焦作万方(000612)2002年年度报告摘要

焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 焦作万方铝业股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 亚太集团会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长金保庆先生、财务副总经理秦建平先生、会计主管人员翟虎群先生 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 焦作万方 证券代码 000612 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河南省焦作市塔南路 31 号 地址 焦作市马村区待王镇 邮政编码 454172 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 jzwf0612@371.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾东焰 ---- 联系地址 河南省焦作市塔南路 31 号 ---- 电话 0391－3903848 ---- 传真 3903796 ---- 电子信箱 jzwf0612@371.net ---- §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年(调整后) （％） 主营业务收入 1,215,948,434.91 1,291,708,094.19 -5.87% 665,292,587.07 利润总额 141,882,894.03 50,823,252.31 179.17% 62,693,829.31 净利润 96,850,300.24 46,607,642.24 107.80% 48,238,548.16 扣除非经常性损益 77,637,538.88 47,443,638.66 63.64% 43,193,436.31 的净利润 －1－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,098,802,503.70 1,725,935,433.01 21.60% 1,581,666,179.63 股东权益（不含少 848,505,878.22 594,777,009.64 42.66% 547,701,971.71 数股东权益） 经营活动产生的现 176,904,169.52 123,569,407.27 43.16% -86,789,032.03 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.32 0.17 86.71% 0.18 净资产收益率 11.41% 7.83% 45.72% 8.80% 扣除非经常性损 益的净利润为基 9.15% 7.97% 14.81% 8.06% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.59 0.458 -- -0.32 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.83 2.21 28.15% 2.03 调整后的每股净 2.70 2.01 34.68% 2.02 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 160,977,972 0 0 160,977,972 其中：国家持有股 157,089,972 0 157,089,972 份 境内法人持有 3,888,000 0 3,888,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 7,128,000 0 7,128,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 168,105,972 0 0 168,105,972 合计 －2－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 101,541,600 30,462,480 30,462,480 132,004,080 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 101,541,600 30,462,480 30,462,480 132,004,080 合计 三、股份总数 269,647,572 30,462,480 30,462,480 300,110,052 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 39,678 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 增减 量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 （股） 或未流 东或外资 通） 股东） 焦作市万方集团有限 0 157,089,972 52.34 未流通 0 国有股东 责任公司 天同证券有限责任公 0 8,662,707 2.89 已流通 0 国有股东 司 河南省外商投资企业 0 4,320,000 1.44 未流通 4,320,000 国有股东 物资供销公司 无锡市嘉亿商贸有限 0 2,160,000 0.72 未流通 0 国有股东 公司 河南省铝业公司 0 1,512,000 0.50 未流通 0 国有股东 黄秀清 0 1,313,000 0.44 已流通 0 海南豫州冶金建材进 0 864,000 0.29 未流通 0 国有股东 出口公司 河南冶金建材实业有 0 864,000 0.29 未流通 0 国有股东 限公司 代立新 0 800,000 0.27 已流通 0 刘启才 0 783,200 0.26 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，本公司控股股东和其他股东之间不存在关联关系。 的说明 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 控股股东名称：焦作市万方集团有限责任公司 法定代表人：金保庆 成立日期：1997 年 2 月 18 日 主营业务：铝冶炼及压延加工、铝制品。 注册资本：9648 万元 企业类型：国有独资 §5 董事、监事和高级管理人员 －3－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 金保庆 董事长 男 59 2000.1-2003.1 17,280 17,280 郜兴成 董事 男 51 2000.1-2003.1 12,960 12,960 董事、总 李东根 男 52 2000.1-2003.1 12,960 12,960 经理 梁留成 董事 男 59 2000.1-2003.1 12,960 12,960 李德亮 董事 男 60 2000.1-2003.1 0 0 梁丽娟 独立董事 女 38 2002.5-2003.1 0 0 姚世焕 独立董事 男 77 2001.4-2003.1 0 0 张 驎 独立董事 男 ４２ ２００１．４－２００３．