深物业A(000011)深物业2005年年度报告摘要

深圳市物业发展（集团）股份有限公司２００５年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详 细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 独立董事姜长龙先生、孔雨泉先生因出差未能出席本次审议年报的董事会 会议，但均于会前审议了会议材料并委托独立董事张建军先生对会议各项议题投了 赞成票；董事郭元先先生因故未能出席本次会议，亦未委托其他董事投票。 １．３ 武汉众环会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 本公司董事长田承刚先生、主管会计工作负责人查生明先生、财务部经理章 渭女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深物业 Ａ、深物业 Ｂ 股票代码 ００００１１、２０００１１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册和办公地址 中国深圳市人民南路国贸大厦 ３９ 层、４２ 层 邮政编码 ５１８０１４ 公司网址 ｗｗｗ．ｓｚｗｕｙｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ００１１＠ｓｚｗｕｙｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭玉梅 董 巍 联系地址 深圳市国贸大厦 ４２ 层 深圳市国贸大厦 ４２ 层 电话 ０７５５－８２２１１０２０ ０７５５－８２２１１０２０ 传真 ０７５５－８２２１０６１０ ０７５５－８２２１２０４３ 电子信箱 ００１１＠ｓｚｗｕｙｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ００１１＠ｓｚｗｕｙｅ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 1 本年比上年 ２００５ 年（本年） ２００４ 年（上年） ２００３ 年 增减（％） 主营业务收入 ９６３，４８１，０２４．０９ １，３２６，２８９，９７７．７５ －２７．３６ １，０７９，４７４，３１８．９１ 利润总额 ９８，９７０，１３３．６２ １２６，１６０，２４３．５４ －２１．５５ １２１，６７６，３７６．７３ 净利润 ８２，９０２，６９９．６３ ９０，４４９，９７７．３５ －８．３４ ７７，００１，８３１．４４ 扣除非经常性 ５６，１０４，０２４．０５ ８６，８６５，０４３．７２ －３５．４１ １２４，０２１，１５８．４７ 损益的净利润 经营活动产生 ２２０，８４２，２２２．０５ ２６１，７１４，５２９．３１ －１５．６２ １８７，６２９，８５５．８５ 现金流量净额 本年末比上 ２００５ 年（本年末） ２００４ 年（本年末） ２００３ 年末 年末增减（％） 总资产 １，７９２，５３５，８１１．４６ ２，３０２，９３５，９９０．５４ －２２．１６ ２，４３７，２２７，８９９．６９ 股东权益（不 含少数股东权 ６５０，２５８，３９２．７８ ５６７，１２８，８０９．３６ １４．６６ ４７４，２２２，７１２．９７ 益） ３．２ 主要财务指标 本年比上年 ２００５ 年（本年） ２００４ 年（上年） ２００３ 年 增减（％） 每股收益 ０．１５３ ０．１６７ －８．３８ ０．１４２ 净资产收益率 １２．７５％ １５．９５％ 减少 ３．２０％ １６．２４％ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ８．６３％ １５．３２％ 减少 ６．６９％ ２６．１５％ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ０．４０８ ０．４８３ －１５．５３ ０．３４６ 现金流量净额 本年比上年 ２００５ 年末 ２００４ 年末 ２００３ 年末 增减（％） 每股净资产 １．２００ １．０４７ １４．６１ ０．８７５ 调整后每股净资产 ０．９６５ ０．７８９ ２２．３１ ０．５１３ 非经常性损益项目 □√适用 □不适用 2 非经营性损益项目 金额 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 ７，５６９，７７０．６１ 2、短期投资损益 －８，９８９，４７０．１３ 3、扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 他各项营业外收入 １，６５３，３２６．０５ 4、扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 他各项营业外支出 －３，４０２，２１３．７０ 5、以前年度已经计提各项减值准备的转回 ２８，７８８，５０１．２４ 所得税影响数 １，１７８，７６１．５１ 合计 ２６，７９８，６７５．５８ ３．３ 国内外会计准则差异 □√适用 □不适用 项目 净利润（２００５ 年度） 净资产（截至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日） 依据中国会计准则计算 ８２，９０３ ６５０，２５８ 摊销数转回至固定资产 ０ －６，３６８ 费用摊销调整 －１，１６５ －１，３１６ 其他 －２，２０７ －１４，５７８ 依据国际会计准则计算 ７９，５３１ ６２７，９９６ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 ２００５ 年度 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋ －） 本次变动后 （数量及比例） （数量及比例） 发行 送 公积金 其 小 新股 股 转股 他 计 一、未上市流通股份 无 无 无 无 无 １、发起人股份 其中：国家持有股份 ３２３，７４７，７１３ ３２３，７４７，７１３ （５９．７５％） （５９．７５％） 境内法人持有股份 ６５，２００，８５０ ６５，２００，８５０ （１２．０３％） （１２．０３％） 境外法人持有股份 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 3 未上市流通股份合计 ３８８，９４８，５６３ ３８８，９４８，５６３ （７１．７８％） （７１．７８％） 二、已上市流通股份 无 无 无 无 无 １、人民币普通股 ９１，３５５，０００ ９１，３５５，０００ （１６．８６％） （１６．８６％） ２、境内上市外资股 ６１，４５９，３１２ ６１，４５９，３１２ （１１．３４％） （１１．３４％） ３、境外上市外资股 ４、高管冻结股 ３６，３００ ３６，３００ （０．００６７％） （０．００６７％） 已上市流通股份合计 １５２，８５０，６１２ １５２，８５０，６１２ （２８．２１％） （２８．２１％） 三、股份总数 ５４１，７９９，１７５ 无 无 无 无 无 ５４１，７９９，１７５ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 截至报告期末，本公司股东总户数为 ３８８０５ 户，其中： 股东总数 Ａ 股 ３０８３４ 户，Ｂ 股 ７９７１ 户。 前 １０ 名股东持股情况 持股比例 持有非流 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 （%） 通股数量 股份数量 深圳市建设投资控股 国家股 ５９．７５ ３２３７４７７１３ ３２３７４７７１３ ０ 公司 深圳市投资管理公司 定向法人股 １０．４５ ５６６２８０００ ５６６２８０００ ０ 深圳市国贸物业管理 定向法人股 ０．４６ ２５１６８００ ２５１６８００ ０ 公司工会 深圳经济特区免税商 定向法人股 ０．