涪陵电力(600452)2004年年度报告摘要

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事王建波先生，因工作原因未参加会议，委托董事冯广宇先生代为行使表决权，独立董 事魏静茹女士，因工作原因未参加会议，委托独立董事范福珍先生代为行使表决权。 1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人何福俊董事长，主管会计工作负责人罗强总经理，会计机构负责人（会计主管人 员）刘源春财务总监声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 涪陵电力 股票代码 600452 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 重庆市涪陵区人民东路 17 号 重庆市涪陵区望州路 20 号 邮政编码 408000 公司国际互联网网址 http://www.flepc.com 电子信箱 office@flepc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡炳全 柳尚科 联系地址 重庆市涪陵区望州路 20 号 重庆市涪陵区望州路 20 号 电话 023-72286349 023-72286649 传真 023-72286349 023-72286349 电子信箱 bq600452@sina.com shangkeee@sina.com.cn 第 1 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 446,253,172.74 384,513,553.27 16.06 363,757,545.45 利润总额 30,418,599.48 31,078,011.50 -2.12 32,246,819.79 净利润 25,408,226.72 26,416,309.77 -3.82 27,409,796.82 扣除非经常性损益的净利润 26,410,220.45 26,229,755.51 0.69 27,757,010.48 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 583,723,848.67 290,792,074.61 100.74 271,750,577.53 股东权益 478,185,228.35 208,440,229.73 129.41 182,023,919.96 经营活动产生的现金流量净额 22,769,486.42 28,676,167.73 -20.60 48,716,486.15 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.16 0.24 -33.33 0.25 最新每股收益 0.16 净资产收益率(%) 5.31 12.67 -58.10 15.06 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 5.49 12.59 -56.39 15.22 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.27 -48.15 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.99 1.93 54.92 1.69 调整后的每股净资产 2.98 1.92 55.21 1.68 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,001,993.73 所得税影响数 -150,299.06 合计 -851,694.67 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,000,000 108,000,000 其中： 国家持有股份 102,950,000 102,950,000 境内法人持有股份 5,050,000 5,050,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,000,000 108,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,000,000 52,000,000 52,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 52,000,000 52,000,000 520,000,000 三、股份总数 108,000,000 52,000,000 52,000,000 160,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,675 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结的 股东名称(全称) 股东性质 减 数量 (%) 通或未流通） 股份数量 重庆川东电力集团有限责任公司 97,680,000 61.05 未流通 国有股东 冻结 重庆市涪陵区有色金属工业公司 4,910,000 3.06 未流通 国有股东 1,056,000 重庆市涪陵川东房地产开发有限 4,690,000 2.93 未流通 公司 鸿飞证券投资基金 1,327,051 1,327,051 0.83 已流通 未知 重庆市涪陵投资集团公司 360,000 0.23 未流通 国有股东 重庆博联变压器有限公司 360,000 0.23 未流通 第 3 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘大文 243,000 243,000 0.15 已流通 未知 李辰璇 200,000 200,000 0.125 已流通 未知 郭冬云 185,500 185,500 0.116 已流通 未知 沈美蓉 167,100 167,100 0.104 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 鸿飞证券投资基金 1,327,051 A股 刘大文 243,000 A股 李辰璇 200,000 A股 郭冬云 185,500 A股 沈美蓉 167,100 A股 赵军 160,000 A股 潘美德 142,100 A股 周渝生 137,000 A股 苗增润 125,000 A股 王侃 124,550 A股 公司控股股东与其他股东之间、未流通法人股东之间、未流通法人股东与流通股股东之间均 上述股东关联关系 无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知公 或一致行动的说明 司的流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：重庆川东电力集团有限责任公司 法人代表：蒋卫民 注册资本：11,800 万元人民币 成立日期：1996 年 7 月 8 日 主要经营业务或管理活动：火力、水力发供电、电力调度及电力资源的开发；从事输变电工程设 计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备修 理、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色 金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。 （2）实际控制人情况 单位名称：重庆市涪陵区人民政府 主要经营业务或管理活动：履行涪陵区国有资产行政管理职责。 第 4 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市涪陵区人民政府 100% 重庆川东电力集团有限责任公司 61.05% 重庆涪陵电力实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 何福俊 董事长 男 39 2003-08-03～2006-08-03 0 0 副董事长、 罗 强 男 46 2003-08-03～2006-08-03 0 0 总经理 董事、 周 东 男 37 2003-08-03～2006-08-03 0 0 常务副总经理 蒋卫民 董事 男 41 2004-08-16～2006-08-03 0 0 彭一洪 董事 男 39 2004-08-16～2006-08-03 0 0 冯广宇 董事 男 49 2003-08-03～2006-08-03 0 0 周文理 董事 男 52 2003-08-03～2006-08-03 0 0 王建波 董事 男 34 2003-08-03～2006-08-03 0 0 冉光珍 董事 女 50 2004-04-30～2006-08-03 0 0 张仁蓉 董事 女 50 2004-04-30～2006-08-03 0 0 张玉敏 独立董事 女 58 2003-08-03～2006-08-03 0 0 孟卫东 独立董事 男 40 2003-08-03～2006-08-03 0 0 周守华 独立董事 男 40 2003-08-03～2006-08-03 0 0 魏静茹 独立董事 女 34 2004-04-30～2006-08-03 0 0 范福珍 独立董事 男 45 2004-04-30～2006-08-03 0 0 刘泽松 监事会召集人 男 40 2004-08-16～2006-08-03 0 0 刘正生 监事 男 55 2003-08-03～2006-08-03 0 0 朱永海 监事 男 38 2003-08-03～2006-08-03 0 0 任跃勇 监事 男 46 2003-08-03～2006-08-03 0 0 夏吉文 监事 男 44 2003-08-03～2006-08-03 0 0 第 5 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 包 伟 监事 女 37 2003-08-03～2006-08-03 0 0 张 健 监事 男 40 2004-04-30～2006-08-03 0 0 墙世余 副总经理 男 54 2004-08-16～2006-08-03 0 0 副总经理、 胡炳全 男 39 2003-08-03～2006-08-03 0 0 董事会秘书 曾长元 副总经理 男 50 2003-08-03～2006-08-03 0 0 杨红兵 副总经理 男 38 2004-08-16～2006-08-03 0 0 刘源春 财务总监 男 40 2003-08-03～2006-08-03 0 0 吴德锋 总经济师 男 40 2003-08-03～2006-08-03 0 0 王肇琪 总工程师 男 56 2003-08-03～2006-08-03 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 何福俊 重庆川东电力集团有限责任公司 党委书记、董事 2004-06-18～2007-06-18 是 蒋卫民 重庆川东电力集团有限责任公司 董事长 2004-06-18～2007-06-18 是 冯广宇 重庆川东电力集团有限责任公司 董事、总经理 2004-06-18～2007-06-18 是 周文理 重庆市涪陵区有色金属工业公司 经理 1999-01-16 是 冉光珍 重庆市涪陵区有色金属工业公司 副经理 1999-01-16 是 王建波 重庆市涪陵川东房地产开发有限公司 副总经理 1997-09-01 是 张仁蓉 重庆博联变压器有限公司 董事长 2005-01-31～2008-01-31 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 135.58 金额最高的前三名董事的报酬总额 31.42 金额最高的前三名高级管理人员的 46.03 报酬总额 独立董事津贴 3.00 独立董事其他待遇 独立董事参加公司会议的差旅费由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、 何福俊、蒋卫民、彭一洪、冯广宇、周文理、王建波、冉光 监事姓名 珍、张仁蓉、刘泽松、朱永海、夏吉文、包 伟、张 健。 报酬区间 人数 5 万元以下 1 12-15 万元 8 15-18 万元 1 第 6 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司积极应对国家宏观调控政策，努力缓解电煤供求短缺导致电力供需紧张矛盾，满 足涪陵全区居民生活、社会发展和经济建设的用电需要。精心组织涪陵及周边地区的水电、火电电源 上网，优化电力调度，提高调度效率，加强需求侧引导，维护电网安全运行，加强电量负荷预测，按 照“有保有限”的原则，制订“迎峰度夏”、“迎峰度冬”等应急预案，缓解网内电力紧张状况，确 保涪陵电网安全稳定运行，保证电力正常有序供应，网内电力需求呈现持续稳定快速增长。本年度， 公司完成供电量 13.8 亿千瓦时，同比增长 14.97%，完成售电量 13.04 亿千瓦时，同比增长 16.98%， 电网综合线损率为 5.72%，同比下降一个百分点，公司主营业务继续保持快速健康增长。 报告期内，公司加强企业内部基础管理，实施电力经济性调度，合理安排设备运行与检修，多方 组织和优先吸纳水电电源上网运行，优化和改善购电成本结构；实施差异化营销管理策略，大力开拓 新兴电力市场，努力确保全区居民生活、重要工业企业和商贸流通业供电；加强供电可靠性和线损管 理，加强抄表收费管理，规范抄表业务，整顿抄表秩序，加大电费清缴和催收力度；加强财务管理， 推行成本预算，控制费用支出，合理利用募集资金，优化融资结构，降低融资成本，提高资金营运效 率；争建市级文明先进单位，提高优质服务水平，提升行业综合服务质量水平，增强服务核心竞争 力，不断提高公司经营盈利能力。