中通客车(000957)2003年年度报告摘要

中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 中通客车控股股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中和正信会计师事务所有限公司（原名天一会计师事务）为本公司出具了标准无 保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王庆福、总经理李海平、财务负责人宓保伦声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中通客车 股票代码 000957 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省聊城市建设东路 10 号 地址 邮政编码 252000 公司国际互联网 http://www.zhongtong.com.cn 网址 电子信箱 sdlck@lc -public.sd.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜明珠 孙国彬 联系地址 山东省聊城市建设东路 10 号 山东省聊城市建设东路 10 号 电话 0635-8322765 0635-8322765 传真 0635-8328905 0635-8328905 电子信箱 jmzhu@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 511,965,646.21 425,694,214.52 20.27% 325,564,845.31 利润总额 12,889,505.63 26,821,619.51 -51.94% 41,222,245.06 净利润 8,450,778.17 16,832,561.78 -49.80% 33,509,696.43 扣除非经常性损益 4,524,728.95 9,042,285.25 -49.96% 27,254,553.10 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,072,960,333.20 877,122,143.69 22.33% 709,135,628.61 股东权益（不含少 472,898,879.49 463,994,866.43 1.92% 446,773,671.04 数股东权益） 经营活动产生的现 23,712,535.93 -8,821,781.84 -- 14,531,453.59 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.04 0.07 -49.79% 0.14 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.04 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.80% 3.70% -51.35% 11.24% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.97% 1.98% -51.01% 6.34% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.10 -0.04 -- 0.06 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.98 1.95 1.92% 1.87 调整后的每股净 1.98 1.95 1.78% 1.87 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 112,127,548 0 112,127,548 其中：国家持有股份 100,378,543 0 100,378,543 境内法人持有股份 11,749,005 0 11,749,005 －2－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 112,127,548 0 112,127,548 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,377,402 0 126,377,402 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 126,377,402 0 126,377,402 三、股份总数 238,504,950 0 238,504,950 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 47,173 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山东聊城客车工业 未知 53,659,000 22.50 未流通 未知 国有股东 集团有限责任公司 中国公路车辆机械 未知 31,319,542 13.13 未流通 5,000,000 国有股东 总公司 聊城市昌润投资发 未知 15,400,000 6.46 未流通 未知 国有股东 展有限责任公司 山东双环车轮股份 未知 11,749,005 4.93 未流通 未知 国有股东 有限公司 敖学英 未知 781,200 0.33 已流通 未知 王学玲 未知 765,000 0.32 已流通 未知 翁金荣 未知 747,000 0.31 已流通 未知 陈秀珍 未知 739,800 0.31 已流通 未知 高三成 未知 730,800 0.31 已流通 未知 曲大明 未知 720,000 0.30 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 报告期内，持有公司 5%以上股份的股东持股数量无增减变化， 的说明 前 10 名股东中，法人股股东之间无相互关联关系，流通股股东 之间关系不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 敖学英 781,200 A股 王学玲 765,000 A股 翁金荣 747,000 A股 陈秀珍 739,800 A股 高三成 730,000 A股 曲大明 720,000 A股 王莹 528,552 A股 陈建辉 510,845 A股 卓雪荣 470,344 A股 刁立忠 442,375 A股 －3－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东关系不详。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 山东聊城客车工业集团有限责任公司，成立于 1997 年 10 月，法定代表人为王庆福先生，注册 资本为人民币 8258 万元。该公司持有本公司股票 5365.9 万股，占总股本的 22.5%。