阳光城(000671)阳光发展2004年年度报告摘要

福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 １．２ 所有董事均出席董事会 １．３ 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司２００４年度财务报告出 具标准无保留意见的审计报告。 １．４ 本公司董事长林腾蛟先生、财务总监潘龙淼先生和财务部经理 郑金聪先生声明：保证本公司２００４年年度报告中财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 阳光发展 股票代码 ０００６７１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：福州经济技术开发区星发路８号 注册地址和办公地址 办公地址：福州市高桥路２６号福建阳光假日大酒店六楼 注册地址的邮政编码：３５０００５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３５０００５ 公司国际互联网网址 － 电子信箱 ｈｕａｎｇｙｇ＠ｓｕｎｓｈｉｎｅ．ｃｏｍ 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄永刚 福州市高桥路２６号福建阳光假日大酒店六 联系地址 楼 电话 ０５９１－８３３１３７４１ 传真 ０５９１－８３３７７１４１ 电子信箱 ｈｕａｎｇｙｇ＠ｓｕｎｓｈｉｎｅ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３ 年调整前 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年调整后 ２００２年 （％） 主营业务收入 ３６４，９３５，３１３．４１ ２１０，３０２，２７３．５１ ２１２，０８２，３３６．５１ ７３．５３％ ２５７，１６２，６２１．４０ 利润总额 ３９，４４２，６９３．５８ ７，４６３，９４６．２７ ９，１４５，２１５．７８ ４２８．４４％ ８，１８６，５１３．６６ 净利润 １４，７２５，５５７．７３ ４，０７５，３３８．９６ ５９３，１８１，８３９．５５ ２６１．３３％ －１，９６７，９８２．２７ 扣除非经常性损 １５，２６６，７６１．４６ １００，９７６．９２ １００，９７６．９２ １５，０１９．０６％ －１，６２７，５３２．７４ 益的净利润 经营活动产生的 －９２，２９０，２０２．５０ １２４，６４７，９３３．１１ １２４，６４７，９３３．１１ －１７４．０４％ －３４，１８２，８４６．５２ 现金流量净额 本年末比上年末 ２００４年末 ２００３年末调整后 ２００３ 年末调整前 ２００２年末 增减（％） 总资产 ６３６，１００，５０５．２４ ５９３，１８１，８３９．６５ ５９３，１１５，８９５．５６ ７．２４％ ６２０，９０７，９００．３３ 股东权益（不含 １８８，５９６，５４８．０１ １７０，９５８，６９２．３８ １７２，５４４，４７２．３７ １０．３２％ １６７，３８７，３４４．４０ 少数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１５ ０．０４ ２７５．００％ －０．０２ 每股收益（注） ０．１６ － － － 净资产收益率 ７．８１％ ２．３８％ ５．４３％ －１．１２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．０９％ ０．０６％ ８．０３％ －０．９７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．９７ １．３１ －１７４．０５％ －０．３６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．９８ １．８０ １０．００％ １．７６ 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 调整后的每股净资产 １．７９ １．７５ ２．２９％ １．７１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资收益 ２１，７１６．７９ 处置无形资产及其他资产的收益 ２６，２８０．１９ 营业外收支净额 －１，３８５，３９３．０９ 所得税影响数 １７３，２８６．７０ 少数股东损益 ６２２，９０５．７６ 合计 －５４１，２０３．６５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２６，３６９，２８０ ０ ２６，３６９，２８０ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ２６，３６９，２８０ ０ ２６，３６９，２８０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ３９，６９８，８２０ ０ ３９，６９８，８２０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ６６，０６８，１００ ０ ６６，０６８，１００ 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２９，１０４，９９２ ０ ２９，１０４，９９２ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２９，１０４，９９２ ０ ２９，１０４，９９２ 股份合计 三、股份总 ９５，１７３，０９２ ０ ９５，１７３，０９２ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２，８３９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 福建阳光集团有 ２６，３６９，２８０ ２７．