２９ １５７３０００ １５７３０００ ０ 品企业公司 上海肇达投资咨询有 定向法人股 ０．１９ １０１００００ １０１００００ ０ 限公司 游贤惠 流通 Ａ 股 ０．１７ ９３００００ ０ 未知 杜年 流通 Ａ 股 ０．１５ ８０２６６３ ０ 未知 大鹏证券有限责任公 定向法人股 ０．１５ ７８６５００ ７８６５００ 司法冻结： 司 ７８６５００ 上海昆凌工贸有限公 定向法人股 ０．１２ ６２９２００ ６２９２００ ０ 司 ＧＵＯＴＡＩＪＵＮＡＮＳＥＣＵＲＩＥＳ Ｂ股 ０．１０ ５３９８０３ ０ 未知 ＨＯＮＧＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ 上述股东关联关系或一致行动的 除前三名股东外，未知其余七名股东是否存在关联关系或 说明 属于一致行动人。 前 １０ 名流通股东持股情况 4 股东名称 持有流通股数量（股） 股份种类 游贤惠 ９３００００ Ａ 杜年 ８０２６６３ Ａ ＧＵＯＴＡＩＪＵＮＡＮＳＥＣＵＲＩＥＳ ５３９８０３ Ｂ ＨＯＮＧＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ 曾颖 ５３６９００ Ｂ 程斌 ５３６０００ Ａ 邵湘文 ５３４３８０ Ａ 万涛 ５３１７００ Ａ 陈文建 ５０６８９９ Ａ 郑桂良 ４９７２００ Ａ 陈申英 ４８６２０１ Ａ 上述股东关联关系或一致行动 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行 的说明 动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □√不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 截至报告期末，本公司控股股东登记仍为深圳市建设投资控股公司。2004 年， 深圳市政府将深圳市建设投资控股公司与另外两家市属资产经营公司深圳市投资管 理公司、深圳市商贸控股公司合并，组建成立深圳市投资控股有限公司，本公司的 实际控股股东为深圳市投资控股有限公司。深圳市投资控股有限公司为国有独资有 限责任公司，成立于 ２００４ 年 １０ 月 １３ 日，法定代表人陈洪博，注册资本 ４０ 亿元， 主要经营范围是：为市属国有企业提供担保、国有股权管理、所属企业资产重组、 改制和资本运作、股权投资等。深圳市国有资产管理委员会作为政府组成部门，代 表深圳市政府对深圳市投资控股有限公司实施管理，因此本公司的最终控制人为市 国资委。市国资委的办公地址为深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码 ５１８０２６。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市国有资产管理委员会 100% 深圳市投资控股有限公司 70.2% 本公司 5 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股东 性 年 年度持股变 年度报酬 姓 名 职 务 任期起止日期 或关联方领 别 龄 化 万元 取 田承刚 董事长 男 ５２ ２００４．６－２００７．６ ０ 股无变化 ６３．８４ 否 郭元先 董 事 男 ５２ ２００４．６－２００７．６ 同上 －－－ 是 王慧敏 董 事 女 ３９ ２００４．６－２００７．６ 同上 －－－ 是 李 真 董 事 男 ４３ ２００４．６－２００７．６ ０ 股无变化 －－－ 是 １８１５０ 股无 否 查生明 董事副总经理 男 ５８ ２００４．６－２００７．６ ４９．０７ 变化 杨顺成 董事副总经理 男 ５８ ２００４．６－２００７．６ ０ 股无变化 ４８．９５ 否 张建军 独立董事 男 ４２ ２００４．６－２００７．６ 同上 注１ 否 姜长龙 独立董事 男 ４１ ２００４．６－２００７．６ 同上 注１ 否 孔雨泉 独立董事 男 ４１ ２００４．６－２００７．６ 同上 注１ 否 曹子杨 监事会主席 男 ５５ ２００４．６－２００７．６ 同上 ６３．８４ 否 同上 否 监事人事部经 男 ４３ ２００４．６－２００７．６ 童庆火 ３７．２２ 理 监事纪检室副 刘家科 男 ５７ ２００４．６－２００７．６ 同上 ３３．１７ 否 主任 监事审计部副 同上 否 金臣贵 男 ５８ ２００４．６－２００７．６ ２７．７７ 经理 马德琴 监事工会干部 女 ５２ ２００４．６－２００７．６ 同上 ３７．４５ 否 罗汝荣 总经理 男 ４９ ２００５．４－ 同上 －－－ 是 卫玉馨 财务总监 女 ４６ ２００５．４－ 同上 －－－ 是 罗俊德 副总经理 男 ５６ ２００３．１－２００４．６ 同上 ４８．８９ 否 刘胤华 总工程师 男 ４６ ２００３．３－２００４．６ 同上 ４９．４９ 否 董事会秘书董 同上 否 郭玉梅 女 ４６ ２００４．６－２００７．６ ３７．３７ 办主任 注 １：领取本公司独立董事津贴 ３ 万元。 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 6 截止报告期末，公司实现主营业务收入 ９６３，４８１，０２４．０９ 元，比去年同期 １，３２６，２８９，９７７．７５ 元下降了 ２７％；主营业务利润为 ２８８，６４１，９７６．６０ 元，比去年同期 ４２３，７６５，１２５．７０ 元 下 降 了 ３２％ ； 净 利 润 为 ８２，９０２，６９９．６３ 元 ， 比 去 年 同 期 ９０，４４９，９７７．３５ 元下降了 ８％。主营业务收入减少是公司房地产项目销售面积减少， 实现销售收入减少所致；主营业务利润减少是与上年同期相比结转的房地产项目的 销售收入减少所致；净利润减少是营业利润减少所致。 ２００５ 年，国内房地产市场继续呈现快速发展势头，公司及时把握时机，加强了 产品的销售工作，各房地产项目取得了良好的销售业绩，有效回笼了资金。俊峰丽 舍项目在年底前实现了全部售罄，且售楼款实现全额到账，为实现 ２００５ 年度集团公 司的整体经营目标奠定了坚实的基础，缓解了部分资金压力。皇御苑 Ｂ 区项目达到 了 ９０％以上的实际销售率，且资金到账及时，尾盘存量较少，预计 ２００６ 年度一季度 就可以全部售罄。皇御苑 Ｃ 区的 Ａ、Ｂ 地块的前期开发工作进展顺利，风和日丽 Ｂ 组团项目年底前正式开工。 报告期内，国家出台了一系列针对房地产市场的宏观调控措施，从长远来说有 利于稳定和维护市场，有利于促进房地产业健康发展，随着城市化进程的加快和经 济的发展，国内地产市场必将有广阔的发展空间。作为多年以地产开发为主业的上 市公司，公司坚持诚信规范经营，拥有丰富的开发经验和训练有素的专业管理团队， 在业内具有一定影响和声誉。随着市场竞争的加剧，公司也面临新的挑战，进一步 扩充企业综合实力，培育企业发展后劲是公司亟待解决的问题。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 千元 主营收入 主营成本 毛利率比 主营业 主营业 毛利率 行 业 比上年增 比上年增 上年增减 务收入 务成本 （％） 减（％） 减（％） （％） 房地产开发 ７５１３３８ ４６４７３０ ３８．１５ —３２．４５ —２９．３３ —６．６８ 物业管理 １３６４７２ １１８２１９ １３．３７ —０．７６ ６．９７ —３１．８９ 及租赁 商业零售 ２７３７８ ２６２５８ ４．０９ —２０．１７ —１８．１９ —３６．１９ 出租车客运 ３７５２２ ９６９０ ７４．１８ １１．９９ ７．７７ １．３８ 旅游饮食 １３６７４ ６６８７ ５１．１０ ５．３７ ５．５６ —０．１６ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：千元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 ９２８７８７ —１０．