居然之家(000785)武汉中商2004年年度报告摘要

武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 武汉中商集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 胡爱民 因公出差 严规方 １．４ 武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 武汉中商 股票代码 ０００７８５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：武汉市武昌区中南路９号 注册地址和办公地址 办公地址：武汉市武昌区中南路９号 注册地址的邮政编码：４３００７１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３００７１ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｅｂｉｚ．ｂｉｚ 电子信箱 ｚｈｏｎｇｎａｎ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 薛玉 联系地址 武汉市武昌区中南路９号 武汉市武昌区中南路９号 电话 ０２７－８７３２２６３５ ０２７－８７３６２５０７ 传真 ０２７－８７３０７７２３ ０２７－８７３０７７２３ 电子信箱 ／ ｘｕｅｙ３０７＠ｔｏｍ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 1 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，１８６，２３８，８６５．２３ １，９１３，２２６，２１８．８８ １４．２７％ １，８７５，３４６，３０４．９３ 利润总额 １７，２７８，２４８．６８ １５，２７９，９０４．５６ １３．０８％ ２３，５７３，３０６．３６ 净利润 ８，２８５，９１２．６０ ８，０３７，１８３．８９ ３．０９％ １１，４２５，８７７．４６ 扣除非经常性损益的 －１６，１７５，５３２．８３ ６，６６５，２３１．５３ －３４２．６９％ １１，０８７，５８７．０７ 净利润 经营活动产生的现金 １５８，３００，５５１．０６ ５０，８６１，８９３．５２ ２１１．２４％ ８７，９１４，３５４．８１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，０４５，２４２，９２７．５６ ２，００９，３５６，７９６．７２ １．７９％ １，８４９，０３９，６１８．８７ 股东权益（不含少数 ５６０，３３６，４０４．２２ ５５２，０５０，４９１．６２ １．５０％ ５４４，０１３，３０７．７３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０３ ０．０３ ０．００％ ０．０５ 每股收益（注） ０．０３ － － － 净资产收益率 １．４８％ １．４６％ ０．０２％ ２．１０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －２．８９％ １．２２％ －４．１１％ ２．０６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６３ ０．２０ ２１５．００％ ０．３５ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．２３ ２．２０ １．３６％ ２．１７ 调整后的每股净资产 １．８２ １．７５ ４．００％ １．７２ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 ２０，７４６，６０５．５７ 各种形式的政府补贴 ３，６１８，９９３．５０ 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资 ４５８，８３６．１４ 损益除外 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 １，１８９，８３７．６１ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 －２５７，６１６．４２ 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 －８６７，５１４．９１ 以前年度已经计提各项减值准备的转回 ８０，６９３．７０ 扣除非经常性损益的所得税影响数 －５０８，３８９．７６ 合计 ２４，４６１，４４５．