华侨城Ａ(000069)2004年年度报告摘要

深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事声明异议：无。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 陈剑 公务出差 刘平春 翦迪岸 公务出差 刘平春 １．４ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报 告。 １．５ 公司董事长张整魁先生、副董事长兼总裁刘平春先生、财务总 监林开桦先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华侨城Ａ 股票代码 ００００６９ 上市交易所 深圳证券交易所 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼 注册地址和办公地址 办公地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼 注册地址的邮政编码：５１８０５３ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０５３ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｃｔｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｚｈｑｃ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖德中 李珂晖 联系地址 深圳市南山区华侨城办公大楼三楼 深圳市南山区华侨城办公大楼三楼 电话 ０７５５— — ２６９０９０６９ ２６９３６０７８ ０７５５— — ２６９０９０６９ ２６９３６０７８ 传真 ０７５５— — ２６６００５１７ ０７５５— — ２６６００５１７ 电子信箱 ｓｚｈｑｃ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ ｓｚｈｑｃ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上 ２００２年 ２００４年 年增减 （％） 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收 ５６３，９５２，７８１．９５ ４９０，０３２，３３２．６５ ４９６，６０３，２４０．１７ １５．０８％ ５８４，７４８，５３６．８２ ５９３，６２３，８３７．３５ 入 利润总额 ３５７，６０４，３２９．７３ ２４５，４５８，７９８．５６ ２４５，４５８，７９８．５６ ４５．６９％ ３０６，８２７，２４３．０４ ３０６，８２７，２４３．０４ 净利润 ３３６，０７８，１９１．７７ ２２９，６９５，２４８．４４ ２２９，６９５，２４８．４４ ４６．３１％ ２７０，２４１，１７１．２７ ２７０，２４１，１７１．２７ 扣除非经常 性损益的净 ３３１，７４３，４５１．６６ ２２３，８１４，６７９．００ ２２３，８１４，６７９．００ ４８．２２％ ２７１，１０７，８７９．９７ ２７１，１０７，８７９．９７ 利润 经营活动产 生的现金流 －５１，４８３，９４６．２３ １３５，６４７，５８４．５７ １３５，６４７，５８４．５７ －１３７．９５％ ２１１，６２７，８１３．８７ ２１１，６２７，８１３．８７ 量净额 ２００３年 本年末比 ２００２年末 ２００４年末 上年末增 减（％） 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 ３，６７４，３３０，００７．７７ ２，９９３，０１９，５１１．２９ ２，９９３，０１９，５１１．２９ ２２．７６％ ２，３９９，１９８，１２８．３４ ２，３９９，１９８，１２８．３４ 股东权益 （不含少数 １，７９９，５５７，５５５．７８ １，４２０，７１０，２０９．８５ １，４２０，７１０，２０９．８５ ２６．６７％ １，２５７，９４０，７７８．６６ １，２５７，９４０，７７８．６６ 股东权益） 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３２ ０．２２ ４５．４５％ ０．６０ 每股收益（注） ０．３１ － － － 净资产收益率 １８．６８％ １６．１７％ ２．５１个百分点 ２１．４８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２０．７５％ １６．８５％ ３．９０个百分点 ２３．０４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０５ ０．１３ －１３８．４６％ ０．４７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．７１ １．３６ ２５．７４％ ２．８１ 调整后的每股净资产 １．６２ １．３０ ２４．６２％ ２．６７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 １６６，６６７．６３ 财务费用（财政补贴收 ７，２５８，７００．００ 入） 资产减值转回 ７９７，３３５．４６ 短期投资收益 －１，２３４，５９０．５２ 股权转让收益及溢价一 －２，３６０，６３５．２７ 次性摊销 营业外收支净额 ６３４，９１７．８０ 所得税影响 －６４９，５９３．４１ 对少数股东权益的影响 －２７８，０６１．５８ 合计 ４，３３４，７４０．１１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ７１７，７２４，８００ ０ ０ ７１７，７２４，８００ 份 其中： 国家持有股 ２０，８７４，６７２ ０ ０ ２０，８７４，６７２ 份 境内法人 ６９６，８５０，１２８ ０ ０ ６９６，８５０，１２８ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ７１７，７２４，８００ ０ ０ ７１７，７２４，８００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ３２８，３７１，７３２ ６，６０９，７１３ ６，６０９，７１３ ３３４，９８１，４４５ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 １６４，２６８ －３０，８５４ －３０，８５４ １３３，４１４ 已上市流通 ３２８，５３６，０００ ６，５７８，８５９ ６，５７８，８５９ ３３５，１１４，８５９ 股份合计 三、股份总 １，０４６，２６０，８００ ６，５７８，８５９ ６，５７８，８５９ １，０５２，８３９，６５９ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １６，１７３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 华侨城集团公司 ７１７，７２４，８００ ６８．