ST中安(600654)飞乐股份2004年年度报告

上海飞乐股份有限公司 600654 2004 年年度报告 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................. 10 七、股东大会情况简介 ............................................................. 11 八、董事会报告 .................................................................... 11 九、监事会报告 .................................................................... 16 十、重要事项 ...................................................................... 17 十一、财务会计报告 ................................................................ 20 十二、备查文件目录 ................................................................ 66 1 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人郁建福，主管会计工作负责人曹光明，会计机构负责人（会计主管人员）胡雪佩声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海飞乐股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI FEILO CO., LTD 公司英文名称缩写：FEILO LTD 2、公司法定代表人：郁建福 3、公司董事会秘书：刘仁仁 联系地址：上海市昭化路 68 号 电话：021-62512629 传真：021-62517323 E-mail：liurenren@feilo.com.cn 公司证券事务代表：毛丽建 联系地址：上海市昭化路 68 号 电话：021-62512629 传真：021-62517323 E-mail：maolijian@feilo.com.cn 4、公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路 201 号 公司办公地址：上海市昭化路 68 号 邮政编码：200050 公司国际互联网网址：http://www.feilo.com.cn 公司电子信箱：feilo-zq@mail2.online.sh.cn 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市昭化路 68 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：飞乐股份 公司 A 股代码：600654 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1987-09 公司首次注册登记地点：上海 公司变更注册登记日期：2003-06 公司变更注册登记地点：上海 公司法人营业执照注册号：3100001050233 公司税务登记号码：310115132201349 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 2 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 利润总额 41,016,273.24 净利润 33,045,540.87 扣除非经常性损益后的净利润 -45,174,390.58 主营业务利润 145,934,058.53 其他业务利润 1,094,334.38 营业利润 -87,425,168.23 投资收益 121,795,580.42 补贴收入 253,407.10 营业外收支净额 6,392,453.95 经营活动产生的现金流量净额 23,063,173.39 现金及现金等价物净增加额 6,142,703.53 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 4,415,637.19 各种形式的政府补贴 253,407.10 短期投资收益 57,843,844.15 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,656,445.09 以前年度已经计提各项减值准备的转回 14,933,377.46 所得税影响数 -882,779.54 合 计 78,219,931.45 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计 2004 年 期增减 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务 771,479,823.99 905,541,814.60 905,541,814.60 -14.80 590,333,724.63 616,631,866.92 收入 利润总额 41,016,273.24 18,180,816.15 18,180,816.15 125.60 19,415,909.46 20,036,642.66 净利润 33,045,540.87 21,597,060.46 21,597,060.46 53.01 15,329,982.54 15,308,535.18 扣除非经 常性损益 -45,174,390.58 17,550,565.93 17,550,565.93 -357.40 26,337,951.69 26,316,504.33 的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 2,145,403,411.89 2,158,637,636.99 2,158,637,636.99 -0.61 2,327,322,206.95 2,360,745,701.66 股东权益 1,226,153,729.36 1,203,070,106.62 1,203,070,106.62 1.92 1,195,986,124.41 1,195,986,124.41 经营活动 产生的现 23,063,173.39 21,826,772.77 21,826,772.77 5.66 12,822,521.31 12,822,521.31 金流量净 额 2003 年 本期比上 2002 年 主要财务 2004 年 期增减 指标 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 每股收益 （全面摊 0.05 0.05 0.05 0 0.03 0.03 薄） 3 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 最新每股 收益 净资产收 益率（全 2.70 1.80 1.80 0.90 1.28 1.28 面摊薄） （%） 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 -3.68 1.45 1.45 -5.13 2.20 2.20 收益率 （全面摊 薄）（%） 每股经营 活动产生 0.04 0.05 0.05 -20.00 0.03 0.03 的现金流 量净额 每股收益 （加权平 0.05 0.05 0.05 0 0.03 0.03 均） 扣除非经 常性损益 的净利润 -0.07 0.04 0.05 -275 0.05 0.05 的每股收 益（全面 摊薄） 扣除非经 常性损益 的净利润 -0.07 0.04 0.05 -275 0.06 0.06 的每股收 益（加权 平均） 净资产收 益率（加 2.72 1.80 1.80 0.92 1.28 1.28 权平均） （%） 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 -3.72 1.47 1.47 -5.19 2.20 2.20 收益率 （加权平 均）（%） 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 每股净资 1.95 2.49 2.49 -21.69 2.47 2.47 产 调整后的 每股净资 1.70 2.07 2.07 -17.87 2.10 2.11 产 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、公司 2004 年的销售收入为 77148 万元，比 2003 年减少 13406 万元，主要原因是 2003 年公司有房 产销售收入 20678 万元，而 2004 年房产销售收入为 2384 万元比去年同期减少 18294 万元。 4 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 2、2004 年公司利润总额为 4189 万元，比 2003 年增加 125.6％，主要是公司出售了飞乐音响股票， 获得收益 6423 万元。 3、2004 年公司将飞乐音响股票收益作为非经常性损益处理。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.90 12.01 0.23 0.23 营业利润 -7.13 -7.20 -0.14 -0.14 净利润 2.70 2.72 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 -3.68 -3.72 -0.07 -0.07 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 484,002,022.00 602,957,491.07 59,259,367.79 20,652,234.21 65,606,464.67 1,203,070,106.62 本期增加 145,200,606.00 11,969.37 5,306,093.23 2,312,791.28 33,045,540.87 185,877,000.75 本期减少 96,800,404.00 57,364,000.04 162,793,378.01 期末数 629,202,628.00 506,169,056.44 64,565,461.02 22,965,025.49 41,288,005.50 1,226,153,729.36 报告期内股东权益变化原因: 1)、股本变动原因：实施了送股及转增股 2)、资本公积变动原因：实施了转增股本 3)、盈余公积变动原因：本年度净利润的提取数 4)、法定公益金变动原因：本年度净利润的提取数 5)、未分配利润变动原因：增加 2004 年度利润及实施了利润分配 报告期内股东权益变动情况的说明： 2004 年股东权益期初数中扣除了飞乐房产公司和苏州飞乐电子有限公司未确认投资损失 2940.75 万元。由于公司 2004 年出售了苏州飞乐电子有限公司的股权不再合并报表，报告期内退出未确认投 资损失 483.80 万元，期末未确认投资损失全部为飞乐房产公司的未确认投资损失，金额为 3803.64 万元。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 117,682,908 11,768,291 23,536,581 35,304,872 152,987,780 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 5 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 117,682,908 11,768,291 23,536,581 35,304,872 152,987,780 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 366,319,114 36,631,911 73,263,823 109,895,734 476,214,848 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 366,319,114 36,631,911 73,263,823 109,895,734 476,214,848 三、股份总数 484,002,022 48,400,202 96,800,404 145,200,606 629,202,628 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 2001-01-11 7.80 65,228,756 2001-02-27 55,502,896 2001 年 2 月，公司实施了配股。此次配股以总股本 37477.3082 万股为基数，每 10 股配 2 股。 国家股认购应配股份 1945.1720 万股的 50%，并放弃其余部分的配股权。配股后公司总股本达到 44000.1838 万股，其中国家股 10698.4462 万股，占 24.31%；社会公众股 33301.7376 万股，占 75.69%。 2002 年 8 月，公司以总股本 44000.1838 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，共计送红股 4400.0184 万股。送股后公司总股本增至 48400.2022 万股，其中：国家股 11768.2908 万股，占 24.31%；社会公众股 36631.9114 万股，占 75.69%。 2003 年公司未进行配股、送股、公积金转股、增发新股等，总股本为 48400.2022 万股，其中国 家股 11768.2908 万股，占 24.31%；社会公众股 36631.9114 万股，占 75.69%。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2004 年 7 月，公司以总股本 48400.2022 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，用资本公积 金向全体股东每 10 股转增 2 股。送股和资本公积金转增股本后，公司总股本增至 62920.2628 万股， 其中：国家股 15298.7780 万股，占 24.31%，社会公众股 47621.4848 万股，占 75.69%。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 169,977 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 169,976 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股份 股东性质（国 年末持股 比例 质押或冻 股东名称(全称) 年度内增减 类别（已流通 有股东或外资 情况 (%) 结情况 或未流通） 股东） 上海仪电控股（集团）公司 35,304,872 152,987,780 24.31 未流通 无 国有股东 内蒙古日信投资（集团）有限责 2,338,500 0.37 已流通 未知 任公司 赤峰正信投资有限公司 1,613,000 0.26 已流通 未知 中卫国脉通信股份有限公司 1,189,001 0.19 已流通 未知 6 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 招商银行股份有限公司—长城久 1,174,440 0.19 已流通 未知 泰中信标普 300 指数证券 张超声 761,600 0.12 已流通 未知 顺德市真美实业发展有限公司 722,495 0.11 已流通 未知 上海北雁劳务有限公司 549,120 0.09 已流通 未知 陶光耀 479,722 0.08 已流通 未知 顾惠琴 469,540 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：上海仪电控股（集团）公司 法人代表：张林俭 注册资本：2,318,220,000 元人民币 成立日期：1993-12 主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100％ 24.31％ 上海国有资产管理委员会 上海仪电控股（集团）公司 上海飞乐股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 种类（A、B、H 股 股东名称 的数量 或其它） 内蒙古日信投资（集团）有限责任公司 2,338,500 A股 赤峰正信投资有限公司 1,613,000 A股 中卫国脉通信股份有限公司 1,189,001 A股 招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普 300 指数证券 1,174,440 A股 张超声 761,600 A股 顺德市真美实业发展有限公司 722,495 A股 上海北雁劳务有限公司 549,120 A股 陶光耀 479,722 A股 顾惠琴 469,540 A股 蔡坚向 461,000 A股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 7 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 日期 日期 股数 股数 减数 郁建福 董事长 男 60 2003-12-09 2006-12-09 22,440 29,172 6,732 送股、转增股 陈国良 副董事长 男 52 2003-12-09 2006-12-09 18,030 23,439 5,409 送股、转增股 顾有根 董事、总经理 男 56 2003-12-09 2006-12-09 10,483 13,628 3,145 送股、转增股 李军 董事 男 39 2003-12-09 2006-12-09 4,400 5,720 1,320 送股、转增股 陈五凤 董事 男 58 2004-06-29 2006-12-09 0 0 0 徐森康 董事 男 48 2004-06-29 2006-12-09 0 0 0 倪 迪 独立董事 男 64 2003-12-09 2006-12-09 0 0 0 裴静之 独立董事 男 72 2003-12-09 2006-12-09 4,400 5,720 1,320 送股、转增股 庄松林 独立董事 男 64 2003-12-09 2006-12-09 4,000 5,200 1,200 送股、转增股 贡胜利 监事 男 58 2004-06-29 2006-12-09 0 0 0 潘步恩 监事 男 28 2004-06-29 2006-12-09 0 0 0 张天痕 监事 男 54 2004-06-29 2006-12-09 0 0 0 高月华 监事 女 47 2003-12-09 2006-12-09 9,683 12,588 2,905 送股、转增股 张仁和 监事 男 55 2003-12-09 2006-12-09 13,002 16,903 3,901 送股、转增股 苏廷玮 副总经理 男 57 2003-12-09 2006-12-09 10,391 13,508 3,117 送股、转增股 曹光明 副总经理 男 37 2003-12-09 2006-12-09 8,250 10,725 2,475 送股、转增股 陈国余 副总经理 男 41 2003-12-09 2006-12-09 8,250 10,725 2,475 送股、转增股 副总经理、 刘仁仁 女 48 2003-12-09 2006-12-09 11,792 15,330 3,538 送股、转增股 董事会秘书 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)郁建福，曾任上海电子元件公司总经理、董事长、党委书记，上海精密科学仪器有限公司董 事长、党委书记、总经理。现任上海飞乐股份有限公司董事长兼党委书记。 (2)陈国良，曾任中共上海市委组织部科长、副处长，中共上海市委办公厅正处级干部，中国上 海外经公司办公室主任，万国证券公司副总经理，华信投资有限责任公司副总经理。现任上海飞乐股 份有限公司副董事长。 (3)顾有根，曾任上海第三分析仪器厂厂长，上海分析仪器总厂厂长，上海精密科学仪器有限公 司副总经理，上海汇龙仪表电子有限责任公司总经理。现任上海飞乐股份有限公司董事兼总经理。 (4)李军，曾任上海船舶工业公司审计处、发展部处长助理、副经理，上海自动化仪表股份有限 公司副总会计师。现任上海仪电控股（集团）公司资产财务部总经理。 (5)陈五凤，曾任上海电表厂副厂长，上海汇龙仪表电子有限公司副总经理，上海仪电控股(集团) 公司综合管理部副经理。现任上海仪电控股(集团)公司投资管理部资深经理。 (6)徐森康，曾任上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司人事主管，上海建材集团总公司新加坡分公司 副总经理，上海金陵股份有限公司人事部经理。现任上海仪电控股(集团)公司人力资源部经理。 (7)倪 迪，曾任国家国有资产管理局副局长、中国光大（集团）总公司董事会高级顾问兼发展研 究部总经理。现任长江证券公司高级顾问，上海飞乐音响股份有限公司和上海二纺机股份有限公司独 立董事。 (8)裴静之，曾任上海市经委副主任，市计委副主任，上海证券管理委员会副主任兼办公室主 任，上海浦东发展银行副董事长、行长。现任上海飞乐音响股份有限公司、上海自动化仪表股份有限 公司和上海金陵股份有限公司独立董事。 (9)庄松林，曾任上海市激光技术研究所所长、研究员。现任上海理工大学光电信息工程学院院 长，上海光学仪器研究所所长，上海大学机电工程及自动化学院院长，上海交通大学物理系兼职教 授，中国计量学院院长。 8 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 (10)贡胜利，曾任上海自动化仪表公司供销公司经理，上海无线电专用机械厂厂长，上海仪电控 股(集团)公司审计室副主任，上海自动化仪表股份有限公司总经理，现任上海仪电置业发展有限公司 监事长。 (11)潘步恩，曾任毕马威华振会计师事务所主管，上海仪电控股(集团)公司投资管理部副经理。 现任上海仪电控股(集团)公司审计室主任。 (12)张天痕，曾任上海电子仪器设备工业公司办公室主任，上海仪电控股(集团)公司投资管理部 业务主管。现任上海仪电控股(集团)公司稽察审核部稽核事务经理。 (13)高月华，曾任上海电表厂党委办公室主任，上海仪表（集团）党委办公室主任、组织人事部 部长、党委书记助理，上海精密科学仪器有限公司组织人事部部长、党委书记助理，上海汇龙仪表电 子有限责任公司党委副书记。现任上海飞乐股份有限公司监事兼党委副书记。 (14)张仁和，曾任上海飞乐股份有限公司纪委见习书记、组织科科长。现任上海飞乐股份有限公 司监事兼工会主席。 (15)苏廷玮，曾任上海电讯器材厂副厂长兼新品开发部部长、厂长。现任上海飞乐股份有限公司 副总经理。 (16)曹光明，曾任上海自动化仪表三厂生产科科长、销售科科长，上海仪电控股（集团）公司管 理部经理助理。现任上海飞乐股份有限公司副总经理。 (17)陈国余，曾任上海复旦电容器厂调谐器分厂副厂长、厂长，复旦电容器厂副厂长，仪电控股 （集团）公司综合部经理助理，上海汇龙仪表电子有限责任公司副总经理。现任上海飞乐股份有限公 司副总经理。 (18)刘仁仁，曾任上海乐音响有限公司副总经理，上海飞乐股份有限公司总经理助理。现任上海 飞乐股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 任期起始 任期终止 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 日期 日期 津贴 李军 上海仪电控股（集团）公司 资产财务部总经理 2004-03-01 至今 是 陈五凤 上海仪电控股（集团）公司 投资管理部资深经理 2004-03-01 至今 是 徐森康 上海仪电控股（集团）公司 人力资源部经理 2004-03-01 至今 是 上海仪电置业发展有限公 贡胜利 上海仪电控股（集团）公司 2004-06-29 至今 是 司监事长 潘步恩 上海仪电控股（集团）公司 审计室主任 2004-03-01 至今 是 张天痕 上海仪电控股（集团）公司 稽察审核部稽核事务经理 2004-03-01 至今 是 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 李 军 上海金陵股份有限公司 董事 2004-04-12 2007-04-12 徐森康 上海飞乐音响股份有限公司 董事 2004-06-31 2006-08-12 倪 迪 上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2003-08-12 2006-08-12 上海二纺机股份有限公司 独立董事 2004-5 2007-5 长江证券公司 高级顾问 裴静之 上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2003-08-12 2006-08-12 上海金陵股份有限公司 独立董事 2004-04-12 2007-04-12 上海自动化仪表股份有限公司 独立董事 2002-6 2005-6 庄松林 上海自动化仪表股份有限公司 独立董事 2003-6 2005-6 大亚科技股份有限公司 独立董事 2002-5 2005-5 郁建福 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 董事长 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 董事长 9 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 上海神明电机有限公司 董事长 陈国良 上海飞乐音响股份有限公司 董事 2003-08-12 2006-08-12 顾有根 上海元一电子有限公司 董事长 珠海乐星电子有限公司 董事长 高月华 上海汇盛电子机械设备有限公司 董事长 陈国余 飞乐天和电极箔公司 董事长 江苏宜兴飞乐天和材料有限公司 董事长 上海飞乐进出口有限公司 董事长 曹光明 上海美多通信设备公司 董事长 上海华冠电子设备有限公司 董事长 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会审议通过 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司四届二次董事会《关于公司主要经营、管理 人员考核激励分配方案》的规定 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,140,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 460,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 340,000 独立董事的津贴 30,000 元/人 独立董事的其他待遇 0 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李军 是 陈五凤 是 徐森康 是 贡胜利 是 潘步恩 是 张天痕 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 15-16 万 3 11-12 万 6 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 姜树勤 董事、总会计师 工作变动 潘步恩 董事 工作原因 邵礼群 监事 工作原因 周瑞昌 监事 工作原因 何国英 监事 工作原因 10 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,495 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 876 销售人员 89 技术人员 265 财务人员 55 行政人员 210 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 3 硕士 17 大专以上 413 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不 断完善治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《信息披露内控制度》等，从制度上加强 管理，规范公司运作。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 倪迪 9 9 裴静之 9 9 庄松林 9 8 1 公司独立董事任职以来，认真履行法律、法规及《公司章程》所赋予的职权，积极参加报告期内 的董事会，并对公司的经营活动和重大决策提出意见和建议，维护了公司和全体股东的利益，做到了 勤勉尽职。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 2)、人员方面：公司高级管理人员、财务、销售负责人均未在控股股东单位任职或兼职。 3)、资产方面：公司资产独立完整、权属清晰。 4)、机构方面：公司机构独立运行。 5)、财务方面：公司财务独立核算。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 11 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 公司对高级管理人员实行工作绩效考评机制，根据各项经济指标和重点工作完成情况，以及综合 能力评价，通过绩效考核体系进行评定。实行基薪和对工作绩效考评后加薪以及期股奖励的激励办 法。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 5 月 27 日，公司召开了五届四次董事会，审议通过了 2003 年度股东大会的召开时间、 地点及会议议程。董事会决议公告刊登在 2004 年 5 月 28 日《上海证券报》上。 2004 年 6 月 29 日，公司在上海影城召开了 2003 年度股东大会，出席会议的股东及股东授权委 托代表 172 名，代表股份 11828.0138 万股，占公司总股本的 24.44 %。公司董事、监事、高级管理 人员及上海新华律师事务所王勇律师出席了会议。会议由董事长郁建福主持，经大会审议并以书面投 票方式逐项表决通过了大会全部决议。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过以下议案： 1）公司 2003 年度董事会工作报告； 2）公司 2003 年度监事会工作报告； 3）公司 2003 年度财务决算报告； 4）公司 2003 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案； 5）修改公司章程部分条款的议案； 6）关于续聘会计师事务所的议案； 7）更换公司董事的议案（逐项表决）； 8)更换公司监事的议案（逐项表决）。 