欧亚集团(600697)2004年年度报告摘要

长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4、公司负责人曹和平，主管会计工作负责人程秀茹，会计机构负责人（会计主管 人员）程秀茹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 欧亚集团 股票代码 600697 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 长春市工农大路 1128 号 邮政编码 130021 公司国际互联网网址 www.cn-eurasiagroup.com 电子信箱 ouya@public.cc.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席汝珍 联系地址 长春市工农大路 1128 号 电话 0431-5620053 传真 0431-5666517 电子信箱 ouya@public.cc.jl.cn 第 1 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 867,871,290.64 695,410,389.68 24.80 655,923,778.20 655,923,778.20 利润总额 58,269,035.93 51,532,641.11 13.07 49,014,595.97 49,014,595.97 净利润 40,286,525.63 37,119,482.81 8.53 31,827,419.05 31,827,419.05 扣除非经常性损益的净利润 39,678,210.53 37,406,194.58 6.07 30,061,587.31 30,061,587.31 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,264,028,570.54 958,157,569.37 31.92 728,856,630.77 728,856,630.77 股东权益 599,279,419.29 587,801,050.40 1.95 452,467,687.61 427,920,250.21 经营活动产生的现金流量净 96,104,105.97 88,745,115.14 8.29 79,862,400.56 79,862,400.56 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.283 0.261 8.43 0.259 0.259 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.72 6.31 6.50 7.44 7.44 扣除非经常性损益的净利润的净 6.62 6.36 4.09 7.03 7.03 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.676 0.624 8.33 0.651 0.651 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.21 4.13 1.94 3.69 3.49 调整后的每股净资产 4.21 4.114 2.33 3.66 3.46 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 907,932.98 所得税影响数 299,617.88 合计 608,315.10 3.3 国内外会计准则差异 第 2 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 43,072,428 43,072,428 其中： 国家持有股份 43,072,428 43,072,428 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 14,752,460 14,752,460 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 57,824,888 57,824,888 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 84,385,989 84,385,989 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 84,385,989 84,385,989 三、股份总数 142,210,877 142,210,877 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,787 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年度内 年末持股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 的股份 有股东或外资 增 减 数 量 或未流通） 数 量 股东） 长春市汽车城商业总公司 0 43,072,428 30.29 未流通 0 国有股东 长春市朝阳区双欧机械制造 0 3,305,500 2.32 未流通 0 法人股东 有限公司 长春市兴业百货贸易公司 0 2,474,700 1.74 未流通 0 法人股东 万科企业股份有限公司 0 2,200,000 1.55 未流通 0 法人股东 沈阳市万众企业股份有限公司 0 1,650,000 1.16 未流通 0 法人股东 深圳市招商安达实业有限公司 0 1,100,000 0.77 未流通 0 法人股东 深圳市赛格达声股份有限公司 0 1,100,000 0.77 未流通 0 法人股东 第 3 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 华夏证券有限公司 0 550,000 0.39 未流通 0 法人股东 陈小荣 519,200 519,200 0.37 已流通 0 社会公众股东 赵理 494,800 494,800 0.35 已流通 0 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 陈小荣 519,200 A股 赵理 494,800 A股 上海沪莘置业发展有限公司 493,391 A股 丁爱萍 408,200 A股 李晶 366,500 A股 罗卫海 366,346 A股 李小莲 359,600 A股 卢治全 356,700 A股 向水田 356,015 A股 封树香 355,619 A股 上述股东关联关系或一致 前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,本公司不祥. 