*ST秋林(600891)2004年年度报告摘要

哈尔滨秋林集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事林庆灯先生、许震鸣先生、叶向阳先生未亲自出席会议，书面委托董 事长蒋贤云先生代为行使表决权。按《公司章程》有关规定，公司 3 月 26 日向董事发 出召开四届十九次董事会通知，当时公司正处于年度财务审计过程中，所以叶向阳先生 因所提供资料没有 2004 年年度详细的财务数据，对年度报告的内容持保留意见。 1.3 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4 公司负责人董事长蒋贤云先生、主管会计工作负责人财务总监吴纯家先生及会 计机构负责人财务部部长刘广耀先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 秋林 股票代码 600891 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http://WWW.churin.com.cn 电子信箱 churin @ ihw.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张景瑞 衣国强 联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 电话 0451-53644632 0451-85938188 0451-53644632 传真 0451-53649282 0451-53649282 电子信箱 mj28341@yahoo.com.cn yiguoqiang＠0451.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2003 年 本期比上期 2002 年 项 目 2004 年 调整后 调整前 增减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 64,453,286.60 151,447,647.97 151,447,647.97 -57.44 237,391,428.67 237,391,428.67 利润总额 7,391,737.82 -159,875,064.21 -161,326,746.23 104.62 -139,730,691.89 -139,730,691.89 净利润 7,749,085.01 -159,187,915.42 -160,639,597.44 104.87 -139,730,691.89 -139,730,691.89 扣除非经常性 -91,984,611.70 -152,938,185.08 -154,389,867.10 39.86 -136,846,739.72 -136,846,739.72 损益的净利润 2003 年 本期比上期 2002 年 项 目 2004 年 调整后 调整前 增减（％） 调整后 调整前 总资产 869,689,404.80 749,988,803.73 749,988,803.73 15.96 903,932,294.39 903,932,294.39 股东权益 283,650,796.42 235,751,840.99 238,303,026.00 20.32 402,093,866.03 406,096,733.06 经营活动产生的 107,863,081.35 11,492,880.98 11,492,880.98 838.52 27,516,551.50 27,516,551.50 现金流量净额 — 1 — 3.2 主要财务指标 单位：元 2003 年 本期比上期增 2002 年 项 目 2004 年 调整后 调整前 减（％） 调整后 调整前 每股收益 0.03 -0.65 -0.66 104.62 -0.57 -0.57 扣除非经营性 -0.38 -0.63 -0.63 39.68 -0.56 -0.56 损益后的每股收益 净资产收益率(%) 2.73 -67.52 -67.41 70.25 -34.75 -34.42 扣除非经营性损益后 -32.43 -64.87 -64.79 32.44 -34.03 -33.70 加权平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的 0.44 0.04 0.04 1,000 0.11 0.11 现金流量净额 2003 年 本期比上期增 2002 年 项 目 2004 年 调整后 调整前 减（％） 调整后 调整前 每股净资产 1.16 0.97 0.97 19.59 1.65 1.67 调整后的每股净资产 1.00 0.43 0.43 132.56 1.11 1.12 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 序号 非经常性损益项目 金额 1 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 24,337,399.89 2 各种形式的政府补贴 30,000,000.00 3 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 398,178.31 4 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,881.49 5 以前年度已经计提各项减值准备的转回 45,000,000.00 合 计 99,733,696.71 3.4 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减(＋/－) 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 59,913,695 -59,910,000 3,695 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 54,231,105 54,231,105 3、内部职工股 4、优先股或其他 0 59,910,000 59,910,000 未上市流通股份合计 114,144,800 114,144,800 二、已上市流通股份 — 2 — 1、人民币普通股 129,419,334 129,419,334 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 129,419,334 129,419,334 