主要经营范围为： 客车、汽车底盘制造；汽车配件及防盗门生产；车内配套电器、配套设备安装；五金制品加工；电 动自行车开发；蓄电池生产与销售；全挂车及配件生产销售；化工产品、橡胶制品、建材装饰材料 销售；电器维修；汽车维修、公路运输、宾馆服务、汽柴油、润滑油零售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王庆福 董事长 男 56 2001.12-2004.12 5,760 5,760 邹虎啸 副董事 男 51 2001.12-2004.12 2,700 2,700 董事、总 李海平 男 45 2001.12-2004.12 5,760 5,760 经理 张道广 董事 男 58 2001.12-2004.12 2,700 2,700 张怀恩 董事 男 56 2003.06-2004.12 0 0 裴志浩 董事 男 54 2001.12-2004.12 2,700 2,700 赵景华 独立董事 男 41 2001.12-2004.12 0 0 康顺新 独立董事 男 38 2001.12-2004.12 0 0 王磊 独立董事 女 34 2003.06-2004.12 0 0 单群 监事 男 53 2001.12-2004.12 5,760 5,760 匡洪涛 监事 男 45 2001.12-2004.12 4,500 4,500 丁昀 监事 男 40 2001.12-2004.12 2,700 2,700 陈培俊 监事 男 47 2001.12-2004.12 4,500 4,500 李怀臣 监事 男 55 2001.12-2004.12 4,500 4,500 董事会秘 姜明珠 男 34 2001.12-2004.12 4,500 4,500 书 孙庆民 副总经理 男 46 2001.12-2004.12 5,760 5,760 时洪功 副总经理 男 46 2001.12-2004.12 5,760 5,760 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 山东聊城客车工业集团 王庆福 总经理 无 是 有限责任公司 中国公路车辆机械总公 邹虎啸 总经理 无 是 司 －4－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 聊城市昌润投资发展有 张怀恩 董事长 无 否 限责任公司 中国公路车辆机械总公 裴志浩 副总经理 无 是 司 山东聊城客车工业集团 单群 党委副书记兼纪委书记 无 是 有限责任公司 山东聊城客车工业集团 匡洪涛 纪委副书记 无 是 有限责任公司 中 国 公路 车 辆 机 械 总 公 丁昀 总会计师 无 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 89.00 金额最高的前三名董事的报 39.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 47.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.8 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 张怀恩 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15-18 万元 2 10-15 万元 3 5 万以下 12 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 二ＯＯ三年对公司来讲，可以说是经受严峻考验并取得快速发展的一年。上半年突如其来的“非 典”和原材料价格的上涨，对客车市场带来了不利影的响，加上国内客车行业的竞争日趋激烈，给 全年经营计划的完成造成了一定的压力。面对困难，我们紧紧依靠广大干部职工，一手抓防治"非典 "，一手抓生产经营，在四届董事会的领导及现任经理班子的共同努力下，不仅战胜了困难，而且实 现了新的发展。二ＯＯ三年共实现生产客车 3075 辆，销售客车 3056 辆，实现销售收入 5.12 亿元， 分别比上年增长 9.7%、11.6%和 20.2%。中通客车以其雄厚的综合实力进入"全国大型工业企业 500 强"、"中国机械行业 500 强"和"中国企业信息化建设 500 强"；同时，今年还实现了出口工作零的突 破，并一举创下了公司有史以来商用车一次性签约量的最高纪录；成功参与了第 53 届世界小姐总决 赛，现把一年来的工作情况作以下介绍： ①完善营销体制，强化促销措施，加强国内外市场开拓。 ②加大创新力度，促进结构调整，提高公司实力。 ③公司建立科学的生产组织，推行先进的生产管理。 ④实施管理创新，提高管理水平，适应公司快速发展。 ⑤坚持以人为本，实施人才战略，打造高素质的职工队伍。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） －5－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 汽车制造业 51,197.00 45,025.00 12.06 20.27 26.29 -10.78 其中：关联 5,078.83 4,578.06 9.86 0.00 0.00 0.00 交易 7 米系列 9,521.00 8,909.00 6.43 -49.01 -44.88 -7.03 8 米系列 16,279.00 14,489.00 11.00 59.75 72.47 -6.56 10 米系列 6,209.00 5,212.00 16.06 47.60 49.42 -1.03 11 米系列 4,383.00 4,195.00 4.29 334.81 377.27 -8.52 12 米系列 14,805.00 12,219.00 17.47 98.49 114.79 -6.26 其中：关联 5,078.83 4,578.06 9.86 交易 关联交易的定价原则 关联交易的定价原则为：根据市场价格，遵循公平、公正、公开的原则。 关联交易必要性、持续性的 增加公司销售收入，利用地理优势拓展销售渠道。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 7,385.00 17.95 华东 5,131.00 238.10 华南 16,573.00 740.37 华西 3,294.00 -24.08 华中 4,493.00 -34.64 山东 14,321.00 33.72 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 19,211.00 占采购总额比重 38.67% 合计 前五名销售客户销售金 17,432.00 占销售总额比重 34.05% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 60,000.00 51,196.56 利润总额 3,000.00 1,288.95 净利润 2,010.00 845.08 差异说明 受非典疫情和钢材价格上涨的影响，使主营业务产品销量减少和成本提高，加上同行业竞争激烈， 为占领市场降低了销售价格。 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 60,000.00 51,196.56 成本及费用 51,050.00 45,025.00 差异说明 受非典疫情和钢材价格上涨的影响，使主营业务产品销量减少和成本提高，加上同行业竞争激烈， 为占领市场降低了销售价格。