渝三峡Ａ(000565)2004年年度报告摘要

重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事对２００４年度报告有异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司负责人苏中俊、财务总监及会计机构负责人郑德仪声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 渝三峡Ａ 股票代码 ０００５６５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 注册地址和办公地址 办公地址：重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 注册地址的邮政编码：４０００５１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４０００５１ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｚｑｂ０５６５＠ｔｏｍ．ｃｏｍ 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戎路明 徐厚梁 联系地址 重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 重庆九龙坡区石坪桥正街１２１号 电话 ０２３－６８８２３０７６ ０２３－６８８２４８０６ 传真 ０２３－６８８２０７１０ ０２３－６８８２４８０６ 电子信箱 ｚｑｂ０５６５＠ｔｏｍ．ｃｏｍ ｚｑｂ０５６５＠ｔｏｍ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（ ％） ２００２年 主营业务收入 ２９１，３８０，１８０．６２ ２９３，４８８，８８９．５８ －０．７２％ ２７５，７３８，５３７．２４ 利润总额 ４，３６５，０５７．４８ ９，５２５，２２１．８９ －５４．１７％ １０，４３４，１０２．３０ 净利润 ３，３９０，８８７．１７ ５，５９４，７２５．０１ －３９．３９％ ７，７３１，７６０．９３ 扣除非经常性损益的 ４，０２４，３３３．０４ ２，４０５，４１２．１６ ６７．３０％ ７，４７４，６７８．４３ 净利润 经营活动产生的现金 －４，８２６，４８２．６２ －２，４２３，２２３．７３ －９９．１８％ １９，４４９，４７５．０８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５３９，００８，６１３．１６ ５２０，７５１，６５２．８９ ３．５１％ ４８４，８８８，１７３．７６ 股东权益（不含少数 ３６６，６６２，５５９．８３ ３６３，４２３，４２７．４４ ０．８９％ ３５７，６８７，７２０．６８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０２ ０．０３ －３３．３３％ ０．０５ 每股收益（注） ０．０２ － － － 净资产收益率 ０．９２％ １．５４％ －０．６２％ ２．１６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．１０％ ０．６６％ ０．４４％ ２．０９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０３ －０．０１ －２００．００％ ０．１１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．１１ ２．１０ ０．４８％ ２．０６ 调整后的每股净资产 ２．０４ １．９７ ３．５５％ １．９９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 －１，２４４，８５３．６１ 的损益 处置长期债权投资产生 －６２９，８７９．９９ 的损益 处置固定资产产生的损 －９２，６０５．４４ 益 营业外支出 －３７，０２５．６４ 坏账准备冲回 ７０９，４７８．４７ 所得税的影响金额 ６６１，４４０．３４ 合计 －６３３，４４５．８７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ８６，０２３，０７８ ０ ８６，０２３，０７８ 份 其中： 国家持有股 ８６，０２３，０７８ ０ ８６，０２３，０７８ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 未上市流通 ８６，０２３，０７８ ０ ８６，０２３，０７８ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ８７，４１３，８１０ ０ ８７，４１３，８１０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ８７，４１３，８１０ ０ ８７，４１３，８１０ 股份合计 三、股份总 １７３，４３６，８８８ ０ １７３，４３６，８８８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２９，５９８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 重庆化医控股（集 ０ ８６，０２３，０７８ ４９．６０％未流通 ４３，０００，０００国有股东 团）公司 王喜 ５２６，６００ ５２６，６００ ０．