凌云Ｂ股(900957)2004年年度报告摘要

上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 上海凌云实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 -1- 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事于小镭书面委托独立董事蔡继 明代为行使表决权。 1.3 南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计意见。 1.4 公司负责人郑介甫、主管会计工作负责人刘祖荫、会计机构负责人陈新华声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 A股 B股 证券简称 --- 凌云 B 股 证券代码 --- 900957 上市交易所 --- 上海证券交易所 注册地址 上海浦东东方路 877 号嘉兴大厦 18 楼 办公地址 上海浦东松林路 300 号期货大厦 14 楼 邮政编码 200122 公司国际互联网网址 http://www.elingyun.com 电子信箱 --- 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高云飞 张燕琦 联系地址 上海浦东松林路 300 号期货大厦 14 楼上海浦东松林路 300 号期货大厦 14 楼 电话 021-68402166 021-68402166 传真 021-68400880 021-68400880 电子信箱 Sd01@elingyun.com Sd02@elingyun.com -2- 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要财务数据 单位：元 项 目 2004 年度 2003 年度 本期比上期增减 2002 年度 % 主营业务收入 314,033,833.00 160,656,365.14 95.47 83,492,330.35 利润总额 48,022,482.08 44,143,706.54 8.79 23,904,631.29 净利润 12,575,945.32 23,585,679.89 -46.68 23,682,402.04 扣除非经常性损益 2,028,254.65 11,518,282.00 -82.39 8,495,590.00 的净利润 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 本期比上期增减 2002 年 12 月 31 日 % 总资产 2,887,704,929.94 2,297,616,586.94 25.68 2,138,712,479.52 股东权益（不含少 678,820,533.41 666,244,588.09 1.89 642,658,908.20 数股东权益） 经营性活动产生的 -464,530,580.77 -318,652,456.86 --- -41,975,339.26 现金流量净额 3.2 主要财务指标： 项 目 2004 年度 2003 年度 本期比上期增减 2002 年度 % 每股收益 (全面摊 0.036 0.07 -48.57 0.13 薄) 净资产收益率% 1.85 3.54 -47.74 3.69 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.30 1.73 -82.66 1.35 (%) 每股经营活动产生 的现金流量净额 -1.33 -0.91 --- -0.12 （元） 每股收益（加权平 0.036 0.07 48.57 0.13 均） 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 本期比上期增减 2002 年 12 月 31 日 % 每股净资产 1.95 1.91 2.09 1.84 调整后每股净资产 1.95 1.91 2.09 1.84 扣除非经常性损益的项目和金额 应收款项坏账准备转回 60,270.37 补贴收入 16,334,400.00 其他营业外收入 11,421.40 其他营业外支出 -821,422.63 -3- 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 其中：基金规费 144,908.42 短期投资收益 13,244.34 扣除所得税影响数 -5195131.22 合 计 10,547,690.67 3.3 国内外会计准则差异 □√适用 □ 不适用 单位：元 国内会计准则 境外会计准则（国际会计准则） 净利润 12,575,945.32 13,214,711.32 净资产 678,820,533.41 674,029,785.41 差异说明 境内审计报告编制的净利润为 12,575,945.32 元人民币，净资产 678,820,533.41 人民币。境外审计报告编制的净利润为 13,214,711.32 元人民币，净资产 674,029,785.41 元人民币。经浩华国际会计师事务所审计,2002 年度公司按国 际会计准则编制的净利润,与南京永华会计师事务所按中国会计制度审计之差 异为 638,766 元,系关联交易产生的股权投资差额所致。净资产差异 4,790,748 元,系股利分配及关联交易产生的股权投资差额所致 -4- 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公 积 增发 其他 小计 金 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 165,000,000 165,000,000 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 165,000,000 165,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 165,000,000 165,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 184,000,000 184,000,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 184,000,000 184,000,000 三、股份总数 349,000,000 349,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 数量单位：股 报告期末股东总数 35,734 名 前十名股东持股情况 股东名称 年度 年末持股 比例 股份类别 股份状态 股东性质 内增减 数量 (%) (已流通或 (质押或冻 (国有股东 未流通) 结) 或外资股 东) 天津环渤海控股集团有限公司 无 84,670,000 24.26 未流通 全部被质押 境内法人股 国基环保高科技有限公司 无 68,180,000 19.54 未流通 全部被质押 境内法人股 湖南日升物资贸易有限公司 无 5,670,000 1.62 未流通 全部被司法 发起人境内 冻结 法人人股 上海物流产业投资有限公司 