*ST秦机(000837)G秦发展2005年年度报告摘要

股票简称：G 秦发展 股票代码：000837 公告编号：2006-10 陕西秦川机械发展股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 公司独立董事陈华明先生、蒋庄德先生因出国学习，委托独立董事项兵先生代为 行使表决权。公司董事马志云先生，委托公司董事胡弘先生代为行使表决权。 1.3 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人付林兴先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 秦川发展 股票代码 000837 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园 注册地址和办公地址 办公地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 邮政编码 721009 公司国际互联网网址 http://www.qinchuan.com 电子信箱 qinchuan@qinchuan.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴 煜 夏杰莉 联系地址 陕西省宝鸡市姜谭路22号 陕西省宝鸡市姜谭路22号 电话 0917-3670654 0917-3670654 传真 0917-3390960 0917-3390957 电子信箱 qinchuan@qinchuan.com zhengquan@qinchuan.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 585,588,659.36 507,428,913.50 15.40% 419,710,703.50 利润总额 54,743,089.44 50,241,623.60 8.96% 36,526,198.00 净利润 46,372,042.07 45,679,011.30 1.52% 29,449,924.79 1 扣除非经常性损益的净利润 45,737,170.27 41,151,611.56 11.14% 28,563,566.84 经营活动产生的现金流量净额 41,532,087.42 65,975,671.92 -37.05% 20,227,587.32 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 (％) 总资产 1,147,604,085.36 1,091,424,868.33 5.15% 1,030,820,157.08 股东权益（不含少数股东权益） 643,084,911.19 601,757,802.46 6.87% 560,958,358.80 3.2 主要财务指标 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.20 0.1965 1.78% 0.13 净资产收益率 7.21% 7.59% -0.38% 5.25% 扣除非经常性损益的净利润为基础 7.11% 6.84% 0.27% 5.09% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.2838 -36.58% 0.09 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.77 2.59 6.95% 2.42 调整后的每股净资产 2.68 2.51 6.77% 2.39 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额(损失以“-”列示） 资金占用费 1,108,623.40 营业外收支净额 -361,715.40 应扣除的非经常性损益的所得税影响额 -112,036.20 合 计 634,871.80 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 2005 年 12 月 31 日公司股本结构与年初相比未发生变化。 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表 4.2.1 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2005 年 12 月 30 日止，本公司股东为 41286 名。 4.2.2 前 10 名股东持股情况： 名 持股占总股本 所持股份类 股东名称 年末持股数（股） 次 比例 (%) 别 1 秦川机床集团有限公司 96,384,000 41.46 国有股 2 杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司 5,779,200 2.49 法人股 3 中国浦发机械工业股份有限公司 2,726,400 1.17 法人股 4 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1,549,494 0.67 流通股 5 上海浦发金桥联合发展有限公司 1,459,200 0.63 法人股 6 广州金骏资产管理有限公司 1,250,676 0.54 流通股 7 全国社保基金—一一组合 951,894 0.41 流通股 2 8 李艳丽 951,000 0.41 流通股 9 银华核心价值优选股票型证券投资基金 900,000 0.39 流通股 10 安康水电联合实业有限责任公司 384,000 0.16 流通股 说明 ：①持股 5%以上(含 5%)的法人股东所持股份未发生冻结、抵押等情况。 ②杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司是秦川机床集团有限公司的参股公司。 ③除②外前十名法人股股东之间不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通 股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.2.3 前 10 名流通股股东持股情况： 序 股东名称（全称） 持股数量（股） 股份种类 号 1 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1,549,494 A股 2 广州金骏资产管理有限公司 1,250,676 A股 3 全国社保基金—一一组合 951,894 A股 4 李艳丽 951,000 A股 5 银华核心价值优选股票型证券投资基金 900,000 A股 6 叶灵招 340,700 A股 7 何榕 322,667 A股 8 蒋水和 290,770 A股 9 王磊 260,800 A股 10 李永健 253,370 A股 注：该前十名流通股股东之间的关联关系未知 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为秦川机床集团有限公司，该公司成立于 1996 年 10 月 10 日，2001 年 10 月该公司进行了债转股。