东电Ｂ股(900949)2004年年度报告摘要

浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事宦国苍委托独立董事黄董良代为出席并表决。 1.3、公司负责人孙永森，主管会计工作负责人寿德生、胡森健，会计机构负责人（会计主管人 员）杨晓东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东电 B 股票代码 900949 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 ZHEJIANG GDR S 股票代码 0949QLT 上市交易所 伦敦证券交易所 注册地址和办公 浙江省杭州市延安路 528 号标力大厦 22-23 层 浙江省杭州市延安路 528 号标力 地址 大厦 22-23 层 邮政编码 310006 公司国际互联网 http://www.zsepc.com/ 网址 电子信箱 xjh@zsepc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏晶寒 浙江省杭州市延安路 528 号标力大厦 联系地址 22-23 层 电话 0571-85774566 传真 0571-85774321 电子信箱 xjh@zsepc.com 第 页 共 19 页 1 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 5,254,884,730.15 4,738,196,944.73 10.90 3,320,944,888.62 利润总额 1,080,171,678.29 1,076,967,843.80 0.30 812,753,137.31 净利润 682,053,135.24 609,283,351.82 11.94 545,515,105.11 扣除非经常性损益的净利润 679,572,186.05 623,702,351.21 8.96 551,529,400.73 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 9,183,047,532.41 8,680,084,385.48 5.79 8,602,419,267.42 股东权益 6,193,081,704.06 6,008,838,568.82 3.07 5,885,261,727.00 经营活动产生的现金流量净额 1,149,384,254.08 1,416,710,611.72 -18.87 1,040,154,528.73 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.34 0.30 13.33 0.27 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.01 10.14 0.87 个百分点 9.27 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 10.97 10.38 0.59 个百分点 9.37 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.70 -18.57 0.52 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.08 2.99 3.01 2.92 调整后的每股净资产 3.07 2.97 3.37 2.91 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损 3,354,831.40 益 短期投资收益（除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期 42,940.32 投资损益外） 各项非经常性营业外收入、支出 -627,956.81 小计 2,769,814.91 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 1,003,932.23 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） -715,066.51 非经常性损益净额 2,480,949.19 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 682,053 609,284 6,008,838 6,193,081 第 页 共 19 页 2 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 按国际会计准则调整项目： 预付企业所得税本年度转回 -3,123 -3,123 9,367 6,244 递延所得税本年转回 -2,762 -9,055 10,575 7,812 豁免债务 4,690 12,773 因递延税项调整而占联营公司净收益 之差异 3,517 - - 3,517 其他 100 - - 100 按国际会计准则 684,474 609,879 6,028,780 6,210,754 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,320,000,000 0 0 0 0 0 0 1,320,000,000 其中： 国家持有股份 1,315,000,000 0 0 0 0 0 0 1,315,000,000 境内法人持有股份 5,000,000 0 0 0 0 0 0 5,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,320,000,000 0 0 0 0 0 0 1,320,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 690,000,000 0 0 0 0 0 0 690,000,000 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 690,000,000 0 0 0 0 0 0 690,000,000 三、股份总数 2,010,000,000 0 0 0 0 0 0 2,010,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 76,801 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 （已流通 冻结的 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 股份数 东或外资 通） 量 股东） 浙江省电力开发公司 0 799,963,200 39.799 未流通 无 国有股东 中国华能集团公司 0 514,036,800 25.574 未流通 无 国有股东 NAITO SECURITIES CO., LTD. 3,214,668 18,521,254 0.92 已流通 未知 外资股东 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 2,628,899 10,419,999 0.52 已流通 未知 外资股东 CLIENT SCBHK A/C BROWN BROTHERS -4,202,000 9,941,918 0.49 已流通 未知 外资股东 HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO 第 页 共 19 页 3 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 EMERGING MARKETING MARKETS FUND JPM IRE / GT PRC FUND -2,000,000 8,996,764 0.45 已流通 未知 外资股东 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 44,098 6,798,657 0.34 已流通 未知 外资股东 HTHK S/A MANULIFE GLOBAL FUND 4,699,734 5,754,285 0.29 已流通 未知 外资股东 - CHINA VALUE MERRILL LYNCH FAR EAST 4,665,644 5,214,244 0.26 已流通 未知 外资股东 LIMITED HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B 2,079,500 4,131,701 0.21 已流通 未知 外资股东 SHARE FUND 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 其它） NAITO SECURITIES CO.,LTD 18,521,254 B股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 10,419,999 B股 SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO 9,941,918 B股 EMERGING MARKETS FUND JPM IRE / GT PRC FUND 8,996,764 B股 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 6,798,657 B股 HTHK S/A MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE 5,754,285 B股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 5,214,244 B股 HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND 4,131,701 B股 VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS 3,321,450 B股 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 3,267,991 B股 前十名流通股股东中的前面八名股东，同时也为公司的前十名股东。除第一 上述股东关联关系或一致行动的 大股东和第二大股东之间不存在关联或一致行动人关系外，其余股东之间是否存 说明 在关联关系，公司并不知晓。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：浙江省电力开发公司 法人代表：孙永森 注册资本：25.45 亿元人民币 成立日期：1992 年 3 月 14 日 主要经营业务或管理活动：集资办电、开发电力、计划外电量的加工与销售、节电技术改造。 （2）实际控制人情况 公司名称：浙江省能源集团有限公司 法人代表：孙永森 注册资本：35.00 亿元人民币 成立日期：2001 年 3 月 21 日 主要经营业务或管理活动：经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权、实业 投资开发、技术咨询服务。 浙江省电力开发公司为省属国有全民所有制企业。经浙江省人民政府批准，浙江省电力开发公司 整体划归浙江省能源集团有限公司，成为浙江省能源集团有限公司下属的全资子公司，由此，浙江省 能源集团有限公司为公司的实际控制人。经浙江省能源集团有限公司对浙江省电力开发公司进行整 第 页 共 19 页 4 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 合，浙江省电力开发公司的人员和机构全部并入浙江省能源集团有限公司。由此，公司控股股东的权 利由浙江省能源集团有限公司直接行使。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 孙 永 董事长 男 59 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 森 王 晓 副董事长 男 58 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 松 寿 德 董事、总经 男 47 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 生 理 谢 国 董事 男 50 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 兴 曹路 董事 男 39 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 胡 根 董事 男 49 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 法 李 建 董事 男 46 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 国 邢 俊 董事 男 46 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 杰 刘 冉 董事 男 42 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 星 李桦 董事 女 46 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 钱 忠 独立董事 男 66 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 伟 吴 贤 独立董事 男 64 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 权 第 页 共 19 页 5 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 黄 董 独立董事 男 49 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 良 毛 付 独立董事 男 41 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 根 宦 国 独立董事 男 55 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 苍 黄 历 监事会召集 男 38 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 新 人 傅 木 监事 男 46 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 庆 孙 朝 监事 男 39 