本年度，完成主营业务收入 44,625.32 万元，同比增长 16.06%， 实现主营业务净利润 2,534.62 万元，经营活动产生的现金流量净额 2,276.95 万元，公司主营业务经 营业绩稳定良好。 报告期内，公司按照“超前规划、适时建设”的发展原则，加快了电网建设和改造力度，加强电 网与电源、输电与配电同步建设和协调发展，优化和完善了涪陵电网网架结构布局，提高了涪陵电力 覆盖密度，加大陈旧设备和老化线路的改造、检修、维护和管理力度，通过主营业务资产收购，建立 了涪陵电网同重庆、贵州及周边重点电源之间的专用输变线路通道，增强了电网安全稳定性，提高了 电网供电能力。截止 2004 年 12 月 31 日，公司总资产为 58,372.39 万元，净资产为 47,818.52 万 元，公司主营业务资产质量优良，电网整体运行能力增强。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务成 分行业或分 主营业务收入 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 本比上年增 产品 比上年增减(%) 增减(%) 减(%) 电力供应业 446,253,172.74 388,191,493.29 12.24 16.06 17.87 -10.07 电力 446,253,172.74 388,191,493.29 12.24 16.06 17.87 -10.07 公司向关联方购电，根据公平、公允的市场原则签订《并网协议》，并按照 关联交易的定价原则 重庆市涪陵区物价局批准的现行电价执行。 由于发电与供电环节密不可分，公司向关联方采购电力是生产经营不可或缺 关联交易必要性、持续性的说 的重要组成部分，通过向关联方购电能获取价格低廉、清洁环保、丰富的小水电 明 上网电量，能增强本公司的竞争优势；公司与关联方建立相对稳定的电力供应关 系，是公司电网持续稳定、安全有序运行的重要保证。 第 7 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 涪陵区 446,253,172.74 16.06 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 31,182.00 占采购总额比重(%) 79.84 前五名销售客户销售金额合计 21,373.50 占销售总额比重(%) 47.90 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、电煤供应短缺及价格上涨对公司经营的影响 预计 2005 年电煤短缺紧张矛盾在近期内得不到根本性缓解，电煤价格有可能持续上涨，对网内 火电机组正常运行和成本控制带来巨大压力，网内电力需求继续保持稳定快速增长态势，将直接影响 公司的电力正常有序供应和购电成本费用控制。为此，公司将加大对丰都、武隆、贵州道真等周边地 区水电上网组织力度，优化电力调度，提高调度效率，改善网内水电、火电的供电结构，充分发挥网 内水电资源优势，缓解电煤供应短缺及价格上涨对公司生产经营造成的影响。 2、煤电联动机制对公司经营的影响 国家发展和改革委员会《关于建立煤电价格联运机制意见的通知》（发改价格[2004]2909 号） 实行煤电价格联动，上网电价按照电网经营企业输配电价格保持相对稳定的原则，相应调整电网企业 第 8 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 对用户的销售电价。煤电联动机制的启动实施，将会在一定程度上缓解煤价上涨制约网内火电机组正 常运行及电力供需紧张矛盾，有利于公司电网长期安全稳定运行和电力有序供应。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 4,729.81 募集资金总额 24,348.162 已累计使用募集资金总额 4,729.81 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 计收益 涪陵秋月门（大堤） 3,200 否 1,666.61 0.00 是 110KV 变电站工程* 涪陵李渡 110KV 变电 4,700 否 1,479.91 0.00 是 站工程* 涪陵董家湾 110KV 变 5,600 否 5.50 0.00 是 电站工程 涪陵城市电网建设与 4,000 否 1,577.79 0.00 是 改造工程 涪陵公园 110KV 变电 3,000 否 0.00 0.00 是 站工程 组建重庆市光华重大 3,800 否 0.00 0.00 是 科技有限责任公司 合计 24,300 / 4,729.81 0.00 / / 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 无 体项目） 变更原因及变更程序 无 说明（分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 9 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位: 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 白塔变电站 110KV 间隔工程 167.76 已建成投入运行 项目未产生效益 北拱 35 千伏开关站工程 115.16 已建成投入运行 项目未产生效益 白塔-白涛 110KV 线路工程 378.55 已建成投入运行 项目未产生效益 大溪河开关工程 157.22 已建成投入运行 项目未产生效益 其他零星工程项目 401.36 已建成投入运行 项目未产生效益 合计 1,220.05 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将积极应对国家宏观调控政策、煤电联动机制和电力体制改革深化推进等生产经 营环境，紧紧抓住网内电力需求持续稳定快速增长的发展机遇，树立科学发展观，全面加快涪陵电网 发展，力争建成坚强一流地方电网；加强企业内部基础管理，确保电网安全稳定运行，保证全区电力 有序供应，转变经济增长方式，实施集约化管理，通过提高电力调度效率，优化水电、火电上网结 构，充分发挥涪陵电网优势；推行财务成本预算管理，健全内控机制，规范抄表业务，加强电费收 缴，严控费用开支，降低经营成本；大力开展优质服务，实施差异化营销策略，开拓居民生活用电、 商业用电，改善售电结构，全面提高企业经济效益；加大以电力项目为重点的资本运作力度，通过电 源项目开发与建设，扩大电网电源装机容量，增强电网安全稳定供电保障能力；努力保证公司主营业 务持续稳定健康增长，推动公司各项事业全面进步。