郴电国际(600969)2004年年度报告摘要

湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、 董事曾月华，因公出差，未能亲自出席本次会议，书面委托董事长邓中华对本次会议事项 代为表决。 1.3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人邓中华，主管会计工作负责人李素芬，会计机构负责人（会计主管人员）许玉 红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 郴电国际 股票代码 600969 上市交易所 上海证券交易所 湖南省郴州市北湖区国庆南路 36 号 湖南省郴州市青年大道民生路口 注册地址和办公地址 万国大厦 邮政编码 423000 公司国际互联网网址 http://www.chinacdi.com 电子信箱 cdizqb@chinacdi.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨东旭 王晓燕 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大 联系地址 厦 15 层 厦 14 层 电话 0735-2339232 0735-2339232 传真 0735-2339206 0735-2339206 电子信箱 ydx@chinacdi.com cdizqb@chinacdi.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 600,243,827.21 508,464,613.04 18.05 398,954,960.89 利润总额 59,356,926.51 59,722,521.43 -0.61 48,386,288.58 净利润 35,451,079.06 38,843,018.32 -8.73 33,440,381.54 扣除非经常性损益的净利润 36,123,657.59 39,558,655.84 -8.68 34,001,323.45 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,304,680,778.74 684,821,983.19 90.51 549,536,619.60 股东权益 655,144,412.43 280,778,582.88 133.33 255,962,336.56 经营活动产生的现金流量净额 13,834,881.53 56,671,817.67 -75.59 85,563,309.2 第 1 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.1686 0.2769 -39.11 0.2384 最新每股收益 0.1686 净资产收益率(%) 5.41 13.83 -60.88 13.06 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 5.51 14.09 -60.89 13.28 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.40 -82.05 0.61 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.12 2.00 56.00 1.82 调整后的每股净资产 3.08 1.98 55.56 1.80 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 9,582.31 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -973,645.67 所得税影响数 291,484.83 合计 -672,578.53 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 140,267,720 140,267,720 其中： 国家持有股份 130,009,810 130,009,810 境内法人持有股份 10,257,910 10,257,910 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140,267,720 140,267,720 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 140,267,720 70,000,000 70,000,000 210,267,720 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,408 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 郴州市财政局 0 48,781,910 23.20 未流通 国有股东 宜章县电力总公司 0 30,218,050 14.37 未流通 国有股东 临武县水利电力有限责任公司 0 24,939,720 11.86 未流通 国有股东 汝城县水电总公司 0 24,705,130 11.75 未流通 国有股东 永兴县水利电力有限责任公司 0 10,257,910 4.88 未流通 招商银行股份有限公司－中信经典配 1,654,700 1,654,700 0.79 已流通 未知 置证券投资基金 联合国国际小水电中心 1,365,000 0.65 未流通 国有股东 冼光茂 807,956 807,956 0.38 已流通 未知 张维东 309,334 309,334 0.15 已流通 未知 薛世华 306,600 306,600 0.15 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 1,654,700 A 股 冼光茂 807,956 A 股 张维东 309,334 A 股 薛世华 306,600 A 股 郎钧昌 264,500 A 股 杨丽娜 250,000 A 股 王二学 239,000 A 股 五爱拍卖 200,000 A 股 钱广存 180,000 A 股 金兴泉 173,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：郴州市财政局 主要经营业务或管理活动：政府职能部门 郴州市财政局持有本公司股份数为 48,781,910 股，占本公司总股本的 23.2%，为本公司第一大 股东，其实际控制人为郴州市人民政府。 