１ ０ ０ 李 刚 监事 男 47 2000.1-2003.1 0 0 赵文忠 监事 男 55 2000.1-2003.1 8,640 8,640 赵保山 监事 男 49 2000.1-2003.1 4,320 4,320 刘 勋 监事 男 56 2000.1-2003.1 4,320 4,320 聂 平 副总经理 男 42 2000.1-2003.1 8,640 8,640 周传良 副总经理 男 37 2000.1-2003.1 48 48 李治国 副总经理 男 40 2000.1-2003.1 0 0 屈庆波 副总经理 男 39 2000.1-2003.1 0 0 秦建平 副总经理 男 39 2001.1-2003.1 0 0 董事会秘 贾东焰 男 32 2001.1-2003.1 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 焦作市万方集团有限责 金保庆 董事长 无 是 任公司 焦 作 市万 方 集 团 有 限 责 郜兴成 董事、总经理 无 是 任公司 焦作市万方集团有限责 李东根 董事 无 否 任公司 李德亮 河南省铝业公司 总经理 2000.5-2003.5 是 焦作市万方集团有限责 李 刚 工会主席 无 否 任公司 焦作市万方集团有限责 秦建平 董事 无 否 任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 119.50 金额最高的前三名董事的报 26.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 31.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-3 5 4-8 4 8-10 8 －4－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 12-13 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司铝锭产量和上年相比没有发生大的变化。主营收入和上年基本持平，但净利润 大幅增加。主要原因：一是管理层科学决策，抓住原材料氧化铝价格跌入低谷的有利时机，与供应 商签订了长期供应合同，基本上保证了报告期内的生产用量，降低并锁定了原材料成本；二是本公 司参股公司焦作爱依斯万方电力有限公司获电力赔偿，公司获得 2029.4 万元的投资收益(见中期报 告)；三是本期电价较上年度有所下降。 随着公司生产规模的迅速扩张，企业的持续性发展在很大程度上依赖于对人才的引进和管理。 报告期内公司不断加大对人力资源管理制度的改革，增加对教育的投入，加强对员工的培训。在此 基础上，公司继续推扩实施"6S"管理活动，营造企业良好的工作环境，公司的基础管理工作得到了 加强，管理水平有了显著提高。 管理层认为，我国电解铝产能近几年增长较快，在世界整体经济增长缓慢的情况下，铝锭市场 面临的竞争更加激烈；关于我公司的电力供应情况，目前主要依赖参股公司焦作爱依斯万方电力有 限公司供应，该公司能否正常、平稳地供电对公司的正常生产经营影响很大；煤炭价格的变动将影 响发电成本，从而对公司收益产生间接的影响；针对公司生产能力的扩大，为解决电力供应问题， 公司已与焦作市金冠能源投资有限公司签订了《电力购买与销售合同》并经公司 2003 年第一次临时 股东大会通过；关于原材料氧化铝的供应情况，公司目前绝大部分使用进口氧化铝，虽然在价位和 品质上优于国内，但对国外供应商依赖性较强，由于不可预测的因素造成无法履行合约的风险可能 对公司正常生产经营造成影响。 6.2 主营业务分产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分产品 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 铝锭 56,202.94 44,205.34 21.35 -29.55 -34.98 44.55 进料加工复 58,338.69 48,195.01 17.39 34.61 26.11 47.12 出口铝锭 铝材 7,053.21 5,008.53 28.99 16.55 -5.37 131.18 其中：关联 266.21 196.86 26.05 -40.64 -52.80 271.61 交易金额 关联交易的定价原则 依据市场价格. 关联交易必要性、持续性的 本公司与关联公司之间在产品上存在着上下游的关系，两公司相距较 说明 近，在市场定价原则的基础上进行交易，可降低销售费用。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 河南省内 8,801.23 28.39 河南省外 54,454.91 -31.05 境外 58,338.70 34.61 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 31,129.47 占采购总额比重 100.00% 合计 前五名销售客户销售金 55,063.10 占销售总额比重 45.28% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 焦作爱依斯万方电力有限公司 本期贡献的投资收益 3,587.83 －5－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 占上市公司净利润的比重 37.05% 参股 经营范围 电力生产及销售 公司 净利润 7,033.18 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 132,400.00 122,600.00 成本及费用 113,500.00 98,900.00 差异说明 计划主营业务成本下降原因是电价和原材料价格下降。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 21,900.00 9,500.00 9,500.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 280KA 槽铝电解 79,000.00 否 46,496.00 0.00 是 完善工程 合计 79,000.00 — 46,496.00 0.00 — 未达到计划进度 该项目的 6.8 万吨电解铝系列将于上半年投产。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） －6－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 募股资金项目--280KA 97,000.00 60% 无 槽铝电解完善工程 60KA 电解铝技改工程 6,000.00 75% 电解槽改造完毕 合计 103,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年计划生产铝锭 １５－１８ 万吨，销售收入 ２１ 亿元。 为实现上述目标将采取以下措施： １、在严格控制好主要成本（氧化铝和电力）的基础上，重点在控制三项费用上深挖潜力。 ２、搞好新产品开发，加大产品附加值，提高产品盈利能力。 ３、面对多变的市场形势，要在总结经验的基础上，深入对现货、期货市场的研究，尽可能抓住 市场机遇，创造效益。 ４、精简机关人员和机构设置，提高工作效率。 ５、精打细算，严格控制对 ２８０ＫＡ 槽铝电解槽启动的费用投入，确保投产当年实现盈利，做到增 产增收。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司三届董事会十八次会议决定，2002 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：以公司 2002 年末总股本 300,110,052 股为基数，按每 10 股派现金红利 2 元(含税)，共分派现金 60,022,010.40 元，剩余未分配利润 131,989,845.12 元结转下年度分配；同时决定利用资本公积金按每 10 股转增 6 股的比例转增股本，共转增 180,066,031 股，转增后公司总股本将达到 480,176,083 股。 