法定代表人：龙兴元；主要业务和产品：铸铁件、锻 件、工模具制造、减速机、木器等； 注册资本 3.98 亿元。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 性 年 年初持 年末持 变动 报告期内从公司领取 是否在股东单位或其 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 的报酬总额（万元） 他关联单位领取 龙兴元 董事长 男 43 2004年5至2007年5月 11,400 11,400 19.24否 项兵 独立董事 男 43 2004年5至2007年5月 0 0 3.60否 蒋庄德 独立董事 男 49 2004年5至2007年5月 0 0 3.60否 陈华明 独立董事 男 38 2004年5至2007年5月 0 0 3.60否 胡弘 总经理、董事 男 46 2004年5至2007年5月 0 0 14.90否 刘庆云 董事 男 53 2004年5至2007年5月 10,260 10,260 1.20是 黄之群 董事 男 55 2004年5至2007年5月 0 0 1.20是 吴煜 董事、董事会秘书 男 40 2004年5至2007年5月 11,400 11,400 13.10否 马志云 董事、副总经理 男 41 2004年5至2007年5月 10,260 10,260 13.10否 王怀科 监事会主席 男 42 2004年5至2007年5月 0 0 1.20是 谭明 监事 男 50 2004年5至2007年5月 0 0 5.27否 谢宝洲 监事 男 38 2004年5至2007年5月 0 0 7.31否 陆军 监事 男 48 2004年5至2007年5月 0 0 10.44否 罗军 监事 男 41 2004年5至2007年5月 0 0 0.60是 吴康 副总经理 男 37 2004年5至2007年5月 0 0 13.10否 李曙鹏 副总经理 男 42 2004年5至2007年5月 0 0 0.00否 付林兴 财务总监 男 40 2004年5至2007年5月 0 0 13.10否 田沙 副总经理 男 43 2005年3至2007年5月 0 0 10.27否 合计 - - - - 43,320 43,320 - 134.83 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 4 与前几年持续高速增长的市场形势相比，2005年机床工具行业增速趋于平稳，同时用户对产品质 量、价格交货期提出更高的要求。公司在巩固机床产品的市场份额的同时，开发了VTM180车铣镗 复合加工中心、YK73125大规格成型磨齿机、YK7432B剃刀磨齿机等一批具有当今国际同类先进技 术的新产品。并为石油机械、工程机械等行业开发了大规格减速箱、齿轮箱、变速箱等功能部件 产品。对此，公司提升共同销售平台的市场开发和终端服务能力，发挥北京、上海、广州、重庆、 西安五大销售分公司的龙头作用，积极开发新品用户，加大新品合同承接力度，保持公司较高盈 利水平。 2005 年由于钢材、焦碳等原材料和能源价格的波动，给企业生产成本带来一定的影响。公司在 完善招标采购制，加强采购计划管理与预测的同时，全面开展“成本控制年活动”工作，努力降 低各项成本和费用，取得了明显的成效，母公司的生产成本占当年主营业务收入的比例由 2004 年的 71.31%降低为本报告期 67.82%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 分行业或 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 分产品 (%) 上年增减(％) 上年增减（％） 年增减（％） 机床、塑料 516,121,119.07 365,261,600.62 29.23 19.52 16.41 6.91 机械等 电脑主板 69,467,540.29 73,311,663.02 -5.53 -8.13 13.05 -38.83 6.3 公司主营业务收入按地区分布资料 单位：元 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 境内地区 497,425,351.74 -0.8% 香港地区 52,979,512.40 _ 美国地区 35,183,795.22 490% 6.4 募集资金使用情况 √□适用 □不适用 本年度已使用募集资金总额（万元） 435.78 募集资金总额（元） 11,324.78 已累计使用募集资金总额（万元） 11324.78 拟投入金 是否变 实际投入金额 累计产生收益金 是否符合计划进度 承诺项目 额（万元） 更项目 （万元） 额（万元） 和预计收益 高速主轴生产技术改造项目 2,300 否 2,111 1,047 是 生产数控螺旋伞铣齿机、磨齿机 3,900 否 4,227 4,412 是 技术改造项目 年产20万套轻型汽车转向助 3,960 否 3,628 439 是 力泵技术改造项目 UAI项目 1,600 否 1,616 -25 是 合 计 11,760 — 11,582 5,873 — 未达到计划进度和预计收益 无 的说明 变更原因及变更程序说明（分 高速主轴生产技术改造项目的节余资金 具体项目） 注：本报告期，募集资金已使用完毕，项目投入超过募集资金的部分公司以自有资金投入。 变更项目情况 5 √适用 □不适用 变更投资项目的资金总额 1600 变更项目 实际投 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原项目 拟投入金额 入金额 益金额 计划进度 预计收益 美国UAI公司 高速主轴生产技术改造项目 1600 1616 -25 是 是 合计 1600 1616 -25 是 是 未达到计划进度和 本年度已产生收益19.5万元,累计产生收益-25万元。 