无 4,050,000 1.16 未流通 全部被司法 发起人境内 冻结 法人股 -5- 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 深圳新恒利实业发展有限公司 无 2,430,000 0.70 未流通 无 发起人境内 法人股 潘福妹 1,600,000 0.46 流通 B股 费建民 1,200,000 0.34 流通 B股 WANXIANG 流通 INTERNATIONAL 840,000 0.24 B股 INVESTMENT CORPORATION 林琴 706,210 0.20 流通 B股 王薇 571,400 0.16 流通 B股 前十名股东关联关系或一致 前五名非流通股东无关联关系 行动的说明 流通 B 股未知是否有关联关系 数量单位：股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通 种类（A、B、H 股、其它） 股份性质 股的数量 潘福妹 1,600,000 0.46 流通 B 股 费建民 1,200,000 0.34 流通 B 股 WANXIANG INTERNATIONAL 840,000 0.24 流通 B 股 INVESTMENT CORPORATION 林琴 706,210 0.20 流通 B 股 王薇 571,400 0.16 流通 B 股 汪文秀 454,380 0.13 流通 B 股 VEC BVI LTD 400,000 0.11 流通 B 股 胡柏君 371,700 0.11 流通 B 股 叶铭铭 350,000 0.10 流通 B 股 HK/IT 323,000 0.09 流通 B 股 SA 006-113039-431 前十名流通股股东 未知前十名流通股东之间是否存在关联关系 关联关系的说明 4.3 实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □√不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东和实际控制人为天津环渤海控股集团有限公司持有本公司 8467 万股非 流通股份，股份性质为境内法人股，占公司股份总数的 24.26%。 -6- 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 天津环渤海控股集团有限公司是在天津保税区注册的一家投资控股型公司，注册资本壹 亿元人民币，法定代表人 韩全喜。公司经营范围是环渤海地区经济技术项目的招商引资、 基础设施和高新技术产业投资，房地产开发与经营，国际国内贸易，工业品制造及经营，交 通运输，信息工程与通讯，金融及投资咨询，企业策划及综合服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 周一青（自然人） 35.4% 北京万华投资有限公司 北京万华投资有限公司 65.9% 中国爱地房地产开发有限公司 60% 北京华煦物业有限公司 75.4% 天津环渤海控股集团有限公司 24.26% 上海凌云实业发展股份有限公司 -7- 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 年末 变动原因 持股数 持股数 郑介甫 董事长 男 45 2002．5—2005．5 0 0 47 2002．5—2005．5 0 贾瑞岗 副董事长 男 0 郭胜利 董事 男 49 2002．5—2005．5 0 0 刘祖荫 董事、总裁 男 55 2003．9—2005．5 0 0 江连国 董事 男 40 2002．5—2005．5 0 0 李明炯 董事 男 44 2004．8—2005．5 0 0 于小镭 独立董事 男 41 2002．5—2005．5 0 0 王爱俭 独立董事 女 50 2002．5—2005．5 0 0 蔡继明 独立董事 男 47 2003．7—2005．5 0 0 王 健 监事长 男 53 2002．5—2005．5 0 0 董跃虎 监事 男 41 2002．5—2005．5 0 0 曹 江 监事 女 41 2003．1—2005．5 0 0 高云飞 副总裁、董事会秘书 男 38 2002．5—2005．5 0 0 李 莉 副总裁 女 38 2003．6—2005．5 0 0 陈新华 财务总监 女 36 2003．6—2005．5 0 0 旷晓凤 总裁助理 女 48 2002．5—2005．5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □√ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担 任职期间 是否领取报酬、津 任的职务 贴（是或否） 郑介甫 天津环渤海控股集团有限公司 董事局主席 1998 年至今 是 郭胜利 天津环渤海控股集团有限公司 党委书记 2001 年至今 是 董事局副主席 李明炯 天津环渤海控股集团有限公司 董事局副主席 2004 年至今 是 贾瑞岗 国基环保高科技有限公司 董事长 2001 年至今 是 法定代表人 董跃虎 国基环保高科技有限公司 副总经理 2001 年至今 是 -8- 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 年度报酬总额 111 金额最高的前三名董事的报酬总额 48 金额最高的前三名高级管理人员的报 49.2 酬总额 独立董事津贴 5 万/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 不在公司领取报酬的人员： 贾瑞岗、郭胜利、 姓名 江连国、于小镭、王爱俭、蔡继明、董跃虎、 韩全喜、曹江 报酬区间 人数 20-30 万元 2人 10-20 万元 5人 -9- 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 过去的 2004 年是公司面临形势最为严峻的一年，随着国家宏观调控力度的持续加大和 银行信贷政策的持续收紧，给我们公司的经营发展带来了巨大的压力，但是公司上下在董事 会的正确领导下，在股东们的全力支持下，顶住了压力，渡过了难关，按照计划开始了天津 国际游乐港基辅号航母的试营业，保证了控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司新的房 产项目广州白云.信步闲庭项目的开工建设，海口经济职业技术学院也继续保持快速发展的 势头。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：万元 币种：人民币 分行业 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收 主营业务成本比 毛利率比上 或分产品 收入 成本 (%) 入比上年增 上年增减（％） 年增减（％） 减（％） 房地产 20,810. 