行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 长春市汽车城商业总公司为代表国家持有本公司股份的单位，该公司法定代表人： 庄树凤，注册资本：62,788,000.00 元人民币，成立日期：1991 年 11 月 27 日，主要经 营业务或管理活动：经销、服务。 公司控股股东为长春市国有资产监督管理委员会（原长春市国有资产管理局的职能 划归该委），负责人：万芝兰，成立日期：2004 年 7 月 23 日，该委代表长春市人民政 府对市属国有企业行使出资人职能。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 长春市国有资产监督管理委员会 国家股代表 长春市汽车城商业总公司 30.29% 第 4 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 长春欧亚集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年 初 年 末 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 曹和平 董事长 男 48 2003-05-30～2006-05-29 33,998 33,998 曲慧霞 副董事长、总经理 女 51 2003-05-30～2006-05-29 25,498 25,498 姜国臣 副董事长 男 52 2003-05-30～2006-05-29 16,998 16,998 董事、副总经理、 席汝珍 女 51 2003-05-30～2006-05-29 5,667 5,667 董事会秘书 王兴志 独立董事 男 57 2003-05-30～2006-05-29 0 0 张义华 独立董事 女 52 2003-05-30～2006-05-29 0 0 张德林 独立董事 男 63 2003-05-30～2006-05-29 0 0 张立丽 董事 女 36 2003-05-30～2006-05-29 0 0 马 波 董事 男 35 2003-05-30～2006-05-29 880 880 李荣秀 监事会主席 女 49 2003-05-30～2006-05-29 0 0 齐国权 监事 男 58 2003-05-30～2006-05-29 0 0 马学军 监事 女 52 2003-05-30～2006-05-29 0 0 孙静梅 监事 女 49 2003-05-30～2006-05-29 0 0 孙 巍 监事 女 27 2003-05-30～2006-05-29 0 0 于志良 副总经理 男 44 2003-05-30～2006-05-29 0 0 闫福录 副总经理 男 50 2003-05-30～2006-05-29 0 0 于惠舫 副总经理 女 41 2003-05-30～2006-05-29 30,000 30,000 程秀茹 总会计师 女 40 2003-05-30～2006-05-29 2,640 2,640 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,017,000.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 297,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 297,000.00 独立董事津贴 45,000.00 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 11-12 万元 1 8-10 万元 8 5 万元以下 9 第 5 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事商品零售及批发业务，商品零售批发业务在公司主营业务收入中占主 导地位。本报告期，公司所处行业及经营范围没有发生较大变化，但由于中国零售商业 的全面对外开放，使公司面临着更加严峻的市场竞争形势。面对与此，公司依托品牌信 誉、规模优势，创新经营，打造适应市场竞争考验的经营网络体系。强化管理，建立适 应现代流通方式的管理体系。深化内涵，探索与企业发展相适应的分配制度，在激烈的 市场竞争中走出了持续发展、全面提高、追求卓越的发展道路，实现了规模发展与竞争 能力上质的飞跃，经济效益突破历史最好水平。实现主营业务收入 86,787.13 万元，较 上年同期增长 24.80%。实现利润 5,826.90 万元，较上年同期增长 13.07%。实现净利润 4,028.65 万元，较上年同期增长 8.53%。 公司财务状况良好，营运能力不断提高，存货周转率 6.87 次，较上年增长 2.38%。 流动比率 0.80，较上年降低 0.07。速动比率 0.58，较上年增长 0.09。资产负债结构比 较合理，具有较好的长期偿债能力，资产负债率 43.26%，较上年增长 16.95%。公司现金 流量充足，具备较强的支付能力。本年度现金及现金等价物净增加额为 2,916.51 万元， 其中：经营活动产生的现金流量净额为 9,610.41 万元，较上年增长 8.29%；投资活动产 生的现金流量净额为-20,993.89 万元，较上年下降 53.06%；筹资活动产生的现金流量净 额为 14,299.99 万元，较上年增长 41.56%。 良好的经营业绩和财务状况，显示公司具备较强的竞争能力、经营能力、管理能 力，具备较强的抵御风险能力、持续发展、全面发展能力。 