长江传媒(600757)华源发展2004年年度报告摘要

上海华源企业发展股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事顾振华、钱锋因公务未能出席公司三届十三次董事会，分别委托董事倪学明、吕 文代为表决。 1.3 公司负责人董事长倪学明、主管会计工作负责人总会计师高淑娟及会计机构负责人计 划财务部经理王吉陶声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华源发展 股票代码 600757 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 20-21 层 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 http://www.shworldbest.com 电子信箱 office@shworldbest.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王长虹 夏 渊 联系地址 上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 20 层 上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 21 层 电话 (021)68875566-2022 (021)68875566-2180 传真 (021)58792223 (021)58792223 电子信箱 office@shworldbest.com office@shworldbest.com 2 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 4,457,626,056.81 2,677,328,678.46 66.50 1,860,216,118.24 利润总额 58,633,704.40 79,353,558.39 -26.11 43,414,628.94 净利润 30,714,534.71 58,220,381.05 -47.24 30,598,212.83 扣除非经常性损益的净利润 2,371,713.75 30,666,445.13 -92.27 13,814,768.62 本年末比上 2004 年末 2003 年末 2002 年末 年末增减(%) 总资产 4,556,900,009.52 4,324,059,778.76 5.38 3,699,826,908.72 股东权益 1,305,765,127.37 1,299,574,606.49 0.48 1,236,944,776.16 经营活动产生的现金流量净额 258,475,992.50 161,596,460.76 59.95 23,691,881.15 3.2 主要财务指标 2004 年 2003 年 本年比上年增减(%) 2002 年 每股收益 0.07 0.12 -41.67 0.06 净资产收益率 2.35 4.48 减少 2.13 个百分点 2.47 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 0.18 2.36 减少 2.18 个百分点 1.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.34 61.76 0.05 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.77 2.75 0.73 2.62 调整后的每股净资产 2.66 2.67 -0.37 2.49 非经常性损益项目 非 经 常 性 损 益 项 目 金额 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 11,534,759.99 2、各种形式的政府补贴 7,138,004.19 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,086,872.66 4、短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 -230,228.16 5、委托投资损益 511,192.00 6、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,745.49 7、以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,270,301.11 8、减：所得税影响额 2,970,826.32 合 计 28,342,820.96 3.3 国内外会计准则差异 适用 5不适用 3 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 331,744,227 331,744,227 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 306,191,427 306,191,427 境外法人持有股份 25,552,800 25,552,800 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 331,744,227 331,744,227 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,400,000 140,400,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 140,400,000 140,400,000 三、股份总数 472,144,227 472,144,227 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 41,049 户 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 中国华源集团有限公司 0 190,127,100 40.27 未流通 质押 95,000,000 股 国有法人股 江苏新雅鹿集团有限公司 0 42,522,900 9.01 未流通 全部质押 境内法人股 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 0 40,833,327 8.65 未流通 无 国有法人股 香港冠丰国际投资有限公司 0 17,023,500 3.61 未流通 无 境外法人股 上海外高桥保税区联合发展有限公司 0 8,529,300 1.81 未流通 无 境内法人股 嘉丰纺织（香港）有限公司 0 8,529,300 1.81 未流通 无 境外法人股 上海华宇毛麻进出口有限公司 0 8,529,300 1.81 未流通 无 境内法人股 上海华源投资发展（集团）有限公司 0 7,120,200 1.51 未流通 质押 3,560,100 股 境内法人股 中国农业银行上海市分行 +2,900,000 2,900,000 0.61 未流通 无 境内法人股 高新投资发展有限公司 0 2,850,000 0.60 未流通 无 境内法人股 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 姜宝元 1,236,300 A股 刘家荣 1,012,050 A股 李传润 1,005,420 A股 上海广俊物贸有限公司 460,000 A股 李刚 319,100 A股 闵铧东 256,447 A股 陈树明 250,000 A股 江门市江海区宏信发展公司 220,000 A股 天同 180 指数证券投资基金 210,849 A股 叶玉弟 191,990 A股 香港冠丰国际投资有限公司、上海华源投资发展（集团）有限公司系中国华源 上述股东关联关系或一致行动的说明 集团有限公司之控股子公司。