选举更换公司董事监事情况： 同意姜树勤先生、潘步恩先生因工作原因不再担任董事职务，选举陈五风先生、徐森康先生为公 司第五届董事会董事；同意邵礼群先生、周瑞昌先生、何国英女士因工作原因不再担任监事职务，选 举贡胜利先生、潘步恩先生、张天痕先生为公司第五届监事会监事。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 30 日刊登在上海证券报上。 （二）临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 11 月 26 日，公司召开了五届十次董事会，审议通过了 2004 年第一次临时股东大会的 召开时间、地点及会议议程。董事会决议公告刊登在 2004 年 11 月 28 日《上海证券报》上。 2004 年 12 月 28 日，公司在上海影城召开了 2004 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股 东授权委托代表 106 名，代表股份 15345.0536 万股，占公司总股本的 24.39%。公司董事、监事、高 级管理人员及上海新华律师事务所王勇律师出席了会议。会议由副董事长陈国良先生主持，经大会审 议并以书面投票方式逐项表决通过了大会全部决议。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过以下议案： 1) 关于收购上海精密科学仪器有限公司 100%股权的议案； 2) 关于变更部分募集资金投资项目的议案。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 29 日刊登在上海证券报上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司实施三年发展规划的第二年，公司紧紧围绕发展战略，根据“体制创新、机制创 新、管理创新、科技创新”的要求，继续加快汽车电器、布线系统、电子材料、电子机械四块重点产 品的投入和发展，致力于做大做强核心产业。报告期内，公司克服了原材料涨价，产品降价的不利因 12 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 素影响，较好地完成了经营目标。2004 年，公司完成主营业务收入 77147.98 万元，比去年同期下降 14.8%，净利润 3304.55 万元，比去年同期增加 53%。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务为：电子元器件、有无线通信设备和信息网络、成套音响系统、工程服务。 报告期内,公司加强新品开发、市场开拓，通过产品结构调整、技术改造，来提升产品的技术含 量和质量，扩大生产规模，提高市场竞争力。 汽车电器：汽车电器新工业园区一期工程竣工并通过验收，8 月份完成场地搬迁正式投入生产。 同时，汽车电器检测中心电磁兼容实验室正在加快建设，该实验室的建立，将完善汽车电器产品的测 试验证体系，保证产品质量，为与整车企业建立长期战略合作，进入整车集团的主流配套体系和全球 采购体系奠定良好的基础。 布线系统：开发了机器人线束、汽车传感器线束，并通过设计、定型。报告期内，汽车传感器线 束通过整机企业审核认定，为 2005 年批量生产奠定了基础。同时，实施了汽车传感器线束生产线技 术改造及汽车线束生产线技术改造项目，线束产品正在从传统的家电线束向汽车线束、装备类产品线 束等方向发展。 电子材料：电极箔扩产（一期）技术改造项目竣工并通过验收，改造后的腐蚀生产线都能生产高 比容腐蚀箔，并提高了化成线的速度，使产品质量得到提高。新建的二条铝电解电容用负极腐蚀生产 线投入运转后，缓解了负极加压化成箔产品的供不应求状况。 电极箔扩产（二期）技术改造项目正在实施中，将新建四条阳极腐蚀生产线，五条阳极化成箔生 产线及配套设施。项目完成后，将进一步扩大电极箔的生产规模和能力，提高产品质量。 2004 年度公司的“铝电解电容器用低压腐蚀化成箔”产品被列入《国家重点新产品计划》。 电子机械：开发了全自动双端压接机和半自动压接机等线束加工设备，并批量生产,产品已接近 国际同类先进技术水平。同时根据市场需求，与香港瑞精公司组建了合资企业，加快发展数控模具、 广告雕刻机系列产品。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 电子元件 549,948,966.34 71.28 89,494,105.05 61.33 房屋出售 23,836,225.00 3.09 1,160,466.44 0.79 通信 105,386,443.71 13.66 29,530,230.61 20.24 电子机械 61,057,922.59 7.91 14,856,356.03 10.18 房屋租赁 31,250,266.35 4.06 10,892,900.40 7.46 工程服务 其中:关联交易 合计 / / / 内部抵消 / / / 合计 771,479,823.99 100.00 145,934,058.53 100.00 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 汽车电器 154,250,440.84 19.99 36,210,014.80 24.81 13 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 布线系统 240,372,710.47 31.16 47,765,722.74 32.73 电子机械 61,057,922.59 7.91 14,856,356.03 10.18 电子材料 67,131,515.19 8.70 8,973,770.72 6.15 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 合计 522,812,589.09 67.76 107,805,864.29 73.87 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 上海 512,735,780.90 66.46 107,308,260.44 73.53 国内其他地区 156,715,037.36 20.31 33,589,985.86 23.02 国外 102,029,005.73 13.23 5,035,812.23 3.45 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 合计 771,479,823.99 100.00 145,934,058.53 100.00 上海地区的销售收入比上年同期减少 16864 万元，主要原因是飞乐房产公司减少商品房销售收入 18295 万元。 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电子元件 549,948,966.34 459,024,536.09 16.53 通信 105,386,443.71 75,386,943.31 28.47 电子机械 61,057,922.59 46,060,221.53 24.56 汽车电器 154,250,440.84 117,321,377.17 23.94 布线系统 240,372,710.47 192,409,278.58 19.95 电子机械 61,057,922.59 46,060,221.53 24.56 (6)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 公司 2004 年主营业务收入为 77147.98 万元，比 2003 年下降 14.8%。主要原因是：公司 2003 年 主营业务收入中包含飞乐房产公司商品房的销售 20678.66 万元，2004 年飞乐房产公司商品房的销售 收入为 2383.66 万元，导致 2004 年主营业务结构发生较大变化。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 珠海乐星电子有限公司 生产制造 接插件及电子元件 16,471,610.47 52,758,090.03 15,047,924.68 上海沪工汽车电器有限 生产制造 继电器、汽车电子 15,000,000.00 135,703,811.60 11,910,717.19 公司 电子线束、电缆等电 上海元一电子有限公司 生产制造 12,185,880.00 68,262,847.23 3,730,970.02 子元件 14 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 主要控股公司的经营情况及业绩的说明: 1、珠海乐星电子有限公司销售收入比去年同期增加了 2783 万元，同比增长 76.48％。净利润比去年 同期增加了 899 万元，同比增长 148.49％。 2、上海沪工电器有限公司销售收入去年同期增加了 3304 万元，同比增长 27.26％。净利润比去年同 期增加了 274 万元，同比增长 29.95％。 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 占上市公 参股公司贡献 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 司净利润 的投资收益 的比重(%) 上海三联汽车线 主要生产汽车动力分配系统 生产制造 103,596,131.57 43,510,375.26 131.67 束有限公司 和信号传输系统产品 上海神明电机有 生产制造 主要生产电子部件产品 16,253,499.13 4,382,826.78 13.26 限公司 上海住矿电子浆 生产制造 主要生产电子浆料 14,968,446.00 4,684,667.47 14.18 料有限公司 上海雷迪埃电子 主要生产高频及高低频混装 生产制造 18,184,059.29 3,636,811.86 11.01 有限公司 连接器 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 83,336,779.31 占采购总额比重 16.79 前五名销售客户销售金额合计 121,839,613.64 占销售总额比重 15.79 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 20,252.05 万元人民币，比上年增加 17,215.61 万元人民币，增加的比例 为 466.97％。 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年 2 月通过配股募集资金 49,126.1 万元人民币，已累计使用 49,126.1 万元人民 币，其中本年度使用 7,105.67 万元人民币。截止 2004 年底，公司募集资金投资项目已全部完成，募 集资金全部使用完毕。 2、承诺项目使用情况 公司于 2001 年 2 月实施了配股，募集资金全部用于股东大会审议通过的投资项目。公司募集资 金投资项目共 17 项，其中变更项目 5 项。报告期内，公司变更募集资金投资项目 2 项，新投项目 1 个，完成上年延续项目 1 个。 3、资金变更项目情况 收购上海精密科学仪器有限公司 100%股权 公司变更原计划投资项目三废迁建项目、电力负荷监控设备技术改造项目，变更后新项目拟投入 5,153.44 万元人民币，实际投入 5,153.44 万元人民币，项目于 2004-12-28 完成，尚未并表。 募集资金变更项目情况说明： 1、《三废迁建项目》，该项目已完成，原计划投资 2500 万元，实际使用资金 1696.04 万元，尚余资 金 803.96 万元。因投资金额变化超过 20%，属变更项目。 《三废迁建项目》主要内容是：公司的合资企业上海雷迪埃电子有限公司原电镀三废影响生产场 地的环境，需对电镀三废综合治理并搬迁，以及上海雷迪埃电子有限公司扩大生产规模，需建造厂 15 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 房。现在电镀生产搬迁及厂房建造已完成。经公司与上海雷迪埃电子有限公司协商，电镀三废综合治 理已由上海雷迪埃电子有限公司投资解决，项目已通过了验收。故节省了募集资金 803.96 万元。 2、《电力负荷监控设备技术改造项目》，该项目原计划投资 2950 万元，目前尚未实施。主要原因 是，国家的电力体制已进行了重大改革，电力负荷管理及采用的装备已发生了一定变化。为了规避市 场风险，公司拟放弃该项目。 2004 年 11 月 25 日，公司五届十次董事会审议和通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的 议案，并经 2004 年 12 月 28 日召开的公司第一次临时股东大会审议通过。 4、非募集资金项目情况 1)、永和路工业园区扩建，公司出资 1,256.99 万元人民币投资该项目，完成项目的 34.16％。 2)、收购武夷路 174 号、昭化路 68 号、真南路 1789 号、剑川路 920 号四块土地公司出 11,889.39 万元人民币投资该项目，正在办理产权过户手续。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 2,145,403,411.89 2,158,637,636.99 -12,234,225.10 -0.61 主营业务利润 145,934,058.53 123,263,830.63 22,670,227.90 18.39 净利润 33,045,540.87 21,597,060.46 11,448,480.41 53.01 现金及现金等价物净增加额 6,142,703.53 -8,958,787.79 15,101,491.32 168.57 股东权益 1,226,153,729.36 1,203,070,106.62 23,083,622.74 1.92 报告期内公司财务状况经营成果分析的说明: 报告期内，公司出售了所持有的全部飞乐音响股票。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 3 月 25 日，召开了五届二次董事会，审议通过: ① 公司 2003 年度董事会工作报告； ② 公司 2003 年度总经理工作报告； ③ 公司 2003 年度财务决算报告； ④ 公司 2003 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案； ⑤ 2003 年年度报告； ⑥ 关于续聘会计师事务所的议案。 2)、2004 年 4 月 29 日，召开了五届三次董事会（通讯方式），审议通过: ① 2004 年第一季度报告； ② 同意姜树勤先生因工作关系辞去总会计师职务； ③ 关于与上海广电电子股份有限公司签定互保协议的议案。 3)、2004 年 5 月 27 日，召开了五届四次董事会（通讯方式），审议通过: ① 更换公司董事的议案； ② 修改公司章程部分条款的议案； ③ 关于召开 2003 年度股东大会的议案。 4)、2004 年 8 月 13 日，召开了五届五次董事会（通讯方式），审议通过了与上海复旦复华科技股份 有限公司续签互保协议的议案。 5)、2004 年 8 月 26 日，召开了五届六次董事会，审议通过: ① 2004 年半年度报告及其摘要； ② 关于与上海广电信息产业股份有限公司相互提供担保、为六家控股子公司向银行贷款提供总额度 为 8000 万元信用担保的议案。 16 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 6)、2004 年 9 月 24 日，召开了五届七次董事会（通讯方式），审议通过关于为控股子公司上海元一 电子有限公司、上海华冠电子设备有限责任公司提供担保的议案。 7)、2004 年 10 月 29 日，召开了五届八次董事会（通讯方式），审议通过 2004 年第三季度报告。 8)、2004 年 11 月 22 日，召开了五届九次董事会（通讯方式），审议通过关于收购武夷路 174 号等 四块土地使用权的议案。 9)、2004 年 11 月 25 日，召开了五届十次董事会，审议通过: ① 关于收购上海精密科学仪器有限公司 100%股权的议案； ② 于变更部分募集资金投资项目的议案； ③ 关于为上海汇盛电子机械设备有限公司提供担保的议案； ④ 关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案经 2003 年度股东大会审议通过，公司于 2004 年 7 月完成了送股及转增股。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 经上海上会会计师事务所审计，母公司 2004 年实现净利润 33,236,421.88 元，提取 10%法定公 积金 3,323,642.19 元，提取 5%法定公益金 1,661,821.09 元，加尚未分配利润 24,404,041.64 元,本 次可供股东分配的利润为 52,655,000.24 元。董事会决定，本次不进行现金利润分配，拟进行资本公 积金转增股本。资本公积金转增股本预案如下： 截止 2004 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 53861.61 万元，拟以 2004 年末总股本 62920.2628 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 12584.0526 万股。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:2005 年,公司将完成上年延续项目即:永和路工 业园区扩建及二个技术改造项目,需投入较大资金。从公司长远发展考虑，2004 年度，公司不进行现 金利润分配。 公司未分配利润的用途和使用计划: 1、永和路工业园区扩建需投资金 3000 万元。 2、汽车电器、电极箔技术改造项目需投资金 1300 万元。 公司独立董事对不进行现金利润分配发表独立意见认为：基于公司在 2005 年 3 月支付了收购精 科公司股权余款 10066.22 万元，及未分配利润余款不多，2005 年项目投入又较多，流动资金较紧 张，同意公司 2004 年度不进行现金利润分配。 （七）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）规定，独立董事本着对公司及全体股东负责的精神，对公司的担保情况及执 行情况进行了审核和检查，情况说明如下： 公司严格按照《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司共 发生对外担保 52665 万元人民币、8.16 万元美金，其中，为控股子公司担保 5865 万元人民币、8.16 万元美金，为其他上市公司相互担保 46800 万元，公司对外担保总额占年末合并报表净资产的 43.01%。以上担保均符合有关规定。 公司对外担保，是因经营发展的需要。担保决策程序合法，符合《公司章程》规定。对发生的担 保，公司及时进行了信息披露，没有损害公司及股东的利益。 （八）关于与关联方资金往来及对外担保情况的专项审计报告 公司 2004 年度会计报表经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师池溦、耿磊审计并出具了 上会师报字（2005）第 579 号标准无保留意见的审计报告。 上市公司与关联方资金往来情况(见附件一) 17 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 3 月 25 日，召开了五届二次监事会，审议通过： 1) 2003 年度监事会工作报告； 2) 2003 年年度报告。 2、2004 年 5 月 27 日，召开了五届三次监事会(通讯方式)，审议通过更换公司监事的议案。。 3、2004 年 6 月 29 日，召开了五届四次监事会，审议并通过了选举贡胜利先生为公司监事会主席。 4、2004 年 8 月 26 日，召开了五届五次监事会，审议通过： 1）2004 年半年度报告及其摘要； 2）关于为上海广电信息产业股份有限公司及控股子公司提供担保的议案。 5、2004 年 11 月 25 日，召开了五届六次监事会，审议通过： 1）关于收购上海精密科学仪器有限公司 100%股权的议案； 2）关于变更部分募集资金投资项目的议案； 3）关于为上海汇盛电子机械设备有限公司提供担保的议案； 4）关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司能根据《公司法》和《公司章程》的规定，不断完善法人治理，规范运作。公司建立和完善 了内部控制制度，决策程序合法。董事及高级管理人员能认真执行董事会和股东大会决议，执行公司 职务时克尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认真检查了公司的财务情况，上海上会会计师事所出具了标准无保留意见的审计报告，该 报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于 2001 年 2 月实施了配股，募集资金投资项目共 17 项，其中变更项目 5 项，已完成项目 15 项。报告期内，公司变更募集资金项目 2 项，新投项目 1 个，完成上年延续项目 1 个。截止 2004 年底，公司募集资金投资项目已全部完成，募集资金全部使用完毕。 公司募集资金实际投资项目与股东大会审议通过的项目一致，项目变更程序合法。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流 失。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易公平，交易价格合理，未损害公司利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼仲裁事项的说明 公司 1996 年年度报告中披露的，中国农业银行无锡市郊区支行及中国农业银行无锡市分行为共 同原告，诉江苏省无锡市对外贸易公司梁溪公司及江苏省无锡市对外贸易公司支付信用证垫款 41 万 美元案，因被告梁溪公司认为其未付款与上海新干线贸易公司有关，而本公司与上海新干线贸易公司 有抵押担保关系，故将新干线贸易公司与本公司列为该案无独立请求权的第三人。现该案经江苏省高 级人民法院（2004）苏民二再终字第 018 号民事调解，本公司应付款为人民币 241.86 万元。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 2004 年 11 月 22 日，公司向上海仪联资产经营公司购买武夷路 174 号、昭化路 68 号、真南路 1789 号、剑川路 920 号四块土地的使用权。该资产的帐面价值为 11,889.00 万元，评估价值为 11,889.39 万元，实际购买金额为 11,889.39 万元，本次收购价格的确定是以资产评估后的评估值为 18 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 依据，经双方协商确定。 该事项已于 2004 年 11 月 23 日刊登在上海证券报上。正在办理产权过户手 续。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让的重大关联交易 本公司向控股股东上海仪电控股（集团）公司收购上海精密科学仪器有限公司 100%股权，交易 的金额为 15,366.22 万元人民币，定价的原则是以资产评估后的评估值为依据，经双方协商确定。资 产的帐面价值为 15,361.44 万元人民币，资产的评估价值为 17,073.58 万元人民币，该事项已于 2004 年 11 月 26 日刊登在上海证券报上。 2、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 关联方向上市公司 向关联方提供资金 提供资金 关联方 关联关系 收取的资 发生额 余额 金占用费 发生额 余额 的金额 上海仪电控股（集团）公司 控股股东 53,000,000.00 53,000,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 参股企业 260,000.00 1,557,555.27 上海东城精密部件有限公司 参股企业 15,431,860.00 5,588,611.47 上海三联汽车线束有限公司 参股企业 100,000,000.00 0 上海无线电专用机械联合经营部 参股企业 6,019,874.42 2,545,933.40 深圳乐城电子有限公司 参股企业 19,769.00 5,194,096.25 上海华冠通信设备厂 参股企业 6,110,050.82 1,308,978.53 苏州飞乐电子有限公司 参股企业 4,571,970.15 15,999,745.29 上海大佳电电子制造有限公司 参股企业 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 / 188,413,524.39 88,194,920.21 / 报告期内上市公司向控股股东提供资金的发生额 53,000,000.00 元，余额 53,000,000.00 元。 形成原因：公司于 2004 年 12 月 28 日出资 15366.22 万元收购上海仪电控股（集团）公司持有的上海 精密科学仪器有限公司 100％股权。报告期内，公司支付上海仪电控股（集团）公司现金 5300 万元 （第一期）。余款已于 2005 年 3 月付清，产权交易于 2005 年 1 月完成。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保 担保 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保期限 金额 类型 经履行完毕 联方担保 上海广电电子股份有 连带责 2004-08-01 10,000 2004-08-27～2005-08-26 否 否 限公司 任担保 19 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 上海广电信息产业股 连带责 2004-08-26 12,000 2004-10-19～2005-12-28 否 否 份有限公司 任担保 上海华源股份有限公 连带责 2003-08-01 19,800 2004-06-14～2005-11-11 否 否 司 任担保 上海复旦复华科技股 连带责 2003-03-30 5,000 2004-02-07～2005-07-12 否 否 份有限公司 任担保 上海沪工汽车电器有 连带责 2003-04-21 2,865 2003-05-14～2006-05-13 否 否 限公司 任担保 上海华冠电子设备有 连带责 2003-03-14 2,000 2004-03-17～2005-10-14 否 否 限公司 任担保 上海元一电子有限公 连带责 2004-09-23 600 2004-09-24～2005-03-24 否 否 司 任担保 上海飞乐进出口有限 连带责 2004-10-21 300 2004-12-21～2005-06-21 否 否 公司 任担保 上海飞乐进出口有限 连带责 2004-10-21 USD8.16 2004-12-22～2005-02-28 否 否 公司 任担保 上海三悦电子有限公 连带责 2004-04-19 100 2004-04-19～2005-04-18 否 否 司 任担保 报告期内担保发生额合计 46,800 报告期末担保余额合计 46,800 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 RMB5,865 USD8.16 报告期末对控股子公司担保余额合计 RMB5,865 USD8.16 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 RMB52,665 USD8.16 担保总额占公司净资产的比例 43.01 1)、2004 年 8 月 1 日，上海飞乐股份有限公司为上海广电电子股份有限公司提供担保，担保金 额为 10,000 万元，担保期限为 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 8 月 26 日，该事项已于 2004 年 4 月 29 日刊登在上海证券报上。 2)、2004 年 8 月 26 日，上海飞乐股份有限公司为上海广电信息产业股份有限公司提供担保，担 保金额为 12,000 万元，担保期限为 2004 年 10 月 19 日至 2005 年 12 月 28 日，该事项已于 2004 年 8 月 27 日刊登在上海证券报上。 3)、2003 年 8 月 1 日，上海飞乐股份有限公司为上海华源股份有限公司提供担保，担保金额为 19,800 万元，担保期限为 2004 年 6 月 14 日至 2005 年 11 月 11 日，该事项已于 2003 年 10 月 24 日 刊登在上海证券报上。 4)、2003 年 3 月 30 日，上海飞乐股份有限公司为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保，担 保金额为 5,000 万元，担保期限为 2004 年 2 月 7 日至 2005 年 7 月 12 日，该事项已于 2004 年 8 月 13 日刊登在上海证券报上。 5)、2003 年 4 月 21 日，上海飞乐股份有限公司为上海沪工汽车电器有限公司提供担保，担保金 额为 2,865 万元，担保期限为 2003 年 5 月 14 日至 2006 年 5 月 13 日，该事项已于 2004 年 8 月 27 日 刊登在上海证券报上。 6)、2003 年 3 月 14 日，上海飞乐股份有限公司为上海华冠电子设备有限公司提供担保，担保金 额为 2,000 万元，担保期限为 2004 年 3 月 17 日至 2005 年 10 月 14 日，该事项已于 2004 年 9 月 24 日刊登在上海证券报上。 7)、2004 年 9 月 23 日，上海飞乐股份有限公司为上海元一电子有限公司提供担保，担保金额为 600 万元，担保期限为 2004 年 9 月 24 日至 2005 年 3 月 24 日，该事项已于 2004 年 9 月 24 日刊登在 上海证券报上。 8)、2004 年 10 月 21 日，上海飞乐股份有限公司为上海飞乐进出口有限公司提供担保，担保金 额为 300 万元，担保期限为 2004 年 12 月 21 日至 2005 年 6 月 21 日，该事项已于 2004 年 4 月 29 日 刊登在上海证券报上。 20 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 9)、2004 年 10 月 21 日，上海飞乐股份有限公司为上海飞乐进出口有限公司提供担保，担保金 额为 USD8.16 万元，担保期限为 2004 年 12 月 22 日至 2005 年 2 月 28 日。 10)、2004 年 4 月 19 日，上海飞乐股份有限公司为上海三悦电子有限公司提供担保，担保金额为 100 万元，担保期限为 2004 年 04 月 19 日至 2005 年 4 月 18 日。