昊华科技(600378)天科股份2004年年度报告摘要

天科股份 2004 年年报摘要 四川天一科技股份有限公司 2004年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事敬宏先生因出国原因，未出席本次董事会，书面委托曹永红董 事行使表决权；董事冯孝庭因健康原因未出席会议，委托古共伟行使表决权。 1.3 本公司年度财务会计报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司审计， 四川君和会计师事务所有限责任公司出具了保留意见和带强调事项的审计报告。 1.4 本公司董事长古共伟、财务总监杨磊、总经济师郑竺及会计负责人蔡小勇 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天科股份 股票代码 600378 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 成都市高新区高朋大道 5 号 办公地址 四川省成都市机场路 445 信箱 邮政编码 610225 公司互联网网址 http://www.tianke.com 电子信箱 ctyc@tianke .com 2.2联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨重谊 魏冬梅 联系地址 四川省成都市机场路 445 信箱 四川省成都市机场路 445 信箱 电话 028-85963417、85881997 028-85963659 传真 028-85881997 028-85963659 电子信箱 yzy@tianke .com zqb@tianke.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：万元 2004 年 2003 年 比上年增减% 2002 年 主营业务收入 28039.52 19324.25 45.10 15217.73 利润总额 -3363.71 3305.09 1322.43 净利润 -3304.47 3366.23 1321.53 扣除非经常性损益的净 -2847.63 3058.27 1317.24 利润 2004 年末 2003 年末 比上年增减% 2002 年末 1 天科股份 2004 年年报摘要 总资产 54587.54 56001.96 -2.53 52211.23 股东权益（不含少数股 39868.64 45118.23 -11.64 42534.29 东权益） 经营活动产生的现金流 -4365.94 2390.08 -12.55 283.55 量净额 3.2 主要财务指标 单位：万元 2004 年 2003 年 比上年增减% 2002 年 每股收益 -0.17 0.17 0.07 每股收益 -0.17 0.17 0.07 净资产收益率 -8.29 7.46 3.11 扣除非经常性损益的净资产收益率 -7.14 6.78 3.15 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 0.12 0.01 2004 年末 2003 年末 比上年增减% 2002 年末 每股净资产 2.04 2.31 -11.69 2.17 调整后的每股净资产 2.02 2.31 -12.55 2.17 非经常性损益项目 √适用 □不适用 项目 金额 投资收益 -82.63 营业外收入 31.78 营业外支出 405.99 合计 -456.84 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动 项目 公积金 本次变动后 前 配股 送股 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 119,523,391 -- 119,523,391 其中:国家持有股份 51,826,948 -- 56,821,293 境内法人持有股份 62,702,098 -- 62,702,098 境外法人持有股份 -- -- -- -- -- 其他 -- -- -- -- -- 2、募集社会公众股 -- -- -- -- -- 2 天科股份 2004 年年报摘要 3、募集法人股 -- -- -- -- -- 4、内部职工股 -- -- -- -- -- 5、优先股或其他 -- -- -- -- -- 其中：转配股 -- -- -- -- -- 未上市流通股份合计 119,523,391 119,523,391 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 76,050,000 76,050,000 2、境内上市的外资股 -- -- -- -- -- 3、境外上市的外资股 -- -- -- -- -- 4、其他 -- -- -- -- -- 已上市流通股份合计 76,050,000 76,050,000 三、股份总数 195,573,391 195,573,391 4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27018 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末 比例 股份 质押冻结 股东性 增减 持股数量 （％） 类别 股份数量 质 西南化工研究设计院 0 56821293 29.05 未流通 无 国家股 深圳市华润丰实业发展有限公司 质押 0 41070412 21.00 未流通 法人股 41070412 成都美辰科技有限责任公司 质押 0 10756536 5.50 未流通 法人股 10756536 浙江芳华日化集团公司 0 8365500 4.28 未流通 无 法人股 浙江金融租赁股份有限公司 0 1557618 0.80 已流通 未知 流通股 宋涛 1192625 0.61 已流通 未知 流通股 中化化工科学技术研究总院 国有 0 836550 0.43 未流通 无 法人股 中橡集团碳黑工业研究设计院 国有 0 836550 0.43 未流通 无 法人股 国有 中蓝晨光化工研究院 0 836550 0.43 未流通 无 法人股 杨银菊 607030 0.31 已流通 未知 流通股 3 天科股份 2004 年年报摘要 前十名股东关联关 西南化工研究设计院与其它股东之间不存在关联关系和一致行动人关系；成 系或一致行动的说 都美辰科技有限责任公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司 18%的股权； 明 公司无法确认其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类 浙江金融租赁股份有限公司 1557618 A股 宋涛 1192625 A股 杨银菊 607030 A股 陈慕娟 345550 A股 徐波 315565 A股 任书华 209773 A股 王晓非 207500 A股 廖孔荣 203190 A股 北京紫玲医药科技开发有限公司 199759 A股 张慎 171000 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知流通股股东之间是否存在关 联关系和一致行动人的情况。 说明： 1、2004 年 4 月公司法人股股东深圳市华润丰实业发展有限公司（以下简称“华 润丰”）、成都美辰科技有限责任公司（以下简称“成都美辰”）分别以其持有的本公 司股份 41070412 股(占公司总股本的 21%)、10756536 股(占公司总股本的 5.5%)质 押给上海浦东发展银行成都分行，质押期限自 2004 年 4 月 22 日至 2005 年 4 月 21 日。