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 阳 杨 剑 监事 男 32 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 雄 陈西 监事 男 32 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 王 佳 监事 男 51 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 富 黄 观 监事 男 46 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 林 吴 耀 副总经理 男 56 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 忠 陈 觉 副总经理 男 51 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 民 夏 晶 副总经理、 女 35 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 寒 董事会秘书 胡 森 总会计师 男 49 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 健 裘 宝 工委主任 男 56 2003-06-30～2006-06-30 0 0 - 兴 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 浙江省能源集团 孙永森 有限公司/浙江 董事长/法定代表人 2003-03～ 是 省电力开发公司 中国华能集团公 王晓松 司/华能国际电 副总经理/副董事长 2000-01～ 是 力股份有限公司 浙江省能源集团 谢国兴 副总工程师 2003-07～ 是 有限公司 浙江省能源集团 曹路 资产经营部主任 2003-07～ 是 有限公司 浙江省能源集团 胡根法 财务产权部主任 2003-07～ 是 有限公司 华能国际电力股 邢俊杰 计划发展部副经理 2002-12～ 是 份有限公司 华能国际电力股 刘冉星 安全及生产部副经理 2002-02～ 是 份有限公司 华能国际电力股 李桦 股权管理部处长 2004-04～ 是 份有限公司 华能国际电力股 黄历新 财务部副经理 2001-08～ 是 份有限公司 杨剑雄 浙江省能源集团 计划发展部副主任 2003-07～ 是 第 页 共 19 页 6 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 有限公司 华能国际电力股 陈西 财务部综合处副处长 2002-12～ 是 份有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 253.00 金额最高的前三名 52.94 董事的报酬总额 金额最高的前三名 高级管理人员的报 83.52 酬总额 独立董事津贴 5 万元（不含税）/人 独立董事其他待遇 参加公司会议时的差旅、住宿等费用由公司解决 不在公司领取报 孙永森、王晓松、谢国兴、曹路、胡根法、邢俊杰、刘冉星、李桦、李建国 酬、津贴的董事、 (自不担任台州发电厂厂长起)、宦国苍、黄历新、孙朝阳、杨剑雄、陈西、 监事姓名 傅木庆（自不担任萧山发电厂厂长起）。 报酬区间 人数 10 万元以下 4 10-20 万元 2 20-30 万元 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，是很不寻常的一年。公司遭遇到了电煤供应不足、煤质下降、电煤价格大幅度上涨、 电价未与煤价实现联动等超乎预想的困难，经受了全社会电力供需紧张、机组长时间连续高负荷运行 以及“云娜”台风正面袭击的严峻考验。在这一年里，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，自 觉接受监事会的监督，切实加强对公司经营班子的领导，按照年初确定的工作思路，紧密团结广大干 部职工，沉着应对，团结一致，艰苦奋斗，最大程度地挖掘生产潜力，消化生产成本上升的不利影 响，取得了来之不易的经营成绩。 2004 年，公司共完成发电量 169.51 亿千瓦时，同比增长 6.63%；完成上网电量 157.91 亿千瓦 时，同比增长 7.67%；平均供电标准煤耗达 338.05 克/千瓦时，同比下降 3.29 克/千瓦时，创历史最 好水平。全年实现主营业务收入 52.55 亿元、净利润为 6.82 亿元，分别比去年同期增长 10.90%和 11.94%，每股收益为 0.34 元/股。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 毛利率比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 增减(%) 减(%) 年增减(%) 电力 5,254,884,730.15 3,787,144,856.25 27.93 10.90 20.97 -6.00 其中：关 0.00 0.00 - - - - 联交易 分产品 电 5,254,884,730.15 3,787,144,856.25 27.93 10.90 20.97 -6.00 其中：关 0.00 0.00 - - - - 联交易 第 页 共 19 页 7 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0.00 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华东地区 5,254,884,730.15 10.90 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 315,905.32 占采购总额比重(%) 84.01 前五名销售客户销售金额合计 525,488.47 占销售总额比重(%) 100.00 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 受宏观经济大环境的影响，2004 年全国范围内出现了煤电油运紧张的局面。公司电厂地处浙 江，煤炭资源匮乏，煤运距离长，遇到的困难更为严峻。政府及有关部门积极加强与煤炭输出省份的 合作与协调，煤炭供应商也采取有力措施多方采购、全力抢运，基本满足了公司发电用煤的需要，但 是由于煤炭供应紧缺，不可避免的对公司的生产经营造成了巨大的影响。主要表现在： 1、煤价飚升导致发电成本大幅上扬。公司的标煤单价全年平均上涨 102.82 元/吨。由于煤价上 涨，增加公司主营业务成本 54,805 万元。 在煤价大幅上涨的同时，与煤价息息相关的电价未能完全与煤价实现联动，公司的盈利空间受到 挤压。2004 年，为疏导电价矛盾，政府有关部门先后三次调整电价。经测算，由于电价调整因素， 全年共增加公司主营业务收入 14,236 万元，收支相抵，仍有 40,569 万元煤炭成本增支因素需要在公 司内部进行消化。 2、运输瓶颈加剧了电煤供应紧张。 3、电煤短缺使得掺假配劣明显增多，煤炭质量大幅下降，从而间接增加了公司的发电成本。 