６０％未流通 国有股东 招商先锋证券投 １３，４７０，３２９ １３，４７０，３２９ １．２８％已流通 其他 资基金 中信经典配置证 １０，８０３，７２５ １０，８０３，７２５ １．０３％已流通 其他 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 券投资基金 华侨城集团公司 １０，６００，０４３ １０，６００，０４３ １．０１％已流通 国有股东 普丰证券投资基 ９，０２７，７６４ ９，９３２，４６８ ０．９４％已流通 其他 金 普惠证券投资基 ９，４２０，３７５ ９，４２０，３７５ ０．８９％已流通 其他 金 深圳市瑞华丰投 －７，４０５，４３０ ９，２８８，３００ ０．８８％已流通 其他 资有限公司 安顺证券投资基 ９，０００，０００ ９，０００，０００ ０．８５％已流通 其他 金 招商股票投资基 ８，８１４，４０６ ８，８１４，４０６ ０．８４％已流通 其他 金 嘉实成长收益型 ７，７７２，９４８ ７，７７２，９４８ ０．７４％已流通 其他 证券投资基金 深圳市瑞业达投 －１０，３６５，２８０ ７，４３３，５２０ ０．７１％已流通 其他 资有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 招商先锋证券投资基金 １３，４７０，３２９Ａ股 中信经典配置证券投资基金 １０，８０３，７２５Ａ股 华侨城集团公司 １０，６００，０４３Ａ股 普丰证券投资基金 ９，９３２，４６８Ａ股 普惠证券投资基金 ９，４２０，３７５Ａ股 深圳市瑞华丰投资有限公司 ９，２８８，３００Ａ股 安顺证券投资基金 ９，０００，０００Ａ股 招商股票投资基金 ８，８１４，４０６Ａ股 嘉实成长收益型证券投资基金 ７，７７２，９４８Ａ股 深圳市瑞业达投资有限公司 ７，４３３，５２０Ａ股 公司控股股东情况：前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团公 司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 上述股东关联关系或一致行动的说 披露管理办法》中规定的一致行动人。流通股股东中已知有关联关系的： 明 深圳市瑞业达投资有限公司为深圳瑞华丰投资有限公司子公司，属于一 致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：华侨城集团公司 法定代表人：任克雷 成立日期：１９８５年１１月１１日 注册资本：人民币２亿元 股权结构：国有独资 经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品， 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【９２】外经贸管体审证字第Ａ１９０２４号文经营），开展补偿贸 易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资。 兼营：本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓、 会议展览服务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 华侨城集团公司 69.18% 深圳华侨城控股股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 张整魁 董事长 男 ６１ ３２，８５３ ３４，８５３购买 ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 任克雷 副董事长 男 ５５ ３２，８５４ ３２，８５４ ２２日 副董事长、 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 刘平春 男 ５０ ３２，８５３ ３２，８５３ 总裁 ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 郑凡 董事 男 ５０ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 陈剑 董事 男 ４２ ０ ０ ２２日 翦迪岸 董事 男 ５６２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 ０ ０ 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 董喜生 董事 男 ４９ ０ ０ ２２日 董事、副总 ２００３年９月２２日 至 ２００６年９月 吴斯远 男 ４１ ０ ０ 裁 ２２日 董事、副总 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 姚军 男 ４５ ０ ０ 裁 ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 蔚青 董事 男 ５３ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 曹远征 独立董事 男 ５１ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 叶林 独立董事 男 ４２ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 伊志宏 独立董事 女 ４０ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 李罗力 独立董事 男 ５８ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 王韬 独立董事 男 ５５ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 董亚平 监事长 男 ５２ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 王如泉 监事 男 ５１ ０ ０ ２２日 ２００４年４月７日 至 ２００６年９月２２ 王晓雯 监事 女 ３６ ０ ０ 日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 李珂晖 监事 男 ３１ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 古诗韵 监事 女 ３２ ０ ０ ２２日 副总裁、董 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 肖德中 