三、股份总数 243,564,134 243,564,134 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 数量单位：股 报告期末股东总数 33,448 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年末持股 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 （已流通 (国有股东或 数量 (％) 的股份数量 或未流通） 外资股东) ⒈黑龙江奔马实业集团有限公司 59,910,000 59,910,000 24.6 未流通 59,910,000 ⒉康佳集团股份有限公司 9,350,000 3.84 未流通 ⒊银江投资 9,150,000 3.76 未流通 ⒋秋林公司食品厂 3,974,200 1.63 未流通 国有股东 ⒌联合证券有限责任公司 3,740,000 1.54 未流通 ⒍黑龙江天成物业有限公司 3,740,000 1.54 未流通 ⒎上海彭家灯火酒家 2,927,000 1.20 未流通 ⒏深圳港京裘革厂有限公司 2,805,000 1.15 未流通 ⒐哈尔滨医药集团公司 1,870,000 0.77 未流通 ⒑天润集团有限公司 1,402,500 0.58 未流通 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中不存在关联关系,也不是一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 林庆友 1,256,000 A股 孟繁旭 1,069,900 A股 钱艺松 818,470 A股 张秀霞 746,800 A股 张月丽 553,200 A股 杜龙海 502,446 A股 张宝珠 497,050 A股 李云龙 450,000 A股 曹法彦 444,600 A股 赵春喜 444,300 A股 公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东和前十名股东之间是否存在关联关系 — 3 — 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 黑龙江奔马实业集团有限公司 新实际控制人名称 蒋贤云 变更日期 2004 年 6 月 21 日 刊登日期和报刊 2004 年 6 月 23 日 《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：黑龙江奔马实业集团有限公司 法人代表：蒋长秀 成立日期：2001 年 8 月 30 日 注册资本：壹亿伍仟万元 主要经营业务或管理活动：资本投资、经销钢材、建材 2、公司实际控制人情况 公司实际控制人姓名：蒋贤云 国籍：中国 在其他国家或地区居留权情况：无 最近五年内的职业及职务：2000 年以来曾任黑龙江省华侨物资贸易公司董事长、黑 龙江东北电力工程有限公司董事长、黑龙江奔马房地产开发有限公司总经理，2003 年至 2004 年 7 月任黑龙江奔马实业集团有限公司董事长，2004 年 7 月至今任本公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 蒋贤云 66.67％ 黑龙江奔马实业集团有限公司 24.6％ 哈尔滨秋林集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 持股数(股) 姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 期初数 期末数 蒋贤云 董事长 男 42 2004.7.24-2005.6.30 0 0 张云琦 副董事长 男 51 2004.7.24-2005.6.30 0 0 — 4 — 吴敏一 董事、总裁 男 46 2004.11.24-2005.6.30 0 0 刘公平 独立董事 男 65 2004.6.21-2005.6.30 0 0 孙洪志 独立董事 男 62 2004.6.21-2005.6.30 0 0 郑彦章 独立董事 男 61 2004.6.21-2005.6.30 0 0 林庆灯 董事 男 53 2004.7.24-2005.6.30 0 0 许震鸣 董事、副总裁 男 31 2004.7.24-2005.6.30 0 0 叶向阳 董事 男 36 2004.7.24-2005.6.30 0 0 张景瑞 董事会秘书 男 36 2004.7.24-2005.6.30 0 0 赵新民 监事会主席 男 54 2004.7.24-2005.6.30 0 0 陈鸿仁 监事 男 54 2004.7.24-2005.6.30 0 0 崔丽华 监事 女 47 2004.7.24-2005.6.30 0 0 吴纯家 副总裁、财务总监 男 43 2004.3.8-2005.6.30 0 0 赵立强 总裁助理 男 50 2004.7.24-2005.6.30 0 0 李洪洋 总裁助理 女 49 2004.7.24-2005.6.30 17,017 17,017 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴 担任的职务 （是或否） 蒋贤云 黑龙江奔马实业集团有限公司 董事 2003.10.23--至今 否 陈鸿仁 黑龙江奔马实业集团有限公司 监事 2003.10.23--至今 否 叶向阳 康佳集团股份有限公司 企管部总监 2003 年--至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 24.76 万元（此金额系 2004 年 7 月新当选的董事、监事和高 年度报酬总额 级管理人员所得报酬及原高管人员连任的全年报酬之总和） 金额最高的前三名董事 6.97 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 9.31 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人均为 2 万元（含税），报告期内已支付每人 1 万元（含税） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 林庆灯董事、叶向阳董事 的董事、监事姓名 报酬区间 人 数 2.40-3.45 万元 7人 0.40-1.00 万元 7人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司认真贯彻落实董事会的各项决议，完成了重组、职工安置、保牌、 — 5 — 恢复营业四个方面的工作。