中国国贸(600007)2002年年度报告

中国国际贸易中心股份有限公司 ２００２ 年年度报告 二零零三年三月 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事徐子望先生因故未能出席董事会，委托独立董事佟常印先生代为出席并行使表决 权。 公司董事长杨文生先生、主管会计工作的副总经理吴善诚先生、财务负责人王京京女士声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：中国国际贸易中心股份有限公司 公司法定英文名称：Ｃｈｉｎａ Ｗｏｒｌｄ Ｔｒａｄｅ Ｃｅｎｔｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ． 英文缩写：ＣＷＴＣ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 二、公司法定代表人：杨文生 三、公司董事会秘书：吴荣柯 公司证券事务代表：常虹 联系地址：北京建国门外大街一号 电话：（０１０）６５０５２２８８ 传真；（０１０）６５０５３８６２ 电子信箱：ｄｏｎｇｍｉ＠ｃｗｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 四、公司注册地址：北京建国门外大街一号 公司办公地址：北京建国门外大街一号 邮政编码：１００００４ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｗｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司电子信箱：cwtc@cwtc.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：北京建国门外大街一号国贸行政楼公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易地点：上海证券交易所 股票简称：中国国贸 股票代码：６００００７ 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９７ 年 １０ 月 １５ 日 注册地点：北京市朝阳区建国门外大街一号 企业法人营业执照注册号：１０００００１００２７８８ 税务登记号码：１１０１０５１０００２７８８－４ 公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地点：上海市淮海中路 ３３３ 号瑞安广场 １２ 层 二、 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标（单位：人民币千元） 项 目 金额 利润总额： ２６７，２０４ 净利润： １７５，０４１ 扣除非经常性损益后的净利润： １９５，９５３ 主营业务利润： ３５４，３５１ 其他业务利润： ０ 营业利润： ３０３，７６３ 投资收益： －５，２９７ 补贴收入： ０ 营业外收支净额： －３１，２６２ 经营活动产生的现金流量净额： ３７２，５９４ 现金及现金等价物增减额： １３３，５６２ 注：２００２ 年度扣除的非经常性损益的项目及其金额为： （单位：千元） 项 目 金额 违约罚款收入 ３，４２７ 保险赔款 １５７ 债券投资收益 ５０ 长期待摊费用项目 （南公寓装修改造工程）资产报废 （３２，２７２） 处置固定资产净损失 （２，５６６） 六一捐款 （８） 二、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元） 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 ６５１，９８８ ５９７，０６７ ５４２，８１４ 净利润 １７５，０４１ １７８，５１８ １４５，９９８ 总资产 ３，８０２，４５８ ３，７１５，０１４ ３，６６４，２９１ 股东权益 ２，２３８，８９７ ２，１４３，３０１ ２，０４８，３９９ 每股收益（元／股）（全面摊薄） ０．２２ ０．２２ ０．１８ 每股净资产（元／股） ２．８０ ２．６８ ２．５６ 调整后的每股净资产（元／股） ２．４９ ２．３７ ２．５４ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．４７ ０．４１ ０．３９ （元／股） 净资产收益率（％） ７．８２ ８．３３ ７．１３ 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率（％） ８．７８ ８．４１ ６．４２ 三、利润表附表： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.83 15.88 0.44 0.44 营业利润 13.57 13.62 0.38 0.38 净利润 7.82 7.85 0.22 0.22 扣除非经常性 损益后净利润 8.75 8.78 0.24 0.24 四、报告期内股东权益变动情况 （单位：千元人民币） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法 定 公 益 未 分 配 利 货 币 折 算 合计 金 润 差额 期初数 ８００，０００ ９１８，９００ ８２，１１０ ８２，１１０ ２６１，９３９ （１，７５８） ２，１４３，３０１ 本期增加 ０ ３，５２６ １７，５０４ ８，７５１ １７５，０４１ ２２９ ２０５，０５１ 本期减少 ０ ０ ０ ０ １０９，４５５ ０ １０９，４５５ 期末数 ８００，０００ ９２２，４２６ ９９，６１４ ９０，８６１ ３２７，５２５ （１，５２９） ２，２３８，８９７ 变动原因 本 期 增 加 提 取 １０％ 提取 ５％法 本期增加 主 要 是 由 盈余公积 定公益金 是因报告 于债权单 期内盈利 位撤销或 所致，本 其他原因 期减少是 而无法支 因提取盈 付的应付 余公积、 款项 法定公益 金及拟定 的利润分 配所致。 三、 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况 （一）股份变动情况表 （单位：万股） 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变动 动前 后 配股 送股 公积金 增 其他 小计 转股 发 一、未上市流通股 份 １、发起人股份 ６４０００ ６４０００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ６４０００ ６４０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合 ６４０００ ６４０００ 计 二、已上市流通股 份 １、人民币普通股 １６０００ １６０００ ２、境内上市的外资 股 ３、境外上市的外资 股 ４、其他 已上市流通股份合 １６０００ １６０００ 计 三、股份总数 ８００００ ８００００ （二）股票发行与上市情况 １、公司到报告期末为止的前三年历次股票发行情况： １９９９ 年 １ 月 ２７ 日，经中国证监会证监发字［１９９９］９ 号文和证监发字［１９９９ ］１０ 号文 批准，公司向社会公开发行人民币普通股 １６０００ 万股（其中 ６５０ 万股配售给证券投资基金）， 发行价为 ５．４６ 元／股。１９９９ 年 ３ 月 １２ 日，公司 １６０００ 万股社会公众股在上海证券交易所 上市交易。配售给证券投资基金的 ６５０ 万股于 １９９９ 年 ５ 月 １２ 日获准上市交易。 ２００２ 年 ９ 月 ６ 日，公司二届四次董事会审议通过公司增资配股的议案，同意公司以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ８００００ 万股为基数，按每 １０ 股配 ６ 股的比例向全体股东配售， 可配售股份总额为 ４８０００ 万股。其中控股股东中国国际贸易中心有限公司（“国贸中心”） 可配售 ３８４００ 万股，国贸中心将以其拥有的对公司的债权 １５０００ 万美元按配股价格认购获 配股份。社会公众可配售 ９６００ 万股。２００２ 年 １０ 月 １０ 日，公司 ２００２ 年度第一次临时股东 大会批准该配股议案。此配股议案尚待中国证监会核准。目前公司正积极准备配股申报材 料。 ２、公司没有发行内部职工股。报告期内，公司股份总数及结构无变动。 二、股东情况介绍 １．截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，股东总数为 ８９，６８５ 人。 ２．持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东及前 １０ 名股东持股情况 中国国际贸易中心有限公司在年初持有本公司法人股 ６４０００ 万股，占公司股份的 ８０％，年度内所持股份没有增减变动；其所持股份在报告期内无质押或冻结情况。 公司前十名股东持股情况 （截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日） 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股份类别 质押或冻结 股 东 性 质 减 数量 （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） 或 外 资 股 东） 中国国际贸易中心 ６４０００００ ８０．００％ ０ 未流通 ０ 中外合资 有限公司 ００ 博时价值增长证券 ２２９０７４２ ２２９０７４２ ０．２９％ 已流通 未知 投资基金 丰和价值证券投资 ７４４１６４ ７４４１６４ ０．０９％ 已流通 未知 基金 ６７８２０８ ６７８２０８ ０．０８％ 银丰证券投资基金 已流通 未知 ５０４９６０ ０．０６３％ 兴业证券投资基金 ２９９６０ 已流通 未知 ４８５３９５ ０．０６１％ 兴和证券投资基金 －９００ 已流通 未知 ４０８５００ ０．０５１％ 杜修胜 ４２５００ 已流通 未知 ４０００００ ０．０５０％ 黄健康 ０ 已流通 未知 华安上证１８０指 ３９２５４３ ３９２５４３ ０．０４９％ 已流通 未知 数增强型证券投资 基金 ３６７７００ ３６７７００ ０．０４６％ 金元证券投资基金 已流通 未知 注： 上述 １０ 名股东中，中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属 于一致行动人；兴业证券投资基金和兴和证券投资基金的管理人为华夏基金管理公司；未 知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 ３．公司控股股东情况介绍 控股股东名称：中国国际贸易中心有限公司 法定代表人： 孙广相 成立日期： １９８５ 年 ２ 月 １２ 日 经营范围：为国内外经贸企业和商务人员及旅游者提供并经营下列项目：写字楼及楼宇 管理服务、宾馆、公寓及配套的餐饮、宴会、会议、展览、展销、商场（含出租）、幼 儿园、商务中心、汽车综合服务、收费停车场、文体娱乐设施及相关服务；提供对外经 贸信息和咨询服务；利用本中心广告牌发布广告。 注册资本：２．４ 亿美元 股权结构：对外贸易经济合作部所属的鑫广物业管理中心和嘉里兴业有限公司各拥有 对中国国际贸易中心有限公司 ５０％的股权。 ４．公司控股股东的控股股东情况 名称： 鑫广物业管理中心 法定代表人：陈克勤 成立日期： １９９４ 年 ４ 月 １９ 日 经营范围： 部属办公用房职工宿舍、驻外机构馆舍的修缮、改建、扩建；建筑工程 的前期规划；建筑装修物业管理；自营和代理中心投资或拥有股权的企业（包括中国国 际贸易中心商场）所有的商品的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）； 咨询服务。 