新能泰山(000720)鲁能泰山2002年年度报告摘要

山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事路寿山先生委托董事林铭山先生代为表决。 董事姚建斌先生、乔新家先生委托董事房本泉先生代为表决。 1.4 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的 审计报告。 1.5 公司董事长林铭山先生、总经理赵启昌先生、总会计师兼财务负责人房本泉先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 鲁能泰山 证券代码 000720 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省泰安市文化路 62 号 地址 山东省新泰市金斗路 99 号 邮政编码 271200 公司国际互联网 http://www.shandongcable.com 网址 电子信箱 zqb01@shandongcable.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 初 军 刘守功 联系地址 山东省新泰市金斗路 99 号 山东省新泰市金斗路 99 号 电话 0538-7238882 0538-7238882 传真 0538-7222439 0538-7222439 电子信箱 lsg9577@eyou.com lsg9577@eyou.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,755,366,754.18 1,832,751,746.90 -4.22% 1,458,832,902.57 利润总额 170,227,862.96 209,181,292.35 -18.62% 213,139,738.96 净利润 78,305,123.32 112,672,207.31 -30.50% 118,450,608.31 扣除非经常性损益 88,846,997.22 117,259,017.49 -24.23% 120,694,606.78 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,918,954,539.28 2,763,241,259.54 5.64% 2,444,761,315.81 股东权益（不含少 1,294,251,043.58 1,239,502,307.03 4.42% 1,158,460,667.41 数股东权益） 经营活动产生的现 171,589,378.17 97,617,440.54 75.78% 126,693,771.77 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.16 0.35 -53.69% 0.37 ＊ 每股收益 0.16 -- -- -- 净资产收益率 6.05% 9.09% -33.44% 10.22% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.86% 9.46% -27.48% 10.42% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.36 0.31 17.38% 0.40 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.70 3.88 -30.39% 3.62 调整后的每股净 2.70 3.87 -30.33% 3.61 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 －2－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 135,080,400 40,524,120 27,016,080 67,540,200 202,620,600 其中：国家持 135,080,400 40,524,120 27,016,080 67,540,200 202,620,600 有股份 境内法人持 0 0 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 135,080,400 40,524,120 27,016,080 67,540,200 202,620,600 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 184,719,600 55,415,880 36,943,920 92,359,800 277,079,400 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 184,719,600 55,415,880 36,943,920 92,359,800 277,079,400 份合计 三、股份总数 319,800,000 95,940,000 63,960,000 159,900,000 479,700,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 23,255 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 鲁能泰山电缆电器 144,120,60 48,040,200 30.04 未流通 0 国有股东 有限责任公司 0 山东鲁能物资集团 19,500,000 58,500,000 12.20 未流通 0 国有股东 有限公司 湘财证券有限责任 6,109,601 15,691,735 3.27 已流通 未知 公司 王道连 -50,000 1,050,000 0.22 已流通 未知 李佳 22,000 490,000 0.10 已流通 未知 长沙市天程实业有 -- 375,600 0.08 已流通 未知 限公司 霍月 -- 351,075 0.07 已流通 未知 叶伍英 -- 320,400 0.07 已流通 未知 王作珍 -- 319,200 0.07 已流通 未知 谭惠英 -- 318,509 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 1、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东鲁能泰山电缆电器 －3－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 的说明 有限责任公司、山东鲁能物资集团有限公司，年度内持股数量 发生变化,主要是公司实施半年度利润分配及公积金转增股本所 致。 