７６ 华东 ２４０４５ —９１．２７ 海南 １０６４９ ６．３１ 7 ６．４ 募集资金使用情况 □适用 □√不适用 ６．５ 非募集资金项目情况 □√适用 □不适用 单位：千元 项目名称 投资金额 项目进度 项目收益情况 项目收益率 福昌二期 １００００ 前期准备 —— —— 风和日丽 Ｂ 组团 １５５００ 桩基即将完成 —— —— 皇御苑 Ｃ 区 Ａ 地块基础施工 ４４３８０ —— —— Ａ、Ｂ 地块 Ｂ 地块设计报建 合 计 ６９８８０ —— —— —— ６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □√适用 □不适用 武汉众环事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。本公司对武汉众环 会计师事务所出具的的审计报告说明如下： 如会计报表附注（九）１（１）所述，本公司向广东省高级人民法院提出的关于 海艺实业（深圳）有限公司等八家业主房地产买卖合同诉讼案件的再审申请于 ２００３ 年被驳回。本公司正在办理向最高人民法院申请再审事宜。本公司根据提存财产账 面价值预计了相关损失 ４１，７７２，９０６．０７ 元。 如会计报表附注（九）１（２）所述，２００１ 年 ７ 月广东省高级人民法院判令深圳 市基永物业发展公司应支付本公司 １４，３８６ 万元转让款。同年 １１ 月本公司向广东省 高级人民法院申请强制执行，广东省高级人民法院查封了对方约 ２．８ 万平方米的房 产。因中国工商银行浙江省分行对本公司查封房产提出异议，经广东省高级人民法 院裁定，解除本公司对深圳市基永物业发展公司约 １ 万平方米房产的查封。本公司 已向广东省高级人民法院提出异议。２００５ 年 ９ 月，广东省高院向深圳市国土房产登 记部门送达了解封裁定，上述约 １ 万平方米房产被正式解封。 如会计报表附注（九）１（３）所述，广东省高级人民法院（２００２）粤高法民一 终字第 ９０ 号判决本公司需退回湖北省对外贸易经济合作厅驻深圳办事处建房款 １０８０ 万元及相应的银行利息。本公司不服该判决，已向最高人民法院申请再审。２００５ 年 ８ 月，最高人民法院裁定广东省高院再审本案，再审期间原判决中止执行。本公 司根据广东省高级人民法院（２００２）粤高法民一终字第 ９０ 号判决预计了相关损失 ９，６５５，１６０．２５ 元。 对于上述事项，本公司已经合理估计了相关损失，本段内容并不影响武汉众环 事务所已发表的审计意见。 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □√适用 □不适用 8 2005 年 度 年 初 未 分 配 利 润 为 -436,909,934.66 元 ， 用 2004 年 末 资 本 公 积 374,278,076.18 元（经 2005 年 6 月 28 日召开的 2004 年度股东大会表决通过）弥补 亏损后，未分配利润为-62,631,858.48 元。 1、拟用 2005 年度净利润 82,902,699.63 元弥补以前年度亏损 62,631,858.48 元； 2、根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 2,027,084.12 元； 3、根据公司章程规定，提取 5%法定公益金 1,013,542.06 元； 4、上述分配后，2005 年末未分配利润余额为 17,230,214.97 元，将用于公司的 正常经营活动。 此利润分配预案须经公司 2005 年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □√适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和 使用计划 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2005 年度 2005 年末未分配利润余 实现净利润 82,902,699.63 元。根据报告期内深圳市建设 额 17,230,214.97 元，将用 投资控股公司、深圳市投资管理公司与卓见投资有限公 于风和日丽项目的正常经 司签定的《股份转让协议》中第 4 条的有关规定：深物 营。 业在过渡期的经营利润应按照财务制度的规定用于弥补 以前年度亏损，出让方、受让方均不就过渡期的经营成 果向深物业主张分红派息的股东权益。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 □√不适用 ７．２ 出售资产 □适用 □√不适用 ７．３ 重大担保 □√适用 □不适用 单位：千元 9 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方 名称 议日） 行完毕 担保（是或否） 金田公司 １９９８ 年 ６ 月 ６０００ 保证 １１ 个月 是 否 金田公司 １９９８ 年 １０ 月 ４８０００ 保证 ６ 个月 是 否 金田公司 １９９８ 年 １２ 月 ２６００ 保证 ９ 个月 否 否 报告期内担保发生额合计 －３３６８０ 报告期末担保余额合计 ２６００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３２０００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ８１０００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ８３６００ 担保总额占公司净资产的比例 １３％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 －－－－－－－ 直接或间接为资产负债率超过 ７０％的被担保对象提 －－－－－－－ 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额 －－－－－－－ 上述三项担保金额合计 －－－－－－－ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 □√适用 □不适用 单位：千元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的 交易金额 占同类交易金额 比例 的比例 深圳市建业建筑工 －－－－－ －－－－－ １８７４０ ８．１４％－－－－－ 程公司 深圳市越众（集团） －－－－－ －－－－－ ３１２６０ １３．５７％－－－－－ 股份有限公司 合计 －－－－－ －－－－－ ５００００ ２１．７１％－－－－－ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额 ０ 元。 ７．４．２ 关联债权债务往来 □√适用 □不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □√适用 □不适用 单位：千元 10 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资 金 发生额 余额 发生额 余额 深圳国贸天安物业有限公司 ０ ２９７０６ －－－－ －－－－ 深业地产发展有限公司 ０ １３４５１７ －－－－ －－－－ 安徽南鹏造纸有限公司 －４０２ １１０７５ －－－－ －－－－ 深圳市建设投资控股公司 －６７８４ ０ －－－－ －－－－ 深圳市国贸实业发展有限公司 ０ ２４３２ －－－－ －－－－ 深圳物方陶瓷工业公司 ０ １７４７ －－－－ －－－－ 深圳市建设集团财务公司 －－－－ －－－－ －６８００ １３２００ 深圳物业吉发仓储有限公司 －－－－ －－－－ －１１８ ２１４６ 深圳国贸广场物业发展有限公司 －－－－ －－－－ －３９５２１ ０ 深圳市国贸商场有限公司 －－－－ －－－－ １４５８ ４９７２ 深圳市越众（集团）股份有限公司 －５１８３０ ８４０５ 深圳市建业建筑工程有限公司 －３０８８３ １３８９ 合计 －８９８９９ １８９２７１ －４４９８１ ２０３１８ 其中：报告期内控股股东深圳市建设投资控股公司归还上市公司 ６７８ 万元，期末余 额为 ０。