ST南风(000737)南风化工2004年年度报告

南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 证券代码:000737 公司简称：南风化工 南风化工集团股份有限公司 NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2004 年年度报告正文 二 OO 五 年 四 月 六日 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 目 录 重要提示 第一节 公司基本情况简介………………………………………………………… 2 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………… 3 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………… 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………… 8 第五节 公司治理结构……………………………………………………………… 11 第六节 股东大会情况……………………………………………………………… 12 第七节 董事会报告………………………………………………………………… 13 第八节 监事会报告………………………………………………………………… 20 第九节 重要事项…………………………………………………………………… 21 第十节 财务报告…………………………………………………………………… 22 第十一节 备查文件目录…………………………………………………………… 29 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 重要提示: 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2004年年度财务会计报告已经山西天元会计师事务所审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。 本公司董事长张文成先生、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明： 保证本年度报告中财务报告真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：南风化工集团股份有限公司 公司法定英文名称：NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 二、公司法定代表人：张文成 三、公司信息披露负责人：董事会秘书 朱奇立 联系地址：山西省运城市解放路 294 号 电话：0359-8967035 传真：0359-2023302 四、公司注册及办公地址：山西省运城市解放路 294 号 邮政编码：044000 公司国际互联网址：http://www.nafine.com 公司电子信箱：nafine@nafine.com 五、公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书室 公司信息披露报刊： 《证券时报》 登载年度报告互联网址：http://www.cninfo.com.cn 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南风化工 股票代码：000737 2 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 4 月 2 日 注册登记地点：山西省运城市解放路 294 号 企业法人营业执照：1400001004677-1 税务登记号：14270111368887 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记有限公司深圳分公司 公司聘请的会计师事务所：山西天元会计师事务所 办公地址：山西省太原市水西门街 21 号山西省国税大楼 21 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 40,572,062.58 净利润 10,589,140.21 扣除非经常性损益后的净利润 5,130,841.47 主营业务利润 410,055,125.89 其他业务利润 15,034,015.00 营业利润 31,931,223.13 投资收益 4,829,527.13 补贴收入 3,359,686.28 营业外收支净额 451,626.04 经营活动产生的现金流量净额 280,576,767.27 现金及现金等价物净增加额 168,214,916.34 注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额总额为 5,458,298.74 元。 1、罚没收支净额-110,897.15 元； 2、赔偿收入净额-134,847.45 元； 3、处理固定资产净收益 826,909.69 元； 4、其它非经常性收益 1,699,930.42 元； 5、转让股权收益 3,177,203.23 元。 3 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2004.12.31 2003.12.31 2002.12.31 主营业务收入 2,608,179,367.61 2,793,044,754.39 2,481,720,357.83 净利润 10,589,140.21 38,415,990.58 35,218,166.35 总资产 3,611,400,334.76 3,389,300,670.29 3,231,696,087.95 股东权益（不含少数股东权益） 1,415,339,171.62 1,407,520,381.41 1,355,456,482.76 每股收益 全面摊薄 0.023 0.084 0.08 加权平均 0.023 0.084 0.08 每股净资产 3.09 3.08 2.96 调整后的每股净资产 2.96 2.97 2.92 每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.44 0.47 净资产收益率（%） 全面摊薄 0.75 2.73 2.60 加权平均 0.75 2.79 2.64 扣除非经常性损益后的加权净资产 0.36 2.97 3.72 收益率（%） 三、利润表附表 单位：元 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.97 29.02 0.90 0.90 营业利润 2.26 2.26 0.07 0.07 净利润 0.75 0.75 0.023 0.023 扣除非经常性损益后的净利润 0.36 0.36 0.011 0.011 四、公司报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 457,300,000.00 730,597,790.75 78,270,143.44 35,531,499.97 105,820,947.25 1,407,520,381.41 本期增加 1,069,650.00 6,087,910.80 1,754,989.34 2,746,240.07 11,658,790.21 本期减少 3,840,000.00 3,840,000.00 期末数 457,300,000.00 727,827,440.75 84,358,054.24 37,286,489.31 108,567,187.32 1,415,339,171.62 4 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 变动原因： 1、本期增加原因是 2004 年实现利润所致。 2、根据公司章程及会计政策提取 10%法定盈余公积金，5%公益金所致。 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 单位:万股 本 次 公积金 本 次 配股 送股 增发 其他 变动前 转增股本 变动后 （一）尚未流通股份 24,774 24,774 1、发起人股份 24,774 24,774 其中：国家持有股份 24,510 24,510 境内法人持有股份 264 264 外资法人持有股份 其 它 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其它 未流通股份合计 24,774 24,774 （二）已流通股份 20,956 20,956 1、境内上市人民币普通股（A 股） 20,956 20,956 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其 它 已流通股份合计 20,956 20,956 （三）股份总数 45,730 45,730 二、股票发行与上市情况 1、股票发行情况： （1）股票发行情况： ① 股票种类：人民币普通股（A 股） ② 发行日期：1997 年 4 月 8 日 ③ 发行价格：6.47 元/股 ④ 发行数量：62,000,000 股 ⑤ 上市日期：1997 年 4 月 28 日 ⑥ 获准上市交易数量：62,000,000 股 5 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 （2）增资配股情况 ① 股票种类：人民币普通股（A 股）② 发行日期：2000 年 8 月 2 日-8 月 15 日 ③ 发行价格：7.5 元/股 ④ 发行数量：56,760,000 股 ⑤ 上市日期：2000 年 9 月 12 日 ⑥ 获准上市交易数量：52,560,000 股 报告期末为止的前三年公司没有发行过股票及其衍生证券。 2、报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、以及因其他原因引起公司股份 总数及结构发生变动。 3、报告期内，公司无内部职工股。 三、股东情况 1、报告期末公司股东总数为 69190 户。 2、截止 2004 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 比例 股份 质押或冻结的 股东名称 股东性质 减数（股） 数量（股） （%） 类别 股份数量（股） 山西运城盐化局 0 204,180,000 44.65 未流 0 国有法人 西安市日用化学工业公司 0 39,600,000 8.66 未流 0 国有法人 中国耀华玻璃集团公司 0 1,320,000 0.29 未流 0 国有法人 天津宏发集团公司 0 1,320,000 0.29 未流 0 法人股 升华集团控股有限公司 0 1,320,000 0.29 未流 0 法人股 赵孟元 未知 516,800 0.11 已流 未知 社会法人 蹇炜 未知 450,000 0.10 已流 未知 社会公众 王青友 未知 394,719 0.09 已流 未知 社会公众 张荣 未知 350,000 0.08 已流 未知 社会公众 张立志 未知 325,000 0.07 已流 未知 社会公众 前十名股东中，国有法人股股东山西运城盐化局与其他股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 前十名股东关联关系或一 中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也 致行动人说明 未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 战略投资者或一般法人参 股东名称 约定持股期限 与配售新股约定持股期限 无 无 6 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 四、公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东名称：山西运城盐化局 法人代表：陈宝绪 成立日期：1948 年 3 月 注册资本：人民币 13,604.1 万元 主要业务和产品：塑料纺织品产、供、运销及工程施工、设备安装、维修。 2、本报告期内，公司的控股股东未发生变更。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图： 运城市国有资产监督管理委员会 100% 山西运城盐化局 44.65% 南风化工集团股份有限公司 五、报告期内控股股东未发生变更，且无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。 六、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股份的数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 赵孟元 516,800 A股 蹇炜 450,000 A股 王青友 394,719 A股 张荣 350,000 A股 张立志 325,000 A股 张鸿飞 322,000 A股 王明其 285,964 A股 郑佐军 280,090 A股 深圳发展银行工会 267,070 A股 赵齐 258,000 A股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未 前十名流通股股东关联关 知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一 系的说明 致行动人。 7 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员情况 出生 年 初 年 末 股份增 姓 名 性别 职 务 任期起止日期 年月 持股数 持股数 减变动 张文成 男 1946.01 董事长 2002.05-2005.05 10140 10140 - 文 琳 男 1948.09 副董事长 2002.05-2005.05 13520 13520 - 王梦飞 男 1943.09 董事 2002.05-2005.05 16900 16900 - 王跃宣 男 1960.08 董事、总经理 2002.05-2005.05 10140 10140 - 朱安乐 男 1952.11 董事、副总经理 2002.05-2005.05 10140 10140 - 程增庆 男 1952.11 董事、副总经理 2002.05-2005.05 10140 10140 - 芦仁锁 男 1953.04 董事、副总经理 2002.05-2005.05 10140 10140 - 戴猷元 男 1945.11 独立董事 2002.05-2005.05 - - - 武世民 男 1964.10 独立董事 2002.05-2005.05 - - - 李斐章 男 1953.05 监事会召集人 2002.05-2005.05 - - - 苏 铮 男 1959.11 职工代表监事 2002.05-2005.05 - - - 谭向荣 男 1955.10 监事 2002.05-2005.05 - - - 刘永明 男 1956.10 监事 2002.05-2005.05 10140 10140 - 张仲民 男 1949.02 职工代表监事 2002.05-2005.05 10140 10140 - 董事会秘书 朱奇立 男 1956.07 2002.05-2005.05 10140 10140 - 副总经理 康殿海 男 1963.02 副总经理 2002.05-2005.05 - - - 说明：公司董事、监事均未在股东单位任职。 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单 位的任职或兼职情况： 1、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历： 张文成先生：1946 年出生，本科，高级政工师。曾任盐化局党委宣传处副处长， 盐化局二厂党委副书记，盐化局党委副书记、党委书记，南风化工集团股份有限公司 党委书记、副董事长。现任本公司董事长兼党委书记。 文琳先生：1948 年出生，本科，高级经济师，曾任陕西省西安日用化学工业公司 洗涤剂厂厂长，陕西省西安日用化学工业公司生产科科长，陕西省西安市一轻局生产 处副处长。现任西安市日用化学工业公司总经理兼党委书记，西安南风日化有限责任 公司董事长，本公司副董事长。 8 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 王梦飞先生：董事，本科，高级经济师。曾任山西运城盐化局团委副书记，党委 办公室副主任、主任，盐化局三厂党委副书记，盐化局四厂党委书记，盐化局运输部 党委书记兼主任，盐化局局长，南风化工集团股份有限公司董事长。现任本公司董事。 王跃宣先生：1960 年出生，本科，高级会计师。曾任盐化局生产计划处干事，综 合计划处副处长，处长，盐化局局长专职助理，副局长、南风化工集团股份有限公司 总会计师，现任本公司总经理、董事。 朱安乐先生：1952 年出生，大专,工程师。曾任盐化局五厂子弟学校校长，盐化局 五厂团委书记，盐化局运销处办公室主任，副处长，处长，盐化局副局长。现任本公 司董事、副总经理。 程增庆先生：1952 年出生，大专，经济师。曾任盐化局三厂车间主任，厂长，盐 化局生产处副处长，盐化局日化厂厂长，盐化局局长专职助理，副局长。现任本公司 董事、副总经理。 芦仁锁先生：1953 年出生，研究生，经济师。曾任盐化局三厂财务科会计，盐化 局三厂供销科科长，三厂精硝车间党支部书记，三厂劳服公司党支部书记，经理，盐 化局运销处副处长，盐化局进出口公司经理，鸿运公司总经理助理，盐化局副局长。 现任本公司董事、副总经理。 戴猷元先生：1945 年出生，清华大学教授、博士生导师。曾任辽宁锦西化工总厂 工程师、清华大学化学工程系讲师、党委副书记、副教授、常务副主任、教授、系主 任，现任清华大学副秘书长、北京清华工业开发研究院院长。 武世民先生：1964 年出生，本科，高级会计师，具有证券期货资格的注册会计师。 曾在山西经济管理干部学院任教，1988 年后在会计师事务所从事会计审计工作至今。 李斐章：男,1953 年出生，大专，政工师，曾任运城盐化局二厂团委副书记，盐化 局党委办公室干事，盐化局五厂工会主席，盐化局二厂党委书记、厂长，南风集团督 察室负责人，南风集团运销部管理处处长，南风集团公司硫化碱分公司经理，现任本 公司纪委书记,监事会监事召集人。 谭向荣：男，1955 年出生，本科，高级政工师，曾任运城盐化局纪委干事，盐化 局团委书记，运城盐化局五厂党委书记，南风集团党委工作部部长兼党委办公室主任， 现任本公司党委副书记，监事会股东代表监事。 9 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 张仲民：男，1949 年出生，大专，高级会计师。曾任西安市日用化学工业公司财 务科副科长、财务处处长、副总经理兼总会计师；现任西安市日用化学工业公司副总 经理、本公司监事会职工代表监事。 苏 铮：男,1959 年出生，大专，经济师，曾任运城盐化局团委干事，盐化局党委 组织部干事，副科级组织员，盐化局办公室副主任、盐化局公关处处长，南风化工集 团进出口公司经理，南风化工集团人事部经理，现任集团公司工会主席，监事会职工 代表监事。 刘永明先生，股东代表监事，大专，曾任山西运城盐化局办公司副主任、主任、 南风集团股份有限公司办公室主任，集团公司第一届、第二届监事，现任公司股东代 表监事。 朱奇立先生：董事会秘书，大专，曾任盐化局四厂水汽车间书记，盐化局四厂劳 服公司经理，盐化局工会办公室主任科员，盐化局运销处党支部副书记兼工会主席， 盐化局调研室副主任、主任，盐化局办公室副主任，南风化工集团股份有限公司市场 部经理。现任集团公司董事会秘书、副总经理。 康殿海先生：副总经理，硕士研究生。曾任南风化工集团股份有限公司原料分公 司矿产办科员，九工段生产段长，制造科科长，化工工作部经理，原料分公司经理， 供应部经理，北京清华液晶技术工程研究中心总经理，现任集团公司副总经理。 2、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况： （1）戴猷元，独立董事。担任清华大学副秘书长、北京清华工业开发研究院院 长，北京化二股份有限公司独立董事。 （2）武世民，独立董事。担任山西亚宝药业集团股份有限公司独立董事。 