３０％已流通 流通股 喻梅 ５０５，３７６ ５０５，３７６ ０．２９％已流通 流通股 西安高资投资管 －５７，１２０ ４９０，０００ ０．２８％已流通 流通股 理有限公司 深圳市蓝波湾投 ０ ３６０，０００ ０．２１％已流通 流通股 资有限公司 中国有色金属工 ０ ３５２，２６５ ０．２０％已流通 流通股 业南华公司 北京南方联华投 ０ ２９５，０００ ０．１７％已流通 流通股 资顾问有限公司 江西省江财投资 ０ ２５６，３００ ０．１５％已流通 流通股 有限责任公司 刘艳 ０ ２４３，５００ ０．１４％已流通 流通股 张运成 ２，９００ ２０７，０００ ０．１２％已流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 王喜 ５２６，６００Ａ股 喻梅 ５０５，３７６Ａ股 西安高资投资管理有限公司 ４９０，０００Ａ股 深圳市蓝波湾投资有限公司 ３６０，０００Ａ股 中国有色金属工业南华公司 ３５２，２６５Ａ股 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 北京南方联华投资顾问有限公司 ２９５，０００Ａ股 江西省江财投资有限责任公司 ２５６，３００Ａ股 刘艳 ２４３，５００Ａ股 张运成 ２０７，０００Ａ股 曹建国 ２０５，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东之间公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信 明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东重庆化医控股（集团）公司，是国有独资公司，注册资本为１４９，４７９万元，主营业务为对政府 授权范围内的国有资产经营、管理。具体为包装材料生产、销售，化工、 医药产品及器械、设备的开发、 制造、安装、销售，房地产开发、进出口贸易，法人代表为安启洪。公司实际控制人为重庆化医控股（集 团）公司。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆化医控股（集团）公司 ４９．６０％ 重庆三峡油漆股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 苏中俊 董事长 男 ４７ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 罗儒贵 董事 男 ５９ １２，３６７ １２，３６７ ２５日 毕 胜 董事 男 ３９２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 ０ ０ 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 谢华骏 董事 男 ５１ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 熊培成 董事 男 ５４ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 蒋开凤 董事 女 ５０ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 陶长元 独立董事 男 ４１ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 孙芳城 独立董事 男 ４１ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 安传礼 独立董事 男 ６２ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 贾师子 监事 男 ５６ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 李 健 监事 女 ４１ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 李 琪 监事 女 ４１ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 卓恺忠 监事 男 ４８ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 蒋 伟 监事 男 ３１ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 杨运兴 副总经理 男 ６０ １３，３９３ １３，３９３ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 黄国林 副总经理 男 ６２ ２０，１８２ ２０，１８２ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 郑德仪 财务总监 女 ５６ ２，１００ ２，１００ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 徐俊华 总工程师 男 ４３ ０ ０ ２５日 ２００４年６月２５日 至 ２００７年６月 戎路明 董秘 男 ５８ ０ ０ ２５日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 重庆化医控股（集团） 谢华骏 总裁 ２００３年１１月３０日 至 今 是 公司 重庆化医控股（集团） 李 健 财务部部长 ２００３年１２月３０日 至 今 是 公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４３．