合肥百货(000417)2002年年度报告摘要

合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 合肥百货大楼集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事雍凤山先生因工作原因未出席本次董事会会议，已委托其他董事行使表决权。 １．４ 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报 告。 １．５ 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人戴登安先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 合肥百货 证券代码 ０００４１７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省合肥市长江中路 １５０ 号 邮政编码 ２３０００１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｂｈ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｈｆｂｈｄｌ＠ｍａｉｌ．ｈｆ．ａｈ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵文武先生 李红英女士 联系地址 安徽省合肥市长江中路 １５０ 号证券发展部 安徽省合肥市长江中路 １５０ 号证券发展部 电话 ０５５１－２６４７１３３ 转 ６０１０、２６４０８０３ ０５５１－２６４７１３３ 转 ６０１０、２６４０８０３ 传真 ０５５１－２６５２９３６ ０５５１－２６５２９３６ 电子信箱 ｚｈａｏ＿ｗｅｎｗｕ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ ｈｏｎｇｙｉｎｇｌｉ２００２＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ －1－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 １，１７６，３４７，１２５．３０ １，００３，５０１，８４６．５９ １７．２２％ ７８７，７１７，９３４．０９ 利润总额 ４８，２５２，６９８．９８ ６３，４３７，９４５．８６ －２３．９４％ ６２，３７１，２６９．６１ 净利润 ２５，３９２，８４６．７０ ４８，４０４，４２０．５５ －４７．５４％ ４９，３３９，４１９．９５ 扣除非经常性损 ３２，２９０，４１８．３７ ４３，７７２，０２１．６１ －２６．２３％ ３１，９９３，９６７．１１ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 １，３２１，０３８，７３７．１６ １，１２４，５１９，４２７．７６ １７．４８％ １，０３７，０１１，８１７．６１ 股东权益（不含 ６１６，３６０，００５．３５ ６０４，１０８，８０９．０５ ２．０３％ ５６５，８１３，３５０．４０ 少数股东权益） 经营活动产生的 ９２，８３１，８０２．８９ ８６，５２３，０７８．８６ ７．２９％ ７０，４８１，０５６．６４ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．１９ ０．４８ －５９．６５％ ０．５９ ＊ 每股收益 ０．１９ －－ －－ －－ 净资产收益率 ４．１２％ ８．０１％ －４８．５６％ ８．７２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的净 ５．２４％ ７．２５％ －２７．７２％ ５．６５％ 资产收益率 每股经营活动产生的 ０．７１ ０．８６ －１７．４７％ ０．８４ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 ４．６９ ５．９８ －２１．５２％ ６．７２ 调整后的每股净资产 ４．６２ ５．９０ －２１．６９％ ６．４１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５４，７４８，２７２ １６，４２４，４８２ １６，４２４，４８２ ７１，１７２，７５４ 其中：国家持有股份 ５０，６４８，３５２ １５，１９４，５０６ １５，１９４，５０６ ６５，８４２，８５８ －2－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 境内法人持有股份 ４，０９９，９２０ １，２２９，９７６ １，２２９，９７６ ５，３２９，８９６ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ９，８３７，３４８ ２，９５１，２０４ ２，９５１，２０４ １２，７８８，５５２ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 ６４，５８５，６２０ １９，３７５，６８６ １９，３７５，６８６ ８３，９６１，３０６ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３６，５０３，９９９ １０，９５１，１９９ １０，９５１，１９９ ４７，４５５，１９８ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ３６，５０３，９９９ １０，９５１，１９９ １０，９５１，１９９ ４７，４５５，１９８ 三、股份总数 １０１，０８９，６１９ ３０，３２６，８８５ ３０，３２６，８８５ １３１，４１６，５０４ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １６，９６８ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻结 股东性质 年度内增减 年末持股数 比例 股东名称（全称） （已流通 的股份数量 （国有股东 （股） 量（股） （％） 或未流通） （股） 或外资股东） 合肥百货大楼集 ８，８９４，５０６ ３８，５４２，８５８ ２９．