预计收益的说明 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司2005年度实现净利润49,987,387.35元，提取10%法定盈余公积4,998,738.74元, 提取5%法定公益金2,499,369.37 元，加上上年度未分配利润128,299,422.36元，本 年度可供股东分配的利润为170,788,701.60元。减去2005年因实施2004年度利润分 配方案实际派发现金股利4,649,568元，2005年度未分配利润为166,139,133.60 元。 董事会提议，按2005年末的总股本232,478,400股为基数，向全体股东按每10股分配 现金股利0.20元(含税)，共计派发现金股利4,649,568元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 是否为关 发生日期 担保 担保 是否履 担保对象名称 担保期 联方担保 （协议签署日） 金额 类型 行完毕 （是或否） 陕西长岭电子科技有限责任公司 2002.02.07 1500万元 连带责任 四年 否 否 陕西秦川格兰德机床有限公司 2005.05.11 500万元 连带责任 一年 否 否 陕西秦川格兰德机床有限公司 2005.07.25 500万元 连带责任 一年 否 否 陕西秦川格兰德机床有限公司 2005.08.23 500万元 连带责任 一年 否 否 报告期内担保发生额合计 1500万元 报告期内担保余额合计 590万元（给长岭电子科技担保的1500万元，该公司已归还910万元） 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对公司控股子公司发生 1500万元 额合计 报告期内对控股子公司担保余额 1500万元 合计 其中：关联担保余额合计 0 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 6 担保总额 2090万元 担保总额占净资产的比例(%) 3.25% 其中:为股东、实际控制人及其关 0 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70% 0 的被担保对象提供的债务担保金 额 担保总额超过净资产 50%部分的 0 金额 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额 交易金额 占同类交易 的比例 金额的比例 秦川机床集团有限公司 1129.55 1.93% 5876.63 13.57% 杨凌秦川节水设备工程有限公司 64.78 0.15% 合计 1129.55 1.93% 5941.41 13.72% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1129.55 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、承诺事项内容 本公司股权分置改革方案已于2006年1月20日经本公司股权分置改革相关股东会议表决通过。在该方案 中本公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，控股股东秦川集团还做 出进一步承诺： （1）其所持有的秦川发展非流通股股份自获得上市流通权之日起，在四十八个月内不上市交易。秦川集团 如有违反承诺的卖出交易，将卖出所得的资金划入上市公司帐户归全体股东所有。 （2）截至2006年1月20日，本公司非流通股股东中国浦发机械工业股份有限公司、上海浦发金桥联合发展 有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司未明确表示参与股权分置改革。上述三家股东合计持有本公 司非流通股份。4,531,200股，占公司股份总数的1.95%。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，秦川集 团同意先行代为垫付该部分股东应执行的对价安排；代为垫付后，上述三家股东所持有的非流通股股份如 上市流通，应当向秦川集团偿还代为垫付的股份或款项，或者取得秦川集团的书面同意。 2、承诺履行情况 根据以上承诺，秦川机床集团有限公司委托本公司董事会通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司冻结了相关股份。2006年2月6日，公司股权分置改革方案实施，执行对价安排的股份已划转至流通股 股东的证券帐户。其他相关承诺在本报告期无需履行。 7 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 § 8 财务报告 9.1 审计意见 陕西秦川机械发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称：贵公司）2005 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表以及 2005 年度的合并利润及利润分配表、利润及 利润分配表和 2005 年度的合并现金流量表、现金流量表。于 2006 年 3 月 25 日出具了万会 业字（2006）1162 号标准无保留意见审计报告。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成 果和现金流量。 万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张昕 中国·北京 中国注册会计师：刘森 9.2会计报表 8 合并资产负债表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 期末数 年初数 资 产 释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 294,240,301.18 268,878,214.13 275,312,223.18 247,787,394.65 短期投资 -- 3,000,000.00 应收票据 2 37,538,942.72 37,538,942.72 28,858,823.40 28,688,823.40 应收股利 1,200,791.83 -- 493,800.00 应收利息 -- -- 应收账款 3 148,579,488.71 97,287,027.24 116,992,782.06 70,970,737.08 其他应收款 4 34,856,940.38 46,784,284.35 38,447,753.40 56,313,342.39 预付账款 5 60,742,116.19 54,116,501.02 59,004,072.25 