古越龙山(600059)2004年年度报告摘要

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长傅建伟先生，主管会计工作负责人许为民先生，会计机构负责人杜永强先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 古越龙山 股票代码 600059 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省绍兴市北海桥 浙江省绍兴市北海桥 邮政编码 312000 公司国际互联网网址 http://www.shaoxingwine.com.cn 电子信箱 hjjt@shaoxingwine.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周娟英 ---- 联系地址 浙江省绍兴市北海桥 ---- 电话 0575-5158435 5176000 ---- 传真 0575-5166884 ---- 电子信箱 600059@secure.sse.com.cn ---- §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 563,117,995.81 523,109,511.04 7.65 483,142,973.88 483,142,973.88 利润总额 75,008,602.05 80,204,660.71 -6.48 93,498,532.46 93,498,532.46 净利润 51,308,282.46 54,574,320.44 -5.98 63,637,127.32 64,629,189.92 扣除非经常性损 45,347,867.28 52,210,107.05 -13.14 62,953,050.57 63,945,113.17 益的净利润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 2,273,727,736.15 2,048,145,688.75 11.01 1,889,902,382.58 1,889,902,382.58 股东权益 1,198,938,535.97 1,192,982,320.69 0.50 1,137,690,043.39 1,138,682,105.99 经营活动产生的 39,785,964.40 137,308,023.09 -71.02 115,583,032.21 115,583,032.21 现金流量净额 第 1 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.22 0.234 -5.98 0.273 0.278 最新每股收益 净资产收益率（%） 4.28 4.57 -0.29 5.59 5.68 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%） 3.78 4.38 -0.60 5.53 5.62 每股经营活动产生的现金流量净额 0.171 0.59 -71.02 0.496 0.496 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 5.15 5.12 0.59 4.89 4.89 调整后的每股净资产 5.15 5.11 0.78 4.88 4.87 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 币种：人民币 单位：元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 7,454,639.38 各种形式的政府补贴 2,050,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 355,872.50 各项非经常性营业外收入、支出 -836,876.64 债务重组损益 -20,800.00 企业所得税影响数 -3,030,775.63 少数股东损益影响数 -11,644.43 合计 5,960,415.18 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 126,330,000 126,330,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 126,330,000 126,330,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 106,470,000 106,470,000 第 2 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 106,470,000 106,470,000 三、股份总数 232,800,000 232,800,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,769 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年度内增 年末持股 比例 股东名称(全称) （已流通或 结的股份 有股东或外资 减 数量 (%) 未流通） 数量 股东） 中国绍兴黄酒集团公司 0 126,330,000 54.27 未流通 0 国有股东 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 4,621,525 4,621,525 1.99 已流通 未知 --- 交通银行－海富通精选证券投资基金 4,400,000 4,400,000 1.89 已流通 未知 --- 交通银行－国联优质成长证券投资基金 1,477,151 1,477,151 0.63 已流通 未知 --- 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投 资基金 1,053,029 1,053,029 0.45 已流通 未知 --- 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 955,749 955,749 0.41 已流通 未知 --- 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投 资基金 810,969 810,969 0.35 已流通 未知 --- 航空证券有限责任公司 712,920 712,920 0.31 已流通 未知 --- 申银万国－花旗－UBS LIMITED 699,985 699,985 0.3 已流通 未知 --- 柯秀英 537,736 0.23 已流通 未知 --- 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 4,621,525 A股 交通银行－海富通精选证券投资基金 4,400,000 A股 交通银行－国联优质成长证券投资基金 1,477,151 A股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 1,053,029 A股 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 955,749 A股 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 810,969 A股 航空证券有限责任公司 712,920 A股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 699,985 A股 柯秀英 537,736 A股 交通银行－普天收益证券投资基金 442,813 A股 上述股东关联关 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，海富通收益增长证券投资基金和海富 系或一致行动的 通精选证券投资基金同为海富通基金管理有限公司管理，具有关联关系及一致行动关系。