４３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,335,648 0 142,335,648 其中：国家持有股份 142,335,648 0 142,335,648 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 37,564,800 0 37,564,800 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 179,900,448 0 179,900,448 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 71,321,250 0 71,321,250 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 71,321,250 0 71,321,250 三、股份总数 251,221,698 0 251,221,698 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,963 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股数 比例 股份类 质押或冻 股东性质 增减 量（股） （％ 别（已 结的股份 （国有股东或外 （股） ） 流通或 数量（股） 资股东） 未流 通） 武汉国有资产经营公司 0 136,835,648 非流通 发起人国家股 32,500 54.48 55,000,00 流通股 已流通 武汉银厦房地产综合发 0 9,391,200 3.74 非流通 0 定向法人国家股 展公司 武汉开元科技创业投资 0 法起人国有法人 5,500,000 2.19 非流通 5,500.00 有限公司 股 上海桥科工贸有限公司 0 3,494,400 1.39 非流通 0 境内法人股 湖北省电力公司 0 3,494,400 1.39 非流通 0 境内法人股 平安信托投资有限责任 0 3,494,400 1.39 非流通 0 境内法人股 公司 华运投资有限责任公司 0 2,500,400 1.00 非流通 0 境内法人股 湖北徐东（集团）股份有 0 2,184,000 0.87 非流通 0 境内法人股 限公司 海南百勤投资顾问有限 0 2,184,000 0.87 非流通 0 境内法人股 公司 3 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 武汉市机械设备进出口 0 2,184,000 0.87 非流通 2,184,000 境内法人股 公司 前十名股东关联关系或一致行动的 公司第一名股东系第三名股东的投资方，其余股东之间不存 说明 在任何关联关系。公司第一大股东所持股份质押冻结情况详 见本公司 2004 年 9 月 22 日在《中国证券报》和《证券时报》 的公告。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 陈惠君 ８１９，８４０Ａ股 肖瑞 ５８０，９００Ａ股 崔淳 ３７１，１００Ａ股 何君 ２７７，２４１Ａ股 杨大正 ２６４，１８９Ａ股 陈平 ２３１，７５１Ａ股 张明利 ２２６，２００Ａ股 马风国 ２１６，０００Ａ股 朱沛福 ２０９，１００Ａ股 肖玲玲 １９６，９７１Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说公司未知前１０名流通股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 明 《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：武汉国有资产经营公司 法人代表：李勇 成立日期：１９９４年８月１２日 注册资本：１２３，８３４万元 公司类别：国有独资公司 股权结构：武汉市国有资产管理委员会持股１００％ 经营范围（主营）：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。 报告期内本公司控股股东没有发生变更。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉市国有资 100% 武汉国有资产 54.48% 武汉中商集团股份 产管理委员会 经营公司 有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 4 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 严规方 董事长 男 55 2003.5-2006.5 25,935 25,935 熊佑良 董事、总经理 男 49 2003.5-2006.5 0 0 刘自力 董事、总会计师 男 39 2003.5-2006.5 0 0 周世本 董事、副总经理 男 59 2003.5-2006.5 0 0 魏永新 董事 男 37 2003.5-2006.5 0 0 胡爱民 董事 男 49 2003.5-2006.5 0 0 谭力文 独立董事 男 56 2003.5-2006.5 0 0 李燕萍 独立董事 女 39 2003.5-2006.5 0 0 谢获宝 独立董事 男 37 2003.5-2006.5 0 0 肖书钢 监事会主席 男 53 2003.5-2006.5 0 0 陈玉进 监事 男 45 2003.5-2006.5 0 0 任渠 监事 女 40 2003.5-2006.5 0 0 赵银甫 监事 男 44 2003.5-2006.5 0 0 汤俊 监事 男 34 2003.5-2006.5 0 0 董事会秘书、副 易国华 男 41 2003.5-2006.5 0 0 总经 朱定志 总经理助理 男 33 2003.5-2006.5 0 0 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的职 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 （是或否） 武汉国有资产经营公 魏永新 武汉国有资产经营公司 2001.3.15 日至今 否 司经济运行部经理 武汉银厦房地产综合 胡爱民 武汉银厦房地产综合发展公司 2000.3.15 日至今 否 发展公司副总经理 湖北省电力公司武汉 陈玉进 湖北省电力公司 2004.8.2 日至今 否 供电公司副总经理 武汉国有资产经营公 汤俊 武汉国有资产经营公司 2000.3.15 日至今 否 司资产财务部副经理 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７０．