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 1、审计报告 公司 2004 年度财务报表经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师池溦、耿磊审计并出具了 上会师报字（2005）第 578 号标准无保留意见的审计报告。 2、会计报表附注 （一）公司基本情况 本公司系于 1987 年 6 月 23 日经沪体改(87)第 4 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公 司，公司股票于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市交易。公司属工业，经营范围包括：电子 元器件，成套音响系统，工程服务，有线无线通讯设备和信息网络。主要产品(或劳务)包括：电容 器、电极箔、厚膜电路、继电器、汽车电子、线束、连接器、扬声器、无线电力用电管理系统、IC 卡智能卡、无线通信设备、电子机械等。公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路 201 号。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，按实际成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值 准备。 21 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 4、外币业务折算方法 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民 币记账，期末按中国人民银行公布的期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑 差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余 汇兑差额列作财务费用。 5、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金 等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领 取的债券利息后的金额，确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资 账面价值与实际取得的差额，作为投资损益。 期末短期投资按个别项目，以估计未来可收回金额低于账面价值的差额提取短期投资减值准备。 7、应收款项坏账核算方法 (1)坏账的确定标准： ① 因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； ② 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏 账准备。 (2)坏账核算方法：坏账核算采用备抵法，按期末应收账款和其他应收款余额的 5%提取。 8、存货核算方法 公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、工程施工。取得存货时按实际成本计 价，发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法核算。工程施工当年完工的竣工 后 一次结转工程成本，跨年完工的按完工百分比法结转工程成本。 (1)开发用土地的核算方法： ①土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出记 入“开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。 ②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发 成本-房屋开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入 “开发产品”。 (2)公共配套设施费用的核算方法： ①不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。 ②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。 (3)出租开发产品和周转房摊销方法：比照同类固定资产的折旧方法摊销。即按出租开发产品的账面 价值和估计经济使用年限扣除残值，采用直线法摊销。 (4)存货的盘存制度：采用永续盘存制。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过 程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项 目成本与可变现净值计量。 9、长期投资核算方法 以现金购入的长期股权投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股 利或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认初始投资成本。 22 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有 表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投 资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若公司持有被投资单 位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，即公 司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份 额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 2002 年度以前长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与应享有被投资单位所 有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按合同规定的期限或 10 年平均摊销，计入损益， 2002 年度以后借方差额作为股权投资差额，按合同规定的期限或 10 年平均摊销，计入损益，贷方差 额作为资本公积。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或 折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 期末按长期股权投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值 准备。 10、固定资产及折旧 固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较 高的资产。 固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按年限平均法计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定 折旧率。 固定资产分类及使用年限： 固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-50 年 4% 1.92%-3.2% 机器设备 8-12 年 4% 8%-12% 电子及运输设备 6-12 年 4% 8%-16% 仪器仪表 6-12 年 4% 8%-16% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计 提固定资产减值准备。 11、在建工程核算方法 在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计 提在建工程减值准备。 12、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态 的非货币性长期资产，购入时按实际成本计价。无形资产在下列预计受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 按受益年限摊销 房屋使用权 10 年 商标使用权 20 年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计 提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长 期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益 期限内平均摊销。 23 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 类别 摊销年限 装修费 5年 协保人员费用 10 年 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期 损益。 14、收入确认原则 主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有 对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计 量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能 够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和 适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始 和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可 靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完 工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入 分别以下三种情况确认和计量： (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结 转成本； (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入， 并按已经发生的劳务成本作为当期费用； (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确 认收入。 销售商品及房地产应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品及房地产所有权上的主要 风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权相联系的继续管理权，也没 有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够 可靠地计量。 出租开发产品收入：出租开发产品在出租合同规定日期收取租金或取得收取租金的证据时确认出 租收入的实现。 其他业务收入：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且与该业务相关的 成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。 15、借款费用的核算： 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生 的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时 直接计入财务费用。 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发成本中。在 开发产品完工后，计入财务费用。 其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 借款费用资本化金额的计算方法为： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 16、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益 性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业半数以上权 24 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 益性资本情况下，但母公司通过其他有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被 投资企业纳入合并报表范围。在编制合并报表时，以合并报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个 别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与 债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计 报表。 对合作开发项目编制合并报表时采用的方法：公司合作开发项目不纳入合并会计报表的合并范 围。公司与其他房地产开发企业签定项目开发合同，合同中规定按投资额比例分配项目开发产品的， 按照财政部关于《房地产开发企业财务管理若干问题的补充规定》进行财务处理。 18、会计报表合并范围说明 (1)2004 年度增加以下合并报表公司 公司名称 合并原因 上海飞乐天和电极箔有限公司 本期新设 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 本期上海沪工汽车电器有限公司增持其股权达到控制 (2)2004 年度减少以下合并报表公司 公司名称 不合并原因 上海宝通汎球电子有限公司 股权转让 苏州飞乐电子有限公司 停产 (3)本报告期内增加控股子公司情况及影响： 1)公司本年与王红根等自然人共同投资成立上海飞乐天和电极箔有限公司。其中，公司出资 921.6 万 元，占 72%，王红根等自然人出资 358.4 万元，占 28%。公司控股子公司上海沪工汽车电器有限公司 本年向上海黄渡资产经营有限公司收购上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 47%的股权，由 43%增 为 90%。 2)增加合并报表公司报告期经营成果： 项目 上海飞乐天和电极箔有限公司 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 主营业务收入 22,427,444.97 6,903,454.54 主营业务利润 2,930,283.44 1,036,765.45 利润总额 1,364,668.74 44,250.23 净利润 1,170,621.12 18,126.56 3)本报告期内减少合并报表公司情况及影响： ①公司以协议价将持有的上海宝通汎球电子有限公司 66.67%股权中的 48.67%转让给上海宝敏电子有 限公司。转让后公司持有上海宝通汎球电子有限公司 18%的股权。 ②苏州飞乐电子有限公司本报告期内停产。 ③本期减少的合并子公司--上海宝通汎球电子有限公司、苏州飞乐电子有限公司在上年末和出售日的 资产和负债： 项目 上海宝通汎球电子有限公司 苏州飞乐电子有限公司 2004-1-1 2003-12-31 2004-1-1 2003-12-31 流动资产 8,052547.80 8,052547.80 13,964,454.45 13,964,454.45 长期投资 - - - - 固定资产 179,663.54 179,663.54 3,261,444.42 3,261,444.42 无形资产 - - 3,219,299.58 3,219,299.58 其他资产 - - 48,100.00 48,100.00 资产合计 8,232,211.34 8,232,211.34 20,493,298.45 20,493,298.45 流动负债 5,021,433.87 5,021,433.87 25,868,822.94 25,868,822.94 长期负债 - - - - 负债合计 5,021,433.87 5,021,433.87 25,868,822.94 25,868,822.94 25 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 (4)本期减少的合并子公司-上海宝通汎球电子有限公司、苏州飞乐电子有限公司自本年年初至出售日 止以及上年度的经营成果： 项目 上海宝通汎球电子有限公司 苏州飞乐电子有限公司 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 主营业务收入 - 10,402,567.08 - 14,526,966.79 主营业务利润 - 75,199.45 - 1,301,640.11 利润总额 - -27,37,218.03 - -861,388.39 所得税 - 26,542.71 - - 净利润 - -2,763,760.74 - -861,388.39 19、预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： 1)该义务是企业承担的现时义务。 2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 3)该义务金额能够可靠地计量。 20、会计政策变更 本期无会计政策变更。 21、会计估计变更 本期无会计估计变更。 22、未确认的投资损失 根据财政部 1999 年 3 月 7 日颁布的财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并会计报表问题请 示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算 应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单 位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投 资损失”项目；同时在利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失” 项目。这两个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。 （三）主要税项 1、流转税：增值税税率 17% (1)上海华冠电子设备有限责任公司根据财税(2000)25 号文规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发 生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即 退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征 收企业所得税。 (2)上海美多通信设备有限公司生产的军用电台根据有关规定销售收入免缴增值税。 2、营业税：税率 5% 3、企业所得税： (1)公司、上海飞乐进出口有限公司享受浦东新区内资企业 15%所得税税率； (2)上海九船电子有限公司、上海元一电子有限公司、上海联亚电子有限公司、珠海乐星电子有限公 司、珠海卫星电子有限公司和上海三悦电子有限公司适用外商投资企业所得税税率。 (3)上海汇盛电子机械设备有限公司、上海沪工汽车电器有限公司、上海华冠电子设备有限责任公 司、上海美多通信设备有限公司、上海飞乐天和电极箔有限公司、上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 被确认为上海市高新技术企业，按 15%计征企业所得税。 (四) 控股子公司情况 合并报表 合并报表所 是否 未合并 公司全称 注册资本 经营范围 投资额 占比例 合并 报表原因 上海电讯器材厂 1,203.3 万 通讯设备 22,920,300.00 100.00% 合并 - 上海汇盛电子机械设备有限公司 2,139 万 无线电 21,750,000.00 100.00% 合并 - 26 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 合并报表 合并报表所 是否 未合并 公司全称 注册资本 经营范围 投资额 占比例 合并 报表原因 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 4,000 万 光纤光缆 20,400,000.00 51.00% 合并 - 上海红灯通信设备厂 2,000 万 无线通信设备 15,179,710.20 100.00% 合并 - 上海沪工汽车电器有限公司 1,500 万 汽车继电器 12,300,000.00 82.00% 合并 - 上海华冠电子设备有限责任公司 2,119 万 电力负荷系统 12,000,000.00 56.64% 合并 - 珠海乐星电子有限公司 200 万美元 生产和销售自产接插件和电子元件 11,295,368.27 65.00% 合并 - 上海元一电子有限公司 180 万美元 电子线束,电缆等 10,144,939.70 50.00% 合并 - 上海美多通信设备有限公司 1,000 万 无线通信设备 9,825,000.00 97.50% 合并 - 上海飞乐天和电极箔有限公司 1,280 万 电极箔 9,216,002.35 72.00% 合并 - 上海飞乐房地产开发经营公司 1,000 万 房地产经营 8,000,000.00 80.00% 合并 - 珠海卫星电子有限公司 260 万 生产和销售自产接插件和电子元件 7,788,716.84 65.00% 合并 - 江苏宜兴天和电子材料有限公司 1,252.475 万 电极箔 7,524,750.00 57.60% 合并 - 上海联亚电子有限公司 120 万美元 金属化薄膜电容器 7,228,443.43 60.00% 合并 - 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 500 万 汽车继电器 4,500,000.00 73.80% 合并 - 上海九船电子有限公司 90 万美元 电子线束 3,481,078.84 75.00% 合并 - 吴江飞乐电子元件有限公司 910 万 电极箔 3,240,500.00 50.00% 合并 - 上海飞乐进出口有限公司 300 万 自营和代理进出口业务 2,100,000.00 70.00% 合并 - 上海三悦电子有限公司 52 万美元 电容器 1,710,000.00 50.00% 合并 - 上海华冠通信电子设备厂 720 万 通讯器材及电力负荷控制设备 7,207,577.09 100.00% 不合并 三项指标未达到 10% 上海海格继电器有限公司 163.98 万美元 继电器及电气产品 4,713,998.26 50.00% 不合并 三项指标未达到 10% 上海巨声电子有限公司 75 万美元 扬声器 3,726,000.00 60.00% 不合并 三项指标未达到 10% 深圳三都电子有限公司 450 万 收录机、电视机、计算机、仪器仪表等 3,445,194.61 54.99% 不合并 三项指标未达到 10% 苏州飞乐电子有限公司 300 万 扬声器纸盆 2,739,199.49 100.00% 不合并 三项指标未达到 10% 深圳乐城电子有限公司 200 万 电声器件 2,558,748.73 62.50% 不合并 三项指标未达到 10% 上海乐卫电子仪器厂 100 万 扬声器及电子元件 1,317,059.61 100.00% 不合并 三项指标未达到 10% 上海元宜国际贸易有限公司 100 万 电子元器件贸易 1,158,710.00 70.00% 不合并 三项指标未达到 10% 上海久畅运输车队 56 万 运输服务及汽车维修 577,714.93 100.00% 不合并 三项指标未达到 10% 上海新卫电控器有限公司 50 万 电子元件 460,416.81 90.00% 不合并 三项指标未达到 10% 上海星建装潢有限公司 50 万 建筑装饰 265,000.00 53.00% 不合并 三项指标未达到 10% 上海无线电专用机械联合经营部 15 万 电子工业专业设备,金属切割机械及配件 105,000.00 100.00% 不合并 三项指标未达到 10% (五) 会计报表项目附注(单位:人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 其中：美元 - 8.2765 - 100.00 8.2767 827.67 人民币 369,896.13 555,677.38 小计 369,896.13 556,505.05 银行存款 其中：港币 156,349.32 1.0637 166,308.78 163,526.20 1.0657 174,269.87 美元 817,217.14 8.2765 6,763,697.66 785,895.36 8.2767 6,504,620.12 日币 19,999,800.00 0.079701 1,594,004.05 1,700,438.00 0.0773 131,375.84 欧元 9,864.00 11.2627 111,095.27 9,864.00 10.3383 101,976.99 人民币 255,843,842.39 233,773,156.68 小计 264,478,948.15 240,685,399.50 其它货币资金 15,289,539.92 32,753,776.12 合计 280,138,384.20 273,995,680.67 2、短期投资 (1)账面价值 项目 期末数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 歌华有线 5,687,263.43 - 5,687,263.43 5,864,224.12 27 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 项目 期末数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 清华同方 5,391,624.92 514,224.92 4,877,400.00 4,877,400.00 金发科技 4,331,549.74 138,507.64 4,193,042.10 4,193,042.10 中华企业 4,530,487.38 954,487.38 3,576,000.00 3,576,000.00 驰宏锌锗 2,765,113.07 288,013.07 2,477,100.00 2,477,100.00 上实联合 2,488,998.39 311,998.39 2,177,000.00 2,177,000.00 申能股份 2,112,970.41 102,970.41 2,010,000.00 2,010,000.00 华宝多策略基金 1,500,000.00 48,900.00 1,451,100.00 1,451,100.00 嘉实浦安保本基金 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 南方积极配置基金 1,000,000.00 27,000.00 973,000.00 973,000.00 合计 30,808,007.34 2,386,101.81 28,421,905.53 项目 期初数 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 中华企业 5,522,172.27 1,280,572.27 4,241,600.00 4,241,600.00 武汉控股 3,327,788.31 1,204,239.32 2,123,548.99 2,123,548.99 恒瑞制药 693,938.70 22,738.70 671,200.00 671,200.00 北生股份 671,186.79 46,386.79 624,800.00 624,800.00 新赛股份 6,670.00 - 6,670.00 6,670.00 合计 10,221,756.07 2,553,937.08 7,667,818.99 7,667,818.99 (2)短期投资跌价准备 期初数 本期计提数 本期核销数 期末数 中华企业 1,280,572.27 - 326,084.89 954,487.38 清华同方 - 514,224.92 - 514,224.92 上实联合 - 311,998.39 - 311,998.39 驰宏锌锗 - 288,013.07 - 288,013.07 金发科技 - 138,507.64 - 138,507.64 申能股份 - 102,970.41 - 102,970.41 华宝多策略基金 - 48,900.00 - 48,900.00 南方积极配置基金 - 27,000.00 - 27,000.00 恒瑞制药 22,738.70 - 22,738.70 - 北生股份 46,386.79 - 46,386.79 - 武汉控股 1,204,239.32 - 1,204,239.32 - 合计 2,553,937.08 1,431,614.43 1,599,449.70 2,386,101.81 3、应收票据 (1)账面价值 票据类型 期末数 期初数 银行承兑汇票 41,571,527.50 21,184,611.04 商业承兑汇票 11,783,369.88 10,390,275.18 合计 53,354,897.38 31,574,886.22 4、应收股利 应收股利单位 所属公司 期末数 期初数 上海元宜国际贸易有限公司 上海元一电子有限公司 657,541.00 378,541.00 28 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 5、应收账款 (1)账面价值 账龄 期末数 金 额 占总金额 坏账 坏账准备 账面价值 (原发生数) 的 比 例 准备金 计提比例 1 年以内 192,984,077.12 59.52% 9,649,203.86 183,334,873.26 5% 1-2 年 30,438,375.69 9.39% 1,521,918.78 28,916,456.91 5% 2-3 年 17,169,676.50 5.30% 858,483.83 16,311,192.67 5% 3 年以上 73,468,459.18 22.66% 3,673,422.96 69,795,036.22 5% 个别计提* 10,181,033.63 3.13% 10,000,000.00 181,033.63 合计 324,241,622.12 100.00% 25,703,029.43 298,538,592.69 账龄 期初数 金 额 占总金额 坏账 账面 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 价值 计提比例 1 年以内 193,019,297.81 60.66% 9,650,964.89 183,368,332.92 5% 1-2 年 37,721,589.12 11.85% 1,886,079.46 35,835,509.66 5% 2-3 年 11,138,287.11 3.50% 556,914.35 10,581,372.76 5% 3 年以上 76,325,895.96 23.99% 3,816,294.80 72,509,601.16 5% 合计 318,205,070.00 100.00% 15,910,253.50 302,294,816.50 *：公司本期判断苏州飞乐电子有限公司和深圳乐城电子有限公司的应收账款的收回性较小，计提特 别坏账准备。