１６ 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 金额最高的前三名董事的报 １２．８１ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １２．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事为公司所产生的差旅费由本公司实报实销 不在公司领取报酬、津贴的 董事：罗儒贵、谢华骏，监事：李健 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １－２万元 ２ ２－３万元 ２ ３－４万元 ５ ４－５万元 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年由于国际原油价格屡创新高，导致公司原材料价格节节攀升，给公司的生产经营带来前所未有 的困难，在严峻的市场形势下，公司全体员工以市场为导向，克服困难，努力降低成本，强化内部管理， 精心组织生产，较好地完成２００４年生产经济指标，全年实现主营业务收入２９１３８万元，实现利润总额４３７万 元，净利润３３９万元，经营活动产生的现金流量净额－４８３万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 合成材料制造 ２９，１３８．００ ２３，６７８．００ １８．７４％ －０．７２％ １．１３％ －１．４９％ 业 其中：关联交 ２，４８１．００ ２，０２０．００ １８．５８％ １５．６１％ １７．０３％ －０．９９％ 易 主营业务分产品情况 酚醛漆类 ４，７６８．００ ３，８４７．００ １９．３２％ １．９９％ ６．６２％ －３．５０％ 脂胶漆类 ３，７０５．００ ３，４３６．００ ７．２６％ －１３．４５％ －１３．８２％ ０．３９％ 醇酸漆类 ５，７１１．００ ４，９４３．００ １３．４５％ １．９８％ ７．６９％ －４．５９％ 氨基漆类 ２，０２９．００ １，４９３．００ ２６．４２％ －４．３８％ －１．９７％ －１．８１％ 硝基漆类 １，２１０．００ ９２４．００ ２３．６４％ －５．６９％ －４．５５％ －０．９１％ 环氧漆类 ２，０５８．００ １，６２５．００ ２１．０４％ ５０．３３％ ５１．１６％ －０．４４％ 聚氨酯漆类 １，２１０．００ ９５９．００ ２０．７４％ ３．６８％ ８．２４％ －３．３４％ 稀释剂类 ２，８８４．００ ２，３０６．００ ２０．０４％ ３１．９９％ ３６．３７％ －２．５７％ 其他类 ５，５６３．００ ４，１４５．００ ２５．４９％ －１６．５６％ －１８．４９％ １．７６％ 合计 ２９，１３８．００ ２３，６７８．００ １８．７４％ －０．７２％ １．１３％ －１．４９％ 其中：关联交 ２，４８１．００ ２，０２０．００ １８．５８％ １５．６１％ １７．０３％ －０．９９％ 易 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 关联交易的定 市场价格 价原则 关联交易必要 性、持续性的 扩大销售渠道，实现产销平衡。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，４７９．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆地区 ２６，５１１．００ －１．１４％ 成都地区 ２，６２７．００ ３．７９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５，６３５．００ 占采购总额比重 ２７．８９％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，４３７．００ 占销售总额比重 ４６．１２％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 重庆关西涂料有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ２８３．８３ ８３．７０％ 重 经营范围 汽车漆、摩托车漆及有关化学工业制品 参股公司 净利润 ８８７．３４ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润比去年同期下降的原因主要是由于原材料价格上涨所致，营业利润比去年同期有所增加主要 原因是公司加强管理，费用得到有效控制，投资收益比去年有所下降主要原因一是因国债转让本年度无利 息收入；二是因转让关西１０％股权有所损失，本年度公司无化工行业特殊补助金收入，影响营业外收入比上 年同期有较大幅度降低。上述因素综合影响本年度公司经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化。 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３５７．００ 募集资金总额 １１，１０６．００ 已累计使用募集资金总额 ２，６５３．５０ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 １００００吨／年水 性涂料投资项 ４，９６５．１５否 １８０．００ ０．００否 否 目 成都厂１００００ 吨／年扩产技 １，２００．