2、公司前三名股东之间存在关联关系。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东 之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况介绍 鲁能泰山电缆电器有限责任公司成立于 1998 年 10 月 28 日，法人代表： 高洪德；注册地址：山东 省泰安市高新技术开发区；注册资本：4.56 亿元；经营范围：电力、电缆、电器生产与销售，电器 工程的安装施工、机械加工、技术咨询与服务、贸易、商品批发与销售等。 鲁能泰山电缆电器有限责任公司的实际控制人为山东鲁能控股公司。 2、公司控股股东的实际控制人情况介绍 山东鲁能控股公司成立于 1993 年 6 月 23 日，国有独资公司。法人代表：谢明亮；注册地址：济南 市经二路 150 号；注册资本：148098 万元；经营范围：企业管理服务；技术开发、人员培训及咨询 服务；电力设备服务；批发和零售贸易（未取得专项许可和国家规定专营的除外）；投资兴办房地产、 旅游、农业、餐饮、娱乐、广告、贸易企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 林铭山 董事长 男 40 2002.3.4-2005.3.3 0 0 董事、总 赵启昌 男 44 2002.3.4-2005.3.3 0 0 经理 赵文才 副董事长 男 55 2002.3.4-2005.3.3 11,700 17,550 送股、转增 袁风光 副董事长 男 44 2002.3.4-2005.3.3 0 0 董事、财 房本泉 男 45 2002.3.4-2005.3.3 0 0 务总监 赵景华 独立董事 男 41 2002.3.4-2005.3.3 0 0 石连运 独立董事 男 57 2002.3.4-2005.3.3 0 0 姚建斌 董事 男 45 2002.3.4-2005.3.3 0 0 路寿山 董事 男 47 2002.3.4-2005.3.3 0 0 禹方军 董事 男 45 2002.3.4-2005.3.3 0 0 乔新家 董事 男 40 2002.3.4-2005.3.3 12,576 18,864 送股、转增 监事会主 张锦中 男 50 2002.3.4-2005.3.3 0 0 席 张传菊 监事 女 46 2002.3.4-2005.3.3 0 0 刘月得 监事 男 52 2002.3.4-2005.3.3 6,800 10,200 送股、转增 2002.10.16-2005. 张明 副总经理 男 42 0 0 3.3 董事会秘 初军 男 43 2002.3.4-2005.3.3 0 0 书 －4－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 鲁能泰山电缆电器有限 2001 年 9 月 - 林铭山 董事长 否 责任公司 2002 年 9 月 山东鲁能物资集团有限 2001 年 10 月- 袁风光 总经理 是 公司 至今 鲁能泰山电缆电器有限 1998 年 10 月- 张锦中 副总经理兼总会计师 是 责任公司 至今 鲁能泰山电缆电器有限 1998 年 10 月- 姚建斌 副总经理 是 责任公司 2003 年 1 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 92.16 金额最高的前三名董事的报 44.31 酬总额 金额最高的前三名高级管理 39.73 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职 独立董事其他待遇 权所需的合理费用，均可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 林铭山、袁风光、张锦中、姚建斌、路寿山、张传菊 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15-16 万元 2 13-15 万元 2 10-13 万元 3 10 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，以公司和全体股东获取最大利益 为出发点，克服困难，抓住机遇，加快发展，扎实高效地工作，较好地完成了 2001 年年度股东大会 提出的各项工作任务和工作目标。 截止报告期末，公司实现主营业务收入 1,755,366.75 千元，比 2001 年 1,832,751.75 千元减少 4.22%； 主营业务利润 381,417.21 千元，比去年 381,250.50 千元增长 0.04%；实现净利润 78,305.12 千元，比 去年 112,672.21 千元减少 30.50%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力 108,434.83 79,638.97 26.56 5.06 2.44 1.88 电缆 66,100.63 55,635.78 15.83 -15.76 -14.41 -1.32 －5－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联 5,844.38 4,910.81 15.97 68.29 70.69 -1.18 交易金额 电力 108,434.83 79,638.97 26.56 5.06 2.44 1.88 电力电缆 62,130.18 52,205.61 15.97 -4.73 -2.77 -1.70 其中：关联 5,844.38 4,910.81 15.97 68.29 70.69 -1.18 交易金额 关联交易的定价原则 按照商品的市场价格交易。 