其中： 债务人 金额 苏州飞乐电子有限公司 8,620,705.30 深圳乐城电子有限公司 1,560,328.33 合计 10,181,033.63 (2)坏账准备 项目 坏账准备金额 期初数 15,910,253.50 本期计提数 12,648,665.74 本期转回数 1,600,466.94 本期转出数 334,854.60 本期核销数 920,568.27 期末数 25,703,029.43 (3)无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4)前五名欠款单位金额合计 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位金额合计 35,551,075.11 10.96% 38,166,221.61 11.99% 6、其他应收款 (1) 账面价值 29 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 账龄 期末数 金 额 占总金额 坏账 账面 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 价值 计提比例 1 年以内 47,957,295.45 33.95% 2,397,864.77 45,559,430.68 5% 1-2 年 43,997,788.14 31.14% 2,199,889.41 41,797,898.73 5% 2-3 年 521,172.91 0.37% 26,058.65 495,114.26 5% 3 年以上 37,194,702.81 26.33% 1,859,735.13 35,334,967.68 5% 个别计提 11,597,935.73 8.21% 10,000,000.00 1,597,935.73 * 合计 141,268,895.04 100.00% 16,483,547.96 124,785,347.08 账龄 期初数 金 额 占总金额 坏账 账面 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 价值 计提比例 1 年以内 245,233,907.88 76.32% 12,261,695.39 232,972,212.49 5% 1-2 年 7,709,435.44 2.40% 385,471.77 7,323,963.67 5% 2-3 年 2,906,206.03 0.90% 145,310.30 2,760,895.73 5% 3 年以上 65,487,641.08 20.38% 3,274,382.06 62,213,259.02 5% 合计 321,337,190.43 100.00% 16,066,859.52 305,270,330.91 5% *：公司本期判断苏州飞乐电子有限公司和深圳乐城电子有限公司的应收账款的收回性较小，计提特 别坏账准备。其中： 债务人 金额 苏州飞乐电子有限公司 7,379,039.99 深圳乐城电子有限公司 4,218,895.74 合计 11,597,935.73 (2) 坏账准备 项目 坏账准备金额 期初数 16,066,859.52 本期计提数 12,051,693.23 本期转回数 9,003,414.77 本期转出数 23,846.28 本期核销数 2,607,743.74 期末数 16,483,547.96 (3) 无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 前五名欠款单位金额合计 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位金额合计 70,839,877.55 50.15% 187,840,853.25 58.46% (5)金额较大的其他应收款 欠款单位 金额 再就业中心 42,582,730.35 上海海南国泰物业有限公司 11,070,600.00 苏州飞乐电子有限公司 7,379,039.99 上海东城精密部件有限公司 5,588,611.47 深圳乐城电子有限公司 4,218,895.74 合计 70,839,877.55 30 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 7、预付账款 (1)账面价值 账龄 期末数 比例 期初数 比例 3 年以内 195,176,702.80 98.67% 9,658,221.46 73.65% 3 年以上 2,637,944.34 1.33% 3,455,255.20 26.35% 合计 197,814,647.14 100.00% 13,113,476.66 100.00% (2)金额较大的预付账款 期末数 比例 性质与内容 上海仪联资产经营公司*1 118,893,901.00 60.10% 预付土地款 上海仪电控股(集团)公司*2 53,000,000.00 26.79% 预付投资款 上海飞乐瑞盛特电子机械设备有限公司 4,965,950.00 2.51% 预付验资款 上海飞乐数码有限公司 3,000,000.00 1.52% 预付验资款 河南省卫华起重机有限公司 1,340,000.00 0.68% 预付工程款 *1、公司以 118,893,901 元收购上海仪联资产经营公司拥有的武夷路 174 号、昭化路 68 号、真南路 1789 号和剑川路 920 号四块土地的使用权，截至 2004 年 12 月 31 日公司已支付全部价款，但至年报公 告日产权变更手续尚在办理之中。(见公司 2004 年 11 月 22 日公告) *2、公司出资 15,366.22 万受让上海仪电控股(集团)公司持有的上海精密科学仪器有限公司 100%股 权，截至 2004 年 12 月 31 日公司预付价款 53,000,000.00 元。(见公司 2004 年 11 月 26 日公告) 持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的预付款： 上海仪电控股(集团)公司 53,000,000.00 8、应收补贴款 项目 期末数 期初数 应收出口退税 1,057,933.35 11,370,077.44 9、存货 (1) 账面价值 项目 期末数 期初数 余额 跌价准备 账面价值 余额 跌价准备 账面价值 产成品 129,333,015.24 36,402,589.47 92,930,425.77 140,954,932.16 22,738,657.55 118,216,274.61 产品成本差异 -971,931.65 - -971,931.65 2,377,521.83 - 2,377,521.83 开发产品 107,569,903.82 14,740,000.00 92,829,903.82 8,090,950.74 - 8,090,950.74 原材料 56,832,736.96 1,991,476.16 54,841,260.80 65,294,592.84 1,739,059.31 63,555,533.53 材料成本差异 -231,173.41 - -231,173.41 -234,674.12 - -234,674.12 在产品 26,031,174.60 2,536,463.04 23,494,711.56 22,917,005.40 2,459,693.02 20,457,312.38 分期收款发出商品 6,295,021.17 - 6,295,021.17 6,702,262.16 - 6,702,262.16 自制半成品 3,325,895.88 3,325,895.88 2,104,421.57 - 2,104,421.57 自制半成品成本差异 778,345.09 - 778,345.09 -131,120.98 - -131,120.98 委托加工物资 2,942,205.46 2,942,205.46 509,915.96 - 509,915.96 低值易耗品 767,001.52 111,032.56 655,968.96 9,864,833.16 111,032.56 9,753,800.60 包装物 110,601.36 - 110,601.36 13,287.87 - 13,287.87 在途物资 25,280.60 - 25,280.60 61,489.18 - 61,489.18 房产开发成本 - - - 117,952,498.95 14,740,000.00 103,212,498.95 合计 332,808,076.64 55,781,561.23 277,026,515.41 376,477,916.72 41,788,442.44 334,689,474.28 (2)存货跌价准备 项目 期初数 本期计提 本期核销 期末数 产成品 22,738,657.55 14,256,428.82 592,496.90 36,402,589.47 房产开发成本 14,740,000.00 - - 14,740,000.00 在产品 2,459,693.02 76,770.02 - 2,536,463.04 原材料 1,739,059.31 294,004.25 41,587.40 1,991,476.16 低值易耗品 111,032.56 - - 111,032.56 合计 41,788,442.44 14,627,203.09 634,084.30 55,781,561.23 31 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 (3)其他应披露事项 ① 房产开发成本 项目名称 开工时间 竣工时间 总投资 期末数 期初数 浦东花木星宸苑 1993 2003 31,000 万元 - 117,952,498.95 ② 开发产品 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浦东花木星宸苑 - 117,952,498.95 15,509,915.83 102,442,583.12 兴南花苑(肇嘉浜路 393 号) 5,127,320.70 - - 5,127,320.70 深圳南山区南油大道荟芳园 1,586,125.09 - 1,586,125.09 - C 栋 11 楼 C 室和 D 室 唐子泾(凯旋路 1796-1800 号) 1,377,504.95 - 1,377,504.95 - 合计 8,090,950.74 117,952,498.95 18,473,545.87 107,569,903.82 10、待摊费用 类别 期末结存的原因 期末数 期初数 财产保险费 未到受益期 69,204.58 141,786.81 养路费 未到受益期 46,447.50 48,409.50 职工补偿款 未到受益期 - 577,310.82 合计 115,652.08 767,507.13 11、长期股权投资 (1) 账面价值 项目 期末数 期初数 期末数 合并价差 股权投资 减值准备 账面价值 期初数 合并价差 股权投资 减值准备 账面价值 差额 差额 股票 12,025,708.30 - 12,025,708.30 84,801,313.18 - 84,801,313.18 子公司、合营企业、联 383,546,455.79 5,684,893.94 14,179,256.47 26,353,570.55 377,057,035.65 358,598,983.33 6,841,912.52 15,989,110.90 24,137,848.85 357,292,157.90 营企业、其他股权投资 合计 395,572,164.09 5,684,893.94 14,179,256.47 26,353,570.55 389,082,743.95 443,400,296.51 6,841,912.52 15,989,110.90 24,137,848.85 442,093,471.08 (2) 股票投资 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股票数量 期末数 期末市价 注册资本的比例 上海飞乐音响股份有限公司 上市流通股 - - - - 上海银行股份有限公司 法人股 2,020,800 0.078% 5,055,272.14 无 交通银行股份有限公司 法人股 3,334,856 - 5,387,892.00 无 上海机械进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 0.720% 1,000,000.00 无 上海豫园商城股份有限公司 法人股 144,504 0.031% 511,544.16 无 上海市原水股份有限公司 法人股 43,892 0.002% 36,000.00 无 上海自动化仪表股份有限公司 法人股 35,000 0.009% 35,000.00 无 合计 12,025,708.30 (3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资截止日 原始投资金额 期末累计数 注册资本比例 上海三联汽车线束有限公司 2015 42.00% 48,400,000.00 136,783,133.12 上海神明电机有限公司 2018 30.00% 77,254,375.70 51,645,422.03 华鑫证券有限公司 2051 3.00% 30,000,000.00 30,000,000.00 上海华铭投资有限公司 2015 36.00% 21,600,000.00 26,416,839.42 上海雅斯拓智能卡有限公司 2015 30.00% 15,303,519.78 23,602,829.06 32 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 占被投资单位 被投资单位名称 投资截止日 原始投资金额 期末累计数 注册资本比例 上海住矿电子浆料有限公司 2025 31.00% 5,150,000.00 19,146,713.84 上海雷迪埃电子有限公司 2025 40.00% 4,527,699.19 15,631,148.86 西安思安科技信息股份有限公司 不约定 28.57% 12,000,000.00 14,843,658.98 上海安普连接器有限公司 不约定 7.69% 12,410,000.00 12,410,000.00 上海欧姆龙控制电器有限公司 2043 5.00% 9,106,429.77 9,106,429.77 上海雅斯拓智能卡技术有限公司 2020 12.25% 6,125,000.00 6,125,000.00 深圳三都电子有限公司 2012 54.66% 8,057,649.79 6,119,721.60 上海兴南房地产发展有限公司 2013 10.00% 4,897,843.12 4,897,843.12 上海尼克司电子有限公司 2011 40.00% 1,379,850.28 3,964,907.31 上海巨声电子有限公司 2011 60.00% 3,726,000.00 3,681,516.49 上海华冠通信设备厂 不约定 100.00% 7,205,577.09 3,096,080.62 青岛元一电子有限公司 2007 40.00% 2,649,472.00 2,854,908.88 上海海格继电器有限公司 2004 50.00% 4,713,998.26 2,508,423.10 上海元宜国际贸易有限公司 2051 70.00% 1,158,710.00 1,513,155.60 上海大佳田电子制造有限公司 2021 20.00% 499,787.02 1,186,327.36 上海东成精密部件有限公司 2015 40.00% 834,573.60 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 不约定 20.00% 760,000.00 760,000.00 上海雄乐投资咨询有限公司 2024 33.33% 756,000.00 756,000.00 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 2007 30.00% 747,483.10 747,483.10 上海铭中科贸有限公司 2015 10.00% 542,899.97 542,899.97 慈溪沪光汽车零部件有限公司 2013 50.00% 500,000.00 500,000.00 上海祥生保险代理有限公司 不约定 10.00% 500,000.00 500,000.00 上海宝通汎球电子有限公司*3 2005 18.00% 480,308.08 480,308.08 上海海隆电器有限公司 2009 40.00% 200,000.00 452,897.02 上海飞乐电子信息有限公司 2014 17.50% 332,500.00 332,500.00 苏州飞乐电子有限公司*3 2006 100% 2,739,199.49 300,000.00 上海乐卫电子仪器厂 2015 100.00% 1,317,059.61 285,655.11 上海星建装潢有限公司 2012 53.00% 265,000.00 214,313.96 上海无线电专用机械联合经营部 不约定 100.00% 105,000.00 186,484.61 上海泰和通讯设备有限公司 2004 30.00% 681,337.79 182,163.50 上海飞乐音响成套设备有限公司 2015 - 150,000.00 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 不约定 - 150,000.00 150,000.00 宜兴市农村信用合作联合社 不约定 - 150,000.00 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 2009 - 133,495.33 133,495.33 上海三联卫星电子有限公司 2008 16.00% 103,622.35 103,622.35 上海比特经济信息有限公司 不约定 - 100,000.00 100,000.00 上海海潮零部件销售有限公司 2015 20.00% 100,000.00 100,000.00 上海宝通电子工程有限公司 2010 10.00% 50,000.00 50,000.00 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 2015 年 43.33% 22,679,420.04 - 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司*2 2018 73.80% 4,500,000.00 - 上海保伦电声有限公司*1 2010 49.00% 4,100,000.00 - 深圳乐城电子有限公司 2011 62.50% 2,558,748.73 - 上海乐冠通信设备有限公司*4 2006 40.00% 822,411.72 - 上海久畅运输车队*4 不约定 100.00% 577,714.93 - 上海开联电子有限公司*4 2008 28.55% 541,018.74 - 苏州商业大厦*4 不约定 - 500,000.00 - 上海新卫电控器有限公司*4 2007 90.00% 460,416.81 - 33 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 占被投资单位 被投资单位名称 投资截止日 原始投资金额 期末累计数 注册资本比例 上海飞乐工贸经营部*1 不约定 15.00% 300,176.00 - 上海星云钢制品厂*1 不约定 100.00% 300,000.00 - 上海天球电子有限公司*4 2010 49.00% 245,000.00 - 合计 325,449,298.29 383,546,455.79 *1：本期注销。 *2：本期纳入合并报表范围。 *3：上期纳入合并报表范围，本期不纳入合并报表范围。 *4：本期股权转让。 (4) 长期股权投资单位本期变动 本期增 本期被投资单 本期分得 被投资单位名称 期初数 期末数 加投资 位权益增减额 现金红利 上海三联汽车线束有限公司 110,072,757.86 - 43,510,375.26 16,800,000.00 136,783,133.12 上海神明电机有限公司 50,596,179.19 - 4,382,836.78 3,333,593.94 51,645,422.03 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00 上海华铭投资有限公司 25,170,789.74 - 1,246,049.68 - 26,416,839.42 上海索立克智能卡有限公司 25,466,339.78 - -586,794.47 1,276,716.25 23,602,829.06 上海住矿电子浆料有限公司 16,565,016.10 - 4,684,667.47 2,102,969.73 19,146,713.84 上海雷迪埃电子有限公司 11,994,337.00 - 3,636,811.86 - 15,631,148.86 西安思安科技信息股份有限公司 13,825,043.86 - 1,018,615.12 - 14,843,658.98 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 - - - 12,410,000.00 上海欧姆龙控制电器有限公司 9,106,429.77 - - - 9,106,429.77 上海雅斯拓智能卡技术有限公司 6,125,000.00 - - - 6,125,000.00 深圳三都电子有限公司 6,061,454.93 - 393,414.72 335,148.05 6,119,721.60 上海兴南房地产发展有限公司 4,897,843.12 - - - 4,897,843.12 上海尼克司电子有限公司 3,964,419.97 - 322,195.71 321,708.37 3,964,907.31 上海巨声电子有限公司 3,530,960.15 150,556.34 - - 3,681,516.49 上海华冠通信设备厂 2,523,200.40 - 572,880.22 - 3,096,080.62 青岛元一电子有限公司 2,824,212.53 - 30,696.35 - 2,854,908.88 上海海格继电器有限公司 6,508,423.10 - - 4,000,000.00 2,508,423.10 上海元宜国际贸易有限公司 1,611,335.63 - 180,819.97 279,000.00 1,513,155.60 上海大佳田电子制造有限公司 607,466.08 - 578,861.28 - 1,186,327.36 上海东成精密部件有限公司 834,573.60 - - - 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 - - - 760,000.00 上海雄乐投资咨询有限公司 - 756,000.00 - - 756,000.00 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 - - - 747,483.10 上海铭中科贸有限公司 542,899.97 - - - 542,899.97 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 - - - 500,000.00 慈溪沪光汽车零部件有限公司 - 500,000.00 - - 500,000.00 上海宝通汎球电子有限公司 - 480,308.08 - - 480,308.08 上海海隆电器有限公司 275,998.26 176,898.76 - 452,897.02 上海飞乐电子信息有限公司 - 332,500.00 - - 332,500.00 苏州飞乐电子有限公司 - 300,000.00 - - 300,000.00 上海乐卫电子仪器厂 821,901.58 - -536,246.47 - 285,655.11 上海星建装潢有限公司 275,450.08 - -61,136.12 - 214,313.96 上海无线电专用机械联合经营部 193,265.94 - -6,781.33 - 186,484.61 上海泰和通讯设备有限公司 182,163.50 - - - 182,163.50 34 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 本期增 本期被投资单 本期分得 被投资单位名称 期初数 期末数 加投资 位权益增减额 现金红利 上海飞乐音响成套设备有限公司 150,000.00 - - - 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 - - - 150,000.00 宜兴市农村信用合作联合社 150,000.00 - - - 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 133,495.33 - - - 133,495.33 上海三联卫星电子有限公司 103,622.35 - - - 103,622.35 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 - - - 100,000.00 上海海潮零部件销售有限公司 100,000.00 - - - 100,000.00 上海宝通电子工程有限公司 50,000.00 - - - 50,000.00 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 -3,274,709.11 - - - 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 2,150,000.00 -2,150,000.00 - - - 上海乐冠通信设备有限公司 598,554.26 -598,554.26 - - - 上海久畅运输车队 516,004.40 -516,004.40 - - - 苏州商业大厦 500,000.00 -500,000.00 - - - 上海天球电子有限公司 379,762.93 -379,762.93 - - - 上海开联电子有限公司 368,398.64 -368,398.64 - - - 上海星云钢制品厂 358,537.24 -358,537.24 - - - 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 -300,176.07 - - - 上海新卫电控器有限公司 220,777.76 -220,777.76 - - - 深圳乐城电子有限公司 - - - - - 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 - - - - - 小计 358,598,983.33 -6,147,555.99 59,544,164.79 28,449,136.34 383,546,455.79 (5) 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期转回 本期转出 本期核销 期末数 计提原因 华鑫证券有限公司 9,000,000.00 3,000,000.00 - - - 12,000,000.00 上海巨声电子有限公司 3,530,960.15 150,556.34 - - - 3,681,516.49 上海华铭投资有限公司 3,222,115.74 - - - - 3,222,115.74 上海海格继电器有限公司 1,910,400.00 598,023.10 - - - 2,508,423.10 上海机械进出口股份有限公司 - 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 上海东城精密部件有限公司 - 834,573.60 - - - 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 - 760,000.00 - - - 760,000.00 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 - - - - 747,483.10 上海宝通凡球电子有限公司 - 541,938.36 - - 61,630.28 480,308.08 估计未来可收 苏州飞乐电子有限公司 - 300,000.00 - - - 300,000.00 回金额低于账 上海乐卫电子仪器厂 821,901.58 - 536,246.47 - - 285,655.11 面价值 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 - - - - 150,000.00 上海飞乐音响成套设备有限公司 - 150,000.00 - - - 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 - 133,495.33 - - - 133,495.33 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 - - - - 100,000.00 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 - 3,274,709.11 - - - 苏州商业大厦 500,000.00 - 105,000.00 - 395,000.00 - 上海天球电子有限公司 359,325.34 - 192,762.41 - 166,562.93 - 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 - - 300,176.07 - 上海新卫电控器有限公司 220,777.76 - 220,777.76 - - - 合计 24,137,848.85 7,468,586.73 4,329,495.75 - 923,369.28 26,353,570.55 35 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 (6)合并价差 被投资单位公司名称 期初余额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额 上海汇盛电子机械设备有限公司 5,245,744.00 溢价收购 10 年 -617,146.36 4,628,597.64 上海联亚电子有限公司 1,582,622.56 溢价收购 10 年 -263,770.46 1,318,852.10 上海九船电子有限公司 1,071,798.74 