００否 ３９１．００ ０．００否 否 改项目 改造计算机管 理信息系统项 ４９０．４０否 ２６１．００ ０．００是 是 目 合计 ６，６５５．５５ － ８３２．００ ０．００ － － ①水性漆项目：本公司生产基地属重庆市主城区，根据重庆市人民政府渝府发［２００４］５９号文 件要求，必须于２００７年底前全部从现址搬迁完毕。公司已基本确定搬迁新址，上半年办理完 成土地使用有关手续，下半年办理完成设计审批等有关施工手续后，水性漆项目即可和搬迁 未达到计划进 同步进行。②成都厂技改项目：根据成都市政府２００１年１５９号文精神，目前工厂土建已全面 度和预计收益 展开，已累计投入８６８万元，其中用成都市沙河综合整治成华段办公室土地拆迁补偿款支付 的说明（分具 ５１１万元，余下３５７万元由募集资金支付。③计算机信息管理系统已累计投入２６１万元，项目 体项目） 建设基本完成。该项目原定投入资金４９０．４０万元，资金余额较大的原因是该项目四大模块只 完成财务、物管、销售三大模块，其中生产制造模块因本公司即将搬迁，搬迁后，产品结构、 工艺、设备有较大的变化，因此该模块暂不实施，该项目目前拟不再进行投入。 变更原因及变 原成都厂项目因市场情况发生变化，董事会决定缩小规模，投资金额调整为１２００万元，余下 更程序说明 资金新增华夏天网通讯有限公司和北京北陆药业股份有限公司两个项目。有关说明已在９９年 （分具体项 股东大会、２０００年临时股东大会、股东大会上审议通过，２００１、２００２、２００３年年报上已公告， 目） 决议先后刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 同时出资１８２１．５万元参股北京北陆药业股份有限公司，详细情况的信息披露同上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ２，８７１．５０ 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 项目 入金额 度 益 成都厂１００００ 华夏天网通讯 吨／年扩产技 １，０５０．００ １，０５０．００ ０．００是 否 有限公司 改项目 参股北京北陆 成都厂１００００ 药业股份有限 吨／年扩产技 １，８２１．５０ １，８２１．５０ ３．００是 否 公司 改项目 合计 － ２，８７１．５０ ２，８７１．５０ ３．００ － － ①组建华夏天网通讯有限公司由于全球网络经济持续滑坡，国内网络市场竞争激烈，华夏天 未达到计划进 网通讯有限公司注册后，未开展实质性运作，为维护股东权益，规避投资风险双方中止合作， 度和预计收益 公司收回本金１０５０万元；②参股北京北陆药业股份有限公司项目已完成，但未达到预计收益。 的说明（分具 近年来药品价格大幅下降，加之市场竞争激烈，营业费用增加，导致该公司实际利润与预测 体项目） 利润不符。２００４年度投资收益３万元。 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建重庆新兰德资产管 ２００４年度本公司投资收益－５万 ４００．００完成 理有限公司 元 合计 ４００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经重庆天健会计师事务所审计，公司２００４年度净利润 ４２４万元，加上年初未分配利润６９６万元，年末可供分 配利润为１１２０万元，本年提取法定公积金和公益金各 １０％共８５万元后，可供股东分配的利润１０３５万元。 由于公司所需原材料价格持续涨价，公司即将面临搬 用于公司补充流动资金。 迁，为有利于公司的发展，董事会决定２００４年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未 分配利润用于补充流动资金。此预案需经２００４年度股 东大会审议通过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 重庆关西 日本关西 涂料有限 涂料株式 ２００４年８月３１日 ６６６．６７ ３５５．７３ －１２４．４９否 协议价格 是 是 公司１０％股 会社 权 重庆三峡 涂料工业 ９９国债（５）２００４年７月３０日 ２，９８９．２３ ０．００ －６２．９９是 约定价格 否 是 （集团）有 限公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 不涉及对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 重庆三峡油漆化 ２，４７７．４１ ８．５０％ １１６．２１ ０．５８％ 工经营部 重庆庆漆实业开 ０．４２ ０．００％ ０．４６ ０．０２％ 发总公司 重庆市渝漆物业 ０．８３ ０．００％ ０．００ ０．００％ 发展有限公司 重庆关西涂料有 ２．２５ ０．０１％ １．４７ ０．０１％ 限公司 合计 ２，４８０．９１ ８．５１％ １１８．１４ ０．６１％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆三峡涂料工业（集团） 有限公司（受同一母公司控 ３，３７５．６０ ５，１３４．７８ ０．００ ０．００ 制） 重庆庆漆实业开发总公司 ３３．００ ８６．００ ０．００ ０．００ （受同一母公司控制） 重庆市渝漆物业发展有限公 ２．６４ ６６．００ ８４．７９ １０２．７６ 司（受同一母公司控制） 重庆三峡油漆化工经营部 ０．１４ ７．９７ ０．００ ０．