报告期内控股股东的子公司深圳市越众（集团）股份有限公司及深圳市建 业建筑工程有限公司承接本公司工程项目，当期发生额 ８２７１ 万元，期末余额 ９７９ 万元。 ７．４３ 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 □√不适用 ７．５ 委托理财 □适用 □√不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □√适用 □不适用 ２００５年１２月１２日，本公司股权分置改革工作正式启动，在１２月２１日公布的修订 后的最终股改方案中，主要对价执行人、本公司潜在控股股东—卓见投资有限公司 承诺： “卓见投资除承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，还 特别承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交 易或转让，如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归上市公司所有；承诺自 非流通股股份获得流通权之日起三年内，卓见投资在深物业每年的年度股东大会上 依据相关规定，履行相关程序提出分红议案，分红不低于当年净利润中可供分配的３０ ％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。卓见投资承诺：深物业本次股权 分置改革所发生的相关费用由卓见投资承担。” ２００６年１月１３日召开的股权分置改革相关股东会议通过了深物业股改方案，截至 本报告披露日，相关股改实施程序正在办理之中。 11 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □√适用 □不适用 一、以前年度发生的重大诉讼仲裁事项的进展情况： １、本公司在 ２０００ 至 ２００４ 年度报告中披露的“海艺公司”案未有新进展。目前， 海艺实业（深圳）有限公司等八家业主尚未向广东高院申请强制执行，本公司正在 办理向最高人民法院申请再审事宜。 ２、本公司在 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日临时公告、２０００ 至 ２００４ 年报披露的“基永公司” 案，２００５ 年 ８ 月，深圳市中级人民法院裁定接受本公司的再审申请，裁定再审。再 审案件于 ２００５ 年 １２ 月 ５ 日开庭，现仍在审理之中。 ３、本公司在 ２００３ 年 ７ 月 ２３ 日临时公告以及 ２００１ 至 ２００４ 年报中披露的“罗湖 大酒店”破产事项，经清算组和法院确认，本公司可收回 ２５８８８８６３．０８ 元破产债权。 ２００５ 年元月底，广州铁路运输中级法院受广东省高级人民法院的指定，执行湖北外 贸诉本公司一案。广州铁路运输中级法院向罗湖大酒店清算组送达了查封裁定，查 封了本公司在罗湖大酒店的 ２３００ 万元的分配债权，该笔款项被划扣到广州铁路运输 中级法院。本公司立即对此提出异议，后最高人民法院下达了（２００４）民二监字第 １４６—１ 号民事裁定书，裁定广东省高院再审本案，再审期间中止执行。因此该笔款 项被暂扣在广州铁路运输中级法院，等待广东省高级人民法院再审结果。本公司在 罗湖大酒店剩余的破产债权已经受偿。 ４、本公司在 ２００４ 年度报告中披露的湖北外经贸诉本公司一案，本公司不服广 东省高院作出的退回湖北外贸驻深办建房款 １０８０ 万元及相应的银行利息的判决，向 最高人民法院申请再审。２００５ 年 １ 月 １８ 日，最高人民法院对该案进行了听证。２００５ 年 ８ 月，最高人民法院下达了（２００４）民二监字第 １４６—１ 号民事裁定书，裁定广东 省高院再审本案，再审期间中止执行。广东省高级法院已于 ２００５ 年 １２ 月 ５ 日开庭 审理本案。 二、本年度发生的重大诉讼事项： ２００３ 年，公司与深圳市盛丰路国贸珠宝金行有限公司签订了《房地产租赁合 同》，将原由本公司自主经营的国贸大厦商业铺位（Ａ 区一至五层）租赁给深圳市盛丰 路国贸珠宝金行有限公司，继续用于商品销售的经营。租赁期自 ２００３ 年 ５ 月 １ 日起 至 ２０１３ 年 ４ 月 ３０ 日止（详见本公司 ２００３ 年度报告）。由于深圳市盛丰路国贸珠宝 金行有限公司拖欠租金和管理费电费，本公司依照《合同法》的规定和租赁合同的 约定，于 ２００５ 年 ９ 月 ２７ 日解除与深圳市盛丰路国贸珠宝金行有限公司的租赁合同。 并请求法院判令深圳市盛丰路国贸珠宝金行有限公司赔偿本公司截止 ２００５ 年 ９ 月 ２７ 日的损失本金 ３４３５７５９９．６ 元。同时请求法院判令林若华对深圳市盛丰路国贸珠 宝金行有限公司的债务承担 １００５３０００ 元的连带责任。法院已经受理本案。 §８ 监事会报告 武汉众环会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。监事会对 审计报告中所涉及的情况进行了认真地查询了解，监事会认为公司董事会和管理层 对涉及事项所作的说明符合公司实际情况，所采取的相关会计处理符合财务会计政 策。 § ９ 财务报告（附后） 12 ９．１ 审计意见 审 计 报 告 众环审字(2006) 098 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称深物业公 司）2005 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2005 年度的利润表及合并 利润表，2005 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是深物业 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会 计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提 供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了深物业公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注： 如深物业公司会计报表附注（九）1（1）所述，深物业公司向广东省高级人民 法院提出的关于海艺实业（深圳）有限公司等八家业主房地产买卖合同诉讼案件的 再审申请于 2003 年被驳回。深物业公司正在办理向最高人民法院申请再审事宜。深 物业公司根据提存财产账面价值预计了相关损失 41,772,906.07 元。 如会计报表附注（九）1（2）所述，2001 年 7 月广东省高级人民法院判令深圳 市基永物业发展公司应支付深物业公司 14,386 万元转让款。同年 11 月深物业公司 向广东省高级人民法院申请强制执行，广东省高级人民法院查封了对方约 2.8 万平 方米的房产。因中国工商银行浙江省分行对深物业公司查封房产提出异议，经广东 省高级人民法院裁定，解除深物业公司对深圳市基永物业发展公司约 1 万平方米房 产的查封。深物业公司已向广东省高级人民法院提出异议。2005 年 9 月，广东省高 院向深圳市国土房产登记部门送达了解封裁定，上述约 1 万平方米房产被正式解封。 如会计报表附注（九）1（3）所述，广东省高级人民法院（2002）粤高法民一 终字第 90 号判决深物业公司需退回湖北省对外贸易经济合作厅驻深圳办事处建房 款 1080 万元及相应的银行利息。深物业公司不服该判决，已向最高人民法院申请再 审。2005 年 8 月，最高人民法院裁定广东省高院再审本案，再审期间原判决中止执 行。