海南高速(000886)2004年年度报告摘要

海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 公司董事袁福华先生和林尤善先生因工作原因没有参加董事会 会议，两均委托董事长邢福煌先生出席会议并行使表决权。 １．４ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司法定代表人兼董事长邢福煌先生、总经理陈波先生、总会 计师林生策先生、财务部经理张琼文女士声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 海南高速 股票代码 ０００８８６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼 注册地址和办公地址 办公地址：海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：５７０２０３ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５７０２０３ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｉ－ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｋｓ＠ｈｉ－ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈求仲 张堪省 联系地址 海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼 海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼 电话 ０８９８－６６７０１５５５ ０８９８－６６７６８３９４ 传真 ０８９８－６６７９０６４７ ０８９８－６６７９０６４７ 电子信箱 ｚｋｓ＠ｈｉ－ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ．ｃｏｍ ｚｋｓ＠ｈｉ－ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００４年 ２００３年 ２００２年 减（％） 主营业务收入 ３２５，２８６，８９５．９７ ２２７，５１８，５３０．７１ ４２．９７％ ３７９，６４４，９２３．０１ 利润总额 －２３，４６１，８１４．８９ －９９，１７３，７９３．９０ ７６．３４％ ９，９４４，８７４．６７ 净利润 ９，７８８，２８３．０３ －５６，０８３，４５２．００ １１７．４５％ ２３，０６３，０７５．６４ 扣除非经常性损益的净利润 ７，１７０，７３１．８６ －５６，９５２，６５０．０８ １１２．５９％ １１，０８２，９０２．９６ 经营活动产生的现金流量净额 １３７，６４７，５８２．０１ １，４３３，８３３．２２ ９，４９９．９７％ ７１，９２７，８４５．１２ 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 总资产 ５，３８９，４６４，３４１．１９ ５，５３６，３７２，５０９．９２ －２．６５％５，４４４，５６０，２３２．２１ 股东权益（不含少数股东权益）２，２２１，０６０，０９２．３９ ２，２４４，０５３，９９８．７４ －１．０２％２，３４２，７３２，６４２．７６ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１ －０．０６ １１６．６７％ ０．０２ 每股收益（注） ０．０１ － － － 净资产收益率 ０．４４％ －２．５０％ ２．９４％ ０．９８％ 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 ０．３２％ －２．４８％ ２．８０％ ０．６６％ 资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１３９ ０．００２ ６８．５０％ ０．００７ 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．２５ ２．２７ －０．８８％ ２．３７ 调整后的每股净资产 ２．０６ ２．０７ －０．４８％ ２．１８ 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 ２，３２５，９３７．９１ 短期投资损益 ８５１，４５９．４９ 其他各项营业外支出 ９，３５８．９６ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 －５６９，８７４．３４ 应扣除的所得税 ６６９．１５ 合计 ２，６１７，５５１．