注册资本： １０，８８８ 万元人民币 性质： 国有企业 名称： 嘉里兴业有限公司 法定代表人：叶龙蜚 成立日期： １９８４ 年 ５ 月 ４ 日 经营范围： 投资控股 注册资本： １，０００．１ 万元港币 股权结构： 香格里拉（亚洲）有限公司的间接控股子公司 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 年末 任期起止 年初持 姓名 职务 性别 年龄 持股 变动原因 日期 股数 数 执行董事、 2000.10.10- 杨文生 男 64 ０ ０ 董事长 2003.10.10 执行董事、 2000.10.10- 洪敬南 男 56 ０ ０ 副董事长 2003.10.10 2002.5.16 - 孙广相 执行董事 男 61 ０ ０ 2003.10.10 2002.5.16 - 郭孔丞 执行董事 48 ０ ０ 男 2003.10.10 2000.10.10- 卞功 董事总经理 男 61 ０ ０ 2003.10.10 董事副总经 2000.10.10- 吴善诚 男 45 ０ ０ 理 2003.10.10 2000.10.10- 叶龙蜚 董事 61 ０ ０ 男 2003.10.10 2000.10.10- 李镛新 董事 男 58 ０ ０ 2003.10.10 2000.10.10- 时国庆 董事 男 51 ０ ０ 2003.10.10 2000.10.10- 冒泽泉 董事 62 ０ ０ 男 2003.10.10 2000.10.10- 佟常印 独立董事 男 62 ０ ０ 2003.10.10 2000.10.10- 徐子望 独立董事 男 46 ０ ０ 2003.10.10 2000.10.10- 赵博雅 监事 48 ０ ０ 男 2003.10.10 2002.5.16 雷孟成 监事 男 59 ０ ０ -2003.10.10 2000.10.10- 段超 监事 男 44 ０ ０ 2003.10.10 钟荣明 副总经理 44 2000.10.10 ０ ０ 男 吴荣柯 董事会秘书 男 35 2002.1.1 ０ ０ 王京京 财务负责人 女 40 2001.12.1 ０ ０ 说明: （1）报告期内，董事、监事和高级管理人员持股数均为零。 （2）董事、监事在股东单位任职情况说明： 姓名 股东单位任职情况 任职期间 杨文生 常务董事 2002 年 1 月 23 日起 洪敬南 副董事长、常务董事 2002 年 1 月 23 日起 孙广相 董事长、常务董事 2002 年 1 月 23 日起 郭孔丞 常务董事 2002 年 3 月 14 日起 叶龙蜚 常务董事 2002 年 1 月 23 日起 李镛新 董事 1999 年 1 月 12 日起 时国庆 董事 1999 年 1 月 12 日起 冒泽泉 董事 1999 年 1 月 12 日起 吴善诚 董事 1999 年 1 月 12 日起 赵博雅 董事 1999 年 1 月 12 日起 雷孟成 常务董事 2002 年 1 月 23 日起 二、 年度报酬 本公司董事、监事及高级管理人员的报酬确定依据是根据公司制定的有关工资管理制度及 其在公司担任的职务取得报酬。公司监事不在本公司领取报酬。 现任董事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 378.3 万元。 金额最高的前三名董事报酬总额为 203.4 万元。 金额最高的前三名高管人员报酬总额为 192.6 万元。 不在公司领取报酬的董事、监事共 11 人：孙广相、郭孔丞、叶龙蜚、李镛新、时国庆、 冒泽泉、佟常印、徐子望、赵博雅、雷孟成、段超。 上述 11 人中，其中 10 人不在股东单位领薪，段超监事在本公司控股子公司国贸物业酒店 管理有限公司领薪，洪敬南副董事长在本公司领薪，其薪酬在本公司与控股股东之间按照 各 50%比例分摊。在本公司领取报酬的董事和高级管理人员的年度报酬数额区间分布为： 数额区间 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 10-20 万元 45-50 万元 60-70 万元 70-80 万元 100-110 万元 人数 2人 1人 2人 1人 1人 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，本公司控股股东推荐雷孟成先生接替郭孔镇先生担任本公司监事。由于工 作变动， 张彦飞先生、辛涛女士、程显声先生不再担任本公司总经理助理职务。 报告期内，本公司董事会聘任吴善诚先生担任本公司副总经理；聘任吴荣柯先生担任 公司董事会秘书。 四、公司现有员工数量、专业素质情况 报告期内，公司共有员工 321 人，其中具有研究生学历人员 11 人，本科及大专学历 人员 156 人，大专以下学历人员 154 人。按专业构成分类，销售人员 24 人，财务人员 24 人，技术人员 134 人，行政、管理人员 139 人。公司目前无离退休人员。 五、 公司治理结构 一、 公司依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中 国证监会发布的有关上市公司规范性文件要求，不断加强公司法人治理结构建设，提高公 司规范运做行为，相继制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》及《总经理工作细则》等，作为公司规范运做的具体指导性文件；公司 2 名独立董事 均独立于本公司及本公司的控股股东，他们认真履行职责，对公司重大事项发表了独立、 客观意见；公司股东大会、董事会的召集、召开、决议、公告等程序均符合《《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》的有关规定，同时，公司严格按照法律、法规和公司章程的规 定，及时、准确、完整的披露有关信息，保障投资者对公司享有的知情权。公司治理实际 状况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性要求。 二、 独立董事履行职责情况 公司独立董事通过以参加公司董事会、股东大会、阅读公司定期报告、财务报告、审阅签 署公司董事会作出的有关决议以及质询等方式，了解公司日常经营管理并对重大事项发表 独立、客观意见，维护公司和中小股东利益。在促进公司加强规范运做、提高对投资者履 行诚信义务方面，独立董事向公司提出了良好建议，公司将积极采纳并予以落实。报告期 内，独立董事在审议公司增资配股议案中涉及的关联交易事项时，本着对投资者，特别是 中、小股东负责的精神，对有关内容进行了充分了解，审阅了有关记录文件、董事会决议 等，发表了客观、独立意见。他们认真履行职责，兢兢业业，勤勉尽责，以对公司和全体 股东，特别是中小投资者负责的精神，积极参与公司的管理。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务上做到了“三分开”，且机构、业务独立，完全自 主经营。本公司的高管人员没有在控股股东单位担任除董事以外的其它职务，全部在本公 司领取薪酬；公司实行独立的行政、劳动、人事、工资、分配等制度。公司资产独立完整； 权属清晰；在银行开设独立帐户，并且按照企业会计制度，公司建立了独立的财务管理制 度和会计核算体系，对本公司的财务活动和财务人员进行监督、管理和控制；公司业务经 营独立于控股股东，收入来源主要为出租高档物业的租金收入。 六、 股东大会情况简介 一、本公司董事会于 2002 年 4 月 16 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公告， 定于 2002 年 5 月 16 日召开公司 2001 年度股东大会。本次股东大会于 2002 年 5 月 16 日在 北京建国门外大街一号国贸行政楼召开，会议逐项审议通过决议如下： 1、审议公司 2001 年年度报告及摘要； 2、审议公司 2001 年度董事会工作报告； 3、审议公司 2001 年度监事会工作报告； 4、审议公司 2001 年度财务决算报告； 5、审议公司 2001 年度利润分配预案； 6、审议公司支付会计师事务所报酬的决策程序； 7、审议公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构的预案； 8、审议公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的公司董事会增加两名董事，相应修 改公司章程有关条款，并推荐孙广相先生、郭孔丞先生为公司董事的议案； 9、审议公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的关于监事变更的议案； 10、审议公司《股东大会议事规则》； 11、审议修改《公司章程》部分条款。 本次股东大会由北京市众天中瑞律师事务所提供法律见证，本次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 二、本公司董事会于 2002 年 9 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公告， 定于 2002 年 10 月 10 日召开公司 2002 年度第一次临时股东大会。本次股东大会于 2002 年 10 月 10 日在北京建国门外大街一号国贸行政楼召开，会议逐项审议通过决议如下： 1、 关于 2002 年公司申请增资配股的议案； 2、 关于公司对控股股东长期负债资本化的议案； 3、 董事会关于本次配股募集资金投资项目－国贸三期工程可行性的说明； 4、 董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明； 5、 将前次募集资金节余部分 5895 万元人民币用于补充公司流动资金的议案； 6、 关于修改公司章程的议案。 本次临时股东大会由北京市众天中瑞律师事务所提供法律见证，本次临时股东大会决议公 告刊登在 2002 年 10 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 三、选举、更换董事、监事情况 1、报告期内，本公司二届三次董事会会议审议通过了公司控股股东中国国际贸易中心有限 公司提出的董事会增加两名董事，推荐孙广相先生和郭孔丞先生为本公司董事的议案， 该项议案经 2002 年 5 月 16 日召开的公司 2001 年度股东大会表决通过。 2、报告期内，本公司第二届监事会第三次会议审议通过了郭孔镇先生不再担任公司监事， 推荐雷孟成先生担任公司监事的议案，该项议案经 2002 年 5 月 16 日召开的公司 2001 年度股东大会表决通过。 七、董事会报告 一、报告期内的经营情况 （一）主营业务范围及其经营状况 本公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、高档涉 外公寓、商场等设施的出租及管理，大型展览及配套服务、停车设施服务等。 2002 年，北京地区高档甲级写字楼市场竞争依然激烈，受世界经济发展缓慢以及所 处行业面临严峻挑战的影响，一些公司缩减了在高档写字楼的承租面积，有些公司则迁到 低于甲级写字楼标准的办公楼，使高档写字楼空租面积上升，租金压力增大。国贸写字楼 以其良好的品牌和综合优势，以较好租金水平完成了国贸一座写字楼大部分租户的续租， 同时积极引进了一些较具实力的品牌租户，填补了空租区面积，继续保持着较高的出租率 和租金水平。北京地区高档公寓市场整体需求没有显著增加，一些新的豪华公寓又投入市 场，增大了市场供应量，同时许多国外公司加强了外籍人员住房等费用开支的控制，这些 因素都对高档公寓市场的出租率和租金带来了负面影响。国贸北公寓以其全新豪华设施， 良好周到的客户服务，依托公司较为完善的综合配套服务设施，积极吸引跨国公司中、高 级管理人员入住，使北公寓年末出租率接近 90％；受南公寓年底停业装修影响，长租客户 逐渐迁出，但销售人员努力发掘短租客户，以灵活多样形式提供短租服务，全年取得了较 好的租金水平。