南京医药(600713)2004年年度报告摘要

南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事李毅，因公务原因未能出席董事会,书面委托梁玉堂先生代为出席并表决。 1.3、江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人周耀平，主管会计工作负责人魏荔，会计机构负责人（会计主管人员）俞勤声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京医药 股票代码 600713 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市经济技术开发区（中山东路 486 号） 南京市中山东路 486 号 邮政编码 210002 公司国际互联网网址 www.njyy.com 电子信箱 600713@njyy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱蔚 朱琳 联系地址 南京市中山东路 486 号 南京市中山东路 486 号 电话 025-84552628 025-84552687 传真 025-84552628 025-84552687 电子信箱 zhu_wei@njyy.com zhu_lin@njyy.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 5,259,717,890.01 4,217,424,652.97 24.71 2,068,689,554.65 利润总额 21,334,690.70 50,968,944.77 -58.14 45,801,685.16 净利润 2,401,809.61 20,538,457.17 -88.31 28,198,027.42 扣除非经常性损益的净利润 -5,990,150.25 12,425,979.85 -148.21 21,943,427.42 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 3,134,128,629.81 2,629,994,002.75 19.17 1,816,297,162.59 股东权益 452,862,820.54 465,229,990.31 -2.66 456,331,020.99 经营活动产生的现金流量净额 16,262,511.28 19,266,265.45 -15.59 68,751,799.14 第 1 页 共 11 页 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.01 0.106 -90.57 0.145 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.52 4.41 -3.89 6.45 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) -1.31 2.67 -3.98 5.06 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.35 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.33 2.39 -2.51 2.25 调整后的每股净资产 2.32 2.36 -1.69 2.22 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 488,462.87 短期投资收益 5,289,076.01 委托投资损益 2,400,000 营业外收入 12,691,517.84 营业外支出 -8,695,523.17 所得税影响数 -1,522,410.08 少数股东权益影响数 2,259,163.61 合计 8,391,959.86 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 53,563,320 53,563,320 其中： 国家持有股份 52,663,320 52,663,320 境内法人持有股份 900,000 900,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 57,600,000 57,600,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 111,163,320 111,163,320 二、已上市流通股份 第 2 页 共 11 页 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 83,097,396 83,097,396 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 83,097,396 83,097,396 三、股份总数 194,260,716 194,260,716 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 37,611 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 比例 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 （已流通或 结的股份 数量 (%) 或外资股 未流通） 数量 东） 南京医药集团有限责任公司 0 52,663,320 27.11 未流通 国有股东 上海天发投资有限公司 0 9,580,000 4.93 未流通 法人股东 法人股 900,000 部分流通， 南京市证券公司 -375,200 3.72 法人股东 流通股 6,335,000 部分未流通 江苏兴宏达实业有限公司 -5,871,000 6,000,000 3.09 未流通 法人股东 南京博刚信息咨询有限公司 5,871,000 5,871,000 3.02 未流通 法人股东 泰华房地产开发（深圳）有限公司 0 4,617,000 2.38 未流通 法人股东 南京福康贸易公司 0 