关联交易必要性、持续性的 本公司与关联方的商品购销是公司正常经营所必需的，关联交易在 说明 2003 年度仍将持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南地区 6,984.32 1.41 华南地区 3,127.86 -0.22 东北地区 7,073.90 0.99 华东地区 142,303.07 -0.09 中南地区 2,048.50 1.41 东北地区 9,820.83 0.64 西北地区 1,076.14 -0.22 其他地区 3,102.05 -0.62 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 62,365.49 占采购总额比重 52.60% 合计 前五名销售客户销售金 117,199.20 占销售总额比重 66.70% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －6－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００３ 年，电力体制改革将全面实施，对公司来讲，是挑战，是考验，但同时也是我们发展的大好时 机。 首先，从宏观上看，国民经济仍将保持较好的发展势头，电力需求也将实现与经济发展速度大体相 当的水平。山东省内电力需求仍然着保持较快的增长，短期内对公司的发展是一个契机。 其次，电力体制改革的实施，使得电力资产的再分配成为可能。在公司控股股东的大力支持下，公 司将抓住时机，积极展开资本运作与规模扩张，力争在未来的竞争中取得先手。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 29,891.60 898.46 28,198.06 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 500KV 超高压电 5,600.00 否 5,114.46 0.00 否 缆项目 合计 5,600.00 — 5,114.46 0.00 — 未达到计划进度 该项目目前仍处于预鉴定实验的准备工作阶段，公司积极争取早日投产。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 自收购日到报告期末， 收购莱芜发电厂 21,867.75 已完成 莱芜发电厂实现净利润 8680.55 万元。 已合并到鲁能泰山曲阜 对鲁能泰山曲阜电缆有 1,164.90 已完成 电缆有限公司 2002 年 限公司追加投资 收益中。 本公司持有该公司 20% 的股权，2002 年该公司 对重庆泰山电线电缆有 475.61 已完成 实 现 销 售 收 入 限责任公司追加投资 485,616.56 千元，净利 润 16,797.90 千元。 合计 23,508.26 -- -- －7－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年是国家电力体制改革方案实施后的第一年，也是电力工业进入新的稳定发展时期的第一年， 对于电力生产企业将产生深远的影响。公司面对新的机遇和挑战，确定 ２００３ 年工作的指导思想是： ＂以经济效益为中心，以安全生产为基础，以强化管理为保证，以资本运作为手段，打造企业核心竞 争力＂，为更好的落实这一指导思想，我们需要重点做好以下几方面工作： １、一切以经济效益为中心。随着电力体制改革的深入推进，一个开放有序、公开竞争的电力市场体 系将逐步形成。公司各电厂将尽快转变经营理念，工作重心转移到市场营销上，以市场需求为工作 导向，积极探索新形势下的营销管理模式，把以经济效益为中心的思想贯穿到生产、经营的全过程 和企业工作的方方面面，抓住机遇，加快发展，努力在日趋激烈的市场竞争中占据主动地位。 ２、安全生产、稳定生产是一切工作的根本所在。安全生产始终是发电企业效益最大化的根本保证。 积极贯彻《安全生产法》，认真落实安全生产责任制，树立责任重于泰山的意识，强化监督考核，夯 实安全基础，确保机组运行稳定多发电，努力完成全年发电量计划。 ３、强化企业管理，降低企业经营成本。继续围绕企业降低成本，加强创新管理工作。首先，要从源 头上强化采购工作，进一步建立健全有关规章制度，以有效地调动采购员的工作责任感和岗位责任 心。二是要充分发挥网络优势，对外广泛开展市场调查，了解市场行情，为物资采购决策提供详实 资料；对内形成采购、验收、发料一条龙信息服务流。三是要凭借公司的良好信誉激发客户合作意 向，发展部分信誉客户，使公司的采购渠道本正源清。 ４、抓住机遇，大力开展资本运营工作。电力体制改革的实施，从政策面上为电源资产的整合提供了 条件，电力行业将出现一种新的竞争格局，对于我们来说，这是一次进行资本运作和规模扩张，打 造公司核心竞争力的大好时机。公司将抓住此次机会，积极开展资本运营工作，对低效资产进行重 组，提高公司的资产质量和盈利能力。 ５、突出＂以电为主＂，打造企业核心竞争力。我公司主要有电力、电缆两大主营业务，由于电缆行业 无序竞争的局面短时间内得不到有效缓解，因此，目前公司的业绩主要由发电来实现，电力已是公 司赖以生存的根本，未来发展的方向。我们的目标是：将公司建设成为具有核心竞争力，主业突出、 收益稳定、抗风险能力强的大型电力生产企业。 在做好上述工作的同时，公司还将根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司治理准 则》等法律法规的要求，进一步规范上市公司运作，建立健全各项规范文件，完善公司决策程序， 提高公司经营管理水平，实现公司和全体股东合法利益最大化。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、本年度利润分配预案 经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，公司本年度共实现净利润 78,305,123.32 元，按《公司法》 及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 13,412,646.25 元，提取法定公益金 11,382,060.38 元， 提取任意盈余公积 7,873,359.96 元，加年初调整后的未分配利润 166,903,377.47 元，减半年度利润分 配派息支付的普通股股利 23,985,000.00 元，减送红股转作股本的普通股股利 95,940,000.00 元，本年 度实际可供股东分配的利润为 92,615,434.20 元。 