（公告刊登在 2004 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》） 之后本公司未接到上述股份解押通知，2004 年 8 月公司收到中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下称“登记公司”）的“证券质押登记证明”，法人股 股 东 华 润 丰 以 其 持 有 的 本 公 司 股 份 41070412 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 21%) 中 的 31,286,700 股(占公司总股本的 16%)、成都美辰将所持有的本公司社会法人股 10,756,536 股(占公司总股本的 5.5%)质押给上海浦东发展银行成都分行,质押期限 自 2004 年 8 月 23 日至 2005 年 4 月 21 日。 （公告刊登在 2004 年 8 月 25 日《中国证 券报》、《上海证券报》） 2004 年 9 月公司法人股股东华润丰以其持有的本公司股份 41070412 股(占 公司总股本的 21%)中的 9,783,712 股(占公司总股本的 5%)质押给上海浦东发展 银行成都分行,质押期限自 2004 年 9 月 10 日至 2005 年 4 月 21 日。 （公告刊登在 2004 年 9 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》） 2、2004 年 1 月 7 日，登记公司向本公司发出《关于年末股东名册有关事项的 通知》，南方证券股份有限公司所持有的本公司 685486 股流通股因证券资金交收透 支，被登记公司作为抵押品暂扣，并登记在“中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司交收违约待处置专用帐户”下，南方证券股份有限公司被暂扣的股份占本公 司股本总额的 0.35%。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4 天科股份 2004 年年报摘要 1、控股股东情况 公司名称：西南化工研究设计院 法人代表：古共伟 注册资本：950 万元人民币 成立日期：1958 年 经营范围：化工技术转让、咨询、设计 2、实际控制人情况 公司名称：中国昊华化工（集团）总公司（国有独资） 法人代表：王印海 注册资本：189079 万元 成立日期：1993 年 2 月 10 日 经营范围：化工原料、化工产品、化学品、石油化工、化工装备、机械、电子产品、 仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、储运、销售 （国家有专项专门规定的除外）；汽车及零配件（其中小汽车直接销售到最终用户）、 家用电器、钢材、钢胚、生铁、铜铝、铅、锌、镍、铜材、铝材、铂制金属的销售； 承包经批准的国内石油化工工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 限定公司经营和国家禁止进出口的商品几技术除外）；经营“三来一补”、进料加工 业务；经营对外贸易和转口贸易。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国昊华化工（集团）总公司 ↓100% 西南化工研究设计院 ↓ 29.05% 四川天一科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董、化1董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 姓名 职务 性别 出生年月 任期起止日期 持股数 古共伟 董事长 男 1957.01 2004.10-2005.09 0 敬 宏 副董事长 男 1963.02 2003.06-2005.09 0 冯孝庭 董事 男 1940.07 2002.09-2005.09 0 王 健 独立董事 男 1950.05 2003.11-2005.09 0 叶明星 董事 男 1950.08 2002.09-2005.09 0 曹永红 董事 男 1966.08 2003.06-2005.09 0 黄 友 独立董事 男 1962.08 2002.09-2005.09 0 唐 磊 独立董事 男 1959.05 2002.09-2005.09 0 崔基道 董事 男 1951.07 2002.09-2005.09 0 薛正儒 监事 男 1942.11 2002.09-2005.09 0 王 平 监事 男 1966.05 2003.06-2005.09 0 5 天科股份 2004 年年报摘要 张 进 监事 女 1955.04 2002.09-2005.09 0 范汝新 监事 男 1947.08 2003.11-2005.09 0 傅 旭 监事 男 1961.10 2003.11-2005.09 0 聂 勇 监事 男 1963.04 2002.09-2005.09 0 黄维柱 监事 男 1957.08 2002.09-2005.09 0 陈 健 总经理 男 1964.01 2002.09-2005.09 0 申小南 副总经理 男 1956.04 2002.09-2005.09 0 申亚平 副总经理 男 1960.09 2002.09-2005.09 0 王学再 副总经理 男 1958.04 2003.04-2005.09 0 谭宜成 副总经理 男 1956.09 2003.06-2005.09 0 杨重谊 董事会秘书 男 1959.09 2002.09-2005.09 0 郑 竺 总经济师 男 1948.03 2002.09-2005.09 0 周江宁 总工程师 男 1957.11 2002.09-2005.09 0 杨 磊 财务总监 男 1964.02 2004.04-2005.09 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 在股东单位 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 报酬津贴 古共伟 西南化工研究设计院 院长 2002.09 至今 是 王 平 成都美辰科技有限责任公司 董事长 2003.06 至今 是 敬 宏 深圳市华润丰实业发展有限公司 总经理 2001.06 至今 是 曹永红 深圳市华润丰实业发展有限公司 董事长 2001.06 至今 是 叶明星 浙江芳华日化集团公司 董事长 1994.09 至今 是 范汝新 中橡集团炭黑工业研究设计院 院长 1998.01 至今 是 崔基道 西南化工研究设计院 副院长 1995.05 至今 是 傅 旭 中蓝晨光化工研究院 院长 1999.10 至今 是 薛正儒 西南化工研究设计院 副院长 1983.04 至今 是 张 进 西南化工研究设计院 总会计师 2004.08 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 金额最高的前三名董事的报酬总额 （1 名董事在公司领取报酬）12 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 21 独立董事津贴 5/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 董事古共伟、崔基道、叶明星、敬宏、 曹永红；监事薛正儒、王平、张进、 傅旭、范汝新 报酬区间（含税） 12 1 9 1 6 8 6 天科股份 2004 年年报摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司巩固、完善内部体制改革，全面推进制度建设，加强对资金的 管理、控制，增强公司抗风险能力，为公司持续发展奠定良好的制度基础。公司在 报告期内继续保持了传统主营业务的竞争优胜，积极扩大市场份额，不断开拓国际 市场，报告期内公司主营业务收入继续保持稳定增长，但随着规模的扩大，期间费 用不断增长，加上钢、镍、铜及化工原料等大宗生产原材料大幅涨价，生产成本、 业务成本随之提高，员工工资及社保也有一定幅度增长。