在经营上，公司重新构建适合现代百货业的经营模式，完成 了主营业务的战略定位，在两个主要经营场所大规模装修的基础上，根据目标定位进行 重新招商，老营业楼于 2004 年 11 月 28 日恢复营业，营业面积达 3 万平方米，入驻品牌 专柜 486 家。在管理上，公司重新设置内部管理机构，逐步健全各项制度和工作流程， 并通过人才的选聘和竞聘上岗等多种方式，建立高效的管理团队，从而提高了公司整体 的管理水平，为公司持续性发展夯实了坚固的管理基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本 毛利 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 上年增减 （元） （元） 率(%) 减（％） 减（％） （％） 商业零售业 64,431,436.60 48,714,739.58 24.39 -57.46 -59.18 3.18 广告收入 21,850.00 100 100 100 其中 15,603,059.09 13,215,791.05 15.30 -41.82 -41.92 0.15 关联交易 关联交易的 按照市场公允价格定价 定价原则 关联交易必要性、 关联方系受本公司托管的国有企业，其生产的秋林红肠、大面包等系列食品历史悠 持续性的说明 久，在本地享有良好的声誉，在本公司存在稳定的消费群体。 6.3 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 哈尔滨地区 64,453,286.60 -57.44 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计(元) 16,194,761.00 占采购总额比重(%) 33.24 公司主要从事商业零售业务，销售客户较为零散。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、报告期内主营业务利润变化的主要原因是公司报告期内停业装修造成销售收入 下降所致。 2、报告期内净利润变化的主要原因是公司报告期内非经常性收益增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 — 6 — 报告期内公司非经常性收益总额为 99,733,696.71 元，以上收益对于公司全年的扭 亏为盈和财务状况的改善以及持续经营能力的增强起到了重要的作用。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 哈尔滨秋林百货有限公司 12,000,000.00 筹建中 0 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司2004年度实现净利润7,749,085.01元，弥补以前年度亏损后，本年度可供股东 分配的利润为-335,197,722.63元，2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因：董事会认为，虽然本年度公司 已实现盈利，但由于以前年度累计亏损数额较大，所实现的利润尚不足弥补以前年度的 亏损，2004 年度可供股东分配的利润仍为负值。根据《公司法》和《公司章程》对利润 分配所作的规定，公司不得在亏损弥补前进行利润分配，因此 2004 年的利润分配预案 为“不分配、不转增”。 独立董事认为，根据利安达信隆会计师事务所的审计报告显示，2004 年新增利润尚 不足以弥补以前年度的累计亏损，累计未分配利润仍为负值，董事会提出的 2004 年度 “不分配、不转增”的预案是符合《公司法》和《公司章程》的有关规定的。 §7 重要事项 — 7 — 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：元 是否为关 所涉及 所涉及 联 交 易 的资产 的债权 交易对方及 出售日 出售价格 出售产生的损益 （如是， 产权是 债务是 被出售资产 说明定价 否已全 否已全 原则） 部过户 部转移 向黑龙江东北电力工程有限责 任公司出售本公司持有的哈尔 2004.5.19 15,000,000.00 3,571,538.00 否 是 是 滨秋林大厦有限公司股权 向哈尔滨盛永经贸有限公司出 售本公司持有的哈尔滨秋林大 2004.5.19 6,000,000.00 1,428,462.00 否 是 是 厦有限公司股权 向温州市霸力锁具有限公司出 售本公司所有的哈尔滨市汉阳 2004.6.22 20,000,000.00 8,064,363.16 否 否 是 街、清明六道街房产 向哈尔滨盛永经贸有限公司出 售本公司所有的哈尔滨市东大 2004.9.30 17,000,000.00 13,378,769.03 否 否 是 直街、阿什河街房产 以上股份转让及出售资产合计涉及金额5,800万元，实现收益2,644.3132万元，实现 收益占公司报告期利润总额的357.74％。股份的转让及出售资产对公司业务的连续性、 管理层的稳定性没有影响，以上收益对于公司全年的扭亏为盈和财务状况的改善以及持 续经营能力的增强起到了重要的作用。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关 担保 是否履 担保对象名称 （协议签 担保类型 担保期 联方担保 金额 行完毕 署日） （是或否） 哈尔滨秋林糖果厂 2003.10.10 100 连带责任保证 2003.10.10-2006.09.15 否 是 哈尔滨秋林糖果厂 2003.04.08 100 连带责任保证 2003.04.08-2006.04.06 否 是 小计 200 哈尔滨秋林国际商城 1999.08.26 285 连带责任保证 1999.08.26-2003.07.06 否 是 哈尔滨秋林国际商城 1999.09.28 300 连带责任保证 1999.09.28-2002.09.11 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000.06.29 100 连带责任保证 2000.06.29-2003.05.11 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000.06.30 100 连带责任保证 2000.06.30-2003.06.11 否 是 — 8 — 哈尔滨秋林国际商城 2000.07.31 125 