三、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据山西省劳动厅的有关规定，由公司 董事会确定，实行岗位技能工资，按月发放，公司经理层在公司领取薪酬； 2、报告期，现任董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬，年度报酬总额为 79.98 万元； 其中：年度报酬在 8 万元至 6 万元的有 11 人，年度报酬在 6 万元至 3 万元的有 3 人，年度报酬在 3 万元以下的 2 人； 10 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 3、金额最高的前三名董事的报酬总额为 21.26 万元； 4、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 19.96 万元。 四、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况： 公司第三届董事会第十次会议审议通过关于解聘王远洋同志南风化工集团股份有 限公司总工程师职务的议案。 五、员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司在职员工总人数为 6176 人，其中：生产人员 3789 人；销售人员 696 人；技术人员 1076 人；财务人员 79 人；行政人员 536 人。具有大 专以上学历 1960 人，中专以上学历 1379 人。公司目前没有离退休职工。 第五节 公司治理结构 一、公司治理状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完 善公司法人治理结构、建立现代企业制度，根据已制定的《公司章程》、《股东大会议 事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系 管理制度》等一系列内部控制制度规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，目前 公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司两名独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的要求，独立履行职责，参与公 司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用。 1、独立董事出席董事会的情况： 本年度应参加 独立董事姓名 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 董事会次数 戴猷元 4 3 1 0 武世民 4 4 0 0 11 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况： 报告期内，公司独立董事未对董事会的各项议案及公司其他重要事项提出异议。 三、报告期内本公司与控股股东山西运城盐化局在业务、人员、资产、机构、财 务等方面分开情况： 1、业务方面：本公司独立运作业务，与山西运城盐化局无关。 2、人员方面：本公司与山西运城盐化局在劳动、人事及工资管理等方面相互独 立。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均 未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 3、资产方面：本公司与山西运城盐化局产权关系明确，拥有独立的资产。 4、机构方面：公司拥有独立的行政管理部门及办公场所。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，独立在银行开户。 综上所述，公司与山西运城盐化局在人员、资产、机构、财务、业务方面已做到 “五分开”，形成了公司独立完整的业务及自主经营能力。 四、公司对高级管理人员的考评及奖励情况 公司根据指标完成情况及个人绩效，对高管人员进行考核奖赏，并定期组织有关 部门对高管人员及其所主管的业务部门进行内部审计。高管人员的薪酬体系直接与企 业的经济效益挂钩。从而最大化地调动高管人员的积极性，促进公司的持续性发展。 第六节 股东大会情况 2004 年度本公司共召开了一次股东大会。具体情况如下： 一、股东大会的通知、召集、召开情况 公司于 2004 年 4 月 12 日在《证券时报》上刊登了关于召开 2003 年度股东大会的 公告。会议于 2003 年 5 月 11 日在集团公司机关大会议厅召开，由公司董事长张文成 先生主持，出席会议的股东及股东代表共计 29 人，代表股份 243937100 股，占公司股 份总数的 53.34％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 12 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 二、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议采用记名投票表决方式审议并通过了如下决议： （1）2003年年度董事会工作报告； （2）2003年年度监事会工作报告； （3） 2003年年度财务决算报告； （4）2003 年年度报告正文及摘要； （5）2003 年年度利润分配和资本公积金转增股本议案； （6）关于设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会及制定董事会战略委 员会、董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案； 本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 12 日的《证券时报》上。 山西恒一律师事务所孙水泉律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序 及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。 三、本报告期无选举、更换公司董事、监事情况。 第七节 董事会报告 一、主要业务的范围及经营状况。 本公司主要生产销售无机盐系列产品，日用化工及其他精细化工产品、化学肥 料系列产品。 1、公司主营业务收入、主营业务利润构成 Ａ.按行业划分 行业类别 主营业务收入(元) 主营业务利润(元) 化学原料及化学制造业 2,554,721,230.25 398,096,775.45 其 他 53,458,137.36 11,958,350.43 合 计 2,608,179,367.61 410,055,125.88 13 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 Ｂ.按产品划分 产品类别 主营业务收入(元) 主营业务利润(元) 洗衣粉 1,160,738,898.37 127,955,954.32 元明粉 528,291,696.76 178,856,038.15 硫酸钾及复肥 76,624,105.25 -2,954,863.40 皂 类 132,251,860.82 9,938,639.53 硫化碱 174,079,274.89 17,121,414.40 餐 洗 72,150,232.27 11,392,267.03 AES 149,031,178.84 18,340,857.05 其 他 315,012,120.41 49,404,818.80 合 计 2,608,179,367.61 410,055,125.88 Ｃ.按地区划分 地区名称 主营业务收入(元) 主营业务利润(元) 省 内 343,841,922.87 26,541,140.70 省 外 2,156,375,729.03 366,563,845.00 国 外 107,961,715.71 16,950,140.18 合 计 2,608,179,367.61 410,055,125.88 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （中外合资） 1、 江苏南风元明粉有限责任公司注册于江苏省洪泽县， 注册资本 12,300 万元，法定代表人米格尔·多雷斯。该公司主要生产、销售元明粉产品。本报告期末 公司总资产 18,792.37 万元，实现净利润 1,508.51 万元。 2、南风集团淮安元明粉有限公司注册于江苏省淮安市，注册资本 5,000 万元，法 定代表人朱安乐。该公司主要生产、销售元明粉产品。本报告期末公司总资产 10,916.34 万元，实现净利润 1,550.46 万元。 3、西安南风日化有限责任公司注册于陕西省西安市，注册资本 11,500 万元，法定 代表人文林。该公司主要生产、销售日用化工产品。本报告期末公司总资产 38,774.15 万元，实现净利润-973.48 万元。 3、贵州南风日化有限公司注册于贵州省安顺市，注册资本 62,291,931.90 元，法定 14 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 代表人张元漠。该公司主要生产、销售日用化工产品。本报告期末公司总资产 14,509.14 万元，实现净利润 644.54 万元。 5、本溪经济开发区南风日化有限公司注册于辽宁省本溪市石桥子镇，注册资本 5,000 万元，法定代表人王跃选。该公司主要生产、销售日用化工产品。本报告期末公 司总资产 15,249.21 万元，实现净利润-561.95 万元。 6、江苏南风化工有限责任公司注册于江苏省洪泽县，注册资本 500 万元，法定代 表人刘文信，该公司主要生产、加工硝酸钠、亚硝酸钠、无水硫酸钠、碳酸氢钠、硫 酸钾、硫化钠产品。本报告期末公司总资产 4,655.88 万元，实现净利润 2,130.20 万元。 说明：报告期内无单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响达到 10%以上 （含 10%）的情况。 三、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 446,803,149.00 元，占年度采购总额的比例为 18.87%； 前五名客户的销售金额合计 103,051,312.15 元，占年度销售总额的比例为 3.95%。 四、在经营中出现的问题及解决方案 2004 年，南风集团经历了本部水硝原料减产，原材料、燃料大幅涨价，运输力紧 张价格上扬，电力供应紧张，以及市场竞争异常激烈等前所未有的困难和挑战。对此， 本公司采取了积极应对措施，发挥集团采购优势，降低采购成本，狠抓技术改造和新 材料应用，强化成本管理，把涨价影响降到最小限度，确保了企业的稳健发展。 五、公司投资情况 1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告 期内情况。 2、报告期内无重大非募集资金投资项目。 六、公司财务状况及经营成果变动情况 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减（%） 总资产 3,611,400,334.76. 3,389,300,670.29 6.55 股东权益 1,415,339,171.62 1,407,520,381.41 0.56 主营业务利润 410,055,125.89 541,066,744.96 -24.21 净利润 10,589,140.21 38,415,990.58 -72.44 现金及现金等价物 168,214,916.34 51,793,975.55 224.78 净增加额 15 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 变动原因： 1 、 总 资 产 报 告 期 末 比 期 初 增 加 222,099,664.47 元 ， 其 中 ： 流 动 资 产 增 加 211,496,493.10 元，固定资产增加 30,956,324.56 元； 2、股东权 益报告期末比期初增加 7,818,790.21 元， 其中：资本公积金减少 2,770,350.00 元，新增净利润 10,589,140.21 元； 3、主营业务利润报告期比上年减少 131,011,619.07 元，主要原因是主要原材料、 燃料、动力及运输大幅度上涨，成本上升，且部分产品价格下降。 4、净利润报告期比上年减少 27,826,850.37 元，主要原因是主要业务利润下降。 5、现金及现金等价物净增加额比上年增加 116,420,940.79 元，主要原因是经营活 动产生的现金流增加。 七、2004 年生产经营环境、宏观政策、法律法规的变化对公司产生的影响。 在过去的一年中，我们遇到了前所未有的困难和挑战。首先是运城本部由于 2003 年降雨量较大，使水硝原料减产；其次是各种原材料、燃料大幅度涨价；第三，由于 新的交通安全法实施，公路运输十分紧张且运输价格大幅度上扬；第四，电力供应紧 张，且电价上涨，运输也非常困难；第五，日化产品市场竞争异常激烈。面对如此严 峻的经营环境，积极采取应对措施，努力增加公司消化能力，将损失将到了最小程度。 八、2005 年主要做好以下几方面的工作： 1、搞好董事会的换届工作，为公司稳定持续发展提供组织保证。 2、认真学习和坚决贯彻中国证监会和深交所的有关规定，进一步规范董事会运作 行为，增强对全体股东高度负责的意识。 3、在深入调研的基础上，确定南风集团今后发展的几个战略方向问题。 4、进一步加快公司现有的无机化工和日用化工两大系列产品结构调整，增强公司 在市场上的竞争力。 5、加快“中国死海”特色旅游项目的发展速度，同时要在化妆品的研发和市场推 广方面实现新的突破，培育公司新的经济增长点。 九 、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开了 4 次会议。 A.公司第三届第十次董事会于 2004 年 4 月 6 日在公司总部大会议室召开，会议应 16 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 到董事 9 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通 过了如下决议： （1）2003 年年度董事会工作报告； （2）2003 年年度总经理业务报告； （3）公司 2003 年年度财务决算报告； （4）公司 2003 年年度报告正文及摘要； （5）公司 2003 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案； （6）关于设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会及制定董事会战略委 员会、董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案； （7）关于董事会战略委员会、薪酬委员会与考核委员会人选及两委员会主任人选 的议案； （8）关于健全各子公司董事会并规范履行职权的议案； （9）董事会战略委员会《关于加快日化产品结构调整提升市场竞争力的意见》的 议案； （10）董事会薪酬与考核委员会《关于公司高管人员的薪酬标准及考核办法的意 见》的议案； （11）关于解聘王远洋同志南风化工集团股份有限公司总工程师职务的议案； （12）关于提请召开南风化工集团股份有限公司 2003 年年度股东大会的议案； 本次会议决议刊登在 2004 年 4 月 8 日的《证券时报》上。 B.公司第三届第十一次董事会于 2004 年 4 月 22 日在公司总部大会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议 通过了《公司 2004 年第一季度报告》 。 C.公司第三届十二次董事会会议于 2004 年 8 月 16 日在公司总部大会议室召开。应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通 过了《公司 2004 年半年度报告正文及摘要》 。 本次会议决议刊登在 2004 年 8 月 18 日的《证券时报》上。 D.公司第三届董事会第十三次会议于 2004 年 10 月 27 日在公司总部大会议室召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了 会议。会议审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》。 17 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 2、董事会对股东大会的执行情况： 在报告期内，董事会及各位董事严格按照公司 2003 年年度股东大会的授权，认 真执行股东大会通过的决议，严格依法执行公务，在经营活动中未发现有违反国家法 律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。 本年度公司召开了 1 次股东大会，股东大会通过的决议，在全体董事的努力下， 得到了较好的贯彻落实。 十、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案： 经山西天元会计师事务所审计，公司 2004 年度实现利润总额 40,572,062.58 元， 净利润 10,589,140.21 元，根据公司章程提取法定盈余公积金 6,087,910.80 元，提取法 定公益金 1,754,989.34 元，本年度可供股东分配利润为 2,746,240.07 元，加上年初未 分配利润 105,820,947.25 元，2004 年末实际可供股东分配的利润为 108,567,187.32 元。 由于经济效益下滑、日化产品结构调整、技术改造以及生产发展急需资金较大， 现金较为紧张，为此决定 2004 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事认为：暂不分配、不转增可以缓解公司目前资金紧张等困难局面， 有利于公司的可持续发展，符合公司股东的长远利益。 该议案需提交公司 2004 年年度股东大会审议通过后方可实施。 十一、公司本年度选定的信息披露报纸没有变更，仍为《证券时报》。 十二、其他事项 1、注册会计师对控股股东及关联方占用资金的专项说明 山西天元会计师事务所审计了南风化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2004 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2004 年度母公司及合并利润及利润分 配表、2004 年度母公司及合并现金流量表，并出具了审计报告。根据中国证监会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，出 具了《关于南风化工集团股份有限公司与关联方资金往来和对外担保的专项审计说 明》晋天元审[2005]0426 号。对公司 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况 发表如下意见： （1）南风化工集团股份有限公司及其纳入合并报表的子公司与控股股东及其他 18 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 关联方资金往来情况： 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司其他应收款中应收运城盐化局款项余额 5,734,270.83 元，2004 年年初余额 7,317,747.94 元，本年增加 160,668,644.10 元，本年 减少 162,252,121.21 元，本公司向其收取利息 1,774,820.09 元。 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司为山西关铝股份有限公司的借款人民币叁亿陆 仟万元提供担保。2003 年 11 月 26 日，本公司与山西关铝股份有限公司签订《抵押反 担保合同》 ，山西关铝股份有限公司以价值人民币 51039 万元的房屋建筑物及设备进 行反抵押担保。 （2）公司 2004 年度对外担保的总额占公司 2004 年度合并会计报表净资产的 44.58%，符合证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的有关规定。 