申通地铁(600834)2004年年度报告摘要

上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人顾诚，主管会计工作负责人朱稳根，会计机构负责人（会计主管人员）朱稳根 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 申通地铁 股票代码 600834 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦电路 489 号(由由燕乔大厦)5 楼 上海市中山南路 28 号(久事 注册地址和办公地址 大厦)31 楼 邮政编码 200010 公司国际互联网网址 HTTP://WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 600834@SHTMETRO.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙安 联系地址 上海市中山南路 28 号(久事大厦)31 楼 电话 58308595 传真 63300065 电子信箱 600834@SHTMETRO.COM §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 582,233,458.00 501,235,720.00 16.16 514,299,332.51 514,299,332.51 利润总额 83,139,089.19 89,461,264.43 -7.07 82,047,600.46 82,047,600.46 净利润 71,927,086.59 76,686,380.24 -6.21 63,469,285.95 63,469,285.95 扣除非经常性损益的净利 68,991,465.00 74,700,922.16 -7.64 84,229,907.15 84,229,907.15 润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,014,689,576.17 1,055,844,783.70 -3.90 907,010,580.87 907,010,580.87 股东权益 689,461,140.24 660,932,408.65 4.32 623,667,618.57 584,214,568.57 经营活动产生的现金流量 75,647,392.15 122,973,978.62 -38.49 132,639,313.68 132,639,313.68 净额 第 1 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.17 0.18 -5.56 0.16 0.16 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.43 11.60 -1.17 10.18 10.86 扣除非经常性损益的净利润的净 10.01 11.30 -1.29 13.51 14.42 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.174 0.28 -37.86 0.34 0.34 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.59 1.52 4.61 1.58 1.48 调整后的每股净资产 1.59 1.52 4.61 1.58 1.48 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 593,815.28 各种形式的政府补贴 2,339,028.58 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 19,823.56 所得税影响数 -17,045.83 合计 2,935,621.59 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 276,238,050 276,238,050 境内法人持有股份 45,856,250 45,856,250 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 23,845,250 23,845,250 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 345,939,550 345,939,550 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 88,044,000 88,044,000 第 2 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 88,044,000 88,044,000 三、股份总数 433,983,550 433,983,550 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 38,446 前十名股东持股情况 股份类别（已 质押或冻 股东性质（国 股东名称(全 年度内增 年末持股 比例(%) 流通或未流 结的股份 有股东或外资 称) 减 数量 通） 数量 股东） 国家持股 276,238,050 63.652 未流通 国有股东 上海市原水 股份有限公 45,856,250 10.566 未流通 法人股东 司 申银万国证 券股份有限 7,740,535 1.784 未流通 法人股东 公司 上海市自来 水浦东有限 1,834,250 0.423 未流通 法人股东 公司 南洋制衣有 1,100,550 0.254 未流通 法人股东 限公司 中国银行-嘉 实服务增值 1,023,530 0.236 已流通 社会公众股东 行业证券投 资基金 上海沃特管 道工程合作 880,440 0.203 未流通 法人股东 公司 上海市住安 建设发展股 733,700 0.169 未流通 法人股东 份有限公司 大众交通(集 团)股份有限 550,275 0.127 未流通 法人股东 公司 大众交通(集 团)股份有限 163,983 0.038 已流通 社会公众股东 公司 上海交通投 资集团有公 550,275 0.127 未流通 法人股东 司 施乐公司 550,275 0.127 未流通 法人股东 上海前进进 出口有限公 550,275 0.127 未流通 法人股东 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国银行-嘉实服务增值行业证券 1,023,530 A 股 第 3 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 熊坎威 385,000 A 股 刘翠香 364,100 A 股 吴江信托投资公司 270,600 A 股 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 222,100 A 股 深圳市怀远广告公司 167,640 A 股 周美英 165,000 A 股 上海公交控股有限公司 165,000 A 股 大众交通(集团)股份有限公司 163,983 A 股 张安全 159,940 A 股 上述股东关 公司前 10 名股东和前十名流通股东中，申通集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 联关系或一 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关 致行动的说 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海申通集团有限公司 法人代表：应名洪 注册资本：260 亿元人民币 成立日期：2000 年 4 月 19 日 主要经营业务或管理活动：实业投资及综合开发经营 （2）实际控制人情况 公司名称：上海久事公司 法人代表：张桂娟 注册资本：78.5 亿元人民币 成立日期：1987 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：投资，服务 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 宋 孝 董事长 男 52 2002-06-25～2005-06-25 0 0 鋆 张 桂 董事 女 62 2002-06-25～2005-06-25 0 0 娟 董 经 董事 男 48 2002-06-25～2005-06-25 0 0 纬 祝 世 董事 男 39 2002-06-25～2005-06-25 0 0 健 达 世 董事 男 53 2003-06-13～2005-06-25 0 0 华 吴 守 董事 男 54 2002-06-25～2005-06-25 0 0 培 朱 荣 独立董事 男 50 2002-06-25～2005-06-25 0 0 恩 金 德 独立董事 男 51 2002-06-25～2005-06-25 0 0 环 吕 红 独立董事 男 38 