男 ５０ ３２，８５４ ３２，８５４ 事会秘书 ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 王刚 副总裁 男 ４５ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 高军 副总裁 男 ３９ ０ ０ ２２日 ２００３年９月２３日 至 ２００６年９月 林开桦 财务总监 男 ３９ ０ ０ ２２日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 张整魁 华侨城集团公司 常务副总裁 ２０００年８月１日 至 今 否 任克雷 华侨城集团公司 首席执行官、总裁１９９５年７月１日 至 今 否 郑凡 华侨城集团公司 首席文化官 ２０００年８月１日 至 今 否 陈剑 华侨城集团公司 副总裁 ２０００年７月１日 至 今 否 翦迪岸 华侨城集团公司 副总裁 ２００１年１１月１日 至 今 否 董亚平 华侨城集团公司 副总裁 ２０００年７月１日 至 今 否 王如泉 华侨城集团公司 审计部总监 ２０００年８月１日 至 今 否 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 王晓雯 华侨城集团公司 财务部总监 ２００２年１月１日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３４２．８８ 金额最高的前三名董事的报 １６０．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １８３．７６ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ８．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 董事张整魁、任克雷、郑凡、陈剑、翦迪岸、董喜生、蔚青，监事董亚平、王 如泉、王晓雯。其中董事张整魁、任克雷、郑凡、翦迪岸、监事董亚平、王如 不在公司领取报酬、津贴的 泉、王晓雯在公司控股股东华侨城集团公司领取报酬；董事陈剑在公司关联企 董事、监事姓名 业深圳华侨城房地产有限公司领取报酬；董事董喜生在公司关联企业深圳世界 之窗有限公司领取报酬；董事蔚青未在本公司或本公司的关联企业领取报酬。 报酬区间 人数 年薪８０— ８５万元 １ ６０— ６５万元 １ ４０－４５万元 １ ３５－４０万元 ２ １０－２０ ２ ０－１０ ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司以“建设中国最强旅游集团、打造中国旅游第一品牌”为目标，围绕年初确定的经营计划， 认真贯彻实施《华侨城旅游服务标准》，积极推进“三年品牌形象工程”，全力支持重点项目建设，完成 了收购欢乐谷公司的股权，构建了有利于旅游主业发展的业务及投资平台，经营业绩创历史最好水平。 １、旅游主业创历史佳绩 ２００４年，公司主题公园业务大幅增长，华侨城区内主题公园营业收入创历史最好水平，达 ６８，９９１万元； 入园人数创１９９６年以来的最高水平，达 ６４５万人次。深圳世界之窗利润总额重上亿元大关；欢乐谷入园人数 突破２５０万人次，创造１９９７年以来华侨城单个主题公园年接待游客之最；锦绣中华净利润比上年增长 １１２６．１３％。三峡公司创造了三峡坝区旅游的历史最好业绩；长沙世界之窗扭亏为盈。 ２、旅游地产良性互动发展 公司与公司持股４０％的深圳华侨城房地产有限公司合作开发的“波托菲诺”旅游地产项目获得联合国国 际交流合作与协调委员会颁发的“国际旅游文化社区奖”，并荣获“２００４年深圳楼盘销售龙虎榜”住宅销 售金额第一名。“波托菲诺” 旅游地产项目为公司直接提供投资收益１３，３１８．０４万元，深圳华侨城房地产 有限公司为公司提供投资收益１２，３３４．３８万元。 ３、“三年形象工程”初见成效 始于２００３年的“三年形象工程”已经成为华侨城三大主题公园硬件改造和软件建设的行动纲领。锦绣 中华先后改造了丽江风情街、百姓街和艺翠街；深圳世界之窗对前广场和停车场等项目进行了改造扩建； 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 欢乐谷三期项目“欢乐时光”建设进展顺利。 各主题公园相继推出了“青春中华”、“国庆流行音乐节”和“欢乐社区世界放歌”等大型主题活动。 欢乐谷还荣获“中国游乐园十佳”称号。 ４、重点项目进展顺利 北京世纪华侨城项目：主题公园工程全面开工建设，完成或在建项目４０多项，运营策划已进入实际操 作阶段；地产项目完成土建工程量达６０％； 深圳东部华侨城项目：完成或在建项目３０多项，完成湿地及园林绿化工程１０万平方米，修建环山道路、 茶园道路、木栈道达１００余公里，大峡谷景观竣工试水。 ５、构筑产业化发展平台 公司顺利完成收购欢乐谷股权，使欢乐谷成为华侨城主题公园跨区域发展的项目标准与培训基地。同 步推行《华侨城旅游服务标准》，编制《华侨城主题公园标准体系》，设立旅游产品研究发展中心和华侨 城旅游策划顾问公司，构建了公司旅游主业发展的业务及投资平台。 ６、积极推进投资者关系管理 ２００４年，通过积极推进投资者关系管理工作，公司信息披露工作更加规范，透明度得到持续提升。作 为国有控股的上市公司，公司认真规范与控股股东的关系，公平对待中小投资者，积极与流通股股东进行 沟通与交流，促进公司全体股东共谋公司发展。公司已连续三年蝉联中证亚商“中国最具发展力的上市公 司５０强”。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 旅游业 ５２，６１２．９０ ２８，５９４．３１ ４５．６５％ １３．３８％ －０．６９％ ７．７０个百分点 其他批发和零 ３，７８２．３８ １，４９６．７２ ６０．４３％ ４５．４２％ ３９．０４％ １．８２个百分点 售贸易 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 门票收入 ３９，０５５．０１ １９，２２０．５９ ５０．７９％ ６．３１％ －１３．５７％ １１．３２个百分点 旅游团费收入 １０，３２６．９６ ９，５１０．８８ ７．９０％ ４７．９４％ ４８．５７％ －０．３９个百分点 商品销售收入 ３，７８２．３８ １，４９６．７２ ６０．４３％ ４５．４２％ ３９．０４％ １．８２个百分点 其他收入 ３，８１９．７６ ４５１．６７ ８８．１８％ ２１．１２％ －２７．４３％ ７．９１个百分点 内部相互抵消 －５８８．８３ －５８８．８３ ０．００％ ２５．４８％ ２５．４８％ －－－ 其中：关联交 易 关联交易的定 按协议价执行。 价原则 关联交易必要 本公司关联交易主要为华侨城中国旅行社代售深圳世界之窗、锦绣中华、欢乐谷三大景 性、持续性的 区门票，此代售行为有利于旅行社与各旅游景区的业务拓展，达到共同发展，提高公司效益 说明 的目的。