2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 本公司独立董事根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》的精神，本着实事求是的态度，对南风化工集团股份有 限公司对外担保情况进行了认真负责的核查，认真阅读了山西天元会计师事务所出具 的公司 2004 年度审计报告及《关于南风化工集团股份有限公司与关联方资金往来和 对外担保的专项审计说明》，就有关担保事项发表如下意见： 截止 2004 年 12 月 31 日，南风化工为山西关铝股份有限公司的借款人民币 36000 万元提供担保。2003 年 11 月 26 日，公司与山西关铝股份有限公司签订（抵押反担保 合同），山西关铝股份有限公司以价值人民币 51039 万元的房屋建筑设备进行反抵押 担保。 《互保协议》经股 2002 年临时股东大会审批通过，说明公司在决策对外担保是 谨慎的。 公司 2004 年度对外担保的总额占公司 2004 年度经审计合并会计报表净资产的 44.58%。 公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 公司没有直接或者间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保。 公司对外担保情况符合证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》的有关规定。 19 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 第八节 监事会工作报告 在过去一年里，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章 程》的规定，履行公司章程所赋予的职责，积极努力地开展工作，勤勉尽职，积极独 立地行使监督职能，维护公司利益和股东权益。 1、监事会工作情况 报告期内召开了两次监事会会议。 A. 公司第三届监事会第六次会议于 2004 年 4 月 6 日在集团公司总部会议室召开。 应到监事 5 名，实到监事 4 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 监事会召集人李斐章先生主持，与会监事认真审议通过了如下事项： （1）2003 年度监事会工作报告； （2）公司 2003 年度财务决算报告； （3）公司 2003 年度报告正文及摘要； （4）公司 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本议案； 本次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 8 日的《证券时报》上。 B.公司第三届监事会第七次会议于 2004 年 8 月 16 日在集团公司总部会议室召开。 应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 监事会召集人李斐章先生主持，与会监事经过认真审议，通过了公司 2003 年半年度报 告正文及摘要。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 18 日的《证券时报》上。 2、监事会对公司 2004 年度公司经营运作情况发表独立意见如下： 2004 年度，公司监事会根据国家法律、法规以及《公司章程》，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人 员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对下列事项发表独立意见。 （1）公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司 法》、 《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会 的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事和经理层在执行职务时没有违反法律法 规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 山西天元会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 20 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 （3）本年度公司没有重大收购、出售资产情况。 （4）关联交易情况。报告期内公司的关联交易事项均按市场价格公允进行，没 有损害上市公司利益的行为。 第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内公司重大关联交易事项（详见财务报告附注）。 四、本年度公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公司资产的事项。 五、重大担保 报告期内发生或以前期内发生但延续到报告期内的对外重大担保合同信息情况： 1、截止 2004 年 12 月 31 日， 本公司为山西关铝股份有限公司的借款人民币 36000 万元提供担保。2003 年 11 月 26 日，本公司与山西关铝股份有限公司签订（抵押反担 保合同），山西关铝股份有限公司以价值人民币 51039 万元的房屋建筑设备进行反抵 押担保。 截止目前，该公司生产经营正常，财务状况良好，无明显迹象表明可能出现承担 连带清偿责任的担保结果。 2、截止 2004 年 12 月 31 日，对外担保总额 63090 万元，占公司 2004 年合并会 计报表净资产的 44.58%。 六、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上的股东未有承诺事项。 七、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘用山西天元会计师事务所作为公司 2004 年度财务报告的 审计机构，该事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 8 年。报告期年度支付给山 西天元会计师事务所有限责任公司的报酬为 65 万元，公司不承担差旅费等其它费用。 八、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门的处罚。 九、本报告期内公司没有发生《证券法》第六十二条、 《公开发行股票公司信息披 露实施细则》第十七条所列的重大事项。 十、报告期内公司未更改名称或股票简称。 21 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 第十节 财务报告 审 计 报 告 晋天元审[2005]0138 号 南风化工集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南风化工集团股份有限公司(以下简称“南风化工公司”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表与 2004 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现 金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是南风化工公司管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在 编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允地反映了南风化工公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况与 2004 年度的 经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。 山西天元会计师事务所（有限公司） 中国注册会计师：张艳彦 中国 太原 2005 年 4 月 6 日 中国注册会计师：宋晓伟 22 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 资产负债表（合并） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附 附 资 产 注 2004.12.31 2003.12.31 负债和股东权益 注 2004.12.31 2003.12.31 六 六 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 482,104,745.25 313,889,828.91 短期借款 16 1,068,716,000.00 1,020,696,000.00 短期投资 2 1,100,410.00 4,320,410.00 应付票据 17 86,760,000.00 32,098,142.10 应收票据 3 33,416,925.56 26,547,597.88 应付账款 18 342,660,435.20 286,641,833.84 应收股利 预收账款 19 47,563,371.95 50,024,447.82 应收利息 应付工资 20 510,248.16 495,913.71 应收账款 4 539,148,172.58 599,253,872.46 应付福利费 21 17,560,734.95 15,432,051.63 其他应收款 5 309,982,934.46 321,956,886.76 应付股利 22 14,709,248.32 11,508,173.25 预付账款 6 151,097,486.38 54,501,250.34 应交税金 23 5,865,286.63 -9,132,765.38 应收补贴款 7 50,000.00 50,000.00 其他应交款 24 3,146,624.87 2,722,521.23 存货 8 476,613,359.01 462,687,926.16 其他应付款 25 183,745,622.82 126,633,545.04 待摊费用 9 4,223,419.22 3,033,186.85 预提费用 26 5,717,844.57 11,664,689.12 一年内到期的长期债权投 一年内到期的长期 27 30,000,000.00 50,000,000.00 资 负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 1,997,737,452.46 1,786,240,959.36 流动负债合计 1,806,955,417.47 1,598,784,552.36 长期投资： 长期股权投资 10 15,453,706.46 36,453,706.46 长期负债： 长期债权投资 长期借款 28 189,000,000.00 169,000,000.00 长期投资合计 15,453,706.46 36,453,706.46 应付债券 合并价差 532,454.16 609,435.48 长期应付款 固定资产： 专项应付款 固定资产原价 11 2,296,761,215.82 2,146,388,890.25 其他长期负债 减：累计折旧 11 890,998,151.18 778,575,699.34 长期负债合计 189,000,000.00 169,000,000.00 固定资产净值 11 1,405,763,064.64 1,367,813,190.91 递延税项： 减：固定资产减值准备 11 1,399,068.97 1,399,068.97 递延税款贷项 固定资产净额 11 1,404,363,995.67 1,366,414,121.94 负债合计 1,995,955,417.47 1,767,784,552.36 工程物资 12 680,145.87 658,321.44 少数股东权益 200,105,745.67 213,995,736.52 在建工程 13 174,580,117.64 181,595,491.24 股东权益： 固定资产清理 股本 29 457,300,000.00 457,300,000.00 固定资产合计 1,579,624,259.18 1,548,667,934.62 减：已归还投资 无形资产及其他资产： 股本净额 457,300,000.00 457,300,000.00 无形资产 14 12,760,977.33 14,133,512.82 资本公积 30 727,827,440.75 730,597,790.75 长期待摊费用 15 5,291,485.17 3,195,121.55 盈余公积 31 121,644,543.55 113,801,643.41 其他长期资产 其中：公益金 31 37,286,489.31 35,531,499.97 无形及其他资产合计 18,052,462.50 17,328,634.37 未分配利润 32 108,567,187.32 105,820,947.25 递延税项： 现金股利 递延税款借项 股东权益合计 1,415,339,171.62 1,407,520,381.41 负债和股东权益总 资产总计 3,611,400,334.76 3,389,300,670.29 3,611,400,334.76 3,389,300,670.29 计 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 资产负债表（母公司） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 附注 资 产 2004.12.31 2003.12.31 负债和股东权益 2004.12.31 2003.12.31 七 七 流动资产： 流动负债： 货币资金 357,041,616.33 197,711,084.03 短期借款 742,050,000.00 674,220,000.00 短期投资 3,220,000.00 应付票据 40,000,000.00 应收票据 4,486,357.83 1,131,000.00 应付账款 148,846,768.68 88,993,265.36 应收股利 40,025,102.49 32,610,029.27 预收账款 19,402,060.11 15,236,789.40 应收利息 应付工资 应收账款 1 260,312,126.30 271,062,691.71 应付福利费 6,030,159.42 5,783,089.47 其他应收款 2 514,110,771.78 496,287,435.13 应付股利 预付账款 77,080,223.70 10,353,342.66 应交税金 -13,551,461.26 -11,996,031.31 应收补贴款 50,000.00 50,000.00 其他应交款 1,644,633.19 1,734,225.72 存货 159,242,934.96 141,688,073.93 其他应付款 77,646,976.36 27,058,839.07 待摊费用 175,686.92 291,557.87 预提费用 418,446.15 1,036,934.73 一年内到期的长期债权 一年内到期的长期 50,000,000.00 投资 负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 1,412,524,820.31 1,154,405,214.60 流动负债合计 1,022,487,582.65 852,067,112.44 长期投资： 长期股权投资 3 743,196,143.80 783,260,299.36 长期负债： 长期债权投资 长期借款 189,000,000.00 139,000,000.00 长期投资合计 743,196,143.80 783,260,299.36 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 695,908,150.84 675,612,995.86 专项应付款 减：累计折旧 291,487,991.65 272,728,731.44 其他长期负债 固定资产净值 404,420,159.19 402,884,264.42 长期负债合计 189,000,000.00 139,000,000.00 减:固定资产减值准备 递延税项： 固定资产净额 404,420,159.19 402,884,264.42 递延税款贷项 工程物资 214,092.54 174,777.44 负债合计 1,211,487,582.65 991,067,112.44 在建工程 60,253,356.28 53,631,595.53 股东权益： 固定资产清理 股本 457,300,000.00 457,300,000.00 固定资产合计 464,887,608.01 456,690,637.39 减：已归还投资 无形资产及其他资产： 股本净额 457,300,000.00 457,300,000.00 无形资产 3,919,812.50 4,231,342.50 资本公积 727,827,440.75 730,597,790.75 长期待摊费用 2,298,369.65 盈余公积 78,400,998.34 76,812,627.31 其他长期资产 其中：公益金 26,133,666.11 25,604,209.10 无形及其他资产合计 6,218,182.15 4,231,342.50 未分配利润 151,810,732.53 142,809,963.35 递延税项： 现金股利 递延税款借项 股东权益合计 1,415,339,171.62 1,407,520,381.41 负债和股东权益总 资产总计 2,626,826,754.27 2,398,587,493.85 2,626,826,754.27 2,398,587,493.85 计 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 24 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 利润及利润分配表（合并） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 附注六 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 33 2,608,179,367.61 2,793,044,754.39 减：主营业务成本 33 2,185,941,687.67 2,238,641,576.59 主营业务税金及附加 34 12,182,554.05 13,336,432.84 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 410,055,125.89 541,066,744.96 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 35 15,034,015.00 11,452,605.76 减：营业费用 217,080,651.74 287,747,784.23 管理费用 113,895,027.14 128,349,836.58 财务费用 36 62,182,238.88 60,955,608.93 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,931,223.13 75,466,120.98 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 37 4,829,527.13 -1,180,689.12 补贴收入 38 3,359,686.28 1,143,669.33 营业外收入 39 2,863,101.49 1,100,310.21 减：营业外支出 40 2,411,475.45 5,076,428.38 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 40,572,062.58 71,452,983.02 减：所得税 24,253,549.05 23,663,968.29 少数股东损益 5,729,373.32 9,373,024.15 五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,589,140.21 38,415,990.58 加：年初未分配利润 105,820,947.25 80,091,172.20 其他转入 六、可供分配的利润 116,410,087.46 118,507,162.78 减：提取法定盈余公积 6,087,910.80 9,430,366.51 提取法定公益金 1,754,989.34 3,255,849.02 七、可供投资者分配的利润 108,567,187.32 105,820,947.