1,890,000 0.97 未流通 法人股东 南京市房地产经营总公司 0 1,530,000 0.79 未流通 法人股东 江苏省创业投资有限公司 0 1,260,000 0.65 未流通 法人股东 南京新淮科技技贸有限公司 0 1,166,000 0.60 未流通 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 南京证券有限责任公司 6,335,000 A 股 昌敏 327,679 A 股 刘晓丹 307,000 A 股 彭贵勋 273,864 A 股 张少春 199,000 A 股 赵鸣 191,945 A 股 上海申鹏科技发展有限公司 180,800 A 股 王颖 169,500 A 股 范春红 164,920 A 股 朱静娥 156,378 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：南京医药集团有限责任公司 法人代表：倪忠翔 第 3 页 共 11 页 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：12,000 万元人民币 成立日期：1996 年 8 月 16 日 主要经营业务或管理活动：国资投资管理、化学原料药及制剂生产销售等。 （2）实际控制人情况 公司名称：南京医药产业（集团）有限责任公司 法人代表：倪忠翔 注册资本：19,430 万元人民币 成立日期：2002 年 11 月 4 日 主要经营业务或管理活动：在市政府授权的范围内负责国有资产经营，承担国有资产增值保值， 事业投资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人情况的说明 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 周耀平 董事长 男 41 2004-12-27～2007-12-26 0 0 陈杰 副董事长 男 47 2004-12-27～2007-12-26 4,774 4,774 梁玉堂 董事、总经理 男 41 2004-12-27～2007-12-26 0 0 杨锦平 董事 男 51 2004-12-27～2007-12-26 0 0 王耀 董事 男 53 2004-12-27～2007-12-26 0 0 李毅 董事、党委书记 男 49 2004-12-27～2007-12-26 5,242 5,242 韩立新 独立董事 男 66 2004-12-27～2007-12-26 0 0 吴公健 独立董事 男 62 2004-12-27～2007-12-26 0 0 常修泽 独立董事 男 59 2004-12-27～2007-12-26 0 0 洪正贵 监事会主席 男 49 2004-12-27～2007-12-26 0 0 张宁 监事 男 41 2004-12-27～2007-12-26 0 0 第 4 页 共 11 页 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 徐宁菊 监事 女 47 2004-12-27～2007-12-26 0 0 朱蔚 董事会秘书 男 27 2004-12-27～2007-12-26 0 0 胡雪峰 投资总监 男 34 2004-12-27～2007-12-26 0 0 梁宏伟 行政总监 男 42 2004-12-27～2007-12-26 0 0 周建军 销售总监 男 38 2004-12-27～2007-12-26 0 0 魏荔 总会计师 女 44 2004-12-27～2007-12-26 4,774 4,774 王林萍 党委副书记 女 50 1999-3～2004-3 4,774 4,774 周立 党委副书记 男 46 2004-10～2009-10 4,774 4,774 邹宪敏 工会主席 女 50 1999-3～2004-3 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 杨锦平 南京医药产业(集团)有限责任公司 董事、副总经理 2004-4～2007-4 是 王耀 南京医药产业(集团)有限责任公司 董事、副总经理 2004-4～2007-4 是 洪正贵 南京医药产业(集团)有限责任公司 副总经理 2004-4～2007-4 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 204.84 金额最高的前三名董事的报酬总额 58.7 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 53.55 独立董事津贴 均为 8 万元（税后） 独立董事出席公司股东大会、董事会以及按《公司 独立董事其他待遇 法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费 用（包括差旅费、办公费），公司给予据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 杨锦平，王耀，洪正贵。 报酬区间 人数 20 万-25 万 1 15-20 万 8 10-15 万 1 5-10 万 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年医药市场的竞争异常激烈，特别是医药流通领域新的业态发展迅速使竞争更加激烈，受 药品降价、招标采购等政策性因素的影响，招标药品资金占用时间延长，药品经营企业的销售费用增 大，盈利空间进一步下降。据全国医药商业协会统计，行业利润率仅为 0.74%，费用率高达 8.75%。 国内医药流通领域内 “九州通”模式在全国蔓延，合资医药商业企业兴起，行业低价竞争，导致 2004 年医药商业购销总体态势虽呈现增长，但行业效益水平增长却呈下降趋势。公司 95%以上的主营 业务是医药商业，身处在医药商业行业性的严冬季节里，公司及控股企业没有气馁，知难而上，积极 制定应对措施。适时调整经营思路，通过不断优化营销网络、规范业务流程、完善信息系统建设，积 极参与市场竞争，基本稳固了在华东三省一市的市场份额。 