海尔智家(600690)青岛海尔2004年年度报告摘要

青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人杨绵绵，主管会计工作负责人张智春，会计机构负责人（会计主管人员）洪晓 明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 青岛海尔 股票代码 600690 上市交易所 上海证券交易所 青岛市崂山区海尔工业园内 青岛市经济技术开发区前湾港路海尔工 注册地址和办公地址 业园内 邮政编码 266555 公司国际互联网网址 http://www.haier.com 电子信箱 ref@haier.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪东 李吉庆 青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔 青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔 联系地址 股份有限公司证券部 股份有限公司证券部 电话 0532-8938138 0532-8938138 传真 0532-8938313 0532-8938313 电子信箱 jidong@haier.com finance@haier.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 15,299,383,414.82 11,688,374,607.34 30.89 11,553,520,958.99 11,553,520,958.99 利润总额 509,806,648.11 494,276,672.75 3.14 536,981,441.98 536,981,441.98 净利润 369,435,583.36 368,952,845.58 0.13 397,059,657.32 397,059,657.32 扣除非经常性损益的 365,747,584.04 362,090,034.23 1.01 377,059,540.08 377,059,540.08 净利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 7,107,063,291.45 7,372,706,301.48 -3.60 7,324,204,699.04 7,394,136,944.61 股东权益 5,718,519,046.65 5,388,965,877.39 6.12 5,259,307,516.41 5,089,945,277.38 经营活动产生的现金 738,258,023.16 423,546,270.04 74.30 390,670,453.18 390,670,453.18 流量净额 第 1 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.309 0.46 -32.83 0.50 0.50 最新每股收益 0.309 净资产收益率(%) 6.46 6.85 -0.39 7.55 7.80 扣除非经常性损益的净利润的净资 6.40 6.72 -0.32 7.17 7.41 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.53 16.98 0.49 0.49 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.78 6.76 -29.29 6.59 6.38 调整后的每股净资产 4.75 6.65 -28.57 6.56 6.33 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -69,760.56 各种形式的政府补贴 893,500.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,962,450.67 以前年度已经计提各项减值准备的转回 454,462.21 所得税影响数 -552,653.00 合计 3,687,999.32 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 347,751,208 69,550,242 104,325,362 173,875,604 521,626,812 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 347,751,208 69,550,242 104,325,362 173,875,604 521,626,812 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 347,751,208 69,550,242 104,325,362 173,875,604 521,626,812 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 449,897,074 89,979,415 134,969,122 224,948,537 674,845,611 2、境内上市的外资 股 第 2 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 449,897,074 89,979,415 134,969,122 224,948,537 674,845,611 三、股份总数 797,648,282 159,529,657 239,294,484 398,824,141 1,196,472,423 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 267,620 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 海尔电器国际股份有限公司 119,429,113 358,287,340 29.95 未流通 法人股东 海尔集团公司 47,861,923 143,585,768 12.00 未流通 法人股东 青岛集体企业联社 6,584,568 19,753,704 1.65 未流通 法人股东 中国建设银行——博时裕富证券投资基 3,712,721 6,933,267 0.58 已流通 未知 法人股东 金 华宝信托投资有限责任公司 1,330,720 4,053,390 0.34 已流通 未知 法人股东 合肥百货大楼股份有限公司 653,273 1,959,819 0.16 已流通 未知 法人股东 招商银行股份有限公司——长城久泰中 1,624,485 0.14 已流通 未知 法人股东 信标普 300 指数证券 自然人股 隋熙凤 492,217 1,476,650 0.12 已流通 未知 东 中国工商银行——华安上证 180 指数增 1,412,306 0.12 已流通 未知 法人股东 强型证券投资基金 北京中宏金资讯有限公司 150,000 1,200,000 0.10 已流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 量 其它） 中国建设银行——博时裕富证券投资基金 6,933,267 A 股 华宝信托投资有限责任公司 4,053,390 A 股 合肥百货大楼股份有限公司 1,959,819 A 股 招商银行股份有限公司——长城久泰中信标普 300 指数证券 1,624,485 A 股 隋熙凤 1,476,650 A 股 中国工商银行——华安上证 180 指数增强型证券投资基金 1,412,306 A 股 北京中宏金资讯有限公司 1,200,000 A 股 马永元 1,132,500 A 股 中国银行——天同 180 指数证券投资基金 1,023,613 A 股 中关村证券股份有限公司 969,935 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东有关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司名称：海尔电器国际股份有限公司 