公司根据本年度的经营情况和财务状况， 2002 年度分配预案为：考虑到公司 2002 年中期已按照既 定分配政策实施了分配以及 2003 年的经营发展需要，2002 年末不再进行分红派息，也不再进行资本 公积金转增股本。 以上预案需经公司 2002 年年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 －8－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 是。 收购资产以 山东乾聚有 限责任会计 交易对方：山东鲁 师事务所出 能发展集团公司 具的乾聚审 被收购资产：山东 2003 年 03 月 28 日 21,867.75 8,680.55 字（2002） 鲁能发展集团公司 第 2 号《审 所属的莱芜发电厂 计报告》中 资产负债相 抵后净资产 的帐面值为 准。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 是 出售股权以 山东乾聚有 交易对方：山东鲁 限责任会计 能发展集团有限公 师事务所出 司 被出售资产： 具的乾聚审 2003 年 03 月 28 日 4,389.92 -22.65 0.00 本公司持有的山东 字（2002） 泰山交通设施有限 第 3 号《审 责任公司 98%股权 计报告》中 审计的帐面 净资产值为 准。 是 出售资产以 山东乾聚有 交易对方：山东鲁 限责任会计 能发展集团有限公 师事务所出 司 被出售资产： 具的乾聚评 本公司拥局部网络 报字（2002） 2003 年 03 月 28 日 9,398.70 0.00 0.00 第五类电缆、耐热 第 8 号《鲁 铝合金导线、电缆 能泰山股份 附件等产品的相关 有限公司资 经营性资 产评估报 告》中资产 的评估值为 准。 －9－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易对方：曲阜电 缆集团股份有限公 司 被出售资产： 2003 年 03 月 28 日 1,125.10 0.00 0.00 否 曲阜光缆的部分资 产及与该等资产相 关的负债 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 1、本公司与山东鲁能发展集团公司进行的资产置换，使公司的资产质量和盈利能力有了根本性的提 高，有利于公司长远发展。本次资产置换虽属关联交易，但资产置换涉及的关联交易定价依据合理， 未侵害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的长远利益。 2、本次将将曲阜光缆的部分资产出让给曲阜电缆（集团）股份有限公司，是为了集中开拓市场，解 决市场条块分割的问题。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司增选了两名独立董事，制订了《独立董事制度》和《独立董事津贴发放 办法》。公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《证券法》等法律法规的要求， 履行诚信和勤勉的义务，，维护公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯，认真参 加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，为公司的管理出谋划策， 对公司的关联交易等事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，为董事会科学 客观地决策起到了积极的作用。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 2002 年度，公司监事会根据《公司法》 、 《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态 度，认真履行了监事会职能，列席了董事会全部会议和股东大会，参与了公司各项重大 决策的研究讨论，认真审核了公司的财务报告、审计报告，依法监督检查了公司运作情 况。 报告期内，公司监事会共召集了五次会议，具体情况如下： 1、2002 年 1 月 29 日召开了二届十三次监事会会议，审议通过了关于监事会换届选举及 推荐监事候选人的提案、关于资产置换的提案、关于继续租赁山东莱芜发电厂的提案和 －10－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 关于审议公司监事会议事规则的提案（本次会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 31 日的《证 券时报》和《中国证券报》上）。 2、2002 年 3 月 4 日召开了三届一次监事会会议，会议选举张锦中先生为公司第三届监 事会主席（本次会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 5 日的《证券时报》和《中国证券报》 上）。 3、2002 年 4 月 4 日召开了三届二次监事会会议，审议通过了公司 2001 年度监事会工作 报告、公司 2001 年度财务决算报告、公司 2001 年年度报告及报告摘要、公司 2001 年 度利润分配预案和预计 2002 年度利润分配政策、关于核销山东聊城鲁西化工集团总公 司聊城化工厂债权额 266,771 元的提案和关于核销存货跌价准备 25,284,876.33 元的提案 （本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 6 日的《证券时报》和《中国证券报》上）。 4、2002 年 6 月 28 日召开了三届三次监事会会议，审议通过了关于《〈上市公司建立现 代企业制度自查报告〉的审查提案》 （本次会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的《证 券时报》和《中国证券报》上）。 