浙江富润(600070)2004年年度报告摘要

浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长赵林中先生、总经理傅国柱先生，财务部经理周早春女士声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浙江富润 股票代码 600070 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省诸暨市安平路 42 号 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 邮政编码 311800 公司国际互联网网址 www.zj-furun.cn 电子信箱 furun@mail.sxptt.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈黎伟 王坚 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 电话 0575-7016551 0575-7017092 传真 0575-7026018 0575-7026018 电子信箱 furun@mail.sxptt.zj.cn furun@mail.sxptt.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 338,658,625.87 328,354,219.88 3.14 234,835,755.76 利润总额 23,381,846.27 29,517,743.36 -20.79 35,423,749.35 净利润 16,048,303.87 24,378,241.31 -34.17 25,209,477.15 扣除非经常性损益的净利润 14,502,037.33 23,805,388.76 -39.08 24,551,792.37 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 809,542,204.40 610,362,856.43 32.63 553,202,653.69 股东权益 391,390,981.65 388,754,863.18 0.68 364,119,362.64 经营活动产生的现金流量净额 47,807,626.42 18,990,549.61 151.74 56,737,093.47 第 1 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.16 0.28 -42.86 0.29 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.10 6.27 34.61 6.92 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 3.71 6.22 40.35 8.39 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.22 113.64 0.66 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.81 4.54 16.08 4.25 调整后的每股净资产 3.80 4.53 16.11 4.24 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 842,400.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,335,713.84 流动资产盘盈盘亏 13,049.06 少数股东损益影响数(亏损以"-"表示) -644,896.36 合计 1,546,266.54 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 31,621,800 6,324,360 6,324,360 37,946,160 其中： 国家持有股份 30,061,800 6,012,360 6,012,360 36,074,160 境内法人持有股份 1,560,000 312,000 312,000 1,872,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 13,411,200 2,682,240 2,682,240 16,093,440 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 45,033,000 9,006,600 9,006,600 54,039,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,560,000 8,112,000 8,112,000 48,672,000 2、境内上市的外资 股 第 2 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,560,000 8,112,000 8,112,000 48,672,000 三、股份总数 85,593,000 17,118,600 17,118,600 102,711,600 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,476 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 富润控股集团有限公司 6,012,360 36,074,160 35.12 未流通 国有股东 18,030,000 浙江省诸暨市绢纺研究所 534,720 3,208,320 3.12 未流通 诸暨市电力实业总公司 480,000 2,880,000 2.8 未流通 诸暨市地毯工贸公司 431,520 2,589,120 2.52 未流通 诸暨鹰龙制衣有限公司 340,000 2,040,000 1.99 未流通 浙江鑫盛黄金有限公司 252,000 1,512,000 1.47 未流通 杭州青春工贸有限公司 140,000 840,000 0.82 未流通 河南现代电子有限公司 736,705 0.72 已流通 孟慈凤 695,000 0.68 已流通 上海佳隆科技投资管理有限 100,000 600,000 0.58 未流通 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 河南现代电子有限公司 736,705 A 股 孟慈凤 695,000 A 股 张九二 452,261 A 股 郝成梅 349,440 A 股 吴全章 328,332 A 股 徐凤珍 231,000 A 股 许逢明 229,805 A 股 普勇 216,000 A 股 彭北仙 206,925 A 股 王友良 187,370 A 股 上述股东关联关系或一致行 前十名流通股股东和前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：富润控股集团有限公司 法人代表：赵林中 第 3 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：500,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：实业投资控股；制造加工销售：针纺织品、服装、轻工产品、工艺 品；自营进出口业务；经销：针纺织品及原料、服装、百货、五金交电、化工产品、建筑材料、金属 材料、农副产品、工艺首饰品；仓储；印染。 （2）实际控制人情况 公司名称：诸暨市人民政府 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 诸暨市人民政府 100% 富润控股集团有限公司 35.12% 浙江富润股份有限公司 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 赵林中 董事长 男 51 2002-03～2005-03 7,301 8,761 送股 董事、总 傅国柱 男 42 2002-03～2005-03 11,680 14,016 送股 经理 周国凡 副董事长 男 47 2002-03～2005-03 0 0 副 董 事 陈黎伟 男 36 2002-03～2005-03 1,622 1,946 送股 长、董秘 俞可龙 董事 男 63 2002-03～2005-03 6,084 7,301 送股 应叶华 董事 女 54 2002-03～2005-03 6,084 7,301 送股 何四新 董事 男 44 2002-03～2005-03 4,680 5,616 送股 董事、财 周早春 女 50 2002-03～2005-03 1,217 1,460 送股 务部经理 王 坚 董事 男 38 2002-03～2005-03 0 0 马玉良 独立董事 男 66 2002-03～2005-03 0 0 戴大鸣 独立董事 男 68 2002-03～2005-03 0 0 陈哲艮 独立董事 男 65 2002-03～2005-03 0 0 何圣东 独立董事 男 43 2002-03～2005-03 0 0 监事会主 黄启星 男 55 2002-03～2005-03 6,084 7,301 送股 席 第 4 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 蔡培忠 监事 男 50 2002-03～2005-03 0 0 周增辉 监事 男 56 2002-03～2005-03 0 0 郭晓映 监事 女 48 2002-03～2005-03 4,056 4,867 送股 张非凡 监事 男 48 2002-03～2005-03 1,560 1,872 送股 蔡 建 监事 女 51 2002-03～2005-03 0 0 石松宁 监事 男 54 2002-03～2005-03 0 0 楼黎君 副总经理 女 48 2002-03～2005-03 2,028 2,434 送股 马 力 副总经理 男 34 2004-03～2005-03 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 诸暨市电力实业 周国凡 副总经理 总公司 杭嘉湖技术开发 俞可龙 副总经理 有限公司 富润控股集团有 应叶华 副总经理 限公司 富润控股集团有 何四新 副总经理 限公司 富润控股集团有 黄启星 原工会主席 限公司 诸暨市电力实业 蔡培忠 工会主席 总公司 诸暨电视发展公 周增辉 司 富润控股集团有 蔡 建 监事 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,403,196.50 金额最高的前三名董事的报酬 1,121,397.00 总额 金额最高的前三名高级管理人 115,254.50 员的报酬总额 独立董事津贴 0 独立董事其他待遇 公司支付车马费 不在公司领取报酬、津贴的董 周国凡，俞可龙，马玉良，戴大鸣，陈哲艮，何圣东，黄启星， 事、监事姓名 蔡培忠，周增辉，蔡 建。 报酬区间 人数 2-3 万元 1 3-5 万元 9 5 万元以上 1 第 5 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司根据年初制定的经营方针，积极推进体制改革，创新发展,在投资建设的同时力求业 绩最大化。 2004 年度公司技改项目较多，但各子公司大都处于边建设边经营之中。全年累计实现销售收入 33866 万元，比上年同期的 32835 万元增加 1031 万元，增幅为 3.14%；由于煤电等能源紧张，产品直 接成本上升，主营业务利润下降。2004 年度主营业务利润 4132 万元，比上年同期的 4832 万元减少 了 700 万元，减幅为 14.49%。公司利用淡季进原料、旺季销产品等措施，规避价格风险，同时在加 强管理、减少开支上做文章，三项费用仅 130 万元。由于公司内部四个投资项目在进行，按规定新的 项目公司的开办费在投入的当月一次性进入损益，导致企业利润总额下降。2004 年度利润总额 2338 万元，比上年同期的 2953 万元减少 614 万元，减幅达 20.79%；加上少数股东权益的抵消，净利润同 比减少 833 万元，减幅为 34.17%。截至 2004 年 12 月 31 日，公司总资产 80954 万元，比年初的 61036 万元增加了 19918 万元，增幅达 32.63%；净资产 39139 万元，经营活动产生的现金流量净额 4781 万元，一改上年现金流为负数的现象，现金流充沛。浙江富润印染有限公司第一年经营实现净 利润 1218 万元；浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司和诸暨富润服饰有限公司 等边建设边投产经营，经营保持稳定。 投资项目还在实施过程，预计 2005 年投资效益还不能正常显现，公司将积极应对前进中的困 难，致力发展经营，加大科技创新力度，强化内部管理，提升企业内涵，稳中求进、进中求稳，努力 为投资者谋求良好的回报。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 工业 329,397,143.02 287,987,981.26 纺织品制造 243,300,879.18 217,345,050.13 纺织品加工 84,666,893.50 69,321,576.18 关联交易的定价原则 参照市场价格行情，由交易双方协商确定。 关联交易必要性、持续性的说 同处于一个商品经济市场，行业的关联性和经营的持续性因素，关联交易是 明 必然的和持续的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 31,557,675.78 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 境内销售 310,203,047.60 27.42 出口销售 39,104,718.27 -54.00 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 35,857,266.36 占采购总额比重(%) 12.11 前五名销售客户销售金额合计 84,280,034.15 占销售总额比重(%) 24.89 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 第 6 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 纺织品加工收入 84,666,893.50 元，比上年同期的 60,493,079.30 元增加 24,173,814.20 元，增 幅为 39.96%；纺织品加工收入在全部销售收入中的比重亦相应从上年的 18.42%增加到 24.24%。主营 结构在稳定的基础上略有变动。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主营业务盈利能力发生了较大的变化：纺织品销售利润率为 12.24%，比上年同期的 14.71%下降 了 2.47 个百分点,主要是因为纺织品加工利润率 12.61%比上年同期的 39.79%下降了 27.18 个百分 点。