７１％未流通 ２６，３６９，２８０其他 限公司 福建和盛集团有 ＋２０，１５６，６０２ ２０，１５６，６０２ ２１．１８％未流通 其他 限公司 杭州哲慧投资顾 ＋５，３１６，３３７ ５，３１６，３３７ ５．５９％未流通 其他 问有限公司 福建亿力电力科 ＋５，００６，８３０ ５，００６，８３０ ５．２６％未流通 其他 技股份有限公司 福建省新湖集团 ３，７９６，４８０ ３．９７％未流通 ３，７９６，４８０其他 科技信息中心 深圳市申兆旺投 ＋３，４１３，０８０ ３，４１３，０８０ ３．５９％未流通 其他 资发展有限公司 无锡市华信投资 ２，００５，４７２ ２．１１％未流通 ２，００５，４７２其他 管理有限公司 上海盈泰投资管 ＋１，４１３，６９９ １，４１３，６９９ １．４９％未流通 其他 理有限公司 泉州市元鸿投资 １，１９４，２７０ １．２５％未流通 其他 管理有限公司 松明机械工业（深 １，０８５，９５２ １．１４％未流通 １，０８５，９５２其他 圳）有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 深圳市申兆旺投资发展有限公司 ３，４１３，０８０Ａ股 上海盈泰投资管理有限公司 １，４１３，６９９Ａ股 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 程玉春 ３５１，８００Ａ股 张王芹 ２３１，７１０Ａ股 梁月好 ２０６，８０２Ａ股 包秀珍 １９５，２６７Ａ股 黄家宁 １６２，１００Ａ股 陈海峰 １５３，８４０Ａ股 江大良 １２５，９８７Ａ股 李晋长 １２２，０６３Ａ股 前十名股东中福建和盛集团有限公司、福建亿力电力科技股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说 是关联企业，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股 明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东的基本资料：福建阳光集团有限公司是于２００２年２月６日经福建省工商行政管理局核准登记 成立，法定代表人：吴洁，注册资本：１３８８０万元，经营范围：对工业制造、农业、建筑业、贸易业、房地 产业的投资。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福 建 阳 光 集 团 有 限 公 司 27.71% 福建阳光实业发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 林腾蛟 董事长 男 ３６２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 ０ ０－ 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 赖征田 副董事长 男 ３９ ０ ０－ ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 宋晓红 董事 男 ５０ ０ ０－ ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 孙立新 董事 男 ３８ ０ ０－ ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 王龙荣 董事 男 ３９ ０ ０－ ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 卢少辉 董事 男 ４３ ０ ０－ ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 吴为棋 董事 男 ５０ ０ ０－ ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 林其屏 独立董事 男 ５９ ０ ０－ ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 江为良 独立董事 男 ６１ ０ ０－ ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 陈文平 独立董事 男 ４１ ０ ０－ ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月 刘发生 独立董事 男 ３２ ０ ０－ ３０日 监事会主 ２００２年５月２８日 至 ２００５年５月 温海江 男 ６１ ０ ０－ 席 ２８日 ２００２年５月２８日 至 ２００５年５月 黄章耀 监事 男 ３４ ０ ０－ ２８日 ２００２年５月２８日 至 ２００５年５月 吴 洁 监事 女 ３５ ０ ０－ ２８日 ２００２年５月２８日 至 ２００５年５月 何文林 监事 男 ５４ ０ ０－ ２８日 ２００２年５月２８日 至 ２００５年５月 陈丽满 监事 女 ３７ ０ ０－ ２８日 ２００４年７月１７日 至 ２００７年６月 王 虹 总经理 男 ４７ ０ ０－ ３０日 ２００４年７月１７日 至 ２００７年６月 潘龙淼 财务总监 男 ４２ ０ ０－ ３０日 董事会秘 ２００４年７月１７日 至 ２００７年６月 黄永刚 男 ３０ ０ ０－ 书 ３０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 福建亿力电力科技股 赖征田 总经理 ２０００年１２月１日 至 今 是 份有限公司 福建和盛集团有限公 孙立新 总经理 ２００３年９月５日 至 今 是 司 福建阳光集团有限公 吴 洁 法定代表人 ２００２年２月６日 至 今 否 司 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５０．１０ 金额最高的前三名董事的报 ９．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２４．０５ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １万元 １１ ２万元以上至５万元以下 ６ ５万元以上至１５万元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司经营业绩实现较大的提升，资产结构不断优化，步入了良性发展轨道，这主要得益于公司产业 转型的成功。经过两年的资产重组，房地产业和商贸业作为主导产业的地位得以确立，成为公司主要的利 润来源，房地产业和商贸业的发展进一步增强了公司的核心竞争力。 ２００４年公司主要产业的发展情况，房地产业是公司发展的重中之重，报告期，公司精心开发的“阳光城２ 区”，因阳光房地产在福州地产界具有较高的知名度，长期塑造的品牌形象已深入人心，并且“阳光城２ 区”是福州少有的市中心温泉社区，配套齐全，具有独特的设计风格，优良的工程质量，得当的营销策略， 特别是独有的通风设计受到消费者的推崇，因此，“阳光城２区”开盘后，市场反映热烈，销售情况良好， 为公司２００４年业绩大幅提升做出重大贡献。 商贸业在去年的基础上继续取得稳步发展，贸易品种逐渐拓展到高速增长的信息产品和建材产品，为今后 公司贸易业的快速发展额奠定了基础。农业方面抓住国家鼓励增加农业生产，以及粮食价格上涨，农民种 粮积极性提高的有利时机，使用好蜀龙种业公司的增资资金，加快销售网络建设和产品开发，使公司的种 子销售收入和效益实现较快增长。 报告期公司实现主营业务收入３６，４９３．５３万元，实现主营业务利润５，６３０．９６万元，分别比去年同期增长 ７３．５３％和２６７．７９％，是因为公司的子公司阳光房地产因阳光城２区集中进行销售期，收入大幅增长所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 ２８１，８４９，５８２． ２１９，５６８，０５８． ２２．１０％ ９１．３４％ ７１．４５％ ８．０１％ 经营业 ００ ７０ 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 能源、材料和 ５４，１１９，５９０．９ ５３，３０５，４５３．５ 机械电子设备 １．５０％ －２．４７％ －２．５０％ ０．０２％ ３ １ 批发业 ２８，９６６，１４０．４ ２０，０９４，３２８．５ 农业 ３０．６３％ ２８５．４６％ ３２５．１２％ －６．４７％ ８ ８ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 ２８１，８４９，５８２． ２１９，５６８，０５８． 商品房 ２２．１０％ ９１．３４％ ７１．４５％ ８．００％ ００ ７０ 其中：关联交 易 关联交易的定 不适用 价原则 关联交易必要 性、持续性的 不适用 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福州地区 ３３５，９６９，１７２．９３ ６５．６８％ 其他地区 ２８，９６６，１４０．４８ ２８５．４６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，９４９．７６ 占采购总额比重 １６．８２％ 前五名销售客户销售金额合计 ５，４１１．９６ 占销售总额比重 １４．８３％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 福建阳光房地产开发有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １，５００．９７ １０１．９３％ 重 在福州市马尾开发区罗星大道北侧规划地块内建造、出租、出售综合楼和在福州 经营范围 参股公司 市福新路２８号、市规划部门划定的红线内开发经营商住、综合楼项目。 净利润 ２，５８３．３３ 参股公司名称 福州开发区特发实业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２９．２８ １．９９％ 重 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 从事电子产品、家电、建筑材料、针纺织品、日用百货、五金交电、有色金属、 经营范围 参股公司 塑料制品、副食品的批发、零售。 净利润 ３０．