。 2、公司员工受教育程度如下： 具有本科以上学历的有 19 人，占员工总数 51%，其中研究生 5 人；中级以上职 称 20 人，其中高级职称 1 人；双注师 1 人，注册会计师 1 人。 16 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规章的要求，不断完善公司 的法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。为符合监管部门对上市公 司的监管要求，公司多次修订了《公司章程》 ，制定了《投资者关系管理办法》等一 系列规章制度，这些制度符合《上市公司治理准则》的要求。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司 章程》及公司制定的《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，平 等对待所有股东，特别是对社会公众股股东，保障其充分行使股东权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东依法通过股东大会对公司行使出 资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股 东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风 险。不存在控股股东占用上市公司资金的情况，上市公司也无为控股股东及其子公司 提供担保的情形。 3、关于董事与董事会：经 2003 年度股东大会批准，修改后的《公司章程》规定， 公司董事会改由 9 人组成，其中独立董事 3 人。报告期末，公司董事会成员实际为 7 人，其中独立董事 2 人，独立董事人数占董事会成员比例为 29%，略显不足。公司第 二届董事会第七次会议增补的一名独立董事候选人及董事候选人未获 2003 年度股东 大会通过，2004 年 12 月 16 日召开的公司第二届董事会第十八次会议和 2005 年 1 月 19 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会，通过了《增补公司独立董事的议案》。 在股东大会批准后，公司独立董事为 3 名，达到中国证监会的要求。对于比照《公司 章程》规定尚缺一名董事一事，公司正积极遴选中。报告期内公司董事会的人员构成 符合法律、法规的要求。各位董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 的要求召集、召开董事会，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会下设四 个专业委员会，各尽其职。 4、关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的 17 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求， 认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合 法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了企业绩效评价标准和程序，经理 人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司正逐步建立经理人员的薪酬与 公司绩效及个人业绩相联系的激励机制。 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理 办法》的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负 责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询，向投资 者提供公司已披露的资料；指定《中国证券报》 、《证券时报》和巨潮网为公司信息披 露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够有平等的机会获得信息。 7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、 员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作， 共同推动公司持续、稳定、健康的发展。 8、公司下属控股子公司广州凯得市政开发服务有限公司和广州凯得环保环美有 限公司自成立起，即严格按照《公司法》及上市公司相关管理法规进行规范运作， 有其相对独立的人、财、物体系。归上述两家公司所属的市政、环美及污水等三个 中心所经营的资产在投入两家公司前是按照事业单位资产管理模式进行管理，为保 证三个中心转制过渡期间生产经营平稳，目前两公司仍有部分员工保留了行政事业 编制，两家公司对该部分人员不存在买断工龄的或有负债问题。该部分人员最终归 属问题将与广州开发区的行政事业单位改制同步配套进行。目前两家公司产权明晰， 财务体制独立健全，经营运作正常平稳。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉 尽责，按时参加报告期内的董事会会议，不能亲自出席会议时也依据相关规定及程序 进行了授权委托，对会议的各项议案进行认真审议。独立董事分别担任董事会下设的 各专业委员会的主任或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情 况、董事成员的变更、高级管理人员的聘任、对外担保及其它有关事项均发表了独立、 18 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 客观、公正的意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的 作用，切实维护了公司整体利益和广大中小股东的合法利益不受侵害。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 王世定 9 8 1 0 胡春元 9 9 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案 事项提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司控股股东是凯得控股，持有本公司283,437,792 股的股份，占总股本的 53.20%。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股 股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、公司业务独立 本公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下 属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情况。 2、公司人员独立 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有完善的独立人事制 度和劳资管理体系。董事长未担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经 理、董事会秘书及财务负责人等高管人员均属专职，未有在控股股东兼职的情况，且 均在上市公司领薪。 公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、总会计师、 总经济师均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任 免权。 3、公司资产完整 公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有独立完整的资产结构，拥有生产 经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工艺技术、商标以及土地使 19 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 用权和房屋所有权等资产。 4、公司机构独立 公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董 事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门 之间不存在从属关系。 5、财务方面：公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严 格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活 动的情况。 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，董事和高 级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与评价，年末由公司董事会下设 的薪酬与考核委员会进行综合评定。对高级管理人员实行基本工资加奖金的薪酬方 式。公司将进一步探求有效的奖励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员工 作的积极性。 20 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况和决议内容及刊登情况 报告期内公司共召开了三次股东大会：2003 年年度股东大会和 2004 年第一次、 第二次临时股东大会，会议有关情况如下： 1、2003 年年度股东大会情况 根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司董事会于 2004 年 3 月 31 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公告召开 2003 年年 度股东大会的通知。公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 5 月 10 日在公司会议室召 开，出席会议的股东代表共 2 人，代表股份 168,000,000 股，占公司总股本的 56.76%。 会议由公司董事长黄中发先生主持，公司 4 名董事、3 名监事、2 名高级管理人员及 1 名董事候选人列席了会议，北京康达律师事务所广州分所韩春富律师出席会议并作 见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会 以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议： （1）审议通过了《公司 2003 年年度报告正文及摘要》； （2）审议通过了《公司董事会 2003 年工作报告》； （3）审议通过了《公司监事会 2003 年工作报告》； （4）审议通过了《公司 2003 年财务决算报告》； （5）审议通过了《公司 2003 年利润分配及资本公积金转增股本方案》； （6）审议通过了《公司 2004 年经营计划及财务预算方案》； （7）审议通过了《修改公司章程的议案》； （8）审议通过了《公司 2003 年度审计费用及变更会计师事务所的议案》。 另外，《增补公司独立董事的议案》及《增补公司董事的议案》未获通过。 本次股东大会会议公告刊登在 2004 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、2004 年第一次临时股东大会 根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司董事会于 2004 年 6 月 24 日在 《中 21 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 国证券报》、《证券时报》、巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公告召开 2004 年第 一次临时股东大会的通知。公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 7 月 26 日在 广州经济技术开发区外商活动中心召开，出席会议的股东代表共 2 人，代表股份 283,702,392 股，占公司总股本的 53.25%。会议由公司董事长黄中发先生主持，公司 5 名董事、3 名监事、3 名高级管理人员列席了会议，北京康达律师事务所广州分所 韩春富律师出席会议并作见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次大会以记名投票表决的方式，审议并一致通过了以下决议： （1）审议通过了《公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京银泰柏悦酒店项 目的议案》； （2）审议通过了《为公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京银泰柏悦酒店 项目申请贷款的议案》。 本次股东大会会议公告刊登在 2004 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、2004 年第二次临时股东大会 根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司董事会于 2004 年 9 月 29 日在 《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公告召开 2004 年第 二次临时股东大会的通知。公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 10 月 29 日在 广州经济技术开发区外商活动中心召开，出席会议的股东代表共 1 人，代表股份 283,437,792 股，占公司总股本的 53.20%。会议由公司董事长黄中发先生主持，公司 5 名董事、3 名监事、2 名高级管理人员及 3 名董事候选人列席了会议，北京康达律 师事务所广州分所韩春富律师出席会议并作见证。会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决的方式，审议并一致通过 了以下决议： （1）审议通过了《修改公司章程的议案》； （2）审议通过了《公司变更董事会成员的议案》。 本次股东大会会议公告刊登在 2004 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、选举、更换公司董事、监事的情况 2004年10月29日，2004年第二次临时股东大会审议通过了《变更公司董事会成员 22 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 的议案》，同意黄中发先生辞去董事长、董事、郭晓光先生辞去副董事长、董事、张 晖先生辞去公司董事。会议采取了累积投票制的方式选举董事，选举辛向东先生、陈 晓东先生、刘沛谷先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满、下届董事 会产生为止。 2004年10月29日，公司第二届董事会第十七次会议分别通过了《选举辛向东先生 为公司董事长的议案》、《选举陈晓东先生为公司副董事长的议案》，选举辛向东先生 为公司董事长，陈晓东先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满、下届董事会产 生为止。 报告期内公司没有选举、更换监事的情况。 23 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第八节 董事会报告 一、本年度公司经营良好，业务稳定发展，主要利润来源于公司下属控股子公司 凯得市政公司和环保环美公司。 