此关联交易预计在下一年度继续发生。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额９３．２０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳 ５６，３９５．２８ １５．０８％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ０．００ 占采购总额比重 ０．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ７２９．６３ 占销售总额比重 １．２７％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 ＂波托菲诺＂房地产合作项目 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １３，３１８．０４ ３９．６３％ 重 经营范围 房地产开发 参股公司 净利润 ２６，６３６．０８ 参股公司名称 深圳华侨城房地产有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １２，３３４．３８ ３６．７０％ 重 经营范围 房地产开发 参股公司 净利润 ３０，８３５．９５ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３８，９９６．２７ 募集资金总额 ３８，９９６．２７ 已累计使用募集资金总额 ３８，９９６．２７ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 “波托菲诺” 房地产合作项 ４３，０００．００否 ３８，９９６．２７ １８，５９１．８７是 是 目 合计 ４３，０００．００ － ３８，９９６．２７ １８，５９１．８７ － － 未达到计划进 度和预计收益 不适用 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 不适用 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购欢乐谷公司２５％股权 ７，６２０．００完成 １０６９．２０ 深圳歌舞团演艺有限公 ３５．００完成 ０ 司 合计 ７，６５５．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 公司将以建设中国最强旅游集团为奋斗目标，加强基地建设，巩固发展平台，坚持旅游地产互动发展， 稳步推进战略布点布局，全力支持重点项目，加强人才队伍建设，完善激励机制，加强投资者关系管理， 通过旅游主业和关联产业的规模化发展进一步提高综合收益，以良好的业绩回报全体股东，使 ２００５年成为 公司继往开来的旅游发展年。 公司２００５年业务发展计划如下： １、稳步推进战略布点布局 公司将在巩固深圳旅游基地，保证北京欢乐谷（原暂名欢乐森林）２００６年如期开园的基础上，以市场 需求为导向，以关联产业协调发展为手段，把握投资节奏，力争在３－５年内在国内完成主题社区综合开发项 目的战略布点布局。 ２、坚持旅游地产互动发展 公司将继续坚持依托地产业务的快速盈利来支撑旅游业扩张的成功经营模式，获得最大限度的综合效 益。２００５年，波托菲诺别墅项目和波托菲诺天鹅堡二期二区项目将成为公司的重要利润来源。 ３、巩固发展平台，加强基地建设 公司将进一步巩固欢乐谷这一旅游主业发展的业务及投资平台，加快华侨城区内三大主题公园的更新 改造：保证欢乐谷三期“欢乐时光”项目今年五一开业，使欢乐谷成为深圳的都市娱乐中心；确定锦绣中 华景区整体改造方案；推出世界之窗《千古风流》和欢乐谷《欢乐无极》两台大型综艺晚会。 ４、全力支持重点项目 深圳东部华侨城项目、北京世纪华侨城项目、上海浦江镇项目和深圳尖岗山项目是公司未来重要的利 润来源。深圳东部华侨城生态旅游项目第一期将于今年四季度开业，北京世纪华侨城公司的地产项目和上 海浦江镇地产项目将于上半年开始销售，北京欢乐谷主题公园主体项目将于年底完成，深圳尖岗山项目将 于今年年底开始销售。 ５、加强人才队伍建设，完善激励机制 公司将加大人才培养和储备力度，完善人才选聘机制，进一步完善竞争机制、考核评价机制和绩效激 励机制，努力实现收入分配向关键岗位和骨干人才倾斜。 ６、进一步加强投资者关系管理 根据公司的经营状况和重点项目的进展，公司将借助网上路演、参与大型推介活动、组织小型分析师 会议和上门拜访等手段，提高公司的透明度，主动加强与境内外投资者的联系与沟通，使投资者进一步了 解公司的发展战略和经营状况。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司根据确定的发展战略，将在国内进行主题社 主要用于项目投资。 区综合开发项目的布点布局，由于项目投资对资金需 求较大，经董事会审议并一致决议通过，公司 ２００４ 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 深圳欢乐干线 １００％股权 ２００４年８月３１日 １，９９９．８７ －８７．８９是 协议价 是 是 旅游有限公司 深圳华侨城欢 乐谷旅游发展 ２５％股权 ２００４年５月１０日 ７，６２０．１３ １，０６９．２０是 协议价 是 是 有限公司 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 曲阜孔子 国际旅游 ５０％股权 ２００５年２月４日 ３，０００．００ ０．００ ２９９．５０否 协议价 是 是 股份有限 公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司顺利完成了欢乐谷股权和欢乐干线资产的收购，构建了公司旅游主业发展的业务及投资平台。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ５，６５０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５，６５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ５，６５０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３．１４％ 公司违规担保情况 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳特区华侨城 ０．００ ０．００％ ２，０１７．４８ １００．００％ 水电公司 香港中国旅行社 ２４６．１５ ０．４３％ ０．００ ０．００％ 有限公司 华侨城集团公司 ３０．７０ ０．０５％ ０．００ ０．００％ 深圳华侨城房地 ６２．５０ ０．１１％ ０．００ ０．００％ 产有限公司 深圳市华侨城旅 游策划顾问有限 ０．００ ０．００％ ３２９．００ １００．