法人代表：张瑞敏 第 3 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：631,930,635 元人民币 成立日期：1988 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净 化器、洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产 产品的出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 93.44% 海尔集团公司 海尔电器国际股份有限公司 12.00% 29.95% 青岛海尔股份有限公司 说明：海尔集团公司工商登记为股份制企业，根据青岛市国有资产管理办公室 2002 年 6 月 1 日 出具的说明，认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 杨绵 送股及资本公积 董事长 女 64 2004-06-22～2007-06-22 37,173 55,760 绵 金转增股本 董事、总经 张智 理、总经济 男 41 2004-06-22～2007-06-22 春 师 王召 副董事长 男 40 2004-06-22～2007-06-22 兴 崔少 副董事长 男 48 2004-06-22～2007-06-22 华 金道 董事、副总 送股及资本公积 男 50 2004-06-22～2007-06-22 1,252 1,878 谟 经理 金转增股本 张世 董事、副总 男 35 2004-06-22～2007-06-22 玉 经理 潘承 独立董事 男 77 2004-06-22～2007-06-22 烈 顾学 独立董事 男 78 2004-06-22～2007-06-22 湘 程建 独立董事 男 51 2004-06-22～2007-06-22 徐立 监事会主席 女 51 2004-06-22～2007-06-22 英 韩震 监事 男 57 2004-06-22～2007-06-22 东 王玉 监事 女 30 2004-06-22～2007-06-22 清 洪晓 总会计师、 女 42 2004-06-22～2007-06-22 明 财务负责人 纪东 董事会秘书 男 39 2004-06-22～2007-06-22 第 4 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 杨绵绵 海尔集团公司 总裁 2000-07～ 否 徐立英 海尔集团公司 工会主席 2003-02～ 否 韩震东 海尔集团公司 组织部部长 2003-02～ 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,370,084 金额最高的前三名董事的报 420,895 酬总额 金额最高的前三名高级管理 363,034 人员的报酬总额 独立董事津贴 60,000 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使 独立董事其他待遇 职权所需费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15 万元以上 1 10-15 万元 7 8-10 万元 2 5-8 万元 3 5 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事电冰箱、空调器等家电产品的生产与经营。报告期内实现主营业务收入 1,529,938 万元，较去年同期增长 30.89%；净利润 36,944 万元，较去年同期增长 0.13%。 2004 年度，家电行业恶性竞争不断加剧、主要原材料价格大幅上涨、出口退税率下调、行业集 中度较以前进一步提高，在恶劣的经营环境中，公司始终围绕"速度、创新、SBU"经营方针，并在"一 低三高"（低成本、高增值、高增长、高质保）思路指引下，克服种种困难，在变频冰箱、高效氧吧 除菌光空调、直流高效变频空调等产品的拉动下，取得了较好的成绩，保持了国内、外市场的持续领 先。 在国内市场，据北京中怡康时代市场研究公司提供的中国城乡多级市场家电商情资讯的调查数据 显示，海尔冰箱、空调的市场占有率报告期内月月保持第一。 在国际市场上，公司针对不同区域，贴近市场开发产品，不断赢得国际市场定单。在美国，海尔 小冰箱、酒柜市场占有率位居第一，海尔空调则创下 7 小时销售 7000 台空调的销售奇迹，美国《家 电零售》杂志对这一事件进行整版报道；在法国，海尔对开门变频冰箱在最大的家电连锁超市创下了 日均销售 40 台的纪录；在德国，海尔变频冰箱成为邮购公司全球惟一采购的高档冰箱；在塞埔路 斯，海尔空调以 30%的市场份额遥遥领先，名列第一。 第 5 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 空调器 766,275 680,516 11.19 27.80 29.63 -1.25 电冰箱 453,342 378,450 16.52 36.11 40.63 -2.69 其中:关联 1,190,956 1,034,093 13.17 30.62 47.60 -1.69 交易 公司生产的产品委托青岛海尔工贸有限公司等 42 家工贸公司销售，公司支付 的经销费用是以工贸公司经销各类产品所发生的销售费用占各类产品对外销售价格 的比例确定的。本公司三大主导产品电冰箱、空调器、电冰柜委托 42 家工贸公司 销售，公司支付的经销费率分别为 12.06%、11.56%、13.56%。 2002 年度股东大会审议通过了公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔 国际贸易有限公司签订的《采购配送合同》，委托其采购物资及对物料和产成品进 行配送。公司与青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司采用代 理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物 资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易 有限公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实 际采购价的 2.6%计算)。同时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采 购价格为原则。 关联交易的定价原则 对于同类产品，青岛海尔工贸公司等 42 家工贸公司、青岛海尔零部件采购有 限公司、青岛海尔国际贸易有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司的定价 （结算费率）标准一致。 2002 年度股东大会审议通过了公司与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融 服务协议》。为进一步优化公司财务结算流程，将本公司原与银行发生的结算业 务，改为凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有利的业务均通过 海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行 存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司有权在 了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根 据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。调整 后，将有利于本公司加强资金管理与控制，加速资金周转，节约交易成本和费用， 并可为本公司提供多方面的金融服务。 公司（代表其自身及其控股子公司）与海尔集团的关联交易一直遵循公平、合 理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。 