16,128 22.5 148.71 211.8 -42.04 旅游 10,593 5,557 47.55 37.6 27.29 -12.31 其中：关联交 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 易 关联交易的定 不适用 价原则 关联交易必要 不适用 性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 天津 10,593 37.6 广东 20,810 148.71 合计 31,403 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 61,875 占采购总额比重（%） 61.60 前五名销售客户销售金额合计 15,060 占销售总额比重（%） 47.96 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 □√不适用 - 10 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □√适用 □不适用 由于本公司子公司天津国际游乐港有限公司航母试营业，航母折旧、 广告、宣传费用等大幅增加，导致公司营运费用增幅较大，公司的 利润较上年度有一定下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 □√ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 □√ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 □√ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 □√ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 □√ 不适用 变更项目情况 □ 适用 □√ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 □√不适用 6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明 □ 适用 □√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 □√不适用 - 11 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □ 适用 □√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □√适用 □不适用 经南京永华会计师事务所审计：2004 年度，公司经审计的境内合并净利润为 12,575,945 元人民币。2004 年提取法定盈余公积 5,876,263 元，提取法定公益金 2,938,131 元，可供股 东分配的利润为 91,283,053 元。 由于公司部分项目仍大规模投入期，为了缓解受银根紧缩给公司持续生产经营带来的资 金压力，2004 年度本公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 - 12 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 币种：人民币 交易对方及 收购日 收购价格 自收购日起 是否为关联 定价原则 被收购资产 至本年末为 交易 上市公司贡 献的净利润 交易受让方：津滨发展股份有限 2004 年 8 月14500 是 按照评估价值 公司 （天津津滨发展股份有限公司 受让天津国际游乐港 25 万平方 米土地的事项。） 交易受让方：天津国际游乐港有 2004 年 9 月 55000 是 按原值 限公司 （天津环渤海控股集团有限公 司出售 250 万平方米土地给天津 国际游乐港有限公司 交易受让方：天津国际游乐港有 2004 年 9 月3900 是 按照账面价值 限公司 （天津国际游乐港有限公司受 让天津津滨发展股份有限公司 持有的下属公司的股权） 7.2 出售资产 □√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 交易对方及 出售日 出售价格 本年初起至 出 售 产 是 否 定价原则 被出售资产 出售日该出 生 的 损 为 关 售资产为上 益 联 交 市公司贡献 易 的净利润 交易出让天津国际游乐港有限公 2004 年 8 月 按照评估 司 14500 价值 被出售的资产：天津国际游乐港有 是 限公司拥有的 25 万平方米土地 交易出让方环渤海控股集团有限 2004 年 9 月55000 是 按原值 公司 被出售资产：天津环渤海控股集团 拥有的 250 万平方米土地 - 13 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 交易出让方：天津津滨发展股份有 2004 年 9 月3900 是 按照评估 限公司 价值 被出售资产（股权）：天津津滨发 展股份有限公司持有的天津中腾 房地产开发有限公司 19.5%的股 权 7.3 重大担保 □√ 适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是 否 是否为关联 （协议签署 履行 方担保 日） 完毕 （是或否） 天津三泰投资有限公司 13,140,000.00 保证 2004.6.30-2005.5.20 否 否 天津国际游乐港有限公司 8,000,000.00 保证 2003.11.23-2004.11.22 是 是 天津国际游乐港有限公司 5,190,000.00 保证 2003.5.29-2005.5.18 否 是 天津国际游乐港有限公司 9,910,000.00 保证 2003.5.29-2006.5.18 否 是 天津国际游乐港有限公司 50,000,000.00 保证 2003.10.28-2004.10.28 否 是 上海三毛企业（集团）股份有限公司 16,000,000.00 保证 2004.6.16-2004.12.16 是 否 上海三毛企业（集团）股份有限公司 20,000,000.00 保证 2004.2.19-2004.10.28 是 否 上海三毛企业（集团）股份有限公司 10,000,000.00 保证 2004.2.27-2004.11.7 是 否 上海三毛企业（集团）股份有限公司 10,000,000.00 保证 2003.12.30-2004.11.10 是 否 海南海瑞教育产业发展有限公司 30,000,000.00 保证 2002.12.30-2005.9.30 否 是 海口职业经济技术学院 12,000,000.00 保证 2004.3.22-2005.3.21 否 是 天津天联复合材料有限公司 10,000,000.00 保证 2004.1.5-2005.1.4 否 否 广东环渤海房地产开发有限公司 40,000,000.00 保证 2004.6.30-2004.12.31 是 是 广东环渤海房地产开发有限公司 15,000,000.00 保证 2003.12.15-2005.6.15 否 是 广东环渤海房地产开发有限公司 15,000,000.00 保证 2003.12.15-2005.6.15 是 是 天津天联复合材料有限公司 8,516,561.60 保证 2004.2.17-2004.9.30 是 否 广东盛维亚实业发展有限公司 8,875,000.00 保证 2004.9.22-2005.3.8 否 否 担保发生额合计 281,631,561.60 担保余额合计 154,115,000.00 其中：关联担保余额 122,100,000.