１７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３３８，３２０，９００ ０ ３３８，３２０，９００ 其中： ２３３，６２１，２００ ０ ２３３，６２１，２００ 国家持有股份 境内法人持有股份 １０４，６９９，７００ ０ １０４，６９９，７００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ４０２，６９５，０００ ０ ４０２，６９５，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ７４１，０１５，９００ ０ ７４１，０１５，９００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２４７，８１２，４００ ０ ２４７，８１２，４００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ２４７，８１２，４００ ０ ２４７，８１２，４００ 三、股份总数 ９８８，８２８，３００ ０ ９８８，８２８，３００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １１４，７２７ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例 （％） （已流通或 有股东或外 的股份数量 未流通） 资股东） 海南金城国有资产经 ０ ２３３，５２１，２００ ２３．６２％未流通 ０国有股东 营管理有限责任公司 中国信达资产管理公 １８０，０００ ５４，１８０，０００ ５．４８％未流通 ０其他 司 中国银行海南省分行 ０ ４９，６８０，０００ ５．０２％未流通 ９００，０００其他 海南华控实业投资有 ０ １１，１６２，０００ １．２８％未流通 １１，１６２，０００其他 限公司 中国工商银行青岛分 ８，５８８，０００ ８，５８８，０００ ０．６７％未流通 ０其他 行 上海英博企业发展有 ０ ６，４４６，０００ ０．６５％未流通 ０其他 限公司 上海华中实业（集团） ０ ５，０００，０００ ０．５１％未流通 ０其他 有限公司 海南达四方实业有限 ０ ４，５００，０００ ０．４６％未流通 ０其他 公司 海南省交通服务公司 ０ ４，５００，０００ ０．４６％未流通 ０其他 郑美权 ０ ４，４５０，０００ ０．４５％未流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国建设银行— 博时裕富证券投资基金 １，４９１，９２６Ａ股 林 莹 ４５０，０８２Ａ股 梁家明 ３８９，５７５Ａ股 陈国平 ３７０，０００Ａ股 蔡茂朝 ３４２，０５０Ａ股 潘建平 ３１６，２１３Ａ股 彭家瑞 ３０６，４００Ａ股 莫德强 ３０５，９００Ａ股 刘 琰 ２８７，２００Ａ股 陈中秋 ２５６，１００Ａ股 国家股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东海南金城国有资产经营管理有限责任公司的实际控制人是海南省政府国有资产监督管理委员 会，该委员会经海南省政府授权，代表海南省政府履行出资人职责的省直属特设机构，其监管范围为海南 省政府履行出资人职责的国有及国有控股、国有参股企业的国有资产。 负责人：裴真 办公地址：海口市滨海大道１０９号财税大楼 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 海南省政府国有资产监督管理委员会 １００％ 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 ２３．６２％ 海南高速公路股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 邢福煌 董事长 男 ５２ ４，５００ ４，５００ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 韩涿生 董事长 男 ５５ ０ ０ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 陈 波 董事 男 ４５ １，８００ １，８００ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 林尤善 董事 男 ５０ ０ ０ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 孙福生 董事 男 ５２ ０ ０ 日 ２００２年５月１７日 至 ２００４年８月１ 陈运华 独立董事 男 ６４ ０ ０ 日 ２００２年５月１７日 至 ２００４年８月１ 黄 晖 独立董事 男 ３６ ０ ０ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 刘赛花 监事 女 ４７ ０ ０ 日 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 曾园琳 监事 女 ４８ ０ ０ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 惠新民 监事 男 ４６ ３，０００ ３，０００ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 孙 策 监事 男 ３３ ０ ０ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 吴巧燕 监事 女 ４３ ０ ０ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 赖大明 副总经理 男 ４９ １，８００ １，８００ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 黄循环 副书记 男 ５０ ４，５００ ４，５００ 日 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 林生策 总会计师 男 ３９ １，８００ １，８００ 日 董事会秘 ２００１年８月１日 至 ２００４年８月１ 陈求仲 男 ４２ ０ ０ 书 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 海南金城国有资产经 ２００３年７月８日 至 ２００４ 韩涿生 总经理 否 营管理有限责任公司 年１２月３１日 中国信达资产管理公 １９９９年８月１０日 至 ２００４ 孙福生 主任 否 司 年１２月３１日 １９９７年６月２６日 至 ２００４ 林尤善 中国银行海南省分行副处长 否 年１２月３１日 中国信达资产管理公 １９９９年８月１５日 至 ２００４ 惠新民 主任助理 否 司 年１２月３１日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４７．