青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司拥有为海尔集团公 司采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到 关联交易必要性、持续性的 质优价廉、交货及时的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现 说明 有产品的改进。青岛海尔工贸公司等 42 家各地海尔工贸公司拥有遍及全国的批 发、零售、服务网络，这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司，同 时其拥有国际一流的营销及服务水平，该网络是以获取有价值定单为中心的网络， 并且能协助公司创造有价值的定单。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,493,958 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 境外 259,211 54.02 境内 1,270,727 27.00 第 6 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,240,609 占采购总额比重(%) 91.72 前五名销售客户销售金额合计 507,111 占销售总额比重(%) 33.15 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 120 153 成本及费用 差异说明 报告期内，公司实现主营业务收入 1,529,938 万元，完成年度预算目标的 127.49% 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 7 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 武汉海尔电冰 4,980 截至报告期末，为在建 尚无收益 柜有限公司 合计 4,980 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 公司 2005 年主营业务收入计划为 170 亿元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度经审计的净利润为 369,435,583.36 元，加年初未分配利润 416,533,001.58 元， 可供分配的利润为 785,968,584.94 元，按有关规定，提取盈余公积和法定公益金后，可供股东分配 的利润为 608,249,158.03 元，提取任意盈余公积及实施 2003 年度利润分配方案后，期末未分配利润 为 390,365,308.77 元。经董事会研究决定，2004 年度的利润分配预案为：以公司 2004 年末股本 1,196,472,423 股为基数，每 10 股派 3 元（含税），共分配 358,941,726.90 元，剩余利润结转下一 年度。 公司 2004 年末资本公积金为 2,933,718,592.07 元，经董事会研究决定：本年度不进行资本公积 金转增股本方案。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 8 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 全国 42 家海尔工贸有限公司 1,118,691 73.12 0 0 海尔集团电器产业有限公司 255,041 16.67 0 0 青岛海尔零部件采购有限公司 60,280 3.94 0 0 青岛海尔科技有限公司 58,444 3.82 0 0 青岛海尔零部件采购有限公司 0 0 670,008 49.54 青岛海尔空调电子有限公司 0 0 274,038 20.26 合肥海尔空调器有限公司 0 0 141,347 10.45 武汉海尔空调器有限公司 0 0 104,692 7.74 海尔集团电器产业有限公司 0 0 50,452 3.73 合计 1,492,456 97.55 1,240,537 91.72 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 潘承烈 6 5 1 0 顾学湘 6 5 1 0 程建 6 6 0 公司 2004 年第二次、第三次董事会及第五届董事会第三次会议，三位独立董事均通过通讯方式 表决。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，注册会计师王晖、李江山签字出 具了(2005)汇所审字第 5-055 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:青岛海尔股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 849,123,666.06 715,084,948.05 260,415,580.35 487,319,428.15 短期投资 应收票据 957,953,832.85 896,512,947.39 545,780,443.55 398,713,101.22 应收股利 12,803.11 89,562,363.83 65,846,270.14 应收利息 应收账款 613,149,898.44 958,036,998.78 169,633,963.17 443,072,149.94 其他应收款 222,051,008.97 159,418,200.99 130,829,255.15 14,912,349.03 预付账款 750,552,492.54 375,612,712.79 519,886,205.00 336,542,431.03 应收补贴款 25,122,606.90 1,906,456.55 存货 602,001,163.71 851,206,917.96 298,464,848.38 158,768,751.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,019,954,669.47 3,957,791,985.62 2,014,572,659.43 1,905,174,481.34 长期投资： 长期股权投资 1,528,539,319.90 1,454,536,317.58 3,710,590,112.74 3,768,028,309.30 长期债权投资 长期投资合计 1,528,539,319.90 1,454,536,317.58 3,710,590,112.74 3,768,028,309.30 其中：合并价差 1,027,238,238.01 882,216,369.11 其中：股权投资差额 1,027,238,238.01 882,216,369.11 1,027,238,238.01 882,216,369.11 固定资产： 固定资产原价 2,477,591,876.65 2,553,435,948.99 418,473,891.08 410,657,533.07 减：累计折旧 757,757,592.52 940,829,210.75 106,956,866.98 130,535,456.04 固定资产净值 1,719,834,284.13 1,612,606,738.24 311,517,024.10 280,122,077.03 减：固定资产减值准备 15,350,000.00 15,350,000.00 固定资产净额 1,704,484,284.13 1,597,256,738.24 311,517,024.10 280,122,077.03 工程物资 在建工程 37,741,805.40 22,935,072.74 185,494.90 358,114.20 固定资产清理 固定资产合计 1,742,226,089.53 1,620,191,810.98 311,702,519.00 280,480,191.23 无形资产及其他资产： 无形资产 80,555,732.58 73,402,877.27 72,172,005.16 67,016,862.04 长期待摊费用 1,430,490.00 1,140,300.