ST南风(000737)南风化工2004年年度报告摘要

证券代码：０００７３７ 公司简称：南风化工 南风化工集团股份有限公司 NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. ２００４ 年年度报告摘要 二 OO五 年 四 月 六日 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称：南风化工 股票代码：０００７３７ 公告编号：２００５—００１ 南风化工集团股份有限公司２００４年年度报告摘要 §１ 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 无董事声明异议 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王梦飞 因工作原因 芦仁锁 1.4 山西天元会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长张文成先生、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声 明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 南风化工 股票代码 000737 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山西省运城市解放路294号 注册地址和办公地址 办公地址：山西省运城市解放路294号 注册地址的邮政编码：044000 邮政编码 办公地址的邮政编码：044000 公司国际互联网网址 http://www.nafine.com 电子信箱 nafine@nafine.com 1 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱奇立 联系地址 山西省运城市解放路294号 电话 0359— 8967035 传真 0359— 2023302 电子信箱 nafie@nafine.com §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2004年 2003年 2002年 增减（％） 主营业务收入 2,608,179,367.61 2,793,044,754.39 -6.62% 2,481,720,357.83 利润总额 40,572,062.58 71,452,983.02 -43.22% 72,239,886.13 净利润 10,589,140.21 38,415,990.58 -72.44% 35,218,166.35 扣除非经常性损益 5,130,841.47 40,781,073.21 -87.42% 50,089,390.57 的净利润 经营活动产生的现 280,576,767.27 199,549,325.27 40.61% 214,617,576.10 金流量净额 本年末比上年 2004年末 2003年末 2002年末 末增减（％） 总资产 3,611,400,334.76 3,389,300,670.29 6.55% 3,231,696,087.95 股东权益（不含少 1,415,339,171.62 1,407,520,381.41 0.56% 1,355,456,482.76 数股东权益） 2 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.02 0.08 -75.00% 0.08 每股收益（注） 0.02 - - - 净资产收益率 0.75% 2.73% -1.98% 2.60% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.36% 2.97% -2.61% 3.72% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.61 0.44 38.64% 0.47 现金流量净额 本年末比上年末 2004年末 2003年末 2002年末 增减（％） 每股净资产 3.09 3.08 0.32% 2.96 调整后的每股净资产 2.96 2.97 -0.34% 2.92 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 罚没收支净额 -110,897.15 赔偿收入净额 -134,847.45 处理固定资产净收益 826,909.69 其它非经常性收益 1,699,930.42 转让股权收益 3,177,203.23 合 计 5,458,298.74 3 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 247,740,000 0 247,740,000 其中： 245,100,000 0 245,100,000 国家持有股份 境内法人持有股份 2,640,000 0 2,640,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 247,740,000 0 247,740,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 209,560,000 0 209,560,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 209,560,000 0 209,560,000 三、股份总数 457,300,000 0 457,300,000 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股 份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 69,190 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年度内 年末 比例 质押或冻结 股东名称（全称） （已流通或 （国有股东或 增减 持股数量 （％） 的股份数量 未流通） 外资股东） 山西运城盐化局 0 204,180,000 44.65% 未流通 0 国有股东 西安市日用化学工业公司 0 39,600,000 8.66% 未流通 0 国有股东 中国耀华玻璃集团公司 0 1,320,000 0.29% 未流通 0 其他 天津宏发集团公司 0 1,320,000 0.29% 未流通 0 其他 升华集团控股有限公司 0 1,320,000 0.29% 未流通 0 其他 赵孟元 516,800 0.11% 已流通 其他 蹇炜 450,000 0.10% 已流通 其他 王青友 