３３ 未流通 １１，４９０，０００ 国有股东 团控股有限公司 合肥兴泰投资控 ６，３００，０００ ２７，３００，０００ ２０．７７ 未流通 ０ 国有股东 股有限公司 合肥美菱股份有 １，２２９，９７６ ５，３２９，８９６ ４．０６ 未流通 ０ 限公司 合肥百货大楼裕 ４９６，５２６ ２，１５１，６１４ １．６４ 未流通 ０ 安开发部 合肥洗衣机总厂 ４０９，９６８ １，７７６，５２８ １．３５ 未流通 ０ （荣事达） 中国工商银行安 ４０９，９６８ １，７７６，５２８ １．３５ 未流通 ０ 徽省分行营业部 华安证券有限责 －１，１１２，６５４ １，２６１，１８８ ０．９６ 已流通 任公司 安徽省国际信托 ２０４，９８４ ８８８，２６４ ０．６８ 未流通 ０ 投资公司 合肥金达利娱乐 ９３，６５７ ４０５，８４９ ０．３１ 未流通 ０ 有限公司 鹏华行业成长证 不详 ３７１，５２７ ０．２８ 已流通 券投资基金 前十名股东关联关系或一致行动 合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰投资控股有限公司均 的说明 为合肥市国资委授权经营的国有独资公司 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：合肥百货大楼集团控股有限公司 法定代表人：郑晓燕女士 成立日期：１９９７ 年 １２ 月 ３０ 日 注册资本：７２５１０ 千元 经营范围：对市国资委授权范围内的国有资产进行营运等。 报告期内公司控股股东没有发生变更。 ２、控股股东的实际控制人情况介绍 公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为合肥市国 有资产管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构， 对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督，协调解决国有资产管理体制改 革和营运中遇到的重大问题。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 任期起止 年初持股 年末持股 年度内股份 姓名 职务 变动原因 别 龄 日期 数（股） 数（股） 增减变动量 公积金转增股本及 董事长兼 ２０００／３－ 郑晓燕 女 ４４ １，８６４ ７，０２３ 增加 ５１５９ 股 从二级市场购买流 总经理 ２００３／３ 通股 公积金转增股本及 ２０００／３－ 陈世友 副董事长 女 ５０ ２，２３０ ５，４９９ 增加 ３２６９ 股 从二级市场购买流 ２００３／３ 通股 ２０００／３－ 刘卡佳 副董事长 女 ４６ ９７ １２６ 增加 ２９ 股 公积金转增股本 ２００３／３ ２００２／５－ 黄卫平 独立董事 男 ５１ ５０４ ６５５ 增加 １５１ 股 公积金转增股本 ２００３／３ ２００２／５－ 雷达 独立董事 男 ４０ ０ ０ 未变动 ２００３／３ ２０００／３－ 陶茂琴 董事 女 ５２ ０ ０ 未变动 ２００３／３ ２０００／３－ 江 伟 董事 男 ３８ ０ ０ 未变动 ２００３／３ ２００２／５－ 薛良斌 董事 男 ３９ ０ ０ 未变动 ２００３／３ ２０００／３－ 雍凤山 董事 男 ３５ ０ ０ 未变动 ２００３／３ 董事兼董 ２０００／３－ 赵文武 男 ３５ ０ ０ 未变动 事会秘书 ２００３／３ ２０００／３－ 戴登安 董事 男 ３０ ０ ０ 未变动 ２００３／３ －4－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 监事会主 ２０００／３－ 丁杰萍 女 ５４ １，８６４ ２，４２３ 增加 ５５９ 股 公积金转增股本 席 ２００３／３ ２００２／５－ 陆申娟 监事 女 ４９ ０ ０ 未变动 ２００３／３ ２０００／３－ 潘 华 监事 女 ３２ ０ ０ 未变动 ２００３／３ 公积金转增股本及 ２００２／８－ 魏 东 副总经理 男 ４９ ２，２３０ ５，４９９ 增加 ３２６９ 股 从二级市场购买流 ２００３／３ 通股 ２００２／８－ 王友斌 副总经理 男 ４７ １，８６４ ２，４２３ 增加 ５５９ 股 公积金转增股本 ２００３／３ ２００２／８－ 杨志友 副总经理 男 ４７ ０ ０ 未变动 ２００３／３ ２００２／８－ 武义平 副总经理 男 ４３ ０ ０ 未变动 ２００３／３ ２００２／８－ 许才虎 副总经理 男 ４７ ０ ０ 未变动 ２００３／３ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 酬、津贴 郑晓燕 合肥百货大楼集团控股有限公司 副董事长 １９９７ 年 １２ 月至今 否 郑晓燕 合肥百货大楼集团控股有限公司 法定代表人 ２００２ 年 １２ 月至今 否 陈世友 合肥百货大楼集团控股有限公司 董事 １９９７ 年 １２ 月至今 否 工会主席、纪委 陶茂琴 合肥百货大楼集团控股有限公司 １９９９ 年 ４ 月至今 是 书记 １９９９ 年 １１ 月 到 江 伟 合肥百货大楼集团控股有限公司 财务总监 是 ２００２ 年 ４ 月 雍凤山 合肥美菱股份有限公司 财务部经理 １９９９ 年 ８ 月至今 是 薛良斌 合肥兴泰投资控股有限公司 开发部经理 ２００１ 年 ６ 月至今 是 陆申娟 合肥兴泰投资控股有限公司 财务部副经理 １９９９ 年 １ 月至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 按照现代企业制度要求，对公司董事、监事和高级管理人员实行岗位职责评价、民 主绩效考核，依据评价和考核结果确定报酬。 