溢价收购 2010-09-01 -164,892.12 906,906.62 上海宝通汎球电子有限公司 439,129.21 溢价收购 2005-06-01 -439,129.21 - 苏州飞乐电子有限公司 182,560.36 溢价收购 10 年 -182,560.36 - 江苏宜兴天和电子材料有限公司 -16,849.59 折价收购 10 年 16,849.59 - 珠海卫星电子有限公司 -323,458.43 折价收购 2004-05-01 323,458.43 - 上海元一电子有限公司 -94,210.80 折价收购 2005-11-01 14,493.97 -79,716.83 上海吴江飞乐电子元件有限公司 -1,245,423.53 折价收购 10 年 155,677.94 -1,089,745.59 合计 6,841,912.52 -1,157,018.58 5,684,893.94 (7)股权投资差额 被投资单位公司名称 期初余额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额 上海神明电机有限公司 23,406,318.73 溢价收购 10 年 -2,956,587.60 20,449,731.13 深圳三都电子有限公司 530,414.69 溢价收购 10 年 -93,602.59 436,812.10 上海泰和通讯有限公司 85,921.83 溢价收购 10 年 -21,480.46 64,441.37 上海尼克司电子有限公司 69,844.38 汇率差异 10 年 -17,461.10 52,383.28 上海索立克智能卡有限公司 61,306.22 汇率差异 10 年 -15,326.56 45,979.66 上海雷迪埃电子有限公司 -119,194.68 折价收购 10 年 47,677.88 -71,516.80 上海住矿电子浆料有限公司 -714,224.69 折价收购 10 年 119,037.45 -595,187.24 上海三联汽车线束有限公司 -7,331,275.58 折价收购 10 年 1,127,888.55 -6,203,387.03 合计 15,989,110.90 -1,809,854.43 14,179,256.47 12、长期债权投资 (1)账面价值 期末数 期初数 期末数 减值准备 账面价值 期初数 减值准备 账面价值 债券投资 1,124,101.40 - 1,124,101.40 1,240,971.40 - 1,240,971.40 (2)债券投资 债券种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 城市建设债券 1,120,000.00 - - 1,120,000.00 电力债券 79,400.00 - 76,800.00 2,600.00 煤气建设债券 2,024.12 - 1,000.00 1,024.12 住宅建设债券 11,387.28 - 10,910.00 477.28 国库券 28,160.00 - 28,160.00 - 合计 1,240,971.40 - 116,870.00 1,124,101.40 13、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 重分类 期末数 原值 房屋及建筑物 228,131,333.86 110,192,905.40 45,879,254.50 1,547,128.11 293,992,112.87 机器设备 177,979,110.76 23,440,539.59 39,659,467.30 -565,037.66 161,195,145.39 运输设备 24,040,029.29 2,116,887.41 2,571,931.31 -1,409,495.61 22,175,489.78 36 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 仪器仪表 19,016,696.37 2,076,050.13 3,604,000.75 1,212,108.80 18,700,854.55 其它设备 5,187,273.48 702,245.24 548,034.03 -784,703.64 4,556,781.05 合计 454,354,443.76 138,528,627.77 92,262,687.89 - 500,620,383.64 累计折旧 房屋及建筑物 53,654,961.35 7,250,846.66 27,170,877.95 634,830.15 34,369,760.21 机器设备 92,139,450.22 12,665,324.82 27,025,971.60 -108,689.00 77,670,114.44 运输设备 12,994,448.99 2,747,803.95 2,420,570.49 -661,188.96 12,660,493.49 仪器仪表 10,524,057.22 2,669,230.50 3,040,001.10 646,992.41 10,800,279.03 其他设备 3,351,271.17 369,425.38 466,364.48 -511,944.60 2,742,387.47 合计 172,664,188.95 25,702,631.31 60,123,785.62 - 138,243,034.64 净值 281,690,254.81 362,377,349.00 14、固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提数 本期转回数 本期转出数 本期核销数 期末数 计提原因 房屋及建筑物 13,590,509.80 - - - - 13,590,509.80 机器设备 8,517,669.28 - - 2,386,285.51 4,227,365.98 1,904,017.79 仪器仪表 69,822.09 - - - 28,474.99 41,347.10 可收回金额低于账面价值 运输设备 811,747.93 - - 1,538.00 100,465.07 709,744.86 其他设备 7,565.80 - - 4,813.00 - 2,752.80 合计 22,997,314.90 - - 2,392,636.51 4,356,306.04 16,248,372.35 15、在建工程 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 原值 12,861,086.39 23,223,793.96 减：减值准备 1,098,128.16 7,020,470.54 账面价值 11,762,958.23 16,203,323.42 (2)增减变动 本期转入 工程名称 期初数 本期增加 其他减少数 期末数 固定资产数 厂房改造 12,494,236.71 78,159,679.31 81,727,999.93 6394.28 8,919,521.81 生产设备改造 6,957,371.45 8,754,949.92 5,879,409.74 8,126,886.92 1,706,024.71 仪器仪表 1,115,581.86 2,290,516.99 2,083,088.44 2,800.00 1,320,210.41 生产线 915,329.46 - - - 915,329.46 唐子泾房屋改造 523,907.52 - - 523,907.52 - 技改项目 1,217,366.96 308,032.58 - 1,525,399.54 - 合计 23,223,793.96 89,513,178.80 89,690,498.11 10,185,388.26 12,861,086.39 本期无利息资本化的情况。 (3)在建工程减值准备 工程名称 期初数 本期增加 本期转回 本期核销 期末数 厂房改造 354,973.75 - - - 354,973.75 生产设备改造 6,548,312.78 - - 5,922,342.38 625,970.40 仪器仪表 117,184.01 - - - 117,184.01 合计 7,020,470.54 - - 5,922,342.38 1,098,128.16 16、无形资产 (1) 账面净值 期末数 期初数 账面原值 88,483,717.10 99,310,918.05 减：减值准备 - - 账面价值 88,483,717.10 99,310,918.05 37 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 增减变动 项目 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 土地使用权 95,331,141.84 - 2,056,084.68 8,656,130.14 84,618,927.02 软件 2,650,567.98 498,292.00 636,384.69 21,179.84 2,491,295.45 非专利技术 1,169,658.12 303,562.28 237,275.92 - 1,235,944.48 商标使用费 159,550.11 - 21,999.96 - 137,550.15 合计 99,310,918.05 801,854.28 2,951,745.25 8,677,309.98 88,483,717.10 (3) 其他资料 项目 取得方式 原始金额 累计摊销额 期末数 剩余摊余月份 虹桥路 808 号 2#地块 购买 38,180,000.00 2,282,433.22 35,897,566.78 564 虹桥路 808 号 1#地块 购买 29,070,000.00 2,616,300.00 26,453,700.00 546 永和路 390 号地块 购买 14,918,000.00 895,079.88 14,022,920.12 564 莘北路 505 号地块 购买 8,771,000.00 526,259.88 8,244,740.12 564 汽车电子控制器引进技术 购买 1,765,634.92 529,690.44 1,235,944.48 84 ERP 软件 购买 1,708,616.00 523,631.28 1,184,984.72 44 创库软件 购买 1,633,200.00 493,240.00 1,139,960.00 38 金蝶软件 购买 287,165.81 128,315.12 158,850.69 39 “沪工”商标使用权 购买 220,000.00 82,449.85 137,550.15 75 其他软件 购买 12,500.00 4,999.96 7,500.04 36 合计 96,566,116.73 8,082,399.63 88,483,717.10 17、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 累计摊销 期末数 协保人员费用 72,645,606.90 53,606,159.64 - 7,326,385.64 2,158,164.82 26,365,832.90 44,121,609.18 装修费 4,907,283.39 2,226,923.61 - 766,691.25 48,100.00 2,949,051.03 1,412,132.36 固定资产改良支出 3,737,507.42 3,737,507.42 - 32,457.76 2,423,292.50 32,457.76 1,281,757.16 其他 970,853.18 348,812.66 98,822.15 244,160.55 203,474.26 767,378.92 - 合计 82,261,250.89 59,919,403.33 98,822.15 8,369,695.20 4,833,031.58 30,114,720.61 46,815,498.70 18、短期借款 (1) 账面价值 类别 年利率 期末数 年利率 期初数 保证借款 4.656%～8.352% 374,800,000.00 4.032%～5.58% 416,650,000.00 抵押借款 4.776%～7.95% 117,450,000.00 4.536%～7.56% 137,550,000.00 质押借款 - 4.536% 5,620,000.00 信用借款 4.776%～5.316% 80,817,447.00 4.536%～5.04% 30,817,447.00 合计 573,067,447.00 590,637,447.00 (2) 抵押情况 贷款单位 金额 年利率 资金用途 未偿还原因 预计还款期 中国工商银行上海分行徐汇支行 49,000,000.00 4.776% 流动资金 未到期 2005 年 中国工商银行上海分行徐汇支行 40,000,000.00 5.316% 流动资金 未到期 2005 年 交通银行上海分行长宁支行 19,000,000.00 5.04% 流动资金 未到期 2005 年 中国工商银行上海分行嘉定支行 7,550,000.00 6.14% 流动资金 未到期 2005 年 江苏宜兴市农村信用合作社 1,900,000.00 7.95% 流动资金 未到期 2005 年 合计 117,450,000.00 (3)抵押物及质押物情况 抵押物名称 贷款金额 设置抵押单位 抵押物期末净值 权证号 虹桥路 808 号 89,000,000.00 公司 106,308,510.50 沪房地徐字 2000 第 021598 号 永和路 390 号 19,000,000.00 公司 32,646,833.85 沪房地闸字(2001)第 035166 号 浦东新区沪南路 1564 号 7,550,000.00 上海汇盛机械设备有限公司 12,378,471.30 沪房地浦字(2002)第 010498 号 机器设备 1,900,000.00 江苏宜兴天和电子材料有限公司 4,427,430.28 - 38 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 19、应付票据 期末数 期初数 商业承兑票据 1,700,000.00 432,307.80 银行承兑票据 882,817.90 - 合计 2,582,817.90 432,307.80 无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 20、应付账款 期末数 期初数 余额 126,956,931.03 149,958,719.11 账龄超过 3 年以上的应付账款 14,683,176.46 19,205,241.31 无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 21、预收账款 账龄 期末数 期初数 1 年以内(含 1 年) 3,656,047.52 7,088,379.37 1 年以上 4,181,888.11 7,359,667.51 合计 7,837,935.63 14,448,046.88 无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 22、应付股利 项目(少数股东) 所属公司 期末数 期初数 香港汎星有限公司 珠海乐星电子有限公司 3,145,442.14 1,043,202.97 上海飞乐音响股份有限公司 上海华冠电子设备有限责任公司 948,254.34 948,254.34 香港玉悦有限公司 上海三悦电子有限公司 132,392.59 132,392.59 合计 4,226,089.07 2,123,849.90 23、应交税金 税种 法定税率 期末数 期初数 增值税 17% 2,984,027.85 1,209,023.90 企业所得税 13.5%-33% 1,274,568.02 1,838,191.59 城建税 1%-7% 305,034.30 341,411.85 营业税 5% 173,918.19 2,314,976.38 个人所得税 超额累进税率 95,411.06 50,045.42 房产和其他 20,023.73 18,101.32 合计 4,852,983.15 5,771,750.46 24、其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 440,865.08 393,705.46 应纳流转税的 1%-3% 河道管理费 30,344.30 64,566.51 应纳流转税的 1% 综合规费 11,146.84 22,672.41 收入的 1.5% 堤防维护费 16,940.29 16,940.29 已停缴 义务兵优待金 6,903.54 6,903.54 已停缴 残疾基金 1,820.00 1,820.00 - 合计 508,020.05 506,608.21 25、其他应付款 39 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 期末数 期初数 66,037,346.35 72,755,582.21 账龄超过 3 年 8,186,700.20 5,775,501.83 26、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 经营费用 未到付款期 891.31 891.31 合计 891.31 891.31 27、长期借款 借款条件 年利率 期末数 年利率 期初数 保证借款 2.97%-4.941% 21,400,000.00 4.941% 20,650,000.00 信用借款 5,281,933.18 5,281,933.18 合计 26,681,933.18 25,931,933.18 28、专项应付款 项目 期末数 期初数 汽车继电器技改项目专项补助资金 2,352,244.14 2,430,000.00 扶持国企基金 - 350,000.00 合计 2,352,244.14 2,780,000.00 29、股本 期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 - - - - - - - 其中：国家拥有股份 117,682,908 - 11,768,291 23,536,581 - 35,304,872 152,987,780 尚未流通股份合计 117,682,908 - 11,768,291 23,536,581 - 35,304,872 152,987,780 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 366,319,114 - 36,631,911 73,263,823 - 109,895,734 476,214,848 普通股 已流通股份合计 366,319,114 36,631,911 - 73,263,823 - 109,895,734 476,214,848 三、股份总数 484,002,022 48,400,202 - 96,800,404 - 145,200,606 629,202,628 公司于 2004 年 6 月 29 号之 2003 年度股东大会决议：以 2003 年末总股本 484,00.2022 万股为基 数，向全体股东每 10 股送 1 股红股，每 10 股资本公积转增 2 股。上述股本业经上海上会会计师事务 所上会师报字(2004)第 1078 号验资报告验证确认。 30、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 598,783,279.69 - 96,800,404.00 501,982,875.69 股权投资准备 4,163,988.58 11,969.37 - 4,175,957.95 其他资本公积 10,222.80 - - 10,222.80 合计 602,957,491.07 11,969.37 96,800,404.00 506,169,056.44 31、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 44,221,302.23 4,589,674.40 - 48,810,976.63 法定公益金 20,652,234.21 2,312,791.28 - 22,965,025.49 任意盈余公积 11,177,261.16 - - 11,177,261.16 企业发展基金 2,035,354.46 400,151.37 - 2,435,505.83 储备基金 1,825,449.94 316,267.46 - 2,141,717.40 合计 79,911,602.00 7,618,884.51 - 87,530,486.51 40 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 32、未分配利润 本期净利润 33,045,540.87 加：年初未分配利润 65,606,464.67 其他转入 - 可供分配的利润 98,652,005.54 减：提取法定盈余公积 4,589,674.40 提取法定公益金 2,312,791.28 提取职工奖励及福利基金 1,344,913.53 提取储备基金 400,151.37 提取企业发展基金 316,267.46 可供投资者分配的利润 89,688,207.50 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利(1) 48,400,202.00 期末未分配利润 41,288,005.50 (1)公司于 2004 年 6 月 29 号之 2003 年度股东大会决议：以 2003 年末总股本 48,400.2022 万股为基数， 向全体股东每 10 股送 1 股红股，每 10 股资本公积转增 2 股。 (2)公司 2005 年 4 月 7 日第五届第十一次董事会决议，拟按照母公司 2004 年实现净利润 33,236,421.88 元，提取 10%法定公积金 3,323,642.19 元，提取 5%法定公益金 1,661,821.09 元。本次不进行现金利润 分配，拟进行资本公积金转增股本，即每 10 股资本公积转增 2 股。 33、主营业务收入及主营业务成本 (1) 主营业务的种类 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子元件 549,948,966.34 459,024,536.09 542,639,011.05 453,894,511.27 房屋出售 23,836,225.00 21,466,434.87 206,786,619.50 209,265,038.50 通信 105,386,443.71 75,386,943.31 57,984,226.59 34,869,867.58 电子机械 61,057,922.59 46,060,221.53 52,459,641.85 37,293,101.93 租赁 31,250,266.35 18,477,618.67 35,269,748.53 22,155,345.65 工程服务 10,402,567.08 10,015,290.62 合计 771,479,823.99 620,415,754.47 905,541,814.60 767,493,155.55 (2)分行业、地区的主营业务情况 地区 主营业务收入 主营业务成本 上海 512,735,780.90 400,956,851.59 国内其他地区 156,715,037.36 122,491,004.50 国外 102,029,005.73 96,967,898.38 合计 771,479,823.99 620,415,754.47 (3)公司前五名销售客户销售总额及比例 本期 上期 占公司全部销售 占公司全部销售 销售额 销售额 收入的比例 收入的比例 向前五名客户销售总额及比例 121,839,613.64 15.79% 171,999,142.48 18.99% 34、主营业务税金及附加 41 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 税种 本期数 上期数 计缴标准(%) 营业税 2,877,079.03 12,253,012.74 应税收入的 5% 城建税 1,223,035.06 1,310,115.93 流转税的 1%-7% 教育费附加 890,112.77 1,026,411.87 流转税的 1%-4% 其他 139,784.13 195,287.88 - 合计 5,130,010.99 14,784,828.42 35、其他业务利润 类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 服务费 2,598,553.94 1,832,972.06 1,653,249.45 1,848,239.16 945,304.49 -15,267.10 加工 624,471.77 229,620.51 69,963.21 192,085.51 554,508.56 37,535.00 其他 498,499.43 2,316,579.76 30,550.52 1,303,612.48 467,948.91 1,012,967.28 租金 3,294,345.58 5,733,273.70 2,864,587.10 5,356,922.73 429,758.48 376,350.97 研制费 1,115,000.00 - 795,000.00 - 320,000.00 - 水电费 11,843,810.92 11,284,874.49 11,895,864.59 10,167,031.08 -52,053.67 1,117,843.41 材料销售 8,390,926.62 7,758,295.21 9,962,059.01 7,668,840.92 -1,571,132.39 89,454.29 合计 28,365,608.26 29,155,615.73 27,271,273.88 26,536,731.88 1,094,334.38 2,618,883.85 36、财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 30,467,178.16 28,169,948.24 减：利息收入 1,274,155.07 1,167,796.04 汇兑损失 42,232.84 78,908.85 减：汇兑收益 8,790.26 123,736.03 其他 174,247.27 209,399.91 合计 29,400,712.94 27,166,724.93 37、投资收益 项 目 本期数 上期数 期末调整的权益法下被投资公司所有者权益净增加额 59,544,164.79 56,372,164.38 股票投资收益* 57,843,844.15 36,898,162.72 联营或合营公司分配来的利润 12,431,987.51 6,077,132.34 股权投资转让收益 -486,837.61 2,312,169.11 短期投资跌价准备 -1,431,614.43 523,581.15 股权投资差额摊销 -2,966,873.01 1,171,507.01 长期投资减值准备 -3,139,090.98 -18,404,996.08 债券投资收益 - 360.00 合计 121,795,580.42 84,950,080.63 *：母公司本期出售所持有的飞乐音响的全部股票，所得收益 64,233,580.89 元。 投资收益的汇回不存在重大限制。 38、补贴收入 类别 文号 本期数 上期数 上海高新技术成果转化项目 2002 沪财税二(2)字第(153)号 140,000.00 - 软件产品退增值税 沪财税二(3)(2004)98 号 2712、009 号 1666 81,807.10 1,464,754.28 高新技术产品 宜兴市财政局 31,600.00 - 合计 253,407.10 1,464,754.28 39、营业外收入 42 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 主要项目类别 本期数 上期数 处置固定资产收入 4,682,348.44 587,216.01 固定资产盘盈 3,795,515.01 74,292.00 罚款收入 34,378.00 12,661.62 出售无形资产收益 - 1,070,000.00 其他 208,540.55 99,660.77 合计 8,720,782.00 1,843,830.40 40、营业外支出 主要项目类别 本期数 上期数 罚款支出 1,183,593.76 296,926.57 固定资产清理损失 869,038.36 658,291.93 赞助性支出 20,000.00 102,175.00 非常损失 16,699.58 226,071.45 抵押物处置 15,000.00 100,000.00 补助 13,240.00 - 滞纳金 13.92 - 其他 210,742.43 295.00 合计 2,328,328.05 1,383,759.95 41、收到其他与经营活动有关的现金 收入内容 金额 上海铭中科贸有限公司 27,000,000.00 上海东城精密部件有限公司 19,628,939.02 合计 46,628,939.02 42、支付其他与经营活动有关的现金 支付内容 金 额 科技开发费 10,920,000.00 销售人员费用 10,711,386.23 业务招待费 5,912,965.00 保险费 2,844,098.00 小计 30,388,449.23 43、收到其他与投资活动有关的现金 收入内容 金额 上海三联汽车线束有限公司在建工程暂借款 70,000,000.00 44、支付其他与投资活动有关的现金 支付内容 金额 收购上海精密科学仪器有限公司股权的预付款 53,000,000.00 （六）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 (1) 账面价值 期末数 账龄 金 额 占总金额 坏 账 账面价值 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 计提比例 1 年以内 9,349,069.69 12.42% 467,453.48 8,881,616.21 5% 43 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 1-2 年 2,482,981.68 3.30% 124,149.08 2,358,832.60 5% 2-3 年 1,110,016.40 1.47% 55,500.82 1,054,515.58 5% 3 年以上 52,148,773.57 69.28% 2,607,438.69 49,541,334.88 5% 个别计提* 10,181,033.63 13.53% 10,000,000.00 181,033.63 合计 75,271,874.97 100.00% 13,254,542.07 62,017,332.90 期初数 账龄 金 额 占总金额 坏 账 账面价值 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 计提比例 1 年以内 32,271,266.83 30.40% 1,613,563.34 30,657,703.49 5% 1-2 年 16,776,789.58 15.80% 838,839.48 15,937,950.10 5% 2-3 年 2,328,142.72 2.19% 116,407.14 2,211,735.58 5% 3 年以上 54,786,276.73 51.61% 2,739,313.84 52,046,962.89 5% 合计 106,162,475.86 100.00% 5,308,123.80 100,854,352.06 *：公司本期判断苏州飞乐电子有限公司和深圳乐城电子有限公司的应收账款的收回性较小，计提特 别坏账准备。