６４ 金额最高的前二名董事的报 １３．５８ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １９．３０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 韩涿生、孙福生、林尤善、刘赛花、曾园琳、惠新民 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ６．８－６．７ ２ ５．７－５．２ ５ ５万元以下 １ 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入３２，５２８．６９万元，比上年同期增加了４２．９７％，净利润为９７８．８３万元，公司 本年度扭亏为盈；现金及现金等价物净增加额为－５７４２．１５万元，经营活动产生的现金净流量为１３，７６４．７６ 万元，报告期内公司主要经营情况如下： （一）截止２００４年１２月３１日，海南省交通厅拖欠公路投资补偿款及垫付的贷款利息累计已达５９，７２０．３１万元。 由于该补偿款的大量拖欠，依据《海南经济特区基础设施综合补偿条例》及《海南省环岛公路东线（右幅） 建设项目投资及补偿合同》的有关规定，公司将继续保留向海南省交通厅追索右幅违约补偿金的权利。 （二）积极筹措资金，促进资金回笼，化解债务负担，提高公司信贷能力，全年回笼资金及债务转移资金 ５．９亿元，极大地缓解了公司的资金支付压力。 （三）房地产方面：三亚瑞海公司在总结瑞海豪庭项目成功经验的基础上，认真抓好瑞海城市花园一、二 期工程建设，把好工程质量关，积极开展市场营销，取得良好经济效益。瑞海项目全年实现住宅和商铺销 售面积５６，３４８平方米，实现销售收入１４，４４８．６万元，实现净利润１，４１６．８万元。 （四）旅游服务方面：金银岛酒店系列在酒店林立、竞争激烈的情况下，内抓规范管理，充分调动各方面 的积极因素，挖掘内部潜力；外塑金银岛品牌形象，从人力、财务、客户、渠道等资源进行了有效的整合。 金银岛酒店系列全年实现主营业务收入４，８７２．８３万元。 （五）截止目前，左幅公路投资补偿合同仍未签订。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 （％） 减（％） 减（％） （％） 其他交通运输业 ９２，３７２，４７４．１１ ４５，９５１，４９６．９２ ５０．２５％ －４．５８％ －０．３３％ －２．１３％ 其他批发和零售贸易 １８，０４０，１１６．７９ １５，５５５，９６８．３６ １３．７７％ ３５．５２％ ８４．４０％ －２２．８６％ 旅游业 ６７，７７９，８５２．５４ ２９，７９４，３２０．２５ ５６．０４％ －１．３５％ １４．３８％ －６．０５％ 房地产开发与经营业 １４７，０９４，４５２．５３１１３，６８１，１１１．１３ ２２．７２％ ２０２．０９％ １０７．９７％ ３４．９９％ 其中：关联交易 ９２，３７２，４７４．１１ ４５，９５１，４９６．９２ ５０．２５％ －４．５８％ －０．３３％ －２．１３％ 主营业务分产品情况 其他交通运输业 ９２，３７２，４７４．１１ ４５，９５１，４９６．９２ ５０．２５％ －４．５８％ －０．３３％ －２．１３％ 其他批发和零售业 １８，０４０，１１６．７９ １５，５５５，９６８．３６ １３．７７％ ３５．５２％ ８４．４０％ －２２．８６％ 旅游业 ６７，７７９，８５２．５４ ２９，７９４，３２０．２５ ５６．０４％ －１．３５％ １４．３８％ －６．０５％ 房地产开发与经营业 １４７，０９４，４５２．５３１１３，６８１，１１１．１３ ２２．７２％ ２０２．０９％ １０７．９７％ ３４．９９％ 其中：关联交易 ９２，３７２，４７４．１１ ４５，９５１，４９６．９２ ５０．２５％ －４．５８％ －０．３３％ －２．１３％ 依据《海南经济特区基础设施综合补偿条例》及《海南省环岛公路东线（右幅） 关联交易的定价原则 建设项目投资补偿合同》的有关规定约定关联交易的定价原则。 关联交易必要性、持续《海南经济特区基础设施综合补偿条例》系经海南省第一届人民代表大会常务委 性的说明 员会第８次会议通过。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１５２．２０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海口 １８１，２１１，１３４．７４ －３．８６％ 三亚 １４４，０７５，７６１．２３ ２６９．１８％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ０．００ 占采购总额比重 ０．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ０．００ 占销售总额比重 ０．