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 52,000,000.00 违规担保总额 --- 担保总额占公司净资产比例 41.49% - 14 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 □√ 适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 天津环渤海控股集团有限公司 54,163 9 60,310 15,825 国基环保高科技有限公司 1,933 4 2,283 750 合计 13 16,575 7.5 委托理财 □ 适用 □√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 □√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用□ √ 不适用 7.8 重大期后事项 1、2005 年 3 月 23 日，经本公司第二届董事会 2005 年第三次董事会会议审议批准本公 司拟将持有的广东环渤海房地产开发有限公司的 88.75%股权中的 42%的股权转让给陕西天 桥化工股份有限公司的股权转让协议。本次拟转让的股权以 2003 年 12 月 31 日广东环渤海 房地产开发有限公司经审计的净资产值 136,116,524.66 元为作价依据，按照 1.13 元/每股的 价格转让，总计价款为 5695 万元，2004 年度广东环渤海房地产开发有限公司所产生的利润， 约定仍归本公司和原其他股东享有。本次出售完成后，本公司持有的广东环渤海房地产开发 有限公司股权将变更为 46.75%。 2、2004 年 12 月，经本公司第二届董事会 2004 年第六次会议决议，本公司与天津 环渤海控股集团有限公司签订股权转让协议，本公司拟将持有的克什克腾神州国家生态 公园有限公司 43.2%股权以 3895 万元转让给天津环渤海控股集团有限公司，该董事会决 议于 2005 年 3 月 10 日经公司 2005 年第一次临时股东大会通过。 3、根据本公司 2005 年第一次临时股东大会决议，本公司拟以持有的子公司天津国 际游乐港股权 22500 万股作为质押担保，为本公司在交通银行武汉分行申请续借 1.9 亿 不超过一年的流动资金贷款。 4、2005 年 1 月，本公司为天津天联复合材料有限公司提供银行贷款信誉担保 900 万元，期限为 2005 年 1 月 19 日至 2006 年 1 月 16 日。 - 15 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.9 独立董事履行职责的情况 独立董事姓名 本年应参加董事 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 会次数（次） 于小镭 6 6 --- --- 蔡继明 6 6 --- --- 王爱俭 6 6 --- --- 独立董事出席董事会情况的说明 报告期内，独立董事勤勉尽责，独立履行职责，对公司各项重大关联交易，投资等事项 发表独立董事意见。独立董事在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，以认真负责的态度 积极出席报告期内董事会会议；参与董事会专门委员会的建议和决策；履行章程赋予的特别 职权，审查并批准了公司的重大关联交易，资产置换交易事项，并发表了独立意见；为公司 重大决策提供专业性建议及意见，并认真监督管理层的工作，做到了勤勉尽责，维护了公司 及全体股东特别是中小股东的合法利益。报告期内独立董事对公司董事会各项议案没有提出 异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在 问题。 - 16 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报告经南京永华会计师事务所审计，注册会计师诸旭敏、张爱国出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表： - 17 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 单位：元 币种：人民币 项目 合并数 母公司数 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 331,046,831.74 573,903,797.63 320,878,337.36 439,552,083.77 短期投资 3,636,457.11 1,214,900.00 14,900.00 应收票据 应收股利 2,768,179.52 2,303,884.42 2,768,179.52 2,303,884.42 应收利息 52,515,828.47 38,575,896.03 应收账款 211,733,428.87 284,467,432.58 312,273,973.73 398,528,289.79 其他应收款 47,773,750 88,932,375.21 94,469.42 预付账款 应收补贴款 1,617,825,515.93 830,340,562.78 存货 3,142.00 38,929.70 3,142.00 38,929.70 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,267,303,133.64 1,819,777,778.35 636,018,102.03 840,438,087.68 长期投资： 长期股权投资 212,766,603.65 84,621,026.6 804,928,293.49 589,558,497.91 长期债权投资 长期投资合计 212,766,603.65 84,621,026.6 804,928,293.49 589,558,497.91 其中：合并价差 22,995,046.18 固定资产： 固定资产原价 277,585,226.66 27,225,762.19 21,587,385.98 22,867,376.98 减：累计折旧 6,418,370.98 2,362,647.18 1,681,517.81 1,220,991.29 固定资产净值 271,166,855.68 24,863,115.01 19,905,868.17 21,646,385.69 减：固定资产减值准备 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 固定资产净额 268,866,855.68 22,563,115.01 17,605,868.17 19,346,385.69 工程物资 在建工程 7,024,350.81 197,167,048.56 固定资产清理 固定资产合计 275,891,206.49 219,730,163.57 17,605,868.17 19,346,385.69 无形资产及其他资产： 无形资产 84671136.16 126,414,768.42 18,023,741.32 