5、2002 年 8 月 25 日召开了三届四次监事会会议，审议通过了公司《2002 年半年度报 告及报告摘要》和 2002 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案（本次会议决议 公告刊登在 2002 年 8 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》上）。 报告期内监事会成员列席了公司所有 12 次董事会会议。 二、监事会对公司 2002 年度有关事项发表如下意见： 1、公司依法运作情况 2002 年，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落 实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法运作等重大问 题及时决策，决策程序合法，建立和完善了公司的内部控制制度，很好地防范了管理和 财务风险，保证了公司健康发展。 公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规和公司 章程的行为，也没有损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为：公 司内部控制制度日趋完善，董事会通过的各项资产减值准备依据充分，符合国家对上市 公司财务核算的有关规定；本年度公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成 果，报告中陈述的会计政策、会计估计变更及会计差错的调整，符合有关政策和规定。 山东天恒信有限责任会计师事务所对公司 2002 年度财务状况出具的标准无保留意见的 审计报告客观、公正。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目符合有关规定。 4、报告期内，公司租赁经营莱芜发电厂、与山东鲁能发展集团有限公司资产置换以及 出售鲁能泰山曲阜光缆厂部分资产时，交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的 权益或造成公司资产流失的现象发生。 5、公司在关联交易中按合同或协议约束，充分体现公开、公平、公正的原则，价格合 理，没有内幕交易和损害公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 －11－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 309,287,392.29 227,293,517.42 236,614,983.24 181,831,965.71 短期投资 应收票据 12,192,302.79 8,107,302.79 8,123,531.28 应收股利 3,017,111.34 211,200.00 5,157,413.21 应收利息 应收账款 520,232,222.52 369,380,272.87 563,290,376.88 410,889,316.00 其他应收款 128,885,894.82 280,053,325.05 129,589,751.14 266,147,125.62 预付账款 34,203,785.31 10,796,414.46 30,099,130.63 24,271,181.08 应收补贴款 2,056,504.56 1,354,229.01 0.00 0.00 存货 341,783,924.45 270,166,366.62 302,160,061.97 226,643,571.93 待摊费用 239,358.19 180,033.95 1,402,810.14 180,108.44 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,348,881,384.93 1,170,348,573.51 1,271,491,845.28 1,115,120,681.99 长期投资: 长期股权投资 82,988,823.34 471,146,800.07 78,674,638.66 504,342,762.74 长期债权投资 8,795.32 28,795.32 长期投资合计 82,997,618.66 471,146,800.07 78,703,433.98 504,342,762.74 其中：合并价差 11,000,896.04 11,657,665.95 固定资产: 固定资产原价 2,505,222,818.20 1,114,862,007.01 1,776,525,983.71 421,966,632.06 减：累计折旧 1,257,608,699.98 780,589,120.40 499,733,182.57 97,224,932.68 固定资产净值 1,247,614,118.22 334,272,886.61 1,276,792,801.14 324,741,699.38 减：固定资产减值准备 7,114,641.84 7,114,641.84 7,073,222.40 7,073,222.40 固定资产净额 1,240,499,476.38 327,158,244.77 1,269,719,578.74 317,668,476.98 工程物资 20,827,120.00 5,026,113.80 在建工程 168,291,844.65 129,581,457.09 74,967,456.75 8,481,839.70 固定资产清理 固定资产合计 1,429,618,441.03 456,739,701.86 1,349,713,149.29 326,150,316.68 无形资产及其他资产: 无形资产 57,360,427.93 4,693,155.91 63,196,164.26 8,468,683.20 长期待摊费用 96,666.73 136,666.