长春燃气(600333)2004年年度报告摘要

长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事李志，因公出差。 1.3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王振，主管会计工作负责人梁永祥，会计机构负责人（会计主管人员）梁永祥 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长春燃气 股票代码 600333 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 长春市朝阳区延安大街 421 号 长春市朝阳区延安大街 421 号 邮政编码 130021 公司国际互联网网址 http://www.ccrq.com.cn 电子信箱 changchunranqi@mail.china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙树怀 赵勇 联系地址 长春市朝阳区延安大街 421 号 长春市朝阳区延安大街 421 号 电话 0431-5954615 0431-5954383 传真 0431-5954665 0431-5954267 电子信箱 shuhuai0333@vip.sina.com cctkn609@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,104,357,685.94 773,864,820.98 42.71 447,439,608.10 447,439,608.10 利润总额 248,814,950.70 177,446,630.28 40.22 109,261,293.93 109,261,293.93 净利润 213,316,884.52 146,454,502.52 45.65 90,099,683.05 90,099,683.05 扣除非经常性损益的净利 213,172,214.29 146,085,873.20 45.92 93,301,431.46 93,301,431.46 润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,521,342,648.43 1,371,148,423.39 10.95 1,154,337,715.07 1,154,337,715.07 股东权益 1,083,020,813.73 929,560,722.46 16.51 818,764,751.72 778,111,631.72 经营活动产生的现金流量 96,167,221.27 111,594,583.61 -13.82 105,807,503.51 105,807,503.51 净额 第 1 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.52 0.36 44.44 0.22 0.22 最新每股收益 净资产收益率(%) 19.70 15.76 25.00 11 11.58 扣除非经常性损益的净利润的净 19.68 15.72 25.19 11.40 11.99 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.24 0.27 -11.11 0.26 0.26 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.66 2.29 16.16 2.01 1.91 调整后的每股净资产 2.65 2.28 16.23 2.01 1.91 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -272,776.17 各种形式的政府补贴 237,000.00 委托投资损益 302,177.53 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -96,201.08 所得税影响数 -25,530.05 合计 144,670.23 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 244,800,000 244,800,000 其中： 国家持有股份 244,800,000 244,800,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 244,800,000 244,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 161,731,200 161,731,200 第 2 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 161,731,200 161,731,200 三、股份总数 406,531,200 406,531,200 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,065 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 长春燃气控股有限 244,800,000 244,800,000 60.22 未流通 托管 国有股东 公司 中国银行- 海 富通 社会公众股 收益增长证券投资 7,215,997 7,215,997 1.78 已流通 未知 东 基金 中国农业银 行 -银 社会公众股 河稳健证券投资基 333,282 4,632,290 1.14 已流通 未知 东 金 中国工商银 行 -银 社会公众股 河银泰理财分红证 3,476,391 3,476,391 0.86 已流通 未知 东 券投资基金 中国工商银 行 -国 社会公众股 联安德盛小盘精选 3,296,737 3,296,737 0.81 已流通 未知 东 证券投资基金 中国工商银 行 -安 社会公众股 2,466,666 2,466,666 0.61 已流通 未知 信证券投资基金 东 交通银行- 安 顺证 社会公众股 1,075,700 1,075,700 0.26 已流通 未知 券投资基金 东 国都证券有限责任 社会公众股 1,070,879 1,070,879 0.26 已流通 未知 公司 东 社会公众股 辽宁东方证券公司 800,000 800,000 0.20 已流通 未知 东 上海光明邀请电子 社会公众股 749,540 749,540 0.18 已流通 未知 商务有限公司 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 7,215,997 A 股 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 4,632,290 A 股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 3,476,391 A 股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,296,737 A 股 中国工商银行-安信证券投资基金 2,466,666 A 股 交通银行-安顺证券投资基金 1,075,700 A 股 国都证券有限责任公司 1,070,879 A 股 辽宁东方证券公司 800,000 A 股 上海光明邀请电子商务有限公司 749,540 A 股 五矿投资发展有限责任公司 603,300 A 股 上述股东关联关系 前十名股东中有九名是流通股股东，控股股东-长春燃气控股有限公司与其他九名流通股股 第 3 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 或一致行动的说明 东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 长春燃气控股有限公司 新实际控制人名称 变更日期 2004-06-28 刊登日期和报刊 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：长春燃气控股有限公司 法人代表：刘大平 注册资本：58,978 万元人民币 成立日期：2004 年 3 月 25 日 主要经营业务或管理活动：城市能源产业投资 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 董事长、总 王 振 男 61 2002-04-23～2005-04-23 