深物业公司根据广东省高级人民法院（ 2002）粤高法民一终字第 90 号判决预计 了相关损失 9,655,160.25 元。 对于上述事项，深物业公司已经合理估计了相关损失，本段内容并不影响已发 表的审计意见。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 谢峰 13 中国注册会计师 刘婕 中国 武汉 2006 年 3 月 9 日 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量 表。（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 ９．４ 本报告期公司没有重大会计差错。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，本报告期公司合并范围发生变化。 合并范围变更情况 公司名称 上年是否合 本年是否合 变更原因 变更日期 并 并 深圳市物业工程建设监理有限 否 是 中止改制 ２００５ 年 公司 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会 ２００６ 年 ３ 月 １１ 日 14 合并资产负债表 会企01表 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位 :人民币元 资 产 附注 2005年 12月31 日 2004年 12月31日 流动资产: 货币资金 （六）1 239,369,714.75 240,234,196.46 短期投资 （六）2 2,711,330.56 9,944,291.22 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 （六）3 66,308,666.23 68,630,108.16 其他应收款 （六）3 118,649,909.55 136,357,349.95 预付账款 （六）4 790,390.05 5,455,518.45 应收补贴款 存 货 （六）5 962,316,422.67 1,381,621,649.40 待摊费用 （六）6 1,316,346.72 150,852.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,391,462,780.53 1,842,393,965.73 长期投资: 长期股权投资 （六）7 80,130,407.21 106,669,381.67 长期债权投资 长期投资合计 80,130,407.21 106,669,381.67 固定资产: 固定资产原价 （六）8 385,184,498.10 412,050,456.18 减 :累计折旧 （六）8 137,521,306.10 134,148,423.69 固定资产净值 247,663,192.00 277,902,032.49 减 :固定资产减值准备 固定资产净额 247,663,192.00 277,902,032.49 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 247,663,192.00 277,902,032.49 无形资产及其他资产: 无形资产 （六）9 71,791,587.88 73,177,611.93 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 71,791,587.88 73,177,611.93 递延税项: 递延税款借项 （六）10 1,487,843.84 2,792,998.72 资 产 总 计 1,792,535,811.46 2,302,935,990.54 法定代表人: 15 主管会计工作负责人 会计机构负责人 : : 合并资产负债表（续表） 会企 01表 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位 :人民币元 负债与股东权益 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 流动负债: 短期借款 （六） 11 462,202,117.37 400,980,000.00 应付票据 应付账款 （六）12 230,313,501.65 464,482,212.79 预收账款 （六）13 48,792,595.08 129,975,798.41 应付工资 2,870,695.20 3,017,349.00 应付福利费 14,633,994.42 14,096,534.79 应付股利 应交税金 （六）14 43,504,211.66 71,106,931.55 其他应交款 （六）15 160,399.14 147,972.17 其他应付款 （六） 16 113,290,385.89 170,220,221.16 预提费用 （六） 17 58,437,088.00 57,920,057.30 预计负债 （六）18 54,028,066.32 58,602,304.07 一年内到期的长期负债 159,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,028,233,054.73 1,529,549,381.24 长期负债: 长期借款 （六）19 96,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 （六）20 114,044,363.95 110,257,799.94 长期负债合计 114,044,363.95 206,257,799.94 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,142,277,418.68 1,735,807,181.18 少数股东权益 股东权益: 股 本 （六） 21 541,799,175.00 541,799,175.00 减：已归还投资 股本净额 541,799,175.00 541,799,175.00 资本公积 （六）22 25,269,249.52 399,320,441.91 盈余公积 （六） 23 65,959,753.29 62,919,127.11 其中:法定公益金 63,932,669.17 62,919,127.11 未分配利润 （六）24 17,230,214.97 -436,909,934.66 其中：拟分配的现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 650,258,392.78 567,128,809.36 负债与股东权益总计 1,792,535,811.46 2,302,935,990.54 16 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产减值准备明细表 2005年度 会企 01表附表 1 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 年末余额 因资产价值回 其他原因转出数 合 计 升转回数 一、坏账准备合计 286,568,320.09 14,027,177.42 × × 17,391,531.47 283,203,966.04 其中：应收账款 67,545,241.88 450,374.18 × × 1,402,999.00 66,592,617.06 其他应收款 219,023,078.21 13,576,803.24 × × 15,988,532.47 216,611,348.98 二、短期投资跌价准备合计 14,648,214.30 273,351.46 8,369,833.88 8,369,833.88 6,551,731.88 