００ （受同一母公司控制） 重庆渝漆涂装防腐工程有限 ４．４５ ４．４５ ０．００ ０．００ 公司（受同一母公司控制） 合计 ３，４１５．８３ ５，２９９．２０ ８４．７９ １０２．７６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３，４１５．８３万元，余额５，２９９．２０万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 第三届董事会独立董 姜德孚 ４ ４ ０ ０ 事 第三届、四届独立董 孙芳城 ７ ５ ２ ０ 事 第四届董事会独立董 陶长元 ３ １ ２ ０ 事 第四届董事会独立董 安传礼 ３ ３ ０ ０ 事 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司于２００３年度股东大会（２００４年６月２５日召开）上审议并通过董事会换届选举议案，选举孙芳城先生、陶 长元先生、安传礼先生为本公司第四届董事会独立董事，原独立董事姜德孚先生不再担任本公司独立董事。 股东大会决议公告于２００４年６月２６日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，公司第三届、第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，认真履行监事会的职权 和义务，对公司的决策程序、公司董事、经理执行职务的情况以及公司财务情况进行了监督，现将２００４年 度监事会工作情况报告如下。 一、２００４年公司监事会共召开四次会议 １、＿２００４年３月２９日，公司监事会审议并通过如下决议： （１）＿审议并通过公司２００３年度报告正文及摘要； （２）＿审议并通过公司２００３年度利润分配预案； （３）＿审议并通过对公司应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备等各 项资产减值准备计提方法、计提金额、计提依据的议案； （４）＿审议并通过公司２００３年度监事会工作报告。 决议刊登在２００４年３月３１日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ２、＿２００４年５月２４日，监事会审议并通过如下决议： （１）＿审议通过公司《２００３年度财务决算报告》； （２）＿审议通过公司《监事会换届选举的议案》； （３）＿审议通过公司《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》。 决议刊登在２００４年５月２５日《中国证券报》和《证券时报》上。 ３、２００４年６月２５日，监事会审议并通过选举贾师子先生为重庆三峡油漆股份有限公司第四届监事会主席。 决议刊登在２００４年６月２６日《中国证券报》和《证券时报》上。 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、２００４年８月９日，监事会审议并通过公司《２００４年半年度报告》及摘要。 决议刊登在２００４年８月１１日《中国证券报》和《证券时报》上。 二、２００４年公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。监事会认 为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 四、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，维护 了广大股东的利益。 五、公司收购、出售资产交易价格合理，监事会也没发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资 产流失。 六、公司与关联方交易中未发现有损害公司利益的现象。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２３，７７４，５３７．４８ １１７，９７５，９８５．３５ １３２，３０５，７１１．４８ １２２，２３３，６７１．４８ 短期投资 应收票据 ３４，２７５，２０８．４２ ３３，６１５，２０８．４２ ３９，２１６，３３１．００ ３７，１９１，３３１．００ 应收股利 应收利息 ３５８，７２０．８４ ３５８，７２０．８４ 应收账款 ５８，６２８，５０５．４４ ６０，３２２，７６１．３４ ７２，２９２，９３４．９４ ６０，４５８，９４８．２２ 其他应收款 ９３，５２６，８４９．６７ ９３，４５７，３７７．０７ ２５，３１２，３５７．０７ ２５，０９５，８４０．９０ 预付账款 ３，７０９，６３４．３６ ３，６９１，１２４．３５ ９，９２１，１４２．０９ ９，８７８，１７５．１０ 应收补贴款 存货 ６３，５５８，４７２．６３ ４９，２３６，３６３．５５ ７０，５９６，７２２．７６ ５１，９５３，４７７．７９ 待摊费用 ４，６６０．６３ ７２，４１９．５２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３７７，４７７，８６８．６３ ３５８，２９８，８２０．０８ ３５０，０７６，３３９．７０ ３０７，１７０，１６５．３３ 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 ５３，９２６，４９６．７１ ６６，３８２，４６５．１１ ２１，４１７，７７８．５６ ７０，６８６，３３０．５６ 长期债权投资 ３０，１６３，４４１．１５ ３０，１６３，４４１．１５ 长期投资合计 ５３，９２６，４９６．