其中： 债务人 金额 苏州飞乐电子有限公司 8,620,705.30 深圳乐城电子有限公司 1,560,328.33 合计 10,181,033.63 (2) 无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金 额 占总金额 坏 账 账面价值 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 计提比例 1 年以内 243,992,166.45 77.71% 12,199,608.32 231,792,558.13 5% 1-2 年 42,652,315.88 13.59% 2,132,615.79 40,519,700.09 5% 2-3 年 121,274.55 0.04% 6,063.73 115,210.82 5% 3 年以上 15,592,427.95 4.97% 779,621.40 14,812,806.55 5% 个别计提* 11,597,935.73 3.69% 10,000,000.00 1,597,935.73 合计 313,956,120.56 100.00% 25,117,909.24 288,838,211.32 账龄 期初数 金 额 占总金额 坏 账 账面价值 坏账准备 (原发生数) 的 比 例 准备金 计提比例 1 年以内 421,657,147.86 89.27% 21,082,857.39 400,574,290.47 5% 1-2 年 4,678,447.34 0.99% 233,922.37 4,444,524.97 5% 2-3 年 1,936,465.36 0.41% 96,823.27 1,839,642.09 5% 3 年以上 44,049,962.85 9.33% 2,202,498.14 41,847,464.71 5% 合计 472,322,023.41 100.00% 23,616,101.17 448,705,922.24 *：公司本期判断苏州飞乐电子有限公司和深圳乐城电子有限公司的应收账款的收回性较小，计提特 别坏账准备。其中： 债务人 金额 苏州飞乐电子有限公司 7,379,039.99 深圳乐城电子有限公司 4,218,895.74 合计 11,597,935.73 44 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 大额其他应收款内容 内容 期末数 比例 期初数 比例 合并报表子公司往来款 207,390,946.46 66.06% 225,691,476.30 47.78% 3、长期股权投资 (1) 账面价值 期末数 期初数 项目 期末数 股权投 减值准备 账面价值 期初数 股权投 减值准备 账面价值 资差额 资差额 股票 11,990,708.30 - - 11,990,708.30 84,766,313.18 - - 84,766,313.18 子公司、合营企业、联 营企业、其他股权投资 599,910,367.75 19,362,896.94 26,053,570.55 593,219,694.14 538,001,756.58 22,214,686.90 24,137,848.85 536,078,594.63 合计 611,901,076.05 19,362,896.94 26,053,570.55 605,210,402.44 622,768,069.76 22,214,686.90 24,137,848.85 620,844,907.81 (2) 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 期末数 期末市价 注册资本的比例 上海飞乐音响股份有限公司 上市流通股 15,900,000 3.75% - - 交通银行股份有限公司 法人股 3,334,856 - 5,387,892.00 无 上海银行股份有限公司 法人股 2,020,800 0.078% 5,055,272.14 无 上海机械进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 0.720% 1,000,000.00 无 上海豫园商城股份有限公司 法人股 144,504 0.031% 511,544.16 无 上海市原水股份有限公司 法人股 43,892 0.002% 36,000.00 无 合计 11,990,708.30 (3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资截止日 占被投资单位 原始投资金额 期末累计数 注册资本比例 上海三联汽车线束有限公司 2015 42.00% 48,400,000.00 136,783,133.12 上海神明电机有限公司 2018 30.00% 77,254,375.70 51,645,422.03 上海沪工汽车电器有限公司 2012 82.00% 4,500,000.00 39,412,639.28 华鑫证券有限公司 2051 3.00% 30,000,000.00 30,000,000.00 上海电讯器材厂 2004 100.00% 22,920,300.00 26,731,001.69 珠海乐星电子有限公司 2004 65.00% 6,500,000.00 26,503,103.67 上海华铭投资有限公司 2015 36.00% 21,600,000.00 26,416,839.42 上海索立克智能卡有限公司 2015 30.00% 15,303,519.78 23,602,829.06 上海汇盛电子机械设备有限公司 2015 100.00% 21,750,000.00 22,565,042.95 上海华冠电子设备有限公司 2016 56.64% 12,000,000.00 21,797,213.01 上海住矿电子浆料有限公司 2025 31.00% 5,150,000.00 19,146,713.84 上海元一电子有限公司 2005 50.00% 10,144,939.70 18,982,425.43 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 一年一转期 51.00% 20,400,000.00 17,141,753.54 上海雷迪埃电子有限公司 2025 40.00% 4,527,699.19 15,631,148.86 上海美多通信设备有限公司 2010 90.00% 9,000,000.00 15,395,385.59 西安思安科技信息股份有限公司 不约定 28.57% 12,000,000.00 14,843,658.98 上海安普连接器有限公司 不约定 7.69% 12,410,000.00 12,410,000.00 上海飞乐天和电极箔有限公司 不约定 72% 9,216,002.35 10,070,816.58 上海欧姆龙控制电器有限公司 2043 5.00% 51,600,000.00 9,106,429.77 上海联亚电子有限公司 2004 60.00% 7,228,443.43 7,363,473.09 45 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 被投资单位名称 投资截止日 占被投资单位 原始投资金额 期末累计数 注册资本比例 上海红灯通信设备厂 2004 100.00% 15,179,710.20 6,976,054.86 上海九船电子有限公司 2010 75.00% 3,481,078.84 6,480,062.55 上海雅斯拓智能卡技术有限公司 2020 12.25% 6,125,000.00 6,125,000.00 吴江飞乐电子元件有限公司 不约定 50.00% 2,740,500.00 6,039,279.94 珠海卫星电子有限公司 2004 65.00% 7,788,716.84 4,118,814.36 上海尼克司电子有限公司 2011 40.00% 1,379,850.28 3,964,907.31 上海巨声电子有限公司 2011 60.00% 3,726,000.00 3,681,516.49 上海华冠通信设备厂 不约定 100.00% 7,205,577.09 3,096,080.62 深圳三都电子有限公司 2012 33.33% 3,262,020.71 3,059,860.80 上海海格继电器有限公司 2004 50.00% 4,713,998.26 2,508,423.10 上海飞乐进出口有限公司 不约定 70.00% 2,700,000.00 2,405,654.42 上海三悦电子有限公司 2008 50.00% 1,710,000.00 2,041,306.38 上海东成精密部件有限公司 2015 40.00% 834,573.60 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 不约定 20.00% 760,000.00 760,000.00 上海雄乐投资咨询有限公司 2024 33.33% 756,000.00 756,000.00 上海祥生保险代理有限公司 不约定 10.00% 500,000.00 500,000.00 上海宝通汎球电子有限公司 2005 18.00% 1,941,583.26 480,308.08 上海飞乐音响成套设备有限公司 2015 - 150,000.00 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 不约定 - 150,000.00 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 不约定 - 133,495.33 133,495.33 上海比特经济信息有限公司 不约定 - 100,000.00 100,000.00 深圳乐城电子有限公司 2011 62.50% 2,558,748.73 - 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 2015 年 43.33% 22,679,420.04 - 上海易发彩印包装有限公司 2042 年 90.00% 16,740,000.00 - 苏州飞乐电子有限公司 2006 年 90.00% 2,739,199.49 - 上海飞乐房地产开发经营公司 不约定 80.00% 8,000,000.00 - 上海兴南房地产发展有限公司*2 2013 10.00% 4,897,843.12 - 江苏宜兴天和电子材料有限公司*2 2007 65.00% 4,652,100.00 - 上海保伦电声有限公司*1 2010 49.00% 4,100,000.00 - 苏州商业大厦*2 不约定 - 500,000.00 - 上海天球电子有限公司*2 2010 49.00% 245,000.00 - 上海飞乐工贸经营部*1 不约定 15.00% 300,176.00 - 合计 534,655,871.94 599,910,367.75 *1：本期注销。 *2：本期转让股权。 (4) 长期股权投资单位本期变动 被投资单位名称 期初数 本期增加 投资准备 本期被投资单位 本期分得 期末数 权益增减额 现金红利 上海三联汽车线束有限公司 110,072,757.86 - - 43,510,375.26 16,800,000.00 136,783,133.12 上海神明电机有限公司 50,596,179.19 - - 4,382,836.78 3,333,593.94 51,645,422.03 上海沪工汽车电器有限公司 32,105,851.18 - - 9,766,788.10 2,460,000.00 39,412,639.28 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 - - - - 30,000,000.00 上海电讯器材厂 12,099,266.62 - 27,015,756.28 -12,384,021.21 - 26,731,001.69 珠海乐星电子有限公司 16,951,609.00 - - 9,551,494.67 - 26,503,103.67 上海华铭投资有限公司 25,170,789.74 - - 1,246,049.68 - 26,416,839.42 上海索立克智能卡有限公司 25,466,339.78 - - -586,794.47 1,276,716.25 23,602,829.06 上海汇盛电子机械设备有限公司 16,480,114.85 - 5,006,394.28 1,078,533.82 - 22,565,042.95 上海华冠电子设备有限公司 21,267,005.87 - - 530,207.14 - 21,797,213.01 上海住矿电子浆料有限公司 16,565,016.10 - - 4,684,667.47 2,102,969.73 19,146,713.84 46 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 上海元一电子有限公司 17,868,592.15 - - 1,613,833.28 500,000.00 18,982,425.43 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 18,157,877.78 - - -1,016,124.24 - 17,141,753.54 上海雷迪埃电子有限公司 11,994,337.00 - - 3,636,811.86 - 15,631,148.86 上海美多通信设备有限公司 15,098,059.58 - - 1,647,326.01 1,350,000.00 15,395,385.59 西安思安科技信息股份有限公司 13,825,043.86 - - 1,018,615.12 - 14,843,658.98 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 - - - - 12,410,000.00 上海飞乐天和电极箔有限公司 9,216,000.00 11,969.37 842,847.21 - 10,070,816.58 上海欧姆龙控制电器有限公司 9,106,429.77 - - - - 9,106,429.77 上海联亚电子有限公司 7,428,113.24 - - 9,611.30 74,251.45 7,363,473.09 上海红灯通信设备厂 8,003,576.17 - - -1,027,521.31 - 6,976,054.86 上海九船电子有限公司 6,310,048.76 - - 170,013.79 - 6,480,062.55 上海雅斯拓智能卡技术有限公司 6,125,000.00 - - - - 6,125,000.00 上海吴江飞乐电子元件有限公司 5,291,496.48 424,919.66 322,863.80 - 6,039,279.94 珠海卫星电子有限公司 6,269,321.30 - - 149,218.46 2,299,725.40 4,118,814.36 上海尼克司电子有限公司 3,964,419.97 - - 322,195.71 321,708.37 3,964,907.31 上海巨声电子有限公司 3,530,960.15 150,556.34 - - - 3,681,516.49 上海华冠通信电子设备厂 2,523,200.40 - - 572,880.22 - 3,096,080.62 深圳三都电子有限公司 3,030,727.42 - - 196,707.41 167,574.03 3,059,860.80 上海海格继电器有限公司 6,508,423.10 - - 4,000,000.00 2,508,423.10 上海飞乐进出口公司 2,730,456.48 - - 184,541.26 509,343.32 2,405,654.42 上海三悦电子有限公司 2,041,792.23 - - -485.85 - 2,041,306.38 上海东城精密部件有限公司 834,573.60 - - - - 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 - - - - 760,000.00 上海雄乐投资咨询有限公司 - 756,000.00 - - - 756,000.00 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 - - - - 500,000.00 上海宝通汎球电子有限公司 2,140,625.35 -1,660,317.27 - - - 480,308.08 上海飞乐音响成套设备有限公司 150,000.00 - - - - 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 - - - - 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 133,495.33 - - - - 133,495.33 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 - - - - 100,000.00 江苏宜兴天和电子材料有限公司 4,887,765.04 -4,775,232.64 - 20,281.14 132,813.54 - 上海兴南房地产发展有限公司 4,897,843.12 -4,897,843.12 - - - - 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 -3,274,709.11 - - - - 苏州商业大厦 500,000.00 -500,000.00 - - - - 上海天球电子有限公司 379,762.93 -379,762.93 - - - - 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 -300,176.07 - - - - 上海飞乐房产经营公司 - - - - - - 深圳乐城电子有限公司 - - - - - - 苏州飞乐电子有限公司 - - - - - - 上海易发彩印包装有限公司 - - - - - - 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 - - - - - - 合计 538,001,756.58 -5,665,484.80 32,459,039.59 70,443,752.41 35,328,696.03 599,910,367.75 (5) 股权投资差额 被投资单位公司名称 期初余额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额 上海神明电机有限公司 23,406,318.73 溢价收购 10 年 -2,956,587.60 20,449,731.13 上海汇盛电子机械设备有限公司 5,245,744.00 溢价收购 10 年 -617,146.36 4,628,597.64 上海联亚电子有限公司 1,582,622.56 溢价收购 10 年 -263,770.46 1,318,852.10 上海九船电子有限公司 1,071,798.74 溢价收购 2010-09-01 -164,892.12 906,906.62 47 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 被投资单位公司名称 期初余额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额 上海尼克司电子有限公司 69,844.38 汇率差异 10 年 -17,461.10 52,383.28 上海索立克智能卡有限公司 61,306.22 汇率差异 10 年 -15,326.56 45,979.66 上海宝通汎球电子有限公司 439,129.21 溢价收购 2005-06-01 -439,129.21 - 苏州飞乐电子有限公司 182,560.36 溢价收购 10 年 -182,560.36 - 江苏宜兴天和电子材料有限公司 -16,849.59 折价收购 10 年 16,849.59 - 珠海卫星电子有限公司 -323,458.43 折价收购 2004-05-01 323,458.43 - 上海雷迪埃电子有限公司 -119,194.68 折价收购 10 年 47,677.88 -71,516.80 上海元一电子有限公司 -94,210.80 折价收购 2005-11-01 14,493.97 -79,716.83 上海住矿电子浆料有限公司 -714,224.69 折价收购 10 年 119,037.45 -595,187.24 上海吴江飞乐电子元件有限公司 -1,245,423.53 折价收购 10 年 155,677.94 -1,089,745.59 上海三联汽车线束有限公司 -7,331,275.58 折价收购 10 年 1,127,888.55 -6,203,387.03 合计 22,214,686.90 -2,851,789.96 19,362,896.94 (6) 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期转回 本期转出 本期核销 期末数 计提原因 华鑫证券有限公司 9,000,000.00 3,000,000.00 - - - 12,000,000.00 上海巨声电子有限公司 3,530,960.15 150,556.34 - - - 3,681,516.49 上海华铭投资有限公司 3,222,115.74 - - - - 3,222,115.74 上海海格继电器有限公司 1,910,400.00 598,023.10 - - - 2,508,423.10 上海机械进出口股份公司 - 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 上海东城精密部件有限公司 - 834,573.60 - - - 834,573.60 上海长江通信设备工程联和公司 - 760,000.00 - - - 760,000.00 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 - - - - 747,483.10 上海宝通汎球电子有限公司 - 541,938.36 - - 61,630.28 480,308.08 估计未来可收 上海乐卫电子仪器厂 821,901.58 - 536,246.47 - - 285,655.11 回金额低于账 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 - - - - 150,000.00 面价值 上海飞乐音响成套设备有限公司 - 150,000.00 - - - 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 - 133,495.33 - - - 133,495.33 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 - - - - 100,000.00 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 - 3,274,709.11 - - - 苏州商业大厦 500,000.00 - 105,000.00 - 395,000.00 - 上海天球电子有限公司 359,325.34 - 192,762.41 - 166,562.93 - 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 - - - 300,176.07 - 上海新卫电控器有限公司 220,777.76 - 220,777.76 - - - 合计 24,137,848.85 7,168,586.73 4,329,495.75 - 923,369.28 26,053,570.55 4、长期债权投资 (1)账面价值 期末数 期初数 期末数 减值准备 账面价值 期初数 减值准备 账面价值 债券投资 1,124,101.40 - 1,124,101.40 1,239,971.40 - 1,239,971.40 (2)债券投资 债券种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 城市建设债券 1,120,000.00 - - 1,120,000.00 48 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 电力债券 79,400.00 - 76,800.00 2,600.00 煤气建设债券 1,024.12 - - 1,024.12 住宅建设债券 11,387.28 - 10,910.00 477.28 国库券 28,160.00 - 28,160.00 - 合计 1,239,971.40 - 115,870.00 1,124,101.40 5、投资收益 项目 本期数 上期数 期末调整的权益法下被投资公司所有者权益净增加额 70,443,752.41 67,842,395.88 股票投资收益* 57,843,844.15 36,890,993.52 联营或合营公司分配来的利润 11,931,987.51 6,037,146.62 股权投资转让收益 36,062.92 2,929,107.03 股权投资差额摊销 -2,851,789.96 1,286,590.06 短期投资跌价准备 -1,431,614.43 523,581.15 长期投资减值准备 -2,839,090.98 -18,404,996.08 合计 133,133,151.62 97,104,818.18 *：公司本期出售所持有的飞乐音响的全部股票，所得收益 64,233,580.89 元。 投资收益汇回不存在重大限制。 6、主营业务收入及主营业务成本 本期数 上期数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子元件 76,984,018.00 81,288,467.75 114,684,845.87 118,001,303.37 租赁 28,954,787.97 21,552,165.38 25,281,033.12 20,045,078.72 合计 105,938,805.97 102,840,633.13 139,965,878.99 138,046,382.09 (七) 关联方关系及其交易(合并报表范畴) 1、存在控制关系的关联方情况 (1) 存在控制关系的关联方 与本企 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 业关系 或类型 代表人 上海仪电控股(集团)公司 肇嘉浜路 746 号 国有资产经营与管理 母公司 国有 张林俭 珠海卫星电子有限公司 珠海市香洲区柠溪工业区 B 栋 5 楼 接插件和电子元件 子公司 中外合资 郑伟 苏州飞乐电子有限公司 苏州吴县市通安镇金通路 8 号 扬声器,纸盆 子公司 有限公司 唐秋君 深圳乐城电子有限公司 深圳市八卦四路中厨大院 6 号 电声器件 子公司 中外合资 唐秋君 上海元一电子有限公司 莘北路 505 号 电子线束,电缆等 子公司 中外合资 郑伟 上海美多通信设备有限公司 上海市普陀区怒江北路 449 弄 8 号 2 无线通信设备 子公司 有限公司 曹光明 号楼 上海九船电子有限公司 田林路 142 号 电子线束 子公司 中外合资 船桥村一 上海华冠通信设备厂 嘉兴路 300 号 通讯器材电力负荷控制设备 子公司 股份公司全资子公司 方仕源 上海华冠电子设备有限责任公司 唐山路 760 号 电力负荷系统 子公司 有限公司 曹光明 上海沪工汽车电器有限公司 东嘉兴路 260 号 汽车继电器 子公司 有限公司 康来恩 上海红灯通信设备厂 田林路 195 弄 51 号 无线通信设备 子公司 股份公司全资子公司 袁国英 上海海格继电器有限公司 浦东新区施新路 918 号 继电器 子公司 中外合资 宋锦堂 上海飞乐房地产开发经营公司 沪南公路 349 号 房地产经营 子公司 国有 郁建福 上海电讯器材厂 虹桥路 808 号 通讯设备 子公司 股份公司全资子公司 袁国英 上海联亚电子有限公司 田林路 142 号 金属化薄膜电容器 子公司 中外合资 殷慧玲 珠海乐星电子有限公司 珠海市香洲区柠溪工业区 B 栋五楼 生产和销售自产接插件和电子元件 子公司 中外合资 郑伟 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 吴江市七都镇人民路 6 号 光纤光缆 子公司 有限公司 郁建福 吴江飞乐电子元件有限公司 吴江市七都叶港村 电极箔 子公司 有限公司 陈国余 上海飞乐进出口有限公司 浦东新金桥路 201 号 706 室 自营和代理进出口业务 子公司 有限公司 陈国余 上海汇盛电子机械设备有限公司 嘉定区安亭镇昌吉路 156 号 无线电 子公司 股份公司全资子公司 高月华 江苏宜兴天和电子材料有限公司 宜兴市周铁镇南环路口 电极箔 子公司之 有限公司 陈国余 子公司 49 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 与本企 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 业关系 或类型 代表人 子公司 深圳三都电子有限公司 深圳市福田区上梅林越 收录机计算机仪器仪表等 间接控股 有限公司 郑伟 华工业区 A 座四楼-五楼 子公司 上海巨声电子有限公司 武夷路 174 号 扬声器 子公司 中外合资 殷慧玲 上海三悦电子有限公司 普陀区云岭西路 356 弄 3 号 生产销售瓷介质电容器及零配件 子公司 中外合资 殷慧玲 上海飞乐天和电极箔有限公司 田林路 200 号 电极箔 子公司 有限公司 陈国余 上海乐卫电子仪器厂 万春街 63 弄 31 支弄 9 号 扬声器及电子元件 子公司之 股份公司全资子公司 顾方耀 子公司 上海元宜国际贸易有限公司 外高桥保税区新灵路 118 号 501B 室 电子元器件贸易 子公司之 中外合资 莳田友美 子公司 上海久畅运输车队(本期转让) 肇家浜路 62 弄 17 号 运输服务及汽车维修 子公司之 股份公司全资子公司 曹祖强 子公司 上海新卫电控器有限公司(本期转 肇家浜路 62 弄 17 号 电子元件 子公司之 有限公司 徐建平 让) 子公司 上海星云钢制品(本期注销) 嘉定区安亭镇昌吉路 156 号 钢制品 子公司之 股份公司全资子公司 唐志强 子公司 上海星建装潢有限公司 肇家浜路 62 弄 17 号 建筑装饰 子公司之 有限公司 曹远祺 子公司 上海无线电专用机械联合经营部 天目中路 379 号 电子工业专用设备 子公司之 股份公司全资子公司 郁永生 子公司 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公 嘉定区黄渡工业园谢春路 1288 号 汽车继电器 子公司之 有限公司 郁建福 司 子公司 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初注册资本 本期增加数 本期减少数 期末注册资本 上海仪电控股(集团)公司 231,823 万 - - 231,823 万 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 4,000 万 - - 4,000 万 上海汇盛电子机械设备有限公司 2,139 万 - - 2,139 万 上海华冠电子设备有限责任公司 2,119 万 - - 2,119 万 上海红灯通信设备厂 2,000 万 - - 2,000 万 珠海乐星电子有限公司 200 万美元 - - 200 万美元 上海元一电子有限公司 180 万美元 - - 180 万美元 上海沪工汽车电器有限公司 1,500 万 - - 1,500 万 上海海格继电器有限公司 163.98 万美元 - - 163.98 万美元 上海飞乐天和电极箔有限公司 - 1,280 万 - 1,280 万 上海电讯器材厂 1,261.5 万 - - 1,203.3 万 上海美多通信设备有限公司 1,000 万 - - 1,000 万 上海飞乐房地产开发经营公司 1,000 万 - - 1,000 万 上海联亚电子有限公司 120 万美元 - - 120 万美元 吴江飞乐电子元件有限公司 910 万 - - 910 万 上海九船电子有限公司 90 万美元 - - 90 万美元 上海华冠通信设备厂 720 万 - - 720 万 江苏宜兴天和电子材料有限公司 715.7 万 - - 1,252.475 万 上海巨声电子有限公司 75 万美元 - - 75 万美元 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 500 万 - - 500 万 深圳三都电子有限公司 450 万 - - 450 万 苏州飞乐电子有限公司 300 万 - - 300 万 上海飞乐进出口有限公司 300 万 - - 300 万 上海三悦电子有限公司 300 万 - - 300 万 珠海卫星电子有限公司 260 万 - - 260 万 深圳乐城电子有限公司 200 万 - - 200 万 上海乐卫电子仪器厂 100 万 - - 100 万 上海元宜国际贸易有限公司 100 万 - - 100 万 上海久畅运输车队(本期转让) 56 万 - - 56 万 上海新卫电控器有限公司(本期转让) 50 万 - - 50 万 上海星建装潢有限公司 50 万 - - 50 万 上海无线电专用机械联合经营部 15 万 - - 15 万 上海星云钢制品厂(本期注销) 30 万 - 30 万 - (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(不包括非合并报表单位) 50 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 期初数 本期变动数 期末数 企业名称 金额 合并比例(%) 金额 合并比例% 金额 合并比例(%) 母公司 股份 股份 股份 上海仪电控股(集团)公司 106,984,462.00 24.31 106,984,462.00 24.31 合并报表子公司 权益 权益 权益 上海沪工汽车电器有限公司 32,105,851.18 82.00 7,306,788.10 - 39,412,639.28 82.00 上海电讯器材厂 12,099,266.62 100.00 14,631,735.07 - 26,731,001.69 100.00 珠海乐星电子有限公司 16,951,609.00 65.00 9,551,494.67 - 26,503,103.67 65.