6.2 主营业务分行业 单位:元 币种:人民币 分行业或分 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 产品 (%) 上年增减(%) 比上年增减(%) 增减(%) 商业 869,002,366.62 789,998,869.60 9.09 14.85 13.03 1.46 租赁服务 84,809,345.84 1,819,807.08 97.85 668.95 32.16 10.34 工业 6,681,358.16 10,076,349.65 -50.81 14.46 49.98 -35.72 抵消 92,621,779.98 92,621,779.98 合计 867,871,290.64 709,273,246.35 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 956,990,112.11 25.94 国外 3,502,958.51 -74.26 抵消 92,621,779.98 合计 867,871,290.64 24.80 第 6 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 注：国内主营业务收入 956,990,112.11 元，较上年增长 25.94%，国外主营业务收入 3,502,958.51 元，较上年下降 74.26%。主要原因是根据市场情况对经营结构进行调整。 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 163,495,706.72 占采购总额比重(%) 15.84 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重(%) 注:本公司为零售企业,商品销售对象为零散客户,故无法统计前五名客户销售金额。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 根据公司四届七次董事会决议调整核算范围，将原在其他业务中核算的柜台租赁收 入纳入主营业务中核算。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主营业务收入较上年同期增长 24.80%（按同比口径计算增长 14.61%），主要原因 是：（1）公司调整核算范围，将原在其他业务中核算的柜台租赁收入纳入主营业务中核 算；（2）红旗街商务综合楼本期投入使用，使销售额扩大，实现了预期收益。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 1. 总资产期末为 126,402.86 万元，较期初增长 31.92%， 主要原因是： （1）预付帐款较期初增加 8,522.01 万元。①控股子公司长春欧亚卖场有限责任公 司支付长春商业国有资产经营公司 4,500 万元预付款，用于购买长春中兴集团股份有限 公司的资产。②红旗街商务综合楼项目本期投入使用后，分公司欧亚商都对整体经营结 构进行调整，扩大自营商品的采购，使预付货款增加。 （２）固定资产较期初增加 16,099.33 万元。①子公司长春欧亚卖场有限责任公司 继续投资建设欧亚卖场三期工程。②分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚鞋业搬迁、 异地建厂项目，旧厂房接建改造、建益民商厦项目本期投资建设。③红旗街商务综合楼 本期竣工转入固定资产。 2.负债期末为 54,682.75 万元，较期初增长 54.30%，主要原因是： （1）短期借款较期初增加 8,950 万元。公司调整经营机制，对家电等大类商品实行 统一采购，增加了银行贷款。 第 7 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）应付帐款较期初增加 3,952.47 万元。红旗街商务综合楼项目本期投入使用后， 分公司欧亚商都对整体经营结构进行调整，扩大自营商品的采购，使应付货款增加。 （3）预收帐款较期初增加 4,578.57 万元。本期加大了促销力度，使预收货款增加。 3.少数股东权益期末为 11,792.16 万元，较期初增长 638.54%，主要原因是:子公司 长春欧亚卖场有限责任公司本期增加注册资本 10,100 万元，增资后本公司出资占注册资 本的比例减少，少数股东权益增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 本报告期，中国零售商业全面对外开放，使公司面临着严峻的市场形势，但由于本 公司积极采取应对措施，扩充企业规模，发展市场份额，保持了持续发展的经营态势。 经营环境的变化未对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。 本报告期，分公司欧亚商都继续享受企业所得税减征 30%的优惠政策，子公司长春 欧亚卖场有限责任公司不再享受减免企业所得税的优惠政策。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 870,000,000.00 867,871,290.64 成本及费用 796,073,246.35 805,865,686.55 差异说明 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 38,261,997.45 募集资金总额 123,127,298.72 已累计使用募集资金总额 123,127,298.72 是否变更 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项 目 计划进度 预计收益 红旗街商务综合楼 120,000,000.00 否 125,988,109.31 5,600,000.00 是 是 剩余补充流动资金 合计 120,000,000.00 / 125,988,109.31 5,600,000.00 / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 （分具体项目） 第 8 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 欧亚卖场 项目尚未竣工,未产生 264,000,000.00 77.65% 三期工程 效益. 欧亚鞋业搬迁 项目尚未竣工,未产生 20,000,000.00 80.35% 异地建厂 效益. 欧亚鞋业旧厂房 项目尚未竣工,未产生 28,000,000.00 55.28% 改造建益民商厦 效益. 合计 312,000,000.00 / / 注：项目金额为预算金额。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司要全面加快企业扩充步伐，全面加快现代化管理步伐，全面加快经营 结构调整步伐，提升竞争能力和持续发展能力，实现经济效益和社会效益的全面提高。 