第 5 页 共 11 页 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务成本 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 比上年增减 分产品 增减(%) 年增减(%) (%) 流通业 5,137,507,831.21 4,774,788,268.32 7.06 26.99 28.51 -1.10 制造业 115,539,842.81 51,349,146.33 55.56 -30.82 -36.91 4.29 中药 543,732,481.16 459,125,522.79 15.56 7.94 11.52 -2.71 西药 4,709,315,192.86 4,367,011,891.86 7.27 26.97 29.01 -1.46 关联交易的定价原则 按照市场价格定价 关联交易必要性、持续性的说 公司的关联交易主要是日常商品购销以及品种余缺的调剂，交易发生的规模 明 和频率较小，只占报告期主营业务收入的 0.32%。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 16,732,710.30 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 江苏 2,674,253,813.55 18.55 安徽 1,371,351,646.32 24.57 福建 1,214,112,430.14 41.06 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 54,471.87 占采购总额比重(%) 11.28 前五名销售客户销售金额合计 49,246.90 占销售总额比重(%) 10.19 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 南京东方商城有限公司 本期贡献的投资收益 217.52 占上市公司净利润的比重(%) 90.56 经营范围 经营中高档服装、鞋类、运动休闲服饰、首饰、钟表等 参股公司 净利润 1,069.94 参股公司名称 南京美瑞制药有限公司 本期贡献的投资收益 335.34 占上市公司净利润的比重(%) 139.62 经营范围 药品的生产销售 参股公司 净利润 838.36 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 11 页 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期公司主营业务利润总额较上期增长 9.81%，但报告期公司净利润较上期下降 88.31%，主要 受下列因素影响： 1、报告期内受药品招标采购和药品抗生素政策性大幅降价影响，使得医院销售回款期延长，公 司毛利率下降。 2、报告期内，公司为调整营销组织结构，对下属原国药分公司等三个总代理机构单位进行改 制，发现其存有一定数量的不良资产。为此，公司董事会为了夯实公司发展基础，对公司全部资产及 投资进行了认真梳理，对梳理过程中发现的问题资产和投资，本着审慎性的原则，分别计提了坏帐准 备、长期投资减值准备，对部分资产进行了报废损失处理，本项因素影响本年利润约 2400 万元。 3、自 2004 年起，公司停止执行高新技术企业税收优惠政策，按照 33%的企业所得税率征收所得 税。部分控股子公司因拆迁、退税减少、技改投入、经营调整等因素，净利润有一定程度减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 中融信佳投资担保有限公司 1,000 完成 南京医药天天药业有限公司 1,310 完成 上海国家生物医药基地医药销售有限公司 1,344 完成 合计 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年是公司董事会未来三年任期目标的开局之年，2005 年公司经济工作的总体思路是：围绕 公司近中期“一体两翼”（即：以药品物流一体化业务为“主体”，以医药工业、科研技术为“两 翼”）的发展战略，2005 年着力对全流域企业的资源配置进一步进行整合，加大管理创新、业态创 新和技术创新的力度，确保年度各项销售指标和利润指标的实现，为新一轮经济发展夯实基础。 第 7 页 共 11 页 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司将围绕“一体两翼”的战略，重点开展以下工作： 1、以药品物流一体化业务为“主体”，初步建立具有现代物流特色的药品物流配送体系。 2、以医药工业、科研技术为“两翼”，嫁接生命能研发优势，加快工业振兴步伐，进一步推进 各项改革，壮大改革成果。 3、通过加强基础管理工作和管理创新并举，全面推进预算管理、财务管理与风险控制、信息化 项目、全面质量管理、人力资源变革、企业文化建设等工作。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所审计，公司 2004 年度实现税后利润为 2,401,809.61 元，加上以前年度 未 分 配 利 润 10,511,811.75 元 ， 实 际 可 供 分 配 利 润 12,913,621.36 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 2,287,961.94 元，提取法定公益金 1,188,873.00 元，当年可供股东分配利润 9,436,786.42 元。为 了公司长远发展的需要，董事会决议 2004 年度利润不分配，可分配利润 9,436,786.42 元转入下一年 度分配。 