第 3 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 邓中华 董事长 男 46 2004-03-01～2007-02-28 0 0 刘晓文 董事兼总经理 男 37 2004-03-01～2007-02-28 0 0 欧良才 副董事长 男 50 2004-03-01～2007-02-28 0 0 袁培生 董事 男 44 2004-03-01～2007-02-28 0 0 曾月华 董事 女 59 2004-03-01～2007-02-28 0 0 周素莲 董事 女 48 2004-03-01～2007-02-28 0 0 黄孝健 独立董事 男 63 2004-03-01～2007-02-28 0 0 卢素凡 独立董事 女 59 2004-03-01～2007-02-28 0 0 张玲 独立董事 女 44 2004-03-01～2007-02-28 0 0 刘韧 独立董事 男 37 2004-03-01～2007-02-28 0 0 朱亿民 监事会主席 男 51 2004-03-01～2007-02-28 0 0 贺武舜 监事 男 41 2004-03-01～2007-02-28 0 0 陈步祥 监事 男 42 2004-03-01～2007-02-28 0 0 肖红艳 监事 女 44 2004-03-01～2007-02-28 0 0 李慧敏 监事 女 45 2004-03-01～2007-02-28 0 0 董事会秘书兼副 杨东旭 男 41 2004-03-01～2007-02-28 0 0 总经理 李素芬 财务总监 女 41 2004-03-01～2007-02-28 0 0 牛国林 副总经理 男 41 2004-03-01～2007-02-28 0 0 陈百红 副总经理 男 38 2004-03-01～2007-02-28 0 0 朱小洪 副总经理 男 38 2004-03-01～2007-02-28 0 0 李生希 副总经理 男 40 2004-03-01～2007-02-28 0 0 第 4 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 永兴县水利电力 刘晓文 董事长 2000-05-01～ 是 有限责任公司 宜章县电力总公 欧良才 总经理 1991-11-01～ 是 司 汝城县水电总公 袁培生 总经理 1995-12-01～ 是 司 联合国国际小水 联合国国际小水电中 曾月华 1996-10-01～ 是 电中心 心副主任 宜章县电力总公 贺武舜 副总经理 1994-10-01～ 是 司 临武县水利电力 陈步祥 副总经理 1998-03-01～ 是 有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,680,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 590,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 290,000 总额 独立董事津贴 200,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 20 万以上 1 10 万——20 万 2 6 万——10 万 9 3 万——6 万 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司合理控制成本，积极开拓市场，努力克服因干旱造成小水电上网电力不足的困 难。全年完成总购电量 185068.24 万千瓦时，比上年增长 14.22%；完成售电量 165278.53 万千瓦 时，比上年增长 12.71%；主营业务收入 60024.38 万元，比上年增长 18.05%；主营业务成本 45793.57 万元，比上年增长 17.53%；主营业务利润 13814.91 万元，比上年增长了 19.08%，实现净 利润 3545.11 万元，比上年下降 8.73%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 电力供应 591,158,830.85 451,780,134.68 23.58 16.26 15.95 -0.5 关联交易的定价原则 市场定价原则 报告期本地区全年干旱及发电机组检修，本公司关联方永兴水利电力有限责 关联交易必要性、持续性的说 任公司发电机组停机期间，该公司的厂用电和附属企业的用电需向本公司购买电 明 力，该项交易不具有持续性。 第 5 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 直供区 534,184,471.88 29.41 广东地区 17,940,170.94 -34.00 其他地区 39,034,188.03 -43.02 6.4 采购和销售客户情况 单位:百万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 291.60 占采购总额比重(%) 65.54 前五名销售客户销售金额合计 61.89 占销售总额比重(%) 10.46 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 23,283.98 募集资金总额 36,481.93 已累计使用募集资金总额 23,283.98 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 金额 计划进度 预计收益 第 6 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 110 千伏输变电工程 12,414.74 否 6,044.46 是 项目 城市电网改造项目 11,848.10 否 7,646.08 是 收购资兴市地方电 力集团公司供电经 3,076.45 否 0 0 否 否 营性净资产项目 国际小水电郴州基 2,280.00 否 2,730.80 85 是 否 地项目 合计 29,619.29 / 16,421.34 / / 110 千伏输变电工程项目正在实施中，公司未对报告期内的收益进行预计，且其实际收益体 现在公司整体经营效益中，无法准确地进行单项核算。 城市电网改造项目正在实施中，公司未对报告期内的收益进行预计，且其实际收益体现在公 未达到计划进度和 司整体经营效益中，无法准确地进行单项核算。 预计收益的说明 收购资兴市地方电力集团供电经营性净资产项目因募集资金到位时间与收购合同签订时间相 （分具体项目） 隔达两年，拟收购资产数额发生较大变化，且因干旱影响其经营效益也有较大变化，故报告 期内暂缓实施。目前，该项目仍在洽谈之中。 国际小水电郴州基地项目因国际市场情况变化和公司工作重点调整而未达到预期收益。 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 湖南汇银国际 持有其 98.93%的股权。该公司 投资有限责任 5,540 于 2004 年 11 月投资工业气体 已产生收益 18.69 万元 公司项目 项目 湖南郴电国际 持有其 98%的股权。