而且同期短期投资（2004 年未进行新的委托理财）收益大幅下降，应收帐款提取坏帐准备金增加，部分折旧 和部分存货跌价准备列入公司管理费科目，新增贷款及合并会计报表范围变化导致 期间费用增加造成三项费用（营业费用、管理费用、财务费用）较大幅度上升，从 而导致报告期在销售收入增长的情况下，利润亏损。 由于上述原因，公司 2004 年全年主营业务收入为 28039.52 万元，比上年上升 45.10 % ；2004 年净利润-3304.47 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 分产品 比上年增减 比上年增减 上年增减 收入 成本 (%) (%) (%) (%) 产品一 20421.44 16950.61 17.00 61.27 116.34 -21.13% 产品二 5926.01 4987.12 15.84 12.18 15.82 -2.65% 产品三 1692.07 1370.36 19.01 22.75 29.78 -4.39% 其中：关联 563.98 940.35 交易 关联交易的定价原则 市场定价原则 关联交易必要性、持续性 主要是在自贡自天立压力容器制造有限公司购买压力容器，自本公司成 的说明 立起就持续发生了交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 438 万元。 注：产品一指碳一化学技术和变压吸附气体分离技术及装置、工程开发设计、技术服务、工 程承包等 产品二指催化剂系列、精细化工产品、活性炭等 产品三指工业气体产品 6.3主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 西南地区 5612.61 -9.74 西北地区 7327.98 287.74 华南地区 796.64 8.29 华东地区 5571.13 109.07 7 天科股份 2004 年年报摘要 华中地区 3333.46 15.05 华北地区 3350.12 -11.65 东北地区 2047.57 81.77 合计 28039.51 -9.74 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 3805.60（万元） 占采购总额比重 19.71% 前五名销售客户销售金额合计 7885.38（万元） 占销售总额比重 28.13% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本公司 2004 年度主营业务结构未发生变化，主营业务盈利能力（毛利率）较 与前一报告期发生有所下降主要原因是原材料涨价和人工成本上升以及竞争激 烈。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 2004 年主营收入增加，但净利润亏损，主要有以下原因： 2004 年低成本收入减少，投资收益为亏损； 原材料涨价，使产品成本增加； 双氧水工程配套制氢总承包项目亏损；工资、社保增加；税金、房产税增加；处 理历史老帐；折旧费用与存货跌价准备增加；土地租赁费增加； 坏帐准备大幅增 加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 增减变动在 30％以上会计科目及简要说明 （单位：万元） 2003 年 较上年 项目 2004 年末 末 增减变 变动情况及原因 动(%) 货币资金 7221.19 16412.41 -56.00 主要是关联方占用资金、长期投资增加 短期投资 - 4425.00 - 因本公司资金转移，短期投资转入“其他应收款” 应收票据 1675.01 1217.390 37.59 主要原因是销售上升，收款力度大，回款较好 其他应收款 7237.83 1181.91 512.39 主要是关联方占用 预付帐款 2495.20 1473.33 69.36 主要是预付对外安装工程设备及原材料款项增加 在建工程 3983.06 717.21 455.36 主要是新增四平供气工程及催化剂扩建继续投入 应付帐款 3635.41 2085.84 74.29 主要是生产经营规模扩大，采购原材料入库增加 8 天科股份 2004 年年报摘要 预收帐款 1057.85 620.50 70.48 主要是按照合同进度预收的承包工程款增加 应交税金 -68.77 400.98 主要是应交增值税和所得税减少 主营业务收入 28039.52 19324.25 45.10 主要是变压吸附、催化剂销售上升 主营业务成本 23308.10 13196.76 76.62 主要是催化剂、变压吸附装置所需的原材料涨价 管理费用 5991.17 1933.25 209.90 注 1 财务费用 355.26 272.28 30.48 本年度新增贷款 投资收益 -113.08 547.91 -120.64 主要是 2003 收回委托理财投资收益较大 营业外支出 427.52 294.76 45.04 主要是计提资产减值准备、离退养人员支出增加 净利润 -3304.47 3366.23 -198.17 注2 注 1、主要是计提应收款项坏帐准备和存货跌价准备金幅度较大；支付西南院为本 公司垫付的医保费、职工养老保险、土地租赁费；工资、福利、社保增加；折旧费 用增加。 注 2、主要是主营业务成本增加更快，毛利率下降，主营业务利润下降；管理费用 增加；投资收益下降。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □ 不适用 2004 年国内原材料涨价造成公司经营成本上升。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 金额：万元 本年度已使用募集资金总额 1298.98 募集资金总额 28321.60 已累计使用募集资金总额 17636.77 是否符合 拟投入 是否变更 实际投入 计划进度 承诺项目 产生收益金额 金额 项目 金额 和预计收 益 变压吸附供气中心项 4570 否 4324.08 在变压吸附所、气体 是 目 所、武汉供气分公司 等单位中体现 变压吸附专用吸附剂 3975 否 1081.95 在绵阳分公司及宁 否 项目 夏石嘴山市分公司、 变压吸附所中体现 变压吸附特种阀门项 2155 否 2187.89 在阀门厂中体现 是 目 年产 3000 吨乙酰乙酸 4946 拟取消 727.89 0 否 甲酯项目 9 天科股份 2004 年年报摘要 催化剂生产装置改扩 2975 否 4258.19 在催化剂厂中体现 是 建项目 CO2 超临界萃取天然植 4680 拟取消 739.55 0 否 物有效成份装置 年产 3 万吨超微细重质 4710 拟取消 251.52 0 否 碳酸钙湿法生产装置 补充公司流动资金 310.60 310.60 是 不需安装固定资产 2825.99 工程预付款 929.12 合计 28321.60 — 17636.77 - 未达到计划进度 1、 PSA 专用吸附剂项目 和收益的说明 计划在绵阳建设 PSA 专用吸附剂项目，因原料未进一步落实后而延误。 并在宁夏石嘴山市设立分公司，租赁一家活性炭厂进行经营。条件成熟时在 宁夏建设活性炭厂。 变更原因及变更 1、年产 3000 吨二乙甲酯项目 程序说明 原计划在四川省大邑县建设，已完成征地及前期工程和办公楼的建设等工 作，并完成工程设计工作。后因产品市场变化及受国外产品的冲击等原因， 造成产品价格、成本与国外竞争不利，故拟将该项目取消。 2、CO2 超临界萃取天然植物有效成份装置 已完成部分产品的工业性试验、工程设计等工作。因市场情况变化，拟将 该项目取消。 3、年产 3 万吨超微细重质碳酸钙湿法生产装置 已完成工程初步设计并报董事会审议，根据市场情况，拟将该项目取消。 