经理 董事、副总 李 志 男 55 2002-04-23～2005-04-23 经理 赵 英 董事、副总 男 55 2002-04-23～2005-04-23 杰 经理 梁 永 董事、财务 男 41 2002-04-23～2005-04-23 祥 总监 王 毅 董事 男 57 2002-04-23～2005-04-23 第 4 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 曹 鹈 董事 男 51 2002-04-23～2005-04-23 张 立 董事 男 49 2002-04-23～2005-04-23 杰 郭 明 董事 男 49 2002-04-23～2005-04-23 孙 树 董事、董秘 男 40 2002-04-23～2005-04-23 1,700 1,700 怀 吴 敏 独立董事 女 63 2002-04-23～2005-04-23 先 吕 永 独立董事 男 50 2003-04-25～2005-04-23 利 丁 宝 独立董事 男 63 2003-04-25～2005-04-23 库 辛 宏 监事长 男 51 2002-04-23～2005-04-23 志 沈 彦 监事 男 48 2002-04-23～2005-04-23 王 春 监事 男 43 2002-04-23～2005-04-23 海 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 110.83 金额最高的前三名董事的报酬总额 28.63 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 28.63 总额 独立董事津贴 5 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 无 姓名 报酬区间 人数 5 至 7 万元 6 7 至 9 万元 5 9 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司各项生产、经营活动持续稳定发展的一年，也是公司改革、重组取得关键性进展 的一年。在这一年里，公司经营业绩和各项工作都取得了可喜成果，实现了比较理想的效益；在经营 管理上，不断发展壮大主业，继续扩大管道燃气用户、提高供气数量，努力活化资金，焦炭生产和销 售呈现出了前所未有的可喜局面，使公司经济效益得到了显著提高。城市燃气行业是对国民经济具有 全局性、先导性影响的基础产业，我公司承担着长春市居民和部分工业企业燃气供应任务，是我省最 大的管道燃气生产企业；也是东北唯一的以管道燃气为主业的上市公司。公司的发展战略是突出主 业、多元拓展、追求效益、服务于民；公司的经营理念是：能源基础设施建设与城市环保产业并重， 在不断扩大天然气使用规模的同时，逐步向城市环保产业发展。不断提高科技含量，努力实现公司效 益最大化。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 第 5 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 燃气 288,596,340.34 277,770,986.51 3.75 40.78 66.36 -14.80 燃气管道用 132,425,359.61 64,347,546.19 51.41 -25.14 -40.70 -17.24 户安装 冶金焦炭 663,780,823.61 360,979,933.31 45.62 77.58 63.18 4.81 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国外 103,172,160.39 192.63 国内 1,001,185,525.55 35.55 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 49,822 占采购总额比重(%) 79.99 前五名销售客户销售金额合计 66,861.32 占销售总额比重(%) 60.54 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 燃气输配改造 16,638.00 进展中 工程 三号焦炉新建 5,700.00 进展中 工程 敦化燃气管网 5,000.00 进展中 工程 延吉燃气安装 1,500.00 进展中 配套设施工程 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年公司的经营方针是在继续发展壮大主业的同时，致力于创造新的利润增长点，主营业务 发展方向是为调整产品结构创造必要的条件，采取有力措施大幅度提高公司主营产品的利润。把原料 煤涨价所带来的增加成本因素降到最低点，争取维持或超过本报告期的利润水平。2005 年公司在经 营发展计划的安排上，根据市场需求，本着满足社会效益的基础上力争实现最好经济效益的原则，制 定如下具体计划：2005 年公司发展管道燃气用户不低于 3 万户；根据气源情况,在用户发展上应以发 展混合燃气用户为主，工业户及其它新增量不少于日 2 万立方米。 公司全年计划焦炉生产达到满负 荷生产,预计全年冶金焦销售量将达到 70 万吨，2004 年焦炭国际国内市场需求量大，价格大幅度上 涨，但是预测 2005 年焦炭市场尤其是国内市场将比上年竟争激烈得多，我公司焦炭产品质量在国际 国内都属上等水平，所以在焦炭产品营销计划上出口应优于内销考虑，以减少国内焦炭市场竟争压 力，稳定和提高国内售价。2005 年公司的拟投资项目为:开发天然气气源;新建燃气输配管网;焦炉技 术改造和扩建工程以及周边城市燃气设施建设. 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 拟以 2004 年末总股本为基数按每 10 股 1.5 元(含税)向全体股东派发现金股利，未分配利润中拟 向股东分配的利润为 60,979,680.00，该分配预案尚需提请股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 7 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴敏先 9 8 1 吕永利 9 9 丁宝库 9 9 独立董事介入公司董事会工作以来，能够按照国家有关法律、法规的要求，履行自己的职 责，关心公司的经营活动，以认真负责的态度参与董事会的工作，对董事会科学决策和公司的健康发 展起到了积极作用。公司独立董事就公司对外担保情况发表了独立意见：认为，公司报告期内，未发 生任何担保事项。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师谢峰、杨红青签 字出具了众环审字(2005)267 号标准无保留意见的审计报告。 第 8 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:长春燃气股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 118,375,116.81 92,542,025.11 86,137,416.66 79,185,677.15 短期投资 10,000,000.00 应收票据 47,550,000.00 62,085,206.84 47,550,000.00 62,085,206.84 应收股利 28,244.60 360,320.19 1,428,244.60 39,849,963.45 应收利息 应收账款 94,049,171.09 130,255,720.27 88,098,104.51 110,993,477.00 其他应收款 12,528,775.15 18,079,323.39 6,534,533.97 10,136,142.70 预付账款 92,201,679.00 130,786,618.14 91,125,245.07 124,785,356.17 应收补贴款 存货 142,672,725.98 196,984,827.43 80,491,811.00 56,854,774.11 待摊费用 1,981,837.59 3,029,524.21 1,682,299.24 2,618,499.