公司未知前十名股东之间、前十名流通股股东之 间、以及前十名股东和前十名流通股股东之间的关联关系。 4 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 5不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中国华源集团有限公司，成立于 1992 年，法定代表人周玉成，注册资 本人民币 90,669.6 万元，主要经营范围为：国内贸易（除专项规定）；房地产开发经营，仓 储，原油，对外经济合作业务；自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定 公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对销贸易和转口贸易，医疗器 械，汽车（含小轿车）（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。 公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，直接持股比例为 9.14%，为第一 大股东。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 9.14% 中国华源集团有限公司 100.00% 98.59% 香港冠丰国际投资有限公司 上海华源投资发展（集团）有限公司 3.61% 40.27% 1.51% 上海华源企业发展股份有限公司 5 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 钱 锋 董事长 男 60 2003-2006 0 0 —— 顾振华 副董事长 男 53 2003-2006 11,232 11,232 —— 倪学明 董事、总经理 男 52 2003-2006 0 0 —— 吕 文 董事 男 50 2003-2006 0 0 —— 傅伟民 董事 男 49 2003-2006 0 0 —— 谢国梁 董事 男 61 2003-2006 11,232 11,232 —— 程绍秀 独立董事 女 62 2003-2006 0 0 —— 黄茂福 独立董事 男 73 2003-2006 0 0 —— 包铭新 独立董事 男 58 2003-2006 0 0 —— 周卫东 监事会主席 男 49 2003-2006 0 0 —— 孙伯鸿 执行监事 男 64 2003-2006 0 0 —— 陈瑶琴 监事 女 48 2003-2006 0 0 —— 陈永明 监事 男 62 2003-2006 0 0 —— 边国娣 监事 女 53 2003-2006 0 0 —— 杨林峰 副总经理、董事会秘书 男 39 2003-2006 5,616 5,616 —— 季 强 副总经理 男 48 2003-2006 0 0 —— 魏龙基 副总经理 男 54 2003-2006 0 0 —— 陈德忠 副总经理 男 37 2003-2006 0 0 —— 高淑娟 总会计师 女 59 2003-2006 0 0 —— 陈景雷 总工程师 男 61 2003-2006 0 0 —— 罗 英 总经济师 女 55 2003-2006 0 0 —— 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 5适用 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 钱 锋 中国华源集团有限公司 副总裁 1998 年 7 月起至今 是 顾振华 江苏新雅鹿集团有限公司 董事长、总经理 2002 年 6 月起至今 是 吕 文 中国华源集团有限公司 总裁助理、商务部部长 2004 年 3 月起至今 是 傅伟民 中国华源集团有限公司 总裁助理 2004 年 6 月起至今 是 谢国梁 江苏双猫纺织装饰集团有限公司 董事长、总经理 1996 年 10 月起至今 否 陈瑶琴 中国华源集团有限公司 董事会财务审计委员会审计部部长 2002 年 7 月起至今 是 6 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 158.2 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 33.6 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 41 万元 独立董事津贴 3.6 万元/人 独立董事其他待遇 出席会议的差旅费等合理费用由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 吕文 报酬区间 人数 14-16 万元（含 14 万元） 2 12-14 万元（含 12 万元） 8 4-6 万元（含 4 万元） 2 2-4 万元（含 2 万元） 4 1000 元以下（含 1000 元） 4 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，面对国家实行宏观经济政策的调整，煤、电、油、运价格上涨、原材料与产 品市场大幅度波动等外部不利因素，公司努力克服重重困难，保持了公司平稳发展态势。新 的一年，公司将坚持科学发展观，以“提升盈利能力”为主题，以增强核心竞争力为主线， 集中优势资源，做强子公司，做实母公司，有进有退，防范和化解经营风险，力争使公司发 展再跨新台阶。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增减 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减（％） 上年增减（％） （％） c纺织业、服饰业 2,344,565,047.80 2,084,481,870.17 11.09 49.76 49.69 增加 0.04 个百分点 d贸易 2,217,236,535.57 2,134,589,766.84 3.73 78.47 85.42 减少 3.61 个百分率 e其他 64,576,321.43 44,674,813.79 30.82 3761.05 6331.44 减少 27.65 个百分点 其中：关联交易 168,751,847.99 168,751,847.99 关联交易的定价原则 市场公允价格 关联交易必要性、持续性的说明 关联交易主要为各控股分、子公司之间所保持一定的供销关系 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 44,565,123.93 元 