二、公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 （1）公司经营范围：对高新技术产业项目、城市基础设施建设项目、环保建设 项目进行投资及经营管理（不含金融业务及其他法律法规规定须前置许可或审批的项 目），企业资产重组及收购兼并咨询服务，水力发电，供电设施设备的维修、调试， 房地产开发（按资质等级证书承接业务），金属冶炼（国家有专项管理规定的品种除 外）、销售仪器仪表、五金、交电、普通机械、机电设备、汽车零部件、摩托车及零 部件、电子产品、金属材料（不含稀贵金属） 、针纺织品、化工原料及产品（不含化 学危险品） 、建筑材料、涂料；进出口贸易（法律法规禁止的项目除外，法律法规限 制的项目取得许可后方可从事经营）。 （2）报告期内公司主营业务收入及主营业务利润构成情况 1）行业分布构成情况 （单位：人民币元） 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务利润 毛利率 水泥厂 26,399,871.32 28,788,082.77 -2,388,211.45 -2,592,804.22 -9.05% 公用事业 262,603,532.84 85,791,651.91 176,811,880.93 164,875,015.79 67.33% 合计 289,003,404.16 114,579,734.68 174,423,669.48 162,282,211.57 60.35% 2）按地区分布构成情况 24 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 （单位：人民币元） 分地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务利润 毛利率 成都 26,399,871.32 28,788,082.77 -2,388,211.45 -2,592,804.22 -9.05% 广州 262,603,532.84 85,791,651.91 176,811,880.93 164,875,015.79 67.33% 合计 289,003,404.16 114,579,734.68 174,423,669.48 162,282,211.57 60.35% 3）产品分布构成情况 （单位：人民币元） 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务利润 毛利率 污水处理 45,509,399.39 21,941,993.63 23,567,405.76 21,596,247.35 51.79% 环卫服务 49,578,755.54 14,023,916.98 35,554,838.56 32,828,007.01 71.71% 管网使用费 131,556,980.30 25,163,602.63 106,393,377.67 99,157,743.84 80.87% 水泥 26,399,871.32 28,788,082.77 -2,388,211.45 -2,592,804.22 -9.05% 环保工程及服务 35,958,397.61 24,662,138.67 11,296,258.94 11,293,017.59 31.41% 合计 289,003,404.16 114,579,734.68 174,423,669.48 162,282,211.57 60.35% （3）报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力与前一报告期比较 （单位：人民币元） 主营业务 主营业务 毛利率 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入比 成本比上 比上年 上年增减 年增减 增减 污水处理 45,509,399.39 21,941,993.63 51.79% 8.01% -1.72% 4.77% 环卫服务 49,578,755.54 14,023,916.98 71.71% 12.39% 16.38% -0.97% 管网使用费 131,556,980.30 25,163,602.63 80.87% 0.75% 5.81% -0.91% 水泥 26,399,871.32 28,788,082.77 -9.05% -20.35% -12.79% -9.47% 环保工程及服务 35,958,397.61 24,662,138.67 31.41% 说明：水泥行业毛利率比上年减少 9.47%，主要原因是成都地区水泥行业竞争激 烈，同时电力及原材料价格大幅上涨所致。 25 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 2、公司主要控股公司的经营情况及业绩 公司拥有环保环美公司、凯得市政公司、环保科技公司和广汉星荣水泥有限责任 公司等四家控股子公司。广州数码乐华科技有限公司、北京华瑞能科技有限公司、上 海颐源公司系本公司的参股公司。公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司 净利润影响达到 10%以上的情况。 公司各控股子公司经营和业绩情况如下： （单位：万元） 公司投资 2004 年 2004 年 12 月 31 日 注册 单位名称 主营业务 主营业务 资本 金额 比例 净利润 总资产 净资产 收入 广州凯得环 污水处理、环卫 保环美有限 16,800 15,120 90% 9,508.82 3,512.17 23,290.63 21,918.13 清洁、绿化工程 公司 开发区市政工 广州凯得市 程、道路、路灯、 政开发服务 48,800 43,920 90% 13,155.70 6,695.03 60,484.02 59,372.77 排水、排污、维 有限公司 修 环保技术、产品 广东南方科 的开发及研究， 学城环保科 环保技术服务、 3,000 2,400 80% 3,595.84 759.74 7,096.43 3,564.77 技产业有限 技术转让及技术 公司 咨询，环保工程 的设计咨询服务 广汉星荣水 泥有限责任 4,750 4,500.15 94.74% 生产、销售水泥 2,639.99 -480.97 7,334.00 3,617.32 公司 3、主要供应商、客户情况 公司主要业务为市政公用事业，年度采购金额较小，该数据影响较小；主要的收 入来源于公司下属控股子公司凯得市政公司和环保环美公司与广州开发区规划局签 定的服务协议。 三、公司投资情况 报告期内，公司计划投资总额为 35,000 万元，较上一年增加 27,500 万元，增加 78.57%，主要原因是公司决定出资人民币 35,000 万元，与北京银泰置业有限公司采取 非法人型联营合作方式，合作开发北京银泰柏悦酒店项目所致。 1、募集资金使用情况 26 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 公司 2000 年发行新股共募集资金 51,376 万元，截止 2002 年末，已全部使用完 毕。报告期内未有使用募集资金情况。 2、报告期内，公司非募集资金投资项目 （1）公司于 2004 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第十次会议及 2004 年 7 月 26 日召开的 2004 年第一次临时股东大会通过了公司出资人民币 35,000 万元，与北京 银泰置业有限公司采取非法人型联营合作方式，合作开发北京银泰柏悦酒店项目的议 案，并签署有关房地产合作开发协议及补充协议书。公司的该部分投资资金来源主要 是通过银行贷款或其它资金来源解决（详见公司于 2004 年 6 月 1 日在中国证监会指 定的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。 至 2005 年 1 月，上述合作协议中的有关生效条件已达到并生效。同时，根据北 京银泰中心项目的施工进展情况（经审计确认，截止至 2003 年底，北京银泰置业有 限公司对银泰中心项目的投入中应当归结为银泰柏悦酒店部分的投入为人民币 12,015 万元。截止至 2004 年底，该工程主体已施工建至地上六层），公司按照合作开 发的原则及协议中“前期出资人民币 35,000 万元作为投资上限”的相关约定，对北 京银泰柏悦酒店项目分期分批投入资金，已于 2005 年 1 月向北京银泰置业有限公司 划拨首期合作开发款项人民币 3,500 万元。 （2）2005 年 2 月，公司控股子公司凯得市政公司和环保环美公司分别经公司董 事会决议通过，共同投资组建“广东源盛工贸有限公司” 。该新公司注册资本为人民 币 2,800 万元，其中凯得市政公司出资人民币 2,100 万元；环保环美公司出资人民币 700 万元，分别占总股本比例的 75%和 25%。2005 年 3 月 25 日，广州开发区工商行 政管理局为该公司核发了营业执照，所登记公司名称为“广州科盛源贸易有限公司”。 （3）公司控股子公司环保环美公司及凯得市政公司为避免资金闲置，利用自有 资金投资国债。2003 年，两公司分别经公司董事会决议通过，购买了在上海证券交 易所上市交易的国债，环保环美公司投入人民币 1,000 万元，市政服务公司投入人民 币 4,000 万元。该等投资已于 2004 年 9 月收回，具体收益情况详见财务附注 6.27、 6.29。 （4）2004 年 7 月，凯得市政公司为避免资金闲置，通过董事会决议，同意可利 用自有资金人民币 3,800 万元进行一级市场新股认购业务，但未进行实质操作。2004 年 9 月，该笔资金已全部调回公司银行帐户。 27 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 （5）环保科技公司经 2003 年 8 月 25 日的公司董事会决议通过，投资人民币 450 万元购买了在上海证券交易所上市交易的国债。该笔投资已于 2004 年 9 月 22 日收回， 实现收益人民币 316,779.45 元。 该公司经 2004 年 5 月 14 日的公司董事会决议通过，投资人民币 400 万元购买了 金鹰中小盘精选证券投资基金。该笔投资已分别于 2004 年 10 月 19 日、11 月 23 日 收回，亏损人民币-14,775.25 元。 该公司经 2004 年 6 月 11 日的公司董事会决议通过了《投资人民币 1260 万元与 四川中科成环保股份有限公司合作成立广州科成污水净化有限公司（占 30%股权）的 议案》，新公司注册资本为人民币 3000 万元，环保科技公司占新公司 30%的股权。新 公司以 BOT（即建设、运营、转让）方式，经营日处理污水能力为 10 万吨的南沙黄 阁污水处理厂，经营期限为 22 年。 四、公司财务状况与经营成果 1、公司财务状况及经营成果分析： （单位：人民币元） 项 目 2004 年末 2003 年末 同比增减幅度 总资产 1,059,990,464.07 920,439,566.75 15.16% 股东权益 864,490,353.46 795,505,346.84 8.67% 指标 2004 年度 2003 年度 同比增减幅度 主营业务收入 289,003,404.16 249,973,104.65 15.61% 主营业务利润 162,282,211.57 147,145,369.09 10.29% 净利润 74,905,343.22 75,184,395.96 -0.37% 扣除非经常性损益后净利润 71,639,889.51 67,143,834.05 6.70% 现金及现金等价物净增加额 201,189,840.72 40,975,280.18 391.00% 说明： （1）总资产增加为公司本年度所获利润及增加银行贷款所致。 （2）股东权益增加为本年度所获利润所致。 （3）主营业务收入及主营业务利润增加为业务量有所拓展所致。 （4）主营业务收入及主营业务利润增加，净利润反而减少的原因是本公司的控 股子公司凯得市政公司和环保环美公司 2003 年 1-2 月份免征企业所得税，而 2003 年 3-10 月及 2004 年度，两公司所得税税率为 33%。 28 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 （5）现金及现金等价物净增加额增长的主要原因系短期投资的收回和银行贷款 增加所致。 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。 五、董事会日常工作 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职 权，结合公司经营需要，共召开了 9 次董事会会议。具体内容如下： （1）第二届董事会第十次会议于 2004 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议应 到董事 7 名，实到 5 名，2 名董事委托其他董事出席并表决。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄中发先生召集和主持，公司监事会成 员列席了会议。会议形成以下决议： 1）审议通过了《公司聘请董事会秘书的议案》； 2）审议通过了《公司部分会计政策、会计估计变更的议案》； 3）审议通过了《公司 2003 年年度报告正文及摘要》； 4）审议通过了《公司董事会 2003 年工作报告》； 5）审议通过了《公司 2003 年财务决算报告》； 6）审议通过了《公司 2003 年利润分配及资本公积金转增股本预案》； 7）审议通过了《公司 2004 年经营计划及财务预算方案》； 8）审议通过了《公司总经理 2003 年工作报告》； 9）审议通过了《公司变更会计师事务所的议案》； 10）审议通过了《公司召开 2003 年年度股东大会》。 该次董事会会议决议公告已刊登于 2004 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （2）第二届董事会第十一次会议于 2004 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议 应到董事 7 名，实到 6 名，1 名董事委托其他董事出席并表决，出席会议董事超过全 体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 29 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 黄中发先生召集和主持，公司监事会成员列席了会议。会议形成以下决议： 1）审议通过了《公司 2004 年第一季度报告》； 2）审议通过了《为广东南方科学城环保科技产业有限公司提供担保的议案》。 该次董事会会议决议公告已刊登于 2004 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （3）第二届董事会第十二次会议于 2004 年 5 月 31 日在公司会议室召开，会议 应到董事 7 名，实到 6 名，1 名董事委托其他董事出席并表决，出席会议董事超过全 体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 黄中发先生召集和主持，公司监事会成员列席了会议。会议形成以下决议： 1）审议通过了《公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京银泰柏悦酒店项目 的议案》； 2）审议通过了《为公司与北京银泰置业有限公司合作开发北京银泰柏悦酒店项 目申请贷款的议案》。 该次董事会会议决议公告已刊登于 2004 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （4）第二届董事会第十三次会议于 2004 年 6 月 23 日在公司会议室召开，会议 应到董事 7 名，实到 5 名，2 名董事委托其他董事出席并表决，出席会议董事超过全 体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 黄中发先生召集和主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了《公司召开 2004 年第一次临时股东大会的议案》。 