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 81,986,222.58 74,543,177.27 72,172,005.16 67,016,862.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,372,706,301.48 7,107,063,291.45 6,109,037,296.33 6,020,699,843.91 流动负债： 短期借款 645,000,000.00 310,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 应付账款 232,858,924.82 324,636,319.85 25,600,402.49 55,254,077.06 第 10 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 51,409,526.54 138,739,022.57 应付工资 32,416,715.90 28,460,167.44 应付福利费 9,503,079.20 5,253,377.70 6,346.45 应付股利 70,294,069.24 50,221,417.21 应交税金 97,441,465.24 122,600,971.52 110,723,683.09 90,817,935.57 其他应交款 7,364,821.83 901,135.16 1,723,510.59 528,530.80 其他应付款 218,980,573.49 112,638,227.44 127,410,489.58 8,707,752.91 预提费用 6,995,731.89 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,392,264,908.15 783,450,638.89 575,464,432.20 155,308,296.34 长期负债： 长期借款 138,360,000.00 138,360,000.00 138,360,000.00 138,360,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,246,986.74 8,512,500.92 6,246,986.74 8,512,500.92 其他长期负债 长期负债合计 144,606,986.74 146,872,500.92 144,606,986.74 146,872,500.92 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,536,871,894.89 930,323,139.81 720,071,418.94 302,180,797.26 少数股东权益 446,868,529.20 458,221,104.99 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 797,648,282.00 1,196,472,423.00 797,648,282.00 1,196,472,423.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 797,648,282.00 1,196,472,423.00 797,648,282.00 1,196,472,423.00 资本公积 3,173,013,077.07 2,933,718,592.07 3,173,013,077.07 2,933,718,592.07 盈余公积 1,071,703,762.31 1,197,962,722.81 678,440,359.89 700,867,010.16 其中：法定公益金 469,566,408.51 486,463,500.19 290,757,794.99 257,769,107.76 未分配利润 346,600,756.01 390,365,308.77 739,864,158.43 887,461,021.42 其中：拟分配现金股利 39,882,414.10 358,941,726.90 39,882,414.10 358,941,726.90 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 5,388,965,877.39 5,718,519,046.65 5,388,965,877.39 5,718,519,046.65 合计 负债和所有者权益（或股东 7,372,706,301.48 7,107,063,291.45 6,109,037,296.33 6,020,699,843.91 权益）总计 公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 张智春 会计机构负责人: 洪晓明 第 11 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:青岛海尔股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 15,299,383,414.82 11,688,374,607.34 2,359,942,995.36 2,534,975,057.64 减：主营业务成本 13,276,840,224.94 9,972,233,680.40 2,040,833,373.61 2,208,881,277.09 主营业务税金及附加 15,841,290.96 17,560,815.34 9,166,181.21 5,985,536.62 二、主营业务利润（亏损以 2,006,701,898.92 1,698,580,111.60 309,943,440.54 320,108,243.93 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 19,686,353.99 43,370,499.36 2,607,320.75 11,633,660.28 “-”号填列） 减: 营业费用 828,456,943.78 630,867,822.66 149,107,372.78 123,948,139.80 管理费用 562,983,266.95 483,198,751.97 138,515,785.86 135,848,977.14 财务费用 7,287,527.84 20,401,540.69 1,855,105.03 13,128,722.38 三、营业利润（亏损以“- 627,660,514.34 607,482,495.64 23,072,497.62 58,816,064.89 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- -121,538,219.54 -119,528,409.52 350,794,013.46 316,777,470.39 ”号填列） 补贴收入 893,500.00 347,900.00 营业外收入 3,436,833.96 7,451,307.42 382,597.47 1,098,509.48 减：营业外支出 645,980.65 1,128,720.79 296,924.24 368,497.12 四、利润总额（亏损总额以 509,806,648.11 494,276,672.75 374,300,084.31 376,323,547.64 “-”号填列） 减：所得税 112,806,764.90 99,624,431.96 4,864,500.95 7,370,702.06 减：少数股东损益 27,564,299.85 25,699,395.21 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 369,435,583.36 368,952,845.58 369,435,583.36 368,952,845.58 号填列） 加：年初未分配利润 416,533,001.58 402,596,349.48 809,796,404.00 702,444,008.85 其他转入 六、可供分配的利润 785,968,584.94 771,549,195.06 1,179,231,987.36 1,071,396,854.43 减：提取法定盈余公积 90,890,089.66 85,490,399.33 36,943,558.34 36,895,284.56 提取法定公益金 86,829,337.25 81,715,912.84 36,943,558.34 36,895,284.56 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 608,249,158.03 604,342,882.89 1,105,344,870.68 997,606,285.