连带责任保证 2000.07.31-2003.07.19 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000.07.28 110 连带责任保证 2000.07.28-2003.07.19 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000.07.27 65 连带责任保证 2000.07.27-2003.07.19 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2001.03.30 200 连带责任保证 2001.03.30-2004.03.14 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2001.03.28 200 连带责任保证 2001.03.28-2004.03.11 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2001.03.30 200 连带责任保证 2001.03.30-2004.03.16 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2001.03.29 200 连带责任保证 2001.03.29-2004.03.16 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2001.03.29 200 连带责任保证 2001.03.29-2004.03.11 否 是 哈尔滨秋林国际商城 2000.06.28 100 连带责任保证 2000.06.28-2003.04.11 否 是 小计 2,185 黑龙江北方华旭金卡 2002.09.15 700 连带责任保证 2002.09.15-2006.02.23 否 是 电子股份有限公司 黑龙江北方华旭金卡 2001.12.10 400 连带责任保证 2001.12.10-2004.12.18 否 是 电子股份有限公司 小计 1,100 黑龙江国光建筑 2002.11.26 200 连带责任保证 2002.11.26-2005.05.31 否 否 装饰工程有限公司 哈尔滨第一百货 1997.11.24 2,500 连带责任保证 1997.11.24-2004.12.30 否 否 商店股份有限公司 哈尔滨向阳专业商厦 1999.12.01 229 连带责任保证 1999.12.01-2005.12.31 否 否 总计 6,414 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 6,414 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,414 担保总额占公司净资产的比例 22.61% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供 0 担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保总额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例(％) 金额的比例(％) 哈尔滨秋林食品厂 130.00 2.67 — 9 — 哈尔滨秋林糖果厂 1,191.58 24.47 合 计 1,321.58 27.14 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 哈尔滨天宝房地产开发有限公司 55.84 哈尔滨秋林糖果厂 1,240.05 54.08 哈尔滨秋林食品厂 555.88 17.98 哈尔滨秋林服装厂 331.15 哈尔滨秋林国际商城 3,044.03 哈尔滨秋林百货有限公司 14.86 黑龙江奔马实业集团有限公司 1.96 合 计 5,171.11 144.72 关联债权债务形成的原因： 其他应收款--哈尔滨秋林国际商城 3,044.03 万元，系历年来本公司为其代垫的各 种性质的款项及分摊的资金占用费。 哈尔滨秋林国际商城系受本公司托管的国有企业，代管期间哈尔滨秋林国际商城出 现经营困难，以前年度由本公司为其垫付工程装修款、货款等各种性质的款项加之本公 司向其收取的资金占用费形成应收款项。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事能够按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法规、制度的要求，认真参加董事会、股东 大会会议，勤勉尽职的履行其职责，积极主动地了解公司经营运作等方面情况，在公司 重大决策、完善治理结构等方面发挥了独立董事的作用。 独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 刘公平 6 6 - - 孙洪志 6 6 - - 郑彦章 6 6 - - §8财务报告 8.1 审计意见 本报告期公司财务报告经利安达信隆有限责任公司审计，注册会计师王纪、张海洋 签字出具了《利安达审字[2005]第 1035 号》标准无保留意见的审 计 报 告 。 8.2 财务报表（附后） — 10 — 8.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 8.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 ㈠追溯调整的内容、金额及原因 1、应付福利费追溯调整 公司 2004 年期初调整前应付福利费-4,902，867.03 元,主要原因是 1996 年以来 职工大病医疗费超支。其中控股股东黑龙江奔马集团有限公司承担 2000 年医疗费超支 900,000.00 元,其余 4,002,867.03 元追溯调整以前年度未分配利润。 对该应付福利费追溯调整已经利安达综字（2004）第 1022 号出具了说明《哈尔 滨秋林集团股份有限公司追溯调整情况的专项说明》并在 2004 年中期报告中披露。 2、对应交税金追溯调整 公司 2004 年期初调整前应交税金 3,857，435.05 元,其中有 2003 年 6 月 1 日至 12 月 31 日按商场出租柜台收入计提的房产税 1,451,682.02 元。根据黑地税函 [2003]47 号《黑龙江省地方税务局关于财产与行为税有关政策问题的通知》，自 2003 年 6 月 1 日起对商场出租柜台收入不再征收房产税。