国贸商城在保持已有良好品牌和租户稳定经营的同时，对商城地下一层的 部分区域进行了较大范围的租户结构调整，成功吸引了一些首次落户京城的品牌，提高了 商城竞争力；商城二层精品区全部改造完毕后，为租户和消费者创造了一个更加良好、优 美的经营、购物环境，该区域的出租铺位已全部招满，为商城取得较高出租率和租金水平 奠定了基础。 报告期内公司主营业务收入构成情况如下： 业务类别 平均租金 平均出租率 主营业务收入 占主营业务收 （美元／平米／月） （％） （人民币千元） 入比例（％） 写字楼 ３５．９３ ９５．４４ ３６０，７１６ ５５．３３ 公寓 ３３．４９ ５９．３９ ９６，４９２ １４．８０ 商场 ４９．３５ ９７．７６ １３９，０１９ ２１．３２ 报告期内，公司展览业务收入为人民币 ３８，１３２ 千元，占主营业务收入的 ５．８５ ％，其它业务 收入为人民币 １７，６２９ 千元， 占主营业务收入的 ２．７０％ 。 （二） 公司主要控股公司的经营情况和业绩 国贸物业酒店管理有限公司主要从事写字楼、高档公寓、高档综合物业项目及酒店项 目的委托管理服务，公司注册资本为 1000 万元人民币，截止到 2002 年 12 月 31 日，公司 总资产 2421 万元人民币。2002 年公司继续保持了快速健康发展的势头，公司现有各类管 理项目达到 29 个，其中物业项目 25 个，酒店项目 4 个。2002 年新签约项目 16 个，包括 通用时代国际中心、星城国际大厦、北京科技财富中心、蓝堡国际公寓、西西友谊酒店、 北京快乐假日大酒店等 13 个物业项目和 3 个酒店项目。2002 年公司实现营业收入 1959 万 元人民币，比上年增长 47.4%，实现税后利润 330 万元人民币，比上年增长 21.7%。 北京时代网星科技有限公司主要是为国贸中心的客户提供电信增值服务，提供的服务包 括：因特网接入、IP 电话代理、数据专线代理、服务器托管等。公司注册资本为 1000 万 人民币，截至 2002 年 12 月 31 日公司总资产为 1638 万元人民币。2002 年是该公司全面营 业的第二年，在前期固定资产投资较大、国内外 IT 行业整体形势下滑、国内电信价格大幅 下降、各公司缩减通讯开支的情况下，公司积极调整战略，在继续增加收入来源的前提下， 尽量缩减成本和费用，销售收入全年达到 1578 万元人民币，每月亏损逐渐下降，全年累计 亏损 929 万元人民币。为了尽快改变公司的亏损局面，公司将积极寻求多种可行方式改善 经营局面。 国贸房地产开发有限公司在本报告期内没有开展经营活动。２００２ 年 ７ 月 ２ 日，国贸房 地产开发有限公司股东会通过决议，鉴于国贸房地产开发有限公司在较长时间内没有开展 经营活动，为提高资金的使用效率，全体股东一致同意解散国贸房地产开发有限公司，分 别收回投资。在报告期内，国贸房地产开发有限公司清算组已完成债权人公告程序和清算 方案。目前，国贸房地产开发有限公司清算工作已结束，已报工商行政管理部门进行注销 登记。 (三） 主要供应商、客户情况 因本公司主要从事物业出租的经营与管理，无大宗对外采购业务，只有少量维修材料的 购置，用于日常维修保养。报告期内，公司前五名客户销售额为 ４，９９５，６７７ 美元（人民币 ４１，３４９，７２０ 元），占公司年度销售总额的 ６％。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）问题与困难 1、世界经济增长缓慢，且回升乏力；北京地区高档物业市场的总体供应量仍大于需求，供 需矛盾会不断加大，市场竞争依然十分激烈； 2、公司大部分物业出租率和租金已取得较高水平，大幅增长的空间有限； 3、国贸南公寓已于 2002 年 12 月 1 日起停业进行装修改造，预计 2003 年上半年完工，对 公司的营业收入和利润增长会产生一定影响。 （2） 解决方案 1、以多种形式继续加强宣传和促销，积极推行品牌战略，强化公司在高档物业市场的品牌 形象； 2、积极发掘和吸引实力较为雄厚的大租户、品牌租户入驻公司，重点做好这些公司的招租、 续租工作；不断提高服务标准，创新服务内容，以灵活多样的服务方式满足客户的不同 需求； 3、提高全员成本控制意识，加大物业销售的直销力度，减少代理费支出；对公司现有的物 业设施、设备加强维护保养，延长使用寿命，适时对设施、设备进行技术改造，采取有 效措施节能降耗； 4、加强对国贸南公寓改造工程的监督和管理，确保按时、保质完成该项工程。待工程完工 后，尽快投入使用，努力提高出租率，增加公司的营业收入。 二、报告期内投资情况 （一）募集资金 公司 1999 年上市募集的资金没有延续使用到报告期的情况。 （二）非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 国贸三期工程项目建议书已经国家发展计划委员会计投资[2002]1492 号文批准。经 公司 2002 年度第一次临时股东大会批准，国贸三期工程总投资额预计为人民币 ６５．８８ 亿 元，从营业期开始，项目回收期预计为 １５．１０ 年，年投资回报率预计为 ５．６６％。目前，公 司正在进行项目规划范围内的拆迁工作，预计 2003 年下半年项目正式开工建设。 国贸北公寓于 2001 年 5 月改造完毕并投入使用后，取得了较好的出租率和租金水平。 为提高国贸公寓整体竞争力，继续保持在高档公寓市场上的竞争优势，公司决定以自有资 金 9,900 万元人民币对国贸南公寓进行装修改造。南公寓已于 2002 年 12 月 1 日起开始停 业装修改造，预计 2003 年 6 月底完工，7 月开始对外出租营业。目前改造工程按计划进行， 室内拆除和剔凿工作基本完毕，正在进行机电管线的安装。 三、报告期内财务状况、经营成果 （单位：人民币千元） ２００２ 年度 ２００１ 年度 增（＋）减（－） ％ 总资产 ３，８０２，４５８ ３，７１５，０１４ ＋８７，４４４ ＋２．３５％ 长期负债 １，２４１，５９５ １，２４１，４９０ ＋１０５ ＋０．００８％ 股东权益 ２，２３８，８９７ ２，１４３，３０１ ＋９５，５９６ ＋４．４６％ 主营业务 ３５４，３５１ ３１２，０９６ ＋４２，２５５ ＋１３．５４％ 利润 净利润 １７５，０４１ １７８，５１８ －３，４７７ －１．９５％ 上述财务指标增减变动原因为： １、总资产增加主要是因为本年度盈利； ２、长期负债增加人民币 １０５，０００ 元为货币换算差额所致； ３、股东权益增加主要因为本年度盈利； ４、主营业务利润增加主要由于写字楼及商场租金收入增加较多； ５、净利润减少主要由于南公寓以前年度装修工程资产报废，一次性进入费用所致。 四、董事会日常工作 （一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 1、本公司董事会于 2001 年 12 月 31 日作出决议，同意公司董事会秘书焦营先生自 2001 年 12 月 31 日辞去公司董事会秘书及其他行政管理职务。经公司董事长杨文生先生提 名，公司董事会自 2002 年 1 月 1 日起聘任吴荣柯先生担任公司董事会秘书。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、本公司于 2002 年 1 月 23 日以传阅签署方式召开董事会，通过了如下决议： A．同意张彦飞先生及辛涛女士不再担任本公司总经理助理职务，决定聘任吴善 诚先生担任本公司副总经理。 B．为进一步规范公司法人治理结构、彻底解决本公司董事长及高管人员在控股 股东单位兼职问题，根据本公司控股股东国贸中心于 2002 年 1 月 23 日作出的董事会 决议，本公司董事长杨文生先生不再担任国贸中心董事长职务，本公司董事总经理卞 功先生不再担任国贸中心董事、常务董事、总经理职务，本公司董事吴善诚先生不再 担任国贸中心副总经理职务，本公司总经理助理程显声先生不再担任国贸中心总经理 助理职务。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、本公司于 2002 年 3 月 14 日召开二届三次董事会会议。会议审议通过如下决议： Ａ．２００１ 年度总经理工作报告； Ｂ． ２００１ 年度财务决算报告； Ｃ． ２００１ 年年度报告及其摘要； Ｄ． ２００１ 年度利润分配预案及 ２００２ 年利润分配政策； Ｅ． 三期工程有关决议； Ｆ． 有关人事调整的决议：根据工作调整，董事会同意程显声先生不再担任本公 司总经理助理职务； Ｇ． 关于支付会计师事务所报酬的决策程序及支付普华永道中天会计师事务所有 限公司 ２００１ 年度审计报酬的决议； Ｈ． 审议控股股东中国国际贸易中心有限公司提出董事会增加两名董事并相应修 改《公司章程》有关条款，推荐孙广相先生、郭孔丞先生为本公司董事以及 建议郭孔镇先生不再担任本公司监事，推荐雷孟成先生担任本公司监事的提 案； Ｉ． 会议通过了《总经理工作细则》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》 草案； 本次董事会决议公告刊登在在 2002 年 3 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 4、本公司于 2002 年 4 月 15 日以传阅签署方式召开董事会，决定于 2002 年 5 月 16 日召开公司 2001 年度股东大会。 本次董事会决议公告刊登在在 2002 年 4 月 16 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 5、本公司于 2002 年 4 月 29 日以传阅签署方式召开董事会，审议通过了公司 2002 年 第一季度季度报告。 本公司 2002 年第一季度季度报告刊登在 2002 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上 海证券报》上。 6、本公司于 2002 年 8 月 19 日以传阅签署方式召开董事会，审议通过了公司 2002 年 半年度报告。 本公司 2002 年半年度报告刊登在 2002 年 8 月 21 日的《中国证券报》和《上海证 券报》上。 7、本公司于 2002 年 9 月 6 日召开董事会，会议审议通过了如下事项： A．国贸三期工程方案； B．关于 2002 年公司申请增资配股的议案； C．关于公司对控股股东长期负债资本化的议案； D．董事会关于本次配股募集资金投资项目-国贸三期工程可行性的说明 E．董事会关于前次募集资金使用情况的说明； F．将前次募集资金节余部分 5，895 万元人民币用于补充公司流动资金的议案； G．关于修改公司章程的议案； H．关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案； 本次董事会决议公告刊登在在 2002 年 9 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券 报》上。 8、本公司于 2002 年 10 月 28 日以传阅签署方式召开董事会，审议通过了公司 2002 年第三季度季度报告。 本公司 2002 年第三季度季度报告刊登在 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》和 《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，董事会对股东 大会的决议执行情况如下： 1、2001 年度利润分配方案的执行情况 本公司 2001 年度利润分配预案经公司 2002 年 5 月 16 日召开的 2001 年度股东大会决 议通过，以本公司 2001 年 12 月 31 日总股本 80000 万股为基数，每 10 股派发现金红 利人民币 1.04 元（含税）。