主营业务收入预计实现 97,000 万元，较上年同期增长 11.77%；主营业务利润预计实现 16,150 万元，较上年同期增长 5.99%；利润总额预计实现 6,500 万元，较上年同期增长 11.55%。实现上述目标，采取以下措施： 1.扩充企业规模，实现超常发展。①实施“走出去”战略。经营向外埠延伸，市场 向外埠扩展。②实施辐射经营战略。采取以主店为中心开办连锁店；经营场所的租赁经 营；联合经营等三种形式，开发长春市场，努力做到长春经营市场的“星光灿烂”。③ 实施规模扩充战略。加快欧亚卖场建设，打造抗市场风险，具有超强竞争力的卖场。通 过扩充企业规模，进一步开拓经营领域，扩大市场容量，实现经营和规模上的撑杆跳， 赢得企业快速发展的良机，开辟更广阔的欧亚市场。 2.调整经营机制，强化商业功能。①成立欧亚集团营销总部。强化公司一级采购， 门店分级经营的职能，降低经营成本，提高盈利能力。②培育新型商业业态。重点培育 和发展超市、购物中心、连锁店、专业店、物流等五种商业业态，推进新一轮商业流通 业态的升级，快速提升经济运行质量，建立布局合理、结构优化、功能齐全、竞争有力 第 9 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 的经营体系。③坚持诚信经营理念。创新诚信经营思路，丰富诚信经营内容，打造具有 市场竞争力的企业品质。 3.搞好企业创新，提升竞争能力。①推进体制创新。对控股子公司长春欧亚卖场有 限责任公司产权制度进一步改革，构建欧亚卖场多元投资的产权主体。采取多种形式， 拓展战略投资者、社会资本、自然人资本在流通领域的发展空间，借助资本市场的融资 功能，为欧亚卖场发展壮大服务。②推进管理创新。继续加强企业信息化建设，完善 ERP 商业管理系统，扩充 ERP 系统管理功能。继续搞好规章制度建设，科学界定各管理 层级职能和各类人员岗位责任制，提高管理运营效率。③推进分配创新。建立具有竞争 性、公平性的薪酬体系，调动职工积极性，进一步发挥企业内部的团队凝聚作用。④推 进服务创新。培育员工全心全意为消费者服务、善始善终为消费者负责的精神。提高员 工的服务技能和专业技能。树立服务从市场出发的意识，从经营出发的意识，从消费者 出发的意识，全方位塑造企业服务新形象。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 2004 年 公 司 实 现 净 利 润 40,286,525.63 元，提取 10%的法定盈余公积金计 4,028,652.56 元，提取 10%的法定公 益 金 计 4,028,652.56 元 ， 分 红 基 金 计 32,229,220.51 元 。 加 上 年 未 分 配 利 润 47,368,611.40 元，本年度可供股东分配的利润为 79,597,831.91 元。拟以 2004 年末公 司总股本 142,210,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）， 共计发放红利 28,442,175.40 元，剩余未分配利润 51,155,656.51 元转入下年。本年度 不进行资本公积金转赠股本。 上述预案需提交公司 2004 年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债 交易对方及被收购 收购 购买日期 年末为上市公司 易（如是，说 产权是否已全 权债务是否 资产 价格 贡献的净利润 明定价原则） 部过户 已全部转移 长春商业国有资产 经营公司。（1）房 2004-12-20 11,000 否 否 屋建筑物二栋。包 括：新营业楼、锅 第 10 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 炉房。（2）土地使 用权二宗。包括： 新营业楼占用的土 地（不含土地出让 金），锅炉房占用 的土地。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 是否履 是否为关联方担 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保期 类型 行完毕 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 50,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 50,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 50,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例 8.34 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 第 11 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王兴志 10 10 张义华 10 10 张德林 10 10 报告期内，公司三位独立董事认真履行独立董事职责，参加了公司召开的各次董事 会和股东大会，对会议议题进行审议，对公司发展提出建设性意见，就本公司《关于会 计政策变更的议案》、《关于执行证监发[2003]56 号通知相关规定的情况》、《关于控 股子公司长春欧亚卖场有限责任公司购买资产》的有关情况进行了专项核查，并发表了 独立意见，充分发挥了独立董事作用，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司治 理结构的进一步完善和公司的健康发展起到了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师 于蕾、孟庆凯签字出具了利安达审字[2005]第 1038 号标准无保留意见的审计报告。 