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 海南高速公路广告有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １７．５７ １．８０％ 重 经营范围 广告设计、制作、发布、代理国内各类广告业务 参股公司 净利润 ９７８．８３ 参股公司名称 三亚金泰实业发展有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １，４１６．８０ １４４．７４％ 重 经营范围 房地产开发经营与销售、汽车客运、装修工程 参股公司 净利润 ９７８．８３ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 房地产业营业收入比去年同时增加２．０２倍，主要是增加三亚瑞海城市花园房地产项目１．４４亿元。 商品流通业营业收入比去年增加３５．５２％，主要原因是子公司海南高速实业投资有限公司经销“剑南春”酒增 加营业收入。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 房地产业主营业务利润比去年同时增加了２倍，主要是增加三亚瑞海城市花园房地产项目主营业务利润 ２，０３４．４万元。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司实现净利润为９７８．８３万元，与上年同期相比扭亏为盈，主要原因系公司本年度增加三亚瑞海城 市花园项目所致。 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）期末总资产比期初减少２．６２％，主要是提前偿还银行贷款所致； （２）期末长期负债比期初减少３．７５％，主要是归还银行借款及增加应付瑞海城市花园项目工程款； （３）期末股东权益比期初减少１．０２％，主要是未确认投资损失增加所致； （４）本期主营业务收入比上年同期增加４２．９７％，主要是三亚金泰瑞海花园销售收入１４，４４８．６万元； （５）本期主营业务利润比上年同期增加２８．０４％，原因同上； （６）本期净利润与上年同期相比增加了６５８７万元，主要是本期增加了三亚瑞海城市花园房地产项目销售收 入。 （７）本期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少２４，００８万元，主要是提前偿还银行贷款本金所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据海南省交通厅与本公司签订的《海南省环岛东线公路（右幅）建设项目投资及补偿合同》的规定，公 路投资综合补偿利息按中国人民银行当年１月１日公布的五年期贷款利率计算。因而国家宏观政策的变化对 公司的财状况和经营成果将产生重要影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 三亚瑞海花园小区房地 ９，０７９．５１２００４年１２月完工 １４１６．８ 产开发项目 合计 ９，０７９．５１ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司经营工作总的指导方针和经营目标是，以经营效益为中心，以建立健全激励、约束和问责机制 为保证，不断加强经营管理，大力拓展市场，作大作强重点经营项目，培育公司核心竞争力。 （一）瞄准市场继续作好海口和三亚的房地产项目开发，争取取得更大的成效。瑞海花园要挖掘市场潜力， 加大营销力度，确保销售资金尽快回笼；瑞海花园商务别墅项目争取上半年完成前期准备工作。盘活公司 土地资产，使公司土地资产保值、增值。 （二）继续加强金银岛商旅品牌软硬件建设，以实施ＩＳＯ９００１质量标准，建立统一规范的管理控制体系 和服务标准体系为重点，加强品牌营销力度，不断扩大金银岛品牌的影响和竞争力。 （三）作好六道湾项目前期充分论证工作，重视渔港外部配套建设统一规划建设问题，为项目的开发创造 条件。 （四）继续加强与省政府联系协调，争取尽快落实右幅补偿款的拖欠及左幅投资补偿合同的正式签订；抓 紧办理公路项目贷款转贷手续，降低公司财务风险。 （五）按照中证监会及深交所的要求，继续完善公司治理结构，继续做好公司董事会和股东大会的筹备工 作，确保会议的顺利召开。 （六）研究制定公司中长期发展规划，确定公司今后发展方向。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 公司未分配利润的 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 用途和使用计划 董事会决定本次分配预案为：经海南从信会计师事务所审计，公司２００４年度实现净 利润为９，７８８，２８３．０３元。加上年初未分配利润１０８，５２２，６０４．４６元，可供分配利润为 １１８，３１０，８８７．４９元，按照《公司法》和《公司章程》之规定，公司控股子公司按净利润 的１０％提取法定盈余公积金１，２４３，７４７．０８元，按净利润的１０％提取法定公益金 公司剩余未分配利 １，２４３，７４７．０８元，本年度可供股东分配利润为１１５，８２３，３９３．３３元。 润将用于补充公司 公司董事会决定２００４年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案营运资金 尚须提交公司２００４年度股东大会审议。 由于海南省交通厅拖欠公司右幅投资补偿款及垫付的贷款利息累计已达 ５９７，２０３，１２４．２８元，该资金的占用影响了公司的资金周转。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 海南省交通厅 ９，２３７．