本公司董事会于 2002 年 6 月 13 日在《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登了《中国国际贸易中心股份有限公司 2001 年度分红派息实施公告》。 本次派息股权登记日为 2002 年 6 月 18 日，除息日为 2002 年 6 月 19 日，红利发放日 为 2002 年 6 月 28 日。 2、配股方案的执行情况 本公司于 2002 年 10 月 10 日召开 2001 年度第一次临时股东大会，审议通过了公司增 资配股的议案并授权公司董事会办理与本次配股有关的事宜。根据股东大会的决议和 授权，公司董事会正抓紧制作配股申报文件，准备上报中国证监会。 五、利润分配预案 经审计，2002 年本公司实现净利润人民币 175,041 千元，根据《公司章程》规定，提取 10% 法定盈余公积金人民币 17,504 千元， 提取 5％法定公益金人民币 8,751 千元，加 2001 年 度尚未分配利润人民币 261,939 千元，本年度可供股东分配利润人民币 410,725 千元。董事 会决议 2002 年度利润分配预案为：2002 年度公司向全体股东分配利润人民币 83,200 千元， 以公司 2002 年度总股份 8 亿股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.04 元（含税）， 分配后尚余未分配利润人民币 327,525 千元，结转以后年度分配。此预案需提交公司股东 大会审议通过 (注：由于公司记帐本位币为美元，数字间的差异是由于外币报表折算引起 的)。 六、信息披露报纸 公司选定的信息披露报纸《中国证券报》和《上海证券报》，在报告期内没有变更。 八、监事会报告 一、2002 年度，监事会严格按照《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责 的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事会召开了 四次会议，列席了报告期内公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，对公司有关重大 事项和董事会所做的决议进行了认真审议。召开会议及审议通过的决议情况如下： 1、2002 年 3 月 14 日，第二届监事会召开第三次会议，审议通过了公司 2001 年度监事会 工作报告、公司 2001 年度报告及其摘要、公司 2001 年度财务决算报告、公司 2001 年度利 润分配预案及 2002 年利润分配政策、公司《监事会议事规则》。 2、2002 年 6 月 24 日，监事会以传阅签署方式召开会议，审议通过了中国证监会和国家经 贸委下发的关于上市公司建立现代企业制度的自查报告内容。 3、2002 年 8 月 19 日，监事会以传阅签署方式召开会议，审议通过了公司 2002 年半年度 报告及其摘要。 4、2002 年 9 月 6 日，第二届监事会召开第四次会议，审议通过了《关于 2002 年公司申请 增资配股的议案》、《关于公司对控股股东长期负债资本化的议案》、《董事会关于本次配股 募集资金投资项目--国贸三期工程可行性的说明》、《董事会关于前次募集资金使用情况的 说明》、《将前次募集资金节余部分 5895 万元人民币用于补充公司流动资金的议案》。 二、监事会对公司其它各项活动进行了认真监督和检查，认为： 1、 公司日常经营管理活动以及重大投资决策的制定、实施，能够严格依照有关法律、法 规和规范性要求执行，决策程序符合相应法律、法规的规定。公司积极采取多种措施， 建立了比较完善的内控制度，公司董事、总经理、和其他高级管理人员执行公司职务时 没有出现违反法律、法规及公司章程的行为，也未出现损害公司利益的行为。 2、 公司 2002 年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计后，出具了无 保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确的反映了公司财务状况和经 营结果。 3、 公司最近一次募集资金实际投入项目与招股说明书披露的承诺投入项目一致，该次募 集资金节余部分的使用变更经报告期内召开的公司临时股东大会审议通过，变更程序合 法。 4、 报告期内，公司无收购、出售资产的行为。关联交易公平，没有损害上市公司利益以 及中小股东的权益。 监事会对公司董事、总经理和其他高级管理人员在报告期内的辛勤工作及所取得的良好经 营业绩表示肯定，希望公司董事会继续严格遵循各项法律、法规的规定，不断改进管理， 进一步提高经济效益。监事会成员也将在各项法律、法规的要求框架下，继续恪尽职守， 忠实履行职责，监督并促进公司进一步规范运做，维护好股东和职工的利益。 九、 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、重大关联交易事项 １、 报告期内，公司《招股说明书》中披露的关联交易均按照关联交易协议的规定严 格执行，具体情况详见会计报表附注。 ２、 ２００２ 年 １ 月 １ 日，公司与控股股东－－－－－－中国国际贸易中心有限公司（以下简称 “国贸中心”）签订《二期物业中心委托经营管理协议》。协议约定，国贸中心委托 公司经营管理双方共同所有的二期物业中心，期限为一年。报告期内，公司收取销 售佣金和管理酬金共计人民币 ６，１５８，４０２ 元，由于国贸二期物业中心是由公司与国 贸中心按照 ７：３ 的出资比例设立，因此，上述协议所涉关联交易金额为 １，８４７，５２１ 元。 ３、 ２００２ 年 １ 月 １ 日，公司与国贸中心签订《国贸世纪公寓委托经营管理协议》。协议 约定，国贸中心委托公司经营管理国贸中心所有的国贸世纪公寓，期限为一年。 鉴于在协议期间内，国贸中心策划将世纪公寓出售，因此双方未实际履行该协议内 容，并于 ２００２ 年 １０ 月终止该协议。 ４、 ２００２ 年 １ 月 １ 日，公司与国贸中心签订《国贸中心外围、行政楼、自行车楼委托 经营管理协议》。协议约定，国贸中心委托公司经营管理国贸中心所属国贸中心外 围、行政楼和自行车楼，期限为一年。本公司于 ２００３ 年 ３ 月 １７ 日收到该项委托服 务费人民币 １２１，３３７．５５ 元。 三、重大合同 １、２００２ 年 １ 月 １８ 日，公司为控股子公司－－－－北京时代网星科技有限公司提供保证 担保，担保金额为 １０２０ 万元人民币，担保类型为连带责任担保。该担保是在公 司董事会执行委员会授权范围内批准而提供的。 ２、报告期内，本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理 财计划。 ３、报告期内，本公司无其他重大合同。 四、其他重大事项 报告期内，公司投资项目国贸三期工程项目建议书经国家发展计划委员会以《印发国 家计委关于中国国际贸易中心股份有限公司国贸三期工程有关情况的补充请示的通知》 （计投资［２００２］１４９ 号）批准，公司已编制国贸三期工程可行性研究报告上报国家发展计 划委员会审批。 五、 报告期内，公司继续聘任普华永道中天会计师事务所担任本公司审计工作，报告期 内公司支付给会计师事务所的 ２００１ 年度财务审计费为 ５３，２００ 美元，普华永道中天会计师 事务所已连续 ３ 年为公司提供审计服务。 十、 财务报告 一、 审计报告 普华永道审字(2003)第 663 号 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和 2002 年度的利润 表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述贵公司会计报表符合中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度的规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年年度 的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天 会计师事务所有限公司 注册会计师 注册会计师 周忠惠 涂益 2003 年 3 月 20 日 （一） 公司简介 1 中国国际贸易中心股份有限公司(“本公司”)是经国家体改委体改生 [1997]第 161 号文批准,由中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸中心”) 独家发起设立的股份有限公司。本公司于 1997 年 10 月 15 日注册成立。 2 国贸中心是于 1985 年 2 月 12 日成立的中外合资经营企业, 中外合资方 分别为鑫广物业管理中心和嘉里兴业有限公司，双方权益各占 50%。 3 本公司于 1999 年向社会公开发售人民币普通股 16,000 万股，并于 1999 年 2 月 3 日收到募集资金净额人民币 854,240,000 元，其中股本为人民币 160,000,000 元(19,326,706 美元 )，资本公积为人民币 694,240,000 元 (83,858,577 美元)。收到募集资金后，本公司的总股本为人民币 800,000,000 元(96,520,704 美元)。 4 本公司位于北京市，其主要业务为出租办公场所、公寓、会议及展览场地。 （二） 会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 (1) 会计报表的编制基准 本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《企业会计制 度》及相关规定编制。 (2) 会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 (3) 记账本位币 以美元为记账本位币。本会计报表的编制金额单位为美元千元。 (4) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础。资产于取得时按实际成本入账；如果以后发生资 产减值，则计提相应的资产减值准备。 (5) 外币业务核算方法 对于发生的非美元业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率 折算成美元记账；非美元的货币性资产和负债，按资产负债表日中国人民银 行公布的基准汇率进行调整，所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因 专门资金借贷相关的汇兑损益予以资本化外，其余直接记入当期利润表。 (6) 外币会计报表的折算方法 会计报表折算为人民币报表的方法如下： 外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银 行公布的基准汇价折算，2001 年 12 月 31 日和 2002 年 12 月 31 日所采用美 元与人民币的基准汇率分别为 1:8.2766 和 1:8.2773。股东权益项目除未分配 利润项目外均按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率折算，未分 配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额确认。利润表按年度平均汇 率折算，2001 年度和 2002 年度所采用美元与人民币的平均汇价分别为 1:8.2773 和 1:8.2769。折算过程中所产生的差额，作为货币折算差额，反映 在有关期末的人民币资产负债表中的股东权益项下。 (7) 现金及现金等价物 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现 金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值 变动风险很小的投资。 (8) 短期投资 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含 1 年)的债券投 资，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已 到付息期但尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利利 息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。短 期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算，对市价低于成本的部分，予以 计提短期投资跌价准备。 (9) 应收款项及坏账准备 本公司对可能发生的应收款项的坏账损失采用备抵法核算。 坏账准备在对期末应收各租户款项抵减相关租金押金后余额的回收可能性作 出具体评估后按账龄分析法和个别确认法计提。账龄分析法以下列比例计提 一般坏账准备： 应收帐款 比例 6 个月- 1 年 20% 1-2 年 50% 2 年以上 100% 其他应收款 比例 1- 2 年 20% 2-3 年 50% 3 年以上 100% 对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、 资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账损失，并冲销已提取的相应坏 账准备。 (10) 存货 存货包括维修材料和低值易耗品。维修材料的发出采用先进先出法列账，低 值易耗品在领用时一次计入成本。 期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对存货成本高于可变现净值的，按 可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常经营过 程中，以估计售价减去销售所必须的估计费用后的价值确定。 (11) 长期股权投资 长期股权投资是指准备持有超过一年的股权投资。 长期股权投资的成本乃按投资时实际支付的价款入账。本公司对被投资企业 财务和经营决策有重大影响的，采用权益法核算。本公司对被投资企业财务 和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。子公司指本公司直接或间 接拥有其 50％以上的表决权资本，具有决定其财务和经营政策权力，并能据 此从其经营活动中获取利益的企业。 对于主营业务收入少于本公司主营业务收入 10%、资产总额少于本公司资产总 额 10%、且利润总额少于本公司利润总额 10%的子公司，采用权益法核算， 并未纳入合并范围。 长期股权投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可 收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可恢 复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计入长期投资减值准备。 （12）固定资产计价和折旧 固定资产为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一 年以上且单位价值较高的房屋、建筑物、与生产经营有关的设备。 固定资产按购置或新建时的实际成本计价。对本公司成立时进行评估的固定 资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值入账。 固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限 内计提。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产扣除减值准备后 的账面净值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 对固定资产的重大改建、扩建或改良而发生的后续支出予以资本化；对固定 资产的修理及维护而发生的后续支出，于发生时计入当期费用。 固定资产的预计使用年限、残值及年折旧率列示如下： 预计使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 48 年 10% 2% 房屋及建筑物改良 15 年 10% 6% 机器设备 15 年 10% 6% 运输设备 5年 10% 18% 家具装置及设备 5年 10% 18% 电子设备 5年 10% 18% 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。当固定资产在实质上 创造经济利益的能力受到重大不利影响时，对可收回金额低于账面价值的差 额，予以计提减值准备。固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时，予 以全额计提减值准备。 (13) 在建工程 在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程 成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装 费用，还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费 用。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论 在性能上、还是在技术上已经落后，且带来的经济利益具有很大的不确定性 等情况时，对于可收回金额低于账面价值的差额，予以计提减值准备。 (14) 长期待摊费用 长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含 1 年）的各项费 用。 长期待摊费用采用直线法在受益期限内分期平均摊销。 所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经 营当月起计入开始生产经营当月的损益。 如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，尚未摊销的该项目的摊 余价值予以全部转入当期损益。 (15) 职工社会保障 本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老、医疗、 工伤和失业保险及住房公积金制度。除此之外，本公司并无其它重大职工福 利承诺。 根据有关规定，社会保险费及住房公积金按工资总额的一定比例且在不超过 规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期 生产成本或费用。 (16) 收入确认 本公司的主营业务收入主要为租金收入，按照合同约定的收款方式在租赁期内 确认。 利息收入按存款的存期和实际利率计算确认。 (17) 所得税的会计处理方法 本公司企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。 (18) 共同控制和管理的国贸二期的会计处理 本公司与国贸中心共同投资建设及经营国贸二期，双方的投资分别为该项目 投资总额的 70%及 30%，并按照该投资比例分享该项目的收益。 本公司在编制此会计报表时，已按比例法将本公司在国贸二期所占资产、负 债、收入和费用的份额按有关项目的性质分类反映于相关项目内。 (三) 税项 本公司承担的主要税项列示如下： 税种 税率 计税基础 企业所得税 33% 应纳税所得额 营业税 5% 租金和电话费等收入 房产税 1.2% 应税房产原值的 70% (四) 会计报表主要项目注释 1 货币资金 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 现金 9 74 31 258 银行存款 55,220 457,073 39,065 323,327 合计 55,229 457,147 39,096 323,585 年末货币资金包括： 2002 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 美元 8,831 73,093 人民币 46,398 384,054 合计 55,229 457,147 2 短期投资 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 国债投资 - - 3,410 28,224 跌价准备 - - - - 投资净额 - - 3,410 28,224 3 应收账款及其他应收款 (1) 应收账款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 金额 比例 坏账 金额 比例 坏账 (%) 准备 (%) 准备 单位:千美元 账龄 1 年以内 491 94 - 343 85 - 1-2 年 16 3 - 60 15 18 2 年以上 15 3 - - - - 合计 522 100 - 403 100 18 单 位 :千 元 人 民币 1 年以内 4,064 94 - 2,844 85 - 1-2 年 133 3 - 496 15 150 2 年以上 124 3 - - - - 合计 4,321 100 - 3,340 100 150 应收账款中无持有本公司 5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。2002 年 12 月 31 日的应收账款中前五名金额合计 192,690 美元（人民币 1,594,953 元），占应收账款总额的比例为 37%，均为租金欠款。 本公司本会计年度应收账款在对期末应收租户款项抵减相关租金押金后已无 余额，故没有计提一般坏账准备。 (2) 其它应收款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 金额 比例 金额 比例 (%) (%) 单位:千美元 1 年以内 743 100 1,718 100 单位:千元人民币 1 年以内 6,150 100 14,214 100 其他应收账款中无持有本公司 5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。 2002 年 12 月 31 日的其他应收账款中前五名金额合计 316,426 美元(人民币 2,619,160 元)，占其他应收账款总额的比例为 43%。 4 存货 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 金额 金额 单位:千美元 维修材料 903 911 低值易耗品 24 36 合计 927 947 单位:千元人民币 维修材料 7,474 7,537 低值易耗品 199 302 合计 7,673 7,839 5 长期股权投资 国贸房地产开 国贸物业酒店 北京时代网星 合计 发有限公司 管理有限公司 科技有限公司 单位:千美元 期末被投资单位权益 3,829 1,959 (252) 占被投资公司注册资本比例 95% 95% 51% - 初始投资额 3,443 1,148 616 5,207 追加投资额 - - 714 714 分得的现金红利 - (459) - (459) 累计权益增减额 193 1,172 (1,330) 35 合计 3,636 1,861 - 5,497 投资起止期限 1998-2038 1998-2038 2000-2010 国贸房地产开 国贸物业酒店 北京时代网星 合计 发有限公司 管理有限公司 科技有限公司 单位:千元人民币 期末被投资单位权益 31,692 16,213 (2,084) 占被投资公司注册资本比例 95% 95% 51% - 初始投资额 28,500 9,500 5,100 43,100 追加投资额 - - 5,905 5,905 分得的现金红利 (3,799) (3,799) 累计权益增减额 1,596 9,703 (11,005) 294 合计 30,096 15,404 - 45,500 投资起止期限 1998-2038 1998-2038 2000-2010 2002年 本年增加数 本年减少数 2002年 1月1日 12月31日 单位：千美元 长期股权投资 5,654 928 (1,085) 5,497 单位：千元人民币 长期股权投资 46,794 7,681 （8,975） 45,500 由于国贸房地产开发有限公司、国贸物业酒店管理有限公司及北京时代网星科技有限公司 的账目对本公司整体账目之影响并不重大，故本公司仅按权益法核算有关投资，并无编制 合并报表。 