１８ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３１．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２６．５０ 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程 独立董事其他待遇 行使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名董事魏永新、胡爱民，监事汤俊、陈玉进 报酬区间 人数 ８万元以上 ５ ３— ８万元 ４ 5 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §6 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，随着城乡居民收入提高，消费需求稳定增长，为零售企业发展奠定了基础。同时中国零售业 对外资全面开放，竞争继续加剧，外资大量涌入，不断抢占市场份额，武汉商业新一轮比拼从价格战、营 销战、份额战，发展到资源战、网点战、规模战，竞争领域从一级市场、本地商圈，发展到二级市场、市 外省外商圈。且各地本土商业竞争能力日益提高，给公司发展带来了压力。面对机遇和挑战并存的形势， 公司认真贯彻落实走质量效益型发展道路的方针，以“执行年”活动为主线，扎实推进连锁经营，全面提 升管理水平，２００４年，全年实现主营业务收入 ２１．８６ 亿元，同比上升 １４．２７％ ，实现利润总额１，７２７．８２ 万 元，同比上升１３．０８ ％ 。报告期内公司荣获“湖北省诚信示范企业”、“全国商业服务业先进企业”、“湖 北省商贸系统先进单位”、“经济技术协作先进单位”等荣誉称号。 经营中的主要对策和举措： １、不断调整，创新经营，进一步增强扩销创利能力。一是通过调整经营布局、商品结构及门店业态， 不断适应市场需求；二是整合资源，不断创新营销；三是加强供应链建设，巩固供应商联盟、发展自有品 牌及完善物流配送体系，提高采购能力；四是深化服务内涵，提升服务品牌；五是推进多元经营，支持主 业发展。中江公司进一步树立“中商物业”品牌，全年实现租售面积约 １６，３２２ 平方米。 ２、坚持走质量效益型道路，不断提高础管理水平。一是大力开展“十四清、十四查”工作，规范公司 管理；二是加强内控，有效防范经营风险；三是持续深入开展“执行年”活动，提升企业执行力；四是不 断提高经营管理科技含量，推进信息化建设。 ３、整合资源，理顺关系，连锁经营又有新的发展。一是稳步推进发展，壮大连锁实力；二是理顺总部 与区域管理关系，推进体制整合；三是加强总部对门店管理，推进连锁正规化；四是内聚人心，外树形象， 企业文化建设呈现新面貌；五是以防为主，综合治理，切实保障经营安全。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他批发和零 ２１６，５７５．９１ １９０，５８０．３０ １２．００％ １４．４９％ １３．８４％ ０．５０％ 售贸易 房地产开发与 ２，０４７．９７ ６９２．６８ ６６．１８％ ８．４９％ ５．２３％ １．０５％ 经营业 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北省 ２１２，４５７．０３ １１．０５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２１，５００．００ 占采购总额比重 ８．６０％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 6 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 参股公司名称 武汉中商广场管理有限公司 本期贡献的投资收益 ７１７．１４ 占上市公司净利润的比重 ８６．５５％ 经营范围 物业管理、商业零售批发、仓储 参股公司 净利润 ７１７．１４ 参股公司名称 武汉中江房地产开发有限公司 本期贡献的投资收益 ３０８．４５ 占上市公司净利润的比重 ３７．２３％ 经营范围 房地产开发 参股公司 净利润 ３０８．４５ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务收入较上年增长１４．２７％，主要系报告期内增加销售网点所致。 ２、主营业务利润、利润总额较上年增长１７．８８％、１３．０８％，主要系报告期内主营业务收入及毛利率增长所致。 ３、现金及现金等价物净增加额较上年大幅下降，主要系报告期内归还借款所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 7 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司将继续以效益为中心，坚持“连锁精细化，区域多业态”发展方针，把握“调整、提升、 发展”主线，在调整中形成新的经济增长点，在提升中推进管理精细化，在发展中稳步扩大企业规模。 １、以效益为中心，全力扩销，实现经营业绩持续增长。一是强化计划管理，落实目标分解，兑现奖惩； 二是优化营销，提升层次，不断扩大市场份额。坚持效益原则、定位原则、人本原则、双赢原则，搞好六 个结合；三是因地制宜，向内挖潜，将调整工作进行到底，巩固江南最旺核心商圈，促进平价门店内涵式 增长，提高家电经营能力，以提高聚客力为主线，尽快盘活区域门店；四是注重服务细节与质量，深化服 务品牌建设；五是加强门店终端建设，提高销售能力；六是深化诚信建设工作，提高企业美誉度。 ２、以连锁为主线，夯实基础，推进商贸连锁正规化。一是理顺连锁总部与区域公司的关系，提升连锁 运营质量；二是强化跨区域采购能力，建设强大连锁供应链；三是加快物流配送体系建设，为连锁经营提 供货源支撑。 ３、以发展为动力，稳中求进，创造企业新的利润源泉，继续推进新网点开发，开拓新的效益增长点。 一是确保销品茂等门店如期开业；二是不断夯实武汉市内网点基础，不断扩大市场份额；三是在公司现有 门店影响力范围之外的省内二级城市或经济较发达的三级县市加快布点速度，积极抢占市场制高点。 ４、以质量为纲要，强化执行，促进精细化管理再上台阶。一是加强基础管理，提高业务运营质量；二 是进一步提高企业执行力，确保各项工作落实；三是深化计算机应用系统开发，推进企业信息化建设，不 断将新技术应用于公司经营管理。 ５、以人为本，改革创新，确保四大保障系统更加有效。一是深化改革，推进人力资源系统建设；二是 加强企业文化建设，提升企业品牌价值；三是进一步完善监督机制，促进营运质量提高；四是抓好综合治 理，确保稳定与安全。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司２００５年度增加经营网点， 资金需求量大， 为公司的长远发展考虑， 经公司董事会研究，决定２００４鉴公司２００５年度预计新增加经营网点７个，预计投入资 年不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。该金４８００万元。 预案须提交公司２００４年度股东大会审议通过。 8 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §7 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 湖北省住 土地及建筑物（土地 评估后协 宅发展有 面积为１９，２２１．８３平 ２００３．５．６ ４，５００．００ ２，１３９．００ ０．００否 否 是 商定价 限公司 方米） ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 能盘活存量资产，减轻企业负担。报告期内公司收回全部现金２，１５０万元。现正在办理土地、房产过户等相 关手续。报告期内该项交易实现利润２，１３９万元。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １３，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２３，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２３，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４１．０５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 １００００．００，为公司控股子公司的担保，属历史遗留问题 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 １００００．００ ７．４ 重大关联交易 9 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉东方之珠酒楼夜总会有 ４，６７６，０４２．３２ ４，６７６，０４２．３２ ０．００ ０．００ 限公司 武汉中南旅业餐饮有限公司 ４，４７９，９２９．９６ ４，４７９，９２９．９６ ０．００ ０．００ 武汉美景实业有限公司 ４００，０００．００ ４００，０００．００ ０．００ ０．００ 合计 ９，５５５，９７２．２８ ９，５５５，９７２．２８ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额９，５５５，９７２．２８万元，余额 ９，５５５，９７２．２８万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、公司与武汉正信资产管理有限公司（以下简称“原告”）股权转让案。公司于２０００年１１月２１日和１２ 月８日与武汉国兴投资有限公司签订了两份《股权转让协议》，约定我司将所持有的武汉物业（集团）股份 有限公司法人股和武汉九通实业（集团）股份有限公司的法人股份共计作价９，００４，６１５元转让武汉国兴投资 有限公司，武汉国兴投资有限公司分期将股权转让款付给我公司，由于种种原因，股权过户手续尚未办理 完毕。