８２ 参股公司名称 四川蜀龙种业有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １１７．３３ ７．９７％ 重 从事农作物品种选育；种用物质（不含农药）、器材研究、生产、销售；农产品 经营范围 参股公司 加工技术及新产品开发；植物资源收集评价、利用；农业实用计算机软件开发。 净利润 ２０５．２７ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 因公司下属企业福建阳光房地产开发有限公司，近期开发的项目“阳光城２区”具有独特的设计风格，优良 的工程质量，得当的营销策略，项目开盘后销售情况良好，收入和效益集中在２００４年体现；且公司２００３年 度经营业绩的主要指标基数较低（净利润４５５．０４万元，每股收收益０．０４８元）因此，公司２００４年经营业绩有 较大的提升。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期公司实现主营业务收入３６，４９３．５３万元，实现主营业务利润５，６３０．９６万元，分别比去年同期增长 ７３．５３％和２６７．７９％，是因为公司的子公司阳光房地产因阳光城２区集中进行销售期，收入大幅增长所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 阳光城二区 １８，０００．００１００％ 是报告期的主要利润来源 阳光城一区三期 ３０，０００．００２１．９７％ 开发期间未产生收益 合计 ４８，０００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司正处于阳光城一区三期的项目开发，资金需求较 主要用于基础设施投入，按工程进度支付资金。 大。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 帐面价值 福州联合 ３９，２４６，３５ 实业有限 ２００４年１２月１０日 ３，９２４．６４ ０．００ ０．００否 协议价 是 是 ６．０４元的 公司 资产 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本年度公司出售资产不影响公司业务的连续性、管理层稳定性。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 福建阳光 ０４．３．１５－０５．３ 假日大酒 ２００４年３月１５日 ３２３．００连带责任担保 否 是 ．５ 店 福建阳光 ０４．６．１５－０５．６ 假日大酒 ２００４年６月１５日 ５２７．００连带责任担保 否 是 ．９ 店 福建省电 子信息（集 ０４．５．３１－０５．５ ２００４年５月３１日 １，５００．００连带责任担保 否 否 团）有限公 ．３１ 司 福州保税 区东君贸 ０４．３．５－０５．３． ２００４年３月５日 １，０００．００连带责任担保 否 否 易有限公 ４ 司 福州保税 区衡盛贸 ０４．５．２７－０５．５ ２００４年５月２７日 １，０００．００连带责任担保 否 否 易有限公 ．２６ 司 福建丰泉 国投环保 ０４．７．２３－０５．７ ２００４年７月２３日 １，２００．００连带责任担保 否 否 工程有限 ．２１ 公司 福建省新 ０３．６．３０－０４．５ 湖集团公 ２００３年６月３０日 ７６３．００抵押担保 否 否 ．２９ 司 福州保税 ０４．５．２７－０５．５ ２００４年５月２７日 ３００．００抵押担保 否 否 区嘉成国 ．２１ 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 际贸易有 限公司 福州私立 ０４．８．２７－０５．８ 阳光国际 ２００４年８月２７日 ７５０．００抵押担保 否 否 ．２７ 学校 报告期内担保发生额合计 ６，６００．００ 报告期末担保余额合计 ７，３６３．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３，９９７．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２１．１９％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 １，６００．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 １，６００．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建中远建设工程集团有限 ２，１１６．２５ ２，５６４．８３ －４４８．３４ ０．００ 公司 福建阳光集团有限公司 －２，７５３．４０ ０．００ ７，９０９．４９ ８，００９．４０ 福州私立阳光国际学校 －５９．７３ ０．００ ０．００ ０．００ 福州开发区阳光物业管理有 ８８．６３ ８９．８５ ０．００ ０．００ 限公司 福建省东南信息港发展有限 ０．００ ４９．２５ ０．００ ０．００ 公司 福建阳光农业科技发展有限 １７．４１ １７．４１ －１，９９４．３６ ０．００ 公司 福建亿力电力科技股份有限 ０．００ ０．００ １，０００．００ １，０００．００ 公司 福州大学阳光学院 ０．００ ０．００ －４７７．３６ ３９．８２ 阳光国际集团有限公司 ０．００ ０．００ －４，０８６．１９ ０．