该次董事会会议决议公告已刊登于 2004 年 6 月 24 日的《中国证券报》 、《证券 时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （5）第二届董事会第十四次会议于 2004 年 8 月 19 日在公司会议室召开，会议 应到董事 7 名，实到 5 名，2 名董事委托其他董事出席并表决，出席会议董事超过全 体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 黄中发先生召集和主持，公司监事会成员列席了会议。会议形成以下决议： 1）审议通过了《南方科学城发展股份有限公司 2004 年半年度报告及摘要》； 2）审议通过了《修改公司章程的议案》。 该次董事会会议决议公告已刊登于 2004 年 8 月 21 日的《中国证券报》 、《证券时 30 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （6）第二届董事会第十五次会议于 2004 年 9 月 28 日在公司会议室召开，会议 应到董事 7 名，实到 6 名，1 名董事委托其他董事出席并表决，出席会议董事超过全 体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 黄中发先生召集和主持，公司监事会成员列席了会议。会议形成以下决议： 1）审议通过了《公司变更部分董事会成员的议案》； 2）审议通过了《聘任公司总经理的议案》； 3）审议通过了《出让上海颐源房地产开发有限公司股权的议案》。 该次董事会会议决议公告已刊登于 2004 年 9 月 29 日的《中国证券报》 、《证券 时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （7）第二届董事会第十六次会议 2004 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议 应到董事 7 名，实到 6 名，1 名董事委托其他董事出席并表决，出席会议董事超过全 体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 黄中发先生召集和主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了 《南方科学 城发展股份有限公司 2004 年第三季度报告的议案》。 该次董事会会议决议公告已刊登于 2004 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （8）第二届董事会第十七次会议于 2004 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议 应到董事 7 名，实到 6 名，1 名董事委托其他董事出席并表决，出席会议董事超过全 体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司辛向东 先生召集和主持，公司监事会成员列席了会议。会议形成以下决议： 1）审议通过了《选举辛向东先生为公司董事长的议案》； 2）审议通过了《选举陈晓东先生为公司副董事长的议案》； 3）审议通过了《变更董事会秘书的议案》。 该次董事会会议决议公告已刊登于 2004 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （9）第二届董事会第十八次会议于 2004 年 12 月 16 日在公司会议室召开，会议 应到董事 7 名，实到 6 名，1 名董事委托其他董事出席并表决，出席会议董事超过全 体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长 31 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 辛向东先生召集和主持，公司监事会成员列席了会议。会议形成以下决议： 1）审议通过了《增加公司经营范围，修改公司章程的议案》； 2）审议通过了《增补公司独立董事的议案》； 3）审议通过了《调整董事会各专业委员会相关组成人员的议案》； 4）审议通过了《对公司原董事长黄中发先生、总经理郭晓光先生进行离任审计 的议案》； 5）审议通过了《公司召开 2005 年第一次临时股东大会的议案》。 该次董事会会议决议公告已刊登于 2004 年 12 月 17 日的《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定履 行职责，认真尽责地执行股东大会通过的各项决议，具体如下： （1）根据公司 2003 年年度股东大会决议，完成了 2003 年年度利润分配。 经公司 2003 年年度股东大会批准，2003 年年度公司利润分配方案为：以公司 2003 年末总股本 29600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共 计分配现金 5,920,000.00 元；同时实施资本公积金转增股本方案，即每 10 股转增 8 股。2004 年 7 月 8 日公司实施了 2003 年年度利润分配及公积金转增股本方案。 （2）北京银泰柏悦酒店合作开发项目的执行情况 具体内容详见本节“报告期内，公司非募集资金投资项目”中的第一项。 （3）对于公司股东大会通过的其他事项，公司董事会已经按照股东大会的决议 执行完毕。 六、公司 2004 年度利润分配预案 经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，公司本部 2004 年实现净利润人民 币 74,392,943.20 元，提取 10%的法定公积金人民币 7,439,294.32 元，提取 6%的公益 金人民币 4,463,576.59 元，加上以前年度结转未分配利润，实际可供股东分配利润为 人民币 134,955,131.99 元。 拟以公司 2004 年末总股本 53,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 32 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 利人民币 0.40 元（含税），共计分配现金人民币 21,312,000.00 元。 2004 年度，公司拟不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交 2004 年年度股东大会审议。 七、报告期内公司选定信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》，未发 生变更。 八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 专项说明 南方科学城发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对南方科学城发展股份有限公司（以下简称“科学城”）2004 年 度的会计报表进行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的 规定，对科学城报告期内控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了专项 审计。现就科学城报告期内控股股东及其他关联方占用资金及对外担保的情况报告如 下： 一、大股东及关联方资金占用情况 截止至 2004 年 12 月 31 日，科学城大股东凯得控股未占用公司资金。 二、担保情况 根据科学城提供的资料以及我们在 2004 年度会计报表审计过程中了解到的情况 和取得的证据表明，截止至 2004 年 12 月 31 日，科学城及其控股子公司未向控股股 东及控股股东所属企业提供担保。 中喜会计师事务所有限责任公司 二零零五年三月二十一日 九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联 33 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）情况的专项 说明及独立意见如下： 独立董事意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）对上市公司的规定和要求，作 为南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司的对 外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查。 我们认为：公司能认真贯彻执行《通知》的有关规定，截止到本报告期末，公司 没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担 保，亦没有发生违规担保及关联方占用资金等情况；控股股东及其他关联方也未强制 公司为他人提供担保。公司对外担保严格履行了证监发[2003]56 号《通知》及《公司 章程》规定的相关程序。 独立董事：王世定、胡春元 二 00 五年三月二十九日 34 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第九节 监事会报告 报告期内，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，监督 公司依法、规范运作。 一、监事会会议情况 2004 年度，公司监事会共召开了一次会议，具体情况如下： 第二届监事会第六次会议于 2004 年 3 月 29 日在本公司会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人王毅镳先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论形成如下决议： 1、审议通过了《2003 年度监事会工作报告》； 2、审议通过了《2003 年年度报告及摘要》； 3、审议通过了《2003 年利润分配及资本积金转增股本预案》； 4、审议通过了《2003 年会计政策变更和会计处理差错更正的议案》； 5、审议通过了《公司更换会计师事务所的议案》。 本次监事会会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、报告期内，公司监事会成员均全部或部分列席了公司的各次董事会会议、股 东大会，定期查阅了公司财务报表，对公司董事及高级管理人员进行了有效的监督。 监事会对公司 2004 年度有关事项发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与公司重大经 营决策讨论以及经营方针的制订工作，依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决 议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公 司管理制度等进行了监督，认为：公司决策程序符合《公司法》等法津法规和《公司 章程》的要求，经营决策科学合理，公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、 高管人员执行职务时，以公司利益为重，恪尽职守，没有违反法律、法规、《公司章 程》或损害公司利益或广大投资者利益的行为。 35 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 2、检查公司财务的情况 监事会通过对公司 2004 年度财务状况和财务管理的监督与检查，认为：公司财 务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；经中喜会计师事务所有限责任公司审计、 并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果 和成本费用支出。 3、募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金使用情况。 4、公司收购、出售资产情况 监事会通过列席公司第二届董事会第十五次会议，认为：公司出售其持有上海颐 源公司股权的决策程序合法合规，交易价格公平、公允、公正，无内幕交易，无损害 公司和股东利益的情况。 5、关联交易情况 报告期内公司无关联交易情况。 36 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也未有以前发生并持续到本报告期 的重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼：报告期末，重庆万乐科技（集团）有限公司欠本公司及下属子公司-- 广汉星荣水泥有限责任公司款项合计 7,059,751.10 元。本公司于 2004 年 1 月 16 日就 该欠款事项已向法院提起诉讼，要求重庆万乐科技（集团）有限公司立即偿还欠款本 金 7,059,751.10 元，按同期一年期银行存款利率支付利息 132,540.29 元，按每日万分 之五的利率支付违约金 1,204,911.74 元，同时要求第二被告重庆大丰房地产开发有限 公司承担上述债务的连带清偿责任。重庆市第一中级人民法院在审理该案中，因该案 必须以另一刑事案的审理结果为依据，而该刑事案件尚未审理终结。据此，依照《中 华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款（五）项、第一百四十条第一款（六） 之规定，重庆市第一中级人民法院于 2004 年 4 月 13 日裁定该案中止诉讼，民事裁定 书文号为（2004）渝一中民初字第 98 号。到本年度末，该案仍处于中止诉讼中。公 司正积极跟进此诉讼案的进展情况，亦已按公司财务制度对该笔款项计提相应减值准 备。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并情况 1、本报告期内公司出售资产情况： 2004 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十五次会议通过了《出让上海颐源房地 产开发有限公司股权的议案》，拟将公司投资人民币 1,500 万元持有的上海颐源公司 的 42.86%的股权按原价出让。2004 年 12 月 28 日，公司与受让方--上海颐源公司股 东陈鹏、张军签订了《上海颐源房地产开发有限公司股权转让协议》。受让方已于 2004 年 12 月 30 日向公司支付了首期转让款人民币 300 万元，余款未能按合同规定于 2005 年 1 月 15 日之前收到。目前余款正在催缴中，公司管理层将继续密切跟踪此事，并 按有关程序依法采取必要措施加以解决。 上述转让事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。由于该公司在报告期 37 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 内尚未实现赢利，因此转让所涉及的损益对公司利润总额影响较小，对公司财务状况 和经营成果不构成重大影响。 2、报告期内公司无收购资产、吸收合并事项。 三、报告期内的重大关联交易事项 公司无在报告期内及以前期间发生并持续到本报告期的重大关联交易事项。 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事项；其他公司也未 托管、租赁、承包本公司资产。 2、重大担保事项 （1）报告期内，公司未发生重大担保事项。 （2）其他担保：2004 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了为 控股子公司--环保科技公司向深圳发展银行广州分行羊城支行申请的流动资金一年 期人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保。报告期内，公司在上述综合授信额度内 为环保科技公司 1,750 万元短期借款提供担保。 环保科技公司的该笔短期借款已于 2005 年 3 月 7 日，向深圳发展银行广州分行 羊城支行全部偿还完毕。 