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５８．９０ 金额最高的前三名董事的报 １８．４０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １７．６０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．８０ 万元／人–年 －5－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生 独立董事其他待遇 的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付 不在公司领取报酬、津贴的 董事陶茂琴、江伟、薛良斌、雍凤山及监事陆申娟不在公司领取报酬， 董事、监事姓名 分别在各自任职单位领取报酬。 报酬区间 人 数 ５ 万元以上 ４ ２．５－５ 万元 ７ ２．５ 万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 目前公司零售主业面临的市场竞争形势严峻，价格竞争愈加激烈，综合毛利率水平明显下降。 随着我国加入 ＷＴＯ 的承诺进一步落实，零售业市场开放程度日益增大，跨国资本参与市场竞争的步 伐加快，各种新型商业业态异军突起，公司主业面临的市场竞争将更加残酷。公司在主业经营上确 立了发挥整体优势参与市场竞争，以创新、特色、规模取胜的经营思路。通过调整经营结构，突出 特色经营，达到战略性错位；加大对超市业态的投入，加快连锁超市的发展速度，逐步形成以百货、 连锁超市并驾齐驱的零售格局；加大创新力度，有效整合内部资源，扩大集约经营力度；坚守诚信 经营，抓好假日销售，采取灵活多样的营销策略，大力加强联动营销，强力开拓市场，扩大销售。 通过扩大销售规模，提高公司主营业务的盈利水平。２００２ 年度，公司商品销售毛利率较 ２００１ 年度下 降 １．３ 个百分点，但由于零售主营业务收入同比增长 １５．８４％，导致主营业务利润同比提高 １０．０４％。 因公司发展需要，对外投资活动支出现金较大，银行贷款成为公司主要融资渠道，本期短期借 款金额增加。随着公司相关投资项目的进一步实施，通过银行贷款解决部分投资资金来源将进一步 扩大，公司的资产负债率将提高，公司财务风险增大。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 产品 （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 百货业 １０４，５６８．１１ ９１，０７２．９８ １２．９１ １６．０１ １６．２３ １．２４ 超市业 １１，６７８．１８ １０，２０９．９２ １２．５７ ３２．０５ ３２．００ ０．０３ 农产品交易 １，３８８．４２ ４４８．７９ ６７．６８ １００．００ １００．００ １００．００ 市场收入 其中：关联 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 －6－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 合肥 １１７，６３４．７１ １７．２２ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３，５８９．００ 占采购总额比重 １３．３５％ 前五名销售客户销售金额合计 公司主要从事百货零售业务，客户为零售客户 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于其他业务利润减少、投资收益下降以及所得税税率上升，导致公司本年度净利润下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 因公司发展，对外投资活动支出现金的需要，公司的短期贷款金额增加，报告期末公司的资产负债 率上升，财务风险增大。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 按国家有关规定，自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起公司所得税实际负担率由 １５％调整到 ３３％，对公司净利 润有较大影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 －7－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 收入 １４０，０００．００ １３６，０００．００ 成本及费用 无 差异说明 基本一致 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 １９，１６７．１１ １２６２．５６ ７７５７．５６ 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 配送中心 ２，４２６．１１ 否 ２，４２６．１１ －－ 否 市府广场超市 ２，９５０．００ 否 ４５７．０６ －－ 否 投资电子商务项目 ４００．００ 否 ４００ －－ 是 合计 ５，７７６．１１ — ３２８３．１７ — 未达到计划进度和收 １、配送中心项目因涉及耕地冻结及建筑限高等政策原因，致使该项目未达到计 益的说明（分具体项目） 划进度。