394,719 0.09% 已流通 其他 张荣 350,000 0.08% 已流通 其他 张立志 325,000 0.07% 未流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 赵孟元 516,800 A股 蹇炜 450,000 A股 王青友 394,719 A股 张荣 350,000 A股 张立志 325,000 A股 张鸿飞 322,000 A股 王明其 285,964 A股 郑佐军 280,090 A股 深圳发展银行工会 267,070 A股 赵齐 258,000 A股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未 上述股东关联关系或一致行动的说明 知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 5 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：山西运城盐化局 法人代表：陈宝绪 成立日期：1948年3月 注册资本：人民币13,604.1万元 主要业务和产品：塑料纺织品产、供、运销及工程施工、设备安装、维修。 公司实际控制人：运城市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 运城市国有资产监督管理委员会 100% 山西运城盐化局 44.65% 南风化工集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2002 年 5 月 13 日 至 张文成 董事长 男 58 10,140 10,140 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 文琳 副董事长 男 56 13,520 13,520 2005年5月13日 6 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2002 年 5 月 13 日 至 王梦飞 董事 男 61 16,900 16,900 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 王跃宣 总经理 男 44 10,140 10,140 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 朱安乐 董事 男 52 10,140 10,140 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 程增庆 董事 男 52 10,140 10,140 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 芦仁锁 董事 男 51 10,140 10,140 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 戴猷元 独立董事 男 59 0 0 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 武世民 独立董事 男 40 0 0 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 李斐章 监事 男 51 0 0 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 苏铮 监事 男 45 0 0 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 谭向荣 监事 男 49 0 0 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 刘永明 监事 男 48 10,140 10,140 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 张仲民 监事 男 55 10,140 10,140 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 朱奇立 副总经理 男 48 10,140 10,140 2005年5月13日 2002 年 5 月 13 日 至 康殿海 副总经理 男 41 0 0 2005年5月13日 7 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７９．９８ 金额最高的前三名董事 ２１．２６ 的报酬总额 金额最高的前三名高级 １９．９６ 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．８０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 无 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ８万— ６万 １１ ６万— ３万 ３ ３万以下 ２ §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、总资产报告期末比期初增加222,099,664.47元，主要是流动资产增加211496493.10元。 2、股东权益报告期末比期初增加7,818,790.21元，主要是新增净利润10589140.21元。 3、主营业务利润报告期比上年减少131,011,619.07元，主要原因是原材料上涨，成本上 升，且部分产品营业收入下降。 4、净利润报告期比上年减少27,826,850.37元，主要原因是主要业务利润下降。 5、现金及现金等价物净增加额比上年增加116,420,940.79元，主要原因是经营活动产生 的现金流增加。 8 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）入比上年增 本比上年增 年增减（％） 减（％） 减（％） 基本化学原料制 257,134.84 216,154.03 15.94% -7.45% -3.08% -3.78% 造业 其他行业 5,367.33 4,124.37 23.16% 54.84% 45.99% 4.66% 其中：关联交易 1,684.24 1,575.41 6.46% -14.96% -6.42% -8.55% 主营业务分产品情况 元明粉 53,476.98 35,099.79 34.36% -21.17% -22.56% 1.17% 洗衣粉 117,088.80 103,936.09 11.23% -11.02% -3.03% -7.32% 其中：关联交易 1,662.73 1,553.24 6.58% -4.37% 7.22% -10.10% 关联交 易的定价 依据与关联方签订的交易合同。 