3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款事项。 4、其他重大合同 报告期内，公司控股子公司环保环美公司和凯得市政公司与广州开发区规划局、 广州开发区财政局签订的《关于开发区环保环美费用支付的协议书》、《关于管网管理 使用费用支付的补充协议》继续执行。两子公司运作正常。 五、2002 年，凯得控股受让重庆乌江电力集团公司持有的“乌江电力”（后更名 为“科学城”）股票 157,465,440 股时，承诺自受让日起三年内不转让其持有股份。报 告期内，无证据显示凯得控股出现违反上述承诺的情况。 六、2004 年度公司共向审计机构支付审计费用人民币 43.90 万元，差旅费人民币 1.07 万元。根据公司第二届董事会第十次会议及 2003 年年度股东大会批准，公司未 续聘四川君和会计师事务所有限责任公司。报告期内，公司聘任中喜会计师事务所有 38 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 限责任公司为公司 2004 年度会计报表的审计机构，初步确定公司 2004 年年度审计费 用为人民币 27.50 万元（不含差旅费）。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受到中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。 八、其他重要事项公告索引 本报告期，公司全部公告均刊登在《中国证券报》，《证券时报》及“巨潮资讯网” 上。网站检索路径为：http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000975.html；报刊刊登情况 如下： 披露媒体及版面 披露日期 公告名称及主要内容 中国证券报 证券时报 2004/2/27 第 23 版 第 17 版 公司董事会秘书辞职的公告 2004/3/31 第 39 版 第 40 版 董事会及监事会决议公告，关于 2003 年度报告等 10 个决议。 2004/4/20 第 38 版 第 36 版 董事会决议公告，关于 2004 第一季度报告 2 个决议。 2004/5/11 第 31 版 第 14 版 2003 年度股东大会决议公告，关于利润分配等 10 个决议。 2004/6/01 第 26 版 第2版 董事会决议公告，关于合作开发酒店项目等 2 个决议。 2004/6/24 第 20 版 第 27 版 董事会决议公告，关于召开临时股东大会的决议。 2004/7/3 第 B22 版 第2版 2003 年度派息及公积金转增股本实施公告。 2004/7/27 第 16 版 第 15 版 2004 年第一次临时股东大会决议。 2004/8/21 第 B30 版 第 38 版 2004 年半年度报告及修改章程的决议。 2004/9/29 第 16 版 第 11 版 董事会决议公告，关于召开第二次临时股东大会等 3 个决议。 2004/10/29 第 35 版 第 33 版 2004 年第三季度报告。 2004 年第二次临时股东大会决议，关于合作开发北京银泰柏 2004/10/30 第 B60 版 第4版 悦酒店项目及项目贷款等 2 个决议。 2004/12/17 第 35 版 第 19 版 董事会决议公告，关于召开 05 年临时股东大会等 4 个决议。 39 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第十一节 财务报告 审 计 报 告 中喜审字(2005)第 02182 号 南方科学城发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南方科学城发展股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利 润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报 表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会 计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以 及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度 的经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所 中国注册会计师：韩秋科 中国·北京 中国注册会计师：张利萍 报告日期：2005 年 3 月 22 日 40 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 附 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 注 货币资金 6.1 348,614,299.34 53,967,053.98 147,424,458.62 3,927,839.06 短期投资 6.2 53,361,800.20 应收票据 6.3 350,000.00 200,000.00 应收股利 25,679,111.84 应收利息 应收账款 6.4 35,025,730.01 26,136,703.94 其他应收款 6.5 11,848,985.94 27,277,888.82 7,241,748.41 27,315,866.91 预付账款 6.6 6,088,186.31 45,000.00 4,435,471.90 13,000.00 应收补贴款 存货 6.7 7,069,761.86 5,635,293.23 待摊费用 6.8 348,422.96 10,800.00 167,941.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 409,345,386.42 81,300,742.80 244,603,417.55 56,935,817.81 长期投资: 长期股权投资 6.9 51,468,534.42 836,990,797.29 45,836,888.38 746,422,353.76 长期债权投资 长期投资合计 51,468,534.42 836,990,797.29 45,836,888.38 746,422,353.76 其中：合并价差 -5,293,429.75 -5,624,269.11 固定资产: 固定资产原价 6.10 687,436,030.71 2,118,924.93 680,647,436.31 1,834,785.23 减：累计折旧 6.10 153,987,302.70 536,535.58 118,191,887.47 151,690.24 固定资产净值 6.10 533,448,728.01 1,582,389.35 562,455,548.84 1,683,094.99 减：固定资产减值准备 固定资产净额 533,448,728.01 1,582,389.35 562,455,548.84 1,683,094.99 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 533,448,728.01 1,582,389.35 562,455,548.84 1,683,094.99 无形资产及其他资产: 无形资产 6.11 64,711,515.45 146,899.95 66,269,956.41 251,799.99 长期待摊费用 6.12 1,016,299.77 116,299.77 1,273,755.57 148,755.57 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 65,727,815.22 263,199.72 67,543,711.98 400,555.56 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,059,990,464.07 920,137,129.16 920,439,566.75 805,441,822.12 法定代表人：辛向东 主管会计工作负责人：陈宏志 会计机构负责人：黄慧 41 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 资 产 负 债 表（续） 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益合计 附 本期 上年同期 注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 6.13 67,500,000.00 50,000,000.00 应付票据 应付账款 6.14 7,548,990.11 4,951,556.81 预收账款 6.15 590,686.50 378,185.54 应付工资 2,426,852.22 1,891,411.11 645,675.86 123,189.00 应付福利费 2,444,695.42 514,738.09 2,912,674.41 597,682.32 应付股利 4,162,905.94 应交税金 6.16 16,773,942.44 733,275.90 26,960,798.95 820,198.39 其他应交款 6.17 60,818.05 97,885.72 其他应付款 6.18 10,260,920.67 3,480,614.81 7,050,907.92 11,384,572.66 预提费用 6.19 6,124,544.27 5,967,044.27 3,635,277.97 3,439,077.97 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 113,731,449.68 62,587,084.18 50,795,869.12 16,364,720.34 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 113,731,449.68 62,587,084.18 50,795,869.12 16,364,720.34 少数股东权益 81,768,660.93 74,138,350.79 股东权益: 实收资本（或股本） 6.20 532,800,000.00 532,800,000.00 296,000,000.00 296,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 532,800,000.00 532,800,000.00 296,000,000.00 296,000,000.00 资本公积 6.21 138,700,724.58 138,700,724.58 375,500,724.58 375,500,724.58 盈余公积 6.22 51,094,188.41 51,094,188.41 39,191,317.50 39,191,317.50 其中：法定公益金 19,160,320.67 19,160,320.67 14,696,744.08 14,696,744.08 未分配利润 6.23 141,895,777.07 134,955,131.99 84,813,304.76 78,385,059.70 其中：现金股利 21,312,000.00 21,312,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 外币报表折算差额 -336.60 股东权益合计 864,490,353.46 857,550,044.98 795,505,346.84 789,077,101.78 负债及股东权益合计 1,059,990,464.07 920,137,129.16 920,439,566.75 805,441,822.12 法定代表人：辛向东 主管会计工作负责人：陈宏志 会计机构负责人：黄慧 42 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表附表1：资产减值准备明细表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 期初余额 本年增加数 其他转出数 期末余额 一、坏账准备合计 1,435,441.17 1,373,100.32 2,808,541.49 其中：应收账款 548,851.83 518,896.52 1,067,748.35 其他应收款 886,589.34 854,203.80 1,740,793.14 二、短期投资跌价准备合计 941,242.81 3,607,358.75 4,548,601.56 其中：股票投资 债券投资 941,242.81 3,607,358.75 4,548,601.56 三、存货跌价准备合计 175,274.06 175,274.06 其中：库存商品 175,274.06 175,274.06 原材料 四、长期投资减值准备合计 1,108,438.52 1,108,438.52 其中：长期股权投资 1,108,438.52 1,108,438.52 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、合计 2,551,958.04 6,088,897.59 4,723,875.62 3,916,980.01 法定代表人：辛向东 主管会计工作负责人：陈宏志 会计机构负责人：黄慧 43 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表附表2：股东权益增减变动表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 2004年 2003年 一、股本： 年初余额 296,000,000.00 296,000,000.00 本年增加数 236,800,000.00 其中：资本公积转入 236,800,000.