报告期内已完成该项目进度并投入营运，通过集约配送，提高了公司主 营竞争能力，支撑了公司报告期内主营业务收入及主营业务利润均保持了稳定增 长。 ２、市府广场超市因规划限制等原因致使进度延误，预计 ２００４ 年初可投入使用。 变更原因及变更程序 未发生变更 说明（分具体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合肥周谷堆农产品批发市 ２，１１７．４０ 已完成工商变更登记 ３１．３９ 场股份有限公司增资扩股 参股投资组建合肥文语科 ５０．００ 正式注册成立并投入运营 暂无收益 技发展有限公司 投资组建合肥合鑫商贸有 ３６０．００ 正式注册成立并投入运营 １３．３４ 限公司 参股投资组建合肥高新股 ６００．００ ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日正式注册成立 初始运营，暂无收益 份有限公司 合计 ３，１２７．４０ －－ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 －8－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 １、２００２ 年利润分配预案 经华证会计师事务所审计，公司 ２００２ 年度实现净利润为 ２５，３９２，８４６．７０ 元，根据公司章程规定， 提取 １０％法定公积金 ２，５３９，２８４．６７ 元，提取 １０％法定公益金 ２，５３９，２８４．６７ 元，提取 ２０％任意公积金 ５，０７８，５６９．３４ 元，本年度实际可供股东分配利润为 １５，２３５，７０８．０２ 元，加上 ２００２ 年初未分配利润 ５２，７１７，１３７．６６ 元，可供股东分配利润为 ６７，９５２，８４５．６８ 元。 本年度利润分配预案为：以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １３１，４１６，５０４ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金股利人民币 １ 元（含税），计 １３，１４１，６５０．４０ 元；年末未分配利润余额为 ５４，８１１，１９５．２８ 元。 以上预案须提交公司 ２００２ 年年度股东大会审议通过后实施。 ２、２００２ 年资本公积金转增股本预案 本年度资本公积金转增股本预案为：以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １３１，４１６，５０４ 股为基数，向 全体股东每 １０ 股转增 ２ 股。 以上预案须提交公司 ２００２ 年年度股东大会审议通过后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自收购日起至本年末为 是否为关联 交易对方及被收购资产 收购日 收购价格 上市公司贡献的净利润 交易 向合肥百货大楼集团控股 有限公司收购合肥商业大厦 ２００２ 年 ０６ 月 １５ 日 ２，６３３．１１ １．８０ 关联交易 股权 向合肥市蔬菜副食品公司 收购合肥周谷堆农产品批发 ２００２ 年 ０８ 月 ２３ 日 ４９８．４９ ３１．３９ 非关联交易 市场股份有限公司股权 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 ７．１，７．２ 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 以上收购有利于进一步强化公司主营业务，符合公司做强做大主营业务的长远发展战略规划， 有利于公司产业链的延伸与整合，但对公司业务连续性、管理层稳定性以及对公司财务状况和经营 成果均未产生较大影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －9－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 合肥拓基房地产开发有 ５，２０６．４６ ５，２０６．４６ ０ ０ 限责任公司 合肥百货大楼集团控股 １６０．００ ６０．００ ０ ０ 有限公司 合计 ５，３６６．４６ ５，２６６．４６ ０ ０ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、公司 ２００１ 年年度股东大会审议通过的《 ２００１ 年度利润分配及资本公积金转增股 本方案》，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １０１，０８９，６１９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股 派现金股利人民币 １ 元（含税），并进行资本公积金转增股本 ３ 股，于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日实施。 ２、公司第三届董事会第五次会议审议通过《预计公司 ２００２ 年度利润分配政策的预 案》和《预计公司 ２００２ 年度资本公积金转增股本的次数和比例的议案》。公司 ２００２ 年 度利润分配预案与承诺一致。因考虑到公司股本较小，资本公积金较为充足，董事会提 出每 １０ 股转 ２ 股的 ２００２ 年转增股本预案，此预案与预计政策不一致。具体请参阅董事 会报告“本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案”。 ３、２０００ 年 ９ 月，公司实施配股，募集资金项目具体实施情况详见董事会报告“公 司投资情况”。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定 要求，公司于 ２００１ 年年度股东大会选举两名独立董事并审议通过《独立董事工作制度》。 