2003-06-13～2005-06-25 0 0 兵 贺 阿 监事长 男 50 2002-06-25～2005-06-25 0 0 东 周 耀 监事 男 35 2002-06-25～2005-06-25 0 0 东 隆 振 监事 男 54 2002-06-25～2005-06-25 0 0 中 顾诚 总经理 男 42 2003-08-14～2005-06-25 0 0 张 若 副总经理 男 49 2002-06-25～2005-06-25 0 0 霖 朱 稳 副总经理 男 38 2002-06-25～2005-06-25 0 0 根 孙安 董事会秘书 男 47 2002-06-25～2005-06-25 1,191 1,191 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海申通集团有 副总经济师兼投资策 董经纬 2004-07-23～ 是 限公司 划部部长 上海申通集团有 达世华 投资策划部副部长 2004-07-23～ 是 限公司 上海市原水股份 吴守培 总经理 1996-06-12～ 是 有限公司 张桂娟 上海久事公司 原董事长 1998-09-01～2004-12-04 是 祝世健 上海久事公司 综合策划总部 2003-08-05～2004-12-31 是 上海申通集团有 贺阿东 党委副书记 2000-11-05～ 是 限公司 周耀东 上海久事公司 基础设施部副经理 2003-08-05～ 是 第 5 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 580,000 金额最高的前三名董事的报酬总 额 金额最高的前三名高级管理人员 400,000 的报酬总额 独立董事津贴 30,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董 董事：宋孝鋆、张桂娟、董经纬、祝世健、达世华、吴守培。 事、监事姓名 监事：贺阿东、周耀东。 报酬区间 人数 80000-100000 2 100000-130000 1 130000 以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司年度经营计划全面完成，票务收入稳步增长。2004 年全年客流量 2.3 亿人次，日 均客运量为 62 万人次，比上年同期增长 15.5％。票务收入实现 58223.34 万元，增幅 16.16%。成本 为 42866.09 万元，其中，大修理、安全整改及专项整治费用为 12200 万元，管理费用 737.12 万元， 实现净利润 7192.71 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 轨道交通 582,233,458.00 428,660,908.38 26.38 16.16 23.12 -4.16 轨道交通- 582,233,458.00 428,660,908.38 26.38 16.16 23.12 -4.16 地铁一号线 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海 582,233,458.00 16.16 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重(%) 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 第 6 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2004 年 12 月 28 日地铁一号线北延伸段（上海火车站至泰和路）建成通车，该线路由北延伸段 项目公司投资、建设、运营管理，与本公司在整条一号线分段核算。但由于该线路的通车，会给本公 司带来新的客流量增长。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年将是公司发展年，也是寻求突破的攻坚年。2005 年公司将理顺内外部各方面关系，抓紧 解决若干瓶颈问题，巩固和壮大公司主营业务，全力开拓地铁综合业务，与时俱进，开拓创新，争取 股东利益最大化。 一、巩固和壮大公司主营业务的同时，加强地铁相关综合业务开拓力度，深化公司发展战略研究。上 市公司要开拓创新，立足上海实情，有选择地吸收国外先进经验，大力培育核心业务，积极介入地铁 相关高利润业务，大力寻求新的利润增长点，逐步探索地铁一号线相关业务开拓，以稳定的业绩塑造 公司良好社会形象。 第 7 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、继续加强内部管理，强化目标管理，提高管理水平的科学化，降低运营成本，提高主营业务的盈 利能力。 三、进一步强化服务意识，抓好运营安全管理，为广大乘客提供安全、舒适、便捷的轨道交通服务， 努力实现经济效益和社会效益的同步增长。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2004 年末总股本 433,983,550 股为基数,向全体股东按每 10 股送 1 股并派发现金红利 0.50 元 (含税),共计分配现金红利 21,699,177.50 元,转作股本的普通股股利 43，398，355 元.本次分配后结 余未分配利润 20,087,960.34 元,结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱荣恩 6 6 0 0 金德环 6 5 1 吕红兵 6 5 1 2004 年 7 月 29 日公司四届十六次董事会,独立董事金德环因公出国,未能出席董事会。 第 8 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年 3 月 18 日公司四届十三次董事会,独立董事会吕红兵因公出差,未能出席董事会,委托另一独 立董事朱荣恩参加。 独立董事本着为全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义 务，密切关心公司的经营管理和依法运作情况，积极参加董事会与股东大会的工作，充分发表自己的 意见和看法，切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。为公司的关联交易发表了专业性意 见，并出具独立意见书，为董事会的科学决策发挥了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师熊丽萍、张健签字出 具了上会师报字(2005)第 558 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 33,185,743.88 10,737,103.23 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 23,959,123.94 28,162,160.04 其他应收款 3,267,309.20 71,761.20 预付账款 1,500.00 17,501,450.00 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 60,413,677.02 56,472,474.47 长期投资： 长期股权投资 3,719,449.22 2,950,412.18 长期债权投资 长期投资合计 3,719,449.22 2,950,412.18 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 第 9 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产原价 1,089,052,801.36 1,088,993,672.36 减：累计折旧 70,851,965.41 107,237,804.35 固定资产净值 1,018,200,835.95 981,755,868.01 减：固定资产减值准备 26,489,178.49 26,489,178.49 固定资产净额 991,711,657.46 955,266,689.52 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 991,711,657.46 955,266,689.52 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,055,844,783.70 1,014,689,576.17 流动负债： 短期借款 360,000,000.00 315,000,000.00 应付票据 应付账款 32,055,787.15 6,352,247.15 预收账款 应付工资 应付福利费 251,297.98 287,706.13 应付股利 552,940.00 563,457.60 应交税金 1,384,092.91 2,424,213.93 其他应交款 56,127.16 61,942.69 其他应付款 612,129.85 538,868.43 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 394,912,375.05 325,228,435.93 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 第 10 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 负债合计 394,912,375.05 325,228,435.93 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 433,983,550.00 433,983,550.