００ 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 阳光假日大酒店 ０．００ ０．００ －８６．００ ０．００ 合计 －５９０．８４ ２，７２１．３４ １，８１７．２４ ９，０４９．２２ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－２，８１３．１３万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 福建天策投资管理有限公司诉我司和福建新湖集团科技信息中心、石狮市华新贸易有限责任公司、福建石 狮市迅达运输公司借款合同纠纷一案，担保方天策公司要求法院判令借款人我司立即偿还其向中国银行福 建省分行代偿的借款本息余款１１，５４９，５６８．８８元，并判令上述三家反担保方承担反担保责任。 该诉讼法院已做出判决：公司对诉讼涉及款项负有清偿责任。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 林其屏 ８ ８ ０ ０ 江为良 ７ ６ ０ ０ 陈文平 ８ ８ ０ ０ 刘发生 ７ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司监事会按照《公司法》和公司《章程》及《上市公司治理准则》的有关规定，履行监督 职能，为维护公司利益和股东权益，促进公司依法规范运作起到应有的作用。现将２００４年的主要工作报告 如下： （一）报告期内监事会的工作情况： 报告期内公司召开两次监事会会议，现将会议情况及决议内容介绍如下： ①第三届监事会第五次会议于２００４年４月７日在福建阳光假日大酒店会议室召开，会议经过讨论，一致通过 如下决议： Ａ、审议通过公司２００３年度监事会工作报告； 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 Ｂ、审议通过公司２００３年度报告正文及摘要； Ｃ、审议通过公司２００３年度财务决算报告； Ｄ、审议通过公司２００３年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次监事会会议决议公告刊登于２００４年４月１０日的《证券时报》和《中国证券报》。 ②公司第三届监事会第六次会议于２００４年８月４日在福建阳光假日大酒店会议室召开，会议讨论通过如下决 议： 审议通过公司２００４年半年度报告全文及摘要。 本次会议决议公告刊登于２００４年８月７日的《证券时报》和《中国证券报》。 （二）监事会对２００４年公司依法运作监督： 公司日常经营活动均按照《公司法》和公司《章程》及《上市公司治理准则》的有关规定进行。公司制订 了较完善的管理制度和内部控制制度，监事会确认公司的决策程序是合法的，公司董事、经理执行公司职 务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）监事会对公司财务情况的检查： 福州闽都有限责任会计师事务所对公司２００４年度报告的财务报告出具标准无保留意见的审计报告，符合公 司的实际情况，公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 （四）对公司最近一次募集资金实际投入情况进行监督： 本年度公司未募集资金，公司最近一次募集资金的实际投入与配股说明书阐明的投向基本相符。 （五）对公司收购、出售资产和关联交易及内幕交易进行监督： ２００４年公司出售资产及日常小额关联交易定价合理、公平、公允，没有损害中小股东和公司的利益。２００４ 公司没有出售资产，也未发现内幕交易行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６５，６６３，６５１．７１ １０，００４，７６９．８８ ５２，４００，９９６．０６ １１，７７０．９８ 短期投资 ６５０，０００．００ ６００，０００．００ 应收票据 应收股利 １４，６８９，９９０．６５ 应收利息 应收账款 ３２，４８５，３８２．７４ １，７６４，３８１．２９ １１，７７５，０６３．７８ １０９，４８３．３２ 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应收款 １３１，６１２，６３０．７６ ４１，８５５，１０１．９２ ９６，６６７，２４９．４５ ３９，０５０，２４９．４０ 预付账款 １１１，３０１，６０６．０２ ９２２，７８０．０８ ９５，５７３，６２２．５０ １７，４１８，７６９．２２ 应收补贴款 存货 １５４，５０１，２０１．７７ ２１２，１９６，７５６．７５ 待摊费用 ９３，００８．０６ ２０６，９１５．９９ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４９６，３０７，４８１．０６ ６９，８３７，０２３．８２ ４６８，８２０，６０４．５３ ５６，５９０，２７２．９２ 长期投资： 长期股权投资 １１５，７７０，４４６．８９ １６８，８３０，２７７．６８ ７４，８４９，２２１．０５ １６７，５８１，２１５．３０ 长期债权投资 长期投资合计 １１５，７７０，４４６．８９ １６８，８３０，２７７．６８ ７４，８４９，２２１．０５ １６７，５８１，２１５．３０ 合并价差 ４，２４２，７８５．７３ ４，８４３，４３５．７８ 固定资产： 固定资产原价 ３３，３４３，００１．９６ ３１，２８３，９２１．１９ ４９，７３３，９９２．６１ ４７，９１６，８２７．