两名独立董事均为董事会各专门委员会成员，并分别担任提名委员会、薪酬与考核委员 会主任委员。 自任职以来，两位独立董事根据《公司法》、《证券法》 、《股票上市规则》和公司有 关规定，勤勉尽职的履行职责，认真参加董事会、股东大会，认真阅读公司提供的资料， 对公司高级管理人员聘任或解聘、关联交易等重大事项发表了独立、客观意见，切实维 －10－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 护了公司整体利益及中小股东合法利益，并对公司重大事项决策、法人治理等问题提出 了有益意见和建议，为董事会客观科学的决策起到了积极作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产交易 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 华证年审证字［ ２００３ ］第 １２ 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的合并资产负债表和母公司的资 产负债表、２００２ 年度的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表、２００２ 年 度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有 关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经 营成果和 ２００２ 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李静 中国 北京 中国注册会计师 谭汝建 ２００３ 年 ４ 月 １６ 日 ９．２ 资产负债表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３３５，０８８，１３５．０８ ２２９，６６４，４７６．５３ ３２６，３６３，５３４．９４ ２７１，２９９，５０２．４９ －11－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 短期投资 应收票据 ２００，０００．００ ２００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３，７１２，０５０．５１ ２，０３５，９０３．７８ ２，４８２，６８６．０４ １，３９３，４４１．８８ 其他应收款 １２８，２７８，６７６．０６ １１６，４８１，６７４．１８ ８９，９０７，６４６．５５ ７６，９５０，９９６．４９ 预付账款 １２７，０９２，７９１．４４ ９５，６９８，０９３．０２ ５８，２５３，１８５．０４ ５５，４４８，２２３．６５ 应收补贴款 存货 １９９，１０１，３０７．３０ ７６，８２３，１０５．７１ １９８，２９５，３４７．２１ ８０，７７１，０４６．９４ 待摊费用 ５０２，８６７．１０ ３１０，５３８．１６ ４６７，２２５．７９ ３１１，３１８．６６ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７９３，７７５，８２７．４９ ５２１，０１３，７９１．３８ ６７５，９６９，６２５．５７ ４８６，３７４，５３０．１１ 长期投资： 长期股权投资 ５８，９２０，９３０．００ ２７０，３１７，４６０．９０ ６４，１７７，０９６．０７ ２２０，７９２，１２４．４９ 长期债权投资 长期投资合计 ５８，９２０，９３０．００ ２７０，３１７，４６０．９０ ６４，１７７，０９６．０７ ２２０，７９２，１２４．４９ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４８５，００６，０９７．６７ １６１，９４１，９３１．５０ ４２０，３１６，６８９．７２ １４３，４９８，８６１．１８ 减：累计折旧 １３９，３１９，６０８．７０ ５８，４５８，２９３．２７ １１１，２８２，５０４．８３ ５１，６４３，８２０．５５ 固定资产净值 ３４５，６８６，４８８．９７ １０３，４８３，６３８．２３ ３０９，０３４，１８４．８９ ９１，８５５，０４０．６３ 减：固定资产减值准备 ３，０４９，２６８．００ ３，０４９，２６８．００ ３，３５３，４５９．００ ３，３５３，４５９．００ 固定资产净额 ３４２，６３７，２２０．９７ １００，４３４，３７０．２３ ３０５，６８０，７２５．８９ ８８，５０１，５８１．６３ 工程物资 在建工程 ５７，３０６，６３４．９５ ５７，０８１，４６６．９５ ３５，７８２，５０４．７２ ３４，７１０，４６４．７２ 固定资产清理 固定资产合计 ３９９，９４３，８５５．９２ １５７，５１５，８３７．１８ ３４１，４６３，２３０．６１ １２３，２１２，０４６．３５ 无形资产及其他资产： 无形资产 ６１，０８０，９１７．７１ ５１，２４４，８４８．６６ ３７，６３６，２３３．６２ ２９，５５６，９７６．６６ 长期待摊费用 ７，３１７，２０６．０４ ２，３７３，８５４．４０ ５，２７３，２４１．８９ ２，５９６，０５３．１５ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ６８，３９８，１２３．７５ ５３，６１８，７０３．０６ ４２，９０９，４７５．５１ ３２，１５３，０２９．８１ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，３２１，０３８，７３７．１６ １，００２，４６５，７９２．５２ １，１２４，５１９，４２７．