２５ １００．００％ ０．００ ０．００％ 海南省交通厅 ７５３．００ １００．００％ ０．００ ０．００％ 合计 ９，９９０．２５ １００．００％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南省交通厅 １，９８０．０８ ５９，７２０．３１ １２，１９６．１８ ０．００ 海南省交通厅 ０．００ ０．００ ４５，０００．００ ２３２，７３８．８３ 合计 １，９８０．０８ ５９，７２０．３１ ５７，１９６．１８ ２３２，７３８．８３ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，９７８．７５万元，余额５２，２２１．６１万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄 晖 ５ ３ ２ ０ 陈运华 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规赋予的职权，围绕股东大会 通过的决议，积极参与公司的各项工作，忠实履行监督职能，认真维护股东和公司的利益，依法独立行使 职权，促进公司的发展。 报告期内，监事会共召开了两次会议，监事会成员列席了各次董事会会议，会议有关情况如下： （一）第三届监事会第七次会议 ２００４年４月１９日，在海口市蓝天路１６号金银岛大酒店９楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人，会议审 议通过了《公司２００３年度监事会工作报告》、《公司２００３年年度报告正文及其摘要》、《公司２００３年度财 务决算报告》。会议决议公告刊登于２００４年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。 （二）第三届监事会第八次会议 ２００４年８月２０日，在海口市蓝天路１６号金银岛大酒店９楼会议室召开，应到监事５人，实到监事４人，授权１ 人，会议审议通过了《公司２００４年半年度报告及其摘要》。会议决议公告刊登于２００４年８月２４日的《中国证 券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。 二、监事会对有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现 公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度。未发现公司 董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务状况 监事会定期或不定期地检查公司财务情况。认为公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证 监会的相关规定。海南从信会计师事务所为公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监 事会认为该财务报告真实反映了公司２００４年的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。 （三）募集资金使用情况 报告期内，无募集资金使用情况。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。 （五）关联交易情况 报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的“公正、公平、公开”原则，没有出现违法 违规行为，关联交易价格合理，没有损害公司利益。 §９ 财务报告 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２８６，８２７，９１３．０９ １７７，５０１，７５１．３５ ３４４，２４９，３９９．２６ ２３１，８５７，４６４．７６ 短期投资 ５，９５１，８１５．４８ １２，９６５，７０２．０１ １，０２４，９９４．２０ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ６１９，８９７，４６６．６３ ５９４，２１７，１０８．６６ ６３０，７５３，９３９．７０ ６０３，９５６，７５１．６２ 其他应收款 ２３，１９９，１７３．３４ ３９４，６８２，６１１．５１ ３２，７９２，５６３．７４ ４１１，３３２，３１３．８１ 预付账款 １１，５４８，９８０．５８ ４，３０１，１８９．９０ ２８，０２０，７０３．２１ ４，３０１，１８９．９０ 应收补贴款 存货 ３０５，９２５，６９４．４２ ２５６，４１１，４００．０４ １，２０２，０３３．０８ 待摊费用 ７５７，２４６．３６ ６１４，７７３．４５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，２５４，１０８，２８９．９０ １，１７０，７０２，６６１．４２ １，３０５，８０８，４８１．４１ １，２５３，６７４，７４７．３７ 长期投资： 长期股权投资 ４１，１５６，１７５．８６ ２２１，７２７，７６６．７９ ４０，２８９，３４１．６６ ２２７，０２７，３２５．８６ 长期债权投资 长期投资合计 ４１，１５６，１７５．８６ ２２１，７２７，７６６．７９ ４０，２８９，３４１．６６ ２２７，０２７，３２５．８６ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４，７１１，６８８，３８１．