原则 关联交易必要性、 无 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 82.81万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省 内 34,384.19 -6.59% 省 外 215,637.58 -3.27% 国 外 10,796.17 -44.85% 合 计 260,817.94 -6.62% 9 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 44,680.31 占采购总额比重 18.87% 前五名销售客户销售金额合计 10,305.13 占销售总额比重 3.95% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2004年，主营业务盈利比2003年下降24.12%，主要原因是主要原材料、燃料、动力及运 输成本大幅度上涨，但日化产品价格不仅没有相应上涨，而且个别规格产品价格下跌。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 2004年主要原材料、燃料、动力及运输价格大幅度上涨，尤其是石油价格居高不下，严 重影响经济效益的增长。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 10 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、搞好董事会的换届工作，为公司持续稳定发展提供组织保证。 ２、认真学习和坚决贯彻中国证监会及深交所的有关规定，进一步规范董事会运作行为， 增强对全体股东高度负责的意识。 ３、在深入调研的基础上，确定南风集团今后发展的几个战略方向问题。 ４、进一步加快公司现有的无机化工和日用化工两大系列产品的结构调整，增强公司在市 场上的竞争力。 ５、加快“中国死海”特色旅游项目的发展速度，同时要在化妆品的研发和市场推广方面 实现新的突破，培育公司新的经济增长点。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 11 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于经济效益下滑、日化产品结构调整、技术改 造以及生产发展急需资金较大，现金较为紧张，为此 决定２００４年度不进行利润分配也不进行资本公积金 转增股本。 公司未分配利润用于在建工程。 公司独立董事认为：暂不分配、不转增可以缓解 公司目前资金紧张等困难局面，有利于公司的可持续 发展，符合公司股东的长远利益 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 行完毕 担保（是或否） 山西关铝股份有 2002年11月29日 2002年11月29日 36,000.00连带责任担保 否 否 限公司 — 2005年12月27日 报告期内担保发生额合计 5,000.00 报告期末担保余额合计 36,000.00 12 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 -4,545.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 27,090.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 63,090.00 担保总额占公司净资产的比例 44.58% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他 0.00 关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被 0.00 担保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 山西运城盐化局 82.81 0.03% 51.85 0.02% 合计 82.81 0.03% 51.85 0.02% 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山西运城盐化局 16,066.86 573.43 0 0 合计 16,066.86 573.43 0 0 13 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-157.68万元，余 额573.43万元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加 独立董事姓名 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 董事会次数 戴猷元 4 3 1 0 武世民 4 4 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 在过去一年里，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，履行公司章程所赋予的职责，积极努力地开展工作，勤勉尽职，积极独立地行使 监督职能，维护公司利益和股东权益。 1、监事会工作情况 报告期内召开了两次监事会会议。 A. 公司第三届监事会第六次会议于2004年4月6日在集团公司总部会议室召开。应到 监事5名，实到监事4名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集 人李斐章先生主持，与会监事认真审议通过了如下事项： （1）2003年度监事会工作报告； 14 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 （2）公司2003年度财务决算报告； （3）公司2003年度报告正文及摘要； （4）公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本议案； 本次会议决议公告刊登在2004年4月8日的《证券时报》上。 B.公司第三届监事会第七次会议于2004年8月16日在集团公司总部会议室召开。应到 监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集 人李斐章先生主持，与会监事经过认真审议，通过了公司2003年半年度报告正文及摘要。 本次会议决议公告刊登于2004年8月18日的《证券时报》上。 