面对如此严峻的形势，公司上下全力应对，始终坚持以安全生产为基础，燃料管理为重点，切实 加强设备维护，确保发电机组安全稳定高效运行，充分发挥现役机组的生产能力，千方百计增加发电 收入，同时严控各项成本和费用的支出，最大限度地消化煤价上涨的不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 第 页 共 19 页 8 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 共 募 集 资 金 23,059 万 美 元 本年度已使用募集资金总 12,000.00 募集资金总额 （ 折 合 人 民 币 约 191,087.59 额 万元） 已累计使用募集资金总额 178,732.59 是否符 是否变更项 实际投入金 产生收益 承诺项目 拟投入金额 合计划 是否符合预计收益 目 额 金额 进度 续建台州发电厂 33,000.00 否 26,964.75 25,193.24 是 由于经营环境变化，收 8 号机组 益情况具有不可比性 收购萧山发电厂 90,369.85 否 90,369.85 1,645.71 是 作为出资资本金 由于尚未全部建成投 投入浙江嘉华发 61,680.00 否 49,325.00 1,196.41 是 产，资本金回报率 8% 电有限责任公司 的预计收益还未达到 其余补充流动资 金 6,037.74 否 12,072.99 / 是 / 合计 191,087.59 / 178,732.59 / / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙江长兴发电有限责任公司 在建中，计划第一台机组于 尚未增资 尚未产生收益 二期工程 2005 年底投产 萧山发电厂天然气发电工程 6,405.95 在建中 尚未产生收益 浙江浙能兰溪发电有限责任 9,500.00 在建中 尚未产生收益 公司 浙江北海水利发电有限公司 12,900.02 在建中 尚未产生收益 台州发电厂五期扩建工程 38,642.33 前期工作进行中 尚未产生收益 在建东海天然气配套工程杭甬 浙江省天然气开发有限公司 6,500.00 尚未产生收益 线 在建中,计划于 2005 年底前投 萧山发电厂烟气脱硫工程 11,115.07 尚未产生收益 入使用。 合计 85,063.37 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 （1）以安全生产为基础，以燃煤管理为重点，进一步加强电力生产。 第 页 共 19 页 9 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）外拓市场、内强管理，进一步降本增效。 （3）合理拓展投资行为，促进公司资产规模上台阶。 （4）坚持人才强企，积极培养训练有素的干部和员工队伍。 （5）强化规范运作，将“诚信东电”落到实处。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司以境内会计师审计后的母公司税后利润 682,053,135.24 元分别按 10%的比例提取 法定盈余公积及法定公益金各 68,205,313.52 元，共计 136,410,627.04 元。根据境内外会计师事务 所审计后的会计报表，按孰低原则，以 2004 年末总股本 20.1 亿股为基数，每 10 股派发现金红利人 民币 2.50 元（含税），共计 502,500,000.00 元（含税）。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的损 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 是, 以评估 向浙江兴源 基准日的评 投资有限公 估值为基 司转让浙江 2004- 础，并加上 富兴电力燃 17,782,586.42 0.00 11,882,586.42 是 是 04-26 评估基准日 料有限公司 至 2003 年 590 万股股 末的新增股 权 东权益确定 该事项不会对公司业务的连续性、管理层稳定性产生影响 , 亦不会对公司的经营成果和财务状 况产生重大影响。截至本报告期末，本次股权转让的过户手续已全部办妥。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 浙江嘉华 2001-12- 43,440.00 连带责任 2001-12-17 ～ 2026-12-16 否 是 第 页 共 19 页 10 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 发电有限 17 保证式股 责任公司 东按份担 保 报告期内担保发生额合计 43,440.00 报告期末担保余额合计 91,440.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,100.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 91,440.00 担保总额占公司净资产的比例 （%） 14.76 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 浙江富兴电力燃料有限公司 0.00 0.00 114,945.41 45.38 宁波富兴电力燃料有限公司 0.00 0.00 138,328.69 54.62 合计 0.00 0.00 253,274.1 100.00 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 浙江省能源集团有限公司 0.00 20,000.00 浙江省电力开发公司 7,947.33 0.00 浙江长兴捷通物流有限公司 4,000.00 2,300.00 合计 4,000.00 2,300.00 7,947.33 20,000.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元人民币 ， 余额 0.00 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 第 页 共 19 页 11 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、2004 年 10 月 15 日，公司第三届董事会十三次会议审议并经 2004 年公司第三次临时股东大 会决议通过，决定筹建台州发电厂五期扩建工程，投资建设 2 台 300MW 燃煤发电机组。根据经电力规 划设计总院审查后的《台州发电厂五期扩建工程可行性研究报告》，五期工程动态总投资 26.32 亿 元。按照注册资金占动态总投资的 25%计算，该项目注册资本金约为 6.58 亿元，其余 75%资金由银行 贷款解决。该工程项目建议书已由浙江省发展和改革委员会以浙发改能源[2004]631 号文于 2004 年 8 月 10 日上报国家发展和改革委员会要求审批。 根据浙江省发展和改革委员[2004]766 号《关于台州发电厂五期扩建“四通一平”工程项目建议 书的批复》，五期扩建“四通一平”、桩基工程投资和主机设备订货预付款合计为 54,002 万元，所 需资金由公司安排资本金 13,500 万元，其余建设资金由银行贷款解决。截至 2004 年 12 月 31 日，台 州发电厂五期“四通一平”工程开工准备工作基本就绪，累计发生工程费用 38,642.33 万元。 2、2003 年 9 月 12 日，公司第三届董事会第三次会议决议并经 2003 年度第二次临时股东大会审 议通过，公司以自有资金全资投资萧山发电厂天然气发电工程。