52,362,290.35 应收补贴款 -- -- -- -- 存 货 6 261,082,330.77 159,368,995.23 261,442,025.39 150,038,166.91 待摊费用 7 165,000.00 153,467.88 -- 一年内到期的长期债权投资 -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 837,205,119.95 665,174,756.52 780,211,147.56 609,654,554.78 长期投资： 长期股权投资 8 54,697,395.25 147,532,037.51 46,004,500.89 140,609,102.51 其中：合并价差 8 8,243,495.57 -- 9,419,576.02 -- 股权投资准备 3,062,938.81 长期债权投资 -- -- -- -- 长期投资合计 54,697,395.25 149,932,037.51 54,959,960.94 140,609,102.51 固定资产： 固定资产原价 9 436,444,704.09 359,728,016.23 407,196,302.85 337,243,685.24 减：累计折旧 9 213,938,323.10 188,189,823.50 189,130,356.79 167,504,759.51 固定资产净值 222,506,380.99 171,538,192.73 218,065,946.06 169,738,925.73 减：固定资产减值准备 9 624,988.27 624,988.27 624,988.27 624,988.27 固定资产净额 221,881,392.72 170,913,204.46 217,440,957.79 169,113,937.46 工程物资 -- -- 在建工程 10 33,757,319.29 33,739,821.29 38,605,401.27 34,681,237.69 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 255,638,712.01 204,653,025.75 256,046,359.06 203,795,175.15 无形资产及其他资产： 无形资产 56,264.80 34,206.32 -- 长期待摊费用 173,194.45 -- 其他长期资产 -- -- 无形资产及其他资产合计 56,264.80 207,400.77 -- 递延税项： -- -- 递延税款借项 6,593.35 -- -- 资产总计 1,147,604,085.36 1,017,359,819.78 1,091,424,868.33 954,058,832.44 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 9 合并资产负债表（续） 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 期末数 年初数 负债和股东权益 释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 12 227,739,867.98 189,700,000.00 184,200,000.00 146,700,000.00 应付票据 839,411.15 -- 应付账款 13 80,195,107.57 52,786,520.84 71,657,796.63 45,132,389.19 预收账款 14 56,695,303.35 39,540,315.30 78,800,435.47 51,023,428.59 应付工资 608,972.83 446,050.86 -- 应付福利费 2,540,335.38 250,191.20 2,230,223.70 156,620.80 应付股利 15 2,047,776.16 270,493.63 1,241,224.00 13,824.00 应交税金 16 8,042,431.72 7,191,116.22 3,679,956.86 2,926,972.58 其他应交款 17 190,180.77 157,449.75 148,201.60 75,837.40 其他应付款 18 14,016,337.32 2,848,119.86 6,431,256.03 5,481,139.49 预提费用 19 1,568,017.09 1,344,508.26 239,500.00 预计负债 -- -- -- -- 一年内到期的长期负债 20 25,000,000.00 25,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 418,644,330.17 317,744,206.80 372,019,064.56 272,749,712.05 长期负债： -- -- -- -- 长期借款 27 50,000,000.00 50,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 -- -- -- -- 长期应付款 -- -- -- -- 专项应付款 22 2,172,579.59 1,172,579.59 2,172,579.59 1,172,579.59 其他长期负债 -- -- -- -- 长期负债合计 52,172,579.59 51,172,579.59 82,172,579.59 81,172,579.59 递延税项： 递延税款贷项 -- -- 负债合计 470,816,909.76 368,916,786.39 454,191,644.15 353,922,291.64 少数股东权益 33,702,264.41 -- 35,475,421.72 -- 股东权益： -- -- -- -- 股 本 23 232,478,400.00 232,478,400.00 232,478,400.00 232,478,400.00 资本公积 24 204,691,768.11 207,754,706.24 204,786,033.00 204,786,033.00 盈余公积 25 48,806,325.24 42,070,793.55 40,806,781.12 34,572,685.44 其中：法定公益金 25 16,267,175.15 14,023,597.93 13,600,660.44 11,524,228.56 外币报表折算差额 -301,240.08 -- -139.63 -- 未分配利润 26 157,409,657.92 