以上利润分配及资本公积金转增股本预案需提交年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －7－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司已于 2001 年建立独立董事制度。2002 年 4 月，公司董事会根据证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，改选一名会计专业人士担任公司独立董 事并经 2001 年度股东大会审议通过。之后，公司董事会又设立了专门委员会----薪酬委 员会和审计委员会(独立董事均担任召集人)，并制订了相应的工作细则，完善和细化了 独立董事制度，明确和提高了独立董事履行职责的权力。报告期内，独立董事能够严格 按照法律、法规和《公司章程》所赋予的权力和职责，参加了公司 2001 年度股东大会 和 2002 年第一次临时股东大会及历次董事会议，审阅了公司定期报告，对关联交易发 表了独立意见。独立董事能够以认真负责的态度对公司进行调查研究和审议各项议案， 切实维护了中小股东的利益，在公司治理结构中起到了积极作用，保障了公司的整体利 益。 §8 监事会报告 监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2002 年度监事会列席了所有董事会会议和股东大会，并根据有关规定对董事会和股 东大会的召开程序及董事会对股东大会决议的执行情况进行监督检查。监事会认为，公 司董事会能够依法按照有关规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科 学、合理。建立了较完善的内部控制制度，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会根据公司实际情况，认真审阅了公司会计月度报表及各种财务文件，认为公 司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，保障了公 司生产经营的正常进行，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，并被审计机构 出具标准无保留意见审计报告。 3、募集资金使用情况 公司 2002 年度配股募集资金净额 2.19 亿元，于 2002 年 12 月 20 日到帐，公司利用 本次配股募集资金归还到期的 9500 万元银行贷款(三届董事会十七次会议审议通过)。董 事会已承诺该银行贷款全部用于配股募集资金所投入项目-280KA 槽铝电解完善工程， 且独立董事经对上述银行贷款的使用情况进行调查，认为该项贷款全部用于配股募集资 金所投入项目-280KA 槽铝电解完善工程。监事会认为该项募集资金的使用程序合法， 投向符合股东大会决议关于配股募集资金的投向。另外，募股资金专用帐户上资金的调 用也严格按照《公司募股资金管理办法》的规定执行。 4、关联交易情况 公司三届董事会十七次会议(详见 2002 年 12 月 21 日中国证券报和证券时报)审议通 过的由本公司和焦作市金冠能源投资有限公司签订的《电力购买与销售合同》属于关联 交易。经监事会审议认为合同签订双方是在公平、公正、自愿、诚信的基础上进行的， 合同中对双方权利、义务的规定做到了客观、公正。电价的定价原则体现了双方的共同 利益，有利于双方共同发展。特别是铝电的紧密结合对本公司的长远发展极具战略意义， 符合全体股东的根本利益。合同的签订程序符合有关法律、法规的规定。 －8－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，出具了亚会审 字(2003)42 号标准无保留意见的审计报告。签字注册会计师：唐玉荣、勒爱民。 9.2 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生 变化。 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 9.4 会计报表附后 焦作万方铝业股份有限公司 2003 年 3 月 9 日 －9－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 244,970,310.13 244,570,416.63 318,680,642.39 318,191,094.41 短期投资 应收票据 12,950,556.07 12,950,556.07 17,767,000.00 17,767,000.00 应收股利 1,735,755.88 1,735,755.88 3,812,902.14 3,812,902.14 应收利息 应收账款 39,981,447.76 39,981,447.76 69,460,813.11 69,460,813.11 其他应收款 19,954,147.40 20,167,565.40 100,969,535.25 100,656,769.13 预付账款 53,335,703.78 53,335,703.78 9,588,625.42 9,588,625.42 应收补贴款 11,076,921.46 11,076,921.46 存货 213,506,387.30 213,506,387.30 163,332,462.03 163,332,462.03 待摊费用 778,747.64 767,278.06 623,569.74 613,235.77 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 320,607.78 320,607.78 320,607.78 320,607.78 流动资产合计 598,610,585.20 598,412,640.12 684,556,157.86 683,743,509.79 长期投资: 长期股权投资 175,868,494.40 185,018,265.27 161,119,692.55 170,228,418.14 长期债权投资 长期投资合计 175,868,494.40 185,018,265.27 161,119,692.55 170,228,418.14 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,051,311,782.41 1,048,181,396.03 996,601,010.68 996,233,193.83 减：累计折旧 233,268,180.41 233,179,708.77 176,463,944.00 176,428,018.72 固定资产净值 818,043,602.00 815,001,687.26 820,137,066.68 819,805,175.11 减：固定资产减值准备 2,188,448.20 2,188,448.20 6,399,525.02 6,399,525.02 固定资产净额 815,855,153.80 812,813,239.06 813,737,541.66 813,405,650.09 工程物资 5,370,115.14 5,370,115.14 4,689,891.14 4,689,891.14 在建工程 468,369,998.53 468,369,998.53 16,725,773.03 14,592,773.03 固定资产清理 固定资产合计 1,289,595,267.47 1,286,553,352.73 835,153,205.83 832,688,314.26 无形资产及其他资产: 无形资产 151,999.96 长期待摊费用 34,576,156.67 34,576,156.67 45,106,376.77 45,106,376.