18,529,741.62 长期待摊费用 其他长期资产 47,072,850.00 47,072,850.00 无形资产及其他资产合计 131,743,986.16 173,487,618.42 18,023,741.32 18,529,741.62 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,887,704,929.94 2,297,616,586.94 1,476,576,005.01 1,467,872,712.90 - 18 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 838,619,716.77 1,070,900,000.00 730,649,716.77 784,000,000.00 应付票据 17,217,536.77 应付账款 58,341,232.44 4,348,020.98 预收账款 6,244,308.68 42,553,035.00 2,513,035.00 2,513,035.00 应付工资 632,337.12 5,608.34 131,559.12 应付福利费 915,319.67 669,502.12 应付股利 3,568,649.00 3,568,649.00 3,568,649.00 3,568,649.00 应交税金 34,487,960.47 13,997,361.16 15,861.07 424,285.64 其他应交款 330,129.53 188,186.34 其他应付款 459,356,523.20 203,075,386.7 62,786,023.49 13,063,544.46 预提费用 1,952,695.16 2,642,084.34 1,952,695.16 2,584,834.34 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 24,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,424,448,872.04 1,383,165,370.75 801,617,539.61 806,154,348.44 长期负债： 545,100,000.00 152,100,000.00 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 545,100,000.00 152,100,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,969,548,872.04 1,535,265,370.75 801,617,539.61 806,154,348.44 少数股东权益 239,335,524.49 96,106,628.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 349,000,000.00 349,000,000.00 349,000,000.00 349,000,000.00 资本公积 186,363,586.39 186,363,586.39 186,363,586.39 186,363,586.39 盈余公积 52,173,894.14 43,359,498.26 39,940,997.63 37,954,982.49 其中：法定公益金 17,391,299.12 14,453,167.16 13,313,666.96 12,651,661.91 未分配利润 91,283,052.88 87,521,503.44 99,653,881.38 88,399,795.58 其中：拟分配现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 678,820,533.41 666,244,588.09 674,958,465.4 661,718,364.46 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,887,704,929.94 2,297,616,586.94 1,476,576,005.01 1,467,872,712.90 - 19 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 单位：元 币种：人民币 项目 合并数 母公司数 2004年1月-12月 2003年1月-12月 2004年1月-12月 2003年1月-12月 一、主营业务收入 314,033,833.00 160,656,365.14 减：主营业务成本 216,844,101.40 95,937,825.39 主营业务税金及附加 13,842,439.24 8,786,296.86 二、主营业务利润 83,347,292.36 55,932,242.89 （亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润 16,641.29 13,942,732.30 7,216,687.50 （亏损以“-”号填列） 减: 营业费用 18,181,291.04 3,941,814.12 管理费用 32,695,765.86 26,127,984.07 8,598,385.21 13,865,837.95 财务费用 16,150,264.10 25,682,915.06 16,541,795.78 25,870,978.20 三、营业利润 16,336,612.65 14,122,261.94 -25,140,180.99 -32,520,128.65 （亏损以“-”号填列） 加：投资收益 16,161,470.66 23,434,018.37 38,581,551.87 52,275,484.91 （损失以“-”号填列） 补贴收入 16,334,400.00 营业外收入 11,421.40 6,787,039.61 11,421.40 减：营业外支出 821,422.63 199,613.38 212,691.34 四、利润总额 48,022,482.08 44,143,706.54 13,240,100.94 19,755,356.26 （亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 21,212,397.03 7,370,395.71 减：少数股东损益 14,234,139.73 13,187,630.94 五、净利润 12,575,945.32 23,585,679.89 13,240,100.94 19,755,356.26 （亏损以“-”号填列） 加：年初未分配利润 87,521,503.44 75,793,642.76 88,399,795.58 75,097,742.76 其他转入 六、可供分配的利润 100,097,448.76 99,379,322.65 101,639,896.52 94,853,099.02 减：提取法定盈余公积 5,876,263.92 5,578,546.15 1,324,010.09 1,975,535.63 提取法定公益金 2,938,131.96 2,789,273.06 662,005.05 987,767.81 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 91,283,052.88 91,011,503.44 99,653,881.38 91,889,795.