2、监事会对公司2004年度公司经营运作情况发表独立意见如下： 2004年度，公司监事会根据国家法律、法规以及《公司章程》，对公司股东大会、董事会 的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务 情况及公司管理制度等进行了监督，对下列事项发表独立意见。 （1）公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、 《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决 议和授权，决策程序合法。公司董事和经理层在执行职务时没有违反法律法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。山 西天元会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 （3）本年度公司没有重大收购、出售资产情况。 （4）关联交易情况。报告期内公司的关联交易事项均按市场价格公允进行，没有损 害上市公司利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 15 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４８２，１０４，７４５．２５ ３５７，０４１，６１６．３３ ３１３，８８９，８２８．９１ １９７，７１１，０８４．０３ 短期投资 １，１００，４１０．００ ４，３２０，４１０．００ ３，２２０，０００．００ 应收票据 ３３，４１６，９２５．５６ ４，４８６，３５７．８３ ２６，５４７，５９７．８８ １，１３１，０００．００ 应收股利 ４０，０２５，１０２．４９ ３２，６１０，０２９．２７ 应收利息 应收账款 ５３９，１４８，１７２．５８ ２６０，３１２，１２６．３０ ５９９，２５３，８７２．４６ ２７１，０６２，６９１．７１ 其他应收款 ３０９，９８２，９３４．４６ ５１４，１１０，７７１．７８ ３２１，９５６，８８６．７６ ４９６，２８７，４３５．１３ 预付账款 １５１，０９７，４８６．３８ ７７，０８０，２２３．７０ ５４，５０１，２５０．３４ １０，３５３，３４２．６６ 应收补贴款 ５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ 存货 ４７６，６１３，３５９．０１ １５９，２４２，９３４．９６ ４６２，６８７，９２６．１６ １４１，６８８，０７３．９３ 待摊费用 ４，２２３，４１９．２２ １７５，６８６．９２ ３，０３３，１８６．８５ ２９１，５５７．８７ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，９９７，７３７，４５２．４６ １，４１２，５２４，８２０．３１ １，７８６，２４０，９５９．３６ １，１５４，４０５，２１４．６０ 长期投资： 长期股权投资 １５，９８６，１６０．６２ ７４３，１９６，１４３．８０ ３７，０６３，１４１．９４ ７８３，２６０，２９９．３６ 长期债权投资 长期投资合计 １５，９８６，１６０．６２ ７４３，１９６，１４３．８０ ３７，０６３，１４１．９４ ７８３，２６０，２９９．３６ 合并价差 ５３２，４５４．１６ ６０９，４３５．４８ 固定资产： 固定资产原价 ２，２９６，７６１，２１５．８２ ６９５，９０８，１５０．８４ ２，１４６，３８８，８９０．２５ ６７５，６１２，９９５．８６ 减：累计折旧 ８９０，９９８，１５１．１８ ２９１，４８７，９９１．６５ ７７８，５７５，６９９．３４ ２７２，７２８，７３１．４４ 固定资产净值 １，４０５，７６３，０６４．６４ ４０４，４２０，１５９．１９ １，３６７，８１３，１９０．９１ ４０２，８８４，２６４．４２ 减：固定资产减 １，３９９，０６８．９７ １，３９９，０６８．９７ 值准备 固定资产净额 １，４０４，３６３，９９５．６７ ４０４，４２０，１５９．１９ １，３６６，４１４，１２１．９４ ４０２，８８４，２６４．４２ 工程物资 ６８０，１４５．８７ ２１４，０９２．５４ ６５８，３２１．４４ １７４，７７７．４４ 在建工程 １７４，５８０，１１７．６４ ６０，２５３，３５６．２８ １８１，５９５，４９１．２４ ５３，６３１，５９５．５３ 固定资产清理 固定资产合计 １，５７９，６２４，２５９．１８ ４６４，８８７，６０８．０１ １，５４８，６６７，９３４．６２ ４５６，６９０，６３７．３９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １２，７６０，９７７．３３ ３，９１９，８１２．５０ １４，１３３，５１２．８２ ４，２３１，３４２．５０ 长期待摊费用 ５，２９１，４８５．１７ ２，２９８，３６９．６５ ３，１９５，１２１．５５ 其他长期资产 无形资产及其他资 １８，０５２，４６２．５０ ６，２１８，１８２．１５ １７，３２８，６３４．３７ ４，２３１，３４２．５０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 16 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 资产总计 ３，６１１，４００，３３４．７６ ２，６２６，８２６，７５４．２７ ３，３８９，３００，６７０．２９ ２，３９８，５８７，４９３．８５ 流动负债： 短期借款 １，０６８，７１６，０００．００ ７４２，０５０，０００．００ １，０２０，６９６，０００．００ ６７４，２２０，０００．００ 应付票据 ８６，７６０，０００．００ ４０，０００，０００．００ ３２，０９８，１４２．１０ 应付账款 ３４２，６６０，４３５．２０ １４８，８４６，７６８．６８ ２８６，６４１，８３３．８４ ８８，９９３，２６５．３６ 预收账款 ４７，５６３，３７１．９５ １９，４０２，０６０．１１ ５０，０２４，４４７．８２ １５，２３６，７８９．４０ 应付工资 ５１０，２４８．１６ ４９５，９１３．７１ 应付福利费 １７，５６０，７３４．９５ ６，０３０，１５９．４２ １５，４３２，０５１．６３ ５，７８３，０８９．４７ 应付股利 １４，７０９，２４８．３２ １１，５０８，１７３．２５ 应交税金 ５，８６５，２８６．６３ －１３，５５１，４６１．２６ －９，１３２，７６５．３８ －１１，９９６，０３１．３１ 其他应交款 ３，１４６，６２４．８７ １，６４４，６３３．１９ ２，７２２，５２１．２３ １，７３４，２２５．７２ 其他应付款 １８３，７４５，６２２．８２ ７７，６４６，９７６．３６ １２６，６３３，５４５．０４ ２７，０５８，８３９．