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 57,457,094.66 4,693,155.91 63,332,830.99 8,468,683.20 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,918,954,539.28 2,102,928,231.35 2,763,241,259.54 1,954,082,444.61 流动负债: 短期借款 645,146,200.00 526,900,000.00 484,008,740.00 411,329,040.00 应付票据 22,256,700.00 15,600,000.00 61,369,082.20 52,755,187.80 应付账款 135,155,232.85 69,021,049.44 117,395,239.55 50,797,439.54 预收账款 12,844,810.08 9,801,488.49 39,748,569.35 36,090,669.75 应付工资 1,599,277.96 2,235,645.57 436,589.04 应付福利费 12,006,813.95 1,440,601.94 11,300,804.94 2,077,425.46 应付股利 280,868.77 35,144,805.81 31,980,000.00 应交税金 68,836,337.25 45,484,849.10 -12,692,317.39 -32,678,381.89 其他应交款 954,903.07 750,031.55 504,421.16 178,299.66 其他应付款 113,695,037.09 23,899,180.76 130,267,062.27 56,068,898.45 预提费用 1,019,636.35 预计负债 一年内到期的长期负债 56,800,000.00 35,000,000.00 12,000,000.00 0.00 其他流动负债 －12－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动负债合计 1,070,595,817.37 727,897,201.28 881,282,053.46 609,035,167.81 长期负债: 长期借款 375,023,290.12 41,850,000.00 467,896,030.24 76,850,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,974,604.88 4,974,604.88 9,949,209.76 9,949,209.76 其他长期负债 长期负债合计 379,997,895.00 46,824,604.88 477,845,240.00 86,799,209.76 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,450,593,712.37 774,721,806.16 1,359,127,293.46 695,834,377.57 少数股东权益 174,109,783.33 164,611,659.05 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 479,700,000.00 479,700,000.00 319,800,000.00 319,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 479,700,000.00 479,700,000.00 319,800,000.00 319,800,000.00 资本公积 543,493,901.37 543,144,851.20 607,025,288.14 606,676,237.97 盈余公积 178,441,708.01 141,087,321.55 145,773,641.42 122,384,372.57 其中：法定公益金 51,982,058.04 44,120,956.57 40,599,997.66 34,769,482.08 未分配利润 92,615,434.20 164,274,252.44 166,903,377.47 209,387,456.50 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,294,251,043.58 1,328,206,425.19 1,239,502,307.03 1,258,248,067.04 合计 负债和所有者权益（或股东 2,918,954,539.28 2,102,928,231.35 2,763,241,259.54 1,954,082,444.61 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,755,366,754.18 1,042,708,204.86 1,832,751,746.90 1,208,879,377.01 减：主营业务成本 1,362,122,485.23 806,212,851.10 1,443,344,552.63 982,765,795.49 主营业务税金及附 11,827,055.19 5,594,807.61 8,156,697.35 1,449,025.56 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 381,417,213.76 230,900,546.15 381,250,496.92 224,664,555.96 号填列） 加：其他业务利润（亏损 7,218,694.85 2,584,355.93 11,186,144.67 4,178,784.07 以“-”号填列） 减：营业费用 64,196,870.73 44,774,116.93 55,109,733.73 40,665,431.61 管理费用 77,010,873.95 44,521,393.80 64,480,152.17 38,150,041.32 财务费用 60,961,942.22 28,077,824.22 67,339,364.68 27,855,663.99 三、营业利润（亏损以“-”号 186,466,221.71 