根据国家发展和改革委员会发改能源 [2005]345 号《国家发展改革委关于萧山电厂天然气发电工程核准的批复》，萧山发电厂天然气发电 工程为扩建 2×350MW 级燃气蒸汽联合循环机组，工程动态总投资 25.7 亿元，其中项目资本金占动态 总投资的 25%，由公司全额出资，资本金以外所需资金 19.2 亿元由银行贷款解决。截至 2004 年 12 月 31 日，萧山发电厂天然气发电工程已累计发生工程费用 6,045.95 万元。 3、2003 年 10 月 10 日，子公司浙江长兴发电有限责任公司第二届董事会第五次会议审议并经第 二届股东会第二次会议通过，决定筹建二期工程，投资建设 2 台 300MW 燃煤发电机组。根据国家发展 和改革委员会发改能源[2004]1572 号《印发国家发展改革委关于审批浙江长兴电厂二期工程可行性 研究报告的请示的通知》，浙江长兴发电有限责任公司二期估算工程动态总投资为 26.81 亿元(含一 期脱硫工程投资 1.8 亿元)，其中项目资本金为总投资的 20%，约 54,000 万元；资本金以外的所需资 金由银行贷款解决。截至 2004 年 12 月 31 日，该子公司已累计发生二期工程费用 80,706.40 万元。 该二期工程项目资本金需由浙江长兴发电有限责任公司各股东以增资方式投入，经公司第三届董 事会第九次会议及公司 2004 年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司按照持股比例向浙江长兴 发电有限责任公司增加投资 3.64 亿元，截至本报告期末，浙江长兴发电有限责任公司未进行增资， 公司亦尚未出资。 4、2004 年 5 月 18 日，子公司浙江长兴发电有限责任公司为建设 2×30 万千瓦燃煤发动机组项 目向中国农业银行长兴县支行申请 50,000 万元的长期借款，并与其签订《借款合同》。该子公司就 在项目建成后以与本合同贷款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至 2004 年 12 月 31 日，该子公司已累计取得该合同项下借款 24,000 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注 名 次数 （次） （次） 钱忠伟 9 9 0 0 吴贤权 9 9 0 0 黄董良 9 9 0 0 毛付根 9 9 0 0 宦国苍 9 8 0 1 因病缺席 1 次 本报告期内,公司独立董事认真履行职责,倾注了充分的时间和精力参与公司重大决策,并独立发 表意见,切实维护了全体股东的利益，促进了公司的规范运作。 第 页 共 19 页 12 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 浙天会审[2005]第 618 号 浙江东南发电股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度的利润及利润 分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的 编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王越豪 中国·杭州 中国注册会计师 姜伟跃 报告日期：2005 年 3 月 29 日 第 页 共 19 页 13 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:浙江东南发电股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,279,205,146.47 335,182,092.28 1,268,177,544.16 310,517,356.56 短期投资 42,074,980.00 34,677,000.00 42,074,980.00 34,677,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 259,777,666.62 388,837,251.75 119,040,954.43 262,226,093.26 其他应收款 26,071,484.65 31,225,451.74 22,575,971.02 6,485,707.83 预付账款 11,912,907.66 28,913,030.00 11,780,907.66 10,266,576.00 应收补贴款 存货 126,475,405.97 135,597,399.70 97,589,340.72 93,778,128.47 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,745,517,591.37 954,432,225.47 1,561,239,697.99 717,950,862.12 长期投资： 长期股权投资 1,268,400,000.00 1,654,514,365.00 1,741,834,317.95 2,136,866,333.39 长期债权投资 长期投资合计 1,268,400,000.00 1,654,514,365.00 1,741,834,317.95 2,136,866,333.39 其中：合并价差 3,900,219.11 其中：股权投资差额 3,900,219.11 固定资产： 固定资产原价 8,865,174,966.21 8,978,558,199.93 6,680,890,382.07 6,768,674,448.84 减：累计折旧 3,785,806,165.46 4,248,128,072.44 3,629,538,867.45 3,928,035,344.31 固定资产净值 5,079,368,800.75 4,730,430,127.49 3,051,351,514.62 2,840,639,104.53 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,079,368,800.75 4,730,430,127.49 3,051,351,514.62 2,840,639,104.53 工程物资 82,466,727.42 566,488,023.79 18,616,208.82 381,435,006.49 在建工程 254,184,753.87 1,032,837,225.35 123,818,356.35 253,083,076.77 固定资产清理 固定资产合计 5,416,020,282.04 6,329,755,376.63 3,193,786,079.79 3,475,157,187.79 无形资产及其他资产： 无形资产 216,733,557.76 214,951,157.16 215,985,272.92 210,973,931.74 长期待摊费用 33,412,954.31 29,394,408.15 33,412,954.31 29,394,408.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 250,146,512.07 244,345,565.31 249,398,227.23 240,368,339.