该公司于 尚未经营并因开办费发 水电投资有限 3,136 2004 年 11 月完成公司注册 生少量亏损 责任公司项目 郴州郴电科技 490 持有其 49%的股权 报告期末纳入合并范围 有限公司项目 郴州万国大酒 于 2004 年 12 月设立，持有其 店有限责任公 1,067.96 报告期末纳入合并范围 17.6 的股权 司项目 石盖塘 110 千 已投入资金 518.65 万元，项目 880 尚未完工 伏变电站项目 完成进度为 80% 北湖 35 千伏 已投入资金 186.78 万元，项目 560 尚未完工 变电站项目 完成进度为 50% 南郊变——红 已投入项目资金 130 万元，项 松纸厂 110 千 342.8 尚未完工 目完成进度为 70% 伏线路项目 基地专家楼项 3,000 已投入资金 1790.29 万元 尚未完工 目 宜章分公司调 380 已投入资金 362.01 万元 尚未完工 度自动化项目 合计 15,396.76 / / 第 7 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的 2004 年度利润分配预案，2004 年度利润分配方 案为派发现金红利，以 2004 年末总股本 210,267,720 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元，共计应 支付现金红利 2102.68 万元。该分配方案需提交 2004 年年度股东大会批准后实施。本年度不进行公 积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,000 担保总额占公司净资产的比例 6.1 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 8 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 永兴县水利电力有限责任公司 672.17 1.13 4,071.57 8.82 汝城县水电总公司 0 0 1,093.67 2.37 宜章县电力总公司 0 0 298.18 0.65 临武县水利电力有限责任公司 0 0 289.04 0.63 合计 672.17 1.13 5,752.46 12.47 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄孝健 12 12 0 0 卢素凡 12 12 0 0 张玲 12 11 1 0 刘韧 12 12 0 0 本公司四位独立董事任职以来，保证了充足时间和精力履行独立董事的职责，认真行使职权，维 护公司整体利益，对公司的关联交易、提名董事、聘任高级管理人员、董事及高级管理人员的薪酬发 表了独立意见，促进了关联交易决策的公平、公正、公允，保障了董事会决策的科学性，切实维护了 中小投资者的利益。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天职孜信会计师事务所有限公司审计，注册会计师隆余粮、汪再彦签字 出具了天孜湘审（2005）2- 74 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 99,665,422.41 155,198,200.54 99,665,422.41 152,679,430.04 短期投资 200,000.00 1,600,000.00 200,000.00 600,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 80,450,454.62 109,158,139.57 80,450,454.62 105,683,751.44 其他应收款 27,578,643.95 57,829,139.13 27,578,643.95 110,430,301.43 预付账款 23,946,693.59 82,458,602.47 23,946,693.59 82,458,602.47 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 9,220,963.13 10,977,336.51 9,220,963.13 10,977,336.51 待摊费用 100,505.80 179,638.48 100,505.80 163,105.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 241,162,683.50 417,401,056.70 241,162,683.50 462,992,527.03 长期投资： 长期股权投资 57,730,608.00 144,624,052.75 长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期投资合计 58,730,608.00 145,624,052.75 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 500,891,144.33 831,862,542.26 500,891,144.33 663,658,810.11 减：累计折旧 172,067,428.84 199,385,761.25 172,067,428.84 199,385,142.00 固定资产净值 328,823,715.49 632,476,781.01 328,823,715.49 464,273,668.11 减：固定资产减值准备 446,411.72 446,411.72 446,411.72 446,411.72 固定资产净额 328,377,303.77 632,030,369.29 328,377,303.77 463,827,256.39 工程物资 802,730.07 2,688,381.09 802,730.07 2,688,381.09 在建工程 114,187,968.51 178,656,690.40 114,187,968.51 178,656,690.40 固定资产清理 固定资产合计 443,368,002.35 813,375,440.78 443,368,002.35 645,172,327.88 无形资产及其他资产： 无形资产 291,297.34 11,048,673.59 291,297.34 172,341.34 长期待摊费用 4,124,999.67 4,124,999.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 291,297.34 15,173,673.26 291,297.34 4,297,341.