本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司董事会考虑到本年度公司实现净利润数额 较小以及从公司长远发展需要出发,本次不进行现金 补充公司流动资金 利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 52,485 报告期末对控股子公司担保余额合计 31,245 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 31,245 担保总额占公司净资产的比例 68.97 第 8 页 共 11 页 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 31,245 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 交易金额 南京金陵药业股份有限公司 1,579.67 1,422.75 南京美瑞制药有限公司 0 676.69 南京市白敬宇制药厂 93.6 286.76 南京中山制药厂 0 80.93 南京杏园大酒店有限公司 144 0 南京金陵制药(集团)有限公司 60 0 合计 1,877.27 2,467.13 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京美瑞制药有限公司 45.59 825.00 南京医药集团有限公司 13.39 63.39 南京医药康捷物流有限公司 0 50.00 1,075.71 1,243.11 合计 58.98 938.39 1,075.71 1,243.11 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 受托人 委托金额 委托期限 实际收益 实际收回金额 北京鑫恒润投资咨询有限公司 2,000 2003-05-12 ～ 2004-05-12 160 2,000 北京鑫恒润投资咨询有限公司 2,000 2004-06-28 ～ 2004-12-27 80 2,000 合计 / 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 万元人民币 。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 11 页 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 韩立新 12 10 2 吴公建 12 12 2004 年 12 月 27 日公司 2004 年临 常修泽 1 1 时股东大会选举为公司独立董事 公司独立董事在任职期间，严格遵守国家的法律、法规，认真履行独立董事职责，工作中勤勉尽 职，报告期内公司独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会，对公司的改革和发展工作做出了 重要的贡献，并对公司的关联交易、重大投资、对外担保、定期报告等发表了独立意见，维护了公司 及全体股东的利益。独立董事制度的建立，完善了公司的法人治理结构，对公司董事会科学决策起到 了积极作用。 报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师骆竞、陆德忠签字出 具了天衡审字（2005）281 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1 根据南京医药股份有限公司与江苏南药东升实业有限公司签订的《南京国药医药有限公司出资 人协议书》，由南京医药股份有限公司与江苏南药东升实业有限公司共同投资成立南京国药医药有限 公司，该公司注册地在：江苏南京，公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中：南京医药股份有 限公司出资 510.00 万元，占公司注册资本的 51.00%；江苏南药东升实业有限公司出资 490.00 万 元，占公司注册资本的 49.00%。该公司于 2004 年 1 月 30 日领取企业法人营业执照，2004 年度公司 将其增加纳入合并会计报表的范围。 2 根据南京医药股份有限公司、南京医药合肥天星有限公司、福建同春药业股份有限公司与南京 医药盐都有限公司签订的《上海天泽源出资人出资人协议书》，由南京医药股份有限公司、南京医药 合肥天星有限公司、福建同春药业股份有限公司与南京医药盐都有限公司共同投资成立上海天泽源投 资有限公司，该公司注册地在：上海市张江高科技园区，公司注册资本为人民币 4,800.00 万元，其 中：南京医药股份有限公司出资 1,600.00 万元，占公司注册资本的 33.33%；南京医药合肥天星有限 公司出资 1,400.00 万元，占公司注册资本的 29.17%；福建同春药业股份有限公司出资 1,200.00 万 元，占公司注册资本的 25.00%；南京医药盐都有限公司出资 600.00 万元，占公司注册资本的 12.50%。上述投资事项已经公司 2003 年 12 月 30 日临时董事会决议通过，该公司于 2004 年 6 月 30 日领取企业法人营业执照，2004 年度公司将其增加纳入合并会计报表的范围。 3 根据南京医药股份有限公司、南京医药（淮安）天颐有限公司与王辉等 18 位自然人签订的出 资人协议书，由南京医药股份有限公司、南京医药（淮安）天颐有限公司与王辉等 18 位自然人共同 出资成立南京医药（淮安）天辉有限公司，该公司注册地在江苏淮安市，公司注册资本为人民币 400.00 万元，其中：南京医药股份有限公司出资 160.00 万元，占公司注册资本的 40.00%；南京医药 第 10 页 共 11 页 南京医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 （淮安）天颐有限公司出资 80.00 万元，占公司注册资本的 20.00%；王辉等 18 位自然人出资 160.00 万元，占公司注册资本的 40.00%；该公司于 2004 年 3 月 18 日领取企业法人营业执照，2004 年度公 司将其增加纳入合并会计报表的范围。 