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,680,084,385.48 9,183,047,532.41 6,746,258,322.96 6,570,342,723.19 流动负债： 第 页 共 19 页 14 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 627,000,000.00 160,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 应付账款 422,716,632.11 318,258,589.37 183,341,484.44 127,834,525.29 预收账款 应付工资 76,857,556.01 82,000,965.35 76,857,556.01 80,678,130.17 应付福利费 27,519,279.78 22,304,190.42 27,337,551.98 21,869,565.16 应付股利 应交税金 98,183,145.97 71,448,075.90 47,967,594.97 51,752,127.44 其他应交款 7,473,689.75 2,908,069.87 6,130,616.49 829,581.96 其他应付款 68,904,368.51 58,416,027.93 62,724,950.25 50,697,089.11 预提费用 909,773.33 238,425.00 预计负债 一年内到期的长期负债 326,060,000.00 326,060,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,655,624,445.46 715,574,343.84 737,419,754.14 333,661,019.13 长期负债： 长期借款 760,695,200.00 1,958,175,040.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 45,100,000.00 43,600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 760,695,200.00 2,003,275,040.00 43,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,416,319,645.46 2,718,849,383.84 737,419,754.14 377,261,019.13 少数股东权益 254,926,171.20 271,116,444.51 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 资本公积 1,876,045,569.51 1,880,735,569.51 1,876,045,569.51 1,880,735,569.51 盈余公积 885,008,977.62 1,021,419,604.66 885,008,977.62 1,021,419,604.66 其中：法定公益金 442,504,488.81 510,709,802.33 442,504,488.81 510,709,802.33 未分配利润 1,237,784,021.69 1,280,926,529.89 1,237,784,021.69 1,280,926,529.89 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 6,008,838,568.82 6,193,081,704.06 6,008,838,568.82 6,193,081,704.06 合计 负债和所有者权益（或股东 8,680,084,385.48 9,183,047,532.41 6,746,258,322.96 6,570,342,723.19 权益）总计 公司法定代表人: 孙永森 主管会计工作负责人: 胡森健 会计机构负责人: 杨晓东 第 页 共 19 页 15 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:浙江东南发电股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 5,254,884,730.15 4,738,196,944.73 4,010,926,430.85 3,670,972,684.16 减：主营业务成本 3,787,144,856.25 3,130,675,914.14 2,886,248,531.55 2,440,007,934.01 主营业务税金及附加 50,129,066.98 51,268,220.09 38,763,555.90 39,821,558.24 二、主营业务利润（亏损以 1,417,610,806.92 1,556,252,810.50 1,085,914,343.40 1,191,143,191.91 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 8,703,010.87 759,658.17 8,703,010.87 759,658.17 “-”号填列） 减: 营业费用 管理费用 301,951,533.46 235,580,541.51 241,172,889.50 197,755,599.64 财务费用 58,770,159.63 62,620,319.32 -2,410,542.23 13,110,622.12 三、营业利润（亏损以“-” 1,065,592,124.70 1,258,811,607.84 855,855,007.00 981,036,628.32 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 31,138,113.01 -146,757,285.34 120,680,763.45 -19,335,916.62 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,009,252.83 668,046.95 949,252.83 668,046.95 减：营业外支出 17,567,812.25 35,754,525.65 10,738,220.25 34,578,096.95 四、利润总额（亏损总额以 1,080,171,678.29 1,076,967,843.80 966,746,803.03 927,790,661.70 “-”号填列） 减：所得税 349,903,269.74 406,140,478.72 284,693,667.79 318,507,309.88 减：少数股东损益 48,215,273.31 61,544,013.26 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 682,053,135.24 609,283,351.82 682,053,135.24 609,283,351.82 填列） 加：年初未分配利润 1,237,784,021.69 1,248,837,340.23 1,237,784,021.69 1,248,837,340.23 其他转入 六、可供分配的利润 1,919,837,156.93 1,858,120,692.05 1,919,837,156.93 1,858,120,692.05 减：提取法定盈余公积 68,205,313.52 60,928,335.18 68,205,313.52 60,928,335.18 提取法定公益金 68,205,313.52 60,928,335.18 68,205,313.52 60,928,335.18 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,783,426,529.89 1,736,264,021.69 1,783,426,529.89 1,736,264,021.