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 期末余额 532,800,000.00 296,000,000.00 二、资本公积 年初余额 375,500,724.58 375,383,944.63 本年增加数 116,779.95 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 股权投资差额 116,737.60 其他资本公积 42.35 本年减少数 236,800,000.00 期末余额 138,700,724.58 375,500,724.58 三、法定和任意盈余公积 年初余额 24,494,573.42 17,288,466.08 本年增加数 7,439,294.32 7,206,107.34 其中：从净利润中提取数 7,439,294.32 7,206,107.34 其中：法定盈余公积 7,439,294.32 7,206,107.34 任意盈余公积 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利 44 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 分派股票股利 期末余额 31,933,867.74 24,494,573.42 其中：法定盈余公积 31,993,867.74 24,494,573.42 四、法定公益金 年初余额 14,696,744.08 10,373,079.67 本年增加数 4,463,576.59 4,323,664.41 其中：从净利润中提取数 4,463,576.59 4,323,664.41 本年减少数 期末余额 19,160,320.67 14,696,744.08 五、未分配利润： 年初未分配利润 84,813,304.76 65,558,680.55 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 74,905,343.22 75,184,395.96 本年利润分配 17,822,870.91 55,929,771.75 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 141,895,777.07 84,813,304.76 法定代表人:辛向东 主管会计工作负责人:陈宏志 会计机构负责人:黄慧 45 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 附 本期 上年同期 项目 注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 6.24 289,003,404.16 249,973,104.65 减：主营业务成本 6.24 114,579,734.68 91,165,355.99 主营业务税金及附加 6.25 12,141,457.91 11,662,379.57 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 162,282,211.57 147,145,369.09 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,028,596.85 -4,248.91 减：营业费用 687,339.21 870,310.48 72,155.00 管理费用 27,942,889.06 16,231,196.75 22,788,208.41 17,201,204.14 财务费用 6.26 -1,286,543.43 31,303.58 -1,502,456.80 -236,471.98 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 136,967,123.58 -16,262,500.33 124,985,058.09 -17,036,887.16 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6.27 -6,361,281.46 90,568,443.53 -689,826.56 89,101,591.15 补贴收入 6.28 771,330.71 908,000.00 营业外收入 6.29 4,460,508.11 87,000.00 2,900.00 减：营业外支出 6.30 83,982.56 215,243.69 3,630.56 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 135,753,698.38 74,392,943.20 124,990,887.84 72,061,073.43 减：所得税 50,365,870.97 39,327,438.52 减：少数股东损益 10,482,484.19 10,479,053.36 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 74,905,343.22 74,392,943.20 75,184,395.96 72,061,073.43 加：年初未分配利润 84,813,304.76 78,385,059.70 65,558,680.55 62,253,758.02 其他转入 六、可供分配的利润 159,718,647.98 152,778,002.90 140,743,076.51 134,314,831.45 减：提取法定盈余公积 7,439,294.32 7,439,294.32 7,206,107.34 7,206,107.34 提取法定公益金 4,463,576.59 4,463,576.59 4,323,664.41 4,323,664.41 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 147,815,777.07 140,875,131.99 129,213,304.76 122,785,059.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,920,000.00 5,920,000.00 44,400,000.00 44,400,000.00 转作资本（或股本） 八、未分配利润 141,895,777.07 134,955,131.99 84,813,304.76 78,385,059.70 法定代表人：辛向东 主管会计工作负责人：陈宏志 会计机构负责人：黄慧 利润表补充资料 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附 本期 上年同期 项目 注 合并 母公司 合并 母公司 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 46 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 现 金 流 量 表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 本期 项目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 280,291,482.82 收到的税费返还 1,017,829.23 收到的其他与经营活动有关的现金 6.31 15,152,339.88 4,724,759.77 经营活动产生的现金流入小计 296,461,651.93 4,724,759.77 购买商品、接受劳务支付的现金 49,948,635.00 支付给职工以及为职工支付的现金 24,914,705.44 5,517,567.09 支付的各项税费 77,741,512.40 支付的其他与经营活动有关的现金 6.32 33,984,709.99 7,980,918.48 经营活动产生的现金流出小计 186,589,562.83 13,498,485.57 经营活动产生的现金流量净额 109,872,089.10 -8,773,725.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 57,659,255.36 3,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,831,620.84 11,992,642.72 处置固定资产、无形资产和其他长期 7,400.00 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 59,498,276.20 14,992,642.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,181,138.98 130,102.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 15,506,694.76 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 21,687,833.74 130,102.00 投资活动产生的现金流量净额 37,810,442.46 14,862,540.72 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,060.60 借款所收到的现金 67,500,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 67,501,060.60 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付 13,993,751.44 6,049,600.00 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 13,993,751.44 6,049,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 53,507,309.16 43,950,400.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 201,189,840.72 50,039,214.92 法定代表人：辛向东 主管会计工作负责人：陈宏志 会计机构负责人：黄慧 47 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 现 金 流 量 表（续） 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 补充资料 附注 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 74,905,343.22 74,392,943.20 加：计提的资产减值准备 6,088,897.59 1,082,117.93 固定资产折旧 36,002,657.69 384,845.34 无形资产摊销 1,558,440.96 104,900.04 长期待摊费用摊销 257,455.80 32,455.80 待摊费用减少（减：增加） -180,481.71 -10,800.00 预提费用增加（减：减少） 2,489,266.30 2,527,966.30 处置固定资产、无形资产和其他 -3,200.00 长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,318.84 财务费用 498,127.49 129,600.00 投资损失（减：收益） 1,645,484.19 -91,676,882.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,255,787.81 经营性应收项目的减少（减：增 -13,732,369.39 1,320,745.74 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -9,002,558.08 2,938,381.90 少） 其他 117,009.82 少数股东本期收益 10,482,484.19 经营活动产生的现金流量净额 109,872,089.10 -8,773,725.80 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 348,614,299.34 53,967,053.98 减：现金的期初余额 147,424,458.62 3,927,839.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 201,189,840.72 50,039,214.92 法定代表人：辛向东 主管会计工作负责人：陈宏志 会计机构负责人：黄慧 48 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 南方科学城发展股份有限公司会计报表附注 2004 年 1 月 1 日---2004 年 12 月 31 日 ================================================= 附注一、公司简介 南方科学城发展股份有限公司（以下简称“本公司”）系由原重庆乌江电力股份 有限公司更名而来，重庆乌江电力股份有限公司系根据中华人民共和国有关法律的规 定，于 1999 年 5 月 20 日经重庆市人民政府渝府[1999]90 号文批准，由重庆乌江电力 集团公司为主发起人，联合重庆市黔江县小南海(集团)公司、重庆市黔江开发区水电 工程建筑安装公司、重庆市黔江开发区水电物资供销公司和重庆乌江锰业（集团）有 限责任公司共同发起设立。公司于 1999 年 6 月 18 日在重庆市工商行政管理局注册登 记，领取渝直 20284425-2 号营业执照。 经中国证监会证监发行字 [2000] 40 号文核 准，公司于 2000 年向社会公开发行人民币普通股（“A 股”）8,000 万股，并于 2000 年 6 月 8 日挂牌上市。经公司 2002 年第二次临时股东大会决议，公司由 “重庆乌江 电力股份有限公司”更名为“南方科学城发展股份有限公司” ，并于 2002 年 9 月 23 日换领渝直 5000001801901 号营业执照。 本公司 2003 年度转增股本方案经 2004 年 5 月 10 日召开的 2003 年年度股东大会 审议通过，以公司 2003 年末总股本 29600 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 8 股，共计转增 23680 万股，转增后公司股本增至 53280 万股。本次资本公积转增股已 于 2004 年 7 月 8 日直接记入股东证券账户。 本公司经营范围：对高新技术产业项目、城市基础设施建设项目、环保建设项目 进行投资及经营管理（不含金融业务及其他法律法规规定须前置许可或审批的项目）， 企业资产重组及收购兼并咨询服务，水力发电，供电设施设备的维修、调试，房地产 开发（按资质等级证书承接业务），金属冶炼（国家有专项管理规定的品种除外）、销 售仪器仪表、五金、交电、普通机械、机电设备、汽车零部件、摩托车及零部件、电 子产品、金属材料（不含稀贵金属）、针纺织品、化工原料及产品（不含化学危险品）、 建筑材料、涂料；进出口贸易（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得 许可后方可从事经营）。 49 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 附注二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关规定。 2、会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币作为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司涉及外币的业务以发生当日市场汇价折合为人民币入账，期末有关外币项 目按期末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益计入本期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资等视为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资按发生时的实际成本计价，期末定期对短期投资进行检查，短期 投资按成本与市价孰低的原则计价，并按投资类别计提跌价准备。 8、坏账核算方法 （1）坏账确认标准：A 因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后， 仍然不能收回的应收款项。B 因债务人逾期未履行偿债义务且有证据表明无法收回的 应收款项。 以上确定不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账处理。 （2）坏账损失核算采用备抵法，坏账准备提取采用账龄分析法。坏账准备计提 比例为：账龄 2 年以内(含 2 年)为 5%，2-3 年(含 3 年)为 10%，3-5 年(含 5 年)为 20%， 5 年以上 50%。 9、存货核算方法 （1）公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按 50 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 先进先出法计价。 （2）存货跌价准备：本公司期末对存货进行全面清查，如发现以下情况之一时， 采用成本与市价孰低法，单个存货项目可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准 备： A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； B、企业使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格； C、企业产品因更新换代，原库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市 场价格又低于其账面成本。 