第 12 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:长春欧亚集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 125,565,203.32 154,730,340.84 104,630,713.51 134,986,519.57 短期投资 应收票据 684,395.00 1,081,400.00 684,395.00 1,081,400.00 应收股利 114,316.50 114,316.50 114,316.50 114,316.50 应收利息 应收账款 570,633.31 1,273,905.27 47,324.56 39,962.04 其他应收款 3,693,039.33 18,545,624.75 61,432,506.85 17,675,229.68 预付账款 6,644,124.37 91,864,200.88 5,715,772.21 26,485,589.44 应收补贴款 980,072.08 980,072.08 存货 106,290,171.03 100,227,511.28 94,010,879.53 92,392,795.09 待摊费用 270,044.93 270,044.93 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 244,541,954.94 368,107,344.45 267,615,980.24 273,045,857.25 长期投资： 长期股权投资 2,712,276.07 2,714,452.64 135,827,252.63 130,832,051.87 长期债权投资 长期投资合计 2,712,276.07 2,714,452.64 135,827,252.63 130,832,051.87 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 555,039,950.82 646,616,467.57 347,454,397.91 480,975,265.59 减：累计折旧 74,516,953.38 84,008,976.02 52,253,192.32 70,733,980.97 固定资产净值 480,522,997.44 562,607,491.55 295,201,205.59 410,241,284.62 减：固定资产减值准备 29,484,564.99 23,505,132.69 23,505,132.69 23,505,132.69 固定资产净额 451,038,432.45 539,102,358.86 271,696,072.90 386,736,151.93 工程物资 在建工程 180,786,233.84 253,715,604.80 84,865,301.27 48,176,775.76 固定资产清理 固定资产合计 631,824,666.29 792,817,963.66 356,561,374.17 434,912,927.69 无形资产及其他资产： 无形资产 76,727,631.27 98,821,449.39 60,715,550.29 78,382,240.62 长期待摊费用 2,351,040.80 1,567,360.40 2,351,040.80 1,567,360.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 79,078,672.07 100,388,809.79 63,066,591.09 79,949,601.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 958,157,569.37 1,264,028,570.54 823,071,198.13 918,740,437.83 第 13 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位:长春欧亚集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 8,500,000.00 98,000,000.00 8,500,000.00 31,000,000.00 应付票据 76,381,300.00 99,471,048.00 76,381,300.00 69,908,373.00 应付账款 56,929,012.94 96,453,678.97 47,759,906.98 72,041,218.95 预收账款 32,195,983.75 77,981,718.94 29,621,413.55 76,086,083.45 应付工资 应付福利费 5,433,368.11 6,129,606.88 5,009,118.33 5,583,176.78 应付股利 1,335,000.00 958,360.00 1,335,000.00 958,360.00 应交税金 5,931,312.95 5,767,503.11 1,951,666.47 4,804,887.85 其他应交款 50,185.04 124,948.58 36,432.65 123,094.22 其他应付款 93,959,515.00 68,437,243.41 50,001,225.80 58,102,420.98 预计负债 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 280,715,677.79 458,324,107.89 220,596,063.78 318,607,615.23 长期负债： 长期借款 59,000,000.00 74,000,000.00 应付债券 长期应付款 13,650,000.00 13,650,000.00 13,650,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 72,650,000.00 87,650,000.00 13,650,000.00 递延税项： 递延税款贷项 1,024,083.95 853,403.31 1,024,083.95 853,403.31 负债合计 354,389,761.74 546,827,511.20 235,270,147.73 319,461,018.54 少数股东权益 15,966,757.23 117,921,640.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 142,210,877.00 142,210,877.00 142,210,877.00 142,210,877.