应调整 2004 年年初应交税金 1,451,682.02 元，追溯调整以前年度未分配利润。 ㈡追溯调整的影响 1、 上 述 会 计 差 错 更 正 对 以 前 年 度 损 益 的 影 响 额 如 下 : 单 位 ：元 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 净利润 -160,639,597.44 -139,730,691.89 -51,801,953.90 追溯调整影响（一） -486,752.26 追溯调整影响（二） 1,451,682.02 调整后净利润 -159,187,915.42 -139,730,691.89 -52,288,706.16 2、 上 述 会 计 差 错 更 正 对 留 存 收 益 的 累 计 影 响 额 如 下 : 单位：元 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 期末未分配利润 -340,395,622.63 -179,756,025.19 -40,025,333.30 追溯调整影响（一） -4,002,867.03 -4,002,867.03 -4,002,867.03 追溯调整影响（二） 1,451,682.02 调整后期末未分配利润 -342,946,807.64 -183,758,892.22 -44,028,200.33 8.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会 二00五年四月七日 — 11 — 资产负债表 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：人民币元 2004.12.31 2003.12.31 资 产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 五、1 16,873,632.26 16,817,070.72 4,089,221.63 3,906,391.74 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 五、2 18,729.46 - 122,412.48 103,683.02 其他应收款 五、3 203,153,677.25 205,151,028.08 313,124,086.13 315,151,552.96 预付账款 五、4 303,180.26 303,180.26 171,852.41 171,852.41 应收补贴款 存货 五、5 50,497,202.19 49,591,304.03 50,895,074.48 49,972,672.98 待摊费用 五、6 154,407.50 154,407.50 561,735.83 561,735.83 一年内到期的长期债权投资 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 其他流动资产 流动资产合计 271,003,228.92 272,019,390.59 368,966,782.96 369,870,288.94 长期投资 长期股权投资 五、7 20,525,838.36 20,861,005.30 24,747,404.26 25,159,381.09 长期债权投资 长期投资合计 20,525,838.36 20,861,005.30 24,747,404.26 25,159,381.09 固定资产 五、8 固定资产原价 642,191,589.71 642,177,089.71 553,287,407.90 553,272,907.90 减:累计折旧 201,786,973.13 201,783,604.78 197,012,791.39 197,011,180.44 固定资产净值 440,404,616.58 440,393,484.93 356,274,616.51 356,261,727.46 减:固定资产减值准备 固定资产净额 440,404,616.58 440,393,484.93 356,274,616.51 356,261,727.46 工程物资 - - - - 在建工程 五、9 8,000,000.00 8,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计 448,404,616.58 448,393,484.93 356,274,616.51 356,261,727.46 无形资产及其他资产 无形资产 五、10 129,755,720.94 129,755,720.94 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 129,755,720.94 129,755,720.94 - - 递延税项 递延税款借项 - - - - 资产总计 869,689,404.80 871,029,601.76 749,988,803.73 751,291,397.49 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： (所附附注系会计报表组成部分) 1 资产负债表（续） 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：人民币元 2004.12.31 2003.12.31 负债及股东权益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 五、11 136,690,000.00 136,690,000.00 389,690,000.00 389,690,000.00 应付票据 应付账款 五、12 43,874,307.96 43,874,307.96 27,845,305.49 27,845,305.49 预收账款 五、13 - 586,302.81 586,302.81 应付工资 五、14 1,374,553.90 1,374,553.90 1,292,996.49 1,292,996.49 应付福利费 五、15 196,886.57 196,886.57 -900,000.00 -900,000.00 应付股利 五、16 793,750.00 793,750.00 793,750.00 793,750.00 应交税金 五、17 8,136,696.91 8,429,626.73 2,405,753.03 2,701,100.63 其他应交款 五、18 354,684.18 354,684.18 95,079.93 95,079.93 