３３ ４，２６９，２５６，９５１．６２ ４，７１０，３３０，５６２．６０ ４，２６９，２６２，６３２．１９ 减：累计折旧 ６４９，２８４，５３２．１３ ４８０，７２３，６９５．３１ ５６６，７０５，０９３．５９ ４３１，６３５，８５９．３４ 固定资产净值 ４，０６２，４０３，８４９．２０ ３，７８８，５３３，２５６．３１ ４，１４３，６２５，４６９．０１ ３，８３７，６２６，７７２．８５ 减：固定资产减 ６６，３８７，２２４．５８ ３，３７４，０４０．４２ ６６，２９５，３７２．８９ ３，４２８，９３４．１２ 值准备 固定资产净额 ３，９９６，０１６，６２４．６２ ３，７８５，１５９，２１５．８９ ４，０７７，３３０，０９６．１２ ３，８３４，１９７，８３８．７３ 工程物资 在建工程 ３，２３６，５４７．３３ ２，４２８，９５５．８３ ２，１６２，０３５．２３ １，３０６，９５４．０３ 固定资产清理 固定资产合计 ３，９９９，２５３，１７１．９５ ３，７８７，５８８，１７１．７２ ４，０７９，４９２，１３１．３５ ３，８３５，５０４，７９２．７６ 无形资产及其他资 产： 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 ６１，５５０，８０４．５５ ３９，８８３，０８５．３４ ６５，３１４，１８７．９３ ４０，７５４，９２２．０２ 长期待摊费用 ９，０８９，０８１．１８ １８，５４５，６９１．８９ 其他长期资产 ２４，３０６，８１７．７５ ２６，９２２，６７５．６８ 无形资产及其他资 ９４，９４６，７０３．４８ ３９，８８３，０８５．３４ １１０，７８２，５５５．５０ ４０，７５４，９２２．０２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５，３８９，４６４，３４１．１９ ５，２１９，９０１，６８５．２７ ５，５３６，３７２，５０９．９２ ５，３５６，９６１，７８８．０１ 流动负债： 短期借款 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ７３，２５０，９１０．１９ １７，６７２，９００．６０ 预收账款 ３０，３８０，４５７．３９ １８，３８０，３５３．１２ 应付工资 ２，５５９，８０４．６７ ２，１１０，９２８．６９ 应付福利费 ４，０１１，４８８．９０ ７４５，００２．８３ ３，５３８，９７７．０８ ５７７，９７５．９３ 应付股利 １２，３５８，４２０．７２ １２，３５８，４２０．７２ １３，８５８，４２０．７２ １３，８５８，４２０．７２ 应付利息 １，７１８，３１５．１７ ２３２，０００．００ 应交税金 －３２，２７６，７５１．３０ －４１，３９６，１７５．０２ －３６，５８０，８８３．６５ －４６，１５１，６２２．７５ 其他应交款 ４５，０１３．９２ －２９３，０５２．１６ －１１０，２５７．９１ －４３１，６１０．８８ 其他应付款 １０９，４７８，８５３．４６ ９５，４０２，５３３．２１ １２９，２６９，８２３．４０ １１２，７８１，７６２．９５ 预提费用 ７７８，１０６．８０ １，２７４，７２３．５９ 预计负债 一年内到期的长期 １，４９４，６３７．９４ １５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２２８，７９９，２５７．８６ ９２，０４８，７２９．５８ ２０９，４１４，９８５．６４ １０５，６３４，９２５．９７ 长期负债： 长期借款 ５９８，３３３，４００．５２ ５７９，４０４，５８８．９５ １，１９０，７６３，５９４．９３ １，１２９，８８４，５８８．９５ 应付债券 长期应付款 ２，３２７，３８８，２７４．３５ ２，３２７，３８８，２７４．３５ １，８７７，３８８，２７４．３５ １，８７７，３８８，２７４．３５ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２，９２５，７２１，６７４．８７ ２，９０６，７９２，８６３．３０ ３，０６８，１５１，８６９．２８ ３，００７，２７２，８６３．３０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，１５４，５２０，９３２．７３ ２，９９８，８４１，５９２．８８ ３，２７７，５６６，８５４．９２ ３，１１２，９０７，７８９．２７ 少数股东权益 １３，８８３，３１６．０７ １４，７５１，６５６．２６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ９８８，８２８，３００．００ ９８８，８２８，３００．００ ９８８，８２８，３００．００ ９８８，８２８，３００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ９８８，８２８，３００．００ ９８８，８２８，３００．００ ９８８，８２８，３００．００ ９８８，８２８，３００．００ 净额 资本公积 ９４３，９３０，２２６．１１ ９４３，９１３，３１６．１１ ９４３，９３０，２２６．１１ ９４３，９１３，３１６．１１ 盈余公积 ３０７，８１２，２０４．６８ ２９８，０８３，４８８．１４ ３０５，３２４，７１０．５２ ２９８，０８３，４８８．１４ 其中：法定公益 ８７，０２３，６０７．１９ ８２，１５９，２４８．９２ ８５，７７９，８６０．１１ ８２，１５９，２４８．９２ 金 未分配利润 １１５，８２３，３９３．３３ －９，７６５，０１１．