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 108,567,187.32 105,820,947.25 补充资料： 项 目 2004年度 2003年度 ------- -------- -------- 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 4,742,094.38 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 25 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 利润及利润分配表（母公司） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 附注六 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 5 720,520,243.38 801,553,919.38 减：主营业务成本 5 616,358,222.02 615,613,187.80 主营业务税金及附加 4,290,476.92 5,979,570.98 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 99,871,544.44 179,961,160.60 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,536,713.51 877,291.64 减：营业费用 46,467,546.17 99,695,475.49 管理费用 21,601,788.13 36,852,151.07 财务费用 32,757,404.11 37,625,739.14 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 581,519.54 6,665,086.54 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 4 12,069,121.24 35,381,221.74 补贴收入 营业外收入 439,543.82 175,522.12 减：营业外支出 887,524.50 1,980,313.00 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 12,202,660.10 40,241,517.40 减：所得税 1,613,519.89 1,825,526.82 五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,589,140.21 38,415,990.58 加：年初未分配利润 142,809,963.35 110,156,371.36 其他转入 六、可供分配的利润 153,399,103.56 148,572,361.94 减：提取法定盈余公积 1,058,914.02 3,841,599.06 提取法定公益金 529,457.01 1,920,799.53 七、可供投资者分配的利润 151,810,732.53 142,809,963.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 151,810,732.53 142,809,963.35 补充资料： 项 目 2004年度 2003年度 ------- -------- -------- 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 4,742,094.38 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 26 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 现金流量表（合并） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附 附 项 目 注 金 额 项 目 注 金 额 六 六 一、经营活动产生的现金流量： 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 3,146,622,904.19 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 收到的税费返还 16,583,468.93 净利润 10,589,140.21 收到的其他与经营活动有关的现金 4,548,815.41 加：少数股东损益 5,729,373.32 现金流入小计 3,167,755,188.53 计提的资产减值准备 -900,739.93 购买商品、接受劳务支付的现金 2,367,427,027.07 固定资产折旧 137,833,890.64 支付给职工以及为职工支付的现金 157,828,322.99 无形资产摊销 1,925,735.49 支付的各项税费 172,872,225.39 长期待摊费用摊销 521,588.30 支付的其他与经营活动有关的现金 41 189,050,845.81 待摊费用减少（减：增加） -1,190,232.37 现金流出小计 2,887,178,421.26 预提费用增加（减：减少） -5,946,844.55 处置固定资产、无形资产和其他长期 经营活动产生的现金流量净额 280,576,767.27 -1,887,123.57 资产的损失（减：收益） 二、投资活动产生的现金流量： 固定资产报废损失 50,790.77 收回投资所收到的现金 31,087,192.12 财务费用 62,182,238.88 取得投资收益所收到的现金 39,316.33 投资损失（减：收益） -4,829,527.13 处置固定资产、无形资产和其他长期 6,298,010.00 递延税款贷项（减：借项） 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 存货的减少（减：增加） -13,295,432.85 现金流入小计 37,424,518.45 经营性应收项目的减少（减：增加） -25,178,024.63 购建固定资产、无形资产和其他长期 122,110,586.91 经营性应付项目的增加（减：减少） 114,971,934.69 资产所支付的现金 投资所支付的现金 6,000,000.00 其他 支付的其他与投资活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 280,576,767.27 现金流出小计 128,110,586.91 投资活动产生的现金流量净额 -90,686,068.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 其中：子公司吸收少数股东权益性投 融资租入固定资产 资收到的现金 借款所收到的现金 1,222,298,516.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,222,298,516.00 偿还债务所支付的现金 1,174,278,516.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 分配股利、利润或偿付利息所支付的 69,662,986.08 现金的期末余额 482,104,745.25 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 减：现金的期初余额 313,889,828.91 现金流出小计 1,243,941,502.08 加：合并范围影响数 筹资活动产生的现金流量净额 -21,642,986.08 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 -32,796.39 减：现金等价物的期初余额 五、现金与现金等价物净增加额 168,214,916.34 现金及现金等价物净增加额 168,214,916.34 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 27 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 现金流量表（母公司） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 977,743,550.59 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 收到的税费返还 净利润 10,589,140.21 收到的其他与经营活动有关的现金 加：计提的资产减值准备 -188,299.50 现金流入小计 977,743,550.59 固定资产折旧 36,336,746.18 购买商品、接受劳务支付的现金 664,890,448.65 无形资产摊销 311,530.00 支付给职工以及为职工支付的现金 67,998,348.01 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 47,710,856.56 待摊费用减少（减：增加） 115,870.95 支付的其他与经营活动有关的现金 80,537,808.48 预提费用增加（减：减少） -618,488.58 处置固定资产、无形资产和其他长期 现金流出小计 861,137,461.70 -174,094.73 资产的损失（减：收益） 经营活动产生的现金流量净额 116,606,088.89 固定资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量 财务费用 32,757,404.11 收回投资所收到的现金 31,087,192.12 投资损失（减：收益） -12,069,121.24 取得投资收益所收到的现金 20,974,133.20 递延税款贷项（减：借项） 处置固定资产、无形资产和其他长 30,100.00 存货的减少（减：增加） -17,554,861.03 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） -21,178,694.40 现金流入小计 52,091,425.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 88,278,956.92 购建固定资产、无形资产和其他长 26,916,915.73 其他 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 4,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 116,606,088.89 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 30,916,915.73 投资活动产生的现金流量净额 21,174,509.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 921,830,000.00 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 921,830,000.00 偿还债务所支付的现金 854,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 46,248,481.29 3、现金及现金等价物净增加情况： 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 357,041,616.33 现金流出小计 900,248,481.29 减：现金的期初余额 197,711,084.03 筹资活动产生的现金流量净额 21,581,518.71 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 -31,584.89 减：现金等价物的期初余额 五、现金与现金等价物净增加额 159,330,532.30 现金及现金等价物净增加额 159,330,532.30 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 28 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 资产减值准备明细表（合并） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值 其他原因 年末余额 合 计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 8,060,901.10 -270,739.93 107,669.00 107,669.00 7,682,492.17 其中：应收账款 7,738,621.93 -296,981.01 69,442.00 69,442.00 7,372,198.92 其他应收款 322,279.17 26,241.08 38,227.00 38,227.00 310,293.25 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,854,209.70 180,000.00 810,000.00 810,000.00 2,224,209.70 其中：库存商品 617,271.66 617,271.66 原材料 2,236,938.04 180,000.00 810,000.00 810,000.00 1,606,938.04 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 1,399,068.97 1,399,068.97 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,399,068.97 1,399,068.97 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 29 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 资产减值准备明细表（母公司） 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值 其他原因 年末余额 合计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 3,062,585.34 -188,299.50 2,874,285.84 其中：应收账款 2,878,416.73 -216,902.71 2,661,514.02 其他应收款 184,168.61 28,603.21 212,771.82 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：张文成 主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 30 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 南风化工集团股份有限公司 合并会计报表附注 二零零四年度 单位：人民币元 一、公司设立说明 南风化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是经山西省人民政府晋政函（1996）47 号文批准， 由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、升华 集团控股有限公司共同发起设立的股份有限公司，于 1996 年 4 月 2 日成立。根据中国证券监督管理委员会 证监发（1997）98 号、99 号文件批复，本公司于 1997 年 4 月 8 日以上网定价方式发行人民币普通股 6200 万股，并于 4 月 28 日在深交所挂牌交易；1998 年 7 月根据中国证券监督管理委员会证监发（1998）51 号 文件批复，本公司向社会公众股股东配售 1860 万股（每股售价 8.5 元） ，本公司股本总额增至 20237 万股； 1999 年度本公司以 1998 年末总股本 20237 万股为基数，实施按每 10 股送红股 2 股，资本公积每 10 股转增 8 股方案后，本公司股本总额增至 40474 万股；2000 年度，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000） 88 号文核准，本公司以 1999 年末总股本 40474 万股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售 5256 万股， 截至 2000 年 12 月 31 日，本公司股本总额增至 45730 万股。 本公司主要生产销售工业无机盐系列产品、日用化工系列产品、医药产品、化肥系列产品。 二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度采用公历制，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 31 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 5、外币核算方法 本公司的外币业务以业务发生时按当期期初的市场汇率折合成记账本位币入账，期末将外币货币性资 产和负债的余额按照期末中国人民银行公布的人民币外汇牌价进行调整。因购建固定资产而专门借入的外 币资金所产生的折算差额，符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的，予以资本化；其余部 分，于发生当期计入损益。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的 投资。 7、短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价。 决算日，本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价，即按单项短期投资成本高于市价的差额提取短 期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。 8、坏账核算方法 本公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务 人逾期未履行偿债义务，并且具有确凿证据表明无法收回的应收款项，经本公司股东大会批准的审批核销 权限规定分级批准后，确认为坏账损失。 坏账损失采用备抵法核算，于决算日，本公司对应收账款按账龄分析法计提坏账准备；对其他应收款 采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为 1‰，并计入当年度损益。 应收账款计提坏账准备的比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 10‰ 1—2 年 15‰ 2—3 年 20‰ 3—5 年 30‰ 本公司对于有足够证据证明不能收回的应收款项和账龄在 5 年以上的应收款项计提 100%的坏账准备。 32 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 9、存货核算方法 存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品等。 