８４ 减：累计折旧 １４，２３６，２９３．０１ １３，４３４，３４１．２２ １８，９０９，０１９．０８ １８，４４１，７４７．２８ 固定资产净值 １９，１０６，７０８．９５ １７，８４９，５７９．９７ ３０，８２４，９７３．５３ ２９，４７５，０８０．５６ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １９，１０６，７０８．９５ １７，８４９，５７９．９７ ３０，８２４，９７３．５３ ２９，４７５，０８０．５６ 工程物资 在建工程 ５，９９９，６６５．４２ ５，９９９，６６５．４２ 固定资产清理 固定资产合计 １９，１０６，７０８．９５ １７，８４９，５７９．９７ ３６，８２４，６３８．９５ ３５，４７４，７４５．９８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２，７６６，５３１．９６ １，７２１，５３２．００ ９，４８６，８８４．００ ９，４８６，８８４．００ 长期待摊费用 ２，１４９，３３６．３８ ２，０８３，１９６．２１ ３，２００，４９１．１２ ２，８９７，９７０．８７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４，９１５，８６８．３４ ３，８０４，７２８．２１ １２，６８７，３７５．１２ １２，３８４，８５４．８７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６３６，１００，５０５．２４ ２６０，３２１，６０９．６８ ５９３，１８１，８３９．６５ ２７２，０３１，０８９．０７ 流动负债： 短期借款 １３，０００，０００．００ ０．００ ３８，２００，０００．００ １３，８００，０００．００ 应付票据 ５８，２００，０００．００ 应付账款 ９０，３３６，３４１．８５ ４２２，９１５．１３ ９８，１３１，０９２．８１ ３３１，４１２．９１ 预收账款 １７，５４３，１１９．５９ １３，２８９，０２８．１５ 应付工资 １２６，２２２．００ １２６，２２２．００ １２６，２２２．００ １２６，２２２．００ 应付福利费 １，０７６，５５４．５８ ６２０，２９０．４８ ９１４，９７５．９２ ５４０，８２２．３５ 应付股利 １０，３７８，１９３．６０ ２，９１１，３３５．６０ ３，２０６，３９０．６０ ３，２０６，３９０．６０ 应交税金 ２，９１１，８３２．６９ ２，１５２，３０２．７２ ６３９，３６１．３８ ２，４４３，１６５．４３ 其他应交款 ２３３，９６９．１６ １１２，７１９．１８ １３２，３７２．８８ １０９，４０３．７９ 其他应付款 １１２，４８５，２６５．６４ ６５，５９５，３２１．８０ １３９，１２５，２６９．２３ ７７，６６６，８８１．６１ 预提费用 ３，１２７，１４５．２４ ３，１２７，１４５．２４ 预计负债 一年内到期的长期 负债 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 ２４８，０９１，４９９．１１ ７１，９４１，１０６．９１ ３５５，０９１，８５８．２１ １０１，３５１，４４３．９３ 长期负债： 长期借款 ７０，０６５，５９７．９０ １６８，１１９．５４ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ７０，０６５，５９７．９０ １６８，１１９．５４ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３１８，１５７，０９７．０１ ７１，９４１，１０６．９１ ３５５，２５９，９７７．７５ １０１，３５１，４４３．９３ 少数股东权益 １２９，３４６，８６０．２２ ６６，９６３，１６９．５２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ９５，１７３，０９２．００ ９５，１７３，０９２．００ ９５，１７３，０９２．００ ９５，１７３，０９２．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ９５，１７３，０９２．００ ９５，１７３，０９２．００ ９５，１７３，０９２．００ ９５，１７３，０９２．００ 净额 资本公积 ２８，７２５，７２８．７６ ２８，７２５，７２８．７６ ２５，８１３，４３０．８６ ２５，８１３，４３０．８６ 盈余公积 １７，５４８，８５５．１３ １４，７４１，０４６．９７ １２，５６４，３５０．０９ １２，５２２，７６３．０１ 其中：法定公益 ６，２８１，３２２．４３ ４，９１３，６８２．３３ ４，１８８，１１６．７０ ４，１７４，２５４．３４ 金 未分配利润 ４７，１４８，８７２．１２ ４９，７４０，６３５．０４ ３７，４０７，８１９．４３ ３７，１７０，３５９．２７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １８８，５９６，５４８．０１ １８８，３８０，５０２．７７ １７０，９５８，６９２．３８ １７０，６７９，６４５．１４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６３６，１００，５０５．２４ ２６０，３２１，６０９．６８ ５９３，１８１，８３９．６５ ２７２，０３１，０８９．