２００４年１１月１６日，原告向武汉市黄陂区人民法院提出诉讼请求，要求判定我司向原告返还转让让款 ９，００４，６１５元并赔偿经济损失。截止报告期末，法院尚未判决（见２００４年１１月２０日公司在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登的公告）。 ２、以前期间发生延续到报告期的重大诉讼事项。宜昌中昌商业有限公司与宜昌天龙贸易公司案。该案 目前正在湖北省高级人民法院审理中（公司２００２年度报告已披露）。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 谭力文 ６ ５ １ ０ 因公出国 谢获宝 ６ ６ ０ ０ 李燕萍 ６ ６ ０ ０ 10 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司董事会和经营班子能依法运作，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损 害公司利益的行为发生；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司出售资产交易价格及 关联交易合法、公平、公正。 §9 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００４ 年度财务报告经武汉众环会计师事务所审计，注册会计师彭斌、李进签字，出 具了武众审字（２００５）２４６ 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１６，１６１，２７２．２９ ８６，８１６，００２．４３ １４８，９８４，２１３．９４ ７３，３３２，６１９．６１ 短期投资 ２，０５３，５９９．９１ ２，０５３，５９９．９１ 应收票据 ４２０，０００．００ ４２０，０００．００ １，５１９，８９６．００ 应收股利 ７５，９４４．２０ ７５，９４４．２０ 应收利息 应收账款 ２２，９７４，２６９．８１ ２１，６３６，６２０．９４ ３２，８９２，１１８．６０ １５，３４０，２００．３０ 其他应收款 １１３，３２９，１９７．１８ ４１０，８７５，６０３．２９ １１２，９８５，８３０．８２ ５４４，５００，６６５．６３ 预付账款 １１０，１０５，７２６．０８ １１０，４７０，６５１．８５ １３６，７４２，３３７．６８ ５４，３８４，７４０．５５ 应收补贴款 存货 ３９８，１９７，９７６．６３ １４９，１８５，０５４．３３ ３９６，７５３，９７８．４０ １１７，３９２，２５５．９３ 待摊费用 １，３６３，８３０．２２ ８６５，０６５．１１ １，１１４，７８８．４１ ９５０，１３５．４５ 一年内到期的长期 ２８，６２０．００ ２８，６２０．００ 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７６２，５８０，８９２．２１ ７８０，３７３，５６２．１５ ８３３，０４６，７６３．７６ ８０８，０３０，１６１．５８ 长期投资： 长期股权投资 １２２，７１９，０９４．９６ ３４１，７７５，２７７．６８ １５６，３７８，３２１．２５ ３５７，６８０，６２０．２２ 长期债权投资 ２８，６２０．００ ２８，６２０．００ 合并价差 11 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资合计 １２２，７１９，０９４．９６ ３４１，７７５，２７７．６８ １５６，４０６，９４１．２５ ３５７，７０９，２４０．２２ 固定资产： 固定资产原价 ７８２，９９５，１４７．４１ ３６０，７７３，５１０．７７ ８００，５９４，０９１．７０ ３６８，６９６，８５１．５３ 减：累计折旧 ２０８，９３５，３１３．０９ １１８，１１６，９８３．０１ １９８，１００，１５３．０４ １１４，３１７，８０９．８９ 固定资产净值 ５７４，０５９，８３４．３２ ２４２，６５６，５２７．７６ ６０２，４９３，９３８．６６ ２５４，３７９，０４１．６４ 减：固定资产减 １９４，９７４．０１ ５１，０００．００ １１，７１８，４６１．３９ １１，５７４，４８７．３８ 值准备 固定资产净额 ５７３，８６４，８６０．３１ ２４２，６０５，５２７．７６ ５９０，７７５，４７７．２７ ２４２，８０４，５５４．２６ 工程物资 在建工程 ４０６，９６６，９８０．５５ ２８，９６４，４４４．０２ ２３０，２４７，１５９．８４ ８７，０６６．００ 固定资产清理 固定资产合计 ９８０，８３１，８４０．８６ ２７１，５６９，９７１．７８ ８２１，０２２，６３７．１１ ２４２，８９１，６２０．２６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９９，３３９，２０７．１５ ９，４５７，０８４．４３ １１３，９８８，５２９．８９ １６，３９７，１４１．００ 长期待摊费用 ７９，７７１，８９２．３８ ６３，５６３，０８０．０７ ８４，８９１，９２４．７１ ７３，３２５，３６６．０２ 其他长期资产 无形资产及其他资 １７９，１１１，０９９．