2000 年 12 月 25 日发行人民币普通 4500 万股，共募集资金 28321.60 万元，截 止 2004 年 12 月 31 日，用于招股说明书承诺建设的投资项目 17636.77 万元，所余 10684.83 万元被占用。占用主要为用于非募集资金项目 6000 多万元[见 6.13]、被 关联方占用拆借转移 4000 多万元[见 7.17]。 变更项目情况 □适用 √不适用 目前正在作可行性研究报告及办理有关手续，因此该表不适用，待可行性研究 报告及有关手续完成后再一并披露。 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 收益情 况 （万元） 四川天科科瑞涂料助剂有限公司 480 已决定注销，正办理有关手续 亏损 武汉天科气体发展有限公司 320 已建成 微赢 兰州科瑞涂料有限公司 100 已决定撤消投资，正办理有关手续 — 贡嘎神汤温泉有限公司 1152 2003 年 5 月正式营业 亏损 内江天科化工有限公司 900 2003 年 12 月建成投产 微亏 四川制动科技股份有限公司 100 拟上市公司 赢利 10 天科股份 2004 年年报摘要 自贡鸿鹤精细化工股份有限公司 100 拟上市公司 赢利 四川天科投资有限公司 2700 涉嫌违法，停业 亏损 宜宾天科煤化工有限公司 2240 计划 2005 年 5 月建成 在建 四平天科气体有限公司 2330 计划 2005 年 5 月建成 在建 西昌燃气有限责任公司 270 拟解散或撤资 亏损 广州天一石化科技有限公司 10 05 年投资 本公司环保分公司 160 亏损 合计 10826 0 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用 □不适用 四川君和会计师事务所出具了带保留意见和强调事项的审计报告。 董事会认为公司 2004 年财务报告的会计报表处理，在公司已获得资料基础上是 适当的。会计师事务所根据审慎原则提出保留意见和强调事项，董事会认为是可以 理解的。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不进行利润分配、不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否 是否为关 （万元） 履行完毕 联方担保 内江天科化工 2002.09.29 1440 连带责任 2002.09.29- 否 是 有限责任公司 2008.09.28 报告期内担保发生额合计（万元） 0 报告期末担保余额合计（万元） 1440 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 （万元） 1440 担保总额占公司净资产的比例 3.57 % 公司违规担保情况 11 天科股份 2004 年年报摘要 1440 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关 内江天科化工有限责任公司其他股东 联方提供担保的金额 （万元） 提供了同比担保 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或 否 否） 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 向关联方销售产品 向关联方采购产品 和提供劳务 和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 西南化工研究设计院 250.40 2.94% 174.42 6.38% 自贡市天立压力容器制造有限公司 11.85 0.07% 909.06 33.52% 内江天科化工有限责任公司 112.72 1.03% 西南化工研究设计院天祥公司 10.68 0.75% 宜宾天科煤化工有限责任公司 227.40 1.09% 合计 613.05 5.88% 1083.48 39.90% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京金博宏科贸公司 3000.00 3000.00 成都博宏实业有限责任公司 3000.00 2700.00 西南化工研究设计院 248.06 126.29 538.93 0 合计 6248.06 5826.29 538.93 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 248.06 万元， 余额 126.29 万元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 2004 年 3 月 11 日签定协议：本公司将委托给深圳振峰投资发展有限公司全部 投资转让给成都博宏实业发展有限公司（简称成都博宏）,本公司收回投资本金 1500 万元,无收益。经本次转让后原投资的权利、义务及经济法律关系由成都博宏实业发 展有限公司享有和承担。2004 年 3 月 12 日签定协议：本公司将委托给上海兰燕化 工公司全部投资转让给成都博宏,本公司收回投资本金 1500 万元,无收益。经本次转 让后原投资的权利、义务及经济法律关系由成都博宏享有和承担。 本公司 2004 年 6 月 26 日召开第二届十三次董事会，审议并通过了关于收回 3000 12 天科股份 2004 年年报摘要 万元短期投资款处理意见的决议：2004 年 6 月 28 日，本公司与成都博宏签订补充 协议,内容如下：成都博宏在 6 月 30 日前,最迟不超过 7 月 9 日,向本公司帐户划入 300 万元人民币；成都博宏在今年 9 月 15 日前,向本公司帐户划入 2700 万元人民币； 成都博宏郑重承诺,如有日期和回款金额的偏差,将视同违约；成都博宏实业发展有 限公司如果违约，将按所涉金额和具体违约时间计，按日利率万分之二计算违约金 （详见 2004 半年报）。截止报告期末，成都博宏仅归还了 300 万元。债务到期后， 本公司多次催促成都博宏归还，但均未归还。2004 年 9 月 28 日本公司以成都博宏 严重违约行为向四川省高级人民法院提起诉讼。成都美辰科技公司为成都博宏的欠 款提供了担保。 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 报告期内，本公司涉及未判决的诉讼有 2 笔，涉及金额人民币 6000 万元；未 结案的刑事经济案件 1 件，涉及金额人民币近 3000 万元。 （一）2004 年 3 月 2 日本公司与北京金博宏签定委托采购原材料的《委托代理 采购协议》，本公司已按约支付北京金博宏采购准备金 3000 万元，但北京金博宏至 今未交付任何代采购的原材料，也未归还采购准备金。 2004 年 9 月 28 日本公司就与北京金博宏科贸有限公司、成都美辰科技有限公 司涉及 3000 万元的委托采购合同纠纷案向四川省高级人民法院递交了《民事起诉 状》，2004 年 10 月 9 日公司收到四川省高级人民法院《四川省高级人民法院受理 案件通知书》[（2004）川民初字第 36 号]。 为确保公司财产权利，本公司向四川省高级人民法院提出财产保全申请，2004 年 10 月 9 日，本公司收到四川省高级人民法院下发的两份《民事裁定书》[（2004） 川民初字第 36-1 号和 36-2 号]，裁定如下：冻结北京金博宏科贸有限公司在深圳市 华润丰实业发展有限公司的全部股权。（出资比例为 23%）；冻结成都美辰科技有 限公司在深圳市华润丰实业发展有限公司的全部股权。（出资比例为 18%）（公告 刊登在 2004 年 10 月 12 日《中国证券报》《上海证券报》） 2004 年 10 月 11 日四川省高级人民法院在中国证券登记结算公司上海分公司， 冻结了成都美辰公司持有本公司 5.5%的股权。（公告刊登在 2004 年 10 月 15 日《中 国证券报》《上海证券报》）。 