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 上海市 1,982,373,223.84 91.77 江苏省 237,645,885.22 9.10 浙江省 626,177,080.45 11.70 山东省 105,695,252.54 -13.93 安徽省 780,875,754.96 18.94 江西省 874,206,524.17 442.47 加拿大 19,404,183.62 -65.95 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 267,881,819.78 占采购总额比重 6.54% 前五名销售客户销售金额合计 227,422,044.53 占销售总额比重 5.10% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） 适用 5不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 5不适用 8 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 5适用 不适用 2004 年，公司贸易毛利率下降较多，主要系公司本年度代理进口业务大幅增长，但代 理业务毛利率较低。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5适用 不适用 2004 年，公司净利润同比下降较多，主要系母公司经营利润下降较多所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 5不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 适用 5不适用 6.10 完成盈利预测的情况 适用 5不适用 6.11 完成经营计划情况 适用 5不适用 6.12 募集资金使用情况 适用 5不适用 6.13 非募集资金项目情况 适用 5不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 5不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） 适用 5不适用 新年度盈利预测（如有） 适用 5不适用 9 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经审计，2004 年度，公司合并会计报表，共实现净利润 30,714,534.71 元，其中母公 司实现净利润 29,121,557.76 元。母公司按净利润 10%比例分别提取法定盈余公积金和公益 金各 2,912,155.78 元。子公司按 5-10%比例提取法定盈余公积金和公益金共 18,534,605.36 元，浙江华源兰宝有限公司下属中外合资企业提取职工奖励基金 1,592,976.95 元。 2004 年度合并报表可供股东分配利润 10,586,952.40，加上以前年度未分配利润，累 计可供股东分配的利润为 17,340,969.42 元。母公司 2004 年度可供股东分配的利润为 23,297,246.20 元，加上以前年度未分配利润，可供股东分配利润 117,359,733.30 元。 三届董事会第十三次会议决定：2004 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转 增股本。同时，拟计提 15,000,000.00 元任意盈余公积金，加上以前年度未分配利润，母公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 尚 余 102,359,733.30 元 ， 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 尚 余 2,340,969.42 元。 本预案尚须提请股东大会（2004 年年会）审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 5适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本年度实现净利润数额不大，合并报表的可供股东分 补充流动资金 配利润不多，同时扩大经营规模后，需要更多资金补 充流动资金。 10 §7 重要事项 7.1 收购资产 适用 5不适用 7.2 出售资产 适用 5不适用 7.3 重大担保 5适用 不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保期 类型 行完毕 联方担保 中纺联合进出口股份有限公司 2004.09.10 500,000.00 保证 2004.09.10-2005.01.23 否 否 2004.09.16 350,000.00 保证 2004.09.16-2005.01.16 否 否 2004.10.09 3,000,000.00 保证 2004.10.09-2005.01.09 否 否 2004.11.02 385,839.92 保证 2004.11.02-2005.01.02 否 否 2004.11.02 977,229.69 保证 2004.11.02-2005.02.02 否 否 2004.11.12 789,600.00 保证 2004.11.12-2005.01.12 否 否 2004.11.24 453,801.12 保证 2004.11.24-2005.02.24 否 否 2004.11.24 423,162.27 保证 2004.11.24-2005.03.24 否 否 2004.12.03 720,310.00 保证 2004.12.03-2005.02.03 否 否 2004.12.23 780,531.14 保证 2004.12.23-2005.03.23 否 否 2004.12.27 10,000,000.00 保证 2004.12.27-2005.12.27 否 否 2004.12.28 839,184.00 保证 2004.12.28-2005.02.28 否 否 上工股份有限公司 2004.02.03 10,000,000.00 保证 2004.02.03-2005.02.03 否 否 2004.07.19 20,000,000.00 保证 2004.07.19-2005.02.18 否 否 2004.09.03 49,000,000.00 保证 2004.09.03-2005.09.03 否 否 2004.09.30 10,000,000.00 保证 2004.09.30-2005.09.30 否 否 2004.10.19 17,700,000.00 保证 2004.10.19-2005.05.18 否 否 2004.11.18 12,520,000.00 保证 2004.11.18-2005.06.17 否 否 2004.12.20 8,650,000.00 保证 2004.12.20-2005.07.19 否 否 中油龙昌（集团）股份有限公司 2003.03.25 20,000,000.00 保证 2003.03.25-2004.03.24 是 否 2003.10.13 30,000,000.00 保证 