166,139,133.60 123,686,727.97 128,299,422.36 其中：现金股利 4,649,568.00 4,649,568.00 4,649,568.00 4,649,568.00 股东权益合计 643,084,911.19 648,443,033.39 601,757,802.46 600,136,540.80 负债和股东权益总计 1,147,604,085.36 1,017,359,819.78 1,091,424,868.33 954,058,832.44 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 10 合并利润及利润分配表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 注 本年实际数 上年实际数 项 目 释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 27、29 585,588,659.36 382,601,779.24 507,428,913.50 347,768,829.22 减：主营业务成本 28、29 438,573,263.64 259,482,062.51 378,615,407.57 247,979,681.45 主营业务税金及附加 30 3,261,904.61 2,790,295.42 3,082,791.20 2,846,211.00 二、主营业务利润 143,753,491.11 120,329,421.31 125,730,714.73 96,942,936.77 加：其他业务利润 760,605.48 244,012.05 934,503.68 192,976.19 减：营业费用 26,448,507.04 15,278,179.84 25,800,506.28 13,115,578.05 管理费用 51,931,678.70 28,621,011.96 42,586,416.58 24,328,096.44 财务费用 31 12,077,953.10 10,088,921.04 6,402,946.89 3,754,776.39 三、营业利润 54,055,957.75 66,585,320.52 51,875,348.66 55,937,462.08 加：投资收益 32 -1,832,021.67 -10,705,774.05 -1,056,961.78 -5,884,665.33 补贴收入 33 2,880,868.76 2,500,000.00 725,990.18 -- 营业外收入 34,201.59 -- 3,055.00 -- 减：营业外支出 395,916.99 260,236.66 1,305,808.46 1,256,332.01 四、利润总额 34 54,743,089.44 58,119,309.81 50,241,623.60 48,796,464.74 减：所得税 8,846,231.50 8,131,922.46 5,275,751.59 3,888,580.86 少数股东损益 -475,184.13 -713,139,29 -- 五、净利润 46,372,042.07 49,987,387.35 45,679,011.30 44,907,883.88 加：年初未分配利润 123,686,727.97 128,299,422.36 90,238,654.95 95,242,245.86 加：其他转入 -- -- -- -- 六、可供分配的利润 170,058,770.04 178,286,809.71 135,917,666.25 140,150,129.74 减：提取法定盈余公积 5,333,029.41 4,998,738.74 4,744,275.66 4,490,788.39 提取法定公益金 2,666,514.71 2,499,369.37 2,372,137.82 2,245,394.19 七、可供股东分配的利润 162,059,225.92 170,788,701.60 128,801,252.77 133,413,947.16 减：应付优先股股利 -- -- -- -- 提取任意盈余公积 -- -- -- -- 应付普通股股利 4,649,568.00 4,649,568.00 5,114,524.80 5,114,524.80 转作股本的普通股股利 -- -- -- -- 八、未分配利润 157,409,657.92 166,139,133.60 123,686,727.97 128,299,422.36 合并利润表补充资料： 本年实际数 上年实际数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -- -- -- -- 2.自然灾害发生的损失 -- -- -- -- 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -- -- -- -- 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -- -- -- -- 5.债务重组损失 259,921.66 259,921.66 -- -- 6.其它 -- -- -- -- 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 11 合并现金流量表 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 项 目 备注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 505,052,075.78 307,212,605.62 收到的税费返还 3,021,578.86 2,500,000.00 收到的其他与经营活有关的现金 35-1 7,334,519.17 6,532,011.04 现金流入小计 515,408,173.81 316,244,616.66 购买商品、接受劳务支付的现金 326,253,305.23 167,439,170.81 支付给职工以及为职工支付的现金 64,095,872.29 44,272,923.55 支付的各项税费 42,639,565.49 35,425,577.71 支付的其他与经营活动有关的现金 35-2 40,887,343.38 30,862,747.28 现金流出小计 473,876,086.39 278,000,419.35 经营活动产生的现金流量净额 41,532,087.42 38,244,197.