该项 3000 万元其它应收款，公司 2004 年计提 180 万元坏帐准备。 目前公司等待法院判决，同时债权和债务双方都在积极争取通过协商解决。 （二）2004 年 3 月本公司与成都博宏签定协议，分别将本公司两笔共计 3000 万元的委托理财项目转让给成都博宏，成都博宏承诺到期还给本公司现金人民币共 计 3000 万元。后因成都博宏资金周转出现困难，双方于 2004 年 6 月 8 日又签定了 《补充协议》，将付款的最终期限推迟到 2004 年 9 月 15 日（详见 2004 半年报）。债 务到期后，本公司多次催促成都博宏均未归还。成都美辰科技公司为成都博宏的欠 款提供了担保。截止报告期末，成都博宏仅归还 300 万元。2004 年 10 月 10 日本公 司以成都博宏严重违约行为向四川省高级人民法院提起诉讼。 2004 年 10 月 15 日公司收到四川省高级人民法院《受理案件通知书》[（2004） 13 天科股份 2004 年年报摘要 川民初字第 38 号]，就本公司与成都博宏实业有限责任公司、成都美辰科技有限公 司涉及 3000 万元的委托合同纠纷一案予以立案。（案件缘由见本章四、（六）） 为确保公司财产权利，本公司向四川省高级人民法院提出财产保全申请，2004 年 10 月 15 日，本公司收到四川省高级人民法院下发的《民事裁定书》[（2004）川 民初字第 38 号]，裁定如下：冻结成都博宏实业有限责任公司持有的成都宏明电子 股份有限公司全部股权（占总股本 30%）（公告刊登 2004 年 10 月 19 日《中国证券 报》《上海证券报》）。 目前公司等待法院判决，同时债权和债务双方都在积极争取通过协商解决。 该项其它应收款，公司 2004 年计提 1623 万元坏帐准备。 （三）2004 年 9 月 14 日中国证监会四川监管局《限期整改通知书》指出： “公 司控股 90%的四川天科投资有限责任公司自 2003 年 11 月以来先后以合作经营(该合 作实际为资金拆借)和借款名义，向四川天昊化工贸易有限公司划出近 3000 万资金， 涉嫌控制人转移公司资金”。本公司已就“天科投资公司近 3000 万资金，涉嫌控制 人转移”，向公安机关报案。（公告刊登在 2004 年 10 月 19 日《中国证券报》《上 海证券报》），目前公安机关正在调查处理。 该项其它应收款，公司 2004 年计提 177.58 万元坏帐准备。 7.8 独立董事履行职责的情况 （一）独立董事参加董事会的出席情况 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 黄友 8 8 0 0 唐磊 8 8 0 0 王健 8 5 2 1 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 1、本公司 2004 年 6 月 26 日召开董事会第二届十三次会议，独立董事黄友对 决议“四、关于收回 3000 万元短期投资款处理意见的决议”发表了保留意见： “收 回投资款的处理意见，要重新修订补充协议，增加保证条款才妥” （公告刊登于 2004 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》） 2、本公司董事会特别会议于 2004 年 9 月 15 日晚召开，独立董事黄友对决议 “四、关于资金收回、发生重大损失、关联交易等方面信息披露存在问题的说明的 决议”发表了保留意见： “对此事以及属关联交易不知道”。独立董事唐磊对决议四 发表了带说明段的同意意见： “对此事以及属关联交易不知道” （公告刊登于 2004 年 9 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》） 3、2004 年 10 月 17 日公司召开二届董事会第十五次会议（临时会议） ，独立 董事王健对决议“同意冯孝庭辞去公司董事长职务的决议” 投了弃权票，对“选 举古共伟担任公司董事长职务的决议” 投了弃权票（公告刊登于 2004 年 10 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》） 报告期内，独立董事认真参加或委托参加了公司的董事会和股东大会，对公司 重大生产经营决策、对外投资等重要事项发表专业意见，对独立董事需要发表独立 意见的事项都能勤勉尽责；参与公司专业委员会的筹建并担任职务，以推动公司的 治理和决策更加规范化、透明化、专业化，从而切实维护广大投资者的利益，促进 公司的持续发展。 14 天科股份 2004 年年报摘要 7.9 其它重大事项 本公司在中昊财务公司本金为 1500 万元的存款无法支取一事，公司没有得到书 面的通知或书面的证明材料，公司一直按照正常存款处理，会计师事务所也予以认 可。 2004 年 9 月 2 日，公司财务部应国家审计署成都特派办的审计要求，从北京带 回中昊财务公司的一份说明，其内容为：由于该财务公司董事长陈勇因犯罪 2004 年被判处无期徒刑，给该财务公司正常业务受到很大影响，2001 年 6 月至今无法正 常营业，因此本公司 2001 年 3 月起在该财务公司的本金为 1500 万元的存款，一直 不能正常支取。 2004 年 9 月本公司在获得了中昊财务公司的正式书面说明后，按《上市规则》 和常规，公司须尽快公告。但鉴于公司当时正在接受国家审计署成都特派办审计及 中国证监会成都稽查局调查，经请示暂不公告，在 2004 年年报公告时一并披露。 中昊财务公司在国家有关部门的支持下，重组工作进展顺利，为重新开展金融 业务，债转股的重组方案已经上报中国银监会。 本公司 2005 年 4 月 4 日召开的二届十七次董事会决议：鉴于本公司本金为 1500 万元的存款已无法正常支取，董事会同意将本公司的存款为投资，具体事宜待中昊 财务公司的改制方案获批后，提交本公司下次董事会审议。 §8 监事会报告 （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 2004 年公司在发展公司传统产业方面取得了可喜的成绩。但是 2004 年中公司 发生了大量资金被拆借、占用、转移以及财务管理和部分对外投资失控等问题，受 到证管部门的风险警示和发出了限期整改通知书，直至因涉嫌违反证券法律法规被 四川证监局立案稽查，产生不良社会影响，给公司带来一定的损失。上述问题发生 后，公司作了大量整改工作，全面梳理了公司章程、完善了内部管理制度，对过去 的投资项目进行了清理，对被拆借、占用和转移的资金采用取了积极的追收措施， 已取得了初步成效。 就其发生上述问题的原因，经我们分析认为： 1、公司对董事长进行了较大权限的不合理授权，导致部分投资决策未经民主科 学审议，淡化了民主决策程序，造成了决策失误。 2、公司信息和权力不对等，造成监督不到位。 3、投资项目市场调研和科学论证不够，投资后未认真作回报分析，造成一些无 效投资，形成不良资产。 4、风险管理薄弱，缺乏防范机制和投资损失追究制度。 5、财务管理不严、制度不落实、执行不力。 为此必须建立健全从决策到执行全过程的科学决策和民主监督程序，加强对权 力运行的制约和监督，规范权力的正确行使。公司高管人员应当继续加强对证券法 律法规和有关规定的学习，提高规范运作意识，防止再次出现违犯证券法律法规的 行为。 2004 年是公司不平凡的一年，一方面公司在主业经营方面取得较好成绩，另一 方面暴露了公司在管理方面存在重大问题。公司董事会、高管层已按证监会的要求， 总结经验教训，完善公司法人治理结构、规范董事会建设，强化各董事和管理人员 15 天科股份 2004 年年报摘要 的职责，同时采取积极有效措施，追收被占用的资金。 （二）监事会检查公司财务情况的独立意见 公司 2004 年度财务报告经四川君和会计师事务所审计，并出具了带保留意见和 强调事项的审计报告，监事会认为是合理的。 （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 1、截止目前，已使用到招股说明书中所列项目的投资 17636.77 万元。所余 10684.83 万元被占用。占用主要为用于非募集资金项目 6000 多万元、被关联方占 用拆借转移 4000 多万元。 2、公司尽力追收涉嫌被占用资金，以至通过法律手段，同时抓紧对投资项目进 行清理，对承诺投资的项目发生变化，按有关程序进行变更手续，科学地用好募集 资金。 （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内本公司没有发生重大的资产收购和出售。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 1、与第一大股东西南化工研究设计院，由于历史的原因和发展的需要，存在下 列关联交易。 (1) 2003 年 6 月双方签订了“经营服务的协议”、“关于避免同业竞争的协议”、 “关于土地使用权租赁协议”、 “关于专利实施许可的协议”，上述关联协议及其他经 营性和非经营性业务往来，未发现有损害公司利益的现象。今后要进一步完善关联 交易程序。 (2) 由天科股份出资 70%，西南化工研究设计院出资 30%组建四平天科气体有限 公司，经营工业气体及配套产品；天科股份控股，西南化工研究设计院及其它四家 公司参股组建宜宾天科煤化工有限公司，建设和经营 5 万吨/年甲醇装置。两个公司 的建立、投资程序符合公司章程要求，经董事会通过并经公告，并且该两个公司经 营业务符合天科股份的产业发展方向，关联方之间责权利清晰，未损害公司及股东 的利益，未发现违犯法律法规的情况。 2、2004 年 3 月，公司将 3000 万元委托理财项目转让给成都博宏实业发展有限 公司，实质是以受控证券投资帐户内的 1400 余万元资产换取了 3000 万元无保障债 权，扩大了公司风险，同时迄今为止成都博宏实业发展有限公司仅归还 300 万元， 涉嫌关联方占用公司资金。 3、2004 年 3 月公司以委托代理采购货物为名，将 3000 万元拆借到北京金博宏 科贸有限公司，有关款项被关联方占用至今未收回。 上述两项资金被关联方折借占用以及公司控股 90%的四川天科投资有限责任公 司自 2003 年 11 月以来，先后以合作经营和借款名义，向四川天昊化工贸易有限公 司划出的近 2956.6 万资金，其性质和当事人的责任，待有关部门调查作出结论。 §9 财务报告 9.1 审计意见:四川君和会计师事务所有限责任公司出具了带保留意见和强调事项 的审计报告。 审 计 报 告 （君和审字[2005]第 1045 号） 审 计 报 告 （君和审字[2005]第 1045 号） 四川天一科技股份有限公司全体股东： 16 天科股份 2004 年年报摘要 我们审计了后附的四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的 编制是天科股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这 些会计报表发表意见。 除下段所述事项的影响外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施 审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础 上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会 计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如天科股份公司会计报表附注五、注 2 短期投资（1）和注 5 其他应收款③所 述，天科股份公司的控股子公司四川天科投资有限公司从“短期投资”转入“其他 应收款”的 1,425.00 万元以及于 2004 年 7 月 1 日、7 月 6 日和 2004 年 8 月 11 支 付四川天昊化工贸易有限公司的借款 1,534.60 万元，合计 2,959.60 万元，是涉嫌 向天科股份公司控制人转移的资金，目前处于立案侦察阶段。如天科股份公司会计 报表附注五、 注 5 其他应收款①、 ②和附注八或有事项所述，天科股份公司“其 他应收款” 2004 年末余额中被关联方北京金博宏科技贸易公司占用的 3,000.00 万元以及被关联方成都博宏实业有限责任公司占用的 2,700.00 万元扣除已经计提 的 1,623.00 万元坏帐准备后的余额 1,077.00 万元，合计 4,077.00 万 元。虽然天科股份公司为收回这两项被占用的资金已向四川省高级人民法院提起民 事诉讼，并由其裁定冻结了资金占用方北京金博宏科技贸易公司持有深圳市华润丰 实业发展有限公司的股权（注册资本为 6,000 万元，出资比例为 23%），成都博宏公 司持有成都宏明电子股份有限公司的 2,673 万股股份（总股本为 8,909.5568 万元， 持股比例为 30%）；冻结了资金占用方的担保方成都美辰科技有限责任公司持有深圳 市华润丰实业发展有限公司的股权（出资比例为 18%）及其持有天科股份公司的 1,075.6536 万股股份（持股比例为 5.5%，冻结期限从 2004 年 10 月 11 日至 2005 年 10 月 10 日）。但由于诉讼尚未审理完毕并作出判决和立案调查正在进行，目前难 以对诉讼的判决及其执行结果和立案调查及其处理结果对上述被占用和被转移的资 金的可收回性以及可能产生的损失作出合理估计。 我们认为，除上述无法对被占用和被转移的资金可能产生的损失作出合理预计 可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了天科股份公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2004 年度的经营成果和现金流量。 另外，我们提醒会计报表使用人关注，如天科股份公司会计报表附注十第 11 项所述，天科股份公司因涉嫌违反证券法律法规，于 2004 年 9 月 8 日被中国证监会 [成稽局立通字（2004）3 号]《立案调查通知书》立案调查。截止 2005 年 4 月 4 日， 调查尚未结束，调查结果尚未公布。本段内容不影响已发表的审计意见。 四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：贺 军 中国、四川、成都 中国注册会计师：杨建强 17 天科股份 2004 年年报摘要 报告时间：二○○五年四月四日 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（见附表） 9.3 与最近一期年度报告相比，本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 公司董事长：古共伟（签名） 四川天一科技股份有限公司董事会 2005 年 4 月 7 日 18 天科股份 2004 年年报摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 四川天一科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 164,124,113.12 72,211,913.35 148,233,574.34 64,482,379.82 短期投资 44,250,000.00 30,000,000.00 应收票据 12,173,940.00 16,750,052.04 12,173,940.00 16,750,052.04 应收股利 应收利息 应收账款 46,744,169.11 49,041,212.24 46,741,253.70 49,040,220.07 其他应收款 11,819,075.90 72,378,261.68 16,545,343.90 49,108,099.99 预付账款 14,733,261.72 