D、市场需求发生变化导致市场价格下跌。 E、其它足以证明存货已实质上发生减值的情形。 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记金额予以恢复，并在原已计 提的存货跌价准备的金额内转回。 10、长期投资核算方法 （1）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下的，采用成 本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上的， 采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额 50%以上(不含 50%)的，采用权 益法核算并编制合并会计报表。 （2）长期投资减值准备: 本公司每年末对长期投资进行逐项检查，如出现以下 迹象，根据谨慎性原则，长期投资减值准备按照单个长期投资期末账面价值高于可收 回金额的差额计提，计提的长期投资减值准备计入当期损益。 若该项长期投资存在市价： A、市价持续 2 年低于账面值； B、该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上； C、被投资单位当年发生严重亏损； D、被投资单位持续 2 年发生亏损； E、被投资单位出现不能持续的迹象，如：清理整顿、清算等 若该项长期投资不存在市价： A、影响被投资单位经营的政治、法律等环境发生变化，导致被投资单位出现巨 额亏损； 51 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 B、因市场需求发生变化，被投资单位所供应的产品或劳务过时，导致被投资单 位财务状况恶化； C、被投资单位由于所从事产业的生产技术发生重大化而失去竞争力； D、有证据证明该项投资已不能再给企业带来经济效益。 对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的损资损失的数额内转 回。 11、固定资产及其折旧核算方法 （1）固定资产标准 固定资产是指使用年限在１年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其 他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价 值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，亦列入固定资产核算。 （2）固定资产计价 固定资产以取得时的成本入账，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险 等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 （3）折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限 扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 资产类别 使用年限(年) 年折旧率（%） 房屋建筑物 20-30 3.17-4.75 电子设备 5 19.00 专用设备 15 6.33 运输工具 5 19.00 其他设备 5 19.00 （4）固定资产减值准备 本公司每年末对固定资产逐项进行检查，如存在下列情况，按单项固定资产账面 价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准 备。 A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、固定资产虽然可以使用，但使用后生产大量不合格的产品； 52 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 D、已遭毁损而不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、其他实质上已不再给企业带来经济利益的固定资产； 已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新 计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按照固 定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因 固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。 如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值的各种因素发生变化，使得固定 资产的可收回金额大于其账面价值，则以前期间已计提的减值准备应当转回，但转回 的金额不超过原已计提的固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、 大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在完工交付使用时，按 实际发生的全部支出转入固定资产核算。 本公司每年末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况，则计提在建工程减值 准备： （1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的利益 有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 如果已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在原已提减值准备的范围内转 回。 13、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及 因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑 差额，在同时具备下列三个条件时，开始资本化： A、资产支出已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。 53 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 （2）资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘 以资本化率。资本化率按以下原则确定： A、为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率； B、为购建固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的加权平 均利率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停 借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发 生的借款费用于发生当期确认为费用。 14、无形资产核算方法 （1）本公司无形资产按取得时的实际成本计价，在受益期内按直线法平均摊销。 （2）无形资产减值准备 本公司每年末定期检查各项无形资产，当存在下列情形之一时，按单项无形资产 账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。 A、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响; B、某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，并在剩余摊消年限内不会恢复； C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D、其它足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形； 只有表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部份消失，才能将以前年度已确认 的减值损失予以全部或部份转回；转回的金额不得超过已计提的减值准备的账面余 额。 15、开办费核算方法 本公司开办费在开始生产经营的当月一次性摊销计入损益。 16、长期待摊费用核算方法 本公司长期待摊费用在其项目的受益期内平均摊销。若费用项目不能使以后会计 54 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益，摊销年限具体如下： A、大修理费用：在下一次大修理前平均摊销； B、其他长期待摊费用：在受益期内平均摊销。 17、委托贷款减值准备 期末本公司对委托贷款本金进行全面检查，按照委托贷款本金与可收回金额孰低 法计提相应的减值准备。如果已计提的减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在已 计提减值准备的范围内转回。 18、收入确认原则 （1）销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并 且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。 （2）提供劳务：按照劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益 能够流入公司，已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实 现。 19、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 20、合并会计报表的编制方法 （1）本公司合并会计报表系根据《合并会计报表暂行规定》 ，以本公司和纳入合 并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。本公 司与子公司及子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。 （2）合并会计报表范围为附注四所述子公司。 21、会计政策、会计估计变更及其影响 （1）会计政策变更及其影响 本公司报告期内会计政策未发生变更。 （2）会计估计变更及其影响 本公司报告期内会计估计未发生变更。 22、会计差错更正及其影响 本公司报告期内无会计差错调整事项。 55 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 附注三、税项 税项 税率 计税基础 增值税 17% 销售收入 增值税 6% 出售净水收入 营业税 5% 营业收入 城市维护建设税 7% 已交增值税、营业税 教育费附加 3% 已交增值税、营业税 企业所得税* 33% 应纳税所得额 *注：公司子公司广东南方科学城环保科技产业有限公司属于高新技术企业，根 据广州经济技术开发区国家税务局“开国税发[2004]129 号”文件批准，2004 年度和 2005 年度免征企业所得税。2004 年该公司企业所得税在免税期内。 附注四、控股子公司及合营企业 控股子公司及合营企业概况： 法定代 本公司持 公司名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 表人 股比例 广汉星荣水 泥有限责任 刘沛谷 4,750 万元 生产、销售水泥 4,500 万元 94.74% 公司 广州凯得环 污水处理；市政工程技术咨询、 保环美有限 郭晓光 16,800 万元 服务；环卫清洁、绿化养护； 15,119.613 万元 90% 公司 销售花木。 开发区内市政设施、道路、路 广州凯得市 灯、桥梁人行道、排水、排污、 政开发服务 刘沛谷 48,800 万元 43,917.372 万元 90% 供水、煤气管道施工、维修， 有限公司 销售市政设施构件。 环保技术、产品的开发及研究， 广东南方科 环保技术服务、技术转让及技 学城环保科 黄中发 3,000 万元 术咨询，环保工程的设计咨询 2,400 万元 80% 技产业有限 服务；销售环保产品；自营和 公司 代理种类商品和技术的进出 口。 56 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 附注五、合并报表范围变化说明 本年度合并报表范围与上年度相同。 附注六、合并会计报表主要项目注释(除另有注明外,金额单位为人民币元) 6.1、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 196,672.23 34,569.51 银行存款 348,417,627.11 146,592,199.12 其它货币资金 - 797,689.99 合 计 348,614,299.34 147,424,458.62 （1）货币资金年末余额中，无抵押、冻结款项，亦无大额的银行存单及存在潜 在回收风险的款项。 （2）货币资金期末数较年初数增加 136.47%，主要是因为银行借款和经营活动 现金流入增加所致。 6.2、短期投资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股 票 437,854.99 - 437,854.99 - 国 债 53,865,188.02 1,362,236.85 55,227,424.87 - 基 金 - 4,000,000.00 4,000,000.00 - 合 计 54,303,043.01 5,362,236.85 59,665,279.86 - 减:短期投资跌价准备 941,242.81 3,607,358.75 4,548,601.56 - 短期投资净值 53,361,800.20 1,754,878.10 55,116,678.30 - 注：各项短期投资均在本报告期内出售，相关收益见附注 6.27。 6.3、应收票据 项 目 期 末 数 期 初 数 成都业成经贸有限责任公司 300,000.00 200,000.00 成都市第六建筑工程公司 50,000.00 合 计 350,000.00 200,000.00 6.4、应收账款 57 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 账龄分析 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 33,533,406.15 92.91 883,810.14 24,392,922.74 91.41 398,312.98 1-2 年 1,857,565.76 5.15 92,878.29 1,674,256.22 6.27 83,712.81 2-3 年 494,413.63 1.37 49,441.36 568,493.28 2.13 56,849.33 3 年以上 208,092.82 0.58 41,618.56 49,883.53 0.19 9,976.71 合 计 36,093,478.36 100.00 1,067,748.35 26,685,555.77 100.00 548,851.83 注：（1）期末数较年初数增加 35.24%，主要系因为业务规模扩大所致。 （2）应收账款金额前五名的单位共计欠款 30,686,468.01 元,占应收账款总额的 85%。 （3）本项目中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 6.5、其他应收款 账龄分析 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 6,504,524.06 47.86 325,226.21 940,592.33 11.57 47,029.62 1-2 年 1,200.00 0.01 120.00 119,419.81 1.47 5,970.99 2-3 年 13,640.71 0.10 1,364.07 5,800,763.71 71.36 580,076.31 3 年以上 7,070,414.31 52.03 1,414,082.86 1,267,561.90 15.60 253,512.42 合计 13,589,779.08 100.00 1,740,793.14 8,128,337.75 100.00 886,589.34 注：（1）其他应收款期末数较年初数增加 67%，主要是因为本公司子公司广东南方科 学城环保科技产业有限公司开拓业务支付的风险保证金所致。 （2）其他应收款金额前五名的单位共计欠款 11,065,450.20 元,占其他应收款总额 的 81%。 （3）本项目中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 58 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 6.6、预付账款 账龄分析 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 2,042,404.46 33.54 4,434,571.90 99.98 1-2 年 30,900.00 0.53 900.00 0.02 2-3 年 4,013,890.95 65.92 3 年以上 990.90 0.01 合 计 6,088,186.31 100.00 4,435,471.90 100.00 本项目中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 6.7、存货 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 2,704,032.02 - 3,305,761.77 产成品 874,677.83 - 1,468,952.37 175,274.06 低值易耗品 -47,500.00 - 11,321.22 在产品 1,970,262.14 - 1,027,338.36 物资采购 43,881.87 - -2,806.43 库存商品 1,524,408.00 合 计 7,069,761.86 - 5,810,567.29 175,274.06 期末余额中，无存放超过三年的存货。 6.8、待摊费用 类 别 期末数 期初数 期末结存原因 房屋租金 10,800.00 未到摊销期限 汽车费用 72,132.00 未到摊销期限 大修费 63,612.75 41,300.01 未到摊销期限 其 他 201,878.21 126,641.24 未到摊销期限 合 计 348,422.96 167,941.25 6.9、长期投资 （1）长期股权投资 59 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 51,461,157.49 6,409,245.20 57,870,402.69 合并价差 -5,624,269.11 330,839.36 -5,293,429.75 合计 45,836,888.38 6,740,084.56 52,576,972.94 减：长期投资减值准备 1,108,438.52 1,108,438.52 长期股权投资净值 45,836,888.38 5,631,646.04 51,468,534.42 （2）其他股权投资 占被投资单位 本期权益 累计权益 被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 增加数 增加数 北京华瑞能科技 2001-2021 1,500,000.00 30% -459,149.17 -1,388,790.78 发展有限公司 上海颐源房地产 2003-2023 15,000,000.00 42.86% 开发有限公司 广州数码乐华 2003-2023 36,000,000.00 30.00% -2,131,605.63 -2,240,806.53 科技有限公司 广州科成污水 长期 9,000,000.00 30.00% 净化有限公司 注：1）本公司期末对长期投资逐项进行检查,除上海颐源公司外,未发现其他被投资单 位有明显迹象表明存在减值情况。 2）2004 年 12 月 28 日公司与自然人陈鹏、张军签订股权转让合同，公司将所持 有的上海颐源公司 42.86%的股权全部转让给陈鹏、张军，转让价款 1500 万元。公司 原持股比例为 42.86%，原始投资金额和账面价值均为 1500 万元，转让后不再持有该 公司股份。公司于 2004 年 12 月 30 日收到第一笔股权转让款 300 万元，余款未能按 合同于 2005 年 1 月 15 日之前收到，鉴于余款收回存在一定的不确定性，故按股权转 让时股权价值的评估价与帐面价值之间的差额计提减值准备 1,108,438.52 元 。 （3）合并价差 被投资 摊销 期初数 本期 摊余 初始金额 本期摊销 累计摊销 期末数 单位名称 期限 增加 年限 广汉星荣 水泥有限 20 年 -6,616,787.19 -5,624,269.11 -330,839.36 -1,323,357.44 -5,293,429.75 16 年 责任公司 合 计 -6,616,787.19 -5,624,269.11 -330,839.36 -1,323,357.44 -5,293,429.75 60 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 6.10、固定资产及其折旧 （1）固定资产原值 类 别 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 房屋建筑物 589,015,011.45 - - 589,015,011.45 专用设备（机器设备） 75,892,642.47 53,360.00 - 75,946,002.47 运输设备 11,170,934.83 3,906,579.40 358,359.00 14,719,155.23 电子及其他设备 4,568,847.56 3,193,704.00 6,690.00 7,755,861.56 小 计 680,647,436.31 7,153,643.40 365,049.00 687,436,030.71 （2）累计折旧 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 房屋建筑物 68,940,019.65 25,449,549.31 - 94,389,568.96 专用设备（机器设备） 44,998,097.43 5,155,820.11 - 50,153,917.54 运输设备 2,915,441.36 4,323,117.23 201,871.30 7,036,687.29 电子及其他设备 1,338,329.03 1,107,424.90 38,625.02 2,407,128.91 小 计 118,191,887.47 36,035,911.55 240,496.32 153,987,302.70 （3）净值 562,455,548.84 533,448,728.01 注：A、本公司下属控股子公司凯得市政公司、环保环美公司于 2001 年底成立 时，股东以实物出资的固定资产，经评估--评估原值为 81030.13 万元，评估净值为 62074.88 万元，评估确认净值为 62074.88 万元，股东确认价值为 62074.88 万元，本 公司按《企业会计制度》的规定以股东确认价值 62074.88 万元作为固定资产的入账 价值，并以此为基础按尚可使用年限计提折旧，未记录评估原值。（以原值为基础， 按使用年限计提的折旧和按公司现有方法计提的折旧几乎没有差别） B、本年增加的固定资产中，无在建工程转入的金额。 C、年末固定资产中，无用于抵押、担保的固定资产。 D、年末固定资产中无暂时闲置的固定资产。无已提足折旧仍继续使用的固定资 产。本年报废的固定资产原值为 365,049.00 元，净值 157,806.54 元。 E、本年计提折旧费用 36,002,657.69 元。 （4）减值准备 本公司期末对固定资产逐项进行检查，未发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、 损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，故期末未计提固 定资产减值准备。 61 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 6.11、无形资产 本期 剩余摊销 项 目 原始金额 期初数 增加 本期摊销 期末数 期限 星荣水泥厂土地 9,412,198.00 8,337,712.32 195,071.52 8,142,640.80 41.75 年 污水厂区土地 51,050,000.00 48,745,659.74 1,063,541.66 47,682,118.08 44.83 年 环美厂区土地 4,370,000.00 4,172,743.05 91,041.67 4,081,701.38 44.83 年 泵站土地 4,954,303.80 4,739,617.31 99,086.07 4,640,531.24 46.83 年 拓思软件 168,000.00 134,400.00 56,000.02 78,399.98 3年 用友财务软件 146,700.00 117,399.99 48,900.02 68,499.97 3年 用友财务软件 24,024.00 22,424.00 4,800.00 17,624.00 3年8月 合 计 70,125,225.80 66,269,956.41 1,558,440.96 64,711,515.45 （1）年末余额中，无抵押、担保的土地使用权。 （2）未提取减值准备的原因：本公司期末未发现无形资产有任何减值情况, 故 未计提减值准备。 6.12、长期待摊费用 本期 其他 剩余摊 项 目 原始发生额 期初数 本期摊销 期末数 增加 减少 销年限 办公楼装修费 162,278.81 148,755.57 32,455.80 116,299.77 3 年 7 个 水电增容费 2,250,000.00 1,125,000.00 225,000.00 900,000.00 4年 合 计 2,412,278.81 1,273,755.57 257,455.80 1,016,299.77 6.13 短期借款 借 款 类 别 期初数 期末数 信用借款 --- 50,000,000.00 抵押借款 --- 保证借款 --- 17,500,000.00 质押借款 --- 合 计 --- 67,500,000.00 （1）年末无已到期未偿还的短期借款 （2）本年度公司控股子公司广东南方科学城环保科技产业有限公司从深发行借 款 1750 万元，为担保借款，担保人是南方科学城发展股份有限公司。该款已于 2005 年 3 月 7 日全部归还。 62 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 6.14、应付账款 期末数为 7,548,990.11 元。 本项目中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 本项目中无三年以上应付款项。 6.15、预收账款 期末数为 590,686.50 元。 本项目中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 6.16、应交税金 项 目 期 末 数 期 初 数 营业税 1,355,507.03 2,872,987.26 增值税 -29,126.57 531,208.67 城建税 108,355.20 228,314.25 防洪费 153,148.69 157,648.26 企业所得税 14,708,594.43 22,668,447.03 应交印花税 71,105.12 - 个人所得税 406,358.54 502,193.48 合 计 16,773,942.44 26,960,798.95 注：应交税金期末数比期初数减少 37.78%，主要因为本期缴纳欠缴的税金所致。 6.17、其他应交款 项 目 期 末 数 期初数 教育费附加 60,818.05 97,885.72 合 计 60,818.05 97,885.72 6.18、其他应付款： 期末数为 10,260,920.67 元，较年初数增加 45.53%,主要系因为本公司出售上海颐 源公司股权收到的第一期转让价款所致。 应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项情况如下： 63 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因 广州凯得控股有限公司 894,931.00 二至三年 往来 本项目中无三年以上应付款项。 6.19、预提费用 类 别 期末数 期初数 水电费 155,000.00 219,200.00 其他 60,204.00 -- 董事会基金* 5,906,840.27 3,413,077.97 电话费 2,500.00 3,000.00 合 计 6,124,544.27 3,635,277.97 *注：根据本公司 2002 年第一届董事会第十八次会议决议及 2002 年第二次临时 股东大会决议，按当年实现利润总额的 5%计提董事会基金 3,915,418.06 元，本期累 计使用 1,421,655.76 元。 6.20、股本 本年变动增减(＋、－) 期 末 数 项 目 期 初 数 配股 送股 公积金转股 其他 一、尚未流通股份 1.发起人股份 168,000,000.00 134,400,000.00 302,400,000.00 其中:国有法人股 9,999,040.00 7,999,232.00 17,998,272.00 国家持有股份 157,465,440.00 125,972,352.00 283,437,792.00 境内法人持有股份 535,520.00 428,416.00 963,936.00 2.优先股或其他 - - - 其中:战略投资者持股 - - - 尚未流通股份合计 168,000,000.00 134,400,000.00 302,400,000.00 二、已流通股份 - - - 境内上市人民币普通 128,000,000.00 102,400,000.00 230,400,000.00 已流通股份合计 128,000,000.00 102,400,000.00 230,400,000.00 三、股份总数 296,000,000.00 236,800,000.00 532,800,000.00 本年资本公积转增股本 236,800,000.00 元，已经中喜会计师事务所验证，验资报 告文号为“中喜验字（2004）第 02267 号” 。 6.21、资本公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股本溢价 374,615,539.27 236,800,000.00 137,815,539.27 股权投资准备 885,185.31 885,185.31 合 计 375,500,724.58 236,800,000.00 138,700,724.58 64 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 注：资本公积本期减少 236,800,000.00 元，为资本公积转增股本，详见附注一。 6.22、盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 24,494,573.42 7,439,294.32 31,933,867.74 公益金 14,696,744.08 4,463,576.59 19,160,320.67 合 计 39,191,317.50 11,902,870.91 51,094,188.41 注：法定盈余公积和公益金分别按税后利润的 10%和 6%计提。 