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 18,471,779.16 18,447,642.28 18,471,779.16 18,447,642.28 应付普通股股利 39,882,414.10 239,294,484.60 39,882,414.10 239,294,484.60 转作股本的普通股股利 159,529,656.00 159,529,656.00 八、未分配利润(未弥补亏 390,365,308.77 346,600,756.01 887,461,021.42 739,864,158.43 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 张智春 会计机构负责人: 洪晓明 现金流量表 编制单位:青岛海尔股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,087,582,976.53 1,299,491,907.68 收到的税费返还 134,214,068.67 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 49,241,354.14 8,607,522.03 现金流入小计 4,271,038,399.34 1,308,099,429.71 购买商品、接受劳务支付的现金 2,066,181,592.40 582,945,888.71 支付给职工以及为职工支付的现金 221,453,762.15 39,425,729.21 支付的各项税费 378,633,394.53 132,718,307.01 支付的其他与经营活动有关的现金 866,511,627.10 163,452,919.29 现金流出小计 3,532,780,376.18 918,542,844.22 经营活动产生的现金流量净额 738,258,023.16 389,556,585.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,312.33 245,915,812.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 245,555.56 收到的其他与投资活动有关的现金 1,112,923.92 现金流入小计 1,362,791.81 245,915,812.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 100,445,281.44 538,039.00 投资所支付的现金 49,800,000.00 47,310,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 150,245,281.44 47,848,039.00 投资活动产生的现金流量净额 -148,882,489.63 198,067,773.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 645,000,000.00 310,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,062,841.91 20,885,140.02 其中：支付少数股东的股利 3,945,622.14 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 29,835,371.19 29,835,371.19 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 703,898,213.10 360,720,511.21 筹资活动产生的现金流量净额 -703,898,213.10 -360,720,511.21 第 13 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -114,522,679.57 226,903,847.80 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 369,435,583.36 369,435,583.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 27,564,299.85 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 14,401,026.86 8,290,593.73 固定资产折旧 198,357,244.69 27,483,051.66 无形资产摊销 7,281,855.31 5,155,143.12 长期待摊费用摊销 290,190.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -6,995,731.89 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -69,760.56 210,326.28 固定资产报废损失 财务费用 10,385,895.96 1,830,294.17 投资损失（减：收益） 121,538,219.54 -350,794,013.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -248,751,292.04 139,696,096.55 经营性应收项目的减少(减：增加) 162,487,034.13 231,500,943.93 经营性应付项目的增加(减：减少) 82,333,457.95 -43,251,433.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 738,258,023.16 389,556,585.49 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 715,084,948.05 487,319,428.15 减：现金的期初余额 829,607,627.62 260,415,580.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -114,522,679.57 226,903,847.80 公司法定代表人: 杨绵绵 主管会计工作负责人: 张智春 会计机构负责人: 洪晓明 第 14 页 青岛海尔股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 根据资源整合、优化流程的需要，公司的子公司-青岛海尔空调电子销售有限公司不再承担相关 产品的销售业务，公司已于 2004 年度将其注销，因此本年度合并会计报表的合并范围不再包含青岛 海尔空调电子销售有限公司。 鉴于 2003 年 5 月 31 日海尔集团及本公司分别以持有的青岛海尔电冰柜有限公司（以下简称"电 冰柜公司"）的股权注入青岛海尔特种电冰柜有限公司，从而，青岛海尔特种电冰柜有限公司持有电 冰柜公司 100%的权益。公司已于 2004 年度注销了电冰柜公司的法人资格，相关的资产负债已并入青 岛海尔特种电冰柜有限公司，因此本年度合并会计报表的合并范围不再包含电冰柜公司。 董事长：杨绵绵 青岛海尔股份有限公司 2005 年 4 月 8 日 第 15 页