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年实现净利润 25,408,226.72 元，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 2,534,617.96 元，按 5%提取法定公益金 1,267,308.98 元，加上以前年度未分配利润 45,752,190.60 元，可供股东分配的利润 67,358,490.38 元。 公司第二届九次董事会会议审议决定，以公司 2004 年度总股本 160,000,000 股为基数向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金 32,000,000 元，尚未分配利润 35,358,490.38 元，结转以后年度分配。公司本次不进行公积金转赠股本。 本次利润分配预案尚须提交公司 2004 年度股东大会审议。 第 10 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 购买 收购价 至本年末为 交易对方及被收购资产 （如是，说明定 产权是否已全 债务是否已全 日 格 上市公司贡 价原则） 部过户 部转移 献的净利润 重庆川东电力集团有限责任 是，双方按评估 2004- 公司土坎发电厂 110 千伏变 958.43 基准日的评估净 是 是 11-30 电站设备及建筑物资产 值作为交易价格 注：本项资产收购符合公司主营业务发展，有利于提高电力调度效率，减少与控股股东之间的关 联交易，本次资产收购金额较少，对公司财务状况和经营成果影响不大。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 重庆川东电力集团有限责任公司 0 0 8,551.39 17.97 重庆川东电力集团青烟洞电厂 0 0 1,278.2 2.86 重庆川东电力集团新妙电力有限公司 0 0 103.02 0.23 重庆川东电力集团焦石电力有限公司 0 0 13.37 0.03 重庆市明宇送变电工程有限公司 0 0 313.07 100 合计 0 0 10,259.05 221.09 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 11 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 （1）报告期内，公司首次社会公众股发行前向中国证监会承诺按《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事人数应达到董事总数的三分之一。本次 A 股发行上市 后，经公司第二届五次董事会决议，并经公司 2003 年度股东大会批准，新增了两名独立董事，公司 独立董事人数现为五位，使之符合有关规定。 （2）2004 年 7 月，公司与重庆川东电力集团有限责任公司签定了土地使用权租赁合同、房屋租 赁合同、综合服务协议，与这些合同或协议相关的承诺事项均得到认真执行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 备注 董事会次数 （次） （次） (次) 张玉敏 7 7 0 0 自 2003 年 8 月 3 日起任职 孟卫东 7 7 0 0 自 2003 年 8 月 3 日起任职 周守华 7 6 1 0 自 2003 年 8 月 3 日起任职 魏静茹 4 3 1 0 自 2004 年 4 月 30 日起任职 范福珍 4 4 0 0 自 2004 年 4 月 30 日起任职 报告期内，公司独立董事严格按《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定积极参加董事 会会议，尽职尽责，参与公司决策，维护了中小股东利益，并对董事提名选举、对外投资、关联交易 等重大事项发表客观、公允的独立意见。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师张凯、李斌签字 出具了重天健审[2005]169 号标准无保留意见的审计报告。 第 12 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 268,397,490.68 31,193,728.96 248,455,234.18 31,193,728.96 短期投资 应收票据 1,812,000.00 1,812,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 23,218,362.96 27,704,183.85 23,218,362.96 27,704,183.85 其他应收款 6,268,769.92 3,733,181.86 7,240,842.72 3,733,181.86 预付账款 20,179,779.16 18,114,688.04 19,179,779.16 18,114,688.04 应收补贴款 存货 2,438,575.00 2,706,800.86 2,438,575.00 2,706,800.86 待摊费用 318,000.70 249,300.63 318,000.70 249,300.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 320,820,978.42 85,513,884.20 300,850,794.72 85,513,884.20 长期投资： 长期股权投资 12,000,000.00 29,982,410.16 长期债权投资 长期投资合计 12,000,000.00 29,982,410.16 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 334,400,857.85 278,153,911.41 334,400,857.85 278,153,911.41 减：累计折旧 109,974,726.07 97,066,959.25 109,974,726.07 97,066,959.25 固定资产净值 224,426,131.78 181,086,952.16 224,426,131.78 181,086,952.16 减：固定资产减值准备 803,482.00 803,482.00 803,482.00 803,482.00 固定资产净额 223,622,649.78 180,283,470.16 223,622,649.78 180,283,470.16 工程物资 在建工程 27,280,220.47 24,994,720.25 27,207,119.47 24,994,720.25 固定资产清理 固定资产合计 250,902,870.25 205,278,190.41 250,829,769.25 205,278,190.41 