其中：股票投资 14,648,214.30 273,351.46 8,369,833.88 8,369,833.88 6,551,731.88 债券投资 三、存货跌价准备合计 126,375,631.12 10,594,038.36 10,594,038.36 115,781,592.76 其中：库存商品 30,246.00 30,246.00 原材料 1,081,928.84 24,490.33 24,490.33 1,057,438.51 拟开发土地 81,920,964.29 3,602,812.50 3,602,812.50 78,318,151.79 已完工产品 43,342,491.99 6,966,735.53 6,966,735.53 36,375,756.46 四、长期投资减值准备合计 84,945,352.08 8,106,192.39 93,051,544.47 其中：长期股权投资 84,945,352.08 8,106,192.39 93,051,544.47 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 512,537,517.59 22,406,721.27 36,355,403.71 498,588,835.15 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 17 股东权益增减变动表 会企01表附表2 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2005年度 2004年度 一、股本 年初余额 541,799,175.00 541,799,175.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 541,799,175.00 541,799,175.00 二、资本公积 年初余额 399,320,441.91 396,864,322.87 本年增加数 226,883.79 2,456,119.04 其中：股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 2,456,119.04 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 226,883.79 本年减少数 374,278,076.18 其中：转增股本 年末余额 25,269,249.52 399,320,441.91 三、法定和任意盈余公积 年初余额 本年增加数 2,027,084.12 其中：从净利润中提取数 2,027,084.12 其中：法定盈余公积 2,027,084.12 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 2,027,084.12 其中：法定盈余公积 2,027,084.12 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 62,919,127.11 62,919,127.11 本年增加数 1,013,542.06 其中：从净利润中提取数 1,013,542.06 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 63,932,669.17 62,919,127.11 五、未分配利润 年初未分配利润 -436,909,934.66 -527,359,912.01 本年净利润 82,902,699.63 90,449,977.35 本年利润分配（注） -371,237,450.00 年末未分配利润 18 17,230,214.97 -436,909,934.66 其中：拟分配的现金股利 注：本年利润分配包括以资本公积弥补亏损374,278,076.18元（以负数表示），提取盈余公积和公益金 3,040,626.18元。 合 并 利 润 表 会企02表 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 附注 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 （六）25 963,481,024.09 1,326,289,977.75 减：主营业务成本 （六）26 623,205,720.96 815,576,100.10 主营业务税金及附加 （六）27 51,633,326.53 86,948,751.95 二、主营业务利润 288,641,976.60 423,765,125.70 加：其他业务利润 1,491,126.92 5,556,502.01 减：营业费用 35,081,654.43 33,219,285.82 管理费用 （六）28 125,880,463.14 218,387,710.98 财务费用 （六）29 32,818,241.51 40,482,936.20 三、营业利润 96,352,744.44 137,231,694.71 加：投资收益 （六）30 13,543,300.76 -4,141,308.02 补贴收入 营业外收入 1,964,909.19 2,819,908.39 减：营业外支出 （六）31 12,890,820.77 9,750,051.54 四、利润总额 98,970,133.62 126,160,243.54 减：所得税 16,067,433.99 35,710,266.19 少数股东损益 加：本期未确认的投资损失 五、净利润 82,902,699.63 90,449,977.35 补充资料： 项 目 2005年度 2004年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 16,746,794.54 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 19 6、其他 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 : 合 并 利 润 表 附 表 2005年度 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 44.39% 47.43% 0.53 0.53 营业利润 14.82% 15.83% 0.18 0.18 净利润 12.75% 13.62% 0.15 0.15 扣除非经常性损益后的净利润 8.63% 9.22% 0.10 0.10 非经常性损益项目： 金额 1、处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 7,569,770.61 2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3、各种形式的政府补贴 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5、短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 -8,989,470.13 6、委托投资损益 7、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 1,653,326.05 8、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -3,402,213.70 9、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 10、以前年度已经计提各项减值准备的转回 28,788,501.24 11、债务重组损益 12、资产置换损益 13、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 