2003.10.13-2004.10.12 是 否 2004.11.29 40,500,000.00 保证 2004.11.29-2005.05.28 否 否 上海鸿仪投资发展有限公司 2003.04.15 10,000,000.00 保证 2003.04.15-2004.04.15 是 否 2003.11.08 20,000,000.00 保证 2003.11.08-2004.11.07 是 否 2003.11.08 20,000,000.00 保证 2003.11.08-2004.11.07 否 否 上海九百股份有限公司 2004.09.03 20,000,000.00 保证 2004.09.03-2005.09.03 否 否 报告期内担保发生额合计 307,589,658.14 报告期内担保余额合计 227,589,658.14 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 552,320,779.20 报告期内对控股子公司担保余额合计 474,223,934.20 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 747,813,592.34 担保总额占公司净资产的比例 57.27% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额 10,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 168,460,000.00 担保总额是否超过净资产的 50% 是 违规担保总额 178,460,000.00 11 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 5适用 不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务金 关联方 占同类交易 占同类交易 交易发生额 交易发生额 金额的比例 金额的比例 中国华源集团有限公司（大股东） 182.80 0.04% 上海天诚创业投资有限公司（同为子公司） 3,501.96 0.86% 中国华源生命产业有限公司（同为子公司） 4,273.71 0.96% 2,141.03 0.52% 合计 42,116.53 1.00% 5,642.99 1.38% 7.4.2 关联债权债务往来 5适用 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国华源集团有限公司（大股东） 9,817.52 0.00 11,118.96 2,063.23 上海华源信息科技产业有限公司（同为子公司） 522.13 上海天诚创业投资有限公司（同为子公司） 17,403.87 17,103.87 300.00 中国华源集团有限公司医疗器械事业部（大股东） 350.00 0.00 350.00 0.00 华源曼高涅进出口有限公司（同为子公司） 160.00 0.00 160.00 0.00 上海华源家纺（集团）股份有限公司（同为子公司） 500.00 0.00 500.00 0.00 中国华源集团上海国际货运代理有限公司（同为子公司） 100.00 0.00 100.00 0.00 华源凯马股份有限公司（同为子公司） 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 华依创新科技有限公司（联营企业） 660.00 660.00 江西禾佳纺织印染厂有限公司（联营企业） 2,125.14 0.00 2,125.14 0.00 合计 42,116.53 1,182.13 42,457.97 2,363.23 注：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 39331.39 万元，余额 552.13 万元。 7.5 委托理财 适用 5不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 5不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 5不适用 12 7.8 独立董事履行职责的情况 7.8.1 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 程绍秀 5 5 0 0 黄茂福 5 5 0 0 包铭新 5 4 1 0 7.8.2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 13 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、对外投资资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司 2004 年度财务状况进行了审计，出具了 信长会师报字（2005）第 10836 号标准无保留意见的审计报告书。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后）。 9.3 与 2003 年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生未发生变化。 9.4 与 2003 年度报告相比，本年度合并范围增加江西华源江纺有限公司，减少华源（加拿 大）实业有限公司、奉化华源步云西裤有限公司。 上海华源企业发展股份有限公司 董 事 会 二〇〇五年四月七日 14 上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 2004 年12月31日 合并 母公司 负债和股东权益 附注五 行次 资 产 附注五 行次 年初数 年末数 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1 504,252,743.15 537,931,093.50 262,221,538.16 208,645,891.96 短期借款 17 61 1, 短期投资 2 2 1,377,610.00 7,948,500.01 7,000,000.00 应付票据 18 62 应收票据 3 3 7,142,533.32 16,013,723.81 1,050,000.00 850,000.00 应付账款 19 63 应收股利 4 4 550,000.00 692,857.47 2,215,935.64 2,358,793.11 预收账款 20 64 应收利息 5 0.00 0.00 应付工资 65 应收账款 6 6 322,887,320.19 240,032,636.40 61,710,374.95 63,755,081.68 应付福利费 66 其他应收款 7 7 345,963,615.78 594,402,630.89 631,099,011.03 663,473,945.20 应付股利 22 67 预付账款 8 8 429,693,429.69 179,856,503.40 286,204,751.13 60,149,038.66 应付利息 68 应收补贴款 5 9 188,493,984.22 24,296,173.33 120,473,007.30 