116,111,567.13 205,507,391.01 122,172,203.11 填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,697,088.99 34,175,015.70 5,092,618.56 46,388,289.03 号填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 441,856.62 210,046.14 1,086,384.25 245,152.99 减：营业外支出 19,377,304.36 3,262,261.39 2,505,101.47 1,603,126.33 四、利润总额（亏损总额以“-” 170,227,862.96 147,234,367.58 209,181,292.35 167,202,518.80 号填列） 减：所得税 82,363,808.49 53,719,622.66 77,505,675.22 47,281,445.37 减：少数股东损益 9,558,931.15 19,003,409.82 五、净利润（净亏损以“-”号 78,305,123.32 93,514,744.92 112,672,207.31 119,921,073.43 填列） －13－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：年初未分配利润 166,903,377.47 209,387,456.50 117,423,801.66 145,430,597.75 其他转入 六、可供分配的利润 245,208,500.79 302,902,201.42 230,096,008.97 265,351,671.18 减：提取法定盈余公积 13,412,646.25 9,351,474.49 16,810,934.31 11,992,107.34 提取法定公益金 11,382,060.38 9,351,474.49 14,401,697.19 11,992,107.34 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 220,413,794.16 284,199,252.44 198,883,377.47 241,367,456.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 7,873,359.96 应付普通股股利 23,985,000.00 23,985,000.00 31,980,000.00 31,980,000.00 转作资本（或股本） 95,940,000.00 95,940,000.00 的普通股股利 八、未分配利润 92,615,434.20 164,274,252.44 166,903,377.47 209,387,456.50 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -3,729,554.02 -3,170,139.51 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,914,608,144.03 1,041,205,901.19 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 64,283,637.23 17,058,187.05 经营活动产生的现金流入小计 1,978,891,781.26 1,058,264,088.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,189,832,902.09 642,321,214.01 支付给职工以及为职工支付的现金 155,237,963.20 108,167,615.16 支付的各项税费 234,957,200.62 138,075,922.19 支付的其他与经营活动有关的现金 227,274,337.18 147,674,058.83 经营活动产生的现金流出小计 1,807,302,403.09 1,036,238,810.19 经营活动产生的现金流量净额 171,589,378.17 22,025,278.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,761,956.73 39,035,332.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 353,890.38 5,817,620.62 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 60,800,007.59 60,799,332.59 投资活动产生的现金流入小计 64,925,854.70 105,652,286.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 184,270,952.12 117,752,274.84 支付的现金 投资所支付的现金 10,376,274.99 10,836,729.77 支付的其他与投资活动有关的现金 760,655.92 0.00 －14－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流出小计 195,407,883.03 128,589,004.61 投资活动产生的现金流量净额 -130,482,028.33 -22,936,718.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 7,736,695.00 借款所收到的现金 718,854,070.48 581,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 726,590,765.48 581,900,000.00 偿还债务所支付的现金 580,193,926.70 466,329,040.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 114,811,829.23 69,178,017.