原材料、低值易耗品采用计划成本计价，月份终了，计划成本与实际成本之间的差异，按材料成本差 异率定期结转，从而将发出原材料的成本调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出采用加权平均法 计算确定。 低值易耗品于领用时采用五五摊销法摊销。 存货采用永续盘存制度。 决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计 量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的， 按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 用于生产而持有的原材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计 量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量。 10、长期投资核算方法 本公司长期股权投资采用下列会计处理方法： 本公司对其他单位的投资占被投资单位表决权资本总额的 20%以下或虽拥有 20%以上的股权但不具有 重大影响的，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额的 20%以上或虽投资不 足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额的 50%（不 含 50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实际控制权的被投资单位，采用权益法核算 并编制合并会计报表。 本公司对长期股权投资的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，增加资本公积——股权投 资准备。 本公司在合并会计报表时，对于子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中本公司所持 有的份额相抵消时发生的合并价差，在长期股权投资项目单独反映。 决算日，本公司对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 33 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额 计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。 11、固定资产计价和折旧方法 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的 工器具，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在 2000 元以上，使用期限超过两年的物品。 固定资产日常核算按实际成本计价。 固定资产折旧采用直线法平均计算。并按固定资产分类、预计可使用年限和估计残值率，确定其年折 旧率如下： 资产类别 预计使用年限 年折旧率（%） 预计残值率 房屋及建筑物 20—30 3.20—4.80 4% 通用设备 14 6.86 4% 专用设备 12—14 6.86—8.00 4% 运输工具 8 11.88 5% 决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因，导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取，预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。 12、在建工程核算方法 在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交 付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。 决算日，对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在 建工程，计提在建工程减值准备，预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。 13、借款费用的核算方法： 为专项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以 资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当年度 损益类账项。 属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质，但不是用于购建固定资产的借款费用，以 及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当年度损益类账项。 34 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 筹建期间发生的借款费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营 当月的损益类账项。 14、无形资产计价和摊销 无形资产按取得时的实际成本计价。 无形资产摊销采用直线法，按合同规定年限或法定年限平均摊销，专利权按 10 年使用期限平均摊销。 决算日，对已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响的无形资产； 无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其他足以表明该无形资产的账面价值 已超过可收回金额情形的无形资产，计提无形资产减值准备。预计的无形资产账面价值高于其可收回金额 的差额，作为无形资产减值损失计入当年度损益类账项。 15、长期待摊费用的核算方法 长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限平均摊销。开办费自开始生产经营的当月起一次计入当月 损益。 16、收入确认原则 本公司商品销售收入是以：商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与 所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相 关的收入和成本能够可靠地计量为标志，确认主营业务收入的实现。 本公司提供劳务收入是以：当劳务在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或 取得收取款项的证据时，确认劳务收入；当劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收 入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入企业，已经发生的劳务和为完成 劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 17、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法核算所得税。 18、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通 35 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额 予以编制。 本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定 公益金（外商投资企业于税后利润计提的职工奖励及福利基金除外）中本公司所拥有的份额，对本公司 本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。 本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵消。 少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确 定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司拥有份额后的余额计算确 定。 三、税项 1、流转税及附加 税 种 税 率 计 税 依 据 增值税 17% 当期销项税额减当期进项税额 营业税 5% 营业额 消费税 5% 营业额 资源税 0.7 元/吨 水 硝 城市维护建设税 7% 实交增值税、营业税、消费税额 教育费附加 3% 实交增值税、营业税、消费税额 价格调控基金* 1.5% 实交增值税、营业税、消费税额 防洪保安水利建设专项基金** 1‰ 按销售额或营业额 河道工程维护管理费*** 1% 按流转税额 物价调节基金**** 1‰ 按销售额或营业额 *“价格调控基金”系根据山西省人民政府晋政发（1995）71 号“关于进一步完善价格调控基金征收 管理工作的通知”规定： “凡在本省境内从事生产、经营有销售收入的单位和个人均应交纳价格调控基金， 该基金以消费税、增值税、营业税为计征依据，按税率‘三税’的 1.5%计征。 ” **系根据陕西省“关于印发陕西省防洪保安和重点水利建设专项资金征收管理暂行办法的通知”规定： “制造业等生产企业按销售额或营业额的 1‰征收。 ” ***河道工程维护管理费系根据运市地税计字（1997）第 14 号《关于征收河道工程维护管理费的通知》， 运城市自 1997 年 1 月 1 日开始计收。标准为对保护范围内工商企业按当年流转税的 1%交纳。 ****物价调节基金系根据本溪市国家税务局本国税发（1996）48 号关于印发《本溪市物价调节基金代 36 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 征管理暂行办法》的通知，各类工商企业（不含军办企业）按其营业收入的 1‰征收。 2、企业所得税：税率 33%。 （1）中外合资江苏南风元明粉有限责任公司享受合资企业“两免三减”优惠政策； （2）母公司和其他子公司按 33%税率执行。 3、其他税项 税 种 税 率 计税依据 房产税 1.2% 房产余值 印花税 按规定税率贴花 四、控股子公司及合营企业 本公司的控股子公司概况如下： 实际投资额 本公司控股 是否 企 业 名 称 注册地址 法定代表人 经 营 范 围 注 册 资 本 （元） 比例% 合并 西安南风日化有限责任公司 西安市 文 林 主营日用化工生产、销售等 11,500 万元 113,000,000.00 98.26 是 本溪市石桥 本溪经济技术开发区南风日化有限公司 王跃选 主营日用化工生产、销售 5,000 万元 4,250,000.00 85.00 是 子镇 南风集团山西国际贸易有限公司 运城市 王 巍 进出口贸易 400 万元 3,600,000.00 90.00 是 安徽安庆南风日化有限责任公司 安庆市 杨台启 生产、销售日用化工产品 8200 万元 81,750,000.00 99.70 是 贵州南风日化有限公司 安顺市 张元漠 生产销售日用化工产品 62,291,931.90 元 43,604,350.33 70.00 是 西安南风牙膏有限责任公司 西安市 文 林 生产、销售牙膏系列产品 975.50 万元 9,455,000.00 96.92 是 呼和浩特南风日化有限责任公司 呼和浩特市 高培华 生产销售日用化工产品 1,520 万元 15,000,000.00 98.68 是 山西省运城南风物贸有限公司 运城市 尚 鑫 经销金属材料、化工原料等物资 200 万元 1,800,000.00 90.00 是 （中外合资）江苏南风元明粉有限责任公司 洪泽县 米格尔·多雷斯 生产销售元明粉 12,300 万元 54,000,000.00 43.90 是 生产销售无水硫酸铵、碳酸氢铵、 四川同庆南风有限责任公司 彭山县 朱安乐 55,980,825.24 41,514,095.24 74.15 是 日用化工产品 南风集团垣曲制药有限责任公司 垣曲县 芦仁锁 药品生产销售 2,500 万元 23,000,000.00 92.00 是 山西钾肥有限责任公司 运城市 朱安乐 生产销售钾肥等 18,000 万元 91,800,000.00 51.00 是 南风集团淮安元明粉有限公司 淮安市 朱安乐 生产、销售元明粉产品 5,000 万元 47,000,000.00 94.00 是 主营液晶显示器件、精细化工电子 北京清华液晶技术工程研究中心 北京市 朱安乐 4,500 万元 22,950,000.00 51.00 是 产品、技术开发、技术服务 运城南风洗涤化妆品有限公司 运城市 陈晋管 生产、销售洗涤化妆品日化产品 6,000 万元 59,400,000.00 99.00 是 南风工业园开发有限公司 运城市 王 钢 批发、零售化工产品、建材等 2,500 万元 24,500,000.00 98.00 是 硝酸纳、亚硝酸纳、无水硫酸纳、 江苏南风化工有限责任公司 洪泽县 刘文信 碳酸氢纳、硫酸钾、硫化纳生产、 500 万元 3,000,000.00 60.00 是 加工、销售加工加工 盐湖及周边地区旅游资源的开发与 运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司 运城市 芦仁锁 经营；盐湖矿物质产品及相关旅游 1000 万元 8,500,000.00 85.00 是 产品的开发与销售。 洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 彭山县 程增庆 3066 万元 22,734,400.00 74.15 是 制造、销售 37 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 五、利润分配 本公司可供分配的利润，按下列顺序分配： 1、提取 10%的法定盈余公积； 2、提取 5%的法定公益金； 3、根据股东大会决议提取任意盈余公积； 4、根据股东大会决议分配普通股股利。 六、合并会计报表主要项目附注 1、货币资金 货币资金明细项目列示如下： 项 目 2004.12.31 2003.12.31 现 金 396,969.54 229,053.82 银行存款 481,707,775.71 313,660,775.09 482,104,745.25 313,889,828.91 期末数比期初数增加 168,214,916.34 元，主要原因是经营活动增加现金。 2、短期投资 短期投资明细项目列示如下： 项 目 2004.12.31 跌价准备 2003.12.31 跌价准备 债券投资 --- --- 100,000.00 --- 其他投资* 1,100,410.00 --- 4,220,410.00 --- 1,100,410.00 --- 4,320,410.00 --- * 本公司其他投资项目为购入基金。年末持有宝康基金 10 万股，金额为 100,410.00 元；持有易方达策 略成长基金 100 万股，金额为 1,000,000.00 元。资产负债表日，上述短期投资不存在计提跌价准备的情况， 未计提短期投资跌价准备。本期短期投资变化较大原因为出售所持鹏华行业成长基金 200 万股、南方避险 基金 120 万股。 3、应收票据 票据种类 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 33,416,925.56 26,547,597.88 33,416,925.56 26,547,597.88 38 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 4、 应收账款 （1）应收账款账龄分析列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 账龄 计提 计提 金 额 比 例% 坏账准备 金 额 比 例% 坏账准备 比例 比例 1年以内 340,796,396.88 62.36 3,407,963.98 1% 420,755,808.06 69.32 4,207,558.08 1% 1-2年 100,228,031.87 18.34 1,503,420.48 1.5% 100,607,797.51 16.57 1,509,116.96 1.5% 2-3年 70,406,382.98 12.88 1,408,127.67 2% 54,691,977.79 9.01 1,093,839.56 2% 3年以上 35,089,559.77 6.42 1,052,686.79 3% 30,936,911.03 5.10 928,107.33 3% 546,520,371.50 100.00 7,372,198.92 606,992,494.39 100.00 7,738,621.93 （2）应收账款年末余额中前五名债务人欠款金额合计为 14,870,062.78 元，占应收账款总额的比例为 2.72 %。 （3）应收账款中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款详见关联交易附注八（三） 。 5、其他应收款 （1）其他应收款账龄分析列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 账龄 计提 计提 金 额 比 例% 坏账准备 金 额 比 例% 坏账准备 比例 比例 1年以内 238,753,393.19 76.94 238,753.40 1‰ 251,454,322.70 78.03 251,454.32 1‰ 1-2年 22,616,451.24 7.29 22,616.46 1‰ 43,762,634.69 13.58 43,762.64 1‰ 2-3年 30,041,865.85 9.68 30,041.87 1‰ 13,967,070.20 4.33 13,967.07 1‰ 3年以上 18,881,517.43 6.09 18,881.52 1‰ 13,095,138.34 4.06 13,095.14 1‰ 310,293,227.71 100.00 310,293.25 322,279,165.93 100.00 322,279.17 （2）其他应收款年末余额中前五名债务人欠款金额合计为 24,957,419.03 元，占其他应收款总额的比例 为 8.04%。 （3）其他应收款中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款详见附注八（三） 。 6、预付账款 （1）预付账款账龄分析列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比 例% 金 额 比 例% 1年以内 151,097,486.38 100.00 54,501,250.34 100.00 1-2年 --- --- --- --- 2-3年 --- --- --- --- 3年以上 --- --- --- --- 151,097,486.38 100.00 54,501,250.34 100.00 39 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 （2）预付账款年末余额中预付前五名客户余额合计 16,813,539.10 元， 占预付账款总额的比例为 11.13%。 （3）本公司无预付关联方及持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （4）预付账款变动幅度较大的原因为部分原材料供应紧张，增加预付材料款。 