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 第 13 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 583,723,848.67 290,792,074.61 581,662,974.13 290,792,074.61 流动负债： 短期借款 63,300,000.00 40,500,000.00 63,300,000.00 40,500,000.00 应付票据 7,000,000.00 7,000,000.00 应付账款 16,743,526.25 21,793,070.51 16,743,526.25 21,793,070.51 预收账款 应付工资 1,026,763.15 2,004,721.17 1,026,763.15 2,004,721.17 应付福利费 2,724,069.31 1,994,637.44 2,724,069.31 1,994,637.44 应付股利 应交税金 -1,200,122.28 5,656,598.72 -1,200,122.28 5,656,598.72 其他应交款 -64,023.52 453,257.99 -64,023.52 453,257.99 其他应付款 14,009,580.07 9,034,346.56 14,009,580.07 9,034,346.56 预提费用 915,212.49 915,212.49 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 103,539,792.98 82,351,844.88 103,539,792.98 82,351,844.88 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 103,539,792.98 82,351,844.88 103,539,792.98 82,351,844.88 少数股东权益 1,998,827.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 108,000,000.00 160,000,000.00 108,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,000,000.00 108,000,000.00 160,000,000.00 108,000,000.00 资本公积 233,169,585.39 40,832,813.49 233,169,585.39 40,832,813.49 盈余公积 17,657,152.58 13,855,225.64 17,657,152.58 13,855,225.64 其中：法定公益金 5,885,717.53 4,618,408.55 5,885,717.53 4,618,408.55 未分配利润 67,358,490.38 45,752,190.60 67,296,443.18 45,752,190.60 拟分配现金股利 32,000,000.00 32,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 478,185,228.35 208,440,229.73 478,123,181.15 208,440,229.73 计 负债和所有者权益（或股东权 583,723,848.67 290,792,074.61 581,662,974.13 290,792,074.61 益）总计 公司法定代表人: 何福俊 主管会计工作负责人: 罗强 会计机构负责人: 刘源春 第 14 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 446,253,172.74 384,513,553.27 446,253,172.74 384,513,553.27 减：主营业务成本 388,191,493.29 329,349,674.72 388,191,493.29 329,349,674.72 主营业务税金及附加 3,461,822.67 2,843,732.87 3,461,822.67 2,843,732.87 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 54,599,856.78 52,320,145.68 54,599,856.78 52,320,145.68 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 345,204.32 3,500.16 345,204.32 3,500.16 减: 营业费用 管理费用 22,640,749.64 19,548,558.88 22,673,352.84 19,548,558.88 财务费用 883,718.25 1,889,908.04 894,399.75 1,889,908.04 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,420,593.21 30,885,178.92 31,377,308.51 30,885,178.92 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,278.32 -17,589.84 6,278.32 补贴收入 营业外收入 263,050.46 496,098.04 263,050.46 496,098.04 减：营业外支出 1,265,044.19 309,543.78 1,265,044.19 309,543.78 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,418,599.48 31,078,011.50 30,357,724.94 31,078,011.50 减：所得税 5,011,545.42 4,661,701.73 5,011,545.42 4,661,701.73 减：少数股东损益 -1,172.66 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 25,408,226.72 26,416,309.77 25,346,179.52 26,416,309.77 加：年初未分配利润 45,752,190.60 23,298,327.30 45,752,190.60 23,298,327.30 其他转入 六、可供分配的利润 71,160,417.32 49,714,637.07 71,098,370.12 49,714,637.07 减：提取法定盈余公积 2,534,617.96 2,641,630.98 2,534,617.96 2,641,630.98 提取法定公益金 1,267,308.98 1,320,815.49 1,267,308.98 1,320,815.49 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 67,358,490.38 45,752,190.60 67,296,443.18 45,752,190.