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 684,821,983.19 1,304,680,778.74 684,821,983.19 1,258,086,248.67 流动负债： 短期借款 58,000,000.00 165,000,000.00 58,000,000.00 125,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 52,935,261.01 23,025,031.98 52,935,261.01 23,025,031.98 预收账款 4,587,148.38 6,827,338.92 4,587,148.38 6,761,014.93 应付工资 0.00 150,000.00 0.00 0.00 第 10 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付福利费 1,045,869.20 1,038,511.42 1,045,869.20 1,038,511.42 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 7,346,521.08 19,078,280.97 7,346,521.08 16,979,696.73 其他应交款 49,236.96 251,192.52 49,236.96 250,380.03 其他应付款 38,848,514.45 105,695,825.59 38,848,514.45 123,257,588.64 预提费用 379,697.64 164,700.00 379,697.64 164,700.00 预计负债 一年内到期的长期负债 67,313,363.55 62,600,000.00 67,313,363.55 62,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 230,505,612.27 383,830,881.40 230,505,612.27 359,076,923.73 长期负债： 长期借款 170,525,672.16 241,140,274.37 170,525,672.16 241,140,274.37 应付债券 长期应付款 659,320.00 659,320.00 专项应付款 3,012,115.88 2,065,318.14 3,012,115.88 2,065,318.14 其他长期负债 长期负债合计 173,537,788.04 243,864,912.51 173,537,788.04 243,864,912.51 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 404,043,400.31 627,695,793.91 404,043,400.31 602,941,836.24 少数股东权益 21,840,572.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,267,720.00 210,267,720.00 140,267,720.00 210,267,720.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 140,267,720.00 210,267,720.00 140,267,720.00 210,267,720.00 资本公积 80,136,562.65 377,104,857.14 80,136,562.65 377,104,857.14 盈余公积 12,482,849.51 17,800,511.37 12,482,849.51 17,800,511.37 其中：法定公益金 4,160,949.84 5,933,503.79 4,160,949.84 5,933,503.79 未分配利润 19,837,906.72 28,944,551.92 19,837,906.72 28,944,551.92 拟分配现金股利 28,053,544.00 21,026,772.00 28,053,544.00 21,026,772.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 280,778,582.88 655,144,412.43 280,778,582.88 655,144,412.43 计 负债和所有者权益（或股东权 684,821,983.19 1,304,680,778.74 684,821,983.19 1,258,086,248.67 益）总计 公司法定代表人: 邓中华 主管会计工作负责人: 李素芬 会计机构负责人: 许玉红 第 11 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 600,243,827.21 508,464,613.04 591,158,830.85 508,464,613.04 减：主营业务成本 457,935,742.17 389,635,921.49 451,780,134.68 389,635,921.49 主营业务税金及附加 4,158,971.02 2,812,862.45 4,158,158.53 2,812,862.45 二、主营业务利润（亏损以“- 138,149,114.02 116,015,829.10 135,220,537.64 116,015,829.10 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 7,433,864.49 6,561,574.90 7,433,864.49 6,561,574.90 ”号填列） 减: 营业费用 0.00 0.00 管理费用 73,844,067.25 53,156,066.21 72,854,543.08 53,156,066.21 财务费用 11,417,921.39 9,113,794.23 10,785,321.13 9,113,794.23 三、营业利润（亏损以“-”号 60,320,989.87 60,307,543.56 59,014,537.92 60,307,543.56 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 9,582.31 35,277.70 143,027.06 35,277.70 填列） 补贴收入 营业外收入 282,226.74 642,156.31 282,226.74 642,156.31 减：营业外支出 1,255,872.41 1,262,456.14 1,252,872.41 1,262,456.14 四、利润总额（亏损总额以“- 59,356,926.51 59,722,521.43 58,186,919.31 59,722,521.43 ”号填列） 减：所得税 23,290,811.05 20,879,503.11 22,735,840.25 20,879,503.11 减：少数股东损益 615,036.40 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 35,451,079.06 38,843,018.32 35,451,079.06 38,843,018.32 列） 加：年初未分配利润 19,837,906.72 14,874,885.15 19,837,906.72 14,874,885.15 其他转入 六、可供分配的利润 55,288,985.78 53,717,903.47 55,288,985.78 53,717,903.47 减：提取法定盈余公积 3,545,107.91 3,884,301.83 3,545,107.91 3,884,301.83 提取法定公益金 1,772,553.95 1,942,150.92 1,772,553.95 1,942,150.92 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 49,971,323.92 47,891,450.72 49,971,323.92 47,891,450.