００％ 公司 香港华侨城有限 ０．００ ０．００％ １５，１６１．７７ １００．００％ 公司 合计 ３３９．３５ ０．５９％ １７，５０８．２５ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京南磨房旅游发展有限公 ０．００ ２３７．７５ ０．００ ０．００ 司 深圳华侨城房地产有限公司 ０．００ ０．００ ２２，５００．００ ２２，５００．００ 合计 ０．００ ２３７．７５ ２２，５００．００ ２２，５００．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、根据本公司与深圳华侨城房地产有限公司签订之《华侨城“波托菲诺”房地产项目合作经营协议书》， 该项目首期投资为 ８６，０００万元，本公司依约按投资比例需投入４３，０００万元。截至２００４年１２ 月３１日止，本 公司已投入人民币３８９，９６２，６６１．７２元，尚需投入约人民币 ４，０００万元。 ２、 根据本公司之分公司深圳华侨城欢乐谷旅游公司就建设欢乐谷三期“欢乐时光”与相关公司签定的设 计、购买设备及工程施工合同，截至２００４年１２月３１日止，该公司尚需支付合同价款约１，２０２万元。 ３、根据本公司之子公司北京世纪华侨城实业有限公司已签定的设计、购买设备及工程施工合同，截至 ２００４年１２月３１日止，该公司尚需支付合同价款约３２，８０６万元。 ４、根据本公司之子公司深圳华侨城三洲投资有限公司已签定的设计、购买设备及工程施工合同，截至 ２００４年１２月３１日止，该公司尚需支付合同价款约１８，９８９万元。 ５、本公司、长江三峡实业投资有限责任公司、宜昌三峡工程多能公司和宜昌市投资公司共同承诺在本公司 之联营公司长江三峡旅游发展有限公司经营三年内按照现出资比例将该公司注册资本增至２０，０００万元，本 公司据此将需投入现金１，７５０万元作为增资额。 ６、根据本公司之子公司深圳华侨城三洲投资有限公司第一届董事会第五次会议决议，该公司向银行申请综 合授信额度十亿元，由各股东按股权比例分别提供有效担保。截至２００４年１２月３１日止，本公司已为该公司 银行贷款５，６５０万元提供担保。 ７、根据本公司之子公司深圳华侨城三洲投资有限公司与深圳市盐田区人民政府签订的《土地租赁协议》， 该公司租用位于盐田区三洲田附近土地１，９４５．１９亩，租赁年限为４０年。租赁期前２０年每年每亩人民币１００ 元，后２０年每年每亩人民币１５０元。该公司将在租赁山林土地内开展观光等经营活动。 ８、除存在上述承诺事项外，截至２００４年１２月３１日止，本公司无其他重大承诺事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 曹远征 ５ ３ ２ ０ 叶林 ５ ４ １ ０ 伊志宏 ５ ３ ２ ０ 李罗力 ５ ４ １ ０ 王韬 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，公司共召开五次董事会会议，独立董事没有缺席会议的情况。５位独立董事积极参与董事会 决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，作为所处各行业的专家，在关于公司发展战略、财务管理、 风险控制、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 ２００４年度，公司共召开了２次监事会会议，即公司第三届监事会第一次会议和第二次会议，审议通过了 如下事项： １、公司２００３年年度报告和摘要； ２、公司２００３年度利润分配和资本公积金转增股本预案； ３、公司２００３年度财务决算； ４、关于更换监事的议案； ５、关于收购欢乐谷公司股权的议案； ６、关于为三洲公司提供贷款担保的议案； ７、关于修改公司章程的议案； ８、公司２００４年半年度报告和摘要。 二、监事会对下列事项发表独立意见 （一）公司依法运作情况： 报告期内，公司监事会成员列席了公司各次董事会和股东大会，并依照有关法律法规和公司章程的有 关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。 监事会认为，公司在报告期内各项决策程序合法，并进一步完善了内部控制制度，公司董事和其他高 管人员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况： 监事会认为，信永中和会计师事务所对公司２００４年度财务报告出具的审计意见是客观的，财务报告真 实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）最近一次募集资金使用情况： 公司发行可转换公司债券实际募集资金３８９，９６２，６６１．７２元于２００４年１月７日到位。监事会通过检查财务 报表、现场考察投资项目等方式对其使用情况进行了监督。 监事会认为，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，投资项目收益情况良好。 （四）收购及关联交易情况： 报告期内，公司出资港币７，１８０万元收购香港华侨城有限公司持有的深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公 司２５％的股权，本次收购属于关联交易。 监事会认为，本次交易价格公平合理，决策审批程序符合法律和公司章程的规定，公司董事会和管理 层认真履行了诚信义务，没有内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２４６，１７２，７７６．９２ ５５，０４４，０８１．５２ ３３６，４７４，５５２．１４ １８，２２８，５９２．７１ 短期投资 ３２，３３７，４８７．４８ ３２，３３７，４８７．４８ ５，４１２，９５３．０８ ５，４１２，９５３．０８ 应收票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ２２，２４９，８７９．４８ 应收利息 ０．００ ４３８，７５０．００ ４６１，１８５．４０ ８９９，９３５．４０ 应收账款 ２２，０８１，７２０．２４ ５０９，６４８．１４ ２３，７８７，８６６．０８ ０．００ 其他应收款 １９，５１３，１５６．９２ ５，８２２，６６９．７５ ２２，８２２，９５２．１３ １，４３９，３３２．１４ 预付账款 ８，８２１，５６９．９６ ６３，６５１．００ ３，１３２，１３５．５２ ０．００ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 ３８８，１２７，９１４．８２ ３，３７８，９７６．００ １１，６４７，６４５．２２ ０．００ 待摊费用 ２５３，５３２．４２ ４３，０３１．７０ １，３３９，１５２．５６ ９，３８５．２６ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ７１７，３０８，１５８．