７１ ６６，３８２，４６５．１１ ５１，５８１，２１９．７１ １００，８４９，７７１．７１ 合并价差 －７２８，２２６．３４ －１，０６４，３３０．６２ 固定资产： 固定资产原价 ２０５，８１１，２９６．５０ １９４，３９８，３８７．５９ ２２６，７３２，０６６．２２ １９１，３４８，２５８．７６ 减：累计折旧 １３２，１７５，４６９．３６ １２３，５５３，４７７．１０ １３６，２９０，７６１．３０ １１６，１８６，８２０．９１ 固定资产净值 ７３，６３５，８２７．１４ ７０，８４４，９１０．４９ ９０，４４１，３０４．９２ ７５，１６１，４３７．８５ 减：固定资产减 ３，２３７，３９６．４２ ２，８２９，２６６．２３ ３，２３７，３９６．４２ ２，８２９，２６６．２３ 值准备 固定资产净额 ７０，３９８，４３０．７２ ６８，０１５，６４４．２６ ８７，２０３，９０８．５０ ７２，３３２，１７１．６２ 工程物资 在建工程 ２５，２５１，２２４．３５ ２５，１９７，２２４．３５ １６，８００，７１０．６５ １６，７３７，７２８．５０ 固定资产清理 固定资产合计 ９５，６４９，６５５．０７ ９３，２１２，８６８．６１ １０４，００４，６１９．１５ ８９，０６９，９００．１２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １１，９５４，５９２．７５ ４，１４１，９９４．５６ １５，０８９，４７４．３３ ４，２４８，１９９．６０ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 １１，９５４，５９２．７５ ４，１４１，９９４．５６ １５，０８９，４７４．３３ ４，２４８，１９９．６０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５３９，００８，６１３．１６ ５２２，０３６，１４８．３６ ５２０，７５１，６５２．８９ ５０１，３３８，０３６．７６ 流动负债： 短期借款 ９７，６８０，０００．００ ９５，８８０，０００．００ ９７，５００，０００．００ ９５，８００，０００．００ 应付票据 ２１，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 应付账款 ２６，６０６，５２６．７７ ２３，４３５，３１２．０９ ３２，３９１，９６１．４８ ２６，３０５，７８２．０６ 预收账款 １，２０９，８６６．４８ １，８７６，４４７．６５ ２６５，６７１．０６ 应付工资 ９２６．８１ 应付福利费 ５９９，０１４．８７ ５８８，２２３．６７ ３，５０２，１０８．８０ ２，８６３，１０７．４４ 应付股利 ７５０，０００．０２ 应交税金 －３６６，３８５．８９ －８６，０１０．８３ １，５４７，６９１．５７ ７４９，５７２．６６ 其他应交款 ２０，９２５．１４ －０．０１ ３３，５１８．６０ －０．０２ 其他应付款 １９，６０７，０５２．８９ １３，９１１，３０１．０５ ８，３４５，４６４．４４ ５，１４３，７４４．９８ 预提费用 １６５，９２４．００ １６５，９２４．００ ５３６，９８４．３７ １５５，４３５．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １６６，５２２，９２４．２６ １５４，８９４，７４９．９７ １５３，４８５，１０３．７４ １３８，２８３，３１３．１８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ５，８０８，８２６．３９ ３，８０８，８２６．３９ 其他长期负债 长期负债合计 ５，８０８，８２６．３９ ３，８０８，８２６．３９ 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １７２，３３１，７５０．６５ １５４，８９４，７４９．９７ １５７，２９３，９３０．１３ １３８，２８３，３１３．１８ 少数股东权益 １４，３０２．６８ ３４，２９５．３２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １７３，４３６，８８８．００ １７３，４３６，８８８．００ １７３，４３６，８８８．００ １７３，４３６，８８８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １７３，４３６，８８８．００ １７３，４３６，８８８．００ １７３，４３６，８８８．００ １７３，４３６，８８８．００ 净额 资本公积 １５２，６４３，５８１．９４ １５２，６４３，５８１．９４ １５２，７９５，３３６．７２ １５２，７９５，３３６．７２ 盈余公积 ３０，７３０，８９０．３３ ３０，７０９，０８０．６３ ３２，１５３，８２０．０８ ２９，８６１，３９４．７１ 其中：法定公益 １１，１９７，６８９．４０ １１，１９７，６８９．４０ １０，７７３，８４６．４４ １０，７７３，８４６．４４ 金 未分配利润 ９，８５１，１９９．５６ １０，３５１，８４７．８２ ５，０３７，３８２．６４ ６，９６１，１０４．１５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３６６，６６２，５５９．８３ ３６７，１４１，３９８．３９ ３６３，４２３，４２７．４４ ３６３，０５４，７２３．５８ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５３９，００８，６１３．