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,610 募集资金总额 12,274 已累计使用募集资金总额 6,179 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 高档面料染整 18,382 否 6,179 1,783 是 是 基地 合计 18,382 / 6,179 1,783 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 第 7 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 安徽铜陵水泥 股份有限公司 3,755.21 在建 项目 诸暨富润置业 2,400 在建 有限公司项目 诸暨市南门农 贸市场有限公 1,294.4 已完成 120 司项目 合计 7,449.61 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司三届十八次董事会决议作出利润分配方案: 1、按净利润的 10%提取法定盈余公积金 353,488.81 元； 2、按净利润的 5%提取法定盈余公益金 176,744.41 元； 3、中外合资子公司按净利润的 10%提取职工奖励及福利基金 1,784,641.72 元； 4、可供股东分配利润 13,733,428.93 元，加上未分配利润 20,333,462.25 元，实际合计可供股 东分配利润 34,066,891.18 元。拟 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润 23,795,731.18 元结转下一年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 第 8 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,500 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司第一大股东富润控股集团有限公司将所持有的本公司 1803 万股（占总股本的 17.55%）国有 法人股质押给中国工商银行诸暨市支行，质押期限至 2005 年 10 月 25 日止。公司对上述事项已按规 定作了公告。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 马玉良 5 5 0 0 戴大鸣 5 5 0 0 陈哲艮 5 5 0 0 何圣东 5 5 0 0 第 9 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师胡少先、陈亚萍签字 出具了浙天会审[2005]第 745 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:浙江富润股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 108,726,935.90 137,613,805.87 98,892,929.12 75,776,240.22 短期投资 应收票据 1,700,000.00 3,498,401.00 1,700,000.00 498,401.00 应收股利 应收利息 应收账款 16,468,492.78 28,209,063.91 16,524,786.02 8,779,598.90 其他应收款 16,028,686.74 5,237,936.67 16,853,173.97 43,288,181.94 预付账款 2,294,742.09 14,699,914.43 2,294,742.09 272,625.01 应收补贴款 存货 52,441,772.64 60,595,378.45 52,379,590.40 31,368,809.44 待摊费用 55,309.19 90,403.00 55,309.19 19,525.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 197,715,939.34 249,944,903.33 188,700,530.79 160,003,382.29 长期投资： 长期股权投资 53,600,000.00 84,448,990.13 141,689,549.73 197,901,079.55 长期债权投资 长期投资合计 53,600,000.00 84,448,990.13 141,689,549.73 197,901,079.55 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 300,166,823.32 482,276,222.11 166,287,568.03 73,456,850.43 减：累计折旧 69,863,770.27 88,959,903.62 60,816,652.63 29,511,143.23 固定资产净值 230,303,053.05 393,316,318.49 105,470,915.40 43,945,707.20 减：固定资产减值准备 5,028,909.27 5,028,909.27 5,028,909.27 704,013.18 固定资产净额 225,374,143.78 388,287,409.22 100,442,006.13 43,241,694.02 工程物资 9,277,135.00 在建工程 59,979,088.55 4,525,974.88 4,273,599.88 固定资产清理 固定资产合计 294,530,367.33 392,813,384.00 100,442,006.13 47,515,293.90 无形资产及其他资产： 无形资产 63,871,582.51 81,507,777.51 63,871,582.51 60,997,777.51 长期待摊费用 644,967.25 827,149.33 435,585.77 182,816.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 64,516,549.76 82,334,926.84 64,307,168.28 61,180,593.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 610,362,856.43 809,542,204.40 495,139,254.93 466,600,349.25 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 62,477,794.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 3,707,265.15 4,000,000.00 3,707,265.15 4,000,000.00 第 11 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 29,138,583.26 71,969,809.71 28,415,014.64 13,287,072.80 预收账款 5,468,214.19 30,343,371.72 54,446,724.19 444,619.25 应付工资 5,492,963.43 2,000,443.27 5,492,963.43 1,156,037.07 应付福利费 10,031,040.32 11,966,150.52 10,031,040.32 10,164,154.63 应付股利 3,001,183.40 3,763,483.40 3,001,183.40 3,763,483.40 应交税金 3,504,187.31 5,610,633.28 2,990,682.67 5,449,870.74 其他应交款 824,390.34 887,979.74 804,937.98 818,343.05 其他应付款 10,172,463.84 28,823,788.16 6,506,021.48 6,839,372.19 预提费用 34,970.00 145,065.27 34,970.00 61,600.00 预计负债 一年内到期的长期负债 17,027,520.00 38,069,113.00 其他流动负债 流动负债合计 128,402,781.24 260,057,632.07 106,430,803.26 85,984,553.13 长期负债： 长期借款 24,039,840.00 46,086,031.