７６ ９７，６３８，２９５．５９ ４０５，０７８，４４２．１３ ４８，２４０，０７８．０７ 长期投资： 长期股权投资 １，３６５，９６５，０２４．３８ １，９７５，９５９，３０９．７９ １，１３７，６８７，７４６．６５ １，９４５，０４３，６６９．２９ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 １，３６５，９６５，０２４．３８ １，９７５，９５９，３０９．７９ １，１３７，６８７，７４６．６５ １，９４５，０４３，６６９．２９ 合并价差 ４５，６８２，１８０．０９ ０．００ ４７，１８２，８７４．７３ ０．００ 固定资产： 固定资产原价 １，５８０，４７４，６４１．８０ ９０４，３３４，２６０．１９ １，５２２，５５９，３７５．７８ １，８３１，４６５．００ 减：累计折旧 ６１３，９６２，６０５．７２ ２５５，６７１，８４８．３８ ５１９，６８６，４７６．３２ ８４３，３７１．４３ 固定资产净值 ９６６，５１２，０３６．０８ ６４８，６６２，４１１．８１ １，００２，８７２，８９９．４６ ９８８，０９３．５７ 减：固定资产减 １５，１２１，３９０．９４ １２，０００，０００．００ ３，３９９，４２３．５２ ０．００ 值准备 固定资产净额 ９５１，３９０，６４５．１４ ６３６，６６２，４１１．８１ ９９９，４７３，４７５．９４ ９８８，０９３．５７ 工程物资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ５４４，５９０，５８７．５４ １６，６６４，１８８．９３ １８，７０２，０５０．９０ ０．００ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 １，４９５，９８１，２３２．６８ ６５３，３２６，６００．７４ １，０１８，１７５，５２６．８４ ９８８，０９３．５７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２０，８６６，８６６．７６ ２，１８０，９７５．５０ ３７１，１４８，７８７．４４ ３，１５０，２９８．０６ 长期待摊费用 ５８，２１６，６８３．９０ ２７，２４３，５８２．６４ ４４，１２４，５８１．１４ １，９１７，８０８．２２ 其他长期资产 １５，９９２，０４１．２９ ０．００ １６，８０４，４２７．０９ ０．００ 无形资产及其他资 ９５，０７５，５９１．９５ ２９，４２４，５５８．１４ ４３２，０７７，７９５．６７ ５，０６８，１０６．２８ 产合计 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 ３，６７４，３３０，００７．７７ ２，７５６，３４８，７６４．２６ ２，９９３，０１９，５１１．２９ １，９９９，３３９，９４７．２１ 流动负债： 短期借款 ７２９，０００，０００．００ ５１８，０００，０００．００ ８５８，０００，０００．００ ５４８，０００，０００．００ 应付票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付账款 ７７，７１５，１３７．５９ ２４，８２１，７２７．５５ １６８，７９０，７３２．０２ ０．００ 预收账款 ２，９６５，８１４．２７ ８１１，９１６．００ ３，１０２，２４４．１２ ０．００ 应付工资 １５，４２２，２２０．００ １，８３９，９０３．４５ ８，８５９，４８４．６６ ５，６７５．００ 应付福利费 ９，２９６，４９８．６５ ３，１１０，２８３．８１ １０，３２０，６７６．２０ ６１３，９００．０２ 应付股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应交税金 ９，３５１，５８５．９１ ３，０８６，３７１．５６ ５，９４１，１３３．９８ ０．００ 其他应交款 ２，４０７．６６ ０．００ ４，７９４．１３ ０．００ 其他应付款 １２４，３９５，５３０．０６ ３４，１８１，７１５．２８ ９８，９８６，６９７．４５ ２６，７０２，４０８．７４ 预提费用 １４，９７２，０２６．３２ １１，３９９，３９０．８３ １９，３８９，５１６．１０ ３，３０７，７５３．６０ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ９８３，１２１，２２０．４６ ５９７，２５１，３０８．４８ １，１７３，３９５，２７８．６６ ５７８，６２９，７３７．３６ 长期负债： 长期借款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付债券 ３５９，５３９，９００．００ ３５９，５３９，９００．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ２２５，０００，０００．００ ０．００ ３，０００，０００．００ ０．００ 专项应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 ５８４，５３９，９００．００ ３５９，５３９，９００．００ ３，０００，０００．００ ０．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 １，５６７，６６１，１２０．４６ ９５６，７９１，２０８．４８ １，１７６，３９５，２７８．６６ ５７８，６２９，７３７．３６ 少数股东权益 ３０７，１１１，３３１．５３ ３９５，９１４，０２２．７８ ０．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １，０５２，８３９，６５９．００ １，０５２，８３９，６５９．００ １，０４６，２６０，８００．００ １，０４６，２６０，８００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １，０５２，８３９，６５９．００ １，０５２，８３９，６５９．００ １，０４６，２６０，８００．００ １，０４６，２６０，８００．００ 净额 资本公积 ５３，９７７，７５７．４８ ５３，９７７，７５７．４８ １７，７８７，４６２．３２ １７，７８７，４６２．３２ 盈余公积 ２０５，５９９，７３１．３０ ２０５，５９９，７３１．３０ １５５，１８８，００２．５３ １５５，１８８，００２．５３ 其中：法定公益 ６６，６０５，１４９．０４ ６６，６０５，１４９．０４ ４９，８０１，２３９．４５ ４９，８０１，２３９．４５ 金 未分配利润 ４８７，１４０，４０８．００ ４８７，１４０，４０８．００ ２０１，４７３，９４５．００ ２０１，４７３，９４５．００ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，７９９，５５７，５５５．