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,490,000.00 3,490,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 91,283,052.88 87,521,503.44 99,653,881.38 88,399,795.58 补充材料： - 20 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 出售、处置部门或被投资单位所得 收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润 总额 会计估计变更增加（或减少）利润 总额 债务重组损失 其它 - 21 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 单位：元 币种：人民币 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 262,540,352.55 收到的税费返还 16,334,400.00 收到的其他与经营活动有关的现金 356,136,300.66 301,639,189.13 现金流入小计 635,011,053.21 301,639,189.13 购买商品、接受劳务支付的现金 895,665,485.14 支付给职工以及为职工支付的现金 13,167,051.33 3,352,722.15 支付的各项税费 15,233,616.82 798,488.54 支付的其他与经营活动有关的现金 175,475480.69 185,332,795.25 现金流出小计 1,099,541,633.98 189,484,005.94 经营活动产生的现金流量净额 -464,530,580.77 112,155,183.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1264319.23 23,821.70 取得投资收益所收到的现金 5,022,746.71 5,009,421.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 1,069,199.66 1,069,199.66 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,356,265.60 6,102,442.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,408,123.30 投资所支付的现金 6,915,000.00 143,000,000.00 出售子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 24,323,123.30 143,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -16,966,857.70 -136,897,557.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 175,496,108.02 借款所收到的现金 2,047,100,000.00 1,270,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 861,500.00 现金流入小计 2,223,457,608.02 1,270,900,000.00 偿还债务所支付的现金 1,900,250,283.23 1,324,250,283.23 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,485,355.94 40,510,909.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 11,316.67 现金流出小计 1,984,746,955.84 1,364,761,192.36 筹资活动产生的现金流量净额 238,710,652.18 -93,861,192.36 四、汇率变动对现金的影响 -70,179.60 -70,179.60 五、现金及现金等价物净增加额 -242,856,965.89 -118,673,746.41 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,575,945.32 13,240,100.94 - 22 - 上海凌云事业实业发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 加:少数股东本期收益 14,234,139.73 加：计提的资产减值准备 1,240,454.01 -871,255.72 固定资产折旧 4,098,471.20 460,526.52 无形资产摊销 1,965,432.26 506,000.30 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 35,787.70 35,787.70 预提费用增加（减：减少） -689,389.18 -632,139.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） 277,269.51 210,791.34 固定资产报废损失 财务费用 40,557,647.23 40,557,647.23 投资损失（减：收益） -16,161,470.66 -38,581,551.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -744,118,453.15 经营性应收项目的减少(减：增加) -81,616,777.71 87,532,532.40 经营性应付项目的增加(减：减少) 303,070,362.98 9,696,743.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 -464,530,580.77 112,155,183.19 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 331,046,831.74 320,878,337.36 减：现金的期初余额 573,903,797.63 439,552,083.77 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -242,856,965.89 -118,673,746.41 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 报告期无会计差错变更。 9.5 报告期内合并报表范围未发生变化。 上海凌云实业发展股份有限公司董事会 董事长：郑介甫 2005年4月9日 - 23 -