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 67,358,490.38 45,752,190.60 67,296,443.18 45,752,190.60 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 何福俊 主管会计工作负责人: 罗强 会计机构负责人: 刘源春 第 15 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 530,823,178.11 530,823,178.11 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 22,456,091.47 22,445,171.47 现金流入小计 553,279,269.58 553,268,349.58 购买商品、接受劳务支付的现金 417,808,891.18 417,808,891.18 支付给职工以及为职工支付的现金 36,641,491.81 36,641,491.81 支付的各项税费 43,413,175.09 43,413,175.09 支付的其他与经营活动有关的现金 32,646,225.08 32,622,331.58 现金流出小计 530,509,783.16 530,485,889.66 经营活动产生的现金流量净额 22,769,486.42 22,782,459.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,050.00 3,050.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,050.00 3,050.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,212,570.23 40,167,800.23 投资所支付的现金 12,000,000.00 30,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 52,212,570.23 70,167,800.23 投资活动产生的现金流量净额 -52,209,520.23 -70,164,750.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 245,481,620.00 243,481,620.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 75,300,000.00 75,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,280,000.00 2,280,000.00 现金流入小计 323,061,620.00 321,061,620.00 偿还债务所支付的现金 52,550,160.10 52,550,160.10 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,717,664.37 2,717,664.37 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,150,000.00 1,150,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 56,417,824.47 56,417,824.47 筹资活动产生的现金流量净额 266,643,795.53 264,643,795.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 237,203,761.72 217,261,505.22 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 25,408,226.72 25,346,179.52 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,172.66 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,726,353.45 1,788,400.65 固定资产折旧 13,113,423.33 13,113,423.33 无形资产摊销 第 16 页 共 17 页 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -68,700.07 -68,700.07 预提费用增加（减：减少） -915,212.49 -915,212.49 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 3,050.00 3,050.00 固定资产报废损失 137,751.49 137,751.49 财务费用 2,717,664.37 2,717,664.37 投资损失（减：收益） 17,589.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 268,225.86 268,225.86 经营性应收项目的减少(减：增加) -15,590,279.50 -15,624,399.50 经营性应付项目的增加(减：减少) -4,029,844.08 -4,001,513.08 其他 经营活动产生的现金流量净额 22,769,486.42 22,782,459.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 268,397,490.68 248,455,234.18 减：现金的期初余额 31,193,728.96 31,193,728.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 237,203,761.72 217,261,505.22 公司法定代表人: 何福俊 主管会计工作负责人: 罗强 会计机构负责人: 刘源春 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：何福俊 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2005 年 4 月 8 日 第 17 页 共 17 页