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,728,156.63 34,576,156.67 45,106,376.77 45,106,376.77 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,098,802,503.70 2,104,560,414.79 1,725,935,433.01 1,731,766,618.96 流动负债: 短期借款 388,185,000.00 388,185,000.00 314,800,000.00 314,800,000.00 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 201,621,581.40 201,621,581.40 160,687,603.15 160,687,603.15 预收账款 13,369,018.24 20,141,421.28 9,892,331.02 16,820,139.20 应付工资 应付福利费 3,299,878.11 3,299,878.11 1,892,927.39 1,892,927.39 应付股利 60,248,810.44 60,248,810.44 237,600.04 237,600.04 应交税金 -12,290,565.44 -12,288,295.98 -25,740,197.96 -25,823,399.50 其他应交款 1,727,262.82 1,727,142.62 1,280,400.88 1,279,060.81 其他应付款 11,705,833.69 11,705,833.69 5,730,122.80 5,730,122.80 预提费用 1,080,176.26 1,080,176.26 953,191.26 953,191.26 预计负债 一年内到期的长期负债 80,232,988.75 80,232,988.75 1,312,364.17 1,312,364.17 其他流动负债 流动负债合计 759,179,984.27 765,954,536.57 471,046,342.75 477,889,609.32 －10－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期负债: 长期借款 460,000,000.00 460,000,000.00 629,000,000.00 629,000,000.00 应付债券 长期应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 专项应付款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 490,100,000.00 490,100,000.00 659,100,000.00 659,100,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,249,279,984.27 1,256,054,536.57 1,130,146,342.75 1,136,989,609.32 少数股东权益 1,016,641.21 1,012,080.62 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 300,110,052.24 300,110,052.24 269,647,572.24 269,647,572.24 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 300,110,052.24 300,110,052.24 269,647,572.24 269,647,572.24 资本公积 324,465,140.96 324,465,140.96 138,027,042.22 138,027,042.22 盈余公积 91,940,839.90 91,910,885.72 72,562,570.80 72,540,825.68 其中：法定公益金 45,970,419.95 45,955,442.86 36,281,285.40 36,270,412.84 未分配利润 131,989,845.12 132,019,799.30 114,539,824.38 114,561,569.50 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 848,505,878.22 848,505,878.22 594,777,009.64 594,777,009.64 合计 负债和所有者权益（或股东 2,098,802,503.70 2,104,560,414.79 1,725,935,433.01 1,731,766,618.96 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位： （人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,215,948,434.91 1,215,634,724.50 1,291,708,094.19 1,291,600,338.55 减：主营业务成本 974,075,764.03 974,075,764.03 1,115,010,152.04 1,115,010,152.04 主营业务税金及附 13,178.98 7,235.96 691,043.01 687,988.41 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 241,859,491.90 241,551,724.51 176,006,899.14 175,902,198.10 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,625,022.84 1,625,022.84 484,075.78 484,075.78 以“-”号填列） 减：营业费用 23,104,158.53 23,104,158.53 24,466,474.44 24,466,474.44 管理费用 63,802,506.17 63,534,647.44 54,853,407.77 54,570,539.27 财务费用 48,469,676.38 48,488,151.23 49,363,168.03 49,682,438.46 三、营业利润（亏损以“-”号 108,108,173.66 108,049,790.15 47,807,924.68 47,666,821.71 填列） 加：投资收益（损失以“-” 34,458,269.61 34,499,314.89 6,759,837.89 6,841,738.35 号填列） 补贴收入 营业外收入 3,524.00 3,524.00 57,788.60 57,788.60 减：营业外支出 687,073.24 686,278.24 3,802,298.86 3,801,703.86 四、利润总额（亏损总额以“-” 141,882,894.03 141,866,350.80 50,823,252.31 50,764,644.80 号填列） 减：所得税 45,028,033.20 45,016,050.56 4,208,690.26 4,157,002.56 减：少数股东损益 4,560.59 6,919.81 五、净利润（净亏损以“-”号 96,850,300.24 96,850,300.24 46,607,642.24 46,607,642.24 填列） 加：年初未分配利润 114,539,824.38 114,561,569.50 77,266,166.24 77,275,455.70 其他转入 六、可供分配的利润 211,390,124.62 211,411,869.74 123,873,808.48 123,883,097.94 －11－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：提取法定盈余公积 9,689,134.55 9,685,030.02 4,666,992.05 4,660,764.22 提取法定公益金 9,689,134.55 9,685,030.02 4,666,992.05 4,660,764.22 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 192,011,855.52 192,041,809.70 114,539,824.38 114,561,569.