14、比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 15、中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 20 16、扣除非经常性损益的所得税影响数 1,178,761.51 合计 26,798,675.58 合并利润分配表 会企02表附表1 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2005年度 2004年度 一、净利润 82,902,699.63 90,449,977.35 加：年初未分配利润 -436,909,934.66 -527,359,912.01 其他转入数 374,278,076.18 二、可供分配的利润 20,270,841.15 -436,909,934.66 减：提取法定盈余公积 2,027,084.12 提取法定公益金 1,013,542.06 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 17,230,214.97 -436,909,934.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 21 17,230,214.97 -436,909,934.66 其中：拟分配的现金股利 合并现金流量表 2005年度 会企03表 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 856,598,809.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 （六）33 28,624,898.18 现金流入小计 885,223,708.03 购买商品、接受劳务支付的现金 304,664,587.58 支付给职工以及为职工支付的现金 155,431,775.72 支付的各项税费 114,330,046.69 支付的其他与经营活动有关的现金 （六）34 89,955,075.99 现金流出小计 664,381,485.98 经营活动产生的现金流量净额 220,842,222.05 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 6,340,579.19 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 18,665,737.15 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 25,006,316.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,760,765.12 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 19,760,765.12 投资活动产生的现金流量净额 5,245,551.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 292,920,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 292,920,000.00 偿还债务所支付的现金 486,697,882.63 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,827,225.92 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 22 现金流出小计 519,525,108.55 筹资活动产生的现金流量净额 -226,605,108.55 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 补充 资料 附注 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 82,902,699.63 减：本期未确认的投资损失 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 -13,948,682.44 固定资产折旧 22,844,652.11 无形资产摊销 1,921,791.78 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） -1,165,494.63 预提费用的增加（减减少） 427,030.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 9,177,023.93 固定资产报废损失 财务费用 32,827,225.92 投资损失（减收益） -13,553,010.73 递延税款贷项（减借项） 1,305,154.88 存货的减少（减增加） 429,899,265.09 经营性应收项目的减少（减增加） 28,531,811.28 经营性应付项目的增加（减减少） -360,327,245.47 其他 经营活动产生现金流量净额 220,842,222.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 239,369,714.75 减：现金的期初余额 （六）35 240,582,457.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,212,742.82 23 资 产 负 债 表 会企01表 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 流动资产: 货币资金 14,202,724.29 54,436,556.43 短期投资 1,786,319.44 1,887,326.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 （七）1 56,026,115.00 56,132,939.75 其他应收款 159,903,340.04 122,417,787.22 预付账款 123,496.00 2,888,410.98 应收补贴款 存 货 187,013,219.76 392,862,768.02 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 419,055,214.53 630,625,788.40 长期投资: 长期股权投资 （七）2 593,082,506.42 567,646,906.97 长期债权投资 长期投资合计 593,082,506.42 567,646,906.97 固定资产: 固定资产原价 299,784,364.13 330,308,698.90 减:累计折旧 106,041,232.72 100,945,279.43 固定资产净值 193,743,131.41 229,363,419.47 减:固定资产减值准备 固定资产净额 193,743,131.41 229,363,419.47 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 193,743,131.41 229,363,419.47 无形资产及其他资产: 24 无形资产 长期待摊费用 资 产 负 债 表(续表) 会企01表 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 2005年 12月31日 2004年12 月31日 流动负债 : 短期借款 326,482,117.37 362,980,000.00 应付票据 应付账款 54,770,543.29 