１６ ５２２，０３６，１４８．３６ ５２０，７５１，６５２．８９ ５０１，３３８，０３６．７６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２９１，３８０，１８０．６２ ２３７，７４２，５２６．４０ ２９３，４８８，８８９．５８ ２３２，６２６，３７４．３７ 减：主营业务成本 ２３６，７８２，０８３．６６ １９６，８９４，０１９．８０ ２３４，１２６，４１４．９０ １９０，０９３，８９１．６３ 主营业务税金 ２，０５４，７９８．８７ １，９１５，７３９．１６ １，７４１，３８１．４９ １，６４２，１３２．７８ 及附加 二、主营业务利润（亏 ５２，５４３，２９８．０９ ３８，９３２，７６７．４４ ５７，６２１，０９３．１９ ４０，８９０，３４９．９６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５５０，２８２．１２ ９１４，０７４．６５ ２，６２６，５７２．９２ １，２０９，６４６．５５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ５，２３１，３８０．１４ ２，９９０，２７８．６９ ６，０７２，３３９．８１ ３，５７８，４７４．０８ 管理费用 ３７，９４０，３５８．９０ ３１，３９６，３５４．５０ ４５，０１９，９４４．７４ ３２，４１４，５９３．９４ 财务费用 ４，０９７，１０９．２４ ４，０２１，３８７．２４ ４，３６４，９１３．５１ ３，５８１，２５８．３８ 三、营业利润（亏损 ５，８２４，７３１．９３ １，４３８，８２１．６６ ４，７９０，４６８．０５ ２，５２５，６７０．１１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，３３０，０４３．３７ ３，４２０，６７５．３４ ８８４，５１７．５７ ７，９１８，７１０．２６ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４，０２９，８９６．４１ 减：营业外支出 １２９，６３１．０８ １２２，４９６．６４ １７９，６６０．１４ １６１，９５３．３２ 四、利润总额（亏损 ４，３６５，０５７．４８ ４，７３７，０００．３６ ９，５２５，２２１．８９ １０，２８２，４２７．０５ 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 以“－”号填列） 减：所得税 ９９４，１６２．９５ ４９８，５７０．７７ ３，９６５，９５７．４５ ２，１３５，７０１．６９ 少数股东损益 －１９，９９２．６４ －３５，４６０．５７ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３，３９０，８８７．１７ ４，２３８，４２９．５９ ５，５９４，７２５．０１ ８，１４６，７２５．３６ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５，０３７，３８２．６４ ６，９６１，１０４．１５ ７１０，７２１．９４ ４４３，７２３．８７ 润 其他转入 ２，２７０，６１５．６７ １，１２５，０００．００ 六、可供分配的利润 １０，６９８，８８５．４８ １１，１９９，５３３．７４ ７，４３０，４４６．９５ ８，５９０，４４９．２３ 减：提取法定盈余 ４２３，８４２．９６ ４２３，８４２．９６ １，３２３，８１８．６９ ８１４，６７２．５４ 公积 提取法定公益 ４２３，８４２．９６ ４２３，８４２．９６ ８１４，６７２．５４ ８１４，６７２．５４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ９，８５１，１９９．５６ １０，３５１，８４７．８２ ５，２９１，９５５．７２ ６，９６１，１０４．１５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ２５４，５７３．０８ 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９，８５１，１９９．５６ １０，３５１，８４７．８２ ５，０３７，３８２．６４ ６，９６１，１０４．１５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２２８，１２４，１１９．０９ １５８，５６５，８３２．０４ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３０，９１１，９５９．８９ ２５，８４７，３１４．２２ 现金流入小计 ２５９，０３６，０７８．９８ １８４，４１３，１４６．２６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １３１，９５７，３４８．２１ ７８，１５７，６２４．８８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３６，５３４，０１２．２１ ３２，６２０，３２６．３１ 支付的各项税费 １８，８４０，３３１．６７ １５，８６１，１５６．４５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７６，５３０，８６９．５１ ７２，６７２，２７０．４４ 现金流出小计 ２６３，８６２，５６１．６０ １９９，３１１，３７８．