6.23、未分配利润 （1）本年度内增减变动情况： 项 目 金 额 调整前年初数 84,813,304.76 加:调整年初数 调整后年初数 84,813,304.76 (其中:待分配股利) 5,920,000.00 加:本年净利润转入 74,905,343.22 减：提取盈余公积 11,902,870.91 减：应付投资者利润 5,920,000.00 期末数 141,895,777.07 (其中:待分配股利) 21,312,000.00 （2）现金股利 年初数为 5,920,000.00 元，期末数为 21,312,000.00 元。 根据公司第二届董事会第十九次会议关于提请审议公司 2004 年度利润分配预 案，以公司 2004 年末总股本 53,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共计分配现金 21,312,000.00 元，该项利润分配预案尚需经本公司股 东大会通过。 65 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 6.24、主营业务收入及主营业务成本 （1）按业务分类 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 普通水泥 26,399,871.32 28,788,082.77 -9% 管网使用费 131,556,980.30 25,163,602.63 81% 污水处理 45,509,399.39 21,941,993.63 52% 环卫服务 49,578,755.54 14,023,916.98 72% 环保工程收入 35,958,397.61 24,662,138.67 31% 合 计 289,003,404.16 114,579,734.68 60% 销售收入前五名的单位金额合计 269,379,761.05 元,占全年销售收入的 93.21%。 （2）按地区分类 地 区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 广州 262,603,532.84 85,791,651.91 67% 成都 26,399,871.32 28,788,082.77 -9% 合 计 289,003,404.16 114,579,734.68 60% 注：本公司下属控股子公司凯得市政公司及环保环美公司均有管网租赁业务，其 中环保环美公司以排水量为基础确定收费标准，凯得市政公司以长度和管径为依据确 定收费标准。二者收费标准不一致的原因是：环保环美公司的管网集中在西区，直接 与污水处理联系进行计量计费，所以管网的使用费以排水量为基础确定收费标准；而 凯得市政公司的管网分布在开发区的不同区域，地域分散且主要系雨水排水系统，不 与污水处理相关联，无法按照相同标准进行计费，故以可确定计量的长度和管径等综 合因素为依据确定收费标准。（具体收费标准详见本公司 2002 年 4 月 2 日重大资产 重组公告） 6.25、主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年累计数 营业税 10,792,796.78 10,291,527.66 城建税 931,046.90 959,664.22 教育费附加 417,614.23 411,187.69 合 计 12,141,457.91 11,662,379.57 66 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 6.26、财务费用 项 目 本年累计数 上年累计数 利息支出 903,579.58 - 减:利息收入 2,245,169.19 1,510,669.49 汇兑损失 - - 减:汇兑收益 - - 金融机构手续费 55,046.18 8,212.69 合 计 -1,286,543.43 -1,502,456.80 6.27、投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 国债收益 674,322.42 463,716.00 基金投资收益 -14,775.25 -129,338.31 短期投资跌价准备 -3,607,358.75 -941,242.81 权益法核算公司 -2,590,754.80 -413,800.80 股权投资差额摊销 330,839.36 330,839.36 长期投资减值准备 -1,108,438.52 - 股票投资收益 -45,115.92 - 合 计 -6,361,281.46 -689,826.56 6.28、补贴收入 本年累计数 771,330.71 元，为收到的资源综合利用产品增值税退税款。 6.29、营业外收入 项 目 本年累计数 上年累计数 补偿收入 4,366,290.51 - 其他 94,217.60 2,900.00 合 计 4,460,508.11 2,900.00 注：补偿收入 4,366,290.51 元系根据湘财证券有限责任公司广州恒福路证券营业 部 2004 年 9 月 30 日出具的《确认书》收到的补偿款。 67 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 6.30、营业外支出 项 目 本年累计数 上年累计数 处置固定资产净损失 - 90,737.14 环保协会赞助费 50,000.00 - 其他 33,982.56 124,506.55 合 计 83,982.56 215,243.69 6.31、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 利息收入 1,685,433.52 往来款 13,466,906.36 合 计 15,152,339.88 6.32、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 董事会费 1,432,181.96 中介机构费用 796,094.00 上市公告费 1,272,700.00 差旅费 1,122,443.42 办公费 810,295.38 车辆使用费 1,099,424.92 招待费 1,570,683.14 租赁费 2,904,774.51 修理费 833,879.73 会议费 75,600.00 电话费 209,073.93 营销费 119,459.68 排污费 74,000.00 交通费 361,671.00 燃料费 2,499,098.19 绿化费 318,554.34 往来款 13,180,539.44 其他 5,304,236.35 合 计 33,984,709.99 68 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 附注七、母公司会计报表主要项目注释（除另有注明外，金额单位为人民币元） 7.1、其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 666,270.61 1.96 33,313.53 522,388.59 1.54 26,119.43 1-2 年 43,297.00 0.13 2,164.85 97,440.00 0.29 4,872.00 2-3 年 3 年以上 33,254,749.49 97.91 6,650,949.90 33,408,787.19 98.17 6,681,757.44 合计 33,964,317.10 100.00 6,686,428.28 34,028,615.78 100.00 6,712,748.87 注：（1）其他应收款金额前五名的单位共计欠款 33,964,317.10 元,占其他应收款总额 的 100%。 （2）金额较大的欠款单位情况如下： 单 位 名 称 欠 款 金 额 欠款时间 欠款原因 重庆万乐科技（集团）有限公司 1,267,561.90 三年以上 出售电站欠款 广汉星荣水泥有限责任公司 31,987,187.59 三年以上 往来款 7.2、长期投资 （1）长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 746,422,353.76 91,676,882.05 838,099,235.81 合 计 746,422,353.76 91,676,882.05 838,099,235.81 减:长期投资减值准备 1,108,438.52 1,108,438.52 长期股权投资净值 746,422,353.76 90,568,443.53 836,990,797.29 69 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 （2）其他股权投资 占被投 被投资单位 本期投资 本期权益 累计权益 资单位 投资期限 初始投资金额 期初数 期末数 名称 增加数 增加数 增加数 注册资 本比例 北京华瑞能 科技发展有 2001-2021 1,500,000.00 570,358.39 -459,149.17 -1,388,790.78 111,209.22 30% 限公司 广汉星荣水 泥有限责任 2001-2021 37,783,629.78 33,027,436.14 -4,051,895.87 -8,808,089.51 28,975,540.27 94.74% 公司 广州凯得环 保环美有限 2001-2005 152,461,071.19 165,770,375.07 31,609,523.52 44,918,827.40 197,379,898.59 90% 公司 广州凯得市 政开发服务 2001-2005 442,183,634.60 474,099,696.14 60,255,258.11 92,171,319.65 534,354,954.25 90% 有限公司 上海颐源房 地产开发有 2003-2023 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 42.86% 限公司* 广州数码乐 2003-2023 36,000,000.00 35,890,799.10 -2,131,605.63 -2,240,806.53 33,759,193.47 30% 华科技有限 广东南方科学 城环保科技产 2003-2023 24,000,000.00 22,063,688.92 6,454,751.09 4,518,440.01 28,518,440.01 80% 业有限公司 合 计 708,928,335.57 746,422,353.76 91,676,882.05 129,170,900.24 838,099,235.81 *注：本公司期末对长期投资逐项进行检查,除上海颐源公司外,未发现其他被投资 单位有明显迹象表明存在减值情况。对上海颐源公司长期投资计提减值准备 1,108,438.52 元，详见附注 6.9（2）。 （3）股权投资差额 被投资 摊销 本期 摊余 单位 初始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 期限 增加 年限 名称 广汉星 荣水泥 20 年 -6,616,787.19 -5,624,269.11 -330,839.36 -1,323,357.44 -5,293,429.75 16 年 有限责 任公司 合计 -6,616,787.19 -5,624,269.11 -330,839.36 -1,323,357.44 -5,293,429.75 70 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 7.3、投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 权益法核算公司 91,346,042.69 88,770,751.79 股权投资差额摊销 330,839.36 330,839.36 长期投资减值准备 -1,108,438.52 合 计 90,568,443.53 89,101,591.15 7.4、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 往来款收回 4,625,145.82 利息收入 99,613.95 合 计 4,724,759.77 7.5、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 董事会费 1,421,655.76 中介机构费用 535,676.00 上市公吿费 1,272,700.00 差旅费 535,352.99 办公费 100,479.75 车辆使用费 359,043.47 招待费 644,417.47 租赁费 787,590.00 交通费 196,593.00 付往来款 958,344.71 其他 1,169,065.33 合 计 7,980,918.48 附注八、关联方关系及其交易 一、关联方概况 1、存在控制关系的关联方 71 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 （1）存在控制关系的关联方概况 法定代 经济性质 公 司 名 称 注册地址 主营业务范围 与本公司关系 表人 或类型 经营广州经济开发区管委 会授权范围内的国有资 广州凯得控股 广州经济 黄中发 产，开展股权产权交易投 本公司股东 国有独资 有限公司 开发区 资活动，实施参股控股和 投资管理；参与各种形式 （2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化 公 司 名 称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 广州凯得控股有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份及变化(单位：万股) 期初数 本年增加 本年减少 期末数 单 位 名 称 股数 比例(%) 股数 股数 股数 比例(%) 广州凯得控股 15,746.544 53.20 12,597.2352 28,343.7792 53.20 有限公司 二、关联方交易事项 关联方应收应付款项余额 项 目 期末数 期初数 其他应付款 广州凯得控股有限公司 894,931.00 894,931.00 附注九、或有及承诺事项 本公司无重大或有事项和承诺事项。 附注十、期后事项 根据公司第二届董事会第十九次会议关于提请审议公司 2004 年度利润分配预 案，以公司 2004 年末总股本 53,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共计分配现金 21,312,000.00 元，该项利润分配预案尚需经本公司 股东大会通过。 附注十一、其他重大事项 72 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 截止 2004 年 12 月 31 日止重庆万乐科技（集团）有限公司欠本公司及下属子公 司广汉星荣水泥有限责任公司款项合计 7,059,751.10 元,该款项已计提减值准备 1,411,950.22 元。本公司于 2004 年 1 月 16 日就该欠款事项已向法院提起诉讼，要求 重庆万乐科技（集团）有限公司立即偿还欠款本金 7,059,751.10 元，按同期一年期银 行存款利率支付利息 132,540.29 元，按每日万分之五的利率支付违约金 1,204,911.74 元，同时要求第二被告重庆大丰房地产开发有限公司承担上述债务的连带清偿责任。 重庆市第一中级人民法院在审理该案中，因该案必须以另一刑事案的审理结果为依 据，而另一刑事案尚未审理终结。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百 三十六条第一款（五）项、第一百四十条第一款（六）之规定，重庆市第一中级人民 法院于 2004 年 4 月 13 日裁定该案中止诉讼，民事裁定书文号为（2004）渝一中民初 字第 98 号。到本年度末，该案仍处于中止诉讼中。 73 南方科学城发展股份有限公司 2004 年年度报告 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的 会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登过的所有文件的正本 及公告的原稿。 董事长： 南方科学城发展股份有限公司 二○○五年三月 74