０７ 预提费用 ５，７１７，８４４．５７ ４１８，４４６．１５ １１，６６４，６８９．１２ １，０３６，９３４．７３ 预计负债 一年内到期的长期 ３０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，８０６，９５５，４１７．４７ １，０２２，４８７，５８２．６５ １，５９８，７８４，５５２．３６ ８５２，０６７，１１２．４４ 长期负债： 长期借款 １８９，０００，０００．００ １８９，０００，０００．００ １６９，０００，０００．００ １３９，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １８９，０００，０００．００ １８９，０００，０００．００ １６９，０００，０００．００ １３９，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，９９５，９５５，４１７．４７ １，２１１，４８７，５８２．６５ １，７６７，７８４，５５２．３６ ９９１，０６７，１１２．４４ 少数股东权益 ２００，１０５，７４５．６７ ２１３，９９５，７３６．５２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４５７，３００，０００．００ ４５７，３００，０００．００ ４５７，３００，０００．００ ４５７，３００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４５７，３００，０００．００ ４５７，３００，０００．００ ４５７，３００，０００．００ ４５７，３００，０００．００ 净额 资本公积 ７２７，８２７，４４０．７５ ７２７，８２７，４４０．７５ ７３０，５９７，７９０．７５ ７３０，５９７，７９０．７５ 盈余公积 １２１，６４４，５４３．５５ ７８，４００，９９８．３４ １１３，８０１，６４３．４１ ７６，８１２，６２７．３１ 其中：法定公益 ３７，２８６，４８９．３１ ２６，１３３，６６６．１１ ３５，５３１，４９９．９７ ２５，６０４，２０９．１０ 金 未分配利润 １０８，５６７，１８７．３２ １５１，８１０，７３２．５３ １０５，８２０，９４７．２５ １４２，８０９，９６３．３５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，４１５，３３９，１７１．６２ １，４１５，３３９，１７１．６２ １，４０７，５２０，３８１．４１ １，４０７，５２０，３８１．４１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，６１１，４００，３３４．７６ ２，６２６，８２６，７５４．２７ ３，３８９，３００，６７０．２９ ２，３９８，５８７，４９３．８５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 17 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，６０８，１７９，３６７．６１ ７２０，５２０，２４３．３８ ２，７９３，０４４，７５４．３９ ８０１，５５３，９１９．３８ 减：主营业务成本 ２，１８５，９４１，６８７．６７ ６１６，３５８，２２２．０２ ２，２３８，６４１，５７６．５９ ６１５，６１３，１８７．８０ 主营业务税金及附加 １２，１８２，５５４．０５ ４，２９０，４７６．９２ １３，３３６，４３２．８４ ５，９７９，５７０．９８ 二、主营业务利润（亏 ４１０，０５５，１２５．８９ ９９，８７１，５４４．４４ ５４１，０６６，７４４．９６ １７９，９６１，１６０．６０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １５，０３４，０１５．００ １，５３６，７１３．５１ １１，４５２，６０５．７６ ８７７，２９１．６４ （亏损以“ －”号填列） 减：营业费用 ２１７，０８０，６５１．７４ ４６，４６７，５４６．１７ ２８７，７４７，７８４．２３ ９９，６９５，４７５．４９ 管理费用 １１３，８９５，０２７．１４ ２１，６０１，７８８．１３ １２８，３４９，８３６．５８ ３６，８５２，１５１．０７ 财务费用 ６２，１８２，２３８．８８ ３２，７５７，４０４．１１ ６０，９５５，６０８．９３ ３７，６２５，７３９．１４ 三、营业利润（亏损以 ３１，９３１，２２３．１３ ５８１，５１９．５４ ７５，４６６，１２０．９８ ６，６６５，０８６．５４ “－”号填列） 加：投资收益（亏损 ４，８２９，５２７．１３ １２，０６９，１２１．２４ －１，１８０，６８９．１２ ３５，３８１，２２１．７４ 以“－”号填列） 补贴收入 ３，３５９，６８６．２８ １，１４３，６６９．３３ 营业外收入 ２，８６３，１０１．４９ ４３９，５４３．８２ １，１００，３１０．２１ １７５，５２２．１２ 减：营业外支出 ２，４１１，４７５．４５ ８８７，５２４．５０ ５，０７６，４２８．３８ １，９８０，３１３．００ 四、利润总额（亏损以 ４０，５７２，０６２．５８ １２，２０２，６６０．１０ ７１，４５２，９８３．０２ ４０，２４１，５１７．４０ “－”号填列） 减：所得税 ２４，２５３，５４９．０５ １，６１３，５１９．８９ ２３，６６３，９６８．２９ １，８２５，５２６．８２ 少数股东损益 ５，７２９，３７３．３２ ９，３７３，０２４．１５ 加：未确认的投资损 失本期发生额 五、净利润（亏损以“－” １０，５８９，１４０．２１ １０，５８９，１４０．２１ ３８，４１５，９９０．５８ ３８，４１５，９９０．５８ 号填列） 加：年初未分配利润 １０５，８２０，９４７．２５ １４２，８０９，９６３．３５ ８０，０９１，１７２．２０ １１０，１５６，３７１．３６ 其他转入 六、可供分配的利润 １１６，４１０，０８７．４６ １５３，３９９，１０３．５６ １１８，５０７，１６２．７８ １４８，５７２，３６１．９４ 减：提取法定盈余公 ６，０８７，９１０．８０ １，０５８，９１４．０２ ９，４３０，３６６．５１ ３，８４１，５９９．０６ 积 提取法定公益金 １，７５４，９８９．３４ ５２９，４５７．０１ ３，２５５，８４９．０２ １，９２０，７９９．５３ 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的 １０８，５６７，１８７．３２ １５１，８１０，７３２．５３ １０５，８２０，９４７．２５ １４２，８０９，９６３．