０８ 经营活动产生的现金流量净额 －４，８２６，４８２．６２ －１４，８９８，２３１．８２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，４０６，７３４．３０ １２，６６６，６６６．００ 取得投资收益所收到的现金 １，０３６，０００．００ １，５３６，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １０，０１３，１６４．００ １０，００４，３５０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １２，４５５，８９８．３０ ２４，２０７，０１６．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２，６３２，７７９．６０ １，２９６，０４３．１０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １１，２００，０００．００ １１，２００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １４，０６３．５０ 现金流出小计 １３，８４６，８４３．１０ １２，４９６，０４３．１０ 投资活动产生的现金流量净额 －１，３９０，９４４．８０ １１，７１０，９７２．９０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １２６，４８０，０００．００ １２４，６８０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １２６，４８０，０００．００ １２４，６８０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １２６，３００，０００．００ １２４，６００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６，６９３，７４６．５８ ５，３５０，４２７．２１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １３２，９９３，７４６．５８ １２９，９５０，４２７．２１ 筹资活动产生的现金流量净额 －６，５１３，７４６．５８ －５，２７０，４２７．２１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１２，７３１，１７４．００ －８，４５７，６８６．１３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３，３９０，８８７．１７ ４，２３８，４２９．５９ 加：计提的资产减值准备 ４２４，１２６．２９ ９８４，９６４．４８ 固定资产折旧 ９，３４１，８６８．２４ ７，７９６，１３１．１３ 无形资产摊销 ４５２，２９８．３２ １０６，２０５．０４ 长期待摊费用摊销 重庆三峡油漆股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） －２５，２５５．７５ 预提费用增加（减：减少） －２８１，１１７．４３ １０，４８９．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ３，２００．０２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ８５，５００．６７ ８５，５００．６７ 财务费用 ５，４７５，１４９．６６ ５，３５０，４２７．２１ 投资损失（减：收益） １，３３０，０４３．３７ －３，４２０，６７５．３４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －５，２２６，７４９．４６ ２，７１７，１１４．２４ 经营性应收项目的减少（减：增 －３１，０８９，６８４．５４ －３５，１４８，８４８．１７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １１，３１３，２４３．４６ ２，３８２，０３０．３３ 少） 其他 少数股东损益 －１９，９９２．６４ 经营活动产生的现金流量净额 －４，８２６，４８２．６２ －１４，８９８，２３１．８２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１２，５７４，５３７．４８ １０６，７７５，９８５．３５ 减：现金的期初余额 １２５，３０５，７１１．４８ １１５，２３３，６７１．４８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１２，７３１，１７４．００ －８，４５７，６８６．１３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度减少合并会计报表单位重庆关西涂料有限公司，原因是公司对外转让其所持重庆关西涂料有限公司 １０％股权后，公司持股比例为４０％，故年末公司不再将重庆关西涂料有限公司纳入公司本年度会计报表合并 范围，但根据财政部财会［２００３］１０号文的规定，应将重庆关西涂料有限公司年初至出售日止的相关收入、 成本、利润纳入公司合并利润表，年初至出售日止的现金流量信息纳入公司合并现金流量表。 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 董事长： ２００５ 年 ４ 月 ６ 日