115,132,307.42 预收账款 12,090,939.05 52,020,567.21 应付工资 2,000.00 321,190.00 应付福利费 775,900.12 1,235,554.13 应付股利 应交税金 8,300,114.62 15,387,930.89 其他应交款 30,780.26 46,713.47 其他应付款 39,625,371.15 100,335,110.89 预提费用 56,303,627.40 56,303,627.40 预计负债 54,028,066.32 58,602,304.07 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 552,409,459.58 762,365,305.48 长期负债 : 长期借款 96,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 96,000,000.00 递延税项 : 递延税款贷项 负债合计 552,409,459.58 858,365,305.48 25 股东权益 : 股 本 541,799,175.00 541,799,175.00 减：已归还投资 资产减值准备明细表 2005年度 会企01 表附表1 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值 年末余额 其他原因转出数 合 计 回升转回数 一、坏账准备合计 257,146,975.27 12,590,899.95 × × 9,867,531.47 259,870,343.75 其中：应收账款 62,514,568.05 54,380.35 × × 1,402,999.00 61,165,949.40 其他应收款 194,632,407.22 12,536,519.60 × × 8,464,532.47 198,704,394.35 二、短期投资跌价准备合计 4,782,706.45 101,006.56 4,883,713.01 其中：股票投资 4,782,706.45 101,006.56 4,883,713.01 债券投资 三、存货跌价准备合计 74,842,393.01 74,842,393.01 其中：库存商品 原材料 拟开发土地 73,201,702.01 73,201,702.01 已完工产品 1,640,691.00 1,640,691.00 四、长期投资减值准备合计 72,157,923.78 8,106,192.39 80,264,116.17 其中：长期股权投资 72,157,923.78 8,106,192.39 80,264,116.17 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 26 其中：专利权 商标权 利 润 表 会企02表 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 （七）3 369,958,331.30 347,280,101.09 减：主营业务成本 （七）3 230,150,775.66 227,907,302.00 主营业务税金及附加 18,566,055.50 17,479,874.47 二、主营业务利润 121,241,500.14 101,892,924.62 加：其他业务利润 减：营业费用 30,544.00 管理费用 69,908,653.90 151,115,429.98 财务费用 16,552,003.44 16,351,230.00 三、营业利润 34,780,842.80 -65,604,279.36 加：投资收益 （七）4 66,909,502.73 166,152,640.19 补贴收入 营业外收入 153,131.20 133,207.06 减：营业外支出 11,288,586.33 9,160,590.54 四、利润总额 90,554,890.40 91,520,977.35 减：所得税 6,581,190.77 五、净利润 83,973,699.63 91,520,977.35 其中：拟分配的现金股利 27 利 润 分 配 表 会企０２表附表１ 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位 :人民币元 项 目 2005年度 2004年度 一、净利润 83,973,699.63 91,520,977.35 加：年初未分配利润 -434,767,934.66 -526,288,912.01 其他转入数 374,278,076.18 二、可供分配的利润 23,483,841.15 -434,767,934.66 减：提取法定盈余公积 2,027,084.12 提取法定公益金 1,013,542.06 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 28 三、可供股东分配的利润 20,443,214.97 -434,767,934.66 减：应付优先股股利 现 金 流 量 表 2005 年度 会企03表 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 331,247,324.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,925,349.74 现金流入小计 335,172,673.81 购买商品、接受劳务支付的现金 61,614,305.47 支付给职工以及为职工支付的现金 38,981,134.72 支付的各项税费 43,871,025.51 支付的其他与经营活动有关的现金 98,291,353.29 现金流出小计 242,757,818.99 经营活动产生的现金流量净额 92,414,854.82 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15,825,557.28 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,825,557.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 94,105.20 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 29 94,105.20 投资活动产生的现金流量净额 15,731,452.08 编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 补充资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 83,973,699.63 加：计提的资产减值准备 10,930,567.43 固定资产折旧 11,708,279.75 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 8,374,559.43 固定资产报废损失 财务费用 15,871,797.21 投资损失（减收益） -75,116,701.68 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 205,849,548.26 经营性应收项目的减少（减增加） -36,018,097.53 经营性应付项目的增加（减减少） -133,158,797.68 其他 经营活动产生现金流量净额 92,414,854.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 30 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 14,202,724.29 31