其他应付款 五、19 348,856,516.82 348,601,916.82 21,021,632.77 20,970,976.27 预提费用 五、20 13,952,754.17 13,952,754.17 15,820,322.01 15,820,322.01 预计负债 五、21 11,738,618.84 11,738,618.84 5,500,000.00 5,500,000.00 一年内到期的长期负债 五、22 20,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 585,968,769.35 586,007,099.17 514,151,142.53 514,395,833.63 长期负债 长期借款 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 585,968,769.35 586,007,099.17 514,151,142.53 514,395,833.63 少数股东权益 69,839.03 85,820.21 股东权益 股本 五、23 243,564,134.00 243,564,134.00 243,564,134.00 243,564,134.00 减:已归还投资 - - - 股本净额 243,564,134.00 243,564,134.00 243,564,134.00 243,564,134.00 资本公积 五、24 337,529,565.96 337,529,565.96 297,232,481.99 297,232,481.99 盈余公积 五、25 42,716,142.75 42,716,142.75 42,716,142.75 42,716,142.75 其中:公益金 6,095,810.36 6,095,810.36 6,095,810.36 6,095,810.36 未分配利润 五、26 -335,197,722.63 -338,787,340.12 -342,946,807.64 -346,617,194.88 未确认的投资损失（“-”填列） 五、27 -4,961,323.66 - -4,814,110.11 股东权益合计 283,650,796.42 285,022,502.59 235,751,840.99 236,895,563.86 负债及股东权益合计 869,689,404.80 871,029,601.76 749,988,803.73 751,291,397.49 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： (所附附注系会计报表组成部分) 2 利润及利润分配表 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：人民币元 2004年度 2003年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五、28 64,453,286.60 64,417,214.38 151,447,647.97 150,785,412.93 减：主营业务成本 五、28 48,714,739.58 48,698,236.24 119,326,496.99 118,783,050.29 主营业务税金及附加 五、29 541,967.18 540,754.50 995,688.90 984,933.00 二、主营业务利润 15,196,579.84 15,178,223.64 31,125,462.08 31,017,429.64 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 五、30 10,219,896.50 10,219,896.50 19,135,348.33 19,135,348.33 减：营业费用 13,529,791.59 13,270,997.53 22,644,449.65 22,016,481.97 管理费用 五、31 31,230,290.39 31,153,392.51 118,341,350.83 121,373,998.61 财务费用 五、32 27,378,593.05 27,375,154.42 17,526,124.08 17,523,493.57 三、营业利润(亏损以“—”号填列) -46,722,198.69 -46,401,424.32 -108,251,114.15 -110,761,196.18 加：投资收益(损失以“—”号填列) 五、33 4,778,418.11 4,701,624.21 -36,306,241.85 -36,585,261.81 补贴收入 五、34 30,000,000.00 30,000,000.00 营业外收入 五、35 21,449,129.19 21,449,129.19 7,853.75 7,853.75 减：营业外支出 五、36 2,113,610.79 2,113,610.79 15,325,561.96 15,325,561.96 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) 7,391,737.82 7,635,718.30 -159,875,064.21 -162,664,166.20 减：所得税 五、37 -194,136.46 -194,136.46 194,136.46 194,136.46 减：少数股东损益 -15,997.18 -58,123.54 加：未确认的投资损失 147,213.55 823,161.71 五、净利润(净亏损以“—”号填列) 7,749,085.01 7,829,854.76 -159,187,915.42 -162,858,302.66 加：年初未分配利润(亏损以“—”号填列) -342,946,807.64 -346,617,194.88 -183,758,892.22 -183,758,892.22 其他转入 六、可供分配的利润 -335,197,722.63 -338,787,340.12 -342,946,807.64 -346,617,194.88 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -335,197,722.63 -338,787,340.12 -342,946,807.64 -346,617,194.