7、应收补贴款 应收补贴款明细项目列示如下： 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应收教育费附加返还 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 8、存货及存货跌价准备 存货及存货跌价准备明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 项 目 金 额 存货跌价准备 存货净额 金 额 存货跌价准备 存货净额 原材料 254,291,510.92 1,606,938.04 252,684,572.88 211,356,652.66 2,236,938.04 209,119,714.62 在产品 69,659,849.44 --- 69,659,849.44 65,589,923.18 --- 65,589,923.18 产成品 120,092,925.32 617,271.66 119,475,653.66 168,097,437.94 617,271.66 167,480,166.28 低值易耗品 7,129,457.79 --- 7,129,457.79 6,922,136.39 --- 6,922,136.39 外购商品 27,663,825.24 --- 27,663,825.24 13,575,985.69 --- 13,575,985.69 478,837,568.71 2,224,209.70 476,613,359.01 465,542,135.86 2,854,209.70 462,687,926.16 9、待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： 项 目 2003.12.31 本年增加 本年摊销 本年转出 2004.12.31 期初存货进项税额 64,134.87 --- --- --- 64,134.87 保险费 1,593,169.51 4,317,794.69 4,401,067.09 --- 1,509,897.11 报刊杂志费 41,849.36 50,231.62 51,899.15 --- 40,181.83 养路费 168,099.00 309,508.40 470,275.40 --- 7,332.00 待抵进项税额 281,895.21 7,218,362.30 6,964,847.43 --- 535,410.08 其 他* 884,038.90 45,074,701.44 43,892,277.01 --- 2,066,463.33 3,033,186.85 56,970,598.45 55,780,366.08 --- 4,223,419.22 * 其他项中含有拟出口产品运费（港口仓库至生产厂区间）金额为1,780,820.97元。 10、长期股权投资及长期投资减值准备 （1）长期股权投资明细项目列示如下： 40 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 2003.12.31 2004.12.31 项 目 长期投资减 本年增加 本年减少 长期投资减 金 额 长期投资净额 金 额 长期投资净额 值准备 值准备 其他股权投资 36,453,706.46 --- 36,453,706.46 2,000,000.00 23,000,000.00 15,453,706.46 --- 15,453,706.46 股权投资差额 --- --- --- --- --- --- --- 36,453,706.46 --- 36,453,706.46 2,000,000.00 23,000,000.00 15,453,706.46 --- 15,453,706.46 （2）其他股权投资明细项目列示如下： 2004.12.31 投资 占被投资 被投资单位名称 期限 初始投资金额 追加投资额 投资金额 单位注册 本年权益增（减）额 累计权益增（减）额 减值准备 （年） 资本比例% 北京维信诺科技有限公司* 23,000,000.00 --- --- --- - 23,000,000.00 - 23,000,000.00 --- 大同证券经纪有限公司 20 5,910,000.00 --- 5,910,000.00 4.00 --- --- --- 山西运城晋能新能源热电有限公司 50,000.00 --- 50,000.00 5.00 --- --- --- 山西丰喜纯碱有限公司 5,000,000.00 --- 5,000,000.00 19.38 --- --- --- 天津南风贸易有限公司** 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 19.87 --- --- --- 西安南风油脂开发有限公司 5,883,500.00 --- 2,493,706.46 45.2577 --- -3,389,793.54 --- 北京大自然在黑泥养生馆有限公司*** 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 6.67 1,000,000.00 --- --- 41,843,500.00 2,000,000.00 15,453,706.46 -23,000,000.00 -26,389,793.54 --- * 根据本公司与冠京控股有限公司签定的《股权转让协议》，将其所持有的北京维信诺科技有限公司 38.33%的股权转让给冠京控股有限公司。 ** 根据子公司南风集团山西国际贸易有限公司（以下简称“南风国贸”）与运城市瑞奇投资发展有限 公司签定的《投资协议书》 ，南风国贸出资 100 万元与运城市瑞奇投资发展有限公司共同组建天津市南风贸 易有限公司，占注册资本的 19.87%。 *** 根据子公司运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司与北京大自然在黑泥养生美容馆签定的《协 议书》 ，运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司出资 100 万元，占注册资本的 6.67%。 11、固定资产及其累计折旧 （1）固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下： 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 固定资产原价： 房屋及建筑物 781,109,908.13 73,018,680.92 13,319,425.75 840,809,163.30 通用设备 568,108,253.64 41,374,929.30 11,518,952.92 597,964,230.02 专用设备 702,961,202.69 72,002,814.66 7,852,011.58 767,112,005.77 运输设备 94,209,525.79 3,364,072.94 6,697,782.00 90,875,816.73 41 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 2,146,388,890.25 189,760,497.82 39,388,172.25 2,296,761,215.82 累计折旧： 房屋及建筑物 250,879,034.78 29,455,559.62 9,302,278.22 271,032,316.18 通用设备 227,833,231.17 37,169,789.28 7,095,943.87 257,907,076.58 专用设备 264,166,895.05 60,240,063.12 6,390,065.53 318,016,892.64 运输设备 35,696,538.34 12,181,567.54 3,836,240.10 44,041,865.78 778,575,699.34 139,046,979.56 26,624,527.72 890,998,151.18 固定资产净值 1,367,813,190.91 1,405,763,064.64 （2）固定资产减值准备明细项目列示如下： 项 目 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 通用设备 1,399,068.97 --- --- 1,399,068.97 1,399,068.97 --- --- 1,399,068.97 （3）本年度在建工程转入固定资产计 178,629,426.43 元、利息资本化金额为 2,616,282.91 元。 （4）设备抵押净值为 505,980,000.00 元。 12、工程物资 工程物资明细项目列示如下： 类 别 2004.12.31 2003.12.31 设备配件 416,088.87 375,209.44 其他材料 264,057.00 283,112.00 680,145.87 658,321.44 13、在建工程 在建工程明细项目列示如下： 工程项目名称 2003.12.31 本年增加数 本年转入固定资产数 其他减少数 2004.12.31 资金来源 工程进度 % 办公自动化工程 10,801,659.76 7,694,456.83 --- --- 18,496,116.59 自筹 100 元明粉系统改造工程 20,473,996.08 56,498,905.31 61,0433,223.42 --- 15,929,677.97 自筹 90 合成洗涤剂改造工程 26,022,389.49 50,306,051.07 35,514,586.21 --- 40,813,854.35 自筹 88 泡花碱工程 185,484.00 --- 185,484.00 --- --- 自筹 100 制药生产线改造 318,763.00 201,381.00 58,341.00 --- 461,803.00 自筹 90 LCO 生产线 36,790,076.33 1,535,265.62 --- --- 38,325,341.95 自筹 85 供电系统改造工程 --- 778,207.32 713,946.11 --- 64,261.21 自筹 100 站台仓库及综合办公楼 14,598,503.99 9,696,466.53 4,800.00 --- 24,290,170.52 自筹 50 42 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 皂类及液洗生产线改造工程 4,396,079.14 29,176,651.91 12,241,291.84 --- 21,331,439.21 自筹 80 硫化碱生产线改造工程 25,859,366.58 2,991,512.05 23,997,853.27 --- 4,853,025.36 自筹 80 死海旅游开发工程 42,149,172.87 2,720,727.71 44,869,900.58 --- --- 自筹 100 死海旅游开发工程三期工程 --- 10,014,427.48 --- --- 10,014,427.48 借款 80 181,595,491.24 171,614,052.83 178,629,426.43 --- 174,580,117.64 14、无形资产及无形资产减值准备 无形资产明细项目列示如下： 剩余摊销 项目 原始金额 2003.12.31 本年增加 本年摊销 本年转出 2004.12.31 年限(月) 专有技术 7,756,018.00 4,780,921.55 553,200.00 1,002,211.16 --- 4,331,910.39 32-88 专利权 2,044,000.00 1,279,900.00 --- 204,400.00 --- 1,075,500.00 27-65 商标权 5,620,900.00 4,481,106.40 --- 187,363.33 --- 4,293,743.07 275 水电通信权 5,321,600.00 3,591,584.87 --- 531,761.00 --- 3,059,823.87 63 20,742,518.00 14,133,512.82 553,200.00 1,925,735.49 --- 12,760,977.33 15、长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 种 类 原始发生额 2003.12.31 本年增加 本年摊销 累计摊销 2004.12.31 复审费 42,000.00 25,375.00 --- 5,250.00 21,875.00 20,125.00 芒硝资源开发服务费 1,425,000.00 488,166.67 450,000.00 167,833.34 654,666.67 770,333.33 认证费 223,600.00 149,001.58 --- 53,720.04 128,318.46 95,281.54 蒸汽使用权 350,022.70 350,022.70 --- 70,004.54 70,004.54 280,018.16 矿井开发费 3,345,611.25 1,940,888.93 1,404,722.32 187,000.00 187,000.00 3,158,611.25 道路冠名权 250,000.00 241,666.67 --- 25,000.00 33,333.33 216,666.67 导热油 722,758.40 --- 722,758.40 --- --- 722,758.40 土地管理费 40,471.20 --- 40,471.20 12,780.38 12,780.38 27,690.82 6,399,463.55 3,195,121.55 2,617,951.92 521,588.30 1,107,978.38 5,291,485.17 16、短期借款 （1）短期借款明细项目列示如下： 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 信用借款* 267,676,000.00 371,846,000.00 抵押借款** 252,990,000.00 148,990,000.00 担保借款*** 548,050,000.00 499,860,000.00 1,068,716,000.00 1,020,696,000.00 43 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 * 信用借款明细项目如下： 借 款 单 位 金 额 备 注 南风化工集团股份有限公司 240,050,000.00 信用借款 呼和浩特南风日化有限公司 7,626,000,00 信用借款 安徽安庆南风日化有限责任公司 20,000,000.00 信用借款 267,676,000.00 ** 抵押借款明细项目如下： 借 款 单 位 金 额 备 注 南风化工集团股份有限公司 198,000,000.00 以设备作抵押 四川同庆洗涤用品有限公司 6,500,000.00 以设备作抵押 四川同庆南风有限责任公司 34,490,000.00 以设备作抵押 南风集团淮安元明粉有限公司 14,000,000.00 以设备作抵押 252,990,000.00 *** 担保借款明细项目如下： 借 款 单 位 金 额 担 保 单 位 南风化工集团股份有限公司 174,000,000.00 山西关铝股份有限公司 南风化工集团股份有限公司 130,000,000.00 山西丰喜肥业(集团)股份有限公司 本溪经济技术开发区南风日化有限公司 26,000,000.00 南风化工集团股份有限公司 安徽安庆南风日化有限责任公司 48,000,000.00 南风化工集团股份有限公司 西安南风日化有限责任公司 108,650,000.00 南风化工集团股份有限公司 南风集团垣曲制药有限责任公司 4,700,000.00 南风化工集团股份有限公司 北京清华液晶技术工程研究中心 17,000,000.00 南风化工集团股份有限公司 贵州南风日化有限公司 33,550,000.00 南风化工集团股份有限公司 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 3,000,000.00 南风化工集团股份有限公司 西安南风牙膏有限责任公司 3,150,000.00 西安南风日化有限责任公司 548,050,000.00 17、应付票据 应付票据明细项目列示如下： 票 据 种 类 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 86,760,000.00 32,098,142.10 86,760,000.00 32,098,142.10 18、应付账款 （1）应付账款账龄分析列示如下： 44 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 300,977,667.58 87.84 270,536,126.35 94.38 1-2年 31,160,352.58 9.09 16,105,707.49 5.62 2-3年 10,522,415.04 3.07 --- --- 3年以上 --- --- --- --- 342,660,435.20 100.00 286,641,833.84 100.00 （2）应付账款账户年末余额中应付前五名客户金额合计 44,918,991.27 元，占应付账款总额的比例为 13.11%。 （3）应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项详见附注八（三） 。 19、预收账款 （1）预收账款账龄分析列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 47,563,371.95 100.00 50,024,447.82 100.00 1-2年 --- --- --- --- 2-3年 --- --- --- --- 3年以上 --- --- --- --- 47,563,371.95 100.00 50,024,447.82 100.00 （2）预收账款账户年末余额中预收前五名客户金额合计 10,000,789.03 元，占预收账款总额的比例为 21.03%。 （3）本账户年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 20、应付工资 应付工资明细项目列示如下： 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应付工资 510,248.16 495,913.71 510,248.16 495,913.71 21、应付福利费 应付福利费明细项目列示如下： 45 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应付福利费 17,560,734.95 15,432,051.63 17,560,734.95 15,432,051.63 22、应付股利 应付股利明细项目列示如下： 项 目 2004.12.31 2003.12.31 淮安白玫糖业有限公司 781,431.26 866,078.33 克瑞米德萨有限公司 6,302,656.10 777,603.05 洪泽化工集团有限公司 --- 234,748.07 运城市南光实业有限公司 479,797.53 479,797.53 马来西亚优力公司 --- 5,526,699.75 洪泽银珠化工集团有限公司 7,145,363.43 3,623,246.52 14,709,248.32 11,508,173.25 应付股利年末余额系本公司控股子公司应付未付少数股东现金股利。 23、应交税金 应交税金明细项目列示如下： 项 目 2004.12.31 2003.12.31 增值税 4,620,878.07 -6,005,691.64 消费税 140,556.99 -17,551.31 营业税 40,605.41 163,576.05 资源税 877,717.41 1,113,595.96 城市维护建设税 781,082.33 858,456.34 企业所得税 -3,105,654.02 -10,369,176.07 房产税 989,149.32 1,125,798.80 印花税 284,080.07 34,377.78 个人所得税 36,066.41 3,721,411.09 土地使用税 1,200,804.64 242,407.62 车船使用税 --- 30.00 5,865,286.63 -9,132,765.38 上述各税项的法定税率详见附注三 24、其他应交款 其他应交款明细项目列示如下： 46 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 项 目 2004.12.31 2003.12.31 教育费附加 523,667.60 306,093.05 价格调控基金 1,696,575.21 1,547,550.63 防洪保安水利建设专项基金 129,158.01 122,333.25 河道工程维护管理费 133,759.60 157,646.06 矿产资源补偿费 443,500.27 143,351.41 粮食风险基金 47,137.49 40,693.04 交通费附加 -4,972.60 --- 住房公积金 177,799.29 404,853.79 3,146,624.87 2,722,521.23 上述各税费项目的计缴标准详见附注三 25、其他应付款 （1）其他应付款账龄分析列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 157,622,478.63 85.78 119,720,035.86 94.54 1-2年 26,123,144.19 14.22 6,913,509.18 5.46 2-3年 --- --- --- --- 3年以上 --- --- --- --- 183,745,622.82 100.00 126,633,545.04 100.00 （2）其他应付款账户年末余额中应付前五名客户金额合计 52,872,768.82 元，占其他应付款总额的比 例为 28.77%。 （3）本公司无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （4）本年度其他应付款较上年增加的主要原因为地方政府拨改贷款。 26、预提费用 预提费用明细项目列示如下： 项 目 2004.12.31 2003.12.31 电 费 221,462.87 1,552,358.52 进出口港杂费 592,636.72 4,533,902.18 蒸汽等各项费用 4,764,107.45 5,438,790.89 利 息 139,637.53 139,637.53 5,717,844.57 11,664,689.12 47 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 27、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债明细项目列示如下： 借款类型 2004.12.31 2003.12.31 担保借款 30,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 上述长期借款为运城南风洗涤化妆品有限公司贷款，到期日为 2005 年 4 月 13 日。担保单位为南风化 工集团股份有限公司 28、长期借款 长期借款明细项目列示如下： 借款类型 2004.12.31 2003.12.31 信用借款 3,000,000.00 3,000,000.00 担保借款* 186,000,000.00 166,000,000.00 189,000,000.00 169,000,000.00 *担保借款中山西关铝股份有限公司提供担保金额为 186,000,000.00 元。 29、股本 股本增减变动明细项目列示如下： 项 目 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 （一）尚未流通股份 1、发起人股份 247,740,000.00 --- --- 247,740,000.00 其中：国家持有股份 245,100,000.00 --- --- 245,100,000.00 境内法人持有股份 2,640,000.00 --- --- 2,640,000.00 外资法人持有股份 --- --- --- --- 其 他 --- --- --- --- 2、募集法人股 --- --- --- --- 3、内部职工股 --- --- --- --- 4、优先股或其他 --- --- --- --- 未流通股份合计 247,740,000.00 --- --- 247,740,000.00 （二）已流通股份 1、境内上市人民币普通股（A 股） 209,560,000.00 --- --- 209,560,000.00 2、境内上市外资股 --- --- --- --- 3、境外上市外资股 --- --- --- --- 4、其 他 --- --- --- --- 已流通股份合计 209,560,000.00 --- --- 209,560,000.00 （三）股份总数 457,300,000.00 --- --- 457,300,000.00 30、资本公积 资本公积增减变动明细项目列示如下： 48 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 项 目 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 股本溢价 634,142,343.14 --- --- 634,142,343.14 法定资产评估增值 62,504,066.62 --- --- 62,504,066.62 其他资本公积转入 18,492,987.62 --- --- 18,492,987.62 股权投资准备* 2,898,995.07 469,650.00 --- 3,368,645.07 被投资单位评估增值准备 1,519,398.30 --- --- 1,519,398.30 拨款转入** 11,040,000.00 600,000.00 3,840,000.00 7,800,000.00 730,597,790.75 1,069,650.00 3,840,000.00 727,827,440.75 *股权投资准备增加系：（1）子公司盐湖旅游根据国家旅游局旅计财发（2004）2号文件安排旅游发展 基金项目开发补助费800,000.00元，相应调增资本公积360,000.00元； （2）子公司山西钾肥有限责任公司无 法支付的应付款项转入资本公积215,000.00元, 相应调增资本公积109,650.00元。 **拨款转入增加系根据山西省经济贸易委员会晋经贸投资字（2002）591号文关于下达2002年第三批国 债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知，计划拨款660万元，本年收到专项拨款600,000.00元。 **本年拨款转入减少系根据晋经贸投资字[2004]39号文将上年财政拨款转为贷款，故冲减资本公积 3,840,000.00元。 31、盈余公积 盈余公积增减变动明细项目列示如下： 项 目 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 法定盈余公积 78,270,143.44 6,087,910.80 --- 84,358,054.24 法定公益金 35,531,499.97 1,754,989.34 --- 37,286,489.31 113,801,643.41 7,842,900.14 --- 121,644,543.55 32、未分配利润 未分配利润增减变动明细项目列示如下： 项 目 2004.12.31 2003.12.31 年初未分配利润 105,820,947.25 80,091,172.20 本年度合并净利润 10,589,140.21 38,415,990.58 加：本年度合并净利润调增（减）数 --- --- 年初未分配利润调增（减）数 --- --- 减：提取法定盈余公积 6,087,910.80 9,430,366.51 提取法定公益金 1,754,989.34 3,255,849.02 应付普通股股利 --- --- 转作股本的普通股股利 --- --- 年末未分配利润 108,567,187.32 105,820,947.25 49 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 33、主营业务收入、主营业务成本 主营业务明细项目列示如下： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 硫化碱 174,079,274.89 110,847,454.54 155,925,231.46 97,646,989.68 18,154,043.43 13,200,464.86 元明粉 528,291,696.76 663,592,263.64 344,519,802.64 438,433,404.86 183,771,894.12 225,158,858.78 日化产品 1,365,140,991.46 1,548,181,031.31 1,211,647,169.98 1,274,953,438.68 153,493,821.48 273,227,592.63 化肥类 76,624,105.25 157,315,507.67 79,578,968.65 152,801,760.63 -2,954,863.40 4,513,747.04 ＡＥＳ 149,031,178.84 86,252,516.46 130,136,348.04 76,500,993.10 18,894,830.80 9,751,523.36 其 他 315,012,120.41 226,855,980.77 264,134,166.90 198,304,989.64 50,877,953.51 28,550,991.13 2,608,179,367.61 2,793,044,754.39 2,185,941,687.67 2,238,641,576.59 422,237,679.94 554,403,177.80 本公司前 5 名客户销售收入总额为 103,051,312.15 元，占公司全部主营业务收入的 3.95%。 34、主营业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目列示如下： 项 目 2004年度 2003年度 营业税 365,112.80 67,314.89 消费税 158,108.30 4,108.81 城市维护建设税 6,012,298.95 7,029,052.59 教育费附加 3,217,110.53 3,573,351.73 资源税 2,429,923.47 2,662,604.82 12,182,554.05 13,336,432.84 上述各税项的法定税率详见附注三。 35、其他业务利润 其他业务利润（亏损）明细项目列示如下： 项 目 2004年度 2003年度 其他业务收入 207,419,539.74 356,970,599.25 减：其他业务支出 192,385,524.74 345,517,993.49 其他业务利润（亏损）* 15,034,015.00 11,452,605.76 * 其他业务利润比上年同期增加 3,581,409.24元，增长31.27%，主要原因是销售材料增加所致。 36、财务费用 财务费用明细项目列示如下： 50 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 项 目 2004年度 2003年度 利息支出 79,890,697.41 69,177,709.37 减：利息收入 19,175,258.25 9,141,872.24 汇兑损益 98,780.31 88,903.40 其 他 1,368,019.41 830,868.40 62,182,238.88 60,955,608.93 37、投资收益 投资收益（损失）明细项目列示如下： 项 目 2004年度 2003年度 长期股权投资权益法核算取得收益（损失） --- -1,140,293.69 华安基金收益 --- 36,586.00 易方达策略成长基金收益 39,316.33 --- 股权投资差额摊销* -76,981.32 -76,981.43 鹏华行业成长开放式证劵基金收益 89,340.05 --- 南方避险增值基金收益 35,757.69 --- 北京维信诺科技公司转让收益** 4,742,094.38 --- 4,829,527.13 -1,180,689.12 *股权投资差额摊销系本公司 2001 年受让北京清华液晶技术工程研究中心股权时，初始投资成本大于 应享有北京清华液晶技术工程研究中心 2001 年 6 月 30 日所有者权益份额的差额。原始差额 769,813.23 元， 分 10 年摊销，本年摊销额-76,981.32 元。 ** 根据本公司与冠京控股有限公司签定的《股权转让协议》，将其所持有的北京维信诺科技有限公司 38.33%的股权转让给冠京控股有限公司所取得的收益。 38、补贴收入 补贴收入明细项目列示如下： 项 目 2004年度 2003年度 增值税返还* 2,944,686.28 1,143,669.33 营业税返还款** 135,000.00 --- 其 他*** 280,000.00 --- 3,359,686.28 1,143,669.33 *增值税返还系本公司子公司（1）安庆南风日化有限责任公司根据安庆市人民政府宜政字（97）156 号文规定“该企业自生产之日起，五年内将地方留成的增值税全额返还”，以及安庆市人民政府宜政秘 [1999]147 号文规定“在享受五年有关税费优惠政策的基础上再延长两年享受有关优惠政策，即对第六、第 七年，实施按原政策返还一半的新政策” ，安庆南风日化有限责任公司计算的增值税返还款 674,686.28 元； （2）本溪经济开发南风日化有限公司根据本溪市人民政府颁布的： “本溪经济技术开发区优惠政策”的规 定： “国内投资企业自投产、经营之日起，其上缴的所得税、营业税、增值税中地方分享部分，由财政按其 51 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 上缴额予以返还（扣除 10%基础建设基金） ，本年收到增值税返还款 1,800,000.00 元； （3）四川同庆南风有 限责任公司根据彭山县人民政府彭府发（1998）20 号文件给予优惠政策，本年收到增值税返还款 50,000.00 元； （4）四川同庆南风洗涤用品有限责任公司根据彭山县人民政府彭府函（1999）49 号文件给予优惠政策， 本年收到增值税返还款 420,000.00 元。 **营业税返还系本公司子公司南风集团垣曲制药有限责任公司根据晋地税字（1995）2 号文及省地税 局 2004 年 4 月 29 日批复,本年收到营业税返还款 135,000.00 元。 ***其他补贴收入系本公司子公司（1）贵州南风日化有限公司根据安顺市人民政府财政局文件安市财 企字（2003）第 041 号一次性补助的外商投资环境建设配套补助资金 80,000.00 元，专项用于本公司用地补 偿、拆迁、安置及为外商投资环境相关的公共设施建设；（2）西安南风日化有限责任公司本年收到西安市 财政局补助企业非典生产损失款 200,000.00 元。 39、 营业外收入 营业外收入明细项目列示如下： 项 目 2004年度 2003年度 罚没收入 228,500.57 189,125.72 处理固定资产净收益 1,579,873.30 366,861.22 赔偿收入 82,191.81 500.00 出售无形资产收益 652,930.00 378,435.00 其 他 319,605.81 165,388.27 2,863,101.49 1,100,310.21 40、营业外支出 营业外支出明细项目列示如下： 项 目 2004年度 2003年度 公益性捐赠支出 521,100.00 731,560.77 价格调控基金 642,999.64 838,757.95 罚款支出 263,992.53 1,011,435.95 赔偿支出 283,456.65 65,152.12 处理固定资产净损失 345,679.73 1,931,859.57 防洪保安基金 --- 128,507.55 固定资产盘亏 50,790.77 --- 非常损失 --- 14,831.82 防洪保安基金 188,965.54 --- 其 他 114,490.59 354,322.65 2,411,475.45 5,076,428.38 52 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 41、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金明细列示如下： 项 目 2004年度 运输费 95,813,287.99 广告费 30,066,614.56 差旅费 17,613,598.27 业务招待费 6,356,307.52 装卸费 10,072,786.64 办公费 6,147,680.64 劳动保险费 15,180,407.65 技术开发费 2,598,760.65 其 他 5,201,401.89 189,050,845.81 42、非经常性损益 项 目 收 入 支 出 罚没款项 228,500.57 --- 处理固定资产净损益 1,579,873.30 345,679.73 赔 偿 82,191.81 --- 公益性捐赠支出 --- 521,100.00 罚款支出 --- 263,992.53 固定资产盘亏 --- 50,790.77 赔偿支出 --- 283,456.65 转让股权收益 4,742,094.38 --- 短期投损益 164,414.07 --- 补贴收入 2,944,686.28 --- 所得税影响数 3,214,780.94 396,338.95 七、母公司会计报表主要项目附注 1、应收账款 （1）本公司应收账款明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 项目 金 额 比 例% 坏账准备 计提比例 金 额 比 例% 坏账准备 计提比例 1 年以内 217,227,379.88 82.60 1,782,181.04 10‰ 229,646,018.80 83.83 2,009,149.27 10‰ 1-2 年 26,356,992.24 10.02 395,354.88 15‰ 25,595,175.29 9.35 383,927.63 15‰ 2-3 年 9,769,994.83 3.72 195,399.90 20‰ 7,565,759.55 2.76 151,315.19 20‰ 3 年以上 9,619,273.37 3.66 288,578.20 30‰ 11,134,154.80 4.06 334,024.64 30‰ 262,973,640.32 100.00 2,661,514.02 273,941,108.44 100.00 2,878,416.73 （2）应收账款期末余额中应收前五名债务人金额合计为 8,960,494.10 元，占应收账款总额的比例为 3.41%。 53 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 2、其他应收款 （1）本公司其他应收款明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 项 目 金 额 比 例% 坏账准备 计提比例 金 额 比 例% 坏账准备 计提比例 1 年以内 450,167,572.26 87.52 148,615.85 1‰ 431,633,458.11 86.94 119,330.47 1‰ 1-2 年 20,290,490.09 3.95 20,290.49 1‰ 41,137,731.90 8.28 41,137.73 1‰ 2-3 年 28,866,152.41 5.61 28,866.15 1‰ 12,151,375.26 2.45 12,151.37 1‰ 3 年以上 14,999,328.84 2.92 14,999.33 1‰ 11,549,038.47 2.33 11,549.04 1‰ 514,323,543.60 100.00 212,771.82 496,471,603.74 100.00 184,168.61 （2）其他应收款期末余额中前五名债务人金额合计为 13,514,319.39 元，占应收账款总额的比例为 2.63%。 