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,026,772.00 28,053,544.00 21,026,772.00 28,053,544.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 28,944,551.92 19,837,906.72 28,944,551.92 19,837,906.72 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 邓中华 主管会计工作负责人: 李素芬 会计机构负责人: 许玉红 现金流量表 编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年 单位: 元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 687,690,122.48 680,468,740.98 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33,587,148.15 64,947,148.15 现金流入小计 721,277,270.63 745,415,889.13 购买商品、接受劳务支付的现金 541,790,372.34 535,709,003.04 支付给职工以及为职工支付的现金 67,720,102.01 67,629,820.01 支付的各项税费 67,781,613.15 67,781,613.15 支付的其他与经营活动有关的现金 30,150,301.60 82,169,351.86 现金流出小计 707,442,389.10 753,289,788.06 经营活动产生的现金流量净额 13,834,881.53 -7,873,898.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 800,000.00 800,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,582.31 9,582.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 809,582.31 809,582.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 449,889,924.63 295,382,817.58 投资所支付的现金 8,100,000.00 93,860,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 457,989,924.63 389,242,817.58 投资活动产生的现金流量净额 -457,180,342.32 -388,433,235.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 375,088,800.44 364,819,264.44 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 255,150,000.00 215,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 630,238,800.44 579,969,264.44 偿还债务所支付的现金 82,200,000.00 82,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,160,561.52 48,448,122.61 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 131,360,561.52 130,648,122.61 筹资活动产生的现金流量净额 498,878,238.92 449,321,141.83 四、汇率变动对现金的影响 第 13 页 共 14 页 湖南郴电国际发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 55,532,778.13 53,014,007.63 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 35,451,079.06 35,451,079.06 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 615,036.40 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,565,602.33 4,565,602.33 固定资产折旧 27,706,460.66 27,705,841.41 无形资产摊销 210,353.75 118,956.00 长期待摊费用摊销 296,507.01 296,507.01 待摊费用减少（减：增加） -62,599.34 -62,599.34 预提费用增加（减：减少） -214,997.64 -214,997.64 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -46,068.38 -46,068.38 固定资产报废损失 323,248.20 323,248.20 财务费用 13,435,150.74 12,722,711.83 投资损失（减：收益） -9,582.31 -143,027.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,823,176.11 -1,823,176.11 经营性应收项目的减少(减：增加) -53,901,832.56 -58,518,567.68 经营性应付项目的增加(减：减少) -12,710,300.28 -28,249,408.56 其他 经营活动产生的现金流量净额 13,834,881.53 -7,873,898.93 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 155,198,200.54 152,679,430.04 减：现金的期初余额 99,665,422.41 99,665,422.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 55,532,778.13 53,014,007.63 公司法定代表人: 邓中华 主管会计工作负责人: 李素芬 会计机构负责人: 许玉红 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司 2003 年度无纳入合并范围的子公司，上述子公司及参股公司均为 2004 年度新增加。 董事长：邓中华 湖南郴电国际发展股份有限公司 2005 年 4 月 8 日 第 14 页 共 14 页