７６ ８６２，５３１，７３０．７６ 流动负债： 短期借款 １４２，５００，０００．００ １４０，０００，０００．００ ６２，５００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 应付票据 １３６，３６７，２３２．００ ９７，４００，５７５．００ ６６，０９８，０００．００ ４７，７００，０００．００ 应付账款 ２５２，４６３，９７９．６１ ８２，７９６，７７６．１５ ２３７，３１０，３１９．２６ ８５，２１９，５２４．９３ 预收账款 ２３，１７２，６１７．４１ ４，９７６，４２７．６５ ６，９４４，４５７．６４ ８，６３９，６２５．０３ 应付工资 １０，４３８，３９０．０１ １０，４１１，９０５．５７ １０，８２９，３２８．９５ １０，７８６，９００．２４ 应付福利费 ９，４０３，０９０．３０ ２，１０１，２３９．６６ ７，３０６，８６８．４１ １，９８４，３９７．００ 应付股利 １４，９５５，７７５．４３ １４，８８０，０２５．４３ １１，７４９，０４５．９７ １１，５３９，３５７．０５ 应交税金 ３，９４０，７８１．５３ ２，０８８，６７３．４４ １，６４１，２７３．３９ －９６６，６２０．６７ 其他应交款 ４５４，１９８．５４ １３３，３０４．９６ ２４０，４８５．２６ １０８，７７２．０３ 其他应付款 ４６，４４８，２７６．２９ ３０，８８１，７７８．１０ ４６，３７６，１４０．５２ ３３，２６４，５５０．９７ 预提费用 ８７７，７２８．７４ ４３５，０８１．２１ ５８３，７９２．９９ １４６，４１５．１３ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ６４１，０２２，０６９．８６ ３８６，１０５，７８７．１７ ４５１，５７９，７１２．３９ ２５８，４２２，９２１．７１ 长期负债： 长期借款 １，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ６００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １，６００，０００．００ 递延税项： －12－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 ６４２，６２２，０６９．８６ ３８６，１０５，７８７．１７ ４５１，５７９，７１２．３９ ２５８，４２２，９２１．７１ 少数股东权益 ６２，０５６，６６１．９５ ６８，８３０，９０６．３２ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １３１，４１６，５０４．００ １３１，４１６，５０４．００ １０１，０８９，６１９．００ １０１，０８９，６１９．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １３１，４１６，５０４．００ １３１，４１６，５０４．００ １０１，０８９，６１９．００ １０１，０８９，６１９．００ 资本公积 ３１６，１６１，４３８．７３ ３１６，１６１，４３８．７３ ３４６，４８８，３２３．７３ ３４６，４８８，３２３．７３ 盈余公积 １２３，４１４，２８３．２８ １１３，９７０，８６７．３４ １０７，５８７，９９５．１３ １０３，８１３，７２８．６６ 其中：法定公益金 ３１，２９１，８０５．８０ ２８，５８５，６４０．３６ ２７，８８７，３５１．６２ ２６，０４６，３５５．６９ 未分配利润 ４５，３６７，７７９．３４ ５４，８１１，１９５．２８ ４８，９４２，８７１．１９ ５２，７１７，１３７．６６ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ６１６，３６０，００５．３５ ６１６，３６０，００５．３５ ６０４，１０８，８０９．０５ ６０４，１０８，８０９．０５ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 １，３２１，０３８，７３７．１６ １，００２，４６５，７９２．５２ １，１２４，５１９，４２７．７６ ８６２，５３１，７３０．７６ 利润及利润分配表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１７６，３４７，１２５．３０ ６２４，８９７，７１２．９５ １，００３，５０１，８４６．５９ ５６１，１９０，４４６．４０ 减：主营业务成本 １，０１７，３１６，９４０．２２ ５６４，９２５，１２７．４６ ８６０，９３２，８５８．９２ ４９８，４３９，５３５．４６ 主营业务税金及附加 ５，１８３，２８２．３０ １，９６４，３４６．３０ ２，７５３，３５２．６３ １，２０４，７３９．７１ 二、主营业务利润（亏损以“ －”号填列） １５３，８４６，９０２．７８ ５８，００８，２３９．１９ １３９，８１５，６３５．０４ ６１，５４６，１７１．２３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号 ２，８４３，２０４．０８ ５４９，５７２．５８ ５，４０５，１２０．２８ ３，６４３，１９４．７７ 填列） 减：营业费用 ３５，６１９，５１５．３４ １０，８５５，５３９．６３ ３１，８２５，４８９．５０ １０，６５８，９９６．４２ 管理费用 ６５，１８４，１９２．４３ １６，５７１，６００．９１ ５２，３９１，８３２．０５ １６，５４５，９００．１４ 财务费用 ２，２４２，０７５．４８ －１，１１８，５６７．２０ ２，７５０，６６７．５３ －３，２９１，０８５．７１ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ５３，６４４，３２３．