其余股东 说明 公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国绍兴黄酒集团有限公司 法人代表：傅建伟先生 注册资本：166,640,000 元人民币 成立日期：1994 年 6 月 30 日 第 3 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：国有资本营运；生产：黄酒、白酒、果酒、液体饮料、食用酒精、 玻璃制品；批发、零售：粮食、百货、五金交电、建筑材料、纺织原料(除皮棉、蚕茧)、针纺织品。 中国绍兴黄酒集团有限公司是对公司拥有实际控制权的控股股东，所持 54.27%股份为国有法 人股，是绍兴市国有资产监督管理委员会授权的国有资本经营企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 绍兴市国有资产监督管理委员会 100% 中国绍兴黄酒集团有限公司 54.27% 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 傅建伟 董事长 男 44 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 宣乐信 董事、总经理 男 39 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 何锋 董事 男 49 2003-06-26～2006-06-25 20,550 20,550 -- 董勇久 董事、副总经理 男 43 2003-06-26～2006-06-25 15,268 15,268 -- 董事、副总经理、总 许为民 会计师 男 47 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 周娟英 董事、董事会秘书 女 39 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 平国毅 董事 男 47 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 傅保卫 董事 男 48 2003-06-26～2006-06-25 14,168 14,168 -- 赵光鳌 独立董事 男 66 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 王志强 独立董事 男 64 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 朱良标 独立董事 男 61 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 金志霄 独立董事 男 42 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 孙永根 监事 男 53 2003-06-26～2006-06-25 20,600 20,600 -- 邹慧君 监事 女 40 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 陈生荣 监事 男 49 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 胡志明 副总经理 男 41 2003-06-26～2006-06-25 0 0 -- 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴 傅建伟 中国绍兴黄酒集团有限公司 董事长 2003.6－至今 否 宣乐信 中国绍兴黄酒集团有限公司 副董事长 2003.6－至今 否 何锋 中国绍兴黄酒集团有限公司 董事 1997.8－至今 否 傅保卫 中国绍兴黄酒集团有限公司 董事 1997.8－至今 否 第 4 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 胡志明 中国绍兴黄酒集团有限公司 董事 1998.12－至今 否 平国毅 中国绍兴黄酒集团有限公司 监事 2000.11－至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 112.50 金额最高的前三名董事的报酬总额 39 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 39 独立董事津贴 2 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 12.5－14.5 2 8.5－10.5 5 7－8 4 5－6 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司围绕“塑品牌、强地位、重整合、抓统筹，千方百计谋发展；育忠诚、凝人心、 严管理、促规范，众志成城兴企业”的工作方针。通过全体员工的共同努力，取得了一定的成绩。 全年实现主营业务收入 56311.80 万元，主营业务利润 18627.66 万元，利润总额 7500.86 万元， 净利润 5130.83 万元。 公司的主营业务收入主要来自于黄酒和氨纶的生产和销售。在黄酒方面成绩喜人，并呈现出良好 的发展势头。公司使用的主要品牌“古越龙山”被评为“中国名牌”产品，成为黄酒行业唯一的中国 名牌。全年实现酒类销售收入 46608.60 万元，比去年同期增加 12.73%，全年实现利润 16355.07 万 元，比去年同期增加 6.23%。