7,341,554.13 应交税金 23 69 存 货 9 10 556,459,662.50 810,513,763.97 52,877,451.14 144,071,219.86 其他应交款 24 70 待摊费用 10 11 1,833,225.96 978,662.94 35,417.56 其他应付款 21 71 预提费用 25 72 一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00 预计负债 73 其他流动资产 24 0.00 0.00 递延收益 74 流动资产合计 30 2,358,654,124.81 2,412,666,545.72 1,417,852,069.35 1,157,680,942.16 一年内到期的长期负债 26 78 其他流动负债 79 长期投资： 流动负债合计 80 2, 长期股权投资 11 31 96,799,426.45 336,191,039.60 881,213,059.51 1,271,392,689.42 长期负债： 长期债权投资 32 6,000.00 2,000.00 0.00 长期借款 27 81 长期投资合计 33 96,805,426.45 336,193,039.60 881,213,059.51 1,271,392,689.42 应付债券 82 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 34 -6,909,071.64 -1,930,301.66 长期应付款 28 83 35 专项应付款 84 固定资产： 其他长期负债 29 85 固定资产原价 12 39 1,793,172,986.49 2,214,543,813.23 136,500,886.73 313,165,080.80 长期负债合计 87 减：累计折旧 12 40 659,115,414.37 936,029,093.10 18,814,920.21 22,174,923.74 递延税项 88 固定资产净值 41 1,134,057,572.12 1,278,514,720.13 117,685,966.52 290,990,157.06 递延税款贷项 89 减：固定资产减值准备 42 15,373,192.32 3,109,698.45 0.00 负债合计 90 2, 固定资产净额 43 1,118,684,379.80 1,275,405,021.68 117,685,966.52 290,990,157.06 工程物资 44 2,051,278.78 626,012.37 0.00 少数股东权益（合并报表填列） 91 在建工程 13 45 323,363,376.90 312,978,040.64 204,941,228.85 53,334,342.47 固定资产清理 14 46 4,987,060.71 0.00 股东权益： 固定资产合计 50 1,444,099,035.48 1,593,996,135.40 322,627,195.37 344,324,499.53 股 本 30 92 资本公积 31 93 无形资产及其他资产： 盈余公积 32 94 无形资产 15 51 261,773,520.30 213,292,485.39 37,870,521.95 32,233,072.42 其中：法定公益金 95 长期待摊费用 16 52 1,720,997.49 751,803.41 0.00 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 其他长期资产 53 161,006,674.23 0.00 161,006,674.23 0.00 未分配利润 33 97 无形资产及其他资产合计 54 424,501,192.02 214,044,288.80 198,877,196.18 32,233,072.42 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 55 0.00 股东权益合计 99 1, 资产总计 60 4,324,059,778.76 4,556,900,009.52 2,820,569,520.41 2,805,631,203.53 负债和股东权益总计 100 4, 法人代表：倪学明 总会计师：高淑娟 会计机构负责人：王吉陶 上 海 市 股 份 有 限 公 司二〇〇四 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 2004年度 合并 母公司 项 目 附注五 行次 项 目 附注五 行次 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 34 1 4,457,626,056.81 2,677,328,678.46 1,130,044,853.64 889,412,882.02 六、可共分配的利润 25 减：主营业务成本 34 2 4,094,994,602.81 2,412,183,144.47 1,116,119,720.01 847,293,491.61 减：提取法定盈余公积 26 主营业务税金及附加 35 3 11,867,442.80 4,809,115.89 1,158,927.92 443,599.41 提取法定公益金 27 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 350,764,011.20 260,336,418.10 12,766,205.71 41,675,791.00 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目） 28 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 36 5 18,130,757.18 41,844,444.64 5,194,038.60 28,095,453.68 减：营业费用 6 76,018,035.92 52,053,180.39 7,341,290.56 11,925,588.03 管理费用 7 175,488,669.05 130,721,047.24 27,016,562.36 28,979,531.98 财务费用 37 8 84,414,131.79 53,353,255.18 28,765,056.13 17,661,303.30 七、可供股东分配的利润 35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 32,973,931.62 66,053,379.93 -45,162,664.74 11,204,821.37 减：应付优先股股利 36 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 38 11 9,916,232.07 -262,940.50 73,785,580.73 43,639,234.42 提取任意盈余公积 37 补贴收入 39 12 8,224,542.57 7,216,500.90 0.00 应付普通股股利 38 营业外收入 40 13 13,000,712.68 8,795,193.84 