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司总的目标是实现销售收入 ７ 亿元，产销客车 ４０００ 辆。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度的利润分配预案为：以 2003 年末总股本 238,504,950 股为基数,向全体股东每 10 股派 送现金红利 1 元（含个人所得税），共计 23,850,495 元，剩余 40,277,334.4 元转入以后年度分配。 §7 重要事项 －7－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 聊城客车工业集团有限 927.97 1,985.81 0.00 0.00 责任公司 山东龙兴汽车附件有限 649.76 1,125.52 0.00 92.87 公司 上海中通客车销售有限 0.00 0.00 112.86 193.98 公司 聊城中通检修有限公司 0.00 22.25 0.00 0.00 济南泉润交通旅游有限 0.00 104.50 0.00 0.00 公司 中国公路车辆机械总公 0.02 22.31 0.00 0.00 司 聊城中通轻型客车有限 146.08 146.08 0.00 0.00 公司 山东中通华盛强汽车空 0.00 0.00 229.42 394.33 调有限公司 山东中通钢构建筑有限 0.00 388.11 0.00 0.00 公司 合计 1,723.83 3,794.58 342.28 681.18 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司已经建立了独立董事制度。三名独立董事能够以认真、负责的态度参加 －8－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事会会议，对所议事项进行独立客观判断，发表明确意见，积极参与公司日常重大事 务的决策，审核公司财务报告，对各项事项做出客观、公正的判断，并发表独立意见， 对公司的发展起到了积极作用，切实维护了公司股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为： 1、公司在报告年度里，遵守《公司法》和公司章程及国家有关法律法规，执行股东大 会和董事会决议，依法经营。公司董事、高级管理人员在执行公务时能认真执行国家法 规和本公司章程，无损害公司利益的行为。 2、公司财务帐目清楚，凭证齐全，各种费用支出合理，财务状况良好，公司财务报告 能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 212,020,123.36 94,873,536.22 短期投资 200,000.00 198,000.00 应收票据 79,977,000.00 51,437,913.16 应收股利 应收利息 应收账款 118,848,810.41 114,814,429.30 其他应收款 58,266,427.21 76,031,251.09 预付账款 45,986,398.45 63,532,864.35 应收补贴款 0.00 存货 279,094,679.85 196,544,780.44 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 794,393,439.28 597,432,774.56 长期投资: 长期股权投资 36,928,141.77 37,089,748.03 长期债权投资 长期投资合计 36,928,141.77 37,089,748.03 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 273,002,824.13 196,805,983.82 减：累计折旧 49,261,135.13 42,372,328.76 固定资产净值 223,741,689.00 154,433,655.06 减：固定资产减值准备 10,471,015.24 10,641,015.97 固定资产净额 213,270,673.76 143,792,639.09 －9－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 工程物资 在建工程 264,138.10 73,441,049.89 固定资产清理 固定资产合计 213,534,811.86 217,233,688.98 无形资产及其他资产: 无形资产 28,103,940.29 25,365,932.12 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,103,940.29 25,365,932.12 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,072,960,333.20 877,122,143.69 流动负债: 短期借款 43,496,823.40 137,200,000.00 应付票据 335,020,000.00 76,744,240.00 应付账款 105,625,429.30 91,289,246.74 预收账款 8,634,384.81 5,408,975.85 应付工资 应付福利费 3,468,389.94 5,039,912.05 应付股利 应交税金 8,563,993.81 316,613.17 其他应交款 73,276.31 5,097.60 其他应付款 8,179,156.14 7,123,191.85 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 7,000,000.00 3,545,000.00 其他流动负债 流动负债合计 520,061,453.71 326,672,277.26 长期负债: 长期借款 80,000,000.00 86,455,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 80,000,000.00 86,455,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 600,061,453.71 413,127,277.26 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 238,504,950.00 238,504,950.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 238,504,950.00 238,504,950.00 资本公积 141,158,257.90 140,705,023.01 盈余公积 29,107,842.19 27,840,225.46 其中：法定公益金 4,317,765.21 3,895,226.30 未分配利润 64,127,829.40 56,944,667.96 其中：待分配现金股利 23,850,495.