在氨纶方面，由于国际原油价格上涨，导致氨纶生产的成本上涨，全年 用电紧张及国内重复建设严重等原因，使氨纶的销售收入及利润比去年同期分别有较大幅度的下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 币种：人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 主营业务收 主营业务成 毛利率 分产品 比上年增减 比上年增减 上年增加 入 本 （%） (%) (%) （%） 酒类收入 46,608.59 30,253.52 35.09 12.73 16.59 -2.15 玻璃瓶收入 3,624.81 2,742.61 24.34 -13.39 -22.96 9.41 氨纶收入 15,922.8 13,241.39 16.84 8.35 25.60 -11.42 罐装收入 721.38 432.88 39.99 -1.81 -3.81 1.24 其他 43.83 44.93 -2.51 -75.66 -81.24 -25.72 第 5 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中:关联的定价原则 关联交易必要性、持续性 向关联方销售本公司的产品，可以实现优势互补，同时进一步拓展销 的说明 售渠道。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为 2771.23 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 60,861.07 8.88 国外 6,060.34 12.79 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 10286.72 占采购总额比重 40.51% 前五名销售客户销售金额合计 4203.20 占销售总额比重 7.46% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金使用情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年的主要工作思路： 1、围绕“强体瘦身、做强主业，进退有序、协调发展”这个中心。目前黄酒业已经面临前所未 有的发展机遇，行业销量明显上升，做强主业是形势的要求。要落实科学发展观，进行瘦身强体，把 一些影响我们进一步发展的不利因素剔除，轻装上阵，获取更大的发展空间。 2、强化营销，实施名牌战略，不断拓展市场空间。综观国内国际市场，黄酒业的竞争将越来越 激烈，消费结构也在不断发生变化。公司将充分利用“古越龙山”被评为中国名牌这个机会，从市场 实际出发，突出营销创新，努力完善各项管理，不断拓展销售业务，进一步提高黄酒的市场占有率和 盈利能力。 第 6 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、规范运作，突出管理创新，在提高工作效率上要有所突破。要创新管理理念和管理手段，做 到规范、简洁管理，既不越位，又不缺位。通过管理创新使企业的管理水平上一个新台阶。 4、走资本扩张之路，扩大产业规模。加强资本运作，充分发挥上市公司的综合功能，针对与主 业新业相关的企业，通过股权置换、联合、重组、并购等方式，实施资本经营，实现优势互补，优化 组合，打造业务发展平台，整合产业，把企业的产业经营做大做强。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年母公司实现净利润 54,300,707.37 元。根据公司章程规定：提取 10%的法定公积金 5,430,070.74 元，提取 10%的法定公益金 5,430,070.74 元，加上上年度未分配利润 159,640,006.14 元，本年度实际可分配利润 203,080,572.03 元。从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考 虑，董事会决定按每 10 股派 2 元现金（含税）的方案向全体股东分配红利，提取应分配的普通股股 利 46,560,000 元，尚余未分配利润 156,520,572.03 元转入下年度分配。该预案需经 2004 年年度股 东大会通过后实施。本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 出售资产情况：2004 年 10 月 22 日，本公司所持有的浙江蓝普光电科技有限公司 5%的股权，以 原出资额 300 万元人民币转让深圳市富士新华电子科技有限公司，转让后本公司不再持有浙江蓝普光 电科技有限公司的股权。至转让日，该资产未为公司贡献利润，本次转让也未给公司带来投资收益， 现转让手续已完成。该事项于 2004 年 10 月 26 日刊登在《上海证券报》的《中国证券报》上。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:美元 担保 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 类型 经履行完毕 联方担保 连带责任 2001-04-02～ 绍兴旭昌科技企业有限公司 2001-04-02 60 否 是 担保 2005-04-02 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 60 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额占公司净资产的比例 0.41 公司违规担保情况 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额 60 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 60 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 第 7 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保情况说明：公司为持股 36%的子公司绍兴旭昌科技企业有限公司向银行贷款 60 万美元提供 担保，绍兴旭昌科技企业有限公司同时亦向本公司提供了反担保。此担保行为发生时间在证监发 [2003]56 号文之前，至 2005 年 4 月 2 日，公司已解除该担保。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 向关联方采购产品和接受劳务 向关联方销售产品和提供劳务 占同类交易额的比重 占同类交易额的比 交易金额 交易金额 (％) 重(％) 中国绍兴黄酒集团有限公司 2,504.44 64.02 中国绍兴黄酒集团有限公司上海灌装厂 1,355.29 34.65 绍兴市热电厂 320.34 100 绍兴龙山化纤物资经营有限公司 129.85 1.62 中国绍兴黄酒集团有限公司沈永和批发部 1,186.03 2.54 绍兴旭昌科技企业有限公司 116.20 31.06 杭州古越龙山绍兴酒销售公司 659.42 1.41 绍兴市酿酒实业公司 892.42 1.91 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方向上市公 向关联方提供资金 司提供资金 关联方 关联关系 收取的资 发生额 余额 金占用费 发生额 余额 的金额 中国绍兴黄酒集团有限公司 母公司 474.32 绍兴龙山化纤物资经营有限公司 母公司的控股子公司 3124.03 绍兴市酿酒实业公司 母公司的控股子公司 6.88 中国绍兴黄酒集团公司沈永和批发部 母公司的控股子公司 85.00 萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司 母公司的控股子公司 0.41 浙江古越龙山电子科技发展有限公司 联营企业 541.35 1.83 1.83 绍兴市旭昌科技企业有限公司 联营企业 30.80 28.27 湖南古越楼台生物科技发展有限公司 联营企业 33.25 33.25 106.69 合计 / 3736.31 146.52 / 108.52 476.52 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3130.91 为万元，余额为 85.00 万元人民币。