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 24,039,840.00 46,086,031.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 152,442,621.24 306,143,663.07 106,430,803.26 85,984,553.13 少数股东权益 69,165,372.01 112,007,559.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 85,593,000.00 102,711,600.00 85,593,000.00 102,711,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 85,593,000.00 102,711,600.00 85,593,000.00 102,711,600.00 资本公积 228,148,567.98 229,359,974.30 228,148,567.98 229,359,974.30 盈余公积 24,722,282.95 25,252,516.17 24,722,282.95 25,525,516.17 其中：法定公益金 8,240,760.98 8,417,505.39 8,240,760.98 8,417,505.39 未分配利润 50,291,012.25 34,066,891.18 50,244,600.74 23,291,705.65 拟分配现金股利 12,838,950.00 10,271,160.00 12,838,950.00 10,271,160.11 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 388,754,863.18 391,390,981.65 388,708,541.67 380,615,796.12 计 负债和所有者权益（或股东权 610,362,856.43 809,542,204.40 495,139,254.93 466,600,349.25 益）总计 公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人: 周早春 会计机构负责人: 周早春 第 12 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:浙江富润股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 338,658,625.87 328,354,219.88 154,263,506.93 321,790,361.43 减：主营业务成本 296,155,100.48 279,182,584.48 139,700,848.95 373,334,310.73 主营业务税金及附加 1,181,896.93 848,200.46 685,584.96 481,068.81 二、主营业务利润（亏损以“- 41,321,628.46 48,323,434.94 13,877,073.02 47,974,981.89 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 11,436,328.16 10,548,948.03 10,740,642.08 10,548,948.03 ”号填列） 减: 营业费用 4,590,922.28 5,843,628.85 2,232,864.19 5,841,834.85 管理费用 18,065,489.66 22,145,982.79 12,160,369.07 22,412,362.11 财务费用 6,094,892.23 2,048,506.33 705,308.70 -1,141,735.51 三、营业利润（亏损以“-”号 24,006,652.45 28,834,265.00 9,519,173.14 31,411,468.47 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,817,109.87 600,000.00 4,470,136.40 -484,396.94 填列） 补贴收入 192,400.00 350,000.00 192,400.00 350,000.00 营业外收入 1,374,348.77 579,823.62 200,275.91 579,823.62 减：营业外支出 374,445.08 846,345.26 10,847,097.32 846,356.26 四、利润总额（亏损总额以“- 23,381,846.27 29,517,743.36 3,534,888.13 31,010,549.89 ”号填列） 减：所得税 3,084.47 6,088,380.60 6,087,097.15 减：少数股东损益 7,330,457.93 -948,878.55 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 16,048,303.87 24,378,241.31 3,534,888.13 24,923,452.74 列） 加：年初未分配利润 50,291,012.25 42,490,238.85 50,244,600.74 41,898,615.91 其他转入 六、可供分配的利润 66,339,316.12 66,868,480.16 53,779,488.87 66,822,068.65 减：提取法定盈余公积 353,488.81 2,492,345.27 353,488.81 2,492,345.27 提取法定公益金 176,744.41 1,246,172.64 176,744.41 1,246,172.64 提取职工奖励及福利基金(合并 1,784,641.72 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 64,024,441.18 63,129,962.25 53,249,255.65 63,083,550.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,838,950.00 12,838,950.00 12,838,950.00 12,838,950.00 转作股本的普通股股利 17,118,600.00 17,118,600.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 34,066,891.18 50,291,012.25 23,291,705.65 50,244,600.74 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 100,522.00 100,522.