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 16,480,114.85 100.00 6,084,928.10 - 22,565,042.95 100.00 上海华冠电子设备有限公司 21,267,005.87 56.64 530,207.14 - 21,797,213.01 56.64 上海元一电子有限公司 17,868,592.15 50.00 1,113,833.28 - 18,982,425.43 50.00 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 18,157,877.78 51.00 -1,016,124.24 - 17,141,753.54 51.00 上海美多通信设备有限公司 15,848,059.58 97.50 297,326.01 - 16,145,385.59 97.50 江苏宜兴天和电子材料有限公司 4,887,765.04 65.00 5,259,315.21 -7.40 10,147,080.25 57.60 上海飞乐天和电极箔有限公司 10,070,816.58 72.00 10,070,816.58 72.00 上海联亚电子有限公司 7,428,113.24 60.00 -64,640.15 - 7,363,473.09 60.00 上海红灯通信设备厂 8,003,576.17 100.00 -1,027,521.31 - 6,976,054.86 100.00 上海九船电子有限公司 6,310,048.76 75.00 170,013.79 - 6,480,062.55 75.00 吴江飞乐电子元件有限公司 5,291,496.48 50.00 747,783.46 - 6,039,279.94 50.00 珠海卫星电子有限公司 6,269,321.30 65.00 -2,150,506.94 - 4,118,814.36 65.00 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 1,763,000.00 35.26 1,940,377.40 73.80 3,703,377.40 73.80 上海飞乐进出口有限公司 2,730,456.48 70.00 -324,802.06 - 2,405,654.42 70.00 上海三悦电子有限公司 2,041,792.23 50.00 -485.85 - 2,041,306.38 50.00 上海飞乐房地产开发经营公司 - 80.00 - - - 80.00 (4) 存在控制关系的关联方交易 公司出资 15,366.22 万受让上海仪电控股(集团)公司持有的上海精密科学仪器有限公司 100%股 权，上海仪电控股(集团)公司系公司第一大股东，以上交易为关联方交易，业经公司 2004 年第一次临 时股东大会审议通过。截至 2004 年 12 月 31 日公司支付 53,000,000.00 元。上海精密科学仪器有限公司 于 2005 年 1 月 18 日完成了股东变更的工商变更登记。 公司已合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易已全部抵消。 公司未合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易对公司财务状况和经营成果影响很 小。 ①采购货物 公司从以下公司采购货物情况如下 公司名称 采购金额 上海元宜国际贸易有限公司 8,996,911.70 上海乐卫电子仪器厂 1,241,329.20 ②销售货物 公司从以下公司取得的经营收入情况如下 公司名称 收入金额 上海无线电专用机械联合经营部 5,145,191.81 苏州飞乐电子有限公司 3,039,653.55 上海乐卫电子仪器厂 107,358.38 上海元宜国际贸易有限公司 31,273.03 (5) 关联方应收、应付款项余额 项目 期初数 期末数 应收账款 苏州飞乐电子有限公司 - 8,620,705.30 上海无线电专用机械联合经营部 3,462,814.68 2,545,933.40 深圳乐城电子有限公司 1,560,328.33 1,560,328.33 上海元宜国际贸易有限公司 - 25,367.81 51 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 项目 期初数 期末数 其他应收款 苏州飞乐电子有限公司 - 7,379,039.99 深圳乐城电子有限公司 4,263,126.74 4,218,895.74 上海华冠通信设备厂 7,227,932.71 1,308,978.53 上海乐卫电子仪器厂 149,671.21 24,501.01 上海星云钢制品厂 1,178,057.46 - 上海巨声电子有限公司 148,516.74 - 预付账款 上海仪电控股(集团)公司 - 53,000,000.00 深圳乐城电子有限公司 585,127.82 585,127.82 上海星建装潢有限公司 240,000.00 240,000.00 上海星云钢制品厂 289,611.98 - 应收股利 上海元宜国际贸易有限公司 378,541.00 657,541.00 预收账款 上海海格继电器有限公司 - 36,708.00 应付账款 上海元宜国际贸易有限公司 967,148.87 312,904.07 苏州飞乐电子有限公司 - 186,991.24 上海乐卫电子仪器厂 479,288.61 12,810.01 其他应付款 深圳乐城电子有限公司 280,000.00 280,000.00 上海海格继电器有限公司 - 367.00 深圳三都电子有限公司 219,298.27 - 2、不存在控制关系的关联方情况 (1) 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海无线电六厂 与本企业受同一公司控制 上海飞乐音响股份有限公司 与本企业受同一公司控制 上海住矿电子浆料有限公司 非控股子公司 上海天球电子有限公司 非控股子公司 上海飞乐工贸经营部*2 非控股子公司 上海保伦电声有限公司*2 非控股子公司 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 非控股子公司 上海尼克司电子有限公司 非控股子公司 上海铭中科贸有限公司 非控股子公司 上海东城精密部件有限公司 非控股子公司 上海飞乐机械制造有限公司 非控股子公司 上海宝通汎球电子有限公司 非控股子公司 上海神明电机有限公司 非控股子公司 上海飞乐音响成套设备有限公司 非控股子公司 上海天球电子有限公司*3 非控股子公司 上海乐冠通信设备有限公司*3 非控股子公司 青岛元一电子有限公司 非控股子公司 上海三联卫星电子有限公司 非控股子公司 52 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 企业名称 与本企业的关系 上海开联电子有限公司*3 非控股子公司 上海兴南房地产开发有限公司 非控股子公司 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 非控股子公司 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 非控股子公司*1 上海三联汽车线束有限公司 非控股子公司 慈溪沪光汽车零部件有限公司 非控股子公司 上海海潮汽车零部件销售有限公司 非控股子公司 上海大佳田电子制造有限公司 非控股子公司 上海飞乐电子信息有限公司 非控股子公司 *1：本期公司控股子公司上海沪工汽车电器有限公司增持该公司的股权达到控制比例，本期该公司 已纳入合并报表范围。 *2：本期注销。 *3：本期股权转让。 (2) 不存在控制关系的关联方交易 ① 采购货物 公司从以下公司采购货物情况如下 公司名称 金额 上海飞乐电子信息有限公司 1,825,240.53 上海大佳田电子制造有限公司 1,528,142.98 青岛元一电子有限公司 944,980.00 上海飞乐机械制造有限公司 655,220.86 慈溪沪光汽车零部件有限公司 163,375.84 ② 销售货物 公司从以下公司取得的经营收入情况如下 公司名称 收入金额 上海雷迪埃电子有限公司 2,733,828.96 上海海潮汽车零部件销售有限公司 2,052,629.04 上海神明电机有限公司 503,094.00 上海阿尔卡特智能卡终端设备有限公司 341,756.64 上海乐冠通信设备有限公司 109,200.00 青岛元一电子有限公司 22,964.97 上海飞乐音响成套设备有限公司 13,199.90 上海三联卫星电子有限公司 10,150.00 上海飞乐工贸经营部 2,189.03 ③ 收取资金占用费 公司向以下公司收取资金占用费 公司名称 收入金额 上海宝通汎球电子有限公司 34,515.00 上海东城精密部件有限公司 31,860.00 上海飞乐机械制造有限公司 1,844.46 (3) 关联方应收、应付款项余额 项目 期初数 期末数 应收票据 上海海潮汽车零部件销售有限公司 - 300,000.00 53 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 项目 期初数 期末数 应收账款 上海海潮汽车零部件销售有限公司 344,357.30 545,933.20 上海保伦电声有限公司 799,993.84 400,232.99 上海飞乐音响成套设备有限公司 426,167.40 213,263.70 上海飞乐音响股份有限公司 1,433,151.78 - 其他应收款 上海东城精密部件有限公司 25,217,550.49 5,588,611.47 上海大佳田电子制造有限公司 - 3,000,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 2,131,422.32 1,500,790.53 上海尼克司电子有限公司 450,003.00 450,003.00 上海飞乐电子信息有限公司 - 443,116.77 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 398,900.00 398,900.00 上海宝通汎球电子有限公司 - 333,359.50 上海天球电子有限公司 162,808.77 148,988.36 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 109,575.14 109,575.14 上海兴南房地产开发有限公司 100,000.00 100,000.00 上海乐冠通信设备有限公司 - 8,400.00 上海三联汽车线束有限公司 70,000,000.00 - 上海铭中科贸有限公司 27,000,000.00 - 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 23,184,889.51 - 上海飞乐工贸经营部 18,297,796.75 - 上海飞乐音响股份有限公司 401,901.87 - 预付账款 上海飞乐机械制造有限公司 118,364.61 179,924.48 应付账款 上海飞乐电子信息有限公司 - 984,955.97 上海飞乐机械制造有限公司 943,617.20 398,357.49 上海大佳田电子制造有限公司 57,135.48 268,528.00 慈溪沪光汽车零部件有限公司 - 191,149.74 青岛元一电子有限公司 414,142.82 - 上海雷迪埃电子有限公司 275,382.07 - 其他应付款 上海无线电六厂 1,035,000.00 944,726.53 上海飞乐音响股份有限公司 6,237,224.51 200,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 - 100,000.00 上海住矿电子浆料有限公司 - 5,633.18 上海保伦电声有限公司 2,008,200.00 - 上海兴南房地产开发有限公司 459,000.00 - 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 367,446.77 - (八) 或有事项 1、母公司为非关联企业担保 被担保单位 担保金额 担保期限 获得其担保金额 上海华源股份有限公司 198,000,000.00 2004-06-14～2005-11-11 158,400,000.00 上海广电电子股份有限公司 100,000,000.00 2004-08-27～2005-08-26 98,800,000.00 上海广电信息产业股份有限公司 120,000,000.00 2004-10-19～2005-12-28 24,000,000.00 上海复旦复华科技股份有限公司 50,000,000.00 2004-02-07～2005-07-12 34,000,000.00 小计 468,000,000.00 315,200,000.00 54 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 2、母公司为关联企业担保 被担保单位 担保金额 担保期限 上海沪工汽车电器有限公司 28,650,000.00 2003-05-14～2006-05-13 上海华冠电子设备有限公司 20,000,000.00 2004-03-17～2005-10-14 上海元一电子有限公司 6,000,000.00 2004-09-24～2005-03-24 上海飞乐进出口有限公司 3,000,000.00 2004-12-21～2005-06-21 上海飞乐进出口有限公司 USD81,600.00 2004-12-22～2005-02-28 上海三悦电子有限公司 1,000,000.00 2004-04-19～2005-04-18 RMB58,650,000.00 合计 USD81,600.00 (九) 重大承诺事项 本期无重大承诺事项。 (十) 产负债表日后事项 本期无重大资产负债表日后事项。 (十一) 其他重要事项 本期无重大其他重要事项。 (十二) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号—非经 常性损益》（2004 年修订）的规定，公司报告期内非经常性损益情况如下： 非经常性损益项目（收益+，损失-） 2004 年 股票投资损益 57,843,844.15 以前年度计提的各项减值准备的转回 14,933,377.46 处置长期股权投资、固定资产等产生的损益 4,415,637.19 政府奖励及无正式批准文件夹的税收返还、减免 253,407.10 其他非经常性的营业外收入、支出 1,656,445.09 小计 79,102,710.99 减：所得税影响数 981,245.69 少数股东损益 -98,466.15 非经常性损益净额 78,219,931.45 (十三) 公司报告期内全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益情况如下： 净资产收益率 每股收益（元） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.90 12.01 0.23 0.23 营业利润 -7.13 -7.20 -0.14 -0.14 净利润 2.70 2.72 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 -3.68 -3.72 -0.07 -0.07 55 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 3、财务报表 资产负债表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期初数 期末数 期初数 期末数 司 流动资产： 货币资金 五/1 273,995,680.67 280,138,384.20 188,909,445.97 205,606,311.83 短期投资 五/2 7,667,818.99 28,421,905.53 7,667,818.99 28,421,905.53 应收票据 五/3 31,574,886.22 53,354,897.38 10,432,518.94 4,781,838.96 应收股利 五/4 378,541.00 657,541.00 应收利息 应收账款 五/5 六/1 302,294,816.50 298,538,592.69 100,854,352.06 62,017,332.90 其他应收款 五/6 六/2 305,270,330.91 124,785,347.08 448,705,922.24 288,838,211.32 预付账款 五/7 13,113,476.66 197,814,647.14 4,558,232.72 182,196,842.26 应收补贴款 五/8 11,370,077.44 1,057,933.35 存货 五/9 334,689,474.28 277,026,515.41 104,617,645.09 82,083,679.78 待摊费用 五/10 767,507.13 115,652.08 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,281,122,609.80 1,261,911,415.86 865,745,936.01 853,946,122.58 长期投资： 长期股权投资 五/11 六/3 442,093,471.08 389,082,743.95 620,844,907.81 605,210,402.44 长期债权投资 五/12 六/4 1,240,971.40 1,124,101.40 1,239,971.40 1,124,101.40 长期投资合计 443,334,442.48 390,206,845.35 622,084,879.21 606,334,503.84 其中：合并价 五/11 6,841,912.52 5,684,893.94 差 其中：股权投 五/11 15,989,110.90 14,179,256.47 22,214,686.90 19,362,896.94 资差额 固定资产： 固定资产原价 五/13 454,354,443.76 500,620,383.64 216,341,445.56 319,014,597.32 减：累计折旧 五/13 172,664,188.95 138,243,034.64 80,117,437.60 63,353,434.10 固定资产净值 281,690,254.81 362,377,349.00 136,224,007.96 255,661,163.22 减：固定资产 五/14 22,997,314.90 16,248,372.35 17,210,252.90 14,359,849.60 减值准备 固定资产净额 258,692,939.91 346,128,976.65 119,013,755.06 241,301,313.62 工程物资 54,000.00 94,000.00 在建工程 五/15 16,203,323.42 11,762,958.23 14,308,135.30 7,513,759.55 固定资产清理 固定资产合计 274,950,263.33 357,985,934.88 133,321,890.36 248,815,073.17 无形资产及其 他资产： 无形资产 五/16 99,310,918.05 88,483,717.10 87,777,657.43 85,917,737.71 长期待摊费用 五/17 59,919,403.33 46,815,498.70 49,580,086.04 40,508,639.54 56 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 其他长期资产 无形资产及其 159,230,321.38 135,299,215.80 137,357,743.47 126,426,377.25 他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,158,637,636.99 2,145,403,411.89 1,758,510,449.05 1,835,522,076.84 流动负债： 短期借款 五/18 590,637,447.00 573,067,447.00 485,857,447.00 504,017,447.00 应付票据 五/19 432,307.80 2,582,817.90 3,152,977.55 715,770.67 应付账款 五/20 149,958,719.11 126,956,931.03 18,557,188.47 17,785,891.64 预收账款 五/21 14,448,046.88 7,837,935.63 4,021,177.64 917,671.02 应付工资 3,551,976.01 1,155,059.69 100,000.00 应付福利费 3,235,204.87 5,957,965.65 -11,906.83 135,379.59 应付股利 五/22 2,123,849.90 4,226,089.07 应交税金 五/23 5,771,750.46 4,852,983.15 1,021,269.63 750,353.92 其他应交款 五/24 506,608.21 508,020.05 148,409.61 117,048.94 其他应付款 五/25 72,755,582.21 66,037,346.35 23,328,942.60 22,816,758.13 预提费用 五/26 891.31 891.31 预计负债 一年内到期的 750,000.00 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 844,172,383.76 793,183,486.83 536,075,505.67 547,356,320.91 长期负债： 长期借款 五/27 25,931,933.18 26,681,933.18 1,304,338.00 1,304,338.00 应付债券 长期应付款 812,480.00 847,831.08 330,000.00 365,351.08 专项应付款 五/28 2,780,000.00 2,352,244.14 其他长期负债 15,054.32 15,054.32 长期负债合计 29,539,467.50 29,897,062.72 1,634,338.00 1,669,689.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 873,711,851.26 823,080,549.55 537,709,843.67 549,026,009.99 少数股东权益 81,855,679.11 96,169,132.98 所有者权益 （或股东权 益）： 实收资本（或 五/29 484,002,022.00 629,202,628.00 484,002,022.00 629,202,628.00 股本） 减：已归还投 资 实收资本（或 五/29 484,002,022.00 629,202,628.00 484,002,022.00 629,202,628.00 股本）净额 资本公积 五/30 602,957,491.07 506,169,056.44 602,957,491.07 538,616,126.66 57 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 盈余公积 五/31 79,911,602.00 87,530,486.51 61,036,848.67 66,022,311.95 其中：法定公 五/31 20,652,234.21 22,965,025.49 15,931,877.73 17,593,698.82 益金 未分配利润 五/32 65,606,464.67 41,288,005.50 72,804,243.64 52,655,000.24 拟分配现金股 利 外币报表折算 差额 减：未确认投 29,407,473.12 38,036,447.09 资损失 所有者权益 （或股东权 1,203,070,106.62 1,226,153,729.36 1,220,800,605.38 1,286,496,066.85 益）合计 负债和所有者 权益（或股东 2,158,637,636.99 2,145,403,411.89 1,758,510,449.05 1,835,522,076.84 权益）总计 公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 曹光明 会计机构负责人: 胡雪佩 58 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 本期数 上期数 本期数 上期数 司 一、主营业务收入 五/30 六/4 771,479,823.99 905,541,814.60 105,938,805.97 139,965,878.99 减：主营业务成本 五/30 六/4 620,415,754.47 767,493,155.55 102,840,633.13 138,046,382.09 主营业务税金及附加 五/31 5,130,010.99 14,784,828.42 1,739,954.28 1,723,365.22 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 145,934,058.53 123,263,830.63 1,358,218.56 196,131.68 列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填 五/32 1,094,334.38 2,618,883.85 -2,122,459.22 1,198,812.85 列） 减: 营业费用 30,367,887.21 24,910,002.80 3,550,068.93 3,622,915.99 管理费用 174,684,960.99 142,500,075.96 78,434,797.69 52,959,287.80 财务费用 五/33 29,400,712.94 27,166,724.93 18,901,997.87 21,389,611.98 三、营业利润（亏损 - -87,425,168.23 -68,694,089.21 -76,576,871.24 以“-”号填列） 101,651,105.15 加：投资收益（损失 五/34 六/5 121,795,580.42 84,950,080.63 133,133,151.62 97,104,818.18 以“-”号填列） 补贴收入 五/35 253,407.10 1,464,754.28 167,000.00 营业外收入 五/36 8,720,782.00 1,843,830.40 2,682,078.93 1,385,867.70 减：营业外支出 五/37 2,328,328.05 1,383,759.95 927,703.52 496,752.89 四、利润总额（亏损 41,016,273.24 18,180,816.15 33,236,421.88 21,584,061.75 总额以“-”号填列） 减：所得税 6,040,368.51 6,126,216.66 减：少数股东损益 9,254,934.60 2,873,941.95 加：未确认投资损失 7,324,570.74 12,416,402.92 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 33,045,540.87 21,597,060.46 33,236,421.88 21,584,061.75 “-”号填列） 加：年初未分配利润 65,606,464.67 51,946,862.89 72,804,243.64 54,457,791.16 其他转入 198,216.32 六、可供分配的利润 98,652,005.54 73,742,139.67 106,040,665.52 76,041,852.91 减：提取法定盈余公 4,589,674.40 3,348,704.07 3,323,642.19 2,158,406.18 积 提取法定公益金 2,312,791.28 1,667,418.46 1,661,821.09 1,079,203.09 提取职工奖励及福利 1,344,913.53 2,233,989.59 基金(合并报表填列) 提取储备基金 400,151.37 330,908.10 提取企业发展基金 316,267.46 517,176.20 利润归还投资 七、可供股东分配的 89,688,207.50 65,643,943.25 101,055,202.24 72,804,243.64 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 37,478.58 应付普通股股利 59 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 转作股本的普通股股 48,400,202.00 48,400,202.00 利 八、未分配利润(未弥 补亏损以“-”号填 41,288,005.50 65,606,464.67 52,655,000.24 72,804,243.64 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 曹光明 会计机构负责人: 胡雪佩 60 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 757,433,195.77 117,766,571.62 收到的税费返还 21,067,172.42 收到的其他与经营活动有关的现金 五/38 64,905,295.35 74,224,606.43 现金流入小计 843,405,663.54 191,991,178.05 购买商品、接受劳务支付的现金 574,846,301.69 70,739,931.42 支付给职工以及为职工支付的现金 122,730,201.39 42,370,173.92 支付的各项税费 51,038,803.43 8,399,412.11 支付的其他与经营活动有关的现金 五/39 71,727,183.64 44,778,233.09 现金流出小计 820,342,490.15 166,287,750.54 经营活动产生的现金流量净额 23,063,173.39 25,703,427.