６１ ３２，２４９，２３８．４３ ５８，２５２，７６６．２４ ４１，２７５，５５５．１５ 加：投资收益（损失以“－”号填列） －７，３６６，８５６．９６ ２，７４０，１３４．５３ ４，８８９，０６７．６７ １３，９４８，７５７．０５ 补贴收入 １２，８００．００ 营业外收入 ２，３６８，０３９．１７ ２，２７５，４１４．５３ ４７９，７８８．８０ ８８，９３６．４０ 减：营业外支出 ４０５，６０６．８４ １２，２２６．６０ １８３，６７６．８５ ７８，４６６．８２ 四、利润总额（亏损总额以“ －”号填列） ４８，２５２，６９８．９８ ３７，２５２，５６０．８９ ６３，４３７，９４５．８６ ５５，２３４，７８１．７８ 减：所得税 １９，３９３，７５９．１０ １１，８５９，７１４．１９ １２，３３４，７６８．９８ ６，８３０，３６１．２３ 减：少数股东损益 ３，４６６，０９３．１８ ２，６９８，７５６．３３ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ２５，３９２，８４６．７０ ２５，３９２，８４６．７０ ４８，４０４，４２０．５５ ４８，４０４，４２０．５５ 加：年初未分配利润 ４８，９４２，８７１．１９ ５２，７１７，１３７．６６ ４８，４８２，８９３．５３ ５０，６３１，７１６．２５ 其他转入 六、可供分配的利润 ７４，３３５，７１７．８９ ７８，１０９，９８４．３６ ９６，８８７，３１４．０８ ９９，０３６，１３６．８０ 减：提取法定盈余公积 ３，５５８，４４１．１７ ２，５３９，２８４．６７ ５，６９３，９２５．５２ ４，８４０，４４２．０６ 提取法定公益金 ３，４０４，４５４．１８ ２，５３９，２８４．６７ ５，６１２，４０２．３５ ４，８４０，４４２．０６ 提取职工奖励及福利基金 ０．００ ０．００ 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ６７，３７２，８２２．５４ ７３，０３１，４１５．０２ ８５，５８０，９８６．２１ ８９，３５５，２５２．６８ 减：应付优先股股利 ０．００ 提取任意盈余公积 ８，８６３，３９２．８０ ５，０７８，５６９．３４ ９，６８０，８８４．１２ ９，６８０，８８４．１２ 应付普通股股利 １３，１４１，６５０．４０ １３，１４１，６５０．４０ １０，１０８，９６１．９０ １０，１０８，９６１．９０ 转作资本（或股本）的普通股 １６，８４８，２６９．００ １６，８４８，２６９．００ 股利 八、未分配利润 ４５，３６７，７７９．３４ ５４，８１１，１９５．２８ ４８，９４２，８７１．１９ ５２，７１７，１３７．６６ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所得收 益 －13－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总 ７８２９１２．１５ ７８２９１２．１５ 额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 现金流量表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，４４７，９１３，６９７．２７ ７４６，７８１，９９７．５３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １６，１１１，７９９．７０ ８，８３０，８６３．２９ 经营活动产生的现金流入小计 １，４６４，０２５，４９６．９７ ７５５，６１２，８６０．８２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，２２９，４３６，５４５．６５ ６７１，８８０，８３４．６８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３４，５４１，０１１．６５ １２，１４０，５６４．３６ 支付的各项税费 ５４，８１６，５１８．５１ ２５，２３９，８０５．０９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５２，３９９，６１８．２７ １０，５５５，２６９．６０ 经营活动产生的现金流出小计 １，３７１，１９３，６９４．０８ ７１９，８１６，４７３．７３ 经营活动产生的现金流量净额 ９２，８３１，８０２．８９ ３５，７９６，３８７．０９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４，３１９，８３９．７０ ４，３１９，８３９．７０ 取得投资收益所收到的现金 １，２６７，４６９．４３ ７，０９８，０２５．９４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ３，８８３，９２２．２０ ３，８８１，５３９．２０ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 ９，４７１，２３１．３３ １５，２９９，４０４．８４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ７９，０５１，２３０．０３ ６６，１４８，２６６．８５ 支付的现金 投资所支付的现金 ３２，５８３，４１１．０１ ５２，３７２，５１１．０１ 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 １１１，６３４，６４１．０４ １１８，５２０，７７７．８６ 投资活动产生的现金流量净额 －１０２，１６３，４０９．７１ －１０３，２２１，３７３．