截至 2002 年 12 月 31 日止，北京时代网星科技有限公司的增资验资及工商变更手续尚在 办理之中。 本公司于 2002 年 6 月 28 日通过董事会决议，决定收回本公司对国贸房地产开发有限公司 全部投资，目前该公司正在办理解散的相关事宜。 本公司的长期股权投资占本公司净资产的比例为 2%，并且无投资变现及收益汇回的限制。 6 固定资产及累计折旧 单位：千美元 房屋建筑物 房屋建筑物 机器设备 运输 家具装置 电子设备 合计 改良 设备 及设备 原值 2002 年 1 月 1 日 344,463 12,526 141,794 996 4,840 7,393 512,012 本年增加 - 46 64 69 55 79 313 本年减少 (151) (159) (24) (269) (1,093) (621) (2,317) 2002 年 12 月 31 日 344,312 12,413 141,834 796 3,802 6,851 510,008 累计折旧 2002 年 1 月 1 日 66,989 1,322 83,267 799 2,968 3,582 158,927 本年计提 6,489 753 5,741 70 335 851 14,239 本年减少 - (41) (4) (242) (963) (533) (1,783) 2002 年 12 月 31 日 73,478 2,034 89,004 627 2,340 3,900 171,383 净值 2002 年 12 月 31 日 270,834 10,379 52,830 169 1,462 2,951 338,625 2001 年 12 月 31 日 277,474 11,204 58,527 197 1,872 3,811 353,085 单位：千元人民币 房屋建筑物 房屋建筑物 机器设备 运输设备 家具装置 电子设备 合计 改良 及设备 原值 2002 年 1 月 1 日 2,850,986 103,661 1,173,576 8,239 40,062 61,191 4,237,715 本年增加 - 381 530 571 455 654 2,591 本年减少 (1,250) (1,316) (199) (2,227) (9,047) (5,140) (19,179) 货币折算差额 237 20 96 6 - 3 362 2002 年 12 月 31 日 2,849,973 102,746 1,174,003 6,589 31,470 56,708 4,221,489 累计折旧 2002 年 1 月 1 日 554,444 10,934 689,160 6,620 24,580 29,636 1,315,374 本年计提 53,711 6,233 47,520 579 2,773 7,044 117,860 本年减少 - (339) (33) (2,009) (7,984) (4,399) (14,764) 货币折算差额 44 8 67 - - - 119 2002 年 12 月 31 日 608,199 16,836 736,714 5,190 19,369 32,281 1,418,589 净额 2002 年 12 月 31 日 2,241,774 85,910 437,289 1,399 12,101 24,427 2,802,900 2001 年 12 月 31 日 2,296,542 92,727 484,416 1,619 15,482 31,555 2,922,341 7 在建工程 单位: 千美元 本年增 转入长期 工程投入占 工程名称 预算数 2002 年 1 月 1 日 2002 年 12 月 31 日 资金来源 加 待摊费用 预算的比例 南公寓改造 18,200 6,218 872 (6,269) 821 自筹 39% 793,714 7,399 18,059 25,458 自筹 前期准备 三期工程 - 冰蓄冷工程 1,590 1,005 1,005 自筹 63% 其他 - 266 (669)- 216 自筹 小计 619 14,236 20,202 (6,938) 27,500 减：在建工程减值准备 - - 在建工程净值 14,236- 20,202- (6,938) 27,500 单位: 千元人民币 本年增 转入长期 工程投入占 工程名称 预算数 2002 年 1 月 1 日 2002 年 12 月 31 日 资金来源 加 待摊费用 预算的比例 南公寓改造 150,647 51,455 7,231 (51,890) 6,796 自筹 39% 6,587,826 61,239 149,484 210,723 自筹 前期准备 三期工程 - 冰蓄冷工程 13,161 - 8,319 8,319 自筹 63% 其他 5,133 2,193 (5,538)- 1,788 自筹 小计 117,827 167,227 - 227,626 减：在建工程减值准备 - - - - 在建工程净值 117,827 167,227 (57,428) 227,626 上述在建工程本年度支出未发生任何借款费用。 ８ 长期待摊费用 单位：千美元 原始发生额 累计摊销额 2002 年 1 月 1 日 本年增加 本年减少 本年摊销 2002 年 12 月 31 日 剩余摊销 年限 装修费 13,426 (1,898) 11,528 7,746 (3,899) (2,943) 12,432 1-9 年 二期拆迁费 18,875 (788) 18,087 - (310) (389) 17,388 45 年 合计 32,301 (2,686) 29,615 7,746 (4,209) (3,332) 29,820 单位：千元人民币 原始发生额 累计摊销额 2002 年 1 月 1 日 本年增加 本年减少 本年摊销 2002 年 12 月 31 日 剩余摊销 年限 装修费 111,126 (15,718) 95,408 64,113 (32,272) (24,359) 102,890 1-9 年 二期拆迁费 156,226 (6,522) 149,704 - (2,566) (3,199) 143,939 45 年 合计 267,352 (22,240) 245,112 64,113 (34,838) (27,558) 246,829 9 应付账款和预收账款 应付账款和预收账款中无持有本公司 5%或以上股份的股东单位的应付款项。 10 其他应付款 其他应付款主要为收取租户的租金押金。其他应付款中无持有本公司 5%或以上 股份的股东单位的款项。 11 应交税金 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 应交企业所得税 1,552 12,846 2,418 20,045 应交营业税 372 3,079 352 2,910 应交增值税 - - 28 231 应交房产税 27 223 23 190 其他 41 340 72 597 合计 1,992 16,488 2,893 23,973 １２ 预提费用 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 奖金 705 5,835 782 6,479 电费 427 3,534 599 4,957 其他 906 7,500 552 4,560 合计 2,038 16,869 1,933 15,996 １３ 其他长期负债 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 应付国贸中心 150,000 1,241,595 150,000 1,241,490 根据鑫广物业管理中心、嘉里兴业有限公司和国贸中心于 2001 年 12 月 31 日签订 的债权转让协议，鑫广物业管理中心和嘉里兴业有限公司将各自对本公司享有的 7,500 万美元（合计 1.5 亿美元）的债权转让给国贸中心。该 1.5 亿美元的债务是 国贸中心于 1998 年本公司 A 股上市资产重组过程中将其应向鑫广物业管理中心和 嘉里兴业有限公司支付的已宣布但尚未分配的利润作为负债的一部分转让给本公 司的。自签定协议之日起,国贸中心成为上述 1.5 亿美元债务的债权人,该笔债务的 其他一切条款及条件均保持不变,即国贸中心同意本公司在适当时候,以适当的方式 通过发行股份将上述应付款资本化。根据本公司 1998 年 11 月 17 日临时股东大会 决议，有关的资本化计划在 1999 年股票发行上市五年之后才考虑进行，故有关款 额列为其他长期负债。 本公司于 2002 年 1 月 11 日收到由鑫广物业管理中心、嘉里兴业有限公司以及国 贸中心共同签发的债权转让通知函，于当日签发回执,并于 2002 年 1 月 14 日予以 公告。 14 股本 2002 年 12 月 31 日及 2002 年 1 月 1 日 千美元 千元人民币 尚未流通股 发起人股-境内法人持有股 77,194 640,000 已上市流通股 境内上市的人民币普通股 19,327 160,000 股份总额 96,521 800,000 15 资本公积 2002 年 本年增加数 本年减少数 2002 年 1月1日 12 月 31 日 单位：千美元 股本溢价 83,859 - - 83,859 资产评估增值 27,108 - - 27,108 其他资本公积 - 426 - 426 合计 110,967 426 - 111,393 单位：千元人民币 股本溢价 694,240 - - 694,240 资产评估增值 224,660 - - 224,660 其他资本公积 - 3,526 - 3,526 合计 918,900 3,526 - 922,426 本公司将账龄在三年以上的无法支付的应付账款等共计 425,798 美元转入其他资本 公积。 16 盈余公积 2002 年 1 月 1 日 本年增加数 本年减少数 2002 年 12 月 31 日 单位：千美元 法定盈余公积金 9,918 2,115 - 12,033 法定公益金 9,918 1,057 - 10,975 合计 19,836 3,172 - 23,008 单位：千元人民币 法定盈余公积金 82,110 17,504 - 99,614 法定公益金 82,110 8,751 - 90,861 合计 164,220 26,255 - 190,475 根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利 润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50%以上时， 可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。 除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的 25%。 另外按年度净利润的 5%至 10%提取法定公益金，用于员工的集体福利而不用于股 东分配；实际使用时，从法定公益金转入任意盈余公积。