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 695,005,755.93 535,507,057.55 筹资活动产生的现金流量净额 31,585,009.55 46,392,942.45 四、汇率变动对现金的影响 -19,950.34 -19,950.34 五、现金及现金等价物净增加额 72,672,409.05 45,461,551.71 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 78,305,123.32 93,514,744.92 加：计提的资产减值准备 -339,535.35 -9,446,020.02 固定资产折旧 126,879,043.24 44,788,145.12 无形资产摊销 2,296,064.86 501,720.93 长期待摊费用摊销 40,000.00 待摊费用减少（减：增加） 1,163,451.95 74.49 预提费用增加（减：减少） 1,019,636.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 11,806,147.01 2,182,553.27 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 62,031,334.80 28,825,479.46 投资损失（减：收益） -2,697,088.99 -34,175,015.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -39,569,842.68 -42,268,920.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -55,717,279.23 -47,957,954.25 经营性应付项目的增加（减：减少） -23,186,608.26 -13,939,529.60 其他 0.00 少数股东本期收益 9,558,931.15 经营活动产生的现金流量净额 171,589,378.17 22,025,278.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 309,287,392.29 227,293,517.42 减：现金的期初余额 236,614,983.24 181,831,965.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 72,672,409.05 45,461,551.71 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司原按《企业会计制度》之规定，对房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定 资产不计提折旧。根据《企业会计准则--固定资产》规定，以及二○○二年十月九日财 政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知之规 定，除已提足折旧仍继续使用的固定资产及按规定单独估价作为固定资产入账的土地 外，应对所有固定资产计提折旧，包括企业未使用、不需用的固定资产。 －15－ 山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法，本年度对可比会计报表相关项目及期 初留存收益进行了调整和披露。 （二）会计政策、会计估计变更及会计差错的影响 1、固定资产折旧的影响 （1）截止 2001 年 12 月 31 日共补提固定资产折旧 17,669,221.38 元，其中 2001 年补提 折旧 2,589,193.11 元，2000 年及以前年度补提折旧 15,080,028.27 元。 （2）上述固定资产折旧变更的累计影响数，调减 2002 年期初留存收益 16,346,736.50 元 （ 其中调减期初未分配利润 16,346,736.50 元 ）， 调减 2001 年 的 期 初 留 存 收 益 13,176,596.99 元（其中调减期初未分配利润 13,176,596.99 元）。 相应地，调减 2001 年度合并净利润 3,170,139.51 元。 2、提取盈余公积的影响 根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其有关规定，在编制合并会计报表时， 对纳入合并范围的子公司的所有者权益抵销后，对该等子公司提取的盈余公积，按照母 公司所拥有的数额进行返回处理。本公司以前年度合并报表未对该事项进行返回处理， 本年度对上述事项进行追溯调整，该项调整不影响公司的留存收益。 上述调整，调增 2002 年合并报表期初盈余公积 24,884,284.78 元，调减期初未分配利润 24,884,284.78 元；调增 2001 年合并报表期初盈余公积 16,840,122.64 元，调减期初未分 配利润 16,840,122.64 元。 相应地，调增 2001 年度提取盈余公积 8,044,162.14 元，其中调增提取法定盈余公积 5,226,699.63 元、提取法定公益金 2,817,462.51 元。 综合说明：上述会计政策、会计估计变更及会计差错调整，共调减 2002 年期初留存收 益 16,346,736.50 元 （其 中 调 减 期 初 未 分 配 利 润 41,231,021.28 元 、调 增 盈 余 公 积 24,884,284.78 元）；调减 2001 年期初留存收益 13,176,596.99 元（其中调减期初未分配利 润 30,016,719.63 元、调增盈余公积 16,840,122.64 元）。 相应调减 2001 年度合并净利润 3,170,139.51 元。 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本公司持有的山东泰山交通设施有限责任公司的 98%的股权于 2002 年 3 月 28 日进行资 产置换时换出。报告期末，合并报表不包括山东泰山交通设施有限责任公司。 －16－