０７ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３６４，９３５，３１３．４１ ３，０６６，９４９．２６ ２１０，３０２，２７３．５１ 减：主营业务成本 ２９２，９６７，８４０．７９ ３，００６，８１２．９６ １８７，４６４，０１０．１５ 主营业务税金 １５，６５７，８５０．９５ １，０９９．２９ ７，５２７，８２２．８８ 及附加 二、主营业务利润（亏 ５６，３０９，６２１．６７ ５９，０３７．０１ １５，３１０，４４０．４８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２９３，５１８．４１ １２８，８２６．４０ ２，０９８，０１３．８８ １，９２３，９６３．９８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ８，７６０，３９４．７５ ４，６１７，８０９．１６ 管理费用 ５，５１１，６８３．８６ ２，７７８，８６６．７７ １，３６８，１９３．９０ －８６０，２５８．２８ 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 财务费用 ６０９，８１９．５５ －１，３９９，００３．１０ ３，０８９，８７１．５９ ２，８９８，２７１．６３ 三、营业利润（亏损 ４１，７２１，２４１．９２ －１，１９２，０００．２６ ８，３３２，５７９．７１ －１１４，０４９．３７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －８９３，１５５．１７ １５，９３９，０５３．０３ －４１９，７４８．８８ ８７７，４９６．２４ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １４７，９４６．１６ １４７，９４６．１６ ４６，０５８．４０ 减：营业外支出 １，５３３，３３９．３３ １０６，４３９．２０ ４９４，９４２．９６ ２７２，７３８．８３ 四、利润总额（亏损 ３９，４４２，６９３．５８ １４，７８８，５５９．７３ ７，４６３，９４６．２７ ４９０，７０８．０４ 以“－”号填列） 减：所得税 １２，９９８，７６０．８１ ２，３００，４６１．０６ 少数股东损益 １１，７１８，３７５．０４ １，０８８，１４６．２５ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １４，７２５，５５７．７３ １４，７８８，５５９．７３ ４，０７５，３３８．９６ ４９０，７０８．０４ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３７，４０７，８１９．４３ ３７，１７０，３５９．２７ ３３，６６１，４４０．４２ ３６，７５３，２５７．４３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ５２，１３３，３７７．１６ ５１，９５８，９１９．００ ３７，７３６，７７９．３８ ３７，２４３，９６５．４７ 减：提取法定盈余 ２，８９１，２９９．３１ １，４７８，８５５．９７ ２１９，３０６．６３ ４９，０７０．８０ 公积 提取法定公益 ２，０９３，２０５．７３ ７３９，４２７．９９ １０９，６５３．３２ ２４，５３５．４０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４７，１４８，８７２．１２ ４９，７４０，６３５．０４ ３７，４０７，８１９．４３ ３７，１７０，３５９．２７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４７，１４８，８７２．１２ ４９，７４０，６３５．０４ ３７，４０７，８１９．４３ ３７，１７０，３５９．２７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ２１，７１６．７９ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ４，６４３，７８１．２５ １，８７６，６２７．８８ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３１５，８３８，９１７．２５ １，９０７，７４２．８９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １３０，４８７，６７６．７４ ６１，３５１，７０７．４６ 现金流入小计 ４４６，３２６，５９３．９９ ６３，２５９，４５０．３５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２５６，２８０，２８８．８７ ３，１０９，３２１．７７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３，８５４，４３２．９２ ５６３，２９５．２６ 支付的各项税费 ２６，７０３，０１４．８１ ４７３，３２３．８１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２５１，７７９，０５９．８９ ４６，５７２，９９０．６１ 现金流出小计 ５３８，６１６，７９６．４９ ５０，７１８，９３１．４５ 经营活动产生的现金流量净额 －９２，２９０，２０２．５０ １２，５４０，５１８．