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 60,022,010.40 60,022,010.40 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 131,989,845.12 132,019,799.30 114,539,824.38 114,561,569.50 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 702,000.00 702,000.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 398,946.22 398,946.22 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 51,951.23 51,951.23 6.其他 现金流量表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位： （人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,327,308,274.26 1,326,244,064.75 收到的税费返还 8,090,000.00 8,090,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 71,459,295.16 71,109,329.36 经营活动产生的现金流入小计 1,406,857,569.42 1,405,443,394.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,027,584,525.51 1,027,584,525.51 支付给职工以及为职工支付的现金 82,617,514.57 82,617,514.57 支付的各项税费 71,661,476.16 71,507,274.30 支付的其他与经营活动有关的现金 48,089,883.66 47,529,825.26 经营活动产生的现金流出小计 1,229,953,399.90 1,229,239,139.64 经营活动产生的现金流量净额 176,904,169.52 176,204,254.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 20,435,776.22 20,435,776.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 10,530,072.75 10,530,072.75 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 31,965,848.97 31,965,848.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 417,172,605.83 416,383,036.30 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 417,172,605.83 416,383,036.30 投资活动产生的现金流量净额 -385,206,756.86 -384,417,187.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 219,515,517.20 219,515,517.20 借款所收到的现金 397,186,000.00 397,186,000.00 －12－ 焦作万方铝业股份有限公司２００２年年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 616,701,517.20 616,701,517.20 偿还债务所支付的现金 413,800,000.00 413,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,427,360.09 66,427,360.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,881,902.03 1,881,902.03 筹资活动产生的现金流出小计 482,109,262.12 482,109,262.12 筹资活动产生的现金流量净额 134,592,255.08 134,592,255.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -73,710,332.26 -73,620,677.78 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 96,850,300.24 96,850,300.24 加：计提的资产减值准备 -5,218,185.99 -5,204,182.61 固定资产折旧 64,504,961.56 64,452,415.20 无形资产摊销 8,000.04 长期待摊费用摊销 11,739,406.88 11,739,406.88 待摊费用减少（减：增加） -155,177.90 -154,042.29 预提费用增加（减：减少） 126,985.00 126,985.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,046,742.76 4,046,742.76 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 76,195.72 76,195.72 财务费用 66,427,360.09 66,427,360.09 投资损失（减：收益） -34,458,269.61 -34,499,314.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -79,237,640.46 -84,135,321.20 经营性应收项目的减少（减：增加） 19,381,604.97 16,809,804.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 32,807,325.63 39,667,905.28 其他 少数股东本期收益 4,560.59 经营活动产生的现金流量净额 176,904,169.52 176,204,254.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 244,970,310.13 244,570,416.63 减：现金的期初余额 318,680,642.39 318,191,094.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -73,710,332.26 -73,620,677.78 －13－