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 142,210,877.00 142,210,877.00 142,210,877.00 142,210,877.00 资本公积 318,113,635.26 317,747,653.92 318,113,635.26 317,747,653.92 盈余公积 51,665,751.34 59,723,056.46 51,665,751.34 59,723,056.46 其中：法定公益金 24,278,778.66 28,307,431.22 24,278,778.66 28,307,431.22 未分配利润 47,368,611.40 51,155,656.51 47,368,611.40 51,155,656.51 拟分配现金股利 28,442,175.40 28,442,175.40 28,442,175.40 28,442,175.40 所有者权益（或股东权益）合计 587,801,050.40 599,279,419.29 587,801,050.40 599,279,419.29 负债和所有者权益（或股东权 958,157,569.37 1,264,028,570.54 823,071,198.13 918,740,437.83 益）总计 公司法定代表人: 曹和平 主管会计工作负责人: 程秀茹 会计机构负责人: 程秀茹 制表人：韩淑辉 第 14 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:长春欧亚集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 867,871,290.64 695,410,389.68 845,195,635.50 683,536,511.34 减：主营业务成本 709,273,246.35 628,947,684.51 704,848,189.22 618,589,629.70 主营业务税金及附加 6,214,684.11 1,681,379.05 5,326,031.06 1,612,690.26 二、主营业务利润（亏损以“- 152,383,360.18 64,781,326.12 135,021,415.22 63,334,191.38 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,568,006.40 64,333,695.75 2,125,850.40 49,461,016.86 ”号填列） 减: 营业费用 22,342,175.55 20,385,889.83 18,646,692.75 18,442,978.54 管理费用 75,568,972.67 56,387,695.80 65,349,174.75 43,318,394.67 财务费用 -1,318,708.02 104,264.30 -1,300,479.95 -16,565.73 三、营业利润（亏损以“-”号 57,358,926.38 52,237,171.94 54,451,878.07 51,050,400.76 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 2,176.57 788.63 1,022,134.43 683,368.68 填列） 补贴收入 -0.00 -0.00 营业外收入 3,183,997.36 159,757.52 3,027,021.43 80,881.20 减：营业外支出 2,276,064.38 865,076.98 2,228,747.56 865,076.98 四、利润总额（亏损总额以“- 58,269,035.93 51,532,641.11 56,272,286.37 50,949,573.66 ”号填列） 减：所得税 16,962,552.45 13,830,090.85 15,985,760.74 13,830,090.85 减：少数股东损益 1,019,957.85 583,067.45 五、净利润（亏损以“-”号填 40,286,525.63 37,119,482.81 40,286,525.63 37,119,482.81 列） 加：年初未分配利润 47,368,611.40 46,115,200.55 47,368,611.40 46,115,200.55 其他转入 六、可供分配的利润 87,655,137.03 83,234,683.36 87,655,137.03 83,234,683.36 减：提取法定盈余公积 4,028,652.56 3,711,948.28 4,028,652.56 3,711,948.28 提取法定公益金 4,028,652.56 3,711,948.28 4,028,652.56 3,711,948.28 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 79,597,831.91 75,810,786.80 79,597,831.91 75,810,786.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,442,175.40 28,442,175.40 28,442,175.40 28,442,175.40 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 51,155,656.51 47,368,611.40 51,155,656.51 47,368,611.40 “-”号填列) 公司法定代表人: 曹和平 主管会计工作负责人: 程秀茹 会计机构负责人: 程秀茹 制表人：韩淑辉 第 15 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润表补充材料 编制单位:长春欧亚集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 曹和平 主管会计工作负责人: 程秀茹 会计机构负责人: 程秀茹 制表人：韩淑辉 第 16 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:长春欧亚集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 963,169,810.65 941,831,187.95 收到的租金 84,998,816.84 70,367,305.32 收到的税费返还 1,364,346.89 1,364,346.89 收到的其他与经营活动有关的现金 71,726,557.41 77,779,552.26 现金流入小计 1,121,259,531.79 1,091,342,392.42 购买商品、接受劳务支付的现金 827,510,458.94 822,444,440.80 支付给职工以及为职工支付的现金 28,629,010.78 25,626,292.84 支付的各项税费 37,780,579.69 34,930,543.00 支付的其他与经营活动有关的现金 131,235,376.41 120,695,940.98 现金流出小计 1,025,155,425.82 1,003,697,217.62 经营活动产生的现金流量净额 96,104,105.97 87,645,174.