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 第 8 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 赵光鳌 5 5 0 0 王志强 5 5 0 0 朱良标 5 5 0 0 金志霄 5 5 0 0 公司四位独立董事勤勉尽职，参加了报告期内的董事会和股东大会，履行了《公司章程》和《独 立董事制度》规定的权利和义务，并就公司的关联交易、财务审计机构聘请、担保等有关议案发表了 独立意见，充分发挥了独立董事所特有的作用，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展起到 了积极的作用，作为独立董事，切实维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。 §监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，并出具了浙天会审[2005]第 766 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项 目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 142,227,058.95 215,812,599.30 83,312,598.32 174,743,596.26 短期投资 应收票据 19,865,094.98 9,923,573.20 1,862,100.00 1,113,750.00 应收股利 应收利息 应收账款 89,109,653.05 104,459,273.79 88,540,265.49 96,537,358.28 其他应收款 22,591,837.96 8,884,606.93 143,096,989.68 126,917,067.97 预付账款 1,527,310.41 3,106,339.29 308,706.72 1,730,625.83 应收补贴款 117,890.78 54,929.84 存货 761,306,146.41 849,237,816.24 653,989,859.82 718,450,279.89 待摊费用 222,884.86 513,041.52 149,781.23 306,637.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,036,967,877.40 1,191,992,180.11 971,260,301.26 1,119,799,316.14 长期投资： 长期股权投资 138,392,723.05 92,507,288.14 282,147,735.04 321,007,763.76 长期债权投资 长期投资合计 92,507,288.14 138,392,723.05 282,147,735.04 321,007,763.76 其中：合并价差 -1,346,181.83 -1,133,626.81 其中：股权投资差额 -263,204.09 -221,091.43 -1,609,385.92 -1,354,718.24 固定资产： 固定资产原值 1,065,510,469.81 1,152,660,064.68 632,924,995.89 714,659,363.17 减：累计折旧 259,172,748.73 322,909,051.41 199,169,525.73 226,572,827.41 固定资产净值 806,337,721.08 829,751,013.27 433,755,470.16 488,086,535.76 减：固定资产减值准备 2,391,651.96 2,296,418.94 2,391,651.96 2,296,418.94 固定资产净额 803,946,069.12 827,454,594.33 431,363,818.20 485,790,116.82 工程物资 2,965,711.00 1,465,775.00 在建工程 109,372,386.83 112,589,533.36 107,690,006.89 90,513,280.63 固定资产清理 固定资产合计 916,284,166.95 941,509,902.69 539,053,825.09 576,303,397.45 无形资产及其他资产： 无形资产 1,450,956.00 1,209,330.00 长期待摊费用 935,400.26 623,600.30 935,400.26 623,600.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,386,356.26 1,832,930.30 935,400.26 623,600.30 递延税项： 递延税款借项 第 10 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 2,048,145,688.75 2,273,727,736.15 1,793,397,261.65 2,017,734,077.65 流动负债： 短期借款 417,726,300.00 740,000,000.00 317,726,300.00 590,000,000.00 应付票据 应付账款 95,562,278.22 86,107,288.84 79,923,337.79 79,874,906.51 预收账款 6,088,708.47 5,773,591.29 5,705,720.25 5,331,829.91 应付工资 13,288,472.77 12,828,863.77 12,578,483.71 12,247,173.71 应付福利费 15,132,668.01 9,119,350.22 13,264,167.29 7,190,177.18 应付股利 18,191.25 18,191.25 应交税金 15,137,088.14 15,235,920.25 13,077,315.21 13,133,773.81 其他应交款 128,750.87 156,993.57 45,433.96 