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 433,983,550.00 433,983,550.00 资本公积 79,742,656.64 79,742,656.64 盈余公积 79,760,377.77 90,549,440.76 其中：法定公益金 23,821,322.18 27,417,676.51 未分配利润 67,445,824.24 85,185,492.84 拟分配现金股利 43,398,355.00 21,699,177.50 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 660,932,408.65 689,461,140.24 负债和所有者权益（或股东权 1,055,844,783.70 1,014,689,576.17 益）总计 公司法定代表人: 宋孝鋆 主管会计工作负责人: 朱稳根 会计机构负责人: 朱稳根 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 582,233,458.00 501,235,720.00 减：主营业务成本 428,660,908.38 348,173,794.05 主营业务税金及附加 19,213,704.08 16,540,778.74 二、主营业务利润（亏损以“-” 134,358,845.54 136,521,147.21 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 105,972.90 129,679.85 号填列） 减: 营业费用 33,093,208.14 30,883,703.48 管理费用 7,371,168.23 9,593,899.61 财务费用 13,525,142.98 8,094,710.19 三、营业利润（亏损以“-”号填 80,475,299.09 88,078,513.78 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 304,937.96 -86,652.37 列） 补贴收入 2,339,028.58 1,741,340.43 营业外收入 21,667.48 559,504.12 减：营业外支出 1,843.92 831,441.53 四、利润总额（亏损总额以“-” 83,139,089.19 89,461,264.43 号填列） 减：所得税 11,212,002.60 12,774,884.19 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 第 11 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 五 、 净 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 71,927,086.59 76,686,380.24 列） 加：年初未分配利润 67,445,824.24 80,963,864.29 其他转入 六、可供分配的利润 139,372,910.83 157,650,244.53 减：提取法定盈余公积 7,192,708.66 7,668,638.02 提取法定公益金 3,596,354.33 3,629,682.27 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 128,583,847.84 146,351,924.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 43,398,355.00 39,453,050.00 转作股本的普通股股利 39,453,050.00 八 、 未 分 配 利润( 未 弥 补 亏损 以 85,185,492.84 67,445,824.24 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 宋孝鋆 主管会计工作负责人: 朱稳根 会计机构负责人: 朱稳根 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 572,962,973.76 收到的税费返还 2,339,028.58 收到的其他与经营活动有关的现金 793,771.99 现金流入小计 576,095,774.33 购买商品、接受劳务支付的现金 463,134,860.79 支付给职工以及为职工支付的现金 3,810,815.25 支付的各项税费 30,963,088.93 支付的其他与经营活动有关的现金 2,539,617.21 现金流出小计 500,448,382.18 经营活动产生的现金流量净额 75,647,392.15 第 12 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,381,525.10 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 18,975.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 33,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,433,500.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 270,282.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 270,282.00 投资活动产生的现金流量净额 4,163,218.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 648,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 648,000,000.00 偿还债务所支付的现金 693,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,259,250.90 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 750,259,250.90 筹资活动产生的现金流量净额 -102,259,250.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,448,640.65 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 71,927,086.59 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -494,161.40 固定资产折旧 36,702,073.50 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -21,667.48 固定资产报废损失 1,843.92 财务费用 13,722,811.00 第 13 页 共 14 页 上海申通地铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 投资损失（减：收益） -304,937.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,339,801.80 经营性应付项目的增加(减：减少) -24,545,854.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 75,647,392.15 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 10,737,103.23 减：现金的期初余额 33,185,743.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -22,448,640.65 公司法定代表人: 宋孝鋆 主管会计工作负责人: 朱稳根 会计机构负责人: 朱稳根 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：宋孝鋆 上海申通地铁股份有限公司 2005 年 4 月 6 日 第 14 页 共 14 页