经 2002 年 5 月 16 日召 开的 2001 年度股东大会批准将本公司章程中提取法定公益金的比例由 10% 调整为 5% (2001 年：10%)。 17 未分配利润 公司董事会于 2003 年 3 月 20 日决议的利润分配方案如下： 单位：千美元 2002 年 1 月 1 日余额 31,640 加：本年实现的净利润 21,148 减：提取法定盈余公积 (2,115) 提取法定公益金 (1,057) 董事会提议分派的现金应付普通股股利 (10,052) 2002 年 12 月 31 日余额 39,564 单位：千元人民币 2002 年 1 月 1 日余额 261,939 加：本年实现的净利润 175,041 减：提取法定盈余公积 (17,504) 提取法定公益金 (8,751) 董事会提议分派的现金应付普通股股利 (83,200) 2002 年 12 月 31 日余额 327,525 上述利润分配方案将提交股东大会审议批准。 18 主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 项目 2002 年度 2001 年度 千元人民币 千美元 千元人民币 千美元 写字楼 43,581 360,716 42,819 354,427 公寓 11,658 96,492 11,233 92,976 展览 4,607 38,132 3,455 28,598 商场 16,796 139,019 12,583 104,155 其他 2,130 17,629 2,043 16,911 合计 78,772 651,988 72,133 597,067 主营业务收入中，包括前五名客户收入美元 4,995,677 元（人民币 41,349,720 元）， 占收入总额的比例为 6%。 主营业务成本 项目 2002 年度 2001 年度 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 折旧及摊销 17,707 146,559 15,958 132,088 工资 4,255 35,218 4,388 36,320 水电费 5,921 49,008 5,762 47,696 维修费 2,684 22,215 2,454 20,315 代理佣金 588 4,867 1,289 10,672 其他 843 6,977 1,037 8,577 合计 31,998 264,844 30,888 255,668 19 财务收入 项目 2002 年度 2001 年度 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 利息收入 763 6,315 965 7,993 汇兑损益 (3) (25) (10) (83) 其他 (33) (273) (20) (173) 合计 727 6,017 935 7,737 20 投资收益/(损失) 项目 2002 年度 2001 年度 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 债券投资收益 6 50 222 1,839 长期股权投资损失 （646） （5,347） (62) (518) 合计 （640） （5,297） 160 1,321 21 营业外支出 项目 2002 年度 2001 年度 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 资产处置净损失 4,234 35,045 1,094 9,055 其他 1 8 4 33 合计 4,235 35,053 1,098 9,088 22 支付的其他与经营活动有关的现金 2002 年度 千美元 千元人民币 水电费 5,921 49,010 维修费 2,684 22,215 其他 2,427 20,086 合计 11,032 91,311 (五) 关联方关系及其交易 (1) 存在控制关系的关联方及注册资本: 企业名称 关系 主营业务 经济性质 法定 注册地 注册资本＊ 或类型 代表人 国贸中心 本公司之母 房产租赁及 中外合资 孙广相 中国 240,000,000 公司 经营饭店 美元 国贸房地产开 本公司控股 房地产开发 有限责任公司 卞功 中国 人民币 发有限公司 之子公司 与代理 30,000,000 元 国贸物业酒店 本公司控股 物业管理及 有限责任公司 卞功 中国 人民币 管理有限公司 之子公司 餐饮服务 10,000,000 元 北京时代网星 本公司控股 科技开发及 有限责任公司 吴善诚 中国 人民币 科技有限公司 之子公司 咨询 10,000,000 元 * 国贸中心持有本公司人民币 640,000,000 元的股份，占本公司总股本的 80%，有关权益于本年度内并无变化。对于本公司所持上列三家子公司之股 份及其注册资本于本年度内并无变化。 (2) 不存在控制关系的关联方的性质： 关联企业名称 与本企业的关系 国贸建设（香港）有限公司 国贸中心的子公司 鑫广物业管理中心 国贸中心的合资方 嘉里兴业有限公司 国贸中心的合资方 (3) 关联交易 (i) 定价政策 关联公司交易以市场价为定价基础。 (ii) 交易 (a) 本公司于下述年间与国贸中心进行了下列的重要交易： 交易性质 2002 年度 2001 年度 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 支付餐饮费及会员费 224 1,854 299 2,476 支付土地租赁费 196 1,620 196 1,620 支付土地使用权费 107 882 107 882 支付办公楼租金 306 2,533 311 2,573 收取管理国贸二期销售佣金 及管理酬金 223 1,848 209 1,733 (b) 根据本公司与国贸中心于 1998 年 9 月 2 日签订的《土地使用权租赁合 同》，公司向国贸中心租赁使用其占用的土地，租用期从 1998 年 10 月 1 日 起至 2038 年 8 月 29 日止。本公司每年需支付土地租赁费人民币 1,620,450 元。 (c) 根据本公司与国贸中心签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于 国贸二期工程占用土地的使用权由国贸中心以出让方式取得，本公司和国贸 中心将按照投资比例分摊上述土地使用权费。从 2000 年起至 2038 年 8 月 29 日，本公司每年向国贸中心支付土地使用权费人民币 882,000 元。 (d) 根据本公司与国贸中心于 1998 年 9 月 2 日所签订的《商标使用许可协 议》，国贸中心允许本公司无偿使用其拥有的商标，许可期限为 6 年，从协 议生效日起至 2004 年 9 月 1 日止。 (e) 根据本公司与国贸建设(香港)有限公司于 1999 年 12 月 30 日所签订的 《关于承包经营国贸商城国际精品区的承包经营协议》，国贸建设(香港)有限 公司将以承包经营的方式经营管理本公司的国际精品区，其承包期限为 2000 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止。按协议规定，本公司将收取国际精品 区年含税销售额的 1%扣除各项费用开支后作为提供经营场地及服务的补 偿。2002 年度本公司共收到上述承包经营收入人民币 1,110,199 元（2001 年度：人民币 645,000 元）。 (iii) 关联方应收应付款项余额 项目 关联方名称 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 国贸建设（香港） 其他应收款 有限公司 58 480 476 3,934 其他应收款 国贸中心 - - 289 2,391 其他长期负债 国贸中心 150,000 1,241,595 150,000 1,241,490 (六) 或有事项 本公司于 2003 年 1 月 17 日有为北京时代网星科技有限公司人民币 1,020 万元的银行借款提供担保，担保期限自 2003 年 1 月 17 日至 2005 年 4 月 16 日止。 (七) 承诺事项 资本性承诺事项 - 以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺： 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 房屋、建筑物及机器设备 33,938 280,915 1,434 11,869 国贸三期拆迁补偿费 7,242 59,944 - - (八) 其他重要事项 1 2002 年 9 月 6 日，本公司二届四次董事会审议通过公司增资配股的议 案，同意本公司以 2001 年 12 月 31 日总股本 80,000 万股为基数，按每 10 股配 6 股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为 48,000 万股。2002 年 10 月 10 日，本公司 2002 年度第一次临时股东大会批准该配股议案。此配 股议案尚待中国证监会批准。 2 国贸三期工程项目建议书已经国家发展计划委员会计投资[2002]1492 号文批准。目前，本公司正在进行项目规划范围内的拆迁工作，预计 2003 年下半年项目正式开工建设。 中国国际贸易中心股份有限公司 管理层提供的辅助信息 重大会计报表项目变动分析 １、营业外支出 本公司南公寓从 ２００２ 年进行全面装修改造，以前装修改造摊余价值减去可再利 用资产价值后的 ３９０ 万美元（人民币 ３，２２７ 万元）全部转入 ２００２ 年度营业外支出。 ２、债券投资收益 ２００２ 年度债券投资收益减少，主要为 ２００２ 年 １ 月份取得 ６，０００ 美元（人民币 ５０，０００ 元）的债券投资收益后，未再进行债券投资。 ３、投资收益／（损失）中的长期股权投资亏损 ２００２ 年度长期股权投资亏损增加，主要为对北京时代网星科技有限公司的投资 损失增加。 ４、其他应收款 ２００２ 年其他应收款减少主要是对关联公司国贸中心和国贸建设（香港）有限公 司的应收款减少。 ５、预收帐款 ２００２ 年预收账款增加主要是展览部预收展览会订金增加所致。 28 十一、 备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表； ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿； ４、公司章程。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事长 杨文生 2003 年 3 月 20 日 29 中国国际贸易中心股份有限公司 2002年12月31日资产负债表 2002年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日 2001年12月31日 资 产 附注 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 流动资产 货币资金 四(1) 55,229 457,147 39,096 323,585 短期投资 四(2) 3,410 28,224 应收票据 74 611 应收股利 应收利息 应收账款 四(3) 522 4,321 385 3,190 其他应收款 四(3) 743 6,150 1,718 14,214 预付账款 80 662 214 1,770 应收补贴款 存货 四(4) 927 7,673 947 7,839 待摊费用 441 3,650 424 3,507 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 57,942 479,603 46,268 382,940 长期投资 长期股权投资 四(5) 5,497 45,500 5,654 46,794 长期债权投资 长期投资合计 5,497 45,500 5,654 46,794 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 510,008 4,221,489 512,012 4,237,715 减：累计折旧 (171,383) (1,418,589) (158,927) (1,315,374) 固定资产净值 四(6) 338,625 2,802,900 353,085 2,922,341 减：固定资产减值准备 固定资产净额 338,625 2,802,900 353,085 2,922,341 工程物资 在建工程 四(7) 27,500 227,626 14,236 117,827 固定资产清理 固定资产合计 366,125 3,030,526 367,321 3,040,168 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 四(8) 29,820 246,829 29,615 245,112 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 29,820 246,829 29,615 245,112 递延税项 递延税款借项 资产总计 459,384 3,802,458 448,858 3,715,014 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： -2- 中国国际贸易中心股份有限公司 2002年12月31日资产负债表(续) 2002年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日 2001年12月31日 负 债 和 股 东 权 益 附注 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 四(9) 182 1,506 667 5,524 预收账款 四(9) 5,183 42,901 3,146 26,036 应付工资 17 141 60 498 应付福利费 应付股利 四(17) 10,052 83,200 10,052 83,200 应付利息 应交税金 四(11) 1,992 16,488 2,893 23,973 其他应交款 其他应付款 四(10) 19,434 160,861 21,143 174,996 预提费用 四(12) 2,038 16,869 1,933 15,996 预计负债 一年内到期的长期借款 其他流动负债 流动负债合计 38,898 321,966 39,894 330,223 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 四(13) 150,000 1,241,595 150,000 1,241,490 长期负债合计 150,000 1,241,595 150,000 1,241,490 递延税项 递延税款贷项 负债合计 188,898 1,563,561 189,894 1,571,713 少数股东权益 股东权益 股本 四(14) 96,521 800,000 96,521 800,000 资本公积 四(15) 111,393 922,426 110,967 918,900 盈余公积 四(16) 23,008 190,475 19,836 164,220 其中：法定公益金 10,975 90,861 9,918 82,110 未分配利润 四(17) 39,564 327,525 31,640 261,939 外币报表折算差额 (1,529) (1,758) 股东权益合计 270,486 2,238,897 258,964 2,143,301 负债和股东权益总计 459,384 3,802,458 448,858 3,715,014 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： -3- 中国国际贸易中心股份有限公司 2002年度利润表 2002年度 2001年度 项 目 附注 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 一、主营业务收入 四(18) 78,772 651,988 72,133 597,067 减： 主营业务成本 四(18) (31,998) (264,844) (30,888) (255,668) 主营业务税金及附加 (3,962) (32,793) (3,540) (29,303) 二、主营业务利润 42,812 354,351 37,705 312,096 加： 其他业务利润 减： 营业费用 (622) (5,148) (499) (4,134) 管理费用 (6,217) (51,457) (5,622) (46,536) 财务收入 四(19) 727 6,017 935 7,737 三、营业利润 36,700 303,763 32,519 269,163 加： 投资收益/(损失) 四(20) (640) (5,297) 160 1,321 补贴收入 营业外收入 458 3,791 642 5,317 减： 营业外支出 四(21) (4,235) (35,053) (1,098) (9,088) 四、利润总额 32,283 267,204 32,223 266,713 减： 所得税 (11,135) (92,163) (10,655) (88,195) 少数股东损益 五、净利润 21,148 175,041 21,568 178,518 补充资料： 2002年度累计数 2001年度累计数 项 目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 １． 出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２． 自然灾害发生的损失 ３． 会计政策变更增加（减少）利润总额 (1,429) (11,862) ４． 会计估计变更增加（减少）利润总额 ５． 债务重组损失 ６． 其他 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： -4- 中国国际贸易中心股份有限公司 2002年度利润分配表 2002年度 2001年度 项 目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币 一、净利润 21,148 175,041 21,568 178,518 加：年初未分配利润 31,640 261,939 24,438 202,325 其它转入 二、可供分配的利润 52,788 436,980 46,006 380,843 减：提取法定盈余公积 (2,115) (17,504) (2,157) (17,852) 提取法定公益金 (1,057) (8,751) (2,157) (17,852) 提取职工奖励及福利基金 三、可供股东分配的利润 49,616 410,725 41,692 345,139 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 (10,052) (83,200) (10,052) (83,200) 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 39,564 327,525 31,640 261,939 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 会计机构负责人： 会计机构负责人： -5- 中国国际贸易中心股份有限公司 2002年度现金流量表 项 目 千美元 千元人民币 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 78,727 651,616 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 3,921 32,454 现金流入小计 82,648 684,070 购买商品、接受劳务支付的现金 (1,891) (15,652) 支付给职工以及为职工支付的现金 (5,092) (42,146) 支付的各项税费 (19,617) (162,368) 支付的其他与经营活动有关的现金(附注四.22) (11,032) (91,311) 现金流出小计 (37,632) (311,476) 经营活动产生的现金流量净额 45,016 372,594 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,410 28,224 取得投资收益所收到的现金 178 1,473 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 327 2,707 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,915 32,404 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (22,139) (183,242) 投资所支付的现金 (604) (4,999) 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 (22,743) (188,241) 投资活动产生的现金流量净额 (18,828) (155,837) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (10,052) (83,200) 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 (10,052) (83,200) 筹资活动产生的现金流量净额 (10,052) (83,200) 四、汇率变动对现金的影响 (3) 5 五、现金净增加额 16,133 133,562 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人： -6- 中国国际贸易中心股份有限公司 2002年度现金流量表(续) 补充资料 千美元 千元人民币 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 21,148 175,041 加： 少数股东损益 转销的坏账准备 (18) (149) 固定资产折旧 14,239 117,855 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 3,609 29,871 待摊费用的减少 (18) (149) 预提费用的增加 105 869 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 固定资产及其他长期资产报废损失 4,235 35,053 财务费用 36 298 投资损失 640 5,297 递延税款贷项 存货的减少 20 166 经营性应收项目的减少 972 8,045 经营性应付项目的增加 48 397 其他 经营活动产生的现金流量净额 45,016 372,594 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金净增加情况： 现金的年末余额 55,229 457,147 减：现金的年初余额 (39,096) (323,585) 现金等价物的年末余额 减：现金等价物的年初余额 现金净增加额 16,133 133,562 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人： -7-