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 519,387,550.22 634,123,565.58 403,047,655.05 486,509,097.39 长期投资： 长期股权投资 34,347,846.25 35,813,507.60 145,959,326.18 156,048,585.67 长期债权投资 长期投资合计 34,347,846.25 35,813,507.60 145,959,326.18 156,048,585.67 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 940,027,453.16 959,393,685.97 838,026,774.77 850,305,960.28 减：累计折旧 183,540,949.07 225,333,919.02 174,747,252.22 211,465,672.25 固定资产净值 756,486,504.09 734,059,766.95 663,279,522.55 638,840,288.03 减：固定资产减值准备 15,798,835.67 15,798,835.67 15,798,835.67 15,798,835.67 固定资产净额 740,687,668.42 718,260,931.28 647,480,686.88 623,041,452.36 工程物资 245,337.95 761,398.44 153,394.95 153,394.95 在建工程 6,170,757.18 72,200,953.33 4,658,800.70 70,465,089.53 固定资产清理 固定资产合计 747,103,763.55 791,223,283.05 652,292,882.53 693,659,936.84 无形资产及其他资产： 无形资产 70,309,263.37 59,798,958.85 70,309,263.37 59,798,958.85 长期待摊费用 383,333.35 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 70,309,263.37 60,182,292.20 70,309,263.37 59,798,958.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,371,148,423.39 1,521,342,648.43 1,271,609,127.13 1,396,016,578.75 流动负债： 短期借款 应付票据 2,700,000.00 2,700,000.00 应付账款 102,803,670.33 120,787,597.96 62,733,440.32 81,017,563.12 预收账款 190,174,203.48 178,216,540.69 149,013,592.23 57,610,164.85 第 9 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 636,477.50 应付福利费 5,830,058.65 9,862,656.08 5,239,938.55 7,015,317.26 应付股利 应交税金 14,294,446.73 19,555,355.14 9,901,475.09 16,844,275.60 其他应交款 1,085,988.24 1,908,203.13 657,105.06 1,446,137.33 其他应付款 17,023,278.30 12,148,971.29 15,802,853.42 68,062,306.86 预提费用 275,932.90 274,884.04 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 334,187,578.63 343,390,685.83 246,048,404.67 231,995,765.02 长期负债： 长期借款 96,000,000.00 81,000,000.00 96,000,000.00 81,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 96,000,000.00 81,000,000.00 96,000,000.00 81,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 430,187,578.63 424,390,685.83 342,048,404.67 312,995,765.02 少数股东权益 11,400,122.30 13,931,148.87 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 406,531,200.00 406,531,200.00 406,531,200.00 406,531,200.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 406,531,200.00 406,531,200.00 406,531,200.00 406,531,200.00 资本公积 229,179,572.35 230,302,459.10 229,179,572.35 230,302,459.10 盈余公积 59,153,100.56 91,150,633.24 59,153,100.56 91,150,633.24 其中：法定公益金 19,717,700.19 30,383,544.42 19,717,700.19 30,383,544.42 未分配利润 234,696,849.55 355,036,521.39 234,696,849.55 355,036,521.39 拟分配现金股利 60,979,680.00 60,979,680.00 60,979,680.00 60,979,680.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 929,560,722.46 1,083,020,813.73 929,560,722.46 1,083,020,813.73 合计 负债和所有者权益（或股东 1,371,148,423.39 1,521,342,648.43 1,271,609,127.13 1,396,016,578.75 权益）总计 公司法定代表人: 王振 主管会计工作负责人: 梁永祥 会计机构负责人: 梁永祥 第 10 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:长春燃气股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,104,357,685.94 773,864,820.98 861,958,227.04 632,985,942.22 减：主营业务成本 716,732,201.44 506,115,352.48 555,428,913.12 388,317,446.95 主营业务税金及附加 11,613,040.52 9,898,783.46 7,319,182.14 7,470,416.90 二、主营业务利润（亏损以 376,012,443.98 257,850,685.04 299,210,131.78 237,198,078.37 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 -12,674,618.20 8,401,580.99 -13,274,679.82 8,359,308.50 “-”号填列） 减: 营业费用 64,883,737.02 33,225,062.94 56,530,628.56 27,306,845.60 管理费用 46,574,809.85 34,513,566.69 27,840,635.55 23,960,791.60 财务费用 4,566,090.79 5,184,057.61 4,671,356.36 5,252,850.01 三、营业利润（亏损以“-” 247,313,188.12 193,329,578.79 196,892,831.49 189,036,899.66 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,488,479.26 -517,794.39 48,899,543.13 2,475,535.22 号填列） 补贴收入 237,000.00 300,000.00 营业外收入 32,697.99 1,086,257.80 3,727.50 319,978.70 减：营业外支出 