南京医药股份有限公司 董事长：周耀平 2005 年 4 月 8 日 第 11 页 共 11 页 资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资产 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 1 363,874,524.67 49,288,733.18 287,011,282.45 133,821,037.44 短期投资 2 2,751,842.80 34,021,072.51 682,938.90 应收票据 3 20,697,680.86 13,137,865.75 12,323,829.46 7,350,000.00 应收股利 15,576,330.42 10,104,721.82 应收利息 应收账款 4 1,053,445,398.62 296,352,739.75 877,259,566.04 250,704,855.17 其他应收款 5 129,894,578.35 316,656,662.48 54,380,409.55 112,907,736.22 预付账款 6 145,236,230.39 16,338,736.52 58,446,352.12 15,776,121.87 应收补贴款 存货 7 599,831,877.44 98,094,065.23 546,421,412.35 94,200,834.22 待摊费用 8 1,604,001.64 2,160,304.01 107,599.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 9 5,000,084.57 3,800,000.00 5,141,090.62 3,800,000.00 流动资产合计 2,322,336,219.34 809,245,133.33 1,877,165,319.11 629,455,845.06 长期投资： 长期股权投资 10 151,611,214.49 333,245,195.85 130,639,844.83 301,282,825.36 长期债权投资 53,500.00 53,500.00 - 长期投资合计 151,664,714.49 333,245,195.85 130,693,344.83 301,282,825.36 固定资产： 固定资产原价 11 663,429,910.62 165,950,458.10 585,403,579.81 163,349,519.85 减：累计折旧 11 153,440,697.71 44,531,423.50 127,776,767.42 43,671,471.50 固定资产净值 11 509,989,212.91 121,419,034.60 457,626,812.39 119,678,048.35 减：固定资产减值准备 11 40,782.30 40,782.30 固定资产净额 509,948,430.61 121,419,034.60 457,586,030.09 119,678,048.35 工程物资 在建工程 12 32,833,241.20 72,090,237.70 固定资产清理 固定资产合计 542,781,671.81 121,419,034.60 529,676,267.79 119,678,048.35 无形资产及其他资产: 无形资产 13 116,589,587.37 13,901,226.01 91,307,214.72 14,257,928.24 长期待摊费用 14 756,436.80 1,151,856.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 117,346,024.17 13,901,226.01 92,459,071.02 14,257,928.24 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,134,128,629.81 1,277,810,589.79 2,629,994,002.75 1,064,674,647.01 公司法定代表人:周耀平 主管会计工作的负责人:魏荔 会计机构负责人:俞勤 资 产 负 债 表（续） 2004年12月31日 编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 负债和股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 15 924,390,000.00 428,000,000.00 818,250,000.00 334,000,000.00 应付票据 16 225,235,948.24 91,000,000.00 77,744,688.16 21,090,764.39 应付账款 17 1,094,042,919.92 257,556,448.54 848,172,271.33 204,049,393.12 预收账款 18 25,269,444.02 527,125.34 13,583,887.23 395,043.78 应付工资 11,997,317.72 877,815.95 13,818,543.46 828,499.79 应付福利费 16,743,870.62 5,434,928.46 17,244,604.05 4,848,328.94 应付股利 19 6,737,232.35 5,286,762.69 16,894,501.66 16,819,701.66 应交税金 20 3,684,550.71 1,805,739.90 13,703,681.81 1,218,122.03 其他应交款 21 901,582.26 79,633.62 1,319,399.63 43,241.65 其他应付款 22 195,110,815.41 26,220,180.86 179,793,784.79 9,805,832.22 预提费用 23 1,419,071.86 1,234,301.21 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 24 11,000,000.00 3,800,000.00 11,000,000.00 3,800,000.00 流动负债合计 2,516,532,753.11 820,588,635.36 2,012,759,663.33 596,898,927.58 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 25 3,458,078.19 5,399,443.90 其他长期负债 长期负债合计 3,458,078.19 5,399,443.90 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,519,990,831.30 820,588,635.36 