５３ ７３，０２０，１６４．５０ １９８，８８０，４５４．６０ ８９，７２２，５０７．０２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，０４５，２４２，９２７．５６ １，４６６，７３８，９７６．１１ ２，００９，３５６，７９６．７２ １，４９８，３５３，５２９．０８ 流动负债： 短期借款 ５６８，６００，０００．００ ３７３，１００，０００．００ ５８１，６９０，０００．００ ４３７，１９０，０００．００ 应付票据 １０３，２７８，２５０．００ ８８，２７８，２５０．００ １５０，８０１，５１２．００ １０８，７０１，５１２．００ 应付账款 ２３４，１５１，０３１．５２ １８４，１５４，７３７．２６ １６２，４３２，１４６．１１ １０２，２８４，０７３．８５ 预收账款 ３４，７８５，８７２．１９ ２６，６０９，１６３．２５ ４３，８２２，３５０．５６ ６３，３２８，４５３．９２ 应付工资 ４，９２３，５７２．２４ ３，２８６，９０６．４１ ４，５４０，１３４．８０ ３，１６２，８５１．１８ 应付福利费 １８，８３９，４５７．１４ １４，５１４，０２８．５７ １５，８８２，８５５．６９ １２，１８０，８８２．７９ 应付股利 ４６６，１８６．０５ ４４７，２００．００ ４６６，１８６．０５ ４４７，２００．００ 应交税金 １６，２７０，０３６．５１ １，４０１，４５６．６１ １２，２２４，１８８．１４ ２，７１９，４８５．０１ 其他应交款 １，９３８，０６５．１１ １，５６３，８５６．５６ １，４８４，６２６．５３ １，１３７，７９３．０８ 其他应付款 １１７，０８３，５２１．２８ ２０９，２１５，５８７．６３ ９７，４３１，３１５．７７ ２１２，５６７，６０６．８２ 预提费用 ３，９４６，７３７．５０ ３，７８６，３８５．６０ ３，３３２，０２１．０５ ２，５３８，１７８．８１ 预计负债 一年内到期的长期 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，１０５，７８２，７２９．５４ ９０６，３５７，５７１．８９ １，０７５，６０７，３３６．７０ ９４６，２５８，０３７．４６ 长期负债： 长期借款 ３０２，５４５，０００．００ ４５，０００．００ ３０２，５４５，０００．００ ４５，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３０２，５４５，０００．００ ４５，０００．００ ３０２，５４５，０００．００ ４５，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，４０８，３２７，７２９．５４ ９０６，４０２，５７１．８９ １，３７８，１５２，３３６．７０ ９４６，３０３，０３７．４６ 少数股东权益 ７６，５７８，７９３．８０ ７９，１５３，９６８．４０ 12 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２５１，２２１，６９８．００ ２５１，２２１，６９８．００ ２５１，２２１，６９８．００ ２５１，２２１，６９８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２５１，２２１，６９８．００ ２５１，２２１，６９８．００ ２５１，２２１，６９８．００ ２５１，２２１，６９８．００ 净额 资本公积 ７９，９９８，８００．４２ ７９，９９８，８００．４２ ７９，９９８，８００．４２ ７９，９９８，８００．４２ 盈余公积 １８４，１４１，５２１．０４ １８４，１４１，５２１．０４ １８２，４８４，３３８．５２ １８２，４８４，３３８．５２ 其中：法定公益 ２３，７８２，２７５．１４ ２３，７８２，２７５．１４ ２２，９５３，６８３．８８ ２２，９５３，６８３．８８ 金 未分配利润 ４４，９７４，３８４．７６ ４４，９７４，３８４．７６ ３８，３４５，６５４．６８ ３８，３４５，６５４．６８ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５６０，３３６，４０４．２２ ５６０，３３６，４０４．２２ ５５２，０５０，４９１．６２ ５５２，０５０，４９１．６２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，０４５，２４２，９２７．５６ １，４６６，７３８，９７６．１１ ２，００９，３５６，７９６．７２ １，４９８，３５３，５２９．０８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，１８６，２３８，８６５．２３ １，７０１，２３８，１３６．５５ １，９１３，２２６，２１８．８８ １，３４１，５３０，４１４．６４ 减：主营业务成本 １，９１２，７２９，７９３．３４ １，５３０，３６３，１９３．６０ １，６８２，９４７，０３８．０９ １，２１０，６８９，８０４．９５ 主营业务税金 １２，０７３，１１９．９０ ６，２０３，００３．９７ ８，５０６，０１２．９８ ４，４６８，４８４．６４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２６１，４３５，９５１．