24,952,019.16 14,537,216.72 23,767,019.16 应收补贴款 存货 38,632,003.45 47,995,909.16 38,478,005.39 47,904,199.16 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 332,476,563.30 283,329,367.63 306,709,334.05 251,051,970.24 长期投资： 长期股权投资 36,869,344.34 46,038,515.08 67,632,095.69 100,169,067.97 长期债权投资 长期投资合计 36,869,344.34 46,038,515.08 67,632,095.69 100,169,067.97 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 232,884,043.23 238,095,308.26 223,674,412.68 228,594,702.38 减：累计折旧 57,351,218.29 68,136,625.46 56,929,481.82 67,284,003.25 固定资产净值 175,532,824.94 169,958,682.80 166,744,930.86 161,310,699.13 减：固定资产减值准备 4,266,999.59 4,482,247.90 4,266,999.59 4,266,999.59 固定资产净额 171,265,825.35 165,476,434.90 162,477,931.27 157,043,699.54 工程物资 在建工程 7,172,091.13 39,830,655.29 7,172,091.13 12,990,240.62 固定资产清理 固定资产合计 178,437,916.48 205,307,090.19 169,650,022.40 170,033,940.16 无形资产及其他资产： 无形资产 11,944,012.67 10,553,649.16 9,964,012.67 8,793,649.12 长期待摊费用 291,764.67 646,779.75 291,764.67 186,301.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,235,777.34 11,200,428.91 10,255,777.34 8,979,951.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 560,019,601.46 545,875,401.81 554,247,229.48 530,234,929.42 19 天科股份 2004 年年报摘要 流动负债： 短期借款 64,660,000.00 77,660,000.00 64,660,000.00 77,660,000.00 应付票据 应付账款 20,858,411.77 36,354,070.76 20,894,143.54 36,167,606.32 预收账款 6,204,998.48 10,578,516.37 6,204,998.48 10,578,516.37 应付工资 30,804.62 1,747,894.86 23,319.62 1,735,694.86 应付福利费 1,159,136.84 2,484,364.62 1,157,504.34 2,430,797.49 应付股利 应交税金 4,009,835.31 -687,686.70 4,001,114.59 -683,186.72 其他应交款 130,095.73 41,538.03 129,859.42 41,538.03 其他应付款 5,504,121.54 3,983,250.14 5,244,026.00 3,924,489.88 预提费用 750,000.00 750,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 103,307,404.29 132,161,948.08 103,064,965.99 131,855,456.23 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 103,307,404.29 132,161,948.08 103,064,965.99 131,855,456.23 少数股东权益 5,529,933.68 15，027,058.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 195,573,391.00 195,573,391.00 195,573,391.00 195,573,391.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 195,573,391.00 195,573,391.00 195,573,391.00 195,573,391.00 资本公积 204,527,487.40 204,633,643.93 204,527,487.40 204,633,643.93 盈余公积 16,501,294.32 16,501,294.32 16,501,294.32 16,501,294.32 其中：法定公益金 5,500,431.45 5,500,431.45 5,500,431.45 5,500,431.45 未分配利润 34,580,090.77 -18,021,933.90 34,580,090.77 -18,328,856.06 其中：分配现金股利 19,557,339.10 19,557,339.10 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 451,182,263.49 398,686,395.35 451,182,263.49 398,379,473.19 负债和所有者权益（或股东权益） 560,019,601.46 545,875,401.81 554,247,229.48 530,234,929.42 总计 公司法定代表人：古共伟 财务总监：杨磊 总经济师：郑竺 会计机构负责人：蔡小勇 20 天科股份 2004 年年报摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 四川天一科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 280,395,176.83 193,242,534.72 280,395,176.83 192,834,811.80 减：主营业务成本 233,081,002.60 131,967,641.36 232,675,145.96 131,096,632.63 主营业务税金及附加 1,045,063.23 749,760.94 1,045,063.23 744,448.67 二、主营业务利润 46,269,111.00 60,525,132.42 46,674,967.64 60,993,730.50 加：其他业务利润 5,391.30 -320.43 5,391.30 -2,148.10 减: 营业费用 11,358,991.43 8,004,638.79 11,357,628.63 7,875,314.79 管理费用 59,911,719.80 19,332,535.71 57,628,862.81 18,423,212.27 财务费用 3,552,639.81 2,722,758.61 3,342,048.95 2,520,861.49 三、营业利润 -28,548,848.74 30,464,878.88 -25,648,181.45 32,172,193.85 加：投资收益 -1,130,829.26 