21,787.54 其他应付款 103,431,266.01 74,703,214.49 116,312,288.62 85,438,552.19 预提费用 851,443.17 1,165,812.50 539,063.79 828,250.00 预计负债 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 32,000,000.00 10,000,000.00 22,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 712,365,166.91 977,109,226.18 569,172,110.62 816,066,450.85 长期负债： 长期借款 82,000,000.00 40,000,000.00 32,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 250,000.00 342,679.49 250,000.00 342,679.49 其他长期负债 长期负债合计 82,250,000.00 40,342,679.49 32,250,000.00 342,679.49 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 794,615,166.91 1,017,451,905.67 601,422,110.62 816,409,130.34 少数股东权益 60,548,201.15 57,337,294.51 股东权益： 股本 232,800,000.00 232,800,000.00 232,800,000.00 232,800,000.00 减：已归还投资 股本净额 232,800,000.00 232,800,000.00 232,800,000.00 232,800,000.00 资本公积 706,542,381.91 708,151,470.82 706,542,381.91 708,151,470.82 盈余公积 92,992,762.98 103,852,904.46 92,992,762.98 103,852,904.46 其中：法定公益金 46,496,381.49 51,926,452.23 46,496,381.49 51,926,452.23 减：未确认投资损失 未分配利润 160,631,770.03 154,519,911.01 159,640,006.14 156,520,572.03 拟分配现金股利 46,560,000.00 46,560,000.00 46,560,000.00 46,560,000.00 外币报表折算差额 15,405.77 -385,750.32 股东权益合计 1,192,982,320.69 1,198,938,535.97 1,191,975,151.03 1,201,324,947.31 负债和股东权益总计 2,048,145,688.75 2,273,727,736.15 1,793,397,261.65 2,017,734,077.65 法定代表人：傅建伟 主管会计工作的负责人：许为民 会计机构负责人: 杜永强 利润及利润分配表 2004 年度 第 11 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 563,117,995.81 523,109,511.04 377,835,849.01 362,647,259.31 减：主营业务成本 363,103,951.93 320,147,685.86 224,769,722.36 222,263,933.71 主营业务税金及附加 13,737,408.88 16,786,446.47 11,642,443.06 13,655,722.41 二、主营业务利润 186,276,635.00 186,175,378.71 141,423,683.59 126,727,603.19 加：其他业务利润 3,187,357.19 2,140,819.45 2,290,911.79 1,199,237.96 减：营业费用 56,428,558.64 54,966,388.17 51,655,978.12 50,807,574.65 管理费用 37,617,984.98 32,800,854.97 24,540,602.81 22,988,715.34 财务费用 32,048,938.71 21,734,789.74 21,255,870.72 15,454,666.89 三、营业利润 63,368,509.86 78,814,165.28 46,262,143.73 38,675,884.27 加：投资收益 3,793,129.45 -962,896.14 17,031,141.02 28,132,371.62 补贴收入 1,250,000.00 126,026.00 1,250,000.00 117,335.00 营业外收入 7,658,689.07 12,432,471.75 7,634,303.02 12,001,922.95 减：营业外支出 1,061,726.33 10,205,106.18 806,466.88 9,963,871.88 四、利润总额 75,008,602.05 80,204,660.71 71,371,120.89 68,963,641.96 减：所得税 19,404,656.36 17,647,418.68 17,070,413.52 14,710,554.96 少数股东损益 4,295,663.23 7,982,921.59 加：未确认投资损失 五、净利润 51,308,282.46 54,574,320.44 54,300,707.37 54,253,087.00 加：年初未分配利润 160,631,770.03 116,908,066.99 159,640,006.14 116,237,536.54 其他转入 六、可供分配的利润 211,940,052.49 171,482,387.43 213,940,713.51 170,490,623.54 减：提取法定盈余公积 5,430,070.74 5,425,308.70 5,430,070.74 5,425,308.70 提取法定公益金 5,430,070.74 5,425,308.70 5,430,070.74 5,425,308.70 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 201,079,911.01 160,631,770.03 203,080,572.03 159,640,006.