７８ １，７９９，５５７，５５５．７８ １，４２０，７１０，２０９．８５ １，４２０，７１０，２０９．８５ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，６７４，３３０，００７．７７ ２，７５６，３４８，７６４．２６ ２，９９３，０１９，５１１．２９ １，９９９，３３９，９４７．２１ （或股东权益）合计 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５６３，９５２，７８１．９５ １８９，４０９，９４１．２６ ４９０，０３２，３３２．６５ ０．００ 减：主营业务成本 ３００，９１０，２７２．５３ ７９，５８６，４００．５４ ２９８，６９２，０１９．９２ ０．００ 主营业务税金 １４，２５５，６６５．７１ ５，４０４，７６２．４４ １１，４３１，９２８．７０ ０．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２４８，７８６，８４３．７１ １０４，４１８，７７８．２８ １７９，９０８，３８４．０３ ０．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １４，５４９，８３８．６１ ６，１１６，６１７．７６ １０，７９３，５７６．７８ ０．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２７，０２７，５０６．４７ １２，２３７，８９５．０７ ３５，１３９，９３５．７６ ０．００ 管理费用 １０６，３６２，０５３．８２ ５９，４７８，２４３．８９ １１５，０６５，８８８．４５ ２７，３４１，３６９．５９ 财务费用 ２３，５７３，４７１．５５ １９，０９６，１７７．０９ ３７，３８８，４５０．２９ ２４，５８２，６２３．５６ 三、营业利润（亏损 １０６，３７３，６５０．４８ １９，７２３，０７９．９９ ３，１０７，６８６．３１ －５１，９２３，９９３．１５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２５０，４２９，０９３．８２ ３２２，３３６，３１８．５５ ２４３，２６９，４５７．５６ ２８１，６４５，３５２．６１ 损以“－”号填列） 补贴收入 １６６，６６７．６３ １６６，６６７．６３ １，８１４，０４７．２４ ０．００ 营业外收入 ８５５，６５３．２６ ４５，５８５．２５ ６４６，６２５．３２ ０．００ 减：营业外支出 ２２０，７３５．４６ ２３，５７４．１０ ３，３７９，０１７．８７ ２６，１１１．０２ 四、利润总额（亏损 ３５７，６０４，３２９．７３ ３４２，２４８，０７７．３２ ２４５，４５８，７９８．５６ ２２９，６９５，２４８．４４ 以“－”号填列） 减：所得税 １９，７１１，１５０．６０ ６，１６９，８８５．５５ １１，５８９，０２５．０４ ０．００ 少数股东损益 １，８１４，９８７．３６ ０．００ ４，１７４，５２５．０８ ０．００ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３３６，０７８，１９１．７７ ３３６，０７８，１９１．７７ ２２９，６９５，２４８．４４ ２２９，６９５，２４８．４４ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２０１，４７３，９４５．００ ２０１，４７３，９４５．００ ３４１，５７２，９８３．８２ ３４１，５７２，９８３．８２ 润 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ５３７，５５２，１３６．７７ ５３７，５５２，１３６．７７ ５７１，２６８，２３２．２６ ５７１，２６８，２３２．２６ 减：提取法定盈余 ３３，６０７，８１９．１８ ３３，６０７，８１９．１８ ２２，９６９，５２４．８４ ２２，９６９，５２４．８４ 公积 提取法定公益 １６，８０３，９０９．５９ １６，８０３，９０９．５９ １１，４８４，７６２．４２ １１，４８４，７６２．４２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 ４８７，１４０，４０８．００ ４８７，１４０，４０８．００ ５３６，８１３，９４５．００ ５３６，８１３，９４５．００ 的利润 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ ６７，０６８，０００．００ ６７，０６８，０００．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ ２６８，２７２，０００．００ ２６８，２７２，０００．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４８７，１４０，４０８．００ ４８７，１４０，４０８．００ ２０１，４７３，９４５．００ ２０１，４７３，９４５．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ２，７２８，５４５．６６ ２，９９４，９８２．６２ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ －１４９，８７５．４２ ０．００ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５８５，２０３，４４４．６５ ２０３，５３８，５６３．６３ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １４，９０３，２５２．５５ ８，７３８，４３９．６４ 现金流入小计 ６００，１０６，６９７．２０ ２１２，２７７，００３．２７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４５７，１７３，３０９．８１ ４９，３７２，８７７．３３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０２，７９４，２００．８１ ３３，８７６，８１６．８４ 支付的各项税费 ４０，０１６，６４６．１７ １２，２１２，０３８．４６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５１，６０６，４８６．６４ ２２，２０３，３６１．０１ 现金流出小计 ６５１，５９０，６４３．４３ １１７，６６５，０９３．６４ 经营活动产生的现金流量净额 －５１，４８３，９４６．２３ ９４，６１１，９０９．６３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，１２５，６５０，７８８．７８ １，０４７，４８４，８７４．３４ 取得投资收益所收到的现金 １０８，５８３，４４４．