９９ １６４，６７１，９３８．９８ ２２１，７７３，１６７．８１ １２６，３７２，１２５．０５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４７，３６４，９５１．３７ ３５，４８１，０５０．６２ ２９，２３９，４５３．６４ １８，５５１，９４２．５７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２４，２９４，４７０．０９ １８，８６５，７２３．５８ ２１，２５１，１１２．２７ １５，８３２，０７８．９４ 管理费用 ２５７，５２３，７２４．０７ １７７，４８９，２９６．０１ １７９，７０２，２０７．０２ １０２，０３７，９７８．６３ 财务费用 ３４，２８０，５２０．７０ ２４，１９２，８９７．３７ ３６，１５７，８６７．２９ ２７，５３７，４１２．０３ 三、营业利润（亏损 －７，２９７，８１１．５０ －２０，３９４，９２７．３６ １３，９０１，４３４．８７ －４８３，４０１．９８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２，０４０，４４４．２６ ９，８７７，６７５．２７ ２，５７７，１７６．７３ １１，１００，５４５．９６ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３，６１８，９９３．５０ ３，６１８，９９３．５０ ９５，４９８．００ ９５，４９８．００ 营业外收入 ２３，２５５，１２７．３６ １９，１１６，３４６．８２ １，４９４，７７５．４６ ７１０，１１２．７５ 减：营业外支出 ２５７，６１６．４２ １０４，４３１．０４ ２，７８８，９８０．５０ １，４２０，２５２．８２ 四、利润总额（亏损 １７，２７８，２４８．６８ １２，１１３，６５７．１９ １５，２７９，９０４．５６ １０，００２，５０１．９１ 以“－”号填列） 13 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 减：所得税 ９，６９７，３７７．１６ ３，８２７，７４４．５９ ８，５９３，６８３．０８ １，９６５，３１８．０２ 少数股东损益 －７０５，０４１．０８ －１，３５０，９６２．４１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ８，２８５，９１２．６０ ８，２８５，９１２．６０ ８，０３７，１８３．８９ ８，０３７，１８３．８９ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３８，３４５，６５４．６８ ３８，３４５，６５４．６８ ３１，９１５，９０７．５７ ３１，９１５，９０７．５７ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ４６，６３１，５６７．２８ ４６，６３１，５６７．２８ ３９，９５３，０９１．４６ ３９，９５３，０９１．４６ 减：提取法定盈余 ８２８，５９１．２６ ８２８，５９１．２６ ８０３，７１８．３９ ８０３，７１８．３９ 公积 提取法定公益 ８２８，５９１．２６ ８２８，５９１．２６ ８０３，７１８．３９ ８０３，７１８．３９ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４４，９７４，３８４．７６ ４４，９７４，３８４．７６ ３８，３４５，６５４．６８ ３８，３４５，６５４．６８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４４，９７４，３８４．７６ ４４，９７４，３８４．７６ ３８，３４５，６５４．６８ ３８，３４５，６５４．６８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －１，３１８，６８４．１８ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ２５，０４６，２７８．４０ １，３７１，９５２．３６ ８７６，６１９．１４ 14 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，５８６，０５０，６１２．９５ １，９７２，１４７，６０８．０５ 收到的税费返还 ２０８，０９７．００ ２０８，０９７．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １３，８８６，８６３．５３ ４９，８２９，１５３．２３ 现金流入小计 ２，６００，１４５，５７３．４８ ２，０２２，１８４，８５８．２８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，１５８，６１３，６２１．９０ １，６６３，８４２，７５０．６８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６９，０７１，５４９．０１ ４７，４８１，６７６．６７ 支付的各项税费 ７０，９２４，１３４．０１ ４２，１０８，３５６．８６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １４３，２３５，７１７．