３５ 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余 公积 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 18 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 八、未分配利润 １０８，５６７，１８７．３２ １５１，８１０，７３２．５３ １０５，８２０，９４７．２５ １４２，８０９，９６３．３５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ４，７４２，０９４．３８ ４，７４２，０９４．３８ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３，１４６，６２２，９０４．１９ ９７７，７４３，５５０．５９ 收到的税费返还 １６，５８３，４６８．９３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，５４８，８１５．４１ 现金流入小计 ３，１６７，７５５，１８８．５３ ９７７，７４３，５５０．５９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，３６７，４２７，０２７．０７ ６６４，８９０，４４８．６５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １５７，８２８，３２２．９９ ６７，９９８，３４８．０１ 支付的各项税费 １７２，８７２，２２５．３９ ４７，７１０，８５６．５６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８９，０５０，８４５．８１ ８０，５３７，８０８．４８ 现金流出小计 ２，８８７，１７８，４２１．２６ ８６１，１３７，４６１．７０ 经营活动产生的现金流量净额 ２８０，５７６，７６７．２７ １１６，６０６，０８８．８９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３１，０８７，１９２．１２ ３１，０８７，１９２．１２ 取得投资收益所收到的现金 ３９，３１６．３３ ２０，９７４，１３３．２０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ６，２９８，０１０．００ ３０，１００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３７，４２４，５１８．４５ ５２，０９１，４２５．３２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １２２，１１０，５８６．９１ ２６，９１６，９１５．７３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １２８，１１０，５８６．９１ ３０，９１６，９１５．７３ 投资活动产生的现金流量净额 －９０，６８６，０６８．４６ ２１，１７４，５０９．５９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，２２２，２９８，５１６．００ ９２１，８３０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，２２２，２９８，５１６．００ ９２１，８３０，０００．００ 19 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 １，１７４，２７８，５１６．００ ８５４，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６９，６６２，９８６．０８ ４６，２４８，４８１．２９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，２４３，９４１，５０２．０８ ９００，２４８，４８１．２９ 筹资活动产生的现金流量净额 －２１，６４２，９８６．０８ ２１，５８１，５１８．７１ 四、汇率变动对现金的影响 －３２，７９６．３９ －３１，５８４．８９ 五、现金及现金等价物净增加额 １６８，２１４，９１６．３４ １５９，３３０，５３２．３０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １０，５８９，１４０．２１ １０，５８９，１４０．２１ 加：计提的资产减值准备 －９００，７３９．９３ －１８８，２９９．５０ 固定资产折旧 １３７，８３３，８９０．６４ ３６，３３６，７４６．１８ 无形资产摊销 １，９２５，７３５．４９ ３１１，５３０．００ 长期待摊费用摊销 ５２１，５８８．３０ 待摊费用减少（减：增加） －１，１９０，２３２．３７ １１５，８７０．９５ 预提费用增加（减：减少） －５，９４６，８４４．５５ －６１８，４８８．５８ 处置固定资产、无形资产和其他 －１，８８７，１２３．５７ －１７４，０９４．７３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５０，７９０．７７ 财务费用 ６２，１８２，２３８．８８ ３２，７５７，４０４．１１ 投资损失（减：收益） －４，８２９，５２７．１３ －１２，０６９，１２１．２４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１３，２９５，４３２．８５ －１７，５５４，８６１．０３ 经营性应收项目的减少（减：增 －２５，１７８，０２４．６３ －２１，１７８，６９４．４０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １１４，９７１，９３４．６９ ８８，２７８，９５６．９２ 少） 其他 少数股东损益 ５，７２９，３７３．３２ 经营活动产生的现金流量净额 ２８０，５７６，７６７．２７ １１６，６０６，０８８．８９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４８２，１０４，７４５．２５ ３５７，０４１，６１６．３３ 减：现金的期初余额 ３１３，８８９，８２８．９１ １９７，７１１，０８４．０３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １６８，２１４，９１６．３４ １５９，３３０，５３２．３０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 20 南风化工集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 南风化工集团股份有限公司 董事长：张文成 二００五年四月六日 21