８６ １０８，５２２，６０４．４６ １３，２２８，８９４．４９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －１３５，３３４，０３１．７３ －１０２，５５１，８４２．３５ 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２，２２１，０６０，０９２．３９ ２，２２１，０６０，０９２．３９ ２，２４４，０５３，９９８．７４ ２，２４４，０５３，９９８．７４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５，３８９，４６４，３４１．１９ ５，２１９，９０１，６８５．２７ ５，５３６，３７２，５０９．９２ ５，３５６，９６１，７８８．０１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３２５，２８６，８９５．９７ ９２，３７２，４７４．１１ ２２７，５１８，５３０．７１ １０４，９７５，８１９．６７ 减：主营业务成本 ２０４，９８２，８９６．６６ ４５，９５１，４９６．９２ １３５，２５２，０００．２１ ７０，３３７，７２７．７３ 主营业务税金 １６，６８５，７３５．２４ ５，０８０，４８６．０９ １１，３３８，７２５．７２ ５，７７３，６７０．０７ 及附加 二、主营业务利润（亏 １０３，６１８，２６４．０７ ４１，３４０，４９１．１０ ８０，９２７，８０４．７８ ２８，８６４，４２１．８７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，３３９，４１４．９５ －８１４，５８０．６３ －４５２，６５９．８７ －２，６９３，４９１．５２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２５，１８８，８６１．８８ ２６，８８２，６３４．０３ 管理费用 ８４，０３８，０７５．７３ ４９，１４６，０３２．０９ １０５，０５８，４４４．０１ ６６，５８０，８５０．４９ 财务费用 １６，１４６，５０４．８６ １３，３６１，００５．５４ ２４，２１７，４８８．６４ １９，０３３，８９８．２９ 三、营业利润（亏损 －１８，４１５，７６３．４５ －２１，９８１，１２７．１６ －７５，６８３，４２１．７７ －５９，４４３，８１８．４３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ６７７，６４０．６３ －７０２，１１９．９２ －２４，０７３，７６４．６７ －４１，８８６，０３７．７８ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３，１０５，０００．００ ３，１０５，０００．００ 营业外收入 ２９７，９４６．２３ ６，０９９．９６ １６９，６０１．３１ ３８，４１１．１８ 减：营业外支出 ６，０２１，６３８．３０ ３１６，７５９．２３ ２，６９１，２０８．７７ １，３２２，６５６．３２ 四、利润总额（亏损 －２３，４６１，８１４．８９ －２２，９９３，９０６．３５ －９９，１７３，７９３．９０ －９９，５０９，１０１．３５ 以“－”号填列） 减：所得税 ４００，４３１．６５ ７８１，３２７．４９ 少数股东损益 －８６８，３４０．１９ －４２９，１１０．０４ 加：未确认的投资 ３２，７８２，１８９．３８ ４３，４４２，５５９．３５ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ９，７８８，２８３．０３ －２２，９９３，９０６．３５ －５６，０８３，４５２．００ －９９，５０９，１０１．３５ “－”号填列） 加：年初未分配利 １０８，５２２，６０４．４６ １３，２２８，８９４．４９ １６４，８４１，９８８．９６ １１２，７３７，９９５．８４ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １１８，３１０，８８７．４９ －９，７６５，０１１．８６ １０８，７５８，５３６．９６ １３，２２８，８９４．４９ 减：提取法定盈余 １，２４３，７４７．０８ １１７，９６６．２５ 公积 提取法定公益 １，２４３，７４７．０８ １１７，９６６．２５ 金 提取职工奖励 及福利基金 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １１５，８２３，３９３．３３ －９，７６５，０１１．８６ １０８，５２２，６０４．４６ １３，２２８，８９４．４９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １１５，８２３，３９３．３３ －９，７６５，０１１．８６ １０８，５２２，６０４．４６ １３，２２８，８９４．４９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３８６，９０２，９６２．６６ １２２，５６０，９５２．０７ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３４，０７１，９４２．６７ ３０，１７５，９６１．６８ 现金流入小计 ４２０，９７４，９０５．３３ １５２，７３６，９１３．７５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １６７，３３７，４２９．２３ ３，７００，０００．