５０ １０７，３７４，９８２．２４ 现金流出小计 ２，４４１，８４５，０２２．４２ １，８６０，８０７，７６６．４５ 经营活动产生的现金流量净额 １５８，３００，５５１．０６ １６１，３７７，０９１．８３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３２，３２４，８４９．９１ ３２，３２４，８４９．９１ 取得投资收益所收到的现金 １，４５０，７４８．５１ １，６１７，３４８．５１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ７，６２７，０４１．５１ ７，３５２，９７４．９０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ４，５００，０００．００ ４，５００，０００．００ 现金流入小计 ４５，９０２，６３９．９３ ４５，７９５，１７３．３２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １８８，０５９，２０７．７０ １０３，３３９，９４９．５４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １，５４１，２５０．００ １，５４１，２５０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １８９，６００，４５７．７０ １０４，８８１，１９９．５４ 投资活动产生的现金流量净额 －１４３，６９７，８１７．７７ －５９，０８６，０２６．２２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６３１，１００，０００．００ ３７３，１００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６３１，１００，０００．００ ３７３，１００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６４４，１９０，０００．００ ４３７，１９０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３４，１３６，２７９．６１ ２４，７１８，２８７．４６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２００，０００．００ 现金流出小计 ６７８，５２６，２７９．６１ ４６１，９０８，２８７．４６ 筹资活动产生的现金流量净额 －４７，４２６，２７９．６１ －８８，８０８，２８７．４６ 四、汇率变动对现金的影响 ６０４．６７ ６０４．６７ 五、现金及现金等价物净增加额 －３２，８２２，９４１．６５ １３，４８３，３８２．８２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８，２８５，９１２．６０ ８，２８５，９１２．６０ 加：计提的资产减值准备 １００，９２６．４４ －１２６，４１９．１４ 固定资产折旧 ５１，３１３，５０６．１９ ３１，５９７，８０８．８４ 15 武汉中商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 １，６２１，３５３．１５ ６５７，４３８．７７ 长期待摊费用摊销 ２６，７１９，７５３．３２ ２４，００１，１６３．８４ 待摊费用减少（减：增加） －２４９，０４１．８１ ８５，０７０．３４ 预提费用增加（减：减少） ６１４，７１６．４５ １，２４８，２０６．７９ 处置固定资产、无形资产和其他 －２９，１５７，４０２．８６ －２５，３５２，８０７．８２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５，９１３．３４ ５，９１３．３４ 财务费用 ３４，０５２，２７４．９４ ２４，７１７，６８２．７９ 投资损失（减：收益） ２，０４０，４４４．２６ －９，８７７，６７５．２７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１，３６３，３０４．５３ －３１，７１２，１０４．７０ 经营性应收项目的减少（减：增 ２７，８３９，９１２．１４ １２５，１７１，７７４．０７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３７，１８０，６２８．５１ １２，６７５，１２７．３８ 少） 其他 少数股东损益 －７０５，０４１．０８ 经营活动产生的现金流量净额 １５８，３００，５５１．０６ １６１，３７７，０９１．８３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１６，１６１，２７２．２９ ８６，８１６，００２．４３ 减：现金的期初余额 １４８，９８４，２１３．９４ ７３，３３２，６１９．６１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３２，８２２，９４１．６５ １３，４８３，３８２．８２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 ? 武汉中商集团股份有限公司 ? 董事会 ? 二○○五年四月六日 16