2,018,159,107.23 596,898,927.58 少数股东权益 161,274,977.97 146,604,905.21 股东权益 股本 26 194,260,716.00 194,260,716.00 194,260,716.00 194,260,716.00 减：已归还投资 股本净额 194,260,716.00 194,260,716.00 194,260,716.00 194,260,716.00 资本公积 27 193,458,125.66 193,458,125.66 194,404,310.29 194,404,310.29 盈余公积 28 59,816,951.41 43,830,438.00 56,340,116.47 43,814,619.69 其中：法定公益金 38,438,477.61 33,868,039.49 37,249,604.61 33,862,766.72 未分配利润 29 9,436,786.42 25,672,674.77 20,224,847.55 35,296,073.45 未确认的投资损失 30 -4,109,758.95 股东权益合计 452,862,820.54 457,221,954.43 465,229,990.31 467,775,719.43 负债和股东权益总计 3,134,128,629.81 1,277,810,589.79 2,629,994,002.75 1,064,674,647.01 公司法定代表人:周耀平 主管会计工作的负责人:魏荔 会计机构负责人:俞勤 利润及利润分配表 2004年度 编制单位：南京医药股份有限公司 单位：人民币元 本期累计数 上年同期数 项目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 31 5,259,717,890.01 1,379,281,235.81 4,217,424,652.97 1,132,970,555.46 减：主营业务成本 31 4,830,175,010.60 1,314,070,049.39 3,798,519,825.82 1,059,252,570.66 主营业务税金及附加 32 7,432,382.67 1,138,076.28 7,538,469.40 951,587.88 二、主营业务利润 422,110,496.74 64,073,110.14 411,366,357.75 72,766,396.92 加：其他业务利润 33 12,965,212.10 3,500,809.48 6,326,732.69 减：营业费用 160,204,561.25 17,129,497.42 150,499,805.75 24,227,367.34 管理费用 229,157,406.30 57,224,971.97 196,243,470.30 40,564,134.86 财务费用 34 39,626,543.72 15,482,272.39 32,024,090.04 10,407,350.39 三、营业利润 6,087,197.57 -22,262,822.16 38,925,724.35 -2,432,455.67 加：投资收益 35 10,763,035.59 19,272,889.74 9,643,058.78 19,839,344.23 补贴收入 36 488,462.87 5,877,257.49 1,665,259.86 营业外收入 37 12,691,517.84 7,577,624.60 1,621,928.55 68,865.66 减：营业外支出 38 8,695,523.17 4,335,238.66 5,099,024.40 556,787.31 四、利润总额 21,334,690.70 252,453.52 50,968,944.77 18,584,226.77 减：所得税 39 9,704,012.42 146,998.09 15,893,437.58 944,473.76 减：少数股东损益 13,338,627.62 14,537,050.02 加：未确认的投资损失 4,109,758.95 五、净利润 2,401,809.61 105,455.43 20,538,457.17 17,639,753.01 加：年初未分配利润 20,224,847.55 35,296,073.45 25,676,424.94 40,610,342.64 其他转入 六、可供分配的利润 22,626,657.16 35,401,528.88 46,214,882.11 58,250,095.65 减：提取法定盈余公积 2,287,961.94 10,545.54 3,621,344.95 1,763,975.30 提取法定公益金 1,188,873.00 5,272.77 2,942,618.01 1,763,975.30 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 19,149,822.22 35,385,710.57 39,650,919.15 54,722,145.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,713,035.80 9,713,035.80 19,426,071.60 19,426,071.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 9,436,786.42 25,672,674.77 20,224,847.55 35,296,073.45 公司法定代表人:周耀平 主管会计工作的负责人:魏荔 会计机构负责人:俞勤 现金流量表 2004年度 编制单位：南京医药股份有限公司 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,109,710,762.18 1,550,608,388.56 收到的税费返还 391,819.26 - 收到的其他与经营活动有关的现金 33,688,827.14 13,557,903.74 现金流入小计 6,143,791,408.58 1,564,166,292.30 购买商品、接受劳务支付的现金 5,630,068,088.00 1,517,068,695.62 支付给职工以及为职工支付的现金 186,722,224.34 26,708,631.79 支付的各种税费 101,441,391.39 17,284,665.26 支付的其他与经营活动有关的现金 40 209,297,193.57 28,516,156.55 现金流出小计 6,127,528,897.30 1,589,578,149.22 经营活动产生的现金流量净额 16,262,511.28 -25,411,856.92 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 35,438,169.22 682,938.90 取得投资收益所收到的现金 21,915,589.09 9,252,216.