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 10,676,863.30 10,676,863.30 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,676,863.30 10,676,863.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 220,615,724.37 63,340,209.22 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 220,615,724.37 63,340,209.22 投资活动产生的现金流量净额 -209,938,861.07 -52,663,345.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 61,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 168,000,000.00 46,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,244,815.63 2,072,944.79 现金流入小计 231,244,815.63 48,072,944.79 偿还债务所支付的现金 58,500,000.00 23,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,744,923.01 29,591,280.24 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 88,244,923.01 53,091,280.24 筹资活动产生的现金流量净额 142,999,892.62 -5,018,335.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 29,165,137.52 29,963,493.43 第 17 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表补充材料 编制单位:长春欧亚集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40,286,525.63 40,286,525.63 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,019,957.85 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 950,781.72 860,756.15 固定资产折旧 19,900,973.58 15,244,969.99 无形资产摊销 2,508,473.06 2,465,802.48 长期待摊费用摊销 783,680.40 783,680.40 待摊费用减少（减：增加） -270,044.93 -270,044.93 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,060,078.88 -2,070,411.70 固定资产报废损失 1,238,743.74 1,238,743.74 财务费用 -1,318,708.02 -1,300,479.95 投资损失（减：收益） -2,176.57 -1,022,134.43 递延税款贷项（减：借项） -170,680.64 -170,680.64 存货的减少（减：增加） 7,724,702.83 5,609,051.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -14,812,818.51 -11,237,022.99 经营性应付项目的增加(减：减少) 40,324,774.71 37,226,419.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 96,104,105.97 87,645,174.80 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 154,730,340.84 134,986,519.57 减：现金的期初余额 125,565,203.32 105,023,026.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 29,165,137.52 29,963,493.43 公司法定代表人: 曹和平 主管会计工作负责人: 程秀茹 会计机构负责人: 程秀茹 制表人：韩淑辉 第 18 页 共 19 页 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说 明 为适应市场发展和竞争的需要，不断提高企业现代化管理水平，公司加强信息化建 设，2004 年应用了 ERP 商业信息管理系统，并相应改变库存商品取得和发出的计价方 法，进行如下会计政策变更： 变更前库存商品取得和发出的计价方法以售价核算，售价 与进价的差额计入商品进销差价，期末按综合毛利率结转商品销售成本。 变更后以进价 核算，按批次进行管理、采用先进先出法结转商品销售成本。 由于本公司为大型百货零售企业，库存商品周转速度快，期初存货截至本次会计政 策变更时，已经基本售完，故已无法合理确定上述会计政策变更的累积影响数。 本次会计政策变更采用未来适用法。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 根据本公司四届六次董事会决议，将控股子公司长春欧亚鞋业有限责任公司变更为 分公司，本期末已并入母公司会计报表，故引起合并范围发生变化。 董事长：曹和平 长春欧亚集团股份有限公司董事会 2005 年 4 月 6 日 第 19 页 共 19 页