5,479,100.61 -3,763,027.72 4,441,851.96 补贴收入 营业外收入 317,789.22 54,610.00 317,789.22 54,610.00 减：营业外支出 4,275,177.32 2,947,647.76 4,057,693.01 2,947,647.76 四、利润总额 -33,637,066.10 33,050,941.73 -33,151,112.96 33,721,008.05 减：所得税 200,494.77 58,736.34 200,494.77 58,736.34 减：少数股东损益 -792,875.30 -670,066.32 加：未确认投资损失 五、净利润 -33,044,685.57 33,662,271.71 -33,351,607.73 33,662,271.71 加：年初未分配利润 34,580,090.77 13,790,095.46 34,580,090.77 13,790,095.46 其他转入 六、可供分配的利润 1,535,405.20 47,452,367.17 1,228,483.04 47,452,367.17 减：提取法定盈余公积 3,366,227.17 3,366,227.17 提取法定公益金 1,683,113.59 1,683,113.59 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,535,405.20 42,403,026.41 1,228,483.04 42,403,026.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,557,339.10 7,822,935.64 19,557,339.10 7,822,935.64 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -18,021,933.90 34,580,090.77 -18,328,856.06 34,580,090.77 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：古共伟 财务总监：杨磊 总经济师：郑竺 会计机构负责人：蔡小勇 21 天科股份 2004 年年报摘要 现金流量表 2004 年 编制单位: 四川天一科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 345,427,382.89 345,379,458.81 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,410,796.06 5,410,796.06 现金流入小计 350,838,178.95 350,790,254.87 购买商品、接受劳务支付的现金 264,310,644.73 264,246,957.16 支付给职工以及为职工支付的现金 46,233,353.45 46,141,230.75 支付的各项税费 11,820,667.80 11,804,352.49 支付的其他与经营活动有关的现金 72,132,893.67 56,595,245.62 现金流出小计 394,497,559.65 378,787,786.02 经营活动产生的现金流量净额 -43,659,380.70 -27,997,531.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 694,411.03 680,001.38 现金流入小计 694,411.03 680,001.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,930,112.98 9,683,487.51 投资所支付的现金 13,400,000.00 36,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 50,330,112.98 46,383,487.51 投资活动产生的现金流量净额 -49,635,701.95 -45,703,486.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 9,990,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 111,660,000.00 111,660,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 121,650,000.00 111,660,000.00 偿还债务所支付的现金 98,660,000.00 98,660,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,050,177.24 23,050,177.24 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 121,710,177.24 121,710,177.24 筹资活动产生的现金流量净额 -60,177.24 -10,050,177.24 22 天科股份 2004 年年报摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -93,355,259.89 -83,751,194.52 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -33,044,685.57 -33,351,607.73 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -792,875.30 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 23,558,772.74 22,076,709.73 固定资产折旧 13,109,753.19 12,678,867.45 无形资产摊销 1,132,533.41 912,533.45 长期待摊费用摊销 105,462.74 105,462.74 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -750,000.00 -750,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 247,425.07 247,425.07 益) 固定资产报废损失 财务费用 3,552,639.81 3,342,048.95 投资损失（减：收益） 1,130,829.26 3,763,027.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,692,110.70 -11,754,398.76 经营性应收项目的减少(减：增加) -67,432,340.95 -33,232,851.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 27,215,215.60 7,965,251.25 其他 经营活动产生的现金流量净额 -43,659,380.70 -27,997,531.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 72,211,913.35 64,482,379.82 减：现金的期初余额 164,124,113.12 148,233,574.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -91,912,199.77 -83,751,194.52 公司法定代表人：古共伟 财务总监：杨磊 总经济师：郑竺 会计机构负责人：蔡小勇 23