3、长期股权投资 （1）按权益法核算的股权投资明细项目列示如下： 被投资单位名称 初始投资额 追加投资成本 期初余额 本期增减数 累计增减数 期末余额 西安南风牙膏有限责任公司 9,455,000.00 --- 8,805,057.03 -1,470,641.89 -2,120,584.86 7,334,415.14 呼和浩特南风日化有限责任公司 15,000,000.00 --- 13,533,002.99 --- -1,466,997.01 13,533,002.99 安徽安庆南风日化有限责任公司 81,750,000.00 --- 97,577,838.14 -3,207,973.44 12,619,864.70 94,369,864.70 山西省运城南风物贸有限公司 1,800,000.00 --- 1,834,092.57 12,033.19 46,125.76 1,846,125.76 贵州南风日化有限公司 43,604,352.33 --- 62,818,481.96 4,511,779.23 23,725,908.86 67,330,261.19 本溪经济开发南风日化有限公司 42,500,000.00 --- 48,002,442.44 -4,776,591.16 725,851.28 43,225,851.28 四川同庆南风有限责任公司 41,514,095.24 --- 41,297,181.60 -2,272,730.59 -2,489,644.23 39,024,451.01 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 22,734,400.00 --- 25,371,784.34 492,359.97 3,129,744.31 25,864,144.31 南风集团垣曲制药有限责任公司 23,000,000.00 --- 10,631,799.68 -754,987.96 -13,123,188.28 9,876,811.72 山西钾肥有限责任公司 91,800,000.00 --- 64,175,559.75 -10,454,528.12 -38,078,968.37 53,721,031.63 （中外合资）江苏南风元明粉有限公司 54,000,000.00 --- 63,374,926.97 993,037.84 10,367,964.81 64,367,964.81 北京清华液晶技术工程研究中心 23,000,000.00 --- 21,955,246.11 -1,869,747.16 -2,914,501.05 20,085,498.95 南风集团淮安元明粉有限公司 47,000,000.00 --- 54,010,958.30 2,331,890.12 9,342,848.42 56,342,848.42 南风集团山西国际贸易有限公司 3,600,000.00 --- 7,584,733.86 1,356,946.68 5,341,680.54 8,941,680.54 西安南风日化有限责任公司 113,000,000.00 --- 136,442,656.89 -9,565,440.71 13,877,216.18 126,877,216.18 运城南风洗涤化妆品有限公司 59,400,000.00 --- 60,304,746.16 1,459,534.38 2,364,280.54 61,764,280.54 南风工业园开发有限公司 24,500,000.00 --- 24,657,582.88 418,671.53 576,254.41 25,076,254.41 江苏南风化工有限责任公司 3,000,000.00 --- 3,959,094.67 1,917,178.63 2,876,273.30 5,876,273.30 运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司 * 4,500,000.00 4,000,000.00 2,963,113.02 -184,946.10 2,278,166.92 6,778,166.92 705,157,847.57 4,000,000.00 749,300,299.36 -21,064,155.56 27,078,296.23 732,236,143.80 ，运城市瑞奇投资发展有限公司 *根据本公司与运城市瑞奇投资发展有限公司签定的《股权转让协议》 将其持有的运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司 400 万股，以转让价格 1 元/股，共 400 万元，转让给 本公司。 54 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 （2）其他股权投资明细项目列示如下： 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 注册资本比例 投资金额 减值准备 本期减少 期末余额 北京维信诺科技有限公司 38.33% 23,000,000.00 --- 23,000,000.00 --- 大同证券经纪有限公司 20 年 4.00% 5,910,000.00 --- --- 5,910,000.00 山西运城晋能新能源热电有限公司 5.00% 50,000.00 --- --- 50,000.00 山西丰喜纯碱有限公司 9.84% 5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00 33,960,000.00 --- 23,000,000.00 10,960,000.00 4、投资收益（损失） 本公司投资收益（损失）列示如下： 项 目 2004年度 2003年度 长期股权投资权益法核算取得的收益（损失） 7,278,910.44 35,421,617.17 长期股权投资差额摊销* -76,981.32 -76,981.43 短期投资收益 125,097.74 36,586.00 转让股权等收益 4,742,094.38 --- 12,069,121.24 35,381,221.74 *股权投资差额摊销详见附注六 37 所述。 5、主营业务收入、主营业务成本 主营业务明细项目列示如下： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 硫化碱 146,793,622.54 110,847,454.54 129,055,045.50 97,646,989.68 17,738,577.04 13,200,464.86 元明粉 48,694,691.98 150,773,539.29 38,908,087.05 90,230,735.82 9,786,604.93 60,542,803.47 日化产品 448,272,409.40 478,900,745.26 395,812,014.70 382,528,669.63 52,460,394.70 96,372,075.63 其 他 76,759,519.46 61,032,180.29 52,583,074.77 45,206,792.67 24,176,444.69 15,825,387.62 720,520,243.38 801,553,919.38 616,358,222.02 615,613,187.80 104,162,021.36 185,940,731.58 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系明细项目列示如下： 1、 存在控制关系的关联方： 经济性质 企 业 名 称 注 册 地 址 主 营 业 务 与公司关系 及类型 西安南风日化有限责任公司 有限公司 西安市 主营日用化工生产、销售等 子公司 本溪经济技术开发区南风日化有限公司 有限公司 本溪市石桥子镇 主营日用化工生产、销售 子公司 南风集团山西国际贸易有限公司 有限公司 运城市 进出口贸易 子公司 安徽安庆南风日化有限责任公司 有限公司 安庆市 生产、销售日用化工产品 子公司 贵州南风日化有限公司 中外合资 安顺市 生产销售日用化工产品 子公司 西安南风牙膏有限责任公司 有限公司 西安市 生产、销售牙膏系列产品 子公司 55 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 呼和浩特南风日化有限责任公司 有限公司 呼和浩特市 生产销售日用化工产品 子公司 山西省运城南风物贸有限公司 有限公司 运城市 经销金属材料、化工原料等物资 子公司 （中外合资）江苏南风元明粉有限责任公司 中外合资 洪泽县 生产销售元明粉 子公司 四川同庆南风有限责任公司 有限公司 彭山县 生产销售无水硫酸铵、碳酸氢铵、日用化工产品 子公司 南风集团垣曲制药有限责任公司 有限公司 垣曲县 药品生产销售 子公司 山西钾肥有限责任公司 有限公司 运城市 生产销售钾肥等 子公司 南风集团淮安元明粉有限公司 有限公司 淮安市 生产、销售元明粉产品 子公司 北京清华液晶技术工程研究中心 有限公司 北京市 主营液晶显示器件、精细化工电子产品、技术开发、技术服务 子公司 运城南风洗涤化妆品有限公司 有限公司 运城市 生产、销售洗涤化妆品日化产品 子公司 南风工业园开发有限公司 有限公司 运城市 批发、零售化工产品、建材等 子公司 江苏南风化工有限责任公司 有限公司 洪泽县 硝酸纳、亚硝酸纳、无水硫酸纳、碳酸氢纳、硫酸钾、硫化纳生产、 子公司 盐湖及周边地区旅游资源的开发与经营；盐湖矿物质产品及相关旅游产 运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司 有限公司 运城市 子公司 品的开发与销售。 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 有限公司 彭山县 洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售 子公司 山西运城盐化局 国有企业 运城市 工业生产 母公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 项 目 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 西安南风日化有限责任公司 115,000,000.00 --- --- 115,000,000.00 本溪经济技术开发区南风日化有限公司 50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 南风集团山西国际贸易有限公司 4,000,000.00 --- --- 4,000,000.00 安徽安庆南风日化有限责任公司 82,000,000.00 --- --- 82,000,000.00 贵州南风日化有限公司 62,291,931.90 --- --- 62,291,931.90 西安南风牙膏有限责任公司 9,755,000.00 --- --- 9,755,000.00 呼和浩特南风日化有限责任公司 15,200,000.00 --- --- 15,200,000.00 山西省运城南风物贸有限公司 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 （中外合资）江苏南风元明粉有限责任公司 123,000,000.00 --- --- 123,000,000.00 四川同庆南风有限责任公司 55,980,825.24 --- --- 55,980,825.24 南风集团垣曲制药有限责任公司 25,000,000.00 --- --- 25,000,000.00 山西钾肥有限责任公司 180,000,000.00 --- --- 180,000,000.00 南风集团淮安元明粉有限公司 50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 北京清华液晶技术工程研究中心 45,000,000.00 --- --- 45,000,000.00 运城南风洗涤化妆品有限公司 60,000,000.00 --- --- 60,000,000.00 南风工业园开发有限公司 25,000,000.00 --- --- 25,000,000.00 江苏南风化工有限责任公司 5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00 运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司 10,000,000.00 --- --- 10,000,000.00 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 30,660,000.00 --- --- 30,660,000.00 山西运城盐化局 136,041,000.00 --- --- 136,041,000.00 56 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 2003.12.31 2004.12.31 企 业 名 称 本年增加 本年减少 金 额 比例% 金 额 比例% 西安南风日化有限公司 113,000,000.00 98.26 --- --- 113,000,000.00 98.26 本溪经济技术开发区南风日化有限公司 4,250,000.00 85.00 --- --- 4,250,000.00 85.00 南风集团山西国际贸易有限公司 3,600,000.00 90.00 --- --- 3,600,000.00 90.00 安徽安庆南风日化有限责任公司 81,750,000.00 99.70 --- --- 81,750,000.00 99.70 贵州南风日化有限公司 43,604,350.33 70.00 --- --- 43,604,350.33 70.00 西安南风牙膏有限责任公司 9,455,000.00 96.92 --- --- 9,455,000.00 96.92 呼和浩特南风化工有限责任公司 15,000,000.00 98.68 --- --- 15,000,000.00 98.68 山西省运城南风物贸有限公司 1,800,000.00 90.00 --- --- 1,800,000.00 90.00 （中外合资）江苏南风元明粉有限责任公司 54,000,000.00 43.90 --- --- 54,000,000.00 43.90 四川同庆南风有限责任公司 41,514,095.24 74.15 --- --- 41,514,095.24 74.15 南风集团垣曲制药有限责任公司 23,000,000.00 92.00 --- --- 23,000,000.00 92.00 山西钾肥有限责任公司 91,800,000.00 51.00 --- --- 91,800,000.00 51.00 南风集团淮安元明粉有限公司 47,000,000.00 94.00 --- --- 47,000,000.00 94.00 北京清华液晶工程技术研究中心 22,950,000.00 51.00 --- --- 22,950,000.00 51.00 运城南风洗涤化妆品有限公司 59,400,000.00 99.00 --- --- 59,400,000.00 99.00 南风工业园开发有限公司 24,500,000.00 80.00 --- --- 24,500,000.00 80.00 运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司 4,500,000.00 45.00 4,000,000.00 --- 8,500,000.00 85.00 江苏南风化工有限责任公司 3,000,000.00 60.00 --- --- 3,000,000.00 60.00 四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 22,734,400.00 74.15 --- --- 22,734,400.00 74.15 山西运城盐化局 204,180,000.00 44.65 --- --- 204,180,000.00 44.65 4、 不存在控制关系的关联方关系的性质： 企 业 名 称 与本公司的关系 陕西省西安市日用化学工业公司 发 起 人 中国耀华玻璃集团公司 发 起 人 天津宏发集团公司 发 起 人 升华集团控股有限公司 发 起 人 （二）关联方交易 1、关联交易定价原则 本公司关联交易各项实际结算价格依据与关联方签订交易合同协议，并经公司董事会审议通过的标准 执行。 57 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 2、关联方交易 （1）采购货物（包括接受劳务等项） 企业名称 2004 年度 2003 年度 山西运城盐化局 5,184,922.30 8,967,214.73 5,184,922.30 8,967,214.73 （2）销售货物 企业名称 2004 年度 2003 年度 山西运城盐化局 828,056.57 684,782.22 828,056.57 684,782.22 （3）截止 2004 年 12 月 31 日，本公司其他应收款中应收山西运城盐化局款项余额 5,734,270.83 元， 2004 年度期初余额 7,317,747.94 元，本年增加 160,668,644.10 元，本年减少 162,252,121.21 元，本公司向其 收取利息 1,774,820.09 元。 （4）根据本公司与山西运城盐化局签订的《土地使用权租赁合同》 ，支付给山西运城盐化局土地租赁 费 184 万元。 （三）关联方往来款项余额 关联方往来款项余额明细项目列示如下： 占全部应收（付）款项余额的比重 项 目 关联方名称 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 应收账款 山西运城盐化局 87,118.85 80,414.81 0.02% 0.01% 其他应收款 山西运城盐化局 5,734,270.83 7,317,747.94 1.85% 2.27% 应付账款 山西运城盐化局 2,745,764.89 2,338,390.90 0.80% 0.82% 九、或有事项 1、 为其他单位提供借款担保 根据本公司 2002 年 10 月 25 日第三届董事会第四次会议决议，本公司于 2002 年 10 月 9 日与山西关铝 股份有限公司签定了《互保协议》 ，双方同意在协议期间相互为对方的金融贷款提供信用担保，担保期限为 三年。累计最高净额不超过肆亿元人民币，该决议经本公司 2002 年度股东大会批准。此事项已于 2002 年 10 月 26 日公告。 2000 年 7 月 6 日，本公司与中国工商银行运城分行签订保证合同（合同编号：2000 年保字第 5 号） ， 为山西关铝股份有限公司在中国工商银行运城分行的贰亿玖仟万元人民币贷款提供保证，主合同履行期限 为捌拾肆个月，自 2000 年 7 月 7 日起至 2007 年 7 月 6 日止。 58 南风化工集团股份有限公司 2004 年年度报告正文 2004 年 5 月 31 日，本公司与上海浦东发展银行西安分行签订银行承兑汇票最高额承兑保证合同，合 同编号：CD72012004802064（保），为山西关铝股份有限公司在上海浦东发展银行西安分行的贰亿元人民 币贷款提供保证，主合同履行期限为拾贰个月，自 2004 年 6 月 1 日起至 2005 年 6 月 1 日止。 2004 年 12 月 5 日，本公司与上海浦东发展银行西安分行签订短期贷款最高额保证合同，合同编号： 72012004280226（保），为山西关铝股份有限公司在上海浦东发展银行西安分行的五仟万元人民币贷款提供 保证，主合同履行期限为拾贰个月，自 2004 年 12 月 5 日起至 2005 年 12 月 5 日止。 2003 年 12 月 25 日，本公司与中国民生银行股份有限公司太原分行签订最高额保证合同，合同编号： （2003）年（字保）字（096）号，为山西关铝股份有限公司在中国民生银行股份有限公司太原分行的五仟 万元人民币贷款提供保证，主合同履行期限为贰拾肆个月。 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司为山西关铝股份有限公司的借款人民币叁亿陆仟万元提供担保。2003 年 11 月 26 日，本公司与山西关铝股份有限公司签订《抵押反担保合同》 ，山西关铝股份有限公司以价值人 民币伍亿壹仟零叁拾玖万元的房屋建筑物及设备进行反抵押担保。 2、除上述事项外，本公司无其他重大或有事项 十、承诺事项 本公司无重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 本公司无重大资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 本公司无需披露的其他重要事项。 第十一节 备查文件目录 1、载有董事长、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 2、载有山西天元会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、《公司章程》。 南风化工集团股份有限公司 董事长：张文成 二 OO 五年四月六日 59