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 472,898,879.49 463,994,866.43 负债和所有者权益（或股东权益） 1,072,960,333.20 877,122,143.69 总计 利润及利润分配表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －10－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 511,965,646.21 425,694,214.52 减：主营业务成本 450,252,020.43 356,508,671.96 主营业务税金及附加 255,313.05 787,804.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号 61,458,312.73 68,397,738.04 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,835,171.13 2,839,674.92 号填列） 减：营业费用 22,944,477.06 17,638,202.39 管理费用 22,355,242.40 20,942,414.26 财务费用 11,235,352.72 10,506,651.16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,758,411.68 22,150,145.15 加：投资收益（损失以“-”号 90,393.74 -295,490.89 填列） 补贴收入 5,765,784.04 2,977,723.51 营业外收入 358,024.70 665,971.37 减：营业外支出 1,083,108.53 -1,323,270.37 四、利润总额（亏损总额以“-”号 12,889,505.63 26,821,619.51 填列） 减：所得税 4,438,727.46 9,989,057.73 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,450,778.17 16,832,561.78 加：年初未分配利润 56,944,667.96 42,636,990.45 其他转入 六、可供分配的利润 65,395,446.13 59,469,552.23 减：提取法定盈余公积 845,077.82 1,683,256.18 提取法定公益金 422,538.91 841,628.09 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 64,127,829.40 56,944,667.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 64,127,829.40 56,944,667.96 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 －11－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 580,712,958.94 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,521,819.75 经营活动产生的现金流入小计 589,234,778.69 购买商品、接受劳务支付的现金 506,544,530.35 支付给职工以及为职工支付的现金 29,351,882.45 支付的各项税费 4,086,567.78 支付的其他与经营活动有关的现金 25,539,262.18 经营活动产生的现金流出小计 565,522,242.76 经营活动产生的现金流量净额 23,712,535.93 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 212,515.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 462,515.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 21,274,770.41 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 21,274,770.41 投资活动产生的现金流量净额 -20,812,255.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 103,505,390.70 收到的其他与筹资活动有关的现金 223,262,756.50 筹资活动产生的现金流入小计 326,768,147.20 偿还债务所支付的现金 200,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,294,993.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 26,847.56 筹资活动产生的现金流出小计 212,521,840.58 筹资活动产生的现金流量净额 114,246,306.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 117,146,587.14 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 8,450,778.17 加：计提的资产减值准备 1,564,438.08 固定资产折旧 11,374,673.87 无形资产摊销 2,663,537.83 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 847,641.03 财务费用 12,294,993.02 投资损失（减：收益） -90,393.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -82,296,232.17 经营性应收项目的减少（减：增加） -26,564,135.69 经营性应付项目的增加（减：减少） 95,467,235.53 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 23,712,535.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 －12－ 中通客车控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 212,020,123.36 减：现金的期初余额 94,873,536.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 117,146,587.14 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －13－