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,919,555.26 47,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 63,273,313.57 9,982,155.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 100,716,915.67 8,710,111.35 投资所支付的现金 36,149,557.01 26,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 136,866,472.68 34,710,111.35 投资活动产生的现金流量净额 -73,593,159.11 -24,727,956.14 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 1,331,445.14 - 借款所收到的现金 1,920,790,000.00 726,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,922,121,445.14 726,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,725,750,000.00 632,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 62,177,555.08 38,292,491.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 90,100,000.00 现金流出小计 1,787,927,555.08 760,392,491.20 筹资活动产生的现金流量净额 134,193,890.06 -34,392,491.20 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 76,863,242.23 -84,532,304.26 公司法定代表人： 周耀平 主管会计工作的负责人： 魏荔 会计机构负责人：俞勤 现金流量表(补充资料） 2004年度 编制单位：南京医药股份有限公司 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,401,809.61 105,455.43 加：少数股东损益 13,338,627.62 - 未确认的投资损失 -4,109,758.95 - 计提的资产减值准备 22,597,528.11 18,682,968.48 固定资产折旧 34,291,232.41 5,606,605.07 无形资产的摊销 5,269,526.78 360,702.23 长期待摊费用摊销 693,211.57 - 待摊费用减少（减；增加） 556,302.37 107,599.42 预提费用增加（减；减少） 184,770.65 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -939,414.55 222,029.74 固定资产报废损失 - 财务费用 41,707,249.97 17,046,516.43 投资损失（减：收益） -10,763,035.59 -19,272,889.74 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -53,410,465.09 -3,893,231.01 经营性应收项目的减少（减：增加） -334,503,109.91 -184,166,027.95 经营性应付项目的增加（减：减少） 298,948,036.28 139,788,414.98 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 16,262,511.27 -25,411,856.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租赁固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 363,874,524.67 49,288,733.18 减：现金的期初余额 287,011,282.45 133,821,037.44 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物的净增加额 76,863,242.22 -84,532,304.26 公司法定代表人： 周耀平 主管会计工作的负责人： 魏荔 会计机构负责人：俞勤 利润表附表 2004年度 编制单位：南京医药股份有限公司 净资产收益率 每股收益(人民币元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 92.18% 91.13% 2.17 2.17 营业利润 1.33% 1.31% 0.03 0.03 净利润 0.52% 0.52% 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的净利润 -1.31% -1.29% -0.03 -0.03 公司法定代表人:周耀平 主管会计工作的负责人:魏荔 会计机构负责人:俞勤