９０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４０，５８５，８４７．１２ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １３，２０５，６０５．５２ １３，０２０，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５３，７９１，４５２．６４ １３，０２０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １，５９４，３８１．００ ３２，４６５．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４３，６５０，０００．００ ６００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４５，２４４，３８１．００ ６３２，４６５．００ 投资活动产生的现金流量净额 ８，５４７，０７１．６４ １２，３８７，５３５．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ５８，５３０，０００．００ 借款所收到的现金 １２６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １８４，５３０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８１，３０２，５２１．６４ １３，８００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６，２２１，６９１．８５ １，１３５，０５５．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ８７，５２４，２１３．４９ １４，９３５，０５５．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ９７，００５，７８６．５１ －１４，９３５，０５５．００ 四、汇率变动对现金的影响 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 １３，２６２，６５５．６５ ９，９９２，９９８．９０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １４，７２５，５５７．７３ １４，７８８，５５９．７３ 加：计提的资产减值准备 －２，３３８，０６１．６２ －２１７，３５３．３２ 固定资产折旧 ２，４２２，６１７．０４ ２，０８７，９３７．０５ 无形资产摊销 ５１０，４７７．０４ ２３５，４７７．００ 长期待摊费用摊销 ８７５，４５４．４１ ８１４，７７４．６６ 待摊费用减少（减：增加） １１３，９０７．９３ 预提费用增加（减：减少） －６７８，１４５．２４ －６７８，１４５．２４ 处置固定资产、无形资产和其他 －１７４，２２６．３５ －１６４，３２１．１６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １，１１９，１１１．８８ 财务费用 ８９３，１５５．１７ １６５，８６５．６２ 投资损失（减：收益） －１５，９３９，０５３．０３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ６１，９９２，２０４．２１ 经营性应收项目的减少（减：增 －８０，２５６，９３４．１３ ２２，６９９，９８２．０９ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１０３，２１３，６９５．６１ －１１，２５３，２０４．５０ 少） 其他 少数股东损益 １１，７１８，３７５．０４ 经营活动产生的现金流量净额 －９２，２９０，２０２．５０ １２，５４０，５１８．９０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６５，６６３，６５１．７１ １０，００４，７６９．８８ 减：现金的期初余额 ５２，４００，９９６．０６ １１，７７０．９８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １３，２６２，６５５．６５ ９，９９２，９９８．９０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 因合并范围内子公司福州阳光房地产开发有限公司会计差错更正，本公司调减２００２年度净利润６４５，５４６．５６ 元，调减２００３年度净利润４７５，０２４．２１元，上述会计差错累计影响数为１，１２０，５７０．７７元，调减年初留存收益 １，１２０，５７０．７７元，其中：未分配利润调减９５２，３９５．１４元，盈余公积调减１６８，１７５．６３元；相应调减２００３年末 资本公积４６５，２０９．２２元，调增２００３年末合并价差６５，９４４．０９元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 福建阳光实业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １、＿２００４年３月子公司福建阳光房地产开发有限公司将其持有的福州开发区阳光科教发展有限公司出资４０００ 万元转让，本期未纳入合并范围。