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 502,500,000.00 498,480,000.00 502,500,000.00 498,480,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 1,280,926,529.89 1,237,784,021.69 1,280,926,529.89 1,237,784,021.69 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 页 共 19 页 16 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 孙永森 主管会计工作负责人: 胡森健 会计机构负责人: 杨晓东 第 页 共 19 页 17 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:浙江东南发电股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,012,173,682.67 4,541,715,287.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 79,883,424.36 76,384,148.78 现金流入小计 6,092,057,107.03 4,618,099,436.47 购买商品、接受劳务支付的现金 3,403,077,966.99 2,557,694,806.08 支付给职工以及为职工支付的现金 371,602,430.76 323,053,373.97 支付的各项税费 948,531,835.49 715,047,275.81 支付的其他与经营活动有关的现金 219,460,619.71 138,097,460.26 现金流出小计 4,942,672,852.95 3,733,892,916.12 经营活动产生的现金流量净额 1,149,384,254.08 884,206,520.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,227,116.74 18,227,116.74 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14,215,610.00 73,690,610.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 9,172,183.20 9,172,183.20 收到的其他与投资活动有关的现金 24,153,307.41 23,652,084.66 现金流入小计 65,768,217.35 124,741,994.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,549,865,111.50 763,669,184.68 投资所支付的现金 380,183,944.73 359,033,944.73 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,930,049,056.23 1,122,703,129.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,864,280,838.88 -997,961,134.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,405,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,405,000,000.00 偿还债务所支付的现金 996,060,000.00 326,060,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 638,073,029.86 517,852,133.61 其中：支付少数股东的股利 32,025,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,634,133,029.86 843,912,133.61 筹资活动产生的现金流量净额 -229,133,029.86 -843,912,133.61 四、汇率变动对现金的影响 6,560.47 6,560.47 五、现金及现金等价物净增加额 -944,023,054.19 -957,660,187.60 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 682,053,135.24 682,053,135.24 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 48,215,273.31 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 14,421,322.49 13,966,938.87 固定资产折旧 585,747,975.90 421,703,110.58 第 页 共 19 页 18 浙江东南发电股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 8,480,919.74 6,307,036.62 长期待摊费用摊销 6,916,570.29 6,916,570.29 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 8,527,755.02 5,453,603.79 固定资产报废损失 财务费用 57,792,930.22 -3,386,171.54 投资损失（减：收益） -36,992,613.01 -126,535,263.45 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -43,143,502.16 3,811,212.25 经营性应收项目的减少(减：增加) -147,076,063.19 -139,503,002.99 经营性应付项目的增加(减：减少) -35,559,449.77 13,419,350.69 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,149,384,254.08 884,206,520.35 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 335,182,092.28 310,517,356.56 减：现金的期初余额 1,279,205,146.47 1,268,177,544.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -944,023,054.19 -957,660,187.60 公司法定代表人: 孙永森 主管会计工作负责人: 胡森健 会计机构负责人: 杨晓东 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：孙永森 浙江东南发电股份有限公司 2005 年 3 月 29 日 第 页 共 19 页 19