1,282,273.58 4,375,760.91 转作股本的普通股股利 39 减：营业外支出 14 5,481,714.54 2,448,575.78 677,269.58 746,096.05 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 40 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 58,633,704.40 79,353,558.39 29,227,919.99 58,473,720.65 减：所得税 16 17,614,747.78 19,852,497.97 106,362.23 1,397,443.60 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 10,304,421.91 1,280,679.37 0.00 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 0.00 0.00 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 30,714,534.71 58,220,381.05 29,121,557.76 57,076,277.05 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 加：年初未分配利润 21 40,858,321.06 6,819,162.90 117,669,698.45 72,008,676.82 5、债务重组损失 45 其他转入 22 0.00 0.00 6、其他 46 法人代表：倪学明 总会计师：高淑娟 会计机构负责人：王吉陶 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇四 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 2004 年度 项 目 附注五 行次 合并 母公司 项 目 附注五 行次 合并 母公司 补 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量 1、将净利润调节为经营活动 销售商品、提供劳务收到的现金 1 5,008,815,722.86 1,246,073,163.01 吸收投资所收到的现金 26 949,593.61 0.00 净利润（亏损以“-”号填 收到的税费返还 2 274,369,284.87 120,987,180.54 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 949,593.61 加：少数股东损益（亏损 收到的其他与经营活动有关的现金 41 3 39,606,243.66 27,912,347.29 借款所收到的现金 28 436,915,269.67 950,000.00 减：未确认的投资损失 经营活动现金流入小计 5 5,322,791,251.39 1,394,972,690.84 收到的其他与筹资活动有关的现金 45 29 27,607,825.28 68,324,560.07 加：计提的资产减值准备 筹资活动现金流入小计 30 465,472,688.56 69,274,560.07 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 6 4,294,109,834.86 1,042,377,461.66 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 7 337,317,092.09 34,444,709.40 偿还债务所支付的现金 31 568,980,000.00 153,980,000.00 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 8 295,783,293.55 171,175,659.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 117,936,818.99 63,756,366.33 待摊费用减少（减： 支付的其他与经营活动有关的现金 42 9 137,105,038.39 94,666,866.41 其中：支付少数股东的股利 33 642,360.00 预提费用增加（减： 经营活动现金流出小计 10 5,064,315,258.89 1,342,664,696.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 0.00 处置固定资产、无形 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 经营活动现金流量净额 11 258,475,992.50 52,307,993.87 筹资活动现金流出小计 36 686,916,818.99 217,736,366.33 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 -221,444,130.43 -148,461,806.26 投资损失（减：收益 递延税款贷项（减： 存货的减少（减：增 四、汇率变动对现金的影响 41 -197,239.34 0.00 经营性应收项目的减 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增 收回投资所收到的现金 12 28,367,705.44 10,000,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 42 33,678,350.35 -53,575,646.20 其 他 取得投资收益所收到的现金 13 2,789,008.47 8,211,870.23 经营活动产生的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 22,743,905.13 11,697,900.00 2、不涉及现金收支的投资和 收到的其他与投资活动有关的现金 43 15 128,485,535.48 25,897,048.42 债务转为资本 投资活动现金流入小计 16 182,386,154.52 55,806,818.65 一年内到期的可转换公司 融资租入固定资产 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 176,748,329.09 6,228,652.46 3、现金及现金等价物净增加 投资所支付的现金 19 7,385,668.00 7,000,000.00 现金的期末余额 支付的其他与投资活动有关的现金 44 20 1,408,429.81 0.00 减：现金的期初余额 投资活动现金流出的小计 22 185,542,426.90 13,228,652.46 加：现金等价物的期末余 减：现金等价物的期初余 投资活动产生的现金流量金额 25 -3,156,272.38 42,578,166.19 现金及现金等价物净增加 法人代表：倪学明 总会计师：高淑娟 会计机构负责人：王吉陶