１９ １４９，８８９，４３３．０６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ９７４，０３１．７８ ０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３１，０９７，５５１．２４ ６２０，４０８．６０ 现金流入小计 １，２６６，３０５，８１５．９９ １，１９７，９９４，７１６．００ 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４１４，７４６，３１４．７９ １９，２２６，９１０．４８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １，３１２，０８６，９８８．８８ １，２２３，２０１，３２０．３４ 支付的其他与投资活动有关的现金 ４１，６７３，０６５．５４ ３９，０００，０００．００ 现金流出小计 １，７６８，５０６，３６９．２１ １，２８１，４２８，２３０．８２ 投资活动产生的现金流量净额 －５０２，２００，５５３．２２ －８３，４３３，５１４．８２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４０４，３５１，４７６．２１ ３８９，９６２，６６１．７２ 借款所收到的现金 ２，０８８，０００，０００．００ １，５９２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ２，４９２，３５１，４７６．２１ １，９８１，９６２，６６１．７２ 偿还债务所支付的现金 １，９９２，０００，０００．００ １，９３７，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３６，６３６，５１２．５１ １９，１２１，０９７．８６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ 现金流出小计 ２，０２８，６３６，５１２．５１ １，９５６，１２１，０９７．８６ 筹资活动产生的现金流量净额 ４６３，７１４，９６３．７０ ２５，８４１，５６３．８６ 四、汇率变动对现金的影响 －３３２，２３９．４７ －２０４，４６９．８６ 五、现金及现金等价物净增加额 －９０，３０１，７７５．２２ ３６，８１５，４８８．８１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３３６０７８１９１．７７ ３３６，０７８，１９１．７７ 加：计提的资产减值准备 １，７３５，０６９．３４ ３６２，９５２．７５ 固定资产折旧 ９７，０３１，７０６．２８ ４６，７２３，９９７．０５ 无形资产摊销 １，５５０，７４１．６３ ９６９，３２２．５６ 长期待摊费用摊销 １０，９４７，９８４．１３ ５，２６４，７７８．２８ 待摊费用减少（减：增加） １，３１０，１４６．９８ ９９３，８１８．９１ 预提费用增加（减：减少） －３，７５８，２１５．０９ －９８４，２２２．６８ 处置固定资产、无形资产和其他 －２１０，３７０．４８ １３，５７４．１０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ２８，７７５，６５３．５９ １９，６５４，３１７．７２ 投资损失（减：收益） －２５１，３９４，０９３．８２ －３２２，３３６，３１８．５５ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） －２１８，０４８，１２３．３２ １３６，０７０．３９ 经营性应收项目的减少（减：增 －８，８８７，８１６．５０ －５，４０４，８６８．４２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －４８，４２９，８０８．１０ １３，１４０，２９５．７５ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 １，８１４，９８７．３６ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 －５１，４８３，９４６．２３ ９４，６１１，９０９．６３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ４０，４６０，１００．００ ４０，４６０，１００．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２４６，１７２，７７６．９２ ５５，０４４，０８１．５２ 减：现金的期初余额 ３３６，４７４，５５２．１４ １８，２２８，５９２．７１ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 深圳华侨城控股股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 －９０，３０１，７７５．２２ ３６，８１５，４８８．８１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本期会计政策、会计估计未发生变更。 纳入本公司合并范围的北京世纪华侨城实业有限公司和深圳华侨城三洲投资有限公司主要从事主题公园开 发经营，同时从事房地产业务开发经营，该等公司这些业务与本公司原有的旅游业务会计核算方法存在一 定差异。为适应该等公司新增经济业务的需要，本公司本期对上述业务的会计核算方法给予增补。另外， 本公司新增发行可转换债券及其相关业务的会计核算方法。增补会计核算方法涉及存货、固定资产、无形 资产、借款费用、长期待摊费用等会计科目。 上述增补的会计核算方法业经本公司第三届董事会第四次会议通过。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据本公司第三届董事会第二次会议决议和２００３年度股东大会决议，本公司受让香港华侨城有限公司持 有的深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司２５％股权，收购完成后本公司持有该公司１００％股权，该公司变更为 本公司之分公司。股权交易完成日起该公司会计报表纳入母公司汇总会计报表范围。 本公司之子公司深圳歌舞团演艺有限公司于２００４年８月成立，本期将该公司纳入合并范围。 本公司之子公司深圳东部华侨城茶艺度假有限公司于２００４年２月成立，本期将该公司纳入合并范围。 本公司之合营公司深圳世界之窗有限公司之子公司深圳世界之窗餐饮有限公司因经营到期，于本期进行了 清算，本期未将该公司纳入合并范围。 根据本公司第三届董事会第四次临时会议决议，本公司将持有的曲阜孔子国际旅游股份有限公司５０％转让， 股权交易于２００４年２月完成，由于本公司自２００４年１月起对该公司不再有控制权，本期未将该公司纳入合并 范围。