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 -335,197,722.63 -338,787,340.12 -342,946,807.64 -346,617,194.88 补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 5,000,000.00 5,000,000.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 4、会计估计变更增加（或减少）净利润 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： (所附附注系会计报表组成部分) 3 现金流量表 2004年度 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 87,202,143.72 87,164,485.72 收到的租金 收到的税费返还 194,136.46 194,136.46 收到的其他与经营活动有关的现金 五、38 301,648,141.51 301,386,660.14 现金流入小计 389,044,421.69 388,745,282.32 购买商品、接受劳务支付的现金 51,487,991.30 51,486,575.80 支付给职工以及为职工支付的现金 25,733,019.19 25,733,019.19 支付的各项税费 4,188,122.12 4,186,182.09 支付的其他与经营活动有关的现金 五、39 199,772,207.73 199,350,155.54 现金流出小计 281,181,340.34 280,755,932.62 经营活动产生的现金流量净额 107,863,081.35 107,989,349.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 21,000,000.00 21,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31,500,000.00 31,500,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 52,500,000.00 52,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,875,017.96 38,875,017.96 投资所支付的现金 12,000,000.00 12,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 50,875,017.96 50,875,017.96 投资活动产生的现金流量净额 1,624,982.04 1,624,982.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40,700,000.00 40,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五、40 38,363.66 38,363.66 现金流入小计 40,738,363.66 40,738,363.66 偿还债务所支付的现金 130,700,119.77 130,700,119.77 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,741,896.65 6,741,896.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 137,442,016.42 137,442,016.42 筹资活动产生的现金流量净额 -96,703,652.76 -96,703,652.76 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 12,784,410.63 12,910,678.98 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： (所附附注系会计报表组成部分) 4 现金流量表（补充资料） 2004年度 编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 7,749,085.01 7,829,854.76 加：少数股东损益 -15,997.18 减：未确认的投资损失 -147,213.55 加：计提的资产减值准备 -29,715,603.66 -29,690,818.22 固定资产折旧 21,632,961.42 21,631,204.02 无形资产摊销 1,538,460.08 1,538,460.08 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 407,328.33 407,328.33 预提费用增加（减：减少） 7,503,854.48 7,503,854.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -19,383,302.31 -19,383,302.31 固定资产报废损失 45,902.42 45,902.42 财务费用 27,378,593.05 27,375,154.42 投资损失（减：收益） -4,778,418.11 -4,701,624.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -674,111.10 -693,032.22 经营性应收项目的减少（减：增加） 27,161,479.03 27,030,536.35 经营性应付项目的增加（减：减少） 69,160,063.44 69,095,831.81 增值税增加净额（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 107,863,081.35 107,989,349.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 16,873,632.26 16,817,070.72 减：现金的期初余额 4,089,221.63 3,906,391.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,784,410.63 12,910,678.98 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： (所附附注系会计报表组成部分) 5