1,256,414.67 16,751,411.92 1,000,312.36 16,435,922.70 四、利润总额（亏损总额以 248,814,950.70 177,446,630.28 244,795,789.76 175,396,490.88 “-”号填列） 减：所得税 32,967,039.61 30,185,663.67 31,478,905.24 28,941,988.36 减：少数股东损益 2,531,026.57 806,464.09 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 213,316,884.52 146,454,502.52 213,316,884.52 146,454,502.52 填列） 加：年初未分配利润 234,696,849.55 150,863,642.41 234,696,849.55 150,863,642.41 其他转入 六、可供分配的利润 448,013,734.07 297,318,144.93 448,013,734.07 297,318,144.93 减：提取法定盈余公积 21,331,688.45 14,645,450.25 21,331,688.45 14,645,450.25 提取法定公益金 10,665,844.23 7,322,725.13 10,665,844.23 7,322,725.13 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 416,016,201.39 275,349,969.55 416,016,201.39 275,349,969.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 60,979,680.00 40,653,120.00 60,979,680.00 40,653,120.0 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 355,036,521.39 234,696,849.55 355,036,521.39 234,696,849.55 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 11 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -6,386,168.96 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王振 主管会计工作负责人: 梁永祥 会计机构负责人: 梁永祥 第 12 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:长春燃气股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,195,447,553.89 973,862,613.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,290,429.57 53,282,254.22 现金流入小计 1,199,737,983.46 1,027,144,867.23 购买商品、接受劳务支付的现金 890,902,365.04 691,249,819.91 支付给职工以及为职工支付的现金 50,180,652.94 32,539,162.93 支付的各项税费 121,491,455.71 111,503,418.73 支付的其他与经营活动有关的现金 40,996,288.50 74,793,774.88 现金流出小计 1,103,570,762.19 910,086,176.45 经营活动产生的现金流量净额 96,167,221.27 117,058,690.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 662,497.72 360,320.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 72,429.00 2,429.00 收到的其他与投资活动有关的现金 835,122.29 721,824.42 现金流入小计 11,570,049.01 1,084,573.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 77,626,455.23 69,159,129.45 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 82,483.08 74,450.78 现金流出小计 77,708,938.31 69,233,580.23 投资活动产生的现金流量净额 -66,138,889.30 -68,149,006.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,826,216.83 24,826,216.83 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 1,500,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 41,326,216.83 41,326,216.83 筹资活动产生的现金流量净额 -41,326,216.83 -41,326,216.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,297,884.86 7,583,467.33 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 213,316,884.52 213,316,884.52 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,531,026.57 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,665,346.57 1,713,637.09 固定资产折旧 43,449,151.09 38,281,688.77 无形资产摊销 10,510,304.52 10,510,304.52 第 13 页 共 14 页 长春燃气股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 16,666.65 待摊费用减少（减：增加） -1,047,686.62 -936,200.73 预提费用增加（减：减少） -1,048.86 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 14,899.75 固定资产报废损失 183,349.12 183,349.12 财务费用 4,566,090.79 4,671,356.36 投资损失（减：收益） -2,488,479.26 -48,899,543.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -54,312,101.45 23,637,036.89 经营性应收项目的减少(减：增加) -153,591,854.62 -87,041,473.05 经营性应付项目的增加(减：减少) 30,354,672.50 -38,378,349.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 96,167,221.27 117,058,690.78 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 92,542,025.11 79,185,677.15 减：现金的期初余额 118,375,116.81 86,137,416.66 加：现金等价物的期末余额 62,085,206.84 62,085,206.84 减：现金等价物的期初余额 47,550,000.00 47,550,000.00 现金及现金等价物净增加额 -11,297,884.86 7,583,467.33 公司法定代表人: 王振 主管会计工作负责人: 梁永祥 会计机构负责人: 梁永祥 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：王振 长春燃气股份有限公司 2005 年 4 月 6 日 第 14 页 共 14 页