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 150,418,357.63 152,520,956.20 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 76,545,309.00 75,877,734.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 13,627,155.45 2,951,449.19 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 70,734,013.89 70,000,000.00 现金流入小计 311,324,835.97 301,350,140.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 146,432,921.55 175,929,759.40 现金 投资所支付的现金 72,239,008.97 71,098,954.66 支付的其他与投资活动有关的现金 61,965,950.00 57,000,000.00 现金流出小计 280,637,880.52 304,028,714.06 投资活动产生的现金流量净额 30,686,955.45 -2,678,573.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,584,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3,584,000.00 借款所收到的现金 197,550,000.00 139,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 201,134,000.00 139,000,000.00 偿还债务所支付的现金 215,120,000.00 120,840,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,722,274.96 24,487,987.96 其中：支付少数股东的股利 2,568,845.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 248,842,274.96 145,327,987.96 筹资活动产生的现金流量净额 -47,708,274.96 -6,327,987.96 61 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 四、汇率变动对现金的影响 100,849.65 五、现金及现金等价物净增加额 6,142,703.53 16,696,865.86 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33,045,540.87 33,236,421.88 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,254,934.60 减：未确认的投资损失 7,324,570.74 加：计提的资产减值准备 33,294,385.76 31,874,446.85 固定资产折旧 25,282,129.75 10,578,245.92 无形资产摊销 2,951,745.25 2,147,919.72 长期待摊费用摊销 8,369,695.20 6,913,281.68 待摊费用减少（减：增加） -651,855.05 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -7,608,825.09 -1,822,880.15 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 30,467,178.16 19,037,041.44 投资损失（减：收益） -126,366,285.83 -137,403,857.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 32,003,574.02 5,982,885.01 经营性应收项目的减少(减：增加) 76,224,750.22 123,162,475.18 经营性应付项目的增加(减：减少) -85,879,223.73 -68,002,552.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 23,063,173.39 25,703,427.51 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 280,138,384.20 205,606,311.83 减：现金的期初余额 273,995,680.67 188,909,445.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,142,703.53 16,696,865.86 公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 曹光明 会计机构负责人: 胡雪佩 62 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 转出数 转销数 合计 坏账准备 31,977,113.02 24,700,358.97 10,603,881.71 358,700.88 3,528,312.01 14,490,894.60 42,186,577.39 合计 其中：应 15,910,253.50 12,648,665.74 1,600,466.94 334,854.60 920,568.27 2,855,889.81 25,703,029.43 收账款 其他应收 16,066,859.52 12,051,693.23 9,003,414.77 23,846.28 2,607,743.74 11,635,004.79 16,483,547.96 款 短期投资 跌价准备 2,553,937.08 1,431,614.43 1,599,449.70 1,599,449.70 2,386,101.81 合计 其中：股 2,553,937.08 1,431,614.43 1,599,449.70 1,599,449.70 2,386,101.81 票投资 债券投资 存货跌价 41,788,442.44 14,627,203.09 634,084.30 634,084.30 55,781,561.23 准备合计 其中：库 22,738,657.55 14,256,428.82 592,496.90 592,496.90 36,402,589.47 存商品 原材料 1,739,059.31 294,004.25 41,587.40 41,587.40 1,991,476.16 长期投资 减值准备 24,137,848.85 7,468,586.73 4,329,495.75 923,369.28 5,252,865.03 26,353,570.55 合计 其中：长 期股权投 24,137,848.85 7,468,586.73 4,329,495.75 923,369.28 5,252,865.03 26,353,570.55 资 长期债权 投资 固定资产 减值准备 22,997,314.90 2,392,636.51 4,356,306.04 6,748,942.55 16,248,372.35 合计 其中：房 屋、建筑 13,590,509.80 13,590,509.80 物 机器设备 8,517,669.28 2,386,285.51 4,227,365.98 6,613,651.49 1,904,017.79 无形资产 减值准备 其中：专 利权 商标权 在建工程 7,020,470.54 5,922,342.38 5,922,342.38 1,098,128.16 减值准备 委托贷款 减值准备 资产减值 合计 公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 曹光明 会计机构负责人: 胡雪佩 63 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 转销数 合计 坏账准备合 28,924,224.97 22,904,326.73 9,927,788.38 3,528,312.01 13,456,100.39 38,372,451.31 计 其中：应收 5,308,123.80 10,467,453.48 1,600,466.94 920,568.27 2,521,035.21 13,254,542.07 账款 其他应收款 23,616,101.17 12,436,873.25 8,327,321.44 2,607,743.74 10,935,065.18 25,117,909.24 短期投资跌 2,553,937.08 1,431,614.43 1,599,449.70 1,599,449.70 2,386,101.81 价准备合计 其中：股票 2,553,937.08 1,431,614.43 1,599,449.70 1,599,449.70 2,386,101.81 投资 债券投资 存货跌价准 24,139,266.42 14,627,203.09 634,084.30 634,084.30 38,132,385.21 备合计 其中：库存 22,185,224.02 14,256,428.82 552,783.34 552,783.34 35,888,869.50 商品 原材料 754,042.40 294,004.25 0.00 1,048,046.65 长期投资减 24,137,848.85 7,168,586.73 4,329,495.75 923,369.28 5,252,865.03 26,053,570.55 值准备合计 其中：长期 24,137,848.85 7,168,586.73 4,329,495.75 923,369.28 5,252,865.03 26,053,570.55 股权投资 长期债权投 资 固定资产减 17,210,252.90 2,850,403.30 2,850,403.30 14,359,849.60 值准备合计 其中：房 13,590,509.80 13,590,509.80 屋、建筑物 机器设备 3,007,149.18 2,801,531.31 2,801,531.31 205,617.87 无形资产减 值准备 其中：专利 权 商标权 在建工程减 7,020,470.54 5,922,342.38 5,922,342.38 1,098,128.16 值准备 委托贷款减 值准备 资产减值合 计 公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 曹光明 会计机构负责人: 胡雪佩 64 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 484,002,022.00 484,002,022.00 本期增加数 145,200,606.00 其中：资本公积转入 96,800,404.00 盈余公积转入 利润分配转入 48,400,202.00 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 629,202,628.00 484,002,022.00 二、资本公积 期初余额 602,957,491.07 602,793,346.72 本期增加数 11,969.37 164,144.35 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 11,969.37 164,144.35 本期减少数 96,800,404.00 602,957,491.07 其中：转增资本（或股本） 96,800,404.00 期末余额 506,169,056.44 三、法定和任意盈余公积 期初余额 59,259,367.79 55,025,100.84 本期增加数 5,306,093.23 4,234,266.95 其中：从净利润中提取数 5,306,093.23 4,234,266.95 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 64,565,461.02 59,259,367.79 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 65 上海飞乐股份有限公司 2004 年年度报告 四、法定公益金 期初余额 20,652,234.21 18,984,815.75 本期增加数 2,312,791.28 1,667,418.46 其中：从净利润中提取数 2,312,791.28 1,667,418.46 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 22,965,025.49 20,652,234.21 五、未分配利润 期初未分配利润 65,606,464.67 51,946,862.89 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 33,045,540.87 21,597,060.46 本期利润分配 57,364,000.04 7,937,458.68 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 41,288,005.50 65,606,464.67 公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 曹光明 会计机构负责人: 胡雪佩 应交增值税明细表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） 2．销项税额 77,606,099.07 出口退税 进项税额转出 1,088,428.51 转出多交增值税 3．进项税额 49,160,867.07 已交税金 2,036,036.92 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 27,497,623.59 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 2,204,270.15 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 27,497,623.59 3．本期已交数 26,805,372.95 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 2,896,520.79 公司法定代表人: 郁建福 主管会计工作负责人: 曹光明 会计机构负责人: 胡雪佩 十二、备查文件目录 （一）1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：郁建福 上海飞乐股份有限公司 2005 年 4 月 9 日 66 附录一 资金占用情况汇总表（一） 资金占用期 资金占用期 资金占用方与上 资金占用期末时点金额 资金占用期初时点金额 资金占用借方累计发生金 资金占用贷方累计发生 公司代码 公司简称 资金占用方 末余额截止 初余额截止 相对应的会计报表科目 市公司的关系 （万元） （万元） 额（万元） 金额（万元） 时点 时点 A B C D E1 E2 F1 G1 F2 G2 F3 G3 F4 G4 F5 G5 600654 飞乐股份 上海红灯通信设备厂 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 453.17 373.62 95.06 15.51 上海电讯器材厂 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 -207.81 4,010.88 4,410.02 8,628.71 上海华冠电子设备有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 725.19 645.66 1,405.53 1,326.00 上海美多通信设备有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 -24.27 128.17 36.24 188.68 上海沪工汽车电器有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 2,700.00 2,700.00 14.84 14.84 上海飞乐房产经营公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 13,692.43 11,593.75 8,456.53 6,357.85 上海三悦电子有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 2.05 49.50 22.75 70.20 上海元一电子有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 16.89 108.09 91.20 上海九船电子有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 87.93 2.53 206.53 121.13 上海联亚电子有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 3.96 8.08 16.28 20.40 其他应收款 1.81 22.31 24.12 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 0.87 -4.41 22.44 17.16 应收账款 400.00 506.47 204.32 310.79 其他应收款 3.17 3.17 上海汇盛电子机械设备有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 1,903.44 1,344.38 7,392.68 6,833.62 上海飞乐进出口有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 57.33 25.24 673.59 641.50 应收票据 100.00 100.00 其他应收款 47.52 94.72 70.11 117.31 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 -0.38 -10.08 16.96 7.26 吴江飞乐电子元件有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 650.00 650.00 预付账款 100.00 100.00 上海飞乐天和电极箔有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 1,400.19 804.72 1,490.35 894.88 上海沪工汽车电器 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 3,280.76 2,318.49 1,240.70 278.43 有限公司 应收账款 365.91 683.25 317.34 上海沪工汽车电器 上海飞乐进出口有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 416.51 403.02 1,730.99 1,717.50 有限公司 上海沪工汽车电器 上海飞乐房产经营公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 2,000.00 2,000.00 有限公司 珠海卫星电子有限 珠海乐星电子有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 127.00 127.00 公司 应收账款 38.72 870.59 831.87 吴江飞乐电子元件 上海飞乐进出口有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 111.51 12.06 149.01 49.56 有限公司 宜兴市飞乐天和电 上海飞乐天和电极箔有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 10.00 412.76 402.76 子材料有限公司 上海飞乐天和电极 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 应收票据 152.45 152.45 箔有限公司 吴江飞乐电子元件 上海飞乐天和电极箔有限公司 合并报表子公司 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 22.20 32.20 10.00 有限公司 67 附录一 资金占用情况汇总表（二） 资金占用 资金占用 资金占用方与上市公 资金占用期末时点 资金占用期初时点金 资金占用借方累计 资金占用 公司代码 公司简称 资金占用方 期末余额 期初余额 相对应的会计报表科目 司的关系 金额（万元） 额（万元） 发生金额（万元） 发生金额 截止时点 截止时点 A B C D E1 E2 F1 G1 F2 G2 F3 G3 F4 G4 F5 600654 飞乐股份 上海仪电控股（集团）公司 控股股东 2004-12-31 2003-12-31 预付账款 5,300.00 5,300.00 飞乐股份 上海飞乐音响股份有限公司 同受一方控制 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 143.32 其他应收款 40.19 1.70 41.89 飞乐股份 上海保伦电声有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 37.42 77.40 上海电讯器材厂 应收账款 2.60 2.60 飞乐股份 上海飞乐音响成套设备有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 21.33 42.62 1.49 飞乐股份 上海飞乐机械制造有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 预付账款 11.84 11.84 上海飞乐进出口有限公司 预付账款 94.98 6.16 飞乐股份 其他应收款 150.08 213.14 26.00 89.06 飞乐股份 上海三联汽车线束有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 7,000.00 10,000.00 17,000.00 飞乐股份 上海铭中科贸有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 2,700.00 2,700.00 飞乐股份 上海东城精密部件有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 558.86 2,521.76 1,546.05 3,508.95 飞乐股份 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 上海飞乐工贸经营部 其他应收款 1,829.78 1,829.78 飞乐股份 上海尼克司电子有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 45.00 45.00 飞乐股份 奥尔飞有限责任公司（俄罗斯） 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 39.89 39.89 飞乐股份 上海天球电子有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 70.24 71.62 其他应收款 14.90 16.28 上海阿尔卡特智能终端设备有限公 飞乐股份 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 司 其他应收款 10.96 10.96 飞乐股份 深圳乐城电子有限公司 未并表的控股子公司 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 156.03 156.03 预付账款 58.51 58.51 其他应收款 421.89 426.31 1.98 6.40 飞乐股份 上海星建装潢有限公司 未并表的控股子公司 2004-12-31 2003-12-31 预付账款 24.00 24.00 飞乐股份 上海华冠通信设备厂 未并表的控股子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 130.90 722.79 611.01 1,202.90 68 附录一 资金占用情况汇总表（二） 资金占用 资金占用 资金占用方与上市公 资金占用期末时点 资金占用期初时点金 资金占用借方累计 资金占用 公司代码 公司简称 资金占用方 期末余额 期初余额 相对应的会计报表科目 司的关系 金额（万元） 额（万元） 发生金额（万元） 发生金额 截止时点 截止时点 A B C D E1 E2 F1 G1 F2 G2 F3 G3 F4 G4 F5 飞乐股份 上海乐卫电子仪器厂 未并表的控股子公司 2004-12-31 2003-12-31 2.45 其他应收款 14.97 13.05 25.57 飞乐股份 上海巨声电子有限公司 未并表的控股子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 14.85 0.20 15.05 飞乐股份 上海飞乐电子信息有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 44.31 44.31 飞乐股份 上海宝通汎球电子有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 33.34 109.49 76.15 飞乐股份 上海乐冠通信设备有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 0.84 0.84 其他应收款 飞乐股份 上海兴南房地产发展有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 10.00 10.00 其他应收款 飞乐股份 苏州飞乐电子有限公司 未并表的控股子公司 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款 737.90 1,515.27 101.56 878.93 应收账款 862.07 508.82 355.64 上海汇盛电子机械设备有限公司 上海星云钢制品厂 未并表的控股子公司 2004-12-31 2003-12-31 预付账款 28.96 43.01 117.81 27.73 145.54 其他应收款 上海汇盛电子机械设备有限公司 上海无线电专用机械联合经营部 未并表的控股子公司 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 254.59 346.28 601.99 上海大佳田电子制造有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 300.00 300.00 上海沪工汽车电器有限公司 其他应收款 上海海潮汽车零部件销售有限公司 非控制关联方 2004-12-31 2003-12-31 应收账款 54.59 34.44 240.16 上海沪工汽车电器有限公司 应收票据 30.00 30.00 69