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人: 周早春 会计机构负责人: 周早春 第 14 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:浙江富润股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 388,832,254.82 211,840,855.84 收到的税费返还 101,660.72 101,660.72 收到的其他与经营活动有关的现金 22,903,117.01 3,058,639.72 现金流入小计 411,837,032.55 215,001,156.28 购买商品、接受劳务支付的现金 285,555,347.67 153,484,170.13 支付给职工以及为职工支付的现金 56,544,001.84 29,841,566.27 支付的各项税费 11,504,628.61 7,927,721.27 支付的其他与经营活动有关的现金 10,425,428.01 11,312,759.59 现金流出小计 364,028,406.13 202,566,217.26 经营活动产生的现金流量净额 47,807,626.42 12,434,939.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,830,000.00 1,830,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 20,155,900.00 14,802,085.79 收到的其他与投资活动有关的现金 10,880,000.00 10,530,000.00 现金流入小计 32,865,900.00 27,162,085.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,064,094.19 8,090,450.29 投资所支付的现金 21,552,100.00 40,466,393.42 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 132,616,194.19 48,556,843.71 投资活动产生的现金流量净额 99,750,294.19 -21,394,757.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 35,322,729.74 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 35,322,729.74 借款所收到的现金 212,425,522.00 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,364,179.31 20,364,179.31 现金流入小计 268,112,431.05 150,364,179.31 偿还债务所支付的现金 147,000,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,913,495.00 14,156,870.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,700,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 169,613,495.00 144,156,870.00 筹资活动产生的现金流量净额 98,498,936.05 6,207,309.31 四、汇率变动对现金的影响 5,219.00 五、现金及现金等价物净增加额 46,551,049.28 -2,752,509.59 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,048,303.87 3,534,888.13 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,330,457.93 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -2,356,215.59 -1,592,684.45 固定资产折旧 19,350,649.27 4,950,853.26 第 15 页 共 16 页 浙江富润股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 2,873,805.00 2,873,805.00 长期待摊费用摊销 790,870.03 192,218.77 待摊费用减少（减：增加） -26,343.81 35,783.41 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -121,802.93 10,671,645.50 固定资产报废损失 财务费用 6,828,332.44 1,456,850.00 投资损失（减：收益） 1,817,109.87 -4,470,136.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,744,926.37 23,589,492.04 经营性应收项目的减少(减：增加) -9,714,321.18 5,010,691.81 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,480,010.00 -23,439,019.05 其他 -10,748,302.11 -10,379,449.00 经营活动产生的现金流量净额 47,807,626.42 12,434,939.02 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50,406.32 50,406.32 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 134,913,805.87 75,776,240.22 减：现金的期初余额 88,362,756.59 78,528,749.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 46,551,049.28 -2,752,509.59 公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人: 周早春 会计机构负责人: 周早春 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）浙江富润纺织有限公司系公司 2003 年投资设立的港澳台投资企业，合资公司的注册资本为 800 万美元，本公司持股比例为 51%。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司已收到合资各方投入的实收资 本 2,082,827.30 美元，从 2004 年度起将其纳入合并会计报表范围。（至 2003 年 12 月 31 日，公司 认缴的资本尚未实际投入，因此 2003 年度未将其纳入合并会计报表范围） （2）浙江富润海茂纺织布艺有限公司系公司 2003 年投资设立的港澳台投资企业，合资公司的注册资 本为 300 万美元，本公司持股比例为 40%。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司已收到合资各方投入的 实收资本 862,454.54 美元，从 2004 年度起将其纳入合并会计报表范围。（至 2003 年 12 月 31 日， 公司认缴的资本尚未实际投入，因此 2003 年度未将其纳入合并会计报表范围） （3）诸暨富润服饰有限公司系公司 2004 年投资设立的港澳台投资企业，合资公司的注册资本为 100 万美元，本公司持股比例为 34%，从 2004 年度起将其纳入合并会计报表范围。 董事长：赵林中 浙江富润股份有限公司 2005 年 4 月 8 日 第 16 页 共 16 页