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３８，３４７，９５８．０６ ２，６９１，２７１．８２ 支付的各项税费 １６，２４９，０７７．２５ ９１０，３１７．１７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６１，３９２，８５８．７８ ８８，７３９，６０６．８６ 现金流出小计 ２８３，３２７，３２３．３２ ９６，０４１，１９５．８５ 经营活动产生的现金流量净额 １３７，６４７，５８２．０１ ５６，６９５，７１７．９０ 二、投资活动产生的现金流量： 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 收回投资所收到的现金 ２９，６０９，７２７．４１ ２１，８５４，３３８．９９ 取得投资收益所收到的现金 ２８，８８８．８９ ２８，８８８．８９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４２４，０５８．００ １２９，５８３．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３０，０６２，６７４．３０ ２２，０１２，８１０．８８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２３，６９２，９９１．０１ １６，９３７，５５６．６５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４，３４１，８００．００ １，０１７，６８０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２８，０３４，７９１．０１ １７，９５５，２３６．６５ 投资活动产生的现金流量净额 ２，０２７，８８３．２９ ４，０５７，５７４．２３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２，４５５，８６３．０４ １，９０５，９３８．８７ 现金流入小计 ２，４５５，８６３．０４ １，９０５，９３８．８７ 偿还债务所支付的现金 １７９，５００，０００．００ １００，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １９，８３２，６８６．１２ １７，０１２，０９３．４３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２２０，１２８．３９ ２，８５０．９８ 现金流出小计 １９９，５５２，８１４．５１ １１７，０１４，９４４．４１ 筹资活动产生的现金流量净额 －１９７，０９６，９５１．４７ －１１５，１０９，００５．５４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －５７，４２１，４８６．１７ －５４，３５５，７１３．４１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ９，７８８，２８３．０３ －２２，９９３，９０６．３５ 加：少数股东损益 －８６８，３４０．１９ 减：未确认投资损失 ３２，７８２，１８９．３８ 加：计提的资产减值准备 ５，０３１，５１１．４７ ３１，４３８，３８８．４９ 固定资产折旧 ８４，４６２，５０９．７１ ４９，２３４，８８３．７７ 无形资产摊销 １，６７４，５２７．５６ ８５３，４９１．０８ 长期待摊费用摊销 １１，２６７，１８１．３７ 待摊费用减少（减：增加） －１４２，４７２．９１ 其他长期资产摊销 ２，６１５，８５７．９３ 预提费用增加（减：减少） －４２４，１５４．２９ 处置固定资产、无形资产和其他 ３９，３２８．４３ ２７０，３２１．１９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １６，１４６，５０４．８６ １３，３６１，００５．５４ 投资损失（减：收益） －２，３４３，２２０．５８ －１，０２３，１４０．９０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４９，３９２，１９１．０８ １，２０２，０３３．０８ 经营性应收项目的减少（减：增 ３８，６７９，５０２．８４ －１，２９１，３８７．６３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５３，８９４，９４３．２４ －１４，３５５，９７０．３７ 少） 其他 少数股东损益 海南高速公路股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 １３７，６４７，５８２．０１ ５６，６９５，７１７．９０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２８６，８２７，９１３．０９ １７７，５０１，７５１．３５ 减：现金的期初余额 ３４４，２４９，３９９．２６ ２３１，８５７，４６４．７６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －５７，４２１，４８６．１７ －５４，３５５，７１３．４１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度合并会计报表范围因股权转让减少三亚绿福来生态高效农业有限公司。 海南高速公路股份有限公司董事会 董事长：邢福煌 二 00 五年四月十六日