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 46,560,000.00 46,560,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 154,519,911.01 160,631,770.03 156,520,572.03 159,640,006.14 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 -250,881.69 -250,881.69 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -859,360.28 -859,360.28 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：傅建伟 主管会计工作的负责人：许为民 会计机构负责人: 杜永强 第 12 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量表 2004 年度 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 685,199,810.46 444,123,930.42 收到的税费返还 175,415.96 收到的其他与经营活动有关的现金 23,433,925.50 22,300,392.17 经营活动现金流入小计 708,809,151.92 466,424,322.59 购买商品、接受劳务支付的现金 433,448,711.87 272,967,055.11 支付给职工以及为职工支付的现金 64,291,586.33 48,427,447.53 支付的各项税费 76,853,036.04 59,245,735.46 支付的其他与经营活动有关的现金 94,429,853.28 88,439,649.03 经营活动现金流出小计 669,023,187.52 469,079,887.13 经营活动现金流量净额 39,785,964.40 -2,655,564.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,043,503.35 3,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,289,350.00 23,039,050.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,000,517.90 3,976,419.22 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,333,371.25 30,015,469.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 97,267,137.84 70,590,610.55 投资所支付的现金 45,808,849.00 46,258,849.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00 1,300,000.00 投资活动现金流出小计 144,375,986.84 118,149,459.55 投资活动产生的现金流量净额 -135,042,615.59 -88,133,990.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 800,000,000.00 720,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 720,000,000.00 偿还债务所支付的现金 542,113,700.00 467,726,300.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90,217,686.52 71,627,881.55 其中：支付少数股东的股利 7,541,664.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 632,331,386.52 539,354,181.55 筹资活动产生的现金流量净额 167,668,613.48 180,645,818.45 四、汇率变动对现金的影响 -126,421.94 274,734.15 五、现金及现金等价物净增加额 72,285,540.35 90,130,997.94 第 13 页 共 14 页 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 51,308,282.46 54,300,707.37 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,295,663.23 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 104,833.39 -522,308.22 固定资产折旧 72,330,859.40 35,927,198.75 无形资产摊销 241,626.00 长期待摊费用摊销 311,799.96 311,799.96 待摊费用的减少(减:增加) -290,156.66 -156,856.68 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -7,454,639.38 -7,454,639.38 固定资产报废损失 财务费用 34,009,582.49 22,936,258.61 投资损失(减:收益) -3,793,129.45 -17,031,141.02 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -87,979,342.55 -64,460,420.07 经营性应收项目的减少(减:增加) 33,173,414.88 8,031,568.03 经营性应付项目的增加(减:减少) -56,584,718.07 -34,537,731.89 其他 111,888.70 经营活动产生的现金流量净额 39,785,964.40 -2,655,564.54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 173,443,596.26 214,512,599.30 减：现金的期初余额 83,312,598.32 142,227,058.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 90,130,997.94 72,285,540.35 法定代表人：傅建伟 主管会计工作的负责人：许为民 会计机构负责人: 杜永强 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 合并范围变更 本期本公司因投资新组建控股子公司而增加合并会计报表范围： 本公司与龙山进出口共同投资组建柯桥销售，本公司出资 45 万元，占该公司注册资本总额的 90%。该公司于 2004 年 3 月 11 日成立,本公司自该公司成立起将其纳入合并会计报表范围。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事长：傅建伟 2005 年 4 月 6 日 第 14 页 共 14 页