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 3,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 -- 742,972.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 61,100.00 -- 收到的其他与投资活动有关的现金 2,500.00 2,500.00 现金流入小计 63,600.00 3,745,472.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,061,574.98 17,382,539.65 投资所支付的现金 1.06 900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 18,061,576.04 18,282,539.65 投资活动产生的现金流量净额 -17,997,976.04 -14,537,067.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 100,000.00 -- 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 100,000.00 -- 借款收到的现金 227,739,867.98 189,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 35-3 现金流入小计 227,839,867.98 189,700,000.00 偿还债务所支付的现金 210,200,000.00 172,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,242,702.61 18,616,310.54 其中：子公司支付少数股东的股利 499,882.54 -- 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000000.00 1,000,000.00 现金流出小计 232,442,702.61 192,316,310.54 筹资活动产生的现金流量净额 -4,602,834.63 -2,616,310.54 四、汇率变动对现金的影响 -3,198.75 -- 五、现金及现金等价物净增加额 18,928,078.00 21,090,819.48 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 12 合并现金流量表（续） 编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 项 目 备注 合并 母公司 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： -- -- 净利润 46,372,042.07 49,987,387.35 加：少数股东本期损益 -475,184.13 -- 加：计提的资产减值准备 8,341,849.68 1,361,711.56 固定资产折旧 25,364,021.30 20,685,063.99 无形资产摊销 26,441.52 -- 长期待摊费用摊销 173,194.45 -- 待摊费用的减少（减：增加） -11,532.12 -- 预提费用的增加（减：减少） 223,508.83 -239,500.00 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） 93,275.90 -- 固定资产报废损失 -- -- 财务费用 15,145,147.82 12,983,202.85 投资损失（减：收益） 1,832,021.67 10,705,774.05 递延税款贷项（减：借项） -- -- 存货的减少（减：增加） -6,165,782.45 -9,330,828.32 经营性应收项目的减少（减：增加） -50,443,616.98 -47,970,108.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,203,260.77 61,494.75 其 他 -146,560.91 -- 经营活动产生现金流量净额 41,532,087.42 38,244,197.31 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -- -- 债务转为资本 -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- ⒊现金及现金等价物净增加情况： -- -- 现金的期末余额 294,240,301.18 268,878,214.13 减：现金的期初余额 275,312,223.18 247,787,394.65 加：现金等价物的期末余额 -- -- 减：现金等价物的期初余额 -- -- 现金及现金等价物净增加额 18,928,078.00 21,090,819.48 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 13 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供 具体说明。 □适用 √不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。 √ 适用 □ 不适用 1、本年度北京市秦众电子技术有限公司、南京秦众电子有限公司因停业而未纳入合并会计报表范围。 2、经2005年11月10日公司第三届董事会第十一次会议决议，本公司出资90万人民币成立南京秦发电子 有限公司，持股比例为90%，故本期将其纳入合并会计报表范围。 3、本年度公司子公司深圳市秦众电子有限公司与杨凌秦众电子信息有限公司共同出资成立深圳秦众电 子（香港）有限公司，该公司注册资本为100,000.00港币，两家子公司的持股比例分别为90%和10%，故 本期将其纳入合并会计报表范围。 4、根据本公司第三届第五次董事会决议，本公司于2004年11月15日与控股子公司深圳市秦众电子信息 有限公司签署“股权转让协议”，协议约定本公司以1521万元总价款收购深圳市秦众电子信息有限公司 所持有杨凌秦众电子信息有限公司900的股权。收购完成后，本公司持有杨凌秦众电子信息有限公司90% 的股权。杨凌秦众电子信息有限公司已于本年度办妥工商变更登记手续，故本年度将杨凌秦众电子信息 有限公司作为本公司纳入合并会计报表范围。 14