０２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４，０００，０００．００ 借款所收到的现金 ２７５，０００，０００．００ ２７５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 ２７９，０００，０００．００ ２７５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １９９，０００，０００．００ １９０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １２，５４３，７９３．０４ ９，８１０，０４０．０３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４９，４００，０００．００ ４９，４００，０００．００ 筹资活动产生的现金流出小计 ２６０，９４３，７９３．０４ ２４９，２１０，０４０．０３ 筹资活动产生的现金流量净额 １８，０５６，２０６．９６ ２５，７８９，９５９．９７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ８，７２４，６００．１４ －４１，６３５，０２５．９６ 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２５，３９２，８４６．７０ ２５，３９２，８４６．７０ 加：计提的资产减值准备 ９，１４２，６７０．９８ ９，４３３，４７３．４０ 固定资产折旧 ２８，０３７，１０３．８７ ６，８１４，４７２．７２ 无形资产摊销 １，３３０，９８６．４１ １，０８７，７９８．５０ 长期待摊费用摊销 １，２４０，６１５．６２ １，１３６，００２．５５ －14－ 合肥百货大楼集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） －３５，６４１．３１ ７８０．５０ 预提费用增加（减：减少） －２９３，９３５．７５ ２９３，８２４．０９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 １７２，７２２．７５ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １００，６９７．２４ 财务费用 ３，８２５，７８４．４０ ３，９００．００ 投资损失（减：收益） －１，６９４，７４８．８９ －１１，８０１，７４０．３８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８０５，９６０．０９ ３，９４７，９４１．２３ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１２９，５８０，３９９．９２ －８１，７２２，８３０．６９ 经营性应付项目的增加（减：减少） １５２，５３２，９６７．７０ ８１，２０９，９１８．４７ 其他 少数股东本期收益 ３，４６６，０９３．１８ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ９２，８３１，８０２．８９ ３５，７９６，３８７．０９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ３，４１０，０００．００ 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３３５，０８８，１３５．０８ ２２９，６６４，４７６．５３ 减：现金的期初余额 ３２６，３６３，５３４．９４ ２７１，２９９，５０２．４９ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ８，７２４，６００．１４ －４１，６３５，０２５．９６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 说明。 １、会计政策发生变更的具体说明。 本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起施行《企业会计准则－存货》和《企业会计准则－固定资 产》。上述会计政策的变更不影响本公司 ２００２ 年度的净利润和 ２００２ 年期初留存收益及 相关项目。 ２、会计估计未发生变更。 ３、核算方法未发生变更。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 报告期新增纳入合并范围的子公司－合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司。本 公司 ２００２ 年 ８ 月 ２３ 日与合肥市蔬菜副食品公司签订协议以 ４８９．４９ 万元受让其所持的 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 ４８９．４９ 万股法人股，占合肥周谷堆农产品批 发市场股份有限公司增资扩股前股份总额的 ３０．３９％。２００２ 年 ９ 月 ２７ 日合肥周谷堆农产 品批发市场股份有限公司通过增资扩股决议，将公司注册资本由 １６４０．０９ 万元增加至 ４０００ 万元，本公司追加投资 １６１８．９１ 万元，追加投资后占合肥周谷堆农产品批发市场股 份有限公司股份总额的 ５２．９４％。为便于核算本公司确定 ２００２ 年 ８ 月 ３１ 日为购买日，截 止 ２００２ 年 ８ 月 ３１ 日合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的资产总额为 ３３９７．５０ 万 元，负债总额为 １７６９．７７ 万元，净资产为 １６２７．７３ 万元。 －15－